TPL Plastech Limited TPLPLAST.BO
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.706 B 18.33 % | 2.287 B 34.14 % | 1.705 B -21.17 % | 2.163 B -4.38 % | 2.262 B |
| Bénéfice net | 160.343 M 20.55 % | 133.012 M 66.16 % | 80.052 M -25.53 % | 107.499 M -5.93 % | 114.279 M |
| Bénéfice avant impôt | 204.729 M 15.11 % | 177.861 M 59.93 % | 111.212 M -25.25 % | 148.769 M -5.65 % | 157.677 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -2.72 % | 0.08 19.23 % | 0.07 -5.18 % | 0.07 -1.33 % | 0.07 |
| EBITDA | 296.768 M 11.14 % | 267.031 M 32.02 % | 202.267 M -16.91 % | 243.438 M -5.96 % | 258.875 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 1.88 % | 0.06 23.87 % | 0.05 -5.54 % | 0.05 -1.63 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -6.08 % | 0.12 -1.58 % | 0.12 5.39 % | 0.11 -1.66 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.11 -5.54 % | 0.12 -2.39 % | 0.12 0.38 % | 0.12 2.69 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.06 20.47 % | 1.71 66.02 % | 1.03 -25.36 % | 1.38 -6.12 % | 1.47 |
| Bénéfice par action | 2.06 20.47 % | 1.71 66.02 % | 1.03 -25.36 % | 1.38 -6.12 % | 1.47 |
| Bénéfice brut | 300.623 M 11.77 % | 268.974 M 30.93 % | 205.438 M -20.86 % | 259.605 M -1.80 % | 264.374 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 44.386 M -1.03 % | 44.849 M 43.93 % | 31.160 M -24.50 % | 41.271 M -4.90 % | 43.398 M |
| Coût des revenus | 2.405 B 19.20 % | 2.018 B 34.58 % | 1.499 B -21.21 % | 1.903 B -4.72 % | 1.997 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.728 M 30.81 % | 2.850 M 43.43 % | 1.987 M -70.67 % | 6.775 M 334.86 % | 1.558 M |
| Dépenses de fonctionnement | 58.632 M 25.74 % | 46.630 M 15.33 % | 40.432 M -23.62 % | 52.935 M 19.23 % | 44.397 M |
| Coût et dépenses | 2.464 B 19.35 % | 2.064 B 34.07 % | 1.540 B -21.27 % | 1.956 B -4.20 % | 2.042 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 54.904 M 25.41 % | 43.780 M 13.88 % | 38.445 M -16.71 % | 46.160 M 7.75 % | 42.839 M |
| Revenu d'intérêts | 14.449 M 4.51 % | 13.825 M 120.76 % | 6.262 M 23.83 % | 5.057 M 293.58 % | 1.285 M |
| Frais d'intérêts | 64.213 M 9.01 % | 58.908 M -2.88 % | 60.656 M -4.40 % | 63.446 M -2.29 % | 64.934 M |
| Dépréciation et amortissement | -54.777 M -22.58 % | -44.687 M -19.93 % | -37.261 M -1.34 % | -36.768 M 5.48 % | -38.898 M |
| Résultat d'exploitation | 241.991 M 8.84 % | 222.344 M 34.75 % | 165.006 M -20.16 % | 206.670 M -6.05 % | 219.977 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 -8.02 % | 0.10 0.46 % | 0.10 1.28 % | 0.10 -1.75 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -37.262 M 16.23 % | -44.483 M 17.31 % | -53.794 M 7.09 % | -57.901 M 7.06 % | -62.300 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 443.607 M 127.04 % | 195.389 M -29.43 % | 276.892 M -24.26 % | 365.577 M -35.45 % | 566.309 M |
| Investissements totaux | 41.672 M 3.65 % | 40.206 M -4.14 % | 41.942 M 2.79 % | 40.804 M 40.86 % | 28.968 M |
| Dette totale | 449.894 M 122.82 % | 201.910 M -29.31 % | 285.627 M -26.93 % | 390.880 M -32.91 % | 582.642 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 156.006 M 100.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M |
| Bénéfices non répartis | 953.415 M 13.46 % | 840.289 M 12.86 % | 744.554 M 6.39 % | 699.816 M 10.06 % | 635.842 M |
| Actions ordinaires | 156.006 M 0.00 % | 156.006 M 100.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M |
| Capitaux propres totaux | 1.154 B 12.58 % | 1.025 B 11.51 % | 919.191 M 6.21 % | 865.447 M 9.43 % | 790.861 M |
| Autres passifs non courants | 64.141 M 146.75 % | 25.994 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 155.968 M 212.39 % | 49.928 M 7.30 % | 46.533 M -34.70 % | 71.257 M -29.56 % | 101.160 M |
| Total des passifs non courants | 304.496 M 87.55 % | 162.357 M 19.00 % | 136.440 M -14.16 % | 158.938 M -14.50 % | 185.893 M |
| Autres passifs courants | 44.651 M 16.41 % | 38.358 M 7.71 % | 35.611 M 1.41 % | 35.117 M -17.89 % | 42.770 M |
| Revenus reportés | 925.000 K -51.39 % | 1.903 M -26.49 % | 2.589 M 40.29 % | 1.845 M 30.01 % | 1.419 M |
| Dette à court terme | 229.785 M 82.39 % | 125.988 M -47.31 % | 239.094 M -25.19 % | 319.623 M -33.62 % | 481.482 M |
| Total des passifs courants | 785.926 M -10.47 % | 877.864 M 3.99 % | 844.188 M -13.60 % | 977.052 M -11.10 % | 1.099 B |
| Passifs totaux | 1.090 B 4.83 % | 1.040 B 6.08 % | 980.627 M -13.68 % | 1.136 B -11.59 % | 1.285 B |
| Autres actifs non courants | 102.774 M -18.14 % | 125.541 M 6.81 % | 117.541 M 427.17 % | 22.297 M -19.73 % | 27.779 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.832 M -79.63 % | 8.992 M -34.85 % | 13.802 M 4.89 % | 13.158 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 799.704 M 15.93 % | 689.824 M 4.84 % | 657.956 M -9.86 % | 729.922 M -1.68 % | 742.426 M |
| Total des actifs non courants | 902.478 M 10.44 % | 817.197 M 4.17 % | 784.489 M 2.41 % | 766.020 M -2.21 % | 783.363 M |
| Autres actifs circulants | 49.480 M 44.30 % | 34.290 M -39.55 % | 56.726 M 638.22 % | 7.684 M 2.08 % | 7.528 M |
| Investissements à court terme | 41.672 M 8.59 % | 38.374 M 16.46 % | 32.950 M 22.03 % | 27.002 M 70.79 % | 15.810 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.287 M -3.59 % | 6.521 M -25.34 % | 8.735 M -65.48 % | 25.303 M 54.92 % | 16.332 M |
| Liquidités et placements à court terme | 47.959 M 6.82 % | 44.895 M 7.70 % | 41.684 M -20.31 % | 52.305 M 62.73 % | 32.143 M |
| Total des actifs courants | 1.342 B 7.52 % | 1.248 B 11.90 % | 1.115 B -9.72 % | 1.235 B -4.41 % | 1.292 B |
| Inventaire | 596.925 M 4.69 % | 570.209 M 6.96 % | 533.083 M -18.43 % | 653.512 M 4.21 % | 627.133 M |
| Créances nettes | 647.551 M 8.17 % | 598.642 M 23.73 % | 483.835 M -7.30 % | 521.916 M -16.57 % | 625.579 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 503.532 M -28.34 % | 702.704 M 26.11 % | 557.225 M -8.75 % | 610.687 M 9.55 % | 557.473 M |
| Impôts à payer | 7.033 M -21.08 % | 8.911 M -7.85 % | 9.670 M -1.13 % | 9.780 M -38.29 % | 15.848 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -111.456 M -126.14 % | -49.286 M -364.54 % | 18.631 M 93.56 % | 9.625 M 1 074.97 % | -987.229 K |
| Impôts différés passifs non courants | 84.387 M -2.37 % | 86.435 M -3.86 % | 89.906 M 2.54 % | 87.681 M 3.48 % | 84.733 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.244 B 8.68 % | 2.065 B 8.71 % | 1.900 B -5.08 % | 2.001 B -3.58 % | 2.076 B |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -257.085 M -3 142.43 % | 8.450 M -57.96 % | 20.101 M -82.06 % | 112.032 M 189.79 % | -124.765 M |
| Comptes débiteurs | -42.290 M 56.82 % | -97.930 M -378.32 % | 35.186 M -25.10 % | 46.979 M 173.91 % | -63.566 M |
| Inventaire | -26.715 M 28.04 % | -37.126 M -199.17 % | 37.436 M 100.80 % | 18.643 M 130.09 % | -61.953 M |
| Comptes à payer | -188.080 M -231.06 % | 143.506 M 373.24 % | -52.520 M -213.17 % | 46.410 M 6 059.00 % | 753.524 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 84.174 M -4.43 % | 88.079 M -0.11 % | 88.175 M 17.53 % | 75.024 M -14.69 % | 87.940 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -67.345 M -136.43 % | 184.854 M 22.37 % | 151.067 M -41.40 % | 257.786 M 568.60 % | 38.556 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -174.886 M -215.20 % | -55.484 M -44.64 % | -38.360 M -32.45 % | -28.961 M 74.14 % | -111.996 M |
| Acquisitions nettes | 76.049 M 544.97 % | 11.791 M 262.05 % | 3.257 M -31.09 % | 4.726 M -94.02 % | 79.085 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -98.837 M -126.21 % | -43.693 M -24.47 % | -35.103 M -44.85 % | -24.235 M 26.36 % | -32.911 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -31.201 M -14.29 % | -27.301 M 0.00 % | -27.301 M 17.05 % | -32.913 M -0.16 % | -32.859 M |
| Autres activités de financement | 197.157 M 269.97 % | -115.995 M -10.21 % | -105.253 M 45.11 % | -191.762 M -837.93 % | 25.987 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 165.956 M 215.81 % | -143.296 M -8.10 % | -132.554 M 41.00 % | -224.675 M -3 169.24 % | -6.872 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -226.000 K 89.41 % | -2.135 M 87.13 % | -16.590 M -286.90 % | 8.877 M 823.12 % | -1.228 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | -226.000 K 89.41 % | -2.135 M 87.13 % | -16.590 M -286.90 % | 8.877 M 823.12 % | -1.228 M |
| Trésorerie d'exploitation | -67.345 M -136.43 % | 184.854 M 22.37 % | 151.067 M -41.40 % | 257.786 M 568.60 % | 38.556 M |
| Dépenses en capital | -174.886 M -215.20 % | -55.484 M -44.64 % | -38.360 M -32.45 % | -28.961 M 74.14 % | -111.996 M |
| Cash-flow disponible | -242.231 M -287.24 % | 129.370 M 14.78 % | 112.707 M -50.75 % | 228.825 M 411.58 % | -73.440 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 826.566 M 5.40 % | 784.186 M 13.49 % | 690.971 M -4.15 % | 720.910 M 4.74 % | 688.291 M 2.37 % | 672.368 M |
| Bénéfice net | 58.775 M 38.08 % | 42.565 M 16.72 % | 36.469 M -4.33 % | 38.121 M -24.37 % | 50.407 M 30.80 % | 38.537 M |
| Bénéfice avant impôt | 71.573 M 25.14 % | 57.195 M 16.71 % | 49.005 M -4.36 % | 51.238 M -16.50 % | 61.363 M 28.84 % | 47.629 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 18.72 % | 0.07 2.84 % | 0.07 -0.21 % | 0.07 -20.28 % | 0.09 25.85 % | 0.07 |
| EBITDA | 99.275 M 13.58 % | 87.404 M 14.35 % | 76.435 M -0.44 % | 76.776 M -12.63 % | 87.873 M 18.57 % | 74.112 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 31.00 % | 0.05 2.84 % | 0.05 -0.19 % | 0.05 -27.80 % | 0.07 27.78 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.12 7.76 % | 0.11 0.76 % | 0.11 3.87 % | 0.11 -16.58 % | 0.13 15.82 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.17 9.71 % | 0.15 0.66 % | 0.15 0.51 % | 0.15 -2.83 % | 0.16 2.55 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M 0.00 % | 78.003 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.003 M 0.79 % | 77.391 M -0.26 % | 77.594 M -0.52 % | 78.003 M 0.59 % | 77.549 M -0.58 % | 78.003 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.75 36.36 % | 0.55 17.02 % | 0.47 -4.08 % | 0.49 -24.62 % | 0.65 32.65 % | 0.49 |
| Bénéfice par action | 0.75 36.36 % | 0.55 17.02 % | 0.47 -4.08 % | 0.49 -24.62 % | 0.65 32.65 % | 0.49 |
| Bénéfice brut | 139.489 M 15.63 % | 120.629 M 14.24 % | 105.590 M -3.67 % | 109.609 M 1.78 % | 107.692 M 4.98 % | 102.585 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 12.797 M -12.54 % | 14.631 M 16.72 % | 12.535 M -4.44 % | 13.117 M 19.72 % | 10.956 M 20.51 % | 9.091 M |
| Coût des revenus | 687.077 M 3.54 % | 663.557 M 13.35 % | 585.381 M -4.24 % | 611.301 M 5.29 % | 580.599 M 1.90 % | 569.783 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -66.67 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 186.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 53.818 M 9.88 % | 48.979 M 10.91 % | 44.163 M -4.49 % | 46.237 M 1.14 % | 45.716 M 7.46 % | 42.543 M |
| Coût et dépenses | 740.895 M 3.98 % | 712.536 M 13.18 % | 629.544 M -4.26 % | 657.538 M 4.99 % | 626.315 M 2.28 % | 612.326 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 53.818 M 9.88 % | 48.979 M 10.91 % | 44.163 M -4.49 % | 46.237 M 1.14 % | 45.716 M 7.46 % | 42.543 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 14.099 M -2.80 % | 14.505 M 15.37 % | 12.573 M 2.36 % | 12.283 M -2.73 % | 12.628 M 0.22 % | 12.600 M |
| Dépréciation et amortissement | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K |
| Résultat d'exploitation | 85.671 M 19.57 % | 71.650 M 16.64 % | 61.427 M -3.07 % | 63.372 M 2.25 % | 61.976 M 3.22 % | 60.042 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 13.44 % | 0.09 2.78 % | 0.09 1.13 % | 0.09 -2.37 % | 0.09 0.83 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -14.098 M 2.47 % | -14.455 M -16.37 % | -12.422 M -2.38 % | -12.133 M -1 879.28 % | -613.000 K 95.06 % | -12.413 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 378.537 M -14.67 % | 443.607 M 29.25 % | 343.226 M |
| Investissements totaux | -50.359 M -220.85 % | 41.672 M 357.58 % | 9.107 M |
| Dette totale | 439.758 M -2.25 % | 449.894 M 15.76 % | 388.631 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 156.006 M 0.00 % | 156.006 M 0.00 % | 156.006 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 953.415 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 156.006 M 0.00 % | 156.006 M 0.00 % | 156.006 M |
| Capitaux propres totaux | 1.186 B 2.79 % | 1.154 B 8.29 % | 1.066 B |
| Autres passifs non courants | 59.309 M 5 931 000.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 119.839 M -45.55 % | 220.110 M 22.57 % | 179.583 M |
| Total des passifs non courants | 264.066 M -13.28 % | 304.496 M 15.24 % | 264.219 M |
| Autres passifs courants | 52.350 M 17.24 % | 44.651 M -43.35 % | 78.816 M |
| Revenus reportés | 14.396 M 1 456.32 % | 925.000 K -88.33 % | 7.929 M |
| Dette à court terme | 260.610 M 13.41 % | 229.785 M 9.92 % | 209.048 M |
| Total des passifs courants | 931.015 M 18.46 % | 785.926 M -1.63 % | 798.975 M |
| Passifs totaux | 1.195 B 9.60 % | 1.090 B 2.56 % | 1.063 B |
| Autres actifs non courants | 180.487 M 75.62 % | 102.774 M 5.34 % | 97.564 M |
| Investissements à long terme | -50.359 M | 0.000 -100.00 % | 9.107 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 850.867 M 6.40 % | 799.704 M 0.29 % | 797.377 M |
| Total des actifs non courants | 980.995 M 8.70 % | 902.478 M -0.17 % | 904.048 M |
| Autres actifs circulants | 131.467 M 165.70 % | 49.480 M -63.83 % | 136.800 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 41.672 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 61.221 M 873.77 % | 6.287 M -86.15 % | 45.405 M |
| Liquidités et placements à court terme | 61.221 M 27.65 % | 47.959 M 5.62 % | 45.405 M |
| Total des actifs courants | 1.400 B 4.35 % | 1.342 B 9.56 % | 1.225 B |
| Inventaire | 667.021 M 11.74 % | 596.925 M -2.47 % | 612.026 M |
| Créances nettes | 540.579 M -16.52 % | 647.551 M 50.40 % | 430.542 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 589.263 M 17.03 % | 503.532 M 1.67 % | 495.253 M |
| Impôts à payer | 14.396 M 104.69 % | 7.033 M -11.30 % | 7.929 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 64.140 M -7.27 % | 69.167 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 874.190 M 884.34 % | -111.456 M -114.79 % | 753.614 M |
| Impôts différés passifs non courants | 84.918 M 0.63 % | 84.387 M -0.29 % | 84.636 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.381 B 6.10 % | 2.244 B 5.43 % | 2.129 B |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |