Trevi Therapeutics, Inc. TRVI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -47.911 M -64.84 % | -29.065 M 0.30 % | -29.152 M 14.11 % | -33.940 M -3.61 % | -32.758 M -25.75 % | -26.050 M -26.79 % | -20.545 M -59.76 % | -12.860 M -15.99 % | -11.087 M |
| Bénéfice avant impôt | -47.941 M -64.76 % | -29.097 M 0.31 % | -29.188 M 14.05 % | -33.961 M -3.62 % | -32.776 M -25.73 % | -26.068 M -26.12 % | -20.669 M -60.40 % | -12.886 M -16.14 % | -11.095 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -47.790 M -67.20 % | -28.583 M -2.15 % | -27.982 M 14.45 % | -32.709 M -1.35 % | -32.273 M -21.30 % | -26.606 M -44.72 % | -18.385 M -124.54 % | -8.188 M 5.02 % | -8.621 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 101.042 M 2.03 % | 99.033 M 53.44 % | 64.542 M 182.56 % | 22.841 M 26.48 % | 18.059 M 1.26 % | 17.835 M 98.93 % | 8.965 M 0.00 % | 8.965 M -44.45 % | 16.138 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 101.042 M 2.03 % | 99.033 M 53.44 % | 64.542 M 182.56 % | 22.841 M 26.48 % | 18.059 M 1.26 % | 17.835 M 98.93 % | 8.965 M 0.00 % | 8.965 M -44.45 % | 16.138 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.47 -62.07 % | -0.29 35.56 % | -0.45 69.80 % | -1.49 17.68 % | -1.81 -23.97 % | -1.46 36.24 % | -2.29 -60.14 % | -1.43 -107.25 % | -0.69 |
| Bénéfice par action | -0.47 -62.07 % | -0.29 35.56 % | -0.45 69.80 % | -1.49 17.68 % | -1.81 -23.97 % | -1.46 36.24 % | -2.29 -60.14 % | -1.43 -107.25 % | -0.69 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -47.000 K -20.51 % | -39.000 K -69.57 % | -23.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -30.000 K 6.25 % | -32.000 K 11.11 % | -36.000 K -71.43 % | -21.000 K -16.67 % | -18.000 K 0.00 % | -18.000 K 85.48 % | -124.000 K -376.92 % | -26.000 K -225.00 % | -8.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.000 K 20.51 % | 39.000 K 69.57 % | 23.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 12.147 M 18.62 % | 10.240 M 1.66 % | 10.073 M 6.12 % | 9.492 M -6.58 % | 10.161 M 39.08 % | 7.306 M 68.50 % | 4.336 M 102.43 % | 2.142 M 29.19 % | 1.658 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 51.524 M 51.89 % | 33.923 M 13.43 % | 29.907 M -7.91 % | 32.476 M -0.04 % | 32.489 M 21.93 % | 26.645 M 44.75 % | 18.408 M 123.48 % | 8.237 M -4.45 % | 8.621 M |
| Coût et dépenses | 51.524 M 51.89 % | 33.923 M 13.43 % | 29.907 M -7.91 % | 32.476 M -0.04 % | 32.489 M 21.93 % | 26.645 M 44.75 % | 18.408 M 123.48 % | 8.237 M -4.50 % | 8.625 M |
| Frais de recherche et de développement | 39.377 M 66.27 % | 23.683 M 19.41 % | 19.834 M -13.71 % | 22.984 M 2.94 % | 22.328 M 15.46 % | 19.339 M 37.43 % | 14.072 M 130.88 % | 6.095 M -11.83 % | 6.913 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.147 M 18.62 % | 10.240 M 1.66 % | 10.073 M 6.12 % | 9.492 M -6.58 % | 10.161 M 39.08 % | 7.306 M 68.50 % | 4.336 M 102.43 % | 2.142 M 25.41 % | 1.708 M |
| Revenu d'intérêts | 3.602 M -24.14 % | 4.748 M 172.87 % | 1.740 M 17 300.00 % | 10.000 K -94.38 % | 178.000 K -77.53 % | 792.000 K 407.69 % | 156.000 K 126.09 % | 69.000 K -97.35 % | 2.606 M |
| Frais d'intérêts | 4.000 K -98.98 % | 391.000 K -49.87 % | 780.000 K -35.11 % | 1.202 M 163.60 % | 456.000 K | 0.000 -100.00 % | 174.000 K -94.79 % | 3.342 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 147.000 K 19.51 % | 123.000 K 186.05 % | 43.000 K -14.00 % | 50.000 K 6.38 % | 47.000 K 20.51 % | 39.000 K 69.57 % | 23.000 K 475.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K |
| Résultat d'exploitation | -51.524 M -51.89 % | -33.923 M -13.43 % | -29.907 M 7.91 % | -32.476 M 0.04 % | -32.489 M -21.93 % | -26.645 M -44.75 % | -18.408 M -123.48 % | -8.237 M 4.50 % | -8.625 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.583 M -25.76 % | 4.826 M 571.21 % | 719.000 K 148.42 % | -1.485 M -417.42 % | -287.000 K -149.74 % | 577.000 K 125.52 % | -2.261 M 51.37 % | -4.649 M -88.22 % | -2.470 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -33.065 M -6.46 % | -31.059 M -810.55 % | -3.411 M 84.64 % | -22.201 M 27.90 % | -30.790 M 45.94 % | -56.957 M -254.45 % | -16.069 M 3.98 % | -16.735 M -221.05 % | 13.825 M |
| Investissements totaux | 73.525 M 45.38 % | 50.574 M -53.14 % | 107.921 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.032 M -22.87 % | 1.338 M -85.42 % | 9.178 M -37.26 % | 14.629 M 2.94 % | 14.211 M 3 891.85 % | 356.000 K -67.52 % | 1.096 M -79.26 % | 5.285 M -76.10 % | 22.111 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 61.000 K 310.34 % | -29.000 K 76.23 % | -122.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.000 K -100.00 % | -23.000 K -161 971 830 985 815.50 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -287.045 M -20.04 % | -239.134 M -13.84 % | -210.069 M -16.11 % | -180.917 M -23.09 % | -146.977 M -28.68 % | -114.219 M -4.31 % | -109.498 M -29.69 % | -84.432 M -17.01 % | -72.157 M |
| Actions ordinaires | 94.000 K 38.24 % | 68.000 K 13.33 % | 60.000 K 106.90 % | 29.000 K 52.63 % | 19.000 K 5.56 % | 18.000 K -82.18 % | 101.000 K 2 425.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K |
| Capitaux propres totaux | 99.644 M 20.71 % | 82.547 M -23.18 % | 107.459 M 529.34 % | 17.075 M -37.41 % | 27.282 M -49.98 % | 54.545 M 215.16 % | 17.307 M 17.11 % | 14.778 M 184.88 % | -17.410 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 196.000 K | 0.000 -100.00 % | 460.000 K 41.54 % | 325.000 K 4.84 % | 310.000 K |
| Dette à long terme | 747.000 K -27.62 % | 1.032 M -52.07 % | 2.153 M -75.18 % | 8.676 M -38.46 % | 14.098 M 5 385.60 % | 257.000 K -77.50 % | 1.142 M | 0.000 -100.00 % | 5.117 M |
| Total des passifs non courants | 747.000 K -27.62 % | 1.032 M -52.13 % | 2.156 M -75.15 % | 8.676 M -39.30 % | 14.294 M 5 461.87 % | 257.000 K -49.21 % | 506.000 K 55.69 % | 325.000 K -94.01 % | 5.427 M |
| Autres passifs courants | 6.810 M 83.61 % | 3.709 M 5.43 % | 3.518 M -10.30 % | 3.922 M 14.48 % | 3.426 M -2.14 % | 3.501 M 68.89 % | 2.073 M 59.09 % | 1.303 M -55.88 % | 2.953 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 285.000 K -6.86 % | 306.000 K -95.64 % | 7.025 M 18.01 % | 5.953 M 5 168.14 % | 113.000 K 14.14 % | 99.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.285 M -68.90 % | 16.994 M |
| Total des passifs courants | 10.509 M 80.44 % | 5.824 M -56.54 % | 13.400 M 5.31 % | 12.724 M 129.05 % | 5.555 M 6.85 % | 5.199 M 94.28 % | 2.676 M -62.44 % | 7.125 M -65.06 % | 20.392 M |
| Passifs totaux | 11.256 M 64.18 % | 6.856 M -55.93 % | 15.556 M -27.31 % | 21.400 M 7.81 % | 19.849 M 263.80 % | 5.456 M 71.46 % | 3.182 M -57.29 % | 7.450 M -71.15 % | 25.819 M |
| Autres actifs non courants | 243.000 K -18.18 % | 297.000 K 44.88 % | 205.000 K -38.62 % | 334.000 K -37.22 % | 532.000 K 2 700.00 % | 19.000 K -98.78 % | 1.553 M 2 886.54 % | 52.000 K 333.33 % | 12.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.229 M -21.17 % | 1.559 M 703.61 % | 194.000 K 5.43 % | 184.000 K -44.24 % | 330.000 K -23.26 % | 430.000 K 188.59 % | 149.000 K 964.29 % | 14.000 K 180.00 % | 5.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.472 M -20.69 % | 1.856 M 365.16 % | 399.000 K -22.97 % | 518.000 K -39.91 % | 862.000 K 91.98 % | 449.000 K -73.62 % | 1.702 M 2 478.79 % | 66.000 K 288.24 % | 17.000 K |
| Autres actifs circulants | 1.274 M -72.16 % | 4.576 M 117.28 % | 2.106 M 137.70 % | 886.000 K -30.13 % | 1.268 M -24.57 % | 1.681 M 16.90 % | 1.438 M 912.68 % | 142.000 K 63.22 % | 87.000 K |
| Investissements à court terme | 73.525 M 45.38 % | 50.574 M -53.14 % | 107.921 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 34.097 M 5.25 % | 32.397 M 157.34 % | 12.589 M -65.82 % | 36.830 M -18.16 % | 45.001 M -21.48 % | 57.313 M 233.89 % | 17.165 M -22.05 % | 22.020 M 165.75 % | 8.286 M |
| Liquidités et placements à court terme | 107.622 M 29.71 % | 82.971 M -31.15 % | 120.510 M 227.21 % | 36.830 M -18.16 % | 45.001 M -21.48 % | 57.313 M 233.89 % | 17.165 M -22.05 % | 22.020 M 165.75 % | 8.286 M |
| Total des actifs courants | 109.428 M 24.99 % | 87.547 M -28.60 % | 122.616 M 223.04 % | 37.957 M -17.96 % | 46.269 M -22.30 % | 59.552 M 216.99 % | 18.787 M -15.23 % | 22.162 M 164.08 % | 8.392 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.396 M 2 115.87 % | 63.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 532.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 241.000 K | 0.000 -100.00 % | 558.000 K 203.26 % | 184.000 K | 0.000 -100.00 % | 19.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.414 M 88.72 % | 1.809 M -36.68 % | 2.857 M 0.28 % | 2.849 M 41.32 % | 2.016 M 26.08 % | 1.599 M 165.17 % | 603.000 K 12.29 % | 537.000 K 20.67 % | 445.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.032 M -22.87 % | 1.338 M 4 855.56 % | 27.000 K -81.25 % | 144.000 K -43.97 % | 257.000 K -27.81 % | 356.000 K 673.91 % | 46.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 115.742 M 16.67 % | 99.206 M 81.22 % | 54.743 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 386.534 M 20.18 % | 321.642 M 1.28 % | 317.590 M 60.43 % | 197.963 M 13.62 % | 174.240 M 3.26 % | 168.746 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 110.900 M 24.05 % | 89.403 M -27.32 % | 123.015 M 219.73 % | 38.475 M -18.37 % | 47.131 M -21.45 % | 60.001 M 192.84 % | 20.489 M -7.82 % | 22.228 M 164.34 % | 8.409 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -82.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.352 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.588 M 59.68 % | 2.247 M -3.44 % | 2.327 M -8.49 % | 2.543 M 5.21 % | 2.417 M 114.46 % | 1.127 M 127.22 % | 496.000 K 141.95 % | 205.000 K 144 266.20 % | 142.000 |
| Variation du fonds de roulement | 6.827 M 277.46 % | -3.847 M -212.51 % | -1.231 M -181.58 % | 1.509 M 42.63 % | 1.058 M -32.87 % | 1.576 M 377.46 % | -568.000 K -178.67 % | 722.000 K 148.62 % | -1.485 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 293.000 K 178.34 % | -374.000 K -177.04 % | -135.000 K -449 900.00 % | -30.000 -100.06 % | 49.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.605 M 253.00 % | -1.049 M -11 755.56 % | 9.000 K -98.92 % | 831.000 K 99.28 % | 417.000 K -46.33 % | 777.000 K 1 077.27 % | 66.000 K -28.26 % | 92.000 K 108.27 % | -1.113 M |
| Autre fonds de roulement | 5.222 M 286.63 % | -2.798 M -125.65 % | -1.240 M -282.89 % | 678.000 K 94.83 % | 348.000 K -70.33 % | 1.173 M 285.02 % | -634.000 K -200.63 % | 630.000 K 249.64 % | -421.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -907.000 K 22.35 % | -1.168 M -620.99 % | -162.000 K -116.63 % | 974.000 K 312.71 % | 236.000 K 9.77 % | 215.000 K -90.66 % | 2.303 M -11.49 % | 2.602 M 6.29 % | 2.448 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -38.256 M -20.64 % | -31.710 M -12.55 % | -28.175 M 2.66 % | -28.946 M 0.19 % | -29.000 M -25.58 % | -23.093 M -26.25 % | -18.291 M -129.35 % | -7.975 M 28.74 % | -11.192 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -35.000 K 74.45 % | -137.000 K 13.84 % | -159.000 K | 0.000 100.00 % | -32.000 K -255.56 % | -9.000 K 94.30 % | -158.000 K -1 115.38 % | -13.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -829.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -98.463 M -891.37 % | -9.932 M 92.13 % | -126.215 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 75.603 M 8.79 % | 69.497 M 265.75 % | 19.001 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.367 M | 0.000 -100.00 % | 829.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -21.528 M -136.23 % | 59.428 M 155.35 % | -107.373 M | 0.000 100.00 % | -32.000 K -255.56 % | -9.000 K 94.30 % | -158.000 K -1 115.38 % | -13.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -126.000 K 98.66 % | -9.409 M -61.31 % | -5.833 M -8 477.94 % | -68.000 K -100.49 % | 14.000 M | 0.000 100.00 % | -4.813 M 41.66 % | -8.250 M -195.96 % | 8.597 M |
| Actions ordinaires émises | 61.146 M 3 475.79 % | 1.710 M -98.38 % | 105.410 M 397.62 % | 21.183 M 575.69 % | 3.135 M -95.18 % | 65.100 M 4 380.08 % | -1.521 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.534 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 464.000 K 319.91 % | -211.000 K -101.80 % | 11.730 M 3 550.00 % | -340.000 K 18.07 % | -415.000 K -105.12 % | 8.113 M -18.67 % | 9.976 M -66.72 % | 29.972 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 61.484 M 877.29 % | -7.910 M -107.11 % | 111.307 M 435.77 % | 20.775 M 24.25 % | 16.720 M -77.16 % | 73.213 M 2 017 342.82 % | 3.629 K -99.98 % | 21.722 M 152.67 % | 8.597 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.700 M -91.42 % | 19.808 M 181.71 % | -24.241 M -196.67 % | -8.171 M 33.63 % | -12.312 M -124.57 % | 50.111 M 438.18 % | -14.818 M -207.89 % | 13.734 M 629.25 % | -2.595 M |
| Trésorerie au début de la période | 32.397 M 157.34 % | 12.589 M -65.82 % | 36.830 M -18.16 % | 45.001 M -21.48 % | 57.313 M 695.79 % | 7.202 M -67.29 % | 22.020 M 165.75 % | 8.286 M -23.85 % | 10.881 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 34.097 M 5.25 % | 32.397 M 157.34 % | 12.589 M -65.82 % | 36.830 M -18.16 % | 45.001 M -21.48 % | 57.313 M 695.79 % | 7.202 M -67.29 % | 22.020 M 165.75 % | 8.286 M |
| Trésorerie d'exploitation | -38.256 M -20.64 % | -31.710 M -12.55 % | -28.175 M 2.66 % | -28.946 M 0.19 % | -29.000 M -25.58 % | -23.093 M -26.25 % | -18.291 M -129.35 % | -7.975 M 28.74 % | -11.192 M |
| Dépenses en capital | -35.000 K 74.45 % | -137.000 K 13.84 % | -159.000 K | 0.000 100.00 % | -32.000 K -255.56 % | -9.000 K 94.30 % | -158.000 K -1 115.38 % | -13.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -38.291 M -20.23 % | -31.847 M -12.40 % | -28.334 M 2.11 % | -28.946 M 0.30 % | -29.032 M -25.67 % | -23.102 M -25.22 % | -18.449 M -130.96 % | -7.988 M 28.63 % | -11.192 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -11.802 M 4.06 % | -12.301 M -18.97 % | -10.340 M 9.42 % | -11.415 M 13.80 % | -13.242 M -7.21 % | -12.352 M -13.30 % | -10.902 M -39.39 % | -7.821 M -1.60 % | -7.698 M -7.74 % | -7.145 M -11.62 % | -6.401 M -16.28 % | -5.505 M 33.40 % | -8.266 M -2.66 % | -8.052 M -9.86 % | -7.329 M 13.98 % | -8.520 M -17.44 % | -7.255 M 25.92 % | -9.794 M -17.00 % | -8.371 M 12.10 % | -9.523 M -29.07 % | -7.378 M 0.08 % | -7.384 M 12.85 % | -8.473 M -29.62 % | -6.537 M 11.24 % | -7.365 M -0.26 % | -7.346 M -52.98 % | -4.802 M 19.73 % | -5.982 M -5.80 % | -5.654 M -16.39 % | -4.858 M -19.92 % | -4.051 M -16.24 % | -3.485 M |
| Bénéfice avant impôt | -11.817 M 4.10 % | -12.322 M -19.04 % | -10.351 M 9.19 % | -11.399 M 14.12 % | -13.273 M -7.39 % | -12.360 M -13.29 % | -10.910 M -39.82 % | -7.803 M -1.19 % | -7.711 M -7.47 % | -7.175 M -11.97 % | -6.408 M -15.98 % | -5.525 M 33.22 % | -8.273 M -2.69 % | -8.056 M -9.84 % | -7.334 M 13.98 % | -8.526 M -17.55 % | -7.253 M 25.96 % | -9.796 M -16.81 % | -8.386 M 11.78 % | -9.506 M -28.65 % | -7.389 M 0.14 % | -7.399 M 12.77 % | -8.482 M -29.67 % | -6.541 M 11.25 % | -7.370 M -0.26 % | -7.351 M -52.95 % | -4.806 M 20.31 % | -6.031 M -6.20 % | -5.679 M -16.30 % | -4.883 M -19.80 % | -4.076 M -70.83 % | -2.386 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -11.779 M 4.11 % | -12.284 M -19.10 % | -10.314 M 9.21 % | -11.360 M 14.17 % | -13.236 M -7.43 % | -12.321 M -13.31 % | -10.874 M -40.06 % | -7.764 M -1.19 % | -7.673 M -9.80 % | -6.988 M -13.48 % | -6.158 M -17.61 % | -5.236 M 34.32 % | -7.972 M -2.82 % | -7.753 M -10.43 % | -7.021 M 14.43 % | -8.205 M -18.28 % | -6.937 M 26.89 % | -9.488 M -17.44 % | -8.079 M 12.04 % | -9.185 M -27.08 % | -7.228 M 2.17 % | -7.388 M 12.80 % | -8.472 M -29.70 % | -6.532 M 11.24 % | -7.359 M 0.65 % | -7.407 M -54.22 % | -4.803 M 20.19 % | -6.018 M -6.04 % | -5.675 M -29.68 % | -4.376 M -10.76 % | -3.951 M -77.89 % | -2.221 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 145.105 M 11.32 % | 130.350 M 10.83 % | 117.611 M 10.94 % | 106.010 M 4.92 % | 101.042 M 0.00 % | 101.042 M 1.53 % | 99.517 M 0.03 % | 99.486 M 0.16 % | 99.326 M 0.64 % | 98.699 M 0.09 % | 98.611 M 0.49 % | 98.133 M 42.43 % | 68.899 M 15.71 % | 59.543 M 93.28 % | 30.806 M 42.57 % | 21.608 M 0.00 % | 21.608 M 7.38 % | 20.123 M 3.64 % | 19.417 M 4.69 % | 18.547 M 2.27 % | 18.135 M 1.68 % | 17.836 M 0.01 % | 17.835 M 0.00 % | 17.835 M 0.00 % | 17.835 M 0.00 % | 17.835 M 0.35 % | 17.772 M 0.00 % | 17.772 M 98.23 % | 8.965 M 0.00 % | 8.965 M 0.00 % | 8.965 M -28.57 % | 12.552 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 145.105 M 11.32 % | 130.350 M 10.83 % | 117.611 M 10.94 % | 106.010 M 4.92 % | 101.042 M 0.00 % | 101.042 M 1.53 % | 99.517 M 0.03 % | 99.486 M 0.16 % | 99.326 M 0.64 % | 98.699 M 0.09 % | 98.611 M 0.49 % | 98.133 M 42.43 % | 68.899 M 15.71 % | 59.543 M 93.28 % | 30.806 M 42.57 % | 21.608 M 0.00 % | 21.608 M 7.38 % | 20.123 M 3.64 % | 19.417 M 4.69 % | 18.547 M 2.27 % | 18.135 M 1.68 % | 17.836 M 0.01 % | 17.835 M 0.00 % | 17.835 M 0.00 % | 17.835 M 0.00 % | 17.835 M 0.35 % | 17.772 M 0.00 % | 17.772 M 98.23 % | 8.965 M 0.00 % | 8.965 M 0.00 % | 8.965 M -28.57 % | 12.552 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.08 15.25 % | -0.09 -7.39 % | -0.09 20.09 % | -0.11 15.38 % | -0.13 -8.33 % | -0.12 -9.09 % | -0.11 -39.95 % | -0.08 -1.42 % | -0.08 -7.04 % | -0.07 -11.56 % | -0.06 -15.69 % | -0.06 53.25 % | -0.12 14.29 % | -0.14 41.67 % | -0.24 38.46 % | -0.39 -14.71 % | -0.34 30.61 % | -0.49 -13.95 % | -0.43 15.69 % | -0.51 -24.39 % | -0.41 0.00 % | -0.41 14.58 % | -0.48 -29.73 % | -0.37 9.76 % | -0.41 0.00 % | -0.41 -51.85 % | -0.27 20.59 % | -0.34 46.03 % | -0.63 -16.67 % | -0.54 -20.00 % | -0.45 -60.71 % | -0.28 |
| Bénéfice par action | -0.08 15.25 % | -0.09 -7.39 % | -0.09 20.09 % | -0.11 15.38 % | -0.13 -8.33 % | -0.12 -9.09 % | -0.11 -39.95 % | -0.08 -1.42 % | -0.08 -7.04 % | -0.07 -11.56 % | -0.06 -15.69 % | -0.06 53.25 % | -0.12 14.29 % | -0.14 41.67 % | -0.24 38.46 % | -0.39 -14.71 % | -0.34 30.61 % | -0.49 -13.95 % | -0.43 15.69 % | -0.51 -24.39 % | -0.41 0.00 % | -0.41 14.58 % | -0.48 -29.73 % | -0.37 9.76 % | -0.41 0.00 % | -0.41 -51.85 % | -0.27 20.59 % | -0.34 46.03 % | -0.63 -16.67 % | -0.54 -20.00 % | -0.45 -60.71 % | -0.28 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.000 K | 0.000 100.00 % | -38.000 K -8.57 % | -35.000 K 0.00 % | -35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -15.000 K 28.57 % | -21.000 K -90.91 % | -11.000 K -168.75 % | 16.000 K 151.61 % | -31.000 K -287.50 % | -8.000 K 0.00 % | -8.000 K -144.44 % | 18.000 K 238.46 % | -13.000 K 56.67 % | -30.000 K -328.57 % | -7.000 K 65.00 % | -20.000 K -185.71 % | -7.000 K -75.00 % | -4.000 K 20.00 % | -5.000 K 16.67 % | -6.000 K -400.00 % | 2.000 K 200.00 % | -2.000 K 86.67 % | -15.000 K -188.24 % | 17.000 K 254.55 % | -11.000 K 26.67 % | -15.000 K -66.67 % | -9.000 K -125.00 % | -4.000 K 20.00 % | -5.000 K 0.00 % | -5.000 K -25.00 % | -4.000 K 91.84 % | -49.000 K -96.00 % | -25.000 K 0.00 % | -25.000 K 0.00 % | -25.000 K -212.50 % | -8.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.000 K | 0.000 -100.00 % | 38.000 K 8.57 % | 35.000 K 0.00 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.831 M -11.59 % | 4.333 M 18.42 % | 3.659 M | 0.000 -100.00 % | 2.863 M -12.39 % | 3.268 M 5.35 % | 3.102 M | 0.000 -100.00 % | 2.722 M 7.17 % | 2.540 M -0.90 % | 2.563 M 9.53 % | 2.340 M -11.23 % | 2.636 M -2.98 % | 2.717 M 14.16 % | 2.380 M 13.66 % | 2.094 M -6.06 % | 2.229 M -16.49 % | 2.669 M 6.76 % | 2.500 M -5.05 % | 2.633 M 8.98 % | 2.416 M -3.05 % | 2.492 M -4.89 % | 2.620 M 34.84 % | 1.943 M -2.85 % | 2.000 M 5.88 % | 1.889 M 28.15 % | 1.474 M 4.84 % | 1.406 M 16.20 % | 1.210 M 28.59 % | 941.000 K 20.80 % | 779.000 K 27.50 % | 611.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.000 K -8.57 % | -35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 13.916 M 1.41 % | 13.722 M 19.63 % | 11.470 M -6.02 % | 12.205 M -13.36 % | 14.087 M 6.31 % | 13.251 M 11.62 % | 11.871 M 33.41 % | 8.898 M -1.63 % | 9.045 M 7.91 % | 8.382 M 10.83 % | 7.563 M 13.61 % | 6.657 M -20.80 % | 8.405 M 7.48 % | 7.820 M 11.32 % | 7.025 M -15.09 % | 8.273 M 19.09 % | 6.947 M -24.22 % | 9.167 M 13.33 % | 8.089 M -12.01 % | 9.193 M 26.91 % | 7.244 M -2.28 % | 7.413 M -14.19 % | 8.639 M 27.68 % | 6.766 M -11.56 % | 7.650 M 3.14 % | 7.417 M 54.14 % | 4.812 M -18.84 % | 5.929 M 19.61 % | 4.957 M 13.17 % | 4.380 M 39.40 % | 3.142 M 40.77 % | 2.232 M |
| Coût et dépenses | 13.916 M 1.41 % | 13.722 M 19.63 % | 11.470 M -6.31 % | 12.243 M -13.09 % | 14.087 M 6.00 % | 13.289 M 11.62 % | 11.906 M 33.28 % | 8.933 M -1.24 % | 9.045 M 7.91 % | 8.382 M 10.83 % | 7.563 M 13.61 % | 6.657 M -20.80 % | 8.405 M 7.48 % | 7.820 M 11.32 % | 7.025 M -15.09 % | 8.273 M 19.09 % | 6.947 M -24.22 % | 9.167 M 13.33 % | 8.089 M -12.01 % | 9.193 M 26.91 % | 7.244 M -2.28 % | 7.413 M -14.19 % | 8.639 M 27.68 % | 6.766 M -11.56 % | 7.650 M 3.14 % | 7.417 M 54.14 % | 4.812 M -18.84 % | 5.929 M 19.61 % | 4.957 M 13.17 % | 4.380 M 39.40 % | 3.142 M 40.77 % | 2.232 M |
| Frais de recherche et de développement | 10.085 M 7.41 % | 9.389 M 20.20 % | 7.811 M -16.26 % | 9.328 M -16.89 % | 11.224 M 12.00 % | 10.021 M 13.82 % | 8.804 M 35.07 % | 6.518 M 3.08 % | 6.323 M 8.23 % | 5.842 M 16.84 % | 5.000 M 15.82 % | 4.317 M -25.17 % | 5.769 M 13.05 % | 5.103 M 9.86 % | 4.645 M -24.83 % | 6.179 M 30.97 % | 4.718 M -27.39 % | 6.498 M 16.26 % | 5.589 M -14.80 % | 6.560 M 35.87 % | 4.828 M -1.89 % | 4.921 M -18.24 % | 6.019 M 24.80 % | 4.823 M -14.64 % | 5.650 M 2.21 % | 5.528 M 65.61 % | 3.338 M -26.20 % | 4.523 M 20.71 % | 3.747 M 8.96 % | 3.439 M 45.54 % | 2.363 M 47.87 % | 1.598 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.831 M -11.59 % | 4.333 M 18.42 % | 3.659 M 27.18 % | 2.877 M 0.49 % | 2.863 M -11.36 % | 3.230 M 5.31 % | 3.067 M 28.87 % | 2.380 M -12.56 % | 2.722 M 7.17 % | 2.540 M -0.90 % | 2.563 M 9.53 % | 2.340 M -11.23 % | 2.636 M -2.98 % | 2.717 M 14.16 % | 2.380 M 13.66 % | 2.094 M -6.06 % | 2.229 M -16.49 % | 2.669 M 6.76 % | 2.500 M -5.05 % | 2.633 M 8.98 % | 2.416 M -3.05 % | 2.492 M -4.89 % | 2.620 M 34.84 % | 1.943 M -2.85 % | 2.000 M 5.88 % | 1.889 M 28.15 % | 1.474 M 4.84 % | 1.406 M 16.20 % | 1.210 M 28.59 % | 941.000 K 20.80 % | 779.000 K 24.84 % | 624.000 K |
| Revenu d'intérêts | 2.101 M 49.32 % | 1.407 M 25.07 % | 1.125 M 33.45 % | 843.000 K 2.06 % | 826.000 K -11.66 % | 935.000 K -6.31 % | 998.000 K -12.23 % | 1.137 M -3.89 % | 1.183 M -1.99 % | 1.207 M -1.15 % | 1.221 M 9.31 % | 1.117 M 163.44 % | 424.000 K 117.44 % | 195.000 K 4 775.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K -78.57 % | 14.000 K -91.08 % | 157.000 K -30.22 % | 225.000 K -19.64 % | 280.000 K 22.27 % | 229.000 K 294.83 % | 58.000 K 26.09 % | 46.000 K 70.37 % | 27.000 K -28.95 % | 38.000 K -15.56 % | 45.000 K -70.78 % | 154.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -75.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K -98.01 % | 151.000 K -34.63 % | 231.000 K -15.69 % | 274.000 K -6.16 % | 292.000 K -1.02 % | 295.000 K -2.32 % | 302.000 K -2.27 % | 309.000 K 1.98 % | 303.000 K 2.36 % | 296.000 K 0.68 % | 294.000 K -4.55 % | 308.000 K 108.11 % | 148.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.000 K -58.54 % | 123.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 2.70 % | 37.000 K -2.63 % | 38.000 K 5.56 % | 36.000 K -5.26 % | 38.000 K 8.57 % | 35.000 K 0.00 % | 35.000 K 0.00 % | 35.000 K 2.94 % | 34.000 K 78.95 % | 19.000 K 26.67 % | 15.000 K 66.67 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K -27.27 % | 11.000 K -8.33 % | 12.000 K -7.69 % | 13.000 K 8.33 % | 12.000 K -7.69 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 18.18 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K 11.11 % | 9.000 K -18.18 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K 11.11 % | 9.000 K -30.77 % | 13.000 K 225.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K |
| Résultat d'exploitation | -13.916 M -1.41 % | -13.722 M -19.63 % | -11.470 M 6.31 % | -12.243 M 13.09 % | -14.087 M -6.00 % | -13.289 M -11.62 % | -11.906 M -33.28 % | -8.933 M 1.24 % | -9.045 M -7.91 % | -8.382 M -10.83 % | -7.563 M -13.61 % | -6.657 M 20.80 % | -8.405 M -7.48 % | -7.820 M -11.32 % | -7.025 M 15.09 % | -8.273 M -19.09 % | -6.947 M 24.22 % | -9.167 M -13.33 % | -8.089 M 12.01 % | -9.193 M -26.91 % | -7.244 M 2.28 % | -7.413 M 14.19 % | -8.639 M -27.68 % | -6.766 M 11.56 % | -7.650 M -3.14 % | -7.417 M -54.14 % | -4.812 M 18.84 % | -5.929 M -19.61 % | -4.957 M -13.17 % | -4.380 M -39.40 % | -3.142 M -41.40 % | -2.222 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.099 M 49.93 % | 1.400 M 25.11 % | 1.119 M 32.58 % | 844.000 K 3.69 % | 814.000 K -12.38 % | 929.000 K -6.73 % | 996.000 K -11.86 % | 1.130 M -15.29 % | 1.334 M 10.52 % | 1.207 M 4.50 % | 1.155 M 2.03 % | 1.132 M 757.58 % | 132.000 K 155.93 % | -236.000 K 23.62 % | -309.000 K -22.13 % | -253.000 K 17.32 % | -306.000 K 51.35 % | -629.000 K -111.78 % | -297.000 K 5.11 % | -313.000 K -115.86 % | -145.000 K -1 135.71 % | 14.000 K -91.08 % | 157.000 K -30.22 % | 225.000 K -19.64 % | 280.000 K 324.24 % | 66.000 K 1 000.00 % | 6.000 K 105.88 % | -102.000 K 85.87 % | -722.000 K -43.54 % | -503.000 K 46.15 % | -934.000 K -469.51 % | -164.000 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -56.046 M 51.75 % | -116.167 M -530.76 % | -18.417 M 44.30 % | -33.065 M -121.33 % | -14.939 M -26.92 % | -11.770 M 6.14 % | -12.540 M 59.63 % | -31.059 M -26.46 % | -24.560 M -99.97 % | -12.282 M -366.11 % | -2.635 M 22.75 % | -3.411 M 93.88 % | -55.713 M -357.60 % | -12.175 M 18.47 % | -14.934 M 32.73 % | -22.201 M -49.84 % | -14.816 M 32.59 % | -21.978 M 19.00 % | -27.134 M 11.87 % | -30.790 M 21.48 % | -39.212 M 10.62 % | -43.872 M 16.13 % | -52.308 M 8.16 % | -56.957 M 9.79 % | -63.137 M 11.06 % | -70.988 M -466.77 % | -12.525 M 26.84 % | -17.119 M -36.14 % | -12.575 M -157.11 % | 22.020 M 231.58 % | -16.735 M |
| Investissements totaux | 138.058 M 59.00 % | 86.827 M 3.51 % | 83.883 M 14.09 % | 73.525 M 48.71 % | 49.441 M -12.54 % | 56.532 M -4.20 % | 59.009 M 16.68 % | 50.574 M -19.60 % | 62.903 M -21.76 % | 80.400 M -19.28 % | 99.607 M -7.70 % | 107.921 M 82.83 % | 59.029 M 9.00 % | 54.157 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.040 M | 0.000 |
| Dette totale | 823.000 K -7.63 % | 891.000 K -6.90 % | 957.000 K -7.27 % | 1.032 M -7.28 % | 1.113 M -6.71 % | 1.193 M -6.14 % | 1.271 M -5.01 % | 1.338 M -4.77 % | 1.405 M -4.42 % | 1.470 M -83.70 % | 9.016 M -1.77 % | 9.178 M -15.50 % | 10.861 M -13.27 % | 12.523 M -11.68 % | 14.179 M -3.08 % | 14.629 M 0.88 % | 14.502 M 0.38 % | 14.447 M 0.08 % | 14.436 M 1.58 % | 14.211 M 0.92 % | 14.081 M 4 471.75 % | 308.000 K -7.23 % | 332.000 K -6.74 % | 356.000 K -5.82 % | 378.000 K -5.26 % | 399.000 K -5.23 % | 421.000 K 815.22 % | 46.000 K -95.20 % | 959.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.285 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 30.000 K 25.00 % | 24.000 K -67.12 % | 73.000 K 19.67 % | 61.000 K -56.12 % | 139.000 K 265.48 % | -84.000 K -25.37 % | -67.000 K -131.03 % | -29.000 K 86.64 % | -217.000 K 12.50 % | -248.000 K -181.82 % | -88.000 K 27.87 % | -122.000 K 53.61 % | -263.000 K -94.81 % | -135.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.022 M 12.11 % | -75.116 M 41.62 % | -128.663 M -279 602.17 % | -46.000 K -323 943 661 971 730.94 % | 0.000 100.00 % | -84.428 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -321.488 M -3.81 % | -309.686 M -4.14 % | -297.385 M -3.60 % | -287.045 M -4.14 % | -275.630 M -5.05 % | -262.388 M -4.94 % | -250.036 M -4.56 % | -239.134 M -3.38 % | -231.313 M -3.44 % | -223.615 M -3.30 % | -216.470 M -3.05 % | -210.069 M -2.69 % | -204.564 M -4.21 % | -196.298 M -4.28 % | -188.246 M -4.05 % | -180.917 M -4.94 % | -172.397 M -4.39 % | -165.142 M -6.30 % | -155.348 M -5.70 % | -146.977 M -6.93 % | -137.454 M -5.67 % | -130.076 M -6.02 % | -122.692 M -7.42 % | -114.219 M -6.07 % | -107.682 M -7.34 % | -100.317 M 13.13 % | -115.480 M -5.46 % | -109.498 M -7.00 % | -102.332 M | 0.000 100.00 % | -84.432 M |
| Actions ordinaires | 128.000 K 4.92 % | 122.000 K 22.00 % | 100.000 K 6.38 % | 94.000 K 25.33 % | 75.000 K 2.74 % | 73.000 K 5.80 % | 69.000 K 1.47 % | 68.000 K 6.25 % | 64.000 K 1.59 % | 63.000 K 5.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 3.45 % | 58.000 K 45.00 % | 40.000 K 29.03 % | 31.000 K 6.90 % | 29.000 K 31.82 % | 22.000 K 4.76 % | 21.000 K 5.00 % | 20.000 K 5.26 % | 19.000 K 5.56 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 350.00 % | 4.000 K -96.04 % | 101.000 K 2 425.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K |
| Capitaux propres totaux | 189.788 M -4.39 % | 198.493 M 99.58 % | 99.457 M -0.19 % | 99.644 M 68.98 % | 58.969 M -10.89 % | 66.174 M -8.52 % | 72.334 M -12.37 % | 82.547 M -7.88 % | 89.610 M -5.75 % | 95.073 M -6.55 % | 101.732 M -5.33 % | 107.459 M -2.22 % | 109.903 M 81.61 % | 60.515 M 478.37 % | 10.463 M -38.72 % | 17.075 M 50.04 % | 11.380 M -35.84 % | 17.736 M -25.12 % | 23.685 M -13.18 % | 27.282 M -23.40 % | 35.618 M -11.04 % | 40.037 M -14.45 % | 46.802 M -14.20 % | 54.545 M -10.15 % | 60.709 M -10.33 % | 67.703 M 434.15 % | 12.675 M -26.76 % | 17.307 M 43.70 % | 12.044 M -18.50 % | 14.778 M 0.00 % | 14.778 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -80.00 % | 15.000 K -57.14 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 202.000 K 3.06 % | 196.000 K 4.81 % | 187.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 512.000 K 11.30 % | 460.000 K 2.22 % | 450.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 527.000 K -12.89 % | 605.000 K -11.16 % | 681.000 K -8.84 % | 747.000 K -8.46 % | 816.000 K -7.69 % | 884.000 K -6.85 % | 949.000 K -8.04 % | 1.032 M -7.28 % | 1.113 M -6.71 % | 1.193 M -6.21 % | 1.272 M -40.92 % | 2.153 M -43.37 % | 3.802 M -29.99 % | 5.431 M -23.03 % | 7.056 M -18.67 % | 8.676 M -15.79 % | 10.303 M -14.16 % | 12.003 M -12.00 % | 13.639 M -3.26 % | 14.098 M 0.91 % | 13.971 M 6 816.34 % | 202.000 K -12.17 % | 230.000 K -10.51 % | 257.000 K -9.19 % | 283.000 K -8.12 % | 308.000 K -7.51 % | 333.000 K 623.91 % | 46.000 K -95.20 % | 959.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 527.000 K -12.89 % | 605.000 K -11.16 % | 681.000 K -8.84 % | 747.000 K -8.46 % | 816.000 K -7.69 % | 884.000 K -6.85 % | 949.000 K -8.04 % | 1.032 M -7.28 % | 1.113 M -6.71 % | 1.193 M -6.21 % | 1.272 M -41.00 % | 2.156 M -43.52 % | 3.817 M -30.17 % | 5.466 M -22.53 % | 7.056 M -18.67 % | 8.676 M -15.79 % | 10.303 M -14.16 % | 12.003 M -13.28 % | 13.841 M -3.17 % | 14.294 M 0.96 % | 14.158 M 6 908.91 % | 202.000 K -12.17 % | 229.999 K -10.51 % | 257.000 K -9.19 % | 283.000 K -8.12 % | 308.000 K -63.55 % | 845.000 K 67.00 % | 506.000 K -64.09 % | 1.409 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 6.036 M 0.92 % | 5.981 M 15.71 % | 5.169 M -24.10 % | 6.810 M -5.57 % | 7.212 M 46.23 % | 4.932 M 73.54 % | 2.842 M -23.38 % | 3.709 M 2.32 % | 3.625 M 17.62 % | 3.082 M -11.28 % | 3.474 M -1.25 % | 3.518 M -32.98 % | 5.249 M 19.21 % | 4.403 M 9.91 % | 4.006 M 2.14 % | 3.922 M 12.67 % | 3.481 M 0.09 % | 3.478 M -7.01 % | 3.740 M 9.17 % | 3.426 M -27.65 % | 4.735 M 35.13 % | 3.504 M -28.65 % | 4.911 M 40.27 % | 3.501 M -19.54 % | 4.351 M 2.14 % | 4.260 M 42.43 % | 2.991 M 44.28 % | 2.073 M 63.49 % | 1.268 M | 0.000 -100.00 % | 1.303 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 296.000 K 3.50 % | 286.000 K 3.62 % | 276.000 K -3.16 % | 285.000 K -4.04 % | 297.000 K -3.88 % | 309.000 K -4.04 % | 322.000 K 5.23 % | 306.000 K 4.79 % | 292.000 K 5.42 % | 277.000 K -96.42 % | 7.744 M 10.23 % | 7.025 M -0.48 % | 7.059 M -0.47 % | 7.092 M -0.44 % | 7.123 M 19.65 % | 5.953 M 41.77 % | 4.199 M 71.81 % | 2.444 M 206.65 % | 797.000 K 605.31 % | 113.000 K 2.73 % | 110.000 K 3.77 % | 106.000 K 3.92 % | 102.000 K 3.03 % | 99.000 K -47.89 % | 190.000 K 4.40 % | 182.000 K 3.41 % | 176.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.285 M |
| Total des passifs courants | 9.041 M -2.16 % | 9.241 M 34.59 % | 6.866 M -34.67 % | 10.509 M 15.19 % | 9.123 M 35.12 % | 6.752 M 27.98 % | 5.276 M -9.41 % | 5.824 M 12.58 % | 5.173 M 9.81 % | 4.711 M -64.31 % | 13.201 M -1.49 % | 13.400 M -8.48 % | 14.641 M -5.13 % | 15.433 M 19.94 % | 12.867 M 1.12 % | 12.724 M 28.36 % | 9.913 M 5.35 % | 9.410 M 76.28 % | 5.338 M -3.91 % | 5.555 M -8.98 % | 6.103 M -9.85 % | 6.770 M -6.05 % | 7.206 M 38.60 % | 5.199 M 3.36 % | 5.030 M -29.20 % | 7.105 M 93.86 % | 3.665 M 36.96 % | 2.676 M 38.72 % | 1.929 M | 0.000 -100.00 % | 7.125 M |
| Passifs totaux | 9.568 M -2.82 % | 9.846 M 30.46 % | 7.547 M -32.95 % | 11.256 M 13.25 % | 9.939 M 30.16 % | 7.636 M 22.67 % | 6.225 M -9.20 % | 6.856 M 9.07 % | 6.286 M 6.47 % | 5.904 M -59.21 % | 14.473 M -6.96 % | 15.556 M -15.72 % | 18.458 M -11.68 % | 20.899 M 4.90 % | 19.923 M -6.90 % | 21.400 M 5.86 % | 20.216 M -5.59 % | 21.413 M 11.65 % | 19.179 M -3.38 % | 19.849 M -2.03 % | 20.261 M 190.61 % | 6.972 M -6.24 % | 7.436 M 36.29 % | 5.456 M 2.69 % | 5.313 M -28.33 % | 7.413 M 64.37 % | 4.510 M 41.73 % | 3.182 M -4.67 % | 3.338 M | 0.000 -100.00 % | 7.125 M |
| Autres actifs non courants | 103.000 K 51.47 % | 68.000 K -71.78 % | 241.000 K -0.82 % | 243.000 K -5.08 % | 256.000 K -6.23 % | 273.000 K -12.22 % | 311.000 K 4.71 % | 297.000 K 0.00 % | 297.000 K 336.76 % | 68.000 K -69.78 % | 225.000 K 9.76 % | 205.000 K -77.77 % | 922.000 K 123.24 % | 413.000 K 3.77 % | 398.000 K 19.16 % | 334.000 K -49.93 % | 667.000 K 62.68 % | 410.000 K 0.00 % | 410.000 K -22.93 % | 532.000 K 71.61 % | 310.000 K 8.39 % | 286.000 K 1 405.34 % | 18.999 K -0.01 % | 19.000 K 0.00 % | 19.000 K 0.00 % | 19.000 K -99.00 % | 1.904 M 22.60 % | 1.553 M 2 289.23 % | 65.000 K 100.30 % | -22.020 M -42 446.15 % | 52.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 954.000 K -8.53 % | 1.043 M -8.67 % | 1.142 M -7.08 % | 1.229 M -6.61 % | 1.316 M -6.53 % | 1.408 M -4.99 % | 1.482 M -4.94 % | 1.559 M -5.29 % | 1.646 M -2.95 % | 1.696 M -4.67 % | 1.779 M 817.01 % | 194.000 K 60.33 % | 121.000 K 4.31 % | 116.000 K -22.15 % | 149.000 K -19.02 % | 184.000 K -17.12 % | 222.000 K -14.29 % | 259.000 K -12.20 % | 295.000 K -10.61 % | 330.000 K -8.33 % | 360.000 K -5.26 % | 380.000 K -4.76 % | 399.000 K -7.21 % | 430.000 K -6.32 % | 459.000 K -6.13 % | 489.000 K -5.42 % | 517.000 K 246.98 % | 149.000 K 109.86 % | 71.000 K | 0.000 -100.00 % | 14.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.057 M -4.86 % | 1.111 M -19.67 % | 1.383 M -6.05 % | 1.472 M -6.36 % | 1.572 M -6.48 % | 1.681 M -6.25 % | 1.793 M -3.39 % | 1.856 M -4.48 % | 1.943 M 10.15 % | 1.764 M -11.98 % | 2.004 M 402.26 % | 399.000 K -61.74 % | 1.043 M -31.79 % | 1.529 M 179.52 % | 547.000 K 5.60 % | 518.000 K -41.73 % | 889.000 K 32.88 % | 669.000 K -5.11 % | 705.000 K -18.21 % | 862.000 K 28.66 % | 670.000 K 0.60 % | 666.000 K 59.33 % | 417.999 K -6.90 % | 449.000 K -6.07 % | 478.000 K -5.91 % | 508.000 K -79.02 % | 2.421 M 42.24 % | 1.702 M 1 151.47 % | 136.000 K 100.62 % | -22.020 M -33 463.64 % | 66.000 K |
| Autres actifs circulants | 3.372 M 0.87 % | 3.343 M 41.41 % | 2.364 M 85.56 % | 1.274 M -30.87 % | 1.843 M -30.03 % | 2.634 M -33.25 % | 3.946 M -13.77 % | 4.576 M -10.01 % | 5.085 M 0.47 % | 5.061 M 71.97 % | 2.943 M 39.74 % | 2.106 M 22.80 % | 1.715 M -15.52 % | 2.030 M 179.61 % | 726.000 K -18.06 % | 886.000 K -36.21 % | 1.389 M -32.41 % | 2.055 M 248.90 % | 589.000 K -53.55 % | 1.268 M -33.82 % | 1.916 M -11.42 % | 2.163 M 105.02 % | 1.055 M -37.24 % | 1.681 M -7.94 % | 1.826 M -38.52 % | 2.970 M 78.06 % | 1.668 M 15.99 % | 1.438 M -16.00 % | 1.712 M | 0.000 -100.00 % | 142.000 K |
| Investissements à court terme | 138.058 M 59.00 % | 86.827 M 3.51 % | 83.883 M 14.09 % | 73.525 M 48.71 % | 49.441 M -12.54 % | 56.532 M -4.20 % | 59.009 M 16.68 % | 50.574 M -19.60 % | 62.903 M -21.76 % | 80.400 M -19.28 % | 99.607 M -7.70 % | 107.921 M 82.83 % | 59.029 M 11.05 % | 53.157 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.040 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 56.869 M -51.42 % | 117.058 M 504.20 % | 19.374 M -43.18 % | 34.097 M 112.42 % | 16.052 M 23.83 % | 12.963 M -6.14 % | 13.811 M -57.37 % | 32.397 M 24.77 % | 25.965 M 88.81 % | 13.752 M 18.03 % | 11.651 M -7.45 % | 12.589 M -81.09 % | 66.574 M 169.55 % | 24.698 M -15.17 % | 29.113 M -20.95 % | 36.830 M 25.62 % | 29.318 M -19.51 % | 36.425 M -12.38 % | 41.570 M -7.62 % | 45.001 M -15.56 % | 53.293 M 20.63 % | 44.180 M -16.07 % | 52.640 M -8.15 % | 57.313 M -9.76 % | 63.515 M -11.03 % | 71.387 M 451.42 % | 12.946 M -24.58 % | 17.165 M 26.83 % | 13.534 M 161.46 % | -22.020 M -200.00 % | 22.020 M |
| Liquidités et placements à court terme | 194.927 M -4.39 % | 203.885 M 97.45 % | 103.257 M -4.06 % | 107.622 M 64.33 % | 65.493 M -5.76 % | 69.495 M -4.57 % | 72.820 M -12.23 % | 82.971 M -6.64 % | 88.868 M -5.61 % | 94.152 M -15.38 % | 111.258 M -7.68 % | 120.510 M -4.05 % | 125.603 M 61.33 % | 77.855 M 167.42 % | 29.113 M -20.95 % | 36.830 M 25.62 % | 29.318 M -19.51 % | 36.425 M -12.38 % | 41.570 M -7.62 % | 45.001 M -15.56 % | 53.293 M 20.63 % | 44.180 M -16.07 % | 52.640 M -8.15 % | 57.313 M -9.76 % | 63.515 M -11.03 % | 71.387 M 451.42 % | 12.946 M -24.58 % | 17.165 M 26.83 % | 13.534 M -38.54 % | 22.020 M 0.00 % | 22.020 M |
| Total des actifs courants | 198.299 M -4.31 % | 207.228 M 96.20 % | 105.621 M -3.48 % | 109.428 M 62.51 % | 67.336 M -6.65 % | 72.129 M -6.04 % | 76.766 M -12.31 % | 87.547 M -6.82 % | 93.953 M -5.30 % | 99.213 M -13.12 % | 114.201 M -6.86 % | 122.616 M -3.69 % | 127.318 M 59.38 % | 79.885 M 167.72 % | 29.839 M -21.39 % | 37.957 M 23.61 % | 30.707 M -20.20 % | 38.480 M -8.73 % | 42.159 M -8.88 % | 46.269 M -16.19 % | 55.209 M 19.13 % | 46.343 M -13.89 % | 53.820 M -9.63 % | 59.552 M -9.14 % | 65.544 M -12.15 % | 74.608 M 405.34 % | 14.764 M -21.41 % | 18.787 M 23.23 % | 15.246 M -30.76 % | 22.020 M -0.64 % | 22.162 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.630 M 16.76 % | 1.396 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 532.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 241.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K -77.60 % | 558.000 K 174.88 % | 203.000 K -19.12 % | 251.000 K 67.33 % | 150.000 K -18.48 % | 184.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.709 M -8.91 % | 2.974 M 109.29 % | 1.421 M -58.38 % | 3.414 M 111.52 % | 1.614 M 6.82 % | 1.511 M -28.46 % | 2.112 M 16.75 % | 1.809 M 44.03 % | 1.256 M -7.10 % | 1.352 M -31.82 % | 1.983 M -30.59 % | 2.857 M 22.46 % | 2.333 M -40.76 % | 3.938 M 126.58 % | 1.738 M -39.00 % | 2.849 M 27.59 % | 2.233 M -35.98 % | 3.488 M 335.46 % | 801.000 K -60.27 % | 2.016 M 60.25 % | 1.258 M -60.19 % | 3.160 M 44.09 % | 2.193 M 37.15 % | 1.599 M 226.99 % | 489.000 K -81.64 % | 2.663 M 434.74 % | 498.000 K -17.41 % | 603.000 K -8.77 % | 661.000 K | 0.000 -100.00 % | 537.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 823.000 K -7.63 % | 891.000 K -6.90 % | 957.000 K -7.27 % | 1.032 M -7.28 % | 1.113 M -6.71 % | 1.193 M -6.14 % | 1.271 M -5.01 % | 1.338 M -4.77 % | 1.405 M -4.42 % | 1.470 M -4.17 % | 1.534 M 5 581.48 % | 27.000 K -55.74 % | 61.000 K -35.79 % | 95.000 K -22.76 % | 123.000 K -14.58 % | 144.000 K -17.24 % | 174.000 K -13.86 % | 202.000 K -12.17 % | 230.000 K -10.51 % | 257.000 K -9.19 % | 283.000 K -8.12 % | 308.000 K 33.91 % | 230.000 K -35.39 % | 356.000 K -5.82 % | 378.000 K -5.26 % | 399.000 K -5.23 % | 421.000 K 815.22 % | 46.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.022 M -12.11 % | 75.116 M -41.38 % | 128.151 M 10.72 % | 115.742 M 1.20 % | 114.372 M 15.29 % | 99.206 M 0.00 % | 99.206 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 511.118 M 0.61 % | 508.033 M 28.07 % | 396.669 M 2.62 % | 386.534 M 15.60 % | 334.385 M 1.77 % | 328.573 M 1.92 % | 322.368 M 0.23 % | 321.642 M 0.18 % | 321.076 M 0.69 % | 318.873 M 0.20 % | 318.230 M 0.20 % | 317.590 M 0.93 % | 314.672 M 22.48 % | 256.908 M 29.31 % | 198.678 M 0.36 % | 197.963 M 7.73 % | 183.755 M 0.49 % | 182.857 M 2.15 % | 179.013 M 2.74 % | 174.240 M 0.69 % | 173.054 M 1.74 % | 170.095 M 0.37 % | 169.476 M 0.43 % | 168.746 M -28.01 % | 234.395 M -3.59 % | 243.118 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 199.356 M -4.31 % | 208.339 M 94.70 % | 107.004 M -3.51 % | 110.900 M 60.94 % | 68.908 M -6.64 % | 73.810 M -6.05 % | 78.559 M -12.13 % | 89.403 M -6.77 % | 95.896 M -5.03 % | 100.977 M -13.10 % | 116.205 M -5.54 % | 123.015 M -4.16 % | 128.361 M 57.66 % | 81.414 M 167.93 % | 30.386 M -21.02 % | 38.475 M 21.77 % | 31.596 M -19.29 % | 39.149 M -8.67 % | 42.864 M -9.05 % | 47.131 M -15.66 % | 55.879 M 18.87 % | 47.009 M -13.33 % | 54.238 M -9.60 % | 60.001 M -9.12 % | 66.022 M -12.11 % | 75.116 M 337.10 % | 17.185 M -16.13 % | 20.489 M 33.20 % | 15.382 M | 0.000 -100.00 % | 22.228 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.000 K 104.87 % | -472.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.000 K -1 160.00 % | 5.000 K 112.50 % | -40.000 K -766.67 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.243 M -10.19 % | 1.384 M 14.57 % | 1.208 M 31.73 % | 917.000 K 11.69 % | 821.000 K -27.15 % | 1.127 M 55.88 % | 723.000 K 35.39 % | 534.000 K 0.75 % | 530.000 K | 0.000 -100.00 % | 578.000 K 15.37 % | 501.000 K -11.95 % | 569.000 K 9.42 % | 520.000 K | 0.000 -100.00 % | 540.000 K 0.00 % | 540.000 K -27.52 % | 745.000 K 3.76 % | 718.000 K | 0.000 -100.00 % | 588.000 K | 0.000 -100.00 % | 730.000 K 95.71 % | 373.000 K 0.54 % | 371.000 K 56.54 % | 237.000 K 62.33 % | 146.000 K -21.08 % | 185.000 K 52.89 % | 121.000 K 18.63 % | 102.000 K 15.91 % | 88.000 K 146 566.67 % | 60.000 |
| Variation du fonds de roulement | -169.000 K -116.08 % | 1.051 M 125.64 % | -4.099 M -506.24 % | 1.009 M -68.00 % | 3.153 M 15.62 % | 2.727 M 4 498.39 % | -62.000 K -108.42 % | 736.000 K 255.56 % | 207.000 K 107.30 % | -2.837 M -56.48 % | -1.813 M -105.56 % | -882.000 K -8.35 % | -814.000 K -171.34 % | 1.141 M 268.79 % | -676.000 K -141.35 % | 1.635 M 335.25 % | -695.000 K -205.62 % | 658.000 K 839.33 % | -89.000 K 3.26 % | -92.000 K 64.34 % | -258.000 K 84.38 % | -1.652 M -153.99 % | 3.060 M 6 610.64 % | -47.000 K 93.74 % | -751.000 K -140.05 % | 1.875 M 275.75 % | 499.000 K -44.68 % | 902.000 K 14.61 % | 787.000 K 157.66 % | -1.365 M -53.03 % | -892.000 K -3 185 614.29 % | -28.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -206.000 K | 0.000 -100.00 % | 23.000 K -94.69 % | 433.000 K 221.97 % | -355.000 K -739 683.33 % | 48.000 147.52 % | -101.000 -100.30 % | 34.000 K 52 407.69 % | -65.000 -103.13 % | -32.000 -60.00 % | -20.000 -11.11 % | -18.000 -100.00 % | -9.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.581 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.449 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -282.000 K -118.15 % | 1.554 M 177.97 % | -1.993 M -210.78 % | 1.799 M 1 283.85 % | 130.000 K 121.04 % | -618.000 K -310.20 % | 294.000 K -53.11 % | 627.000 K 468.82 % | -170.000 K 71.28 % | -592.000 K 35.23 % | -914.000 K -270.52 % | 536.000 K 136.51 % | -1.468 M -171.57 % | 2.051 M 284.77 % | -1.110 M -280.49 % | 615.000 K 149.00 % | -1.255 M -146.72 % | 2.686 M 321.07 % | -1.215 M -260.29 % | 758.000 K 139.85 % | -1.902 M -296.69 % | 967.000 K 62.79 % | 594.000 K -46.44 % | 1.109 M 154.20 % | -2.046 M -207.74 % | 1.899 M 1 126.49 % | -185.000 K -218.97 % | -58.000 K -3.57 % | -56.000 K -178.87 % | 71.000 K -34.86 % | 109.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 113.000 K 122.47 % | -503.000 K 76.12 % | -2.106 M -166.58 % | -790.000 K -126.13 % | 3.023 M -9.63 % | 3.345 M 1 039.61 % | -356.000 K -426.61 % | 109.000 K -71.09 % | 377.000 K 116.79 % | -2.245 M -149.72 % | -899.000 K 36.60 % | -1.418 M -316.82 % | 654.000 K 171.87 % | -910.000 K -309.68 % | 434.000 K -57.45 % | 1.020 M 82.14 % | 560.000 K 127.61 % | -2.028 M -280.11 % | 1.126 M 274.84 % | -644.000 K -139.17 % | 1.644 M 162.23 % | -2.642 M -105.67 % | 46.614 M 5 919.48 % | -801.000 K -161.85 % | 1.295 M 5 495.83 % | -24.000 K -100.22 % | 11.099 M 1 056.15 % | 960.000 K 13.88 % | 843.000 K 158.70 % | -1.436 M -43.46 % | -1.001 M -5 268 321.05 % | -19.000 |
| Autres éléments non monétaires | -190.000 K 30.40 % | -273.000 K 3.53 % | -283.000 K -185.86 % | -99.000 K 69.44 % | -324.000 K -45.29 % | -223.000 K 14.56 % | -261.000 K -294.78 % | 134.000 K 12.61 % | 119.000 K 63.01 % | 73.000 K 112.59 % | -580.000 K -26.09 % | -460.000 K -521.62 % | -74.000 K -135.75 % | 207.000 K -77.05 % | 902.000 K 474.52 % | 157.000 K 3.97 % | 151.000 K -71.02 % | 521.000 K 259.31 % | 145.000 K -78.61 % | 678.000 K 897.06 % | 68.000 K -88.46 % | 589.000 K 99 058.25 % | 594.000 | 0.000 100.00 % | -2.046 K -101.26 % | 163.000 K 213.46 % | 52.000 K -64.86 % | 148.000 K -80.24 % | 749.000 K 47.73 % | 507.000 K -43.60 % | 899.000 K 183 944.58 % | -489.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.880 M -7.71 % | -10.101 M 25.05 % | -13.477 M -41.12 % | -9.550 M 0.06 % | -9.556 M -10.05 % | -8.683 M 17.04 % | -10.467 M -64.60 % | -6.359 M 12.64 % | -7.279 M 26.29 % | -9.875 M -20.47 % | -8.197 M -29.47 % | -6.331 M 26.18 % | -8.576 M -38.86 % | -6.176 M 12.92 % | -7.092 M -13.85 % | -6.229 M 13.98 % | -7.241 M 8.32 % | -7.898 M -4.22 % | -7.578 M 15.08 % | -8.924 M -28.09 % | -6.967 M 17.41 % | -8.436 M -80.53 % | -4.673 M 24.65 % | -6.202 M 19.81 % | -7.734 M -52.82 % | -5.061 M -23.56 % | -4.096 M 13.48 % | -4.734 M -18.56 % | -3.993 M 28.82 % | -5.610 M -41.88 % | -3.954 M -139 420.11 % | -2.834 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K | 0.000 100.00 % | -28.000 K | 0.000 100.00 % | -22.000 K -22.22 % | -18.000 K 55.00 % | -40.000 K 29.82 % | -57.000 K 50.86 % | -116.000 K -169.77 % | -43.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K 66.67 % | -15.000 K -25.00 % | -12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 K 90.22 % | -92.000 K -9 300.00 % | 1.000 K 110.00 % | -10.000 K 82.46 % | -57.000 K -438 361.54 % | -13.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.201 M 161.34 % | -1.958 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -71.610 M -318.53 % | -17.110 M 37.89 % | -27.546 M 39.05 % | -45.192 M -246.33 % | -13.049 M -31.04 % | -9.958 M 67.10 % | -30.264 M -3 082.33 % | -951.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.981 M 86.22 % | -65.190 M -857.55 % | -6.808 M 87.44 % | -54.217 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 20.684 M 46.52 % | 14.117 M -19.77 % | 17.595 M -17.50 % | 21.327 M 2.95 % | 20.716 M 62.43 % | 12.754 M -42.48 % | 22.173 M 60.46 % | 13.818 M -23.23 % | 18.000 M -8.53 % | 19.679 M 9.33 % | 18.000 M 5.88 % | 17.000 M 749.58 % | 2.001 M 2 879.17 % | -72.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 383.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.201 M -161.34 % | 1.958 M 2 619.44 % | 72.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -50.938 M -1 851.65 % | -2.610 M 73.77 % | -9.951 M 58.32 % | -23.872 M -411.36 % | 7.667 M 176.99 % | 2.768 M 134.21 % | -8.091 M -162.99 % | 12.845 M -28.57 % | 17.982 M -8.44 % | 19.639 M 119.14 % | 8.962 M 118.55 % | -48.306 M -896.00 % | -4.850 M 91.05 % | -54.217 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K 66.67 % | -15.000 K -25.00 % | -12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 K 90.22 % | -92.000 K -9 300.00 % | 1.000 K 110.00 % | -10.000 K 82.46 % | -57.000 K -438 361.54 % | -13.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.000 K 64.52 % | -31.000 K 3.13 % | -32.000 K -3.23 % | -31.000 K 3.13 % | -32.000 K 0.00 % | -32.000 K -3.23 % | -31.000 K 99.60 % | -7.659 M -337.66 % | -1.750 M 0.00 % | -1.750 M 0.00 % | -1.750 M 0.00 % | -1.750 M -200.17 % | -583.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 300.00 % | -1.000 K 99.96 % | -2.749 M -33.25 % | -2.063 M -0.05 % | -2.062 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 110.395 M | 0.000 -100.00 % | 51.449 M 961.46 % | 4.847 M 1 854.44 % | 248.000 K 6 100.00 % | 4.000 K 100.23 % | -1.732 M -201.29 % | 1.710 M 6 007.14 % | 28.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.400 M -95.31 % | 51.184 M -1.24 % | 51.826 M 123 495.24 % | -42.000 K -100.31 % | 13.678 M 2 466.23 % | 533.000 K -80.92 % | 2.794 M -33.13 % | 4.178 M 16 812.00 % | -25.000 K -101.02 % | 2.442 M 20 450.00 % | -12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.963 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -138.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.553 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.629 M | 0.000 -100.00 % | 8.716 M 17 687.76 % | 49.000 K -69.94 % | 163.000 K -96.64 % | 4.850 M | 0.000 -100.00 % | 1.710 M 1 111.83 % | -169.000 K -428.13 % | -32.000 K -168.09 % | 47.000 K 2 250.00 % | 2.000 K -99.97 % | 5.868 M -0.58 % | 5.902 M | 0.000 -100.00 % | 63.000 K 115.79 % | -399.000 K -873.17 % | -41.000 K -32.26 % | -31.000 K -104.47 % | 693.000 K -94.92 % | 13.653 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.502 M 544.76 % | 9.849 M 753.12 % | -1.508 M -114.37 % | 10.495 M 2 072.74 % | -532.000 K -4 192.31 % | 13.000 K -93.84 % | 211.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.629 M -98.52 % | 110.395 M 1 168.18 % | 8.705 M -83.09 % | 51.467 M 933.89 % | 4.978 M -1.76 % | 5.067 M 18 196.43 % | -28.000 K 48.15 % | -54.000 K -103.58 % | 1.510 M 119.71 % | -7.663 M -349.97 % | -1.703 M -361.20 % | 652.000 K -98.82 % | 55.302 M -1.21 % | 55.978 M 9 056.48 % | -625.000 K -104.55 % | 13.741 M 10 154.48 % | 134.000 K -95.13 % | 2.753 M -33.61 % | 4.147 M 551.02 % | 637.000 K -96.04 % | 16.095 M 134 225.00 % | -12.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -138.000 -100.22 % | 63.502 K 544.76 % | 9.849 K 753.12 % | -1.508 K -114.41 % | 10.468 K 419.05 % | -3.281 K -60.05 % | -2.050 K -10.75 % | -1.851 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -60.189 M -161.62 % | 97.684 M 763.48 % | -14.723 M -181.59 % | 18.045 M 484.17 % | 3.089 M 464.27 % | -848.000 K 95.44 % | -18.586 M -388.96 % | 6.432 M -47.33 % | 12.213 M 481.29 % | 2.101 M 323.99 % | -938.000 K 98.26 % | -53.985 M -228.92 % | 41.876 M 1 048.49 % | -4.415 M 42.79 % | -7.717 M -202.73 % | 7.512 M 205.70 % | -7.107 M -38.13 % | -5.145 M -49.96 % | -3.431 M 58.62 % | -8.292 M -190.99 % | 9.113 M 207.72 % | -8.460 M -81.04 % | -4.673 M 24.65 % | -6.202 M 21.21 % | -7.872 M -113.47 % | 58.441 M 917.43 % | 5.744 M 190.71 % | -6.332 M -197.78 % | 6.476 M 172.76 % | -8.901 M -46.86 % | -6.061 M -128 912.35 % | -4.698 K |
| Trésorerie au début de la période | 117.058 M 504.20 % | 19.374 M -43.18 % | 34.097 M 112.42 % | 16.052 M 23.83 % | 12.963 M -6.14 % | 13.811 M -57.37 % | 32.397 M 24.77 % | 25.965 M 88.81 % | 13.752 M 18.03 % | 11.651 M -7.45 % | 12.589 M -81.09 % | 66.574 M 169.55 % | 24.698 M -15.17 % | 29.113 M -20.95 % | 36.830 M 25.62 % | 29.318 M -19.51 % | 36.425 M -12.38 % | 41.570 M -7.62 % | 45.001 M -15.56 % | 53.293 M 20.63 % | 44.180 M -16.07 % | 52.640 M -8.15 % | 57.313 M -9.76 % | 63.515 M -11.03 % | 71.387 M 451.42 % | 12.946 M 79.76 % | 7.202 M -46.79 % | 13.534 M 91.75 % | 7.058 M -55.77 % | 15.959 M -27.52 % | 22.020 M 82 316.35 % | 26.718 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 56.869 M -51.42 % | 117.058 M 504.20 % | 19.374 M -43.18 % | 34.097 M 112.42 % | 16.052 M 23.83 % | 12.963 M -6.14 % | 13.811 M -57.37 % | 32.397 M 24.77 % | 25.965 M 88.81 % | 13.752 M 18.03 % | 11.651 M -7.45 % | 12.589 M -81.09 % | 66.574 M 169.55 % | 24.698 M -15.17 % | 29.113 M -20.95 % | 36.830 M 25.62 % | 29.318 M -19.51 % | 36.425 M -12.38 % | 41.570 M -7.62 % | 45.001 M -15.56 % | 53.293 M 20.63 % | 44.180 M -16.07 % | 52.640 M -8.15 % | 57.313 M -9.76 % | 63.515 M -11.03 % | 71.387 M 451.42 % | 12.946 M 79.76 % | 7.202 M -46.79 % | 13.534 M 91.75 % | 7.058 M -55.77 % | 15.959 M 72 375.02 % | 22.020 K |
| Trésorerie d'exploitation | -10.880 M -7.71 % | -10.101 M 25.05 % | -13.477 M -41.12 % | -9.550 M 0.06 % | -9.556 M -10.05 % | -8.683 M 17.04 % | -10.467 M -64.60 % | -6.359 M 12.64 % | -7.279 M 26.29 % | -9.875 M -20.47 % | -8.197 M -29.47 % | -6.331 M 26.18 % | -8.576 M -38.86 % | -6.176 M 12.92 % | -7.092 M -13.85 % | -6.229 M 13.98 % | -7.241 M 8.32 % | -7.898 M -4.22 % | -7.578 M 15.08 % | -8.924 M -28.09 % | -6.967 M 17.41 % | -8.436 M -80.53 % | -4.673 M 24.65 % | -6.202 M 19.81 % | -7.734 M -52.82 % | -5.061 M -23.56 % | -4.096 M 13.48 % | -4.734 M -18.56 % | -3.993 M 28.82 % | -5.610 M -41.88 % | -3.954 M -139 420.11 % | -2.834 K |
| Dépenses en capital | -12.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K | 0.000 100.00 % | -28.000 K | 0.000 100.00 % | -22.000 K -22.22 % | -18.000 K 55.00 % | -40.000 K 29.82 % | -57.000 K 50.86 % | -116.000 K -169.77 % | -43.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K 66.67 % | -15.000 K -25.00 % | -12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 K 90.22 % | -92.000 K -9 300.00 % | 1.000 K 110.00 % | -10.000 K 82.46 % | -57.000 K -438 361.54 % | -13.000 |
| Cash-flow disponible | -10.892 M -7.83 % | -10.101 M 25.05 % | -13.477 M -41.02 % | -9.557 M -0.01 % | -9.556 M -9.70 % | -8.711 M 16.78 % | -10.467 M -64.03 % | -6.381 M 12.55 % | -7.297 M 26.40 % | -9.915 M -20.12 % | -8.254 M -28.03 % | -6.447 M 25.20 % | -8.619 M -39.56 % | -6.176 M 12.92 % | -7.092 M -13.85 % | -6.229 M 13.98 % | -7.241 M 8.32 % | -7.898 M -4.22 % | -7.578 M 15.13 % | -8.929 M -27.89 % | -6.982 M 17.35 % | -8.448 M -80.78 % | -4.673 M 24.65 % | -6.202 M 19.81 % | -7.734 M -52.82 % | -5.061 M -23.29 % | -4.105 M 14.94 % | -4.826 M -20.89 % | -3.992 M 28.97 % | -5.620 M -40.11 % | -4.011 M -140 785.14 % | -2.847 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |