TriSalus Life Sciences, Inc. TLSI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 29.431 M 58.99 % | 18.511 M 49.31 % | 12.398 M 47.58 % | 8.401 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -33.233 M 44.02 % | -59.363 M -25.80 % | -47.187 M -63.59 % | -28.845 M 9.38 % | -31.830 M |
| Bénéfice avant impôt | -30.039 M 49.39 % | -59.354 M -25.81 % | -47.178 M -63.57 % | -28.842 M -3 954.32 % | -711.389 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.02 68.17 % | -3.21 15.74 % | -3.81 -10.84 % | -3.43 -2 522.45 % | -0.13 |
| EBITDA | -36.165 M 38.34 % | -58.654 M -25.43 % | -46.763 M -98.42 % | -23.568 M -3 212.97 % | -711.386 K |
| Ratio de revenu net | -1.13 64.79 % | -3.21 15.74 % | -3.81 -10.85 % | -3.43 41.38 % | -5.86 |
| Ratio EBITDA | -1.23 61.22 % | -3.17 15.99 % | -3.77 -34.45 % | -2.81 39.80 % | -4.66 |
| Taux de profit brut | 0.86 0.15 % | 0.86 5.06 % | 0.82 -4.68 % | 0.86 44.08 % | 0.60 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.502 M 0.14 % | 26.466 M -10.61 % | 29.608 M -5.25 % | 31.250 M 2.26 % | 30.561 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.502 M 0.14 % | 26.466 M -10.61 % | 29.608 M -5.25 % | 31.250 M 2.26 % | 30.561 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.25 43.95 % | -2.23 -40.25 % | -1.59 -72.83 % | -0.92 -3 935.09 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -1.25 43.95 % | -2.23 -40.25 % | -1.59 -72.83 % | -0.92 -3 935.09 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 25.328 M 59.24 % | 15.906 M 56.86 % | 10.140 M 40.68 % | 7.208 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.000 K -33.33 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 200.00 % | 3.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 4.103 M 57.50 % | 2.605 M 15.37 % | 2.258 M 89.27 % | 1.193 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 17.966 M -23.59 % | 23.512 M 88.35 % | 12.483 M 42.61 % | 8.753 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 25.839 M 51.69 % | 17.034 M 33.73 % | 12.738 M 54.16 % | 8.263 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 61.493 M -12.63 % | 70.381 M 51.10 % | 46.579 M 49.10 % | 31.240 M 28 694.48 % | 108.493 K |
| Coût et dépenses | 65.596 M -10.13 % | 72.986 M 49.45 % | 48.837 M 50.58 % | 32.433 M 29 794.09 % | 108.493 K |
| Frais de recherche et de développement | 17.688 M -40.71 % | 29.835 M 39.69 % | 21.358 M 50.15 % | 14.224 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 43.805 M 8.04 % | 40.546 M 60.76 % | 25.221 M 48.22 % | 17.016 M 15 583.96 % | 108.493 K |
| Revenu d'intérêts | 404.000 K -6.26 % | 431.000 K 139.44 % | 180.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.298 K |
| Frais d'intérêts | 3.090 M 19 212.50 % | 16.000 K 1 500.00 % | 1.000 K -99.94 % | 1.761 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -3.036 M -543.86 % | 684.000 K 65.22 % | 414.000 K -10.78 % | 464.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -36.165 M 33.61 % | -54.475 M -49.50 % | -36.439 M -51.63 % | -24.032 M -22 050.74 % | -108.493 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.23 58.24 % | -2.94 -0.13 % | -2.94 -2.74 % | -2.86 -14 227.71 % | -0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.126 M 225.56 % | -4.879 M 54.57 % | -10.739 M -123.26 % | -4.810 M -697.82 % | -602.896 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 15.104 M 248.34 % | -10.182 M -36.65 % | -7.451 M 75.41 % | -30.301 M -180.38 % | 37.696 M |
| Investissements totaux | 350.000 K | 0.000 -100.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 23.629 M 1 381.44 % | 1.595 M -18.75 % | 1.963 M | 0.000 -100.00 % | 42.184 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -279.549 M -12.04 % | -249.504 M -33.88 % | -186.358 M -36.68 % | -136.342 M -26.83 % | -107.497 M |
| Actions ordinaires | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.000 K 37.50 % | 8.000 K |
| Capitaux propres totaux | -25.894 M 4.33 % | -27.065 M -119.61 % | -12.324 M -139.88 % | 30.903 M 161.61 % | -50.157 M |
| Autres passifs non courants | 16.224 M -54.60 % | 35.732 M 9 583.47 % | 369.000 K -34.22 % | 561.000 K -84.15 % | 3.539 M |
| Dette à long terme | 23.413 M 1 782.07 % | 1.244 M -21.91 % | 1.593 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 39.637 M 7.20 % | 36.976 M 1 784.61 % | 1.962 M 249.73 % | 561.000 K -84.15 % | 3.539 M |
| Autres passifs courants | 7.704 M -29.61 % | 10.945 M -59.52 % | 27.040 M 433.02 % | 5.073 M -57.55 % | 11.950 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 216.000 K -38.46 % | 351.000 K -5.14 % | 370.000 K | 0.000 -100.00 % | 42.184 M |
| Total des passifs courants | 10.228 M -30.36 % | 14.687 M -54.61 % | 32.357 M 407.72 % | 6.373 M -88.36 % | 54.746 M |
| Passifs totaux | 49.865 M -3.48 % | 51.663 M 50.54 % | 34.319 M 394.94 % | 6.934 M -88.10 % | 58.285 M |
| Autres actifs non courants | 73.000 K -84.33 % | 466.000 K 298.29 % | 117.000 K 1.74 % | 115.000 K 130.00 % | 50.000 K |
| Investissements à long terme | 350.000 K | 0.000 -100.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 802.000 K 1.01 % | 794.000 K 7.88 % | 736.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 802.000 K 1.01 % | 794.000 K 7.88 % | 736.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.879 M -11.96 % | 3.270 M -9.47 % | 3.612 M 101.00 % | 1.797 M 42.17 % | 1.264 M |
| Total des actifs non courants | 3.302 M -11.62 % | 3.736 M -21.86 % | 4.781 M 76.68 % | 2.706 M 32.00 % | 2.050 M |
| Autres actifs circulants | 3.009 M 0.77 % | 2.986 M -37.43 % | 4.772 M 118.80 % | 2.181 M 437.19 % | 406.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.525 M -27.61 % | 11.777 M 25.10 % | 9.414 M -68.93 % | 30.301 M 575.16 % | 4.488 M |
| Liquidités et placements à court terme | 8.525 M -27.61 % | 11.777 M 25.10 % | 9.414 M -68.93 % | 30.301 M 575.16 % | 4.488 M |
| Total des actifs courants | 20.669 M -0.93 % | 20.862 M 21.19 % | 17.214 M -51.00 % | 35.131 M 478.00 % | 6.078 M |
| Inventaire | 4.048 M 59.06 % | 2.545 M 73.01 % | 1.471 M 13.85 % | 1.292 M 127.87 % | 567.000 K |
| Créances nettes | 5.087 M 43.13 % | 3.554 M 128.26 % | 1.557 M 14.74 % | 1.357 M 119.94 % | 617.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.274 M -32.94 % | 3.391 M -31.45 % | 4.947 M 280.54 % | 1.300 M 112.42 % | 612.000 K |
| Impôts à payer | 34.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.545 M -3.13 % | 1.595 M 0.13 % | 1.593 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 164.006 M 2.18 % | 160.507 M 186.75 % | 55.975 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 253.652 M 14.03 % | 222.437 M 2 118.16 % | 10.028 M 49.07 % | 6.727 M 395.73 % | 1.357 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.971 M -2.55 % | 24.598 M 11.83 % | 21.995 M -41.87 % | 37.837 M 365.51 % | 8.128 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.441 M 288.09 % | 1.402 M 280.98 % | 368.000 K 237.61 % | 109.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -9.549 M -1 878.21 % | 537.000 K -76.65 % | 2.300 M 1 855.73 % | -131.000 K 77.02 % | -569.984 K |
| Comptes débiteurs | -1.719 M 13.14 % | -1.979 M -889.50 % | -200.000 K 73.01 % | -741.000 K | 0.000 |
| Inventaire | -1.503 M -40.07 % | -1.073 M -499.44 % | -179.000 K 75.31 % | -725.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | -4.384 M -254.47 % | 2.838 M -45.90 % | 5.246 M 65.23 % | 3.175 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.943 M -358.72 % | 751.000 K 129.26 % | -2.567 M -39.51 % | -1.840 M -222.82 % | -569.984 K |
| Autres éléments non monétaires | -7.434 M -220.64 % | 6.162 M -47.82 % | 11.808 M 106.94 % | 5.706 M 845.06 % | 603.774 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -40.843 M 19.25 % | -50.578 M -56.53 % | -32.313 M -42.37 % | -22.697 M -3 249.62 % | -677.599 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -345.000 K 41.33 % | -588.000 K 10.23 % | -655.000 K 40.29 % | -1.097 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.000 M 11.58 % | -1.131 M 2.58 % | -1.161 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -345.000 K 78.27 % | -1.588 M 11.09 % | -1.786 M 20.90 % | -2.258 M 99.10 % | -250.000 M |
| Remboursement de dette | 24.916 M 28 739.08 % | -87.000 K 33.59 % | -131.000 K 89.95 % | -1.303 M -631.69 % | -178.080 K |
| Actions ordinaires émises | 15.537 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 252.191 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.517 M -104.60 % | 54.716 M 302.53 % | 13.593 M -73.90 % | 52.071 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 37.936 M -30.56 % | 54.629 M 305.80 % | 13.462 M -73.48 % | 50.768 M -79.85 % | 252.013 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.252 M -232.03 % | 2.463 M 111.93 % | -20.637 M -179.95 % | 25.813 M 1 833.56 % | 1.335 M |
| Trésorerie au début de la période | 12.127 M 25.49 % | 9.664 M -68.11 % | 30.301 M 575.16 % | 4.488 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.875 M -26.82 % | 12.127 M 25.49 % | 9.664 M -68.11 % | 30.301 M 2 169.74 % | 1.335 M |
| Trésorerie d'exploitation | -40.843 M 19.25 % | -50.578 M -56.53 % | -32.313 M -42.37 % | -22.697 M -3 249.62 % | -677.599 K |
| Dépenses en capital | -345.000 K 41.33 % | -588.000 K 25.19 % | -786.000 K 37.52 % | -1.258 M -125 799 900.00 % | -1.000 |
| Cash-flow disponible | -41.188 M 19.50 % | -51.166 M -54.58 % | -33.099 M -38.17 % | -23.955 M -3 435.27 % | -677.600 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.566 M 3.15 % | 11.213 M 22.32 % | 9.167 M 10.97 % | 8.261 M 12.41 % | 7.349 M -0.20 % | 7.364 M 14.05 % | 6.457 M 12.86 % | 5.721 M 10.17 % | 5.193 M 12.60 % | 4.612 M 54.56 % | 2.984 M -7.50 % | 3.226 M -17.77 % | 3.923 M 36.31 % | 2.878 M 21.43 % | 2.370 M -7.64 % | 2.566 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -10.811 M -30.44 % | -8.288 M 20.12 % | -10.375 M -2.64 % | -10.108 M -321.34 % | -2.399 M 44.62 % | -4.332 M 67.23 % | -13.219 M 62.77 % | -35.509 M -2 391.86 % | -1.425 M 89.80 % | -13.974 M -69.01 % | -8.268 M 63.32 % | -22.542 M -178.54 % | -8.093 M 6.75 % | -8.679 M -10.24 % | -7.873 M -13.10 % | -6.961 M -473.30 % | 1.865 M 392.19 % | 378.866 K 201.84 % | -372.034 K -253.66 % | -105.195 K |
| Bénéfice avant impôt | -10.806 M -30.33 % | -8.291 M 20.05 % | -10.370 M -2.58 % | -10.109 M -320.86 % | -2.402 M 44.46 % | -4.325 M 67.27 % | -13.216 M 62.78 % | -35.508 M -2 391.79 % | -1.425 M 89.79 % | -13.961 M -68.75 % | -8.273 M 63.29 % | -22.536 M -178.46 % | -8.093 M 6.72 % | -8.676 M -10.20 % | -7.873 M -13.10 % | -6.961 M -473.30 % | 1.865 M 392.19 % | 378.866 K 201.84 % | -372.034 K -253.66 % | -105.195 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.93 -26.36 % | -0.74 34.64 % | -1.13 7.56 % | -1.22 -274.40 % | -0.33 44.35 % | -0.59 71.31 % | -2.05 67.02 % | -6.21 -2 161.82 % | -0.27 90.93 % | -3.03 -9.19 % | -2.77 60.31 % | -6.99 -238.63 % | -2.06 31.57 % | -3.01 9.25 % | -3.32 -22.46 % | -2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -9.183 M -37.00 % | -6.703 M 25.43 % | -8.989 M -1.59 % | -8.848 M -711.00 % | -1.091 M 66.34 % | -3.241 M 75.12 % | -13.025 M 63.11 % | -35.303 M -2 690.75 % | -1.265 M 90.84 % | -13.807 M -70.79 % | -8.084 M 30.74 % | -11.673 M -47.01 % | -7.940 M 8.30 % | -8.659 M -13.96 % | -7.598 M -22.94 % | -6.180 M -431.41 % | 1.865 M 392.19 % | 378.866 K 201.84 % | -372.034 K -290.38 % | -95.301 K |
| Ratio de revenu net | -0.93 -26.46 % | -0.74 34.69 % | -1.13 7.50 % | -1.22 -274.83 % | -0.33 44.51 % | -0.59 71.27 % | -2.05 67.02 % | -6.21 -2 161.88 % | -0.27 90.94 % | -3.03 -9.35 % | -2.77 60.35 % | -6.99 -238.72 % | -2.06 31.59 % | -3.02 9.22 % | -3.32 -22.46 % | -2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.79 -32.82 % | -0.60 39.04 % | -0.98 8.45 % | -1.07 -621.47 % | -0.15 66.27 % | -0.44 78.18 % | -2.02 67.31 % | -6.17 -2 433.19 % | -0.24 91.86 % | -2.99 -10.51 % | -2.71 25.13 % | -3.62 -78.77 % | -2.02 32.73 % | -3.01 6.15 % | -3.21 -33.11 % | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.84 -0.49 % | 0.84 0.28 % | 0.84 -1.86 % | 0.85 -1.23 % | 0.86 -1.46 % | 0.88 3.12 % | 0.85 -5.42 % | 0.90 1.32 % | 0.89 6.48 % | 0.83 7.00 % | 0.78 4.16 % | 0.75 -9.04 % | 0.82 -5.98 % | 0.87 3.82 % | 0.84 -14.74 % | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 43.058 M 30.88 % | 32.899 M 15.33 % | 28.527 M 7.64 % | 26.502 M 0.00 % | 26.502 M 10.87 % | 23.904 M 2.49 % | 23.323 M -11.87 % | 26.466 M 0.00 % | 26.466 M 0.00 % | 26.466 M 0.00 % | 26.466 M -10.61 % | 29.608 M -5.25 % | 31.250 M 0.00 % | 31.250 M 0.00 % | 31.250 M 0.00 % | 31.250 M 0.00 % | 31.250 M 0.00 % | 31.250 M 0.00 % | 31.250 M 2.26 % | 30.561 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 43.058 M 30.88 % | 32.899 M 15.33 % | 28.527 M 7.64 % | 26.502 M 0.00 % | 26.502 M 10.87 % | 23.904 M 2.49 % | 23.323 M -11.87 % | 26.466 M 0.00 % | 26.466 M 0.00 % | 26.466 M 0.00 % | 26.466 M -10.61 % | 29.608 M -5.25 % | 31.250 M 0.00 % | 31.250 M 0.00 % | 31.250 M 0.00 % | 31.250 M 0.00 % | 31.250 M 0.00 % | 31.250 M 0.00 % | 31.250 M 2.26 % | 30.561 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.96 -255.56 % | -0.27 30.77 % | -0.39 4.88 % | -0.41 -241.67 % | -0.12 42.86 % | -0.21 65.00 % | -0.60 55.22 % | -1.34 -2 580.00 % | -0.05 90.57 % | -0.53 -70.97 % | -0.31 59.21 % | -0.76 -192.31 % | -0.26 -440.31 % | 0.08 130.56 % | -0.25 -369.69 % | 0.09 55.28 % | 0.06 393.39 % | 0.01 201.68 % | -0.01 -250.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.96 -255.56 % | -0.27 30.77 % | -0.39 4.88 % | -0.41 -241.67 % | -0.12 42.86 % | -0.21 65.00 % | -0.60 55.22 % | -1.34 -2 580.00 % | -0.05 90.57 % | -0.53 -70.97 % | -0.31 59.21 % | -0.76 -192.31 % | -0.26 -440.31 % | 0.08 130.56 % | -0.25 -369.69 % | 0.09 55.28 % | 0.06 393.39 % | 0.01 201.68 % | -0.01 -250.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 9.660 M 2.65 % | 9.411 M 22.67 % | 7.672 M 8.90 % | 7.045 M 11.03 % | 6.345 M -1.66 % | 6.452 M 17.61 % | 5.486 M 6.75 % | 5.139 M 11.62 % | 4.604 M 19.90 % | 3.840 M 65.37 % | 2.322 M -3.65 % | 2.410 M -25.20 % | 3.222 M 28.16 % | 2.514 M 26.08 % | 1.994 M -21.25 % | 2.532 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.000 K 266.67 % | -3.000 K -160.00 % | 5.000 K 600.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K -142.86 % | 7.000 K 133.33 % | 3.000 K 200.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 13.000 K 360.00 % | -5.000 K -183.33 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.906 M 5.77 % | 1.802 M 20.54 % | 1.495 M 22.94 % | 1.216 M 21.12 % | 1.004 M 10.09 % | 912.000 K -6.08 % | 971.000 K 66.84 % | 582.000 K -1.19 % | 589.000 K -23.70 % | 772.000 K 16.62 % | 662.000 K -18.87 % | 816.000 K 16.41 % | 701.000 K 92.58 % | 364.000 K -3.19 % | 376.000 K 1 005.88 % | 34.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 6.659 M 17.71 % | 5.657 M 13.80 % | 4.971 M 6.77 % | 4.656 M -1.50 % | 4.727 M 19.49 % | 3.956 M -14.50 % | 4.627 M -23.06 % | 6.014 M -33.36 % | 9.025 M 84.33 % | 4.896 M 37.84 % | 3.552 M -12.47 % | 4.058 M 16.11 % | 3.495 M 38.86 % | 2.517 M 4.31 % | 2.413 M 0.50 % | 2.401 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.493 K |
| Frais de vente et de marketing | 6.839 M -4.52 % | 7.163 M 6.37 % | 6.734 M -3.94 % | 7.010 M 14.21 % | 6.138 M 2.23 % | 6.004 M -10.21 % | 6.687 M 19.33 % | 5.604 M 19.51 % | 4.689 M 34.28 % | 3.492 M 7.48 % | 3.249 M -15.76 % | 3.857 M 27.29 % | 3.030 M -3.69 % | 3.146 M 16.30 % | 2.705 M 28.99 % | 2.097 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 18.674 M 11.53 % | 16.743 M 11.61 % | 15.001 M 2.57 % | 14.625 M -3.04 % | 15.084 M 3.13 % | 14.626 M -14.82 % | 17.171 M -10.83 % | 19.257 M -17.07 % | 23.220 M 52.02 % | 15.274 M 22.75 % | 12.443 M -12.26 % | 14.182 M 25.14 % | 11.333 M 1.38 % | 11.179 M 13.09 % | 9.885 M 11.46 % | 8.869 M 998.66 % | 807.259 K 2.98 % | 783.925 K 154.53 % | 307.992 K 183.88 % | 108.493 K |
| Coût et dépenses | 20.580 M 10.97 % | 18.545 M 12.42 % | 16.496 M 4.13 % | 15.841 M -1.54 % | 16.088 M 3.54 % | 15.538 M -14.35 % | 18.142 M -8.55 % | 19.839 M -16.67 % | 23.809 M 48.38 % | 16.046 M 22.44 % | 13.105 M -12.62 % | 14.998 M 24.63 % | 12.034 M 4.25 % | 11.543 M 12.49 % | 10.261 M 15.25 % | 8.903 M 1 002.87 % | 807.259 K 2.98 % | 783.925 K 154.53 % | 307.992 K 183.88 % | 108.493 K |
| Frais de recherche et de développement | 5.176 M 31.94 % | 3.923 M 19.02 % | 3.296 M 11.39 % | 2.959 M -29.86 % | 4.219 M -9.58 % | 4.666 M -20.33 % | 5.857 M -23.33 % | 7.639 M -19.64 % | 9.506 M 38.05 % | 6.886 M 22.05 % | 5.642 M -9.97 % | 6.267 M 30.35 % | 4.808 M -12.84 % | 5.516 M 15.71 % | 4.767 M 9.06 % | 4.371 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.498 M 5.29 % | 12.820 M 9.53 % | 11.705 M 0.33 % | 11.666 M 7.37 % | 10.865 M 9.09 % | 9.960 M -11.97 % | 11.314 M -2.62 % | 11.618 M -15.28 % | 13.714 M 63.50 % | 8.388 M 23.33 % | 6.801 M -14.07 % | 7.915 M 21.30 % | 6.525 M 15.22 % | 5.663 M 10.65 % | 5.118 M 13.78 % | 4.498 M 457.19 % | 807.259 K 2.98 % | 783.925 K 154.53 % | 307.992 K 183.88 % | 108.493 K |
| Revenu d'intérêts | 170.000 K 26.87 % | 134.000 K 81.08 % | 74.000 K 29.82 % | 57.000 K -63.92 % | 158.000 K 62.89 % | 97.000 K 5.43 % | 92.000 K -62.30 % | 244.000 K 110.34 % | 116.000 K 222.22 % | 36.000 K 2.86 % | 35.000 K -66.67 % | 105.000 K 114.29 % | 49.000 K 96.00 % | 25.000 K 2 400.00 % | 1.000 K -87.37 % | 7.916 K -57.59 % | 18.665 K 568.52 % | 2.792 K -91.94 % | 34.624 K 949.85 % | 3.298 K |
| Frais d'intérêts | 1.460 M 2.60 % | 1.423 M 17.70 % | 1.209 M 13.20 % | 1.068 M -6.48 % | 1.142 M 30.22 % | 877.000 K 29 133.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K -20.00 % | 5.000 K 400.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.916 K -57.59 % | 18.665 K 568.52 % | 2.792 K -91.94 % | 34.624 K 949.85 % | 3.298 K |
| Dépréciation et amortissement | 163.000 K -1.21 % | 165.000 K -4.07 % | 172.000 K -10.88 % | 193.000 K 14.20 % | 169.000 K -18.36 % | 207.000 K 10.11 % | 188.000 K -6.93 % | 202.000 K 29.49 % | 156.000 K 4.00 % | 150.000 K -18.48 % | 184.000 K 84.92 % | 99.500 K -41.81 % | 171.000 K 2 750.00 % | 6.000 K -97.82 % | 275.000 K 75.16 % | 157.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.596 K |
| Résultat d'exploitation | -9.014 M -22.94 % | -7.332 M -0.04 % | -7.329 M 3.31 % | -7.580 M 13.26 % | -8.739 M -6.91 % | -8.174 M 30.05 % | -11.685 M 17.23 % | -14.118 M 24.16 % | -18.616 M -62.81 % | -11.434 M -12.97 % | -10.121 M 14.02 % | -11.772 M -45.14 % | -8.111 M 6.39 % | -8.665 M -9.81 % | -7.891 M -24.52 % | -6.337 M -685.00 % | -807.259 K -2.98 % | -783.925 K -154.53 % | -307.992 K -183.88 % | -108.493 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.78 -19.19 % | -0.65 18.21 % | -0.80 12.87 % | -0.92 22.84 % | -1.19 -7.13 % | -1.11 38.66 % | -1.81 26.67 % | -2.47 31.16 % | -3.58 -44.60 % | -2.48 26.91 % | -3.39 7.05 % | -3.65 -76.49 % | -2.07 31.33 % | -3.01 9.57 % | -3.33 -34.82 % | -2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.792 M -86.86 % | -959.000 K 68.46 % | -3.041 M -20.25 % | -2.529 M -139.91 % | 6.337 M 64.64 % | 3.849 M 351.40 % | -1.531 M 92.84 % | -21.390 M -224.43 % | 17.191 M 780.29 % | -2.527 M -236.74 % | 1.848 M 117.17 % | -10.764 M -59 900.00 % | 18.000 K 263.64 % | -11.000 K -161.11 % | 18.000 K 102.88 % | -624.000 K -123.35 % | 2.672 M 129.79 % | 1.163 M 1 915.67 % | -64.042 K -2 041.84 % | 3.298 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.437 M 59.47 % | 7.172 M -64.35 % | 20.116 M 33.18 % | 15.104 M 24.19 % | 12.162 M 93.60 % | 6.282 M 362.96 % | -2.389 M 76.54 % | -10.182 M 48.28 % | -19.686 M -832.99 % | -2.110 M 56.82 % | -4.886 M 34.42 % | -7.451 M -18.44 % | -6.291 M -557.59 % | 1.375 M 81.36 % | 758.070 K 102.50 % | -30.301 M -10 807.29 % | -277.805 K 56.79 % | -642.944 K 43.06 % | -1.129 M -103.00 % | 37.696 M 215 305.71 % | 17.500 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 K 0.00 % | 350.000 K | 0.000 -100.00 % | 350.000 K 0.00 % | 350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 K | 0.000 -100.00 % | 250.288 M 0.09 % | 250.053 M | 0.000 -100.00 % | 250.059 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 34.124 M 1.37 % | 33.662 M 1.65 % | 33.116 M 40.15 % | 23.629 M 0.76 % | 23.450 M 3.02 % | 22.763 M 1 339.78 % | 1.581 M -0.88 % | 1.595 M -6.01 % | 1.697 M -5.41 % | 1.794 M -4.27 % | 1.874 M -4.53 % | 1.963 M 8.39 % | 1.811 M 25.42 % | 1.444 M 78.49 % | 809.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.184 M 99 156.47 % | 42.500 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -129.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -320.970 M -7.63 % | -298.212 M -2.86 % | -289.924 M -3.71 % | -279.549 M -3.75 % | -269.441 M -1.32 % | -265.928 M -1.66 % | -261.596 M -4.85 % | -249.504 M -17.21 % | -212.867 M -0.61 % | -211.581 M -8.18 % | -195.585 M -4.95 % | -186.358 M -15.76 % | -160.987 M -1 294.68 % | -11.543 M 16.84 % | -13.881 M 89.82 % | -136.342 M -595.15 % | -19.613 M -2 683.80 % | -704.557 K 34.97 % | -1.083 M 98.99 % | -107.497 M -10 749 600.00 % | -1.000 K |
| Actions ordinaires | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -88.89 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K | 0.000 -100.00 % | 13.000 K -99.99 % | 250.049 M 0.02 % | 250.001 M 2 272 632.95 % | 11.000 K -100.00 % | 250.001 M 11.85 % | 223.523 M 0.17 % | 223.144 M 2 789 205.80 % | 8.000 K 1 163.82 % | 633.000 |
| Capitaux propres totaux | -26.725 M -37.59 % | -19.423 M 43.49 % | -34.370 M -32.73 % | -25.894 M -26.72 % | -20.434 M 15.38 % | -24.149 M 30.85 % | -34.923 M -29.03 % | -27.065 M -418.86 % | 8.488 M 149.78 % | -17.050 M -314.34 % | -4.115 M 66.61 % | -12.324 M -222.25 % | 10.081 M -95.77 % | 238.506 M 1.01 % | 236.120 M 664.07 % | 30.903 M -86.59 % | 230.387 M 0.82 % | 228.522 M 0.17 % | 228.144 M 554.86 % | -50.157 M -209 087.50 % | 24.000 K |
| Autres passifs non courants | 18.283 M 2.27 % | 17.877 M -2.01 % | 18.244 M 12.45 % | 16.224 M 9.56 % | 14.809 M -33.12 % | 22.143 M -40.48 % | 37.200 M 4.11 % | 35.732 M 147.40 % | 14.443 M 5 412.60 % | 262.000 K 0.00 % | 262.000 K -29.00 % | 369.000 K -0.27 % | 370.000 K -96.23 % | 9.811 M -19.57 % | 12.199 M 2 074.57 % | 561.000 K -97.15 % | 19.678 M -11.88 % | 22.331 M -4.94 % | 23.491 M 563.78 % | 3.539 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 33.995 M 1.36 % | 33.539 M 1.64 % | 32.998 M 40.94 % | 23.413 M 0.99 % | 23.184 M 3.32 % | 22.440 M 1 742.36 % | 1.218 M -2.09 % | 1.244 M -5.61 % | 1.318 M -6.52 % | 1.410 M -6.06 % | 1.501 M -5.78 % | 1.593 M 5.15 % | 1.515 M 203.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 52.278 M 1.68 % | 51.416 M 0.34 % | 51.242 M 29.28 % | 39.637 M 4.33 % | 37.993 M -14.78 % | 44.583 M 16.05 % | 38.418 M 3.90 % | 36.976 M 134.60 % | 15.761 M 842.64 % | 1.672 M -5.16 % | 1.763 M -10.14 % | 1.962 M 4.08 % | 1.885 M -81.72 % | 10.311 M -15.48 % | 12.199 M 2 074.57 % | 561.000 K -97.15 % | 19.678 M -11.88 % | 22.331 M -4.94 % | 23.491 M 563.78 % | 3.539 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 10.781 M 48.89 % | 7.241 M -17.99 % | 8.829 M 14.60 % | 7.704 M -5.73 % | 8.172 M -15.41 % | 9.661 M -17.07 % | 11.649 M 6.73 % | 10.914 M 55.32 % | 7.027 M -74.45 % | 27.508 M 58.44 % | 17.362 M -35.73 % | 27.012 M 201.14 % | 8.970 M 1 072.18 % | 765.244 K -39.86 % | 1.272 M -74.92 % | 5.073 M 628.29 % | 696.566 K 96.76 % | 354.014 K 121.24 % | 160.010 K -98.66 % | 11.950 M 1 194 900.00 % | 1.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 129.000 K 4.88 % | 123.000 K 4.24 % | 118.000 K -45.37 % | 216.000 K -18.80 % | 266.000 K -17.65 % | 323.000 K -11.02 % | 363.000 K 3.42 % | 351.000 K -7.39 % | 379.000 K -1.30 % | 384.000 K 2.95 % | 373.000 K 0.81 % | 370.000 K 25.00 % | 296.000 K -68.64 % | 944.000 K 16.69 % | 809.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.184 M 99 156.47 % | 42.500 K |
| Total des passifs courants | 10.910 M 17.01 % | 9.324 M -20.67 % | 11.753 M 14.91 % | 10.228 M 3.13 % | 9.918 M -17.33 % | 11.997 M -16.65 % | 14.394 M -1.99 % | 14.687 M 57.84 % | 9.305 M -71.09 % | 32.189 M 45.03 % | 22.194 M -31.41 % | 32.357 M 178.24 % | 11.629 M 569.32 % | 1.737 M -16.52 % | 2.081 M -67.34 % | 6.373 M 814.92 % | 696.566 K 96.76 % | 354.014 K 121.24 % | 160.010 K -99.71 % | 54.746 M 125 752.87 % | 43.500 K |
| Passifs totaux | 63.188 M 4.03 % | 60.740 M -3.58 % | 62.995 M 26.33 % | 49.865 M 4.08 % | 47.911 M -15.32 % | 56.580 M 7.13 % | 52.812 M 2.22 % | 51.663 M 106.11 % | 25.066 M -25.97 % | 33.861 M 41.34 % | 23.957 M -30.19 % | 34.319 M 153.95 % | 13.514 M 12.16 % | 12.049 M -15.63 % | 14.281 M 105.95 % | 6.934 M -65.97 % | 20.375 M -10.19 % | 22.685 M -4.08 % | 23.651 M -59.42 % | 58.285 M 133 888.51 % | 43.500 K |
| Autres actifs non courants | 419.000 K 0.00 % | 419.000 K 466.22 % | 74.000 K 1.37 % | 73.000 K -82.78 % | 424.000 K 472.98 % | 73.999 K 0.00 % | 73.999 K 111.20 % | -660.999 K -280.11 % | 367.000 K 0.00 % | 367.000 K 0.00 % | 367.000 K 213.68 % | 117.000 K -97.30 % | 4.340 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 115.000 K | 0.000 -100.00 % | 250.041 M 0.00 % | 250.038 M 499 975.84 % | 50.000 K 17.65 % | 42.500 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 K 0.00 % | 350.000 K | 0.000 -100.00 % | 350.000 K 0.00 % | 350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 K | 0.000 -100.00 % | 250.288 M 0.09 % | 250.053 M | 0.000 -100.00 % | 250.059 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.113 M 0.00 % | 1.113 M -1.24 % | 1.127 M 13.04 % | 997.000 K 16.20 % | 858.000 K 1.30 % | 847.000 K 5.61 % | 802.000 K 8.82 % | 737.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 794.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 736.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.113 M 0.00 % | 1.113 M -1.24 % | 1.127 M 13.04 % | 997.000 K 16.20 % | 858.000 K 1.30 % | 847.000 K 5.61 % | 802.000 K 8.82 % | 737.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 794.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 736.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.716 M -3.48 % | 2.814 M -9.37 % | 3.105 M 7.85 % | 2.879 M -11.28 % | 3.245 M 9.89 % | 2.953 M -6.58 % | 3.161 M -3.33 % | 3.270 M 3.84 % | 3.149 M -1.81 % | 3.207 M -6.61 % | 3.434 M -4.93 % | 3.612 M 7.76 % | 3.352 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.797 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.264 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.135 M -3.03 % | 3.233 M -8.39 % | 3.529 M 6.87 % | 3.302 M -10.00 % | 3.669 M -18.29 % | 4.490 M -4.43 % | 4.698 M 25.75 % | 3.736 M -17.22 % | 4.513 M 1.83 % | 4.432 M -4.65 % | 4.648 M -2.78 % | 4.781 M -43.28 % | 8.429 M -96.63 % | 250.288 M 0.09 % | 250.053 M 9 140.71 % | 2.706 M -98.92 % | 250.059 M 0.01 % | 250.041 M 0.00 % | 250.038 M 12 096.97 % | 2.050 M 4 723.53 % | 42.500 K |
| Autres actifs circulants | 2.365 M 6.72 % | 2.216 M -10.68 % | 2.481 M -17.55 % | 3.009 M -16.63 % | 3.609 M 9.00 % | 3.311 M 63.02 % | 2.031 M -31.98 % | 2.986 M 0.30 % | 2.977 M -38.73 % | 4.859 M -5.12 % | 5.121 M 7.31 % | 4.772 M 36.93 % | 3.485 M 1 666.79 % | 197.250 K -33.33 % | 295.875 K -86.43 % | 2.181 M 413.70 % | 424.568 K -19.00 % | 524.136 K -16.52 % | 627.850 K 54.64 % | 406.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.687 M -14.36 % | 26.490 M 103.77 % | 13.000 M 52.49 % | 8.525 M -24.48 % | 11.288 M -31.51 % | 16.481 M 315.14 % | 3.970 M -66.29 % | 11.777 M -44.92 % | 21.383 M 447.72 % | 3.904 M -42.25 % | 6.760 M -28.19 % | 9.414 M 16.19 % | 8.102 M 11 611.14 % | 69.182 K 35.84 % | 50.930 K -99.83 % | 30.301 M 10 807.29 % | 277.805 K -56.79 % | 642.944 K -43.06 % | 1.129 M -74.84 % | 4.488 M 17 852.00 % | 25.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 22.687 M -14.36 % | 26.490 M 103.77 % | 13.000 M 52.49 % | 8.525 M -24.48 % | 11.288 M -31.51 % | 16.481 M 315.14 % | 3.970 M -66.29 % | 11.777 M -44.92 % | 21.383 M 447.72 % | 3.904 M -42.25 % | 6.760 M -28.19 % | 9.414 M 16.19 % | 8.102 M 11 611.14 % | 69.182 K 35.84 % | 50.930 K -99.83 % | 30.301 M 10 807.29 % | 277.805 K -56.79 % | 642.944 K -43.06 % | 1.129 M -74.84 % | 4.488 M 17 852.00 % | 25.000 K |
| Total des actifs courants | 33.328 M -12.49 % | 38.084 M 51.75 % | 25.096 M 21.42 % | 20.669 M -13.18 % | 23.808 M -14.79 % | 27.941 M 111.82 % | 13.191 M -36.77 % | 20.862 M -28.16 % | 29.041 M 134.60 % | 12.379 M -18.53 % | 15.194 M -11.73 % | 17.214 M 13.50 % | 15.166 M 5 592.26 % | 266.432 K -23.18 % | 346.805 K -99.01 % | 35.131 M 4 901.76 % | 702.373 K -39.82 % | 1.167 M -33.58 % | 1.757 M -71.09 % | 6.078 M 24 212.00 % | 25.000 K |
| Inventaire | 3.276 M -13.95 % | 3.807 M -8.53 % | 4.162 M 2.82 % | 4.048 M 1.23 % | 3.999 M 16.15 % | 3.443 M 18.19 % | 2.913 M 14.46 % | 2.545 M 56.23 % | 1.629 M 7.03 % | 1.522 M -11.56 % | 1.721 M 17.00 % | 1.471 M 14.39 % | 1.286 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.292 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 567.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 5.000 M -10.25 % | 5.571 M 2.16 % | 5.453 M 7.19 % | 5.087 M 3.56 % | 4.912 M 4.38 % | 4.706 M 10.03 % | 4.277 M 20.34 % | 3.554 M 16.45 % | 3.052 M 45.75 % | 2.094 M 31.53 % | 1.592 M 2.25 % | 1.557 M -32.10 % | 2.293 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.357 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 617.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 1.902 M -32.22 % | 2.806 M 23.39 % | 2.274 M 57.26 % | 1.446 M -26.82 % | 1.976 M -15.84 % | 2.348 M -30.76 % | 3.391 M 78.57 % | 1.899 M -55.81 % | 4.297 M -3.63 % | 4.459 M -9.86 % | 4.947 M 109.35 % | 2.363 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 612.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 58.000 K | 0.000 -100.00 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K -8.11 % | 37.000 K 8.82 % | 34.000 K 9.68 % | 31.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.854 K | 0.000 -100.00 % | 28.202 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 1.388 M -2.05 % | 1.417 M -8.28 % | 1.545 M -12.81 % | 1.772 M 53.55 % | 1.154 M -5.25 % | 1.218 M -2.09 % | 1.244 M -26.69 % | 1.697 M -5.41 % | 1.794 M -4.27 % | 1.874 M 17.64 % | 1.593 M -12.04 % | 1.811 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -100.00 % | 181.313 M 0.53 % | 180.358 M 9.97 % | 164.006 M 0.00 % | 164.006 M | 0.000 -100.00 % | 160.507 M 0.00 % | 160.507 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.975 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 294.241 M 5.54 % | 278.786 M 9.09 % | 255.551 M 0.75 % | 253.652 M 1.87 % | 249.004 M 2.99 % | 241.777 M 6.66 % | 226.671 M 1.90 % | 222.437 M 0.49 % | 221.351 M 1 576.90 % | 13.200 M 18.98 % | 11.094 M 10.63 % | 10.028 M 42.26 % | 7.049 M | 0.000 100.00 % | -30.903 M -559.39 % | 6.727 M | 0.000 -100.00 % | 5.704 M -6.23 % | 6.083 M 348.23 % | 1.357 M 5 469.01 % | 24.367 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.463 M -11.75 % | 41.317 M 44.34 % | 28.625 M 19.42 % | 23.971 M -12.76 % | 27.477 M -15.28 % | 32.431 M 81.29 % | 17.889 M -27.27 % | 24.598 M -26.69 % | 33.554 M 99.60 % | 16.811 M -15.28 % | 19.842 M -9.79 % | 21.995 M -6.78 % | 23.595 M -90.58 % | 250.555 M 0.06 % | 250.400 M 561.79 % | 37.837 M -84.91 % | 250.762 M -0.18 % | 251.208 M -0.23 % | 251.795 M 2 997.87 % | 8.128 M 11 941.48 % | 67.500 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 1.892 M 16.79 % | 1.620 M -4.54 % | 1.697 M 22.70 % | 1.383 M 8.47 % | 1.275 M 17.40 % | 1.086 M 8.60 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 68.000 K -8.11 % | 74.000 K -36.75 % | 117.000 K | 0.000 -100.00 % | 70.000 K 12.90 % | 62.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.387 M 271.97 % | -1.388 M -186.80 % | 1.599 M 242.40 % | 467.000 K 114.81 % | -3.153 M 50.58 % | -6.380 M -1 220.91 % | -483.000 K -112.15 % | 3.976 M 185.78 % | -4.635 M -337.45 % | 1.952 M 385.80 % | -683.000 K -120.15 % | 3.390 M 455.50 % | -953.580 K -533.45 % | 220.000 K 107.24 % | -3.038 M -759.55 % | 460.617 K 4.18 % | 442.120 K 48.50 % | 297.719 K 191.47 % | 102.144 K 117.92 % | -569.984 K |
| Comptes débiteurs | 497.000 K 385.63 % | -174.000 K 52.46 % | -366.000 K -1.39 % | -361.000 K -75.24 % | -206.000 K 51.98 % | -429.000 K 40.66 % | -723.000 K -44.02 % | -502.000 K 46.60 % | -940.000 K -87.25 % | -502.000 K -1 334.29 % | -35.000 K -104.76 % | 736.000 K | 0.000 100.00 % | -203.000 K -385.92 % | 71.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 531.000 K 49.58 % | 355.000 K 411.40 % | -114.000 K -137.50 % | -48.000 K 91.37 % | -556.000 K -4.71 % | -531.000 K -44.29 % | -368.000 K 59.78 % | -915.000 K -755.14 % | -107.000 K -153.77 % | 199.000 K 179.60 % | -250.000 K -35.14 % | -185.000 K | 0.000 100.00 % | -63.000 K -887.50 % | 8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.514 M | 0.000 -100.00 % | 1.624 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -305.000 K -105.44 % | 5.611 M 221.08 % | -4.634 M | 0.000 -100.00 % | 22.000 K -99.47 % | 4.138 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.160 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -155.000 K 90.12 % | -1.569 M -444.84 % | 455.000 K -48.06 % | 876.000 K 136.64 % | -2.391 M 55.89 % | -5.420 M -693.65 % | 913.000 K 518.81 % | -218.000 K -120.84 % | 1.046 M -53.61 % | 2.255 M 636.90 % | -420.000 K 67.67 % | -1.299 M -36.22 % | -953.580 K -296.21 % | 486.000 K 124.83 % | -1.957 M -524.86 % | 460.617 K 4.18 % | 442.120 K 48.50 % | 297.719 K 191.47 % | 102.144 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 4.552 M 1 422.41 % | 299.000 K -87.97 % | 2.485 M 21.58 % | 2.044 M 129.80 % | -6.860 M -64.15 % | -4.179 M -367.71 % | 1.561 M -92.73 % | 21.482 M 235.21 % | -15.888 M -718.69 % | 2.568 M 241.88 % | -1.810 M -116.79 % | 10.779 M 175.45 % | -14.286 M -5 060.32 % | 288.000 K 1 794.12 % | -17.000 K 99.58 % | -4.037 M -51.09 % | -2.672 M -129.79 % | -1.163 M -1 915.67 % | 64.042 K 2 746.36 % | -2.420 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.709 M 49.33 % | -7.320 M -62.70 % | -4.499 M 21.17 % | -5.707 M 47.39 % | -10.847 M 19.18 % | -13.422 M -23.51 % | -10.867 M -22.80 % | -8.849 M 59.15 % | -21.662 M -134.54 % | -9.236 M 12.06 % | -10.503 M -26.39 % | -8.310 M 63.68 % | -22.880 M -182.65 % | -8.095 M 23.57 % | -10.591 M -1 455.39 % | -680.921 K -86.48 % | -365.139 K 24.90 % | -486.206 K -136.20 % | -205.848 K 69.62 % | -677.599 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -216.000 K -332.26 % | 93.000 K 112.33 % | -754.000 K -1 408.00 % | -50.000 K 70.41 % | -169.000 K -181.67 % | -60.000 K 9.09 % | -66.000 K 82.26 % | -372.000 K -232.14 % | -112.000 K -261.29 % | -31.000 K -342.86 % | -7.000 K 96.57 % | -204.000 K 60.31 % | -514.000 K -295.38 % | -130.000 K 51.85 % | -270.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -328.000 K 67.20 % | -1.000 M -100 100.00 % | 1.000 K 101.49 % | -67.000 K 1.47 % | -68.000 K 93.77 % | -1.091 M -1 110.19 % | 108.000 K 183.72 % | -129.000 K -315.00 % | 60.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -176.000 K -289.25 % | 93.000 K 113.03 % | -714.000 K -1 328.00 % | -50.000 K 70.41 % | -169.000 K -181.67 % | -60.000 K 9.09 % | -66.000 K 90.57 % | -700.000 K 37.05 % | -1.112 M -3 606.67 % | -30.000 K 59.46 % | -74.000 K 72.79 % | -272.000 K 83.05 % | -1.605 M -7 195.45 % | -22.000 K 94.49 % | -399.000 K -765.00 % | 60.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 M |
| Remboursement de dette | -6.000 K -500.00 % | -1.000 K -100.01 % | 9.929 M 52 357.89 % | -19.000 K 13.64 % | -22.000 K -100.09 % | 24.979 M 113 640.91 % | -22.000 K 0.00 % | -22.000 K 0.00 % | -22.000 K -4.76 % | -21.000 K 4.55 % | -22.000 K 82.68 % | -127.000 K 85.95 % | -904.000 K -45 100.00 % | -2.000 K -100.00 % | -1.000 K -100.18 % | 544.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 88.000 K -99.60 % | 22.211 M | 0.000 -100.00 % | 2.951 M -49.50 % | 5.843 M 62.22 % | 3.602 M 14.68 % | 3.141 M | 0.000 -100.00 % | 4.537 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.572 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 245.025 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -1.493 M -519.50 % | -241.000 K -488.71 % | 62.000 K 3 000.00 % | 2.000 K 100.08 % | -2.588 M -37 071.43 % | 7.000 K -89.23 % | 65.000 K -99.82 % | 35.738 M 456.32 % | 6.424 M -19.22 % | 7.952 M 31.76 % | 6.035 M 51.40 % | 3.986 M 13.76 % | 3.504 M 5 644.26 % | 61.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 252.013 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 82.000 K -99.60 % | 20.717 M 113.84 % | 9.688 M 223.58 % | 2.994 M -48.58 % | 5.823 M -77.60 % | 25.993 M 731.51 % | 3.126 M 7 169.77 % | 43.000 K -99.89 % | 40.253 M 528.66 % | 6.403 M -19.26 % | 7.930 M 34.22 % | 5.908 M -11.21 % | 6.654 M 90.01 % | 3.502 M 5 736.67 % | 60.000 K -88.97 % | 544.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 252.013 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.970 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.310 M -99.48 % | 250.678 M |
| Variation nette de la trésorerie | -3.803 M -128.19 % | 13.490 M 201.45 % | 4.475 M 261.96 % | -2.763 M 46.79 % | -5.193 M -141.51 % | 12.511 M 260.25 % | -7.807 M 17.87 % | -9.506 M -144.67 % | 21.279 M 843.24 % | -2.863 M -8.16 % | -2.647 M 1.01 % | -2.674 M -2 031.86 % | 138.416 K 103.00 % | -4.615 M 57.78 % | -10.930 M -14 109.38 % | -76.921 K 78.93 % | -365.139 K 24.90 % | -486.206 K -144.03 % | 1.104 M -99.56 % | 252.013 M |
| Trésorerie au début de la période | 26.490 M 98.43 % | 13.350 M 50.42 % | 8.875 M -23.74 % | 11.638 M -30.85 % | 16.831 M 289.61 % | 4.320 M -64.38 % | 12.127 M -43.94 % | 21.633 M 20 705.96 % | 103.975 K -98.52 % | 7.017 M -27.39 % | 9.664 M -21.67 % | 12.338 M 17 734.12 % | 69.182 K -99.64 % | 19.371 M -36.07 % | 30.301 M 10 807.29 % | 277.805 K -56.79 % | 642.944 K -43.06 % | 1.129 M 4 416.60 % | 25.000 K 100.01 % | -250.678 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.687 M -15.47 % | 26.840 M 101.05 % | 13.350 M 50.42 % | 8.875 M -23.74 % | 11.638 M -30.85 % | 16.831 M 289.61 % | 4.320 M -64.38 % | 12.127 M -43.29 % | 21.383 M 414.76 % | 4.154 M -40.80 % | 7.017 M -27.39 % | 9.664 M 4 555.15 % | 207.598 K -98.59 % | 14.756 M -23.82 % | 19.371 M 9 542.88 % | 200.884 K -27.69 % | 277.805 K -56.79 % | 642.944 K -43.06 % | 1.129 M -15.42 % | 1.335 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.709 M 49.33 % | -7.320 M -62.70 % | -4.499 M 21.17 % | -5.707 M 47.39 % | -10.847 M 19.18 % | -13.422 M -23.51 % | -10.867 M -22.80 % | -8.849 M 59.15 % | -21.662 M -134.54 % | -9.236 M 12.06 % | -10.503 M -26.39 % | -8.310 M 63.68 % | -22.880 M -182.65 % | -8.095 M 23.57 % | -10.591 M -1 455.39 % | -680.921 K -86.48 % | -365.139 K 24.90 % | -486.206 K -136.20 % | -205.848 K 69.62 % | -677.599 K |
| Dépenses en capital | -216.000 K -332.26 % | 93.000 K 112.33 % | -754.000 K -1 408.00 % | -50.000 K 70.41 % | -169.000 K -181.67 % | -60.000 K 9.09 % | -66.000 K 90.57 % | -700.000 K -293.26 % | -178.000 K -493.33 % | -30.000 K 59.46 % | -74.000 K 72.79 % | -272.000 K 39.69 % | -451.002 K -246.92 % | -130.000 K 67.42 % | -399.000 K -39 900 100.00 % | 1.000 200.00 % | -1.000 75.00 % | -4.000 -100.00 % | -2.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.925 M 45.69 % | -7.227 M -37.58 % | -5.253 M 8.75 % | -5.757 M 47.74 % | -11.016 M 18.29 % | -13.482 M -23.31 % | -10.933 M -14.49 % | -9.549 M 56.28 % | -21.840 M -135.70 % | -9.266 M 12.39 % | -10.577 M -23.25 % | -8.582 M 63.22 % | -23.331 M -183.66 % | -8.225 M 25.16 % | -10.990 M -1 513.99 % | -680.920 K -86.48 % | -365.140 K 24.90 % | -486.210 K -136.20 % | -205.850 K 69.62 % | -677.599 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |