Titan America S.A. TTAM
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.634 B 2.69 % | 1.592 B 16.67 % | 1.364 B 18.37 % | 1.152 B |
| Bénéfice net | 166.074 M 6.98 % | 155.244 M 147.52 % | 62.721 M 5.91 % | 59.221 M |
| Bénéfice avant impôt | 223.618 M 10.50 % | 202.378 M 153.95 % | 79.692 M 6.89 % | 74.557 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 7.60 % | 0.13 117.66 % | 0.06 -9.70 % | 0.06 |
| EBITDA | 348.710 M 10.56 % | 315.397 M 67.04 % | 188.811 M 5.38 % | 179.176 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 4.18 % | 0.10 112.14 % | 0.05 -10.53 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.21 7.67 % | 0.20 43.17 % | 0.14 -10.98 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.25 11.63 % | 0.23 40.80 % | 0.16 -4.71 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 184.362 M 0.00 % | 184.362 M 0.00 % | 184.362 M 0.00 % | 184.362 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 184.362 M 0.00 % | 184.362 M 0.00 % | 184.362 M 0.00 % | 184.362 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.90 7.14 % | 0.84 147.06 % | 0.34 6.25 % | 0.32 |
| Bénéfice par action | 0.90 7.14 % | 0.84 147.06 % | 0.34 6.25 % | 0.32 |
| Bénéfice brut | 416.655 M 14.63 % | 363.489 M 64.28 % | 221.266 M 12.80 % | 196.156 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 57.544 M 22.09 % | 47.134 M 177.73 % | 16.971 M 10.66 % | 15.336 M |
| Coût des revenus | 1.218 B -0.84 % | 1.228 B 7.46 % | 1.143 B 19.52 % | 956.261 M |
| Dépenses générales et administratives | 138.799 M 26.02 % | 110.137 M 10.85 % | 99.356 M 16.26 % | 85.458 M |
| Frais de vente et de marketing | 14.779 M 21.98 % | 12.116 M 8.18 % | 11.200 M 33.80 % | 8.371 M |
| Autres dépenses | 11.689 M -25.07 % | 15.600 M 14.14 % | 13.668 M 67.66 % | 8.152 M |
| Dépenses de fonctionnement | 165.267 M 19.89 % | 137.853 M 10.97 % | 124.224 M 21.81 % | 101.981 M |
| Coût et dépenses | 1.383 B 1.25 % | 1.366 B 7.80 % | 1.267 B 19.74 % | 1.058 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 153.578 M 25.62 % | 122.253 M 10.58 % | 110.556 M 17.83 % | 93.829 M |
| Revenu d'intérêts | 1.468 M 54.53 % | 950.000 K 117.89 % | 436.000 K -7.43 % | 471.000 K |
| Frais d'intérêts | 26.187 M 26.00 % | 20.783 M -8.49 % | 22.712 M 2.28 % | 22.206 M |
| Dépréciation et amortissement | 99.941 M 9.73 % | 91.079 M 3.82 % | 87.728 M 7.34 % | 81.731 M |
| Résultat d'exploitation | 251.388 M 11.41 % | 225.636 M 132.51 % | 97.042 M 3.04 % | 94.175 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 8.50 % | 0.14 99.29 % | 0.07 -12.95 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -26.280 M -12.99 % | -23.258 M -34.05 % | -17.350 M 11.56 % | -19.618 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 448.059 M 15.66 % | 387.377 M -10.38 % | 432.252 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 460.183 M 12.40 % | 409.413 M -11.40 % | 462.093 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.453 B -34 458.39 % | 7.140 M 151.50 % | 2.839 M |
| Bénéfices non répartis | 597.296 M 15.17 % | 518.621 M 30.08 % | 398.687 M |
| Actions ordinaires | 1.754 B 6 853.59 % | 25.219 M 0.00 % | 25.219 M |
| Capitaux propres totaux | 750.014 M 4.20 % | 719.771 M 21.43 % | 592.727 M |
| Autres passifs non courants | 64.791 M 4.83 % | 61.807 M 2.22 % | 60.466 M |
| Dette à long terme | 414.189 M 218.59 % | 130.006 M -65.26 % | 374.222 M |
| Total des passifs non courants | 577.192 M 101.07 % | 287.058 M -45.74 % | 529.047 M |
| Autres passifs courants | 42.762 M -18.57 % | 52.514 M 14.71 % | 45.779 M |
| Revenus reportés | 6.344 M 34.66 % | 4.711 M 11.98 % | 4.207 M |
| Dette à court terme | 45.994 M -83.54 % | 279.407 M 217.97 % | 87.871 M |
| Total des passifs courants | 239.046 M -51.41 % | 491.974 M 51.16 % | 325.458 M |
| Passifs totaux | 816.238 M 4.78 % | 779.032 M -8.83 % | 854.505 M |
| Autres actifs non courants | 13.846 M 59.94 % | 8.657 M -62.06 % | 22.820 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 30.167 M -9.17 % | 33.213 M -7.78 % | 36.016 M |
| GoodWill | 221.562 M 0.00 % | 221.562 M 0.00 % | 221.562 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 251.729 M -1.20 % | 254.775 M -1.09 % | 257.578 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 916.421 M 6.26 % | 862.472 M 6.49 % | 809.939 M |
| Total des actifs non courants | 1.182 B 4.98 % | 1.126 B 3.26 % | 1.090 B |
| Autres actifs circulants | 15.636 M -52.59 % | 32.979 M 5.51 % | 31.258 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.124 M -44.98 % | 22.036 M -26.16 % | 29.841 M |
| Liquidités et placements à court terme | 12.124 M -44.98 % | 22.036 M -26.16 % | 29.841 M |
| Total des actifs courants | 384.256 M 3.05 % | 372.899 M 4.48 % | 356.895 M |
| Inventaire | 227.638 M 19.82 % | 189.989 M 5.08 % | 180.804 M |
| Créances nettes | 128.413 M 0.81 % | 127.381 M 10.77 % | 114.992 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 139.831 M -7.54 % | 151.229 M -13.76 % | 175.368 M |
| Impôts à payer | 4.033 M -1.95 % | 4.113 M -66.38 % | 12.233 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 868.000 K -38.74 % | 1.417 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 68.353 M 4.39 % | 65.481 M -3.12 % | 67.587 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 852.282 M 404.93 % | 168.791 M 1.69 % | 165.982 M |
| Impôts différés passifs non courants | 98.212 M 4.06 % | 94.377 M 1.54 % | 92.942 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.566 B 4.50 % | 1.499 B 3.56 % | 1.447 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -43.516 M -2.81 % | -42.326 M -650.59 % | -5.639 M 82.90 % | -32.983 M |
| Comptes débiteurs | 14.555 M 443.20 % | -4.241 M 67.33 % | -12.980 M 61.86 % | -34.033 M |
| Inventaire | -37.649 M -309.90 % | -9.185 M 77.40 % | -40.644 M -127.72 % | -17.848 M |
| Comptes à payer | -16.080 M 45.55 % | -29.532 M -151.56 % | 57.273 M 254.52 % | 16.155 M |
| Autre fonds de roulement | -4.342 M -787.03 % | 632.000 K 106.80 % | -9.288 M -438.61 % | 2.743 M |
| Autres éléments non monétaires | 67.935 M 1.29 % | 67.073 M -35.71 % | 104.321 M -0.77 % | 105.129 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 248.037 M 21.41 % | 204.292 M 14.53 % | 178.374 M 21.59 % | 146.703 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -135.421 M -15.60 % | -117.144 M 6.56 % | -125.374 M -101.34 % | -62.269 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -382.000 K 24.95 % | -509.000 K 76.85 % | -2.199 M 72.61 % | -8.029 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -135.803 M -15.43 % | -117.653 M 7.58 % | -127.301 M -81.09 % | -70.298 M |
| Remboursement de dette | 61.031 M 181.97 % | -74.452 M -374.30 % | 27.143 M 135.53 % | -76.398 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -51.591 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -82.372 M |
| Dividendes versés | -85.069 M -151.79 % | -33.786 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -47.697 M -399.92 % | -9.541 M 80.45 % | -48.804 M -27.20 % | -38.368 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -123.326 M -4.71 % | -117.779 M -443.74 % | -21.661 M 89.01 % | -197.138 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.180 M 135.06 % | 502.000 K 121.15 % | 227.000 K 143.07 % | -527.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -9.912 M -27.00 % | -7.805 M -126.33 % | 29.639 M 124.44 % | -121.260 M |
| Trésorerie au début de la période | 22.036 M -26.16 % | 29.841 M 14 672.77 % | 202.000 K -99.83 % | 121.462 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.124 M -44.98 % | 22.036 M -26.16 % | 29.841 M 14 672.77 % | 202.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 248.037 M 9.21 % | 227.125 M 27.33 % | 178.374 M 21.59 % | 146.703 M |
| Dépenses en capital | -135.680 M -14.26 % | -118.744 M 7.43 % | -128.270 M -79.51 % | -71.454 M |
| Cash-flow disponible | 111.025 M 2.44 % | 108.381 M 116.31 % | 50.104 M -33.42 % | 75.249 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 429.239 M 9.38 % | 392.438 M 0.67 % | 389.815 M -2.57 % | 400.091 M 0.24 % | 399.137 M |
| Bénéfice net | 51.132 M 53.21 % | 33.373 M -8.64 % | 36.528 M 23.69 % | 29.533 M -35.01 % | 45.444 M |
| Bénéfice avant impôt | 67.349 M 50.29 % | 44.812 M -10.69 % | 50.173 M 28.16 % | 39.149 M -27.70 % | 54.151 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 37.41 % | 0.11 -11.28 % | 0.13 31.54 % | 0.10 -27.88 % | 0.14 |
| EBITDA | 100.172 M 32.11 % | 75.826 M -14.25 % | 88.430 M 32.54 % | 66.718 M -19.67 % | 83.059 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 40.08 % | 0.09 -9.25 % | 0.09 26.95 % | 0.07 -35.17 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.23 20.78 % | 0.19 -14.83 % | 0.23 36.04 % | 0.17 -19.87 % | 0.21 |
| Taux de profit brut | 0.26 12.72 % | 0.23 -5.16 % | 0.25 21.13 % | 0.20 -12.02 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 184.362 M 2.27 % | 180.262 M 2.79 % | 175.362 M -4.88 % | 184.362 M 0.00 % | 184.362 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 184.362 M 2.27 % | 180.262 M 2.79 % | 175.362 M -4.88 % | 184.362 M 0.00 % | 184.362 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.28 47.37 % | 0.19 -9.52 % | 0.21 31.25 % | 0.16 -34.96 % | 0.25 |
| Bénéfice par action | 0.28 47.37 % | 0.19 -9.52 % | 0.21 31.25 % | 0.16 -34.96 % | 0.25 |
| Bénéfice brut | 112.689 M 23.29 % | 91.403 M -4.52 % | 95.730 M 18.02 % | 81.116 M -11.81 % | 91.980 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 16.217 M 41.77 % | 11.439 M -16.17 % | 13.645 M 41.90 % | 9.616 M 10.44 % | 8.707 M |
| Coût des revenus | 316.550 M 5.15 % | 301.035 M 2.36 % | 294.085 M -7.80 % | 318.975 M 3.85 % | 307.157 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 30.914 M -34.19 % | 46.976 M 83.94 % | 25.539 M -28.12 % | 35.529 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 8.240 M 181.31 % | -10.134 M -228.77 % | 7.870 M 185.96 % | -9.155 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 501.000 K -94.26 % | 8.729 M 534.38 % | 1.376 M -85.57 % | 9.538 M |
| Dépenses de fonctionnement | 43.035 M 8.52 % | 39.655 M -12.98 % | 45.571 M 31.01 % | 34.785 M -3.14 % | 35.912 M |
| Coût et dépenses | 359.585 M 5.55 % | 340.690 M 0.30 % | 339.656 M -3.99 % | 353.760 M 3.12 % | 343.069 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 43.035 M 9.91 % | 39.154 M 6.28 % | 36.842 M 10.28 % | 33.409 M 26.67 % | 26.374 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 5.571 M -15.33 % | 6.580 M -10.35 % | 7.340 M 34.28 % | 5.466 M 77.01 % | 3.088 M |
| Dépréciation et amortissement | 27.252 M 11.53 % | 24.434 M -20.97 % | 30.917 M 39.88 % | 22.103 M -18.98 % | 27.281 M |
| Résultat d'exploitation | 69.654 M 34.60 % | 51.748 M 3.17 % | 50.159 M 8.26 % | 46.331 M -17.37 % | 56.068 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 23.06 % | 0.13 2.48 % | 0.13 11.12 % | 0.12 -17.56 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.305 M 66.77 % | -6.936 M -49 642.86 % | 14.000 K 100.19 % | -7.182 M -274.65 % | -1.917 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 322.989 M 1.34 % | 318.731 M -28.86 % | 448.059 M 4.92 % | 427.042 M 10.24 % | 387.377 M |
| Investissements totaux | 30.681 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 471.759 M 2.12 % | 461.977 M 0.39 % | 460.183 M 4.78 % | 439.191 M 7.27 % | 409.413 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.453 B -29 412.81 % | 8.369 M 17.21 % | 7.140 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 597.296 M 6.61 % | 560.269 M 8.03 % | 518.621 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.754 B 6 798.87 % | 25.419 M 0.79 % | 25.219 M |
| Capitaux propres totaux | 944.030 M 3.01 % | 916.444 M 22.19 % | 750.014 M -1.66 % | 762.662 M 5.96 % | 719.771 M |
| Autres passifs non courants | 92.230 M 48.86 % | 61.956 M -4.38 % | 64.791 M 2.83 % | 63.006 M 1.94 % | 61.807 M |
| Dette à long terme | 443.287 M 7.34 % | 412.986 M -0.29 % | 414.189 M 45.09 % | 285.473 M 119.58 % | 130.006 M |
| Total des passifs non courants | 636.711 M 10.90 % | 574.120 M -0.53 % | 577.192 M 30.13 % | 443.554 M 54.52 % | 287.058 M |
| Autres passifs courants | 32.705 M -24.37 % | 43.242 M 8.40 % | 39.891 M -34.09 % | 60.522 M 15.25 % | 52.514 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.297 M 1 404.37 % | 618.000 K -86.88 % | 4.711 M |
| Dette à court terme | 28.472 M -41.88 % | 48.991 M 6.52 % | 45.994 M -70.08 % | 153.718 M -44.98 % | 279.407 M |
| Total des passifs courants | 210.896 M -9.72 % | 233.607 M -2.28 % | 239.046 M -29.96 % | 341.300 M -30.63 % | 491.974 M |
| Passifs totaux | 847.607 M 4.94 % | 807.727 M -1.04 % | 816.238 M 4.00 % | 784.854 M 0.75 % | 779.032 M |
| Autres actifs non courants | 7.671 M -39.21 % | 12.618 M 25.23 % | 10.076 M -8.24 % | 10.981 M 26.85 % | 8.657 M |
| Investissements à long terme | 30.539 M | 0.000 -100.00 % | 3.770 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 29.045 M -2.36 % | 29.748 M -1.39 % | 30.167 M -0.88 % | 30.435 M -8.36 % | 33.213 M |
| GoodWill | 221.562 M 0.00 % | 221.562 M 0.00 % | 221.562 M 0.00 % | 221.562 M 0.00 % | 221.562 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 250.607 M -0.28 % | 251.310 M -0.17 % | 251.729 M -0.11 % | 251.997 M -1.09 % | 254.775 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 954.222 M 3.51 % | 921.852 M 0.59 % | 916.421 M 0.48 % | 912.038 M 5.75 % | 862.472 M |
| Total des actifs non courants | 1.243 B 4.83 % | 1.186 B 0.32 % | 1.182 B 0.59 % | 1.175 B 4.36 % | 1.126 B |
| Autres actifs circulants | 10.118 M -19.56 % | 12.579 M -19.55 % | 15.636 M -29.93 % | 22.315 M -32.34 % | 32.979 M |
| Investissements à court terme | 142.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 148.770 M 3.86 % | 143.246 M 1 081.51 % | 12.124 M -0.21 % | 12.149 M -44.87 % | 22.036 M |
| Liquidités et placements à court terme | 148.912 M 3.96 % | 143.246 M 1 081.51 % | 12.124 M -0.21 % | 12.149 M -44.87 % | 22.036 M |
| Total des actifs courants | 548.598 M 1.90 % | 538.391 M 40.11 % | 384.256 M 3.16 % | 372.500 M -0.11 % | 372.899 M |
| Inventaire | 219.376 M -0.34 % | 220.128 M -3.30 % | 227.638 M 9.20 % | 208.463 M 9.72 % | 189.989 M |
| Créances nettes | 170.192 M 4.77 % | 162.438 M 26.50 % | 128.413 M -0.90 % | 129.573 M 1.72 % | 127.381 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 149.719 M 11.98 % | 133.699 M -4.39 % | 139.831 M 12.32 % | 124.490 M -17.68 % | 151.229 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 7.675 M 90.30 % | 4.033 M 106.61 % | 1.952 M -52.54 % | 4.113 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 347.000 K -60.02 % | 868.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 53.957 M -18.01 % | 65.806 M -3.73 % | 68.353 M -1.67 % | 69.516 M 6.16 % | 65.481 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 944.030 M 3.01 % | 916.444 M 7.53 % | 852.282 M 405.49 % | 168.605 M -0.11 % | 168.791 M |
| Impôts différés passifs non courants | 101.194 M 2.03 % | 99.178 M 0.98 % | 98.212 M 3.68 % | 94.728 M 0.37 % | 94.377 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.792 B 3.91 % | 1.724 B 10.08 % | 1.566 B 1.21 % | 1.548 B 3.25 % | 1.499 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -858.000 K 97.11 % | -29.641 M -57.63 % | -18.804 M 31.49 % | -27.449 M -226.69 % | 21.666 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.193 M | 0.000 -100.00 % | 7.953 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.175 M | 0.000 100.00 % | -4.223 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.205 M | 0.000 -100.00 % | 14.133 M |
| Autre fonds de roulement | -858.000 K 97.11 % | -29.641 M -74.08 % | -17.027 M 37.97 % | -27.449 M -821.77 % | 3.803 M |
| Autres éléments non monétaires | -6.544 M -132.68 % | 20.022 M 2.55 % | 19.525 M -34.45 % | 29.787 M 234.95 % | 8.893 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 70.982 M 101.69 % | 35.193 M -30.85 % | 50.894 M 22.67 % | 41.487 M -51.02 % | 84.710 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -52.585 M -64.77 % | -31.915 M -43.71 % | -22.208 M 20.06 % | -27.781 M -10.44 % | -25.155 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.535 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 207.123 K -96.14 % | 5.368 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -80.688 K -130.00 % | 269.000 K 118.25 % | -1.474 M -532.26 % | 341.000 K 124.84 % | -1.373 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -52.459 M -99.63 % | -26.278 M -10.96 % | -23.682 M 32.29 % | -34.975 M -31.84 % | -26.528 M |
| Remboursement de dette | -21.068 M -31.29 % | -16.047 M -130.90 % | 51.930 M 2 207.55 % | -2.464 M 83.66 % | -15.076 M |
| Actions ordinaires émises | -4.124 M -102.86 % | 144.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -33.786 M |
| Autres activités de financement | 17.466 M 403.97 % | -5.746 M 92.64 % | -78.041 M -744.60 % | -9.240 M -254.67 % | 5.974 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -7.727 M -106.32 % | 122.207 M 568.01 % | -26.112 M -123.10 % | -11.704 M 72.71 % | -42.888 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -5.272 M | 0.000 100.00 % | -1.125 M -1 530.43 % | -69.000 K -114.44 % | 478.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 5.524 M -95.79 % | 131.122 M 524 588.00 % | -25.000 K 99.52 % | -5.261 M -133.36 % | 15.772 M |
| Trésorerie au début de la période | 143.246 M 1 081.51 % | 12.124 M -0.21 % | 12.149 M -44.87 % | 22.036 M 251.79 % | 6.264 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 148.770 M 3.86 % | 143.246 M 1 081.51 % | 12.124 M -27.73 % | 16.775 M -23.87 % | 22.036 M |
| Trésorerie d'exploitation | 70.982 M 101.69 % | 35.193 M -30.85 % | 50.894 M 22.67 % | 41.487 M -51.02 % | 84.710 M |
| Dépenses en capital | -51.984 M -59.68 % | -32.556 M -38.74 % | -23.466 M 15.54 % | -27.783 M -3.84 % | -26.755 M |
| Cash-flow disponible | 18.998 M 620.44 % | 2.637 M -90.39 % | 27.428 M 100.15 % | 13.704 M -76.35 % | 57.955 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2035304/000203530425000006/ttam-20241231.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |