TheWorks.co.uk plc ^TWRKF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	277.039 M ^{-1.96 %}	282.585 M ^{0.89 %}	280.102 M ^{5.85 %}	264.630 M ^{46.46 %}	180.680 M ^{-19.71 %}	225.042 M ^{3.48 %}	217.469 M ^{13.21 %}	192.100 M ^{15.43 %}	166.421 M ^{7.79 %}	154.398 M
Bénéfice net	8.178 M ^{28.24 %}	6.377 M ^{20.98 %}	5.271 M ^{-62.25 %}	13.963 M ^{707.35 %}	-2.299 M ^{87.01 %}	-17.702 M ^{-1 680.54 %}	1.120 M ^{-37.25 %}	1.785 M ^{33.21 %}	1.340 M ^{-70.84 %}	4.596 M
Bénéfice avant impôt	8.343 M ^{20.60 %}	6.918 M ^{38.19 %}	5.006 M ^{-64.84 %}	14.239 M ^{608.35 %}	-2.801 M ^{84.41 %}	-17.972 M ^{-872.99 %}	2.325 M ^{-9.60 %}	2.572 M ^{36.66 %}	1.882 M ^{-68.61 %}	5.995 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.03 ^{23.01 %}	0.02 ^{36.98 %}	0.02 ^{-66.79 %}	0.05 ^{447.09 %}	-0.02 ^{80.59 %}	-0.08 ^{-846.98 %}	0.01 ^{-20.15 %}	0.01 ^{18.39 %}	0.01 ^{-70.88 %}	0.04
EBITDA	36.585 M ^{7.74 %}	33.957 M ^{-11.14 %}	38.212 M ^{90.98 %}	20.008 M ^{-37.73 %}	32.130 M ^{137.37 %}	13.536 M ^{44.77 %}	9.350 M ^{-16.61 %}	11.212 M ^{18.16 %}	9.489 M ^{-24.56 %}	12.579 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{30.81 %}	0.02 ^{19.92 %}	0.02 ^{-64.34 %}	0.05 ^{514.68 %}	-0.01 ^{83.82 %}	-0.08 ^{-1 627.35 %}	0.01 ^{-44.57 %}	0.01 ^{15.40 %}	0.01 ^{-72.95 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.13 ^{9.90 %}	0.12 ^{-11.92 %}	0.14 ^{80.43 %}	0.08 ^{-57.48 %}	0.18 ^{195.65 %}	0.06 ^{39.90 %}	0.04 ^{-26.34 %}	0.06 ^{2.36 %}	0.06 ^{-30.01 %}	0.08
Taux de profit brut	0.19 ^{5.80 %}	0.18 ^{17.01 %}	0.16 ^{-15.71 %}	0.19 ^{68.42 %}	0.11 ^{-20.86 %}	0.14 ^{-17.22 %}	0.17 ^{-0.12 %}	0.17 ^{5.34 %}	0.16 ^{-17.74 %}	0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{-0.98 %}	63.121 M ^{-0.50 %}	63.441 M ^{1.51 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{6.72 %}	58.566 M ^{43.66 %}	40.766 M ^{0.00 %}	40.766 M ^{0.00 %}	40.766 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{6.77 %}	58.536 M ^{43.59 %}	40.766 M ^{0.00 %}	40.766 M ^{0.00 %}	40.766 M
Bénéfice par action diluée	0.13 ^{30.00 %}	0.10 ^{19.76 %}	0.08 ^{-62.05 %}	0.22 ^{697.83 %}	-0.04 ^{86.86 %}	-0.28 ^{-1 565.97 %}	0.02 ^{-56.39 %}	0.04 ^{33.13 %}	0.03 ^{-70.09 %}	0.11
Bénéfice par action	0.13 ^{30.00 %}	0.10 ^{18.62 %}	0.08 ^{-61.68 %}	0.22 ^{697.83 %}	-0.04 ^{86.86 %}	-0.28 ^{-1 565.97 %}	0.02 ^{-56.39 %}	0.04 ^{33.13 %}	0.03 ^{-70.09 %}	0.11
Bénéfice brut	53.750 M ^{3.72 %}	51.821 M ^{18.04 %}	43.900 M ^{-10.78 %}	49.204 M ^{146.67 %}	19.947 M ^{-36.46 %}	31.395 M ^{-14.34 %}	36.649 M ^{13.08 %}	32.411 M ^{21.59 %}	26.656 M ^{-11.33 %}	30.063 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	165.000 K ^{-69.50 %}	541.000 K ^{304.15 %}	-265.000 K ^{-196.01 %}	276.000 K ^{154.98 %}	-502.000 K ^{-85.93 %}	-270.000 K ^{-122.41 %}	1.205 M ^{53.11 %}	787.000 K ^{45.20 %}	542.000 K ^{-61.26 %}	1.399 M
Coût des revenus	223.289 M ^{-3.24 %}	230.764 M ^{-2.30 %}	236.202 M ^{9.64 %}	215.426 M ^{34.03 %}	160.733 M ^{-17.00 %}	193.647 M ^{7.09 %}	180.820 M ^{13.23 %}	159.689 M ^{14.26 %}	139.765 M ^{12.41 %}	124.335 M
Dépenses générales et administratives	28.392 M ^{2.55 %}	27.685 M ^{14.42 %}	24.197 M ^{0.34 %}	24.116 M ^{26.34 %}	19.088 M ^{-2.71 %}	19.619 M ^{5.09 %}	18.668 M ^{11.54 %}	16.737 M ^{29.08 %}	12.966 M ^{7.33 %}	12.081 M
Frais de vente et de marketing	11.628 M ^{-8.62 %}	12.725 M ^{23.74 %}	10.284 M ^{12.66 %}	9.128 M ^{41.74 %}	6.440 M ^{-49.12 %}	12.656 M ^{5.25 %}	12.025 M ^{28.50 %}	9.358 M ^{20.27 %}	7.781 M ^{-8.28 %}	8.483 M
Autres dépenses	632.000 K ^{8 000.00 %}	-8.000 K ^{-200.00 %}	8.000 K ^{100.23 %}	-3.455 M ^{-49 457.14 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	40.652 M ^{0.62 %}	40.402 M ^{17.17 %}	34.481 M ^{15.75 %}	29.789 M ^{16.69 %}	25.528 M ^{-20.90 %}	32.275 M ^{7.72 %}	29.963 M ^{24.78 %}	24.013 M ^{21.68 %}	19.735 M ^{-1.03 %}	19.941 M
Coût et dépenses	263.941 M ^{-2.66 %}	271.166 M ^{0.18 %}	270.683 M ^{10.39 %}	245.215 M ^{25.82 %}	194.895 M ^{-13.73 %}	225.922 M ^{7.18 %}	210.783 M ^{14.74 %}	183.702 M ^{15.17 %}	159.500 M ^{10.55 %}	144.276 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	40.020 M ^{-0.97 %}	40.410 M ^{17.19 %}	34.481 M ^{3.72 %}	33.244 M ^{30.23 %}	25.528 M ^{-20.90 %}	32.275 M ^{5.15 %}	30.693 M ^{17.62 %}	26.095 M ^{25.78 %}	20.747 M ^{0.89 %}	20.564 M
Revenu d'intérêts	35.000 K ^{84.21 %}	19.000 K ^{-91.63 %}	227.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K ^{50.00 %}	12.000 K ^{-40.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-39.39 %}	33.000 K ^{266.67 %}	9.000 K
Frais d'intérêts	4.790 M ^{5.97 %}	4.520 M ^{-2.75 %}	4.648 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.486 M ^{22.84 %}	4.466 M ^{319.74 %}	1.064 M ^{-70.64 %}	3.624 M ^{0.58 %}	3.603 M ^{0.61 %}	3.581 M
Dépréciation et amortissement	23.452 M ^{4.14 %}	22.519 M ^{11.61 %}	20.176 M ^{399.41 %}	4.040 M ^{-86.28 %}	29.445 M ^{8.89 %}	27.042 M ^{353.65 %}	5.961 M ^{18.84 %}	5.016 M ^{25.27 %}	4.004 M ^{62.96 %}	2.457 M
Résultat d'exploitation	13.098 M ^{14.70 %}	11.419 M ^{21.13 %}	9.427 M ^{-51.44 %}	19.415 M ^{627.97 %}	2.667 M ^{119.73 %}	-13.518 M ^{-302.18 %}	6.686 M ^{-20.39 %}	8.398 M ^{21.34 %}	6.921 M ^{-31.62 %}	10.122 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{17.00 %}	0.04 ^{20.07 %}	0.03 ^{-54.13 %}	0.07 ^{397.03 %}	0.01 ^{124.57 %}	-0.06 ^{-295.38 %}	0.03 ^{-29.67 %}	0.04 ^{5.12 %}	0.04 ^{-36.56 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	-4.755 M ^{-5.64 %}	-4.501 M ^{-1.81 %}	-4.421 M ^{14.59 %}	-5.176 M ^{5.34 %}	-5.468 M ^{73.07 %}	-20.308 M ^{-2 425.87 %}	-804.000 K ^{77.69 %}	-3.604 M ^{-0.95 %}	-3.570 M ^{13.50 %}	-4.127 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	70.812 M ^{-7.00 %}	76.141 M ^{-13.49 %}	88.019 M ^{-7.21 %}	94.856 M ^{-29.58 %}	134.694 M ^{-3.23 %}	139.188 M ^{4 657.56 %}	-3.054 M ^{-112.70 %}	24.038 M ^{-10.68 %}	26.912 M ^{12.78 %}	23.862 M
Investissements totaux	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-100.00 %}	80.112 M ^{-9.10 %}	88.134 M ^{-33.50 %}	132.529 M ^{-6.02 %}	141.018 M ^{158.37 %}	54.580 M ^{191.90 %}	18.698 M ^{0.14 %}	18.671 M ^{68.50 %}	11.081 M
Dette totale	74.930 M ^{-3.64 %}	77.760 M ^{-20.83 %}	98.215 M ^{-11.63 %}	111.136 M ^{-22.29 %}	143.009 M ^{-1.87 %}	145.734 M ^{22 922.75 %}	633.000 K ^{-97.99 %}	31.458 M ^{1.46 %}	31.005 M ^{2.39 %}	30.281 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.449 M ^{-45.32 %}	4.479 M ^{1 025.38 %}	398.000 K ^{-85.13 %}	2.677 M ^{76.47 %}	1.517 M ^{102.95 %}	-51.500 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-13.203 M ^{38.80 %}	-21.573 M ^{27.33 %}	-29.688 M ^{10.02 %}	-32.994 M ^{-61.24 %}	-20.463 M ^{-12.66 %}	-18.164 M ^{-330.71 %}	7.873 M ^{-0.97 %}	7.950 M ^{28.95 %}	6.165 M ^{27.77 %}	4.825 M
Actions ordinaires	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	15.842 M ^{57.07 %}	10.086 M ^{509.79 %}	1.654 M ^{337.57 %}	378.000 K ^{-95.72 %}	8.828 M ^{-34.15 %}	13.406 M ^{-65.03 %}	38.337 M ^{382.23 %}	7.950 M ^{28.95 %}	6.165 M ^{27.77 %}	4.825 M
Autres passifs non courants	650.000 K ^{36.55 %}	476.000 K ^{-63.33 %}	1.298 M ^{42.17 %}	913.000 K ^{1 622.64 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.399 M	0.000
Dette à long terme	56.284 M ^{-2.65 %}	57.817 M ^{-22.67 %}	74.766 M ^{-12.76 %}	85.702 M ^{-17.88 %}	104.362 M ^{-5.29 %}	110.189 M ^{27 242.18 %}	403.000 K ^{-98.71 %}	31.249 M ^{6 783.04 %}	454.000 K ^{-98.50 %}	30.226 M
Total des passifs non courants	56.934 M ^{-2.33 %}	58.293 M ^{-23.36 %}	76.064 M ^{-12.18 %}	86.615 M ^{-17.05 %}	104.415 M ^{-5.24 %}	110.189 M ^{23 545.71 %}	466.000 K ^{-98.51 %}	31.249 M ^{1.28 %}	30.853 M ^{2.07 %}	30.226 M
Autres passifs courants	11.263 M ^{26.74 %}	8.887 M ^{-38.05 %}	14.345 M ^{8.03 %}	13.279 M ^{1.74 %}	13.052 M ^{-57.14 %}	30.450 M ^{122.00 %}	13.716 M ^{-8.57 %}	15.002 M ^{20.37 %}	12.463 M ^{11.17 %}	11.211 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{4.53 %}	287.000 K ^{26.99 %}	226.000 K ^{-70.50 %}	766.000 K
Dette à court terme	18.646 M ^{-6.50 %}	19.943 M ^{1.62 %}	19.626 M ^{-22.84 %}	25.434 M ^{-34.19 %}	38.647 M ^{185.37 %}	13.543 M ^{4 824.73 %}	275.000 K ^{31.58 %}	209.000 K ^{37.50 %}	152.000 K ^{38.18 %}	110.000 K
Total des passifs courants	54.174 M ^{7.41 %}	50.436 M ^{-15.29 %}	59.541 M ^{-4.48 %}	62.336 M ^{-7.24 %}	67.202 M ^{7.16 %}	62.713 M ^{32.25 %}	47.419 M ^{6.51 %}	44.520 M ^{26.27 %}	35.259 M ^{16.30 %}	30.317 M
Passifs totaux	111.108 M ^{2.19 %}	108.729 M ^{-19.82 %}	135.605 M ^{-8.96 %}	148.951 M ^{-13.21 %}	171.617 M ^{-0.74 %}	172.902 M ^{261.08 %}	47.885 M ^{-36.80 %}	75.769 M ^{14.61 %}	66.112 M ^{9.20 %}	60.543 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.112 M ^{9.10 %}	-88.134 M ^{33.50 %}	-132.529 M ^{6.02 %}	-141.018 M ^{-158.37 %}	-54.580 M ^{-159.69 %}	-21.017 M ^{-12.56 %}	-18.671 M ^{-68.50 %}	-11.081 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.112 M ^{-9.10 %}	88.134 M ^{-33.50 %}	132.529 M ^{-6.02 %}	141.018 M ^{158.37 %}	54.580 M ^{191.90 %}	18.698 M ^{0.14 %}	18.671 M ^{68.50 %}	11.081 M
Immobilisations incorporelles	2.168 M ^{16.18 %}	1.866 M ^{103.71 %}	916.000 K ^{-43.35 %}	1.617 M ^{-34.35 %}	2.463 M ^{-22.89 %}	3.194 M ^{38.03 %}	2.314 M ^{-0.22 %}	2.319 M ^{-85.67 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.168 M ^{16.18 %}	1.866 M ^{103.71 %}	916.000 K ^{-43.35 %}	1.617 M ^{-34.35 %}	2.463 M ^{-22.89 %}	3.194 M ^{-82.73 %}	18.494 M ^{-0.03 %}	18.499 M ^{14.33 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	74.413 M ^{6.21 %}	70.061 M ^{-11.53 %}	79.196 M ^{-8.46 %}	86.517 M ^{-33.48 %}	130.066 M ^{-5.63 %}	137.824 M ^{563.06 %}	20.786 M ^{-1.08 %}	21.012 M ^{12.54 %}	18.671 M ^{68.50 %}	11.081 M
Total des actifs non courants	80.095 M ^{5.44 %}	75.963 M ^{-10.60 %}	84.966 M ^{-8.48 %}	92.842 M ^{-31.42 %}	135.381 M ^{-5.21 %}	142.820 M ^{260.37 %}	39.631 M ^{5.71 %}	37.491 M ^{6.60 %}	35.171 M ^{27.39 %}	27.608 M
Autres actifs circulants	5.591 M ^{-17.13 %}	6.747 M ^{16.49 %}	5.792 M ^{-9.80 %}	6.421 M ^{57.92 %}	4.066 M ^{-23.83 %}	5.338 M ^{-69.49 %}	17.497 M ^{1.74 %}	17.197 M ^{17.81 %}	14.597 M	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.118 M ^{154.35 %}	1.619 M ^{-84.12 %}	10.196 M ^{-37.37 %}	16.280 M ^{95.79 %}	8.315 M ^{27.02 %}	6.546 M ^{77.54 %}	3.687 M ^{-50.31 %}	7.420 M ^{81.29 %}	4.093 M ^{-36.24 %}	6.419 M
Liquidités et placements à court terme	4.118 M ^{154.35 %}	1.619 M ^{-84.12 %}	10.196 M ^{-37.37 %}	16.280 M ^{95.79 %}	8.315 M ^{27.02 %}	6.546 M ^{77.54 %}	3.687 M ^{-50.31 %}	7.420 M ^{81.29 %}	4.093 M ^{-36.24 %}	6.419 M
Total des actifs courants	46.855 M ^{9.34 %}	42.852 M ^{-18.05 %}	52.293 M ^{-7.42 %}	56.487 M ^{25.35 %}	45.064 M ^{3.62 %}	43.488 M ^{-6.66 %}	46.591 M ^{0.79 %}	46.228 M ^{24.58 %}	37.106 M ^{-1.73 %}	37.760 M
Inventaire	34.985 M ^{11.58 %}	31.354 M ^{-6.24 %}	33.441 M ^{13.80 %}	29.387 M ^{0.88 %}	29.132 M ^{9.54 %}	26.594 M ^{5.71 %}	25.157 M ^{17.04 %}	21.495 M ^{17.86 %}	18.238 M ^{3.93 %}	17.549 M
Créances nettes	2.161 M ^{-31.00 %}	3.132 M ^{-2.82 %}	3.223 M ^{-26.73 %}	4.399 M ^{23.88 %}	3.551 M ^{-29.12 %}	5.010 M ^{-71.52 %}	17.589 M ^{2.12 %}	17.224 M ^{16.58 %}	14.775 M ^{7.13 %}	13.792 M
Actifs fiscaux	3.514 M ^{-12.93 %}	4.036 M ^{-16.85 %}	4.854 M ^{3.10 %}	4.708 M ^{65.08 %}	2.852 M ^{58.27 %}	1.802 M ^{413.39 %}	351.000 K ^{17.39 %}	299.000 K ^{-6.56 %}	320.000 K ^{-7.78 %}	347.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	20.003 M ^{10.63 %}	18.081 M ^{-21.25 %}	22.960 M ^{14.28 %}	20.091 M ^{31.24 %}	15.309 M ^{-15.04 %}	18.020 M ^{-45.60 %}	33.128 M ^{14.15 %}	29.022 M ^{29.46 %}	22.418 M ^{22.97 %}	18.230 M
Impôts à payer	4.262 M ^{20.91 %}	3.525 M ^{35.06 %}	2.610 M ^{-26.10 %}	3.532 M ^{1 720.62 %}	194.000 K ^{-72.29 %}	700.000 K ^{133.33 %}	300.000 K ^{4.53 %}	287.000 K ^{26.99 %}	226.000 K ^{-70.50 %}	766.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	74.930 M ^{-3.64 %}	77.760 M ^{-17.62 %}	94.392 M ^{-15.07 %}	111.136 M ^{-18.23 %}	135.914 M	0.000 ^{-100.00 %}	678.000 K ^{-3.56 %}	703.000 K ^{16.01 %}	606.000 K ^{154.62 %}	238.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	28.420 M ^{-8.42 %}	31.034 M ^{16.84 %}	26.560 M ^{-6.22 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.19 %}	28.268 M ^{-0.19 %}	28.322 M ^{-45.01 %}	51.500 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	126.950 M ^{6.85 %}	118.815 M ^{-13.44 %}	137.259 M ^{-8.08 %}	149.329 M ^{-17.24 %}	180.445 M ^{-3.15 %}	186.308 M ^{116.08 %}	86.222 M ^{2.99 %}	83.719 M ^{15.83 %}	72.277 M ^{10.57 %}	65.368 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.616 M ^{-31.03 %}	2.343 M ^{348.46 %}	-943.000 K ^{-104.96 %}	18.999 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{-71.88 %}	96.000 K
Rémunération à base d'actions	353.000 K ^{279.19 %}	-197.000 K ^{-137.31 %}	528.000 K ^{-18.89 %}	651.000 K ^{703.70 %}	81.000 K ^{-32.50 %}	120.000 K ^{-91.12 %}	1.351 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	2.151 M ^{149.68 %}	-4.330 M ^{-55.03 %}	-2.793 M ^{-138.11 %}	7.329 M ^{731.27 %}	-1.161 M ^{85.67 %}	-8.104 M ^{-107.90 %}	-3.898 M ^{31.69 %}	-5.706 M ^{-290.07 %}	3.002 M ^{630.41 %}	411.000 K
Comptes débiteurs	2.081 M ^{316.10 %}	-963.000 K ^{-193.22 %}	1.033 M ^{168.23 %}	-1.514 M ^{-224.40 %}	1.217 M ^{-80.79 %}	6.336 M ^{1 835.89 %}	-365.000 K ^{88.79 %}	-3.257 M ^{-180.53 %}	-1.161 M ^{35.28 %}	-1.794 M
Inventaire	-3.396 M ^{-395.56 %}	1.149 M ^{136.72 %}	-3.129 M ^{-250.78 %}	-892.000 K ^{60.95 %}	-2.284 M ^{-61.99 %}	-1.410 M ^{61.21 %}	-3.635 M ^{-48.43 %}	-2.449 M ^{-255.44 %}	-689.000 K ^{54.49 %}	-1.514 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-3.672 M ^{-154.47 %}	-1.443 M ^{-115.46 %}	9.336 M ^{5 490.42 %}	167.000 K ^{101.21 %}	-13.822 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.852 M ^{30.47 %}	3.719 M
Autre fonds de roulement	3.466 M ^{510.66 %}	-844.000 K ^{-213.14 %}	746.000 K ^{86.97 %}	399.000 K ^{252.87 %}	-261.000 K ^{-132.95 %}	792.000 K ^{676.47 %}	102.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-657.000 K ^{-183.48 %}	787.000 K ^{-82.20 %}	4.421 M ^{-14.59 %}	5.176 M ^{3.44 %}	5.004 M ^{39.62 %}	3.584 M ^{-26.24 %}	4.859 M ^{-62.34 %}	12.903 M ^{129.59 %}	5.620 M ^{-3.59 %}	5.829 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	33.477 M ^{33.08 %}	25.156 M ^{-13.91 %}	29.219 M ^{-40.57 %}	49.163 M ^{63.19 %}	30.127 M ^{13.85 %}	26.461 M ^{181.71 %}	9.393 M ^{-32.90 %}	13.998 M ^{55.76 %}	8.987 M ^{1.14 %}	8.886 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.691 M ^{22.82 %}	-6.078 M ^{29.37 %}	-8.605 M ^{-124.50 %}	-3.833 M ^{-60.04 %}	-2.395 M ^{72.39 %}	-8.675 M ^{-21.84 %}	-7.120 M ^{-5.42 %}	-6.754 M ^{40.22 %}	-11.299 M ^{-93.81 %}	-5.830 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-308.000 K ^{-213.65 %}	271.000 K ^{-87.42 %}	2.155 M ^{139.98 %}	898.000 K ^{4 888.89 %}	18.000 K ^{50.00 %}	12.000 K ^{101.17 %}	-1.024 M ^{-53.06 %}	-669.000 K ^{-603.01 %}	133.000 K ^{1 562.50 %}	8.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.999 M ^{13.91 %}	-5.807 M ^{9.97 %}	-6.450 M ^{-119.76 %}	-2.935 M ^{-23.47 %}	-2.377 M ^{72.56 %}	-8.663 M ^{-6.37 %}	-8.144 M ^{-9.71 %}	-7.423 M ^{33.71 %}	-11.197 M ^{-92.06 %}	-5.830 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M ^{-140.46 %}	-3.119 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.441 M ^{-18 073.99 %}	-173.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M
Actions ordinaires émises	-524.000 K ^{-101.54 %}	-260.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-473.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.492 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.250 M ^{-200.00 %}	-750.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-25.010 M ^{7.20 %}	-26.949 M ^{3.88 %}	-28.037 M ^{8.45 %}	-30.626 M ^{-57.26 %}	-19.475 M ^{-40.41 %}	-13.870 M ^{-151.14 %}	27.120 M ^{981.95 %}	-3.075 M ^{3.57 %}	-3.189 M ^{-1 051.26 %}	-277.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-25.534 M ^{6.16 %}	-27.209 M ^{7.53 %}	-29.424 M ^{22.82 %}	-38.126 M ^{-68.74 %}	-22.594 M ^{-19.72 %}	-18.872 M ^{-272.16 %}	-5.071 M ^{-56.13 %}	-3.248 M ^{-2 700.00 %}	-116.000 K ^{58.12 %}	-277.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-445.000 K ^{37.94 %}	-717.000 K ^{-225.57 %}	571.000 K ^{516.79 %}	-137.000 K ^{-162.84 %}	218.000 K ^{-33.54 %}	328.000 K ^{268.54 %}	89.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.640 M
Variation nette de la trésorerie	2.499 M ^{129.14 %}	-8.577 M ^{-40.98 %}	-6.084 M ^{-176.38 %}	7.965 M ^{48.21 %}	5.374 M ^{820.38 %}	-746.000 K ^{80.02 %}	-3.733 M ^{-212.20 %}	3.327 M ^{243.04 %}	-2.326 M ^{-183.70 %}	2.779 M
Trésorerie au début de la période	1.619 M ^{-84.12 %}	10.196 M ^{-37.37 %}	16.280 M ^{95.79 %}	8.315 M ^{182.73 %}	2.941 M ^{-20.23 %}	3.687 M ^{-50.31 %}	7.420 M ^{81.29 %}	4.093 M ^{-36.24 %}	6.419 M ^{76.35 %}	3.640 M
Trésorerie à la fin de la période	4.118 M ^{154.35 %}	1.619 M ^{-84.12 %}	10.196 M ^{-37.37 %}	16.280 M ^{95.79 %}	8.315 M ^{182.73 %}	2.941 M ^{-20.23 %}	3.687 M ^{-50.31 %}	7.420 M ^{81.29 %}	4.093 M ^{-36.24 %}	6.419 M
Trésorerie d'exploitation	33.477 M ^{33.08 %}	25.156 M ^{-13.91 %}	29.219 M ^{-40.57 %}	49.163 M ^{63.19 %}	30.127 M ^{13.85 %}	26.461 M ^{181.71 %}	9.393 M ^{-32.90 %}	13.998 M ^{55.76 %}	8.987 M ^{1.14 %}	8.886 M
Dépenses en capital	-5.876 M ^{19.35 %}	-7.286 M ^{15.33 %}	-8.605 M ^{-124.50 %}	-3.833 M ^{-60.04 %}	-2.395 M ^{72.39 %}	-8.675 M ^{-21.84 %}	-7.120 M ^{-5.42 %}	-6.754 M ^{40.22 %}	-11.299 M ^{-93.81 %}	-5.830 M
Cash-flow disponible	27.601 M ^{54.45 %}	17.870 M ^{-13.31 %}	20.614 M ^{-54.52 %}	45.330 M ^{63.46 %}	27.732 M ^{55.92 %}	17.786 M ^{682.49 %}	2.273 M ^{-68.62 %}	7.244 M ^{413.32 %}	-2.312 M ^{-175.65 %}	3.056 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-04-30	2024-10-30	2024-04-30	2023-10-30	2023-04-30	2022-10-30	2022-04-30	2021-10-30	2021-04-30	2020-10-30	2020-04-30	2019-10-30	2019-04-30	2018-10-30	2018-04-30	2017-10-30
Chiffre d'affaire	152.839 M ^{23.06 %}	124.200 M ^{-22.38 %}	160.010 M ^{30.54 %}	122.575 M ^{-23.95 %}	161.170 M ^{35.51 %}	118.932 M ^{-19.94 %}	148.557 M ^{27.99 %}	116.073 M ^{26.51 %}	91.750 M ^{3.17 %}	88.930 M ^{-30.86 %}	128.626 M ^{33.41 %}	96.416 M ^{-23.46 %}	125.969 M ^{37.67 %}	91.500 M ^{-18.71 %}	112.563 M ^{41.52 %}	79.537 M
Bénéfice net	14.396 M ^{331.52 %}	-6.218 M ^{-135.76 %}	17.389 M ^{257.91 %}	-11.012 M ^{-178.96 %}	13.947 M ^{260.75 %}	-8.676 M ^{-158.56 %}	14.815 M ^{1 838.85 %}	-852.000 K ^{-188.29 %}	965.000 K ^{129.56 %}	-3.264 M ^{71.08 %}	-11.288 M ^{-75.99 %}	-6.414 M ^{-172.58 %}	8.837 M ^{214.51 %}	-7.717 M ^{-257.81 %}	4.890 M ^{257.49 %}	-3.105 M
Bénéfice avant impôt	15.196 M ^{321.74 %}	-6.853 M ^{-131.60 %}	21.687 M ^{246.84 %}	-14.769 M ^{-194.26 %}	15.668 M ^{246.95 %}	-10.662 M ^{-170.00 %}	15.231 M ^{1 635.38 %}	-992.000 K ^{-168.46 %}	1.449 M ^{134.09 %}	-4.250 M ^{55.25 %}	-9.497 M ^{-12.06 %}	-8.475 M ^{-174.12 %}	11.434 M ^{225.52 %}	-9.109 M ^{-229.28 %}	7.046 M ^{257.49 %}	-4.474 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.10 ^{280.19 %}	-0.06 ^{-140.71 %}	0.14 ^{212.49 %}	-0.12 ^{-223.94 %}	0.10 ^{208.44 %}	-0.09 ^{-187.44 %}	0.10 ^{1 299.65 %}	-0.01 ^{-154.12 %}	0.02 ^{133.05 %}	-0.05 ^{35.27 %}	-0.07 ^{16.00 %}	-0.09 ^{-196.84 %}	0.09 ^{191.18 %}	-0.10 ^{-259.04 %}	0.06 ^{211.28 %}	-0.06
EBITDA	39.008 M ^{1 709.91 %}	-2.423 M ^{-108.43 %}	28.732 M ^{1 055.82 %}	-3.006 M ^{-113.83 %}	21.736 M ^{274.11 %}	5.810 M ^{-70.44 %}	19.652 M ^{5 420.22 %}	356.000 K ^{-98.11 %}	18.866 M ^{42.23 %}	13.264 M ^{94.97 %}	6.803 M ^{1.04 %}	6.733 M ^{-49.22 %}	13.259 M ^{401.48 %}	-4.398 M ^{-136.63 %}	12.005 M ^{4 433.94 %}	-277.000 K
Ratio de revenu net	0.09 ^{288.14 %}	-0.05 ^{-146.07 %}	0.11 ^{220.97 %}	-0.09 ^{-203.82 %}	0.09 ^{218.62 %}	-0.07 ^{-173.15 %}	0.10 ^{1 458.63 %}	-0.01 ^{-169.79 %}	0.01 ^{128.66 %}	-0.04 ^{58.18 %}	-0.09 ^{-31.92 %}	-0.07 ^{-194.83 %}	0.07 ^{183.18 %}	-0.08 ^{-294.14 %}	0.04 ^{211.28 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.26 ^{1 408.24 %}	-0.02 ^{-110.86 %}	0.18 ^{832.20 %}	-0.02 ^{-118.18 %}	0.13 ^{176.07 %}	0.05 ^{-63.07 %}	0.13 ^{4 213.15 %}	0.00 ^{-98.51 %}	0.21 ^{37.86 %}	0.15 ^{182.00 %}	0.05 ^{-24.26 %}	0.07 ^{-33.65 %}	0.11 ^{318.98 %}	-0.05 ^{-145.07 %}	0.11 ^{3 162.36 %}	0.00
Taux de profit brut	0.25 ^{89.66 %}	0.13 ^{-40.78 %}	0.22 ^{72.35 %}	0.13 ^{-50.04 %}	0.25 ^{281.85 %}	0.07 ^{-72.01 %}	0.24 ^{99.87 %}	0.12 ^{-32.37 %}	0.18 ^{314.01 %}	0.04 ^{-77.64 %}	0.19 ^{77.16 %}	0.11 ^{-49.65 %}	0.21 ^{67.95 %}	0.13 ^{-40.40 %}	0.21 ^{70.53 %}	0.12
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{-0.37 %}	62.733 M ^{0.37 %}	62.500 M ^{-1.35 %}	63.356 M ^{1.37 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{9.25 %}	57.210 M ^{-4.70 %}	60.029 M ^{123.37 %}	26.875 M ^{-57.00 %}	62.500 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{0.00 %}	62.500 M ^{9.25 %}	57.210 M ^{-4.37 %}	59.822 M ^{122.59 %}	26.875 M ^{-57.00 %}	62.500 M
Bénéfice par action diluée	0.23 ^{330.78 %}	-0.10 ^{-135.50 %}	0.28 ^{255.56 %}	-0.18 ^{-181.82 %}	0.22 ^{257.14 %}	-0.14 ^{-158.33 %}	0.24 ^{1 814.29 %}	-0.01 ^{-190.91 %}	0.02 ^{129.50 %}	-0.05 ^{71.00 %}	-0.18 ^{-80.00 %}	-0.10 ^{-166.67 %}	0.15 ^{215.38 %}	-0.13 ^{-172.22 %}	0.18 ^{462.17 %}	-0.05
Bénéfice par action	0.23 ^{330.78 %}	-0.10 ^{-135.50 %}	0.28 ^{255.56 %}	-0.18 ^{-181.82 %}	0.22 ^{257.14 %}	-0.14 ^{-158.33 %}	0.24 ^{1 864.71 %}	-0.01 ^{-188.31 %}	0.02 ^{129.50 %}	-0.05 ^{71.00 %}	-0.18 ^{-80.00 %}	-0.10 ^{-166.67 %}	0.15 ^{215.38 %}	-0.13 ^{-172.22 %}	0.18 ^{462.17 %}	-0.05
Bénéfice brut	37.628 M ^{133.40 %}	16.122 M ^{-54.03 %}	35.074 M ^{124.99 %}	15.589 M ^{-62.00 %}	41.024 M ^{417.46 %}	7.928 M ^{-77.59 %}	35.375 M ^{155.80 %}	13.829 M ^{-14.44 %}	16.163 M ^{327.14 %}	3.784 M ^{-84.54 %}	24.478 M ^{136.34 %}	10.357 M ^{-61.46 %}	26.875 M ^{131.22 %}	11.623 M ^{-51.55 %}	23.992 M ^{141.34 %}	9.941 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	800.000 K ^{225.98 %}	-635.000 K ^{-114.77 %}	4.298 M ^{14.40 %}	3.757 M ^{118.30 %}	1.721 M ^{186.66 %}	-1.986 M ^{-577.40 %}	416.000 K ^{197.14 %}	140.000 K ^{-71.07 %}	484.000 K ^{149.09 %}	-986.000 K ^{-155.05 %}	1.791 M ^{186.90 %}	-2.061 M ^{-179.36 %}	2.597 M ^{86.57 %}	1.392 M ^{-35.44 %}	2.156 M ^{57.49 %}	1.369 M
Coût des revenus	115.211 M ^{6.60 %}	108.078 M ^{-13.49 %}	124.936 M ^{16.78 %}	106.986 M ^{-10.95 %}	120.146 M ^{8.24 %}	111.004 M ^{-1.92 %}	113.182 M ^{10.70 %}	102.244 M ^{35.27 %}	75.587 M ^{-11.23 %}	85.146 M ^{-18.25 %}	104.148 M ^{21.02 %}	86.059 M ^{-13.15 %}	99.094 M ^{24.06 %}	79.877 M ^{-9.82 %}	88.571 M ^{27.26 %}	69.596 M
Dépenses générales et administratives	14.604 M ^{5.92 %}	13.788 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.173 M ^{9.24 %}	12.974 M ^{15.04 %}	11.278 M ^{-8.35 %}	12.306 M ^{4.20 %}	11.810 M ^{36.58 %}	8.647 M ^{-18.73 %}	10.640 M ^{14.95 %}	9.256 M ^{-11.66 %}	10.478 M ^{19.84 %}	8.743 M ^{-21.50 %}	11.137 M ^{28.63 %}	8.658 M ^{4.65 %}	8.273 M
Frais de vente et de marketing	5.468 M ^{-11.23 %}	6.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.846 M ^{30.30 %}	5.254 M ^{4.43 %}	5.031 M ^{0.08 %}	5.027 M ^{22.58 %}	4.101 M ^{39.21 %}	2.946 M ^{-15.68 %}	3.494 M ^{-48.21 %}	6.747 M ^{14.18 %}	5.909 M ^{-15.69 %}	7.009 M ^{27.18 %}	5.511 M ^{9.52 %}	5.032 M ^{16.32 %}	4.326 M
Autres dépenses	36.000 K ^{-93.96 %}	596.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	387.000 K ^{110.07 %}	-3.842 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	20.108 M ^{-2.12 %}	20.544 M ^{9.67 %}	18.733 M ^{-33.01 %}	27.964 M ^{48.40 %}	18.844 M ^{16.41 %}	16.187 M ^{-8.65 %}	17.720 M ^{46.82 %}	12.069 M ^{-32.70 %}	17.933 M ^{5.93 %}	16.929 M ^{5.08 %}	16.111 M ^{0.35 %}	16.055 M ^{3.57 %}	15.501 M ^{-21.03 %}	19.628 M ^{29.34 %}	15.175 M ^{20.47 %}	12.596 M
Coût et dépenses	135.319 M ^{5.21 %}	128.622 M ^{-12.32 %}	146.695 M ^{8.70 %}	134.950 M ^{-2.91 %}	138.990 M ^{9.28 %}	127.191 M ^{-2.83 %}	130.902 M ^{14.51 %}	114.313 M ^{22.23 %}	93.520 M ^{-8.38 %}	102.075 M ^{-15.12 %}	120.259 M ^{17.77 %}	102.114 M ^{-10.89 %}	114.595 M ^{15.17 %}	99.505 M ^{-4.09 %}	103.746 M ^{26.22 %}	82.192 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	20.072 M ^{0.62 %}	19.948 M ^{6.49 %}	18.733 M ^{-10.88 %}	21.019 M ^{11.54 %}	18.844 M ^{16.41 %}	16.187 M ^{-6.61 %}	17.333 M ^{8.94 %}	15.911 M ^{-11.28 %}	17.933 M ^{5.93 %}	16.929 M ^{5.08 %}	16.111 M ^{0.35 %}	16.055 M ^{1.92 %}	15.752 M ^{-5.38 %}	16.648 M ^{21.61 %}	13.690 M ^{8.66 %}	12.599 M
Revenu d'intérêts	35.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-88.24 %}	17.000 K ^{-91.67 %}	204.000 K ^{786.96 %}	23.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.777 M ^{8 858.06 %}	31.000 K ^{158.33 %}	12.000 K ^{-99.43 %}	2.099 M ^{3 398.33 %}	60.000 K ^{-94.57 %}	1.104 M ^{-37.66 %}	1.771 M ^{-2.64 %}	1.819 M
Frais d'intérêts	4.790 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.109 M ^{-12.53 %}	2.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.364 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.764 M ^{1.54 %}	2.722 M ^{15.00 %}	2.367 M ^{12.77 %}	2.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	22.053 M ^{1 476.34 %}	1.399 M ^{-71.66 %}	4.936 M ^{103.97 %}	2.420 M ^{-60.12 %}	6.068 M ^{-56.99 %}	14.108 M ^{849.39 %}	1.486 M ^{-41.82 %}	2.554 M ^{-82.57 %}	14.653 M ^{-0.94 %}	14.792 M ^{6.17 %}	13.933 M ^{6.29 %}	13.109 M ^{514.87 %}	2.132 M ^{-23.31 %}	2.780 M ^{63.63 %}	1.699 M ^{-28.55 %}	2.378 M
Résultat d'exploitation	17.520 M ^{496.20 %}	-4.422 M ^{-133.21 %}	13.315 M ^{345.39 %}	-5.426 M ^{-124.46 %}	22.180 M ^{368.56 %}	-8.259 M ^{-146.78 %}	17.655 M ^{903.13 %}	1.760 M ^{199.44 %}	-1.770 M ^{86.53 %}	-13.145 M ^{-257.11 %}	8.367 M ^{246.84 %}	-5.698 M ^{-151.21 %}	11.127 M ^{321.61 %}	-5.021 M ^{-148.72 %}	10.306 M ^{488.17 %}	-2.655 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.11 ^{421.96 %}	-0.04 ^{-142.79 %}	0.08 ^{287.98 %}	-0.04 ^{-132.17 %}	0.14 ^{298.17 %}	-0.07 ^{-158.43 %}	0.12 ^{683.78 %}	0.02 ^{178.60 %}	-0.02 ^{86.95 %}	-0.15 ^{-327.23 %}	0.07 ^{210.07 %}	-0.06 ^{-166.91 %}	0.09 ^{260.97 %}	-0.05 ^{-159.93 %}	0.09 ^{374.28 %}	-0.03
Total autres revenus dépenses net	-2.324 M ^{4.40 %}	-2.431 M ^{-129.04 %}	8.372 M ^{189.61 %}	-9.343 M ^{-43.47 %}	-6.512 M ^{-170.99 %}	-2.403 M ^{0.87 %}	-2.424 M ^{11.92 %}	-2.752 M ^{-185.49 %}	3.219 M ^{-63.81 %}	8.895 M ^{149.79 %}	-17.864 M ^{-543.28 %}	-2.777 M ^{-206.85 %}	-905.000 K ^{68.53 %}	-2.876 M ^{11.78 %}	-3.260 M ^{-79.22 %}	-1.819 M
	2025-04-30	2024-10-30	2024-04-30	2023-10-30	2023-04-30	2022-10-30	2022-04-30	2021-10-30	2021-04-30	2020-10-30	2020-04-30	2019-10-30	2019-04-30	2018-10-30	2018-04-30	2017-10-30

	2025-04-30	2024-10-30	2024-04-30	2023-10-30	2023-04-30	2022-10-30	2022-04-30	2021-10-30	2021-04-30	2020-10-30	2020-04-30	2019-10-30	2019-04-30	2018-10-30	2018-04-30
Dette nette	70.812 M ^{-19.32 %}	87.774 M ^{15.28 %}	76.141 M ^{-16.66 %}	91.365 M ^{3.80 %}	88.019 M ^{-10.17 %}	97.987 M ^{3.30 %}	94.856 M ^{-9.12 %}	104.378 M ^{-22.51 %}	134.694 M ^{14.05 %}	118.101 M ^{-15.15 %}	139.188 M ^{9.60 %}	126.996 M ^{3 967.11 %}	-3.284 M ^{-181.59 %}	4.025 M ^{-83.11 %}	23.829 M
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-100.00 %}	68.611 M ^{-14.36 %}	80.112 M ^{-24.92 %}	106.703 M ^{3 020.97 %}	-3.653 M ^{-103.02 %}	120.794 M ^{-8.71 %}	132.320 M ^{-2.20 %}	135.290 M ^{-4.56 %}	141.749 M ^{13.83 %}	124.530 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	74.930 M ^{-15.14 %}	88.296 M ^{13.55 %}	77.760 M ^{-17.12 %}	93.823 M ^{-4.47 %}	98.215 M ^{-9.86 %}	108.958 M ^{-1.96 %}	111.136 M ^{-9.02 %}	122.161 M ^{-14.58 %}	143.009 M ^{4.48 %}	136.872 M ^{-6.08 %}	145.734 M ^{14.75 %}	126.996 M ^{31 412.66 %}	403.000 K ^{-90.73 %}	4.347 M ^{-86.09 %}	31.249 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	2.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.817 M ^{55.86 %}	2.449 M ^{-12.60 %}	2.802 M ^{-37.44 %}	4.479 M ^{69.53 %}	2.642 M ^{563.82 %}	398.000 K ^{-79.54 %}	1.945 M ^{-27.34 %}	2.677 M ^{182.09 %}	949.000 K ^{-35.13 %}	1.463 M ^{667.05 %}	-258.000 K ^{99.50 %}	-51.500 M
Bénéfices non répartis	-13.203 M ^{52.91 %}	-28.038 M ^{-29.97 %}	-21.573 M ^{47.18 %}	-40.846 M ^{-37.58 %}	-29.688 M ^{-43.98 %}	-20.620 M ^{-74.82 %}	-11.795 M ^{44.80 %}	-21.369 M ^{-4.15 %}	-20.517 M ^{4.49 %}	-21.482 M ^{-17.92 %}	-18.218 M ^{-215.08 %}	-5.782 M ^{-172.94 %}	7.927 M ^{552.43 %}	1.215 M ^{-84.72 %}	7.950 M
Actions ordinaires	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K	0.000
Capitaux propres totaux	15.842 M ^{354.32 %}	3.487 M ^{-65.43 %}	10.086 M ^{223.97 %}	-8.136 M ^{-591.90 %}	1.654 M ^{-85.14 %}	11.129 M ^{-48.55 %}	21.631 M ^{111.65 %}	10.220 M ^{15.77 %}	8.828 M ^{-6.18 %}	9.410 M ^{-29.81 %}	13.406 M ^{-44.41 %}	24.114 M ^{-37.10 %}	38.337 M ^{28.20 %}	29.904 M ^{276.15 %}	7.950 M
Autres passifs non courants	650.000 K ^{2.52 %}	634.000 K ^{33.19 %}	476.000 K ^{-46.70 %}	893.000 K ^{-31.20 %}	1.298 M ^{69.23 %}	767.000 K ^{-15.99 %}	913.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.999 K ^{100.05 %}	-107.497 M ^{2.45 %}	-110.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{112.26 %}	-514.000 K	0.000
Dette à long terme	56.284 M ^{-4.14 %}	58.716 M ^{1.55 %}	57.817 M ^{-13.33 %}	66.713 M ^{-10.77 %}	74.766 M ^{-7.84 %}	81.128 M ^{-5.34 %}	85.702 M ^{-9.32 %}	94.508 M ^{-9.44 %}	104.362 M ^{-51.40 %}	214.732 M ^{-2.57 %}	220.389 M ^{132.99 %}	94.590 M ^{23 371.46 %}	403.000 K ^{-53.19 %}	861.000 K ^{-97.24 %}	31.249 M
Total des passifs non courants	56.934 M ^{-4.07 %}	59.350 M ^{1.81 %}	58.293 M ^{-13.78 %}	67.606 M ^{-11.12 %}	76.064 M ^{-7.12 %}	81.895 M ^{-5.45 %}	86.615 M ^{-8.35 %}	94.508 M ^{-9.49 %}	104.415 M ^{-2.63 %}	107.235 M ^{-2.68 %}	110.189 M ^{16.49 %}	94.590 M ^{20 198.28 %}	466.000 K ^{34.29 %}	347.000 K ^{-98.89 %}	31.249 M
Autres passifs courants	11.263 M ^{1 140.42 %}	908.000 K ^{-89.78 %}	8.887 M ^{2 368.61 %}	360.000 K ^{-97.49 %}	14.345 M ^{6 931.86 %}	204.000 K ^{-98.73 %}	16.071 M ^{160.93 %}	-26.377 M ^{-299.13 %}	13.246 M ^{996.52 %}	1.208 M ^{-86.79 %}	9.148 M ^{695.48 %}	1.150 M ^{-91.80 %}	14.016 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.289 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	18.646 M ^{-36.96 %}	29.580 M ^{48.32 %}	19.943 M ^{-26.44 %}	27.110 M ^{38.13 %}	19.626 M ^{-29.48 %}	27.830 M ^{9.42 %}	25.434 M ^{-54.23 %}	55.568 M ^{43.78 %}	38.647 M ^{30.40 %}	29.637 M ^{-16.62 %}	35.545 M ^{9.69 %}	32.406 M ^{11 684.00 %}	275.000 K ^{-93.52 %}	4.244 M ^{1 930.62 %}	209.000 K
Total des passifs courants	54.174 M ^{-34.09 %}	82.200 M ^{62.98 %}	50.436 M ^{-42.36 %}	87.498 M ^{46.95 %}	59.541 M ^{-37.31 %}	94.982 M ^{51.46 %}	62.711 M ^{-32.90 %}	93.455 M ^{39.07 %}	67.202 M ^{-21.19 %}	85.275 M ^{35.98 %}	62.713 M ^{-20.74 %}	79.122 M ^{66.86 %}	47.419 M ^{-21.77 %}	60.617 M ^{36.16 %}	44.520 M
Passifs totaux	111.108 M ^{-21.51 %}	141.550 M ^{30.19 %}	108.729 M ^{-29.90 %}	155.104 M ^{14.38 %}	135.605 M ^{-23.33 %}	176.877 M ^{18.45 %}	149.326 M ^{-20.56 %}	187.963 M ^{9.52 %}	171.617 M ^{-10.85 %}	192.510 M ^{11.34 %}	172.902 M ^{-0.47 %}	173.712 M ^{262.77 %}	47.885 M ^{-21.45 %}	60.964 M ^{-19.54 %}	75.769 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.611 M ^{14.36 %}	-80.112 M ^{23.98 %}	-105.385 M ^{-2 338.42 %}	4.708 M ^{103.90 %}	-120.794 M ^{8.71 %}	-132.320 M ^{2.20 %}	-135.290 M ^{4.56 %}	-141.749 M ^{-13.83 %}	-124.530 M ^{-35 578.63 %}	351.000 K ^{14.33 %}	307.000 K ^{2.68 %}	299.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.611 M ^{-14.36 %}	80.112 M ^{-24.92 %}	106.703 M ^{3 020.97 %}	-3.653 M ^{-103.02 %}	120.794 M ^{-8.71 %}	132.320 M ^{-2.20 %}	135.290 M ^{-4.56 %}	141.749 M ^{13.83 %}	124.530 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.168 M ^{-0.41 %}	2.177 M ^{16.67 %}	1.866 M ^{17.88 %}	1.583 M ^{72.82 %}	916.000 K ^{-42.14 %}	1.583 M ^{-2.10 %}	1.617 M ^{-30.30 %}	2.320 M ^{-5.81 %}	2.463 M ^{-4.28 %}	2.573 M ^{-19.44 %}	3.194 M ^{24.57 %}	2.564 M ^{10.80 %}	2.314 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.319 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M ^{0.00 %}	16.180 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.168 M ^{-0.41 %}	2.177 M ^{16.67 %}	1.866 M ^{17.88 %}	1.583 M ^{72.82 %}	916.000 K ^{-42.14 %}	1.583 M ^{-2.10 %}	1.617 M ^{-30.30 %}	2.320 M ^{-5.81 %}	2.463 M ^{-4.28 %}	2.573 M ^{-19.44 %}	3.194 M ^{-82.96 %}	18.744 M ^{1.35 %}	18.494 M ^{14.30 %}	16.180 M ^{-12.54 %}	18.499 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	74.413 M ^{3.29 %}	72.042 M ^{2.83 %}	70.061 M ^{4.52 %}	67.028 M ^{-15.36 %}	79.196 M ^{-22.72 %}	102.484 M ^{-5.39 %}	108.321 M ^{-9.02 %}	119.055 M ^{-8.47 %}	130.066 M ^{-1.81 %}	132.464 M ^{-3.89 %}	137.824 M ^{13.00 %}	121.966 M ^{486.77 %}	20.786 M ^{-9.75 %}	23.032 M ^{23.21 %}	18.693 M
Total des actifs non courants	80.095 M ^{1.28 %}	79.079 M ^{4.10 %}	75.963 M ^{-0.96 %}	76.698 M ^{-9.73 %}	84.966 M ^{-23.35 %}	110.848 M ^{-3.16 %}	114.470 M ^{-7.96 %}	124.367 M ^{-8.14 %}	135.381 M ^{-1.07 %}	136.839 M ^{-4.19 %}	142.820 M ^{-0.27 %}	143.204 M ^{261.34 %}	39.631 M ^{0.28 %}	39.519 M ^{5.41 %}	37.491 M
Autres actifs circulants	5.591 M ^{222.25 %}	1.735 M ^{-74.28 %}	6.747 M ^{494.97 %}	1.134 M ^{-80.42 %}	5.792 M ^{226.31 %}	1.775 M ^{-72.36 %}	6.421 M ^{1 410.82 %}	425.000 K ^{-89.55 %}	4.066 M ^{111.66 %}	1.921 M ^{-64.01 %}	5.338 M ^{151.44 %}	2.123 M ^{-87.87 %}	17.497 M ^{989.48 %}	1.606 M ^{-90.66 %}	17.197 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.118 M ^{688.89 %}	522.000 K ^{-67.76 %}	1.619 M ^{-34.13 %}	2.458 M ^{-75.89 %}	10.196 M ^{-7.06 %}	10.971 M ^{-32.61 %}	16.280 M ^{-8.45 %}	17.783 M ^{113.87 %}	8.315 M ^{-55.70 %}	18.771 M ^{186.76 %}	6.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.687 M ^{1 045.03 %}	322.000 K ^{-95.66 %}	7.420 M
Liquidités et placements à court terme	4.118 M ^{688.89 %}	522.000 K ^{-67.76 %}	1.619 M ^{-34.13 %}	2.458 M ^{-75.89 %}	10.196 M ^{-7.06 %}	10.971 M ^{-32.61 %}	16.280 M ^{-8.45 %}	17.783 M ^{113.87 %}	8.315 M ^{-55.70 %}	18.771 M ^{186.76 %}	6.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.687 M ^{1 045.03 %}	322.000 K ^{-95.66 %}	7.420 M
Total des actifs courants	46.855 M ^{-28.96 %}	65.958 M ^{53.92 %}	42.852 M ^{-39.02 %}	70.270 M ^{34.38 %}	52.293 M ^{-32.23 %}	77.158 M ^{36.59 %}	56.487 M ^{-23.48 %}	73.816 M ^{63.80 %}	45.064 M ^{-30.76 %}	65.081 M ^{49.65 %}	43.488 M ^{-20.38 %}	54.622 M ^{17.24 %}	46.591 M ^{-9.27 %}	51.349 M ^{11.08 %}	46.228 M
Inventaire	34.985 M ^{-32.36 %}	51.721 M ^{64.96 %}	31.354 M ^{-44.13 %}	56.118 M ^{67.81 %}	33.441 M ^{-37.58 %}	53.571 M ^{82.29 %}	29.387 M ^{-26.61 %}	40.043 M ^{37.45 %}	29.132 M ^{-24.36 %}	38.516 M ^{44.83 %}	26.594 M ^{-37.44 %}	42.511 M ^{68.98 %}	25.157 M ^{-30.67 %}	36.288 M ^{68.82 %}	21.495 M
Créances nettes	2.161 M ^{-81.96 %}	11.980 M ^{282.50 %}	3.132 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.223 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.399 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.551 M ^{-64.15 %}	9.904 M ^{97.69 %}	5.010 M ^{-67.33 %}	15.335 M ^{-12.81 %}	17.589 M ^{33.93 %}	13.133 M ^{-23.75 %}	17.224 M
Actifs fiscaux	3.514 M ^{-27.70 %}	4.860 M ^{20.42 %}	4.036 M ^{-50.09 %}	8.087 M ^{66.60 %}	4.854 M ^{-11.15 %}	5.463 M ^{57.12 %}	3.477 M ^{16.21 %}	2.992 M ^{4.91 %}	2.852 M ^{58.27 %}	1.802 M ^{0.00 %}	1.802 M ^{-27.75 %}	2.494 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	20.003 M ^{-61.32 %}	51.712 M ^{186.00 %}	18.081 M ^{-69.88 %}	60.028 M ^{161.45 %}	22.960 M ^{-65.70 %}	66.948 M ^{233.22 %}	20.091 M ^{-68.74 %}	64.264 M ^{319.78 %}	15.309 M ^{-71.87 %}	54.430 M ^{202.05 %}	18.020 M ^{-60.45 %}	45.566 M ^{37.55 %}	33.128 M ^{-41.23 %}	56.373 M ^{94.24 %}	29.022 M
Impôts à payer	4.262 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.525 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	74.930 M ^{-5.51 %}	79.296 M ^{1.98 %}	77.760 M ^{-12.46 %}	88.823 M ^{-5.90 %}	94.392 M ^{-10.07 %}	104.958 M ^{-5.56 %}	111.136 M ^{-9.22 %}	122.423 M ^{-9.93 %}	135.914 M ^{4.61 %}	129.920 M ^{-1.73 %}	132.202 M ^{17.12 %}	112.873 M ^{16 547.94 %}	678.000 K ^{-10.55 %}	758.000 K ^{7.82 %}	703.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	28.420 M ^{0.35 %}	28.322 M ^{-8.74 %}	31.034 M ^{-3.28 %}	32.085 M ^{13.29 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{0.00 %}	28.322 M ^{-45.01 %}	51.500 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	126.950 M ^{-12.47 %}	145.037 M ^{22.07 %}	118.815 M ^{-19.16 %}	146.968 M ^{7.07 %}	137.259 M ^{-26.99 %}	188.006 M ^{9.97 %}	170.957 M ^{-13.74 %}	198.183 M ^{9.83 %}	180.445 M ^{-10.64 %}	201.920 M ^{8.38 %}	186.308 M ^{-5.82 %}	197.826 M ^{129.44 %}	86.222 M ^{-5.11 %}	90.868 M ^{8.54 %}	83.719 M
	2025-04-30	2024-10-30	2024-04-30	2023-10-30	2023-04-30	2022-10-30	2022-04-30	2021-10-30	2021-04-30	2020-10-30	2020-04-30	2019-10-30	2019-04-30	2018-10-30	2018-04-30

	2025-04-30	2024-10-30	2024-04-30	2023-10-30	2023-04-30	2022-10-30	2022-04-30	2021-10-30	2021-04-30	2020-10-30	2020-04-30	2019-10-30	2019-04-30	2018-10-30	2018-04-30	2017-10-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	486.000 K ^{101.40 %}	-34.649 M ^{-29 969.83 %}	116.000 K ^{100.47 %}	-24.506 M ^{-3 814.70 %}	-626.000 K ^{90.84 %}	-6.832 M ^{86.22 %}	-49.584 M ^{-382.01 %}	-10.287 M ^{-3 261.76 %}	-306.000 K ^{99.17 %}	-36.818 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	165.000 K ^{-12.23 %}	188.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.25 %}	268.000 K ^{3.08 %}	260.000 K ^{-41.57 %}	445.000 K ^{116.02 %}	206.000 K ^{488.57 %}	35.000 K ^{-23.91 %}	46.000 K ^{84.00 %}	25.000 K ^{-73.68 %}	95.000 K ^{-31.65 %}	139.000 K ^{-88.53 %}	1.212 M	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	26.000 M ^{209.02 %}	-23.849 M ^{-473.98 %}	-4.155 M ^{83.85 %}	-25.734 M ^{-288.91 %}	-6.617 M ^{-273.04 %}	3.824 M ^{130.92 %}	-12.367 M ^{-162.79 %}	19.696 M ^{196.36 %}	-20.439 M ^{-206.02 %}	19.278 M ^{1 403.45 %}	-1.479 M ^{77.68 %}	-6.625 M ^{-197.37 %}	6.804 M ^{163.58 %}	-10.702 M ^{-342.07 %}	4.421 M ^{143.66 %}	-10.127 M
Comptes débiteurs	5.593 M ^{259.25 %}	-3.512 M ^{-508.37 %}	860.000 K ^{147.17 %}	-1.823 M ^{-166.56 %}	2.739 M ^{260.55 %}	-1.706 M ^{-126.47 %}	6.444 M ^{180.98 %}	-7.958 M ^{-665.19 %}	-1.040 M ^{-146.08 %}	2.257 M ^{265.23 %}	-1.366 M ^{-117.74 %}	7.702 M ^{272.85 %}	-4.456 M ^{-208.92 %}	4.091 M ^{169.72 %}	-5.868 M ^{-324.74 %}	2.611 M
Inventaire	16.859 M ^{183.23 %}	-20.255 M ^{-183.13 %}	24.366 M ^{204.95 %}	-23.217 M ^{-211.08 %}	20.901 M ^{186.98 %}	-24.030 M ^{-344.51 %}	9.828 M ^{191.68 %}	-10.720 M ^{-219.86 %}	8.944 M ^{179.66 %}	-11.228 M ^{-170.55 %}	15.914 M ^{191.86 %}	-17.324 M ^{-255.26 %}	11.158 M ^{175.43 %}	-14.793 M ^{-243.77 %}	10.289 M ^{180.77 %}	-12.738 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.231 M ^{-214.37 %}	25.559 M ^{182.05 %}	-31.149 M ^{-204.86 %}	29.706 M ^{202.72 %}	-28.920 M ^{-175.60 %}	38.256 M ^{235.92 %}	-28.147 M ^{-199.41 %}	28.314 M ^{318.83 %}	-12.939 M ^{-1 365.35 %}	-883.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	3.548 M ^{4 426.83 %}	-82.000 K ^{45.33 %}	-150.000 K ^{78.39 %}	-694.000 K ^{-177.80 %}	892.000 K ^{710.96 %}	-146.000 K ^{-151.96 %}	281.000 K ^{138.14 %}	118.000 K ^{160.20 %}	-196.000 K ^{-201.54 %}	-65.000 K ^{97.90 %}	-3.088 M ^{-179.59 %}	3.880 M ^{3 703.92 %}	102.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-23.622 M ^{-202.86 %}	22.965 M ^{1 422.88 %}	1.508 M ^{-93.83 %}	24.444 M ^{-12.50 %}	27.936 M ^{25.22 %}	22.310 M ^{-48.00 %}	42.905 M ^{346.88 %}	9.601 M ^{-81.28 %}	51.301 M ^{314.72 %}	12.370 M ^{-74.75 %}	48.988 M ^{33.18 %}	36.783 M ^{614.59 %}	-7.148 M ^{-159.53 %}	12.007 M ^{358.98 %}	2.616 M ^{-74.57 %}	10.287 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	28.399 M ^{459.26 %}	5.078 M ^{-74.82 %}	20.164 M ^{310.76 %}	4.909 M ^{-77.49 %}	21.805 M ^{197.88 %}	7.320 M ^{-48.09 %}	14.100 M ^{-59.62 %}	34.921 M ^{1 237.86 %}	-3.069 M ^{-109.32 %}	32.935 M ^{39.61 %}	23.591 M ^{18 046.92 %}	130.000 K ^{-98.90 %}	11.813 M ^{588.14 %}	-2.420 M ^{-116.62 %}	14.565 M ^{2 668.78 %}	-567.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.706 M ^{-36.32 %}	-1.985 M ^{43.27 %}	-3.499 M ^{-13.16 %}	-3.092 M ^{49.12 %}	-6.077 M ^{-140.39 %}	-2.528 M ^{-87.96 %}	-1.345 M ^{16.25 %}	-1.606 M ^{-21.76 %}	-1.319 M ^{-22.58 %}	-1.076 M ^{72.20 %}	-3.871 M ^{19.42 %}	-4.804 M ^{-74.82 %}	-2.748 M ^{37.15 %}	-4.372 M ^{-7.87 %}	-4.053 M ^{-50.06 %}	-2.701 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-122.000 K ^{34.41 %}	-186.000 K ^{-123.22 %}	801.000 K ^{4 315.79 %}	-19.000 K ^{-100.99 %}	1.928 M ^{706.69 %}	239.000 K ^{115.32 %}	111.000 K ^{148.68 %}	-228.000 K ^{-1 091.30 %}	23.000 K ^{104.33 %}	-531.000 K ^{56.76 %}	-1.228 M ^{-51.60 %}	-810.000 K ^{-4.52 %}	-775.000 K ^{-211.24 %}	-249.000 K ^{62.78 %}	-669.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.828 M ^{-30.26 %}	-2.171 M ^{19.53 %}	-2.698 M ^{13.28 %}	-3.111 M ^{25.02 %}	-4.149 M ^{-64.12 %}	-2.528 M ^{-87.96 %}	-1.345 M ^{16.25 %}	-1.606 M ^{-21.76 %}	-1.319 M ^{-22.58 %}	-1.076 M ^{72.20 %}	-3.871 M ^{19.42 %}	-4.804 M ^{-36.36 %}	-3.523 M ^{23.76 %}	-4.621 M ^{2.14 %}	-4.722 M ^{-74.82 %}	-2.701 M
Remboursement de dette	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.940 M ^{-200.00 %}	4.940 M ^{223.50 %}	-4.000 M ^{-200.00 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	-524.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	301.000 K ^{200.00 %}	-301.000 K ^{-164.04 %}	-114.000 K ^{21.92 %}	-146.000 K ^{54.94 %}	-324.000 K ^{-117.45 %}	-149.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.492 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 K ^{50.00 %}	-1.500 M ^{-100.00 %}	-750.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-21.224 M ^{-460.59 %}	-3.786 M ^{69.93 %}	-12.591 M ^{11.78 %}	-14.273 M ^{-10.76 %}	-12.887 M ^{9.57 %}	-14.251 M ^{-0.20 %}	-14.223 M ^{40.10 %}	-23.746 M ^{-295.50 %}	-6.004 M ^{63.33 %}	-16.371 M ^{-77.29 %}	-9.234 M ^{-99.18 %}	-4.636 M ^{-8.72 %}	-4.264 M ^{-7 380.70 %}	-57.000 K ^{96.40 %}	-1.584 M ^{4.81 %}	-1.664 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-21.447 M ^{-424.76 %}	-4.087 M ^{76.84 %}	-17.645 M ^{-86.15 %}	-9.479 M ^{49.32 %}	-18.703 M ^{-79.84 %}	-10.400 M ^{26.88 %}	-14.223 M ^{40.10 %}	-23.746 M ^{-299.50 %}	-5.944 M ^{63.69 %}	-16.371 M ^{-63.97 %}	-9.984 M ^{-62.71 %}	-6.136 M ^{-22.38 %}	-5.014 M ^{-8 696.49 %}	-57.000 K ^{96.40 %}	-1.584 M ^{4.81 %}	-1.664 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-528.000 K ^{-736.14 %}	83.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-57.000 K ^{-120.96 %}	272.000 K ^{-9.03 %}	299.000 K ^{930.56 %}	-36.000 K ^{64.36 %}	-101.000 K ^{18.55 %}	-124.000 K ^{-136.26 %}	342.000 K ^{72.73 %}	198.000 K ^{52.31 %}	130.000 K ^{46.07 %}	89.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	2.499 M	0.000 ^{100.00 %}	-839.000 K ^{89.16 %}	-7.738 M ^{-898.45 %}	-775.000 K ^{85.40 %}	-5.309 M ^{-253.23 %}	-1.503 M ^{-115.87 %}	9.468 M ^{190.55 %}	-10.456 M ^{-185.53 %}	12.225 M ^{-10.56 %}	13.669 M ^{227.99 %}	-10.680 M ^{-417.38 %}	3.365 M ^{945.03 %}	322.000 K ^{-61.62 %}	839.000 K ^{200.00 %}	-839.000 K
Trésorerie au début de la période	1.619 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.458 M ^{-75.89 %}	10.196 M ^{-7.06 %}	10.971 M ^{-32.61 %}	16.280 M ^{-8.45 %}	17.783 M ^{113.87 %}	8.315 M ^{-55.70 %}	18.771 M ^{186.76 %}	6.546 M ^{191.90 %}	-7.123 M ^{-300.25 %}	3.557 M ^{1 004.66 %}	322.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-839.000 K	0.000
Trésorerie à la fin de la période	4.118 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.619 M ^{-34.13 %}	2.458 M ^{-75.89 %}	10.196 M ^{-7.06 %}	10.971 M ^{-32.61 %}	16.280 M ^{-8.45 %}	17.783 M ^{113.87 %}	8.315 M ^{-55.70 %}	18.771 M ^{186.76 %}	6.546 M ^{191.90 %}	-7.123 M ^{-293.19 %}	3.687 M ^{1 045.03 %}	322.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-839.000 K
Trésorerie d'exploitation	28.399 M ^{459.26 %}	5.078 M ^{-74.82 %}	20.164 M ^{310.76 %}	4.909 M ^{-77.49 %}	21.805 M ^{197.88 %}	7.320 M ^{-48.09 %}	14.100 M ^{-59.62 %}	34.921 M ^{1 237.86 %}	-3.069 M ^{-109.32 %}	32.935 M ^{39.61 %}	23.591 M ^{18 046.92 %}	130.000 K ^{-98.90 %}	11.813 M ^{588.14 %}	-2.420 M ^{-116.62 %}	14.565 M ^{2 668.78 %}	-567.000 K
Dépenses en capital	-3.891 M ^{-96.02 %}	-1.985 M ^{33.52 %}	-2.986 M ^{3.43 %}	-3.092 M ^{49.12 %}	-6.077 M ^{-140.39 %}	-2.528 M ^{-87.96 %}	-1.345 M ^{16.25 %}	-1.606 M ^{-21.76 %}	-1.319 M ^{-22.58 %}	-1.076 M ^{72.20 %}	-3.871 M ^{19.42 %}	-4.804 M ^{-74.82 %}	-2.748 M ^{37.15 %}	-4.372 M ^{-7.87 %}	-4.053 M ^{-50.06 %}	-2.701 M
Cash-flow disponible	24.508 M ^{692.37 %}	3.093 M ^{-81.99 %}	17.178 M ^{845.40 %}	1.817 M ^{-88.45 %}	15.728 M ^{228.21 %}	4.792 M ^{-62.43 %}	12.755 M ^{-61.71 %}	33.315 M ^{859.23 %}	-4.388 M ^{-113.77 %}	31.859 M ^{61.56 %}	19.720 M ^{521.91 %}	-4.674 M ^{-151.56 %}	9.065 M ^{233.47 %}	-6.792 M ^{-164.61 %}	10.512 M ^{421.66 %}	-3.268 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017

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