Tuesday Morning Corporation TUEMQ
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 749.809 M 8.54 % | 690.790 M -21.04 % | 874.895 M -13.14 % | 1.007 B |
| Bénéfice net | -59.003 M -2 078.64 % | 2.982 M 101.79 % | -166.328 M -1 237.04 % | -12.440 M |
| Bénéfice avant impôt | -58.930 M -1 900.49 % | 3.273 M 101.97 % | -166.107 M -1 262.20 % | -12.194 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.08 -1 758.77 % | 0.00 102.50 % | -0.19 -1 468.27 % | -0.01 |
| EBITDA | -38.365 M -242.87 % | 26.854 M 119.86 % | -135.243 M -924.95 % | 16.394 M |
| Ratio de revenu net | -0.08 -1 922.90 % | 0.00 102.27 % | -0.19 -1 439.30 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | -0.05 -231.62 % | 0.04 125.15 % | -0.15 -1 049.75 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.26 -14.21 % | 0.30 -8.41 % | 0.33 -6.91 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.829 M 37.60 % | 2.056 M 31.55 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.829 M 40.11 % | 2.019 M 29.19 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M |
| Bénéfice par action diluée | -20.85 -1 610.87 % | 1.38 101.30 % | -106.41 -1 236.81 % | -7.96 |
| Bénéfice par action | -20.85 -1 578.72 % | 1.41 101.33 % | -106.41 -1 236.81 % | -7.96 |
| Bénéfice brut | 191.821 M -6.88 % | 206.002 M -27.69 % | 284.870 M -19.14 % | 352.315 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 73.000 K -74.91 % | 291.000 K 31.67 % | 221.000 K -10.16 % | 246.000 K |
| Coût des revenus | 557.988 M 15.10 % | 484.788 M -17.84 % | 590.025 M -9.91 % | 654.931 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 792.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 240.870 M -1.35 % | 244.155 M -26.14 % | 330.572 M -8.89 % | 362.840 M |
| Coût et dépenses | 798.858 M 9.59 % | 728.943 M -20.82 % | 920.597 M -9.55 % | 1.018 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 240.870 M -1.35 % | 244.155 M -26.14 % | 330.572 M -8.89 % | 362.840 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 7.177 M -12.14 % | 8.169 M 112.46 % | 3.845 M 56.24 % | 2.461 M |
| Dépréciation et amortissement | 13.388 M -13.13 % | 15.412 M -42.96 % | 27.019 M 3.41 % | 26.127 M |
| Résultat d'exploitation | -49.049 M -0.13 % | -48.987 M 69.23 % | -159.194 M -1 412.53 % | -10.525 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.07 7.75 % | -0.07 61.03 % | -0.18 -1 641.34 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.881 M | 0.000 100.00 % | -6.913 M -314.20 % | -1.669 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 251.539 M 3.64 % | 242.712 M -23.99 % | 319.333 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 259.355 M 4.06 % | 249.246 M -31.90 % | 366.009 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -286.750 M -25.91 % | -227.747 M 1.29 % | -230.729 M |
| Actions ordinaires | 859.000 K -0.35 % | 862.000 K 89.45 % | 455.000 K |
| Capitaux propres totaux | 18.987 M -73.56 % | 71.801 M 935.34 % | 6.935 M |
| Autres passifs non courants | 1.546 M -64.30 % | 4.330 M -99.06 % | 458.573 M |
| Dette à long terme | 206.847 M 6.22 % | 194.737 M 59 635.28 % | 326.000 K |
| Total des passifs non courants | 208.393 M 4.68 % | 199.067 M -56.62 % | 458.899 M |
| Autres passifs courants | 27.066 M 301.52 % | -13.431 M -152.01 % | 25.825 M |
| Revenus reportés | 1.095 M 4.78 % | 1.045 M -18.42 % | 1.281 M |
| Dette à court terme | 52.508 M -51.94 % | 109.264 M 109 164.00 % | 100.000 K |
| Total des passifs courants | 126.796 M -13.75 % | 147.016 M 271.67 % | 39.556 M |
| Passifs totaux | 335.189 M -3.15 % | 346.083 M -30.57 % | 498.455 M |
| Autres actifs non courants | 5.006 M 23.45 % | 4.055 M 27.60 % | 3.178 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 185.387 M -19.76 % | 231.028 M -29.36 % | 327.068 M |
| Total des actifs non courants | 190.393 M -19.01 % | 235.083 M -28.82 % | 330.246 M |
| Autres actifs circulants | 7.505 M -75.94 % | 31.192 M 129.98 % | 13.563 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.816 M 19.62 % | 6.534 M -86.00 % | 46.676 M |
| Liquidités et placements à court terme | 7.816 M 19.62 % | 6.534 M -86.00 % | 46.676 M |
| Total des actifs courants | 163.783 M -10.40 % | 182.801 M 4.37 % | 175.144 M |
| Inventaire | 148.462 M 2.33 % | 145.075 M 26.26 % | 114.905 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 40.797 M -11.18 % | 45.930 M 732.97 % | 5.514 M |
| Impôts à payer | 5.330 M 26.66 % | 4.208 M -38.44 % | 6.836 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 168.184 M -20.29 % | 210.995 M 64 622.39 % | 326.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 304.878 M 2.07 % | 298.686 M 25.92 % | 237.209 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 354.176 M -15.25 % | 417.884 M -17.31 % | 505.390 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -118.000 K -591.67 % | 24.000 K -92.28 % | 311.000 K 1.30 % | 307.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 5.881 M 186.32 % | 2.054 M -24.49 % | 2.720 M -23.08 % | 3.536 M |
| Variation du fonds de roulement | -28.885 M 58.21 % | -69.116 M -156.64 % | 122.026 M 46 297.72 % | 263.000 K |
| Comptes débiteurs | -13.842 M -215.45 % | 11.990 M 285.43 % | -6.466 M -216.78 % | 5.537 M |
| Inventaire | -3.387 M 88.75 % | -30.114 M -124.52 % | 122.825 M 3 532.78 % | -3.578 M |
| Comptes à payer | -4.841 M 88.76 % | -43.051 M -1 679.27 % | 2.726 M 412.26 % | -873.000 K |
| Autre fonds de roulement | -6.815 M -268.31 % | 4.049 M 37.67 % | 2.941 M 457.35 % | -823.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 7.124 M 106.51 % | -109.411 M -201.19 % | 108.122 M 5 994.81 % | 1.774 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -61.613 M 61.02 % | -158.055 M -268.38 % | 93.870 M 379.74 % | 19.567 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.537 M -72.80 % | -3.783 M 76.14 % | -15.852 M 3.00 % | -16.343 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 70.463 M 3 513.49 % | 1.950 M 6 190.32 % | 31.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.537 M -109.80 % | 66.680 M 579.64 % | -13.902 M 14.77 % | -16.312 M |
| Remboursement de dette | 55.067 M 50.12 % | 36.683 M 182.09 % | -44.687 M -3 142.89 % | -1.378 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 40.000 M | 0.000 -100.00 % | 8.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | -5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.956 M 5.53 % | -3.129 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 47.111 M -35.95 % | 73.554 M 264.60 % | -44.687 M -3 161.82 % | -1.370 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -21.039 M -18.06 % | -17.821 M -150.51 % | 35.281 M 1 771.67 % | 1.885 M |
| Trésorerie au début de la période | 28.855 M -38.18 % | 46.676 M 309.62 % | 11.395 M 19.82 % | 9.510 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.816 M -72.91 % | 28.855 M -38.18 % | 46.676 M 309.62 % | 11.395 M |
| Trésorerie d'exploitation | -61.613 M 61.02 % | -158.055 M -268.38 % | 93.870 M 379.74 % | 19.567 M |
| Dépenses en capital | -6.537 M -72.80 % | -3.783 M 76.14 % | -15.852 M 3.00 % | -16.343 M |
| Cash-flow disponible | -68.150 M 57.89 % | -161.838 M -307.44 % | 78.018 M 2 319.91 % | 3.224 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 157.105 M -2.98 % | 161.934 M 1.45 % | 159.621 M -36.50 % | 251.382 M 42.13 % | 176.872 M -0.23 % | 177.274 M 15.60 % | 153.345 M -22.80 % | 198.625 M 22.95 % | 161.546 M 0.75 % | 160.344 M -3.23 % | 165.698 M -48.92 % | 324.414 M |
| Bénéfice net | -28.163 M -0.07 % | -28.143 M -55.05 % | -18.151 M -1 058.34 % | 1.894 M 112.97 % | -14.603 M 22.58 % | -18.862 M 49.19 % | -37.119 M -192.02 % | 40.339 M 116.60 % | 18.624 M 113.63 % | -136.597 M -340.07 % | -31.040 M -383.81 % | 10.937 M |
| Bénéfice avant impôt | -28.014 M 0.24 % | -28.081 M -55.30 % | -18.082 M -1 059.26 % | 1.885 M 112.87 % | -14.652 M 24.03 % | -19.286 M 47.80 % | -36.947 M -189.86 % | 41.118 M 123.61 % | 18.388 M 113.47 % | -136.475 M -341.34 % | -30.923 M -393.41 % | 10.539 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.18 -2.83 % | -0.17 -53.08 % | -0.11 -1 610.70 % | 0.01 109.05 % | -0.08 23.86 % | -0.11 54.85 % | -0.24 -216.39 % | 0.21 81.87 % | 0.11 113.37 % | -0.85 -356.07 % | -0.19 -674.47 % | 0.03 |
| EBITDA | -22.672 M 2.32 % | -23.211 M -81.42 % | -12.794 M -278.21 % | 7.179 M 175.26 % | -9.539 M 33.36 % | -14.314 M 55.14 % | -31.911 M -167.10 % | 47.554 M 86.30 % | 25.525 M 119.87 % | -128.436 M -476.05 % | -22.296 M -297.92 % | 11.265 M |
| Ratio de revenu net | -0.18 -3.15 % | -0.17 -52.83 % | -0.11 -1 609.26 % | 0.01 109.13 % | -0.08 22.40 % | -0.11 56.04 % | -0.24 -219.19 % | 0.20 76.16 % | 0.12 113.53 % | -0.85 -354.76 % | -0.19 -655.66 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | -0.14 -0.68 % | -0.14 -78.83 % | -0.08 -380.66 % | 0.03 152.95 % | -0.05 33.21 % | -0.08 61.20 % | -0.21 -186.92 % | 0.24 51.52 % | 0.16 119.73 % | -0.80 -495.28 % | -0.13 -487.51 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.22 17.66 % | 0.19 -23.16 % | 0.24 -14.32 % | 0.28 -1.32 % | 0.29 9.54 % | 0.26 -16.23 % | 0.31 3.96 % | 0.30 -4.36 % | 0.32 10.69 % | 0.29 -9.28 % | 0.31 -3.44 % | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.221 M 13.10 % | 2.848 M 0.42 % | 2.837 M -4.81 % | 2.980 M 6.03 % | 2.810 M 0.13 % | 2.807 M 24.58 % | 2.253 M 44.12 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.221 M 13.10 % | 2.848 M 0.42 % | 2.837 M 0.50 % | 2.823 M 0.44 % | 2.810 M 0.13 % | 2.807 M 24.58 % | 2.253 M 44.12 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M |
| Bénéfice par action diluée | -8.74 11.54 % | -9.88 -54.38 % | -6.40 -1 166.67 % | 0.60 111.54 % | -5.20 22.62 % | -6.72 59.22 % | -16.48 -164.07 % | 25.72 115.95 % | 11.91 113.63 % | -87.39 -340.03 % | -19.86 -383.71 % | 7.00 |
| Bénéfice par action | -8.74 11.54 % | -9.88 -54.38 % | -6.40 -1 166.67 % | 0.60 111.54 % | -5.20 22.62 % | -6.72 59.22 % | -16.48 -164.07 % | 25.72 115.95 % | 11.91 113.63 % | -87.39 -340.03 % | -19.86 -383.71 % | 7.00 |
| Bénéfice brut | 34.636 M 14.15 % | 30.342 M -22.04 % | 38.921 M -45.60 % | 71.544 M 40.24 % | 51.014 M 9.29 % | 46.678 M -3.16 % | 48.200 M -19.74 % | 60.054 M 17.59 % | 51.070 M 11.52 % | 45.795 M -12.21 % | 52.167 M -50.68 % | 105.776 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 149.000 K 140.32 % | 62.000 K -10.14 % | 69.000 K 866.67 % | -9.000 K 81.63 % | -49.000 K 88.44 % | -424.000 K -346.51 % | 172.000 K -77.92 % | 779.000 K 430.08 % | -236.000 K -293.44 % | 122.000 K 4.27 % | 117.000 K 129.40 % | -398.000 K |
| Coût des revenus | 122.469 M -6.93 % | 131.592 M 9.02 % | 120.700 M -32.88 % | 179.838 M 42.89 % | 125.858 M -3.63 % | 130.596 M 24.21 % | 105.145 M -24.12 % | 138.571 M 25.43 % | 110.476 M -3.56 % | 114.549 M 0.90 % | 113.531 M -48.07 % | 218.638 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -498.000 K -197.84 % | 509.000 K 552.56 % | 78.000 K -6.02 % | 83.000 K 69.39 % | 49.000 K -90.54 % | 518.000 K 482.02 % | 89.000 K 144.95 % | -198.000 K -4 060.00 % | 5.000 K -94.74 % | 95.000 K -57.40 % | 223.000 K 34.34 % | 166.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 60.523 M 5.51 % | 57.363 M 3.23 % | 55.568 M -17.87 % | 67.662 M 12.25 % | 60.277 M 1.21 % | 59.555 M 0.63 % | 59.183 M -6.57 % | 63.348 M 2.06 % | 62.069 M -1.94 % | 63.299 M -23.56 % | 82.814 M -12.53 % | 94.677 M |
| Coût et dépenses | 182.992 M -3.16 % | 188.955 M 7.20 % | 176.268 M -28.78 % | 247.500 M 32.97 % | 186.135 M -2.11 % | 190.151 M 15.71 % | 164.328 M -18.62 % | 201.919 M 17.02 % | 172.545 M -2.98 % | 177.848 M -9.42 % | 196.345 M -37.33 % | 313.315 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 60.523 M 5.51 % | 57.363 M 3.23 % | 55.568 M -17.87 % | 67.662 M 12.25 % | 60.277 M 1.21 % | 59.555 M 0.63 % | 59.183 M -6.57 % | 63.348 M 2.06 % | 62.069 M -1.94 % | 63.299 M -23.56 % | 82.814 M -12.53 % | 94.677 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.027 M 22.33 % | 1.657 M -13.65 % | 1.919 M 1.80 % | 1.885 M 9.85 % | 1.716 M 14.94 % | 1.493 M 5.96 % | 1.409 M -43.95 % | 2.514 M -8.68 % | 2.753 M 40.82 % | 1.955 M 291.78 % | 499.000 K -31.27 % | 726.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.315 M 3.17 % | 3.213 M -4.63 % | 3.369 M -1.17 % | 3.409 M 0.35 % | 3.397 M -2.36 % | 3.479 M -4.08 % | 3.627 M -7.52 % | 3.922 M -10.54 % | 4.384 M -27.94 % | 6.084 M -25.15 % | 8.128 M 4 796.39 % | 166.000 K |
| Résultat d'exploitation | -25.887 M 3.75 % | -26.895 M -64.30 % | -16.369 M -575.01 % | 3.446 M 129.47 % | -11.693 M 27.63 % | -16.157 M -34.31 % | -12.030 M -178.99 % | -4.312 M 73.85 % | -16.488 M 87.41 % | -130.996 M -327.43 % | -30.647 M -376.12 % | 11.099 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.16 0.79 % | -0.17 -61.96 % | -0.10 -848.09 % | 0.01 120.74 % | -0.07 27.46 % | -0.09 -16.18 % | -0.08 -261.37 % | -0.02 78.73 % | -0.10 87.51 % | -0.82 -341.71 % | -0.18 -640.61 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.127 M -100.66 % | -1.060 M 26.13 % | -1.435 M 28.14 % | -1.997 M 62.94 % | -5.389 M 15.92 % | -6.409 M 75.32 % | -25.964 M -158.46 % | 44.412 M 51.13 % | 29.387 M 124.70 % | -118.971 M -43 005.43 % | -276.000 K 50.71 % | -560.000 K |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 229.154 M -8.90 % | 251.539 M 0.60 % | 250.027 M 5.94 % | 236.006 M -4.51 % | 247.157 M 1.83 % | 242.712 M 0.40 % | 241.748 M 3.11 % | 234.467 M -26.58 % | 319.333 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 236.066 M -8.98 % | 259.355 M 0.34 % | 258.484 M 7.56 % | 240.327 M -4.52 % | 251.707 M 0.99 % | 249.246 M 0.48 % | 248.062 M -4.85 % | 260.711 M -28.77 % | 366.009 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -314.913 M -9.82 % | -286.750 M -10.88 % | -258.607 M -7.55 % | -240.456 M 0.78 % | -242.350 M -6.41 % | -227.747 M -9.03 % | -208.885 M -21.61 % | -171.766 M 25.56 % | -230.729 M |
| Actions ordinaires | 1.767 M 105.70 % | 859.000 K 0.12 % | 858.000 K 0.00 % | 858.000 K 0.00 % | 858.000 K -0.46 % | 862.000 K 3.61 % | 832.000 K 84.89 % | 450.000 K -1.10 % | 455.000 K |
| Capitaux propres totaux | 5.833 M -69.28 % | 18.987 M -58.73 % | 46.005 M -26.43 % | 62.531 M 6.34 % | 58.804 M -18.10 % | 71.801 M -19.26 % | 88.933 M 33.45 % | 66.641 M 860.94 % | 6.935 M |
| Autres passifs non courants | 11.265 M 628.65 % | 1.546 M -7.04 % | 1.663 M -7.82 % | 1.804 M -51.27 % | 3.702 M -14.50 % | 4.330 M 7.39 % | 4.032 M -96.46 % | 113.841 M -75.17 % | 458.573 M |
| Dette à long terme | 189.363 M -8.45 % | 206.847 M 1.24 % | 204.319 M 11.96 % | 182.489 M -7.08 % | 196.392 M 0.85 % | 194.737 M 0.08 % | 194.582 M -6.27 % | 207.588 M 63 577.30 % | 326.000 K |
| Total des passifs non courants | 200.628 M -3.73 % | 208.393 M 1.17 % | 205.982 M 11.77 % | 184.293 M -7.90 % | 200.094 M 0.52 % | 199.067 M 0.23 % | 198.614 M -38.21 % | 321.429 M -29.96 % | 458.899 M |
| Autres passifs courants | 28.208 M 4.22 % | 27.066 M -16.97 % | 32.599 M -9.59 % | 36.057 M 2.42 % | 35.205 M -14.55 % | 41.201 M -43.46 % | 72.866 M 49.40 % | 48.773 M 88.86 % | 25.825 M |
| Revenus reportés | 1.072 M -2.10 % | 1.095 M 1.39 % | 1.080 M -15.16 % | 1.273 M 24.80 % | 1.020 M -2.39 % | 1.045 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.281 M |
| Dette à court terme | 46.703 M -11.06 % | 52.508 M -3.06 % | 54.165 M -6.35 % | 57.838 M 4.42 % | 55.388 M 1.38 % | 54.632 M 2.15 % | 53.480 M 0.61 % | 53.155 M 53 055.00 % | 100.000 K |
| Total des passifs courants | 134.374 M 5.98 % | 126.796 M -6.90 % | 136.197 M -2.45 % | 139.611 M -9.39 % | 154.078 M 4.80 % | 147.016 M -14.74 % | 172.428 M 28.77 % | 133.899 M 238.50 % | 39.556 M |
| Passifs totaux | 335.002 M -0.06 % | 335.189 M -2.04 % | 342.179 M 5.64 % | 323.904 M -8.55 % | 354.172 M 2.34 % | 346.083 M -6.73 % | 371.042 M -18.51 % | 455.328 M -8.65 % | 498.455 M |
| Autres actifs non courants | 9.839 M 96.54 % | 5.006 M 44.81 % | 3.457 M -5.39 % | 3.654 M -2.82 % | 3.760 M -7.27 % | 4.055 M -32.80 % | 6.034 M -4.21 % | 6.299 M 98.21 % | 3.178 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 183.128 M -1.22 % | 185.387 M -3.79 % | 192.685 M -8.65 % | 210.925 M -3.89 % | 219.457 M -5.01 % | 231.028 M -4.79 % | 242.647 M -6.21 % | 258.709 M -20.90 % | 327.068 M |
| Total des actifs non courants | 192.967 M 1.35 % | 190.393 M -2.93 % | 196.142 M -8.59 % | 214.579 M -3.87 % | 223.217 M -5.05 % | 235.083 M -5.47 % | 248.681 M -6.16 % | 265.008 M -19.75 % | 330.246 M |
| Autres actifs circulants | 8.492 M 13.15 % | 7.505 M 8.22 % | 6.935 M -33.75 % | 10.468 M -4.17 % | 10.923 M 23.13 % | 8.871 M -26.39 % | 12.051 M -23.74 % | 15.803 M 16.52 % | 13.563 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.912 M -11.57 % | 7.816 M -7.58 % | 8.457 M 95.72 % | 4.321 M -5.03 % | 4.550 M -30.36 % | 6.534 M 3.48 % | 6.314 M -75.94 % | 26.244 M -43.77 % | 46.676 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.912 M -11.57 % | 7.816 M -7.58 % | 8.457 M 95.72 % | 4.321 M -5.03 % | 4.550 M -30.36 % | 6.534 M 3.48 % | 6.314 M -75.94 % | 26.244 M -43.77 % | 46.676 M |
| Total des actifs courants | 147.868 M -9.72 % | 163.783 M -14.72 % | 192.042 M 11.75 % | 171.856 M -9.43 % | 189.759 M 3.81 % | 182.801 M -13.49 % | 211.294 M -17.77 % | 256.961 M 46.71 % | 175.144 M |
| Inventaire | 132.464 M -10.78 % | 148.462 M -15.96 % | 176.650 M 12.47 % | 157.067 M -9.81 % | 174.149 M 20.04 % | 145.075 M 5.62 % | 137.360 M 20.04 % | 114.424 M -0.42 % | 114.905 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 52.071 M 27.63 % | 40.797 M -5.01 % | 42.950 M 17.42 % | 36.579 M -35.62 % | 56.814 M 23.70 % | 45.930 M -0.33 % | 46.082 M 44.14 % | 31.971 M 479.82 % | 5.514 M |
| Impôts à payer | 6.320 M 18.57 % | 5.330 M -1.35 % | 5.403 M -31.29 % | 7.864 M 39.16 % | 5.651 M 34.29 % | 4.208 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.836 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 166.955 M -0.73 % | 168.184 M -3.83 % | 174.876 M -9.87 % | 194.019 M -3.95 % | 201.994 M -4.27 % | 210.995 M -5.24 % | 222.670 M -5.77 % | 236.304 M 72 385.89 % | 326.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 318.979 M 4.63 % | 304.878 M 0.37 % | 303.754 M 0.54 % | 302.129 M 0.61 % | 300.296 M 0.54 % | 298.686 M 0.57 % | 296.986 M 24.81 % | 237.957 M 0.32 % | 237.209 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 340.835 M -3.77 % | 354.176 M -8.76 % | 388.184 M 0.45 % | 386.435 M -6.43 % | 412.976 M -1.17 % | 417.884 M -9.15 % | 459.975 M -11.88 % | 521.969 M 3.28 % | 505.390 M |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -168.000 K 80.28 % | -852.000 K -3 508.00 % | 25.000 K -59.02 % | 61.000 K 151.69 % | -118.000 K -107.04 % | 1.677 M 446.25 % | 307.000 K 100.62 % | -49.197 M -1 365.68 % | 3.887 M -96.31 % | 105.422 M 13 329.55 % | 785.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 1.544 M 27.08 % | 1.215 M -25.05 % | 1.621 M -13.41 % | 1.872 M 59.59 % | 1.173 M 65.91 % | 707.000 K 84.60 % | 383.000 K 0.26 % | 382.000 K -34.36 % | 582.000 K -8.78 % | 638.000 K 21.99 % | 523.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 24.664 M 28.91 % | 19.133 M 203.02 % | -18.572 M -633.78 % | -2.531 M 90.60 % | -26.915 M 18.07 % | -32.853 M 63.99 % | -91.239 M -639.68 % | -12.335 M -118.33 % | 67.311 M -42.11 % | 116.273 M 2 049.25 % | -5.965 M |
| Comptes débiteurs | 3.265 M 159.27 % | -5.509 M -102.24 % | -2.724 M -322.73 % | 1.223 M 117.90 % | -6.832 M 71.34 % | -23.834 M -1 644.80 % | -1.366 M 73.64 % | -5.182 M -112.23 % | 42.372 M 2 395.41 % | 1.698 M 118.54 % | -9.157 M |
| Inventaire | 15.998 M -43.25 % | 28.188 M 244.35 % | -19.527 M -214.57 % | 17.044 M 158.59 % | -29.092 M -289.76 % | -7.464 M 67.42 % | -22.910 M -258.47 % | -6.391 M -196.09 % | 6.651 M -93.38 % | 100.484 M 979.28 % | -11.428 M |
| Comptes à payer | 11.274 M 623.88 % | -2.152 M -133.78 % | 6.371 M 131.94 % | -19.944 M -283.24 % | 10.884 M 7 260.53 % | -152.000 K 99.77 % | -66.339 M -1 481.77 % | 4.801 M -74.24 % | 18.639 M 85.19 % | 10.065 M -36.79 % | 15.924 M |
| Autre fonds de roulement | -5.873 M -321.31 % | -1.394 M 48.22 % | -2.692 M -829.54 % | 369.000 K 104.24 % | -8.707 M 65.50 % | -25.237 M -1 168.19 % | -1.990 M 81.48 % | -10.745 M -125.57 % | 42.021 M 634.12 % | 5.724 M 154.72 % | -10.461 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.157 M -17.77 % | 1.407 M 5.39 % | 1.335 M -1.77 % | 1.359 M -64.70 % | 3.850 M -2.73 % | 3.958 M -80.68 % | 20.482 M 135.21 % | -58.170 M 23.11 % | -75.657 M -170.80 % | 106.865 M 12 622.02 % | 840.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.349 M 158.33 % | -4.027 M 86.74 % | -30.373 M -605.96 % | 6.003 M 118.07 % | -33.216 M 23.77 % | -43.571 M 58.05 % | -103.866 M -301.62 % | -25.862 M -269.65 % | 15.244 M -83.65 % | 93.263 M 438.97 % | -27.514 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.315 M 4.22 % | -1.373 M 15.66 % | -1.628 M 8.28 % | -1.775 M -0.80 % | -1.761 M -22.21 % | -1.441 M -51.68 % | -950.000 K -22.90 % | -773.000 K -24.88 % | -619.000 K -98.40 % | -312.000 K 95.64 % | -7.155 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.440 M | 0.000 -100.00 % | 68.593 M 14 280.08 % | 477.000 K -68.70 % | 1.524 M 121.58 % | -7.063 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.315 M 4.22 % | -1.373 M 15.66 % | -1.628 M 8.28 % | -1.775 M -0.80 % | -1.761 M -22.29 % | -1.440 M -51.58 % | -950.000 K -101.38 % | 68.593 M 14 280.08 % | 477.000 K -68.70 % | 1.524 M 121.58 % | -7.063 M |
| Remboursement de dette | 6.664 M -49.17 % | 13.111 M -63.79 % | 36.208 M 888.16 % | -4.594 M -144.37 % | 10.354 M -13.36 % | 11.950 M 25 525.53 % | -47.000 K -100.19 % | 24.849 M 4 943.86 % | -513.000 K 99.46 % | -95.445 M -223.94 % | 77.008 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -8.602 M -156.62 % | -3.352 M -5 220.63 % | -63.000 K | 0.000 -100.00 % | 455.000 K | 0.000 -100.00 % | 40.012 M 1 565.64 % | -2.730 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.938 M -140.72 % | 4.759 M -86.83 % | 36.137 M 886.61 % | -4.594 M -142.50 % | 10.809 M -9.80 % | 11.983 M -70.02 % | 39.965 M 80.68 % | 22.119 M 4 411.70 % | -513.000 K 99.46 % | -95.445 M -223.94 % | 77.008 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -904.000 K -41.03 % | -641.000 K -115.50 % | 4.136 M 1 230.05 % | -366.000 K 98.49 % | -24.168 M 26.83 % | -33.028 M 49.07 % | -64.851 M -200.00 % | 64.850 M 326.42 % | 15.208 M 2 411.25 % | -658.000 K -101.55 % | 42.431 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.816 M -7.58 % | 8.457 M 95.72 % | 4.321 M -7.81 % | 4.687 M -83.76 % | 28.855 M -53.37 % | 61.883 M -51.17 % | 126.734 M 104.79 % | 61.884 M 32.58 % | 46.676 M -1.39 % | 47.334 M 865.41 % | 4.903 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.912 M -11.57 % | 7.816 M -7.58 % | 8.457 M 95.72 % | 4.321 M -7.81 % | 4.687 M -83.76 % | 28.855 M -53.37 % | 61.883 M -51.17 % | 126.734 M 104.79 % | 61.884 M 32.58 % | 46.676 M -1.39 % | 47.334 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.349 M 158.33 % | -4.027 M 86.74 % | -30.373 M -605.96 % | 6.003 M 118.07 % | -33.216 M 23.77 % | -43.571 M 58.05 % | -103.866 M -301.62 % | -25.862 M -269.65 % | 15.244 M -83.65 % | 93.263 M 438.97 % | -27.514 M |
| Dépenses en capital | -1.315 M 4.22 % | -1.373 M 15.66 % | -1.628 M 8.28 % | -1.775 M -0.80 % | -1.761 M -22.21 % | -1.441 M -51.68 % | -950.000 K -22.90 % | -773.000 K -24.88 % | -619.000 K -98.40 % | -312.000 K 95.64 % | -7.155 M |
| Cash-flow disponible | 1.034 M 119.15 % | -5.400 M 83.13 % | -32.001 M -856.88 % | 4.228 M 112.09 % | -34.977 M 22.29 % | -45.012 M 57.06 % | -104.816 M -293.53 % | -26.635 M -282.12 % | 14.625 M -84.27 % | 92.951 M 368.11 % | -34.669 M |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |