Tevogen Bio Holdings Inc. TVGN
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -13.727 M -20 289.72 % | -67.325 K -101.53 % | 4.408 M 128.26 % | -15.597 M |
| Bénéfice avant impôt | -13.727 K 79.61 % | -67.325 K -101.53 % | 4.408 M 128.26 % | -15.597 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -13.140 M -477.83 % | -2.274 M -138.59 % | -953.083 K -3 215.65 % | -28.745 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 146.673 M -11.33 % | 165.421 M 37.85 % | 120.000 M 150.35 % | 47.933 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 146.673 M -11.33 % | 165.421 M 37.85 % | 120.000 M 150.35 % | 47.933 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.09 -23 300.00 % | 0.00 -101.09 % | 0.04 111.12 % | -0.33 |
| Bénéfice par action | -0.09 -23 300.00 % | 0.00 -101.09 % | 0.04 111.12 % | -0.33 |
| Bénéfice brut | -403.581 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -230.823 K 97.64 % | -9.781 M |
| Coût des revenus | 403.581 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 22.531 M 890.83 % | 2.274 M 138.59 % | 953.083 K -42.68 % | 1.663 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -403.581 K | 0.000 100.00 % | -7.385 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 53.161 M 2 237.80 % | 2.274 M 138.59 % | 953.083 K -79.36 % | 4.618 M |
| Coût et dépenses | 53.564 K 505.72 % | 8.843 K -99.07 % | 953.083 K -79.36 % | 4.618 M |
| Frais de recherche et de développement | 31.033 M 604.74 % | 4.404 M -23.74 % | 5.774 M 95.35 % | 2.956 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 22.531 M 890.83 % | 2.274 M 138.59 % | 953.083 K -42.68 % | 1.663 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 184.037 K -28.12 % | 256.031 K | 0.000 -100.00 % | 598.502 K |
| Dépréciation et amortissement | 403.581 K 104.29 % | 197.549 K -14.42 % | 230.823 K 2 361.59 % | 9.377 K |
| Résultat d'exploitation | -53.564 M -605 625.85 % | -8.843 K 99.94 % | -13.724 M -197.16 % | -4.618 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -51.635 K -101.17 % | 4.422 M 128.36 % | -15.592 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.603 M -1.23 % | 1.623 M -95.93 % | 39.879 M 143.76 % | 16.360 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 16.681 M -95.33 % | 356.864 M 1.41 % | 351.916 M |
| Dette totale | 2.886 M 76.86 % | 1.632 M -95.92 % | 40.008 M 70.40 % | 23.479 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -113.385 M -552.44 % | -17.379 M -17.54 % | -14.785 M 13.73 % | -17.139 M |
| Actions ordinaires | 17.800 K -99.89 % | 16.683 M -95.33 % | 356.865 M 558 549.57 % | 63.880 K |
| Capitaux propres totaux | -6.674 M -859.19 % | -695.797 K -100.20 % | 342.081 M 2 174.66 % | -16.489 M |
| Autres passifs non courants | 87.180 K -99.40 % | 14.494 M 157.92 % | -25.022 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.006 M 328.26 % | 234.858 K -99.41 % | 39.730 M 69.21 % | 23.479 M |
| Total des passifs non courants | 1.093 M -92.58 % | 14.729 M 0.15 % | 14.707 M -37.36 % | 23.479 M |
| Autres passifs courants | 1.733 M 653.62 % | 230.000 K 266.42 % | -138.207 K -147.67 % | 289.947 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -375.807 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.109 M 29.26 % | 1.632 M 486.51 % | 278.207 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 9.043 M 201.01 % | 3.004 M 757.21 % | 350.454 K -47.53 % | 667.944 K |
| Passifs totaux | 10.136 M -42.84 % | 17.733 M 17.77 % | 15.058 M -37.64 % | 24.147 M |
| Autres actifs non courants | 575.841 K | 0.000 100.00 % | -1.307 M 99.63 % | -351.573 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 16.681 M -95.33 % | 356.864 M 1.41 % | 351.916 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 524.932 K | 0.000 -100.00 % | 1.307 M 816.31 % | 142.623 K |
| Total des actifs non courants | 1.101 M -93.40 % | 16.681 M -95.33 % | 356.864 M 73 439.12 % | 485.271 K |
| Autres actifs circulants | 919.088 K 36 648.82 % | 2.501 K -98.28 % | 145.170 K 169.02 % | 53.963 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.283 M 14 421.73 % | 8.835 K -93.16 % | 129.186 K -98.19 % | 7.119 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.283 M 14 421.73 % | 8.835 K -93.16 % | 129.186 K -98.19 % | 7.119 M |
| Total des actifs courants | 2.361 M 563.48 % | 355.836 K 29.70 % | 274.356 K -96.18 % | 7.173 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 158.819 K -53.90 % | 344.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.200 M 355.20 % | 1.142 M 442.83 % | 210.454 K -44.32 % | 377.997 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 234.859 K 0.00 % | 234.858 K -66.96 % | 710.933 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 8.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 97.893 M 9 789 332 100.00 % | 1.000 | 0.000 -100.00 % | 586.228 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.462 M -79.68 % | 17.037 M -95.23 % | 357.138 M 4 563.36 % | 7.658 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 40.764 M | 0.000 -100.00 % | 4.579 M 786 072.58 % | 582.408 |
| Variation du fonds de roulement | -5.487 K -100.61 % | 897.619 K 21.68 % | 737.688 K 159.07 % | -1.249 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.686 M 80.88 % | 931.950 K 444.75 % | 171.079 K 115.66 % | -1.093 M |
| Autre fonds de roulement | -1.691 M -164.77 % | -638.745 K -212.73 % | 566.609 K 199.10 % | -571.780 K |
| Autres éléments non monétaires | -39.434 M -74 857.02 % | 52.749 K 100.52 % | -10.171 M -192.64 % | 10.979 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.999 M -771.78 % | -1.376 M -538.99 % | -215.395 K 95.92 % | -5.275 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -133.000 99.97 % | -479.042 K -336.58 % | -109.727 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -351.900 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 479.042 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -133.000 K -27 663.75 % | -479.042 99.56 % | -109.727 K |
| Remboursement de dette | 1.000 M -75.00 % | 4.000 M 53 233.33 % | 7.500 K -99.94 % | 12.500 M |
| Actions ordinaires émises | 8.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 352.958 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -342.984 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 11.229 M -96.72 % | 342.857 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 12.229 M 215.82 % | 3.872 M 51 530.00 % | 7.500 K -99.94 % | 12.500 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 230.598 K 105.20 % | -4.432 M -1 957.55 % | -215.395 K -103.03 % | 7.115 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.052 M 714.64 % | 129.186 K -62.51 % | 344.581 K 8 878.14 % | 3.838 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.283 M 14 421.73 % | 8.835 K -93.16 % | 129.186 K -98.19 % | 7.119 M |
| Trésorerie d'exploitation | -11.999 M -46.84 % | -8.171 M -3 693.55 % | -215.395 K 95.92 % | -5.275 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -133.001 K 72.24 % | -479.042 K -336.58 % | -109.727 K |
| Cash-flow disponible | -11.999 M -44.49 % | -8.304 M -1 095.81 % | -694.437 K 87.10 % | -5.385 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 396.586 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -5.504 M 46.91 % | -10.367 M -9.77 % | -9.445 M -60.51 % | -5.884 M 39.11 % | -9.663 M -185.78 % | 11.265 M 1 458.97 % | -828.923 K 78.77 % | -3.905 M 82.40 % | -22.184 M 27.87 % | -30.756 M -1 276.37 % | 2.614 M 62.10 % | 1.613 M 679.17 % | 206.998 K 896.51 % | -25.988 K -49.95 % | -17.331 K -14 970.43 % | -115.000 98.98 % | -11.299 K |
| Bénéfice avant impôt | -5.504 M 46.91 % | -10.367 M -9.77 % | -9.445 M -60.51 % | -5.884 M 39.11 % | -9.663 M -185.78 % | 11.265 M 1 458.97 % | -828.923 K -197.38 % | -278.746 K 98.74 % | -22.184 M 27.87 % | -30.756 M -1 276.37 % | 2.614 M 62.10 % | 1.613 M 679.17 % | 206.998 K 896.51 % | -25.988 K -49.95 % | -17.331 K -14 970.43 % | -115.000 98.98 % | -11.299 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.418 M 47.68 % | -10.356 M -11.06 % | -9.325 M -64.97 % | -5.653 M 34.26 % | -8.599 M -174.65 % | 11.519 M 2 110.66 % | -572.892 K -105.52 % | -278.746 K 87.00 % | -2.145 M 92.94 % | -30.376 M -1 261.83 % | 2.614 M 62.10 % | 1.613 M 679.17 % | 206.997 K 896.51 % | -25.988 K -49.95 % | -17.331 K -14 970.43 % | -115.000 98.98 % | -11.299 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 184.307 M 14.19 % | 161.407 M -9.32 % | 177.991 M 4.59 % | 170.175 M 10.38 % | 154.167 M 8.27 % | 142.388 M -11.98 % | 161.767 M 2.31 % | 158.114 M 13.70 % | 139.057 M 15.88 % | 120.000 M 150.35 % | 47.933 M 0.00 % | 47.933 M 0.00 % | 47.933 M 0.00 % | 47.933 M 0.00 % | 47.933 M 3.12 % | 46.483 M 0.00 % | 46.483 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 184.307 M 14.19 % | 161.407 M -9.32 % | 177.991 M 4.59 % | 170.175 M 10.38 % | 154.167 M 12.26 % | 137.334 M -15.10 % | 161.767 M 2.31 % | 158.114 M 13.70 % | 139.057 M 15.88 % | 120.000 M 150.35 % | 47.933 M 0.00 % | 47.933 M 0.00 % | 47.933 M 0.00 % | 47.933 M 0.00 % | 47.933 M 3.12 % | 46.483 M 0.00 % | 46.483 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 53.00 % | -0.07 -25.19 % | -0.05 -49.86 % | -0.03 11.93 % | -0.04 84.85 % | -0.26 -4 998.04 % | -0.01 79.35 % | -0.02 84.56 % | -0.16 38.46 % | -0.26 -577.06 % | 0.05 62.20 % | 0.03 681.40 % | 0.00 960.00 % | 0.00 -25.00 % | 0.00 -16 068.15 % | 0.00 98.98 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.03 53.00 % | -0.07 -25.19 % | -0.05 -49.86 % | -0.03 11.93 % | -0.04 -149.25 % | 0.08 1 668.63 % | -0.01 79.35 % | -0.02 84.56 % | -0.16 38.46 % | -0.26 -577.06 % | 0.05 62.20 % | 0.03 681.40 % | 0.00 960.00 % | 0.00 -25.00 % | 0.00 -16 068.15 % | 0.00 98.98 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -290.784 K -175.88 % | -105.402 K -153.15 % | 198.293 K 294.90 % | -101.741 K -1.75 % | -99.990 K -1.72 % | -98.303 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.094 K -10.97 % | -39.735 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.096 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 290.784 K 175.88 % | 105.402 K -46.85 % | 198.293 K 94.90 % | 101.741 K 1.75 % | 99.990 K 1.72 % | 98.303 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.745 M -61.68 % | 7.161 M 9.72 % | 6.527 M 131.07 % | 2.825 M -36.87 % | 4.475 M -48.60 % | 8.705 M 832.63 % | 933.394 K -22.74 % | 1.208 M 4.77 % | 1.153 M 18.01 % | 977.109 K -17.46 % | 1.184 M -46.21 % | 2.201 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -285.887 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -970.953 K 51.50 % | -2.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.445 M -47.43 % | 10.356 M 10.61 % | 9.363 M 53.86 % | 6.086 M -29.23 % | 8.599 M -70.87 % | 29.517 M 4 458.52 % | 647.507 K -72.15 % | 2.325 M 6.43 % | 2.184 M -6.02 % | 2.324 M 992.30 % | 212.787 K 7.02 % | 198.832 K -23.11 % | 258.585 K -8.59 % | 282.879 K 66.39 % | 170.007 K 147 732.17 % | 115.000 -98.98 % | 11.299 K |
| Coût et dépenses | 5.445 M -47.43 % | 10.356 M 10.61 % | 9.363 M 53.86 % | 6.086 M -29.23 % | 8.599 M -70.87 % | 29.517 M 4 458.52 % | 647.507 K -72.15 % | 2.325 M 6.43 % | 2.184 M -6.02 % | 2.324 M 992.30 % | 212.787 K 7.02 % | 198.832 K -23.11 % | 258.585 K -8.59 % | 282.879 K 66.39 % | 170.007 K 147 732.17 % | 115.000 -98.98 % | 11.299 K |
| Frais de recherche et de développement | 2.700 M -15.50 % | 3.195 M 12.65 % | 2.836 M -13.02 % | 3.261 M -20.94 % | 4.124 M -80.18 % | 20.812 M | 0.000 -100.00 % | 1.117 M 8.29 % | 1.031 M -23.44 % | 1.347 M -23.37 % | 1.758 M -2.17 % | 1.797 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.745 M -61.68 % | 7.161 M 9.72 % | 6.527 M 131.07 % | 2.825 M -36.87 % | 4.475 M -48.60 % | 8.705 M 1 244.41 % | 647.507 K -46.40 % | 1.208 M 4.77 % | 1.153 M 18.01 % | 977.109 K 359.20 % | 212.787 K 7.02 % | 198.832 K -23.11 % | 258.585 K -8.59 % | 282.879 K 66.39 % | 170.007 K 147 732.17 % | 115.000 -98.98 % | 11.299 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.740 M 57.56 % | 1.739 M 430.51 % | 327.833 K 132.69 % | 140.891 K 791.38 % | 15.806 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 38.033 K 54.79 % | 24.571 K 55.53 % | 15.798 K 26.80 % | 12.459 K | 0.000 -100.00 % | 155.786 K | 0.000 -100.00 % | 299.943 K 0.02 % | 299.887 K 3.77 % | 288.997 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 26.592 K -74.77 % | 105.402 K 1.79 % | 103.547 K -52.70 % | 218.930 K | 0.000 -100.00 % | 98.303 K 122.94 % | 44.094 K 10.97 % | 39.735 K 438.54 % | -11.737 K -112.87 % | 91.208 K 63.82 % | 55.675 K 2 556.25 % | 2.096 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -5.445 M 47.43 % | -10.356 M -10.61 % | -9.363 M -53.86 % | -6.086 M 29.23 % | -8.599 M 70.87 % | -29.517 M -4 458.50 % | -647.510 K 72.15 % | -2.325 M -6.43 % | -2.184 M 6.02 % | -2.324 M -992.29 % | -212.790 K -7.02 % | -198.830 K 23.11 % | -258.579 K 8.59 % | -282.880 K -66.39 % | -170.010 K -141 575.00 % | -120.000 98.94 % | -11.299 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -59.443 K -454.82 % | -10.714 K 86.83 % | -81.342 K -140.41 % | 201.304 K 118.91 % | -1.064 M -102.61 % | 40.782 M 3 355.05 % | 1.180 M 174.71 % | -1.580 M 92.10 % | -20.000 M 29.66 % | -28.432 M -1 105.63 % | 2.827 M -49.61 % | 5.611 M 1 105.06 % | 465.583 K 81.24 % | 256.891 K 68.26 % | 152.679 K 3 053 480.00 % | 5.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.871 M 141.34 % | 2.847 M 77.61 % | 1.603 M 152.87 % | 633.859 K -28.06 % | 881.091 K 15.86 % | 760.471 K -53.14 % | 1.623 M 483.46 % | 278.148 K -99.68 % | 87.375 M 167 220.26 % | -52.283 K -100.13 % | 39.879 M 27 978.07 % | -143.047 K 22.95 % | -185.645 K 19.82 % | -231.546 K 32.80 % | -344.581 K -522.62 % | 81.534 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.681 M -35.87 % | 26.010 M 1.30 % | 25.676 M 1.19 % | 25.373 M -92.89 % | 356.864 M 0.77 % | 354.124 M 0.49 % | 352.385 M 0.09 % | 352.057 M 0.04 % | 351.916 M | 0.000 |
| Dette totale | 7.556 M 56.70 % | 4.822 M 67.09 % | 2.886 M -2.65 % | 2.965 M 47.02 % | 2.016 M -2.98 % | 2.078 M 27.37 % | 1.632 M 160.79 % | 625.694 K -99.31 % | 90.832 M | 0.000 -100.00 % | 40.008 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.534 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.951 M -477 513 600 562 587 776.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -129.256 M -4.45 % | -123.752 M -9.14 % | -113.385 M -9.09 % | -103.941 M -6.00 % | -98.056 M -10.93 % | -88.393 M -408.63 % | -17.379 M -7.51 % | -16.165 M 82.45 % | -92.121 M -500.94 % | -15.329 M -3.68 % | -14.785 M -0.86 % | -14.659 M -4.35 % | -14.048 M 1.45 % | -14.255 M -0.18 % | -14.229 M -124 563.15 % | -11.414 K |
| Actions ordinaires | 19.370 K 5.33 % | 18.390 K 3.31 % | 17.800 K 4.23 % | 17.078 K 1.16 % | 16.883 K 2.56 % | 16.462 K -99.90 % | 16.683 M -35.86 % | 26.012 M 41 935.80 % | 61.880 K -99.76 % | 25.375 M -92.89 % | 356.865 M 0.77 % | 354.125 M 0.63 % | 351.901 M 0.00 % | 351.901 M 0.00 % | 351.901 M 29 373 968.70 % | 1.198 K |
| Capitaux propres totaux | -9.485 M -22.86 % | -7.720 M -15.67 % | -6.674 M -7.81 % | -6.190 M 18.91 % | -7.634 M -31.56 % | -5.803 M -733.96 % | -695.797 K -107.07 % | 9.847 M 111.33 % | -86.892 M -964.99 % | 10.045 M -97.06 % | 342.081 M 0.77 % | 339.466 M 0.48 % | 337.853 M 0.06 % | 337.646 M -0.01 % | 337.672 M 2 485 343.04 % | 13.586 K |
| Autres passifs non courants | 94.733 K 29.20 % | 73.323 K -15.89 % | 87.180 K 302.94 % | 21.636 K -90.81 % | 235.399 K 286.07 % | 60.973 K 55.21 % | 39.284 K 100.27 % | -14.733 M | 0.000 -100.00 % | 14.758 M 158.98 % | -25.022 M -269.14 % | 14.794 M -0.49 % | 14.867 M -0.92 % | 15.005 M -0.77 % | 15.121 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.577 M 85.91 % | 3.000 M 198.27 % | 1.006 M 2 262.85 % | 42.567 K -56.03 % | 96.809 K -41.96 % | 166.788 K -98.86 % | 14.690 M -50.15 % | 29.469 M 6.73 % | 27.611 M | 0.000 -100.00 % | 39.730 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.672 M 84.55 % | 3.073 M 181.19 % | 1.093 M 1 602.38 % | 64.203 K -80.67 % | 332.208 K 45.86 % | 227.761 K -98.45 % | 14.729 M -0.05 % | 14.736 M -46.63 % | 27.611 M 87.09 % | 14.758 M 0.35 % | 14.707 M -0.59 % | 14.794 M -0.49 % | 14.867 M -0.92 % | 15.005 M -0.77 % | 15.121 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.863 M -16.59 % | 2.233 M 13.81 % | 1.962 M 2.99 % | 1.905 M -5.08 % | 2.007 M 10.61 % | 1.815 M 8 089.94 % | -22.714 K 97.67 % | -975.291 K -264.77 % | 591.897 K -11.27 % | 667.074 K 582.66 % | -138.207 K -149.05 % | 281.783 K 8.70 % | 259.234 K 44.82 % | 179.000 K 201.47 % | 59.375 K -17.15 % | 71.669 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.588 M | 0.000 100.00 % | -1.886 M -654.06 % | 340.378 K | 0.000 100.00 % | -375.807 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.979 M 8.61 % | 1.822 M -3.10 % | 1.880 M -35.66 % | 2.922 M 33.52 % | 2.188 M 14.48 % | 1.912 M 1.44 % | 1.884 M 105.70 % | 916.115 K -98.55 % | 63.221 M | 0.000 -100.00 % | 278.207 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.534 K |
| Total des passifs courants | 8.082 M -7.32 % | 8.720 M -3.57 % | 9.043 M -13.18 % | 10.416 M -1.85 % | 10.612 M 18.72 % | 8.938 M 197.53 % | 3.004 M 64.45 % | 1.827 M -97.19 % | 64.918 M 9 631.77 % | 667.074 K 90.35 % | 350.454 K 24.37 % | 281.783 K 8.70 % | 259.234 K 44.82 % | 179.000 K 201.47 % | 59.375 K -61.24 % | 153.203 K |
| Passifs totaux | 13.754 M 16.62 % | 11.793 M 16.35 % | 10.136 M -3.28 % | 10.480 M -4.24 % | 10.944 M 19.40 % | 9.166 M -48.31 % | 17.733 M 7.06 % | 16.563 M -82.10 % | 92.530 M 499.86 % | 15.425 M 2.44 % | 15.058 M -0.12 % | 15.076 M -0.33 % | 15.126 M -0.38 % | 15.183 M 0.02 % | 15.180 M 9 808.34 % | 153.203 K |
| Autres actifs non courants | 565.884 K -1.73 % | 575.841 K 0.00 % | 575.841 K 332.07 % | 133.276 K 0.00 % | 133.276 K 0.00 % | 133.276 K 114.35 % | -928.513 K 9.80 % | -1.029 M 95.85 % | -24.826 M | 0.000 100.00 % | -1.307 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.947 K -73.17 % | 145.170 K -12.96 % | 166.789 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.681 M -35.87 % | 26.010 M 1.30 % | 25.676 M 1.19 % | 25.373 M -92.89 % | 356.864 M 0.77 % | 354.124 M 0.49 % | 352.385 M 0.09 % | 352.057 M 0.04 % | 351.916 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.642 M 291.47 % | 419.530 K -20.08 % | 524.932 K -16.48 % | 628.479 K -13.93 % | 730.220 K -12.04 % | 830.210 K -10.59 % | 928.513 K -9.80 % | 1.029 M -8.33 % | 1.123 M | 0.000 -100.00 % | 1.307 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.208 M 121.85 % | 995.371 K -9.58 % | 1.101 M 44.50 % | 761.755 K -11.78 % | 863.496 K -10.38 % | 963.486 K -94.22 % | 16.681 M -35.87 % | 26.010 M 1 218.53 % | 1.973 M -92.23 % | 25.373 M -92.89 % | 356.864 M 0.77 % | 354.124 M 0.49 % | 352.385 M 0.08 % | 352.096 M 0.01 % | 352.061 M 210 981.65 % | 166.789 K |
| Autres actifs circulants | 1.217 M 28.90 % | 944.056 K 2.72 % | 919.088 K -11.47 % | 1.038 M -9.92 % | 1.153 M 24.84 % | 923.202 K 36 813.31 % | 2.501 K -98.40 % | 156.796 K -24.80 % | 208.505 K 365.61 % | 44.781 K -69.15 % | 145.170 K -47.29 % | 275.426 K -32.68 % | 409.110 K -18.60 % | 502.613 K 12.54 % | 446.610 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.969 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 685.229 K -65.30 % | 1.975 M 53.93 % | 1.283 M -44.95 % | 2.331 M 105.28 % | 1.135 M -13.85 % | 1.318 M 14 816.81 % | 8.835 K -97.46 % | 347.546 K -89.95 % | 3.457 M 6 511.35 % | 52.283 K -59.53 % | 129.186 K -9.69 % | 143.047 K -22.95 % | 185.645 K -19.82 % | 231.546 K -32.80 % | 344.581 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 685.229 K -65.30 % | 1.975 M 53.93 % | 1.283 M -44.95 % | 2.331 M 105.28 % | 1.135 M -13.85 % | 1.318 M 14 816.81 % | 8.835 K -97.46 % | 347.546 K -89.95 % | 3.457 M 6 511.35 % | 52.283 K -59.53 % | 129.186 K -9.69 % | 143.047 K -22.95 % | 185.645 K -19.82 % | 231.546 K -32.80 % | 344.581 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 2.061 M -33.04 % | 3.078 M 30.37 % | 2.361 M -33.08 % | 3.528 M 44.18 % | 2.447 M 1.95 % | 2.400 M 574.45 % | 355.836 K -10.92 % | 399.474 K -89.10 % | 3.665 M 3 675.98 % | 97.064 K -64.62 % | 274.356 K -34.44 % | 418.473 K -29.64 % | 594.755 K -18.99 % | 734.159 K -7.21 % | 791.191 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 158.819 K 0.00 % | 158.819 K 0.00 % | 158.819 K 0.00 % | 158.819 K 0.00 % | 158.819 K 0.00 % | 158.819 K -53.90 % | 344.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.240 M -9.10 % | 4.665 M -10.30 % | 5.200 M -10.93 % | 5.838 M -12.42 % | 6.666 M 27.90 % | 5.212 M 356.22 % | 1.142 M -39.42 % | 1.886 M 70.59 % | 1.106 M | 0.000 -100.00 % | 210.454 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.505 M 780.84 % | 170.851 K -27.25 % | 234.859 K -21.99 % | 301.074 K -17.62 % | 365.481 K -14.48 % | 427.371 K -12.35 % | 487.572 K -11.23 % | 549.250 K -8.93 % | 603.094 K | 0.000 -100.00 % | 710.933 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 8.800 M 0.00 % | 8.800 M 0.00 % | 8.800 M 214.29 % | 2.800 M 0.00 % | 2.800 M -56.34 % | 6.413 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.576 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 110.952 M 3.49 % | 107.214 M 9.52 % | 97.893 M 7.65 % | 90.933 M 3.80 % | 87.606 M 15.03 % | 76.161 M 7 616 077 200.00 % | 1.000 6 666 666 566.67 % | 0.000 -100.00 % | 5.167 M -79.64 % | 25.375 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.802 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.269 M 4.81 % | 4.073 M 17.66 % | 3.462 M -19.30 % | 4.289 M 29.58 % | 3.310 M -1.58 % | 3.363 M -80.26 % | 17.037 M -35.49 % | 26.410 M 368.44 % | 5.638 M -77.87 % | 25.470 M -92.87 % | 357.138 M 0.73 % | 354.542 M 0.44 % | 352.979 M 0.04 % | 352.830 M -0.01 % | 352.852 M 211 456.02 % | 166.789 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.239 M -55.58 % | 7.293 M -8.39 % | 7.961 M 139.24 % | 3.328 M 5.90 % | 3.142 M -88.07 % | 26.333 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 720.819 K -42.60 % | 1.256 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.213 M -246.65 % | -349.825 K -149.22 % | 710.772 K 161.88 % | -1.149 M -1 335.21 % | -80.029 K -115.45 % | 517.838 K 1 220.76 % | -46.204 K -110.71 % | 431.380 K 442.73 % | -125.867 K -325.56 % | 55.801 K -71.95 % | 198.926 K 27.33 % | 156.232 K -26.54 % | 212.686 K 25.22 % | 169.844 K 131.85 % | -533.334 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -424.444 K 20.74 % | -535.499 K 16.08 % | -638.117 K 22.92 % | -827.867 K -156.92 % | 1.454 M -14.32 % | 1.697 M 1 100.65 % | 141.369 K -63.94 % | 392.022 K 413.95 % | -124.869 K -125.10 % | 497.483 K 1 186.45 % | 38.671 K -46.59 % | 72.408 K 344.42 % | -29.625 K -133.05 % | 89.625 K 133.12 % | 38.446 K |
| Autre fonds de roulement | -788.230 K -524.52 % | 185.674 K -86.24 % | 1.349 M 520.59 % | -320.714 K -300.75 % | -80.029 K 93.22 % | -1.180 M -528.83 % | -187.573 K -305.25 % | 91.389 K 213.48 % | -80.536 K -156.56 % | 142.389 K -11.15 % | 160.255 K 91.18 % | 83.824 K -65.41 % | 242.311 K 202.06 % | 80.219 K 114.03 % | -571.780 K |
| Autres éléments non monétaires | 261.025 K 2 334.93 % | 10.720 K 100.45 % | -2.378 M -1 250.70 % | -176.092 K -104.84 % | 3.636 M 109.00 % | -40.378 M -100 926.67 % | 40.047 K -97.29 % | 1.476 M -92.66 % | 20.104 M -29.29 % | 28.432 M 1 092.06 % | -2.866 M -52.11 % | -1.884 M -332.18 % | -435.958 K -25.81 % | -346.516 K -71.88 % | -201.607 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.190 M 3.58 % | -3.308 M -8.54 % | -3.048 M 19.90 % | -3.805 M -27.57 % | -2.983 M -37.84 % | -2.164 M -211.92 % | -693.711 K 61.46 % | -1.800 M 18.83 % | -2.218 M -1.85 % | -2.177 M -15 606.91 % | -13.861 K 67.46 % | -42.600 K 7.19 % | -45.899 K 59.39 % | -113.035 K 84.16 % | -713.826 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -133.000 K 19.58 % | -165.386 K -30.60 % | -126.637 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -351.900 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.714 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 333.271 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.646 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -133.000 K 19.58 % | -165.386 K -30.60 % | -126.637 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -351.900 M |
| Remboursement de dette | 1.400 M -30.00 % | 2.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 K -69.57 % | 1.150 M 27.64 % | 901.000 K -63.96 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M -50.00 % | 4.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 M | 0.000 -100.00 % | 333.271 M | 0.000 100.00 % | -333.271 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 352.958 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.714 M 97.09 % | -333.271 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 500.000 K | 0.000 -100.00 % | 13.000 M 225.00 % | 4.000 M -28.57 % | 5.600 M 130.52 % | 2.429 M 3 250.80 % | 72.500 K 136.25 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.900 M -52.50 % | 4.000 M 100.00 % | 2.000 M -60.00 % | 5.000 M 78.57 % | 2.800 M 15.26 % | 2.429 M 126.15 % | -9.291 M -1 078.03 % | 950.000 K 5.44 % | 901.000 K -63.96 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 352.958 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.290 M -286.39 % | 691.937 K 166.04 % | -1.048 M -187.65 % | 1.195 M 754.92 % | -182.510 K -168.74 % | 265.503 K 178.39 % | -338.711 K 60.15 % | -849.992 K 61.67 % | -2.218 M -1 267.95 % | 189.865 K 1 469.78 % | -13.861 K 67.46 % | -42.598 K 7.20 % | -45.901 K 59.39 % | -113.035 K -132.80 % | 344.580 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.975 M 53.93 % | 1.283 M -44.95 % | 2.331 M 105.28 % | 1.135 M -13.85 % | 1.318 M 25.23 % | 1.052 M 202.81 % | 347.546 K -89.95 % | 3.457 M -39.08 % | 5.674 M 3.46 % | 5.484 M 3 733.89 % | 143.047 K -22.95 % | 185.645 K -19.82 % | 231.546 K -32.80 % | 344.581 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 685.229 K -65.30 % | 1.975 M 53.93 % | 1.283 M -44.95 % | 2.331 M 105.28 % | 1.135 M -13.85 % | 1.318 M 14 816.81 % | 8.835 K -99.66 % | 2.607 M -24.59 % | 3.457 M -39.08 % | 5.674 M 4 292.22 % | 129.186 K -9.69 % | 143.047 K -22.95 % | 185.645 K -19.82 % | 231.546 K -32.80 % | 344.581 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.190 M 3.58 % | -3.308 M -8.54 % | -3.048 M 19.90 % | -3.805 M -27.57 % | -2.983 M -37.84 % | -2.164 M -211.92 % | -693.711 K 61.46 % | -1.800 M 18.83 % | -2.218 M -1.85 % | -2.177 M -15 606.91 % | -13.861 K 67.46 % | -42.600 K 7.19 % | -45.899 K 59.39 % | -113.035 K 84.16 % | -713.826 K |
| Dépenses en capital | 3.000 0.00 % | 3.000 175.00 % | -4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -133.000 K 19.58 % | -165.386 K -30.60 % | -126.637 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.190 M 3.58 % | -3.308 M -8.54 % | -3.048 M 19.90 % | -3.805 M -27.57 % | -2.983 M -37.84 % | -2.164 M -211.92 % | -693.711 K 61.46 % | -1.800 M 18.83 % | -2.218 M 4.01 % | -2.310 M -1 188.80 % | -179.247 K -5.91 % | -169.237 K -268.72 % | -45.899 K 59.39 % | -113.035 K 84.16 % | -713.826 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1860871/000164117225002426/form10-k.htm |
| 2023 | |
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