TUGA Innovations, Inc. TUGAF
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.151 M 35.22 % | -1.777 M 69.43 % | -5.810 M -940.66 % | -558.340 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.151 M 35.22 % | -1.777 M 69.43 % | -5.810 M -940.66 % | -558.340 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.091 M 38.19 % | -1.766 M 69.60 % | -5.808 M -11 730.30 % | -49.091 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 72.377 M -19.27 % | 89.656 M 13.53 % | 78.972 M -6.64 % | 84.590 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 72.381 M -19.27 % | 89.656 M 13.53 % | 78.972 M -6.64 % | 84.590 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 19.70 % | -0.02 73.10 % | -0.07 -1 015.15 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.02 19.70 % | -0.02 73.10 % | -0.07 -1 015.15 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -704.691 -15.69 % | -609.098 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 993.798 K -17.33 % | 1.202 M -73.65 % | 4.562 M 1 096.20 % | 381.351 K |
| Frais de vente et de marketing | 60.710 K -48.27 % | 117.365 K -41.69 % | 201.281 K 3 733.92 % | 5.250 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.091 M -38.54 % | 1.776 M -69.44 % | 5.810 M 940.66 % | 558.340 K |
| Coût et dépenses | 1.091 M -38.54 % | 1.776 M -69.44 % | 5.810 M 940.66 % | 558.340 K |
| Frais de recherche et de développement | 1.669 K -99.55 % | 374.734 K -64.13 % | 1.045 M 508.25 % | 171.739 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.090 M -17.41 % | 1.319 M -72.30 % | 4.763 M 1 132.02 % | 386.601 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 9.321 K 1.27 % | 9.204 K 226.85 % | 2.816 K -99.50 % | 560.007 K |
| Résultat d'exploitation | -1.091 M 35.93 % | -1.703 M 70.68 % | -5.810 M -940.66 % | -558.340 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -59.443 K 18.68 % | -73.095 K 89.63 % | -704.691 K -42 373.01 % | 1.667 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 87.338 K 308.40 % | -41.909 K 95.10 % | -855.166 K -81.33 % | -471.606 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 97.755 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -35.853 K -166.43 % | -13.457 K 41.81 % | -23.126 K -142.36 % | -9.542 K |
| Bénéfices non répartis | -9.296 M -14.13 % | -8.145 M -27.89 % | -6.369 M -1 040.66 % | -558.340 K |
| Actions ordinaires | 7.294 M 10.82 % | 6.582 M 0.72 % | 6.536 M 721.89 % | 795.190 K |
| Capitaux propres totaux | -1.410 M -85.96 % | -758.106 K -187.81 % | 863.315 K 129.35 % | 376.414 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 327.143 K 74.61 % | 187.355 K 32.40 % | 141.512 K 24.26 % | 113.885 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 97.755 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.481 M 58.65 % | 933.714 K 559.18 % | 141.647 K 24.25 % | 114.000 K |
| Passifs totaux | 1.481 M 58.65 % | 933.714 K 559.18 % | 141.647 K 24.25 % | 114.000 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -289.47 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 12.359 K 2.64 % | 12.041 K 2.75 % | 11.719 K 2.91 % | 11.388 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 12.359 K 2.64 % | 12.041 K 2.75 % | 11.719 K 2.91 % | 11.388 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 28.853 K -22.77 % | 37.359 K -17.26 % | 45.154 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 41.212 K -16.57 % | 49.400 K -13.14 % | 56.873 K 399.41 % | 11.388 K |
| Autres actifs circulants | 434.000 -96.61 % | 12.805 K -18.52 % | 15.715 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.417 K -75.14 % | 41.909 K -95.10 % | 855.166 K 81.33 % | 471.606 K |
| Liquidités et placements à court terme | 10.417 K -75.14 % | 41.909 K -95.10 % | 855.166 K 81.33 % | 471.606 K |
| Total des actifs courants | 30.329 K -75.97 % | 126.208 K -86.69 % | 948.089 K 97.92 % | 479.025 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.622 K 210 667.46 % | -7.419 |
| Créances nettes | 19.478 K -72.76 % | 71.494 K -7.40 % | 77.208 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.056 M 41.54 % | 746.359 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 627.849 K -23.26 % | 818.178 K 13.70 % | 719.586 K 382.60 % | 149.106 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 71.541 K -59.26 % | 175.608 K -82.53 % | 1.005 M 104.92 % | 490.413 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.648 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.065 -99.99 % | 88.642 K -95.96 % | 2.195 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 584.140 K 6 773 323.01 % | 8.624 100.01 % | -57.856 K -268.14 % | 34.410 K |
| Comptes débiteurs | 52.016 K 910 225.52 % | 5.714 100.01 % | -69.789 K -1 848.32 % | -3.582 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 449.833 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 82.291 K 2 827 769.42 % | 2.910 -99.98 % | 11.933 K -68.59 % | 37.992 K |
| Autres éléments non monétaires | -16.471 K -102.06 % | 801.456 K 2 898 684.72 % | 27.648 -99.93 % | 40.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -573.871 K 34.58 % | -877.190 K 76.10 % | -3.671 M -658.53 % | -483.930 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -47.502 K -317.12 % | -11.388 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 304.901 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.423 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -47.502 K -116.18 % | 293.513 K |
| Remboursement de dette | 27.835 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 535.000 K 796.16 % | 59.699 K -98.64 % | 4.389 M 701.02 % | 547.909 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -20.456 K -598.16 % | -2.930 K 98.93 % | -272.680 K -320.51 % | 123.656 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 542.379 K 855.41 % | 56.769 K -98.62 % | 4.116 M 512.93 % | 671.565 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 7.164 100.05 % | -14.383 K -50.73 % | -9.542 K |
| Variation nette de la trésorerie | -31.492 K 96.13 % | -813.257 K -312.03 % | 383.560 K -18.67 % | 471.606 K |
| Trésorerie au début de la période | 41.909 K -95.10 % | 855.166 K 81.33 % | 471.606 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.417 K -75.14 % | 41.909 K -95.10 % | 855.166 K 81.33 % | 471.606 K |
| Trésorerie d'exploitation | -573.871 K 34.58 % | -877.190 K 76.10 % | -3.671 M -658.53 % | -483.930 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -47.502 K -317.12 % | -11.388 K |
| Cash-flow disponible | -573.871 K 34.58 % | -877.190 K 76.41 % | -3.718 M -650.68 % | -495.318 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -185.279 K -269.55 % | -50.137 K 59.09 % | -122.566 K 62.15 % | -323.858 K -136.72 % | -136.810 K 74.18 % | -529.938 K -230.67 % | -160.262 K 48.86 % | -313.364 K 3.86 % | -325.929 K 36.63 % | -514.295 K 17.44 % | -622.913 K 53.62 % | -1.343 M 48.21 % | -2.593 M -86.13 % | -1.393 M -189.93 % | -480.575 K -4.71 % | -458.959 K -319.55 % | -109.393 K -481.01 % | -18.828 K 14.09 % | -21.917 K |
| Bénéfice avant impôt | -185.279 K -269.55 % | -50.137 K 59.09 % | -122.566 K 62.15 % | -323.858 K -136.72 % | -136.810 K 74.18 % | -529.938 K -230.67 % | -160.262 K 48.86 % | -313.364 K 3.86 % | -325.929 K 36.63 % | -514.295 K 17.44 % | -622.913 K 53.62 % | -1.343 M 48.21 % | -2.593 M -86.13 % | -1.393 M -189.93 % | -480.575 K -4.71 % | -458.959 K -319.55 % | -109.393 K -481.01 % | -18.828 K 14.09 % | -21.917 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -209.025 K -629.28 % | -28.662 K 76.09 % | -119.850 K 68.04 % | -374.943 K -178.81 % | -134.481 K 74.09 % | -518.955 K -409.81 % | -101.794 K 67.28 % | -311.076 K 3.64 % | -322.832 K 36.94 % | -511.983 K 17.51 % | -620.632 K 53.74 % | -1.342 M 48.25 % | -2.592 M -22 082.06 % | -11.686 K -15.02 % | -10.160 K 79.30 % | -49.091 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 99.184 M 0.00 % | 99.184 M 0.00 % | 99.184 M 0.00 % | 99.184 M 0.00 % | 99.184 M 7.26 % | 92.471 M 1.64 % | 90.980 M 0.73 % | 90.321 M 0.73 % | 89.662 M 0.76 % | 88.990 M 0.00 % | 88.990 M 12.69 % | 78.972 M -10.20 % | 87.945 M 14.37 % | 76.894 M -9.10 % | 84.590 M -1.23 % | 85.645 M 1.25 % | 84.590 M 0.00 % | 84.590 M 0.00 % | 84.590 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 99.184 M 0.00 % | 99.184 M -0.06 % | 99.243 M 0.03 % | 99.209 M 0.00 % | 99.209 M 7.29 % | 92.471 M 1.64 % | 90.980 M 0.73 % | 90.321 M 0.73 % | 89.662 M 0.76 % | 88.990 M 0.00 % | 88.990 M 12.69 % | 78.972 M -10.20 % | 87.945 M 14.37 % | 76.894 M -9.10 % | 84.590 M -1.24 % | 85.650 M 1.25 % | 84.590 M 0.00 % | 84.590 M 0.00 % | 84.590 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -280.00 % | 0.00 58.33 % | 0.00 63.64 % | 0.00 -135.71 % | 0.00 75.44 % | -0.01 -216.67 % | 0.00 48.57 % | 0.00 2.78 % | 0.00 37.93 % | -0.01 17.14 % | -0.01 58.82 % | -0.02 42.37 % | -0.03 -62.98 % | -0.02 -217.54 % | -0.01 -5.56 % | -0.01 -315.38 % | 0.00 -550.00 % | 0.00 33.33 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -280.00 % | 0.00 58.33 % | 0.00 63.64 % | 0.00 -135.71 % | 0.00 75.44 % | -0.01 -216.67 % | 0.00 48.57 % | 0.00 2.78 % | 0.00 37.93 % | -0.01 17.14 % | -0.01 58.82 % | -0.02 42.37 % | -0.03 -62.98 % | -0.02 -217.54 % | -0.01 -5.56 % | -0.01 -315.38 % | 0.00 -550.00 % | 0.00 33.33 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.659 K -84.58 % | 56.140 K | 0.000 -100.00 % | 774.000 2 902.22 % | -27.621 -82.35 % | -15.147 97.78 % | -681.481 -49 861.95 % | -1.364 | 0.000 100.00 % | -480.575 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 203.567 K 610.23 % | 28.662 K -75.67 % | 117.810 K -58.32 % | 282.630 K 160.13 % | 108.648 K -79.06 % | 518.946 K 416.15 % | 100.541 K -65.02 % | 287.402 K -3.38 % | 297.447 K -10.27 % | 331.483 K -10.74 % | 371.376 K -70.86 % | 1.274 M -36.45 % | 2.005 M 104.31 % | 981.550 K 226.82 % | 300.335 K -3.68 % | 311.802 K 1 588.06 % | 18.471 K 0.35 % | 18.406 K 3.25 % | 17.826 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.028 K 247.49 % | 19.865 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 785.000 126.88 % | 346.000 -98.88 % | 30.970 K -48.32 % | 59.921 K 122.08 % | -271.415 K -213.34 % | 239.480 K 26.79 % | 188.872 K 325.92 % | 44.344 K 2 728.06 % | 1.568 K -51.06 % | 3.204 K 659.24 % | 422.000 -89.68 % | 4.091 K |
| Autres dépenses | 10.286 K 22 757.78 % | 45.000 -98.97 % | 4.380 K -64.44 % | 12.318 K 48.62 % | 8.288 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 213.853 K 644.95 % | 28.707 K -76.51 % | 122.190 K -67.61 % | 377.292 K 175.80 % | 136.801 K -73.76 % | 521.279 K 400.64 % | 104.122 K -66.77 % | 313.364 K -3.63 % | 325.155 K -36.78 % | 514.295 K -17.44 % | 622.913 K -53.62 % | 1.343 M -48.21 % | 2.593 M 86.13 % | 1.393 M 189.93 % | 480.575 K 4.71 % | 458.959 K 319.55 % | 109.393 K 481.01 % | 18.828 K -14.09 % | 21.917 K |
| Coût et dépenses | 213.853 K 644.95 % | 28.707 K -76.51 % | 122.190 K -67.61 % | 377.292 K 175.80 % | 136.801 K -73.76 % | 521.279 K 400.64 % | 104.122 K -66.77 % | 313.364 K -3.63 % | 325.155 K -36.78 % | 514.295 K -17.44 % | 622.913 K -53.62 % | 1.343 M -48.21 % | 2.593 M 86.13 % | 1.393 M 189.93 % | 480.575 K 4.71 % | 458.959 K 319.55 % | 109.393 K 481.01 % | 18.828 K -14.09 % | 21.917 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.316 K | 0.000 -100.00 % | 9.000 100.08 % | -11.665 K -207.71 % | 10.830 K -56.75 % | 25.039 K -83.25 % | 149.530 K -21.02 % | 189.335 K -44.07 % | 338.527 K -2.52 % | 347.267 K 55.79 % | 222.913 K 64.03 % | 135.896 K 36.40 % | 99.634 K 13.58 % | 87.718 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 203.567 K 610.23 % | 28.662 K -75.67 % | 117.810 K -66.50 % | 351.658 K 173.64 % | 128.513 K -75.24 % | 518.946 K 416.15 % | 100.541 K -65.11 % | 288.187 K -3.23 % | 297.793 K -17.84 % | 362.453 K -15.96 % | 431.297 K -57.00 % | 1.003 M -55.32 % | 2.245 M 91.81 % | 1.170 M 239.57 % | 344.679 K 11.10 % | 310.235 K 1 331.30 % | 21.675 K 15.12 % | 18.828 K -14.09 % | 21.917 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.828 K 10 628.89 % | 45.000 -98.08 % | 2.340 K -0.38 % | 2.349 K 1.25 % | 2.320 K -0.17 % | 2.324 K -0.17 % | 2.328 K 1.75 % | 2.288 K -1.51 % | 2.323 K 0.48 % | 2.312 K 1.36 % | 2.281 K 48.12 % | 1.540 K 20.69 % | 1.276 K -99.91 % | 1.382 M 193.71 % | 470.415 K 14.77 % | 409.868 K 274.67 % | 109.393 K 481.01 % | 18.828 K -14.09 % | 21.917 K |
| Résultat d'exploitation | -213.853 K | 0.000 100.00 % | -117.810 K | 0.000 100.00 % | -130.833 K 74.48 % | -512.620 K -968.36 % | -47.982 K 84.69 % | -313.364 K 3.40 % | -324.381 K 36.93 % | -514.295 K 17.44 % | -622.913 K 53.62 % | -1.343 M 48.21 % | -2.593 M -86.13 % | -1.393 M -189.93 % | -480.575 K -17.25 % | -409.868 K -274.67 % | -109.393 K -481.01 % | -18.828 K 14.09 % | -21.917 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 28.574 K 156.99 % | -50.137 K -954.18 % | -4.756 K 98.53 % | -323.858 K -5 318.40 % | -5.977 K 30.97 % | -8.659 K 87.46 % | -69.058 K | 0.000 100.00 % | -774.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.686 K -15.02 % | -10.160 K 79.30 % | -49.091 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 218.852 K 3.71 % | 211.020 K 20.97 % | 174.440 K 99.73 % | 87.338 K 1 017.00 % | 7.819 K 101.53 % | -510.480 K -8 260.30 % | -6.106 K 85.43 % | -41.909 K 36.62 % | -66.125 K -37.79 % | -47.988 K 83.77 % | -295.649 K 65.43 % | -855.166 K 50.94 % | -1.743 M 40.13 % | -2.912 M 33.11 % | -4.353 M -823.07 % | -471.606 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 219.165 K 2.69 % | 213.415 K 21.53 % | 175.610 K 79.64 % | 97.755 K 251.19 % | 27.835 K 0.00 % | 27.835 K 0.00 % | 27.835 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.925 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -32.930 K 51.88 % | -68.439 K -38.71 % | -49.338 K -37.61 % | -35.853 K -145.56 % | 78.690 K 31.13 % | 60.011 K 496.35 % | 10.063 K 174.78 % | -13.457 K 49.24 % | -26.512 K -4.66 % | -25.331 K -2.40 % | -24.737 K -6.97 % | -23.126 K -25.91 % | -18.367 K 5.41 % | -19.417 K -68.37 % | -11.532 K -112.95 % | 89.064 K |
| Bénéfices non répartis | -9.654 M -1.96 % | -9.469 M -0.53 % | -9.419 M -1.32 % | -9.296 M -3.61 % | -8.972 M -1.55 % | -8.835 M -6.38 % | -8.306 M -1.97 % | -8.145 M -4.00 % | -7.832 M -4.34 % | -7.506 M -7.36 % | -6.992 M -9.78 % | -6.369 M -26.72 % | -5.026 M -106.63 % | -2.432 M -134.11 % | -1.039 M -86.07 % | -558.340 K |
| Actions ordinaires | 7.294 M 0.00 % | 7.294 M 0.00 % | 7.294 M 0.00 % | 7.294 M 0.00 % | 7.294 M -0.02 % | 7.296 M 10.84 % | 6.582 M 0.00 % | 6.582 M 0.00 % | 6.582 M 0.72 % | 6.536 M 0.00 % | 6.536 M 0.00 % | 6.536 M 0.42 % | 6.508 M 33.36 % | 4.880 M 513.71 % | 795.190 K 0.00 % | 795.190 K |
| Capitaux propres totaux | -1.763 M -9.25 % | -1.613 M -4.42 % | -1.545 M -9.59 % | -1.410 M -44.92 % | -972.757 K -13.86 % | -854.369 K 4.32 % | -892.937 K -17.79 % | -758.106 K -64.49 % | -460.876 K -136.57 % | -194.812 K -166.63 % | 292.392 K -66.13 % | 863.315 K -58.80 % | 2.095 M -33.14 % | 3.134 M 1 864.33 % | -177.632 K -147.19 % | 376.414 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.598 M 9.35 % | 1.461 M 266.20 % | 399.012 K 21.97 % | 327.143 K 46.09 % | 223.930 K -22.02 % | 287.155 K | 0.000 -100.00 % | 187.355 K -72.18 % | 673.532 K | 0.000 -100.00 % | 156.461 K 10.56 % | 141.512 K 76.59 % | 80.138 K 1 071.44 % | 6.841 K -99.85 % | 4.456 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.151 M -4 035.00 % | -27.835 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.925 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 219.165 K 2.69 % | 213.415 K 21.53 % | 175.610 K 79.64 % | 97.755 K 251.19 % | 27.835 K 0.00 % | 27.835 K 0.00 % | 27.835 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.925 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.817 M 8.50 % | 1.675 M 4.36 % | 1.605 M 8.33 % | 1.481 M 40.61 % | 1.053 M -28.14 % | 1.466 M 46.07 % | 1.004 M 7.49 % | 933.714 K 38.51 % | 674.089 K 66.71 % | 404.337 K 158.18 % | 156.611 K 10.56 % | 141.647 K 76.58 % | 80.219 K -47.01 % | 151.380 K -96.77 % | 4.690 M 4 013.70 % | 114.000 K |
| Passifs totaux | 1.817 M 8.50 % | 1.675 M 4.36 % | 1.605 M 8.33 % | 1.481 M 40.61 % | 1.053 M -28.14 % | 1.466 M 46.07 % | 1.004 M 7.49 % | 933.714 K 38.51 % | 674.089 K 66.71 % | 404.337 K 158.18 % | 156.611 K 10.56 % | 141.647 K 76.58 % | 80.219 K -47.01 % | 151.380 K -96.77 % | 4.690 M 4 013.70 % | 114.000 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 50.00 % | 0.000 55.56 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.745 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 12.969 K 4.29 % | 12.436 K -0.53 % | 12.502 K 1.16 % | 12.359 K 0.45 % | 12.304 K 1.15 % | 12.164 K -4.27 % | 12.706 K 5.52 % | 12.041 K -2.96 % | 12.408 K 1.71 % | 12.199 K -2.19 % | 12.472 K 6.43 % | 11.719 K 0.83 % | 11.623 K 0.00 % | 11.623 K 2.71 % | 11.316 K -0.63 % | 11.388 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 12.969 K 4.29 % | 12.436 K -0.53 % | 12.502 K 1.16 % | 12.359 K 0.45 % | 12.304 K 1.15 % | 12.164 K -4.27 % | 12.706 K 5.52 % | 12.041 K -2.96 % | 12.408 K 1.71 % | 12.199 K -2.19 % | 12.472 K 6.43 % | 11.719 K 0.83 % | 11.623 K 0.00 % | 11.623 K 2.71 % | 11.316 K -0.63 % | 11.388 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.783 K -14.46 % | 26.633 K -0.74 % | 26.831 K -7.01 % | 28.853 K -7.67 % | 31.250 K -5.80 % | 33.175 K -10.43 % | 37.040 K -0.85 % | 37.359 K -8.49 % | 40.824 K -3.78 % | 42.428 K -7.20 % | 45.719 K 1.25 % | 45.154 K 5.28 % | 42.890 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 35.752 K -8.49 % | 39.069 K -0.67 % | 39.333 K -4.56 % | 41.212 K -5.38 % | 43.554 K -3.94 % | 45.339 K -8.86 % | 49.746 K 0.70 % | 49.400 K -7.20 % | 53.232 K -2.55 % | 54.627 K -6.12 % | 58.191 K 2.32 % | 56.873 K 4.33 % | 54.513 K 369.01 % | 11.623 K -91.20 % | 132.061 K 1 059.65 % | 11.388 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 237.000 3.49 % | 229.000 -47.24 % | 434.000 -30.78 % | 627.000 -80.49 % | 3.214 K -60.95 % | 8.230 K -35.73 % | 12.805 K 17.61 % | 10.888 K 216.79 % | 3.437 K -71.32 % | 11.984 K -23.74 % | 15.715 K -94.81 % | 303.002 K -6.27 % | 323.259 K 5 448.56 % | 5.826 K -21.47 % | 7.419 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 313.000 -86.93 % | 2.395 K 104.70 % | 1.170 K -88.77 % | 10.417 K -47.96 % | 20.016 K -96.28 % | 538.315 K 1 486.03 % | 33.941 K -19.01 % | 41.909 K -36.62 % | 66.125 K 6.80 % | 61.913 K -79.06 % | 295.649 K -65.43 % | 855.166 K -50.94 % | 1.743 M -40.13 % | 2.912 M -33.11 % | 4.353 M 823.07 % | 471.606 K |
| Liquidités et placements à court terme | 313.000 -86.93 % | 2.395 K 104.70 % | 1.170 K -88.77 % | 10.417 K -47.96 % | 20.016 K -96.28 % | 538.315 K 1 486.03 % | 33.941 K -19.01 % | 41.909 K -36.62 % | 66.125 K 6.80 % | 61.913 K -79.06 % | 295.649 K -65.43 % | 855.166 K -50.94 % | 1.743 M -40.13 % | 2.912 M -33.11 % | 4.353 M 823.07 % | 471.606 K |
| Total des actifs courants | 18.637 K -15.91 % | 22.164 K 9.20 % | 20.297 K -33.08 % | 30.329 K -18.34 % | 37.141 K -93.44 % | 566.259 K 828.96 % | 60.956 K -51.70 % | 126.208 K -21.11 % | 159.981 K 3.28 % | 154.898 K -60.37 % | 390.812 K -58.78 % | 948.089 K -55.30 % | 2.121 M -35.21 % | 3.274 M -25.25 % | 4.380 M 814.34 % | 479.025 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.730 K -401.48 % | 8.203 K 111.47 % | -71.494 K -762.35 % | 10.794 K 222.79 % | 3.344 K -71.87 % | 11.888 K -23.90 % | 15.622 K -94.79 % | 300.002 K 872.40 % | -38.840 K -86.37 % | -20.840 K | 0.000 |
| Créances nettes | 18.324 K -6.18 % | 19.532 K 3.35 % | 18.898 K -2.98 % | 19.478 K 18.06 % | 16.498 K -33.29 % | 24.730 K 31.65 % | 18.785 K -73.73 % | 71.494 K -13.83 % | 82.968 K -7.35 % | 89.548 K 7.66 % | 83.179 K 7.73 % | 77.208 K 3.29 % | 74.750 K 92.46 % | 38.840 K 86.37 % | 20.840 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.030 M -2.50 % | 1.056 M 31.77 % | 801.687 K | 0.000 -100.00 % | 975.803 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 390.412 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 630.096 K 0.09 % | 629.554 K 0.14 % | 628.665 K 0.13 % | 627.849 K 0.22 % | 626.452 K 0.22 % | 625.082 K -23.78 % | 820.089 K 0.23 % | 818.178 K 0.38 % | 815.099 K 1.78 % | 800.872 K 3.58 % | 773.187 K 7.45 % | 719.586 K 14.04 % | 631.015 K -10.56 % | 705.553 K 808.92 % | 77.625 K 53.71 % | 50.500 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 54.389 K -11.18 % | 61.233 K 2.69 % | 59.630 K -16.65 % | 71.541 K -11.34 % | 80.695 K -86.81 % | 611.598 K 452.48 % | 110.701 K -36.96 % | 175.608 K -17.64 % | 213.213 K 1.76 % | 209.525 K -53.34 % | 449.003 K -55.32 % | 1.005 M -53.81 % | 2.175 M -33.78 % | 3.285 M -27.19 % | 4.512 M 820.04 % | 490.413 K |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -283.676 -21.33 % | -233.801 -1 462.42 % | -14.964 75.64 % | -61.428 95.19 % | -1.276 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 542.000 -39.03 % | 889.000 8.95 % | 816.000 -41.59 % | 1.397 K 1.97 % | 1.370 K -42.61 % | 2.387 K 24.91 % | 1.911 K -37.93 % | 3.079 K -28.01 % | 4.277 K -84.55 % | 27.685 K -48.35 % | 53.601 K -53.73 % | 115.844 K -92.41 % | 1.526 M 176.14 % | 552.683 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 138.079 K 460.11 % | 24.652 K -53.58 % | 53.107 K -87.76 % | 433.722 K 3 908.89 % | 10.819 K -97.61 % | 452.740 K 355.60 % | 99.373 K -63.08 % | 269.183 K 0.11 % | 268.880 K 7.59 % | 249.904 K 1 864.04 % | 12.724 K -96.33 % | 346.257 K 498.85 % | -86.814 K 79.63 % | -426.169 K -491.45 % | 108.870 K 117 050.17 % | 92.932 195.96 % | -96.840 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 1.207 K 290.38 % | -634.000 -209.31 % | 580.000 119.46 % | -2.980 K -136.20 % | 8.232 K 238.47 % | -5.945 K -11 378.91 % | 52.709 -99.54 % | 11.474 K 74.38 % | 6.580 K 203.31 % | -6.369 K -6.67 % | -5.971 K -142.92 % | -2.458 K 93.16 % | -35.910 K -99.50 % | -18.000 K -34.12 % | -13.421 K -343 323.75 % | -3.908 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.161 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.469 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 283.676 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.161 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 136.872 K 441.30 % | 25.286 K 258.26 % | 7.058 K -98.38 % | 436.702 K 16 780.63 % | 2.587 K -48.43 % | 5.016 K 109 539.34 % | 4.575 100.24 % | -1.917 K 91.03 % | -21.376 K -108.34 % | 256.273 K 1 270.81 % | 18.695 K -94.64 % | 348.715 K 785.04 % | -50.904 K 87.53 % | -408.169 K -433.77 % | 122.291 K 126 181.50 % | 96.840 200.00 % | -96.840 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.511 K -111.03 % | 13.704 K 198.26 % | -13.946 K 84.21 % | -88.328 K 78.59 % | -412.514 K -4 863.99 % | 8.659 K -84.58 % | 56.140 K 7 153.23 % | 774.000 172.85 % | 283.676 21.33 % | 233.801 1 462.42 % | 14.964 -75.64 % | 61.428 -95.19 % | 1.276 K -99.77 % | 552.683 K 431 289.28 % | 128.117 459.59 % | 22.895 -40.02 % | 38.173 785.27 % | 4.312 -78.11 % | 19.701 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -43.341 K -299.57 % | -10.847 K 86.48 % | -80.249 K -417.42 % | 25.282 K 104.73 % | -534.815 K -737.90 % | -63.828 K -12 415.29 % | -510.000 98.66 % | -38.040 K 24.60 % | -50.449 K 78.48 % | -234.394 K 57.71 % | -554.307 K 36.97 % | -879.407 K 23.72 % | -1.153 M 9.00 % | -1.267 M -240.81 % | -371.705 K -108 227.12 % | -343.132 -104.17 % | -168.060 -1 057.76 % | -14.516 -555.05 % | -2.216 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.336 K -7 453.32 % | -44.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 332.619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.122 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.734 93.72 % | -11.689 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.925 K | 0.000 100.00 % | -3.336 K 92.45 % | -44.166 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 331.885 2 939.29 % | -11.689 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.361 M -35 007.86 % | 12.494 K -99.71 % | 4.349 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.749 K -87.13 % | 44.659 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.627 K -100.32 % | 516.171 K 1 754.40 % | 27.835 K | 0.000 -100.00 % | 42.844 K 207.68 % | 13.925 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.389 M 2 551.07 % | -179.060 K -91.26 % | -93.620 K -17 593.18 % | 535.180 206.93 % | 174.364 744.46 % | 20.648 751.82 % | 2.424 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.749 K -87.13 % | 44.659 K -37.10 % | 71.000 K | 0.000 100.00 % | -1.627 K -100.32 % | 516.171 K 1 754.40 % | 27.835 K | 0.000 -100.00 % | 56.769 K 307.68 % | 13.925 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.490 K 116.50 % | -166.566 K -103.91 % | 4.255 M 795 010.80 % | 535.180 206.93 % | 174.364 744.46 % | 20.648 751.82 % | 2.424 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 35.510 K 208.97 % | -32.587 K | 0.000 100.00 % | -34.879 K -292.27 % | 18.141 K -65.13 % | 52.031 K 247.43 % | -35.293 K -355.30 % | 13.824 K 755.79 % | -2.108 K -420.36 % | 658.000 112.63 % | -5.210 K 2.12 % | -5.323 K -606.95 % | 1.050 K 112.82 % | -8.192 K -327.11 % | -1.918 K -18 326.36 % | -10.409 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.082 K -269.96 % | 1.225 K 113.25 % | -9.247 K 3.65 % | -9.597 K 98.15 % | -518.301 K -202.76 % | 504.374 K 6 429.99 % | -7.968 K 67.10 % | -24.216 K -674.93 % | 4.212 K 101.80 % | -233.736 K 58.23 % | -559.517 K 37.00 % | -888.066 K 24.00 % | -1.168 M 18.95 % | -1.442 M -137.14 % | 3.882 M 755 785.02 % | 513.524 9 636.19 % | -5.385 -187.82 % | 6.132 2 848.08 % | 0.208 |
| Trésorerie au début de la période | 2.395 K 104.70 % | 1.170 K -88.77 % | 10.417 K -47.95 % | 20.014 K -96.28 % | 538.315 K 1 486.03 % | 33.941 K -19.01 % | 41.909 K -36.62 % | 66.125 K 6.80 % | 61.913 K -79.06 % | 295.649 K -65.43 % | 855.166 K -50.94 % | 1.743 M -40.13 % | 2.912 M -33.11 % | 4.353 M 823.07 % | 471.606 K 49 382 727.23 % | 0.955 -84.94 % | 6.340 2 948.08 % | 0.208 83 266 553 110 494 400.00 % | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 313.000 -86.93 % | 2.395 K 104.70 % | 1.170 K -88.77 % | 10.417 K -47.95 % | 20.014 K -96.28 % | 538.315 K 1 486.03 % | 33.941 K -19.01 % | 41.909 K -36.62 % | 66.125 K 6.80 % | 61.913 K -79.06 % | 295.649 K -65.43 % | 855.166 K -50.94 % | 1.743 M -40.13 % | 2.912 M -33.11 % | 4.353 M 846 048.63 % | 514.479 53 772.15 % | 0.955 -84.94 % | 6.340 2 948.08 % | 0.208 |
| Trésorerie d'exploitation | -43.341 K -299.57 % | -10.847 K 86.48 % | -80.249 K -417.42 % | 25.282 K 104.73 % | -534.815 K -737.90 % | -63.828 K -12 415.29 % | -510.000 98.66 % | -38.040 K 24.60 % | -50.449 K 78.48 % | -234.394 K 57.71 % | -554.307 K 36.97 % | -879.407 K 23.72 % | -1.153 M 9.00 % | -1.267 M -240.81 % | -371.705 K -108 227.12 % | -343.132 -104.17 % | -168.060 -1 057.76 % | -14.516 -555.05 % | -2.216 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.336 K -7 453.32 % | -44.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -43.341 K -299.57 % | -10.847 K 86.48 % | -80.249 K -417.42 % | 25.282 K 104.73 % | -534.815 K -737.90 % | -63.828 K -12 415.29 % | -510.000 98.66 % | -38.040 K 24.60 % | -50.449 K 78.48 % | -234.394 K 57.71 % | -554.307 K 37.21 % | -882.743 K 23.43 % | -1.153 M 9.00 % | -1.267 M -240.81 % | -371.705 K -108 227.12 % | -343.132 -104.17 % | -168.060 -1 057.76 % | -14.516 -555.05 % | -2.216 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |