ThermaFreeze Products Corporation TZPC
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 146.713 K -27.76 % | 203.088 K 15.11 % | 176.430 K 25.93 % | 140.099 K -70.73 % | 478.641 K |
| Bénéfice net | -8.398 K 0.00 % | -8.398 K -111.29 % | 74.411 K 211.50 % | -66.735 K -33.12 % | -50.132 K 35.90 % | -78.208 K 49.22 % | -154.000 K 95.94 % | -3.794 M |
| Bénéfice avant impôt | -8.398 K -111.29 % | 74.411 K 0.00 % | 74.411 K 211.50 % | -66.735 K -33.12 % | -50.132 K 35.90 % | -78.208 K 49.22 % | -154.000 K 95.94 % | -3.794 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.45 -84.27 % | -0.25 44.31 % | -0.44 59.67 % | -1.10 86.13 % | -7.93 |
| EBITDA | -8.398 K -111.29 % | 74.411 K 0.00 % | 74.411 K 211.75 % | -66.590 K -33.93 % | -49.720 K 35.52 % | -77.110 K 48.82 % | -150.650 K 95.85 % | -3.632 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.45 -84.27 % | -0.25 44.31 % | -0.44 59.67 % | -1.10 86.13 % | -7.93 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.45 -85.39 % | -0.24 43.98 % | -0.44 59.36 % | -1.08 85.83 % | -7.59 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.84 0.11 % | 0.84 7.95 % | 0.78 3.76 % | 0.75 84.10 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 44.617 M 0.00 % | 44.617 M 4.69 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 44.617 M 0.00 % | 44.617 M 4.69 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 0.00 % | 0.00 -111.11 % | 0.00 212.50 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 33.33 % | 0.00 50.00 % | 0.00 95.96 % | -0.09 |
| Bénéfice par action | 0.00 0.00 % | 0.00 -111.11 % | 0.00 212.50 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 33.33 % | 0.00 50.00 % | 0.00 95.96 % | -0.09 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.360 K -27.68 % | 170.575 K 24.27 % | 137.266 K 30.67 % | 105.048 K -46.11 % | 194.948 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -167.895 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.353 K -28.17 % | 32.513 K -16.98 % | 39.164 K 11.73 % | 35.051 K -87.64 % | 283.693 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.200 K 0.00 % | 4.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.403 K 0.00 % | 8.403 K -93.49 % | 129.019 K -32.08 % | 189.950 K -13.78 % | 220.298 K 2.76 % | 214.381 K -16.16 % | 255.697 K -93.30 % | 3.818 M |
| Coût et dépenses | 8.398 K 0.00 % | 8.398 K -93.49 % | 129.019 K -39.51 % | 213.303 K -15.63 % | 252.811 K -0.29 % | 253.545 K -12.80 % | 290.749 K -92.91 % | 4.101 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.203 K 0.00 % | 4.203 K -96.74 % | 129.019 K -32.08 % | 189.950 K -13.78 % | 220.298 K 2.76 % | 214.381 K -16.16 % | 255.697 K -93.30 % | 3.818 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 145.000 -64.55 % | 409.000 -62.58 % | 1.093 K -67.35 % | 3.348 K -95.21 % | 69.932 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K 75.16 % | 91.995 K |
| Résultat d'exploitation | -8.398 K 93.49 % | -129.019 K 0.00 % | -129.020 K -93.75 % | -66.590 K -33.93 % | -49.720 K 35.52 % | -77.110 K 48.82 % | -150.650 K 95.84 % | -3.623 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.45 -85.39 % | -0.24 43.98 % | -0.44 59.36 % | -1.08 85.79 % | -7.57 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 203.430 K 0.00 % | 203.431 K 140 397.24 % | -145.000 64.55 % | -409.000 62.58 % | -1.093 K 67.36 % | -3.349 K 98.05 % | -171.434 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2011 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 76.84 % | 71.673 K -12.42 % | 81.840 K -6.56 % | 87.586 K -33.95 % | 132.602 K -88.28 % | 1.131 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 71.37 % | 73.959 K -10.27 % | 82.422 K -6.57 % | 88.222 K -34.08 % | 133.841 K -88.27 % | 1.141 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.980 M 0.33 % | 7.954 M 0.00 % | 7.954 M 0.00 % | 7.954 M 0.00 % | 7.954 M 5.43 % | 7.545 M |
| Bénéfices non répartis | -10.007 M 0.00 % | -10.006 M -0.08 % | -9.998 M 0.74 % | -10.073 M -0.67 % | -10.006 M -0.50 % | -9.956 M -0.79 % | -9.877 M -8.44 % | -9.109 M |
| Actions ordinaires | 44.617 K 4.69 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K -71.90 % | 151.668 K |
| Capitaux propres totaux | -2.026 M 0.00 % | -2.026 M -0.41 % | -2.018 M 4.74 % | -2.118 M -3.25 % | -2.051 M -2.51 % | -2.001 M -4.07 % | -1.923 M -22.95 % | -1.564 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.872 M -0.44 % | 1.880 M 0.45 % | 1.872 M -8.74 % | 2.051 M 1.32 % | 2.024 M 5.05 % | 1.927 M 6.86 % | 1.803 M 319.96 % | 429.408 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 71.37 % | 73.959 K -10.27 % | 82.422 K -6.57 % | 88.222 K -34.08 % | 133.841 K -88.27 % | 1.141 M |
| Total des passifs courants | 2.033 M 0.00 % | 2.033 M 0.41 % | 2.025 M -5.08 % | 2.133 M 0.86 % | 2.115 M 4.49 % | 2.024 M 3.91 % | 1.948 M 4.45 % | 1.865 M |
| Passifs totaux | 2.033 M 0.00 % | 2.033 M 0.41 % | 2.025 M -5.08 % | 2.133 M 0.86 % | 2.115 M 4.49 % | 2.024 M 3.91 % | 1.948 M 4.45 % | 1.865 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 3.999 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K -91.94 % | 89.059 K |
| Total des actifs non courants | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K -0.01 % | 7.178 K 0.03 % | 7.176 K -0.01 % | 7.177 K -92.29 % | 93.058 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.286 K 292.78 % | 582.000 -8.49 % | 636.000 -48.67 % | 1.239 K -87.25 % | 9.716 K |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.286 K 292.78 % | 582.000 -8.49 % | 636.000 -48.67 % | 1.239 K -87.25 % | 9.716 K |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.774 K -86.20 % | 56.336 K 262.50 % | 15.541 K -12.01 % | 17.663 K -91.50 % | 207.796 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.000 -90.94 % | 3.896 K -62.49 % | 10.387 K -46.18 % | 19.301 K -85.25 % | 130.880 K |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.135 K -90.10 % | 51.858 K 1 048.06 % | 4.517 K 257.00 % | -2.877 K -104.28 % | 67.199 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 34.567 K 31.79 % | 26.229 K 0.00 % | 26.229 K 224.62 % | 8.080 K 0.00 % | 8.080 K -6.28 % | 8.621 K -19.53 % | 10.713 K -96.36 % | 294.464 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.936 M -0.03 % | 7.938 M 18 726.07 % | -42.617 K 0.00 % | -42.617 K 0.00 % | -42.618 K 0.00 % | -42.617 K 0.00 % | -42.618 K 71.90 % | -151.667 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K -52.00 % | 14.951 K -76.46 % | 63.514 K 179.58 % | 22.718 K -8.54 % | 24.840 K -91.74 % | 300.855 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2011 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 39.081 K 0.00 % | 39.081 K -49.18 % | 76.902 K 37.62 % | 55.878 K -54.65 % | 123.224 K -43.54 % | 218.265 K -20.43 % | 274.302 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.723 K 198.69 % | -47.341 K -540.18 % | -7.395 K -1 490.04 % | 532.000 101.03 % | -51.902 K |
| Inventaire | 353.000 0.00 % | 353.000 -90.04 % | 3.544 K -45.40 % | 6.491 K -27.18 % | 8.914 K -64.85 % | 25.362 K 1 181.54 % | -2.345 K |
| Comptes à payer | 26.228 K 0.00 % | 26.228 K | 0.000 100.00 % | -541.000 74.14 % | -2.092 K -29.62 % | -1.614 K -101.07 % | 150.347 K |
| Autre fonds de roulement | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K -53.07 % | 26.635 K -72.62 % | 97.269 K -21.43 % | 123.797 K -36.18 % | 193.985 K 8.86 % | 178.202 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 100.00 % | -198.295 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.280 K -100.83 % | 2.934 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 113.492 K 233.83 % | -84.803 K -934.10 % | 10.167 K 76.97 % | 5.745 K -87.24 % | 45.016 K -29.95 % | 64.266 K 111.05 % | -581.599 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.882 K |
| Acquisitions nettes | -38.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -38.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.882 K |
| Remboursement de dette | 89.938 K 59.36 % | 56.436 K 766.86 % | -8.463 K -45.91 % | -5.800 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 419.596 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 26.081 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -203.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.619 K 27.78 % | -63.165 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -113.492 K -237.54 % | 82.517 K 1 075.03 % | -8.463 K -45.91 % | -5.800 K 87.29 % | -45.619 K 27.78 % | -63.165 K -110.19 % | 619.596 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -2.286 K -234.15 % | 1.704 K 3 255.56 % | -54.000 91.04 % | -603.000 92.89 % | -8.477 K 34.21 % | -12.885 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 2.286 K 292.78 % | 582.000 -8.49 % | 636.000 -48.67 % | 1.239 K -87.25 % | 9.716 K -57.01 % | 22.601 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 100.00 % | -2.286 K -200.00 % | 2.286 K 292.78 % | 582.000 -8.49 % | 636.000 -48.67 % | 1.239 K -87.25 % | 9.716 K |
| Trésorerie d'exploitation | 113.492 K 233.83 % | -84.803 K -934.10 % | 10.167 K 76.97 % | 5.745 K -87.24 % | 45.016 K -29.95 % | 64.266 K 111.05 % | -581.599 K |
| Dépenses en capital | 0.000 -100.00 % | 3.000 0.00 % | 3.000 -25.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.882 K |
| Cash-flow disponible | 113.490 K 233.83 % | -84.800 K -934.07 % | 10.167 K 76.97 % | 5.745 K -87.24 % | 45.016 K -29.95 % | 64.266 K 110.16 % | -632.481 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2011 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.787 K 31.49 % | 21.132 K -31.48 % | 30.842 K -53.93 % | 66.952 K -10.90 % | 75.139 K 21.97 % | 61.602 K |
| Bénéfice net | -4.750 K -691.67 % | -600.000 63.14 % | -1.628 K 50.92 % | -3.317 K 3.94 % | -3.453 K -1 043.38 % | -302.000 99.63 % | -82.507 K -210.88 % | 74.411 K -54.86 % | 164.849 K 657.75 % | -29.556 K -119.27 % | -13.479 K 71.57 % | -47.403 K -130.82 % | -20.537 K 18.39 % | -25.164 K -6.06 % | -23.727 K -981.06 % | 2.693 K -70.62 % | 9.165 K 205.88 % | -8.656 K |
| Bénéfice avant impôt | -4.750 K -691.67 % | -600.000 63.14 % | -1.628 K 50.92 % | -3.317 K 3.94 % | -3.453 K -1 043.38 % | -302.000 99.63 % | -82.507 K -210.88 % | 74.411 K -54.86 % | 164.849 K 657.75 % | -29.556 K -119.27 % | -13.479 K 71.57 % | -47.403 K -130.82 % | -20.537 K 18.39 % | -25.164 K -6.06 % | -23.727 K -981.06 % | 2.693 K -70.62 % | 9.165 K 205.88 % | -8.656 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.74 37.93 % | -1.19 -54.79 % | -0.77 -2 012.61 % | 0.04 -67.02 % | 0.12 186.80 % | -0.14 |
| EBITDA | -4.750 K -691.67 % | -600.000 63.14 % | -1.628 K 50.92 % | -3.317 K 4.13 % | -3.460 K -1 053.33 % | -300.000 92.75 % | -4.140 K -105.56 % | 74.411 K -54.86 % | 164.849 K 657.68 % | -29.560 K -119.29 % | -13.480 K 71.56 % | -47.400 K -130.80 % | -20.537 K 18.15 % | -25.090 K -6.09 % | -23.650 K -956.88 % | 2.760 K -70.32 % | 9.300 K 207.39 % | -8.660 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.74 37.93 % | -1.19 -54.79 % | -0.77 -2 012.61 % | 0.04 -67.02 % | 0.12 186.80 % | -0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.74 37.75 % | -1.19 -54.84 % | -0.77 -1 960.13 % | 0.04 -66.69 % | 0.12 188.04 % | -0.14 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 1.97 % | 0.98 29.56 % | 0.76 -1.60 % | 0.77 -5.37 % | 0.81 -3.06 % | 0.84 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 44.618 M 0.00 % | 44.618 M 0.00 % | 44.617 M 0.00 % | 44.617 M 0.00 % | 44.617 M 0.00 % | 44.617 M 4.69 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 44.618 M 0.00 % | 44.618 M 0.00 % | 44.617 M 0.00 % | 44.617 M 0.00 % | 44.617 M 0.00 % | 44.617 M 4.69 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M 0.00 % | 42.617 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 -205.56 % | 0.00 -53.85 % | 0.00 657.14 % | 0.00 -133.33 % | 0.00 72.73 % | 0.00 -120.00 % | 0.00 16.67 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -700.00 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 200.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 -205.56 % | 0.00 -53.85 % | 0.00 657.14 % | 0.00 -133.33 % | 0.00 72.73 % | 0.00 -120.00 % | 0.00 16.67 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -700.00 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 200.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.787 K 34.08 % | 20.724 K -11.23 % | 23.345 K -54.67 % | 51.504 K -15.68 % | 61.081 K 18.24 % | 51.657 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 408.000 -94.56 % | 7.497 K -51.47 % | 15.448 K 9.89 % | 14.058 K 41.36 % | 9.945 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.000 -89.78 % | 1.860 K -13.49 % | 2.150 K 3 483.33 % | 60.000 101.45 % | -4.140 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.750 K 691.67 % | 600.000 -63.24 % | 1.632 K -50.78 % | 3.316 K -4.02 % | 3.455 K 1 044.04 % | 302.000 -92.71 % | 4.140 K -96.79 % | 129.019 K 234.41 % | 38.581 K 30.54 % | 29.556 K 119.27 % | 13.479 K -71.57 % | 47.403 K -2.06 % | 48.399 K 5.64 % | 45.813 K -2.52 % | 46.998 K -3.57 % | 48.740 K -5.87 % | 51.777 K -14.15 % | 60.313 K |
| Coût et dépenses | 4.750 K 691.67 % | 600.000 -63.14 % | 1.628 K -50.92 % | 3.317 K -3.94 % | 3.453 K 1 043.38 % | 302.000 -92.70 % | 4.135 K -96.80 % | 129.019 K 234.41 % | 38.581 K 30.54 % | 29.556 K 119.27 % | 13.479 K -71.57 % | 47.403 K -2.06 % | 48.399 K 4.71 % | 46.221 K -15.18 % | 54.495 K -15.10 % | 64.187 K -2.50 % | 65.835 K -6.30 % | 70.258 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.750 K 691.67 % | 600.000 -58.39 % | 1.442 K -0.96 % | 1.456 K 11.57 % | 1.305 K 439.26 % | 242.000 | 0.000 -100.00 % | 129.019 K 234.41 % | 38.581 K 30.54 % | 29.556 K 119.27 % | 13.479 K -71.57 % | 47.403 K -2.06 % | 48.399 K 5.64 % | 45.813 K -2.52 % | 46.998 K -3.57 % | 48.740 K -5.87 % | 51.777 K -14.15 % | 60.313 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 2.74 % | 73.000 1.39 % | 72.000 -48.20 % | 139.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 -99.99 % | 43.276 K -1.22 % | 43.812 K -64.11 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K -15.31 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K 0.15 % | 55.131 K 4.51 % | 52.750 K |
| Résultat d'exploitation | -4.750 K -691.67 % | -600.000 63.14 % | -1.628 K 50.96 % | -3.320 K 4.05 % | -3.460 K -1 045.70 % | -302.000 92.71 % | -4.140 K 96.79 % | -129.020 K -234.42 % | -38.580 K -30.51 % | -29.560 K -119.29 % | -13.480 K 71.56 % | -47.400 K -129.99 % | -20.610 K 17.86 % | -25.090 K -6.09 % | -23.650 K -956.88 % | 2.760 K -70.32 % | 9.300 K 207.39 % | -8.660 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.74 37.53 % | -1.19 -54.84 % | -0.77 -1 960.13 % | 0.04 -66.69 % | 0.12 188.04 % | -0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 -57.14 % | 7.000 | 0.000 100.00 % | -78.367 K -138.52 % | 203.431 K 0.00 % | 203.429 K 5 085 625.00 % | 4.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 -104.11 % | 73.000 197.33 % | -75.000 2.60 % | -77.000 -14.93 % | -67.000 50.37 % | -135.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 132.095 K 4.22 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 5.57 % | 120.055 K 43.81 % | 83.481 K 16.47 % | 71.673 K 3.05 % | 69.551 K -3.35 % | 71.962 K -4.58 % | 75.415 K -7.85 % | 81.840 K 0.48 % | 81.453 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 132.095 K 4.22 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 2.56 % | 123.576 K 48.03 % | 83.481 K 12.87 % | 73.959 K -0.04 % | 73.987 K -1.09 % | 74.802 K -3.04 % | 77.146 K -6.40 % | 82.422 K 0.00 % | 82.422 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.770 K | 0.000 100.00 % | -3.453 K | 0.000 -100.00 % | 7.980 M 0.33 % | 7.954 M 0.00 % | 7.954 M 0.00 % | 7.954 M 0.00 % | 7.954 M 0.00 % | 7.954 M 0.00 % | 7.954 M 0.00 % | 7.954 M 0.00 % | 7.954 M |
| Bénéfices non répartis | -10.012 M -0.13 % | -9.999 M 0.07 % | -10.007 M 0.00 % | -10.007 M 0.07 % | -10.013 M -0.07 % | -10.007 M 0.00 % | -10.006 M -0.08 % | -9.998 M 1.34 % | -10.133 M -0.13 % | -10.120 M -0.47 % | -10.073 M -0.20 % | -10.052 M -0.25 % | -10.027 M -0.24 % | -10.003 M 0.03 % | -10.006 M 0.09 % | -10.015 M |
| Actions ordinaires | 44.618 M 99 902.18 % | 44.617 K 0.00 % | 44.617 K 0.00 % | 44.617 K 0.00 % | 44.617 K 0.00 % | 44.617 K 0.00 % | 44.617 K 4.69 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K 0.00 % | 42.617 K |
| Capitaux propres totaux | -2.031 M 1.55 % | -2.063 M -1.85 % | -2.026 M 0.33 % | -2.033 M 0.00 % | -2.033 M -0.16 % | -2.030 M -0.17 % | -2.026 M -0.41 % | -2.018 M 7.41 % | -2.179 M -0.62 % | -2.166 M -2.24 % | -2.118 M -0.98 % | -2.098 M -1.21 % | -2.072 M -1.16 % | -2.049 M 0.13 % | -2.051 M 0.44 % | -2.061 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M 0.00 % | 1.872 M -0.44 % | 1.880 M 0.45 % | 1.872 M -9.29 % | 2.064 M 0.00 % | 2.064 M 0.61 % | 2.051 M 0.91 % | 2.033 M 1.38 % | 2.005 M 1.27 % | 1.980 M -2.20 % | 2.024 M 1.77 % | 1.989 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 132.095 K 4.22 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 0.00 % | 126.745 K 2.56 % | 123.576 K 48.03 % | 83.481 K 12.87 % | 73.959 K -0.04 % | 73.987 K -1.09 % | 74.802 K -3.04 % | 77.146 K -6.40 % | 82.422 K 0.00 % | 82.422 K |
| Total des passifs courants | 2.039 M 0.26 % | 2.033 M 0.00 % | 2.033 M -0.33 % | 2.040 M 0.00 % | 2.040 M 0.16 % | 2.037 M 0.17 % | 2.033 M 0.41 % | 2.025 M -7.76 % | 2.195 M 0.78 % | 2.178 M 2.12 % | 2.133 M 0.87 % | 2.115 M 1.28 % | 2.088 M 1.11 % | 2.065 M -2.35 % | 2.115 M 1.69 % | 2.080 M |
| Passifs totaux | 2.039 M 0.26 % | 2.033 M 0.00 % | 2.033 M -0.33 % | 2.040 M 0.00 % | 2.040 M 0.16 % | 2.037 M 0.17 % | 2.033 M 0.41 % | 2.025 M -7.76 % | 2.195 M 0.78 % | 2.178 M 2.12 % | 2.133 M 0.87 % | 2.115 M 1.28 % | 2.088 M 1.11 % | 2.065 M -2.35 % | 2.115 M 1.69 % | 2.080 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -200.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 1.000 109 951 162 777 900.00 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K |
| Total des actifs non courants | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K -0.01 % | 7.178 K 0.01 % | 7.177 K -0.01 % | 7.178 K 0.01 % | 7.177 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.521 K | 0.000 -100.00 % | 2.286 K -48.47 % | 4.436 K 56.20 % | 2.840 K 64.07 % | 1.731 K 197.42 % | 582.000 -39.94 % | 969.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.521 K | 0.000 -100.00 % | 2.286 K -48.47 % | 4.436 K 56.20 % | 2.840 K 64.07 % | 1.731 K 197.42 % | 582.000 -39.94 % | 969.000 |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.009 K 64.16 % | 5.488 K -29.41 % | 7.774 K -21.66 % | 9.923 K 19.18 % | 8.326 K -9.75 % | 9.225 K -83.63 % | 56.336 K 368.18 % | 12.033 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.000 0.00 % | 353.000 0.00 % | 353.000 -0.28 % | 354.000 0.28 % | 353.000 -85.04 % | 2.360 K -39.43 % | 3.896 K -34.58 % | 5.955 K |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.135 K 0.00 % | 5.135 K 0.00 % | 5.135 K 0.04 % | 5.133 K -0.02 % | 5.134 K 0.00 % | 5.134 K -90.10 % | 51.858 K 915.03 % | 5.109 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 200.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 34.567 K 0.00 % | 34.567 K 0.00 % | 34.567 K -16.50 % | 41.397 K 0.00 % | 41.397 K 8.71 % | 38.080 K 45.18 % | 26.229 K 0.00 % | 26.229 K 224.62 % | 8.080 K -74.08 % | 31.175 K 285.83 % | 8.080 K 0.00 % | 8.080 K 0.00 % | 8.080 K 0.00 % | 8.080 K 0.00 % | 8.080 K 0.00 % | 8.080 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -36.637 M -564.28 % | 7.891 M -0.56 % | 7.936 M 0.00 % | 7.936 M 0.00 % | 7.936 M 0.00 % | 7.936 M 0.00 % | 7.936 M 18 721.38 % | -42.617 K 0.00 % | -42.617 K 0.00 % | -42.617 K 0.00 % | -42.617 K 0.00 % | -42.618 K 0.00 % | -42.617 K 0.00 % | -42.617 K 0.00 % | -42.618 K 0.00 % | -42.616 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K 0.00 % | 7.177 K -55.66 % | 16.185 K 27.79 % | 12.665 K -15.29 % | 14.951 K -12.57 % | 17.100 K 10.29 % | 15.504 K -5.47 % | 16.402 K -74.18 % | 63.514 K 230.63 % | 19.210 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 30.985 K 200.00 % | -30.985 K -179.28 % | 39.081 K 151.13 % | 15.562 K 41.23 % | 11.019 K 147.71 % | -23.095 K -164.88 % | 35.595 K 93.29 % | 18.415 K -33.22 % | 27.574 K 1.45 % | 27.181 K 628.32 % | 3.732 K 139.07 % | -9.552 K -220.45 % | 7.930 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.724 K 199.94 % | -46.750 K | 0.000 |
| Inventaire | 353.000 200.00 % | -353.000 -200.00 % | 353.000 0.00 % | 353.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 -100.00 % | 2.007 K 30.66 % | 1.536 K -25.40 % | 2.059 K 7 000.00 % | 29.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.209 K 38.03 % | 11.019 K 147.71 % | -23.095 K -200.00 % | 23.095 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 30.632 K 200.00 % | -30.632 K -179.10 % | 38.728 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.500 K -32.12 % | 18.415 K -33.22 % | 27.575 K 9.54 % | 25.173 K 156.53 % | -44.528 K -226.72 % | 35.139 K 344.74 % | 7.901 K |
| Autres éléments non monétaires | 82.809 K 23 358.64 % | 353.000 200.00 % | -353.000 99.83 % | -213.857 K -1 840.80 % | -11.019 K -147.71 % | 23.095 K 200.00 % | -23.095 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.008 K 95.84 % | -48.260 K -207.99 % | 44.691 K 154 206.90 % | -29.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 113.492 K 200.00 % | -113.492 K -200.00 % | 113.492 K 734.60 % | -17.884 K 3.52 % | -18.537 K 49.32 % | -36.574 K -209.74 % | -11.808 K -456.46 % | -2.122 K -188.05 % | 2.410 K -30.23 % | 3.454 K -46.24 % | 6.425 K 1 760.21 % | -387.000 46.69 % | -726.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -38.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 38.430 K 200.00 % | -38.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -38.430 K -200.00 % | 38.430 K 200.00 % | -38.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 89.938 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.819 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.081 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -203.430 K -279.25 % | 113.492 K 200.00 % | -113.492 K -467.46 % | -20.000 K -200.00 % | 20.000 K -50.12 % | 40.095 K 321.08 % | 9.522 K 34 107.14 % | -28.000 96.56 % | -814.000 65.29 % | -2.345 K 55.55 % | -5.276 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -113.492 K -200.00 % | 113.492 K 200.00 % | -113.492 K -979.78 % | 12.900 K -35.50 % | 20.000 K -50.12 % | 40.095 K 321.08 % | 9.522 K 34 107.14 % | -28.000 96.56 % | -814.000 65.29 % | -2.345 K 55.55 % | -5.276 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 38.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 38.430 K 200.00 % | -38.430 K -671.07 % | -4.984 K -142.18 % | -2.058 K -158.45 % | 3.521 K 177.01 % | -4.572 K -112.65 % | -2.150 K -234.71 % | 1.596 K 43.91 % | 1.109 K -3.48 % | 1.149 K 396.90 % | -387.000 46.69 % | -726.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.521 K | 0.000 -100.00 % | 2.286 K -48.47 % | 4.436 K 56.20 % | 2.840 K 64.07 % | 1.731 K 197.42 % | 582.000 -39.94 % | 969.000 -42.83 % | 1.695 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 38.430 K 200.00 % | -38.430 K -671.07 % | -4.984 K -440.67 % | 1.463 K -58.45 % | 3.521 K 254.02 % | -2.286 K -200.00 % | 2.286 K -48.47 % | 4.436 K 56.20 % | 2.840 K 64.07 % | 1.731 K 197.42 % | 582.000 -39.94 % | 969.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 113.492 K 200.00 % | -113.492 K -200.00 % | 113.492 K 734.60 % | -17.884 K 3.52 % | -18.537 K 49.32 % | -36.574 K -209.74 % | -11.808 K -456.46 % | -2.122 K -188.05 % | 2.410 K -30.23 % | 3.454 K -46.24 % | 6.425 K 1 760.21 % | -387.000 46.69 % | -726.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 113.490 K 200.00 % | -113.492 K -200.00 % | 113.492 K 734.60 % | -17.884 K 3.52 % | -18.537 K 49.32 % | -36.574 K -209.74 % | -11.808 K -456.46 % | -2.122 K -188.05 % | 2.410 K -30.23 % | 3.454 K -46.24 % | 6.425 K 1 760.21 % | -387.000 46.69 % | -726.000 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |