Toast, Inc. TOST
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.960 B 28.33 % | 3.865 B 41.52 % | 2.731 B 60.18 % | 1.705 B 107.17 % | 823.000 M 23.76 % | 665.000 M |
| Bénéfice net | 19.000 M 107.72 % | -246.000 M 10.55 % | -275.000 M 43.53 % | -487.000 M -96.37 % | -248.000 M -18.66 % | -209.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 22.000 M 109.02 % | -244.000 M 11.91 % | -277.000 M 43.47 % | -490.000 M -97.58 % | -248.000 M -16.98 % | -212.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 107.03 % | -0.06 37.76 % | -0.10 64.71 % | -0.29 4.63 % | -0.30 5.48 % | -0.32 |
| EBITDA | 108.000 M 142.35 % | -255.000 M 29.17 % | -360.000 M -73.91 % | -207.000 M 0.96 % | -209.000 M -1.95 % | -205.000 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 106.02 % | -0.06 36.79 % | -0.10 64.75 % | -0.29 5.21 % | -0.30 4.12 % | -0.31 |
| Ratio EBITDA | 0.02 133.00 % | -0.07 49.95 % | -0.13 -8.58 % | -0.12 52.19 % | -0.25 17.62 % | -0.31 |
| Taux de profit brut | 0.24 11.19 % | 0.22 15.32 % | 0.19 1.60 % | 0.18 8.26 % | 0.17 82.46 % | 0.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 591.000 M 10.88 % | 533.000 M 4.05 % | 512.243 M 1.92 % | 502.607 M 8.98 % | 461.179 M 0.00 % | 461.179 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 559.000 M 5.08 % | 532.000 M 3.96 % | 511.755 M 2.34 % | 500.053 M 8.43 % | 461.179 M 0.00 % | 461.179 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 106.85 % | -0.47 34.72 % | -0.72 25.77 % | -0.97 -79.63 % | -0.54 -20.00 % | -0.45 |
| Bénéfice par action | 0.03 107.23 % | -0.47 34.72 % | -0.72 25.77 % | -0.97 -79.63 % | -0.54 -20.00 % | -0.45 |
| Bénéfice brut | 1.190 B 42.69 % | 834.000 M 63.21 % | 511.000 M 62.74 % | 314.000 M 124.29 % | 140.000 M 125.81 % | 62.000 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.000 M 50.00 % | 2.000 M 200.00 % | -2.000 M 33.33 % | -3.000 M | 0.000 100.00 % | -3.000 M |
| Coût des revenus | 3.770 B 24.38 % | 3.031 B 36.53 % | 2.220 B 59.60 % | 1.391 B 103.66 % | 683.000 M 13.27 % | 603.000 M |
| Dépenses générales et administratives | 307.000 M -15.19 % | 362.000 M 23.13 % | 294.000 M 55.56 % | 189.000 M 67.26 % | 113.000 M 36.14 % | 83.000 M |
| Frais de vente et de marketing | 470.000 M 17.21 % | 401.000 M 25.71 % | 319.000 M 67.89 % | 190.000 M 37.68 % | 138.000 M 7.81 % | 128.000 M |
| Autres dépenses | 46.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.174 B 4.73 % | 1.121 B 25.25 % | 895.000 M 65.13 % | 542.000 M 50.56 % | 360.000 M 30.91 % | 275.000 M |
| Coût et dépenses | 4.944 B 19.08 % | 4.152 B 33.29 % | 3.115 B 61.15 % | 1.933 B 85.33 % | 1.043 B 18.79 % | 878.000 M |
| Frais de recherche et de développement | 351.000 M -1.96 % | 358.000 M 26.95 % | 282.000 M 73.01 % | 163.000 M 49.54 % | 109.000 M 70.31 % | 64.000 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 777.000 M 1.83 % | 763.000 M 24.47 % | 613.000 M 61.74 % | 379.000 M 51.00 % | 251.000 M 18.96 % | 211.000 M |
| Revenu d'intérêts | 42.000 M 13.51 % | 37.000 M 236.36 % | 11.000 M | 0.000 -100.00 % | 842.000 K -57.90 % | 2.000 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 M -5.15 % | 12.651 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 46.000 M 43.75 % | 32.000 M 33.33 % | 24.000 M 14.29 % | 21.000 M -22.22 % | 27.000 M 285.71 % | 7.000 M |
| Résultat d'exploitation | 16.000 M 105.57 % | -287.000 M 25.26 % | -384.000 M -68.42 % | -228.000 M -3.64 % | -220.000 M -3.29 % | -213.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 104.34 % | -0.07 47.19 % | -0.14 -5.15 % | -0.13 49.97 % | -0.27 16.54 % | -0.32 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.000 M -86.05 % | 43.000 M -59.81 % | 107.000 M 140.84 % | -262.000 M -835.71 % | -28.000 M -2 900.00 % | 1.000 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -869.000 M -54.90 % | -561.000 M -23.84 % | -453.000 M 36.20 % | -710.000 M -261.81 % | 438.778 M 43.67 % | 305.412 M |
| Investissements totaux | 573.000 M -0.17 % | 574.000 M 14.34 % | 502.000 M 7.96 % | 465.000 M 38 203.13 % | 1.214 M -47.40 % | 2.308 M |
| Dette totale | 34.000 M -22.73 % | 44.000 M -53.19 % | 94.000 M -5.05 % | 99.000 M -90.30 % | 1.021 B 123.93 % | 455.778 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.000 M | 0.000 100.00 % | -2.000 M -100.00 % | -1.000 M -538.60 % | 228.000 K 514.55 % | -55.000 K |
| Bénéfices non répartis | -1.604 B 1.17 % | -1.623 B -17.86 % | -1.377 B -24.95 % | -1.102 B -78.94 % | -615.866 M -59.58 % | -385.921 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.545 B 29.40 % | 1.194 B 8.74 % | 1.098 B 0.64 % | 1.091 B 331.65 % | -470.976 M -42.54 % | -330.426 M |
| Autres passifs non courants | 28.000 M -58.82 % | 68.000 M -15.00 % | 80.000 M -60.59 % | 203.000 M 263.44 % | 55.855 M 1 288.05 % | 4.024 M |
| Dette à long terme | 24.000 M -27.27 % | 33.000 M -58.75 % | 80.000 M 3.90 % | 77.000 M -92.46 % | 1.021 B 128.55 % | 446.555 M |
| Total des passifs non courants | 107.000 M 5.94 % | 101.000 M -39.52 % | 167.000 M -42.81 % | 292.000 M -73.71 % | 1.111 B 123.68 % | 496.471 M |
| Autres passifs courants | 705.000 M 21.34 % | 581.000 M 40.68 % | 413.000 M 67.89 % | 246.000 M 297.53 % | 61.882 M 4.10 % | 59.446 M |
| Revenus reportés | 59.000 M 51.28 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M -11.36 % | 44.000 M 0.07 % | 43.970 M 11.30 % | 39.506 M |
| Dette à court terme | 10.000 M -9.09 % | 11.000 M -21.43 % | 14.000 M -36.36 % | 22.000 M | 0.000 -100.00 % | 9.223 M |
| Total des passifs courants | 811.000 M 22.32 % | 663.000 M 33.67 % | 496.000 M 40.91 % | 352.000 M 158.05 % | 136.406 M -2.36 % | 139.697 M |
| Passifs totaux | 918.000 M 20.16 % | 764.000 M 15.23 % | 663.000 M 2.95 % | 644.000 M -48.35 % | 1.247 B 96.01 % | 636.168 M |
| Autres actifs non courants | 192.000 M 34.27 % | 143.000 M 48.96 % | 96.000 M 54.84 % | 62.000 M 95.96 % | 31.639 M 1 185.09 % | 2.462 M |
| Investissements à long terme | 59.000 M 7.27 % | 55.000 M 96.43 % | 28.000 M 250.00 % | 8.000 M 558.98 % | 1.214 M -47.40 % | 2.308 M |
| Immobilisations incorporelles | 20.000 M -23.08 % | 26.000 M -80.88 % | 136.000 M 750.00 % | 16.000 M -5.27 % | 16.890 M 1.37 % | 16.662 M |
| GoodWill | 113.000 M 0.00 % | 113.000 M | 0.000 -100.00 % | 74.000 M 106.20 % | 35.887 M 0.00 % | 35.887 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 133.000 M -4.32 % | 139.000 M 2.21 % | 136.000 M 51.11 % | 90.000 M 70.53 % | 52.777 M 0.43 % | 52.549 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 123.000 M 10.81 % | 111.000 M -19.57 % | 138.000 M 15.00 % | 120.000 M 252.36 % | 34.056 M 70.65 % | 19.957 M |
| Total des actifs non courants | 562.000 M 25.45 % | 448.000 M 12.56 % | 398.000 M 42.14 % | 280.000 M 133.95 % | 119.686 M 54.88 % | 77.276 M |
| Autres actifs circulants | 251.000 M 85.93 % | 135.000 M 0.00 % | 135.000 M 90.14 % | 71.000 M 233.04 % | 21.319 M 17.87 % | 18.087 M |
| Investissements à court terme | 514.000 M -0.96 % | 519.000 M 9.49 % | 474.000 M 3.72 % | 457.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 903.000 M 49.26 % | 605.000 M 10.60 % | 547.000 M -32.39 % | 809.000 M 39.05 % | 581.824 M 286.94 % | 150.366 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.417 B 26.07 % | 1.124 B 10.09 % | 1.021 B -19.35 % | 1.266 B 117.59 % | 581.824 M 286.94 % | 150.366 M |
| Total des actifs courants | 1.901 B 25.89 % | 1.510 B 10.79 % | 1.363 B -6.32 % | 1.455 B 121.71 % | 656.270 M 187.25 % | 228.466 M |
| Inventaire | 118.000 M -4.84 % | 124.000 M -4.62 % | 130.000 M 106.35 % | 63.000 M 225.92 % | 19.330 M 25.63 % | 15.386 M |
| Créances nettes | 115.000 M -9.45 % | 127.000 M 64.94 % | 77.000 M 40.00 % | 55.000 M 62.74 % | 33.797 M -24.27 % | 44.627 M |
| Actifs fiscaux | 55.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 37.000 M 15.63 % | 32.000 M 6.67 % | 30.000 M -25.00 % | 40.000 M 30.92 % | 30.554 M -3.07 % | 31.522 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 M -41.67 % | 12.000 M -64.78 % | 34.069 M -25.76 % | 45.892 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 24.000 M -27.27 % | 33.000 M -58.75 % | 80.000 M 3.90 % | 77.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.150 B 11.82 % | 2.817 B 13.73 % | 2.477 B 12.90 % | 2.194 B 1 416.64 % | 144.662 M 160.42 % | 55.550 M |
| Impôts différés passifs non courants | 55.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.463 B 25.79 % | 1.958 B 11.19 % | 1.761 B 1.50 % | 1.735 B 123.60 % | 775.956 M 153.79 % | 305.742 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 M -66.67 % | -3.000 M | 0.000 100.00 % | -3.000 M |
| Rémunération à base d'actions | 258.000 M -10.10 % | 287.000 M 20.59 % | 238.000 M 49.69 % | 159.000 M 84.88 % | 86.000 M 152.94 % | 34.000 M |
| Variation du fonds de roulement | -148.000 M -150.85 % | -59.000 M 54.26 % | -129.000 M -1 272.73 % | 11.000 M 139.29 % | -28.000 M -163.64 % | 44.000 M |
| Comptes débiteurs | -72.000 M -2 300.00 % | -3.000 M 91.43 % | -35.000 M -52.17 % | -23.000 M -76.92 % | -13.000 M 50.00 % | -26.000 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -7.000 M 89.71 % | -68.000 M -195.65 % | -23.000 M -475.00 % | -4.000 M 42.86 % | -7.000 M |
| Comptes à payer | 5.000 M 400.00 % | 1.000 M 109.09 % | -11.000 M -173.33 % | 15.000 M 350.00 % | -6.000 M -140.00 % | 15.000 M |
| Autre fonds de roulement | -81.000 M -62.00 % | -50.000 M -233.33 % | -15.000 M -135.71 % | 42.000 M 940.00 % | -5.000 M -108.06 % | 62.000 M |
| Autres éléments non monétaires | 185.000 M 52.89 % | 121.000 M 1 444.44 % | -9.000 M -102.99 % | 301.000 M 692.11 % | 38.000 M 3 700.00 % | 1.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 360.000 M 166.67 % | 135.000 M 186.54 % | -156.000 M -7 900.00 % | 2.000 M 101.60 % | -125.000 M 0.79 % | -126.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -54.000 M -28.57 % | -42.000 M -162.50 % | -16.000 M -33.33 % | -12.000 M 57.14 % | -28.000 M -211.11 % | -9.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -9.000 M 80.43 % | -46.000 M -76.92 % | -26.000 M | 0.000 100.00 % | -33.000 M |
| Achats d'investissements | -473.000 M 24.08 % | -623.000 M -43.55 % | -434.000 M 7.46 % | -469.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 488.000 M -17.43 % | 591.000 M 42.41 % | 415.000 M 4 050.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -3.000 M 82.35 % | -17.000 M -183.33 % | -6.000 M 25.00 % | -8.000 M -60.00 % | -5.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -39.000 M 54.65 % | -86.000 M 12.24 % | -98.000 M 80.52 % | -503.000 M -1 297.22 % | -36.000 M 23.40 % | -47.000 M |
| Remboursement de dette | 36.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -245.000 M -231.72 % | 186.000 M 2 557.14 % | 7.000 M |
| Actions ordinaires émises | 99.000 M 175.00 % | 36.000 M 140.00 % | 15.000 M -98.48 % | 984.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | -56.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -61.000 M -325.93 % | 27.000 M 17.39 % | 23.000 M 15.00 % | 20.000 M -95.10 % | 408.000 M 64.52 % | 248.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 18.000 M -71.43 % | 63.000 M 65.79 % | 38.000 M -94.99 % | 759.000 M 27.78 % | 594.000 M 132.03 % | 256.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M -150.00 % | 2.000 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 338.000 M 201.79 % | 112.000 M 151.85 % | -216.000 M -184.05 % | 257.000 M -40.92 % | 435.000 M 424.10 % | 83.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 747.000 M 17.64 % | 635.000 M -25.38 % | 851.000 M 43.27 % | 594.000 M 273.58 % | 159.000 M 109.21 % | 76.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.085 B 45.25 % | 747.000 M 17.64 % | 635.000 M -25.38 % | 851.000 M 43.27 % | 594.000 M 273.58 % | 159.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | 360.000 M 166.67 % | 135.000 M 186.54 % | -156.000 M -7 900.00 % | 2.000 M 101.60 % | -125.000 M 0.79 % | -126.000 M |
| Dépenses en capital | -54.000 M -28.57 % | -42.000 M -27.27 % | -33.000 M -73.68 % | -19.000 M 47.22 % | -36.000 M -140.00 % | -15.000 M |
| Cash-flow disponible | 306.000 M 229.03 % | 93.000 M 149.21 % | -189.000 M -1 011.76 % | -17.000 M 89.44 % | -161.000 M -14.18 % | -141.000 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.633 B 5.35 % | 1.550 B 15.93 % | 1.337 B -0.07 % | 1.338 B 2.53 % | 1.305 B 5.07 % | 1.242 B 15.53 % | 1.075 B 3.76 % | 1.036 B 0.39 % | 1.032 B 5.52 % | 978.000 M 19.41 % | 819.000 M 6.64 % | 768.000 M 2.13 % | 752.000 M 11.41 % | 675.000 M 26.17 % | 535.000 M 3.91 % | 514.873 M 5.94 % | 486.000 M 14.08 % | 426.000 M 51.06 % | 282.000 M 16.27 % | 242.535 M 2.44 % | 236.757 M 63.06 % | 145.193 M -26.91 % | 198.649 M |
| Bénéfice net | 105.000 M 31.25 % | 80.000 M 42.86 % | 56.000 M 75.00 % | 32.000 M -42.86 % | 56.000 M 300.00 % | 14.000 M 116.87 % | -83.000 M -130.56 % | -36.000 M -16.13 % | -31.000 M 68.37 % | -98.000 M -20.99 % | -81.000 M 19.00 % | -100.000 M -2.04 % | -98.000 M -81.48 % | -54.000 M -134.78 % | -23.000 M -15 746.26 % | 147.000 K 100.06 % | -254.000 M -88.15 % | -135.000 M -36.36 % | -99.000 M -62.17 % | -61.048 M 2.49 % | -62.608 M -16.54 % | -53.722 M 24.15 % | -70.825 M |
| Bénéfice avant impôt | 104.000 M 25.30 % | 83.000 M 43.10 % | 58.000 M 81.25 % | 32.000 M -43.86 % | 57.000 M 307.14 % | 14.000 M 117.07 % | -82.000 M -134.29 % | -35.000 M -12.90 % | -31.000 M 68.04 % | -97.000 M -19.75 % | -81.000 M 17.35 % | -98.000 M 3.92 % | -102.000 M -88.89 % | -54.000 M -134.78 % | -23.000 M -3 087.01 % | 770.000 K 100.30 % | -254.000 M -82.73 % | -139.000 M -40.40 % | -99.000 M -62.68 % | -60.856 M 2.60 % | -62.481 M -16.30 % | -53.722 M 24.21 % | -70.883 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 18.93 % | 0.05 23.44 % | 0.04 81.39 % | 0.02 -45.24 % | 0.04 287.49 % | 0.01 114.78 % | -0.08 -125.79 % | -0.03 -12.47 % | -0.03 69.71 % | -0.10 -0.28 % | -0.10 22.49 % | -0.13 5.92 % | -0.14 -69.55 % | -0.08 -86.09 % | -0.04 -2 974.64 % | 0.00 100.29 % | -0.52 -60.17 % | -0.33 7.06 % | -0.35 -39.91 % | -0.25 4.92 % | -0.26 28.68 % | -0.37 -3.69 % | -0.36 |
| EBITDA | 117.000 M 20.62 % | 97.000 M 40.58 % | 69.000 M 60.47 % | 43.000 M -6.52 % | 46.000 M 119.05 % | 21.000 M 625.00 % | -4.000 M 91.30 % | -46.000 M 9.80 % | -51.000 M 29.17 % | -72.000 M 16.28 % | -86.000 M 7.53 % | -93.000 M -17.72 % | -79.000 M 15.05 % | -93.000 M 2.11 % | -95.000 M -1 752.17 % | 5.750 M 111.98 % | -48.000 M 62.50 % | -128.000 M -43.82 % | -89.000 M -137.45 % | -37.482 M 30.20 % | -53.702 M -5.69 % | -50.810 M 25.56 % | -68.260 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 24.58 % | 0.05 23.23 % | 0.04 75.13 % | 0.02 -44.27 % | 0.04 280.69 % | 0.01 114.60 % | -0.08 -122.19 % | -0.03 -15.68 % | -0.03 70.02 % | -0.10 -1.32 % | -0.10 24.04 % | -0.13 0.09 % | -0.13 -62.90 % | -0.08 -86.09 % | -0.04 -15 157.64 % | 0.00 100.05 % | -0.52 -64.92 % | -0.32 9.73 % | -0.35 -39.47 % | -0.25 4.81 % | -0.26 28.53 % | -0.37 -3.78 % | -0.36 |
| Ratio EBITDA | 0.07 14.49 % | 0.06 21.26 % | 0.05 60.59 % | 0.03 -8.83 % | 0.04 108.47 % | 0.02 554.41 % | 0.00 91.62 % | -0.04 10.15 % | -0.05 32.87 % | -0.07 29.89 % | -0.11 13.29 % | -0.12 -15.27 % | -0.11 23.75 % | -0.14 22.41 % | -0.18 -1 690.02 % | 0.01 111.31 % | -0.10 67.13 % | -0.30 4.80 % | -0.32 -104.22 % | -0.15 31.87 % | -0.23 35.18 % | -0.35 -1.84 % | -0.34 |
| Taux de profit brut | 0.26 4.60 % | 0.25 -2.27 % | 0.26 3.98 % | 0.25 0.87 % | 0.25 7.15 % | 0.23 -0.58 % | 0.23 6.18 % | 0.22 -0.39 % | 0.22 2.97 % | 0.21 0.11 % | 0.21 3.27 % | 0.21 2.46 % | 0.20 19.95 % | 0.17 0.63 % | 0.17 12.74 % | 0.15 -13.60 % | 0.17 -18.25 % | 0.21 -14.62 % | 0.24 25.98 % | 0.19 -4.83 % | 0.20 7.82 % | 0.19 114.85 % | 0.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 609.000 M 0.66 % | 605.000 M 0.33 % | 603.000 M 0.50 % | 600.000 M 1.69 % | 590.000 M 0.51 % | 587.000 M 7.31 % | 547.000 M 1.11 % | 541.000 M 0.93 % | 536.000 M 1.32 % | 529.000 M 0.76 % | 525.000 M 1.25 % | 518.537 M 0.94 % | 513.720 M 0.82 % | 509.532 M 0.49 % | 507.037 M 0.23 % | 505.880 M 0.65 % | 502.607 M 0.66 % | 499.333 M 8.27 % | 461.179 M 0.00 % | 461.179 M 0.00 % | 461.179 M 0.00 % | 461.179 M 0.00 % | 461.179 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 585.000 M 0.86 % | 580.000 M 0.87 % | 575.000 M 1.05 % | 569.000 M 1.07 % | 563.000 M 1.26 % | 556.000 M 1.65 % | 547.000 M 1.11 % | 541.000 M 1.12 % | 535.000 M 1.13 % | 529.000 M 0.95 % | 524.000 M 1.05 % | 518.537 M 0.94 % | 513.720 M 0.82 % | 509.532 M 0.82 % | 505.378 M 0.92 % | 500.774 M 0.14 % | 500.053 M 0.14 % | 499.333 M 8.27 % | 461.179 M 0.00 % | 461.179 M 0.00 % | 461.179 M 0.00 % | 461.179 M 0.00 % | 461.179 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.16 23.08 % | 0.13 47.90 % | 0.09 59.82 % | 0.06 -18.88 % | 0.07 184.87 % | 0.02 115.87 % | -0.15 -108.04 % | -0.07 21.12 % | -0.09 51.89 % | -0.19 -18.75 % | -0.16 -4 202.56 % | 0.00 102.05 % | -0.19 -72.73 % | -0.11 45.00 % | -0.20 -66 766.67 % | 0.00 100.06 % | -0.51 -88.89 % | -0.27 -28.57 % | -0.21 -61.54 % | -0.13 7.14 % | -0.14 -16.67 % | -0.12 20.00 % | -0.15 |
| Bénéfice par action | 0.18 28.57 % | 0.14 43.74 % | 0.10 73.31 % | 0.06 -37.56 % | 0.09 257.14 % | 0.03 116.80 % | -0.15 -108.04 % | -0.07 21.29 % | -0.09 51.79 % | -0.19 -18.75 % | -0.16 -4 202.56 % | 0.00 102.05 % | -0.19 -72.73 % | -0.11 45.00 % | -0.20 -66 766.67 % | 0.00 100.06 % | -0.51 -88.89 % | -0.27 -28.57 % | -0.21 -61.54 % | -0.13 7.14 % | -0.14 -16.67 % | -0.12 20.00 % | -0.15 |
| Bénéfice brut | 432.000 M 10.20 % | 392.000 M 13.29 % | 346.000 M 3.90 % | 333.000 M 3.42 % | 322.000 M 12.59 % | 286.000 M 14.86 % | 249.000 M 10.18 % | 226.000 M 0.00 % | 226.000 M 8.65 % | 208.000 M 19.54 % | 174.000 M 10.13 % | 158.000 M 4.64 % | 151.000 M 33.63 % | 113.000 M 26.97 % | 89.000 M 17.15 % | 75.972 M -8.47 % | 83.000 M -6.74 % | 89.000 M 28.99 % | 69.000 M 46.48 % | 47.107 M -2.51 % | 48.320 M 75.81 % | 27.484 M 57.03 % | 17.502 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.000 M -133.33 % | 3.000 M 50.00 % | 2.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 150.00 % | -4.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 623.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 M | 0.000 -100.00 % | 192.000 K 51.18 % | 127.000 K | 0.000 100.00 % | -58.000 K |
| Coût des revenus | 1.201 B 3.71 % | 1.158 B 16.85 % | 991.000 M -1.39 % | 1.005 B 2.24 % | 983.000 M 2.82 % | 956.000 M 15.74 % | 826.000 M 1.98 % | 810.000 M 0.50 % | 806.000 M 4.68 % | 770.000 M 19.38 % | 645.000 M 5.74 % | 610.000 M 1.50 % | 601.000 M 6.94 % | 562.000 M 26.01 % | 446.000 M 1.62 % | 438.901 M 8.91 % | 403.000 M 19.58 % | 337.000 M 58.22 % | 213.000 M 8.99 % | 195.428 M 3.71 % | 188.437 M 60.09 % | 117.709 M -35.02 % | 181.147 M |
| Dépenses générales et administratives | 102.000 M 29.11 % | 79.000 M 0.00 % | 79.000 M 1.28 % | 78.000 M -2.50 % | 80.000 M 6.67 % | 75.000 M 1.35 % | 74.000 M -13.95 % | 86.000 M -12.24 % | 98.000 M 2.08 % | 96.000 M 17.07 % | 82.000 M -9.89 % | 91.000 M 16.67 % | 78.000 M 14.71 % | 68.000 M 19.30 % | 57.000 M -32.07 % | 83.905 M 99.77 % | 42.000 M -14.29 % | 49.000 M 157.89 % | 19.000 M -51.41 % | 39.103 M 90.92 % | 20.481 M -34.72 % | 31.372 M 18.21 % | 26.539 M |
| Frais de vente et de marketing | 144.000 M 2.13 % | 141.000 M 6.02 % | 133.000 M 2.31 % | 130.000 M 9.24 % | 119.000 M 3.48 % | 115.000 M 7.48 % | 107.000 M 4.90 % | 102.000 M 2.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 1.01 % | 99.000 M 13.79 % | 87.000 M 3.57 % | 84.000 M 9.09 % | 77.000 M 8.45 % | 71.000 M 19.29 % | 59.520 M 6.29 % | 56.000 M 36.59 % | 41.000 M 28.13 % | 32.000 M -8.57 % | 34.999 M 8.64 % | 32.216 M 11.07 % | 29.004 M -19.56 % | 36.055 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -85.71 % | 7.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M -90.24 % | 41.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.218 M |
| Dépenses de fonctionnement | 348.000 M 11.54 % | 312.000 M 2.97 % | 303.000 M 0.66 % | 301.000 M 4.51 % | 288.000 M 2.49 % | 281.000 M -7.87 % | 305.000 M 8.16 % | 282.000 M -1.05 % | 285.000 M -1.04 % | 288.000 M 8.27 % | 266.000 M 3.50 % | 257.000 M 8.90 % | 236.000 M 11.32 % | 212.000 M 11.58 % | 190.000 M -1.78 % | 193.447 M 40.18 % | 138.000 M -1.43 % | 140.000 M 89.19 % | 74.000 M -28.86 % | 104.018 M 19.60 % | 86.971 M 7.92 % | 80.590 M -9.43 % | 88.981 M |
| Coût et dépenses | 1.549 B 5.37 % | 1.470 B 13.60 % | 1.294 B -0.92 % | 1.306 B 2.75 % | 1.271 B 2.75 % | 1.237 B 9.37 % | 1.131 B 3.57 % | 1.092 B 0.09 % | 1.091 B 3.12 % | 1.058 B 16.14 % | 911.000 M 5.07 % | 867.000 M 3.58 % | 837.000 M 8.14 % | 774.000 M 21.70 % | 636.000 M 0.58 % | 632.348 M 16.89 % | 541.000 M 13.42 % | 477.000 M 66.20 % | 287.000 M -4.16 % | 299.446 M 8.73 % | 275.408 M 39.05 % | 198.068 M -26.68 % | 270.128 M |
| Frais de recherche et de développement | 102.000 M 12.09 % | 91.000 M 8.33 % | 84.000 M -9.68 % | 93.000 M 4.49 % | 89.000 M 2.30 % | 87.000 M 4.82 % | 83.000 M -11.70 % | 94.000 M 8.05 % | 87.000 M -5.43 % | 92.000 M 8.24 % | 85.000 M 7.59 % | 79.000 M 6.76 % | 74.000 M 10.45 % | 67.000 M 8.06 % | 62.000 M 23.95 % | 50.022 M 25.06 % | 40.000 M -20.00 % | 50.000 M 117.39 % | 23.000 M -23.12 % | 29.916 M -12.72 % | 34.274 M 69.56 % | 20.214 M -16.37 % | 24.170 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 246.000 M 11.82 % | 220.000 M 3.77 % | 212.000 M 1.92 % | 208.000 M 4.52 % | 199.000 M 4.74 % | 190.000 M 4.97 % | 181.000 M -3.72 % | 188.000 M -5.05 % | 198.000 M 1.02 % | 196.000 M 8.29 % | 181.000 M 1.69 % | 178.000 M 9.88 % | 162.000 M 11.72 % | 145.000 M 13.28 % | 128.000 M -10.75 % | 143.425 M 46.35 % | 98.000 M 8.89 % | 90.000 M 76.47 % | 51.000 M -31.18 % | 74.102 M 40.62 % | 52.697 M -12.72 % | 60.376 M -3.54 % | 62.594 M |
| Revenu d'intérêts | 13.000 M 18.18 % | 11.000 M -8.33 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 33.33 % | 9.000 M -10.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 11.11 % | 9.000 M 12.50 % | 8.000 M 33.33 % | 6.000 M 100.00 % | 3.000 M 200.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.000 K -83.21 % | 137.000 K 1.48 % | 135.000 K -75.32 % | 547.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -247.000 K -200.00 % | 247.000 K -95.88 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 3.36 % | 5.805 M 2.54 % | 5.661 M 476.48 % | 982.000 K 383.74 % | 203.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 13.000 M -18.75 % | 16.000 M -15.79 % | 19.000 M 72.73 % | 11.000 M -8.33 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 9.09 % | 11.000 M 10.00 % | 10.000 M 25.00 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M 33.33 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 11.46 % | 5.383 M -23.10 % | 7.000 M 40.00 % | 5.000 M 25.00 % | 4.000 M -77.23 % | 17.569 M 463.47 % | 3.118 M 35.77 % | 2.297 M -5.10 % | 2.420 M |
| Résultat d'exploitation | 84.000 M 5.00 % | 80.000 M 86.05 % | 43.000 M 34.38 % | 32.000 M -5.88 % | 34.000 M 580.00 % | 5.000 M 108.93 % | -56.000 M 0.00 % | -56.000 M 5.08 % | -59.000 M 26.25 % | -80.000 M 13.04 % | -92.000 M 7.07 % | -99.000 M -16.47 % | -85.000 M 14.14 % | -99.000 M 1.98 % | -101.000 M 14.02 % | -117.475 M -113.59 % | -55.000 M -7.84 % | -51.000 M -920.00 % | -5.000 M 91.21 % | -56.911 M -47.24 % | -38.651 M 27.22 % | -53.106 M 25.70 % | -71.479 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -0.34 % | 0.05 60.48 % | 0.03 34.48 % | 0.02 -8.20 % | 0.03 547.17 % | 0.00 107.73 % | -0.05 3.63 % | -0.05 5.45 % | -0.06 30.11 % | -0.08 27.18 % | -0.11 12.86 % | -0.13 -14.04 % | -0.11 22.93 % | -0.15 22.31 % | -0.19 17.26 % | -0.23 -101.61 % | -0.11 5.47 % | -0.12 -575.21 % | -0.02 92.44 % | -0.23 -43.74 % | -0.16 55.37 % | -0.37 -1.65 % | -0.36 |
| Total autres revenus dépenses net | 20.000 M 566.67 % | 3.000 M -80.00 % | 15.000 M | 0.000 -100.00 % | 23.000 M 155.56 % | 9.000 M 134.62 % | -26.000 M -223.81 % | 21.000 M -25.00 % | 28.000 M 264.71 % | -17.000 M -254.55 % | 11.000 M 1 000.00 % | 1.000 M 105.88 % | -17.000 M -137.78 % | 45.000 M -42.31 % | 78.000 M -34.04 % | 118.245 M 159.42 % | -199.000 M -126.14 % | -88.000 M 6.38 % | -94.000 M -2 282.76 % | -3.945 M 83.45 % | -23.830 M -3 768.51 % | -616.000 K -203.36 % | 596.000 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.339 B -13.96 % | -1.175 B -19.53 % | -983.000 M -13.12 % | -869.000 M -20.19 % | -723.000 M -11.06 % | -651.000 M -21.23 % | -537.000 M 4.28 % | -561.000 M -16.39 % | -482.000 M -5.93 % | -455.000 M -26.74 % | -359.000 M 20.75 % | -453.000 M 17.64 % | -550.000 M 9.09 % | -605.000 M 8.61 % | -662.000 M 6.76 % | -710.000 M 45.42 % | -1.301 B -374.63 % | 473.654 M |
| Investissements totaux | 576.000 M 0.88 % | 571.000 M 3.63 % | 551.000 M -3.84 % | 573.000 M 1.06 % | 567.000 M -3.24 % | 586.000 M -1.35 % | 594.000 M 3.48 % | 574.000 M 1.59 % | 565.000 M 3.67 % | 545.000 M 1.87 % | 535.000 M 6.57 % | 502.000 M 17.29 % | 428.000 M -13.71 % | 496.000 M 6.90 % | 464.000 M -0.22 % | 465.000 M 17 160.58 % | 2.694 M 61.12 % | 1.672 M |
| Dette totale | 18.000 M -5.26 % | 19.000 M -13.64 % | 22.000 M -35.29 % | 34.000 M -10.53 % | 38.000 M -5.00 % | 40.000 M -2.44 % | 41.000 M -6.82 % | 44.000 M 37.50 % | 32.000 M -3.03 % | 33.000 M -64.13 % | 92.000 M -2.13 % | 94.000 M 0.00 % | 94.000 M 2.17 % | 92.000 M -3.16 % | 95.000 M -4.04 % | 99.000 M 11 713.84 % | 838.000 K -99.90 % | 849.803 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.000 M 50.00 % | 2.000 M | 0.000 100.00 % | -1.000 M -133.33 % | 3.000 M 400.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M | 0.000 100.00 % | -2.000 M 0.00 % | -2.000 M | 0.000 100.00 % | -2.000 M 50.00 % | -4.000 M 20.00 % | -5.000 M -66.67 % | -3.000 M -200.00 % | -1.000 M -2 322.22 % | 45.000 K -60.53 % | 114.000 K |
| Bénéfices non répartis | -1.363 B 7.15 % | -1.468 B 5.17 % | -1.548 B 3.49 % | -1.604 B 1.96 % | -1.636 B 3.31 % | -1.692 B 0.82 % | -1.706 B -5.11 % | -1.623 B -2.27 % | -1.587 B -1.99 % | -1.556 B -6.72 % | -1.458 B -5.88 % | -1.377 B -7.83 % | -1.277 B -8.31 % | -1.179 B -4.80 % | -1.125 B -2.09 % | -1.102 B 0.09 % | -1.103 B -29.69 % | -850.516 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.014 B 10.78 % | 1.818 B 8.67 % | 1.673 B 8.28 % | 1.545 B 8.80 % | 1.420 B 10.68 % | 1.283 B 6.65 % | 1.203 B 0.75 % | 1.194 B 3.92 % | 1.149 B 6.49 % | 1.079 B -1.73 % | 1.098 B 0.00 % | 1.098 B -1.88 % | 1.119 B -2.70 % | 1.150 B 0.61 % | 1.143 B 4.77 % | 1.091 B 8.08 % | 1.009 B 264.10 % | -615.146 M |
| Autres passifs non courants | 28.000 M -22.22 % | 36.000 M 44.00 % | 25.000 M -10.71 % | 28.000 M -12.50 % | 32.000 M -70.09 % | 107.000 M 0.94 % | 106.000 M 55.88 % | 68.000 M -9.33 % | 75.000 M -21.05 % | 95.000 M 25.00 % | 76.000 M -5.00 % | 80.000 M 5.26 % | 76.000 M 35.71 % | 56.000 M -45.10 % | 102.000 M -49.75 % | 203.000 M -41.69 % | 348.168 M 96.67 % | 177.035 M |
| Dette à long terme | 18.000 M -5.26 % | 19.000 M -13.64 % | 22.000 M -8.33 % | 24.000 M -11.11 % | 27.000 M -6.90 % | 29.000 M -3.33 % | 30.000 M -9.09 % | 33.000 M 50.00 % | 22.000 M -12.00 % | 25.000 M -67.53 % | 77.000 M -3.75 % | 80.000 M -1.23 % | 81.000 M 3.85 % | 78.000 M 1.30 % | 77.000 M 0.00 % | 77.000 M | 0.000 -100.00 % | 848.893 M |
| Total des passifs non courants | 46.000 M -16.36 % | 55.000 M 17.02 % | 47.000 M -56.07 % | 107.000 M 81.36 % | 59.000 M -56.62 % | 136.000 M 0.00 % | 136.000 M 34.65 % | 101.000 M -9.01 % | 111.000 M -15.91 % | 132.000 M -16.98 % | 159.000 M -4.79 % | 167.000 M 1.21 % | 165.000 M 15.38 % | 143.000 M -23.53 % | 187.000 M -35.96 % | 292.000 M -19.11 % | 361.000 M -65.90 % | 1.059 B |
| Autres passifs courants | 798.000 M 1.66 % | 785.000 M 6.37 % | 738.000 M 4.68 % | 705.000 M 9.30 % | 645.000 M 2.38 % | 630.000 M 4.48 % | 603.000 M 3.79 % | 581.000 M 16.43 % | 499.000 M 1.22 % | 493.000 M 11.04 % | 444.000 M 7.51 % | 413.000 M 9.84 % | 376.000 M 3.58 % | 363.000 M 15.24 % | 315.000 M 28.05 % | 246.000 M 20.70 % | 203.808 M 14.50 % | 177.997 M |
| Revenus reportés | 63.000 M 5.00 % | 60.000 M 3.45 % | 58.000 M -1.69 % | 59.000 M -4.84 % | 62.000 M 0.00 % | 62.000 M 24.00 % | 50.000 M 28.21 % | 39.000 M 2.63 % | 38.000 M -7.32 % | 41.000 M -4.65 % | 43.000 M 10.26 % | 39.000 M -2.50 % | 40.000 M -6.98 % | 43.000 M 2.38 % | 42.000 M -4.55 % | 44.000 M -6.11 % | 46.865 M -3.13 % | 48.377 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M -9.09 % | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M 10.00 % | 10.000 M 25.00 % | 8.000 M -46.67 % | 15.000 M 7.14 % | 14.000 M 7.69 % | 13.000 M -7.14 % | 14.000 M -22.22 % | 18.000 M -18.18 % | 22.000 M 2 525.30 % | 838.000 K -7.91 % | 910.000 K |
| Total des passifs courants | 911.000 M 1.90 % | 894.000 M 5.92 % | 844.000 M 4.07 % | 811.000 M 8.42 % | 748.000 M 1.63 % | 736.000 M 3.23 % | 713.000 M 7.54 % | 663.000 M 15.51 % | 574.000 M -1.71 % | 584.000 M 8.55 % | 538.000 M 8.47 % | 496.000 M 8.53 % | 457.000 M 0.00 % | 457.000 M 13.12 % | 404.000 M 14.77 % | 352.000 M 22.74 % | 286.779 M 13.53 % | 252.596 M |
| Passifs totaux | 957.000 M 0.84 % | 949.000 M 6.51 % | 891.000 M -2.94 % | 918.000 M 13.75 % | 807.000 M -7.45 % | 872.000 M 2.71 % | 849.000 M 11.13 % | 764.000 M 11.53 % | 685.000 M -4.33 % | 716.000 M 2.73 % | 697.000 M 5.13 % | 663.000 M 6.59 % | 622.000 M 3.67 % | 600.000 M 1.52 % | 591.000 M -8.23 % | 644.000 M -0.58 % | 647.779 M -50.60 % | 1.311 B |
| Autres actifs non courants | 237.000 M 6.76 % | 222.000 M 8.82 % | 204.000 M 6.25 % | 192.000 M 7.87 % | 178.000 M 7.23 % | 166.000 M 7.79 % | 154.000 M 7.69 % | 143.000 M 11.72 % | 128.000 M 6.67 % | 120.000 M 10.09 % | 109.000 M 13.54 % | 96.000 M 2.13 % | 94.000 M 17.50 % | 80.000 M 17.65 % | 68.000 M 9.68 % | 62.000 M 31.17 % | 47.268 M 7.80 % | 43.847 M |
| Investissements à long terme | 76.000 M 20.63 % | 63.000 M -5.97 % | 67.000 M 13.56 % | 59.000 M 5.36 % | 56.000 M -3.45 % | 58.000 M 1.75 % | 57.000 M 3.64 % | 55.000 M 12.24 % | 49.000 M 13.95 % | 43.000 M 19.44 % | 36.000 M 28.57 % | 28.000 M 47.37 % | 19.000 M 35.71 % | 14.000 M 27.27 % | 11.000 M 37.50 % | 8.000 M 196.96 % | 2.694 M 61.12 % | 1.672 M |
| Immobilisations incorporelles | 16.000 M -5.88 % | 17.000 M -10.53 % | 19.000 M -5.00 % | 20.000 M -9.09 % | 22.000 M -4.35 % | 23.000 M -8.00 % | 25.000 M -3.85 % | 26.000 M -7.14 % | 28.000 M -6.67 % | 30.000 M -3.23 % | 31.000 M -77.21 % | 136.000 M 338.71 % | 31.000 M 138.46 % | 13.000 M -13.33 % | 15.000 M -6.25 % | 16.000 M -6.91 % | 17.188 M -40.36 % | 28.822 M |
| GoodWill | 113.000 M 0.00 % | 113.000 M 0.00 % | 113.000 M 0.00 % | 113.000 M 0.00 % | 113.000 M 0.00 % | 113.000 M 0.00 % | 113.000 M 0.00 % | 113.000 M 0.00 % | 113.000 M 0.00 % | 113.000 M 0.00 % | 113.000 M | 0.000 -100.00 % | 107.000 M 44.59 % | 74.000 M 0.00 % | 74.000 M 0.00 % | 74.000 M -0.99 % | 74.738 M 0.00 % | 74.738 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 129.000 M -0.77 % | 130.000 M -1.52 % | 132.000 M -0.75 % | 133.000 M -1.48 % | 135.000 M -0.74 % | 136.000 M -1.45 % | 138.000 M -0.72 % | 139.000 M -1.42 % | 141.000 M -1.40 % | 143.000 M -0.69 % | 144.000 M 5.88 % | 136.000 M -1.45 % | 138.000 M 58.62 % | 87.000 M -2.25 % | 89.000 M -1.11 % | 90.000 M -2.10 % | 91.926 M -11.23 % | 103.560 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 123.000 M 4.24 % | 118.000 M 1.72 % | 116.000 M -5.69 % | 123.000 M -2.38 % | 126.000 M 2.44 % | 123.000 M 6.03 % | 116.000 M 4.50 % | 111.000 M 20.65 % | 92.000 M 6.98 % | 86.000 M -40.69 % | 145.000 M 5.07 % | 138.000 M 7.81 % | 128.000 M 7.56 % | 119.000 M -1.65 % | 121.000 M 0.83 % | 120.000 M 183.15 % | 42.381 M 28.79 % | 32.908 M |
| Total des actifs non courants | 565.000 M 6.00 % | 533.000 M 2.70 % | 519.000 M -7.65 % | 562.000 M 13.54 % | 495.000 M 2.48 % | 483.000 M 3.87 % | 465.000 M 3.79 % | 448.000 M 9.27 % | 410.000 M 4.59 % | 392.000 M -9.68 % | 434.000 M 9.05 % | 398.000 M 5.01 % | 379.000 M 26.33 % | 300.000 M 3.81 % | 289.000 M 3.21 % | 280.000 M 51.95 % | 184.269 M 1.25 % | 181.987 M |
| Autres actifs circulants | 324.000 M 5.19 % | 308.000 M -5.81 % | 327.000 M 30.28 % | 251.000 M 39.44 % | 180.000 M 4.65 % | 172.000 M -11.79 % | 195.000 M 44.44 % | 135.000 M -29.32 % | 191.000 M 7.30 % | 178.000 M -4.30 % | 186.000 M 37.78 % | 135.000 M 20.54 % | 112.000 M -2.61 % | 115.000 M 11.65 % | 103.000 M 45.07 % | 71.000 M 10.47 % | 64.268 M 53.85 % | 41.773 M |
| Investissements à court terme | 500.000 M -1.57 % | 508.000 M 4.96 % | 484.000 M -5.84 % | 514.000 M 0.59 % | 511.000 M -3.22 % | 528.000 M -1.68 % | 537.000 M 3.47 % | 519.000 M 0.58 % | 516.000 M 2.79 % | 502.000 M 0.60 % | 499.000 M 5.27 % | 474.000 M 15.89 % | 409.000 M -15.15 % | 482.000 M 6.40 % | 453.000 M -0.88 % | 457.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.357 B 13.65 % | 1.194 B 18.81 % | 1.005 B 11.30 % | 903.000 M 18.66 % | 761.000 M 10.13 % | 691.000 M 19.55 % | 578.000 M -4.46 % | 605.000 M 17.70 % | 514.000 M 5.33 % | 488.000 M 8.20 % | 451.000 M -17.55 % | 547.000 M -15.06 % | 644.000 M -7.60 % | 697.000 M -7.93 % | 757.000 M -6.43 % | 809.000 M -37.85 % | 1.302 B 246.04 % | 376.149 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.857 B 9.11 % | 1.702 B 14.30 % | 1.489 B 5.08 % | 1.417 B 11.40 % | 1.272 B 4.35 % | 1.219 B 9.33 % | 1.115 B -0.80 % | 1.124 B 9.13 % | 1.030 B 4.04 % | 990.000 M 4.21 % | 950.000 M -6.95 % | 1.021 B -3.04 % | 1.053 B -10.69 % | 1.179 B -2.56 % | 1.210 B -4.42 % | 1.266 B -2.74 % | 1.302 B 246.04 % | 376.149 M |
| Total des actifs courants | 2.406 B 7.70 % | 2.234 B 9.24 % | 2.045 B 7.57 % | 1.901 B 9.76 % | 1.732 B 3.59 % | 1.672 B 5.36 % | 1.587 B 5.10 % | 1.510 B 6.04 % | 1.424 B 1.50 % | 1.403 B 3.09 % | 1.361 B -0.15 % | 1.363 B 0.07 % | 1.362 B -6.07 % | 1.450 B 0.35 % | 1.445 B -0.69 % | 1.455 B -1.22 % | 1.473 B 186.48 % | 514.173 M |
| Inventaire | 104.000 M 0.97 % | 103.000 M -7.21 % | 111.000 M -5.93 % | 118.000 M 11.32 % | 106.000 M -3.64 % | 110.000 M -8.33 % | 120.000 M -3.23 % | 124.000 M 14.81 % | 108.000 M -10.00 % | 120.000 M -6.25 % | 128.000 M -1.54 % | 130.000 M 9.24 % | 119.000 M 35.23 % | 88.000 M 15.79 % | 76.000 M 20.63 % | 63.000 M 16.76 % | 53.958 M 14.36 % | 47.183 M |
| Créances nettes | 121.000 M 0.00 % | 121.000 M 2.54 % | 118.000 M 2.61 % | 115.000 M -33.91 % | 174.000 M 1.75 % | 171.000 M 8.92 % | 157.000 M 23.62 % | 127.000 M 33.68 % | 95.000 M -17.39 % | 115.000 M 18.56 % | 97.000 M 25.97 % | 77.000 M -1.28 % | 78.000 M 14.71 % | 68.000 M 21.43 % | 56.000 M 1.82 % | 55.000 M 3.50 % | 53.139 M 8.30 % | 49.068 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 50.000 M 2.04 % | 49.000 M 2.08 % | 48.000 M 29.73 % | 37.000 M 23.33 % | 30.000 M -9.09 % | 33.000 M -32.65 % | 49.000 M 53.13 % | 32.000 M 18.52 % | 27.000 M -35.71 % | 42.000 M 16.67 % | 36.000 M 20.00 % | 30.000 M 7.14 % | 28.000 M -24.32 % | 37.000 M 27.59 % | 29.000 M -27.50 % | 40.000 M 18.71 % | 33.696 M 33.12 % | 25.312 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.825 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 M 16.67 % | 12.000 M 100.00 % | 6.000 M -14.29 % | 7.000 M -12.50 % | 8.000 M -11.11 % | 9.000 M 12.50 % | 8.000 M -33.33 % | 12.000 M -6.48 % | 12.832 M -60.86 % | 32.782 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 18.000 M -5.26 % | 19.000 M -13.64 % | 22.000 M -8.33 % | 24.000 M -11.11 % | 27.000 M -6.90 % | 29.000 M -3.33 % | 30.000 M -9.09 % | 33.000 M 50.00 % | 22.000 M -12.00 % | 25.000 M -67.53 % | 77.000 M -3.75 % | 80.000 M -1.23 % | 81.000 M 3.85 % | 78.000 M 1.30 % | 77.000 M 0.00 % | 77.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.374 B 2.74 % | 3.284 B 1.96 % | 3.221 B 2.25 % | 3.150 B 3.18 % | 3.053 B 2.59 % | 2.976 B 2.27 % | 2.910 B 3.30 % | 2.817 B 2.89 % | 2.738 B 3.83 % | 2.637 B 3.17 % | 2.556 B 3.19 % | 2.477 B 3.21 % | 2.400 B 2.83 % | 2.334 B 2.77 % | 2.271 B 3.51 % | 2.194 B 3.86 % | 2.112 B 797.93 % | 235.256 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.971 B 7.37 % | 2.767 B 7.92 % | 2.564 B 4.10 % | 2.463 B 10.60 % | 2.227 B 3.34 % | 2.155 B 5.02 % | 2.052 B 4.80 % | 1.958 B 6.76 % | 1.834 B 2.17 % | 1.795 B 0.00 % | 1.795 B 1.93 % | 1.761 B 1.15 % | 1.741 B -0.51 % | 1.750 B 0.92 % | 1.734 B -0.06 % | 1.735 B 4.69 % | 1.657 B 138.06 % | 696.160 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 100.00 % | -5.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 920.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 66.000 M 10.00 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M -7.69 % | 65.000 M -2.99 % | 67.000 M 1.52 % | 66.000 M -7.04 % | 71.000 M -12.35 % | 81.000 M 12.50 % | 72.000 M 14.29 % | 63.000 M -11.27 % | 71.000 M 24.56 % | 57.000 M 0.00 % | 57.000 M 7.55 % | 53.000 M -16.91 % | 63.790 M 77.19 % | 36.000 M -33.33 % | 54.000 M 980.00 % | 5.000 M -82.14 % | 28.002 M -22.65 % | 36.201 M 226.78 % | 11.078 M 0.00 % | 11.078 M |
| Variation du fonds de roulement | -76.000 M -575.00 % | 16.000 M 116.33 % | -98.000 M -716.67 % | -12.000 M 75.00 % | -48.000 M -700.00 % | -6.000 M 92.68 % | -82.000 M -510.00 % | 20.000 M 176.92 % | -26.000 M -300.00 % | 13.000 M 119.70 % | -66.000 M -100.00 % | -33.000 M 56.58 % | -76.000 M -7 500.00 % | -1.000 M 94.74 % | -19.000 M -239.71 % | -5.593 M 53.39 % | -12.000 M -127.27 % | 44.000 M 375.00 % | -16.000 M 38.10 % | -25.849 M -506.05 % | 6.366 M 1 087.74 % | -644.500 K 0.00 % | -644.500 K |
| Comptes débiteurs | -4.000 M 42.86 % | -7.000 M 22.22 % | -9.000 M 50.00 % | -18.000 M -100.00 % | -9.000 M 60.87 % | -23.000 M -4.55 % | -22.000 M -204.76 % | 21.000 M 16.67 % | 18.000 M 181.82 % | -22.000 M -10.00 % | -20.000 M -150.00 % | -8.000 M 46.67 % | -15.000 M -15.38 % | -13.000 M -550.00 % | -2.000 M 34.85 % | -3.070 M -2.33 % | -3.000 M 66.67 % | -9.000 M -50.00 % | -6.000 M -42.42 % | -4.213 M -449.28 % | -767.000 K 79.44 % | -3.731 M 0.00 % | -3.731 M |
| Inventaire | -1.000 M -112.50 % | 8.000 M 14.29 % | 7.000 M 158.33 % | -12.000 M -400.00 % | 4.000 M -60.00 % | 10.000 M 600.00 % | -2.000 M 90.00 % | -20.000 M -322.22 % | 9.000 M 80.00 % | 5.000 M 600.00 % | -1.000 M 93.33 % | -15.000 M 54.55 % | -33.000 M -83.33 % | -18.000 M -800.00 % | -2.000 M 45.41 % | -3.664 M 8.40 % | -4.000 M 75.00 % | -16.000 M -1 700.00 % | 1.000 M 121.54 % | -4.642 M -152.15 % | -1.841 M -245.02 % | 1.270 M 0.00 % | 1.270 M |
| Comptes à payer | -2.000 M -166.67 % | 3.000 M -70.00 % | 10.000 M 66.67 % | 6.000 M 300.00 % | -3.000 M 78.57 % | -14.000 M -187.50 % | 16.000 M 300.00 % | 4.000 M 126.67 % | -15.000 M -350.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 500.00 % | 1.000 M 112.50 % | -8.000 M -200.00 % | 8.000 M 166.67 % | -12.000 M -276.65 % | 6.793 M -15.09 % | 8.000 M 166.67 % | 3.000 M 200.00 % | -3.000 M -2 073.68 % | 152.000 K -93.61 % | 2.379 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -69.000 M -675.00 % | 12.000 M 111.32 % | -106.000 M -983.33 % | 12.000 M 130.00 % | -40.000 M -290.48 % | 21.000 M 128.38 % | -74.000 M -593.33 % | 15.000 M 139.47 % | -38.000 M -258.33 % | 24.000 M 147.06 % | -51.000 M -363.64 % | -11.000 M 45.00 % | -20.000 M -190.91 % | 22.000 M 833.33 % | -3.000 M 46.92 % | -5.652 M 56.52 % | -13.000 M -119.70 % | 66.000 M 925.00 % | -8.000 M 53.34 % | -17.146 M -359.98 % | 6.595 M 263.06 % | 1.817 M 0.00 % | 1.817 M |
| Autres éléments non monétaires | 57.000 M 11.76 % | 51.000 M 21.43 % | 42.000 M -25.00 % | 56.000 M 133.33 % | 24.000 M -35.14 % | 37.000 M -45.59 % | 68.000 M 151.85 % | 27.000 M 68.75 % | 16.000 M -70.91 % | 55.000 M 129.17 % | 24.000 M -35.14 % | 37.000 M -21.28 % | 47.000 M 262.07 % | -29.000 M 54.69 % | -64.000 M 33.76 % | -96.617 M -147.13 % | 205.000 M 132.95 % | 88.000 M -12.87 % | 101.000 M 2 939.42 % | 3.323 M -88.18 % | 28.112 M 455.06 % | -7.918 M -1 348.82 % | 634.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 165.000 M -26.01 % | 223.000 M 182.28 % | 79.000 M -46.26 % | 147.000 M 34.86 % | 109.000 M -12.10 % | 124.000 M 720.00 % | -20.000 M -121.74 % | 92.000 M 91.67 % | 48.000 M -4.00 % | 50.000 M 190.91 % | -55.000 M -189.47 % | -19.000 M 72.46 % | -69.000 M -228.57 % | -21.000 M 55.32 % | -47.000 M -47.01 % | -31.970 M -77.61 % | -18.000 M -132.14 % | 56.000 M 1 220.00 % | -5.000 M 86.84 % | -38.003 M -439.65 % | 11.189 M 122.88 % | -48.910 M 0.00 % | -48.910 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.000 M 20.00 % | -15.000 M -50.00 % | -10.000 M 23.08 % | -13.000 M -8.33 % | -12.000 M 25.00 % | -16.000 M -23.08 % | -13.000 M -18.18 % | -11.000 M -10.00 % | -10.000 M -400.00 % | -2.000 M 0.00 % | -2.000 M 33.33 % | -3.000 M 50.00 % | -6.000 M -20.00 % | -5.000 M -150.00 % | -2.000 M -39.86 % | -1.430 M 28.50 % | -2.000 M 0.00 % | -2.000 M 66.67 % | -6.000 M -176.65 % | 7.828 M 188.84 % | -8.811 M 33.69 % | -13.287 M 0.00 % | -13.287 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 M | 0.000 100.00 % | -46.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 142.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -90.000 M 47.37 % | -171.000 M -55.45 % | -110.000 M 8.33 % | -120.000 M -55.84 % | -77.000 M 41.22 % | -131.000 M 9.66 % | -145.000 M -0.69 % | -144.000 M -12.50 % | -128.000 M 26.86 % | -175.000 M 0.57 % | -176.000 M 28.74 % | -247.000 M -425.53 % | -47.000 M 57.27 % | -110.000 M -266.67 % | -30.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 98.000 M -33.78 % | 148.000 M 4.23 % | 142.000 M 20.34 % | 118.000 M 20.41 % | 98.000 M -31.47 % | 143.000 M 10.85 % | 129.000 M -16.23 % | 154.000 M 41.28 % | 109.000 M -37.36 % | 174.000 M 12.99 % | 154.000 M -16.30 % | 184.000 M 52.07 % | 121.000 M 51.25 % | 80.000 M 166.67 % | 30.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 M 77.78 % | -9.000 M 0.00 % | -9.000 M -28.57 % | -7.000 M -40.00 % | -5.000 M -25.00 % | -4.000 M -300.00 % | -1.000 M 99.78 % | -459.288 M -22 864.40 % | -2.000 M 92.86 % | -28.000 M -1 300.00 % | -2.000 M 2.77 % | -2.057 M -18.83 % | -1.731 M 23.32 % | -2.258 M 0.00 % | -2.258 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.000 M 89.47 % | -38.000 M -272.73 % | 22.000 M 246.67 % | -15.000 M -266.67 % | 9.000 M 325.00 % | -4.000 M 86.21 % | -29.000 M -2 800.00 % | -1.000 M 96.77 % | -31.000 M -158.33 % | -12.000 M 71.43 % | -42.000 M 42.47 % | -73.000 M -529.41 % | 17.000 M 143.59 % | -39.000 M -1 200.00 % | -3.000 M 99.35 % | -460.576 M -11 414.40 % | -4.000 M 86.67 % | -30.000 M -275.00 % | -8.000 M -238.62 % | 5.771 M 154.74 % | -10.542 M 32.18 % | -15.545 M 0.00 % | -15.545 M |
| Remboursement de dette | 1.000 M 105.26 % | -19.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -472.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -679.000 K 53.14 % | -1.449 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 38.000 M | 0.000 -100.00 % | 26.000 M 73.33 % | 15.000 M -48.28 % | 29.000 M 7.41 % | 27.000 M -3.57 % | 28.000 M 460.00 % | 5.000 M -68.75 % | 16.000 M 300.00 % | 4.000 M -63.64 % | 11.000 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -757.000 K -100.08 % | 950.599 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 945.000 K 436.93 % | 176.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -23.000 M -64.29 % | -14.000 M 17.65 % | -17.000 M | 0.000 100.00 % | -20.000 M 37.50 % | -32.000 M -700.00 % | -4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -838.000 K -1 097.14 % | -70.000 K 61.11 % | -180.000 K 0.00 % | -180.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.000 M -72.73 % | 11.000 M -82.81 % | 64.000 M 1 700.00 % | -4.000 M 91.84 % | -49.000 M -133.33 % | -21.000 M -142.86 % | 49.000 M | 0.000 100.00 % | -4.000 M 33.33 % | -6.000 M -116.22 % | 37.000 M 1 750.00 % | 2.000 M 118.18 % | -11.000 M -184.62 % | 13.000 M -55.17 % | 29.000 M 572.07 % | 4.315 M -41.70 % | 7.401 M 103.46 % | -214.000 M -1 883.33 % | 12.000 M 1 732.65 % | -735.000 K -108.80 % | 8.348 M -97.17 % | 294.580 M 0.00 % | 294.580 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 19.000 M 186.36 % | -22.000 M -130.14 % | 73.000 M 563.64 % | 11.000 M 127.50 % | -40.000 M -53.85 % | -26.000 M -135.62 % | 73.000 M 1 360.00 % | 5.000 M -58.33 % | 12.000 M 700.00 % | -2.000 M -104.17 % | 48.000 M 2 300.00 % | 2.000 M 133.33 % | -6.000 M -146.15 % | 13.000 M -55.17 % | 29.000 M 839.73 % | 3.086 M -99.68 % | 958.000 M 547.66 % | -214.000 M -1 883.33 % | 12.000 M 1 018.13 % | -1.307 M -118.66 % | 7.005 M -97.62 % | 294.400 M 0.00 % | 294.400 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -17.000 M -165.38 % | 26.000 M | 0.000 100.00 % | -2.000 M -200.00 % | 2.000 M 300.00 % | -1.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 200.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -80.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -817.000 K -1 084.06 % | -69.000 K -107.79 % | 886.000 K 188.60 % | -1.000 M -461.01 % | 277.000 K 1 254.17 % | -24.000 K -265.52 % | 14.500 K 0.00 % | 14.500 K |
| Variation nette de la trésorerie | 163.000 M -13.76 % | 189.000 M 8.62 % | 174.000 M 23.40 % | 141.000 M 76.25 % | 80.000 M -13.98 % | 93.000 M 287.50 % | 24.000 M -75.26 % | 97.000 M 246.43 % | 28.000 M -22.22 % | 36.000 M 173.47 % | -49.000 M 44.94 % | -89.000 M -67.92 % | -53.000 M -12.77 % | -47.000 M -123.81 % | -21.000 M 95.71 % | -489.953 M -152.35 % | 936.000 M 600.53 % | -187.000 M -9 250.00 % | -2.000 M 93.99 % | -33.262 M -536.05 % | 7.628 M -96.68 % | 229.961 M 0.00 % | 229.961 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.194 B 18.81 % | 1.005 B -7.37 % | 1.085 B 14.94 % | 944.000 M 9.26 % | 864.000 M 12.06 % | 771.000 M 3.21 % | 747.000 M 14.92 % | 650.000 M 4.50 % | 622.000 M 6.14 % | 586.000 M -7.72 % | 635.000 M -12.29 % | 724.000 M 3.87 % | 697.000 M -16.02 % | 830.000 M -2.47 % | 851.000 M -36.54 % | 1.341 B 231.10 % | 405.000 M -31.59 % | 592.000 M -0.34 % | 594.000 M -5.25 % | 626.938 M 1.23 % | 619.310 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.357 B 13.65 % | 1.194 B -5.16 % | 1.259 B 16.04 % | 1.085 B 14.94 % | 944.000 M 9.26 % | 864.000 M 12.06 % | 771.000 M 3.21 % | 747.000 M 14.92 % | 650.000 M 4.50 % | 622.000 M 6.14 % | 586.000 M -7.72 % | 635.000 M -1.40 % | 644.000 M -17.75 % | 783.000 M -5.66 % | 830.000 M -2.47 % | 851.000 M -36.54 % | 1.341 B 231.11 % | 405.000 M -31.59 % | 592.000 M -0.28 % | 593.676 M -5.31 % | 626.938 M 172.63 % | 229.961 M 0.00 % | 229.961 M |
| Trésorerie d'exploitation | 165.000 M -26.01 % | 223.000 M 182.28 % | 79.000 M -46.26 % | 147.000 M 34.86 % | 109.000 M -12.10 % | 124.000 M 720.00 % | -20.000 M -121.74 % | 92.000 M 91.67 % | 48.000 M -4.00 % | 50.000 M 190.91 % | -55.000 M -189.47 % | -19.000 M 72.46 % | -69.000 M -228.57 % | -21.000 M 55.32 % | -47.000 M -47.01 % | -31.970 M -77.61 % | -18.000 M -132.14 % | 56.000 M 1 220.00 % | -5.000 M 86.84 % | -38.003 M -439.65 % | 11.189 M 122.88 % | -48.910 M 0.00 % | -48.910 M |
| Dépenses en capital | -12.000 M 20.00 % | -15.000 M -50.00 % | -10.000 M 23.08 % | -13.000 M -8.33 % | -12.000 M 25.00 % | -16.000 M -23.08 % | -13.000 M -18.18 % | -11.000 M -10.00 % | -10.000 M 9.09 % | -11.000 M -10.00 % | -10.000 M 0.00 % | -10.000 M 9.09 % | -11.000 M -22.22 % | -9.000 M -200.00 % | -3.000 M -10.38 % | -2.718 M 32.05 % | -4.000 M 0.00 % | -4.000 M 50.00 % | -8.000 M -202.20 % | 7.828 M 172.56 % | -10.788 M 18.81 % | -13.287 M 0.00 % | -13.287 M |
| Cash-flow disponible | 153.000 M -26.44 % | 208.000 M 201.45 % | 69.000 M -48.51 % | 134.000 M 38.14 % | 97.000 M -10.19 % | 108.000 M 427.27 % | -33.000 M -140.74 % | 81.000 M 113.16 % | 38.000 M -2.56 % | 39.000 M 160.00 % | -65.000 M -124.14 % | -29.000 M 63.75 % | -80.000 M -166.67 % | -30.000 M 40.00 % | -50.000 M -44.14 % | -34.688 M -57.67 % | -22.000 M -142.31 % | 52.000 M 500.00 % | -13.000 M 56.92 % | -30.175 M -7 624.94 % | 401.000 K 100.64 % | -62.197 M 0.00 % | -62.197 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |