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RAVENO Capital AG TUF.DE

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Finances

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaire 3.767 M -59.96 % 9.408 M 0.000 -100.00 % 6.520 M -79.00 % 31.052 M 1 062.05 % 2.672 M 3 783.21 % 68.813 K
Bénéfice net -1.272 M -425.87 % -241.945 K -397.79 % 81.248 K -72.05 % 290.665 K -54.32 % 636.307 K 354.22 % 140.088 K 515.48 % -33.717 K
Bénéfice avant impôt -684.882 K -231.60 % -206.536 K -354.20 % 81.248 K -71.75 % 287.595 K -61.08 % 738.868 K 427.43 % 140.088 K 515.48 % -33.717 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.18 -728.18 % -0.02 0.00 -100.00 % 0.04 85.37 % 0.02 -54.61 % 0.05 110.70 % -0.49
EBITDA -563.457 K -1 676.01 % -31.726 K -139.68 % 79.963 K 15 892.60 % 500.000 -99.94 % 892.879 K 502.88 % 148.102 K 539.25 % -33.717 K
Ratio de revenu net -0.34 -1 213.36 % -0.03 0.00 -100.00 % 0.04 117.55 % 0.02 -60.91 % 0.05 110.70 % -0.49
Ratio EBITDA -0.15 -4 335.57 % 0.00 0.00 -100.00 % 0.00 -99.73 % 0.03 -48.12 % 0.06 111.31 % -0.49
Taux de profit brut 1.00 0.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 0.55 254.03 % 0.16 -78.13 % 0.72 -11.12 % 0.81
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M
Bénéfice par action diluée -0.03 -430.00 % -0.01 -400.00 % 0.00 -72.60 % 0.01 -54.09 % 0.02 354.29 % 0.00 537.50 % 0.00
Bénéfice par action -0.03 -430.00 % -0.01 -400.00 % 0.00 -72.60 % 0.01 -54.09 % 0.02 354.29 % 0.00 537.50 % 0.00
Bénéfice brut 3.767 M -59.96 % 9.408 M 0.000 -100.00 % 3.619 M -25.66 % 4.868 M 154.13 % 1.915 M 3 351.55 % 55.495 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 -100.00 % 35.409 K 1 477.24 % -2.571 K 16.25 % -3.070 K -102.99 % 102.561 K 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.902 M -88.92 % 26.184 M 3 360.23 % 756.714 K 5 581.89 % 13.318 K
Dépenses générales et administratives 253.506 K -85.51 % 1.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 54.240 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 427.169 K -82.62 % 2.458 M 3 173.42 % -79.963 K -174.17 % 107.811 K 41 049.24 % 262.000 -99.99 % 1.781 M 1 896.16 % 89.212 K
Dépenses de fonctionnement 680.675 K -84.03 % 4.262 M 5 429.43 % -79.963 K -102.32 % 3.446 M -13.97 % 4.005 M 124.90 % 1.781 M 1 896.16 % 89.212 K
Coût et dépenses 680.675 K -84.03 % 4.262 M 5 429.43 % -79.963 K -101.26 % 6.347 M -78.98 % 30.189 M 1 089.71 % 2.538 M 2 374.91 % 102.530 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 253.506 K -85.95 % 1.804 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 235.000 -99.81 % 120.559 K 9 278.30 % 1.286 K -81.22 % 6.845 K 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 61.921 K 25.07 % 49.509 K 3 751.31 % 1.286 K 0.000 -100.00 % 123.806 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 117.218 K -60.87 % 299.579 K 85.91 % 161.141 K 422.52 % 30.839 K 2.10 % 30.205 K 124.12 % 13.477 K 0.000
Résultat d'exploitation 1.616 M 34.65 % 1.200 M 1 401.00 % 79.963 K -53.76 % 172.939 K -79.95 % 862.674 K 540.80 % 134.625 K 499.28 % -33.717 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.43 236.30 % 0.13 0.00 -100.00 % 0.03 -4.53 % 0.03 -44.86 % 0.05 110.28 % -0.49
Total autres revenus dépenses net -2.301 M -63.57 % -1.407 M -109 576.81 % 1.285 K 100.75 % -172.439 K -39.28 % -123.806 K -2 366.26 % 5.463 K 0.000
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Dette nette -866.000 -105.21 % 16.627 K -93.14 % 242.280 K 584.56 % -50.000 K 95.55 % -1.123 M 85.66 % -7.834 M -2 197.09 % -341.055 K -3 413.50 % -9.707 K -151.22 % -3.864 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 -100.00 % 145.978 K -70.64 % 497.237 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -68.080 M -5 392.20 % -1.240 M -3 885.53 % 32.745 K 0.000 -100.00 % 794.236 K 5.41 % 753.462 K 543.13 % 117.155 K 610.86 % -22.933 K -312.64 % 10.785 K
Actions ordinaires 40.000 M 67 726.50 % 58.974 K 0.00 % 58.974 K 17.95 % 50.000 K -22.72 % 64.697 K 0.00 % 64.697 K 0.00 % 64.697 K 0.00 % 64.697 K 0.00 % 64.697 K
Capitaux propres totaux -263.774 K 76.75 % -1.134 M -1 105.22 % 112.860 K 446.21 % -32.599 K -104.15 % 786.141 K -8.35 % 857.770 K 377.20 % 179.749 K 330.39 % 41.764 K -44.67 % 75.482 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 1.841 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 1.862 M 18 895.72 % 9.800 K -99.64 % 2.758 M -77.78 % 12.413 M 9 787.81 % 125.535 K 0.000 0.000
Autres passifs courants 386.575 K -83.11 % 2.289 M 15.95 % 1.974 M -76.96 % 8.570 M 0.000 -100.00 % 962.873 K 68.95 % 569.919 K 0.000 0.000
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 1.651 M -12.53 % 1.888 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 145.978 K -70.64 % 497.237 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 633.779 K -83.94 % 3.946 M -12.28 % 4.499 M 5 346.57 % 82.598 K -97.68 % 3.558 M -73.40 % 13.376 M 1 823.28 % 695.454 K 0.000 0.000
Passifs totaux 633.779 K -83.94 % 3.946 M -37.96 % 6.360 M 7 600.35 % 82.598 K -97.68 % 3.558 M -73.40 % 13.376 M 1 823.28 % 695.454 K 0.000 0.000
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 -100.00 % 1.491 M -14.63 % 1.746 M 0.000 -100.00 % 75.728 K -22.71 % 97.982 K -15.76 % 116.308 K 0.000 0.000
Total des actifs non courants 0.000 -100.00 % 1.491 M -14.63 % 1.746 M 0.000 -100.00 % 75.728 K -22.71 % 97.982 K -15.76 % 116.308 K 0.000 0.000
Autres actifs circulants 119.139 K -26.60 % 162.318 K -21.28 % 206.207 K -97.08 % 7.062 M 710.41 % 871.451 K 4 758.40 % 17.937 K -22.88 % 23.258 K -27.45 % 32.057 K -55.24 % 71.618 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 866.000 -99.33 % 129.351 K -49.27 % 254.957 K 409.91 % 50.000 K -95.55 % 1.123 M -85.66 % 7.834 M 2 197.09 % 341.055 K 3 413.50 % 9.707 K 151.22 % 3.864 K
Liquidités et placements à court terme 866.000 -99.33 % 129.351 K -49.27 % 254.957 K 409.91 % 50.000 K -95.55 % 1.123 M -85.66 % 7.834 M 2 197.09 % 341.055 K 3 413.50 % 9.707 K 151.22 % 3.864 K
Total des actifs courants 370.005 K -71.98 % 1.321 M -72.06 % 4.727 M 9 353.76 % 50.000 K -98.83 % 4.269 M -69.80 % 14.135 M 1 762.62 % 758.895 K 1 717.10 % 41.764 K -44.67 % 75.482 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 250.000 K -75.71 % 1.029 M -75.88 % 4.266 M 0.000 -100.00 % 2.291 M -63.53 % 6.283 M 1 492.33 % 394.582 K 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 247.204 K -83.55 % 1.503 M -25.30 % 2.012 M -34.83 % 3.088 M 220 451.36 % 1.400 K -99.99 % 12.413 M 9 787.81 % 125.535 K 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 7.617 K -48.62 % 14.825 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 27.816 M 60 233.17 % 46.104 K 118.08 % 21.141 K 65.41 % 12.781 K 162.06 % -20.595 K -151.99 % 39.611 K 1 983.55 % -2.103 K 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 20.810 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.800 K 99.64 % -2.758 M 77.78 % -12.413 M -9 787.81 % -125.535 K 0.000 0.000
Actifs totaux 370.005 K -86.84 % 2.812 M -56.56 % 6.473 M 12 846.39 % 50.000 K -98.85 % 4.345 M -69.48 % 14.233 M 1 526.29 % 875.203 K 1 995.59 % 41.764 K -44.67 % 75.482 K
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 535.328 K -38.46 % 869.874 K 138.93 % -2.234 M 0.000 100.00 % -5.804 M -186.70 % 6.694 M 2 155.97 % 296.731 K 650.06 % 39.561 K
Comptes débiteurs 683.610 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -148.282 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -1.992 M -561.81 % 431.402 K -59.38 % 1.062 M 1 407.29 % -81.248 K -1 627.21 % -4.704 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -437.750 K -296.96 % 222.249 K 120.60 % -1.079 M -147 816 612.33 % -0.730 100.00 % -5.490 M -173.56 % 7.463 M 1 557.41 % 450.296 K 7 605.27 % 5.844 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -3.816 K 49.02 % -7.486 K 0.000 100.00 % -12.669 K -24.49 % -10.177 K 92.15 % -129.584 K 0.000
Acquisitions nettes -33.231 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -33.231 K -770.83 % -3.816 K 49.02 % -7.486 K 0.000 100.00 % -12.669 K -24.49 % -10.177 K 92.15 % -129.584 K 0.000
Remboursement de dette 336.741 K 127.69 % -1.216 M -344.28 % 497.774 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -249.891 K 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 116.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.909 M 324.49 % -850.433 K -440 738.86 % 193.000 -98.51 % 12.939 K 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 336.857 K 201.72 % -331.159 K -166.53 % 497.774 K 1 227.40 % 37.500 K 103.41 % -1.100 M -570 216.06 % 193.000 -98.51 % 12.939 K 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 5.639 K 143.78 % -12.880 K -174.91 % 17.194 K 0.000 100.00 % -108.319 K -370.71 % 40.013 K 1 836.68 % -2.304 K 0.000
Variation nette de la trésorerie -128.485 K -2.29 % -125.606 K 78.02 % -571.580 K -1 624.21 % 37.500 K 100.56 % -6.711 M -189.56 % 7.493 M 2 161.46 % 331.347 K 5 569.87 % 5.844 K
Trésorerie au début de la période 129.351 K -49.27 % 254.957 K -69.15 % 826.537 K 6 512.30 % 12.500 K -99.84 % 7.834 M 2 197.09 % 341.055 K 3 413.13 % 9.708 K 151.31 % 3.863 K
Trésorerie à la fin de la période 866.000 -99.33 % 129.351 K -49.27 % 254.957 K 409.91 % 50.000 K -95.55 % 1.123 M -85.66 % 7.834 M 2 197.09 % 341.055 K 3 413.50 % 9.707 K
Trésorerie d'exploitation -437.750 K -296.96 % 222.249 K 120.60 % -1.079 M -147 816 612.33 % -0.730 100.00 % -5.490 M -173.56 % 7.463 M 1 557.41 % 450.296 K 7 605.27 % 5.844 K
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -3.816 K 49.02 % -7.486 K 0.000 100.00 % -12.669 K -24.49 % -10.177 K 92.15 % -129.584 K 0.000
Cash-flow disponible -437.750 K -300.40 % 218.433 K 120.10 % -1.087 M -148 842 091.78 % -0.730 100.00 % -5.503 M -173.83 % 7.453 M 2 223.91 % 320.712 K 5 387.89 % 5.844 K
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2014-01-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.630 M 0.00 % 1.630 M -79.00 % 7.763 M 1 062.05 % 668.037 K 0.00 % 668.037 K 3 783.26 % 17.203 K 0.00 % 17.203 K 0.00 % 17.203 K
Bénéfice net 39.340 K -6.13 % 41.908 K 100.00 % 20.954 K -71.16 % 72.666 K 0.00 % 72.666 K -54.32 % 159.076 K 354.22 % 35.022 K 0.00 % 35.022 K 515.48 % -8.429 K 0.00 % -8.429 K 0.00 % -8.429 K
Bénéfice avant impôt 40.624 K 0.00 % 40.624 K 100.00 % 20.312 K -71.75 % 71.898 K 0.00 % 71.898 K -61.08 % 184.717 K 427.43 % 35.022 K 0.00 % 35.022 K 515.48 % -8.429 K 0.00 % -8.429 K 0.00 % -8.429 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.04 0.00 % 0.04 85.37 % 0.02 -54.61 % 0.05 0.00 % 0.05 110.70 % -0.49 0.00 % -0.49 0.00 % -0.49
EBITDA 38.697 K -6.23 % 41.266 K 100.00 % 20.633 K -74.08 % 79.608 K 0.00 % 79.608 K -58.60 % 192.268 K 400.82 % 38.391 K 0.00 % 38.391 K 555.45 % -8.429 K 0.00 % -8.429 K 0.00 % -8.429 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.04 0.00 % 0.04 117.55 % 0.02 -60.91 % 0.05 0.00 % 0.05 110.70 % -0.49 0.00 % -0.49 0.00 % -0.49
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.05 0.00 % 0.05 97.19 % 0.02 -56.90 % 0.06 0.00 % 0.06 111.73 % -0.49 0.00 % -0.49 0.00 % -0.49
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.55 0.00 % 0.55 254.03 % 0.16 -78.13 % 0.72 0.00 % 0.72 -11.11 % 0.81 0.00 % 0.81 0.00 % 0.81
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M
Bénéfice par action diluée 0.00 0.00 % 0.00 100.00 % 0.00 -72.22 % 0.00 0.00 % 0.00 -55.00 % 0.00 344.44 % 0.00 0.00 % 0.00 550.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 0.00 % 0.00 100.00 % 0.00 -72.22 % 0.00 0.00 % 0.00 -55.00 % 0.00 344.44 % 0.00 0.00 % 0.00 550.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 904.643 K 0.00 % 904.643 K -25.66 % 1.217 M 154.13 % 478.859 K 0.00 % 478.859 K 3 351.73 % 13.873 K 0.00 % 13.873 K 0.00 % 13.873 K
Charge d'impôt sur le bénéfice -1.286 K 0.00 % -1.286 K -100.00 % -642.755 16.25 % -767.500 0.00 % -767.500 -102.99 % 25.640 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 725.380 K 0.00 % 725.380 K -88.92 % 6.546 M 3 360.24 % 189.178 K 0.00 % 189.178 K 5 581.87 % 3.330 K 0.00 % 3.330 K 0.00 % 3.330 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -119.943 K -400.01 % 39.980 K 100.00 % 19.990 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement -119.943 K -400.01 % 39.980 K 100.00 % 19.990 K -97.68 % 861.408 K 0.00 % 861.408 K -13.97 % 1.001 M 124.90 % 445.203 K 0.00 % 445.203 K 1 896.16 % 22.303 K 0.00 % 22.303 K 0.00 % 22.303 K
Coût et dépenses -39.982 K 0.00 % -39.982 K -100.00 % -19.991 K -101.26 % 1.587 M 0.00 % 1.587 M -78.98 % 7.547 M 1 089.71 % 634.381 K 0.00 % 634.381 K 2 374.96 % 25.632 K 0.00 % 25.632 K 0.00 % 25.632 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 861.408 K 0.00 % 861.408 K -13.97 % 1.001 M 124.90 % 445.203 K 0.00 % 445.203 K 1 896.16 % 22.303 K 0.00 % 22.303 K 0.00 % 22.303 K
Revenu d'intérêts 1.286 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 642.755 0.00 % 642.755 100.00 % 321.378 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 159.855 K 12 335.18 % 1.286 K 100.00 % 642.755 -91.66 % 7.710 K 0.00 % 7.710 K 2.10 % 7.551 K 124.12 % 3.369 K 0.00 % 3.369 K 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation 39.983 K 0.01 % 39.980 K 100.00 % 19.990 K -72.20 % 71.898 K 0.00 % 71.898 K -61.08 % 184.717 K 427.43 % 35.022 K 0.00 % 35.022 K 515.48 % -8.429 K 0.00 % -8.429 K 0.00 % -8.429 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.04 0.00 % 0.04 85.37 % 0.02 -54.61 % 0.05 0.00 % 0.05 110.70 % -0.49 0.00 % -0.49 0.00 % -0.49
Total autres revenus dépenses net 642.245 -0.08 % 642.755 100.00 % 321.377 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2014-01-31
2023-06-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
Dette nette 0.000 0.000 100.00 % -866.000 94.63 % -16.132 K -197.02 % 16.627 K 105.85 % -284.153 K -217.28 % 242.280 K 105.18 % -4.674 M -9 248.17 % -50.000 K 99.46 % -9.284 M -726.69 % -1.123 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.074 K -91.04 % 145.978 K 0.000 -100.00 % 497.237 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 68.263 M 200.24 % -68.098 M -0.03 % -68.080 M -3 765.02 % -1.761 M -42.10 % -1.240 M -54.92 % -800.147 K -2 543.57 % 32.745 K -99.00 % 3.260 M 0.000 -100.00 % 5.742 M 623.02 % 794.236 K
Actions ordinaires 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 67 726.50 % 58.974 K 0.00 % 58.974 K 0.00 % 58.974 K 0.00 % 58.974 K -99.85 % 40.000 M 79 900.00 % 50.000 K -22.72 % 64.697 K 0.00 % 64.697 K
Capitaux propres totaux 136.527 M 252 395.49 % 54.071 K 120.50 % -263.774 K 84.34 % -1.685 M -48.49 % -1.134 M -53.23 % -740.400 K -756.03 % 112.860 K -96.70 % 3.423 M 10 601.30 % -32.599 K -100.56 % 5.772 M 634.24 % 786.141 K
Autres passifs non courants -136.276 M -68 945.78 % 197.944 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.842 M 0.05 % 1.841 M 0.000 100.00 % -21.503 K 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants -136.276 M -68 945.78 % 197.944 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.863 M 0.05 % 1.862 M 8 557.31 % 21.503 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 0.000 -100.00 % 284.410 -99.93 % 386.575 K -54.10 % 842.176 K -63.21 % 2.289 M 101.08 % 1.138 M -42.34 % 1.974 M -68.05 % 6.180 M 305.64 % -3.005 M -404.50 % 986.890 K 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.651 M 0.000 -100.00 % 1.888 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.074 K -91.04 % 145.978 K 0.000 -100.00 % 497.237 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 15.593 K 169.04 % 5.796 K -99.09 % 633.779 K -82.54 % 3.630 M -8.01 % 3.946 M -20.42 % 4.959 M 10.23 % 4.499 M -59.04 % 10.983 M 13 196.93 % 82.598 K -99.32 % 12.182 M 242.35 % 3.558 M
Passifs totaux -136.260 M -66 979.60 % 203.740 K -67.85 % 633.779 K -82.54 % 3.630 M -8.01 % 3.946 M -42.15 % 6.822 M 7.25 % 6.360 M -42.20 % 11.005 M 13 222.97 % 82.598 K -99.32 % 12.182 M 242.35 % 3.558 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.154 M 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 2.139 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.139 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 -100.00 % 3.306 K 0.000 -100.00 % 1.491 M 0.03 % 1.491 M -11.86 % 1.692 M -3.13 % 1.746 M -9.96 % 1.939 M 0.000 -100.00 % 71.062 K -6.16 % 75.728 K
Total des actifs non courants 2.139 K -35.30 % 3.306 K 0.000 -100.00 % 1.491 M 0.03 % 1.491 M -11.86 % 1.692 M -3.13 % 1.746 M -57.33 % 4.093 M 0.000 -100.00 % 71.062 K -6.16 % 75.728 K
Autres actifs circulants 264.198 K 102.49 % 130.475 K -64.65 % 369.139 K -13.09 % 424.752 K 161.68 % 162.318 K -96.05 % 4.105 M 1 890.90 % 206.207 K 279.38 % 54.353 K -99.23 % 7.062 M -17.87 % 8.599 M 50 261.21 % 17.075 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0.000 0.000 -100.00 % 866.000 -97.03 % 29.206 K -77.42 % 129.351 K -54.48 % 284.153 K 11.45 % 254.957 K -94.55 % 4.674 M 9 248.17 % 50.000 K -99.46 % 9.284 M 726.69 % 1.123 M
Liquidités et placements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 866.000 -97.03 % 29.206 K -77.42 % 129.351 K -54.48 % 284.153 K 11.45 % 254.957 K -94.55 % 4.674 M 9 248.17 % 50.000 K -99.46 % 9.284 M 726.69 % 1.123 M
Total des actifs courants 264.198 K 3.81 % 254.506 K -31.22 % 370.005 K -18.49 % 453.958 K -65.63 % 1.321 M -69.91 % 4.390 M -7.14 % 4.727 M -54.26 % 10.335 M 20 569.74 % 50.000 K -99.72 % 17.883 M 318.93 % 4.269 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 -100.00 % 124.031 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.029 M 0.000 -100.00 % 4.266 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs -0.500 -200.00 % 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 15.593 K 182.92 % 5.511 K -97.77 % 247.204 K -91.09 % 2.775 M 84.58 % 1.503 M -60.65 % 3.820 M 89.86 % 2.012 M -58.11 % 4.803 M 55.56 % 3.088 M -72.42 % 11.195 M 799 578.50 % 1.400 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.617 K 0.000 -100.00 % 14.825 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 28.264 M 0.40 % 28.152 M 1.21 % 27.816 M 155 400.92 % 17.888 K -61.20 % 46.104 K 5 864.29 % 773.000 -96.34 % 21.141 K 100.05 % -39.837 M -311 789.30 % 12.781 K 136.53 % -34.991 K -69.90 % -20.595 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.822 K 0.06 % 20.810 K -3.22 % 21.503 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.020 -90.91 % 0.220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 266.336 K 3.31 % 257.812 K -30.32 % 370.005 K -80.98 % 1.945 M -30.81 % 2.812 M -53.76 % 6.081 M -6.06 % 6.473 M -55.13 % 14.428 M 28 755.59 % 50.000 K -99.72 % 17.955 M 313.26 % 4.345 M
2023-06-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2014-01-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.804 M -300.00 % -1.451 M -186.70 % 1.674 M 2 156.00 % 74.182 K 0.00 % 74.182 K 650.05 % 9.890 K 0.00 % 9.890 K 0.00 % 9.890 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -40.624 K 0.00 % -40.624 K -100.00 % -20.312 K -161.28 % -7.774 K -300.00 % -1.944 K -107.58 % 25.640 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -0.730 0.000 0.000 100.00 % -5.490 M -300.00 % -1.372 M -173.56 % 1.866 M 1 557.41 % 112.574 K 0.00 % 112.574 K 7 605.27 % 1.461 K 0.00 % 1.461 K 0.00 % 1.461 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.669 K -300.00 % -3.167 K -24.49 % -2.544 K 92.15 % -32.396 K 0.00 % -32.396 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.669 K 300.00 % 3.167 K 24.49 % 2.544 K -92.15 % 32.396 K 0.00 % 32.396 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.669 K -300.00 % -3.167 K -24.49 % -2.544 K 92.15 % -32.396 K 0.00 % -32.396 K 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 18.750 K 0.00 % 18.750 K 100.00 % 9.375 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -249.891 K -300.00 % -62.473 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 1.890 M 9 982.04 % 18.750 K 100.00 % 9.375 K 101.10 % -850.433 K -300.00 % -212.608 K -440 738.86 % 48.250 -98.51 % 3.235 K 0.00 % 3.235 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 18.750 K 0.00 % 18.750 K 100.00 % 9.375 K 100.85 % -1.100 M -300.00 % -275.081 K -570 216.06 % 48.250 -98.51 % 3.235 K 0.00 % 3.235 K 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 100.00 % -108.319 K -300.00 % -27.080 K -370.72 % 10.003 K 1 836.63 % -576.000 0.00 % -576.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 37.500 K 300.00 % 9.375 K 0.00 % 9.375 K 100.56 % -1.678 M 0.00 % -1.678 M -189.56 % 1.873 M 2 161.48 % 82.836 K 0.00 % 82.836 K 5 569.82 % 1.461 K 0.00 % 1.461 K 0.00 % 1.461 K
Trésorerie au début de la période 12.500 K 300.00 % 3.125 K 0.00 % 3.125 K -99.84 % 1.959 M 0.00 % 1.959 M 2 197.11 % 85.263 K 3 413.10 % 2.427 K 0.00 % 2.427 K 151.31 % 965.750 0.00 % 965.750 0.00 % 965.750
Trésorerie à la fin de la période 50.000 K 300.00 % 12.500 K 0.00 % 12.500 K -95.55 % 280.766 K 0.00 % 280.766 K -85.66 % 1.959 M 2 197.11 % 85.263 K 0.00 % 85.263 K 3 413.46 % 2.427 K 0.00 % 2.427 K 0.00 % 2.427 K
Trésorerie d'exploitation -0.730 0.000 0.000 100.00 % -5.490 M -300.00 % -1.372 M -173.56 % 1.866 M 1 557.41 % 112.574 K 0.00 % 112.574 K 7 605.27 % 1.461 K 0.00 % 1.461 K 0.00 % 1.461 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.669 K -300.00 % -3.167 K -24.49 % -2.544 K 92.15 % -32.396 K 0.00 % -32.396 K 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -0.730 0.000 0.000 100.00 % -5.503 M -300.00 % -1.376 M -173.83 % 1.863 M 2 223.91 % 80.178 K 0.00 % 80.178 K 5 387.89 % 1.461 K 0.00 % 1.461 K 0.00 % 1.461 K
2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2014