Toro Corp. TORO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 22.394 M -71.46 % | 78.469 M 401.79 % | 15.638 M -46.56 % | 29.264 M |
| Bénéfice net | 25.208 M -82.08 % | 140.637 M 181.69 % | 49.926 M 3 590.40 % | -1.430 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.512 M -96.09 % | 140.988 M 1 937.41 % | 6.920 M 665.26 % | -1.224 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.25 -86.30 % | 1.80 306.03 % | 0.44 1 157.82 % | -0.04 |
| EBITDA | 10.643 M -32.68 % | 15.811 M 89.60 % | 8.339 M 169.01 % | 3.100 M |
| Ratio de revenu net | 1.13 -37.20 % | 1.79 -43.86 % | 3.19 6 631.93 % | -0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.48 135.88 % | 0.20 -62.22 % | 0.53 403.43 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.21 -69.28 % | 0.68 -4.75 % | 0.71 13 355.43 % | 0.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.400 M -5.80 % | 18.470 M 95.22 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.400 M 12.67 % | 15.443 M 63.23 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.09 -85.58 % | 7.56 43.18 % | 5.28 3 620.00 % | -0.15 |
| Bénéfice par action | 1.09 -87.96 % | 9.05 63.06 % | 5.55 3 800.00 % | -0.15 |
| Bénéfice brut | 4.667 M -91.23 % | 53.234 M 377.94 % | 11.138 M 7 090.04 % | 154.912 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 350.667 K | 0.000 -100.00 % | 206.174 K |
| Coût des revenus | 17.727 M -29.75 % | 25.235 M -58.74 % | 61.156 M 110.09 % | 29.109 M |
| Dépenses générales et administratives | 10.199 M 90.37 % | 5.357 M 155.92 % | 2.093 M 135.45 % | 889.096 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 25.369 K 100.03 % | -89.005 M -4 311.17 % | 2.114 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.224 M 112.22 % | -83.648 M -2 088.35 % | 4.207 M 373.17 % | 889.096 K |
| Coût et dépenses | 27.951 M 147.85 % | -58.413 M -770.93 % | 8.706 M -70.98 % | 29.998 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.199 M 90.37 % | 5.357 M 155.92 % | 2.093 M 135.45 % | 889.096 K |
| Revenu d'intérêts | 8.719 M 324.53 % | 2.054 M 864.47 % | 212.940 K 27 531.16 % | 770.652 |
| Frais d'intérêts | 230.531 K 624.60 % | 31.815 K -96.65 % | 948.613 K 58.61 % | 598.096 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.901 M 34.74 % | 3.638 M 158.88 % | 1.405 M -63.35 % | 3.834 M |
| Résultat d'exploitation | -5.557 M -104.06 % | 136.882 M 1 874.83 % | 6.931 M 1 044.09 % | -734.184 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.25 -114.23 % | 1.74 293.55 % | 0.44 1 866.76 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 11.069 M 265.57 % | 3.028 M 26 713.25 % | -11.377 K 97.68 % | -490.033 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -37.193 M 75.21 % | -150.022 M -422.54 % | -28.710 M -360.14 % | 11.036 M |
| Investissements totaux | 105.562 M 108.86 % | 50.542 M 1 998.49 % | 2.408 M 59.46 % | 1.510 M |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 5.214 M -60.11 % | 13.069 M -18.31 % | 16.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 140.421 M 17.31 % | 119.702 M 350 496 958.16 % | -34.152 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 19.094 K 0.38 % | 19.022 K -99.99 % | 140.497 M 35.05 % | 104.031 M |
| Capitaux propres totaux | 321.712 M 8.56 % | 296.343 M 110.92 % | 140.497 M 35.05 % | 104.031 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.902 M -62.70 % | 10.463 M -19.94 % | 13.069 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.902 M -62.70 % | 10.463 M -19.94 % | 13.069 M |
| Autres passifs courants | 2.941 M -12.48 % | 3.360 M 48.06 % | 2.269 M -23.40 % | 2.962 M |
| Revenus reportés | 984.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 547.939 K |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.311 M -49.69 % | 2.606 M -11.06 % | 2.930 M |
| Total des passifs courants | 4.696 M -40.25 % | 7.859 M 20.55 % | 6.519 M -6.15 % | 6.946 M |
| Passifs totaux | 4.696 M -60.08 % | 11.762 M -30.74 % | 16.982 M -15.16 % | 20.016 M |
| Autres actifs non courants | 93.030 M 2 401.58 % | 3.719 M -52.45 % | 7.821 M 329.99 % | 1.819 M |
| Investissements à long terme | 105.335 M 108.41 % | 50.542 M 1 998.49 % | 2.408 M 59.46 % | 1.510 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 72.768 M -17.97 % | 88.708 M -4.09 % | 92.486 M -14.43 % | 108.086 M |
| Total des actifs non courants | 271.133 M 89.65 % | 142.969 M 39.19 % | 102.716 M -7.81 % | 111.416 M |
| Autres actifs circulants | 786.835 K -90.55 % | 8.324 M 464.87 % | 1.474 M 244.42 % | 427.837 K |
| Investissements à court terme | 226.566 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 37.193 M -76.04 % | 155.235 M 271.56 % | 41.780 M 741.75 % | 4.963 M |
| Liquidités et placements à court terme | 37.420 M -75.89 % | 155.235 M 271.56 % | 41.780 M 741.75 % | 4.963 M |
| Total des actifs courants | 55.274 M -66.53 % | 165.136 M 201.54 % | 54.763 M 333.55 % | 12.631 M |
| Inventaire | 194.981 K 12.89 % | 172.716 K -80.67 % | 893.569 K -71.52 % | 3.138 M |
| Créances nettes | 16.873 M 1 102.08 % | 1.404 M -86.78 % | 10.617 M 158.81 % | 4.102 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 770.826 K -75.82 % | 3.188 M 93.96 % | 1.643 M 225.03 % | 505.631 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 122.666 M 2.56 % | 119.601 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 58.605 M 2.78 % | 57.020 M 166 960 692.88 % | 34.152 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 326.407 M 5.94 % | 308.104 M 95.65 % | 157.479 M 26.95 % | 124.047 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.313 M 317.45 % | 1.273 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.548 M -152.36 % | 6.775 M 152.74 % | -12.847 M -85.82 % | -6.914 M |
| Comptes débiteurs | 961.651 K -86.28 % | 7.010 M 203.38 % | -6.781 M -65.31 % | -4.102 M |
| Inventaire | -22.265 K -103.52 % | 633.014 K -71.79 % | 2.244 M 171.52 % | -3.138 M |
| Comptes à payer | -978.030 K -160.62 % | 1.613 M 23.66 % | 1.305 M 2 627.75 % | 47.831 K |
| Autre fonds de roulement | -3.509 M -41.38 % | -2.482 M 74.19 % | -9.614 M -3 550.77 % | 278.615 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.385 M 102.39 % | -99.953 M -3 424.22 % | -2.836 M -3 092.09 % | 94.789 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 14.563 M -74.05 % | 56.126 M 35.12 % | 41.538 M 1 040.83 % | -4.415 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -119.304 K 99.83 % | -72.238 M -8 372.61 % | -852.603 K 99.23 % | -111.288 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.641 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -5.184 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 269.706 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -117.532 M -195.60 % | 122.944 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -122.566 M -341.72 % | 50.706 M 330.13 % | 11.789 M 110.59 % | -111.288 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -7.993 M -162.06 % | -3.050 M -118.71 % | 16.300 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 18.647 M 231.81 % | -14.147 M -111.35 % | 124.654 M |
| Actions ordinaires rachetées | -3.728 M -256.10 % | -1.047 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.400 M -64.38 % | -851.667 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.257 M -111.76 % | -2.483 M -461.82 % | 686.148 K 103.50 % | -19.587 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -10.385 M -265.55 % | 6.273 M 138.00 % | -16.511 M -113.60 % | 121.367 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -118.388 M -204.67 % | 113.106 M 207.22 % | 36.816 M 550.07 % | 5.663 M |
| Trésorerie au début de la période | 155.585 M 266.26 % | 42.480 M 650.07 % | 5.663 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 37.198 M -76.09 % | 155.585 M 266.26 % | 42.480 M 650.07 % | 5.663 M |
| Trésorerie d'exploitation | 14.563 M -74.05 % | 56.126 M 35.12 % | 41.538 M 1 040.83 % | -4.415 M |
| Dépenses en capital | -129.054 K 99.82 % | -72.238 M -8 372.61 % | -852.603 K 99.23 % | -111.288 M |
| Cash-flow disponible | 14.444 M 189.65 % | -16.111 M -139.60 % | 40.686 M 135.16 % | -115.703 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.284 M 54.84 % | 4.058 M -26.74 % | 5.539 M 5.93 % | 5.229 M -1.68 % | 5.318 M -2.82 % | 5.473 M -14.15 % | 6.375 M -18.77 % | 7.847 M -25.49 % | 10.532 M -8.06 % | 11.455 M -63.23 % | 31.154 M -18.07 % | 38.025 M 113.05 % | 17.848 M -54.45 % | 39.182 M 132.81 % | 16.830 M 19.80 % | 14.049 M 29.73 % | 10.829 M 393.84 % | 2.193 M 0.00 % | 2.193 M |
| Bénéfice net | 1.504 M 5.41 % | 1.427 M -9.97 % | 1.585 M 62.07 % | 978.027 K 0.27 % | 975.349 K -13.44 % | 1.127 M -94.91 % | 22.127 M -21.61 % | 28.227 M -19.51 % | 35.069 M 329.18 % | -15.302 M -169.68 % | 21.959 M -12.45 % | 25.081 M 147.78 % | -52.496 M -168.98 % | 76.108 M 6 071.92 % | 1.233 M -16.90 % | 1.484 M 161.48 % | -2.414 M -864.44 % | -250.272 K 0.00 % | -250.273 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.486 M 4.00 % | 1.429 M -3.65 % | 1.483 M 48.65 % | 997.459 K 4.83 % | 951.546 K -21.55 % | 1.213 M -48.37 % | 2.350 M -74.75 % | 9.305 M -73.49 % | 35.103 M 333.79 % | -15.015 M -167.78 % | 22.152 M -12.25 % | 25.244 M 148.56 % | -51.989 M -168.19 % | 76.247 M 5 405.61 % | 1.385 M -12.21 % | 1.577 M 167.51 % | -2.337 M -904.84 % | -232.538 K 0.00 % | -232.538 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.24 -32.83 % | 0.35 31.51 % | 0.27 40.33 % | 0.19 6.62 % | 0.18 -19.28 % | 0.22 -39.86 % | 0.37 -68.92 % | 1.19 -64.42 % | 3.33 354.28 % | -1.31 -284.33 % | 0.71 7.11 % | 0.66 122.79 % | -2.91 -249.69 % | 1.95 2 264.89 % | 0.08 -26.72 % | 0.11 152.04 % | -0.22 -103.47 % | -0.11 0.00 % | -0.11 |
| EBITDA | 2.839 M 2 207.96 % | -134.657 K 57.87 % | -319.646 K -112.86 % | 2.485 M 405.95 % | -812.333 K -130.40 % | 2.673 M -89.49 % | 25.432 M 2 407.46 % | 1.014 M -97.48 % | 40.173 M 147.43 % | 16.236 M -33.62 % | 24.460 M -10.50 % | 27.330 M 57.40 % | 17.363 M 124.63 % | 7.730 M 128.86 % | 3.377 M 1.43 % | 3.330 M 631.91 % | -626.017 K -416.08 % | 198.054 K 0.00 % | 198.055 K |
| Ratio de revenu net | 0.24 -31.93 % | 0.35 22.88 % | 0.29 53.00 % | 0.19 1.99 % | 0.18 -10.93 % | 0.21 -94.07 % | 3.47 -3.50 % | 3.60 8.02 % | 3.33 349.27 % | -1.34 -289.51 % | 0.70 6.86 % | 0.66 122.43 % | -2.94 -251.43 % | 1.94 2 551.10 % | 0.07 -30.63 % | 0.11 147.39 % | -0.22 -95.29 % | -0.11 0.00 % | -0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.45 1 461.34 % | -0.03 42.50 % | -0.06 -112.14 % | 0.48 411.18 % | -0.15 -131.28 % | 0.49 -87.76 % | 3.99 2 986.78 % | 0.13 -96.61 % | 3.81 169.12 % | 1.42 80.53 % | 0.79 9.24 % | 0.72 -26.12 % | 0.97 393.13 % | 0.20 -1.69 % | 0.20 -15.33 % | 0.24 510.00 % | -0.06 -164.01 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.31 -33.71 % | 0.46 225.48 % | 0.14 196.58 % | -0.15 -127.77 % | 0.53 179.00 % | 0.19 -59.68 % | 0.47 -26.33 % | 0.64 682.21 % | 0.08 106.41 % | -1.27 -274.27 % | 0.73 5.38 % | 0.69 189.86 % | -0.77 -183.32 % | 0.93 740.18 % | 0.11 -27.11 % | 0.15 386.95 % | 0.03 -89.12 % | 0.29 0.00 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 66.861 M -26.24 % | 90.643 M 3.78 % | 87.343 M 394.75 % | 17.654 M 3.17 % | 17.112 M 0.11 % | 17.094 M -3.64 % | 17.739 M -3.96 % | 18.470 M -3.81 % | 19.201 M 6.90 % | 17.961 M 89.84 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.909 M 1.45 % | 17.654 M 0.00 % | 17.654 M 0.00 % | 17.654 M 3.17 % | 17.112 M -3.30 % | 17.697 M -0.24 % | 17.739 M -1.18 % | 17.951 M -6.51 % | 19.201 M 6.90 % | 17.961 M 89.84 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M 0.00 % | 9.461 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -86.08 % | 0.02 182.14 % | 0.01 187.50 % | -0.01 30.43 % | -0.01 -8.24 % | -0.01 -100.66 % | 1.29 330.00 % | 0.30 -84.38 % | 1.92 -36.42 % | 3.02 31.88 % | 2.29 -13.58 % | 2.65 38.02 % | 1.92 236.84 % | 0.57 338.46 % | 0.13 870.15 % | 0.01 105.15 % | -0.26 -881.13 % | -0.03 0.00 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | 0.01 -89.99 % | 0.08 294.63 % | 0.02 420.31 % | -0.01 30.43 % | -0.01 -12.20 % | -0.01 -100.74 % | 1.11 258.06 % | 0.31 -83.85 % | 1.92 -36.42 % | 3.02 31.88 % | 2.29 -13.58 % | 2.65 38.02 % | 1.92 236.84 % | 0.57 338.46 % | 0.13 870.15 % | 0.01 105.15 % | -0.26 -881.13 % | -0.03 0.00 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 1.923 M 2.65 % | 1.873 M 138.46 % | 785.564 K 202.31 % | -767.855 K -127.30 % | 2.813 M 171.13 % | 1.037 M -65.39 % | 2.997 M -40.16 % | 5.008 M 482.82 % | 859.308 K 105.89 % | -14.585 M -164.08 % | 22.761 M -13.66 % | 26.364 M 291.45 % | -13.771 M -137.95 % | 36.282 M 1 856.00 % | 1.855 M -12.68 % | 2.124 M 531.74 % | 336.273 K -46.25 % | 625.591 K 0.00 % | 625.591 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.497 K -126.09 % | 86.240 K 283.34 % | 22.497 K 167.98 % | 8.395 K -75.06 % | 33.664 K -88.28 % | 287.275 K 48.69 % | 193.201 K 18.99 % | 162.374 K -67.99 % | 507.182 K 265.24 % | 138.864 K -8.50 % | 151.761 K 62.08 % | 93.631 K 21.48 % | 77.074 K 334.61 % | 17.734 K -0.01 % | 17.735 K |
| Coût des revenus | 4.361 M 99.60 % | 2.185 M -54.04 % | 4.753 M -20.73 % | 5.997 M 139.32 % | 2.506 M -43.51 % | 4.435 M -3.72 % | 4.607 M -41.05 % | 7.815 M -19.21 % | 9.673 M -62.86 % | 26.041 M 210.27 % | 8.393 M -28.03 % | 11.662 M -63.12 % | 31.618 M 990.27 % | 2.900 M -80.63 % | 14.976 M 25.58 % | 11.925 M 13.65 % | 10.493 M 569.51 % | 1.567 M 0.00 % | 1.567 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 2.008 M -15.85 % | 2.386 M -0.74 % | 2.404 M -22.38 % | 3.097 M 26.89 % | 2.441 M 8.11 % | 2.258 M -1.20 % | 2.285 M 85.65 % | 1.231 M 458.71 % | -343.108 K -134.89 % | 983.264 K 30.03 % | 756.211 K 249.91 % | -504.450 K -132.44 % | 1.555 M 442.91 % | 286.444 K -20.36 % | 359.656 K -59.89 % | 896.647 K 115.94 % | 415.221 K 0.00 % | 415.222 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 760.380 K -18.52 % | 933.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.026 M | 0.000 100.00 % | -1.438 M -181.48 % | 1.765 M 6.83 % | 1.652 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.025 M -0.28 % | 3.034 M 27.15 % | 2.386 M 147.10 % | 965.626 K -80.14 % | 4.862 M 18.79 % | 4.093 M 35.62 % | 3.018 M -6.22 % | 3.218 M 160.94 % | 1.233 M 1 527.82 % | -86.376 K -111.89 % | 726.532 K -28.98 % | 1.023 M 530.32 % | -237.718 K -118.45 % | 1.288 M 349.84 % | 286.422 K -20.36 % | 359.656 K -85.54 % | 2.487 M 210.67 % | 800.389 K 0.00 % | 800.389 K |
| Coût et dépenses | 7.386 M 41.54 % | 5.219 M -26.91 % | 7.139 M 2.54 % | 6.962 M -5.50 % | 7.368 M 4.76 % | 7.033 M 6.76 % | 6.588 M -21.13 % | 8.353 M -23.41 % | 10.906 M -57.98 % | 25.954 M 184.60 % | 9.119 M -28.11 % | 12.685 M -59.58 % | 31.381 M 649.21 % | 4.189 M -72.56 % | 15.262 M 24.24 % | 12.285 M -5.35 % | 12.980 M 448.20 % | 2.368 M 0.00 % | 2.368 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.025 M 50.67 % | 2.008 M -15.85 % | 2.386 M -0.74 % | 2.404 M -22.38 % | 3.097 M 26.89 % | 2.441 M -19.13 % | 3.018 M -6.22 % | 3.218 M 161.48 % | 1.231 M 458.71 % | -343.108 K -134.89 % | 983.264 K 30.03 % | 756.211 K 249.91 % | -504.450 K -132.44 % | 1.555 M 442.91 % | 286.444 K -20.36 % | 359.656 K -59.89 % | 896.647 K 115.94 % | 415.221 K 0.00 % | 415.222 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.371 M -24.18 % | 1.808 M -13.16 % | 2.082 M -9.82 % | 2.309 M 2.09 % | 2.261 M 9.40 % | 2.067 M 108.62 % | 990.812 K 0.79 % | 983.006 K 131.73 % | 424.198 K -2.58 % | 435.429 K 147.31 % | 176.067 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 330.000 -99.82 % | 186.346 K 222.74 % | 57.739 K 0.00 % | 57.740 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.030 K 166.02 % | -34.884 K -118.10 % | 192.740 K 288.24 % | 49.645 K 445.31 % | 9.104 K -94.51 % | 165.886 K | 0.000 -100.00 % | 317.673 K 36.71 % | 232.369 K 7.83 % | 215.501 K -30.95 % | 312.094 K 69.98 % | 183.607 K 30.37 % | 140.840 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.353 M 31.87 % | 1.026 M -19.91 % | 1.281 M -8.30 % | 1.397 M 12.90 % | 1.237 M -1.19 % | 1.252 M -3.19 % | 1.293 M -12.87 % | 1.484 M -18.47 % | 1.821 M -3.30 % | 1.883 M -8.40 % | 2.056 M 10.89 % | 1.854 M 12.00 % | 1.655 M -16.27 % | 1.977 M 9.27 % | 1.809 M 15.58 % | 1.565 M 3.50 % | 1.512 M 299.58 % | 378.430 K 0.00 % | 378.431 K |
| Résultat d'exploitation | -1.102 M 5.00 % | -1.161 M 27.49 % | -1.600 M 7.67 % | -1.733 M 15.42 % | -2.049 M -31.32 % | -1.561 M -630.98 % | -213.506 K -102.75 % | 7.756 M -76.74 % | 33.350 M 329.86 % | -14.509 M -165.82 % | 22.045 M -13.01 % | 25.341 M 149.83 % | -50.859 M -167.33 % | 75.543 M 4 716.30 % | 1.568 M -11.12 % | 1.765 M 182.53 % | -2.138 M -1 085.39 % | -180.376 K 0.00 % | -180.376 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.18 38.65 % | -0.29 1.03 % | -0.29 12.84 % | -0.33 13.97 % | -0.39 -35.13 % | -0.29 -751.47 % | -0.03 -103.39 % | 0.99 -68.79 % | 3.17 350.01 % | -1.27 -278.99 % | 0.71 6.18 % | 0.67 123.39 % | -2.85 -247.80 % | 1.93 1 968.81 % | 0.09 -25.81 % | 0.13 163.62 % | -0.20 -140.03 % | -0.08 0.00 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.588 M -0.03 % | 2.589 M -16.03 % | 3.083 M 12.90 % | 2.731 M -9.00 % | 3.001 M 11.67 % | 2.687 M 4.85 % | 2.563 M 65.43 % | 1.549 M -11.63 % | 1.753 M 102.50 % | -70.081 M -65 136.90 % | 107.756 K 211.07 % | -97.016 K 54.03 % | -211.023 K -100.30 % | 70.279 M 38 381.71 % | -183.585 K 1.95 % | -187.230 K 5.67 % | -198.479 K -280.50 % | -52.162 K 0.00 % | -52.162 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -29.505 M 74.27 % | -114.667 M -23.66 % | -92.724 M -149.30 % | -37.193 M 80.64 % | -192.117 M -1.55 % | -189.191 M -165.18 % | -71.344 M 52.44 % | -150.022 M -53.73 % | -97.590 M 20.02 % | -122.025 M -122.73 % | -54.787 M -90.83 % | -28.710 M -96.02 % | -14.646 M -252.87 % | 9.581 M 93.03 % | 4.963 M -55.03 % | 11.036 M |
| Investissements totaux | 222.129 M 47.43 % | 150.668 M 49.04 % | 101.090 M -4.24 % | 105.562 M 97.72 % | 53.389 M -9.64 % | 59.086 M 4.93 % | 56.310 M 11.41 % | 50.542 M 0.32 % | 50.382 M 3 027.55 % | 1.611 M -33.12 % | 2.408 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.927 M | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.981 M 2 393.03 % | 5.214 M -5.88 % | 5.540 M -5.54 % | 5.865 M -52.78 % | 12.420 M -4.97 % | 13.069 M -4.72 % | 13.717 M -4.50 % | 14.363 M | 0.000 -100.00 % | 16.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.031 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 166.022 M 17.60 % | 141.172 M 0.20 % | 140.885 M 0.33 % | 140.421 M -0.11 % | 140.582 M -0.11 % | 140.738 M 0.01 % | 140.724 M 17.56 % | 119.702 M 29.29 % | 92.585 M 57.94 % | 58.619 M 1 256.19 % | 4.322 M 13 507 512.50 % | -32.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 22.410 K 17.37 % | 19.094 K 0.00 % | 19.094 K 0.00 % | 19.094 K 0.00 % | 19.094 K 0.00 % | 19.094 K 0.61 % | 18.978 K -0.23 % | 19.022 K -0.93 % | 19.201 K 6.90 % | 17.961 K 89.84 % | 9.461 K | 0.000 -100.00 % | 128.659 M 18.37 % | 108.694 M | 0.000 -100.00 % | 104.031 M |
| Capitaux propres totaux | 381.327 M 19.11 % | 320.150 M -1.15 % | 323.875 M 0.67 % | 321.712 M 0.49 % | 320.143 M -6.00 % | 340.579 M 61.51 % | 210.875 M -28.84 % | 296.343 M 10.46 % | 268.288 M 132.42 % | 115.433 M 171.68 % | 42.489 M -69.76 % | 140.497 M 9.20 % | 128.659 M 18.37 % | 108.694 M 4.48 % | 104.031 M 0.00 % | 104.031 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 118.103 M 0.62 % | 117.372 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.981 M 3 230.71 % | 3.902 M -7.77 % | 4.231 M -7.20 % | 4.560 M -53.48 % | 9.802 M -6.31 % | 10.463 M -5.88 % | 11.117 M -5.54 % | 11.769 M | 0.000 -100.00 % | 13.069 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.981 M 3 230.71 % | 3.902 M -7.77 % | 4.231 M -96.55 % | 122.663 M -3.55 % | 127.175 M 1 115.45 % | 10.463 M -5.88 % | 11.117 M -5.54 % | 11.769 M | 0.000 -100.00 % | 13.069 M |
| Autres passifs courants | 6.798 M 11.26 % | 6.110 M 1.16 % | 6.040 M 105.39 % | 2.941 M -0.37 % | 2.952 M 3.51 % | 2.852 M 9.86 % | 2.596 M -22.75 % | 3.360 M -9.04 % | 3.694 M 2.01 % | 3.621 M 26.74 % | 2.857 M 25.90 % | 2.269 M 4.51 % | 2.171 M -58.90 % | 5.283 M | 0.000 -100.00 % | 2.962 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 984.000 K 0.00 % | 984.000 K 14.47 % | 859.643 K 28.69 % | 667.980 K | 0.000 -100.00 % | 310.000 K -29.61 % | 440.425 K -8.23 % | 479.926 K | 0.000 -100.00 % | 7.316 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 547.939 K |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.311 M 0.24 % | 1.308 M 0.24 % | 1.305 M -50.15 % | 2.617 M 0.43 % | 2.606 M 0.25 % | 2.600 M 0.25 % | 2.594 M | 0.000 -100.00 % | 2.930 M |
| Total des passifs courants | 6.798 M 11.26 % | 6.110 M 1.16 % | 6.040 M 28.63 % | 4.696 M -11.44 % | 5.302 M -5.82 % | 5.630 M 5.78 % | 5.322 M -32.28 % | 7.859 M -9.32 % | 8.666 M -13.36 % | 10.002 M 13.46 % | 8.815 M 35.22 % | 6.519 M -17.24 % | 7.877 M -20.39 % | 9.895 M | 0.000 -100.00 % | 6.946 M |
| Passifs totaux | 6.798 M 11.26 % | 6.110 M 1.16 % | 6.040 M 28.63 % | 4.696 M -11.44 % | 5.302 M -5.82 % | 5.630 M -95.85 % | 135.729 M 1 054.01 % | 11.762 M -8.81 % | 12.898 M -90.28 % | 132.665 M -2.45 % | 135.990 M 700.78 % | 16.982 M -10.59 % | 18.994 M -12.32 % | 21.664 M | 0.000 -100.00 % | 20.016 M |
| Autres actifs non courants | 11.141 M 206.76 % | -10.436 M -123.92 % | 43.635 M -53.10 % | 93.030 M 2 760.88 % | 3.252 M 187.23 % | 1.132 M 117.01 % | 521.695 K -85.97 % | 3.719 M 23.23 % | 3.018 M 10.17 % | 2.739 M -47.95 % | 5.262 M -48.56 % | 10.230 M 116.14 % | 4.733 M 41.69 % | 3.340 M 167.30 % | -4.963 M -249.08 % | 3.329 M |
| Investissements à long terme | 222.129 M 47.43 % | 150.668 M 49.04 % | 101.090 M -4.03 % | 105.335 M 98.35 % | 53.107 M -9.38 % | 58.607 M 4.08 % | 56.310 M 11.41 % | 50.542 M 0.32 % | 50.382 M 3 027.55 % | 1.611 M -33.12 % | 2.408 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 114.488 M 78.71 % | 64.063 M -10.66 % | 71.707 M -1.46 % | 72.768 M -1.46 % | 73.847 M -7.99 % | 80.259 M -2.16 % | 82.033 M -7.52 % | 88.708 M -1.32 % | 89.891 M 10.74 % | 81.173 M -11.50 % | 91.717 M -0.83 % | 92.486 M -1.67 % | 94.060 M -1.36 % | 95.356 M | 0.000 -100.00 % | 108.086 M |
| Total des actifs non courants | 347.758 M 70.22 % | 204.295 M -5.61 % | 216.432 M -20.17 % | 271.133 M 108.23 % | 130.206 M -6.99 % | 139.998 M 0.82 % | 138.865 M -2.87 % | 142.969 M -0.22 % | 143.291 M 67.55 % | 85.523 M -13.95 % | 99.388 M -3.24 % | 102.716 M 3.97 % | 98.792 M 0.10 % | 98.696 M 2 088.47 % | -4.963 M -104.45 % | 111.416 M |
| Autres actifs circulants | 2.971 M 144.30 % | 1.216 M -45.76 % | 2.242 M 184.94 % | 786.835 K -40.53 % | 1.323 M -41.72 % | 2.270 M -39.02 % | 3.723 M -55.27 % | 8.324 M -71.41 % | 29.118 M 0.31 % | 29.029 M 479.11 % | 5.013 M 240.18 % | 1.474 M -75.65 % | 6.052 M -50.46 % | 12.217 M | 0.000 -100.00 % | 427.837 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 226.566 K -19.88 % | 282.767 K -36.71 % | 446.766 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.927 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29.505 M -74.27 % | 114.667 M 23.66 % | 92.724 M 149.30 % | 37.193 M -80.64 % | 192.117 M 1.55 % | 189.191 M -6.03 % | 201.325 M 29.69 % | 155.235 M 50.52 % | 103.129 M -19.36 % | 127.889 M 90.29 % | 67.207 M 60.86 % | 41.780 M 47.30 % | 28.363 M 493.13 % | 4.782 M 196.34 % | -4.963 M -200.00 % | 4.963 M |
| Liquidités et placements à court terme | 29.505 M -74.27 % | 114.667 M 23.66 % | 92.724 M 147.80 % | 37.420 M -80.55 % | 192.399 M 1.46 % | 189.637 M -5.81 % | 201.325 M 29.69 % | 155.235 M 50.52 % | 103.129 M -19.36 % | 127.889 M 90.29 % | 67.207 M 60.86 % | 41.780 M 47.30 % | 28.363 M 493.13 % | 4.782 M -3.66 % | 4.963 M 0.00 % | 4.963 M |
| Total des actifs courants | 40.367 M -66.90 % | 121.965 M 7.48 % | 113.482 M 105.31 % | 55.274 M -71.69 % | 195.239 M 1.27 % | 192.783 M -7.20 % | 207.739 M 25.80 % | 165.136 M 19.75 % | 137.895 M -15.18 % | 162.575 M 105.55 % | 79.091 M 44.42 % | 54.763 M 12.08 % | 48.861 M 54.32 % | 31.662 M 537.91 % | 4.963 M -60.71 % | 12.631 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 194.981 K -5.96 % | 207.332 K -3.04 % | 213.824 K -52.90 % | 454.000 K 162.86 % | 172.716 K -75.15 % | 695.052 K -18.98 % | 857.881 K -6.98 % | 922.286 K 3.21 % | 893.569 K -79.99 % | 4.466 M -13.20 % | 5.145 M | 0.000 -100.00 % | 3.138 M |
| Créances nettes | 7.891 M 29.74 % | 6.083 M -67.15 % | 18.516 M 9.74 % | 16.873 M 1 188.36 % | 1.310 M 98.07 % | 661.199 K -70.44 % | 2.237 M 59.35 % | 1.404 M -71.66 % | 4.953 M 3.20 % | 4.799 M -19.34 % | 5.950 M -43.96 % | 10.617 M 6.38 % | 9.980 M 4.85 % | 9.519 M | 0.000 -100.00 % | 4.102 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.832 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 770.826 K -43.59 % | 1.366 M -28.77 % | 1.918 M -6.79 % | 2.058 M -35.43 % | 3.188 M -13.01 % | 3.664 M -20.96 % | 4.636 M 62.05 % | 2.861 M 74.07 % | 1.643 M -46.96 % | 3.099 M 53.53 % | 2.018 M | 0.000 -100.00 % | 505.631 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 146.979 M 18.32 % | 124.224 M 0.64 % | 123.437 M 0.63 % | 122.666 M 0.64 % | 121.885 M 0.64 % | 121.111 M 0.63 % | 120.353 M 0.63 % | 119.601 M 0.63 % | 118.849 M 297 122 015.00 % | 40.000 -100.00 % | 117.372 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 68.304 M 24.79 % | 54.735 M -8.06 % | 59.533 M 1.58 % | 58.605 M 1.65 % | 57.657 M -26.75 % | 78.710 M 44.39 % | 54.512 M -4.40 % | 57.020 M 0.33 % | 56.835 M -67.50 % | 174.899 M 320.79 % | -79.215 M -255 533 664.52 % | 31.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 388.125 M 18.96 % | 326.260 M -1.11 % | 329.914 M 1.07 % | 326.407 M 0.30 % | 325.445 M -6.11 % | 346.613 M 0.00 % | 346.603 M 12.50 % | 308.104 M 9.57 % | 281.186 M 13.34 % | 248.098 M 39.01 % | 178.479 M 13.34 % | 157.479 M 6.65 % | 147.653 M 13.27 % | 130.358 M | 0.000 -100.00 % | 124.047 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.524 M -8 668.73 % | -40.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 927.842 K -2.17 % | 948.461 K -45.71 % | 1.747 M 24.92 % | 1.398 M 14.71 % | 1.219 M -1.09 % | 1.233 M 2 966.70 % | 40.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.739 M 61.65 % | -17.572 M -859.61 % | 2.313 M 140.88 % | -5.658 M -51.21 % | -3.742 M -260.69 % | 2.329 M -19.31 % | 2.886 M 1 172.80 % | 226.739 K -98.41 % | 14.260 M 222.71 % | -11.621 M -299.51 % | 5.825 M 3 241.37 % | 174.316 K 100.83 % | -21.043 M -243.47 % | 14.667 M 363.02 % | -5.576 M -54.62 % | -3.606 M -497.96 % | 906.226 K 131.98 % | -2.834 M 0.00 % | -2.834 M |
| Comptes débiteurs | -177.391 K 68.36 % | -560.669 K -219.60 % | -175.431 K -245.89 % | 120.250 K 104.62 % | -2.604 M -255.04 % | 1.680 M -17.24 % | 2.030 M 150.01 % | 811.775 K -92.67 % | 11.081 M 209.89 % | -10.083 M -316.06 % | 4.667 M 616.63 % | -903.316 K 92.28 % | -11.696 M -209.29 % | 10.702 M 319.12 % | -4.884 M -94.86 % | -2.506 M -230.87 % | -757.508 K -80.73 % | -419.140 K 0.00 % | -419.141 K |
| Inventaire | -839.154 K -645.58 % | 153.810 K 203.31 % | -148.885 K -1 142.83 % | 14.277 K 117.55 % | -81.347 K -136.35 % | 223.765 K 229.00 % | -173.457 K -126.97 % | 643.157 K -78.26 % | 2.959 M 202.19 % | -2.896 M -9 983.67 % | -28.717 K -100.80 % | 3.572 M 383.28 % | -1.261 M -157.81 % | 2.181 M 197.03 % | -2.248 M -175.19 % | -817.002 K -340.69 % | 339.448 K 125.52 % | -1.330 M 0.00 % | -1.330 M |
| Comptes à payer | -709.032 K -341.38 % | 293.740 K -59.59 % | 726.965 K 272.08 % | -422.467 K -208.12 % | 390.724 K 361.36 % | -149.497 K 82.80 % | -869.215 K -11.76 % | -777.782 K -268.11 % | 462.661 K -38.68 % | 754.459 K -22.48 % | 973.238 K 160.41 % | -1.611 M -1 206.65 % | -123.306 K -108.13 % | 1.517 M -0.28 % | 1.522 M 426.55 % | -466.005 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -5.013 M 71.28 % | -17.459 M -1 013.77 % | 1.911 M 135.58 % | -5.371 M -271.05 % | -1.447 M -364.78 % | 546.637 K -71.22 % | 1.899 M 521.63 % | -450.411 K -86.06 % | -242.080 K -140.08 % | 604.012 K 183.33 % | 213.183 K 124.13 % | -883.372 K 88.91 % | -7.964 M -3 082.11 % | 267.046 K 686.61 % | 33.949 K -81.44 % | 182.908 K -86.19 % | 1.324 M 222.10 % | -1.085 M 0.00 % | -1.085 M |
| Autres éléments non monétaires | 225.867 K -86.55 % | 1.679 M 1 452.69 % | -124.122 K -70.43 % | -72.830 K -100.32 % | 22.697 M 11 098.56 % | 202.681 K 747.87 % | -31.284 K 99.85 % | -20.522 M 73.05 % | -76.140 M -10 165.59 % | 756.439 K 163.18 % | -1.197 M -506.76 % | 294.346 K -99.22 % | 37.682 M 189.90 % | -41.913 M -129 930.27 % | 32.283 K -7.73 % | 34.988 K -98.00 % | 1.751 M 1 579.73 % | -118.323 K 0.00 % | -118.321 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.675 M 72.66 % | -13.441 M -328.56 % | 5.881 M 337.52 % | -2.476 M -177.39 % | 3.199 M -47.84 % | 6.133 M -20.41 % | 7.706 M 23.57 % | 6.236 M -86.37 % | 45.761 M 285.64 % | -24.650 M -186.06 % | 28.642 M 4.52 % | 27.404 M 180.12 % | -34.202 M -167.28 % | 50.839 M 2 131.89 % | -2.502 M -378.87 % | -522.492 K -129.76 % | 1.756 M 162.16 % | -2.824 M 0.00 % | -2.824 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -77.882 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.359 K 98.30 % | -79.947 K -26 270.20 % | 305.489 100.81 % | -37.618 K -104.70 % | 800.790 K 101.12 % | -71.670 M -23 975.42 % | -297.690 K -64.02 % | -181.498 K -164.67 % | -68.575 K -100.17 % | 40.384 M 198.88 % | -40.841 M -12 359.34 % | -327.792 K 98.17 % | -17.951 M -1 550.21 % | -1.088 M 97.64 % | -46.124 M 0.00 % | -46.124 M |
| Acquisitions nettes | 44.405 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -286.363 K -100.81 % | 35.263 M -28.88 % | 49.584 M -18.98 % | 61.196 M -18.63 % | 75.207 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -73.513 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.111 M | 0.000 100.00 % | -3.308 M | 0.000 -100.00 % | 620.854 K 101.14 % | -54.392 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 181.104 K 146.55 % | 73.456 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.804 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 9.608 M -82.55 % | 55.049 M 10.10 % | 50.000 M 133.33 % | -150.003 M -7 317 136.00 % | -2.050 K -100.40 % | 516.042 K 118.63 % | -2.770 M | 0.000 -100.00 % | 75.390 M 200.24 % | -75.207 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.462 M -181.71 % | 69.103 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -97.383 M -276.90 % | 55.049 M 10.10 % | 50.000 M 132.87 % | -152.115 M -153 586.00 % | 99.107 K 103.30 % | -3.005 M -109.26 % | 32.455 M -36.37 % | 51.006 M 1 271.31 % | 3.719 M 1 349.44 % | -297.690 K -64.02 % | -181.498 K -164.67 % | -68.575 K 99.57 % | -16.077 M -156.89 % | 28.262 M 8 721.96 % | -327.792 K 98.17 % | -17.951 M -1 550.21 % | -1.088 M 97.64 % | -46.124 M 0.00 % | -46.124 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.660 M 12 114.20 % | 46.336 K 100.88 % | -5.257 M -1 462.78 % | -336.400 K 0.00 % | -336.400 K 94.94 % | -6.645 M -884.44 % | -675.000 K 0.00 % | -675.000 K 0.00 % | -675.000 K 20.59 % | -850.000 K 0.00 % | -850.000 K 0.00 % | -850.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -767.765 K -103.63 % | 21.149 M 9 874.90 % | 212.021 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -154.988 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 118.746 K 244.74 % | -82.043 K -349.69 % | 32.858 K 100.88 % | -3.728 M -256.10 % | -1.047 M -36.36 % | -767.765 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.244 M -845.24 % | 1.777 M 344.64 % | -726.426 K 42.69 % | -1.268 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -432.946 K -1.71 % | -425.666 K -21.62 % | -350.000 K 0.00 % | -350.000 K 0.00 % | -350.000 K 0.00 % | -350.000 K 0.00 % | -350.000 K 5.45 % | -370.167 K 2.76 % | -380.666 K -130.62 % | -165.065 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -354.416 K 96.98 % | -11.748 M | 0.000 -100.00 % | 177.560 K 103.18 % | -5.578 M -6 942.87 % | -79.194 K | 0.000 100.00 % | -1.028 M -532.30 % | -162.541 K -68.36 % | -96.541 K 95.91 % | -2.358 M 82.19 % | -13.244 M -16.12 % | -11.405 M -1 470.04 % | -726.426 K 42.69 % | -1.268 M -106.54 % | 19.391 M 809.85 % | 2.131 M -95.77 % | 50.347 M 0.00 % | 50.347 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -942.350 K 92.26 % | -12.173 M -3 378.07 % | -350.000 K -551.84 % | -53.694 K 84.66 % | -350.000 K 0.00 % | -350.000 K 96.25 % | -9.335 M -375.45 % | -1.963 M -116.78 % | 11.701 M 1 871.41 % | -660.523 K 78.23 % | -3.033 M 78.21 % | -13.919 M -15.22 % | -12.080 M -204.09 % | 11.606 M 648.07 % | -2.118 M -111.42 % | 18.541 M 769.97 % | 2.131 M -95.77 % | 50.347 M 0.00 % | 50.347 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.097 M -161.87 % | 5.006 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.014 M -80.95 % | 36.816 M 200.00 % | -36.816 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.816 M -200.00 % | 36.816 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -105.096 M -405.15 % | 34.441 M -37.98 % | 55.531 M 135.84 % | -154.941 M -5 355.05 % | 2.948 M 6.11 % | 2.779 M -90.99 % | 30.827 M -50.51 % | 62.293 M -36.43 % | 97.997 M 256.98 % | -62.425 M -345.50 % | 25.427 M 89.52 % | 13.416 M 113.53 % | -99.176 M -177.77 % | 127.523 M 2 677.57 % | -4.947 M -7 498.34 % | 66.872 K -97.61 % | 2.799 M 100.09 % | 1.399 M 0.00 % | 1.399 M |
| Trésorerie au début de la période | 134.601 M 34.39 % | 100.161 M 169.26 % | 37.198 M -80.64 % | 192.139 M 1.56 % | 189.191 M -6.03 % | 201.325 M 17.40 % | 171.481 M 57.05 % | 109.188 M 1 891.78 % | 5.482 M -91.93 % | 67.907 M 59.86 % | 42.480 M 46.16 % | 29.063 M -77.34 % | 128.239 M 17 810.58 % | 715.996 K -87.36 % | 5.663 M 1.19 % | 5.597 M 100.04 % | 2.798 M 100.00 % | 1.399 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 29.505 M -78.08 % | 134.601 M 45.16 % | 92.728 M 149.28 % | 37.198 M -80.64 % | 192.139 M -5.24 % | 202.765 M 0.72 % | 201.325 M 17.40 % | 171.481 M 65.71 % | 103.479 M 1 787.64 % | 5.482 M -91.93 % | 67.907 M 59.86 % | 42.480 M 46.16 % | 29.063 M -77.34 % | 128.239 M 17 810.58 % | 715.996 K -87.36 % | 5.663 M 1.19 % | 5.597 M 100.04 % | 2.798 M 100.00 % | 1.399 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.675 M 73.48 % | -13.858 M -335.66 % | 5.881 M 337.52 % | -2.476 M -177.39 % | 3.199 M -47.84 % | 6.133 M -26.67 % | 8.364 M 34.12 % | 6.236 M -86.37 % | 45.761 M 285.64 % | -24.650 M -186.06 % | 28.642 M 4.52 % | 27.404 M 180.12 % | -34.202 M -167.28 % | 50.839 M 2 131.89 % | -2.502 M -378.87 % | -522.492 K -129.76 % | 1.756 M 162.16 % | -2.824 M 0.00 % | -2.824 M |
| Dépenses en capital | -77.882 M | 0.000 -100.00 % | 4.484 100.33 % | -1.363 K 98.30 % | -79.947 K -26 270.20 % | 305.489 100.81 % | -37.618 K -104.70 % | 800.790 K 101.12 % | -71.670 M -23 975.42 % | -297.690 K -64.02 % | -181.498 K -164.67 % | -68.575 K -100.17 % | 40.384 M 198.88 % | -40.841 M -12 359.34 % | -327.792 K 98.17 % | -17.951 M -1 550.21 % | -1.088 M 97.64 % | -46.124 M 0.00 % | -46.124 M |
| Cash-flow disponible | -81.557 M -488.51 % | -13.858 M -335.66 % | 5.881 M 337.07 % | -2.481 M -179.52 % | 3.119 M -49.14 % | 6.133 M -26.34 % | 8.327 M 18.32 % | 7.037 M 127.16 % | -25.909 M -3.85 % | -24.948 M -187.66 % | 28.461 M 4.12 % | 27.335 M 342.17 % | 6.182 M -38.17 % | 9.998 M 453.31 % | -2.830 M 84.68 % | -18.474 M -2 866.84 % | 667.690 K 101.36 % | -48.948 M 0.00 % | -48.948 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |