The Platform Group AG TPG.DE
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 524.642 M 21.39 % | 432.201 M 156.61 % | 168.428 M 25.92 % | 133.757 M 40.30 % | 95.339 M 30.22 % | 73.214 M |
| Bénéfice net | 31.155 M 22.02 % | 25.533 M 282.14 % | 6.682 M 493.04 % | -1.700 M -193.15 % | 1.825 M -31.78 % | 2.675 M |
| Bénéfice avant impôt | 36.343 M 11.84 % | 32.496 M 269.30 % | 8.799 M 554.28 % | -1.937 M -163.63 % | 3.044 M -23.59 % | 3.984 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 -7.87 % | 0.08 43.92 % | 0.05 460.76 % | -0.01 -145.36 % | 0.03 -41.33 % | 0.05 |
| EBITDA | 55.645 M 19.01 % | 46.758 M 221.79 % | 14.531 M 807.59 % | 1.601 M -72.81 % | 5.889 M -14.71 % | 6.905 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 0.52 % | 0.06 48.92 % | 0.04 412.13 % | -0.01 -166.40 % | 0.02 -47.61 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -1.96 % | 0.11 25.40 % | 0.09 620.76 % | 0.01 -80.62 % | 0.06 -34.51 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.28 0.75 % | 0.28 4.89 % | 0.26 -31.07 % | 0.38 -2.88 % | 0.40 -4.13 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.472 M 12.87 % | 17.252 M 178.26 % | 6.200 M 0.00 % | 6.200 M 19.15 % | 5.203 M -16.08 % | 6.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.472 M 12.87 % | 17.252 M 178.26 % | 6.200 M 0.00 % | 6.200 M 19.15 % | 5.203 M -16.08 % | 6.200 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.60 8.11 % | 1.48 37.04 % | 1.08 500.00 % | -0.27 -177.14 % | 0.35 -18.60 % | 0.43 |
| Bénéfice par action | 1.60 8.11 % | 1.48 37.04 % | 1.08 500.00 % | -0.27 -177.14 % | 0.35 -18.60 % | 0.43 |
| Bénéfice brut | 146.898 M 22.30 % | 120.117 M 169.17 % | 44.625 M -13.20 % | 51.414 M 36.26 % | 37.733 M 24.84 % | 30.225 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 804.382 K 321.89 % | -362.521 K -144.04 % | 823.150 K 447.32 % | -237.000 K -119.41 % | 1.221 M -6.58 % | 1.307 M |
| Coût des revenus | 377.744 M 21.04 % | 312.085 M 152.08 % | 123.803 M 50.35 % | 82.343 M 42.94 % | 57.606 M 34.00 % | 42.989 M |
| Dépenses générales et administratives | 16.417 M 78.81 % | 9.181 M 205.23 % | 3.008 M 27.89 % | 2.352 M 91.06 % | 1.231 M 62.40 % | 758.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 74.394 M 17.91 % | 63.095 M 289.36 % | 16.205 M -54.98 % | 35.998 M 91.41 % | 18.807 M 28.64 % | 14.620 M |
| Autres dépenses | 32.843 M -3.71 % | 34.109 M 76.73 % | 19.301 M 32.84 % | 14.529 M 11.03 % | 13.086 M 39.58 % | 9.375 M |
| Dépenses de fonctionnement | 123.655 M 16.23 % | 106.385 M 199.63 % | 35.505 M -32.86 % | 52.879 M 59.64 % | 33.124 M 33.82 % | 24.753 M |
| Coût et dépenses | 501.399 M 19.82 % | 418.470 M 162.68 % | 159.309 M 17.81 % | 135.222 M 49.04 % | 90.730 M 33.93 % | 67.742 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 90.812 M 25.65 % | 72.276 M 346.02 % | 16.205 M -57.75 % | 38.350 M 91.39 % | 20.038 M 30.30 % | 15.378 M |
| Revenu d'intérêts | 19.438 K 196.45 % | 6.557 K -98.45 % | 422.741 K 2 718.27 % | 15.000 K -16.67 % | 18.000 K -14.29 % | 21.000 K |
| Frais d'intérêts | 9.458 M 47.27 % | 6.423 M 764.40 % | 743.021 K -48.44 % | 1.441 M -2.90 % | 1.484 M -3.39 % | 1.536 M |
| Dépréciation et amortissement | 9.844 M 25.57 % | 7.839 M 57.15 % | 4.988 M 137.87 % | 2.097 M 54.08 % | 1.361 M -1.73 % | 1.385 M |
| Résultat d'exploitation | 23.244 M 69.27 % | 13.732 M 50.57 % | 9.120 M 722.50 % | -1.465 M -132.80 % | 4.466 M -18.38 % | 5.472 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 39.45 % | 0.03 -41.32 % | 0.05 594.36 % | -0.01 -123.38 % | 0.05 -37.32 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | 13.099 M -30.19 % | 18.765 M 5 958.87 % | -320.279 K 32.14 % | -472.000 K 69.84 % | -1.565 M -5.17 % | -1.488 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 100.576 M 46.80 % | 68.513 M 240.23 % | 20.137 M 122.46 % | 9.052 M 129.33 % | -30.860 M -366.52 % | -6.615 M |
| Investissements totaux | 4.557 M 8 338.89 % | 54.000 K -99.65 % | 15.304 M 7 954.74 % | 190.000 K -98.10 % | 10.000 M | 0.000 |
| Dette totale | 122.719 M 61.21 % | 76.126 M 213.01 % | 24.321 M 53.26 % | 15.869 M 1 527.59 % | 975.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 51.627 M 337.67 % | 11.796 M 0.73 % | 11.710 M 178.65 % | -14.888 M -12.88 % | -13.189 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 20.417 M 14.35 % | 17.855 M 892 650.00 % | 2.000 K -99.97 % | 6.200 M 0.00 % | 6.200 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 135.067 M 65.52 % | 81.603 M 73.06 % | 47.154 M -7.66 % | 51.066 M -2.75 % | 52.510 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 29.030 K -94.62 % | 539.620 K -53.43 % | 1.159 M 657.40 % | 153.000 K 15 200.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 93.285 M 139.83 % | 38.896 M 155.29 % | 15.236 M 13.92 % | 13.374 M 1 567.58 % | 802.000 K 1 385.19 % | 54.000 K |
| Total des passifs non courants | 102.838 M 100.26 % | 51.351 M 191.77 % | 17.600 M 15.94 % | 15.180 M 1 292.66 % | 1.090 M 732.06 % | 131.000 K |
| Autres passifs courants | 15.026 M -78.26 % | 69.118 M 17 059.27 % | -407.550 K -121.13 % | 1.929 M 1 048.21 % | 168.000 K 100.83 % | -20.237 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.346 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 29.434 M -20.94 % | 37.229 M 309.81 % | 9.085 M 264.11 % | 2.495 M 1 342.20 % | 173.000 K -98.04 % | 8.833 M |
| Total des passifs courants | 85.274 M -43.67 % | 151.386 M 678.89 % | 19.436 M -35.57 % | 30.164 M 84.33 % | 16.364 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 188.112 M -7.21 % | 202.737 M 447.41 % | 37.036 M -18.32 % | 45.344 M 159.79 % | 17.454 M 13 223.66 % | 131.000 K |
| Autres actifs non courants | 1.398 M -4.89 % | 1.470 M -67.10 % | 4.468 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 3.159 M 323.00 % | -1.416 M -113.07 % | 10.837 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 89.207 M 39.33 % | 64.024 M 358.99 % | 13.949 M 113.22 % | 6.542 M 259.65 % | 1.819 M | 0.000 |
| GoodWill | 47.484 M 8.49 % | 43.768 M 167.01 % | 16.392 M 44.65 % | 11.332 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 136.691 M 26.81 % | 107.792 M 255.27 % | 30.341 M 69.75 % | 17.874 M 882.63 % | 1.819 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 18.031 M 85.60 % | 9.715 M 1.09 % | 9.610 M 110.29 % | 4.570 M 270.04 % | 1.235 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 164.487 M 36.86 % | 120.187 M 117.41 % | 55.281 M 142.58 % | 22.789 M 610.16 % | 3.209 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 15.957 M -21.87 % | 20.425 M 22 697.79 % | 89.590 K -98.79 % | 7.400 M 226.42 % | 2.267 M -47.80 % | 4.343 M |
| Investissements à court terme | 1.398 M -4.91 % | 1.470 M -67.08 % | 4.467 M 2 251.15 % | 190.000 K -98.10 % | 10.000 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.143 M 190.88 % | 7.612 M 81.97 % | 4.183 M -38.63 % | 6.817 M -78.59 % | 31.835 M 381.25 % | 6.615 M |
| Liquidités et placements à court terme | 23.541 M 159.08 % | 9.087 M 5.04 % | 8.651 M 23.46 % | 7.007 M -77.99 % | 31.835 M 381.25 % | 6.615 M |
| Total des actifs courants | 158.688 M -3.33 % | 164.149 M 467.82 % | 28.908 M -60.73 % | 73.622 M 10.29 % | 66.755 M 909.15 % | 6.615 M |
| Inventaire | 73.309 M -20.59 % | 92.313 M 588.95 % | 13.399 M -69.73 % | 44.268 M 104.78 % | 21.617 M | 0.000 |
| Créances nettes | 45.881 M 8.40 % | 42.325 M 525.25 % | 6.769 M -54.71 % | 14.947 M 35.44 % | 11.036 M 354.11 % | -4.343 M |
| Actifs fiscaux | 5.208 M 98.32 % | 2.626 M 10 404.00 % | 25.000 K -92.75 % | 345.000 K 122.58 % | 155.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 3.660 K -4.94 % | 3.850 K 626.42 % | 530.000 153.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 36.308 M -11.56 % | 41.055 M 412.86 % | 8.005 M -61.30 % | 20.684 M 32.96 % | 15.556 M 36.41 % | 11.404 M |
| Impôts à payer | 4.506 M 13.09 % | 3.985 M 876.60 % | 408.000 K -91.93 % | 5.056 M 982.66 % | 467.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.204 M 192.07 % | 1.097 M -39.16 % | 1.803 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 13.512 M 59.20 % | 8.487 M -1.25 % | 8.595 M 99.45 % | 4.309 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 59.819 M 17.63 % | 50.855 M 51.18 % | 33.639 M -43.70 % | 59.754 M 0.43 % | 59.499 M 111.18 % | 28.175 M |
| Impôts différés passifs non courants | 9.524 M -20.07 % | 11.915 M 888.80 % | 1.205 M -27.10 % | 1.653 M 475.96 % | 287.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 323.179 M 13.66 % | 284.340 M 237.74 % | 84.190 M -12.68 % | 96.410 M 37.80 % | 69.964 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 21.953 M -73.44 % | 82.646 M 1 871.06 % | 4.193 M 126.58 % | -15.776 M -1 234.96 % | 1.390 M 134.67 % | -4.009 M |
| Comptes débiteurs | 8.030 M -7.42 % | 8.674 M 689.24 % | -1.472 M 78.45 % | -6.831 M -1 711.08 % | 424.000 K 117.77 % | -2.386 M |
| Inventaire | 19.004 M 90.36 % | 9.983 M 29.80 % | 7.691 M 146.79 % | -16.438 M -203.34 % | -5.419 M -395.79 % | -1.093 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -5.081 M -107.94 % | 63.990 M 3 258.42 % | -2.026 M -127.04 % | 7.493 M 17.35 % | 6.385 M 1 304.72 % | -530.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -9.346 M 51.45 % | -19.251 M -1 247.94 % | 1.677 M 41.40 % | 1.186 M 12.74 % | 1.052 M -48.73 % | 2.052 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 57.988 M -44.29 % | 104.094 M 4 597.36 % | 2.216 M 115.61 % | -14.193 M -352.19 % | 5.628 M 167.62 % | 2.103 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.109 M 61.46 % | -21.044 M -1 861.21 % | -1.073 M 13.33 % | -1.238 M -75.85 % | -704.000 K -1 135.09 % | -57.000 K |
| Acquisitions nettes | -48.418 M 9.91 % | -53.742 M | 0.000 100.00 % | -17.001 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 K 15.38 % | 13.000 K -31.58 % | 19.000 K 102.64 % | -719.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -56.528 M 24.41 % | -74.785 M -6 968.56 % | -1.058 M 94.20 % | -18.226 M -2 560.73 % | -685.000 K 11.73 % | -776.000 K |
| Remboursement de dette | 22.122 M 201.00 % | -21.904 M -1 116.89 % | -1.800 M -119.84 % | 9.072 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.200 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.052 M -127.94 % | -3.971 M -65.41 % | -2.401 M -38.95 % | -1.728 M 56.90 % | -4.009 M -127.78 % | -1.760 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 13.070 M 150.51 % | -25.875 M -515.94 % | -4.201 M -157.20 % | 7.344 M -77.87 % | 33.191 M 1 985.85 % | -1.760 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.000 K -139.53 % | 43.000 K 234.38 % | -32.000 K -633.33 % | 6.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 14.531 M 323.30 % | 3.433 M 212.14 % | -3.061 M 87.77 % | -25.032 M -165.70 % | 38.102 M 9 023.19 % | -427.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 7.616 M 82.06 % | 4.183 M -38.45 % | 6.797 M -78.65 % | 31.829 M 607.40 % | -6.273 M -7.30 % | -5.846 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.147 M 190.79 % | 7.616 M 103.86 % | 3.736 M -45.03 % | 6.797 M -78.65 % | 31.829 M 607.40 % | -6.273 M |
| Trésorerie d'exploitation | 57.988 M -44.29 % | 104.094 M 4 597.36 % | 2.216 M 115.61 % | -14.193 M -352.19 % | 5.628 M 167.62 % | 2.103 M |
| Dépenses en capital | -8.109 M 61.46 % | -21.044 M -1 861.21 % | -1.073 M 13.33 % | -1.238 M -75.85 % | -704.000 K 11.89 % | -799.000 K |
| Cash-flow disponible | 49.879 M -39.94 % | 83.050 M 7 165.94 % | 1.143 M 107.41 % | -15.431 M -413.38 % | 4.924 M 277.61 % | 1.304 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 116.716 M 16.05 % | 100.576 M 61.65 % | 62.219 M -9.19 % | 68.513 M 339.92 % | 15.574 M -22.66 % | 20.137 M |
| Investissements totaux | 2.748 M -39.70 % | 4.557 M -39.68 % | 7.555 M 13 890.74 % | 54.000 K -81.88 % | 298.000 K -98.05 % | 15.304 M |
| Dette totale | 131.173 M 6.89 % | 122.719 M 58.79 % | 77.285 M 1.52 % | 76.126 M 339.50 % | 17.321 M -28.78 % | 24.321 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 83.331 M 61.41 % | 51.627 M 665.41 % | 6.745 M -42.82 % | 11.796 M 149.30 % | -23.928 M -304.34 % | 11.710 M |
| Actions ordinaires | 20.417 M 0.00 % | 20.417 M 2.73 % | 19.875 M 11.31 % | 17.855 M 187.98 % | 6.200 M 309 900.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 168.412 M 24.69 % | 135.067 M 50.34 % | 89.839 M 10.09 % | 81.603 M 91.06 % | 42.710 M -9.42 % | 47.154 M |
| Autres passifs non courants | 33.000 K 13.68 % | 29.030 K 101.93 % | -1.508 M -379.46 % | 539.620 K 293.88 % | 137.000 K -88.18 % | 1.159 M |
| Dette à long terme | 97.336 M 4.34 % | 93.285 M 116.61 % | 43.066 M 10.72 % | 38.896 M 297.71 % | 9.780 M -35.81 % | 15.236 M |
| Total des passifs non courants | 109.249 M 6.23 % | 102.838 M 93.55 % | 53.133 M 3.47 % | 51.351 M 354.23 % | 11.305 M -35.77 % | 17.600 M |
| Autres passifs courants | 9.588 M -36.19 % | 15.026 M 524.50 % | 2.406 M -96.52 % | 69.118 M 10 049.42 % | 681.000 K -64.87 % | 1.938 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.346 M |
| Dette à court terme | 33.837 M 14.96 % | 29.434 M -13.98 % | 34.219 M -8.09 % | 37.229 M 393.69 % | 7.541 M -16.99 % | 9.085 M |
| Total des passifs courants | 71.001 M -16.74 % | 85.274 M -26.51 % | 116.034 M -23.35 % | 151.386 M 400.04 % | 30.275 M 55.77 % | 19.436 M |
| Passifs totaux | 180.250 M -4.18 % | 188.112 M 11.20 % | 169.167 M -16.56 % | 202.737 M 387.58 % | 41.580 M 12.27 % | 37.036 M |
| Autres actifs non courants | 2.748 M 96.56 % | 1.398 M 2 154.89 % | 62.000 K -95.78 % | 1.470 M 393.26 % | 298.000 K -93.33 % | 4.468 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.159 M | 0.000 100.00 % | -1.416 M | 0.000 -100.00 % | 10.837 M |
| Immobilisations incorporelles | 97.529 M 9.33 % | 89.207 M 29.25 % | 69.021 M 7.80 % | 64.024 M 978.76 % | 5.935 M -57.45 % | 13.949 M |
| GoodWill | 50.107 M 5.52 % | 47.484 M 4.11 % | 45.610 M 4.21 % | 43.768 M 358.11 % | 9.554 M -41.72 % | 16.392 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 147.636 M 8.01 % | 136.691 M 19.24 % | 114.631 M 6.34 % | 107.792 M 595.93 % | 15.489 M -48.95 % | 30.341 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.881 M 26.90 % | 18.031 M 62.88 % | 11.070 M 13.95 % | 9.715 M 156.40 % | 3.789 M -60.57 % | 9.610 M |
| Total des actifs non courants | 181.138 M 10.12 % | 164.487 M 27.97 % | 128.532 M 6.94 % | 120.187 M 469.26 % | 21.113 M -61.81 % | 55.281 M |
| Autres actifs circulants | 20.204 M 26.61 % | 15.957 M 272.66 % | 4.282 M -79.04 % | 20.425 M 317.25 % | 4.895 M -28.63 % | 6.859 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.398 M | 0.000 -100.00 % | 1.470 M | 0.000 -100.00 % | 4.467 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.457 M -34.71 % | 22.143 M 46.97 % | 15.066 M 97.92 % | 7.612 M 335.74 % | 1.747 M -58.24 % | 4.183 M |
| Liquidités et placements à court terme | 14.457 M -38.59 % | 23.541 M 56.26 % | 15.066 M 65.81 % | 9.087 M 420.12 % | 1.747 M -79.80 % | 8.651 M |
| Total des actifs courants | 167.523 M 5.57 % | 158.688 M 21.62 % | 130.475 M -20.51 % | 164.149 M 159.82 % | 63.177 M 118.54 % | 28.908 M |
| Inventaire | 79.933 M 9.04 % | 73.309 M 12.71 % | 65.045 M -29.54 % | 92.313 M 129.51 % | 40.221 M 200.18 % | 13.399 M |
| Créances nettes | 52.929 M 15.36 % | 45.881 M -0.44 % | 46.082 M 8.88 % | 42.325 M 159.44 % | 16.314 M 141.00 % | 6.769 M |
| Actifs fiscaux | 7.873 M 51.17 % | 5.208 M 88.08 % | 2.769 M 5.45 % | 2.626 M 70.85 % | 1.537 M 6 048.00 % | 25.000 K |
| Autres actifs | 1.000 K -72.68 % | 3.660 K 466.00 % | -1.000 K -125.97 % | 3.850 K | 0.000 -100.00 % | 530.000 |
| Compte à payer | 25.544 M -29.65 % | 36.308 M -52.91 % | 77.105 M 87.81 % | 41.055 M 87.16 % | 21.935 M 174.02 % | 8.005 M |
| Impôts à payer | 2.032 M -54.91 % | 4.506 M 95.59 % | 2.304 M -42.18 % | 3.985 M 3 276.73 % | 118.000 K -71.08 % | 408.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.159 M |
| Intérêts minoritaires | 4.845 M 51.22 % | 3.204 M 112.61 % | 1.507 M 37.37 % | 1.097 M | 0.000 -100.00 % | 1.803 M |
| Obligations de location-acquisition | 16.437 M 21.65 % | 13.512 M 48.99 % | 9.069 M 6.86 % | 8.487 M 140.70 % | 3.526 M -58.97 % | 8.595 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 59.819 M 0.00 % | 59.819 M -3.07 % | 61.712 M 21.35 % | 50.855 M -15.86 % | 60.438 M 79.67 % | 33.639 M |
| Impôts différés passifs non courants | 11.880 M 24.74 % | 9.524 M -17.72 % | 11.575 M -2.85 % | 11.915 M 758.43 % | 1.388 M 15.19 % | 1.205 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 348.662 M 7.89 % | 323.179 M 24.78 % | 259.006 M -8.91 % | 284.340 M 237.34 % | 84.290 M 0.12 % | 84.190 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |