Tytan Holdings, Inc. TYTN
Finances
| 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 497.010 K 31.01 % | 379.377 K -35.16 % | 585.077 K |
| Bénéfice net | 11.288 K 103.90 % | -289.542 K -205.52 % | 274.397 K |
| Bénéfice avant impôt | 11.288 K 103.90 % | -289.542 K -205.52 % | 274.397 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 102.98 % | -0.76 -262.73 % | 0.47 |
| EBITDA | 25.440 K 117.18 % | -148.071 K -146.13 % | 321.008 K |
| Ratio de revenu net | 0.02 102.98 % | -0.76 -262.73 % | 0.47 |
| Ratio EBITDA | 0.05 113.11 % | -0.39 -171.14 % | 0.55 |
| Taux de profit brut | 0.65 2 428.66 % | 0.03 -95.04 % | 0.52 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.364 M 2.02 % | 36.624 M 0.00 % | 36.624 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.364 M 2.02 % | 36.624 M 0.00 % | 36.624 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 104.00 % | -0.01 -200.00 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 104.00 % | -0.01 -200.00 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 321.963 K 3 212.72 % | 9.719 K -96.78 % | 302.003 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 175.047 K -52.65 % | 369.658 K 30.59 % | 283.074 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -870.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 310.457 K 68.23 % | 184.541 K -30.42 % | 265.231 K |
| Coût et dépenses | -485.504 K 12.40 % | -554.198 K -1.07 % | -548.305 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 310.457 K 69.03 % | 183.671 K -30.75 % | 265.231 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 |
| Frais d'intérêts | 217.000 -99.81 % | 114.721 K 659.99 % | 15.095 K |
| Dépréciation et amortissement | 13.934 K -47.91 % | 26.750 K -15.12 % | 31.516 K |
| Résultat d'exploitation | 11.506 K 106.58 % | -174.821 K -575.42 % | 36.772 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 105.02 % | -0.46 -833.19 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -218.000 99.81 % | -114.721 K -148.28 % | 237.625 K |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 993.709 K -9.01 % | 1.092 M 2.47 % | 1.066 M |
| Investissements totaux | 57.091 K 0.00 % | 57.091 K | 0.000 |
| Dette totale | 1.032 M -5.51 % | 1.092 M -3.14 % | 1.127 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -240.667 K 4.48 % | -251.954 K -770.32 % | 37.587 K |
| Actions ordinaires | 96.024 M 0.00 % | 96.024 M 0.46 % | 95.582 M |
| Capitaux propres totaux | 1.364 M 3.12 % | 1.323 M 87.24 % | 706.371 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 297.721 K -16.82 % | 357.906 K -16.28 % | 427.488 K |
| Total des passifs non courants | 297.721 K -16.82 % | 357.905 K -16.28 % | 427.488 K |
| Autres passifs courants | 16.308 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 734.206 K 0.00 % | 734.206 K 4.89 % | 700.000 K |
| Total des passifs courants | 761.504 K -0.77 % | 767.411 K -1.70 % | 780.713 K |
| Passifs totaux | 1.059 M -5.87 % | 1.125 M -6.86 % | 1.208 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 57.091 K 0.00 % | 57.091 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 146.540 K 31.74 % | 111.234 K -37.93 % | 179.216 K |
| Total des actifs non courants | 213.630 K 19.80 % | 178.325 K -5.76 % | 189.216 K |
| Autres actifs circulants | 34.992 K 74.86 % | 20.012 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 38.218 K | 0.000 -100.00 % | 61.663 K |
| Liquidités et placements à court terme | 38.218 K -73.27 % | 142.963 K 131.85 % | 61.663 K |
| Total des actifs courants | 2.209 M -2.65 % | 2.270 M 31.54 % | 1.725 M |
| Inventaire | 1.871 M -0.29 % | 1.876 M 32.99 % | 1.411 M |
| Créances nettes | 265.351 K 15.25 % | 230.242 K -8.90 % | 252.749 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.990 K -66.90 % | 33.205 K -58.86 % | 80.713 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -94.670 M 0.03 % | -94.700 M 0.49 % | -95.163 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.423 M -1.01 % | 2.448 M 27.86 % | 1.915 M |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 23.748 K -93.13 % | 345.857 K 345.34 % | 77.661 K |
| Comptes débiteurs | 35.109 K 255.98 % | -22.508 K -108.91 % | 252.749 K |
| Inventaire | -5.454 K -101.17 % | 465.443 K 484.03 % | -121.201 K |
| Comptes à payer | -78.000 99.84 % | -47.508 K -318.89 % | 21.704 K |
| Autre fonds de roulement | -5.829 K 88.24 % | -49.570 K 34.42 % | -75.591 K |
| Autres éléments non monétaires | -13.934 K 47.91 % | -26.750 K 15.12 % | -31.516 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 35.036 K -37.79 % | 56.315 K -84.00 % | 352.058 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -62.782 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 13.934 K -47.91 % | 26.750 K -65.39 % | 77.294 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 57.091 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 13.934 K -33.83 % | 21.059 K -72.75 % | 77.294 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -859.738 K -223.72 % | -265.578 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 905.782 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 46.044 K 117.34 % | -265.578 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 61.663 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 38.218 K | 0.000 -100.00 % | 61.663 K |
| Trésorerie d'exploitation | 35.036 K -37.79 % | 56.315 K -84.00 % | 352.058 K |
| Dépenses en capital | 4.000 100.01 % | -62.785 K 82.17 % | -352.058 K |
| Cash-flow disponible | 35.040 K 641.58 % | -6.470 K | 0.000 |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |