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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 48.494 M 35.31 % | 35.839 M 79.10 % | 20.010 M |
| Bénéfice net | -85.005 M -10 459.89 % | -804.977 K 92.69 % | -11.014 M |
| Bénéfice avant impôt | -85.284 M -4 619.98 % | -1.807 M 84.48 % | -11.642 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.76 -3 388.24 % | -0.05 91.33 % | -0.58 |
| EBITDA | -73.916 M -5 667.43 % | 1.328 M 113.26 % | -10.013 M |
| Ratio de revenu net | -1.75 -7 704.15 % | -0.02 95.92 % | -0.55 |
| Ratio EBITDA | -1.52 -4 214.53 % | 0.04 107.40 % | -0.50 |
| Taux de profit brut | 0.37 3.62 % | 0.35 -8.75 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 24.541 M -1.62 % | 24.946 M 0.00 % | 24.946 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 24.541 M -1.62 % | 24.946 M 0.00 % | 24.946 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.46 -10 612.07 % | -0.03 92.66 % | -0.44 |
| Bénéfice par action | -3.46 -10 612.07 % | -0.03 92.66 % | -0.44 |
| Bénéfice brut | 17.739 M 40.21 % | 12.651 M 63.43 % | 7.741 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -307.246 K 48.02 % | -591.082 K -139.13 % | -247.177 K |
| Coût des revenus | 30.755 M 32.64 % | 23.187 M 88.99 % | 12.269 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 29.026 M 9 626.45 % | 298.424 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 94.083 M 369.31 % | 20.047 M 79.67 % | 11.158 M |
| Coût et dépenses | 124.838 M 188.75 % | 43.234 M 84.55 % | 23.427 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.053 M -8.26 % | 3.327 M 32.61 % | 2.509 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 62.004 M 277.58 % | 16.421 M 89.87 % | 8.649 M |
| Revenu d'intérêts | 21.773 K 12.58 % | 19.340 K 75.91 % | 10.994 K |
| Frais d'intérêts | 8.168 M 2 632.11 % | 298.958 K 118.17 % | 137.029 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.241 M 14.28 % | 2.836 M 90.09 % | 1.492 M |
| Résultat d'exploitation | -76.344 M -932.29 % | -7.396 M -116.46 % | -3.417 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.57 -662.90 % | -0.21 -20.85 % | -0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.940 M -259.96 % | 5.589 M 167.95 % | -8.225 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 19.488 M 33.82 % | 14.563 M 389.05 % | 2.978 M |
| Investissements totaux | 148.925 K -26.99 % | 203.990 K -30.39 % | 293.064 K |
| Dette totale | 23.135 M 31.50 % | 17.594 M 162.12 % | 6.712 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -803.913 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -117.208 M -263.96 % | -32.203 M -2.56 % | -31.398 M |
| Actions ordinaires | 2.613 K -88.06 % | 21.882 K 162.72 % | 8.329 K |
| Capitaux propres totaux | 36.404 M -49.70 % | 72.368 M 399.83 % | -24.137 M |
| Autres passifs non courants | 2.785 M -14.90 % | 3.273 M 349.25 % | 728.522 K |
| Dette à long terme | 10.386 M 27.67 % | 8.135 M 152.98 % | 3.216 M |
| Total des passifs non courants | 23.516 M 5.22 % | 22.350 M 365.97 % | 4.797 M |
| Autres passifs courants | 14.341 M 60.95 % | 8.910 M -77.48 % | 39.560 M |
| Revenus reportés | 578.219 K -41.52 % | 988.753 K 45.25 % | 680.723 K |
| Dette à court terme | 12.749 M 34.78 % | 9.459 M 170.51 % | 3.497 M |
| Total des passifs courants | 32.995 M 32.52 % | 24.898 M -45.73 % | 45.874 M |
| Passifs totaux | 56.511 M 19.60 % | 47.249 M -6.75 % | 50.671 M |
| Autres actifs non courants | 3.933 M 247.44 % | 1.132 M 236.13 % | 336.806 K |
| Investissements à long terme | 148.925 K -5.01 % | 156.774 K 37.56 % | 113.969 K |
| Immobilisations incorporelles | 30.979 M -7.27 % | 33.406 M 642.92 % | 4.497 M |
| GoodWill | 33.960 M -44.09 % | 60.742 M 527.99 % | 9.672 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 64.939 M -31.02 % | 94.148 M 564.46 % | 14.169 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.613 M -15.94 % | 6.678 M 754.26 % | 781.713 K |
| Total des actifs non courants | 75.191 M -26.83 % | 102.762 M 564.62 % | 15.462 M |
| Autres actifs circulants | 1.574 M 67.81 % | 937.936 K 49.45 % | 627.595 K |
| Investissements à court terme | 46.596 K -1.31 % | 47.216 K -73.64 % | 179.095 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.647 M 20.34 % | 3.030 M -18.85 % | 3.734 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.647 M 20.34 % | 3.030 M -22.57 % | 3.913 M |
| Total des actifs courants | 17.724 M 5.16 % | 16.855 M 52.22 % | 11.072 M |
| Inventaire | 87.828 K -24.04 % | 115.624 K 8 753.29 % | 1.306 K |
| Créances nettes | 12.415 M -2.78 % | 12.771 M 95.57 % | 6.530 M |
| Actifs fiscaux | 556.812 K -13.95 % | 647.048 K 973.32 % | 60.285 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.899 M -0.78 % | 4.937 M 139.70 % | 2.060 M |
| Impôts à payer | 427.844 K -29.09 % | 603.336 K 678.31 % | 77.519 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 4.624 K 101.83 % | -252.706 K -121.67 % | 1.166 M |
| Obligations de location-acquisition | 5.004 M -16.06 % | 5.961 M 739.17 % | 710.317 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 153.605 M 45.45 % | 105.606 M 1 634.92 % | 6.087 M |
| Impôts différés passifs non courants | 10.345 M -5.46 % | 10.943 M 1 183.61 % | 852.504 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 92.915 M -22.32 % | 119.616 M 350.80 % | 26.534 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 250.952 K 111.24 % | 118.800 K -49.94 % | 237.301 K |
| Variation du fonds de roulement | -4.106 M -245.63 % | 2.819 M 91.73 % | 1.470 M |
| Comptes débiteurs | 660.821 K 119.61 % | -3.369 M -223.32 % | 2.732 M |
| Inventaire | 27.796 K 88.91 % | 14.714 K 32 797.78 % | -45.000 |
| Comptes à payer | 88.727 K -95.51 % | 1.975 M 200.51 % | -1.965 M |
| Autre fonds de roulement | -4.883 M -216.29 % | 4.199 M 497.25 % | 703.072 K |
| Autres éléments non monétaires | 75.409 M 1 498.72 % | -5.391 M -170.18 % | 7.682 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.212 M -616.90 % | -1.424 M -87.41 % | -760.106 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -364.730 K -318.37 % | -87.179 K -66.12 % | -52.481 K |
| Acquisitions nettes | 1.592 M 68.95 % | 942.007 K 155.68 % | -1.692 M |
| Achats d'investissements | -367.151 K -717.69 % | -44.901 K 55.33 % | -100.506 K |
| Ventes échéances des investissements | 85.673 K 5 241.21 % | 1.604 K -82.27 % | 9.046 K |
| Autres activités d'investissement | 2.653 K 100.47 % | -558.790 K -5.60 % | -529.164 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 947.951 K 275.07 % | 252.741 K 110.69 % | -2.365 M |
| Remboursement de dette | 4.381 M 991.48 % | 401.376 K -78.74 % | 1.888 M |
| Actions ordinaires émises | 22.911 K -92.39 % | 301.203 K 0.46 % | 299.814 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.593 M 3 359.45 % | -171.607 K -106.12 % | 2.806 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.997 M 1 782.83 % | 530.972 K -89.37 % | 4.994 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -116.742 K -84.58 % | -63.249 K 79.87 % | -314.199 K |
| Variation nette de la trésorerie | 616.458 K 187.56 % | -704.018 K -145.28 % | 1.555 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.030 M -18.85 % | 3.734 M 71.33 % | 2.180 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.647 M 20.34 % | 3.030 M -18.85 % | 3.734 M |
| Trésorerie d'exploitation | -10.212 M -616.90 % | -1.424 M -87.41 % | -760.106 K |
| Dépenses en capital | -89.119 K 65.55 % | -258.720 K 8.14 % | -281.655 K |
| Cash-flow disponible | -10.301 M -512.00 % | -1.683 M -61.57 % | -1.042 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 27.888 M 35.35 % | 20.605 M -23.37 % | 26.888 M 198.37 % | 9.012 M |
| Bénéfice net | -79.084 M -1 235.84 % | -5.920 M -167.28 % | -2.215 M -257.09 % | 1.410 M |
| Bénéfice avant impôt | -79.409 M -1 251.58 % | -5.875 M -130.55 % | -2.548 M -443.68 % | 741.497 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.85 -898.61 % | -0.29 -200.85 % | -0.09 -215.18 % | 0.08 |
| EBITDA | -69.793 M -1 608.65 % | -4.085 M -582.86 % | -598.171 K -131.06 % | 1.926 M |
| Ratio de revenu net | -2.84 -886.98 % | -0.29 -248.78 % | -0.08 -152.65 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | -2.50 -1 162.44 % | -0.20 -791.08 % | -0.02 -110.41 % | 0.21 |
| Taux de profit brut | 0.34 -13.80 % | 0.40 21.95 % | 0.33 -25.71 % | 0.44 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.130 M 0.10 % | 26.105 M 0.00 % | 26.105 M 0.00 % | 26.105 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.130 M 0.10 % | 26.105 M 0.00 % | 26.105 M 0.00 % | 26.105 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.03 -1 217.39 % | -0.23 -171.23 % | -0.08 -257.04 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | -3.03 -1 217.39 % | -0.23 -171.23 % | -0.08 -257.04 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | 9.552 M 16.67 % | 8.187 M -6.55 % | 8.761 M 121.67 % | 3.952 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -366.110 K -721.96 % | 58.864 K 118.33 % | -321.182 K -19.00 % | -269.900 K |
| Coût des revenus | 18.337 M 47.66 % | 12.418 M -31.50 % | 18.128 M 258.29 % | 5.060 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 51.296 M 272.78 % | 13.761 M 23.03 % | 11.185 M 30.62 % | 8.563 M |
| Coût et dépenses | 69.633 M 165.99 % | 26.179 M -10.69 % | 29.313 M 315.17 % | -13.623 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.549 M 3.04 % | 1.503 M -16.79 % | 1.807 M 18.84 % | 1.520 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 49.747 M 305.86 % | 12.257 M 30.70 % | 9.378 M 33.16 % | 7.043 M |
| Revenu d'intérêts | 12.243 K 28.47 % | 9.530 K 2.07 % | 9.337 K -6.66 % | 10.003 K |
| Frais d'intérêts | 7.986 M 4 299.44 % | 181.531 K -3.28 % | 187.680 K 68.66 % | 111.278 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.630 M 1.28 % | 1.609 M -8.71 % | 1.763 M 64.25 % | 1.073 M |
| Résultat d'exploitation | -41.745 M -648.97 % | -5.574 M -129.88 % | -2.425 M 47.42 % | -4.611 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.50 -453.37 % | -0.27 -199.98 % | -0.09 82.38 % | -0.51 |
| Total autres revenus dépenses net | -37.664 M -12 386.34 % | -301.643 K -143.64 % | -123.808 K -102.31 % | 5.353 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 19.488 M 62.01 % | 12.029 M -17.40 % | 14.563 M |
| Investissements totaux | 3.130 M 502.24 % | 519.767 K 154.80 % | 203.990 K |
| Dette totale | 23.135 M 52.55 % | 15.166 M -13.80 % | 17.594 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -803.913 K |
| Bénéfices non répartis | -117.208 M -207.44 % | -38.124 M -18.38 % | -32.203 M |
| Actions ordinaires | 2.613 K -88.06 % | 21.882 K 0.00 % | 21.882 K |
| Capitaux propres totaux | 36.404 M -45.20 % | 66.434 M -8.20 % | 72.368 M |
| Autres passifs non courants | 2.785 M -14.74 % | 3.267 M -0.19 % | 3.273 M |
| Dette à long terme | 10.386 M 32.46 % | 7.841 M -3.61 % | 8.135 M |
| Total des passifs non courants | 23.516 M 7.68 % | 21.839 M -2.29 % | 22.350 M |
| Autres passifs courants | 14.341 M 13.55 % | 12.629 M 41.75 % | 8.910 M |
| Revenus reportés | 578.219 K 1.06 % | 572.168 K -42.13 % | 988.753 K |
| Dette à court terme | 12.749 M 74.06 % | 7.325 M -22.56 % | 9.459 M |
| Total des passifs courants | 32.995 M 44.99 % | 22.757 M -8.60 % | 24.898 M |
| Passifs totaux | 56.511 M 26.72 % | 44.595 M -5.62 % | 47.249 M |
| Autres actifs non courants | 998.610 K 39.64 % | 715.132 K -36.83 % | 1.132 M |
| Investissements à long terme | 3.084 M 575.11 % | 456.764 K 191.35 % | 156.774 K |
| Immobilisations incorporelles | 30.979 M -4.02 % | 32.277 M -3.38 % | 33.406 M |
| GoodWill | 33.960 M -43.61 % | 60.223 M -0.85 % | 60.742 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 64.939 M -29.80 % | 92.500 M -1.75 % | 94.148 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.613 M -0.27 % | 5.629 M -15.71 % | 6.678 M |
| Total des actifs non courants | 75.191 M -24.75 % | 99.920 M -2.76 % | 102.762 M |
| Autres actifs circulants | 1.527 M 124.52 % | 680.277 K -23.63 % | 890.720 K |
| Investissements à court terme | 46.596 K -26.04 % | 63.003 K 33.44 % | 47.216 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.647 M 16.27 % | 3.137 M 3.51 % | 3.030 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.693 M 15.43 % | 3.200 M 3.97 % | 3.078 M |
| Total des actifs courants | 17.724 M 59.54 % | 11.109 M -34.09 % | 16.855 M |
| Inventaire | 87.828 K -35.26 % | 135.672 K 17.34 % | 115.624 K |
| Créances nettes | 12.415 M 75.02 % | 7.094 M -44.45 % | 12.771 M |
| Actifs fiscaux | 556.812 K -10.16 % | 619.773 K -4.22 % | 647.048 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.899 M 151.38 % | 1.949 M -60.53 % | 4.937 M |
| Impôts à payer | 427.844 K 51.89 % | 281.672 K -53.31 % | 603.336 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 4.624 K 101.85 % | -250.284 K 0.96 % | -252.706 K |
| Obligations de location-acquisition | 5.004 M 0.32 % | 4.988 M -16.32 % | 5.961 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 153.605 M 46.59 % | 104.786 M -0.78 % | 105.606 M |
| Impôts différés passifs non courants | 10.345 M -3.60 % | 10.731 M -1.93 % | 10.943 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 92.915 M -16.32 % | 111.030 M -7.18 % | 119.616 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -7.186 M -333.31 % | 3.080 M 1 069.04 % | -317.831 K -110.13 % | 3.137 M |
| Comptes débiteurs | -4.675 M -187.62 % | 5.336 M 180.61 % | -6.619 M -303.67 % | 3.250 M |
| Inventaire | 47.844 K 338.65 % | -20.048 K 36.76 % | -31.703 K -168.30 % | 46.418 K |
| Comptes à payer | 3.077 M 202.97 % | -2.988 M -210.13 % | 2.713 M 467.37 % | -738.617 K |
| Autre fonds de roulement | -5.636 M -849.01 % | 752.395 K -79.21 % | 3.620 M 524.95 % | 579.224 K |
| Autres éléments non monétaires | 75.345 M 23 805.01 % | 315.183 K 572.41 % | -66.718 K 98.93 % | -6.208 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.296 M -914.77 % | -916.066 K -9.44 % | -837.036 K -42.49 % | -587.446 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -168.987 K 13.67 % | -195.743 K -32.25 % | -148.010 K -33.69 % | -110.710 K |
| Acquisitions nettes | 1.591 M 276 583.65 % | 575.000 -97.60 % | 23.909 K -96.17 % | 624.184 K |
| Achats d'investissements | -303.082 K -373.06 % | -64.069 K -124.49 % | -28.540 K -74.44 % | -16.361 K |
| Ventes échéances des investissements | 85.673 K | 0.000 100.00 % | -32.000 -101.96 % | 1.636 K |
| Autres activités d'investissement | 2.653 K | 0.000 100.00 % | -331.000 99.92 % | -391.781 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.207 M 565.67 % | -259.237 K -69.43 % | -153.004 K -243.04 % | 106.968 K |
| Remboursement de dette | 4.505 M 233.23 % | 1.352 M 61.88 % | 835.072 K 139.67 % | 348.420 K |
| Actions ordinaires émises | 18.651 K 337.82 % | 4.260 K -95.74 % | 99.999 K -66.80 % | 301.203 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.075 M 9 317.38 % | 43.268 K 110.38 % | -416.908 K -23.33 % | -338.037 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.598 M 514.43 % | 1.399 M 170.06 % | 518.163 K 66.30 % | 311.586 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.041 K 100.88 % | -117.783 K -103.36 % | 3.502 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 510.201 K 380.16 % | 106.257 K -96.49 % | 3.030 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 3.137 M 3.51 % | 3.030 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.647 M 16.27 % | 3.137 M 3.51 % | 3.030 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -9.296 M -914.77 % | -916.066 K -9.44 % | -837.036 K -42.49 % | -587.446 K |
| Dépenses en capital | -36.585 K 30.36 % | -52.534 K 7.87 % | -57.023 K -89.11 % | -30.154 K |
| Cash-flow disponible | -9.333 M -863.51 % | -968.600 K -8.34 % | -894.060 K -44.76 % | -617.600 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2013186/000121390025037450/ea0238878-20f_tnlmedia.htm |
| 2023 | |
| 2022 |