Tattooed Chef, Inc. TTCFQ
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 230.929 M 11.03 % | 207.994 M 40.07 % | 148.498 M 74.87 % | 84.918 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -141.752 M -63.01 % | -86.958 M -227.33 % | 68.295 M 2 805.96 % | 2.350 M 118.18 % | 1.077 M |
| Bénéfice avant impôt | -140.371 M -255.20 % | -39.519 M -232.06 % | 29.924 M 834.36 % | 3.203 M 134.89 % | 1.363 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.61 -219.92 % | -0.19 -194.29 % | 0.20 434.31 % | 0.04 | 0.00 |
| EBITDA | -133.232 M -274.55 % | -35.571 M -210.86 % | 32.086 M 341.29 % | 7.271 M 433.27 % | 1.363 M |
| Ratio de revenu net | -0.61 -46.82 % | -0.42 -190.91 % | 0.46 1 561.76 % | 0.03 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.58 -237.35 % | -0.17 -179.15 % | 0.22 152.35 % | 0.09 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.06 -170.44 % | 0.08 -45.28 % | 0.15 -6.95 % | 0.16 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 82.639 M 1.19 % | 81.671 M 103.78 % | 40.077 M 56.55 % | 25.601 M -0.21 % | 25.655 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 82.639 M 1.36 % | 81.532 M 123.45 % | 36.488 M 42.53 % | 25.601 M -0.21 % | 25.655 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.72 -62.26 % | -1.06 -162.72 % | 1.69 1 740.96 % | 0.09 118.57 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | -1.72 -60.75 % | -1.07 -157.22 % | 1.87 1 937.04 % | 0.09 118.57 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | -13.403 M -178.21 % | 17.137 M -23.35 % | 22.358 M 62.72 % | 13.740 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.112 M -97.66 % | 47.439 M 219.21 % | -39.793 M -4 768.05 % | 852.455 K 197.72 % | 286.331 K |
| Coût des revenus | 244.332 M 28.02 % | 190.857 M 51.31 % | 126.140 M 77.22 % | 71.178 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 25.552 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 123.815 M 128.55 % | 54.173 M 209.15 % | 17.523 M 1 485.33 % | 1.105 M 187.14 % | 384.938 K |
| Coût et dépenses | 368.147 M 50.25 % | 245.030 M 70.56 % | 143.663 M 12 897.38 % | 1.105 M 187.14 % | 384.938 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 98.263 M 81.39 % | 54.173 M 209.15 % | 17.523 M 1 485.33 % | 1.105 M 187.14 % | 384.938 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.447 M |
| Frais d'intérêts | 674.000 K 158.24 % | 261.000 K -64.49 % | 735.000 K 48.79 % | 494.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 6.465 M 75.35 % | 3.687 M 158.37 % | 1.427 M 116.87 % | 658.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -137.218 M -270.50 % | -37.036 M -866.00 % | 4.835 M 537.43 % | -1.105 M -187.14 % | -384.940 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.59 -233.70 % | -0.18 -646.89 % | 0.03 350.14 % | -0.01 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.153 M -26.98 % | -2.483 M -109.90 % | 25.089 M | 0.000 -100.00 % | 1.748 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 51.249 M 166.30 % | -77.294 M 40.26 % | -129.390 M -1 107.82 % | 12.839 M 828.60 % | -1.762 M |
| Investissements totaux | 999.000 -99.34 % | 151.000 K | 0.000 -100.00 % | 205.315 M 1.77 % | 201.748 M |
| Dette totale | 57.031 M 278.77 % | 15.057 M 587.85 % | 2.189 M -84.50 % | 14.126 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.674 M -75.66 % | -953.000 K -95 400.00 % | 1.000 K 100.14 % | -692.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -164.182 M -632.30 % | -22.420 M -134.57 % | 64.846 M 1 792.03 % | 3.427 M 218.18 % | 1.077 M |
| Actions ordinaires | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 14.29 % | 7.000 K -100.00 % | 193.471 M 1.23 % | 191.121 M |
| Capitaux propres totaux | 88.601 M -59.54 % | 218.997 M -6.13 % | 233.302 M 17.40 % | 198.726 M 1.33 % | 196.120 M |
| Autres passifs non courants | 6.000 K -99.26 % | 814.000 K -84.30 % | 5.184 M | 0.000 -100.00 % | 7.000 M |
| Dette à long terme | 26.787 M 266.19 % | 7.315 M 267.59 % | 1.990 M -35.91 % | 3.105 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 33.494 M 195.96 % | 11.317 M 52.60 % | 7.416 M 5.87 % | 7.005 M -0.83 % | 7.063 M |
| Autres passifs courants | 5.894 M 3.53 % | 5.693 M 72.41 % | 3.302 M 2 609.98 % | -131.555 K -180.28 % | 163.863 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.711 M 106.53 % | -26.203 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 30.244 M 290.65 % | 7.742 M 3 790.45 % | 199.000 K -98.19 % | 11.021 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 93.373 M 123.55 % | 41.769 M 42.62 % | 29.287 M 2 489.92 % | 1.131 M 192.23 % | 386.958 K |
| Passifs totaux | 126.867 M 138.98 % | 53.086 M 44.64 % | 36.703 M 351.15 % | 8.135 M 9.20 % | 7.450 M |
| Autres actifs non courants | 297.000 K -40.36 % | 498.000 K -17.69 % | 605.000 K 25.78 % | 480.999 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 999.000 -99.34 % | 151.000 K | 0.000 -100.00 % | 205.315 M 1.77 % | 201.748 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.653 M 994.70 % | 151.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 26.924 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.653 M -93.89 % | 27.075 M | 0.000 100.00 % | -8.946 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 97.750 M 62.50 % | 60.154 M 274.02 % | 16.083 M 95.23 % | 8.238 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 106.402 M 16.50 % | 91.332 M 42.72 % | 63.994 M -68.83 % | 205.315 M 1.77 % | 201.748 M |
| Autres actifs circulants | 4.351 M -26.52 % | 5.921 M 139.72 % | 2.470 M 108.34 % | -29.624 M -49 708.80 % | 59.716 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.782 M -93.74 % | 92.351 M -29.81 % | 131.579 M 10 120.47 % | 1.287 M -26.94 % | 1.762 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.782 M -93.74 % | 92.351 M -29.81 % | 131.579 M 10 120.47 % | 1.287 M -26.94 % | 1.762 M |
| Total des actifs courants | 109.066 M -39.66 % | 180.751 M -12.26 % | 206.011 M 15 857.26 % | 1.291 M -29.14 % | 1.822 M |
| Inventaire | 77.957 M 38.58 % | 56.256 M 39.75 % | 40.255 M 124.14 % | 17.960 M | 0.000 |
| Créances nettes | 20.976 M -20.01 % | 26.223 M -17.30 % | 31.707 M 171.74 % | 11.668 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 6.701 M 94.01 % | 3.454 M -92.70 % | 47.306 M 20 739.65 % | 227.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 57.235 M 102.00 % | 28.334 M 17.69 % | 24.075 M 52.25 % | 15.813 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 631.180 K 182.92 % | 223.095 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 259.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 256.000 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 18.041 M 122.13 % | 8.122 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 254.190 M 4.88 % | 242.362 M 43.88 % | 168.448 M 7 179.52 % | 2.314 M -41.00 % | 3.922 M |
| Impôts différés passifs non courants | 6.701 M 110.19 % | 3.188 M 1 217.36 % | 242.000 K 5 194.25 % | 4.571 K -92.77 % | 63.236 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 215.468 M -20.81 % | 272.083 M 0.77 % | 270.005 M 30.69 % | 206.606 M 1.49 % | 203.570 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 246.000 K -99.47 % | 46.743 M 214.52 % | -40.818 M -69 478.11 % | -58.665 K -192.77 % | 63.236 K |
| Rémunération à base d'actions | 12.128 M 133.59 % | 5.192 M -66.36 % | 15.434 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 11.706 M 155.24 % | -21.190 M -7.06 % | -19.793 M -2 574.27 % | 799.952 K 144.45 % | 327.242 K |
| Comptes débiteurs | 3.255 M 184.79 % | -3.839 M 43.87 % | -6.839 M -164.56 % | -2.585 M | 0.000 |
| Inventaire | -23.368 M -130.14 % | -10.154 M 53.80 % | -21.979 M -208.95 % | -7.114 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 26.857 M 724.29 % | -4.302 M -155.41 % | 7.764 M 261.12 % | 2.150 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 4.962 M 271.40 % | -2.895 M -329.58 % | 1.261 M 57.63 % | 799.952 K 144.45 % | 327.242 K |
| Autres éléments non monétaires | 28.212 M 2 199.27 % | 1.227 M 103.24 % | -37.912 M -663.44 % | -4.966 M -184.02 % | -1.748 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -82.726 M -61.26 % | -51.299 M -283.77 % | -13.367 M -998.82 % | -1.216 M -333.24 % | -280.791 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -31.434 M -86.53 % | -16.852 M -139.55 % | -7.035 M -106.30 % | -3.410 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 219.000 K 100.47 % | -46.947 M -247 189.47 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 741.802 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.685 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.410 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -32.900 M 48.43 % | -63.799 M -809.34 % | -7.016 M -1 045.80 % | 741.802 K 100.37 % | -200.000 M |
| Remboursement de dette | 29.734 M 1 696.62 % | 1.655 M 113.84 % | -11.957 M -492.16 % | 3.049 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 74.475 M 684.11 % | 9.498 M 58.30 % | 6.000 M -97.03 % | 202.043 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -320.000 K -3.90 % | -308.000 K 96.20 % | -8.097 M -3 138.80 % | -250.000 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 157.984 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 29.414 M -61.21 % | 75.822 M -48.57 % | 147.428 M 1 575.51 % | 8.799 M -95.64 % | 202.043 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -357.000 K -843.75 % | 48.000 K -98.52 % | 3.247 M 2 504.88 % | -135.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -86.569 M -120.68 % | -39.228 M -130.11 % | 130.292 M 27 547.78 % | -474.689 K -126.94 % | 1.762 M |
| Trésorerie au début de la période | 92.351 M -29.81 % | 131.579 M 10 120.47 % | 1.287 M -26.94 % | 1.762 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.782 M -93.74 % | 92.351 M -29.81 % | 131.579 M 10 120.47 % | 1.287 M -26.94 % | 1.762 M |
| Trésorerie d'exploitation | -82.726 M -61.26 % | -51.299 M -283.77 % | -13.367 M -998.82 % | -1.216 M -333.24 % | -280.791 K |
| Dépenses en capital | -31.434 M -86.53 % | -16.852 M -139.55 % | -7.035 M -106.30 % | -3.410 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -114.160 M -67.51 % | -68.151 M -234.04 % | -20.402 M -340.98 % | -4.626 M -1 547.66 % | -280.791 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 59.092 M 14.98 % | 51.393 M -5.03 % | 54.115 M -6.27 % | 57.733 M -14.71 % | 67.688 M 47.08 % | 46.022 M -21.70 % | 58.780 M |
| Bénéfice net | -19.085 M 65.13 % | -54.726 M -42.16 % | -38.496 M -37.05 % | -28.088 M -39.24 % | -20.173 M -19.63 % | -16.863 M -106.30 % | -8.174 M |
| Bénéfice avant impôt | -18.894 M 65.21 % | -54.314 M -41.05 % | -38.507 M -39.35 % | -27.633 M -38.74 % | -19.917 M -45.60 % | -13.679 M -62.28 % | -8.429 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.32 69.75 % | -1.06 -48.52 % | -0.71 -48.67 % | -0.48 -62.66 % | -0.29 1.00 % | -0.30 -107.27 % | -0.14 |
| EBITDA | -16.495 M 68.34 % | -52.105 M -43.03 % | -36.430 M -40.32 % | -25.962 M -48.79 % | -17.449 M -40.67 % | -12.404 M -69.50 % | -7.318 M |
| Ratio de revenu net | -0.32 69.67 % | -1.06 -49.69 % | -0.71 -46.22 % | -0.49 -63.24 % | -0.30 18.66 % | -0.37 -163.49 % | -0.14 |
| Ratio EBITDA | -0.28 72.47 % | -1.01 -50.60 % | -0.67 -49.70 % | -0.45 -74.44 % | -0.26 4.35 % | -0.27 -116.49 % | -0.12 |
| Taux de profit brut | -0.07 71.66 % | -0.25 -244.06 % | -0.07 -390.02 % | -0.01 -124.45 % | 0.06 161.03 % | -0.10 -197.36 % | 0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 83.252 M -0.49 % | 83.658 M 1.04 % | 82.795 M 0.62 % | 82.284 M 0.06 % | 82.238 M 0.08 % | 82.175 M 0.20 % | 82.011 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 83.252 M -0.49 % | 83.658 M 1.04 % | 82.795 M 0.62 % | 82.284 M 0.06 % | 82.238 M 0.21 % | 82.068 M 0.14 % | 81.957 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.23 64.62 % | -0.65 -41.30 % | -0.46 -35.29 % | -0.34 -36.00 % | -0.25 -19.05 % | -0.21 -110.63 % | -0.10 |
| Bénéfice par action | -0.23 64.62 % | -0.65 -41.30 % | -0.46 -35.29 % | -0.34 -36.00 % | -0.25 -19.05 % | -0.21 -110.63 % | -0.10 |
| Bénéfice brut | -4.147 M 67.42 % | -12.727 M -226.75 % | -3.895 M -359.32 % | -848.000 K -120.85 % | 4.067 M 189.76 % | -4.531 M -176.23 % | 5.944 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 134.000 K -67.48 % | 412.000 K 3 845.45 % | -11.000 K -102.42 % | 455.000 K 77.73 % | 256.000 K -91.96 % | 3.184 M 1 348.63 % | -255.000 K |
| Coût des revenus | 63.239 M -1.37 % | 64.120 M 10.53 % | 58.010 M -0.97 % | 58.581 M -7.92 % | 63.621 M 25.85 % | 50.553 M -4.32 % | 52.836 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 14.706 M -20.84 % | 18.577 M -40.41 % | 31.175 M 29.30 % | 24.111 M 4.52 % | 23.068 M 147.51 % | 9.320 M -31.49 % | 13.604 M |
| Coût et dépenses | 77.945 M -5.75 % | 82.697 M -7.27 % | 89.185 M 7.85 % | 82.692 M -4.61 % | 86.689 M 44.79 % | 59.873 M -9.88 % | 66.440 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.706 M -20.84 % | 18.577 M -40.41 % | 31.175 M 29.30 % | 24.111 M 4.52 % | 23.068 M 147.51 % | 9.320 M -31.49 % | 13.604 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 457.000 K 26.59 % | 361.000 K 56.96 % | 230.000 K 447.62 % | 42.000 K 2.44 % | 41.000 K -59.80 % | 102.000 K 126.67 % | 45.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.358 M 27.60 % | 1.848 M 0.05 % | 1.847 M 13.38 % | 1.629 M 4.96 % | 1.552 M 32.31 % | 1.173 M 10.04 % | 1.066 M |
| Résultat d'exploitation | -18.853 M 39.77 % | -31.304 M 10.74 % | -35.070 M -40.51 % | -24.959 M -31.36 % | -19.001 M -37.18 % | -13.851 M -80.82 % | -7.660 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.32 47.62 % | -0.61 6.01 % | -0.65 -49.90 % | -0.43 -54.01 % | -0.28 6.73 % | -0.30 -130.95 % | -0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -41.000 K -101.41 % | 2.915 M 195.89 % | -3.040 M -27.95 % | -2.376 M -264.42 % | -652.000 K -590.23 % | 133.000 K 122.39 % | -594.000 K |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 54.307 M 11.26 % | 48.812 M 60.00 % | 30.507 M 1 247.31 % | -2.659 M 93.75 % | -42.543 M 44.96 % | -77.294 M 35.73 % | -120.262 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.735 M 1 707.31 % | 95.999 K -22.58 % | 124.000 K -17.88 % | 151.000 K | 0.000 |
| Dette totale | 57.816 M 5.90 % | 54.594 M 22.06 % | 44.727 M 78.41 % | 25.070 M 68.55 % | 14.874 M -1.22 % | 15.057 M 63.41 % | 9.214 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.604 M 4.18 % | -1.674 M 27.34 % | -2.304 M -27.01 % | -1.814 M -31.16 % | -1.383 M -45.12 % | -953.000 K -4.96 % | -908.000 K |
| Bénéfices non répartis | -183.267 M -11.62 % | -164.182 M -50.38 % | -109.177 M -54.46 % | -70.681 M -65.95 % | -42.593 M -89.98 % | -22.420 M -254.07 % | -6.332 M |
| Actions ordinaires | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K |
| Capitaux propres totaux | 70.606 M -20.31 % | 88.601 M -37.35 % | 141.412 M -18.06 % | 172.577 M -13.57 % | 199.681 M -8.82 % | 218.997 M -3.09 % | 225.991 M |
| Autres passifs non courants | 9.000 K -99.87 % | 6.707 M 4 942.86 % | 133.000 K -8.90 % | 146.000 K -75.95 % | 607.000 K -25.43 % | 814.000 K -39.39 % | 1.343 M |
| Dette à long terme | 26.126 M -2.47 % | 26.787 M 54.94 % | 17.289 M 5.79 % | 16.342 M 140.32 % | 6.800 M -7.04 % | 7.315 M 178.45 % | 2.627 M |
| Total des passifs non courants | 26.135 M -21.97 % | 33.494 M 92.25 % | 17.422 M 5.66 % | 16.488 M 122.60 % | 7.407 M -34.55 % | 11.317 M 185.06 % | 3.970 M |
| Autres passifs courants | 11.142 M 33.74 % | 8.331 M -31.22 % | 12.112 M 17.74 % | 10.287 M 15.35 % | 8.918 M 56.65 % | 5.693 M -24.88 % | 7.579 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 634.000 K |
| Dette à court terme | 31.690 M 13.96 % | 27.807 M 1.34 % | 27.438 M 214.37 % | 8.728 M 8.10 % | 8.074 M 4.29 % | 7.742 M 17.53 % | 6.587 M |
| Total des passifs courants | 93.560 M 0.20 % | 93.373 M 8.75 % | 85.861 M 73.13 % | 49.594 M -8.00 % | 53.908 M 29.06 % | 41.769 M 8.66 % | 38.441 M |
| Passifs totaux | 119.695 M -5.65 % | 126.867 M 22.83 % | 103.283 M 56.30 % | 66.082 M 7.77 % | 61.315 M 15.50 % | 53.086 M 25.17 % | 42.411 M |
| Autres actifs non courants | 329.000 K 10.77 % | 297.000 K 16.93 % | 254.000 K 45.14 % | 175.000 K -77.30 % | 771.000 K 54.82 % | 498.000 K -73.93 % | 1.910 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.735 M 1 707.31 % | 95.999 K -22.58 % | 124.000 K -17.88 % | 151.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.565 M -5.32 % | 1.653 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.705 M 0.00 % | 26.705 M -0.81 % | 26.924 M 0.00 % | 26.924 M 39.13 % | 19.351 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.565 M -5.32 % | 1.653 M -93.81 % | 26.705 M 0.00 % | 26.705 M -0.81 % | 26.924 M -0.56 % | 27.075 M 39.92 % | 19.351 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 95.360 M -2.45 % | 97.751 M 4.54 % | 93.509 M 16.71 % | 80.124 M 18.90 % | 67.387 M 12.02 % | 60.154 M 51.64 % | 39.669 M |
| Total des actifs non courants | 97.254 M -8.60 % | 106.402 M -13.10 % | 122.445 M 14.05 % | 107.359 M 12.11 % | 95.761 M 4.85 % | 91.332 M 49.90 % | 60.930 M |
| Autres actifs circulants | 5.051 M 16.09 % | 4.351 M -39.32 % | 7.170 M -33.76 % | 10.824 M 150.15 % | 4.327 M -26.92 % | 5.921 M -15.18 % | 6.981 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.509 M -39.31 % | 5.782 M -59.34 % | 14.220 M -48.72 % | 27.729 M -51.71 % | 57.417 M -37.83 % | 92.351 M -28.67 % | 129.476 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.509 M -39.31 % | 5.782 M -59.34 % | 14.220 M -48.72 % | 27.729 M -51.71 % | 57.417 M -37.83 % | 92.351 M -28.67 % | 129.476 M |
| Total des actifs courants | 93.047 M -14.69 % | 109.066 M -10.78 % | 122.250 M -6.89 % | 131.300 M -20.54 % | 165.235 M -8.58 % | 180.751 M -12.88 % | 207.472 M |
| Inventaire | 59.359 M -23.86 % | 77.957 M 1.47 % | 76.824 M 23.20 % | 62.356 M 4.82 % | 59.486 M 5.74 % | 56.256 M 24.26 % | 45.271 M |
| Créances nettes | 25.128 M 19.79 % | 20.976 M -12.73 % | 24.036 M -25.62 % | 32.316 M -29.27 % | 45.692 M 74.24 % | 26.223 M 1.86 % | 25.744 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 6.701 M 2 669.01 % | 242.000 K -6.56 % | 259.000 K -53.33 % | 555.000 K -83.93 % | 3.454 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 50.728 M -11.37 % | 57.235 M 23.59 % | 46.311 M 51.45 % | 30.579 M -16.29 % | 36.528 M 28.92 % | 28.334 M 19.85 % | 23.641 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 15.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 376.000 K 45.17 % | 259.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 17.433 M -3.37 % | 18.041 M -2.63 % | 18.528 M 8.35 % | 17.100 M 122.08 % | 7.700 M -5.20 % | 8.122 M 183.69 % | 2.863 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 255.093 M 0.36 % | 254.190 M 0.52 % | 252.885 M 3.19 % | 245.064 M 0.58 % | 243.649 M 0.53 % | 242.362 M 3.92 % | 233.223 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 6.701 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.188 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 190.301 M -11.68 % | 215.468 M -11.94 % | 244.695 M 2.53 % | 238.659 M -8.56 % | 260.996 M -4.07 % | 272.083 M 1.37 % | 268.402 M |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 260.000 K | 0.000 -100.00 % | 286.000 K 195.33 % | -300.000 K -109.32 % | 3.218 M 179.97 % | -4.024 M |
| Rémunération à base d'actions | 903.000 K -43.74 % | 1.605 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 9.573 M -21.71 % | 12.227 M 45.39 % | 8.410 M 280 233.33 % | 3.000 K 100.03 % | -8.934 M -76.91 % | -5.050 M -44.87 % | -3.486 M |
| Comptes débiteurs | -4.531 M -244.99 % | 3.125 M -60.36 % | 7.883 M -39.61 % | 13.053 M 162.74 % | -20.806 M -5 248.59 % | -389.000 K 65.58 % | -1.130 M |
| Inventaire | 18.580 M 1 256.19 % | -1.607 M 89.30 % | -15.018 M -356.06 % | -3.293 M 4.55 % | -3.450 M 43.02 % | -6.055 M -240.29 % | 4.316 M |
| Comptes à payer | -6.558 M -168.33 % | 9.598 M -33.02 % | 14.329 M 406.37 % | -4.677 M -161.48 % | 7.607 M 237.79 % | 2.252 M 138.23 % | -5.890 M |
| Autre fonds de roulement | 2.082 M 87.40 % | 1.111 M -8.63 % | 1.216 M 123.94 % | -5.080 M -165.85 % | 7.715 M 999.18 % | -858.000 K -9.72 % | -782.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 647.000 K -96.31 % | 17.531 M 133.22 % | 7.517 M 1 015.28 % | 674.000 K -96.82 % | 21.215 M 260.43 % | 5.886 M -45.00 % | 10.701 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.705 M 63.05 % | -15.440 M 10.35 % | -17.222 M 27.24 % | -23.671 M 10.31 % | -26.393 M -45.22 % | -18.174 M -107.63 % | -8.753 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -459.000 K 83.71 % | -2.817 M 78.41 % | -13.049 M -93.00 % | -6.761 M 23.23 % | -8.807 M -131.52 % | -3.804 M -30.81 % | -2.908 M |
| Acquisitions nettes | 60.000 K | 0.000 -100.00 % | 42.000 K 200.00 % | -42.000 K | 0.000 100.00 % | -13.029 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.466 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -399.000 K 85.84 % | -2.817 M 80.54 % | -14.473 M -112.74 % | -6.803 M 22.75 % | -8.807 M 47.68 % | -16.833 M -478.85 % | -2.908 M |
| Remboursement de dette | 3.796 M -62.43 % | 10.105 M -44.99 % | 18.368 M 1 811.34 % | 961.000 K 220.33 % | 300.000 K 112.23 % | -2.453 M -338.39 % | 1.029 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.000 K -55.71 % | 359.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -320.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -320.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 359.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.796 M -61.21 % | 9.785 M -46.73 % | 18.368 M 1 811.34 % | 961.000 K 220.33 % | 300.000 K 113.08 % | -2.294 M -265.27 % | 1.388 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 35.000 K 2.94 % | 34.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.273 M 73.06 % | -8.438 M 37.54 % | -13.509 M 54.50 % | -29.688 M 15.02 % | -34.934 M 5.90 % | -37.125 M -261.38 % | -10.273 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.782 M -59.34 % | 14.220 M -48.72 % | 27.729 M -51.71 % | 57.417 M -37.83 % | 92.351 M -28.67 % | 129.476 M -7.35 % | 139.749 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.509 M -39.31 % | 5.782 M -59.34 % | 14.220 M -48.72 % | 27.729 M -51.71 % | 57.417 M -37.83 % | 92.351 M -28.67 % | 129.476 M |
| Trésorerie d'exploitation | -5.705 M 63.05 % | -15.440 M 10.35 % | -17.222 M 27.24 % | -23.671 M 10.31 % | -26.393 M -45.22 % | -18.174 M -107.63 % | -8.753 M |
| Dépenses en capital | -459.000 K 83.71 % | -2.817 M 78.41 % | -13.049 M -93.00 % | -6.761 M 23.23 % | -8.807 M -131.52 % | -3.804 M -30.81 % | -2.908 M |
| Cash-flow disponible | -6.164 M 66.24 % | -18.257 M 39.69 % | -30.271 M 0.53 % | -30.432 M 13.55 % | -35.200 M -60.16 % | -21.978 M -88.47 % | -11.661 M |
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