Terme Bancorp, Inc. TMEB
Finances
| 2021 | 2014 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 140.000 K -98.67 % | 10.562 M -61.30 % | 27.290 M -34.03 % | 41.369 M 30.49 % | 31.704 M 22.01 % | 25.984 M -27.27 % | 35.725 M 5.54 % | 33.851 M 11.84 % | 30.268 M 63.91 % | 18.466 M 52.36 % | 12.120 M |
| Bénéfice net | 49.412 K -99.46 % | 9.099 M 173.99 % | -12.297 M -1 830.46 % | -637.000 K -114.71 % | 4.331 M 742.61 % | 514.000 K -3.20 % | 531.000 K -35.48 % | 823.000 K -38.31 % | 1.334 M -23.38 % | 1.741 M 24.71 % | 1.396 M |
| Bénéfice avant impôt | 49.412 K -99.46 % | 9.099 M 148.44 % | -18.782 M -761.96 % | -2.179 M -138.46 % | 5.665 M 47 108.33 % | 12.000 K -99.30 % | 1.722 M 82.03 % | 946.000 K -43.59 % | 1.677 M -30.36 % | 2.408 M 43.59 % | 1.677 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.35 -59.03 % | 0.86 225.17 % | -0.69 -1 206.64 % | -0.05 -129.48 % | 0.18 38 591.06 % | 0.00 -99.04 % | 0.05 72.48 % | 0.03 -49.56 % | 0.06 -57.51 % | 0.13 -5.76 % | 0.14 |
| EBITDA | 49.412 K -99.46 % | 9.099 M 148.12 % | -18.909 M -767.78 % | -2.179 M 24.86 % | -2.900 M -3 818.92 % | -74.000 K -109.92 % | 746.000 K -21.14 % | 946.000 K -61.64 % | 2.466 M 2.41 % | 2.408 M 43.59 % | 1.677 M |
| Ratio de revenu net | 0.35 -59.03 % | 0.86 291.19 % | -0.45 -2 826.38 % | -0.02 -111.27 % | 0.14 590.58 % | 0.02 33.09 % | 0.01 -38.86 % | 0.02 -44.84 % | 0.04 -53.25 % | 0.09 -18.15 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.35 -59.03 % | 0.86 224.33 % | -0.69 -1 215.48 % | -0.05 42.42 % | -0.09 -3 111.87 % | 0.00 -113.64 % | 0.02 -25.28 % | 0.03 -65.70 % | 0.08 -37.52 % | 0.13 -5.76 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 370.665 M 115.55 % | 171.961 M 9 924.35 % | 1.715 M -0.49 % | 1.724 M -20.38 % | 2.165 M 5.04 % | 2.061 M 0.69 % | 2.047 M -2.83 % | 2.107 M 42.05 % | 1.483 M 5.58 % | 1.405 M 2.90 % | 1.365 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 370.665 M 115.55 % | 171.961 M 9 924.35 % | 1.715 M -0.49 % | 1.724 M -14.15 % | 2.008 M 3.15 % | 1.947 M -0.11 % | 1.949 M 0.89 % | 1.932 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -99.81 % | 0.05 100.74 % | -7.17 -1 837.84 % | -0.37 -118.50 % | 2.00 700.00 % | 0.25 -3.85 % | 0.26 -33.33 % | 0.39 -56.67 % | 0.90 -27.42 % | 1.24 21.57 % | 1.02 |
| Bénéfice par action | 0.00 -99.81 % | 0.05 100.74 % | -7.17 -1 837.84 % | -0.37 -117.13 % | 2.16 730.77 % | 0.26 -3.70 % | 0.27 -37.21 % | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 140.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.035 M -270.14 % | -2.441 M -298.94 % | 1.227 M 465.18 % | -336.000 K -61.54 % | -208.000 K -269.11 % | 123.000 K -64.14 % | 343.000 K -48.58 % | 667.000 K 137.37 % | 281.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 25.331 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 65.256 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 90.587 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 90.587 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 25.331 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 49.412 K -99.46 % | 9.099 M 148.12 % | -18.909 M -767.78 % | -2.179 M 24.86 % | -2.900 M -3 818.92 % | -74.000 K -109.92 % | 746.000 K -21.14 % | 946.000 K -61.64 % | 2.466 M 2.41 % | 2.408 M 43.59 % | 1.677 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.35 -59.03 % | 0.86 224.33 % | -0.69 -1 215.48 % | -0.05 42.42 % | -0.09 -3 111.87 % | 0.00 -113.64 % | 0.02 -25.28 % | 0.03 -65.70 % | 0.08 -37.52 % | 0.13 -5.76 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.565 M 9 859.30 % | 86.000 K -91.19 % | 976.000 K | 0.000 100.00 % | -789.000 K | 0.000 | 0.000 |
| 2021 | 2014 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 93.029 K 0.40 % | 92.656 K 409.01 % | 18.203 K 156.21 % | -32.383 K -100.08 % | 39.428 M -12.28 % | 44.946 M 27.34 % | 35.295 M -39.27 % | 58.120 M 35.13 % | 43.011 M 25.93 % | 34.156 M -32.87 % | 50.879 M 33.26 % | 38.181 M 23.88 % | 30.820 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 65.14 % | 60.556 K 287.27 % | -32.336 K -100.08 % | 39.428 M -12.28 % | 44.946 M 27.34 % | 35.295 M -39.27 % | 58.120 M 35.13 % | 43.011 M 25.93 % | 34.156 M -32.87 % | 50.879 M 33.26 % | 38.181 M 23.88 % | 30.820 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -408.000 K 76.29 % | -1.721 M -29.30 % | -1.331 M 12.66 % | -1.524 M -191.95 % | -522.000 K -35.23 % | -386.000 K -42.96 % | -269.999 K -45.95 % | -185.000 K 61.62 % | -482.000 K |
| Bénéfices non répartis | -26.951 M 0.18 % | -27.001 M -0.09 % | -26.976 M -5.48 % | -25.575 M -1 076.14 % | 2.620 M -82.74 % | 15.181 M -6.23 % | 16.189 M 32.05 % | 12.260 M 21.58 % | 10.084 M 1.70 % | 9.915 M 4.99 % | 9.444 M 7.65 % | 8.773 M 21.17 % | 7.240 M |
| Actions ordinaires | 1.810 M 0.00 % | 1.810 M 0.00 % | 1.810 M 403.31 % | 359.589 K 1 612.33 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K 5.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 300.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | 104.554 K 89.61 % | 55.141 K -30.72 % | 79.594 K 143.14 % | -184.519 K -102.26 % | 8.180 M -53.46 % | 17.577 M -26.07 % | 23.774 M 21.37 % | 19.588 M 6.38 % | 18.414 M 1.71 % | 18.104 M 9.32 % | 16.560 M 46.16 % | 11.330 M 20.21 % | 9.425 M |
| Autres passifs non courants | 1.529 K -30.57 % | 2.202 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 100.00 % | -30.130 M 11.50 % | -34.046 M 3.34 % | -35.223 M 2.21 % | -36.020 M 6.18 % | -38.391 M -12.64 % | -34.082 M 32.53 % | -50.513 M -32.19 % | -38.213 M -23.46 % | -30.951 M |
| Dette à long terme | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 99 900.00 % | 100.000 100.31 % | -32.336 K -100.11 % | 30.123 M -11.52 % | 34.046 M -3.34 % | 35.223 M -2.21 % | 36.020 M -6.18 % | 38.391 M 16.83 % | 32.860 M -33.45 % | 49.379 M 31.91 % | 37.435 M 21.46 % | 30.820 M |
| Total des passifs non courants | 101.529 K -0.66 % | 102.202 K 68.77 % | 60.556 K 287.27 % | -32.336 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 158.198 M -20.47 % | 198.917 M 116.24 % | 91.990 M 516.24 % | -22.100 M -378.35 % | -4.620 M -256.48 % | -1.296 M 13.60 % | -1.500 M -101.07 % | -746.000 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.456 K | 0.000 -100.00 % | 9.305 M -14.63 % | 10.900 M 15 038.89 % | 72.000 K -99.67 % | 22.100 M 378.35 % | 4.620 M 256.48 % | 1.296 M -13.60 % | 1.500 M 101.07 % | 746.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.659 K -71.11 % | 216.902 K -99.87 % | 167.503 M -20.17 % | 209.817 M 127.91 % | 92.062 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 101.529 K -0.66 % | 102.202 K 62.85 % | 62.759 K -66.00 % | 184.566 K -99.95 % | 335.764 M -35.31 % | 519.058 M 18.15 % | 439.319 M 17.72 % | 373.176 M 29.30 % | 288.604 M 31.71 % | 219.126 M 2.73 % | 213.293 M 21.44 % | 175.631 M 19.70 % | 146.723 M |
| Autres actifs non courants | 135.000 K -10.00 % | 150.000 K 50.00 % | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -23.267 M -11.08 % | -20.946 M -104.95 % | -10.220 M -13.83 % | -8.978 M 31.10 % | -13.031 M 8.87 % | -14.299 M -5.84 % | -13.510 M -15.30 % | -11.717 M -47.53 % | -7.942 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.752 M -31.76 % | 4.033 M 25.68 % | 3.209 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 333.000 K -34.32 % | 507.000 K 11.43 % | 455.000 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 105.000 K -68.84 % | 337.000 K -15.11 % | 397.000 K -14.44 % | 464.000 K -80.03 % | 2.324 M 9.01 % | 2.132 M -30.89 % | 3.085 M -32.05 % | 4.540 M 23.91 % | 3.664 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.476 M -34.61 % | 20.609 M 109.80 % | 9.823 M 15.37 % | 8.514 M -20.48 % | 10.707 M -4.70 % | 11.235 M 13.99 % | 9.856 M 47.46 % | 6.684 M 79.92 % | 3.715 M |
| Total des actifs non courants | 135.000 K -10.00 % | 150.000 K 50.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.710 M 38.52 % | 66.929 M -40.50 % | 112.477 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.971 K -5.09 % | 7.344 K -82.66 % | 42.353 K 90 166.41 % | 46.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 6.971 K -5.09 % | 7.344 K -82.66 % | 42.353 K 90 166.41 % | 46.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 71.083 K 867.91 % | 7.344 K -82.66 % | 42.353 K 90 166.41 % | 46.920 -100.00 % | 92.710 M 38.52 % | 66.929 M -40.50 % | 112.477 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 64.112 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.686 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 932.000 K 63.80 % | 569.000 K 15.42 % | 493.000 K -12.43 % | 563.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 251.234 M -46.51 % | 469.706 M 33.97 % | 350.616 M -10.73 % | 392.764 M 27.93 % | 307.018 M 29.42 % | 237.230 M 3.21 % | 229.853 M 22.94 % | 186.961 M 19.73 % | 156.148 M |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.202 K -98.98 % | 216.902 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.775 M 9.55 % | 2.533 M -9.24 % | 2.791 M 81.00 % | 1.542 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 10.481 M 0.00 % | 10.481 M 0.00 % | 10.481 M 0.00 % | 10.481 M 444.77 % | 1.924 M 64 033.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.765 M 0.00 % | 14.765 M 0.00 % | 14.765 M 1.48 % | 14.549 M 261.66 % | 4.023 M -1.71 % | 4.093 M -53.98 % | 8.893 M 0.72 % | 8.829 M 0.00 % | 8.829 M 3.02 % | 8.570 M 16.09 % | 7.382 M 169.51 % | 2.739 M 2.82 % | 2.664 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.222 M 7.76 % | 1.134 M 45.76 % | 778.000 K 493.89 % | 131.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 168.261 M -45.59 % | 309.241 M -10.95 % | 347.257 M -6.95 % | 373.176 M 29.30 % | 288.604 M 31.71 % | 219.126 M 2.73 % | 213.293 M 21.44 % | 175.631 M 19.70 % | 146.723 M |
| Actifs totaux | 206.083 K 30.98 % | 157.344 K 10.53 % | 142.353 K 303 295.14 % | 46.920 -100.00 % | 343.944 M -35.91 % | 536.635 M 15.88 % | 463.093 M 17.91 % | 392.764 M 27.93 % | 307.018 M 29.42 % | 237.230 M 3.21 % | 229.853 M 22.94 % | 186.961 M 19.73 % | 156.148 M |
| 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| 2021 | 2020 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 124.297 M 2 473.44 % | -5.237 M -63.86 % | -3.196 M -124.17 % | 13.222 M 425.99 % | -4.056 M -751.04 % | 623.000 K 126.28 % | -2.371 M -111.70 % | -1.120 M -187.18 % | -390.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 124.297 M 2 473.44 % | -5.237 M -63.86 % | -3.196 M -124.17 % | 13.222 M 425.99 % | -4.056 M -751.04 % | 623.000 K 126.28 % | -2.371 M -111.70 % | -1.120 M -187.18 % | -390.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.243 M 145.86 % | -26.696 M -11.31 % | -23.984 M -520.18 % | 5.708 M 123.61 % | -24.176 M -151.01 % | 47.399 M 121.76 % | 21.374 M 412.76 % | -6.834 M -139.82 % | 17.162 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 49.412 K 376.24 % | -17.887 K -100.01 % | 124.243 M 481.46 % | -32.570 M -42.54 % | -22.849 M -217.51 % | 19.444 M 170.19 % | -27.701 M -156.71 % | 48.845 M 140.18 % | 20.337 M 427.33 % | -6.213 M -134.20 % | 18.168 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.774 M 85.32 % | -12.087 M -237.72 % | -3.579 M 81.52 % | -19.367 M -687.92 % | -2.458 M 30.82 % | -3.553 M 39.25 % | -5.849 M -58.47 % | -3.691 M -301.63 % | -919.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.531 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.850 M 6 473.03 % | 89.000 K -98.04 % | 4.543 M 121.18 % | 2.054 M 234.53 % | 614.000 K 189.62 % | 212.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -145.848 M 42.99 % | -255.817 M -136.96 % | -107.959 M -184.42 % | -37.958 M -516.50 % | -6.157 M 23.87 % | -8.088 M -5 221.05 % | -152.000 K 81.69 % | -830.000 K -28.09 % | -648.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.158 M -3.16 % | 172.619 M 8 271.44 % | 2.062 M -46.05 % | 3.822 M 5.06 % | 3.638 M -62.42 % | 9.680 M 360.51 % | 2.102 M -67.58 % | 6.484 M 119.20 % | 2.958 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.795 M 2 003.33 % | -3.667 M -143.71 % | 8.389 M 126.80 % | -31.298 M 31.60 % | -45.757 M 27.35 % | -62.979 M -11.77 % | -56.345 M -177.00 % | -20.341 M 55.93 % | -46.151 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.862 M 192.83 % | -98.952 M 2.11 % | -101.087 M -28.04 % | -78.951 M -55.89 % | -50.645 M 16.15 % | -60.397 M -3.79 % | -58.190 M -227.57 % | -17.764 M 60.12 % | -44.548 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.518 M -157.27 % | 9.635 M 143.22 % | -22.291 M -216.68 % | 19.104 M 165.85 % | 7.186 M 142.97 % | -16.723 M -231.71 % | 12.697 M 54.16 % | 8.236 M -62.14 % | 21.756 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.104 M 132.49 % | 905.000 K 1 314.06 % | 64.000 K | 0.000 -100.00 % | 186.000 K -86.09 % | 1.337 M -70.00 % | 4.457 M 8 995.92 % | 49.000 K -9.26 % | 54.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.759 M | 0.000 100.00 % | -498.000 K | 0.000 100.00 % | -486.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -264.000 K 28.84 % | -371.000 K 7.71 % | -402.000 K -0.25 % | -401.000 K -11.70 % | -359.000 K -1.99 % | -352.000 K -66.04 % | -212.000 K -1.92 % | -208.000 K -0.97 % | -206.000 K |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -178.176 M -351.86 % | 70.744 M -65.14 % | 202.910 M 194.59 % | 68.878 M -5.40 % | 72.812 M 214.16 % | 23.177 M 0.39 % | 23.086 M 29.88 % | 17.775 M 144.97 % | 7.256 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -181.854 M -341.98 % | 75.154 M -58.31 % | 180.281 M 107.02 % | 87.083 M 9.09 % | 79.825 M 1 048.07 % | 6.953 M -82.63 % | 40.028 M 54.84 % | 25.852 M -10.42 % | 28.860 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -373.500 97.91 % | -17.887 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.144 K -89.30 % | 20.031 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.771 K -17.42 % | 2.144 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 49.412 K 376.24 % | -17.887 K -100.01 % | 124.243 M 481.46 % | -32.570 M -42.54 % | -22.849 M -217.51 % | 19.444 M 170.19 % | -27.701 M -156.71 % | 48.845 M 140.18 % | 20.337 M 427.33 % | -6.213 M -134.20 % | 18.168 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.774 M 85.32 % | -12.087 M -237.72 % | -3.579 M 56.71 % | -8.267 M -300.34 % | -2.065 M 41.88 % | -3.553 M 39.25 % | -5.849 M -58.47 % | -3.691 M -301.63 % | -919.000 K |
| Cash-flow disponible | 49.412 K 376.24 % | -17.887 K -100.01 % | 122.469 M 374.24 % | -44.657 M -68.98 % | -26.428 M -336.45 % | 11.177 M 137.55 % | -29.766 M -165.72 % | 45.292 M 212.62 % | 14.488 M 246.28 % | -9.904 M -157.42 % | 17.249 M |
| 2021 | 2020 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| 2015-03-31 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 50.583 K |
| Bénéfice net | -38.188 K |
| Bénéfice avant impôt | -38.188 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.75 |
| EBITDA | -38.188 K |
| Ratio de revenu net | -0.75 |
| Ratio EBITDA | -0.75 |
| Taux de profit brut | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 171.961 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 171.961 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 |
| Bénéfice brut | 50.583 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 84.462 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.309 K |
| Dépenses de fonctionnement | 88.771 K |
| Coût et dépenses | 88.771 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 84.462 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -38.188 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.75 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 |
| 2015-03-31 |
| 2015-03-31 | |
|---|---|
| Dette nette | 56.390 K |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 60.556 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -27.014 M |
| Actions ordinaires | 1.810 M |
| Capitaux propres totaux | 41.406 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 |
| Dette à long terme | 60.556 K |
| Total des passifs non courants | 60.556 K |
| Autres passifs courants | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.202 K |
| Passifs totaux | 62.759 K |
| Autres actifs non courants | 100.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 100.000 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.166 K |
| Liquidités et placements à court terme | 4.166 K |
| Total des actifs courants | 4.166 K |
| Inventaire | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 2.202 K |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 |
| Actions spécifiques | 10.481 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.765 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 104.166 K |
| 2015-03-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |