TVLF

Tennessee Valley Financial Holdings, Inc. TVLF

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 16.982 M 48.31 % 11.450 M 2.19 % 11.205 M -12.39 % 12.790 M 23.30 % 10.373 M 15.31 % 8.996 M
Bénéfice net 2.389 M -2.45 % 2.449 M -0.61 % 2.464 M -24.28 % 3.254 M 92.89 % 1.687 M 80.04 % 937.000 K
Bénéfice avant impôt 3.288 M -1.73 % 3.346 M -2.34 % 3.426 M -22.49 % 4.420 M 90.44 % 2.321 M 84.35 % 1.259 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.19 -33.74 % 0.29 -4.42 % 0.31 -11.52 % 0.35 54.45 % 0.22 59.88 % 0.14
EBITDA 3.686 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ratio de revenu net 0.14 -34.23 % 0.21 -2.74 % 0.22 -13.57 % 0.25 56.44 % 0.16 56.14 % 0.10
Ratio EBITDA 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.66 -34.45 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.832 M -1.62 % 1.862 M 5.00 % 1.774 M 0.00 % 1.774 M 0.00 % 1.774 M 0.00 % 1.774 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.832 M -1.62 % 1.862 M 5.00 % 1.774 M 0.00 % 1.774 M 0.00 % 1.774 M 0.00 % 1.774 M
Bénéfice par action diluée 1.30 -1.52 % 1.32 -5.04 % 1.39 -24.04 % 1.83 92.63 % 0.95 79.25 % 0.53
Bénéfice par action 1.30 -1.52 % 1.32 -5.04 % 1.39 -24.04 % 1.83 92.63 % 0.95 79.25 % 0.53
Bénéfice brut 11.132 M -2.78 % 11.450 M 2.19 % 11.205 M -12.39 % 12.790 M 23.30 % 10.373 M 15.31 % 8.996 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 899.000 K 0.22 % 897.000 K -6.76 % 962.000 K -17.50 % 1.166 M 83.91 % 634.000 K 96.89 % 322.000 K
Coût des revenus 5.850 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 7.844 M -2.72 % 8.063 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.737 M
Dépenses de fonctionnement 7.844 M -2.72 % 8.063 M 3.65 % 7.779 M -7.06 % 8.370 M 5.76 % 7.914 M 2.29 % 7.737 M
Coût et dépenses 13.694 M 69.84 % 8.063 M 3.65 % 7.779 M -7.06 % 8.370 M 5.76 % 7.914 M 2.29 % 7.737 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 16.520 M 10.07 % 15.009 M 30.75 % 11.479 M 6.02 % 10.827 M -0.92 % 10.928 M 0.92 % 10.828 M
Frais d'intérêts 5.850 M 41.34 % 4.139 M 341.26 % 938.000 K -8.58 % 1.026 M -51.40 % 2.111 M -27.58 % 2.915 M
Dépréciation et amortissement 398.000 K 4.46 % 381.000 K 2.42 % 372.000 K 1.09 % 368.000 K -0.27 % 369.000 K 24.24 % 297.000 K
Résultat d'exploitation 3.288 M -2.92 % 3.387 M -1.14 % 3.426 M -22.49 % 4.420 M 90.44 % 2.321 M 0.000
Ratio de résultat d'exploitation 0.19 -34.55 % 0.30 -3.25 % 0.31 -11.52 % 0.35 54.45 % 0.22 0.00
Total autres revenus dépenses net 0.000 100.00 % -41.000 K -101.20 % 3.426 M -22.49 % 4.420 M 90.44 % 2.321 M 84.35 % 1.259 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 2.083 M 125.12 % -8.293 M -309.90 % 3.951 M 127.49 % -14.374 M -30.05 % -11.053 M -1 231.69 % -830.000 K
Investissements totaux 212.726 M 336.95 % 48.684 M -1.07 % 49.212 M 33.23 % 36.937 M 59.45 % 23.165 M 0.000
Dette totale 11.062 M 0.00 % 11.062 M 0.00 % 11.062 M -21.33 % 14.062 M 0.00 % 14.062 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 11.988 M 20.29 % 9.966 M 20.95 % 8.240 M 36.11 % 6.054 M 101.46 % 3.005 M 0.000
Actions ordinaires 1.862 M 0.00 % 1.862 M 4.96 % 1.774 M 0.00 % 1.774 M 0.00 % 1.774 M 0.000
Capitaux propres totaux 18.788 M 5.80 % 17.758 M 23.23 % 14.410 M -30.34 % 20.687 M 14.95 % 17.996 M 0.000
Autres passifs non courants 7.121 M 0.000 0.000 100.00 % -14.062 M 0.00 % -14.062 M 0.000
Dette à long terme 11.062 M 0.000 0.000 -100.00 % 14.062 M 0.00 % 14.062 M 0.000
Total des passifs non courants 18.183 M 0.000 -100.00 % 11.062 M -21.33 % 14.062 M 0.00 % 14.062 M 0.000
Autres passifs courants 249.420 M 148.62 % 100.322 M 87 336.52 % -115.000 K -61.97 % -71.000 K 73.51 % -268.000 K 56.98 % -623.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 250.504 M 146.70 % 101.541 M 88 196.52 % 115.000 K 61.97 % 71.000 K -73.51 % 268.000 K 0.000
Passifs totaux 268.687 M -3.96 % 279.760 M 3.08 % 271.408 M 1.10 % 268.463 M 8.27 % 247.963 M 0.000
Autres actifs non courants 59.120 M 210.07 % -53.709 M 1.22 % -54.374 M -28.48 % -42.321 M -45.61 % -29.065 M 0.000
Investissements à long terme 212.726 M 336.95 % 48.684 M -1.07 % 49.212 M 33.23 % 36.937 M 59.45 % 23.165 M 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 5.101 M 1.51 % 5.025 M -2.65 % 5.162 M -4.12 % 5.384 M -8.75 % 5.900 M 0.000
Total des actifs non courants 276.947 M -3.60 % 287.284 M 428.35 % 54.374 M 28.48 % 42.321 M 45.61 % 29.065 M 0.000
Autres actifs circulants 0.000 -100.00 % 10.234 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.979 M 8.27 % 8.293 M 16.62 % 7.111 M -74.99 % 28.436 M 13.22 % 25.115 M 2 925.90 % 830.000 K
Liquidités et placements à court terme 8.979 M 8.27 % 8.293 M 16.62 % 7.111 M -74.99 % 28.436 M 13.22 % 25.115 M 2 925.90 % 830.000 K
Total des actifs courants 10.528 M 2.87 % 10.234 M 21.24 % 8.441 M -71.26 % 29.370 M 12.92 % 26.010 M 3 033.73 % 830.000 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 1.549 M -0.32 % 1.554 M 16.84 % 1.330 M 42.40 % 934.000 K 4.36 % 895.000 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 -100.00 % 223.003 M 2.55 % 217.459 M 3.12 % 210.884 M 0.000
Compte à payer 1.084 M -11.07 % 1.219 M 960.00 % 115.000 K 61.97 % 71.000 K -73.51 % 268.000 K -56.98 % 623.000 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 4.938 M -16.73 % 5.930 M 34.90 % 4.396 M -65.81 % 12.859 M -2.71 % 13.217 M 6.15 % 12.451 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 -100.00 % 178.219 M -31.52 % 260.231 M 2.32 % 254.330 M 8.86 % 233.633 M 0.000
Actifs totaux 287.475 M -3.38 % 297.518 M 4.09 % 285.818 M -1.15 % 289.150 M 8.72 % 265.959 M 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -704.000 K -213.37 % 621.000 K 238.00 % -450.000 K -163.16 % -171.000 K -418.18 % -33.000 K -106.23 % 530.000 K
Comptes débiteurs 5.000 K 102.23 % -224.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -68.000 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -709.000 K -183.91 % 845.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 598.000 K
Autres éléments non monétaires 478.000 K 9.13 % 438.000 K 112.62 % 206.000 K 120.10 % -1.025 M -5 929.41 % -17.000 K -103.54 % 480.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 2.561 M -34.15 % 3.889 M 35.32 % 2.874 M 16.31 % 2.471 M 14.50 % 2.158 M -3.83 % 2.244 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -482.000 K -97.54 % -244.000 K -62.67 % -150.000 K -16.28 % -129.000 K 64.95 % -368.000 K -50.82 % -244.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -2.582 M 90.61 % -27.487 M -28.47 % -21.395 M -83.47 % -11.661 M -415.75 % -2.261 M
Ventes échéances des investissements 9.310 M 51.21 % 6.157 M 27.08 % 4.845 M -22.37 % 6.241 M -12.20 % 7.108 M 3.92 % 6.840 M
Autres activités d'investissement 2.036 M 115.85 % -12.843 M -5 518.99 % 237.000 K 0.000 0.000 100.00 % -7.498 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 10.864 M 214.21 % -9.512 M 69.67 % -31.360 M -41.46 % -22.169 M -70.68 % -12.989 M -310.65 % -3.163 M
Remboursement de dette -763.000 K 0.000 100.00 % -3.000 M -251.29 % -854.000 K -122.16 % 3.854 M -3.65 % 4.000 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -135.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000
Dividendes versés -367.000 K -10.21 % -333.000 K -19.78 % -278.000 K -35.61 % -205.000 K 0.000 100.00 % -334.000 K
Autres activités de financement -9.913 M -238.31 % 7.167 M 29.49 % 5.535 M -74.01 % 21.298 M -24.33 % 28.146 M 498.47 % 4.703 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -11.043 M -264.85 % 6.699 M 196.81 % 2.257 M -88.85 % 20.239 M -36.75 % 31.998 M 282.34 % 8.369 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 2.382 M 121.38 % 1.076 M 104.10 % -26.229 M -4 948.24 % 541.000 K -97.44 % 21.167 M 184.12 % 7.450 M
Trésorerie au début de la période 8.680 M 14.15 % 7.604 M -77.52 % 33.833 M 1.63 % 33.292 M 174.57 % 12.125 M 159.36 % 4.675 M
Trésorerie à la fin de la période 11.062 M 27.44 % 8.680 M 14.15 % 7.604 M -77.52 % 33.833 M 1.63 % 33.292 M 174.57 % 12.125 M
Trésorerie d'exploitation 2.561 M -34.15 % 3.889 M 35.32 % 2.874 M 16.31 % 2.471 M 14.50 % 2.158 M -3.83 % 2.244 M
Dépenses en capital -482.000 K -97.54 % -244.000 K -62.67 % -150.000 K -16.28 % -129.000 K 64.95 % -368.000 K -50.82 % -244.000 K
Cash-flow disponible 2.079 M -42.96 % 3.645 M 33.81 % 2.724 M 16.31 % 2.342 M 30.84 % 1.790 M -10.50 % 2.000 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire
Bénéfice net
Bénéfice avant impôt
Ratio bénéfice avant impôt
EBITDA
Ratio de revenu net
Ratio EBITDA
Taux de profit brut
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée
Moyenne pondérée des actions en circulation
Bénéfice par action diluée
Bénéfice par action
Bénéfice brut
Charge d'impôt sur le bénéfice
Coût des revenus
Dépenses générales et administratives
Frais de vente et de marketing
Autres dépenses
Dépenses de fonctionnement
Coût et dépenses
Frais de recherche et de développement
Frais de vente, frais généraux et administratifs
Revenu d'intérêts
Frais d'intérêts
Dépréciation et amortissement
Résultat d'exploitation
Ratio de résultat d'exploitation
Total autres revenus dépenses net
Dette nette
Investissements totaux
Dette totale
Cumul des autres pertes du résultat global
Bénéfices non répartis
Actions ordinaires
Capitaux propres totaux
Autres passifs non courants
Dette à long terme
Total des passifs non courants
Autres passifs courants
Revenus reportés
Dette à court terme
Total des passifs courants
Passifs totaux
Autres actifs non courants
Investissements à long terme
Immobilisations incorporelles
GoodWill
GoodWill et immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles (PP&E)
Total des actifs non courants
Autres actifs circulants
Investissements à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Liquidités et placements à court terme
Total des actifs courants
Inventaire
Créances nettes
Actifs fiscaux
Autres actifs
Compte à payer
Impôts à payer
Revenu différé non Courant
Intérêts minoritaires
Obligations de location-acquisition
Actions spécifiques
Autres total actionnaires capitaux propres
Impôts différés passifs non courants
Autres passifs
Actifs totaux
Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
Cash-flow disponible
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019