
RAVENO Capital AG TUF.DE
Trading inactive
Finances
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Chiffre d'affaire | 3.767 M -59.96 % | 9.408 M | 0.000 -100.00 % | 6.520 M -79.00 % | 31.052 M 1 062.05 % | 2.672 M 3 783.21 % | 68.813 K |
Bénéfice net | -1.272 M -425.87 % | -241.945 K -397.79 % | 81.248 K -72.05 % | 290.665 K -54.32 % | 636.307 K 354.22 % | 140.088 K 515.48 % | -33.717 K |
Bénéfice avant impôt | -684.882 K -231.60 % | -206.536 K -354.20 % | 81.248 K -71.75 % | 287.595 K -61.08 % | 738.868 K 427.43 % | 140.088 K 515.48 % | -33.717 K |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.18 -728.18 % | -0.02 | 0.00 -100.00 % | 0.04 85.37 % | 0.02 -54.61 % | 0.05 110.70 % | -0.49 |
EBITDA | -563.457 K -1 676.01 % | -31.726 K -139.68 % | 79.963 K 15 892.60 % | 500.000 -99.94 % | 892.879 K 502.88 % | 148.102 K 539.25 % | -33.717 K |
Ratio de revenu net | -0.34 -1 213.36 % | -0.03 | 0.00 -100.00 % | 0.04 117.55 % | 0.02 -60.91 % | 0.05 110.70 % | -0.49 |
Ratio EBITDA | -0.15 -4 335.57 % | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.00 -99.73 % | 0.03 -48.12 % | 0.06 111.31 % | -0.49 |
Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 0.55 254.03 % | 0.16 -78.13 % | 0.72 -11.12 % | 0.81 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M |
Bénéfice par action diluée | -0.03 -430.00 % | -0.01 -400.00 % | 0.00 -72.60 % | 0.01 -54.09 % | 0.02 354.29 % | 0.00 537.50 % | 0.00 |
Bénéfice par action | -0.03 -430.00 % | -0.01 -400.00 % | 0.00 -72.60 % | 0.01 -54.09 % | 0.02 354.29 % | 0.00 537.50 % | 0.00 |
Bénéfice brut | 3.767 M -59.96 % | 9.408 M | 0.000 -100.00 % | 3.619 M -25.66 % | 4.868 M 154.13 % | 1.915 M 3 351.55 % | 55.495 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 35.409 K 1 477.24 % | -2.571 K 16.25 % | -3.070 K -102.99 % | 102.561 K | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.902 M -88.92 % | 26.184 M 3 360.23 % | 756.714 K 5 581.89 % | 13.318 K |
Dépenses générales et administratives | 253.506 K -85.51 % | 1.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 54.240 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 427.169 K -82.62 % | 2.458 M 3 173.42 % | -79.963 K -174.17 % | 107.811 K 41 049.24 % | 262.000 -99.99 % | 1.781 M 1 896.16 % | 89.212 K |
Dépenses de fonctionnement | 680.675 K -84.03 % | 4.262 M 5 429.43 % | -79.963 K -102.32 % | 3.446 M -13.97 % | 4.005 M 124.90 % | 1.781 M 1 896.16 % | 89.212 K |
Coût et dépenses | 680.675 K -84.03 % | 4.262 M 5 429.43 % | -79.963 K -101.26 % | 6.347 M -78.98 % | 30.189 M 1 089.71 % | 2.538 M 2 374.91 % | 102.530 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 253.506 K -85.95 % | 1.804 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 235.000 -99.81 % | 120.559 K 9 278.30 % | 1.286 K -81.22 % | 6.845 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 61.921 K 25.07 % | 49.509 K 3 751.31 % | 1.286 K | 0.000 -100.00 % | 123.806 K | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 117.218 K -60.87 % | 299.579 K 85.91 % | 161.141 K 422.52 % | 30.839 K 2.10 % | 30.205 K 124.12 % | 13.477 K | 0.000 |
Résultat d'exploitation | 1.616 M 34.65 % | 1.200 M 1 401.00 % | 79.963 K -53.76 % | 172.939 K -79.95 % | 862.674 K 540.80 % | 134.625 K 499.28 % | -33.717 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.43 236.30 % | 0.13 | 0.00 -100.00 % | 0.03 -4.53 % | 0.03 -44.86 % | 0.05 110.28 % | -0.49 |
Total autres revenus dépenses net | -2.301 M -63.57 % | -1.407 M -109 576.81 % | 1.285 K 100.75 % | -172.439 K -39.28 % | -123.806 K -2 366.26 % | 5.463 K | 0.000 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Dette nette | -866.000 -105.21 % | 16.627 K -93.14 % | 242.280 K 584.56 % | -50.000 K 95.55 % | -1.123 M 85.66 % | -7.834 M -2 197.09 % | -341.055 K -3 413.50 % | -9.707 K -151.22 % | -3.864 K |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 0.000 -100.00 % | 145.978 K -70.64 % | 497.237 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -68.080 M -5 392.20 % | -1.240 M -3 885.53 % | 32.745 K | 0.000 -100.00 % | 794.236 K 5.41 % | 753.462 K 543.13 % | 117.155 K 610.86 % | -22.933 K -312.64 % | 10.785 K |
Actions ordinaires | 40.000 M 67 726.50 % | 58.974 K 0.00 % | 58.974 K 17.95 % | 50.000 K -22.72 % | 64.697 K 0.00 % | 64.697 K 0.00 % | 64.697 K 0.00 % | 64.697 K 0.00 % | 64.697 K |
Capitaux propres totaux | -263.774 K 76.75 % | -1.134 M -1 105.22 % | 112.860 K 446.21 % | -32.599 K -104.15 % | 786.141 K -8.35 % | 857.770 K 377.20 % | 179.749 K 330.39 % | 41.764 K -44.67 % | 75.482 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.841 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.862 M 18 895.72 % | 9.800 K -99.64 % | 2.758 M -77.78 % | 12.413 M 9 787.81 % | 125.535 K | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 386.575 K -83.11 % | 2.289 M 15.95 % | 1.974 M -76.96 % | 8.570 M | 0.000 -100.00 % | 962.873 K 68.95 % | 569.919 K | 0.000 | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.651 M -12.53 % | 1.888 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 145.978 K -70.64 % | 497.237 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 633.779 K -83.94 % | 3.946 M -12.28 % | 4.499 M 5 346.57 % | 82.598 K -97.68 % | 3.558 M -73.40 % | 13.376 M 1 823.28 % | 695.454 K | 0.000 | 0.000 |
Passifs totaux | 633.779 K -83.94 % | 3.946 M -37.96 % | 6.360 M 7 600.35 % | 82.598 K -97.68 % | 3.558 M -73.40 % | 13.376 M 1 823.28 % | 695.454 K | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 1.491 M -14.63 % | 1.746 M | 0.000 -100.00 % | 75.728 K -22.71 % | 97.982 K -15.76 % | 116.308 K | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.491 M -14.63 % | 1.746 M | 0.000 -100.00 % | 75.728 K -22.71 % | 97.982 K -15.76 % | 116.308 K | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs circulants | 119.139 K -26.60 % | 162.318 K -21.28 % | 206.207 K -97.08 % | 7.062 M 710.41 % | 871.451 K 4 758.40 % | 17.937 K -22.88 % | 23.258 K -27.45 % | 32.057 K -55.24 % | 71.618 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 866.000 -99.33 % | 129.351 K -49.27 % | 254.957 K 409.91 % | 50.000 K -95.55 % | 1.123 M -85.66 % | 7.834 M 2 197.09 % | 341.055 K 3 413.50 % | 9.707 K 151.22 % | 3.864 K |
Liquidités et placements à court terme | 866.000 -99.33 % | 129.351 K -49.27 % | 254.957 K 409.91 % | 50.000 K -95.55 % | 1.123 M -85.66 % | 7.834 M 2 197.09 % | 341.055 K 3 413.50 % | 9.707 K 151.22 % | 3.864 K |
Total des actifs courants | 370.005 K -71.98 % | 1.321 M -72.06 % | 4.727 M 9 353.76 % | 50.000 K -98.83 % | 4.269 M -69.80 % | 14.135 M 1 762.62 % | 758.895 K 1 717.10 % | 41.764 K -44.67 % | 75.482 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 250.000 K -75.71 % | 1.029 M -75.88 % | 4.266 M | 0.000 -100.00 % | 2.291 M -63.53 % | 6.283 M 1 492.33 % | 394.582 K | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 247.204 K -83.55 % | 1.503 M -25.30 % | 2.012 M -34.83 % | 3.088 M 220 451.36 % | 1.400 K -99.99 % | 12.413 M 9 787.81 % | 125.535 K | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 7.617 K -48.62 % | 14.825 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 27.816 M 60 233.17 % | 46.104 K 118.08 % | 21.141 K 65.41 % | 12.781 K 162.06 % | -20.595 K -151.99 % | 39.611 K 1 983.55 % | -2.103 K | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.810 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.800 K 99.64 % | -2.758 M 77.78 % | -12.413 M -9 787.81 % | -125.535 K | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 370.005 K -86.84 % | 2.812 M -56.56 % | 6.473 M 12 846.39 % | 50.000 K -98.85 % | 4.345 M -69.48 % | 14.233 M 1 526.29 % | 875.203 K 1 995.59 % | 41.764 K -44.67 % | 75.482 K |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 535.328 K -38.46 % | 869.874 K 138.93 % | -2.234 M | 0.000 100.00 % | -5.804 M -186.70 % | 6.694 M 2 155.97 % | 296.731 K 650.06 % | 39.561 K |
Comptes débiteurs | 683.610 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -148.282 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -1.992 M -561.81 % | 431.402 K -59.38 % | 1.062 M 1 407.29 % | -81.248 K -1 627.21 % | -4.704 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -437.750 K -296.96 % | 222.249 K 120.60 % | -1.079 M -147 816 612.33 % | -0.730 100.00 % | -5.490 M -173.56 % | 7.463 M 1 557.41 % | 450.296 K 7 605.27 % | 5.844 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -3.816 K 49.02 % | -7.486 K | 0.000 100.00 % | -12.669 K -24.49 % | -10.177 K 92.15 % | -129.584 K | 0.000 |
Acquisitions nettes | -33.231 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -33.231 K -770.83 % | -3.816 K 49.02 % | -7.486 K | 0.000 100.00 % | -12.669 K -24.49 % | -10.177 K 92.15 % | -129.584 K | 0.000 |
Remboursement de dette | 336.741 K 127.69 % | -1.216 M -344.28 % | 497.774 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -249.891 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 116.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.909 M 324.49 % | -850.433 K -440 738.86 % | 193.000 -98.51 % | 12.939 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 336.857 K 201.72 % | -331.159 K -166.53 % | 497.774 K 1 227.40 % | 37.500 K 103.41 % | -1.100 M -570 216.06 % | 193.000 -98.51 % | 12.939 K | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 5.639 K 143.78 % | -12.880 K -174.91 % | 17.194 K | 0.000 100.00 % | -108.319 K -370.71 % | 40.013 K 1 836.68 % | -2.304 K | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -128.485 K -2.29 % | -125.606 K 78.02 % | -571.580 K -1 624.21 % | 37.500 K 100.56 % | -6.711 M -189.56 % | 7.493 M 2 161.46 % | 331.347 K 5 569.87 % | 5.844 K |
Trésorerie au début de la période | 129.351 K -49.27 % | 254.957 K -69.15 % | 826.537 K 6 512.30 % | 12.500 K -99.84 % | 7.834 M 2 197.09 % | 341.055 K 3 413.13 % | 9.708 K 151.31 % | 3.863 K |
Trésorerie à la fin de la période | 866.000 -99.33 % | 129.351 K -49.27 % | 254.957 K 409.91 % | 50.000 K -95.55 % | 1.123 M -85.66 % | 7.834 M 2 197.09 % | 341.055 K 3 413.50 % | 9.707 K |
Trésorerie d'exploitation | -437.750 K -296.96 % | 222.249 K 120.60 % | -1.079 M -147 816 612.33 % | -0.730 100.00 % | -5.490 M -173.56 % | 7.463 M 1 557.41 % | 450.296 K 7 605.27 % | 5.844 K |
Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -3.816 K 49.02 % | -7.486 K | 0.000 100.00 % | -12.669 K -24.49 % | -10.177 K 92.15 % | -129.584 K | 0.000 |
Cash-flow disponible | -437.750 K -300.40 % | 218.433 K 120.10 % | -1.087 M -148 842 091.78 % | -0.730 100.00 % | -5.503 M -173.83 % | 7.453 M 2 223.91 % | 320.712 K 5 387.89 % | 5.844 K |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-01-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.630 M 0.00 % | 1.630 M -79.00 % | 7.763 M 1 062.05 % | 668.037 K 0.00 % | 668.037 K 3 783.26 % | 17.203 K 0.00 % | 17.203 K 0.00 % | 17.203 K |
Bénéfice net | 39.340 K -6.13 % | 41.908 K 100.00 % | 20.954 K -71.16 % | 72.666 K 0.00 % | 72.666 K -54.32 % | 159.076 K 354.22 % | 35.022 K 0.00 % | 35.022 K 515.48 % | -8.429 K 0.00 % | -8.429 K 0.00 % | -8.429 K |
Bénéfice avant impôt | 40.624 K 0.00 % | 40.624 K 100.00 % | 20.312 K -71.75 % | 71.898 K 0.00 % | 71.898 K -61.08 % | 184.717 K 427.43 % | 35.022 K 0.00 % | 35.022 K 515.48 % | -8.429 K 0.00 % | -8.429 K 0.00 % | -8.429 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.04 0.00 % | 0.04 85.37 % | 0.02 -54.61 % | 0.05 0.00 % | 0.05 110.70 % | -0.49 0.00 % | -0.49 0.00 % | -0.49 |
EBITDA | 38.697 K -6.23 % | 41.266 K 100.00 % | 20.633 K -74.08 % | 79.608 K 0.00 % | 79.608 K -58.60 % | 192.268 K 400.82 % | 38.391 K 0.00 % | 38.391 K 555.45 % | -8.429 K 0.00 % | -8.429 K 0.00 % | -8.429 K |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.04 0.00 % | 0.04 117.55 % | 0.02 -60.91 % | 0.05 0.00 % | 0.05 110.70 % | -0.49 0.00 % | -0.49 0.00 % | -0.49 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.05 0.00 % | 0.05 97.19 % | 0.02 -56.90 % | 0.06 0.00 % | 0.06 111.73 % | -0.49 0.00 % | -0.49 0.00 % | -0.49 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.55 0.00 % | 0.55 254.03 % | 0.16 -78.13 % | 0.72 0.00 % | 0.72 -11.11 % | 0.81 0.00 % | 0.81 0.00 % | 0.81 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 0.00 % | 0.00 100.00 % | 0.00 -72.22 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -55.00 % | 0.00 344.44 % | 0.00 0.00 % | 0.00 550.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
Bénéfice par action | 0.00 0.00 % | 0.00 100.00 % | 0.00 -72.22 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -55.00 % | 0.00 344.44 % | 0.00 0.00 % | 0.00 550.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 904.643 K 0.00 % | 904.643 K -25.66 % | 1.217 M 154.13 % | 478.859 K 0.00 % | 478.859 K 3 351.73 % | 13.873 K 0.00 % | 13.873 K 0.00 % | 13.873 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.286 K 0.00 % | -1.286 K -100.00 % | -642.755 16.25 % | -767.500 0.00 % | -767.500 -102.99 % | 25.640 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 725.380 K 0.00 % | 725.380 K -88.92 % | 6.546 M 3 360.24 % | 189.178 K 0.00 % | 189.178 K 5 581.87 % | 3.330 K 0.00 % | 3.330 K 0.00 % | 3.330 K |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | -119.943 K -400.01 % | 39.980 K 100.00 % | 19.990 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | -119.943 K -400.01 % | 39.980 K 100.00 % | 19.990 K -97.68 % | 861.408 K 0.00 % | 861.408 K -13.97 % | 1.001 M 124.90 % | 445.203 K 0.00 % | 445.203 K 1 896.16 % | 22.303 K 0.00 % | 22.303 K 0.00 % | 22.303 K |
Coût et dépenses | -39.982 K 0.00 % | -39.982 K -100.00 % | -19.991 K -101.26 % | 1.587 M 0.00 % | 1.587 M -78.98 % | 7.547 M 1 089.71 % | 634.381 K 0.00 % | 634.381 K 2 374.96 % | 25.632 K 0.00 % | 25.632 K 0.00 % | 25.632 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 861.408 K 0.00 % | 861.408 K -13.97 % | 1.001 M 124.90 % | 445.203 K 0.00 % | 445.203 K 1 896.16 % | 22.303 K 0.00 % | 22.303 K 0.00 % | 22.303 K |
Revenu d'intérêts | 1.286 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 642.755 0.00 % | 642.755 100.00 % | 321.378 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 159.855 K 12 335.18 % | 1.286 K 100.00 % | 642.755 -91.66 % | 7.710 K 0.00 % | 7.710 K 2.10 % | 7.551 K 124.12 % | 3.369 K 0.00 % | 3.369 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Résultat d'exploitation | 39.983 K 0.01 % | 39.980 K 100.00 % | 19.990 K -72.20 % | 71.898 K 0.00 % | 71.898 K -61.08 % | 184.717 K 427.43 % | 35.022 K 0.00 % | 35.022 K 515.48 % | -8.429 K 0.00 % | -8.429 K 0.00 % | -8.429 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.04 0.00 % | 0.04 85.37 % | 0.02 -54.61 % | 0.05 0.00 % | 0.05 110.70 % | -0.49 0.00 % | -0.49 0.00 % | -0.49 |
Total autres revenus dépenses net | 642.245 -0.08 % | 642.755 100.00 % | 321.377 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-01-31 |
2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -866.000 94.63 % | -16.132 K -197.02 % | 16.627 K 105.85 % | -284.153 K -217.28 % | 242.280 K 105.18 % | -4.674 M -9 248.17 % | -50.000 K 99.46 % | -9.284 M -726.69 % | -1.123 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.074 K -91.04 % | 145.978 K | 0.000 -100.00 % | 497.237 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 68.263 M 200.24 % | -68.098 M -0.03 % | -68.080 M -3 765.02 % | -1.761 M -42.10 % | -1.240 M -54.92 % | -800.147 K -2 543.57 % | 32.745 K -99.00 % | 3.260 M | 0.000 -100.00 % | 5.742 M 623.02 % | 794.236 K |
Actions ordinaires | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 67 726.50 % | 58.974 K 0.00 % | 58.974 K 0.00 % | 58.974 K 0.00 % | 58.974 K -99.85 % | 40.000 M 79 900.00 % | 50.000 K -22.72 % | 64.697 K 0.00 % | 64.697 K |
Capitaux propres totaux | 136.527 M 252 395.49 % | 54.071 K 120.50 % | -263.774 K 84.34 % | -1.685 M -48.49 % | -1.134 M -53.23 % | -740.400 K -756.03 % | 112.860 K -96.70 % | 3.423 M 10 601.30 % | -32.599 K -100.56 % | 5.772 M 634.24 % | 786.141 K |
Autres passifs non courants | -136.276 M -68 945.78 % | 197.944 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.842 M 0.05 % | 1.841 M | 0.000 100.00 % | -21.503 K | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | -136.276 M -68 945.78 % | 197.944 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.863 M 0.05 % | 1.862 M 8 557.31 % | 21.503 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 284.410 -99.93 % | 386.575 K -54.10 % | 842.176 K -63.21 % | 2.289 M 101.08 % | 1.138 M -42.34 % | 1.974 M -68.05 % | 6.180 M 305.64 % | -3.005 M -404.50 % | 986.890 K | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.651 M | 0.000 -100.00 % | 1.888 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.074 K -91.04 % | 145.978 K | 0.000 -100.00 % | 497.237 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 15.593 K 169.04 % | 5.796 K -99.09 % | 633.779 K -82.54 % | 3.630 M -8.01 % | 3.946 M -20.42 % | 4.959 M 10.23 % | 4.499 M -59.04 % | 10.983 M 13 196.93 % | 82.598 K -99.32 % | 12.182 M 242.35 % | 3.558 M |
Passifs totaux | -136.260 M -66 979.60 % | 203.740 K -67.85 % | 633.779 K -82.54 % | 3.630 M -8.01 % | 3.946 M -42.15 % | 6.822 M 7.25 % | 6.360 M -42.20 % | 11.005 M 13 222.97 % | 82.598 K -99.32 % | 12.182 M 242.35 % | 3.558 M |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.154 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 2.139 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.139 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 3.306 K | 0.000 -100.00 % | 1.491 M 0.03 % | 1.491 M -11.86 % | 1.692 M -3.13 % | 1.746 M -9.96 % | 1.939 M | 0.000 -100.00 % | 71.062 K -6.16 % | 75.728 K |
Total des actifs non courants | 2.139 K -35.30 % | 3.306 K | 0.000 -100.00 % | 1.491 M 0.03 % | 1.491 M -11.86 % | 1.692 M -3.13 % | 1.746 M -57.33 % | 4.093 M | 0.000 -100.00 % | 71.062 K -6.16 % | 75.728 K |
Autres actifs circulants | 264.198 K 102.49 % | 130.475 K -64.65 % | 369.139 K -13.09 % | 424.752 K 161.68 % | 162.318 K -96.05 % | 4.105 M 1 890.90 % | 206.207 K 279.38 % | 54.353 K -99.23 % | 7.062 M -17.87 % | 8.599 M 50 261.21 % | 17.075 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 866.000 -97.03 % | 29.206 K -77.42 % | 129.351 K -54.48 % | 284.153 K 11.45 % | 254.957 K -94.55 % | 4.674 M 9 248.17 % | 50.000 K -99.46 % | 9.284 M 726.69 % | 1.123 M |
Liquidités et placements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 866.000 -97.03 % | 29.206 K -77.42 % | 129.351 K -54.48 % | 284.153 K 11.45 % | 254.957 K -94.55 % | 4.674 M 9 248.17 % | 50.000 K -99.46 % | 9.284 M 726.69 % | 1.123 M |
Total des actifs courants | 264.198 K 3.81 % | 254.506 K -31.22 % | 370.005 K -18.49 % | 453.958 K -65.63 % | 1.321 M -69.91 % | 4.390 M -7.14 % | 4.727 M -54.26 % | 10.335 M 20 569.74 % | 50.000 K -99.72 % | 17.883 M 318.93 % | 4.269 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 124.031 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.029 M | 0.000 -100.00 % | 4.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | -0.500 -200.00 % | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 15.593 K 182.92 % | 5.511 K -97.77 % | 247.204 K -91.09 % | 2.775 M 84.58 % | 1.503 M -60.65 % | 3.820 M 89.86 % | 2.012 M -58.11 % | 4.803 M 55.56 % | 3.088 M -72.42 % | 11.195 M 799 578.50 % | 1.400 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.617 K | 0.000 -100.00 % | 14.825 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 28.264 M 0.40 % | 28.152 M 1.21 % | 27.816 M 155 400.92 % | 17.888 K -61.20 % | 46.104 K 5 864.29 % | 773.000 -96.34 % | 21.141 K 100.05 % | -39.837 M -311 789.30 % | 12.781 K 136.53 % | -34.991 K -69.90 % | -20.595 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.822 K 0.06 % | 20.810 K -3.22 % | 21.503 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.020 -90.91 % | 0.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 266.336 K 3.31 % | 257.812 K -30.32 % | 370.005 K -80.98 % | 1.945 M -30.81 % | 2.812 M -53.76 % | 6.081 M -6.06 % | 6.473 M -55.13 % | 14.428 M 28 755.59 % | 50.000 K -99.72 % | 17.955 M 313.26 % | 4.345 M |
2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-01-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.804 M -300.00 % | -1.451 M -186.70 % | 1.674 M 2 156.00 % | 74.182 K 0.00 % | 74.182 K 650.05 % | 9.890 K 0.00 % | 9.890 K 0.00 % | 9.890 K |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -40.624 K 0.00 % | -40.624 K -100.00 % | -20.312 K -161.28 % | -7.774 K -300.00 % | -1.944 K -107.58 % | 25.640 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -0.730 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.490 M -300.00 % | -1.372 M -173.56 % | 1.866 M 1 557.41 % | 112.574 K 0.00 % | 112.574 K 7 605.27 % | 1.461 K 0.00 % | 1.461 K 0.00 % | 1.461 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.669 K -300.00 % | -3.167 K -24.49 % | -2.544 K 92.15 % | -32.396 K 0.00 % | -32.396 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.669 K 300.00 % | 3.167 K 24.49 % | 2.544 K -92.15 % | 32.396 K 0.00 % | 32.396 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.669 K -300.00 % | -3.167 K -24.49 % | -2.544 K 92.15 % | -32.396 K 0.00 % | -32.396 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 18.750 K 0.00 % | 18.750 K 100.00 % | 9.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -249.891 K -300.00 % | -62.473 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 1.890 M 9 982.04 % | 18.750 K 100.00 % | 9.375 K 101.10 % | -850.433 K -300.00 % | -212.608 K -440 738.86 % | 48.250 -98.51 % | 3.235 K 0.00 % | 3.235 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 18.750 K 0.00 % | 18.750 K 100.00 % | 9.375 K 100.85 % | -1.100 M -300.00 % | -275.081 K -570 216.06 % | 48.250 -98.51 % | 3.235 K 0.00 % | 3.235 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -108.319 K -300.00 % | -27.080 K -370.72 % | 10.003 K 1 836.63 % | -576.000 0.00 % | -576.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 37.500 K 300.00 % | 9.375 K 0.00 % | 9.375 K 100.56 % | -1.678 M 0.00 % | -1.678 M -189.56 % | 1.873 M 2 161.48 % | 82.836 K 0.00 % | 82.836 K 5 569.82 % | 1.461 K 0.00 % | 1.461 K 0.00 % | 1.461 K |
Trésorerie au début de la période | 12.500 K 300.00 % | 3.125 K 0.00 % | 3.125 K -99.84 % | 1.959 M 0.00 % | 1.959 M 2 197.11 % | 85.263 K 3 413.10 % | 2.427 K 0.00 % | 2.427 K 151.31 % | 965.750 0.00 % | 965.750 0.00 % | 965.750 |
Trésorerie à la fin de la période | 50.000 K 300.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K -95.55 % | 280.766 K 0.00 % | 280.766 K -85.66 % | 1.959 M 2 197.11 % | 85.263 K 0.00 % | 85.263 K 3 413.46 % | 2.427 K 0.00 % | 2.427 K 0.00 % | 2.427 K |
Trésorerie d'exploitation | -0.730 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.490 M -300.00 % | -1.372 M -173.56 % | 1.866 M 1 557.41 % | 112.574 K 0.00 % | 112.574 K 7 605.27 % | 1.461 K 0.00 % | 1.461 K 0.00 % | 1.461 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.669 K -300.00 % | -3.167 K -24.49 % | -2.544 K 92.15 % | -32.396 K 0.00 % | -32.396 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -0.730 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.503 M -300.00 % | -1.376 M -173.83 % | 1.863 M 2 223.91 % | 80.178 K 0.00 % | 80.178 K 5 387.89 % | 1.461 K 0.00 % | 1.461 K 0.00 % | 1.461 K |
2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 |