TMD Energy Limited TMDE
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 688.608 M 8.77 % | 633.080 M -9.83 % | 702.095 M |
| Bénéfice net | 1.877 M -5.95 % | 1.996 M -15.89 % | 2.373 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.473 M -6.95 % | 3.733 M 15.95 % | 3.219 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -14.45 % | 0.01 28.59 % | 0.00 |
| EBITDA | 12.851 M 25.81 % | 10.214 M 24.22 % | 8.223 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 -13.53 % | 0.00 -6.72 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.02 15.67 % | 0.02 37.77 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 0.02 22.01 % | 0.02 1.10 % | 0.02 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 23.100 M 0.00 % | 23.100 M 0.00 % | 23.100 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.100 M 0.00 % | 23.100 M 0.00 % | 23.100 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.08 -5.90 % | 0.09 -13.60 % | 0.10 |
| Bénéfice par action | 0.08 -5.90 % | 0.09 -13.60 % | 0.10 |
| Bénéfice brut | 16.045 M 32.71 % | 12.090 M -8.84 % | 13.262 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.428 M 84.48 % | 774.239 K 9 040.40 % | -8.660 K |
| Coût des revenus | 672.563 M 8.30 % | 620.990 M -9.85 % | 688.833 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.178 M 6.57 % | 4.859 M 8.56 % | 4.476 M |
| Frais de vente et de marketing | 39.664 K -60.85 % | 101.302 K 43.49 % | 70.600 K |
| Autres dépenses | 4.829 M 6.71 % | 4.525 M 7.01 % | 4.229 M |
| Dépenses de fonctionnement | 10.047 M 5.91 % | 9.486 M 8.09 % | 8.776 M |
| Coût et dépenses | 682.610 M 8.27 % | 630.476 M -9.62 % | 697.609 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.218 M 5.19 % | 4.960 M 9.10 % | 4.547 M |
| Revenu d'intérêts | 52.126 K 407.85 % | 10.264 K -8.91 % | 11.268 K |
| Frais d'intérêts | 4.598 M 108.73 % | 2.203 M 11.09 % | 1.983 M |
| Dépréciation et amortissement | 4.779 M 11.70 % | 4.278 M 41.67 % | 3.020 M |
| Résultat d'exploitation | 5.998 M 130.32 % | 2.604 M -41.96 % | 4.487 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 111.75 % | 0.00 -35.63 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.524 M -323.65 % | 1.129 M 189.07 % | -1.267 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 63.787 M 220.14 % | 19.925 M 16.63 % | 17.084 M |
| Investissements totaux | 88.908 K 1 947.16 % | 4.343 K | 0.000 |
| Dette totale | 79.857 M 222.58 % | 24.755 M -12.69 % | 28.353 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 663.895 K -66.63 % | 1.989 M 7 189.15 % | -28.064 K |
| Bénéfices non répartis | 12.583 M 71.43 % | 7.340 M 37.35 % | 5.344 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 19.134 M -13.85 % | 22.210 M 10.83 % | 20.041 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 568.442 K -8.34 % | 620.178 K -80.10 % | 3.116 M |
| Total des passifs non courants | 568.442 K -8.34 % | 620.178 K -80.69 % | 3.212 M |
| Autres passifs courants | 2.906 M -41.67 % | 4.983 M 0.86 % | 4.941 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 69.858 K -4.02 % | 72.782 K |
| Dette à court terme | 79.289 M 228.52 % | 24.135 M -4.37 % | 25.237 M |
| Total des passifs courants | 90.395 M 10.83 % | 81.565 M 38.99 % | 58.682 M |
| Passifs totaux | 90.964 M 10.68 % | 82.185 M 32.78 % | 61.894 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 88.908 K 1 947.16 % | 4.343 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.150 M -3.15 % | 33.195 M -3.01 % | 34.226 M |
| Total des actifs non courants | 32.239 M -2.89 % | 33.199 M -3.00 % | 34.226 M |
| Autres actifs circulants | 7.901 M -4.88 % | 8.306 M 38.00 % | 6.019 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.070 M 232.69 % | 4.830 M -57.14 % | 11.269 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.070 M 232.69 % | 4.830 M -57.14 % | 11.269 M |
| Total des actifs courants | 77.859 M 9.36 % | 71.196 M 49.23 % | 47.709 M |
| Inventaire | 9.668 M -38.86 % | 15.811 M 53.96 % | 10.269 M |
| Créances nettes | 44.220 M 4.67 % | 42.248 M 109.66 % | 20.151 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.426 M -85.79 % | 52.268 M 86.95 % | 27.959 M |
| Impôts à payer | 773.578 K 612.96 % | 108.503 K -77.05 % | 472.738 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.250 M -73.77 % | 4.765 M 21.18 % | 3.932 M |
| Obligations de location-acquisition | 84.399 K -14.44 % | 98.647 K 56.10 % | 63.195 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.635 M -42.88 % | 8.114 M -24.81 % | 10.790 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.549 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 110.097 M 5.46 % | 104.395 M 27.41 % | 81.934 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -92.664 K 89.73 % | -902.153 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -31.186 M -381.91 % | -6.471 M -34.06 % | -4.827 M |
| Comptes débiteurs | 7.355 M 145.02 % | -16.338 M -1 991.81 % | 863.625 K |
| Inventaire | 6.487 M 207.83 % | -6.016 M -234.40 % | -1.799 M |
| Comptes à payer | -45.254 M -334.29 % | 19.315 M 6 393.97 % | 297.435 K |
| Autre fonds de roulement | 225.238 K 106.56 % | -3.432 M 18.07 % | -4.189 M |
| Autres éléments non monétaires | 71.686 K 482.86 % | -18.724 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -24.290 M -3 812.89 % | 654.219 K 26.16 % | 518.556 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.752 M -19.13 % | -3.149 M 52.32 % | -6.605 M |
| Acquisitions nettes | 74.120 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -83.089 K -1 793.55 % | -4.388 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 6.127 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.761 M -19.48 % | -3.148 M 52.35 % | -6.605 M |
| Remboursement de dette | 50.900 M 1 911.42 % | -2.810 M -140.58 % | 6.924 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 560.985 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -12.245 M -3 920.84 % | 320.485 K -42.90 % | 561.248 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 38.655 M 1 652.73 % | -2.489 M -130.94 % | 8.046 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 635.595 K 143.65 % | -1.456 M -63.43 % | -891.018 K |
| Variation nette de la trésorerie | 11.240 M 274.55 % | -6.439 M -702.81 % | 1.068 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.830 M -57.14 % | 11.269 M 10.47 % | 10.201 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.070 M 232.69 % | 4.830 M -57.14 % | 11.269 M |
| Trésorerie d'exploitation | -24.290 M -3 812.89 % | 654.219 K 26.16 % | 518.556 K |
| Dépenses en capital | -3.752 M -19.13 % | -3.149 M 52.32 % | -6.605 M |
| Cash-flow disponible | -28.042 M -1 023.86 % | -2.495 M 59.01 % | -6.087 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 63.787 M -2.27 % | 65.267 M 227.56 % | 19.925 M |
| Investissements totaux | 88.908 K 4.80 % | 84.836 K 1 853.40 % | 4.343 K |
| Dette totale | 79.857 M 12.07 % | 71.254 M 187.83 % | 24.755 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 663.895 K -53.37 % | 1.424 M -28.44 % | 1.989 M |
| Bénéfices non répartis | 12.583 M 13.16 % | 11.119 M 51.49 % | 7.340 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 19.134 M 3.00 % | 18.577 M -16.36 % | 22.210 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 568.442 K -2.45 % | 582.719 K -6.04 % | 620.178 K |
| Total des passifs non courants | 568.442 K -2.45 % | 582.719 K -6.04 % | 620.178 K |
| Autres passifs courants | 2.906 M -14.14 % | 3.385 M -32.07 % | 4.983 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 395.152 K 465.65 % | 69.858 K |
| Dette à court terme | 79.289 M 12.19 % | 70.672 M 192.81 % | 24.135 M |
| Total des passifs courants | 90.395 M 6.07 % | 85.223 M 4.49 % | 81.565 M |
| Passifs totaux | 90.964 M 6.01 % | 85.806 M 4.41 % | 82.185 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 88.908 K 4.80 % | 84.836 K 1 853.40 % | 4.343 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.150 M -1.62 % | 32.681 M -1.55 % | 33.195 M |
| Total des actifs non courants | 32.239 M -1.61 % | 32.765 M -1.31 % | 33.199 M |
| Autres actifs circulants | 7.901 M -57.59 % | 18.630 M 124.29 % | 8.306 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.070 M 168.39 % | 5.988 M 23.96 % | 4.830 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.070 M 168.39 % | 5.988 M 23.96 % | 4.830 M |
| Total des actifs courants | 77.859 M 8.71 % | 71.617 M 0.59 % | 71.196 M |
| Inventaire | 9.668 M -22.51 % | 12.477 M -21.09 % | 15.811 M |
| Créances nettes | 44.220 M 28.09 % | 34.523 M -18.29 % | 42.248 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.426 M -31.04 % | 10.768 M -79.40 % | 52.268 M |
| Impôts à payer | 773.578 K 27 052.61 % | 2.849 K -97.37 % | 108.503 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.250 M -8.37 % | 1.364 M -71.37 % | 4.765 M |
| Obligations de location-acquisition | 84.399 K 4.41 % | 80.833 K -18.06 % | 98.647 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.635 M -0.70 % | 4.667 M -42.47 % | 8.114 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 110.097 M 5.47 % | 104.383 M -0.01 % | 104.395 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2009714/000164117225010134/form20-f.htm |
| 2023 | |
| 2022 |