Tempus Resources Limited TMR.AX
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 68.536 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -5.818 M -217.36 % | -1.833 M 40.88 % | -3.101 M -16.28 % | -2.667 M -212.83 % | -852.503 K -68 957.88 % | -1.234 K |
| Bénéfice avant impôt | -5.438 M -196.49 % | -1.834 M 40.84 % | -3.100 M -15.09 % | -2.694 M -215.98 % | -852.569 K -68 963.23 % | -1.234 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.784 M 0.52 % | -1.793 M 42.79 % | -3.134 M -16.46 % | -2.691 M -195.86 % | -909.672 K -233 160.00 % | -389.982 |
| Ratio de revenu net | -84.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 233.932 M 79.61 % | 130.245 M 47.20 % | 88.483 M 99.85 % | 44.275 M 22.29 % | 36.206 M 936 697.39 % | 3.865 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 233.932 M 79.61 % | 130.245 M 47.20 % | 88.483 M 99.85 % | 44.275 M 22.29 % | 36.206 M 936 907.35 % | 3.864 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -76.60 % | -0.01 59.71 % | -0.04 41.86 % | -0.06 -156.17 % | -0.02 92.66 % | -0.32 |
| Bénéfice par action | -0.02 -76.60 % | -0.01 59.71 % | -0.04 41.86 % | -0.06 -156.17 % | -0.02 92.66 % | -0.32 |
| Bénéfice brut | 68.536 K 291.79 % | -35.734 K -199.38 % | 35.958 K 4 031.75 % | -914.555 -128.50 % | -400.235 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 380.109 K 18 300.45 % | 2.066 K 100.71 % | -288.962 K -13 459.52 % | -2.131 K 96.40 % | -59.115 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 35.734 K 199.38 % | -35.958 K -4 031.75 % | 914.555 128.50 % | 400.235 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 282.972 K -58.09 % | 675.117 K -32.48 % | 999.939 K 65.90 % | 602.750 K 525.22 % | 96.406 K 11 737.26 % | 814.428 |
| Frais de vente et de marketing | 685.665 K 147.18 % | 277.400 K -28.93 % | 390.314 K 136.21 % | 165.240 K 178.68 % | 59.293 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 374.873 K -45.24 % | 684.636 K 382.03 % | -242.751 K -1 165.30 % | 22.787 K 2 204.06 % | -1.083 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.235 M -11.10 % | 2.514 M -13.49 % | 2.906 M 6.16 % | 2.737 M 200.90 % | 909.672 K 73 554.55 % | 1.235 K |
| Coût et dépenses | 5.495 K 200.37 % | 1.829 K -28.86 % | 2.571 K -5.27 % | 2.714 K 198.04 % | 910.755 -26.26 % | 1.235 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 968.637 K 1.69 % | 952.517 K -31.49 % | 1.390 M 81.02 % | 767.990 K 393.25 % | 155.699 K 19 017.59 % | 814.428 |
| Revenu d'intérêts | 56.895 K 13 255.63 % | 426.000 -34.96 % | 655.000 -97.16 % | 23.055 K -60.38 % | 58.186 K 10 101 636.11 % | 0.576 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 5.189 K | 0.000 -100.00 % | 2.535 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 69.626 K 94.85 % | 35.734 K 176.54 % | 12.922 K 3 074.45 % | 407.063 -52.83 % | 862.913 2.18 % | 844.494 |
| Résultat d'exploitation | -5.572 K -152.67 % | -2.205 K 6.39 % | -2.356 K 10.37 % | -2.628 K -204.57 % | -862.913 -2.18 % | -844.494 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 134.152 K -81.89 % | 740.864 K 164.31 % | 280.298 K 526.35 % | -65.743 K -735.57 % | 10.344 K 2 752.43 % | -389.982 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.446 M -43.74 % | -1.006 M -14.42 % | -879.125 K 75.30 % | -3.559 M 13.49 % | -4.114 M -113 607.28 % | -3.618 K |
| Investissements totaux | 309.555 K 1.02 % | 306.415 K 3.88 % | 294.968 K 13.08 % | 260.842 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 107.890 K -22.84 % | 139.825 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.946 M 12.06 % | 2.629 M 85.39 % | 1.418 M 47.70 % | 960.196 K 77.11 % | 542.144 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -15.369 M -92.05 % | -8.003 M -19.48 % | -6.698 M -79.80 % | -3.725 M -252.01 % | -1.058 M -514 247.30 % | -205.746 |
| Actions ordinaires | 27.282 M 35.59 % | 20.121 M 33.89 % | 15.028 M 66.16 % | 9.044 M 91.33 % | 4.727 M 1 059 737.53 % | 446.001 |
| Capitaux propres totaux | 14.833 M 0.76 % | 14.722 M 51.41 % | 9.723 M 55.49 % | 6.253 M 48.46 % | 4.212 M 1 753 104.72 % | 240.255 |
| Autres passifs non courants | 5.249 M 888.69 % | 530.928 K -77.17 % | 2.326 M -13.27 % | 2.682 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.879 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 7.695 M 196.34 % | 2.597 M 6.92 % | 2.429 M -9.43 % | 2.682 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 614.881 K 174.39 % | 224.092 K 35 301.58 % | 633.000 -99.62 % | 167.950 K 174.17 % | 61.258 K 1 738.87 % | 3.331 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 435.457 K -26.83 % | 595.142 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 107.890 K 192.02 % | 36.946 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.056 M -26.36 % | 1.434 M 23.19 % | 1.164 M 83.09 % | 635.598 K 211.53 % | 204.027 K 5 892.46 % | 3.405 K |
| Passifs totaux | 8.751 M 117.13 % | 4.030 M 12.19 % | 3.592 M 8.30 % | 3.317 M 1 525.82 % | 204.027 K 5 892.46 % | 3.405 K |
| Autres actifs non courants | 183.925 K 486.16 % | 31.378 K 0.00 % | 31.378 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.814 |
| Investissements à long terme | 309.555 K 1.02 % | 306.415 K 4.87 % | 292.176 K 13.22 % | 258.070 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 21.340 M 25.79 % | 16.965 M 45.81 % | 11.635 M 107.34 % | 5.611 M 2 101.57 % | 254.886 K 2 597 067.31 % | 9.814 |
| Total des actifs non courants | 21.833 M 26.19 % | 17.302 M 44.69 % | 11.958 M 103.74 % | 5.870 M 2 202.81 % | 254.886 K 2 597 067.31 % | 9.814 |
| Autres actifs circulants | 248.862 K 8 396.48 % | 2.929 K 4.91 % | 2.792 K 0.72 % | 2.772 K -74.25 % | 10.764 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.792 K 0.72 % | 2.772 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.446 M 29.81 % | 1.114 M 9.31 % | 1.019 M -71.37 % | 3.559 M -13.49 % | 4.114 M 113 607.28 % | 3.618 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.446 M 29.81 % | 1.114 M 9.31 % | 1.019 M -71.37 % | 3.559 M -13.49 % | 4.114 M 113 607.28 % | 3.618 K |
| Total des actifs courants | 1.750 M 20.77 % | 1.449 M 6.80 % | 1.357 M -63.33 % | 3.701 M -11.06 % | 4.161 M 114 065.16 % | 3.645 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 214.279 K 142.61 % | 88.324 K 96.84 % | 44.872 K 139.02 % | 18.773 K | 0.000 |
| Créances nettes | 55.741 K -52.93 % | 118.410 K -52.08 % | 247.097 K 162.93 % | 93.980 K 440.11 % | 17.400 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.814 |
| Compte à payer | 440.755 K -33.83 % | 666.087 K 25.44 % | 530.986 K 13.54 % | 467.648 K 227.56 % | 142.769 K 194 275.77 % | 73.450 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -25.694 K 0.48 % | -25.817 K -3.29 % | -24.994 K 2.61 % | -25.665 K -1 958.44 % | 1.381 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -240.255 |
| Impôts différés passifs non courants | 2.446 M 18.40 % | 2.066 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.584 M 25.77 % | 18.752 M 40.83 % | 13.316 M 39.13 % | 9.571 M 116.71 % | 4.416 M 121 057.95 % | 3.645 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -74.887 88.18 % | -633.648 6.47 % | -677.497 -68.36 % | -402.404 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 64.721 K -81.34 % | 346.880 K -59.23 % | 850.911 K 90.01 % | 447.815 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 10.166 -96.45 % | 286.768 265.37 % | -173.414 -281.88 % | -45.411 -827.70 % | -4.895 93.48 % | -75.030 |
| Comptes débiteurs | 10.166 -96.45 % | 286.768 265.37 % | -173.414 -281.88 % | -45.411 -827.70 % | -4.895 93.48 % | -75.030 |
| Inventaire | 292.462 K 112.59 % | -2.322 M -140.12 % | 5.789 M 171.84 % | 2.129 M 1 888.60 % | 107.083 K | 0.000 |
| Comptes à payer | -487.255 K -228.92 % | 377.960 K -28.13 % | 525.907 K 311.31 % | 127.861 K 247.76 % | 36.767 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 194.792 K -89.98 % | 1.944 M 130.79 % | -6.315 M -179.74 % | -2.257 M -1 469.21 % | -143.850 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -234.555 -113.95 % | 1.681 K 133.06 % | -5.084 K -185.44 % | -1.781 K -1 562.44 % | -107.150 -111.86 % | 903.804 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.404 K -10.17 % | -2.182 K 71.44 % | -7.640 K -89.05 % | -4.041 K -318.96 % | -964.548 -137.75 % | -405.702 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.027 M -113 838.94 % | -4.412 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.851 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.095 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.501 K 81.38 % | -169.152 K 82.46 % | -964.548 K -7 582 428.43 % | 12.721 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.027 M -113 838.94 % | -4.412 K 85.99 % | -31.501 K 69.13 % | -102.057 K 89.42 % | -964.548 K -19 806 013.76 % | 4.870 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 8.312 M 18.05 % | 7.041 M 23.43 % | 5.705 M 45.59 % | 3.918 M 119.63 % | 1.784 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -500.070 K -52.84 % | -327.193 K 35.37 % | -506.230 K -56.34 % | -323.810 K -0.11 % | -323.470 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 7.809 M 16.94 % | 6.678 M 28.82 % | 5.184 M 44.22 % | 3.594 M 146.10 % | 1.461 M 6 503.95 % | 22.116 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.809 M 16.94 % | 6.678 M 28.82 % | 5.184 M 44.22 % | 3.594 M 146.10 % | 1.461 M 6 503.95 % | 22.116 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -46.488 K -531.16 % | 10.782 K 120.32 % | -53.056 K -758.65 % | -6.179 K 98.74 % | -490.903 K -292 204 117.85 % | -0.168 |
| Variation nette de la trésorerie | 332.062 K 250.13 % | 94.839 K 103.73 % | -2.540 M -357.73 % | -555.004 K -211.90 % | 495.982 K 2 184.05 % | 21.715 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.114 M 9.31 % | 1.019 M -71.37 % | 3.559 M -13.49 % | 4.114 M 13.71 % | 3.618 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.446 M 29.81 % | 1.114 M 9.31 % | 1.019 M -71.37 % | 3.559 M -13.49 % | 4.114 M 18 847.11 % | 21.715 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.404 K -10.17 % | -2.182 K 71.44 % | -7.640 K -89.05 % | -4.041 K -318.96 % | -964.548 -137.75 % | -405.702 |
| Dépenses en capital | -5.027 M -113 838.94 % | -4.412 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.851 |
| Cash-flow disponible | -5.029 M -76 169.94 % | -6.594 K 13.69 % | -7.640 K -89.05 % | -4.041 K -318.96 % | -964.548 -133.23 % | -413.553 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.110 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.760 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.001 |
| Bénéfice net | -565.207 K -4.14 % | -542.738 K 88.39 % | -4.674 M -678.77 % | -600.228 K -310.05 % | -146.380 K 63.13 % | -396.971 K -15 386.34 % | -2.563 K -589.43 % | -371.809 26.74 % | -507.550 -11.24 % | -456.270 49.70 % | -907.151 -25.51 % | -722.750 -11.51 % | -648.168 99.90 % | -666.718 K 0.00 % | -666.718 K 0.00 % | -666.718 K 0.00 % | -666.718 K -134 013.14 % | -497.131 99.77 % | -213.126 K 0.00 % | -213.126 K 0.00 % | -213.126 K -119 733.88 % | -177.851 |
| Bénéfice avant impôt | -565.207 K -4.15 % | -542.709 K 87.36 % | -4.294 M -615.41 % | -600.257 K -310.07 % | -146.380 K 63.11 % | -396.819 K -79 645.94 % | -497.604 -33.83 % | -371.811 26.77 % | -507.700 -11.11 % | -456.941 49.56 % | -905.847 -25.30 % | -722.915 -11.52 % | -648.258 99.90 % | -673.480 K 0.00 % | -673.480 K 0.00 % | -673.480 K 0.00 % | -673.480 K -135 373.25 % | -497.131 99.77 % | -213.142 K 0.00 % | -213.142 K 0.00 % | -213.142 K -119 743.16 % | -177.851 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 035.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -25.40 |
| EBITDA | -530.380 K -3.97 % | -510.130 K 9.33 % | -562.630 K -15.43 % | -487.410 K 4.46 % | -510.150 K 15.40 % | -603.000 K -100 150.54 % | -601.493 -54.51 % | -389.301 35.84 % | -606.802 -5.74 % | -573.860 14.32 % | -669.763 -0.44 % | -666.834 16.88 % | -802.223 99.68 % | -253.688 K 61.91 % | -666.084 K -11 021.79 % | -5.989 K 86.56 % | -44.562 K -208 964.04 % | -21.315 -100.12 % | 17.711 K 0.00 % | 17.711 K 241.60 % | -12.508 K -99 908.00 % | -12.507 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 215.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -25.40 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -266.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.79 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.06 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 332.475 M -8.61 % | 363.811 M 0.00 % | 363.811 M 25.07 % | 290.895 M 0.00 % | 290.895 M 44.46 % | 201.362 M 146 405.89 % | 137.443 K 10.90 % | 123.936 K 0.26 % | 123.611 K 13.79 % | 108.635 K 15.52 % | 94.037 K 9.29 % | 86.041 K 6.36 % | 80.899 K -99.76 % | 34.195 M 0.00 % | 34.195 M 0.00 % | 34.195 M 0.00 % | 34.195 M 93 447.79 % | 36.553 K -99.89 % | 34.195 M 0.00 % | 34.195 M 0.00 % | 34.195 M 106 607.82 % | 32.045 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 332.475 M -8.61 % | 363.811 M 0.00 % | 363.811 M 25.07 % | 290.895 M 0.00 % | 290.895 M 44.46 % | 201.362 M 146 427.21 % | 137.423 K 10.88 % | 123.936 K 0.26 % | 123.610 K 13.78 % | 108.635 K 15.66 % | 93.927 K 9.17 % | 86.041 K 6.36 % | 80.893 K -99.76 % | 34.195 M 0.00 % | 34.195 M 0.00 % | 34.195 M 0.00 % | 34.195 M 93 447.79 % | 36.553 K -99.89 % | 34.195 M 0.00 % | 34.195 M 0.00 % | 34.195 M 106 607.82 % | 32.045 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -13.33 % | 0.00 88.28 % | -0.01 -509.52 % | 0.00 -320.00 % | 0.00 75.00 % | 0.00 89.30 % | -0.02 -523.33 % | 0.00 26.83 % | 0.00 2.38 % | 0.00 56.25 % | -0.01 -14.29 % | -0.01 -5.00 % | -0.01 58.97 % | -0.02 0.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 -43.38 % | -0.01 -119.35 % | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -10.71 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 -13.33 % | 0.00 88.28 % | -0.01 -509.52 % | 0.00 -320.00 % | 0.00 75.00 % | 0.00 89.30 % | -0.02 -523.33 % | 0.00 26.83 % | 0.00 2.38 % | 0.00 56.70 % | -0.01 -15.48 % | -0.01 -5.00 % | -0.01 58.97 % | -0.02 0.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 -43.38 % | -0.01 -119.35 % | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -10.71 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -3.216 K 0.74 % | -3.240 K -253.55 % | 2.110 K 139.41 % | -5.354 K 5.09 % | -5.641 K 17.34 % | -6.824 K 28.08 % | -9.488 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -336.611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.424 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.000 -86.21 % | 29.000 -99.99 % | 380.109 K 1 310 720 789.65 % | -0.029 98.55 % | -2.000 -1 415.79 % | 0.152 -99.99 % | 2.066 K 103 288 050.00 % | -0.002 98.67 % | -0.150 77.65 % | -0.671 -151.46 % | 1.304 890.30 % | -0.165 -83.33 % | -0.090 100.00 % | -6.762 K 0.00 % | -6.762 K 0.00 % | -6.762 K 0.00 % | -6.762 K | 0.000 100.00 % | -16.500 0.00 % | -16.500 0.00 % | -16.500 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.216 K -0.74 % | 3.240 K | 0.000 -100.00 % | 5.354 K -5.09 % | 5.641 K -17.34 % | 6.824 K -28.08 % | 9.488 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 349.371 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.425 |
| Dépenses générales et administratives | 289.306 15.64 % | 250.171 -11.25 % | 281.874 48.27 % | 190.103 -6.74 % | 203.833 3.21 % | 197.496 -11.53 % | 223.242 -16.34 % | 266.837 7.47 % | 248.288 -35.72 % | 386.251 -16.19 % | 460.892 28.56 % | 358.515 21.93 % | 294.031 -99.80 % | 150.687 K 0.00 % | 150.687 K 0.00 % | 150.687 K 0.00 % | 150.687 K 150 166.25 % | 100.280 -99.58 % | 24.101 K 0.00 % | 24.101 K 0.00 % | 24.101 K 36 215.83 % | 66.365 |
| Frais de vente et de marketing | 76.553 -40.16 % | 127.921 -38.44 % | 207.812 52.14 % | 136.594 -5.85 % | 145.085 -26.04 % | 196.174 151.30 % | 78.065 23.32 % | 63.302 -10.62 % | 70.826 8.62 % | 65.207 285.79 % | 16.902 -94.62 % | 314.163 618.09 % | 43.750 -99.89 % | 41.310 K 0.00 % | 41.310 K 0.00 % | 41.310 K 0.00 % | 41.310 K 175 859.45 % | 23.477 -99.84 % | 14.823 K 0.00 % | 14.823 K 0.00 % | 14.823 K 65 119.11 % | 22.728 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.311 K 0.00 % | 300.311 K 0.00 % | 300.311 K 0.00 % | 300.311 K | 0.000 -100.00 % | 149.568 K 0.00 % | 149.568 K 0.00 % | 149.568 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 530.386 K 3.97 % | 510.127 K -9.67 % | 564.748 K 15.87 % | 487.408 K -4.46 % | 510.151 K -15.40 % | 602.995 K 121 257.24 % | 496.876 34.02 % | 370.734 -26.78 % | 506.296 11.18 % | 455.387 -51.16 % | 932.372 28.97 % | 722.915 11.52 % | 648.258 -99.87 % | 492.308 K 0.00 % | 492.308 K 0.00 % | 492.308 K 0.00 % | 492.308 K 306 595.74 % | 160.520 -99.91 % | 188.493 K 0.00 % | 188.493 K 0.00 % | 188.493 K 120 399.02 % | 156.427 |
| Coût et dépenses | 533.602 K 3.94 % | 513.367 K -16.74 % | 616.555 K 25.12 % | 492.762 K -4.46 % | 515.792 K -15.42 % | 609.819 K 122 630.62 % | 496.876 34.02 % | 370.734 -26.78 % | 506.296 11.18 % | 455.387 -51.16 % | 932.372 28.97 % | 722.915 11.52 % | 648.258 -99.87 % | 492.308 K 0.00 % | 492.308 K 0.00 % | 492.308 K 0.00 % | 492.308 K 96 451.62 % | 509.891 -99.73 % | 188.493 K 0.00 % | 188.493 K 0.00 % | 188.493 K 101 869.68 % | 184.852 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 535.546 K 4.98 % | 510.127 K -9.67 % | 564.748 K 15.87 % | 487.408 K -4.46 % | 510.151 K -15.40 % | 602.995 K 157 801.28 % | 381.881 25.55 % | 304.165 -49.65 % | 604.139 31.70 % | 458.713 -25.20 % | 613.249 -3.86 % | 637.899 -15.92 % | 758.648 -99.60 % | 191.997 K 0.00 % | 191.997 K 0.00 % | 191.997 K 0.00 % | 191.997 K 155 040.32 % | 123.757 -99.68 % | 38.924 K 0.00 % | 38.924 K 0.00 % | 38.924 K 43 589.18 % | 89.093 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.537 13 450.23 % | 0.432 -10.56 % | 0.483 -33.56 % | 0.727 -0.14 % | 0.728 -32.40 % | 1.077 -23.29 % | 1.404 -9.65 % | 1.554 -94.14 % | 26.525 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 432.000 -10.56 % | 483.000 -33.56 % | 727.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 633.750 0.00 % | 633.750 0.00 % | 633.750 0.00 % | 633.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.216 K -0.74 % | 3.240 K -9.01 % | 3.561 K 66 410.83 % | 5.354 -5.09 % | 5.641 -17.34 % | 6.824 -9.13 % | 7.510 0.00 % | 7.510 -19.84 % | 9.369 0.02 % | 9.367 724.56 % | 1.136 -37.03 % | 1.804 -7.96 % | 1.960 -99.99 % | 18.222 K 0.00 % | 18.222 K 0.00 % | 18.222 K 0.00 % | 18.222 K 3 729.63 % | 475.816 -96.67 % | 14.292 K 0.00 % | 14.292 K 0.00 % | 14.292 K 8 543.80 % | 165.344 |
| Résultat d'exploitation | -533.600 K -3.94 % | -513.370 K 16.45 % | -614.440 K -24.69 % | -492.760 K 4.46 % | -515.789 K 15.42 % | -609.820 K -100 034.15 % | -609.003 -53.47 % | -396.811 35.60 % | -616.171 -5.65 % | -583.227 13.07 % | -670.899 -0.34 % | -668.638 16.85 % | -804.183 99.88 % | -684.306 K 0.00 % | -684.306 K 0.00 % | -684.306 K 0.00 % | -684.306 K -143 717.41 % | -475.816 99.79 % | -227.418 K 0.00 % | -227.418 K 0.00 % | -227.418 K -137 442.34 % | -165.344 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -291.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -37.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -23.62 |
| Total autres revenus dépenses net | -31.607 K -7.73 % | -29.339 K 99.20 % | -3.680 M -3 323.20 % | -107.497 K -129.10 % | 369.409 K 73.43 % | 213.000 K 191 104.59 % | 111.399 345.60 % | 25.000 -76.95 % | 108.471 -14.11 % | 126.286 100.01 % | -905.176 K -25.33 % | -722.246 K -463 301.13 % | 155.925 100.41 % | -37.745 K -161.06 % | -14.459 K 89.14 % | -133.190 K -147.64 % | 279.568 K 1 311 702.16 % | -21.315 -100.04 % | 52.970 K 0.00 % | 52.970 K 210.82 % | -47.799 K -382 079.98 % | -12.507 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -177.756 K 68.15 % | -558.158 K 61.40 % | -1.446 M -536.15 % | -227.283 K 79.31 % | -1.098 M 53.00 % | -2.337 M -132.36 % | -1.006 M -65 804.32 % | -1.526 K 38.31 % | -2.474 K 43.02 % | -4.342 K 99.51 % | -879.125 K -133 855.17 % | -656.283 73.10 % | -2.440 K 35.87 % | -3.805 K 99.89 % | -3.559 M -199 579.22 % | -1.783 K 99.96 % | -4.114 M -99 900.00 % | -4.114 K 10.78 % | -4.612 K 0.00 % | -4.612 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.555 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 306.415 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 294.968 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 260.842 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.566 K 1.98 % | 50.565 K -1.86 % | 51.521 K -52.25 % | 107.890 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.825 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.849 M -29.47 % | 2.622 M -11.00 % | 2.946 M 23.87 % | 2.379 M 13.71 % | 2.092 M -27.44 % | 2.883 M 9.65 % | 2.629 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.418 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 960.196 K | 0.000 -100.00 % | 542.144 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -15.648 M -1.45 % | -15.423 M -0.35 % | -15.369 M -78.11 % | -8.629 M -7.48 % | -8.029 M -1.86 % | -7.883 M 1.50 % | -8.003 M -106 530.19 % | -7.505 K -5.21 % | -7.133 K 2.45 % | -7.312 K 99.89 % | -6.698 M -115 565.95 % | -5.791 K -14.26 % | -5.068 K -26.07 % | -4.020 K 99.89 % | -3.725 M -145 812.09 % | -2.553 K 99.76 % | -1.058 M -99 900.00 % | -1.058 K -88.49 % | -561.448 0.00 % | -561.448 |
| Actions ordinaires | 27.982 M 2.57 % | 27.282 M 0.00 % | 27.282 M 9.22 % | 24.979 M 0.13 % | 24.946 M 2.33 % | 24.378 M 21.16 % | 20.121 M 103 642.02 % | 19.395 K 0.00 % | 19.395 K -8.49 % | 21.194 K -99.86 % | 15.028 M 111 837.93 % | 13.425 K 0.00 % | 13.425 K 13.81 % | 11.796 K -99.87 % | 9.044 M 159 424.02 % | 5.669 K -99.88 % | 4.727 M 99 900.00 % | 4.727 K 0.00 % | 4.727 K 0.00 % | 4.727 K |
| Capitaux propres totaux | 14.158 M -2.05 % | 14.455 M -2.55 % | 14.833 M -20.69 % | 18.703 M -1.48 % | 18.983 M -1.91 % | 19.353 M 31.46 % | 14.722 M 123 714.38 % | 11.890 K -3.03 % | 12.261 K -11.68 % | 13.882 K -99.86 % | 9.723 M 127 245.47 % | 7.635 K -8.65 % | 8.358 K 7.47 % | 7.777 K -99.88 % | 6.253 M 200 562.85 % | 3.116 K -99.93 % | 4.212 M 114 715.45 % | 3.669 K -11.93 % | 4.165 K 0.00 % | 4.165 K |
| Autres passifs non courants | 5.128 M 2.64 % | 4.997 M -4.81 % | 5.249 M 70.58 % | 3.077 M 4.06 % | 2.957 M 5.38 % | 2.806 M 8.06 % | 2.597 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.326 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.682 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.879 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 7.506 M 0.59 % | 7.462 M -3.03 % | 7.695 M 150.07 % | 3.077 M 4.06 % | 2.957 M 5.38 % | 2.806 M 8.06 % | 2.597 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.429 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.682 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 246.233 K -6.35 % | 262.922 K -57.24 % | 614.881 K 60.80 % | 382.395 K -2.23 % | 391.104 K 22.21 % | 320.020 K 42.81 % | 224.092 K 29 410.17 % | 759.372 -12.80 % | 870.848 222.47 % | 270.053 -99.95 % | 595.775 K 266 326.52 % | 223.617 4.49 % | 214.001 | 0.000 -100.00 % | 167.950 K | 0.000 -100.00 % | 61.258 K 99 900.00 % | 61.258 100.85 % | 30.500 0.00 % | 30.500 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 435.457 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.566 K 1.98 % | 50.565 K -1.86 % | 51.521 K -52.25 % | 107.890 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.946 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 784.335 K -25.51 % | 1.053 M -0.25 % | 1.056 M -3.83 % | 1.098 M 5.32 % | 1.042 M -23.32 % | 1.359 M -5.19 % | 1.434 M 116 817.16 % | 1.226 K 2.40 % | 1.197 K 36.59 % | 876.582 -99.92 % | 1.164 M 229 213.17 % | 507.475 -47.81 % | 972.323 67.27 % | 581.302 -99.91 % | 635.598 K 97 326.83 % | 652.385 -99.68 % | 204.027 K 99 900.00 % | 204.027 87.81 % | 108.635 0.00 % | 108.635 |
| Passifs totaux | 8.290 M -2.64 % | 8.515 M -2.70 % | 8.751 M 109.61 % | 4.175 M 4.39 % | 3.999 M -3.98 % | 4.165 M 3.35 % | 4.030 M 328 600.75 % | 1.226 K 2.40 % | 1.197 K 36.59 % | 876.582 -99.98 % | 3.592 M 707 789.85 % | 507.475 -47.81 % | 972.323 67.27 % | 581.302 -99.98 % | 3.317 M 508 360.65 % | 652.385 -99.68 % | 204.027 K 99 900.00 % | 204.027 87.81 % | 108.635 0.00 % | 108.635 |
| Autres actifs non courants | 22.014 M -0.29 % | 22.077 M 11 903.43 % | 183.925 K -99.16 % | 22.025 M 3.15 % | 21.352 M 4.53 % | 20.427 M 64 998.23 % | 31.378 K | 0.000 100.00 % | -14.911 K -7.93 % | -13.815 K -144.03 % | 31.378 K 410.23 % | -10.114 K -4.10 % | -9.716 K -33.66 % | -7.269 K | 0.000 100.00 % | -3.946 K | 0.000 100.00 % | -254.886 -28.17 % | -198.862 0.00 % | -198.862 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.555 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 306.415 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 292.176 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 258.070 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 23.576 K -14.91 % | 27.708 K -99.87 % | 21.340 M 26 146.77 % | 81.305 K -5.28 % | 85.840 K -8.61 % | 93.928 K -99.45 % | 16.965 M 112 494.03 % | 15.067 K 1.05 % | 14.910 K 7.93 % | 13.815 K -99.88 % | 11.635 M 114 936.68 % | 10.114 K 4.10 % | 9.716 K 33.66 % | 7.269 K -99.87 % | 5.611 M 142 118.20 % | 3.946 K -98.45 % | 254.886 K 99 900.00 % | 254.886 28.17 % | 198.862 0.00 % | 198.862 |
| Total des actifs non courants | 22.038 M -0.30 % | 22.105 M 1.24 % | 21.833 M -1.23 % | 22.106 M 3.12 % | 21.437 M 4.47 % | 20.520 M 18.60 % | 17.302 M 114 735.97 % | 15.067 K 1.05 % | 14.910 K 7.93 % | 13.815 K -99.88 % | 11.958 M 118 135.75 % | 10.114 K 4.10 % | 9.716 K 33.66 % | 7.269 K -99.88 % | 5.870 M 148 658.76 % | 3.946 K -98.45 % | 254.886 K 99 900.00 % | 254.886 28.17 % | 198.862 0.00 % | 198.862 |
| Autres actifs circulants | 63.794 K -59.08 % | 155.893 K -37.36 % | 248.862 K -42.89 % | 435.784 K 44.65 % | 301.259 K -26.34 % | 409.000 K 13 863.81 % | 2.929 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.792 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.772 K | 0.000 -100.00 % | 10.764 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.792 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.772 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 177.756 K -68.15 % | 558.158 K -61.40 % | 1.446 M 418.51 % | 278.849 K -75.73 % | 1.149 M -51.90 % | 2.389 M 114.48 % | 1.114 M 72 873.04 % | 1.526 K -38.31 % | 2.474 K -43.02 % | 4.342 K -99.57 % | 1.019 M 155 160.76 % | 656.283 -73.10 % | 2.440 K -35.87 % | 3.805 K -99.89 % | 3.559 M 199 579.22 % | 1.783 K -99.96 % | 4.114 M 99 900.00 % | 4.114 K -10.78 % | 4.612 K 0.00 % | 4.612 K |
| Liquidités et placements à court terme | 177.756 K -68.15 % | 558.158 K -61.40 % | 1.446 M 418.51 % | 278.849 K -75.73 % | 1.149 M -51.90 % | 2.389 M 114.48 % | 1.114 M 72 873.04 % | 1.526 K -38.31 % | 2.474 K -43.02 % | 4.342 K -99.57 % | 1.019 M 155 160.76 % | 656.283 -73.10 % | 2.440 K -35.87 % | 3.805 K -99.89 % | 3.559 M 199 579.22 % | 1.783 K -99.96 % | 4.114 M 99 900.00 % | 4.114 K -10.78 % | 4.612 K 0.00 % | 4.612 K |
| Total des actifs courants | 410.232 K -52.56 % | 864.748 K -50.60 % | 1.750 M 126.87 % | 771.553 K -50.07 % | 1.545 M -48.45 % | 2.997 M 106.80 % | 1.449 M 78 022.98 % | 1.855 K -33.88 % | 2.806 K -40.67 % | 4.729 K -99.65 % | 1.357 M 149 179.21 % | 909.144 -66.73 % | 2.732 K -34.17 % | 4.150 K -99.89 % | 3.701 M 174 992.82 % | 2.114 K -99.95 % | 4.161 M 99 900.00 % | 4.161 K -9.91 % | 4.619 K 0.00 % | 4.619 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 214.279 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.324 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.872 K | 0.000 -100.00 % | 18.773 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 168.682 K 11.93 % | 150.697 K 170.35 % | 55.741 K -2.07 % | 56.920 K -40.06 % | 94.960 K -52.40 % | 199.500 K 68.48 % | 118.410 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 247.097 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.980 K | 0.000 -100.00 % | 17.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 321.711 -1.27 % | 325.862 -0.66 % | 328.011 | 0.000 -100.00 % | 315.149 2.10 % | 308.675 21.47 % | 254.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 538.102 K -31.89 % | 790.084 K 79.26 % | 440.755 K -33.59 % | 663.688 K 10.51 % | 600.575 K -39.19 % | 987.641 K 48.28 % | 666.087 K 42.71 % | 466.732 K 42.94 % | 326.515 K -46.17 % | 606.529 K 14.23 % | 530.986 K 87.06 % | 283.858 K 37 332.38 % | 758.322 30.45 % | 581.302 -99.88 % | 467.648 K 71 582.83 % | 652.385 -99.54 % | 142.769 K 99 900.00 % | 142.769 82.72 % | 78.135 0.00 % | 78.135 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -25.665 K 0.00 % | -25.665 K 0.11 % | -25.694 K 0.00 % | -25.694 K -0.11 % | -25.665 K 0.00 % | -25.665 K 0.59 % | -25.817 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.994 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.665 K | 0.000 -100.00 % | 1.381 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 0.127 100.00 % | -12.262 K 11.67 % | -13.882 K | 0.000 100.00 % | -7.635 K 8.65 % | -8.358 K -7.47 % | -7.777 K | 0.000 100.00 % | -3.116 K | 0.000 100.00 % | -3.669 K 11.93 % | -4.165 K 0.00 % | -4.165 K |
| Impôts différés passifs non courants | 2.377 M -3.56 % | 2.465 M 0.79 % | 2.446 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 22.448 M -2.27 % | 22.970 M -2.60 % | 23.584 M 3.09 % | 22.878 M -0.46 % | 22.983 M -2.28 % | 23.518 M 25.42 % | 18.752 M 108 643.58 % | 17.244 K -4.42 % | 18.042 K -4.40 % | 18.872 K -99.86 % | 13.316 M 117 341.59 % | 11.338 K -11.12 % | 12.757 K 9.29 % | 11.673 K -99.88 % | 9.571 M 157 844.97 % | 6.059 K -99.86 % | 4.416 M 99 900.00 % | 4.416 K -8.33 % | 4.818 K 0.00 % | 4.818 K |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -367.342 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -261.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.721 -19.68 % | 80.574 410.21 % | -25.974 -109.11 % | 285.025 3 828.67 % | 7.255 -98.33 % | 434.955 1 350.63 % | -34.779 -108.26 % | 420.867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -175.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 165.208 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -173.414 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 286.768 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -173.414 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -185.316 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -121.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 74.484 K -58.47 % | 179.348 K -95.48 % | 3.972 M -10.05 % | 4.416 M 342.09 % | -1.824 M 40.78 % | -3.080 M -162 474.49 % | 1.897 K -38.00 % | 3.060 K 287.39 % | -1.633 K 24.23 % | -2.155 K -160.11 % | -828.439 11.45 % | -935.515 56.20 % | -2.136 K -100.32 % | 666.718 K 0.00 % | 666.718 K 0.00 % | 666.718 K 0.00 % | 666.718 K 225 117.55 % | -296.296 -100.14 % | 213.125 K 0.00 % | 213.125 K 0.00 % | 213.125 K 391 348.88 % | -54.473 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -493.939 K -34.72 % | -366.630 K 51.39 % | -754.159 K -119.79 % | 3.810 M 292.82 % | -1.976 M 43.28 % | -3.484 M -847 445.59 % | -411.077 -115.40 % | 2.669 K 244.61 % | -1.846 K 28.85 % | -2.594 K -77.11 % | -1.465 K 13.38 % | -1.691 K 28.38 % | -2.361 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -769.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -232.324 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -405.330 K 37.90 % | -652.689 K -52.41 % | -428.239 K 90.60 % | -4.555 M -339 782.25 % | 1.341 K 102.99 % | -44.817 K -5 392.91 % | -815.907 77.31 % | -3.596 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.501 100.00 % | -1.010 M 0.00 % | -1.010 M 0.00 % | -1.010 M 0.00 % | -1.010 M | 0.000 100.00 % | -241.137 K 0.00 % | -241.137 K 0.00 % | -241.137 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -405.330 K 37.90 % | -652.689 K -52.41 % | -428.239 K 90.60 % | -4.555 M -339 782.25 % | 1.341 K 102.99 % | -44.817 K -5 392.91 % | -815.907 77.31 % | -3.596 K -527 175 803 295 340 800.00 % | 0.000 -250.00 % | 0.000 700.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.501 100.00 % | -1.010 M 0.00 % | -1.010 M 0.00 % | -1.010 M 0.00 % | -1.010 M | 0.000 100.00 % | -241.137 K 0.00 % | -241.137 K 0.00 % | -241.137 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 531.290 K 306.34 % | 130.750 K -94.35 % | 2.315 M 6 927.80 % | 32.938 K -95.03 % | 663.154 K -86.19 % | 4.801 M 551.31 % | 737.124 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 979.538 K 0.00 % | 979.538 K 0.00 % | 979.538 K 0.00 % | 979.538 K | 0.000 -100.00 % | 446.000 K 0.00 % | 446.000 K 0.00 % | 446.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.953 K 0.00 % | -80.953 K 0.00 % | -80.953 K 0.00 % | -80.953 K | 0.000 100.00 % | -80.868 K 0.00 % | -80.868 K 0.00 % | -80.868 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 531.290 306.34 % | 130.750 -99.99 % | 2.315 M 7 021 503.42 % | 32.967 -95.03 % | 663.154 -99.99 % | 4.799 M 659 550.28 % | 727.440 9 451.33 % | -7.779 16.16 % | -9.278 -100.16 % | 5.968 K 228.79 % | 1.815 K 4 066.89 % | -45.755 -104.49 % | 1.019 K -57.48 % | 2.396 K -33.49 % | 3.602 K 100.19 % | -1.909 M -24 104 768.04 % | -7.919 | 0.000 -100.00 % | 1.265 0.00 % | 1.265 -99.83 % | 729.000 0.00 % | 729.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 531.290 K 306.34 % | 130.750 K -94.35 % | 2.315 M 6 921.60 % | 32.967 K -95.03 % | 663.154 K -86.18 % | 4.799 M 659 550.28 % | 727.440 9 451.33 % | -7.779 16.16 % | -9.278 -100.16 % | 5.968 K 228.79 % | 1.815 K 4 066.89 % | -45.755 -104.49 % | 1.019 K 100.10 % | -1.010 M 0.00 % | -1.010 M 0.00 % | -1.010 M 0.00 % | -1.010 M | 0.000 100.00 % | -241.137 K 0.00 % | -241.137 K 0.00 % | -241.137 K -33 177.78 % | 729.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -12.423 -1 518.15 % | 0.876 -97.47 % | 34.588 121.87 % | -158.142 -320.50 % | 71.721 1 241.83 % | 5.345 -93.86 % | 87.031 757.53 % | -13.236 -1.43 % | -13.049 73.88 % | -49.964 -499.49 % | 12.507 126.78 % | -46.696 -609.23 % | 9.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -380.402 K 57.15 % | -887.693 K -176.07 % | 1.167 M 234.11 % | -870.172 K 29.81 % | -1.240 M -197.24 % | 1.275 M 309 186.74 % | -412.513 56.47 % | -947.716 49.27 % | -1.868 K -156.22 % | 3.323 K 816.34 % | 362.667 120.33 % | -1.784 K -30.69 % | -1.365 K 99.02 % | -138.751 K 0.00 % | -138.751 K 0.00 % | -138.751 K 0.00 % | -138.751 K -17 920.78 % | -769.950 -100.62 % | 123.995 K 0.00 % | 123.995 K 0.00 % | 123.995 K 24 864.97 % | 496.676 |
| Trésorerie au début de la période | 558.158 K -61.40 % | 1.446 M 418.51 % | 278.849 K -75.73 % | 1.149 M -51.90 % | 2.389 M 114.48 % | 1.114 M 72 873.04 % | 1.526 K -38.31 % | 2.474 K -43.02 % | 4.342 K 326.14 % | 1.019 K 55.26 % | 656.283 -73.10 % | 2.440 K -35.87 % | 3.805 K -99.63 % | 1.029 M 0.00 % | 1.029 M 0.00 % | 1.029 M 0.00 % | 1.029 M 24 899.99 % | 4.114 K -99.55 % | 904.596 K 0.00 % | 904.596 K 0.00 % | 904.596 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 177.756 K -68.15 % | 558.158 K -61.40 % | 1.446 M 418.51 % | 278.849 K -75.73 % | 1.149 M -51.90 % | 2.389 M 214 376.17 % | 1.114 K -27.03 % | 1.526 K -38.31 % | 2.474 K -43.02 % | 4.342 K 326.14 % | 1.019 K 55.26 % | 656.283 -73.10 % | 2.440 K -99.73 % | 889.840 K 0.00 % | 889.840 K 0.00 % | 889.840 K 0.00 % | 889.840 K 26 506.74 % | 3.344 K -99.67 % | 1.029 M 0.00 % | 1.029 M 0.00 % | 1.029 M 206 994.97 % | 496.676 |
| Trésorerie d'exploitation | -493.939 K -34.72 % | -366.630 K 51.39 % | -754.159 K -119.79 % | 3.810 M 292.82 % | -1.976 M 43.28 % | -3.484 M -847 445.59 % | -411.077 -115.40 % | 2.669 K 244.61 % | -1.846 K 28.85 % | -2.594 K -77.11 % | -1.465 K 13.38 % | -1.691 K 28.38 % | -2.361 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -769.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -232.324 |
| Dépenses en capital | -405.330 K 37.90 % | -652.689 K -52.41 % | -428.239 K 90.60 % | -4.555 M -339 782.25 % | 1.341 K 102.99 % | -44.817 K -5 392.91 % | -815.907 77.31 % | -3.596 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -899.269 K 11.78 % | -1.019 M 13.79 % | -1.182 M -58.71 % | -744.997 K 62.27 % | -1.975 M 44.04 % | -3.529 M -287 506.20 % | -1.227 K -32.40 % | -926.701 49.80 % | -1.846 K 28.85 % | -2.594 K -77.11 % | -1.465 K 13.38 % | -1.691 K 28.38 % | -2.361 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -769.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -232.324 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |