Tengion, Inc. TNGNQ
Finances
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -26.549 M -33.51 % | -19.886 M 0.12 % | -19.910 M 22.23 % | -25.600 M 14.22 % | -29.845 M 29.60 % | -42.393 M -36.81 % | -30.988 M |
| Bénéfice avant impôt | -18.927 M -11.80 % | -16.929 M 11.19 % | -19.061 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -11.038 M 18.33 % | -13.516 M 10.32 % | -15.071 M 20.21 % | -18.887 M 19.54 % | -23.475 M 33.71 % | -35.415 M -28.20 % | -27.625 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.024 M 69.50 % | 2.374 M 9.76 % | 2.163 M 135.18 % | 919.692 K 1 218.67 % | 69.744 K -0.67 % | 70.214 K 0.00 % | 70.214 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.024 M 69.50 % | 2.374 M 9.76 % | 2.163 M 135.18 % | 919.692 K 1 218.67 % | 69.744 K -0.67 % | 70.214 K 0.00 % | 70.214 K |
| Bénéfice par action diluée | -6.60 21.24 % | -8.38 9.01 % | -9.21 66.92 % | -27.84 93.49 % | -427.92 29.13 % | -603.77 -36.81 % | -441.33 |
| Bénéfice par action | -6.60 21.24 % | -8.38 9.01 % | -9.21 66.92 % | -27.84 93.49 % | -427.92 29.13 % | -603.77 -36.81 % | -441.33 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.622 M 157.76 % | 2.957 M 248.29 % | 849.000 K -54.13 % | 1.851 M 29.15 % | 1.433 M -36.67 % | 2.263 M 818.08 % | -315.126 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 6.295 M 14.54 % | 5.496 M | 0.000 -100.00 % | 6.032 M 9.14 % | 5.527 M -25.99 % | 7.467 M 41.17 % | 5.290 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 267.000 K -41.45 % | 456.000 K -85.48 % | 3.141 M -35.40 % | 4.862 M -1.52 % | 4.937 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 16.042 M -0.08 % | 16.055 M -32.04 % | 23.625 M -0.52 % | 23.749 M -16.41 % | 28.412 M -29.20 % | 40.130 M 28.20 % | 31.303 M |
| Coût et dépenses | 16.042 M -0.08 % | 16.055 M -32.04 % | 23.625 M -0.52 % | 23.749 M -16.41 % | 28.412 M -29.20 % | 40.130 M 28.20 % | 31.303 M |
| Frais de recherche et de développement | 9.480 M -6.17 % | 10.103 M -24.00 % | 13.293 M 3.40 % | 12.855 M -28.37 % | 17.948 M -35.78 % | 27.947 M 25.13 % | 22.335 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.295 M 14.54 % | 5.496 M -23.57 % | 7.191 M 19.21 % | 6.032 M 9.14 % | 5.527 M -25.99 % | 7.467 M 41.17 % | 5.290 M |
| Revenu d'intérêts | 47.000 K -83.03 % | 277.000 K 422.64 % | 53.000 K -14.73 % | 62.153 K -70.55 % | 211.045 K -85.09 % | 1.415 M -52.93 % | 3.007 M |
| Frais d'intérêts | 7.622 M 157.76 % | 2.957 M 248.29 % | 849.000 K -59.66 % | 2.105 M 28.00 % | 1.644 M -55.30 % | 3.678 M 36.66 % | 2.692 M |
| Dépréciation et amortissement | 869.000 K -3.23 % | 898.000 K -92.68 % | 12.270 M 152.37 % | 4.862 M -1.52 % | 4.937 M 4.70 % | 4.715 M 28.21 % | 3.678 M |
| Résultat d'exploitation | -16.597 M -2.32 % | -16.220 M 50.40 % | -32.701 M -37.69 % | -23.749 M 16.41 % | -28.412 M 29.20 % | -40.130 M -28.20 % | -31.303 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.330 M -228.63 % | -709.000 K -115.57 % | 4.553 M 345.99 % | -1.851 M -29.15 % | -1.433 M 36.67 % | -2.263 M -818.08 % | 315.126 K |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.442 M 45.78 % | 3.733 M 244.97 % | -2.575 M 23.59 % | -3.370 M -166.96 % | 5.033 M 125.85 % | -19.472 M -145.75 % | -7.924 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.066 M | 0.000 -100.00 % | 2.499 M -46.34 % | 4.657 M -85.81 % | 32.822 M |
| Dette totale | 26.952 M 139.17 % | 11.269 M 68.98 % | 6.669 M -22.47 % | 8.602 M -60.61 % | 21.837 M -17.51 % | 26.472 M 2.57 % | 25.809 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -266.100 M -7.66 % | -247.173 M -7.35 % | -230.244 M -9.03 % | -211.183 M -16.30 % | -181.590 M -31.89 % | -137.686 M -64.82 % | -83.539 M |
| Actions ordinaires | 7.000 K 250.00 % | 2.000 K -91.67 % | 24.000 K 93.77 % | 12.386 K 94.93 % | 6.354 K -35.70 % | 9.882 K 0.99 % | 9.785 K |
| Capitaux propres totaux | -16.856 M -48.60 % | -11.343 M -326.18 % | 5.015 M -54.66 % | 11.060 M 8.89 % | 10.157 M 107.52 % | -135.079 M -64.18 % | -82.277 M |
| Autres passifs non courants | 319.000 K -40.04 % | 532.000 K 26 500.00 % | 2.000 K -99.17 % | 241.165 K -40.23 % | 403.477 K -99.77 % | 176.428 M 23.51 % | 142.841 M |
| Dette à long terme | 25.623 M 170.20 % | 9.483 M 154.58 % | 3.725 M -18.77 % | 4.585 M -46.93 % | 8.640 M -59.12 % | 21.137 M -17.59 % | 25.650 M |
| Total des passifs non courants | 25.942 M 159.03 % | 10.015 M 168.71 % | 3.727 M -22.78 % | 4.827 M -46.63 % | 9.044 M -95.42 % | 197.565 M 17.26 % | 168.491 M |
| Autres passifs courants | 14.456 M 33.89 % | 10.797 M 103.64 % | 5.302 M 73.96 % | 3.048 M 2.04 % | 2.987 M -16.97 % | 3.597 M 34.05 % | 2.684 M |
| Revenus reportés | 2.366 M 9.03 % | 2.170 M -22.25 % | 2.791 M -1.83 % | 2.843 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.329 M -42.76 % | 2.322 M -21.13 % | 2.944 M -26.69 % | 4.016 M -69.57 % | 13.196 M 147.37 % | 5.335 M 3 254.15 % | 159.047 K |
| Total des passifs courants | 16.638 M 20.89 % | 13.763 M 51.66 % | 9.075 M 9.90 % | 8.258 M -54.22 % | 18.038 M 84.25 % | 9.790 M 91.99 % | 5.099 M |
| Passifs totaux | 42.580 M 79.07 % | 23.778 M 85.74 % | 12.802 M -2.16 % | 13.085 M -51.68 % | 27.082 M -86.94 % | 207.355 M 19.45 % | 173.590 M |
| Autres actifs non courants | 3.426 M 17.05 % | 2.927 M 171.52 % | 1.078 M 632.88 % | 147.091 K -23.14 % | 191.385 K 41.18 % | 135.558 K 118.64 % | 62.001 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 454.000 K -25.82 % | 612.000 K -40.06 % | 1.021 M -91.12 % | 11.493 M -29.25 % | 16.243 M -22.55 % | 20.972 M -9.12 % | 23.077 M |
| Total des actifs non courants | 3.880 M 9.64 % | 3.539 M 68.60 % | 2.099 M -81.97 % | 11.640 M -29.18 % | 16.434 M -22.14 % | 21.108 M -8.78 % | 23.139 M |
| Autres actifs circulants | 334.000 K -7.22 % | 360.000 K -11.76 % | 408.000 K -23.47 % | 533.105 K -64.48 % | 1.501 M 164.56 % | 567.281 K -64.98 % | 1.620 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.066 M | 0.000 -100.00 % | 2.499 M -46.34 % | 4.657 M -85.81 % | 32.822 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21.510 M 185.43 % | 7.536 M -18.48 % | 9.244 M -22.78 % | 11.972 M -28.76 % | 16.804 M -63.42 % | 45.944 M 36.20 % | 33.733 M |
| Liquidités et placements à court terme | 21.510 M 185.43 % | 7.536 M -50.78 % | 15.310 M 27.89 % | 11.972 M -37.98 % | 19.303 M -61.85 % | 50.601 M -23.97 % | 66.554 M |
| Total des actifs courants | 21.844 M 145.55 % | 8.896 M -43.40 % | 15.718 M 25.70 % | 12.505 M -39.89 % | 20.804 M -59.34 % | 51.168 M -24.94 % | 68.174 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 853.000 K 32.45 % | 644.000 K -22.32 % | 829.000 K -30.57 % | 1.194 M -35.62 % | 1.854 M 116.25 % | 857.560 K -61.99 % | 2.256 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.682 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 249.237 M 5.69 % | 235.828 M 0.24 % | 235.257 M 5.86 % | 222.231 M 2.08 % | 217.701 M 8 251.25 % | 2.607 M 108.13 % | 1.252 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 25.724 M 106.87 % | 12.435 M -30.21 % | 17.817 M -26.21 % | 24.144 M -35.16 % | 37.238 M -48.48 % | 72.276 M -20.85 % | 91.313 M |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -5.245 M -136.15 % | -2.221 M 68.56 % | -7.065 M -394 352.23 % | 1.792 K -98.23 % | 101.434 K -51.61 % | 209.629 K 277.32 % | -118.221 K |
| Rémunération à base d'actions | 513.000 K -9.36 % | 566.000 K -32.13 % | 834.000 K -12.57 % | 953.858 K 11.54 % | 855.136 K -35.06 % | 1.317 M 98.32 % | 663.948 K |
| Variation du fonds de roulement | -855.000 K 72.59 % | -3.119 M -97.41 % | -1.580 M -778.81 % | 232.760 K 132.16 % | -723.866 K -223.01 % | 588.463 K 347.97 % | -237.309 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 206.000 K 181.75 % | -252.000 K 10.95 % | -283.000 K 55.17 % | -631.212 K -165.17 % | 968.506 K 170.10 % | -1.382 M -688.69 % | 234.702 K |
| Autre fonds de roulement | -1.061 M 62.99 % | -2.867 M -121.05 % | -1.297 M -250.12 % | 863.972 K 151.05 % | -1.692 M -185.90 % | 1.970 M 517.39 % | -472.011 K |
| Autres éléments non monétaires | 7.094 M 297.20 % | 1.786 M -3.09 % | 1.843 M 1 234.13 % | 138.142 K 110.27 % | -1.345 M -254.34 % | 871.607 K 455.62 % | 156.870 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.153 M 11.86 % | -19.461 M 11.09 % | -21.888 M -12.76 % | -19.412 M 25.40 % | -26.021 M 25.44 % | -34.901 M -30.59 % | -26.726 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -106.000 K -120.83 % | -48.000 K 40.74 % | -81.000 K 46.65 % | -151.818 K 47.40 % | -288.640 K 89.25 % | -2.686 M 71.49 % | -9.422 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.066 M 60.93 % | -33.445 M -91.86 % | -17.432 M -33.13 % | -13.094 M 93.44 % | -199.570 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 6.066 M -13.34 % | 7.000 M -80.53 % | 35.944 M 83.48 % | 19.590 M -52.28 % | 41.050 M -80.54 % | 210.914 M |
| Autres activités d'investissement | 1.000 M 200.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.596 K 4 211.11 % | 153.000 -93.88 % | 2.500 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 894.000 K -82.18 % | 5.018 M 181.63 % | -6.147 M -361.89 % | 2.347 M 25.12 % | 1.876 M -92.58 % | 25.271 M 1 213.08 % | 1.925 M |
| Remboursement de dette | 15.306 M | 0.000 100.00 % | -3.716 M 72.51 % | -13.516 M -168.07 % | -5.042 M -1 192.97 % | 461.301 K -78.29 % | 2.124 M |
| Actions ordinaires émises | 271.000 K 5 320.00 % | 5.000 K -99.98 % | 29.023 M 12.72 % | 25.748 M 47 483.67 % | 54.111 K 89.90 % | 28.495 K -52.64 % | 60.161 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 14.656 M 15.08 % | 12.735 M | 0.000 -100.00 % | 144.000 101.93 % | -7.445 K -100.03 % | 21.352 M -35.54 % | 33.125 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 30.233 M 137.40 % | 12.735 M -49.68 % | 25.307 M 106.89 % | 12.232 M 344.88 % | -4.995 M -122.87 % | 21.842 M -38.14 % | 35.310 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 13.974 M 918.15 % | -1.708 M 37.39 % | -2.728 M 43.55 % | -4.832 M 83.42 % | -29.140 M -338.63 % | 12.211 M 16.21 % | 10.508 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.536 M -18.48 % | 9.244 M -22.79 % | 11.972 M -28.76 % | 16.804 M -63.42 % | 45.944 M 36.20 % | 33.733 M 45.25 % | 23.224 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 21.510 M 185.43 % | 7.536 M -18.48 % | 9.244 M -22.78 % | 11.972 M -28.76 % | 16.804 M -63.42 % | 45.944 M 36.20 % | 33.733 M |
| Trésorerie d'exploitation | -17.153 M 11.86 % | -19.461 M 11.09 % | -21.888 M -12.76 % | -19.412 M 25.40 % | -26.021 M 25.44 % | -34.901 M -30.59 % | -26.726 M |
| Dépenses en capital | -106.000 K -120.83 % | -48.000 K 40.74 % | -81.000 K 46.65 % | -151.818 K 47.40 % | -288.640 K 89.25 % | -2.686 M 71.49 % | -9.422 M |
| Cash-flow disponible | -17.259 M 11.53 % | -19.509 M 11.20 % | -21.969 M -12.30 % | -19.564 M 25.64 % | -26.309 M 30.00 % | -37.587 M -3.98 % | -36.148 M |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2008-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -20.211 M -2.41 % | -19.736 M 45.51 % | -36.222 M -1 024.03 % | 3.920 M 141.25 % | -9.503 M 20.38 % | -11.935 M -106.70 % | -5.774 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.970 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice avant impôt | -18.352 M -2.78 % | -17.855 M 47.88 % | -34.258 M -667.28 % | 6.039 M 183.22 % | -7.257 M 39.20 % | -11.935 M -106.70 % | -5.774 M -41.21 % | -4.089 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.801 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -4.648 M -1.04 % | -4.600 M -9.58 % | -4.198 M -12.13 % | -3.744 M 24.39 % | -4.952 M 50.69 % | -10.043 M -135.53 % | -4.264 M | 0.000 100.00 % | -3.997 M | 0.000 100.00 % | -4.639 M 65.54 % | -13.462 M | 0.000 100.00 % | -5.462 M 2.98 % | -5.630 M -11.60 % | -5.045 M -6.82 % | -4.723 M 0.12 % | -4.729 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.171 M 15.61 % | 21.772 M 21.32 % | 17.946 M | 0.000 -100.00 % | 4.261 M 28.15 % | 3.325 M 21.62 % | 2.734 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.370 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.979 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.171 M 15.61 % | 21.772 M 21.32 % | 17.946 M | 0.000 -100.00 % | 4.261 M 28.15 % | 3.325 M 21.62 % | 2.734 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.370 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.979 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.80 12.09 % | -0.91 54.95 % | -2.02 | 0.00 100.00 % | -2.23 37.88 % | -3.59 -70.14 % | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.80 12.09 % | -0.91 54.95 % | -2.02 | 0.00 100.00 % | -2.23 37.88 % | -3.59 -70.14 % | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.859 M -1.17 % | 1.881 M -4.23 % | 1.964 M -7.31 % | 2.119 M -5.65 % | 2.246 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.089 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.580 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 1.839 M 6.73 % | 1.723 M 16.42 % | 1.480 M -2.63 % | 1.520 M 5.19 % | 1.445 M -21.89 % | 1.850 M 25.08 % | 1.479 M 23.46 % | 1.198 M -16.69 % | 1.438 M 4.13 % | 1.381 M | 0.000 -100.00 % | 1.383 M -32.14 % | 2.038 M 14.75 % | 1.776 M 18.26 % | 1.502 M 2.16 % | 1.470 M 4.08 % | 1.412 M -46.44 % | 2.637 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 55.000 K 3.77 % | 53.000 K 8.16 % | 49.000 K -22.22 % | 63.000 K 6.78 % | 59.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -670.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.704 M 0.99 % | 4.658 M 9.45 % | 4.256 M 1.48 % | 4.194 M 11.90 % | 3.748 M -5.99 % | 3.987 M -3.06 % | 4.113 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.038 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 4.704 M 0.99 % | 4.658 M 9.45 % | 4.256 M 1.48 % | 4.194 M 11.90 % | 3.748 M -5.99 % | 3.987 M -3.06 % | 4.113 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.038 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 3.046 M 10.12 % | 2.766 M 11.35 % | 2.484 M -6.30 % | 2.651 M 22.22 % | 2.169 M -12.54 % | 2.480 M 13.76 % | 2.180 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.714 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.603 M -12.83 % | 1.839 M 6.73 % | 1.723 M 16.42 % | 1.480 M -2.63 % | 1.520 M 5.19 % | 1.445 M -21.89 % | 1.850 M 25.08 % | 1.479 M 23.46 % | 1.198 M -16.69 % | 1.438 M 4.13 % | 1.381 M -30.74 % | 1.994 M 44.18 % | 1.383 M -32.14 % | 2.038 M 14.75 % | 1.776 M 18.26 % | 1.502 M 2.16 % | 1.470 M 4.08 % | 1.412 M -46.44 % | 2.637 M |
| Revenu d'intérêts | 1.000 K -80.00 % | 5.000 K -44.44 % | 9.000 K -57.14 % | 21.000 K 10.53 % | 19.000 K 850.00 % | 2.000 K -60.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K -30.00 % | 20.000 K 17.65 % | 17.000 K 62.38 % | 10.469 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.859 M -1.17 % | 1.881 M -4.23 % | 1.964 M -7.31 % | 2.119 M -5.65 % | 2.246 M 22.73 % | 1.830 M 28.24 % | 1.427 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 183.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.000 K -42.86 % | 476.000 K -17.93 % | 580.000 K -14.89 % | 681.439 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 205.000 K -1.91 % | 209.000 K -0.95 % | 211.000 K -41.71 % | 362.000 K 54.70 % | 234.000 K 277.42 % | 62.000 K -25.30 % | 83.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 325.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -4.853 M -0.91 % | -4.809 M -9.07 % | -4.409 M 1.41 % | -4.472 M -14.55 % | -3.904 M 4.27 % | -4.078 M 1.57 % | -4.143 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.038 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -13.499 M -3.47 % | -13.046 M 56.29 % | -29.849 M -383.98 % | 10.511 M 413.48 % | -3.353 M 57.32 % | -7.857 M -381.73 % | -1.631 M 60.08 % | -4.085 M -392.21 % | -830.000 K -181.13 % | 1.023 M 238.62 % | -738.000 K 91.58 % | -8.763 M -276.53 % | 4.964 M -22.84 % | 6.433 M 3 895.65 % | 161.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.955 M | 0.000 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2008-12-31 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 28.394 M 38.77 % | 20.461 M 40.54 % | 14.559 M 167.53 % | 5.442 M 342.08 % | 1.231 M -91.88 % | 15.168 M 58.56 % | 9.566 M 471.50 % | -2.575 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.066 M | 0.000 |
| Dette totale | 34.122 M 11.56 % | 30.585 M 2.21 % | 29.925 M 11.03 % | 26.952 M -6.12 % | 28.710 M -1.14 % | 29.041 M 133.77 % | 12.423 M 86.28 % | 6.669 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -336.565 M -5.77 % | -318.213 M -5.94 % | -300.358 M -12.87 % | -266.100 M 2.22 % | -272.139 M -2.74 % | -264.882 M -4.72 % | -252.947 M -9.86 % | -230.244 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 26.000 K 18.18 % | 22.000 K 22.22 % | 18.000 K 157.14 % | 7.000 K 75.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -87.50 % | 24.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -83.382 M -26.59 % | -65.868 M -34.70 % | -48.899 M -190.10 % | -16.856 M 29.20 % | -23.809 M -44.21 % | -16.510 M -1.79 % | -16.220 M -423.43 % | 5.015 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -96.24 % | 319.000 K -14.93 % | 375.000 K -12.79 % | 430.000 K -11.34 % | 485.000 K 24 150.00 % | 2.000 K -99.17 % | 241.000 K |
| Dette à long terme | 33.442 M 11.81 % | 29.910 M 3.43 % | 28.917 M 12.86 % | 25.623 M -1.02 % | 25.886 M 3.63 % | 24.980 M 172.17 % | 9.178 M 146.39 % | 3.725 M -18.76 % | 4.585 M |
| Total des passifs non courants | 33.454 M 11.80 % | 29.922 M 3.43 % | 28.929 M 11.51 % | 25.942 M -1.21 % | 26.261 M 3.35 % | 25.410 M 162.96 % | 9.663 M 159.27 % | 3.727 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 58.259 M 21.04 % | 48.132 M 30.67 % | 36.834 M 154.80 % | 14.456 M -42.80 % | 25.272 M 4.78 % | 24.120 M 128.15 % | 10.572 M 99.40 % | 5.302 M 73.95 % | 3.048 M |
| Revenus reportés | 2.236 M 23.74 % | 1.807 M 13.72 % | 1.589 M -32.84 % | 2.366 M -6.15 % | 2.521 M -18.94 % | 3.110 M 77.92 % | 1.748 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 680.000 K -49.63 % | 1.350 M -19.55 % | 1.678 M 26.26 % | 1.329 M -52.94 % | 2.824 M -30.46 % | 4.061 M 25.15 % | 3.245 M 10.22 % | 2.944 M -26.69 % | 4.016 M |
| Total des passifs courants | 59.549 M 18.76 % | 50.143 M 27.55 % | 39.311 M 136.27 % | 16.638 M -43.46 % | 29.425 M -2.14 % | 30.070 M 112.00 % | 14.184 M 56.30 % | 9.075 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 93.003 M 16.16 % | 80.065 M 17.33 % | 68.240 M 60.26 % | 42.580 M -23.54 % | 55.686 M 0.37 % | 55.480 M 132.65 % | 23.847 M 86.28 % | 12.802 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 2.941 M -4.42 % | 3.077 M -4.35 % | 3.217 M -6.10 % | 3.426 M -4.03 % | 3.570 M 1.19 % | 3.528 M 19.84 % | 2.944 M 173.10 % | 1.078 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 509.000 K -0.39 % | 511.000 K 10.37 % | 463.000 K 1.98 % | 454.000 K 10.73 % | 410.000 K -12.21 % | 467.000 K -11.72 % | 529.000 K -48.19 % | 1.021 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.450 M -3.85 % | 3.588 M -2.50 % | 3.680 M -5.15 % | 3.880 M -2.51 % | 3.980 M -0.38 % | 3.995 M 15.03 % | 3.473 M 65.46 % | 2.099 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 443.000 K -8.66 % | 485.000 K 64.41 % | 295.000 K -11.68 % | 334.000 K -20.10 % | 418.000 K -12.18 % | 476.000 K -63.30 % | 1.297 M 217.89 % | 408.000 K -23.45 % | 533.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.066 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.728 M -43.42 % | 10.124 M -34.11 % | 15.366 M -28.56 % | 21.510 M -21.72 % | 27.479 M 98.08 % | 13.873 M 385.58 % | 2.857 M -69.09 % | 9.244 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 5.728 M -43.42 % | 10.124 M -34.11 % | 15.366 M -28.56 % | 21.510 M -21.72 % | 27.479 M 98.08 % | 13.873 M 385.58 % | 2.857 M -81.34 % | 15.310 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 6.171 M -41.83 % | 10.609 M -32.26 % | 15.661 M -28.31 % | 21.844 M -21.70 % | 27.897 M -20.24 % | 34.975 M 741.96 % | 4.154 M -73.57 % | 15.718 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 610.000 K -7.72 % | 661.000 K -17.27 % | 799.000 K -6.33 % | 853.000 K -35.82 % | 1.329 M -29.65 % | 1.889 M 414.71 % | 367.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.194 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 675.000 K 0.75 % | 670.000 K | 0.000 -100.00 % | 536.000 K 0.94 % | 531.000 K 20.68 % | 440.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 253.157 M 0.33 % | 252.323 M 0.35 % | 251.441 M 0.88 % | 249.237 M 0.37 % | 248.326 M -0.02 % | 248.369 M 4.92 % | 236.727 M 2.82 % | 230.242 M 3.60 % | 222.231 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.621 M -32.23 % | 14.197 M -26.60 % | 19.341 M -24.81 % | 25.724 M -19.30 % | 31.877 M -18.20 % | 38.970 M 410.95 % | 7.627 M -57.19 % | 17.817 M | 0.000 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 11.641 M 4.22 % | 11.170 M -59.96 % | 27.894 M 321.22 % | -12.609 M -1 219.80 % | 1.126 M -81.32 % | 6.029 M 2 784.69 % | 209.000 K -98.50 % | 13.970 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 101.000 K -25.74 % | 136.000 K 19.30 % | 114.000 K 4.59 % | 109.000 K -14.84 % | 128.000 K -3.76 % | 133.000 K -6.99 % | 143.000 K -2.05 % | 146.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 203.000 K 163.24 % | -321.000 K 65.59 % | -933.000 K -23.58 % | -755.000 K 16.39 % | -903.000 K -162.32 % | 1.449 M 324.30 % | -646.000 K -165.45 % | 987.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -51.000 K 62.77 % | -137.000 K -163.46 % | -52.000 K 89.17 % | -480.000 K 23.44 % | -627.000 K -140.40 % | 1.552 M 749.37 % | -239.000 K -74.45 % | -137.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 254.000 K 238.04 % | -184.000 K 79.11 % | -881.000 K -220.36 % | -275.000 K 0.36 % | -276.000 K -167.96 % | -103.000 K 74.69 % | -407.000 K -136.21 % | 1.124 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 2.008 M -0.99 % | 2.028 M -2.64 % | 2.083 M -9.63 % | 2.305 M 2.72 % | 2.244 M -69.50 % | 7.358 M 416.35 % | 1.425 M 123.08 % | -6.174 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.344 M 9.29 % | -4.789 M 5.19 % | -5.051 M -4.19 % | -4.848 M -5.32 % | -4.603 M -56.94 % | -2.933 M 38.50 % | -4.769 M -1.12 % | -4.716 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -52.000 K 49.02 % | -102.000 K -67.21 % | -61.000 K 41.35 % | -104.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.001 M 100 200.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -52.000 K 49.02 % | -102.000 K -67.21 % | -61.000 K 41.35 % | -104.000 K | 0.000 -100.00 % | 999.000 K 100 000.00 % | -1.000 K -100.02 % | 5.017 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -351.000 K 65.96 % | -1.031 M -3.31 % | -998.000 K -128.74 % | 3.472 M -73.19 % | 12.950 M 12 551.92 % | -104.000 K | 0.000 100.00 % | -347.000 K 87.16 % | -2.703 M 24.98 % | -3.603 M -2.97 % | -3.499 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.000 K | 0.000 -100.00 % | 195.000 K 4 975.00 % | -4.000 K 94.03 % | -67.000 K -100.23 % | 29.092 M 17 212.94 % | -170.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.000 K -100.13 % | 14.459 M 7 057.92 % | 202.000 K | 0.000 100.00 % | -320.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -351.000 K 65.99 % | -1.032 M -1.47 % | -1.017 M -105.59 % | 18.209 M 40.61 % | 12.950 M 14 130.77 % | 91.000 K 128.44 % | -320.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.396 M 16.14 % | -5.242 M 14.68 % | -6.144 M -2.93 % | -5.969 M -143.87 % | 13.606 M 23.51 % | 11.016 M 335.43 % | -4.679 M -24 526.32 % | -19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 10.124 M -34.11 % | 15.366 M -28.56 % | 21.510 M -21.72 % | 27.479 M 98.08 % | 13.873 M 385.58 % | 2.857 M -62.09 % | 7.536 M -18.64 % | 9.263 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.728 M -43.42 % | 10.124 M -34.11 % | 15.366 M -28.56 % | 21.510 M -21.72 % | 27.479 M 98.08 % | 13.873 M 385.58 % | 2.857 M -69.09 % | 9.244 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -4.344 M 9.29 % | -4.789 M 5.19 % | -5.051 M -4.19 % | -4.848 M -5.32 % | -4.603 M -56.94 % | -2.933 M 38.50 % | -4.769 M -1.12 % | -4.716 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -52.000 K 49.02 % | -102.000 K -67.21 % | -61.000 K 41.35 % | -104.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -4.396 M 10.12 % | -4.891 M 4.32 % | -5.112 M -3.23 % | -4.952 M -7.58 % | -4.603 M -56.83 % | -2.935 M 38.46 % | -4.769 M -1.12 % | -4.716 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 |