Trade Window Holdings Limited TWL.NZ
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.031 M 29.96 % | 6.179 M 25.59 % | 4.920 M 26.88 % | 3.878 M 136.18 % | 1.642 M 359.54 % | 357.277 K |
| Bénéfice net | -3.518 M 56.10 % | -8.014 M 18.17 % | -9.793 M 9.52 % | -10.824 M -64.04 % | -6.598 M -111.00 % | -3.127 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.508 M 56.20 % | -8.009 M 25.63 % | -10.770 M 5.39 % | -11.384 M -60.92 % | -7.074 M -125.99 % | -3.130 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.44 66.30 % | -1.30 40.79 % | -2.19 25.44 % | -2.94 31.86 % | -4.31 50.82 % | -8.76 |
| EBITDA | -1.517 M 71.54 % | -5.330 M 34.50 % | -8.138 M 14.66 % | -9.535 M -62.65 % | -5.862 M -107.90 % | -2.820 M |
| Ratio de revenu net | -0.44 66.22 % | -1.30 34.84 % | -1.99 28.69 % | -2.79 30.54 % | -4.02 54.08 % | -8.75 |
| Ratio EBITDA | -0.19 78.10 % | -0.86 47.84 % | -1.65 32.74 % | -2.46 31.13 % | -3.57 54.76 % | -7.89 |
| Taux de profit brut | 1.00 288.65 % | -0.53 82.52 % | -3.03 3.96 % | -3.16 32.11 % | -4.65 50.82 % | -9.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 127.745 M 11.64 % | 114.429 M 15.31 % | 99.239 M 14.90 % | 86.373 M 0.40 % | 86.032 M 0.00 % | 86.032 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 127.749 M 11.64 % | 114.429 M 15.31 % | 99.239 M 14.90 % | 86.373 M 0.40 % | 86.032 M 0.00 % | 86.032 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 60.71 % | -0.07 29.08 % | -0.10 24.08 % | -0.13 -69.49 % | -0.08 -111.29 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.03 60.71 % | -0.07 29.08 % | -0.10 24.08 % | -0.13 -69.49 % | -0.08 -111.29 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 8.031 M 345.18 % | -3.275 M 78.04 % | -14.917 M -21.86 % | -12.242 M -60.34 % | -7.635 M -126.00 % | -3.378 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.917 K 114.24 % | 4.629 K 100.47 % | -976.800 K -74.43 % | -560.000 K -17.67 % | -475.902 K -19 461.35 % | 2.458 K |
| Coût des revenus | 6.908 M -26.93 % | 9.454 M -52.34 % | 19.837 M 23.07 % | 16.119 M 73.76 % | 9.277 M 148.34 % | 3.736 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.908 M -28.46 % | 9.656 M -27.50 % | 13.319 M 21.76 % | 10.938 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.541 M | 0.000 -100.00 % | 4.254 M 338.05 % | 971.034 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.449 M 85.29 % | 6.179 M -68.85 % | 19.837 M 23.50 % | 16.063 M 619.63 % | 2.232 M 167.68 % | 833.857 K |
| Coût et dépenses | 11.449 M -27.95 % | 15.891 M -19.89 % | 19.837 M 23.50 % | 16.063 M 73.15 % | 9.277 M 148.34 % | 3.736 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.908 M -28.46 % | 9.656 M -27.50 % | 13.319 M 21.76 % | 10.938 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 16.147 K -79.82 % | 80.017 K -29.95 % | 114.229 K 843.57 % | 12.106 K 920.74 % | 1.186 K 36.48 % | 869.000 |
| Frais d'intérêts | 145.005 K -12.93 % | 166.537 K -24.35 % | 220.152 K 21.11 % | 181.779 K 27.81 % | 142.223 K 319.88 % | 33.872 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.853 M -26.25 % | 2.512 M 4.16 % | 2.412 M 44.70 % | 1.667 M 55.85 % | 1.070 M 285.32 % | 277.559 K |
| Résultat d'exploitation | -3.419 M 64.80 % | -9.712 M 8.45 % | -10.609 M 5.74 % | -11.255 M -47.41 % | -7.635 M -126.00 % | -3.378 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.43 72.91 % | -1.57 27.10 % | -2.16 25.72 % | -2.90 37.58 % | -4.65 50.82 % | -9.46 |
| Total autres revenus dépenses net | -88.830 K -105.21 % | 1.703 M 164.87 % | -2.626 M -427.65 % | 801.361 K 42.87 % | 560.904 K 1 799.55 % | -33.003 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.041 M -21.84 % | 1.332 M 138.27 % | -3.480 M -51.33 % | -2.300 M -132.14 % | 7.155 M 168.63 % | 2.664 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 26.853 K -72.72 % | 98.432 K -0.17 % | 98.604 K 446.07 % | 18.057 K | 0.000 |
| Dette totale | 1.433 M -5.72 % | 1.520 M -43.02 % | 2.668 M -26.56 % | 3.633 M -57.60 % | 8.569 M 116.26 % | 3.962 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 724.507 K 112.25 % | 341.341 K 100.47 % | 170.272 K 76.82 % | 96.296 K -66.75 % | 289.571 K 418.45 % | 55.853 K |
| Bénéfices non répartis | -41.909 M -9.16 % | -38.392 M -26.38 % | -30.378 M -47.57 % | -20.585 M -110.88 % | -9.761 M -212.15 % | -3.127 M |
| Actions ordinaires | 49.098 M 3.82 % | 47.291 M 2.40 % | 46.181 M 47.38 % | 31.333 M 409.73 % | 6.147 M 19.28 % | 5.154 M |
| Capitaux propres totaux | 7.914 M -14.36 % | 9.240 M -42.15 % | 15.973 M 47.29 % | 10.845 M 426.17 % | -3.325 M -233.36 % | 2.493 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 241.067 K 275.83 % | 64.143 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.018 M -26.39 % | 1.383 M -12.83 % | 1.587 M -39.89 % | 2.640 M -67.17 % | 8.039 M 218.29 % | 2.526 M |
| Total des passifs non courants | 1.018 M -26.39 % | 1.383 M -24.33 % | 1.828 M -32.40 % | 2.704 M -66.37 % | 8.039 M 218.29 % | 2.526 M |
| Autres passifs courants | 1.820 M 63.38 % | 1.114 M -29.79 % | 1.586 M 23.44 % | 1.285 M 107.25 % | 620.080 K 150.10 % | -1.238 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 638.979 K -62.59 % | 1.708 M 33.65 % | 1.278 M 3 108.60 % | 39.831 K -81.49 % | 215.217 K |
| Dette à court terme | 415.140 K 202.81 % | 137.094 K -87.32 % | 1.081 M 8.85 % | 993.248 K 87.56 % | 529.568 K -69.02 % | 1.710 M |
| Total des passifs courants | 2.489 M 15.71 % | 2.151 M -54.53 % | 4.730 M 59.45 % | 2.967 M 108.42 % | 1.423 M -35.16 % | 2.195 M |
| Passifs totaux | 3.507 M -0.76 % | 3.534 M -46.11 % | 6.558 M 15.65 % | 5.670 M -40.08 % | 9.463 M 100.43 % | 4.721 M |
| Autres actifs non courants | 48.711 K -5.34 % | 51.457 K -76.47 % | 218.650 K -3.64 % | 226.908 K 107.32 % | -3.101 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 26.853 K -72.72 % | 98.432 K -0.17 % | 98.604 K 446.07 % | 18.057 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.084 M -44.45 % | 3.753 M -32.84 % | 5.587 M 30.15 % | 4.293 M 48.18 % | 2.897 M -20.71 % | 3.654 M |
| GoodWill | 7.616 M 0.00 % | 7.616 M 0.00 % | 7.616 M 208.36 % | 2.470 M 148.04 % | 995.691 K 0.00 % | 995.691 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.700 M -14.67 % | 11.368 M -13.90 % | 13.203 M 95.24 % | 6.763 M 73.73 % | 3.893 M -16.28 % | 4.649 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 123.716 K -8.98 % | 135.920 K -87.50 % | 1.087 M -35.02 % | 1.673 M 720.68 % | 203.880 K -78.37 % | 942.625 K |
| Total des actifs non courants | 9.873 M -14.76 % | 11.583 M -20.17 % | 14.509 M 67.49 % | 8.663 M 110.53 % | 4.115 M -26.42 % | 5.592 M |
| Autres actifs circulants | 242.460 K -25.82 % | 326.851 K -43.33 % | 576.776 K -59.49 % | 1.424 M 288.04 % | 366.878 K 525.16 % | 58.685 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 392.212 K 108.43 % | 188.177 K -96.94 % | 6.148 M 3.63 % | 5.933 M 319.79 % | 1.413 M 8.84 % | 1.298 M |
| Liquidités et placements à court terme | 392.212 K 108.43 % | 188.177 K -96.94 % | 6.148 M 3.63 % | 5.933 M 319.79 % | 1.413 M 8.84 % | 1.298 M |
| Total des actifs courants | 1.548 M 29.88 % | 1.192 M -85.15 % | 8.022 M 2.16 % | 7.852 M 288.13 % | 2.023 M 24.72 % | 1.622 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 628.028 K 88.40 % | 333.345 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 913.015 K 41.12 % | 646.958 K -50.12 % | 1.297 M 161.48 % | 496.035 K 18.78 % | 417.621 K 41.88 % | 294.354 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -98.432 K 0.17 % | -98.604 K -103.18 % | 3.101 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 253.746 K -0.95 % | 256.176 K -27.78 % | 354.716 K 51.14 % | 234.691 K 1.04 % | 232.279 K 284.96 % | 60.338 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 4.686 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.661 K -24.33 % | 2.195 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 410.825 K |
| Obligations de location-acquisition | 50.186 K -36.47 % | 78.994 K -90.95 % | 873.298 K -36.81 % | 1.382 M 3 380.87 % | 39.704 K -94.57 % | 731.649 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 11.420 M -10.60 % | 12.774 M -43.30 % | 22.531 M 36.43 % | 16.515 M 169.07 % | 6.138 M -14.92 % | 7.214 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.445 M 6.30 % | -4.744 M -75.57 % | -2.702 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 257.239 K -68.54 % | 817.623 K -5.72 % | 867.188 K 1 387.69 % | 58.291 K |
| Variation du fonds de roulement | -95.532 K -130.82 % | 309.931 K -49.23 % | 610.506 K 310.28 % | -290.330 K 4.43 % | -303.801 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -139.994 K -115.00 % | 933.231 K 721.48 % | 113.603 K 108.19 % | -1.388 M -356.18 % | -304.246 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -66.523 K 92.27 % | -861.003 K -264.87 % | 522.234 K -34.34 % | 795.343 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 110.985 K -53.31 % | 237.703 K 1 038.39 % | -25.331 K -108.38 % | 302.240 K 67 819.10 % | 445.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.429 M -154.09 % | -562.403 K -669.07 % | 98.829 K -97.94 % | 4.800 M 61.83 % | 2.966 M 256.22 % | 832.704 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.525 M 73.50 % | -5.754 M 47.01 % | -10.860 M -26.67 % | -8.573 M -82.35 % | -4.702 M -82.80 % | -2.572 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -58.923 K -385.72 % | -12.131 K 91.79 % | -147.842 K 56.58 % | -340.456 K -187.58 % | -118.387 K 48.08 % | -228.031 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.500 M -62.50 % | -1.538 M -30 042.49 % | 5.138 K 100.96 % | -533.500 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -98.604 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 51.834 K -41.60 % | 88.759 K -36.01 % | 138.718 K 266.75 % | -83.188 K -1 415.43 % | 6.324 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.089 K -109.25 % | 76.628 K 103.05 % | -2.509 M -27.97 % | -1.961 M -1 631.31 % | -113.249 K 85.13 % | -761.531 K |
| Remboursement de dette | -58.100 K 83.76 % | -357.741 K 23.60 % | -468.256 K -188.57 % | 528.712 K 344.08 % | -216.614 K -124.85 % | 871.855 K |
| Actions ordinaires émises | 2.033 M 306.59 % | 500.056 K -96.61 % | 14.736 M -1.77 % | 15.001 M 157.77 % | 5.820 M 30.67 % | 4.454 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -64.463 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -239.453 K 43.65 % | -424.969 K 40.13 % | -709.835 K -28.18 % | -553.783 K -30.57 % | -424.123 K -112.30 % | 3.449 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.736 M 714.05 % | -282.654 K -102.08 % | 13.557 M -9.47 % | 14.976 M 185.74 % | 5.241 M 21.31 % | 4.320 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.741 K -65.52 % | 77.554 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 204.035 K 103.42 % | -5.960 M -2 864.78 % | 215.567 K -95.23 % | 4.519 M 3 836.60 % | 114.803 K -88.37 % | 986.951 K |
| Trésorerie au début de la période | 188.177 K -96.94 % | 6.148 M 3.63 % | 5.933 M 319.79 % | 1.413 M 8.84 % | 1.298 M 316.87 % | 311.470 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 392.212 K 108.43 % | 188.177 K -96.94 % | 6.148 M 3.63 % | 5.933 M 319.79 % | 1.413 M 8.84 % | 1.298 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.525 M 73.50 % | -5.754 M 47.01 % | -10.860 M -26.67 % | -8.573 M -82.35 % | -4.702 M -82.80 % | -2.572 M |
| Dépenses en capital | -58.923 K -385.72 % | -12.131 K 91.79 % | -147.842 K 56.58 % | -340.456 K -187.58 % | -118.387 K 48.08 % | -228.031 K |
| Cash-flow disponible | -1.583 M 72.54 % | -5.766 M 47.62 % | -11.007 M -23.49 % | -8.914 M -84.94 % | -4.820 M -72.14 % | -2.800 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.359 M 18.71 % | 3.672 M 15.49 % | 3.179 M 5.98 % | 3.000 M 19.38 % | 2.513 M 4.39 % | 2.407 M 15.99 % | 2.075 M 15.16 % | 1.802 M 119.54 % | 820.920 K 0.00 % | 820.920 K 359.54 % | 178.639 K 0.00 % | 178.639 K |
| Bénéfice net | -1.121 M 53.21 % | -2.396 M -47.76 % | -1.622 M 66.00 % | -4.770 M -74.64 % | -2.731 M 61.32 % | -7.061 M -17.85 % | -5.992 M -24.01 % | -4.832 M -46.46 % | -3.299 M 0.00 % | -3.299 M -111.00 % | -1.564 M 0.00 % | -1.564 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.111 M 53.63 % | -2.396 M -47.98 % | -1.619 M 66.05 % | -4.770 M -28.63 % | -3.708 M 47.49 % | -7.061 M -7.78 % | -6.552 M -35.60 % | -4.832 M -36.60 % | -3.537 M 0.00 % | -3.537 M -125.99 % | -1.565 M 0.00 % | -1.565 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.25 60.93 % | -0.65 -28.13 % | -0.51 67.96 % | -1.59 -7.75 % | -1.48 49.70 % | -2.93 7.08 % | -3.16 -17.76 % | -2.68 37.78 % | -4.31 0.00 % | -4.31 50.82 % | -8.76 0.00 % | -8.76 |
| EBITDA | -2.021 M -57.80 % | -1.281 M 17.25 % | -1.547 M 55.67 % | -3.490 M -47.16 % | -2.372 M 59.66 % | -5.880 M -7.14 % | -5.488 M -35.21 % | -4.059 M -38.47 % | -2.931 M 0.00 % | -2.931 M -107.90 % | -1.410 M 0.00 % | -1.410 M |
| Ratio de revenu net | -0.26 60.59 % | -0.65 -27.94 % | -0.51 67.92 % | -1.59 -46.29 % | -1.09 62.95 % | -2.93 -1.60 % | -2.89 -7.69 % | -2.68 33.29 % | -4.02 0.00 % | -4.02 54.08 % | -8.75 0.00 % | -8.75 |
| Ratio EBITDA | -0.46 -32.93 % | -0.35 28.35 % | -0.49 58.17 % | -1.16 -23.27 % | -0.94 61.36 % | -2.44 7.63 % | -2.64 -17.42 % | -2.25 36.92 % | -3.57 0.00 % | -3.57 54.76 % | -7.89 0.00 % | -7.89 |
| Taux de profit brut | 0.23 675.92 % | 0.03 -92.40 % | 0.39 119.80 % | -1.99 34.45 % | -3.04 -0.31 % | -3.03 10.42 % | -3.38 -17.12 % | -2.89 37.95 % | -4.65 0.00 % | -4.65 50.82 % | -9.46 0.00 % | -9.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 135.668 M 13.22 % | 119.822 M 3.51 % | 115.757 M 1.95 % | 113.543 M 0.46 % | 113.026 M 12.12 % | 100.805 M 16.71 % | 86.373 M 0.00 % | 86.373 M 0.40 % | 86.032 M 0.00 % | 86.032 M 0.00 % | 86.032 M 0.00 % | 86.032 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 135.678 M 13.23 % | 119.822 M 3.51 % | 115.757 M 1.95 % | 113.543 M 0.46 % | 113.026 M 12.12 % | 100.805 M 16.71 % | 86.373 M 0.00 % | 86.373 M 0.40 % | 86.032 M 0.00 % | 86.032 M 0.00 % | 86.032 M 0.00 % | 86.032 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 58.50 % | -0.02 -42.86 % | -0.01 66.67 % | -0.04 -73.55 % | -0.02 65.48 % | -0.07 -1.01 % | -0.07 -24.15 % | -0.06 -45.95 % | -0.04 0.00 % | -0.04 -111.60 % | -0.02 0.00 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.01 58.50 % | -0.02 -42.86 % | -0.01 66.67 % | -0.04 -73.55 % | -0.02 65.48 % | -0.07 -1.01 % | -0.07 -24.15 % | -0.06 -45.95 % | -0.04 0.00 % | -0.04 -111.60 % | -0.02 0.00 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 1.013 M 821.09 % | 109.925 K -91.23 % | 1.253 M 120.98 % | -5.971 M 21.75 % | -7.630 M -4.71 % | -7.287 M -3.90 % | -7.013 M -34.87 % | -5.200 M -36.22 % | -3.818 M 0.00 % | -3.818 M -126.00 % | -1.689 M 0.00 % | -1.689 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.917 K | 0.000 -100.00 % | 2.315 K 46 200.00 % | 5.000 100.00 % | -976.800 K | 0.000 100.00 % | -560.000 K -27 999 900.00 % | -2.000 100.00 % | -237.951 K 0.00 % | -237.951 K -19 461.35 % | 1.229 K 0.00 % | 1.229 K |
| Coût des revenus | 3.346 M -6.05 % | 3.562 M 84.89 % | 1.927 M -78.52 % | 8.971 M -11.56 % | 10.143 M 4.63 % | 9.694 M 6.66 % | 9.089 M 29.80 % | 7.002 M 50.96 % | 4.638 M 0.00 % | 4.638 M 148.34 % | 1.868 M 0.00 % | 1.868 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.391 M | 0.000 -100.00 % | 1.590 M 47.67 % | 1.076 M 484.74 % | 184.091 K -87.25 % | 1.444 M 14.94 % | 1.256 M 43.67 % | 874.435 K -21.65 % | 1.116 M 0.00 % | 1.116 M 167.68 % | 416.929 K 0.00 % | 416.929 K |
| Coût et dépenses | 7.738 M 117.24 % | 3.562 M -7.56 % | 3.853 M -57.05 % | 8.971 M -11.56 % | 10.143 M 4.63 % | 9.694 M 6.66 % | 9.089 M 29.80 % | 7.002 M 50.96 % | 4.638 M 0.00 % | 4.638 M 148.34 % | 1.868 M 0.00 % | 1.868 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 758.000 | 0.000 -100.00 % | 1.590 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.768 K -73.02 % | 28.796 K 19.16 % | 24.165 K -55.67 % | 54.511 K 79.75 % | 30.326 K 5 014.00 % | 593.000 0.00 % | 593.000 36.48 % | 434.500 0.00 % | 434.500 |
| Frais d'intérêts | 60.805 K -10.65 % | 68.053 K -4.13 % | 70.984 K 356.90 % | 15.536 K -73.02 % | 57.592 K 19.16 % | 48.331 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.112 K 0.00 % | 71.112 K 319.88 % | 16.936 K 0.00 % | 16.936 K |
| Dépréciation et amortissement | -937.613 K -189.48 % | 1.048 M 1 742.84 % | 56.862 K -95.50 % | 1.264 M -1.14 % | 1.279 M 12.83 % | 1.133 M 18.70 % | 954.704 K 34.06 % | 712.122 K 33.17 % | 534.751 K 0.00 % | 534.751 K 285.32 % | 138.780 K 0.00 % | 138.780 K |
| Résultat d'exploitation | -3.379 M -3 173.83 % | 109.925 K 132.63 % | -336.903 K 94.36 % | -5.971 M 21.75 % | -7.630 M -4.71 % | -7.287 M -3.90 % | -7.013 M -34.87 % | -5.200 M -36.22 % | -3.818 M 0.00 % | -3.818 M -126.00 % | -1.689 M 0.00 % | -1.689 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.78 -2 689.39 % | 0.03 128.25 % | -0.11 94.68 % | -1.99 34.45 % | -3.04 -0.31 % | -3.03 10.42 % | -3.38 -17.12 % | -2.89 37.95 % | -4.65 0.00 % | -4.65 50.82 % | -9.46 0.00 % | -9.46 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.268 M 190.47 % | -2.506 M -95.42 % | -1.283 M -206.80 % | 1.201 M -69.38 % | 3.922 M 1 637.98 % | 225.668 K -51.08 % | 461.328 K 25.25 % | 368.329 K 31.33 % | 280.452 K 0.00 % | 280.452 K 1 799.55 % | -16.502 K 0.00 % | -16.502 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.041 M 6.43 % | 978.107 K -26.57 % | 1.332 M 281.94 % | 348.729 K 110.02 % | -3.480 M 15.65 % | -4.126 M -79.40 % | -2.300 M 75.68 % | -9.456 M -232.15 % | 7.155 M 45.74 % | 4.910 M 84.31 % | 2.664 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 46.274 K 72.32 % | 26.853 K -72.77 % | 98.608 K 0.18 % | 98.432 K -5.23 % | 103.862 K 5.33 % | 98.604 K | 0.000 -100.00 % | 18.057 K 100.00 % | 9.029 K | 0.000 |
| Dette totale | 1.433 M -3.34 % | 1.483 M -2.46 % | 1.520 M -29.52 % | 2.157 M -19.15 % | 2.668 M -16.10 % | 3.180 M -12.47 % | 3.633 M 28.73 % | 2.822 M -67.07 % | 8.569 M 36.76 % | 6.265 M 58.13 % | 3.962 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 724.507 K 93.12 % | 375.154 K 9.91 % | 341.341 K 29.71 % | 263.150 K 54.55 % | 170.272 K 576.33 % | -35.747 K -137.12 % | 96.295 K 519.54 % | 15.543 K -94.63 % | 289.571 K 67.66 % | 172.712 K 209.23 % | 55.853 K |
| Bénéfices non répartis | -41.909 M -2.75 % | -40.788 M -6.24 % | -38.392 M -9.23 % | -35.148 M -15.70 % | -30.378 M -9.88 % | -27.647 M -34.30 % | -20.585 M -41.06 % | -14.593 M -49.50 % | -9.761 M -51.47 % | -6.444 M -106.08 % | -3.127 M |
| Actions ordinaires | 49.098 M -0.07 % | 49.131 M 3.89 % | 47.291 M 1.75 % | 46.479 M 0.65 % | 46.181 M 12.49 % | 41.051 M 31.01 % | 31.333 M 3.38 % | 30.310 M 393.09 % | 6.147 M 8.79 % | 5.650 M 9.64 % | 5.154 M |
| Capitaux propres totaux | 7.914 M -9.23 % | 8.718 M -5.65 % | 9.240 M -20.30 % | 11.594 M -27.41 % | 15.973 M 19.48 % | 13.369 M 23.28 % | 10.845 M -31.07 % | 15.733 M 573.19 % | -3.325 M -699.49 % | -415.867 K -116.68 % | 2.493 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.095 K -93.32 % | 241.067 K -91.72 % | 2.911 M 4 438.30 % | 64.143 K 33.63 % | 48.000 K | 0.000 100.00 % | -0.500 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.018 M -15.76 % | 1.209 M -12.62 % | 1.383 M 19.84 % | 1.154 M -27.26 % | 1.587 M -19.19 % | 1.963 M -25.61 % | 2.640 M 25.35 % | 2.106 M -73.81 % | 8.039 M 52.19 % | 5.282 M 109.15 % | 2.526 M |
| Total des passifs non courants | 1.018 M -15.76 % | 1.209 M -12.62 % | 1.383 M 18.19 % | 1.170 M -35.98 % | 1.828 M -62.51 % | 4.874 M 80.29 % | 2.704 M 25.53 % | 2.154 M -73.21 % | 8.039 M 52.19 % | 5.282 M 109.15 % | 2.526 M |
| Autres passifs courants | 1.110 M 69.22 % | 655.865 K -62.49 % | 1.749 M 407.44 % | -568.786 K -120.72 % | 2.745 M -2.24 % | 2.807 M 59.13 % | 1.764 M | 0.000 -100.00 % | 620.080 K 300.80 % | -308.811 K 75.05 % | -1.238 M |
| Revenus reportés | 709.903 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 568.786 K -66.70 % | 1.708 M 295.90 % | 431.438 K -4.89 % | 453.605 K 15.41 % | 393.034 K 886.75 % | 39.831 K -68.77 % | 127.524 K -40.75 % | 215.217 K |
| Dette à court terme | 415.140 K 51.40 % | 274.192 K 100.00 % | 137.094 K -86.33 % | 1.003 M -7.24 % | 1.081 M -11.11 % | 1.216 M 174.59 % | -1.631 M -327.65 % | 716.260 K 35.25 % | 529.568 K -52.70 % | 1.120 M -34.51 % | 1.710 M |
| Total des passifs courants | 2.489 M 13.85 % | 2.186 M 1.64 % | 2.151 M -31.50 % | 3.140 M -33.62 % | 4.730 M -18.28 % | 5.789 M 95.12 % | 2.967 M 26.30 % | 2.349 M 65.02 % | 1.423 M -21.33 % | 1.809 M -17.58 % | 2.195 M |
| Passifs totaux | 3.507 M 3.31 % | 3.394 M -3.94 % | 3.534 M -18.01 % | 4.310 M -34.28 % | 6.558 M -38.50 % | 10.663 M 88.05 % | 5.670 M 25.93 % | 4.503 M -52.41 % | 9.463 M 33.43 % | 7.092 M 50.22 % | 4.721 M |
| Autres actifs non courants | 48.711 K | 0.000 -100.00 % | 51.457 K 1.92 % | 50.488 K -76.91 % | 218.650 K 74.74 % | 125.130 K -2.47 % | 128.304 K -97.80 % | 5.842 M 288.40 % | -3.101 M -100.00 % | -1.550 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 46.274 K 72.32 % | 26.853 K -72.77 % | 98.608 K 0.18 % | 98.432 K -5.23 % | 103.862 K 5.33 % | 98.604 K | 0.000 -100.00 % | 18.057 K 100.00 % | 9.029 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.084 M -80.05 % | 10.451 M 178.50 % | 3.753 M -69.46 % | 12.286 M 119.89 % | 5.587 M -59.25 % | 13.711 M 219.41 % | 4.293 M | 0.000 -100.00 % | 2.897 M -11.55 % | 3.275 M -10.36 % | 3.654 M |
| GoodWill | 7.616 M | 0.000 -100.00 % | 7.616 M | 0.000 -100.00 % | 7.616 M | 0.000 -100.00 % | 2.470 M | 0.000 -100.00 % | 995.691 K 0.00 % | 995.691 K 0.00 % | 995.691 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.700 M -7.18 % | 10.451 M -8.07 % | 11.368 M -7.47 % | 12.286 M -6.95 % | 13.203 M -3.71 % | 13.711 M 102.76 % | 6.763 M | 0.000 -100.00 % | 3.893 M -8.86 % | 4.271 M -8.14 % | 4.649 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 123.716 K -23.47 % | 161.649 K 18.93 % | 135.920 K -81.84 % | 748.395 K -31.17 % | 1.087 M -23.59 % | 1.423 M -14.96 % | 1.673 M 15.09 % | 1.454 M 613.09 % | 203.880 K -64.43 % | 573.253 K -39.19 % | 942.625 K |
| Total des actifs non courants | 9.873 M -7.38 % | 10.659 M -7.97 % | 11.583 M -12.14 % | 13.183 M -9.14 % | 14.509 M -5.56 % | 15.363 M 77.35 % | 8.663 M 18.74 % | 7.296 M 77.31 % | 4.115 M -15.22 % | 4.853 M -13.21 % | 5.592 M |
| Autres actifs circulants | 242.460 K 4 754.05 % | 4.995 K -98.47 % | 326.851 K 543.27 % | 50.811 K -91.19 % | 576.776 K 1 817.47 % | 30.080 K -98.28 % | 1.751 M | 0.000 -100.00 % | 366.878 K 72.42 % | 212.782 K 262.58 % | 58.685 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 392.212 K -22.27 % | 504.609 K 168.16 % | 188.177 K -89.59 % | 1.808 M -70.59 % | 6.148 M -15.84 % | 7.306 M 23.14 % | 5.933 M -51.68 % | 12.278 M 768.80 % | 1.413 M 4.23 % | 1.356 M 4.42 % | 1.298 M |
| Liquidités et placements à court terme | 392.212 K -22.27 % | 504.609 K 168.16 % | 188.177 K -89.59 % | 1.808 M -70.59 % | 6.148 M -15.84 % | 7.306 M 23.14 % | 5.933 M -51.68 % | 12.278 M 768.80 % | 1.413 M 4.23 % | 1.356 M 4.42 % | 1.298 M |
| Total des actifs courants | 1.548 M 6.44 % | 1.454 M 22.03 % | 1.192 M -56.21 % | 2.721 M -66.08 % | 8.022 M -7.46 % | 8.668 M 10.40 % | 7.852 M -39.32 % | 12.940 M 539.59 % | 2.023 M 11.00 % | 1.823 M 12.36 % | 1.622 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.810 K -108.09 % | 628.028 K 2 187.93 % | -30.079 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.500 | 0.000 |
| Créances nettes | 913.015 K -3.83 % | 949.422 K 46.75 % | 646.958 K -29.12 % | 912.723 K -29.63 % | 1.297 M -4.83 % | 1.363 M -14.42 % | 1.593 M 140.75 % | 661.511 K 172.22 % | 243.008 K -9.56 % | 268.681 K -8.72 % | 294.354 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -98.432 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.101 M 100.00 % | 1.550 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.500 | 0.000 |
| Compte à payer | 253.746 K -79.80 % | 1.256 M 382.57 % | 260.251 K -83.40 % | 1.568 M 338.95 % | 357.229 K -79.76 % | 1.765 M 629.99 % | 241.762 K -80.50 % | 1.240 M 433.70 % | 232.279 K 58.76 % | 146.309 K 142.48 % | 60.338 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.686 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.661 K -13.85 % | 1.928 K -12.16 % | 2.195 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 616.596 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 205.413 K -50.00 % | 410.825 K |
| Obligations de location-acquisition | 50.186 K -28.71 % | 70.396 K -10.88 % | 78.994 K -86.91 % | 603.689 K -30.87 % | 873.298 K -24.44 % | 1.156 M -16.37 % | 1.382 M 96.85 % | 702.083 K 1 668.29 % | 39.704 K -89.71 % | 385.677 K -47.29 % | 731.649 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.296 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 666.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.500 | 0.000 |
| Actifs totaux | 11.420 M -5.72 % | 12.113 M -5.18 % | 12.774 M -19.68 % | 15.904 M -29.41 % | 22.531 M -6.25 % | 24.032 M 45.52 % | 16.515 M -18.39 % | 20.235 M 229.69 % | 6.138 M -8.06 % | 6.676 M -7.46 % | 7.214 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.290 M 21.83 % | -2.930 M -111.25 % | -1.387 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.351 M 0.00 % | -1.351 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 140.843 K | 0.000 -100.00 % | 331.116 K 139.48 % | 138.267 K 13.47 % | 121.856 K 1 701.54 % | 6.764 K -96.50 % | 192.993 K -10.58 % | 215.818 K -50.23 % | 433.594 K 0.00 % | 433.594 K 1 387.69 % | 29.146 K 0.00 % | 29.146 K |
| Variation du fonds de roulement | -114.551 K | 0.000 100.00 % | -92.624 K -115.00 % | 617.386 K 662.09 % | -109.838 K -115.25 % | 720.344 K 167.62 % | -1.065 M -237.47 % | 774.915 K 610.15 % | -151.901 K 0.00 % | -151.901 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -139.994 K | 0.000 -100.00 % | 44.492 K -95.12 % | 910.985 K 275.27 % | -519.756 K -182.06 % | 633.359 K 147.71 % | -1.328 M -2 102.63 % | -60.275 K 60.38 % | -152.123 K 0.00 % | -152.123 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -534.676 K -298.59 % | 269.239 K 6.42 % | 252.995 K -12.51 % | 289.180 K -42.87 % | 506.163 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 25.443 K | 0.000 100.00 % | -137.116 K -156.88 % | 241.077 K 71.37 % | 140.679 K 184.74 % | -166.010 K -519.74 % | -26.787 K -108.14 % | 329.027 K 147 777.30 % | 222.500 0.00 % | 222.500 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -85.503 K -200.47 % | 85.102 K 102.42 % | -3.511 M -380.72 % | 1.251 M 194.59 % | -1.322 M -193.05 % | 1.421 M -57.76 % | 3.365 M 134.41 % | 1.435 M -3.22 % | 1.483 M 0.00 % | 1.483 M 256.22 % | 416.352 K 0.00 % | 416.352 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -375.581 K 70.27 % | -1.263 M 68.57 % | -4.020 M -6.09 % | -3.789 M 33.43 % | -5.693 M -10.18 % | -5.167 M 9.13 % | -5.686 M -96.89 % | -2.888 M -22.84 % | -2.351 M 0.00 % | -2.351 M -82.80 % | -1.286 M 0.00 % | -1.286 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -16.115 K 62.36 % | -42.808 K | 0.000 100.00 % | -12.131 K 73.91 % | -46.499 K 54.12 % | -101.343 K 26.92 % | -138.677 K 31.27 % | -201.779 K -240.88 % | -59.194 K 0.00 % | -59.194 K 48.08 % | -114.016 K 0.00 % | -114.016 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.184 K 153.97 % | -4.047 K 99.84 % | -2.471 M -243.12 % | -720.293 K 11.45 % | -813.445 K -31 763.88 % | 2.569 K 0.00 % | 2.569 K 100.96 % | -266.750 K 0.00 % | -266.750 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -98.604 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.494 K -87.15 % | 27.198 K 66.13 % | 16.372 K -54.77 % | 36.194 K 30.56 % | 27.722 K -33.42 % | 41.636 K 145.39 % | -91.737 K -11 008.09 % | 841.000 -73.40 % | 3.162 K 0.00 % | 3.162 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -12.621 K 19.15 % | -15.610 K -195.35 % | 16.372 K 264.59 % | -9.947 K 80.32 % | -50.546 K 98.04 % | -2.573 M -168.68 % | -957.574 K 5.68 % | -1.015 M -1 692.90 % | -56.625 K 0.00 % | -56.625 K 85.13 % | -380.766 K 0.00 % | -380.766 K |
| Remboursement de dette | -29.290 K 72.23 % | -105.486 K | 0.000 100.00 % | -250.253 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.682 K 123.71 % | -108.307 K 0.00 % | -108.307 K -124.85 % | 435.928 K 0.00 % | 435.928 K |
| Actions ordinaires émises | 328.385 K -80.74 % | 1.705 M 70.48 % | 999.996 K 1 724 031.03 % | 58.000 -100.00 % | 5.107 M -46.97 % | 9.629 M 1 058 035.60 % | 910.000 -99.99 % | 15.000 M 415.50 % | 2.910 M 0.00 % | 2.910 M 30.67 % | 2.227 M 0.00 % | 2.227 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.232 K 0.00 % | -32.232 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -23.290 K -510.32 % | -3.816 K -101.25 % | 304.578 K 204.93 % | -290.278 K -106.33 % | 4.586 M -49.68 % | 9.113 M 7 340.34 % | 122.475 K 147.50 % | -257.845 K -21.59 % | -212.062 K 0.00 % | -212.062 K -112.30 % | 1.724 M 0.00 % | 1.724 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 275.805 K -82.71 % | 1.596 M 423.84 % | 304.578 K 156.35 % | -540.531 K -111.79 % | 4.586 M -49.68 % | 9.113 M 2 961.38 % | 297.662 K -97.98 % | 14.768 M 463.54 % | 2.621 M 0.00 % | 2.621 M 21.31 % | 2.160 M 0.00 % | 2.160 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.933 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -112.397 K -135.52 % | 316.432 K 119.53 % | -1.620 M 62.67 % | -4.340 M -274.97 % | -1.157 M -184.30 % | 1.373 M 121.64 % | -6.346 M -158.40 % | 10.865 M 9 363.97 % | 114.803 K 0.00 % | 114.803 K -88.37 % | 986.951 K 0.00 % | 986.951 K |
| Trésorerie au début de la période | 504.609 K 168.16 % | 188.177 K -89.59 % | 1.808 M -70.59 % | 6.148 M -15.84 % | 7.306 M 23.14 % | 5.933 M -51.68 % | 12.278 M 768.80 % | 1.413 M 8.84 % | 1.298 M 0.00 % | 1.298 M 316.87 % | 311.470 K 0.00 % | 311.470 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 392.212 K -22.27 % | 504.609 K 168.16 % | 188.177 K -89.59 % | 1.808 M -70.59 % | 6.148 M -15.84 % | 7.306 M 23.14 % | 5.933 M -51.68 % | 12.278 M 768.80 % | 1.413 M 0.00 % | 1.413 M 8.84 % | 1.298 M 0.00 % | 1.298 M |
| Trésorerie d'exploitation | -321.154 K 73.31 % | -1.203 M 38.00 % | -1.941 M 48.78 % | -3.789 M 33.43 % | -5.693 M -10.18 % | -5.167 M 9.13 % | -5.686 M -96.89 % | -2.888 M -22.84 % | -2.351 M 0.00 % | -2.351 M -82.80 % | -1.286 M 0.00 % | -1.286 M |
| Dépenses en capital | -16.115 K 62.35 % | -42.803 K | 0.000 100.00 % | -12.131 K 73.91 % | -46.499 K 54.12 % | -101.343 K 26.92 % | -138.677 K 31.27 % | -201.779 K -240.88 % | -59.194 K 0.00 % | -59.194 K 48.08 % | -114.016 K 0.00 % | -114.016 K |
| Cash-flow disponible | -337.269 K 72.94 % | -1.246 M 35.80 % | -1.941 M 48.94 % | -3.802 M 33.76 % | -5.739 M -8.94 % | -5.268 M 9.55 % | -5.824 M -88.52 % | -3.089 M -28.20 % | -2.410 M 0.00 % | -2.410 M -72.14 % | -1.400 M 0.00 % | -1.400 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |