TerrAscend Corp. ^TSND.TO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	306.677 M ^{-3.36 %}	317.328 M ^{-26.80 %}	433.509 M ^{39.70 %}	310.321 M ^{56.48 %}	198.318 M ^{133.68 %}	84.868 M ^{1 143.31 %}	6.826 M	0.000	0.000
Bénéfice net	-80.232 M ^{11.93 %}	-91.101 M ^{84.21 %}	-577.084 M ^{-11 709.13 %}	4.971 M ^{103.20 %}	-155.123 M ^{28.11 %}	-215.788 M ^{-879.61 %}	-22.028 M ^{-223.68 %}	-6.805 M ^{-684.78 %}	-867.181 K
Bénéfice avant impôt	-52.232 M ^{11.22 %}	-58.833 M ^{89.16 %}	-542.584 M ^{-862.56 %}	71.153 M ^{156.26 %}	-126.473 M ^{41.81 %}	-217.328 M ^{-913.66 %}	-21.440 M ^{-215.04 %}	-6.805 M ^{-684.78 %}	-867.181 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.17 ^{8.14 %}	-0.19 ^{85.19 %}	-1.25 ^{-645.87 %}	0.23 ^{135.95 %}	-0.64 ^{75.10 %}	-2.56 ^{18.47 %}	-3.14	0.00	0.00
EBITDA	6.155 M ^{544.48 %}	-1.385 M ^{99.68 %}	-431.223 M ^{-423.66 %}	133.233 M ^{238.14 %}	-96.447 M ^{52.77 %}	-204.221 M ^{-895.28 %}	-20.519 M ^{-212.72 %}	-6.561 M ^{-656.84 %}	-866.940 K
Ratio de revenu net	-0.26 ^{8.87 %}	-0.29 ^{78.43 %}	-1.33 ^{-8 410.22 %}	0.02 ^{102.05 %}	-0.78 ^{69.24 %}	-2.54 ^{21.21 %}	-3.23	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.02 ^{559.91 %}	0.00 ^{99.56 %}	-0.99 ^{-331.69 %}	0.43 ^{188.28 %}	-0.49 ^{79.79 %}	-2.41 ^{19.95 %}	-3.01	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.49 ^{-2.84 %}	0.50 ^{35.79 %}	0.37 ^{-32.71 %}	0.55 ^{314.75 %}	0.13 ^{525.15 %}	-0.03 ^{93.62 %}	-0.49	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	291.514 M ^{4.38 %}	279.286 M ^{14.30 %}	244.351 M ^{17.08 %}	208.709 M ^{39.38 %}	149.740 M ^{50.35 %}	99.592 M ^{9.46 %}	90.981 M ^{141.78 %}	37.629 M ^{28.70 %}	29.237 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	291.514 M ^{4.38 %}	279.286 M ^{14.30 %}	244.351 M ^{34.96 %}	181.057 M ^{20.91 %}	149.740 M ^{50.35 %}	99.592 M ^{9.46 %}	90.981 M ^{141.78 %}	37.629 M ^{28.70 %}	29.237 M
Bénéfice par action diluée	-0.28 ^{15.15 %}	-0.33 ^{86.02 %}	-2.36 ^{-10 002.30 %}	0.02 ^{102.29 %}	-1.04 ^{52.07 %}	-2.17 ^{-804.17 %}	-0.24 ^{-33.33 %}	-0.18 ^{-506.06 %}	-0.03
Bénéfice par action	-0.28 ^{15.15 %}	-0.33 ^{86.02 %}	-2.36 ^{-8 712.70 %}	0.03 ^{102.63 %}	-1.04 ^{52.07 %}	-2.17 ^{-804.17 %}	-0.24 ^{-33.33 %}	-0.18 ^{-506.06 %}	-0.03
Bénéfice brut	149.960 M ^{-6.10 %}	159.698 M ^{-0.60 %}	160.659 M ^{-6.00 %}	170.922 M ^{548.98 %}	26.337 M ^{1 093.47 %}	-2.651 M ^{20.68 %}	-3.342 M ^{-776.42 %}	-381.322 K	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	20.438 M ^{-12.86 %}	23.453 M ^{224.34 %}	-18.862 M ^{-140.88 %}	46.141 M ^{65.54 %}	27.874 M ^{1 616.38 %}	1.624 M ^{130.68 %}	704.000 K ^{23 466 766.67 %}	-3.000	0.000
Coût des revenus	156.717 M ^{-30.50 %}	225.483 M ^{-17.36 %}	272.850 M ^{95.73 %}	139.399 M ^{-18.95 %}	171.981 M ^{96.51 %}	87.519 M ^{760.73 %}	10.168 M ^{2 566.51 %}	381.322 K	0.000
Dépenses générales et administratives	105.197 M ^{2.62 %}	102.512 M ^{-31.35 %}	149.322 M ^{67.30 %}	89.256 M ^{22.97 %}	72.581 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	6.135 M ^{-36.48 %}	9.658 M ^{34.54 %}	7.179 M ^{25.51 %}	5.719 M ^{20.80 %}	4.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	55.734 M ^{-17.30 %}	67.393 M ^{24 248.02 %}	276.790 K ^{-5.57 %}	293.131 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	167.066 M ^{-6.96 %}	179.563 M ^{-11.19 %}	202.190 M ^{68.48 %}	120.011 M ^{58.75 %}	75.596 M ^{21.17 %}	62.386 M ^{151.42 %}	24.813 M ^{295.43 %}	6.275 M ^{623.80 %}	866.937 K
Coût et dépenses	323.783 M ^{-28.35 %}	451.888 M ^{-4.87 %}	475.039 M ^{83.12 %}	259.410 M ^{4.78 %}	247.577 M ^{65.16 %}	149.905 M ^{328.53 %}	34.981 M ^{425.54 %}	6.656 M ^{667.79 %}	866.937 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	426.000 K ^{-39.92 %}	709.000 K ^{402.84 %}	141.000 K	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	111.332 M ^{-0.75 %}	112.170 M ^{-28.33 %}	156.500 M ^{64.78 %}	94.975 M ^{22.84 %}	77.316 M ^{25.36 %}	61.677 M ^{149.99 %}	24.672 M ^{293.18 %}	6.275 M ^{623.80 %}	866.937 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	640.175 K ^{1 664.44 %}	36.282 K ^{403 033.33 %}	9.000
Frais d'intérêts	35.402 M ^{0.84 %}	35.106 M ^{-33.11 %}	52.481 M ^{64.79 %}	31.848 M ^{352.77 %}	7.034 M ^{71.90 %}	4.092 M	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	22.985 M ^{1.25 %}	22.701 M ^{-47.25 %}	43.038 M ^{94.29 %}	22.151 M ^{33.67 %}	16.571 M ^{126.50 %}	7.316 M ^{694.35 %}	921.000 K ^{277.33 %}	244.083 K	0.000
Résultat d'exploitation	-17.106 M ^{13.89 %}	-19.865 M ^{52.17 %}	-41.530 M ^{-181.57 %}	50.911 M ^{203.35 %}	-49.259 M ^{24.26 %}	-65.037 M ^{-131.00 %}	-28.155 M ^{-322.99 %}	-6.656 M ^{-667.79 %}	-866.940 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.06 ^{10.90 %}	-0.06 ^{34.65 %}	-0.10 ^{-158.39 %}	0.16 ^{166.05 %}	-0.25 ^{67.59 %}	-0.77 ^{81.42 %}	-4.12	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-35.126 M ^{9.86 %}	-38.968 M ^{89.62 %}	-375.248 M ^{-1 953.83 %}	20.242 M ^{126.22 %}	-77.214 M ^{49.30 %}	-152.291 M ^{-2 367.92 %}	6.715 M ^{4 599.80 %}	-149.229 K ^{-61 059.43 %}	-244.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	219.799 M ^{-5.85 %}	233.460 M ^{-41.73 %}	400.638 M ^{88.83 %}	212.169 M ^{8.41 %}	195.709 M ^{112.57 %}	92.069 M ^{1 105.78 %}	-9.154 M ^{82.33 %}	-51.817 M ^{-1 454.79 %}	-3.333 M
Investissements totaux	1.727 M ^{-31.54 %}	2.522 M ^{-61.46 %}	6.545 M ^{-92.46 %}	86.780 M ^{4 841.92 %}	1.756 M ^{-0.45 %}	1.764 M ^{-83.07 %}	10.422 M	0.000	0.000
Dette totale	246.180 M ^{-3.72 %}	255.701 M ^{-43.10 %}	449.362 M ^{32.02 %}	340.382 M ^{25.55 %}	271.116 M ^{160.77 %}	103.969 M ^{723.91 %}	12.619 M	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	3.011 M ^{67.37 %}	1.799 M ^{-52.61 %}	3.796 M ^{-16.48 %}	4.545 M ^{130.63 %}	-14.839 M ^{-644.93 %}	-1.992 M ^{-108.98 %}	22.184 M ^{-14.01 %}	25.797 M	0.000
Bénéfices non répartis	-778.514 M ^{16.15 %}	-928.508 M ^{17.51 %}	-1.126 B ^{-122.21 %}	-506.550 M ^{-27.64 %}	-396.866 M ^{-61.33 %}	-245.998 M ^{-704.02 %}	-30.596 M ^{-248.82 %}	-8.771 M ^{-346.19 %}	-1.966 M
Actions ordinaires	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.271 M ^{23.62 %}	259.892 M ^{300.55 %}	64.883 M ^{28.88 %}	50.344 M ^{1 144.03 %}	4.047 M
Capitaux propres totaux	176.816 M ^{-44.30 %}	317.429 M ^{-45.71 %}	584.714 M ^{58.64 %}	368.585 M ^{3 215.51 %}	11.117 M ^{-85.24 %}	75.329 M ^{30.10 %}	57.902 M ^{-14.05 %}	67.369 M ^{3 137.32 %}	2.081 M
Autres passifs non courants	108.413 M ^{4.16 %}	104.088 M ^{179.65 %}	37.220 M ^{-62.28 %}	98.669 M ^{-44.19 %}	176.779 M ^{-4.53 %}	185.166 M	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	235.044 M ^{104.94 %}	114.690 M ^{-51.04 %}	234.231 M ^{-25.50 %}	314.396 M ^{20.16 %}	261.639 M ^{759.93 %}	30.426 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	351.885 M ^{60.84 %}	218.778 M ^{-50.45 %}	441.508 M ^{-4.37 %}	461.699 M ^{-2.42 %}	473.129 M ^{95.05 %}	242.573 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	4.008 M ^{-28.96 %}	5.642 M ^{142.62 %}	-13.237 M ^{-128.56 %}	46.353 M ^{-6.43 %}	49.538 M ^{-44.39 %}	89.079 M ^{2 076.44 %}	4.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.387 M
Revenus reportés	5.129 M ^{23.47 %}	4.154 M ^{-22.26 %}	5.343 M ^{209.91 %}	1.724 M ^{112.07 %}	813.000 K ^{-31.04 %}	1.179 M ^{9 725.00 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	281.675 K
Dette à court terme	11.136 M ^{-92.10 %}	141.011 M ^{109.45 %}	67.323 M ^{470.38 %}	11.803 M ^{74.63 %}	6.759 M ^{-86.21 %}	49.028 M ^{288.52 %}	12.619 M	0.000	0.000
Total des passifs courants	78.529 M ^{-62.06 %}	207.000 M ^{-17.55 %}	251.066 M ^{135.63 %}	106.552 M ^{-10.94 %}	119.635 M ^{-16.26 %}	142.864 M ^{359.72 %}	31.076 M ^{1 736.53 %}	1.692 M ^{-5.27 %}	1.786 M
Passifs totaux	430.414 M ^{1.09 %}	425.778 M ^{-38.52 %}	692.574 M ^{21.88 %}	568.252 M ^{-4.14 %}	592.764 M ^{53.79 %}	385.437 M ^{1 140.30 %}	31.076 M ^{1 736.53 %}	1.692 M ^{-5.27 %}	1.786 M
Autres actifs non courants	-238.256 M ^{-41 071.26 %}	581.519 K ^{-99.65 %}	165.227 M ^{1 907.72 %}	8.230 M ^{-89.19 %}	76.109 M ^{-47.65 %}	145.376 M ^{6 117.96 %}	2.338 M ^{602.94 %}	332.603 K	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	609.481 K	0.000 ^{-100.00 %}	86.780 M ^{4 841.92 %}	1.756 M ^{35.18 %}	1.299 M ^{-52.45 %}	2.732 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	243.838 M ^{12.96 %}	215.854 M ^{-32.98 %}	322.077 M ^{50.04 %}	214.655 M ^{93.89 %}	110.710 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	153.731 M ^{43.77 %}	106.929 M ^{-34.98 %}	164.448 M ^{13.09 %}	145.413 M ^{44.66 %}	100.517 M ^{4.95 %}	95.772 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	397.710 M ^{23.21 %}	322.783 M ^{-27.21 %}	443.445 M ^{34.47 %}	329.774 M ^{79.71 %}	183.506 M ^{91.61 %}	95.772 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	324.133 M ^{35.25 %}	239.655 M ^{-46.33 %}	446.518 M ^{95.86 %}	227.979 M ^{38.02 %}	165.179 M ^{46.63 %}	112.650 M ^{343.03 %}	25.427 M ^{69.11 %}	15.036 M ^{3 651.80 %}	400.771 K
Total des actifs non courants	502.797 M ^{-10.79 %}	563.629 M ^{-46.59 %}	1.055 B ^{60.08 %}	659.153 M ^{49.40 %}	441.192 M ^{19.23 %}	370.033 M ^{1 113.34 %}	30.497 M ^{98.44 %}	15.369 M ^{3 734.80 %}	400.771 K
Autres actifs circulants	373.787 K ^{-95.33 %}	8.004 M ^{-73.17 %}	29.828 M ^{-45.79 %}	55.027 M ^{117.24 %}	25.330 M ^{114.47 %}	11.810 M ^{225.97 %}	3.623 M ^{3 527.77 %}	99.873 K ^{-25.31 %}	133.722 K
Investissements à court terme	2.483 M ^{29.79 %}	1.913 M ^{-70.77 %}	6.545 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	465.000 K ^{-93.95 %}	7.690 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	26.381 M ^{18.61 %}	22.241 M ^{-54.35 %}	48.724 M ^{-62.00 %}	128.213 M ^{70.03 %}	75.407 M ^{533.67 %}	11.900 M ^{-45.35 %}	21.773 M ^{-57.98 %}	51.817 M ^{1 454.79 %}	3.333 M
Liquidités et placements à court terme	28.108 M ^{16.37 %}	24.154 M ^{-56.30 %}	55.269 M ^{-56.89 %}	128.213 M ^{70.03 %}	75.407 M ^{509.84 %}	12.365 M ^{-58.03 %}	29.463 M ^{-43.14 %}	51.817 M ^{1 454.79 %}	3.333 M
Total des actifs courants	104.433 M ^{1.50 %}	102.889 M ^{-53.67 %}	222.097 M ^{-20.02 %}	277.684 M ^{70.68 %}	162.689 M ^{79.31 %}	90.733 M ^{55.15 %}	58.481 M ^{8.92 %}	53.693 M ^{1 448.94 %}	3.466 M
Inventaire	48.799 M ^{-5.58 %}	51.683 M ^{-38.73 %}	84.356 M ^{45.18 %}	58.105 M ^{-13.09 %}	66.859 M ^{158.08 %}	25.906 M ^{68.34 %}	15.389 M ^{1 028.06 %}	1.364 M	0.000
Créances nettes	27.152 M ^{42.55 %}	19.048 M ^{-36.83 %}	30.155 M ^{58.58 %}	19.016 M ^{75.16 %}	10.856 M ^{-68.75 %}	34.741 M ^{210.13 %}	11.202 M ^{2 617.98 %}	412.144 K ^{259.46 %}	114.657 K
Actifs fiscaux	19.210 M ^{3 251.87 %}	-609.481 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.390 M ^{-56.36 %}	14.642 M ^{-1.97 %}	14.936 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	46.725 M ^{-6.36 %}	49.897 M ^{-16.15 %}	59.505 M ^{67.21 %}	35.587 M ^{29.97 %}	27.382 M ^{43.06 %}	19.140 M ^{47.48 %}	12.978 M ^{864.56 %}	1.346 M ^{236.99 %}	399.276 K
Impôts à payer	11.531 M ^{83.14 %}	6.296 M ^{-85.01 %}	42.013 M ^{171.25 %}	15.489 M ^{-56.15 %}	35.318 M ^{66.00 %}	21.276 M ^{2 922.16 %}	704.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.038 M ^{81.86 %}	49.510 M ^{71.99 %}	28.786 M ^{47.08 %}	19.572 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-207.100 K ^{91.10 %}	-2.327 M ^{-153.83 %}	4.322 M ^{-49.98 %}	8.640 M ^{-12.99 %}	9.930 M ^{14.80 %}	8.650 M ^{504.47 %}	1.431 M	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	46.844 M ^{-4.53 %}	49.065 M ^{20.74 %}	40.636 M ^{1.49 %}	40.040 M ^{34.31 %}	29.811 M ^{89.52 %}	15.730 M	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	952.463 M ^{-23.59 %}	1.246 B ^{-9.80 %}	1.382 B ^{126.39 %}	610.405 M ^{47.84 %}	412.892 M ^{256.83 %}	115.712 M ^{27.17 %}	90.991 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	8.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.965 M ^{110.59 %}	37.972 M ^{9.39 %}	34.711 M ^{28.65 %}	26.981 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	607.230 M ^{-8.90 %}	666.518 M ^{-47.82 %}	1.277 B ^{36.34 %}	936.836 M ^{55.14 %}	603.881 M ^{31.06 %}	460.766 M ^{417.84 %}	88.978 M ^{28.84 %}	69.062 M ^{1 685.83 %}	3.867 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	-8.746 M ^{53.02 %}	-18.615 M ^{69.85 %}	-61.746 M ^{-3 003.84 %}	-1.989 M ^{23.19 %}	-2.590 M ^{-10.92 %}	-2.335 M ^{-439.39 %}	688.000 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	9.706 M ^{25.94 %}	7.707 M ^{-52.84 %}	16.341 M ^{-14.18 %}	19.042 M ^{81.79 %}	10.475 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	28.838 M ^{-13.76 %}	33.441 M ^{65 824.06 %}	50.727 K ^{100.09 %}	-57.603 M ^{-290.50 %}	-14.751 M ^{-116.20 %}	-6.823 M ^{20.34 %}	-8.565 M ^{-1 015.14 %}	-768.066 K ^{-289.88 %}	404.491 K
Comptes débiteurs	-2.950 M ^{76.39 %}	-12.497 M ^{-349.62 %}	5.006 M ^{197.64 %}	-5.128 M ^{-41.76 %}	-3.617 M ^{-435.53 %}	1.078 M ^{116.61 %}	-6.489 M ^{-2 081.27 %}	-297.487 K ^{-975.09 %}	-27.671 K
Inventaire	4.166 M ^{159.53 %}	-6.998 M ^{-691.82 %}	1.182 M ^{104.00 %}	-29.573 M ^{-81.85 %}	-16.262 M ^{-107.56 %}	-7.835 M ^{48.33 %}	-15.165 M ^{-1 011.64 %}	-1.364 M	0.000
Comptes à payer	-5.288 M ^{-708.38 %}	869.198 K ^{104.11 %}	-21.171 M ^{-569.84 %}	4.506 M ^{-47.82 %}	8.636 M ^{710.89 %}	1.065 M ^{-93.34 %}	15.985 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	32.910 M ^{-36.79 %}	52.067 M ^{246.35 %}	15.033 M ^{154.85 %}	-27.408 M ^{-681.30 %}	-3.508 M ^{-210.17 %}	-1.131 M ^{60.95 %}	-2.896 M ^{-424.08 %}	893.619 K ^{106.78 %}	432.162 K
Autres éléments non monétaires	57.837 M ^{-10.36 %}	64.523 M ^{-89.36 %}	606.614 M ^{1 318.85 %}	42.754 M ^{-81.67 %}	233.291 M ^{22.76 %}	190.041 M ^{1 566.88 %}	11.401 M ^{113.98 %}	5.328 M ^{7 767.65 %}	67.721 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	37.950 M ^{38.15 %}	27.471 M ^{161.33 %}	-44.794 M ^{8.59 %}	-49.005 M ^{-248.44 %}	33.013 M ^{168.90 %}	-47.913 M ^{-90.93 %}	-25.094 M ^{-504.49 %}	-4.151 M ^{-882.22 %}	-422.640 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-9.362 M ^{-20.61 %}	-7.762 M ^{89.41 %}	-73.279 M ^{-14.05 %}	-64.252 M ^{-5.14 %}	-61.110 M ^{-35.60 %}	-45.066 M ^{-252.74 %}	-12.776 M ^{11.14 %}	-14.378 M ^{-336 775.75 %}	-4.268 K
Acquisitions nettes	-250.000 K ^{98.51 %}	-16.789 M ^{-163.30 %}	26.522 M ^{138.84 %}	-68.286 M ^{64.19 %}	-190.713 M ^{-117.68 %}	-87.610 M ^{-7 853.10 %}	1.130 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-79.893 M	0.000 ^{100.00 %}	-818.000 K ^{84.40 %}	-5.242 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.204 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-2.635 M ^{-123.23 %}	11.344 M ^{575.45 %}	-2.386 M ^{-140.84 %}	-990.674 K ^{-548.27 %}	221.000 K ^{103.96 %}	-5.583 M ^{-29.81 %}	-4.301 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-12.247 M ^{24.49 %}	-16.219 M ^{67.00 %}	-49.143 M ^{76.97 %}	-213.422 M ^{15.17 %}	-251.602 M ^{-85.17 %}	-135.873 M ^{-541.24 %}	-21.189 M ^{-47.37 %}	-14.378 M ^{-336 775.75 %}	-4.268 K
Remboursement de dette	-17.177 M ^{38.12 %}	-27.759 M ^{-38 126.03 %}	73.000 K ^{101.96 %}	-3.734 M ^{-102.01 %}	186.070 M ^{258.79 %}	51.860 M ^{281.27 %}	13.602 M ^{91.84 %}	7.090 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	20.822 M ^{-51.10 %}	42.580 M ^{-80.74 %}	221.094 M ^{211.30 %}	71.023 M ^{42.17 %}	49.955 M ^{1 293.83 %}	3.584 M ^{-92.22 %}	46.053 M ^{1 700.26 %}	2.558 M
Actions ordinaires rachetées	-215.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-7.324 M ^{-31.66 %}	-5.563 M ^{-186.82 %}	6.407 M ^{-59.65 %}	15.878 M ^{-42.51 %}	27.616 M ^{-62.08 %}	72.823 M ^{7 789.86 %}	-947.000 K ^{-106.83 %}	13.869 M ^{1 158.04 %}	1.102 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-24.716 M ^{-97.73 %}	-12.500 M ^{-292.15 %}	6.505 M ^{-97.77 %}	291.132 M ^{2.26 %}	284.709 M ^{63.03 %}	174.638 M ^{975.42 %}	16.239 M ^{-75.77 %}	67.013 M ^{1 730.65 %}	3.661 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	653.000 K ^{488.69 %}	-168.000 K ^{95.68 %}	-3.891 M ^{-224.57 %}	3.124 M ^{749.43 %}	-481.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.640 M ^{215.82 %}	-1.416 M ^{98.36 %}	-86.446 M ^{-369.24 %}	32.108 M ^{-49.44 %}	63.507 M ^{743.24 %}	-9.873 M ^{67.14 %}	-30.044 M ^{-161.97 %}	48.484 M ^{1 399.33 %}	3.234 M
Trésorerie au début de la période	25.347 M ^{-5.29 %}	26.763 M ^{-80.20 %}	135.170 M ^{40.65 %}	96.105 M ^{707.61 %}	11.900 M ^{-45.35 %}	21.773 M ^{-57.98 %}	51.817 M ^{1 454.79 %}	3.333 M ^{3 266.57 %}	98.994 K
Trésorerie à la fin de la période	26.987 M ^{6.47 %}	25.347 M ^{-47.98 %}	48.724 M ^{-62.00 %}	128.213 M ^{70.03 %}	75.407 M ^{533.67 %}	11.900 M ^{-45.35 %}	21.773 M ^{-57.98 %}	51.817 M ^{1 454.79 %}	3.333 M
Trésorerie d'exploitation	37.950 M ^{38.15 %}	27.471 M ^{161.33 %}	-44.794 M ^{8.59 %}	-49.005 M ^{-248.44 %}	33.013 M ^{168.90 %}	-47.913 M ^{-90.93 %}	-25.094 M ^{-504.49 %}	-4.151 M ^{-882.22 %}	-422.640 K
Dépenses en capital	-10.549 M ^{-11.89 %}	-9.428 M ^{87.13 %}	-73.279 M ^{-14.05 %}	-64.252 M ^{-5.14 %}	-61.110 M ^{-35.60 %}	-45.066 M ^{-252.74 %}	-12.776 M ^{11.14 %}	-14.378 M ^{-336 775.75 %}	-4.268 K
Cash-flow disponible	27.401 M ^{51.86 %}	18.043 M ^{115.28 %}	-118.073 M ^{-4.25 %}	-113.256 M ^{-303.09 %}	-28.097 M ^{69.78 %}	-92.979 M ^{-145.52 %}	-37.870 M ^{-104.38 %}	-18.529 M ^{-4 240.30 %}	-426.908 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	65.006 M ^{-8.44 %}	70.997 M ^{-4.51 %}	74.353 M ^{0.25 %}	74.168 M ^{-4.33 %}	77.523 M ^{-28.71 %}	108.741 M ^{-7.77 %}	117.904 M ^{-1.50 %}	119.694 M ^{23.57 %}	96.867 M ^{3.20 %}	93.864 M ^{4.22 %}	90.065 M ^{2.88 %}	87.544 M ^{5.80 %}	82.749 M ^{31.56 %}	62.899 M ^{1.41 %}	62.025 M ^{0.17 %}	61.919 M
Bénéfice net	-49.385 M ^{-263.90 %}	-13.571 M ^{57.39 %}	-31.849 M ^{-37.59 %}	-23.148 M ^{-182.98 %}	-8.180 M ^{64.44 %}	-23.000 M ^{61.74 %}	-60.117 M ^{-313.74 %}	-14.530 M ^{30.73 %}	-20.977 M ^{37.85 %}	-33.753 M ^{-83.40 %}	-18.404 M ^{95.50 %}	-409.099 M ^{-2 524.02 %}	16.877 M ^{181.46 %}	-20.718 M ^{5.03 %}	-21.816 M ^{-128.68 %}	76.072 M
Bénéfice avant impôt	3.192 M ^{488.32 %}	-822.000 K ^{98.15 %}	-44.498 M ^{-531.54 %}	-7.046 M ^{-256.86 %}	4.492 M ^{164.30 %}	-6.986 M ^{89.95 %}	-69.484 M ^{-1 114.99 %}	6.846 M ^{179.56 %}	-8.605 M ^{2.33 %}	-8.811 M ^{-122.98 %}	38.347 M ^{108.51 %}	-450.642 M ^{-1 972.24 %}	24.070 M ^{254.96 %}	-15.533 M ^{22.47 %}	-20.034 M ^{-123.93 %}	83.713 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{524.11 %}	-0.01 ^{98.07 %}	-0.60 ^{-529.96 %}	-0.10 ^{-263.95 %}	0.06 ^{190.20 %}	-0.06 ^{89.10 %}	-0.59 ^{-1 130.40 %}	0.06 ^{164.38 %}	-0.09 ^{5.36 %}	-0.09 ^{-122.05 %}	0.43 ^{108.27 %}	-5.15 ^{-1 869.68 %}	0.29 ^{217.79 %}	-0.25 ^{23.54 %}	-0.32 ^{-123.89 %}	1.35
EBITDA	15.206 M ^{15.56 %}	13.159 M ^{143.95 %}	-29.939 M ^{-509.90 %}	7.304 M ^{-62.32 %}	19.382 M ^{1.04 %}	19.182 M ^{153.20 %}	-36.059 M ^{-222.77 %}	29.372 M ^{143.65 %}	12.055 M ^{-4.84 %}	12.668 M ^{-23.49 %}	16.557 M ^{105.22 %}	-317.483 M ^{-3 802.59 %}	-8.135 M ^{-44.07 %}	-5.647 M ^{71.02 %}	-19.486 M ^{-1.23 %}	-19.249 M
Ratio de revenu net	-0.76 ^{-297.44 %}	-0.19 ^{55.38 %}	-0.43 ^{-37.25 %}	-0.31 ^{-195.78 %}	-0.11 ^{50.11 %}	-0.21 ^{58.52 %}	-0.51 ^{-320.03 %}	-0.12 ^{43.94 %}	-0.22 ^{39.78 %}	-0.36 ^{-75.98 %}	-0.20 ^{95.63 %}	-4.67 ^{-2 391.24 %}	0.20 ^{161.92 %}	-0.33 ^{6.35 %}	-0.35 ^{-128.63 %}	1.23
Ratio EBITDA	0.23 ^{26.21 %}	0.19 ^{146.03 %}	-0.40 ^{-508.88 %}	0.10 ^{-60.61 %}	0.25 ^{41.73 %}	0.18 ^{157.68 %}	-0.31 ^{-224.63 %}	0.25 ^{97.18 %}	0.12 ^{-7.79 %}	0.13 ^{-26.59 %}	0.18 ^{105.07 %}	-3.63 ^{-3 588.82 %}	-0.10 ^{-9.51 %}	-0.09 ^{71.43 %}	-0.31 ^{-1.06 %}	-0.31
Taux de profit brut	0.51 ^{-1.37 %}	0.52 ^{3.25 %}	0.50 ^{2.82 %}	0.49 ^{0.45 %}	0.49 ^{7.34 %}	0.45 ^{-0.17 %}	0.45 ^{-10.32 %}	0.51 ^{7.35 %}	0.47 ^{2.60 %}	0.46 ^{-19.86 %}	0.57 ^{80.06 %}	0.32 ^{3.24 %}	0.31 ^{22.25 %}	0.25 ^{198.03 %}	0.08 ^{220.93 %}	-0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	299.087 M ^{2.03 %}	293.122 M ^{0.56 %}	291.501 M ^{0.00 %}	291.489 M ^{0.00 %}	291.489 M ^{0.30 %}	290.619 M ^{0.79 %}	288.327 M ^{0.44 %}	287.073 M ^{4.32 %}	275.186 M ^{2.98 %}	267.211 M ^{2.92 %}	259.625 M ^{2.07 %}	254.356 M ^{-1.37 %}	257.884 M ^{22.15 %}	211.127 M ^{10.58 %}	190.931 M ^{-10.84 %}	214.135 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	299.087 M ^{2.03 %}	293.122 M ^{3.91 %}	282.090 M ^{3.46 %}	272.667 M ^{0.00 %}	272.667 M ^{-6.18 %}	290.619 M ^{0.79 %}	288.327 M ^{0.44 %}	287.073 M ^{4.32 %}	275.186 M ^{2.98 %}	267.211 M ^{2.92 %}	259.625 M ^{2.07 %}	254.356 M ^{0.81 %}	252.305 M ^{19.50 %}	211.127 M ^{10.58 %}	190.931 M ^{3.52 %}	184.439 M
Bénéfice par action diluée	-0.17 ^{-240.00 %}	-0.05 ^{54.55 %}	-0.11 ^{-38.54 %}	-0.08 ^{-182.56 %}	-0.03 ^{64.48 %}	-0.08 ^{62.33 %}	-0.21 ^{-315.02 %}	-0.05 ^{33.60 %}	-0.08 ^{41.38 %}	-0.13 ^{-83.36 %}	-0.07 ^{95.60 %}	-1.61 ^{-2 561.77 %}	0.07 ^{166.67 %}	-0.10 ^{10.82 %}	-0.11 ^{-130.56 %}	0.36
Bénéfice par action	-0.17 ^{-240.00 %}	-0.05 ^{54.55 %}	-0.11 ^{-29.56 %}	-0.08 ^{-183.00 %}	-0.03 ^{62.07 %}	-0.08 ^{62.33 %}	-0.21 ^{-315.02 %}	-0.05 ^{33.60 %}	-0.08 ^{41.38 %}	-0.13 ^{-83.36 %}	-0.07 ^{95.60 %}	-1.61 ^{-2 506.58 %}	0.07 ^{168.20 %}	-0.10 ^{10.82 %}	-0.11 ^{-126.83 %}	0.41
Bénéfice brut	33.235 M ^{-9.69 %}	36.803 M ^{-1.41 %}	37.330 M ^{3.08 %}	36.216 M ^{-3.89 %}	37.683 M ^{-23.48 %}	49.245 M ^{-7.93 %}	53.485 M ^{-11.66 %}	60.546 M ^{32.65 %}	45.642 M ^{5.88 %}	43.107 M ^{-16.48 %}	51.611 M ^{85.24 %}	27.861 M ^{9.22 %}	25.509 M ^{60.83 %}	15.861 M ^{202.23 %}	5.248 M ^{221.14 %}	-4.332 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	9.598 M ^{-16.15 %}	11.447 M ^{179.85 %}	-14.335 M ^{-199.74 %}	14.373 M ^{33.96 %}	10.729 M ^{-17.74 %}	13.042 M ^{204.06 %}	-12.533 M ^{-169.00 %}	18.165 M ^{109.75 %}	8.660 M ^{-49.44 %}	17.129 M ^{-14.86 %}	20.118 M ^{145.26 %}	-44.452 M ^{-842.58 %}	5.986 M ^{26.26 %}	4.741 M ^{-15.47 %}	5.608 M ^{8.93 %}	5.149 M
Coût des revenus	31.771 M ^{-7.09 %}	34.194 M ^{-7.64 %}	37.023 M ^{-2.45 %}	37.952 M ^{-4.74 %}	39.840 M ^{-33.04 %}	59.496 M ^{-7.64 %}	64.419 M ^{8.91 %}	59.148 M ^{15.47 %}	51.224 M ^{0.92 %}	50.757 M ^{31.99 %}	38.454 M ^{-35.57 %}	59.683 M ^{4.27 %}	57.240 M ^{21.69 %}	47.038 M ^{-17.15 %}	56.778 M ^{-14.30 %}	66.251 M
Dépenses générales et administratives	19.392 M ^{-17.68 %}	23.557 M ^{-6.43 %}	25.175 M ^{-10.82 %}	28.231 M ^{5.97 %}	26.640 M ^{74.17 %}	15.295 M ^{-55.08 %}	34.048 M ^{-8.46 %}	37.193 M ^{-3.79 %}	38.658 M ^{7.99 %}	35.796 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	888.000 K ^{-19.78 %}	1.107 M ^{-18.48 %}	1.358 M ^{-25.34 %}	1.819 M ^{21.84 %}	1.493 M ^{-93.41 %}	22.642 M ^{760.04 %}	2.633 M ^{1.17 %}	2.602 M ^{51.81 %}	1.714 M ^{1.96 %}	1.681 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	1.984 M ^{-42.99 %}	3.480 M ^{-92.90 %}	49.046 M ^{1 221.28 %}	3.712 M ^{220.95 %}	-3.069 M	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 K ^{205.00 %}	120.000 K ^{158.25 %}	-206.000 K ^{-995.65 %}	23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	22.264 M ^{-20.89 %}	28.144 M ^{-62.76 %}	75.579 M ^{123.86 %}	33.762 M ^{34.70 %}	25.064 M ^{-33.64 %}	37.771 M ^{0.17 %}	37.706 M ^{-4.05 %}	39.298 M ^{-3.99 %}	40.931 M ^{9.13 %}	37.506 M ^{-6.89 %}	40.280 M ^{4.95 %}	38.381 M ^{-11.55 %}	43.391 M ^{51.90 %}	28.565 M ^{-3.65 %}	29.646 M ^{42.92 %}	20.743 M
Coût et dépenses	54.035 M ^{-13.32 %}	62.338 M ^{-44.64 %}	112.602 M ^{57.02 %}	71.714 M ^{2.43 %}	70.011 M ^{-28.02 %}	97.267 M ^{-4.76 %}	102.125 M ^{3.74 %}	98.446 M ^{6.83 %}	92.155 M ^{4.41 %}	88.263 M ^{12.10 %}	78.735 M ^{-19.71 %}	98.064 M ^{-2.55 %}	100.631 M ^{33.10 %}	75.603 M ^{-12.52 %}	86.423 M ^{-0.66 %}	86.994 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	20.280 M ^{-17.77 %}	24.664 M ^{-7.04 %}	26.533 M ^{-11.70 %}	30.050 M ^{6.81 %}	28.133 M ^{-25.84 %}	37.938 M ^{3.43 %}	36.680 M ^{-7.83 %}	39.795 M ^{-1.43 %}	40.372 M ^{7.72 %}	37.478 M ^{-6.96 %}	40.280 M ^{4.95 %}	38.381 M ^{-11.55 %}	43.391 M ^{51.90 %}	28.565 M ^{-3.65 %}	29.646 M ^{42.92 %}	20.743 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	8.962 M ^{5.45 %}	8.499 M ^{-3.29 %}	8.788 M ^{2.07 %}	8.610 M ^{-5.72 %}	9.132 M ^{2.93 %}	8.872 M ^{-2.13 %}	9.065 M ^{-11.15 %}	10.203 M ^{28.10 %}	7.965 M ^{1.14 %}	7.875 M ^{-54.05 %}	17.137 M ^{24.06 %}	13.814 M ^{26.02 %}	10.961 M ^{26.22 %}	8.684 M ^{65.04 %}	5.262 M ^{-46.62 %}	9.856 M
Dépréciation et amortissement	3.052 M ^{-44.33 %}	5.482 M ^{-5.01 %}	5.771 M ^{0.54 %}	5.740 M ^{-0.31 %}	5.758 M ^{-25.30 %}	7.709 M ^{-4.90 %}	8.105 M ^{-0.23 %}	8.124 M ^{10.62 %}	7.344 M ^{3.92 %}	7.067 M ^{35.21 %}	5.227 M ^{-46.99 %}	9.860 M ^{1.16 %}	9.747 M ^{38.10 %}	7.058 M ^{43.70 %}	4.911 M ^{-15.71 %}	5.827 M
Résultat d'exploitation	10.971 M ^{26.70 %}	8.659 M ^{122.64 %}	-38.249 M ^{-1 658.64 %}	2.454 M ^{-80.55 %}	12.619 M ^{9.98 %}	11.474 M ^{-27.28 %}	15.779 M ^{-25.74 %}	21.248 M ^{350.99 %}	4.711 M ^{-15.88 %}	5.601 M ^{-50.57 %}	11.331 M ^{207.71 %}	-10.520 M ^{41.17 %}	-17.882 M ^{-40.76 %}	-12.704 M ^{47.93 %}	-24.398 M ^{2.70 %}	-25.076 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.17 ^{38.38 %}	0.12 ^{123.71 %}	-0.51 ^{-1 654.76 %}	0.03 ^{-79.67 %}	0.16 ^{54.27 %}	0.11 ^{-21.16 %}	0.13 ^{-24.61 %}	0.18 ^{264.98 %}	0.05 ^{-18.49 %}	0.06 ^{-52.57 %}	0.13 ^{204.69 %}	-0.12 ^{44.39 %}	-0.22 ^{-6.99 %}	-0.20 ^{48.65 %}	-0.39 ^{2.87 %}	-0.40
Total autres revenus dépenses net	-7.779 M ^{17.95 %}	-9.481 M ^{-51.72 %}	-6.249 M ^{34.22 %}	-9.500 M ^{-16.89 %}	-8.127 M ^{27.76 %}	-11.250 M ^{-130.82 %}	-4.874 M ^{61.37 %}	-12.617 M ^{-27.38 %}	-9.905 M ^{4.02 %}	-10.320 M ^{-161.01 %}	16.915 M ^{105.22 %}	-324.074 M ^{-1 009.69 %}	35.625 M ^{1 853.18 %}	-2.032 M ^{-158.69 %}	3.462 M ^{-96.82 %}	108.789 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	215.523 M ^{-0.48 %}	216.573 M ^{-1.47 %}	219.799 M ^{0.09 %}	219.602 M ^{1.74 %}	215.837 M ^{-28.23 %}	300.733 M ^{-0.99 %}	303.745 M ^{-5.55 %}	321.591 M ^{5.71 %}	304.215 M ^{3.52 %}	293.861 M ^{-1.45 %}	298.173 M ^{-13.20 %}	343.533 M ^{16.37 %}	295.215 M ^{24.14 %}	237.815 M ^{36.98 %}	173.617 M ^{12.83 %}	153.879 M
Investissements totaux	992.000 K ^{0.71 %}	985.000 K ^{-42.96 %}	1.727 M ^{-1.37 %}	1.751 M ^{0.81 %}	1.737 M ^{-34.68 %}	2.659 M ^{5.42 %}	2.522 M ^{-57.76 %}	5.972 M ^{1.83 %}	5.865 M ^{113.89 %}	2.742 M ^{-43.71 %}	4.871 M ^{-0.31 %}	4.886 M ^{-6.98 %}	5.253 M ^{2.05 %}	5.147 M	0.000	0.000
Dette totale	242.195 M ^{-1.48 %}	245.821 M ^{-0.15 %}	246.180 M ^{-0.02 %}	246.238 M ^{1.24 %}	243.215 M ^{-27.53 %}	335.611 M ^{-0.46 %}	337.167 M ^{-5.49 %}	356.764 M ^{2.94 %}	346.587 M ^{2.16 %}	339.248 M ^{1.44 %}	334.436 M ^{-14.70 %}	392.063 M ^{9.37 %}	358.463 M ^{2.94 %}	348.240 M ^{26.99 %}	274.217 M ^{-3.41 %}	283.906 M
Cumul des autres pertes du résultat global	2.171 M ^{-28.23 %}	3.025 M ^{0.46 %}	3.011 M ^{39.01 %}	2.166 M ^{-11.84 %}	2.457 M ^{-17.36 %}	2.973 M ^{25.33 %}	2.372 M ^{8.98 %}	2.177 M ^{23.68 %}	1.760 M ^{-25.18 %}	2.352 M ^{-16.74 %}	2.825 M ^{21.37 %}	2.328 M ^{269.75 %}	-1.371 M ^{-40.21 %}	-978.006 K ^{-127.43 %}	3.566 M ^{2 780.72 %}	-133.019 K
Bénéfices non répartis	-841.470 M ^{-6.23 %}	-792.085 M ^{-1.74 %}	-778.514 M ^{-4.27 %}	-746.665 M ^{-3.19 %}	-723.590 M ^{25.47 %}	-970.819 M ^{-4.56 %}	-928.508 M ^{-3.73 %}	-895.125 M ^{-3.49 %}	-864.907 M ^{0.38 %}	-868.197 M ^{-3.64 %}	-837.711 M ^{-0.72 %}	-831.762 M ^{-104.61 %}	-406.505 M ^{1.34 %}	-412.005 M ^{-3.66 %}	-397.455 M ^{-9.91 %}	-361.632 M
Actions ordinaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	624.121 M
Capitaux propres totaux	118.387 M ^{-28.30 %}	165.106 M ^{-6.62 %}	176.816 M ^{-14.63 %}	207.116 M ^{-8.41 %}	226.146 M ^{-28.00 %}	314.102 M ^{-1.05 %}	317.440 M ^{-17.55 %}	385.025 M ^{-1.57 %}	391.151 M ^{-3.43 %}	405.059 M ^{-6.92 %}	435.171 M ^{13.59 %}	383.115 M ^{-45.50 %}	702.981 M ^{7.15 %}	656.050 M ^{126.85 %}	289.203 M ^{-7.70 %}	313.327 M
Autres passifs non courants	122.777 M ^{6.63 %}	115.143 M ^{6.21 %}	108.413 M ^{-10.32 %}	120.885 M ^{9.23 %}	110.673 M ^{-37.19 %}	176.193 M ^{12.50 %}	156.616 M ^{15.00 %}	136.192 M ^{6.84 %}	127.473 M ^{11.74 %}	114.083 M ^{0.27 %}	113.780 M ^{-11.42 %}	128.443 M ^{1.43 %}	126.629 M ^{-22.56 %}	163.527 M ^{16.14 %}	140.803 M ^{-14.60 %}	164.875 M
Dette à long terme	230.155 M ^{-1.77 %}	234.311 M ^{-0.31 %}	235.044 M ^{0.32 %}	234.285 M ^{4.20 %}	224.846 M ^{103.59 %}	110.441 M ^{-3.70 %}	114.690 M ^{-51.38 %}	235.892 M ^{5.22 %}	224.193 M ^{21.44 %}	184.618 M ^{0.28 %}	184.110 M ^{-11.52 %}	208.078 M ^{-4.22 %}	217.255 M ^{0.11 %}	217.008 M ^{7.47 %}	201.917 M ^{-4.23 %}	210.834 M
Total des passifs non courants	361.957 M ^{1.01 %}	358.339 M ^{1.83 %}	351.885 M ^{-5.24 %}	371.359 M ^{4.13 %}	356.641 M ^{17.49 %}	303.553 M ^{5.22 %}	288.481 M ^{-29.70 %}	410.337 M ^{5.96 %}	387.262 M ^{16.23 %}	333.199 M ^{1.40 %}	328.590 M ^{-12.83 %}	376.935 M ^{-9.60 %}	416.971 M ^{-8.01 %}	453.275 M ^{26.97 %}	356.989 M ^{-16.98 %}	430.013 M
Autres passifs courants	25.841 M ^{449.93 %}	4.699 M ^{17.24 %}	4.008 M ^{-1.69 %}	4.077 M ^{-4.90 %}	4.287 M ^{-96.96 %}	141.086 M ^{2.58 %}	137.542 M ^{54.99 %}	88.743 M ^{12.39 %}	78.960 M ^{-29.24 %}	111.587 M ^{1 182.19 %}	8.703 M ^{-93.22 %}	128.302 M ^{4 454.80 %}	2.817 M ^{472.78 %}	-755.632 K ^{-120.14 %}	3.752 M ^{-87.55 %}	30.148 M
Revenus reportés	4.080 M ^{-23.44 %}	5.329 M ^{3.90 %}	5.129 M ^{3.22 %}	4.969 M ^{5.75 %}	4.699 M ^{-23.01 %}	6.103 M ^{11.42 %}	5.477 M ^{-0.80 %}	5.522 M ^{34.95 %}	4.091 M ^{10.34 %}	3.708 M ^{-6.75 %}	3.977 M ^{25.34 %}	3.173 M ^{2.31 %}	3.101 M ^{22.36 %}	2.534 M ^{87.33 %}	1.353 M ^{15.45 %}	1.172 M
Dette à court terme	12.040 M ^{4.60 %}	11.510 M ^{3.36 %}	11.136 M ^{-6.84 %}	11.953 M ^{-34.93 %}	18.369 M ^{-86.65 %}	137.563 M ^{-2.45 %}	141.011 M ^{438.19 %}	26.201 M ^{0.33 %}	26.114 M ^{-51.86 %}	54.246 M ^{6.97 %}	50.713 M ^{-34.36 %}	77.256 M ^{27.41 %}	60.634 M ^{-1.88 %}	61.796 M ^{549.25 %}	9.518 M ^{-28.27 %}	13.270 M
Total des passifs courants	91.663 M ^{18.60 %}	77.289 M ^{-1.58 %}	78.529 M ^{0.09 %}	78.455 M ^{1.29 %}	77.457 M ^{-71.25 %}	269.454 M ^{-1.28 %}	272.950 M ^{37.92 %}	197.906 M ^{12.04 %}	176.639 M ^{-16.37 %}	211.220 M ^{13.04 %}	186.854 M ^{-21.09 %}	236.807 M ^{30.75 %}	181.113 M ^{-2.20 %}	185.192 M ^{108.37 %}	88.878 M ^{-17.07 %}	107.174 M
Passifs totaux	453.620 M ^{4.13 %}	435.628 M ^{1.21 %}	430.414 M ^{-4.31 %}	449.814 M ^{3.62 %}	434.098 M ^{-24.24 %}	573.007 M ^{2.06 %}	561.431 M ^{-7.70 %}	608.243 M ^{7.86 %}	563.902 M ^{3.58 %}	544.419 M ^{5.62 %}	515.445 M ^{-16.02 %}	613.741 M ^{2.62 %}	598.084 M ^{-6.32 %}	638.467 M ^{43.20 %}	445.867 M ^{-17.00 %}	537.187 M
Autres actifs non courants	675.000 K ^{-24.24 %}	891.000 K ^{0.11 %}	890.000 K ^{-11.79 %}	1.009 M ^{0.10 %}	1.008 M ^{-99.12 %}	114.947 M ^{10.09 %}	104.409 M ^{5 980.76 %}	1.717 M ^{3.48 %}	1.659 M ^{-98.68 %}	125.818 M ^{-61.94 %}	330.612 M ^{-2.82 %}	340.209 M ^{-27.01 %}	466.103 M ^{1.66 %}	458.493 M ^{108.49 %}	219.908 M ^{-8.31 %}	239.834 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.380 M ^{2.17 %}	3.308 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	442.728 M ^{107.41 %}	213.452 M ^{-8.20 %}	232.516 M
Immobilisations incorporelles	173.291 M ^{3.11 %}	168.064 M ^{-0.91 %}	169.604 M ^{-19.50 %}	210.699 M ^{-0.85 %}	212.515 M ^{-0.72 %}	214.060 M ^{-0.83 %}	215.854 M ^{-21.27 %}	274.172 M ^{1.70 %}	269.594 M ^{10.60 %}	243.759 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	109.770 M ^{2.66 %}	106.929 M ^{0.00 %}	106.929 M ^{0.00 %}	106.929 M ^{0.00 %}	106.929 M ^{-26.10 %}	144.702 M ^{2.63 %}	140.997 M ^{-1.26 %}	142.791 M ^{7.96 %}	132.261 M ^{2.11 %}	129.533 M ^{5.84 %}	122.390 M ^{-1.39 %}	124.112 M ^{-60.01 %}	310.359 M ^{5.43 %}	294.377 M ^{158.01 %}	114.095 M ^{-20.22 %}	143.015 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	283.061 M ^{2.93 %}	274.993 M ^{-0.56 %}	276.533 M ^{-12.94 %}	317.628 M ^{-0.57 %}	319.444 M ^{-0.48 %}	320.989 M ^{-0.56 %}	322.783 M ^{-15.01 %}	379.787 M ^{2.77 %}	369.546 M ^{8.86 %}	339.472 M ^{177.37 %}	122.390 M ^{-1.39 %}	124.112 M ^{-60.01 %}	310.359 M ^{5.43 %}	294.377 M ^{158.01 %}	114.095 M ^{-20.22 %}	143.015 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	155.188 M ^{-30.61 %}	223.655 M ^{-0.76 %}	225.374 M ^{-3.10 %}	232.587 M ^{-1.02 %}	234.985 M ^{-26.34 %}	319.021 M ^{0.95 %}	316.009 M ^{-4.17 %}	329.746 M ^{3.05 %}	319.987 M ^{-3.09 %}	330.198 M ^{-0.64 %}	332.319 M ^{-11.79 %}	376.722 M ^{8.42 %}	347.470 M ^{14.71 %}	302.917 M ^{40.80 %}	215.143 M ^{5.07 %}	204.756 M
Total des actifs non courants	438.924 M ^{-12.13 %}	499.539 M ^{-0.65 %}	502.797 M ^{-8.79 %}	551.224 M ^{-0.76 %}	555.437 M ^{-26.43 %}	754.957 M ^{1.58 %}	743.201 M ^{-12.39 %}	848.315 M ^{4.22 %}	813.956 M ^{2.32 %}	795.488 M ^{1.29 %}	785.321 M ^{-6.63 %}	841.044 M ^{-25.17 %}	1.124 B ^{5.95 %}	1.061 B ^{91.42 %}	554.160 M ^{-6.61 %}	593.408 M
Autres actifs circulants	50.021 M ^{852.78 %}	5.250 M ^{1 304.54 %}	373.787 K ^{-95.51 %}	8.326 M ^{5.61 %}	7.884 M ^{-72.24 %}	28.402 M ^{-18.19 %}	34.716 M ^{138.19 %}	14.575 M ^{913.20 %}	-1.792 M ^{-109.42 %}	19.025 M ^{-18.91 %}	23.462 M ^{185.25 %}	8.225 M ^{-0.42 %}	8.260 M ^{-84.72 %}	54.058 M ^{22.14 %}	44.259 M ^{-26.11 %}	59.902 M
Investissements à court terme	992.000 K ^{0.71 %}	985.000 K ^{-42.96 %}	1.727 M ^{-1.37 %}	1.751 M ^{0.81 %}	1.737 M ^{-34.68 %}	2.659 M ^{5.42 %}	2.522 M ^{-2.67 %}	2.592 M ^{1.38 %}	2.557 M ^{-6.76 %}	2.742 M ^{-43.71 %}	4.871 M ^{-0.31 %}	4.886 M ^{-6.98 %}	5.253 M ^{2.05 %}	5.147 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	26.672 M ^{-8.81 %}	29.248 M ^{10.87 %}	26.381 M ^{-0.96 %}	26.636 M ^{-2.71 %}	27.378 M ^{-21.51 %}	34.879 M ^{4.36 %}	33.423 M ^{-4.98 %}	35.174 M ^{-16.99 %}	42.372 M ^{-6.64 %}	45.387 M ^{25.16 %}	36.263 M ^{-25.28 %}	48.530 M ^{-23.27 %}	63.248 M ^{-42.72 %}	110.425 M ^{9.77 %}	100.600 M ^{-22.63 %}	130.027 M
Liquidités et placements à court terme	27.664 M ^{-8.50 %}	30.233 M ^{7.56 %}	28.108 M ^{-0.98 %}	28.387 M ^{-2.50 %}	29.115 M ^{-22.44 %}	37.538 M ^{4.43 %}	35.945 M ^{-4.82 %}	37.765 M ^{-15.94 %}	44.928 M ^{-6.65 %}	48.129 M ^{17.01 %}	41.134 M ^{-22.99 %}	53.416 M ^{-22.02 %}	68.500 M ^{-40.73 %}	115.572 M ^{14.88 %}	100.600 M ^{-22.63 %}	130.027 M
Total des actifs courants	133.083 M ^{31.51 %}	101.195 M ^{-3.10 %}	104.433 M ^{-1.20 %}	105.706 M ^{0.86 %}	104.807 M ^{-20.69 %}	132.152 M ^{-2.59 %}	135.669 M ^{-6.40 %}	144.953 M ^{2.73 %}	141.097 M ^{-8.37 %}	153.990 M ^{-6.84 %}	165.294 M ^{6.09 %}	155.813 M ^{-12.04 %}	177.133 M ^{-24.22 %}	233.741 M ^{29.20 %}	180.910 M ^{-29.64 %}	257.107 M
Inventaire	35.409 M ^{-24.58 %}	46.946 M ^{-3.80 %}	48.799 M ^{-5.10 %}	51.424 M ^{0.81 %}	51.009 M ^{-23.39 %}	66.579 M ^{-2.30 %}	68.149 M ^{-12.19 %}	77.609 M ^{8.58 %}	71.475 M ^{3.94 %}	68.764 M ^{9.53 %}	62.782 M ^{-7.49 %}	67.866 M ^{-3.24 %}	70.136 M ^{-12.34 %}	80.012 M ^{49.67 %}	53.460 M ^{-49.60 %}	106.081 M
Créances nettes	19.989 M ^{6.52 %}	18.766 M ^{-30.89 %}	27.152 M ^{54.55 %}	17.569 M ^{4.58 %}	16.799 M ^{-1.26 %}	17.013 M ^{-32.26 %}	25.117 M ^{67.40 %}	15.004 M ^{58.30 %}	9.478 M ^{5.40 %}	8.992 M ^{-70.43 %}	30.409 M ^{69.53 %}	17.937 M ^{-19.16 %}	22.189 M ^{-3.93 %}	23.097 M ^{84.85 %}	12.495 M ^{15.36 %}	10.831 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.685 M ^{11.91 %}	119.456 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.989 M ^{-0.49 %}	5.013 M ^{-13.61 %}	5.803 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	37.008 M ^{-16.29 %}	44.208 M ^{-5.39 %}	46.725 M ^{0.74 %}	46.381 M ^{-1.14 %}	46.918 M ^{-5.55 %}	49.673 M ^{-0.45 %}	49.897 M ^{-2.22 %}	51.032 M ^{0.38 %}	50.841 M ^{0.11 %}	50.784 M ^{14.67 %}	44.286 M ^{-28.20 %}	61.680 M ^{7.20 %}	57.535 M ^{16.91 %}	49.214 M ^{76.25 %}	27.923 M ^{-43.00 %}	48.992 M
Impôts à payer	12.694 M ^{9.97 %}	11.543 M ^{0.10 %}	11.531 M ^{4.12 %}	11.075 M ^{247.83 %}	3.184 M ^{-54.25 %}	6.960 M ^{10.54 %}	6.296 M ^{-92.07 %}	79.372 M ^{30.58 %}	60.782 M ^{29.29 %}	47.011 M ^{50.35 %}	31.268 M ^{-1.44 %}	31.724 M ^{86.47 %}	17.013 M ^{-52.72 %}	35.983 M ^{50.41 %}	23.923 M ^{72.86 %}	13.839 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.362 M ^{-92.73 %}	60.017 M ^{-0.60 %}	60.380 M ^{-6.77 %}	64.762 M ^{1.75 %}	63.648 M ^{-4.85 %}	66.895 M ^{-0.17 %}	67.010 M ^{36.39 %}	49.131 M ^{4.42 %}	47.050 M ^{16.08 %}	40.532 M ^{4.34 %}	38.847 M ^{7.12 %}	36.265 M
Intérêts minoritaires	448.000 K ^{6.67 %}	420.000 K ^{391.67 %}	-144.000 K ^{-113.57 %}	1.061 M ^{-28.41 %}	1.482 M ^{-26.25 %}	2.010 M ^{186.79 %}	-2.315 M ^{-396.81 %}	780.104 K ^{-70.01 %}	2.602 M ^{-28.17 %}	3.622 M ^{12.59 %}	3.217 M ^{-54.68 %}	7.098 M ^{-11.46 %}	8.017 M ^{16.89 %}	6.859 M ^{1.17 %}	6.779 M ^{-40.35 %}	11.365 M
Obligations de location-acquisition	32.301 M ^{-29.47 %}	45.795 M ^{-2.24 %}	46.844 M ^{-1.08 %}	47.355 M ^{0.29 %}	47.217 M ^{-2.13 %}	48.245 M ^{-1.67 %}	49.065 M ^{-4.50 %}	51.377 M ^{29.96 %}	39.532 M ^{-4.28 %}	41.299 M ^{1.63 %}	40.636 M ^{7.77 %}	37.707 M ^{-1.42 %}	38.252 M ^{12.05 %}	34.138 M ^{6.86 %}	31.947 M ^{2.31 %}	31.227 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	957.238 M ^{0.37 %}	953.746 M ^{0.13 %}	952.463 M ^{0.20 %}	950.554 M ^{0.50 %}	945.797 M ^{-21.13 %}	1.199 B ^{2.57 %}	1.169 B ^{-0.72 %}	1.178 B ^{1.77 %}	1.157 B ^{-0.51 %}	1.163 B ^{0.75 %}	1.154 B ^{4.59 %}	1.104 B ^{9.15 %}	1.011 B	0.000 ^{-100.00 %}	618.219 M ^{261.44 %}	171.044 M
Impôts différés passifs non courants	9.025 M ^{1.58 %}	8.885 M ^{5.42 %}	8.428 M ^{-47.94 %}	16.189 M ^{-3.41 %}	16.760 M ^{-26.80 %}	22.896 M ^{1.10 %}	22.647 M ^{-56.21 %}	51.718 M ^{9.80 %}	47.102 M ^{0.89 %}	46.688 M ^{-21.55 %}	59.513 M ^{7.17 %}	55.531 M ^{-41.10 %}	94.279 M ^{3.77 %}	90.856 M ^{404.09 %}	18.024 M ^{-73.80 %}	68.795 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	572.007 M ^{-4.78 %}	600.734 M ^{-1.07 %}	607.230 M ^{-7.57 %}	656.930 M ^{-0.50 %}	660.244 M ^{-25.57 %}	887.108 M ^{0.94 %}	878.871 M ^{-11.52 %}	993.268 M ^{4.00 %}	955.053 M ^{0.59 %}	949.478 M ^{-0.12 %}	950.615 M ^{-4.64 %}	996.857 M ^{-23.38 %}	1.301 B ^{0.51 %}	1.295 B ^{76.11 %}	735.070 M ^{-13.57 %}	850.515 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{-100.00 %}	457.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-159.000 K ^{53.95 %}	-345.240 K ^{98.70 %}	-26.605 M ^{-7 068.53 %}	381.783 K ^{144.53 %}	-857.328 K ^{-143.84 %}	1.956 M ^{-86.57 %}	14.565 M ^{126.10 %}	-55.793 M ^{-12 912.19 %}	435.467 K ^{130.32 %}	-1.436 M ^{68.35 %}	-4.539 M ^{-94.76 %}	-2.330 M
Rémunération à base d'actions	779.000 K ^{-48.55 %}	1.514 M ^{-23.77 %}	1.986 M ^{-53.53 %}	4.274 M ^{117.95 %}	1.961 M ^{32.05 %}	1.485 M ^{-33.65 %}	2.238 M ^{26.08 %}	1.775 M ^{-10.40 %}	1.981 M ^{15.65 %}	1.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	6.682 M ^{-28.70 %}	9.372 M ^{264.42 %}	-5.700 M ^{-148.34 %}	11.792 M ^{-6.63 %}	12.630 M ^{-7.42 %}	13.642 M ^{84.05 %}	7.412 M ^{176.45 %}	-9.695 M ^{-233.40 %}	7.268 M ^{-64.05 %}	20.215 M ^{76.46 %}	11.456 M ^{-4.24 %}	11.963 M ^{186.89 %}	-13.769 M ^{-106.03 %}	-6.683 M ^{79.21 %}	-32.151 M ^{-1 776.87 %}	-1.713 M
Comptes débiteurs	-2.148 M ^{-231.22 %}	1.637 M ^{148.46 %}	-3.378 M ^{-263.23 %}	-930.000 K ^{-56.04 %}	-596.000 K ^{-122.62 %}	2.635 M ^{148.26 %}	-5.461 M ^{26.54 %}	-7.434 M ^{-1 047.34 %}	-647.919 K ^{-161.97 %}	1.046 M ^{142.92 %}	-2.436 M ^{-149.36 %}	4.935 M ^{107.68 %}	2.376 M ^{234.09 %}	-1.772 M ^{67.01 %}	-5.371 M ^{-300.06 %}	2.685 M
Inventaire	2.727 M ^{47.17 %}	1.853 M ^{-28.92 %}	2.607 M ^{734.31 %}	-411.000 K ^{18.77 %}	-506.000 K ^{-115.15 %}	3.339 M ^{-55.37 %}	7.481 M ^{291.94 %}	-3.898 M ^{-0.95 %}	-3.861 M ^{42.55 %}	-6.721 M ^{-251.11 %}	4.448 M ^{265.06 %}	-2.695 M ^{39.17 %}	-4.430 M ^{-194.36 %}	4.694 M ^{148.54 %}	-9.670 M ^{-328.91 %}	-2.255 M
Comptes à payer	-2.782 M ^{-22.88 %}	-2.264 M ^{-189.70 %}	2.524 M ^{1 119.32 %}	207.000 K ^{104.59 %}	-4.508 M ^{4.79 %}	-4.735 M ^{47.92 %}	-9.091 M ^{-304.33 %}	4.449 M ^{217.17 %}	-3.797 M ^{-140.79 %}	9.308 M ^{296.29 %}	-4.742 M ^{-183.49 %}	-1.673 M ^{-131.88 %}	5.247 M ^{133.20 %}	-15.801 M ^{-299.47 %}	7.922 M ^{230.58 %}	-6.066 M
Autre fonds de roulement	8.885 M ^{9.07 %}	8.146 M ^{209.30 %}	-7.453 M ^{-157.66 %}	12.926 M ^{-29.13 %}	18.240 M ^{47.06 %}	12.403 M ^{-14.36 %}	14.483 M ^{-15.41 %}	17.122 M ^{9.94 %}	15.574 M ^{-6.08 %}	16.582 M ^{16.89 %}	14.186 M ^{24.49 %}	11.395 M ^{167.18 %}	-16.962 M ^{-373.74 %}	6.196 M ^{137.94 %}	-16.333 M ^{-516.30 %}	3.923 M
Autres éléments non monétaires	-5.894 M ^{-270.94 %}	3.448 M ^{-90.89 %}	37.853 M ^{2 536.00 %}	1.436 M ^{274.27 %}	-824.000 K ^{-102.42 %}	34.043 M ^{-68.88 %}	109.400 M ^{5 697.58 %}	1.887 M ^{-93.11 %}	27.397 M ^{20.61 %}	22.715 M ^{207.41 %}	-21.147 M ^{-104.58 %}	461.785 M ^{2 479.13 %}	-19.410 M ^{-177.33 %}	25.099 M ^{-19.22 %}	31.070 M ^{138.17 %}	-81.398 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	2.817 M ^{-64.81 %}	8.004 M ^{-17.88 %}	9.747 M ^{434.67 %}	1.823 M ^{-86.11 %}	13.129 M ^{-26.53 %}	17.870 M ^{19.81 %}	14.915 M ^{28.68 %}	11.591 M ^{683.96 %}	-1.985 M ^{-115.81 %}	12.556 M ^{-29.17 %}	17.727 M ^{4 155.17 %}	-437.140 K ^{98.05 %}	-22.419 M ^{5.30 %}	-23.674 M ^{40.01 %}	-39.467 M ^{-89.45 %}	-20.833 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.964 M ^{26.88 %}	-2.686 M ^{43.32 %}	-4.739 M ^{-1 250.14 %}	-351.000 K ^{76.22 %}	-1.476 M ^{62.56 %}	-3.942 M ^{1.18 %}	-3.989 M ^{-131.91 %}	-1.720 M ^{43.19 %}	-3.027 M ^{10.86 %}	-3.396 M ^{86.90 %}	-25.935 M ^{-431.08 %}	-4.883 M ^{71.66 %}	-17.234 M ^{-31.37 %}	-13.118 M ^{13.12 %}	-15.099 M ^{-61.82 %}	-9.331 M
Acquisitions nettes	-5.128 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-337.148 K ^{-220.19 %}	280.514 K ^{104.44 %}	-6.313 M ^{2.91 %}	-6.502 M ^{49.98 %}	-12.999 M ^{-704.86 %}	2.149 M ^{118.46 %}	-11.640 M ^{-1 424.34 %}	-763.635 K ^{-102.50 %}	30.543 M ^{284.21 %}	-16.581 M ^{-239 249.78 %}	-6.927 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.285 M ^{170.33 %}	-31.686 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-742.000 K ^{-24.08 %}	-598.000 K ^{51.70 %}	-1.238 M ^{-13.47 %}	-1.091 M ^{-1 636.62 %}	71.000 K ^{121.06 %}	-337.148 K ^{-147.17 %}	714.778 K ^{287.11 %}	-382.000 K ^{-102.05 %}	18.633 M ^{4 572.92 %}	-416.585 K ^{51.28 %}	-855.114 K ^{-44.03 %}	-593.726 K ^{-8.82 %}	-545.586 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-7.834 M ^{-138.55 %}	-3.284 M ^{45.06 %}	-5.977 M ^{-314.49 %}	-1.442 M ^{-2.63 %}	-1.405 M ^{69.56 %}	-4.616 M ^{-54.21 %}	-2.994 M ^{64.43 %}	-8.415 M ^{-192.43 %}	9.104 M ^{154.15 %}	-16.812 M ^{31.77 %}	-24.641 M ^{-43.95 %}	-17.118 M ^{7.69 %}	-18.543 M ^{-206.42 %}	17.425 M ^{285.48 %}	-9.395 M ^{77.10 %}	-41.023 M
Remboursement de dette	4.014 M ^{509.59 %}	-980.000 K ^{45.19 %}	-1.788 M ^{-1 003.70 %}	-162.000 K ^{97.28 %}	-5.965 M ^{35.60 %}	-9.262 M ^{-65.42 %}	-5.599 M ^{-18.32 %}	-4.732 M ^{70.55 %}	-16.067 M ^{-1 080.53 %}	-1.361 M ^{-118.68 %}	7.286 M ^{750.54 %}	-1.120 M ^{77.46 %}	-4.968 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.395 M ^{739.78 %}	-2.250 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-438.000 K ^{-121.45 %}	2.042 M ^{-92.12 %}	25.902 M ^{23 542.43 %}	109.556 K ^{-88.26 %}	933.507 K ^{243.58 %}	271.701 K ^{-35.22 %}	419.403 K ^{-98.62 %}	30.304 M ^{45.30 %}	20.856 M ^{639.26 %}	2.821 M
Actions ordinaires rachetées	-146.000 K ^{36.80 %}	-231.000 K ^{-200.00 %}	-77.000 K ^{44.20 %}	-138.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.551 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.476 M ^{-15 228.36 %}	-16.150 K ^{99.12 %}	-1.826 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.250 M ^{-11.21 %}	-1.124 M ^{55.66 %}	-2.535 M ^{21.40 %}	-3.225 M ^{-162.84 %}	-1.227 M ^{-264.09 %}	-337.000 K ^{90.32 %}	-3.480 M ^{26.10 %}	-4.709 M ^{-142.48 %}	11.085 M ^{3.03 %}	10.759 M ^{210.27 %}	-9.757 M ^{-362.89 %}	-2.108 M ^{-115.93 %}	-976.166 K ^{-105.72 %}	17.068 M ^{1 070.88 %}	-1.758 M ^{-204.77 %}	1.678 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	2.618 M ^{212.12 %}	-2.335 M ^{46.93 %}	-4.400 M ^{-24.82 %}	-3.525 M ^{50.99 %}	-7.192 M ^{44.44 %}	-12.945 M ^{19.09 %}	-16.000 M ^{-116.24 %}	-7.399 M ^{-89.55 %}	-3.903 M ^{-130.71 %}	12.711 M ^{218.35 %}	-10.741 M ^{-960.28 %}	-1.013 M ^{86.96 %}	-7.770 M ^{-135.94 %}	21.619 M ^{35.63 %}	15.939 M ^{1 180.78 %}	-1.475 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-177.000 K ^{-1 164.29 %}	-14.000 K ^{-103.73 %}	375.000 K ^{457.14 %}	-105.000 K ^{-156.76 %}	185.000 K ^{-6.57 %}	198.000 K ^{237.50 %}	-144.000 K ^{-116.42 %}	877.000 K ^{161.59 %}	-1.424 M ^{-372.28 %}	523.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-2.576 M ^{-208.65 %}	2.371 M ^{1 029.80 %}	-255.000 K ^{92.15 %}	-3.249 M ^{-168.88 %}	4.717 M ^{223.95 %}	1.456 M ^{183.16 %}	-1.751 M ^{70.84 %}	-6.005 M ^{-99.14 %}	-3.016 M ^{-133.05 %}	9.125 M ^{155.36 %}	-16.483 M ^{-12.00 %}	-14.717 M ^{68.80 %}	-47.177 M ^{-580.18 %}	9.825 M ^{133.39 %}	-29.427 M ^{53.53 %}	-63.331 M
Trésorerie au début de la période	29.358 M ^{8.79 %}	26.987 M ^{-0.94 %}	27.242 M ^{-10.66 %}	30.491 M ^{18.30 %}	25.774 M ^{-22.88 %}	33.423 M ^{-4.98 %}	35.174 M ^{1.89 %}	34.521 M ^{-23.94 %}	45.387 M ^{25.16 %}	36.263 M ^{-44.39 %}	65.207 M ^{3.10 %}	63.248 M ^{-42.72 %}	110.425 M ^{9.77 %}	100.600 M ^{-22.63 %}	130.027 M ^{-32.75 %}	193.358 M
Trésorerie à la fin de la période	26.782 M ^{-8.77 %}	29.358 M ^{8.79 %}	26.987 M ^{-0.94 %}	27.242 M ^{-10.66 %}	30.491 M ^{-12.58 %}	34.879 M ^{4.36 %}	33.423 M ^{17.21 %}	28.516 M ^{-32.70 %}	42.372 M ^{-6.64 %}	45.387 M ^{-6.85 %}	48.724 M ^{0.40 %}	48.530 M ^{-23.27 %}	63.248 M ^{-42.72 %}	110.425 M ^{9.77 %}	100.600 M ^{-22.63 %}	130.027 M
Trésorerie d'exploitation	2.817 M ^{-64.81 %}	8.004 M ^{-17.88 %}	9.747 M ^{434.67 %}	1.823 M ^{-86.11 %}	13.129 M ^{-26.53 %}	17.870 M ^{19.81 %}	14.915 M ^{66.99 %}	8.932 M ^{550.00 %}	-1.985 M ^{-115.81 %}	12.556 M ^{-29.17 %}	17.727 M ^{4 155.17 %}	-437.140 K ^{98.05 %}	-22.419 M ^{5.30 %}	-23.674 M ^{40.01 %}	-39.467 M ^{-89.45 %}	-20.833 M
Dépenses en capital	-2.031 M ^{39.28 %}	-3.345 M ^{42.44 %}	-5.811 M ^{-1 555.56 %}	-351.000 K ^{80.48 %}	-1.798 M ^{54.39 %}	-3.942 M ^{1.18 %}	-3.989 M ^{-131.91 %}	-1.720 M ^{43.19 %}	-3.027 M ^{10.86 %}	-3.396 M ^{86.90 %}	-25.935 M ^{-431.08 %}	-4.883 M ^{71.66 %}	-17.234 M ^{-31.37 %}	-13.118 M ^{13.12 %}	-15.099 M ^{-61.82 %}	-9.331 M
Cash-flow disponible	786.000 K ^{-83.13 %}	4.659 M ^{18.37 %}	3.936 M ^{91.44 %}	2.056 M ^{-81.86 %}	11.331 M ^{-18.65 %}	13.928 M ^{27.47 %}	10.926 M ^{51.50 %}	7.212 M ^{243.89 %}	-5.012 M ^{-154.72 %}	9.159 M ^{211.59 %}	-8.208 M ^{-54.27 %}	-5.321 M ^{86.58 %}	-39.653 M ^{-7.77 %}	-36.793 M ^{32.57 %}	-54.566 M ^{-80.90 %}	-30.163 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2023	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2022	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2021	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2020	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2019	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2018	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2017	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2016	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer

TerrAscend Corp. TSND.TO

Finances

TerrAscend Corp. ^TSND.TO