Twin Hospitality Group TWNP
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 353.801 M 53.25 % | 230.867 M 39.20 % | 165.856 M |
| Bénéfice net | -48.170 M -248.05 % | -13.840 M -8.37 % | -12.771 M |
| Bénéfice avant impôt | -56.572 M -302.08 % | -14.070 M -10.17 % | -12.771 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.16 -162.37 % | -0.06 20.85 % | -0.08 |
| EBITDA | 13.080 M -53.32 % | 28.021 M 38.75 % | 20.195 M |
| Ratio de revenu net | -0.14 -127.11 % | -0.06 22.15 % | -0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -69.54 % | 0.12 -0.32 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.27 0.23 % | 0.27 -22.06 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.96 -242.86 % | -0.28 -12.00 % | -0.25 |
| Bénéfice par action | -0.96 -242.86 % | -0.28 -12.00 % | -0.25 |
| Bénéfice brut | 95.998 M 53.60 % | 62.497 M 8.49 % | 57.605 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -8.402 M -3 553.04 % | -230.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 257.803 M 53.12 % | 168.370 M 55.54 % | 108.251 M |
| Dépenses générales et administratives | 59.430 M 208.70 % | 19.252 M -19.38 % | 23.881 M |
| Frais de vente et de marketing | 19.751 M 17.62 % | 16.792 M 32.32 % | 12.690 M |
| Autres dépenses | 25.147 M 86.09 % | 13.513 M 44.40 % | 9.358 M |
| Dépenses de fonctionnement | 104.328 M 110.52 % | 49.557 M 7.90 % | 45.929 M |
| Coût et dépenses | 362.131 M 66.17 % | 217.927 M 41.35 % | 154.180 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 79.181 M 119.68 % | 36.044 M -1.44 % | 36.571 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 46.137 M 55.27 % | 29.714 M 21.24 % | 24.508 M |
| Dépréciation et amortissement | 23.515 M 89.99 % | 12.377 M 46.33 % | 8.458 M |
| Résultat d'exploitation | -8.330 M -164.37 % | 12.940 M 10.83 % | 11.676 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 -142.01 % | 0.06 -20.38 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -48.242 M -78.61 % | -27.010 M -10.48 % | -24.447 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 560.478 M 9.80 % | 510.464 M 74.39 % | 292.721 M |
| Investissements totaux | 7.793 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 569.848 M 10.66 % | 514.955 M 74.15 % | 295.692 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -84.609 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -84.609 M -445.48 % | -15.511 M -125.78 % | 60.176 M |
| Autres passifs non courants | 12.572 M -44.10 % | 22.491 M 263.17 % | 6.193 M |
| Dette à long terme | 551.707 M 14.10 % | 483.509 M 68.18 % | 287.500 M |
| Total des passifs non courants | 571.825 M 12.04 % | 510.365 M 71.23 % | 298.055 M |
| Autres passifs courants | 18.035 M -21.44 % | 22.958 M 45.60 % | 15.768 M |
| Revenus reportés | 3.954 M 253.67 % | 1.118 M 29.10 % | 866.000 K |
| Dette à court terme | 18.141 M -42.31 % | 31.446 M 283.86 % | 8.192 M |
| Total des passifs courants | 55.230 M -21.91 % | 70.728 M 114.91 % | 32.911 M |
| Passifs totaux | 627.055 M 7.91 % | 581.093 M 75.57 % | 330.966 M |
| Autres actifs non courants | 3.309 M -48.50 % | 6.425 M 18.04 % | 5.443 M |
| Investissements à long terme | 7.793 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 166.800 M 403.93 % | 33.100 M 26.82 % | 26.100 M |
| GoodWill | 117.200 M 0.03 % | 117.159 M 11.46 % | 105.116 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 284.000 M 89.01 % | 150.259 M 14.51 % | 131.216 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 218.628 M -10.46 % | 244.155 M 141.47 % | 101.113 M |
| Total des actifs non courants | 513.730 M 28.16 % | 400.839 M 68.58 % | 237.772 M |
| Autres actifs circulants | 16.305 M -23.54 % | 21.326 M 67.72 % | 12.715 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.370 M 108.64 % | 4.491 M 51.16 % | 2.971 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.370 M 108.64 % | 4.491 M 51.16 % | 2.971 M |
| Total des actifs courants | 28.805 M 2.53 % | 28.093 M 69.25 % | 16.599 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.130 M 37.52 % | 2.276 M 149.29 % | 913.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | -89.000 K -100.07 % | 136.650 M -0.09 % | 136.771 M |
| Compte à payer | 9.800 M 3.30 % | 9.487 M 65.37 % | 5.737 M |
| Impôts à payer | 5.300 M -7.33 % | 5.719 M 143.57 % | 2.348 M |
| Revenu différé non Courant | 4.808 M 10.15 % | 4.365 M 0.07 % | 4.362 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 154.150 M -9.89 % | 171.074 M 227.82 % | 52.185 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 100.00 % | -15.511 M -125.78 % | 60.176 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.738 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 542.446 M -4.09 % | 565.582 M 44.60 % | 391.142 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -8.248 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 211.000 K -32.37 % | 312.000 K -54.85 % | 691.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -3.459 M -209.60 % | 3.156 M 141.47 % | -7.610 M |
| Comptes débiteurs | -854.000 K -247.15 % | -246.000 K -451.43 % | 70.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 313.000 K 83.04 % | 171.000 K 106.85 % | -2.497 M |
| Autre fonds de roulement | -2.918 M -190.31 % | 3.231 M 162.34 % | -5.183 M |
| Autres éléments non monétaires | 21.115 M 422.65 % | 4.040 M -20.39 % | 5.075 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.036 M -348.73 % | 6.045 M 198.18 % | -6.157 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -25.139 M -5.30 % | -23.873 M -34.04 % | -17.811 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 4.635 M -49.94 % | 9.259 M -19.02 % | 11.434 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -20.504 M -40.30 % | -14.614 M -129.17 % | -6.377 M |
| Remboursement de dette | 13.843 M 2 562.12 % | 520.000 K -69.82 % | 1.723 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 23.440 M 53.97 % | 15.224 M 224.47 % | 4.692 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 37.283 M 136.81 % | 15.744 M 145.42 % | 6.415 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.743 M -75.71 % | 7.175 M 217.26 % | -6.119 M |
| Trésorerie au début de la période | 24.145 M 42.28 % | 16.970 M -26.50 % | 23.089 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.888 M 7.22 % | 24.145 M 42.28 % | 16.970 M |
| Trésorerie d'exploitation | -15.036 M -348.73 % | 6.045 M 198.18 % | -6.157 M |
| Dépenses en capital | -25.139 M -5.30 % | -23.873 M -34.04 % | -17.811 M |
| Cash-flow disponible | -40.175 M -125.35 % | -17.828 M 25.62 % | -23.968 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 82.316 M -6.30 % | 87.846 M 0.85 % | 87.105 M 0.72 % | 86.481 M 3.37 % | 83.665 M -8.66 % | 91.594 M -0.51 % | 92.061 M -58.88 % | 223.882 M 387.23 % | 45.950 M 1.45 % | 45.293 M |
| Bénéfice net | -24.481 M -17.79 % | -20.784 M -71.60 % | -12.112 M -0.93 % | -12.000 M 26.00 % | -16.217 M -51.11 % | -10.732 M -16.39 % | -9.221 M -173.01 % | 12.630 M 494.19 % | -3.204 M -1 176.49 % | -251.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -25.219 M -10.11 % | -22.903 M -93.32 % | -11.847 M 41.90 % | -20.392 M -25.82 % | -16.207 M -49.64 % | -10.831 M -18.48 % | -9.142 M -172.38 % | 12.630 M 494.19 % | -3.204 M -1 176.49 % | -251.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.31 -17.51 % | -0.26 -91.69 % | -0.14 42.32 % | -0.24 -21.73 % | -0.19 -63.82 % | -0.12 -19.08 % | -0.10 -276.03 % | 0.06 180.91 % | -0.07 -1 158.24 % | -0.01 |
| EBITDA | -9.534 M -29.27 % | -7.375 M -245.49 % | 5.069 M 255.92 % | -3.251 M -239.95 % | 2.323 M -66.88 % | 7.014 M 0.03 % | 7.012 M -14.13 % | 8.166 M 28.30 % | 6.365 M -19.43 % | 7.900 M |
| Ratio de revenu net | -0.30 -25.70 % | -0.24 -70.15 % | -0.14 -0.21 % | -0.14 28.41 % | -0.19 -65.43 % | -0.12 -16.98 % | -0.10 -277.55 % | 0.06 180.91 % | -0.07 -1 158.24 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | -0.12 -37.96 % | -0.08 -244.26 % | 0.06 254.80 % | -0.04 -235.39 % | 0.03 -63.74 % | 0.08 0.54 % | 0.08 108.82 % | 0.04 -73.67 % | 0.14 -20.58 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.14 -30.40 % | 0.20 0.08 % | 0.20 -23.74 % | 0.26 49.90 % | 0.18 -15.46 % | 0.21 -4.90 % | 0.22 50.56 % | 0.14 -60.02 % | 0.36 -6.16 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 57.308 M 0.00 % | 57.308 M 14.23 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 57.308 M 0.00 % | 57.308 M 14.23 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M 0.00 % | 50.168 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.43 -19.44 % | -0.36 -50.00 % | -0.24 0.00 % | -0.24 25.00 % | -0.32 -52.38 % | -0.21 -16.67 % | -0.18 43.75 % | -0.32 -400.78 % | -0.06 -1 178.00 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.43 -19.44 % | -0.36 -50.00 % | -0.24 0.00 % | -0.24 25.00 % | -0.32 -52.38 % | -0.21 -16.67 % | -0.18 43.75 % | -0.32 -400.78 % | -0.06 -1 178.00 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 11.486 M -34.78 % | 17.611 M 0.93 % | 17.448 M -23.19 % | 22.716 M 54.94 % | 14.661 M -22.78 % | 18.986 M -5.39 % | 20.067 M -38.09 % | 32.412 M 94.81 % | 16.638 M -4.80 % | 17.477 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -738.000 K 65.17 % | -2.119 M -899.62 % | 265.000 K 103.16 % | -8.392 M -84 020.00 % | 10.000 K 110.10 % | -99.000 K -225.32 % | 79.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 70.830 M 0.85 % | 70.235 M 0.83 % | 69.657 M 9.24 % | 63.765 M -7.59 % | 69.004 M -4.96 % | 72.608 M 0.85 % | 71.994 M -62.40 % | 191.470 M 553.21 % | 29.312 M 5.38 % | 27.816 M |
| Dépenses générales et administratives | 19.502 B 97 929.56 % | 19.894 M 191.96 % | 6.814 M -62.96 % | 18.398 M 156.70 % | 7.167 M 3.84 % | 6.902 M -1.29 % | 6.992 M -56.21 % | 15.968 M 173.80 % | 5.832 M 99.59 % | 2.922 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 5.056 M 877.95 % | 517.000 K -88.93 % | 4.671 M 7.93 % | 4.328 M -9.55 % | 4.785 M -19.81 % | 5.967 M -28.36 % | 8.329 M 112.20 % | 3.925 M 32 608.33 % | 12.000 K |
| Autres dépenses | -19.477 B -458 385.86 % | 4.250 M -61.96 % | 11.173 M 66.46 % | 6.712 M -0.65 % | 6.756 M 14.41 % | 5.905 M 2.27 % | 5.774 M -56.43 % | 13.251 M 335.03 % | 3.046 M -66.22 % | 9.016 M |
| Dépenses de fonctionnement | 24.851 M -14.89 % | 29.200 M 57.80 % | 18.504 M -37.87 % | 29.781 M 63.17 % | 18.251 M 3.75 % | 17.592 M -6.09 % | 18.733 M -50.11 % | 37.548 M 193.28 % | 12.803 M 7.14 % | 11.950 M |
| Coût et dépenses | 95.681 M -3.78 % | 99.435 M 12.79 % | 88.161 M -5.76 % | 93.546 M 7.21 % | 87.255 M -3.26 % | 90.200 M -0.58 % | 90.727 M -60.38 % | 229.018 M 443.79 % | 42.115 M 5.91 % | 39.766 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.502 B 78 064.33 % | 24.950 M 240.34 % | 7.331 M -68.22 % | 23.069 M 100.69 % | 11.495 M -1.64 % | 11.687 M -9.82 % | 12.959 M -46.66 % | 24.297 M 149.02 % | 9.757 M 232.55 % | 2.934 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 12.093 M 5.56 % | 11.456 M 5.86 % | 10.822 M -2.57 % | 11.108 M -11.96 % | 12.617 M 5.11 % | 12.004 M 15.33 % | 10.408 M | 0.000 -100.00 % | 7.060 M 14.59 % | 6.161 M |
| Dépréciation et amortissement | 3.592 M -11.79 % | 4.072 M -33.18 % | 6.094 M 1.01 % | 6.033 M 2.03 % | 5.913 M 1.23 % | 5.841 M 1.65 % | 5.746 M -54.73 % | 12.692 M 405.86 % | 2.509 M 5.73 % | 2.373 M |
| Résultat d'exploitation | -13.365 M -15.32 % | -11.589 M -997.44 % | -1.056 M 85.05 % | -7.065 M -96.80 % | -3.590 M -357.53 % | 1.394 M 4.50 % | 1.334 M 125.97 % | -5.136 M -233.92 % | 3.835 M -30.61 % | 5.527 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.16 -23.07 % | -0.13 -988.19 % | -0.01 85.16 % | -0.08 -90.39 % | -0.04 -381.94 % | 0.02 5.03 % | 0.01 163.16 % | -0.02 -127.49 % | 0.08 -31.61 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -11.854 M -4.77 % | -11.314 M -4.85 % | -10.791 M 19.03 % | -13.327 M -5.63 % | -12.617 M -3.21 % | -12.225 M -16.70 % | -10.476 M -158.97 % | 17.766 M 352.39 % | -7.039 M -21.82 % | -5.778 M |
| 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 549.816 B 98 119.14 % | 559.785 M -0.44 % | 562.274 M 0.32 % | 560.478 M 1.06 % | 554.586 M 2.90 % | 538.936 M 0.33 % | 537.151 M 5.23 % | 510.464 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 2.963 M -61.14 % | 7.624 M -2.17 % | 7.793 M 350.98 % | 1.728 M -68.51 % | 5.487 M 0.09 % | 5.482 M | 0.000 |
| Dette totale | 555.294 B 98 034.66 % | 565.849 M -0.63 % | 569.429 M -0.07 % | 569.848 M 1.30 % | 562.528 M 0.45 % | 560.012 M 0.21 % | 558.863 M 8.53 % | 514.955 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 100.00 % | -122.643 M -20.41 % | -101.854 M -20.38 % | -84.609 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 44.007 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -51.628 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -92.127 B -117 056.26 % | -78.636 M 22.80 % | -101.854 M -20.38 % | -84.609 M -63.88 % | -51.628 M 35.19 % | -79.666 M -14.46 % | -69.600 M -348.71 % | -15.511 M |
| Autres passifs non courants | 12.229 B 457 743.50 % | 2.671 M -90.76 % | 28.917 M 130.01 % | 12.572 M 2.04 % | 12.321 M -73.53 % | 46.544 M 29.78 % | 35.863 M 59.45 % | 22.491 M |
| Dette à long terme | 147.987 B 26 889.76 % | 548.308 M -0.83 % | 552.902 M 0.22 % | 551.707 M 5.09 % | 524.977 M -0.32 % | 526.648 M -0.76 % | 530.658 M 9.75 % | 483.509 M |
| Total des passifs non courants | 160.661 B 28 773.95 % | 556.422 M -5.61 % | 589.496 M 3.09 % | 571.825 M 5.49 % | 542.090 M -6.21 % | 577.993 M 1.21 % | 571.092 M 11.90 % | 510.365 M |
| Autres passifs courants | 27.371 B 123 700.26 % | 22.109 M -4.04 % | 23.039 M 27.75 % | 18.035 M -25.56 % | 24.229 M 0.95 % | 24.002 M 0.36 % | 23.917 M 4.18 % | 22.958 M |
| Revenus reportés | 2.778 B 89 167.35 % | 3.112 M -6.10 % | 3.314 M -16.19 % | 3.954 M 31.71 % | 3.002 M -5.39 % | 3.173 M -3.20 % | 3.278 M 193.20 % | 1.118 M |
| Dette à court terme | 407.307 B 2 321 928.39 % | 17.541 M 6.14 % | 16.527 M -8.90 % | 18.141 M -51.69 % | 37.551 M 12.55 % | 33.364 M 18.29 % | 28.205 M -10.31 % | 31.446 M |
| Total des passifs courants | 448.236 B 782 366.61 % | 57.285 M 1.24 % | 56.581 M 2.45 % | 55.230 M -27.93 % | 76.639 M 13.70 % | 67.404 M 7.62 % | 62.629 M -11.45 % | 70.728 M |
| Passifs totaux | 608.897 B 99 116.24 % | 613.707 M -5.01 % | 646.077 M 3.03 % | 627.055 M 1.35 % | 618.729 M -4.13 % | 645.397 M 1.84 % | 633.721 M 9.06 % | 581.093 M |
| Autres actifs non courants | 1.416 B 96 819.92 % | 1.461 M -0.48 % | 1.468 M -55.64 % | 3.309 M 87.59 % | 1.764 M 1.61 % | 1.736 M 1.46 % | 1.711 M -73.37 % | 6.425 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 2.963 M -61.14 % | 7.624 M -2.17 % | 7.793 M 350.98 % | 1.728 M -68.51 % | 5.487 M 0.09 % | 5.482 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 164.591 B 99 471.08 % | 165.300 M -0.48 % | 166.100 M -0.42 % | 166.800 M 445.10 % | 30.600 M -81.81 % | 168.270 M -0.43 % | 169.004 M 410.59 % | 33.100 M |
| GoodWill | 117.185 B 99 900.00 % | 117.185 M 0.00 % | 117.184 M -0.01 % | 117.200 M 0.01 % | 117.185 M 0.00 % | 117.185 M -0.03 % | 117.220 M 0.05 % | 117.159 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 281.776 B 99 649.01 % | 282.485 M -0.28 % | 283.284 M -0.25 % | 284.000 M 92.17 % | 147.785 M -48.23 % | 285.455 M -0.27 % | 286.224 M 90.49 % | 150.259 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 205.310 B 95 881.41 % | 213.906 M -1.10 % | 216.290 M -1.07 % | 218.628 M -9.26 % | 240.946 M -0.27 % | 241.599 M 0.82 % | 239.624 M -1.86 % | 244.155 M |
| Total des actifs non courants | 488.502 B 97 441.41 % | 500.815 M -1.54 % | 508.666 M -0.99 % | 513.730 M 30.98 % | 392.223 M -26.59 % | 534.277 M 0.23 % | 533.041 M 32.98 % | 400.839 M |
| Autres actifs circulants | 20.839 B 79 825.59 % | 26.073 M -1.07 % | 26.356 M 61.64 % | 16.305 M -42.22 % | 28.218 M 244.25 % | 8.197 M 10.74 % | 7.402 M -65.29 % | 21.326 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.478 B 90 236.41 % | 6.064 M -15.25 % | 7.155 M -23.64 % | 9.370 M 17.98 % | 7.942 M -62.32 % | 21.076 M -2.93 % | 21.712 M 383.46 % | 4.491 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.478 B 90 236.41 % | 6.064 M -15.25 % | 7.155 M -23.64 % | 9.370 M 17.98 % | 7.942 M -62.32 % | 21.076 M -2.93 % | 21.712 M 383.46 % | 4.491 M |
| Total des actifs courants | 28.268 B 82 364.48 % | 34.279 M -3.61 % | 35.562 M 23.46 % | 28.805 M -24.09 % | 37.947 M 20.64 % | 31.454 M 1.20 % | 31.080 M 10.63 % | 28.093 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.951 B 90 983.10 % | 2.142 M 4.44 % | 2.051 M -34.47 % | 3.130 M 75.15 % | 1.787 M -18.07 % | 2.181 M 10.94 % | 1.966 M -13.62 % | 2.276 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -23.000 K -360.00 % | -5.000 K 94.38 % | -89.000 K -100.06 % | 136.931 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 136.650 M |
| Compte à payer | 10.780 B 105 348.50 % | 10.223 M 8.74 % | 9.401 M -4.07 % | 9.800 M 9.41 % | 8.957 M 30.47 % | 6.865 M -5.04 % | 7.229 M -23.80 % | 9.487 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 4.300 M 0.00 % | 4.300 M -18.87 % | 5.300 M 82.76 % | 2.900 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.719 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 4.492 M -5.27 % | 4.742 M -1.37 % | 4.808 M 0.33 % | 4.792 M -0.19 % | 4.801 M 5.03 % | 4.571 M 4.72 % | 4.365 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 154.583 M -1.18 % | 156.433 M 1.48 % | 154.150 M -6.54 % | 164.930 M 12.83 % | 146.173 M -3.19 % | 150.988 M -11.74 % | 171.074 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -79.666 M -14.46 % | -69.600 M -348.71 % | -15.511 M |
| Impôts différés passifs non courants | 445.000 M 46 692.85 % | 951.000 K -67.60 % | 2.935 M 7.20 % | 2.738 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 516.770 B 96 479.71 % | 535.071 M -1.68 % | 544.223 M 0.33 % | 542.446 M -4.35 % | 567.101 M 0.24 % | 565.731 M 0.29 % | 564.121 M -0.26 % | 565.582 M |
| 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -2.120 M -900.00 % | 265.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 12.552 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.404 M -96.24 % | -1.225 M 58.70 % | -2.966 M -157.41 % | 5.166 M 463.29 % | -1.422 M 66.44 % | -4.237 M -611.71 % | 828.000 K -81.87 % | 4.567 M 14 832.26 % | -31.000 K |
| Comptes débiteurs | -91.000 K -108.43 % | 1.079 M 180.34 % | -1.343 M -440.86 % | 394.000 K 283.26 % | -215.000 K -169.35 % | 310.000 K -18.85 % | 382.000 K 346.45 % | -155.000 K -520.00 % | -25.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 822.000 K 306.02 % | -399.000 K -147.33 % | 843.000 K -59.70 % | 2.092 M 674.73 % | -364.000 K 83.88 % | -2.258 M -61.52 % | -1.398 M -184.83 % | 1.648 M 322.56 % | 390.000 K |
| Autre fonds de roulement | -3.135 M -64.57 % | -1.905 M 22.75 % | -2.466 M -192.01 % | 2.680 M 417.91 % | -843.000 K 63.17 % | -2.289 M -224.13 % | 1.844 M -40.01 % | 3.074 M 876.26 % | -396.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -138.000 K -111.14 % | 1.239 M -18.43 % | 1.519 M -58.02 % | 3.618 M -8.24 % | 3.943 M -0.76 % | 3.973 M 1 341.56 % | -320.000 K -115.57 % | 2.055 M 63.75 % | 1.255 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.822 M -53.72 % | -5.739 M 22.52 % | -7.407 M -387.30 % | -1.520 M 35.86 % | -2.370 M 36.61 % | -3.739 M -25.51 % | -2.979 M -150.26 % | 5.927 M 78.85 % | 3.314 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.804 M 54.88 % | -3.998 M 17.28 % | -4.833 M 32.78 % | -7.190 M 23.94 % | -9.453 M -158.07 % | -3.663 M 70.79 % | -12.539 M -118.72 % | -5.733 M -30.24 % | -4.402 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.000 K -100.02 % | 4.432 M -4.38 % | 4.635 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.259 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.805 M -515.90 % | 434.000 K 319.19 % | -198.000 K 97.25 % | -7.190 M 23.94 % | -9.453 M -158.07 % | -3.663 M -11.68 % | -3.280 M 42.79 % | -5.733 M -30.24 % | -4.402 M |
| Remboursement de dette | 165.000 K 104.73 % | -3.491 M -126.67 % | 13.090 M 493.38 % | 2.206 M 674.04 % | 285.000 K 116.40 % | -1.738 M 69.21 % | -5.645 M -290.39 % | 2.965 M 36.83 % | 2.167 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.340 M -70.17 % | 11.198 M 222.20 % | -9.164 M -196.38 % | 9.508 M -12.83 % | 10.907 M -10.52 % | 12.189 M -11.09 % | 13.709 M 753.08 % | 1.607 M 222.11 % | -1.316 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.505 M -54.52 % | 7.707 M 96.31 % | 3.926 M -66.48 % | 11.714 M 4.66 % | 11.192 M 7.09 % | 10.451 M 29.60 % | 8.064 M 76.38 % | 4.572 M 437.25 % | 851.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K 99.43 % | -874.000 K | 0.000 100.00 % | -4.766 M -2 110.97 % | 237.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -7.122 M -396.50 % | 2.402 M 165.29 % | -3.679 M -222.47 % | 3.004 M 572.33 % | -636.000 K -129.24 % | 2.175 M 20.50 % | 1.805 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 28.290 M 9.28 % | 25.888 M -12.44 % | 29.567 M 11.31 % | 26.563 M 22.34 % | 21.712 M 11.13 % | 19.537 M -12.55 % | 22.340 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 21.168 M -25.17 % | 28.290 M 9.28 % | 25.888 M -12.44 % | 29.567 M 40.29 % | 21.076 M -2.93 % | 21.712 M -10.08 % | 24.145 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -8.822 M -53.72 % | -5.739 M 22.52 % | -7.407 M -387.30 % | -1.520 M 35.86 % | -2.370 M 36.61 % | -3.739 M -25.51 % | -2.979 M -150.26 % | 5.927 M 78.85 % | 3.314 M |
| Dépenses en capital | -1.804 M 54.88 % | -3.998 M 17.28 % | -4.833 M 32.78 % | -7.190 M 23.94 % | -9.453 M -158.07 % | -3.663 M 70.79 % | -12.539 M -118.72 % | -5.733 M -30.24 % | -4.402 M |
| Cash-flow disponible | -10.626 M -9.13 % | -9.737 M 20.45 % | -12.240 M -40.53 % | -8.710 M 26.33 % | -11.823 M -59.73 % | -7.402 M 52.30 % | -15.518 M -8 098.97 % | 194.000 K 117.83 % | -1.088 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2011954/000162828025009131/twnp-20241229.htm |
| 2023 | |
| 2022 |