ServiceTitan, Inc. TTAN
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 771.878 M 25.64 % | 614.341 M 31.34 % | 467.734 M |
| Bénéfice net | -239.094 M -22.52 % | -195.145 M 27.60 % | -269.523 M |
| Bénéfice avant impôt | -236.776 M -23.96 % | -191.009 M 32.41 % | -282.580 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.31 1.34 % | -0.31 48.54 % | -0.60 |
| EBITDA | -141.038 M -50.71 % | -93.584 M 45.07 % | -170.385 M |
| Ratio de revenu net | -0.31 2.48 % | -0.32 44.87 % | -0.58 |
| Ratio EBITDA | -0.18 -19.95 % | -0.15 58.18 % | -0.36 |
| Taux de profit brut | 0.65 5.86 % | 0.61 7.79 % | 0.57 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 42.149 M -48.82 % | 82.359 M 0.00 % | 82.359 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 42.149 M -48.82 % | 82.359 M 0.00 % | 82.359 M |
| Bénéfice par action diluée | -8.53 -191.13 % | -2.93 14.83 % | -3.44 |
| Bénéfice par action | -8.53 -191.13 % | -2.93 14.83 % | -3.44 |
| Bénéfice brut | 500.927 M 33.00 % | 376.630 M 41.58 % | 266.024 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.318 M -43.96 % | 4.136 M 131.68 % | -13.057 M |
| Coût des revenus | 270.951 M 13.98 % | 237.711 M 17.85 % | 201.710 M |
| Dépenses générales et administratives | 196.589 M 48.17 % | 132.677 M 0.33 % | 132.235 M |
| Frais de vente et de marketing | 223.797 M 14.86 % | 194.851 M 11.98 % | 174.011 M |
| Autres dépenses | 47.439 M 66.85 % | 28.432 M 24.90 % | 22.764 M |
| Dépenses de fonctionnement | 730.879 M 30.63 % | 559.494 M 14.68 % | 487.880 M |
| Coût et dépenses | 1.002 B 25.67 % | 797.205 M 15.61 % | 689.590 M |
| Frais de recherche et de développement | 263.054 M 29.24 % | 203.534 M 28.11 % | 158.870 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 420.386 M 28.35 % | 327.528 M 6.95 % | 306.246 M |
| Revenu d'intérêts | 8.765 M 24.03 % | 7.067 M 335.16 % | 1.624 M |
| Frais d'intérêts | 15.517 M -5.59 % | 16.436 M -69.87 % | 54.542 M |
| Dépréciation et amortissement | 80.221 M -0.95 % | 80.989 M 40.48 % | 57.653 M |
| Résultat d'exploitation | -229.952 M -25.75 % | -182.864 M 17.58 % | -221.856 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.30 -0.09 % | -0.30 37.25 % | -0.47 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.824 M 16.22 % | -8.145 M 86.59 % | -60.724 M |
| 2025 | 2024 | 2023 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -276.392 M -378.48 % | 99.249 M 96.02 % | 50.632 M |
| Investissements totaux | 333.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 165.410 M -32.75 % | 245.959 M -2.83 % | 253.122 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.106 B -27.59 % | -866.636 M -29.06 % | -671.491 M |
| Actions ordinaires | 90.000 K 164.71 % | 34.000 K 3.03 % | 33.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.455 B 26.31 % | 1.152 B -5.19 % | 1.215 B |
| Autres passifs non courants | 9.607 M 25.03 % | 7.684 M 25.84 % | 6.106 M |
| Dette à long terme | 151.341 M -35.09 % | 233.154 M -4.19 % | 243.353 M |
| Total des passifs non courants | 160.948 M -33.17 % | 240.838 M -3.46 % | 249.459 M |
| Autres passifs courants | 99.076 M 30.73 % | 75.789 M -13.35 % | 87.466 M |
| Revenus reportés | 16.803 M 50.56 % | 11.160 M 3.42 % | 10.791 M |
| Dette à court terme | 14.069 M 9.87 % | 12.805 M 31.08 % | 9.769 M |
| Total des passifs courants | 153.116 M 22.23 % | 125.267 M -8.16 % | 136.391 M |
| Passifs totaux | 314.064 M -14.21 % | 366.105 M -5.12 % | 385.850 M |
| Autres actifs non courants | 18.294 M 16.33 % | 15.726 M -11.61 % | 17.792 M |
| Investissements à long terme | 333.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 250.727 M -10.66 % | 280.647 M -13.74 % | 325.365 M |
| GoodWill | 845.836 M 1.80 % | 830.872 M 0.00 % | 830.872 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.097 B -1.35 % | 1.112 B -3.87 % | 1.156 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 80.692 M -42.54 % | 140.440 M -1.95 % | 143.232 M |
| Total des actifs non courants | 1.196 B -5.72 % | 1.268 B -3.85 % | 1.319 B |
| Autres actifs circulants | 40.569 M 15.43 % | 35.146 M 24.02 % | 28.339 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 441.802 M 201.14 % | 146.710 M -27.55 % | 202.490 M |
| Liquidités et placements à court terme | 441.802 M 201.14 % | 146.710 M -27.55 % | 202.490 M |
| Total des actifs courants | 572.766 M 129.81 % | 249.231 M -11.38 % | 281.224 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 90.395 M 34.17 % | 67.375 M 33.69 % | 50.395 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.032 M 3.70 % | 5.817 M -30.07 % | 8.318 M |
| Impôts à payer | 17.136 M -13.00 % | 19.696 M -1.75 % | 20.047 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 60.323 M -13.31 % | 69.581 M -7.88 % | 75.535 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 1.629 B 5.15 % | 1.550 B |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.560 B 558.60 % | 388.739 M 15.59 % | 336.307 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.769 B 16.54 % | 1.518 B -5.17 % | 1.600 B |
| 2025 | 2024 | 2023 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.182 M -35.27 % | 1.826 M 112.58 % | -14.514 M |
| Rémunération à base d'actions | 163.729 M 59.81 % | 102.454 M 59.71 % | 64.149 M |
| Variation du fonds de roulement | -30.034 M 43.04 % | -52.729 M -830.62 % | 7.217 M |
| Comptes débiteurs | -40.064 M -104.11 % | -19.629 M -34.16 % | -14.631 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -8.980 M -224.42 % | -2.768 M -140.25 % | 6.877 M |
| Autre fonds de roulement | 19.010 M 162.67 % | -30.332 M -302.61 % | 14.971 M |
| Autres éléments non monétaires | 61.049 M 166.55 % | 22.903 M -33.17 % | 34.270 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 37.053 M 193.33 % | -39.702 M 67.12 % | -120.748 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.800 M 86.84 % | -28.872 M 62.25 % | -76.490 M |
| Acquisitions nettes | -1.184 M | 0.000 100.00 % | -589.727 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -17.799 M -55.11 % | -11.475 M 23.32 % | -14.965 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -22.783 M 43.53 % | -40.347 M 94.08 % | -681.182 M |
| Remboursement de dette | -71.618 M -5 205.04 % | -1.350 M -100.75 % | 180.000 M |
| Actions ordinaires émises | 682.952 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -18.963 M -14.89 % | -16.506 M -103.63 % | -8.106 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -312.658 M -842.21 % | 42.125 M -94.09 % | 712.418 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 279.713 M 1 052.55 % | 24.269 M -97.27 % | 889.033 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 293.983 M 627.04 % | -55.780 M -164.04 % | 87.103 M |
| Trésorerie au début de la période | 148.863 M -27.26 % | 204.643 M 74.10 % | 117.540 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 442.846 M 197.49 % | 148.863 M -27.26 % | 204.643 M |
| Trésorerie d'exploitation | 37.053 M 193.33 % | -39.702 M 67.12 % | -120.748 M |
| Dépenses en capital | -21.599 M 51.59 % | -44.615 M 51.49 % | -91.970 M |
| Cash-flow disponible | 15.454 M 118.33 % | -84.317 M 60.36 % | -212.718 M |
| 2025 | 2024 | 2023 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 242.123 M 12.25 % | 215.692 M 3.06 % | 209.281 M 5.02 % | 199.275 M 3.25 % | 192.994 M 13.31 % | 170.328 M 5.29 % | 161.764 M 1.05 % | 160.084 M 2.61 % | 156.008 M 6.67 % | 146.247 M 12.97 % | 129.456 M 4.61 % | 123.746 M 8.95 % | 113.581 M 12.51 % | 100.951 M |
| Bénéfice net | -32.225 M 30.50 % | -46.364 M 54.07 % | -100.943 M -117.27 % | -46.460 M -30.32 % | -35.652 M 36.38 % | -56.039 M -9.00 % | -51.412 M -29.59 % | -39.672 M 23.02 % | -51.538 M 0.95 % | -52.030 M 31.70 % | -76.175 M -15.25 % | -66.095 M -8.62 % | -60.850 M 8.36 % | -66.403 M |
| Bénéfice avant impôt | -31.861 M 30.93 % | -46.130 M 53.82 % | -99.889 M -116.87 % | -46.059 M -30.87 % | -35.195 M 36.74 % | -55.633 M -10.78 % | -50.219 M -29.96 % | -38.642 M 25.23 % | -51.679 M -1.18 % | -51.074 M 31.62 % | -74.694 M -2.97 % | -72.543 M -19.89 % | -60.506 M 19.15 % | -74.837 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.13 38.47 % | -0.21 55.19 % | -0.48 -106.50 % | -0.23 -26.74 % | -0.18 44.17 % | -0.33 -5.21 % | -0.31 -28.61 % | -0.24 27.13 % | -0.33 5.15 % | -0.35 39.47 % | -0.58 1.58 % | -0.59 -10.05 % | -0.53 28.14 % | -0.74 |
| EBITDA | -14.737 M 38.95 % | -24.140 M 68.37 % | -76.311 M -249.15 % | -21.856 M -96.95 % | -11.097 M 65.08 % | -31.774 M -38.18 % | -22.994 M -59.24 % | -14.440 M 56.06 % | -32.860 M -10.54 % | -29.728 M 55.76 % | -67.196 M -24.38 % | -54.023 M -19.62 % | -45.164 M 26.75 % | -61.655 M |
| Ratio de revenu net | -0.13 38.08 % | -0.21 55.43 % | -0.48 -106.88 % | -0.23 -26.21 % | -0.18 43.85 % | -0.33 -3.52 % | -0.32 -28.25 % | -0.25 24.98 % | -0.33 7.14 % | -0.36 39.54 % | -0.59 -10.17 % | -0.53 0.30 % | -0.54 18.55 % | -0.66 |
| Ratio EBITDA | -0.06 45.62 % | -0.11 69.31 % | -0.36 -232.46 % | -0.11 -90.75 % | -0.06 69.18 % | -0.19 -31.24 % | -0.14 -57.58 % | -0.09 57.17 % | -0.21 -3.62 % | -0.20 60.84 % | -0.52 -18.90 % | -0.44 -9.79 % | -0.40 34.89 % | -0.61 |
| Taux de profit brut | 0.71 2.86 % | 0.69 4.20 % | 0.66 1.25 % | 0.65 -0.77 % | 0.66 5.62 % | 0.62 0.44 % | 0.62 -3.50 % | 0.64 3.39 % | 0.62 2.73 % | 0.60 7.35 % | 0.56 -0.23 % | 0.56 -3.66 % | 0.59 4.16 % | 0.56 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 91.042 M 0.78 % | 90.334 M 40.35 % | 64.362 M -27.52 % | 88.797 M 157.49 % | 34.486 M -60.92 % | 88.237 M 159.99 % | 33.939 M -58.79 % | 82.359 M 151.36 % | 32.766 M 0.00 % | 32.766 M -63.57 % | 89.942 M 0.00 % | 89.942 M 0.00 % | 89.942 M 0.00 % | 89.942 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 91.042 M 0.78 % | 90.334 M 40.35 % | 64.362 M -27.52 % | 88.797 M 232.82 % | 26.680 M -69.76 % | 88.237 M 223.11 % | 27.309 M -66.84 % | 82.359 M 151.36 % | 32.766 M 20.77 % | 27.130 M -69.84 % | 89.942 M 0.00 % | 89.942 M 0.00 % | 89.942 M 0.00 % | 89.942 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.35 31.37 % | -0.51 81.79 % | -2.80 -305.80 % | -0.69 52.41 % | -1.45 -85.90 % | -0.78 8.24 % | -0.85 -37.10 % | -0.62 60.51 % | -1.57 1.26 % | -1.59 -87.06 % | -0.85 -16.44 % | -0.73 -7.35 % | -0.68 8.11 % | -0.74 |
| Bénéfice par action | -0.35 31.37 % | -0.51 81.79 % | -2.80 -305.80 % | -0.69 56.05 % | -1.57 -101.28 % | -0.78 8.24 % | -0.85 -37.10 % | -0.62 60.51 % | -1.57 18.23 % | -1.92 -125.88 % | -0.85 -16.44 % | -0.73 -7.35 % | -0.68 8.11 % | -0.74 |
| Bénéfice brut | 171.349 M 15.47 % | 148.396 M 7.40 % | 138.176 M 6.33 % | 129.945 M 2.46 % | 126.826 M 19.67 % | 105.980 M 5.76 % | 100.212 M -2.49 % | 102.768 M 6.10 % | 96.864 M 9.59 % | 88.390 M 21.27 % | 72.885 M 4.37 % | 69.834 M 4.96 % | 66.533 M 17.19 % | 56.772 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 364.000 K 55.56 % | 234.000 K -77.80 % | 1.054 M 162.84 % | 401.000 K -12.25 % | 457.000 K 12.56 % | 406.000 K -65.97 % | 1.193 M 15.83 % | 1.030 M 830.50 % | -141.000 K -114.74 % | 956.500 K -35.42 % | 1.481 M 122.97 % | -6.448 M -1 974.42 % | 344.000 K 104.08 % | -8.434 M |
| Coût des revenus | 70.774 M 5.17 % | 67.296 M -5.36 % | 71.105 M 2.56 % | 69.330 M 4.78 % | 66.168 M 2.83 % | 64.348 M 4.54 % | 61.552 M 7.39 % | 57.316 M -3.09 % | 59.144 M 2.22 % | 57.857 M 2.27 % | 56.571 M 4.93 % | 53.912 M 14.59 % | 47.048 M 6.49 % | 44.179 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 56.692 M -38.39 % | 92.019 M 151.40 % | 36.603 M -23.07 % | 47.577 M 38.36 % | 34.386 M -11.02 % | 38.643 M 30.01 % | 29.723 M -23.48 % | 38.841 M 13.43 % | 34.242 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 61.943 M -3.27 % | 64.037 M 5.46 % | 60.722 M -9.80 % | 67.317 M 38.79 % | 48.502 M -35.65 % | 75.369 M 38.16 % | 54.550 M 3.36 % | 52.777 M 3.93 % | 50.781 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -88.915 M -1 599.66 % | 5.929 M -44.76 % | 10.733 M -87.93 % | 88.949 M 200.00 % | -88.949 M -341.89 % | -20.129 M -462.88 % | 5.547 M 2 468.06 % | 216.000 K -91.91 % | 2.671 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 206.121 M 108.50 % | 98.860 M -58.47 % | 238.042 M 36.81 % | 173.993 M -34.66 % | 266.292 M 406.72 % | 52.552 M -64.56 % | 148.303 M 6.76 % | 138.914 M -4.95 % | 146.153 M 6.14 % | 137.703 M 2.48 % | 134.376 M 9.39 % | 122.844 M 9.59 % | 112.098 M -5.45 % | 118.562 M |
| Coût et dépenses | 276.895 M 66.65 % | 166.156 M -46.25 % | 309.147 M 27.05 % | 243.323 M -26.81 % | 332.460 M 184.40 % | 116.900 M -44.29 % | 209.855 M 6.94 % | 196.230 M -4.42 % | 205.297 M 4.98 % | 195.560 M 2.42 % | 190.947 M 8.03 % | 176.756 M 11.07 % | 159.146 M -2.21 % | 162.741 M |
| Frais de recherche et de développement | 73.065 M 5.68 % | 69.140 M -9.09 % | 76.057 M 15.35 % | 65.935 M 5.58 % | 62.449 M 6.54 % | 58.613 M 7.70 % | 54.420 M 10.85 % | 49.094 M -9.62 % | 54.319 M 8.62 % | 50.010 M 12.67 % | 44.386 M 7.35 % | 41.348 M 9.94 % | 37.610 M 5.87 % | 35.526 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 133.056 M 12.16 % | 118.635 M -23.98 % | 156.056 M 60.35 % | 97.325 M -15.29 % | 114.894 M 38.61 % | 82.888 M -27.30 % | 114.012 M 35.29 % | 84.273 M -8.02 % | 91.618 M 7.76 % | 85.022 M -5.52 % | 89.990 M 10.42 % | 81.496 M 9.41 % | 74.488 M -10.29 % | 83.036 M |
| Revenu d'intérêts | 4.783 M -3.18 % | 4.940 M 35.83 % | 3.637 M 104.56 % | 1.778 M 3.25 % | 1.722 M 5.77 % | 1.628 M -17.44 % | 1.972 M -0.30 % | 1.978 M 19.88 % | 1.650 M 13.17 % | 1.458 M 75.87 % | 829.000 K 55.83 % | 532.000 K 149.77 % | 213.000 K 326.00 % | 50.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.057 M 1.08 % | 2.035 M -36.27 % | 3.193 M -19.65 % | 3.974 M -5.87 % | 4.222 M 2.28 % | 4.128 M -2.48 % | 4.233 M 0.40 % | 4.216 M 2.98 % | 4.094 M 5.16 % | 3.893 M -48.08 % | 7.498 M -59.51 % | 18.520 M 20.71 % | 15.342 M 16.39 % | 13.182 M |
| Dépréciation et amortissement | 20.035 M 0.40 % | 19.955 M -2.11 % | 20.385 M 0.77 % | 20.229 M 1.78 % | 19.876 M 0.73 % | 19.731 M -14.18 % | 22.992 M 15.04 % | 19.986 M 23.32 % | 16.206 M 0.00 % | 16.206 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -34.772 M -170.20 % | 49.536 M 149.60 % | -99.866 M -126.72 % | -44.048 M 68.42 % | -139.466 M -361.04 % | 53.428 M 211.10 % | -48.091 M -33.05 % | -36.146 M 26.67 % | -49.289 M 0.05 % | -49.313 M 19.80 % | -61.491 M -16.00 % | -53.010 M -16.34 % | -45.565 M 26.26 % | -61.790 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.14 -162.53 % | 0.23 148.13 % | -0.48 -115.88 % | -0.22 69.41 % | -0.72 -330.38 % | 0.31 205.51 % | -0.30 -31.66 % | -0.23 28.53 % | -0.32 6.30 % | -0.34 29.01 % | -0.47 -10.88 % | -0.43 -6.78 % | -0.40 34.46 % | -0.61 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.911 M 103.04 % | -95.666 M -415 839.13 % | -23.000 K 98.86 % | -2.011 M -101.93 % | 104.271 M 195.61 % | -109.061 M -5 025.05 % | -2.128 M 14.74 % | -2.496 M -4.44 % | -2.390 M -35.80 % | -1.760 M 86.67 % | -13.203 M 32.41 % | -19.533 M -30.73 % | -14.941 M -14.52 % | -13.047 M |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -313.016 M -21.02 % | -258.642 M 6.42 % | -276.392 M -367.45 % | 103.342 M -9.69 % | 114.425 M | 0.000 -100.00 % | 99.249 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 417.000 K 0.00 % | 417.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 158.469 M -1.95 % | 161.623 M -2.29 % | 165.410 M -30.25 % | 237.153 M -2.22 % | 242.526 M | 0.000 -100.00 % | 245.959 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -477.863 M | 0.000 100.00 % | -335.151 M |
| Bénéfices non répartis | -1.184 B -2.80 % | -1.152 B -4.19 % | -1.106 B -10.05 % | -1.005 B -4.85 % | -958.327 M | 0.000 100.00 % | -866.636 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 93.000 K 19.23 % | 78.000 K -13.33 % | 90.000 K 157.14 % | 35.000 K 0.00 % | 35.000 K | 0.000 -100.00 % | 34.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.489 B 2.44 % | 1.454 B -0.05 % | 1.455 B 32.93 % | 1.094 B -2.21 % | 1.119 B -2.83 % | 1.152 B 0.00 % | 1.152 B -5.19 % | 1.215 B |
| Autres passifs non courants | 11.192 M 6.90 % | 10.470 M 8.98 % | 9.607 M 0.80 % | 9.531 M 4.84 % | 9.091 M 100.79 % | -1.152 B -15 086.48 % | 7.684 M 100.63 % | -1.215 B |
| Dette à long terme | 144.548 M -2.44 % | 148.163 M -2.10 % | 151.341 M -32.55 % | 224.370 M -1.47 % | 227.712 M | 0.000 -100.00 % | 233.154 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 155.740 M -1.82 % | 158.633 M -1.44 % | 160.948 M -31.19 % | 233.901 M -1.23 % | 236.803 M 120.56 % | -1.152 B -578.15 % | 240.838 M 119.83 % | -1.215 B |
| Autres passifs courants | 81.579 M 3.49 % | 78.825 M -20.44 % | 99.076 M 10.69 % | 89.511 M 16.98 % | 76.519 M | 0.000 -100.00 % | 75.789 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 16.374 M -2.55 % | 16.803 M 4.87 % | 16.022 M 8.76 % | 14.732 M | 0.000 -100.00 % | 11.160 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 13.921 M 3.42 % | 13.460 M -4.33 % | 14.069 M 10.06 % | 12.783 M -13.71 % | 14.814 M | 0.000 -100.00 % | 12.805 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 138.727 M 20.81 % | 114.834 M -25.00 % | 153.116 M 9.38 % | 139.981 M 7.18 % | 130.607 M | 0.000 -100.00 % | 125.267 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 294.467 M 7.68 % | 273.467 M -12.93 % | 314.064 M -16.00 % | 373.882 M 1.76 % | 367.410 M 131.91 % | -1.152 B -414.54 % | 366.105 M 130.14 % | -1.215 B |
| Autres actifs non courants | 57.973 M 196.67 % | 19.541 M 6.82 % | 18.294 M -13.72 % | 21.204 M 19.44 % | 17.753 M 112.10 % | -146.710 M -990.45 % | 16.476 M 108.14 % | -202.490 M |
| Investissements à long terme | 417.000 K 0.00 % | 417.000 K | 0.000 -100.00 % | 583.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 192.188 M -19.98 % | 240.160 M -4.21 % | 250.727 M -4.39 % | 262.236 M -3.78 % | 272.543 M | 0.000 -100.00 % | 280.647 M | 0.000 |
| GoodWill | 845.836 M 0.00 % | 845.836 M 0.00 % | 845.836 M 0.00 % | 845.836 M 0.00 % | 845.836 M | 0.000 -100.00 % | 830.872 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.038 B -4.42 % | 1.086 B -0.96 % | 1.097 B -1.04 % | 1.108 B -0.92 % | 1.118 B | 0.000 -100.00 % | 1.112 B | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 64.504 M -5.79 % | 68.469 M -15.15 % | 80.692 M -5.84 % | 85.696 M -14.48 % | 100.211 M | 0.000 -100.00 % | 140.440 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.161 B -1.15 % | 1.174 B -1.79 % | 1.196 B -1.62 % | 1.216 B -1.73 % | 1.237 B 943.11 % | -146.710 M -111.57 % | 1.268 B 726.42 % | -202.490 M |
| Autres actifs circulants | 50.132 M 27.16 % | 39.425 M -2.82 % | 40.569 M 20.76 % | 33.596 M -15.81 % | 39.905 M | 0.000 -100.00 % | 35.146 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 471.485 M 12.19 % | 420.265 M -4.87 % | 441.802 M 230.17 % | 133.811 M 4.46 % | 128.101 M -12.68 % | 146.710 M 0.00 % | 146.710 M -27.55 % | 202.490 M |
| Liquidités et placements à court terme | 471.485 M 12.19 % | 420.265 M -4.87 % | 441.802 M 230.17 % | 133.811 M 4.46 % | 128.101 M -12.68 % | 146.710 M 0.00 % | 146.710 M -27.55 % | 202.490 M |
| Total des actifs courants | 622.963 M 12.66 % | 552.973 M -3.46 % | 572.766 M 126.76 % | 252.589 M 1.24 % | 249.498 M 70.06 % | 146.710 M -41.13 % | 249.231 M 23.08 % | 202.490 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 101.346 M 8.64 % | 93.283 M 3.19 % | 90.395 M 6.12 % | 85.182 M 4.53 % | 81.492 M | 0.000 -100.00 % | 67.375 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 43.227 M 600.03 % | 6.175 M 2.37 % | 6.032 M 19.68 % | 5.040 M -32.35 % | 7.450 M | 0.000 -100.00 % | 5.817 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.136 M 3.07 % | 16.625 M -2.73 % | 17.092 M | 0.000 -100.00 % | 19.696 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 53.671 M -5.32 % | 56.684 M -6.03 % | 60.323 M -2.56 % | 61.911 M -7.49 % | 66.921 M | 0.000 -100.00 % | 69.581 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.671 B 0.88 % | 1.656 B 1.65 % | 1.629 B 0.00 % | 1.629 B 5.15 % | 1.550 B |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.674 B 2.60 % | 2.606 B 1.79 % | 2.560 B 498.21 % | 427.982 M 1.68 % | 420.926 M | 0.000 -100.00 % | 388.739 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.784 B 3.27 % | 1.727 B -2.33 % | 1.769 B 20.47 % | 1.468 B -1.23 % | 1.486 B | 0.000 -100.00 % | 1.518 B | 0.000 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-04-30 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 679.000 K 5.11 % | 646.000 K 997.22 % | -72.000 K -154.14 % | 133.000 K -65.27 % | 383.000 K -48.10 % | 738.000 K 312.29 % | 179.000 K -77.17 % | 784.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 43.749 M -53.79 % | 94.679 M 272.37 % | 25.426 M 16.57 % | 21.812 M 0.00 % | 21.812 M -28.29 % | 30.417 M 56.29 % | 19.462 M -25.97 % | 26.288 M 0.00 % | 26.288 M |
| Variation du fonds de roulement | -4.338 M 91.17 % | -49.147 M -907.11 % | -4.880 M -310.25 % | 2.321 M 116.00 % | -14.509 M 0.00 % | -14.510 M -188.17 % | -5.035 M 14.03 % | -5.857 M 71.61 % | -20.633 M 0.00 % | -20.633 M |
| Comptes débiteurs | -14.032 M -13.62 % | -12.350 M -167.86 % | 18.198 M 490.01 % | -4.666 M 31.04 % | -6.766 M 0.00 % | -6.766 M -68.90 % | -4.006 M -145.92 % | -1.629 M 76.72 % | -6.997 M 0.00 % | -6.997 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.068 M -126.69 % | 4.001 M 188.01 % | -4.546 M 3.63 % | -4.717 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 707.000 K 124.44 % | -2.893 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 10.762 M 126.38 % | -40.798 M -1 178.46 % | 3.783 M -67.68 % | 11.704 M 251.16 % | -7.743 M 0.01 % | -7.744 M -346.05 % | -1.736 M -30.04 % | -1.335 M 90.21 % | -13.636 M 0.00 % | -13.636 M |
| Autres éléments non monétaires | 56.189 M 238.67 % | 16.591 M 165.12 % | 6.258 M -54.93 % | 13.885 M 37.72 % | 10.082 M -50.27 % | 20.276 M 132.49 % | 8.721 M 52.60 % | 5.715 M 247.42 % | 1.645 M -23.02 % | 2.137 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 40.340 M 376.87 % | -14.570 M -194.44 % | 15.427 M -0.69 % | 15.534 M 409.98 % | 3.046 M 115.84 % | -19.224 M -427.94 % | 5.862 M 1 302.39 % | 418.000 K 101.82 % | -22.991 M 0.00 % | -22.991 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.040 M 22.21 % | -7.764 M -678.74 % | -997.000 K 0.50 % | -1.002 M -11.27 % | -900.500 K 0.00 % | -900.500 K 82.44 % | -5.127 M -80.53 % | -2.840 M 72.83 % | -10.452 M 0.00 % | -10.452 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.184 M 200.00 % | -1.184 M -100.00 % | -592.000 K 0.00 % | -592.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.638 M 8.15 % | -3.961 M 22.33 % | -5.100 M 0.00 % | -5.100 M -2 847.98 % | -173.000 K 95.43 % | -3.784 M -0.67 % | -3.759 M 0.00 % | -3.759 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.040 M 22.21 % | -7.764 M -67.51 % | -4.635 M 6.61 % | -4.963 M 24.67 % | -6.588 M 0.07 % | -6.593 M -24.39 % | -5.300 M 19.99 % | -6.624 M 53.39 % | -14.211 M 0.00 % | -14.211 M |
| Remboursement de dette | -269.000 K -0.37 % | -268.000 K 99.62 % | -70.268 M -15 515.11 % | -450.000 K 0.00 % | -450.000 K 0.00 % | -450.000 K 0.00 % | -450.000 K 0.00 % | -450.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 17.189 M 2 552.62 % | 648.000 K -99.91 % | 682.952 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.963 M 451.30 % | -5.398 M 20.41 % | -6.783 M 0.00 % | -6.783 M -50.25 % | -4.514 M 52.51 % | -9.506 M -664.76 % | -1.243 M 0.00 % | -1.243 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -311.820 M -31 692.71 % | 987.000 K 68.57 % | 585.500 K -9.65 % | 648.000 K -41.09 % | 1.100 M -8.56 % | 1.203 M -93.89 % | 19.686 M 0.00 % | 19.686 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 16.920 M 4 352.63 % | 380.000 K -99.87 % | 296.968 M 6 209.20 % | -4.861 M 33.28 % | -7.286 M -17.57 % | -6.197 M -60.38 % | -3.864 M 55.86 % | -8.753 M -147.46 % | 18.443 M 0.00 % | 18.443 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -84.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 51.220 M 333.31 % | -21.954 M -107.13 % | 307.760 M 5 289.84 % | 5.710 M -50.10 % | 11.442 M 136.99 % | -30.929 M -836.67 % | -3.302 M 77.93 % | -14.959 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 420.475 M -5.05 % | 442.846 M 227.83 % | 135.086 M 4.41 % | 129.376 M 9.70 % | 117.934 M -20.78 % | 148.863 M -2.17 % | 152.165 M -8.95 % | 167.124 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 471.695 M 12.07 % | 420.892 M -4.96 % | 442.846 M 227.83 % | 135.086 M 4.41 % | 129.376 M 9.70 % | 117.934 M -20.78 % | 148.863 M -2.17 % | 152.165 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 40.340 M 376.87 % | -14.570 M -194.44 % | 15.427 M -0.69 % | 15.534 M 409.98 % | 3.046 M 0.00 % | 3.046 M -48.04 % | 5.862 M 1 302.39 % | 418.000 K 101.82 % | -22.991 M 0.00 % | -22.991 M |
| Dépenses en capital | -1.110 M 14.09 % | -1.292 M -29.59 % | -997.000 K 79.91 % | -4.963 M -451.14 % | -900.500 K 83.36 % | -5.413 M 32.67 % | -8.039 M -21.36 % | -6.624 M 36.62 % | -10.452 M 0.00 % | -10.452 M |
| Cash-flow disponible | 39.230 M 347.32 % | -15.862 M -209.92 % | 14.430 M 36.51 % | 10.571 M 392.82 % | 2.145 M 108.71 % | -24.637 M -1 031.69 % | -2.177 M 64.92 % | -6.206 M 81.44 % | -33.443 M 0.00 % | -33.443 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2025 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1638826/000095017025048834/ttan-20250131.htm |
| 2024 | |
| 2023 |