Trident Lifeline Limited TLL.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 869.647 M 94.86 % | 446.286 M 40.82 % | 316.922 M 45.59 % | 217.680 M 126.22 % | 96.223 M 94.98 % | 49.349 M |
| Bénéfice net | 117.479 M 85.18 % | 63.439 M 5.46 % | 60.153 M 52.37 % | 39.477 M 524.34 % | 6.323 M 179.40 % | -7.963 M |
| Bénéfice avant impôt | 136.149 M 56.58 % | 86.953 M 32.10 % | 65.825 M 120.62 % | 29.836 M 249.41 % | 8.539 M 179.42 % | -10.752 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 -19.65 % | 0.19 -6.19 % | 0.21 51.54 % | 0.14 54.45 % | 0.09 140.73 % | -0.22 |
| EBITDA | 230.925 M 124.87 % | 102.693 M 38.53 % | 74.131 M 123.83 % | 33.120 M 134.91 % | 14.099 M 812.79 % | -1.978 M |
| Ratio de revenu net | 0.14 -4.97 % | 0.14 -25.11 % | 0.19 4.66 % | 0.18 175.98 % | 0.07 140.72 % | -0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.27 15.40 % | 0.23 -1.63 % | 0.23 53.74 % | 0.15 3.84 % | 0.15 465.56 % | -0.04 |
| Taux de profit brut | 0.48 69.22 % | 0.28 -2.16 % | 0.29 73.87 % | 0.17 -20.10 % | 0.21 131.88 % | 0.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.495 M -0.04 % | 11.499 M 19.06 % | 9.659 M -16.01 % | 11.499 M 0.00 % | 11.499 M 0.00 % | 11.499 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.495 M -0.04 % | 11.499 M 19.06 % | 9.659 M -16.01 % | 11.499 M 0.00 % | 11.499 M 0.00 % | 11.499 M |
| Bénéfice par action diluée | 10.22 85.14 % | 5.52 -11.40 % | 6.23 -9.97 % | 6.92 1 158.18 % | 0.55 155.00 % | -1.00 |
| Bénéfice par action | 10.22 85.14 % | 5.52 -11.40 % | 6.23 -9.97 % | 6.92 1 158.18 % | 0.55 179.71 % | -0.69 |
| Bénéfice brut | 414.125 M 229.75 % | 125.587 M 37.78 % | 91.151 M 153.13 % | 36.009 M 80.76 % | 19.921 M 352.13 % | 4.406 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 31.200 M 13.22 % | 27.556 M 388.58 % | 5.640 M 158.50 % | -9.641 M -535.06 % | 2.216 M 179.46 % | -2.789 M |
| Coût des revenus | 681.550 M 112.52 % | 320.699 M 42.05 % | 225.771 M 24.27 % | 181.671 M 138.09 % | 76.302 M 69.78 % | 44.943 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 7.457 M 38.79 % | 5.373 M -19.59 % | 6.682 M 123.70 % | 2.987 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 1.651 M 323.33 % | 390.000 K -51.97 % | 812.000 K -79.67 % | 3.995 M | 0.000 |
| Autres dépenses | -63.576 M -279.67 % | 35.384 M 53.01 % | 23.126 M 10 332.74 % | -226.000 K -112.10 % | 1.867 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 85.538 M 90.50 % | 44.901 M 54.39 % | 29.082 M 185.59 % | 10.183 M 15.08 % | 8.849 M 7.13 % | 8.260 M |
| Coût et dépenses | 767.088 M 109.82 % | 365.600 M 43.46 % | 254.853 M 32.84 % | 191.854 M 125.31 % | 85.151 M 60.05 % | 53.203 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.487 M 997.07 % | 409.000 K 111.92 % | 193.000 K -14.60 % | 226.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 144.627 M 1 487.91 % | 9.108 M 58.04 % | 5.763 M -43.41 % | 10.183 M 45.85 % | 6.982 M -15.47 % | 8.260 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 6.445 M 42.84 % | 4.512 M | 0.000 -100.00 % | 14.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 39.852 M 559.36 % | 6.044 M 29.73 % | 4.659 M 270.35 % | 1.258 M -69.49 % | 4.123 M -45.89 % | 7.620 M |
| Dépréciation et amortissement | 54.925 M 466.47 % | 9.696 M 165.86 % | 3.647 M 80.01 % | 2.026 M 40.99 % | 1.437 M 24.52 % | 1.154 M |
| Résultat d'exploitation | 93.689 M 16.12 % | 80.686 M 30.44 % | 61.858 M 139.52 % | 25.826 M 133.26 % | 11.072 M 387.29 % | -3.854 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 -40.41 % | 0.18 -7.37 % | 0.20 64.51 % | 0.12 3.11 % | 0.12 247.34 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | 42.460 M 577.52 % | 6.267 M 57.98 % | 3.967 M -1.07 % | 4.010 M 258.31 % | -2.533 M 63.28 % | -6.898 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 515.710 M 338.68 % | 117.560 M 293.06 % | -60.894 M -365.15 % | 22.966 M -48.18 % | 44.318 M -30.08 % | 63.385 M |
| Investissements totaux | 107.231 M 184.12 % | 37.741 M 13.12 % | 33.365 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 540.315 M 193.49 % | 184.103 M 139.41 % | 76.899 M 213.48 % | 24.531 M -45.79 % | 45.253 M -29.97 % | 64.623 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.000 M |
| Bénéfices non répartis | 211.145 M 146.53 % | 85.646 M 273.51 % | 22.930 M 171.12 % | -32.243 M 41.06 % | -54.707 M 10.36 % | -61.030 M |
| Actions ordinaires | 114.992 M 0.00 % | 114.992 M 0.00 % | 114.992 M 43.74 % | 80.000 M 60.00 % | 50.000 M 61.29 % | 31.000 M |
| Capitaux propres totaux | 696.496 M 29.10 % | 539.500 M 14.52 % | 471.082 M 886.41 % | 47.757 M 1 114.60 % | -4.707 M 84.33 % | -30.030 M |
| Autres passifs non courants | 702.000 K 0.00 % | 702.000 K 0.00 % | 702.000 K 1.89 % | 689.000 K 31.74 % | 523.000 K -14.96 % | 615.000 K |
| Dette à long terme | 322.727 M 152.13 % | 127.998 M 231.77 % | 38.580 M 171.59 % | 14.205 M -68.61 % | 45.253 M -29.97 % | 64.623 M |
| Total des passifs non courants | 328.007 M 154.86 % | 128.700 M 227.63 % | 39.282 M 163.74 % | 14.894 M -67.46 % | 45.776 M -29.83 % | 65.238 M |
| Autres passifs courants | 170.076 M 1 441.38 % | 11.034 M -25.67 % | 14.844 M 193.07 % | 5.065 M -84.50 % | 32.672 M 215.89 % | 10.343 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 43.071 M 261.70 % | 11.908 M 235.53 % | 3.549 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 217.588 M 287.82 % | 56.105 M 46.42 % | 38.319 M 271.09 % | 10.326 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 535.547 M 164.39 % | 202.562 M 75.62 % | 115.340 M 52.37 % | 75.698 M 3.17 % | 73.372 M 155.79 % | 28.684 M |
| Passifs totaux | 863.554 M 160.69 % | 331.262 M 114.24 % | 154.622 M 70.68 % | 90.592 M -23.97 % | 119.148 M 26.86 % | 93.922 M |
| Autres actifs non courants | 70.295 M -15.83 % | 83.511 M 96.16 % | 42.573 M 509.06 % | 6.990 M 3.37 % | 6.762 M -6.96 % | 7.268 M |
| Investissements à long terme | 107.231 M 184.12 % | 37.741 M 13.12 % | 33.365 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 84.314 M 85.19 % | 45.528 M 75.84 % | 25.892 M 129.91 % | 11.262 M 38.51 % | 8.131 M 56.97 % | 5.180 M |
| GoodWill | 5.237 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 89.551 M 96.69 % | 45.528 M 75.84 % | 25.892 M 129.91 % | 11.262 M 38.51 % | 8.131 M 56.97 % | 5.180 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 365.249 M 79.28 % | 203.727 M 280.56 % | 53.534 M 1 642.64 % | 3.072 M -16.50 % | 3.679 M 47.75 % | 2.490 M |
| Total des actifs non courants | 656.336 M 76.45 % | 371.971 M 131.70 % | 160.538 M 406.56 % | 31.692 M -14.41 % | 37.027 M 3.98 % | 35.609 M |
| Autres actifs circulants | 319.855 M 86.56 % | 171.449 M 27.69 % | 134.265 M 948.95 % | 12.800 M -22.88 % | 16.597 M 288.23 % | 4.275 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.605 M -63.02 % | 66.543 M -51.71 % | 137.793 M 8 704.66 % | 1.565 M 67.38 % | 935.000 K -24.47 % | 1.238 M |
| Liquidités et placements à court terme | 24.605 M -63.02 % | 66.543 M -51.71 % | 137.793 M 8 704.66 % | 1.565 M 67.38 % | 935.000 K -24.47 % | 1.238 M |
| Total des actifs courants | 903.714 M 81.18 % | 498.791 M 7.23 % | 465.166 M 336.13 % | 106.657 M 37.77 % | 77.414 M 173.71 % | 28.283 M |
| Inventaire | 282.429 M 124.43 % | 125.840 M 75.55 % | 71.682 M 93.11 % | 37.120 M -29.96 % | 52.996 M 449.75 % | 9.640 M |
| Créances nettes | 276.825 M 105.12 % | 134.959 M 11.15 % | 121.426 M 120.09 % | 55.172 M 701.22 % | 6.886 M -47.56 % | 13.130 M |
| Actifs fiscaux | 24.010 M 1 540.03 % | 1.464 M -71.70 % | 5.174 M -50.10 % | 10.368 M -43.82 % | 18.455 M -10.72 % | 20.671 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 147.883 M 96.24 % | 75.357 M 56.64 % | 48.108 M -7.99 % | 52.288 M 30.13 % | 40.180 M 119.07 % | 18.341 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 16.995 M 686.44 % | 2.161 M -51.66 % | 4.470 M 759.62 % | 520.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 51.932 M 392.95 % | 10.535 M -28.49 % | 14.732 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 318.427 M -3.02 % | 328.327 M 3.11 % | 318.427 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 4.578 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.560 B 79.16 % | 870.762 M 39.17 % | 625.704 M 352.26 % | 138.349 M 20.89 % | 114.441 M 79.12 % | 63.892 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -261.703 M -522.66 % | -42.030 M 82.86 % | -245.161 M -558.17 % | -37.249 M -4 555.62 % | 836.000 K 120.94 % | -3.993 M |
| Comptes débiteurs | -124.716 M -821.57 % | -13.533 M 81.16 % | -71.824 M -65.88 % | -43.299 M -739.38 % | 6.772 M 361.97 % | -2.585 M |
| Inventaire | -78.385 M -44.74 % | -54.157 M -56.69 % | -34.563 M -321.64 % | 15.594 M 135.97 % | -43.350 M -1 354.70 % | -2.980 M |
| Comptes à payer | 64.033 M 134.98 % | 27.250 M 751.76 % | -4.181 M -134.53 % | 12.108 M -44.56 % | 21.839 M 87 456.00 % | -25.000 K |
| Autre fonds de roulement | -122.635 M -7 612.89 % | -1.590 M 98.82 % | -134.593 M -521.62 % | -21.652 M -239.02 % | 15.575 M 875.27 % | 1.597 M |
| Autres éléments non monétaires | 104.361 M 31 345.81 % | -334.000 K 97.08 % | -11.420 M -676.19 % | 1.982 M -50.87 % | 4.034 M 249.57 % | -2.697 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -102.417 M -432.84 % | 30.771 M 116.45 % | -187.109 M -5 395.12 % | -3.405 M -122.94 % | 14.846 M 209.98 % | -13.499 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -178.912 M -158.39 % | -69.240 M -1 421.09 % | -4.552 M 18.38 % | -5.577 M -615.00 % | -780.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -86.565 M -1 671.69 % | -4.886 M 85.36 % | -33.365 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -51.682 M -50.23 % | -34.403 M -1 794.44 % | -1.816 M -1 916.00 % | 100.000 K 614.29 % | 14.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -138.247 M 36.64 % | -218.201 M -108.96 % | -104.421 M -2 245.49 % | -4.452 M 19.97 % | -5.563 M -613.21 % | -780.000 K |
| Remboursement de dette | 236.577 M 122.81 % | 106.177 M 77.35 % | 59.868 M 324.45 % | -26.673 M -37.70 % | -19.370 M -1 413.22 % | 1.475 M |
| Actions ordinaires émises | 880.000 K 1 695.92 % | 49.000 K -99.90 % | 49.192 M 63.97 % | 30.000 M 57.89 % | 19.000 M 113.48 % | 8.900 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -39.852 M -502.55 % | 9.900 M | 0.000 -100.00 % | 5.950 M 164.58 % | -9.214 M -294.80 % | 4.730 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 197.605 M 70.16 % | 116.126 M -72.84 % | 427.487 M 4 508.03 % | 9.277 M 196.80 % | -9.584 M -163.45 % | 15.105 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.120 M 1 974.07 % | 54.000 K 2 600.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -41.938 M 41.14 % | -71.250 M -152.30 % | 136.228 M 9 493.52 % | 1.420 M 568.65 % | -303.000 K -136.68 % | 826.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 66.543 M -51.71 % | 137.793 M 8 704.66 % | 1.565 M 971.92 % | 146.000 K -88.21 % | 1.238 M 200.49 % | 412.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 24.605 M -63.02 % | 66.543 M -51.71 % | 137.793 M 8 699.04 % | 1.566 M 67.49 % | 935.000 K -24.47 % | 1.238 M |
| Trésorerie d'exploitation | -115.997 M -476.97 % | 30.771 M 116.45 % | -187.109 M -5 395.12 % | -3.405 M -131.49 % | 10.812 M 180.09 % | -13.499 M |
| Dépenses en capital | -110.995 M 37.96 % | -178.912 M -158.39 % | -69.240 M -1 421.09 % | -4.552 M 18.38 % | -5.577 M -615.00 % | -780.000 K |
| Cash-flow disponible | -226.992 M -53.23 % | -148.141 M 42.21 % | -256.349 M -3 121.68 % | -7.957 M -252.00 % | 5.235 M 136.66 % | -14.279 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 313.370 M 32.75 % | 236.054 M -48.73 % | 460.456 M 289.34 % | 118.266 M -23.45 % | 154.499 M 17.45 % | 131.540 M -30.63 % | 189.625 M 167.45 % | 70.902 M -28.62 % | 99.333 M 14.93 % | 86.426 M 2.18 % | 84.583 M -10.09 % | 94.073 M |
| Bénéfice net | 49.485 M 61.57 % | 30.628 M -19.86 % | 38.220 M 37.13 % | 27.871 M -9.94 % | 30.948 M 34.99 % | 22.926 M 5.49 % | 21.733 M 101.79 % | 10.770 M -36.84 % | 17.051 M 21.53 % | 14.030 M -29.06 % | 19.777 M -1.86 % | 20.151 M |
| Bénéfice avant impôt | 66.286 M 68.48 % | 39.343 M 2.03 % | 38.562 M 10.93 % | 34.762 M -11.65 % | 39.344 M 50.69 % | 26.109 M -19.03 % | 32.246 M 141.72 % | 13.340 M -42.11 % | 23.044 M 23.84 % | 18.608 M -19.64 % | 23.155 M 9.37 % | 21.172 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.21 26.91 % | 0.17 99.01 % | 0.08 -71.51 % | 0.29 15.42 % | 0.25 28.30 % | 0.20 16.72 % | 0.17 -9.62 % | 0.19 -18.90 % | 0.23 7.75 % | 0.22 -21.35 % | 0.27 21.64 % | 0.23 |
| EBITDA | 85.272 M 30.77 % | 65.210 M -34.91 % | 100.189 M 116.08 % | 46.366 M 1.04 % | 45.889 M 25.78 % | 36.484 M -7.06 % | 39.256 M 134.59 % | 16.734 M -32.25 % | 24.700 M 18.02 % | 20.929 M -19.11 % | 25.873 M 9.05 % | 23.726 M |
| Ratio de revenu net | 0.16 21.71 % | 0.13 56.32 % | 0.08 -64.78 % | 0.24 17.65 % | 0.20 14.93 % | 0.17 52.07 % | 0.11 -24.55 % | 0.15 -11.51 % | 0.17 5.74 % | 0.16 -30.57 % | 0.23 9.16 % | 0.21 |
| Ratio EBITDA | 0.27 -1.50 % | 0.28 26.96 % | 0.22 -44.50 % | 0.39 31.99 % | 0.30 7.09 % | 0.28 33.98 % | 0.21 -12.29 % | 0.24 -5.08 % | 0.25 2.68 % | 0.24 -20.83 % | 0.31 21.28 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.28 -47.01 % | 0.54 241.94 % | 0.16 -77.11 % | 0.69 40.59 % | 0.49 68.28 % | 0.29 110.83 % | 0.14 -66.49 % | 0.41 27.75 % | 0.32 5.81 % | 0.30 -11.27 % | 0.34 19.38 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.589 M 0.65 % | 11.514 M 0.25 % | 11.486 M -0.27 % | 11.517 M 0.10 % | 11.505 M 0.05 % | 11.499 M 0.00 % | 11.499 M 0.36 % | 11.457 M -0.36 % | 11.499 M -0.01 % | 11.500 M 0.01 % | 11.499 M 1.01 % | 11.385 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.589 M 0.65 % | 11.514 M 0.25 % | 11.486 M -0.27 % | 11.517 M 0.10 % | 11.505 M 0.05 % | 11.499 M 0.00 % | 11.499 M 0.36 % | 11.457 M -0.36 % | 11.499 M -0.01 % | 11.500 M 0.01 % | 11.499 M 1.01 % | 11.385 M |
| Bénéfice par action diluée | 4.27 60.53 % | 2.66 -20.12 % | 3.33 37.60 % | 2.42 -10.04 % | 2.69 35.18 % | 1.99 5.29 % | 1.89 101.06 % | 0.94 -36.49 % | 1.48 21.31 % | 1.22 -29.07 % | 1.72 -2.82 % | 1.77 |
| Bénéfice par action | 4.27 60.53 % | 2.66 -20.12 % | 3.33 37.60 % | 2.42 -10.04 % | 2.69 35.18 % | 1.99 5.29 % | 1.89 101.06 % | 0.94 -36.49 % | 1.48 21.31 % | 1.22 -29.07 % | 1.72 -2.82 % | 1.77 |
| Bénéfice brut | 89.049 M -29.66 % | 126.596 M 75.29 % | 72.219 M -10.87 % | 81.030 M 7.62 % | 75.292 M 97.65 % | 38.093 M 46.25 % | 26.047 M -10.38 % | 29.063 M -8.82 % | 31.873 M 21.62 % | 26.208 M -9.34 % | 28.908 M 7.34 % | 26.932 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 15.375 M 33.70 % | 11.500 M 1 050.00 % | 1.000 M -89.13 % | 9.200 M -18.20 % | 11.247 M 11.36 % | 10.100 M -28.55 % | 14.136 M 396.00 % | 2.850 M -52.44 % | 5.993 M 30.91 % | 4.578 M 35.52 % | 3.378 M 230.85 % | 1.021 M |
| Coût des revenus | 224.321 M 104.94 % | 109.458 M -71.81 % | 388.237 M 942.64 % | 37.236 M -52.99 % | 79.207 M -15.24 % | 93.447 M -42.87 % | 163.578 M 290.97 % | 41.839 M -37.98 % | 67.460 M 12.03 % | 60.218 M 8.16 % | 55.675 M -17.08 % | 67.141 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 29.582 M -66.96 % | 89.526 M 2 095.23 % | -4.487 M -109.68 % | 46.342 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.202 M -190.75 % | 16.752 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 29.582 M -66.96 % | 89.526 M 19.19 % | 75.113 M 62.08 % | 46.342 M 27.50 % | 36.347 M 95.92 % | 18.552 M 409.87 % | -5.987 M -135.74 % | 16.752 M 44.86 % | 11.564 M 16.81 % | 9.900 M -6.42 % | 10.579 M 25.55 % | 8.426 M |
| Coût et dépenses | 253.903 M 27.60 % | 198.984 M 142.94 % | -463.350 M -654.39 % | 83.578 M -27.67 % | 115.554 M 3.17 % | 111.999 M -28.93 % | 157.591 M 168.97 % | 58.591 M -25.86 % | 79.024 M 12.70 % | 70.118 M 5.83 % | 66.254 M -12.32 % | 75.567 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.487 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.113 M | 0.000 -100.00 % | 36.347 M 95.92 % | 18.552 M 102.14 % | 9.178 M | 0.000 -100.00 % | 11.564 M 16.81 % | 9.900 M -6.42 % | 10.579 M 25.55 % | 8.426 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.788 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 9.872 M -12.35 % | 11.263 M -54.76 % | 24.898 M 351.30 % | 5.517 M 10.87 % | 4.976 M 0.79 % | 4.937 M 126.36 % | 2.181 M 48.57 % | 1.468 M 72.30 % | 852.000 K -13.77 % | 988.000 K -35.89 % | 1.541 M 20.58 % | 1.278 M |
| Dépréciation et amortissement | 9.114 M -37.59 % | 14.604 M -60.24 % | 36.730 M 503.42 % | 6.087 M 287.71 % | 1.570 M -71.12 % | 5.437 M 12.59 % | 4.829 M 150.73 % | 1.926 M 221.54 % | 599.000 K -55.10 % | 1.334 M 13.44 % | 1.176 M -7.76 % | 1.275 M |
| Résultat d'exploitation | 59.467 M 60.42 % | 37.070 M 1 380.93 % | -2.894 M -108.34 % | 34.688 M -10.93 % | 38.945 M 99.30 % | 19.541 M -39.00 % | 32.034 M 160.21 % | 12.311 M -39.38 % | 20.309 M 24.53 % | 16.308 M -11.03 % | 18.329 M -0.96 % | 18.506 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.19 20.84 % | 0.16 2 598.62 % | -0.01 -102.14 % | 0.29 16.36 % | 0.25 69.68 % | 0.15 -12.06 % | 0.17 -2.71 % | 0.17 -15.07 % | 0.20 8.35 % | 0.19 -12.92 % | 0.22 10.16 % | 0.20 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.819 M 200.00 % | 2.273 M -94.52 % | 41.456 M 55 921.62 % | 74.000 K -81.45 % | 399.000 K -93.93 % | 6.568 M 2 998.11 % | 212.000 K -79.40 % | 1.029 M -62.38 % | 2.735 M 18.91 % | 2.300 M -52.34 % | 4.826 M 81.02 % | 2.666 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 567.084 M | 0.000 -100.00 % | 515.710 M | 0.000 -100.00 % | 162.673 M | 0.000 -100.00 % | 117.560 M 694.40 % | -19.778 M 75.87 % | -81.962 M |
| Investissements totaux | 93.321 M | 0.000 -100.00 % | 107.231 M | 0.000 -100.00 % | 41.285 M | 0.000 -100.00 % | 37.741 M 20.22 % | 31.394 M 7.06 % | 29.324 M |
| Dette totale | 593.378 M | 0.000 -100.00 % | 540.315 M | 0.000 -100.00 % | 228.398 M | 0.000 -100.00 % | 184.103 M 203.14 % | 60.733 M 8.90 % | 55.769 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 644.564 M | 0.000 -100.00 % | 575.590 M | 0.000 -100.00 % | 528.965 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 433.419 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 211.145 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.646 M | 0.000 -100.00 % | 22.930 M |
| Actions ordinaires | 115.922 M | 0.000 -100.00 % | 114.992 M | 0.000 -100.00 % | 114.992 M | 0.000 -100.00 % | 114.992 M 0.00 % | 114.992 M 0.00 % | 114.992 M |
| Capitaux propres totaux | 864.479 M 24.12 % | 696.496 M 0.00 % | 696.496 M 20.88 % | 576.173 M 0.00 % | 576.173 M 6.80 % | 539.500 M 0.00 % | 539.500 M 10.85 % | 486.708 M 6.65 % | 456.349 M |
| Autres passifs non courants | 703.000 K 100.10 % | -696.496 M -99 315.95 % | 702.000 K 100.12 % | -576.173 M -82 175.93 % | 702.000 K 100.13 % | -539.500 M -76 951.85 % | 702.000 K 0.00 % | 702.000 K -0.14 % | 703.000 K |
| Dette à long terme | 326.751 M | 0.000 -100.00 % | 322.727 M | 0.000 -100.00 % | 166.025 M | 0.000 -100.00 % | 127.998 M 384.49 % | 26.419 M 20.61 % | 21.905 M |
| Total des passifs non courants | 332.032 M 147.67 % | -696.496 M -312.34 % | 328.007 M 156.93 % | -576.173 M -445.58 % | 166.727 M 130.90 % | -539.500 M -519.19 % | 128.700 M 374.54 % | 27.121 M 19.96 % | 22.608 M |
| Autres passifs courants | 186.416 M | 0.000 -100.00 % | 170.076 M | 0.000 -100.00 % | 63.107 M | 0.000 -100.00 % | 71.100 M 329.69 % | 16.547 M 22.93 % | 13.460 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.908 M |
| Dette à court terme | 266.627 M | 0.000 -100.00 % | 217.588 M | 0.000 -100.00 % | 62.373 M | 0.000 -100.00 % | 56.105 M 63.50 % | 34.314 M 1.33 % | 33.864 M |
| Total des passifs courants | 672.095 M | 0.000 -100.00 % | 535.547 M | 0.000 -100.00 % | 235.684 M | 0.000 -100.00 % | 202.562 M 72.84 % | 117.196 M 7.04 % | 109.490 M |
| Passifs totaux | 1.004 B 244.17 % | -696.496 M -180.65 % | 863.554 M 249.88 % | -576.173 M -243.18 % | 402.411 M 174.59 % | -539.500 M -262.86 % | 331.262 M 129.54 % | 144.317 M 9.25 % | 132.098 M |
| Autres actifs non courants | 75.041 M | 0.000 -100.00 % | 70.295 M | 0.000 -100.00 % | 50.724 M | 0.000 -100.00 % | 57.755 M 327.59 % | 13.507 M -64.73 % | 38.296 M |
| Investissements à long terme | 93.321 M | 0.000 -100.00 % | 107.231 M | 0.000 -100.00 % | 41.285 M | 0.000 -100.00 % | 37.741 M 20.22 % | 31.394 M 7.06 % | 29.324 M |
| Immobilisations incorporelles | 104.193 M | 0.000 -100.00 % | 84.314 M | 0.000 -100.00 % | 59.388 M | 0.000 -100.00 % | 45.528 M 19.41 % | 38.129 M 47.26 % | 25.892 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.237 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 104.193 M | 0.000 -100.00 % | 89.551 M | 0.000 -100.00 % | 59.388 M | 0.000 -100.00 % | 45.528 M 19.41 % | 38.129 M 47.26 % | 25.892 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 375.690 M | 0.000 -100.00 % | 365.249 M | 0.000 -100.00 % | 212.428 M | 0.000 -100.00 % | 208.527 M 235.26 % | 62.199 M 99.18 % | 31.227 M |
| Total des actifs non courants | 672.255 M | 0.000 -100.00 % | 656.336 M | 0.000 -100.00 % | 365.289 M | 0.000 -100.00 % | 351.015 M 133.38 % | 150.402 M 15.77 % | 129.913 M |
| Autres actifs circulants | 426.299 M 1 832.57 % | -24.605 M -107.69 % | 319.855 M 586.66 % | -65.725 M -129.99 % | 219.122 M 429.29 % | -66.543 M -134.38 % | 193.544 M 1.75 % | 190.207 M 49.29 % | 127.405 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.294 M | 0.000 -100.00 % | 24.605 M | 0.000 -100.00 % | 65.725 M | 0.000 -100.00 % | 66.543 M -17.35 % | 80.511 M -41.54 % | 137.731 M |
| Liquidités et placements à court terme | 26.294 M 6.86 % | 24.605 M 0.00 % | 24.605 M -62.56 % | 65.725 M 0.00 % | 65.725 M -1.23 % | 66.543 M 0.00 % | 66.543 M -17.35 % | 80.511 M -41.54 % | 137.731 M |
| Total des actifs courants | 1.196 B | 0.000 -100.00 % | 903.714 M | 0.000 -100.00 % | 613.295 M | 0.000 -100.00 % | 519.747 M 8.14 % | 480.623 M 4.82 % | 458.534 M |
| Inventaire | 342.843 M | 0.000 -100.00 % | 282.429 M | 0.000 -100.00 % | 130.169 M | 0.000 -100.00 % | 125.840 M 41.38 % | 89.008 M 24.17 % | 71.683 M |
| Créances nettes | 400.915 M | 0.000 -100.00 % | 276.825 M | 0.000 -100.00 % | 198.279 M | 0.000 -100.00 % | 133.820 M 10.69 % | 120.897 M -0.67 % | 121.715 M |
| Actifs fiscaux | 24.010 M | 0.000 -100.00 % | 24.010 M | 0.000 -100.00 % | 1.464 M | 0.000 -100.00 % | 1.464 M -71.70 % | 5.173 M -0.02 % | 5.174 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 219.052 M | 0.000 -100.00 % | 147.883 M | 0.000 -100.00 % | 110.204 M | 0.000 -100.00 % | 75.357 M 13.60 % | 66.335 M 37.89 % | 48.108 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.150 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 55.135 M | 0.000 -100.00 % | 51.932 M | 0.000 -100.00 % | 583.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.535 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 693.422 M 1 235.25 % | 51.932 M -83.69 % | 318.427 M 54 518.70 % | 583.000 K -99.87 % | 460.598 M 4 272.07 % | 10.535 M -96.79 % | 328.327 M -11.67 % | 371.716 M 423.25 % | -114.992 M |
| Impôts différés passifs non courants | 4.578 M | 0.000 -100.00 % | 4.578 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.869 B | 0.000 -100.00 % | 1.560 B | 0.000 -100.00 % | 978.584 M | 0.000 -100.00 % | 870.762 M 37.99 % | 631.025 M 7.24 % | 588.447 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -27.843 M 27.15 % | -38.221 M -37.14 % | -27.871 M 9.95 % | -30.949 M -93.32 % | -16.009 M 26.34 % | -21.733 M -101.79 % | -10.770 M -570.19 % | -1.607 M -20.46 % | -1.334 M -13.44 % | -1.176 M 7.76 % | -1.275 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.051 M 21.53 % | 14.030 M -29.06 % | 19.777 M -1.86 % | 20.151 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.051 M 113.78 % | -123.701 M -725.48 % | 19.777 M -1.86 % | 20.151 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.460 M -53.92 % | 137.731 M 16.77 % | 117.954 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.511 M 473.85 % | 14.030 M -89.81 % | 137.731 M 583.49 % | 20.151 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.051 M 21.53 % | 14.030 M -29.06 % | 19.777 M -1.86 % | 20.151 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.051 M 21.53 % | 14.030 M -29.06 % | 19.777 M -1.86 % | 20.151 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |