Trek Resources, Inc. TRKX
Finances
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.882 M 9.95 % | 8.078 M 46.56 % | 5.512 M |
| Bénéfice net | 2.087 M 57.32 % | 1.327 M 247.69 % | -898.287 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.513 M 32.90 % | 1.891 M 859.06 % | -249.110 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.28 20.88 % | 0.23 617.93 % | -0.05 |
| EBITDA | 3.843 M 14.66 % | 3.352 M 147.45 % | 1.354 M |
| Ratio de revenu net | 0.23 43.08 % | 0.16 200.78 % | -0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.43 4.28 % | 0.41 68.85 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.55 4.18 % | 0.53 33.22 % | 0.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.669 K 0.04 % | 49.650 K 40.39 % | 35.367 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 35.365 K 0.00 % | 35.365 K -0.01 % | 35.367 K |
| Bénéfice par action diluée | 42.00 50.00 % | 28.00 210.24 % | -25.40 |
| Bénéfice par action | 57.00 50.00 % | 38.00 249.61 % | -25.40 |
| Bénéfice brut | 4.900 M 14.55 % | 4.278 M 95.23 % | 2.191 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 413.147 K -51.90 % | 858.925 K 0.89 % | 851.327 K |
| Coût des revenus | 3.982 M 4.78 % | 3.801 M 14.44 % | 3.321 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.400 M 14.71 % | 2.092 M -6.53 % | 2.238 M |
| Coût et dépenses | 6.382 M 8.30 % | 5.892 M 6.00 % | 5.559 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.080 M 14.55 % | 943.124 K -18.77 % | 1.161 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.718 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 504.569 K -10.53 % | 563.975 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.342 M 15.14 % | 1.166 M 5.48 % | 1.105 M |
| Résultat d'exploitation | 2.500 M 14.40 % | 2.186 M 4 554.25 % | 46.960 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.28 4.04 % | 0.27 3 075.76 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | 12.783 K 104.34 % | -294.746 K 0.45 % | -296.070 K |
| 2004 | 2003 | 2002 |
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.542 M -15.65 % | 7.756 M -24.33 % | 10.249 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.900 M -10.23 % | 8.800 M -18.06 % | 10.740 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.314 M 37.83 % | -5.332 M 19.22 % | -6.600 M |
| Actions ordinaires | 353.673 K 0.00 % | 353.673 K 0.00 % | 353.673 K |
| Capitaux propres totaux | 5.483 M 59.99 % | 3.427 M 181.80 % | 1.216 M |
| Autres passifs non courants | 1.205 M 4.05 % | 1.158 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 7.900 M -10.23 % | 8.800 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 9.105 M -8.57 % | 9.958 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.008 M 36.12 % | 740.722 K 10.58 % | 669.851 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 391.437 K |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.740 M |
| Total des passifs courants | 1.725 M 25.52 % | 1.374 M -88.62 % | 12.080 M |
| Passifs totaux | 10.830 M -4.43 % | 11.333 M -6.18 % | 12.080 M |
| Autres actifs non courants | 137.626 K 0.00 % | 137.626 K 34.10 % | 102.626 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 13.468 M 8.78 % | 12.381 M 4.41 % | 11.858 M |
| Total des actifs non courants | 13.605 M 8.68 % | 12.519 M 4.66 % | 11.961 M |
| Autres actifs circulants | 92.989 K -27.04 % | 127.456 K 124.46 % | 56.783 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.358 M 30.01 % | 1.044 M 112.80 % | 490.741 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.358 M 30.01 % | 1.044 M 112.80 % | 490.741 K |
| Total des actifs courants | 2.707 M 20.83 % | 2.241 M 67.88 % | 1.335 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.257 M 17.56 % | 1.069 M 35.79 % | 787.240 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 716.711 K 13.13 % | 633.538 K -5.42 % | 669.828 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.442 M 0.46 % | 8.404 M 12.61 % | 7.462 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.313 M 10.53 % | 14.759 M 11.01 % | 13.296 M |
| 2004 | 2003 | 2002 |
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 203.984 K 437.83 % | -60.380 K 64.03 % | -167.856 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -167.856 K |
| Autres éléments non monétaires | 126.385 K 173.88 % | -171.072 K -148.91 % | 349.804 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.760 M 66.29 % | 2.261 M 481.34 % | 388.950 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.485 M -289.97 % | -637.163 K 36.65 % | -1.006 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -75.115 K -114.61 % | -35.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 83.326 K 19.13 % | 69.948 K -5.07 % | 73.681 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.477 M -311.23 % | -602.215 K 35.40 % | -932.167 K |
| Remboursement de dette | -900.000 K 55.15 % | -2.007 M -1 226.32 % | 178.180 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 942.153 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -70.000 K -72.26 % | -40.637 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -970.000 K 12.25 % | -1.105 M -720.36 % | 178.180 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 313.435 K -43.38 % | 553.565 K 251.65 % | -365.037 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.044 M 112.80 % | 490.741 K -42.66 % | 855.778 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.358 M 30.01 % | 1.044 M 112.80 % | 490.741 K |
| Trésorerie d'exploitation | 3.760 M 66.29 % | 2.261 M 481.34 % | 388.950 K |
| Dépenses en capital | -2.485 M -289.97 % | -637.163 K 36.65 % | -1.006 M |
| Cash-flow disponible | 1.275 M -21.48 % | 1.624 M 363.25 % | -616.898 K |
| 2004 | 2003 | 2002 |
| 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.769 M 6.22 % | 2.607 M 19.95 % | 2.174 M 4.58 % | 2.079 M 2.77 % | 2.022 M -1.93 % | 2.062 M 5.96 % | 1.946 M -17.60 % | 2.362 M 38.31 % | 1.708 M |
| Bénéfice net | 664.000 K -5.54 % | 702.970 K 37.71 % | 510.471 K 1.22 % | 504.320 K 36.54 % | 369.363 K -14.56 % | 432.314 K 48.61 % | 290.897 K -30.70 % | 419.749 K 128.43 % | 183.750 K |
| Bénéfice avant impôt | 782.446 K -3.74 % | 812.865 K 32.17 % | 615.036 K 1.23 % | 607.568 K 27.22 % | 477.585 K -11.85 % | 541.770 K 31.42 % | 412.257 K -25.53 % | 553.559 K 44.42 % | 383.303 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.28 -9.38 % | 0.31 10.18 % | 0.28 -3.20 % | 0.29 23.78 % | 0.24 -10.11 % | 0.26 24.03 % | 0.21 -9.62 % | 0.23 4.42 % | 0.22 |
| EBITDA | 1.126 M -1.85 % | 1.147 M 22.05 % | 939.890 K 0.38 % | 936.355 K 14.28 % | 819.376 K -13.05 % | 942.367 K 39.77 % | 674.243 K -35.94 % | 1.052 M 54.23 % | 682.412 K |
| Ratio de revenu net | 0.24 -11.07 % | 0.27 14.81 % | 0.23 -3.21 % | 0.24 32.85 % | 0.18 -12.88 % | 0.21 40.26 % | 0.15 -15.90 % | 0.18 65.16 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.41 -7.59 % | 0.44 1.75 % | 0.43 -4.01 % | 0.45 11.19 % | 0.41 -11.34 % | 0.46 31.91 % | 0.35 -22.26 % | 0.45 11.51 % | 0.40 |
| Taux de profit brut | 0.52 -5.65 % | 0.56 2.48 % | 0.54 -6.19 % | 0.58 9.28 % | 0.53 -5.64 % | 0.56 22.17 % | 0.46 -15.58 % | 0.54 -1.67 % | 0.55 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.959 K 0.77 % | 49.576 K -0.45 % | 49.799 K 0.20 % | 49.699 K 0.10 % | 49.650 K -16.17 % | 59.226 K 19.29 % | 49.650 K 0.00 % | 49.650 K 24.54 % | 39.868 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 35.365 K 0.00 % | 35.365 K 0.00 % | 35.365 K 0.00 % | 35.365 K 0.00 % | 35.365 K 0.00 % | 35.365 K 0.00 % | 35.365 K 0.00 % | 35.365 K 0.00 % | 35.365 K |
| Bénéfice par action diluée | 13.00 -7.14 % | 14.00 40.00 % | 10.00 0.00 % | 10.00 42.86 % | 7.00 -30.00 % | 10.00 66.67 % | 6.00 -25.00 % | 8.00 33.33 % | 6.00 |
| Bénéfice par action | 18.00 -5.26 % | 19.00 35.71 % | 14.00 0.00 % | 14.00 40.00 % | 10.00 -28.57 % | 14.00 75.00 % | 8.00 -27.27 % | 11.00 57.14 % | 7.00 |
| Bénéfice brut | 1.452 M 0.22 % | 1.449 M 22.92 % | 1.179 M -1.89 % | 1.202 M 12.31 % | 1.070 M -7.46 % | 1.156 M 29.45 % | 893.191 K -30.44 % | 1.284 M 36.00 % | 944.125 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 115.239 K 11.35 % | 103.491 K -2.49 % | 106.132 K 7.42 % | 98.799 K -5.66 % | 104.726 K -33.51 % | 157.497 K 28.90 % | 122.188 K -65.54 % | 354.544 K 57.79 % | 224.696 K |
| Coût des revenus | 1.317 M 13.73 % | 1.158 M 16.43 % | 994.685 K 13.44 % | 876.821 K -7.94 % | 952.417 K 5.13 % | 905.984 K -13.97 % | 1.053 M -2.30 % | 1.078 M 41.17 % | 763.544 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 673.151 K 4.73 % | 642.733 K 14.29 % | 562.349 K -6.05 % | 598.590 K 0.45 % | 595.929 K 5.21 % | 566.416 K 17.98 % | 480.106 K -5.81 % | 509.695 K -4.85 % | 535.679 K |
| Coût et dépenses | 1.990 M 10.52 % | 1.801 M 15.66 % | 1.557 M 5.53 % | 1.475 M -4.71 % | 1.548 M 5.16 % | 1.472 M -3.97 % | 1.533 M -3.43 % | 1.588 M 22.20 % | 1.299 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 332.930 K 8.05 % | 308.113 K 25.72 % | 245.077 K -9.69 % | 271.369 K 6.10 % | 255.775 K 18.39 % | 216.041 K -3.30 % | 223.416 K -5.62 % | 236.725 K -11.32 % | 266.942 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 118.445 K | 0.000 -100.00 % | 104.565 K 1.28 % | 103.248 K -4.60 % | 108.222 K -1.13 % | 109.456 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.943 K |
| Dépréciation et amortissement | 346.686 K 1.78 % | 340.635 K 5.37 % | 323.287 K -2.99 % | 333.236 K -3.49 % | 345.287 K -2.06 % | 352.556 K 35.00 % | 261.158 K -6.13 % | 278.200 K 1.55 % | 273.966 K |
| Résultat d'exploitation | 779.240 K -3.38 % | 806.461 K 30.79 % | 616.603 K 2.24 % | 603.119 K 27.22 % | 474.089 K -19.62 % | 589.811 K 42.78 % | 413.085 K -46.65 % | 774.293 K 89.57 % | 408.446 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.28 -9.03 % | 0.31 9.04 % | 0.28 -2.24 % | 0.29 23.78 % | 0.23 -18.04 % | 0.29 34.76 % | 0.21 -35.26 % | 0.33 37.06 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.206 K -49.94 % | 6.404 K 508.68 % | -1.567 K -135.22 % | 4.449 K 27.26 % | 3.496 K 107.28 % | -48.041 K -5 702.05 % | -828.000 99.62 % | -220.734 K -777.91 % | -25.143 K |
| 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 |
| 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.049 M -7.54 % | 6.542 M -5.56 % | 6.927 M -6.37 % | 7.399 M -0.22 % | 7.415 M -4.39 % | 7.756 M -18.34 % | 9.498 M -5.44 % | 10.045 M -1.96 % | 10.245 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.500 M -5.06 % | 7.900 M -2.47 % | 8.100 M -2.41 % | 8.300 M -2.35 % | 8.500 M -3.41 % | 8.800 M -14.48 % | 10.290 M -2.75 % | 10.582 M -1.28 % | 10.719 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.746 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.668 M 19.51 % | -3.314 M 17.14 % | -4.000 M 10.97 % | -4.493 M 9.78 % | -4.980 M 6.60 % | -5.332 M -163.44 % | 8.404 M 239.60 % | -6.020 M 6.26 % | -6.422 M |
| Actions ordinaires | 353.673 K 0.00 % | 353.673 K 0.00 % | 353.673 K 0.00 % | 353.673 K 0.00 % | 353.673 K 0.00 % | 353.673 K 35 267.30 % | 1.000 K -99.72 % | 353.673 K 0.00 % | 353.673 K |
| Capitaux propres totaux | 6.130 M 11.82 % | 5.483 M 14.44 % | 4.791 M 11.65 % | 4.291 M 13.55 % | 3.779 M 10.27 % | 3.427 M 13.77 % | 3.012 M 9.98 % | 2.739 M 17.02 % | 2.340 M |
| Autres passifs non courants | 1.208 M 0.23 % | 1.205 M 0.00 % | 1.205 M 2.44 % | 1.177 M -0.83 % | 1.187 M 2.43 % | 1.158 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 7.500 M -5.06 % | 7.900 M -2.47 % | 8.100 M -2.41 % | 8.300 M -2.35 % | 8.500 M -3.41 % | 8.800 M -14.48 % | 10.290 M 801.39 % | 1.142 M 3.85 % | 1.099 M |
| Total des passifs non courants | 8.708 M -4.36 % | 9.105 M -2.15 % | 9.305 M -1.81 % | 9.477 M -2.17 % | 9.687 M -2.73 % | 9.958 M -3.22 % | 10.290 M 801.39 % | 1.142 M 3.85 % | 1.099 M |
| Autres passifs courants | 885.356 K -12.19 % | 1.008 M 7 201.40 % | 13.809 K -74.19 % | 53.512 K -89.08 % | 490.031 K -33.84 % | 740.722 K | 0.000 -100.00 % | 49.637 K -71.74 % | 175.647 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.440 M -1.87 % | 9.620 M |
| Total des passifs courants | 2.171 M 25.86 % | 1.725 M 4.45 % | 1.651 M -5.16 % | 1.741 M 9.50 % | 1.590 M 15.71 % | 1.374 M 36.98 % | 1.003 M -90.55 % | 10.619 M -1.14 % | 10.742 M |
| Passifs totaux | 10.879 M 0.45 % | 10.830 M -1.15 % | 10.957 M -2.33 % | 11.218 M -0.52 % | 11.277 M -0.49 % | 11.333 M 0.35 % | 11.293 M -3.97 % | 11.761 M -0.68 % | 11.841 M |
| Autres actifs non courants | 137.626 K 0.00 % | 137.626 K 0.00 % | 137.626 K 0.00 % | 137.626 K 0.00 % | 137.626 K 0.00 % | 137.626 K 34.10 % | 102.626 K 0.00 % | 102.626 K 0.00 % | 102.626 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 13.678 M 1.56 % | 13.468 M -0.23 % | 13.499 M 0.85 % | 13.384 M 6.96 % | 12.513 M 1.07 % | 12.381 M 0.15 % | 12.362 M -1.63 % | 12.566 M -1.80 % | 12.796 M |
| Total des actifs non courants | 13.816 M 1.55 % | 13.605 M -0.23 % | 13.636 M 0.85 % | 13.522 M 6.88 % | 12.651 M 1.06 % | 12.519 M 0.43 % | 12.465 M -1.61 % | 12.669 M -1.78 % | 12.899 M |
| Autres actifs circulants | 208.987 K 124.74 % | 92.989 K 9.07 % | 85.255 K -9.88 % | 94.598 K -15.13 % | 111.467 K -12.54 % | 127.456 K 27.98 % | 99.589 K 159.83 % | 38.328 K -38.57 % | 62.390 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.451 M 6.87 % | 1.358 M 15.78 % | 1.173 M 30.12 % | 901.242 K -16.94 % | 1.085 M 3.90 % | 1.044 M 31.83 % | 792.188 K 47.56 % | 536.861 K 13.28 % | 473.921 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.451 M 6.87 % | 1.358 M 15.78 % | 1.173 M 30.12 % | 901.242 K -16.94 % | 1.085 M 3.90 % | 1.044 M 31.83 % | 792.188 K 47.56 % | 536.861 K 13.28 % | 473.921 K |
| Total des actifs courants | 3.194 M 17.96 % | 2.707 M 28.25 % | 2.111 M 6.27 % | 1.987 M -17.37 % | 2.404 M 7.30 % | 2.241 M 21.74 % | 1.841 M 0.56 % | 1.830 M 42.70 % | 1.283 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.534 M 22.05 % | 1.257 M 47.31 % | 853.126 K -13.89 % | 990.769 K -17.97 % | 1.208 M 12.99 % | 1.069 M 12.66 % | 948.873 K -24.40 % | 1.255 M 68.18 % | 746.320 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.286 M 79.37 % | 716.711 K -56.23 % | 1.638 M -2.97 % | 1.688 M 53.41 % | 1.100 M 73.65 % | 633.538 K -36.85 % | 1.003 M -11.18 % | 1.130 M 19.35 % | 946.448 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.444 M 0.02 % | 8.442 M 0.08 % | 8.436 M 0.08 % | 8.429 M 0.30 % | 8.404 M 0.00 % | 8.404 M 2 276.08 % | 353.673 K -95.79 % | 8.404 M -0.05 % | 8.407 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 17.010 M 4.27 % | 16.313 M 3.59 % | 15.747 M 1.54 % | 15.509 M 3.01 % | 15.055 M 2.00 % | 14.759 M 3.17 % | 14.305 M -1.34 % | 14.499 M 2.24 % | 14.181 M |
| 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 |
| 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 27.113 K 109.93 % | -272.913 K -962.97 % | 31.625 K -91.61 % | 376.939 K 451.62 % | 68.333 K -76.02 % | 284.932 K 90.95 % | 149.222 K 149.14 % | -303.678 K -59.11 % | -190.856 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 5.909 K -85.58 % | 40.988 K 21 447.92 % | -192.000 -100.35 % | 55.349 K 83.03 % | 30.240 K 174.67 % | -40.499 K -86.08 % | -21.764 K 67.84 % | -67.679 K -64.55 % | -41.130 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.044 M 28.59 % | 811.680 K -6.18 % | 865.192 K -31.87 % | 1.270 M 56.15 % | 813.223 K -20.99 % | 1.029 M 51.48 % | 679.513 K 108.06 % | 326.592 K 44.68 % | 225.730 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -611.608 K -88.06 % | -325.220 K 17.40 % | -393.709 K 69.56 % | -1.293 M -173.69 % | -472.529 K -18.24 % | -399.635 K -623.40 % | -55.244 K 51.40 % | -113.660 K -65.63 % | -68.624 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 61.174 K 224.99 % | -48.944 K | 0.000 -100.00 % | 57.155 K | 0.000 -100.00 % | 34.948 K 188.32 % | -39.568 K -200.00 % | 39.568 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -550.434 K -47.11 % | -374.164 K 4.96 % | -393.709 K 68.15 % | -1.236 M -161.59 % | -472.529 K -29.57 % | -364.687 K -284.64 % | -94.812 K -27.97 % | -74.092 K -7.97 % | -68.624 K |
| Remboursement de dette | -400.000 K -100.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K 33.33 % | -300.000 K 20.53 % | -377.500 K -14.61 % | -329.374 K -82.99 % | -180.000 K 83.93 % | -1.120 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.921 K -100.41 % | 946.074 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -52.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.998 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.639 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -400.000 K -58.42 % | -252.500 K -26.25 % | -200.000 K 8.05 % | -217.500 K 27.50 % | -300.000 K 27.27 % | -412.498 K -25.24 % | -329.374 K -73.76 % | -189.560 K -8.99 % | -173.926 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 93.275 K -49.59 % | 185.017 K -31.85 % | 271.482 K 247.74 % | -183.758 K -551.56 % | 40.694 K -83.86 % | 252.118 K -1.26 % | 255.327 K 305.67 % | 62.940 K 474.20 % | -16.820 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.358 M 15.78 % | 1.173 M 30.12 % | 901.242 K -16.94 % | 1.085 M 3.90 % | 1.044 M 31.83 % | 792.188 K 47.56 % | 536.861 K 13.28 % | 473.921 K -3.43 % | 490.741 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.451 M 6.87 % | 1.358 M 15.78 % | 1.173 M 30.12 % | 901.242 K -16.94 % | 1.085 M 3.90 % | 1.044 M 31.83 % | 792.188 K 47.56 % | 536.861 K 13.28 % | 473.921 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.044 M 28.59 % | 811.680 K -6.18 % | 865.192 K -31.87 % | 1.270 M 56.15 % | 813.223 K -20.99 % | 1.029 M 51.48 % | 679.513 K 108.06 % | 326.592 K 44.68 % | 225.730 K |
| Dépenses en capital | -611.608 K -88.06 % | -325.220 K 17.40 % | -393.709 K 69.56 % | -1.293 M -173.69 % | -472.529 K -18.24 % | -399.635 K -623.40 % | -55.244 K 51.40 % | -113.660 K -65.63 % | -68.624 K |
| Cash-flow disponible | 432.101 K -11.17 % | 486.460 K 3.18 % | 471.483 K 2 113.77 % | -23.413 K -106.87 % | 340.694 K -45.89 % | 629.668 K 0.86 % | 624.269 K 193.18 % | 212.932 K 35.53 % | 157.106 K |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2002 |