U Power Limited UCAR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 44.290 M 124.09 % | 19.764 M 153.51 % | 7.796 M -2.67 % | 8.010 M 447.13 % | 1.464 M |
| Bénéfice net | -47.922 M -147.81 % | -19.338 M 57.89 % | -45.921 M -10.92 % | -41.399 M -651.34 % | -5.510 M |
| Bénéfice avant impôt | -56.362 M -146.63 % | -22.853 M 60.37 % | -57.662 M -24.05 % | -46.482 M -611.82 % | -6.530 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.27 -10.06 % | -1.16 84.37 % | -7.40 -27.46 % | -5.80 -30.10 % | -4.46 |
| EBITDA | -46.453 M -266.72 % | -12.667 M 74.25 % | -49.194 M -21.27 % | -40.565 M -783.38 % | -4.592 M |
| Ratio de revenu net | -1.08 -10.58 % | -0.98 83.39 % | -5.89 -13.97 % | -5.17 -37.32 % | -3.76 |
| Ratio EBITDA | -1.05 -63.65 % | -0.64 89.84 % | -6.31 -24.60 % | -5.06 -61.46 % | -3.14 |
| Taux de profit brut | 0.24 -61.64 % | 0.62 80.57 % | 0.34 -4.91 % | 0.36 -64.13 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.855 M 129.63 % | 1.243 M 148.63 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.854 M 129.60 % | 1.243 M 148.63 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -16.79 -7.90 % | -15.56 83.06 % | -91.84 -10.92 % | -82.80 -651.36 % | -11.02 |
| Bénéfice par action | -16.79 -7.90 % | -15.56 83.06 % | -91.84 -10.92 % | -82.80 -651.36 % | -11.02 |
| Bénéfice brut | 10.463 M -14.04 % | 12.172 M 357.77 % | 2.659 M -7.45 % | 2.873 M 96.24 % | 1.464 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 2.613 M 52 160.00 % | 5.000 K -99.81 % | 2.582 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 33.827 M 345.56 % | 7.592 M 47.79 % | 5.137 M 0.00 % | 5.137 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 46.910 M 13.80 % | 41.222 M 9.30 % | 37.714 M 0.34 % | 37.588 M 167.17 % | 14.069 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.789 M 12.60 % | 2.477 M 21.36 % | 2.041 M -58.02 % | 4.862 M 61.69 % | 3.007 M |
| Autres dépenses | 15.768 M 393.98 % | 3.192 M 557.31 % | -698.000 K | 0.000 -100.00 % | 9.578 M |
| Dépenses de fonctionnement | 68.452 M 39.48 % | 49.075 M -16.69 % | 58.908 M 23.18 % | 47.824 M 173.66 % | 17.476 M |
| Coût et dépenses | 102.279 M 80.49 % | 56.667 M -11.52 % | 64.045 M 20.93 % | 52.961 M 203.05 % | 17.476 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.985 M 36.68 % | 2.184 M -76.65 % | 9.352 M 74.02 % | 5.374 M 4 741.44 % | 111.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 49.699 M 13.73 % | 43.699 M 9.92 % | 39.755 M -6.35 % | 42.450 M 148.59 % | 17.076 M |
| Revenu d'intérêts | 742.000 K 32.03 % | 562.000 K 1 046.94 % | 49.000 K -88.79 % | 437.000 K 0.23 % | 436.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.402 M -24.62 % | 1.860 M 143.46 % | 764.000 K 9.77 % | 696.000 K 30.83 % | 532.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 8.507 M 2.17 % | 8.326 M 8.07 % | 7.704 M 47.56 % | 5.221 M 271.34 % | 1.406 M |
| Résultat d'exploitation | -57.989 M -57.14 % | -36.903 M 34.39 % | -56.249 M -25.13 % | -44.951 M -180.73 % | -16.012 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.31 29.88 % | -1.87 74.12 % | -7.22 -28.57 % | -5.61 48.69 % | -10.94 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.627 M -88.42 % | 14.050 M 1 094.34 % | -1.413 M 7.71 % | -1.531 M -116.15 % | 9.482 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 9.004 M -79.22 % | 43.322 M 38.82 % | 31.208 M 159.18 % | 12.041 M 112.73 % | -94.622 M |
| Investissements totaux | 134.114 M 8.71 % | 123.367 M 9.15 % | 113.029 M 1.92 % | 110.905 M -8.20 % | 120.807 M |
| Dette totale | 32.439 M -28.31 % | 45.249 M 25.38 % | 36.089 M 34.52 % | 26.828 M 0.08 % | 26.806 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 446.000 K 1 569 222 995 161 807.25 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -221.098 M -27.67 % | -173.176 M -12.57 % | -153.838 M -42.55 % | -107.917 M -62.24 % | -66.518 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 320.980 M -6.86 % | 344.620 M 68.10 % | 205.015 M -20.44 % | 257.682 M -11.17 % | 290.076 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.507 M 20.93 % | 2.900 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 7.837 M 31.05 % | 5.980 M -59.56 % | 14.789 M -22.83 % | 19.165 M 105.59 % | 9.322 M |
| Total des passifs non courants | 7.837 M -17.39 % | 9.487 M -46.37 % | 17.689 M -7.70 % | 19.165 M 105.59 % | 9.322 M |
| Autres passifs courants | 11.370 M -43.66 % | 20.180 M -16.40 % | 24.140 M -57.48 % | 56.779 M 439.98 % | 10.515 M |
| Revenus reportés | 1.449 M | 0.000 -100.00 % | 3.559 M -93.41 % | 53.977 M 512.75 % | 8.809 M |
| Dette à court terme | 24.602 M -37.35 % | 39.269 M 84.36 % | 21.300 M 177.96 % | 7.663 M -56.17 % | 17.484 M |
| Total des passifs courants | 56.897 M -24.02 % | 74.881 M 26.60 % | 59.150 M -23.00 % | 76.822 M 162.11 % | 29.309 M |
| Passifs totaux | 64.734 M -23.27 % | 84.368 M 9.80 % | 76.839 M -19.95 % | 95.987 M 148.47 % | 38.631 M |
| Autres actifs non courants | 121.532 M 11.70 % | 108.803 M 362 576.67 % | 30.000 K -84.13 % | 189.000 K 98.95 % | 95.000 K |
| Investissements à long terme | 134.114 M 8.71 % | 123.367 M 10.34 % | 111.811 M 1.65 % | 110.000 M -8.33 % | 120.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 132.000 K -34.33 % | 201.000 K -29.72 % | 286.000 K -52.96 % | 608.000 K 1 221.74 % | 46.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 132.000 K -34.33 % | 201.000 K -29.72 % | 286.000 K -52.96 % | 608.000 K 1 221.74 % | 46.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 24.861 M -25.61 % | 33.420 M -5.94 % | 35.532 M -0.64 % | 35.762 M 551.88 % | 5.486 M |
| Total des actifs non courants | 280.639 M 5.59 % | 265.791 M 16.66 % | 227.842 M 1.10 % | 225.365 M 16.54 % | 193.379 M |
| Autres actifs circulants | 16.708 M -87.92 % | 138.255 M 239.53 % | 40.719 M -58.86 % | 98.972 M 668.18 % | 12.884 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.828 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23.435 M 1 116.14 % | 1.927 M -60.52 % | 4.881 M -66.99 % | 14.787 M -87.82 % | 121.428 M |
| Liquidités et placements à court terme | 23.435 M 524.10 % | 3.755 M -23.07 % | 4.881 M -66.99 % | 14.787 M -87.82 % | 121.428 M |
| Total des actifs courants | 105.075 M -35.61 % | 163.197 M 202.15 % | 54.012 M -57.90 % | 128.304 M -5.19 % | 135.328 M |
| Inventaire | 9.872 M 81.50 % | 5.439 M -0.33 % | 5.457 M -59.42 % | 13.447 M 6 725.89 % | 197.000 K |
| Créances nettes | 55.060 M 25.53 % | 43.862 M 2 425.16 % | 1.737 M 800.00 % | 193.000 K 1 508.33 % | 12.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.183 M 1.75 % | 78.806 M 16.32 % | 67.752 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 14.307 M 39.84 % | 10.231 M -8.08 % | 11.130 M 13.59 % | 9.798 M 647.94 % | 1.310 M |
| Impôts à payer | 5.169 M -0.62 % | 5.201 M 101.59 % | 2.580 M -0.08 % | 2.582 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 29.510 M -22.24 % | 37.950 M -2.89 % | 39.078 M -14.72 % | 45.824 M -9.95 % | 50.885 M |
| Obligations de location-acquisition | 5.980 M -22.64 % | 7.730 M 19.20 % | 6.485 M -18.73 % | 7.980 M 109.67 % | 3.806 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 512.568 M 6.92 % | 479.400 M 49.92 % | 319.775 M 0.00 % | 319.775 M 4.60 % | 305.709 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 385.714 M -10.09 % | 428.988 M 52.20 % | 281.854 M -20.31 % | 353.669 M 7.59 % | 328.707 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -41.298 M 19.95 % | -51.588 M -303.90 % | 25.301 M 165.91 % | -38.387 M -122.30 % | -17.268 M |
| Comptes débiteurs | 2.297 M 116.21 % | -14.168 M -894.94 % | -1.424 M -686.74 % | -181.000 K -147.76 % | 379.000 K |
| Inventaire | -4.354 M -4 169.16 % | 107.000 K -98.63 % | 7.810 M 158.94 % | -13.250 M -6 439.71 % | 209.000 K |
| Comptes à payer | 4.076 M 553.39 % | -899.000 K -167.54 % | 1.331 M -84.32 % | 8.488 M 5 044.24 % | 165.000 K |
| Autre fonds de roulement | -43.317 M -18.26 % | -36.628 M -308.30 % | 17.584 M 152.58 % | -33.444 M -85.58 % | -18.021 M |
| Autres éléments non monétaires | 15.983 M 662.39 % | -2.842 M -124.15 % | 11.770 M 241.36 % | 3.448 M 456.13 % | 620.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -73.170 M -11.81 % | -65.442 M -407.62 % | -12.892 M 84.32 % | -82.229 M -267.22 % | -22.392 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.000 K 98.86 % | -881.000 K 88.71 % | -7.800 M 29.07 % | -10.996 M -724.91 % | -1.333 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -736.000 K 93.74 % | -11.750 M -535.14 % | -1.850 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 32.975 M 345.07 % | 7.409 M 249.15 % | 2.122 M -84.41 % | 13.614 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 16.864 M 121.39 % | -78.854 M -2 098.33 % | -3.587 M 4.68 % | -3.763 M 97.15 % | -131.807 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 49.093 M 158.39 % | -84.076 M -638.35 % | -11.387 M 22.85 % | -14.759 M 88.91 % | -133.140 M |
| Remboursement de dette | -12.915 M -170.94 % | 18.206 M 3 741.20 % | -500.000 K 90.00 % | -5.002 M -125.01 % | 20.000 M |
| Actions ordinaires émises | 25.873 M -83.44 % | 156.197 M | 0.000 -100.00 % | 999.000 K -99.61 % | 255.615 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 400.50 % | 999.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 12.958 M -92.78 % | 179.403 M 3 886.73 % | 4.500 M 212.42 % | -4.003 M -101.45 % | 275.615 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -446.000 K -200.00 % | 446.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -11.565 M -138.13 % | 30.331 M 253.35 % | -19.779 M 80.42 % | -100.991 M -184.10 % | 120.083 M |
| Trésorerie au début de la période | 36.239 M 513.39 % | 5.908 M -77.00 % | 25.687 M -79.72 % | 126.678 M 1 820.82 % | 6.595 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 24.674 M -31.91 % | 36.239 M 513.39 % | 5.908 M -77.00 % | 25.687 M -79.72 % | 126.678 M |
| Trésorerie d'exploitation | -73.170 M -11.81 % | -65.442 M -407.62 % | -12.892 M 84.32 % | -82.229 M -267.22 % | -22.392 M |
| Dépenses en capital | -10.000 K 98.86 % | -881.000 K 88.71 % | -7.800 M 29.07 % | -10.996 M -724.91 % | -1.333 M |
| Cash-flow disponible | -73.180 M -10.34 % | -66.323 M -220.52 % | -20.692 M 77.80 % | -93.225 M -292.94 % | -23.725 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 17.729 M -42.99 % | 31.100 M 134.13 % | 13.283 M -24.05 % | 17.488 M 782.69 % | 1.981 M 12.60 % | 1.760 M -70.85 % | 6.037 M 50.72 % | 4.005 M 0.00 % | 4.005 M 447.13 % | 732.000 K 0.00 % | 732.000 K |
| Bénéfice net | -22.000 M 9.82 % | -24.397 M -2.98 % | -23.691 M -52.51 % | -15.534 M -328.77 % | -3.623 M 79.28 % | -17.482 M 38.53 % | -28.439 M -37.39 % | -20.700 M 0.00 % | -20.700 M -651.34 % | -2.755 M 0.00 % | -2.755 M |
| Bénéfice avant impôt | -27.076 M 9.28 % | -29.846 M -11.77 % | -26.703 M -60.31 % | -16.658 M -173.24 % | -6.096 M 72.71 % | -22.341 M 36.75 % | -35.322 M -51.98 % | -23.241 M 0.00 % | -23.241 M -611.82 % | -3.265 M 0.00 % | -3.265 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.53 -59.14 % | -0.96 52.26 % | -2.01 -111.06 % | -0.95 69.05 % | -3.08 75.77 % | -12.70 -116.99 % | -5.85 -0.83 % | -5.80 0.00 % | -5.80 -30.10 % | -4.46 0.00 % | -4.46 |
| EBITDA | -15.877 M 23.33 % | -20.707 M -1.80 % | -20.342 M -82.12 % | -11.170 M -751.70 % | -1.311 M 93.62 % | -20.554 M 28.24 % | -28.641 M -41.21 % | -20.283 M 0.00 % | -20.283 M -783.38 % | -2.296 M 0.00 % | -2.296 M |
| Ratio de revenu net | -1.24 -58.18 % | -0.78 56.02 % | -1.78 -100.80 % | -0.89 51.42 % | -1.83 81.60 % | -9.94 -110.90 % | -4.71 8.85 % | -5.17 0.00 % | -5.17 -37.32 % | -3.76 0.00 % | -3.76 |
| Ratio EBITDA | -0.90 -34.50 % | -0.67 56.52 % | -1.53 -139.77 % | -0.64 3.51 % | -0.66 94.33 % | -11.68 -146.21 % | -4.74 6.31 % | -5.06 0.00 % | -5.06 -61.46 % | -3.14 0.00 % | -3.14 |
| Taux de profit brut | 0.47 60.43 % | 0.30 193.72 % | -0.31 -184.85 % | 0.37 125.28 % | -1.47 -557.10 % | 0.32 -7.43 % | 0.35 -3.29 % | 0.36 0.00 % | 0.36 -64.13 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.420 M 73.97 % | 2.541 M 104.37 % | 1.243 M 0.00 % | 1.243 M 146.57 % | 504.167 K 0.83 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.420 M 74.01 % | 2.540 M 104.32 % | 1.243 M 0.00 % | 1.243 M 146.57 % | 504.167 K 0.83 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -4.98 48.18 % | -9.61 49.53 % | -19.04 -52.69 % | -12.47 -73.92 % | -7.17 79.49 % | -34.96 38.54 % | -56.88 -37.39 % | -41.40 0.00 % | -41.40 -651.36 % | -5.51 0.00 % | -5.51 |
| Bénéfice par action | -4.98 48.13 % | -9.60 49.58 % | -19.04 -52.69 % | -12.47 -73.92 % | -7.17 79.49 % | -34.96 38.54 % | -56.88 -37.39 % | -41.40 0.00 % | -41.40 -651.36 % | -5.51 0.00 % | -5.51 |
| Bénéfice brut | 8.391 M -8.54 % | 9.175 M 319.43 % | -4.181 M -164.45 % | 6.488 M 323.10 % | -2.908 M -614.72 % | 565.000 K -73.02 % | 2.094 M 45.77 % | 1.437 M 0.00 % | 1.437 M 96.24 % | 732.000 K 0.00 % | 732.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 326.000 K | 0.000 100.00 % | -2.250 M -281.14 % | 1.242 M -11.56 % | 1.404 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -99.61 % | 1.291 M 0.00 % | 1.291 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.338 M -57.41 % | 21.925 M 25.54 % | 17.465 M 58.76 % | 11.000 M 124.98 % | 4.889 M 309.33 % | 1.195 M -69.70 % | 3.943 M 53.49 % | 2.569 M 0.00 % | 2.569 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 24.571 M 18.40 % | 20.753 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.095 M -46.81 % | 24.620 M 31.00 % | 18.794 M 0.00 % | 18.794 M 167.17 % | 7.035 M 0.00 % | 7.035 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.767 M 35.30 % | 1.306 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 587.500 K -59.58 % | 1.454 M -40.21 % | 2.431 M 0.00 % | 2.431 M 61.69 % | 1.504 M 0.00 % | 1.504 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 10.504 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -698.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.789 M 0.00 % | 4.789 M |
| Dépenses de fonctionnement | 25.851 M -36.59 % | 40.768 M 81.99 % | 22.401 M 8.97 % | 20.558 M 10.84 % | 18.547 M -15.13 % | 21.854 M -41.02 % | 37.055 M 54.96 % | 23.912 M 0.00 % | 23.912 M 173.66 % | 8.738 M 0.00 % | 8.738 M |
| Coût et dépenses | 35.189 M -43.87 % | 62.693 M 57.26 % | 39.866 M 26.32 % | 31.558 M 34.65 % | 23.437 M 1.69 % | 23.048 M -43.78 % | 40.997 M 54.82 % | 26.481 M 0.00 % | 26.481 M 203.05 % | 8.738 M 0.00 % | 8.738 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.416 M 41.74 % | 2.410 M 316.19 % | 579.062 K 143.47 % | 237.834 K -88.27 % | 2.028 M -37.99 % | 3.271 M -46.21 % | 6.081 M 126.31 % | 2.687 M 0.00 % | 2.687 M 4 741.44 % | 55.500 K 0.00 % | 55.500 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 22.435 M -19.46 % | 27.854 M 27.64 % | 21.822 M 7.39 % | 20.320 M 23.01 % | 16.519 M -11.10 % | 18.583 M -12.23 % | 21.173 M -0.25 % | 21.225 M 0.00 % | 21.225 M 148.59 % | 8.538 M 0.00 % | 8.538 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 210.000 K 2 878.95 % | 7.049 K -98.64 % | 519.716 K 1 504.34 % | 32.394 K | 0.000 -100.00 % | 49.000 K -77.57 % | 218.500 K 0.00 % | 218.500 K 0.23 % | 218.000 K 0.00 % | 218.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 883.195 K -33.80 % | 1.334 M 156.87 % | 519.353 K -37.88 % | 836.000 K 9.42 % | 764.000 K 119.54 % | 348.000 K 0.00 % | 348.000 K 30.83 % | 266.000 K 0.00 % | 266.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.583 M 314.40 % | 382.000 K -93.03 % | 5.478 M 31.89 % | 4.154 M -2.62 % | 4.266 M 480.35 % | 735.000 K -89.45 % | 6.969 M 166.96 % | 2.611 M 0.00 % | 2.611 M 271.34 % | 703.000 K 0.00 % | 703.000 K |
| Résultat d'exploitation | -17.460 M 44.73 % | -31.593 M -18.85 % | -26.583 M -88.93 % | -14.070 M 34.42 % | -21.456 M -0.78 % | -21.289 M 39.11 % | -34.961 M -55.55 % | -22.476 M 0.00 % | -22.476 M -180.73 % | -8.006 M 0.00 % | -8.006 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.98 3.05 % | -1.02 49.24 % | -2.00 -148.75 % | -0.80 92.57 % | -10.83 10.50 % | -12.10 -108.91 % | -5.79 -3.20 % | -5.61 0.00 % | -5.61 48.69 % | -10.94 0.00 % | -10.94 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.616 M -650.43 % | 1.747 M 1 545.56 % | -120.852 K 95.33 % | -2.588 M -116.85 % | 15.359 M 1 559.99 % | -1.052 M -191.41 % | -361.000 K 52.84 % | -765.500 K 0.00 % | -765.500 K -116.15 % | 4.741 M 0.00 % | 4.741 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.969 M -22.60 % | 9.004 M 693.93 % | -1.516 M -103.50 % | 43.322 M 165.91 % | -65.733 M -310.63 % | 31.208 M 143.81 % | 12.800 M 6.30 % | 12.041 M 112.73 % | -94.622 M |
| Investissements totaux | 137.137 M 2.25 % | 134.114 M -8.14 % | 146.003 M 16.62 % | 125.195 M 10.86 % | 112.929 M -0.09 % | 113.029 M 0.82 % | 112.109 M 1.09 % | 110.905 M -8.20 % | 120.807 M |
| Dette totale | 29.666 M -8.55 % | 32.439 M -14.86 % | 38.099 M -15.80 % | 45.249 M 7.49 % | 42.097 M 16.65 % | 36.089 M 46.35 % | 24.660 M -8.08 % | 26.828 M 0.08 % | 26.806 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 446.000 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -243.098 M -9.95 % | -221.098 M -12.40 % | -196.701 M -13.58 % | -173.176 M -10.09 % | -157.305 M -2.25 % | -153.838 M -29.41 % | -118.874 M -10.15 % | -107.917 M -62.24 % | -66.518 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 326.973 M 1.87 % | 320.980 M -7.25 % | 346.065 M 0.42 % | 344.620 M 14.69 % | 300.490 M 46.57 % | 205.015 M -16.22 % | 244.696 M -5.04 % | 257.682 M -11.17 % | 290.076 M |
| Autres passifs non courants | 3.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.507 M 20.93 % | 2.900 M 0.00 % | 2.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.933 M -62.57 % | 7.837 M 55.07 % | 5.054 M -15.48 % | 5.980 M -58.36 % | 14.361 M -2.89 % | 14.789 M -14.16 % | 17.228 M -10.11 % | 19.165 M 105.59 % | 9.322 M |
| Total des passifs non courants | 5.933 M -24.30 % | 7.837 M 55.07 % | 5.054 M -46.73 % | 9.487 M -45.04 % | 17.261 M -2.42 % | 17.689 M 2.68 % | 17.228 M -10.11 % | 19.165 M 105.59 % | 9.322 M |
| Autres passifs courants | 19.157 M 68.49 % | 11.370 M -39.01 % | 18.641 M -7.63 % | 20.180 M -24.25 % | 26.641 M 10.36 % | 24.140 M -8.77 % | 26.461 M -53.40 % | 56.779 M 439.98 % | 10.515 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.449 M | 0.000 -100.00 % | 2.871 M -44.74 % | 5.195 M 45.97 % | 3.559 M -83.09 % | 21.048 M -61.01 % | 53.977 M 512.75 % | 8.809 M |
| Dette à court terme | 26.733 M 8.66 % | 24.602 M -25.55 % | 33.045 M -15.85 % | 39.269 M 41.58 % | 27.736 M 30.22 % | 21.300 M 186.60 % | 7.432 M -3.01 % | 7.663 M -56.17 % | 17.484 M |
| Total des passifs courants | 63.119 M 10.94 % | 56.897 M -18.51 % | 69.820 M -6.76 % | 74.881 M 4.74 % | 71.491 M 20.86 % | 59.150 M 21.98 % | 48.493 M -36.88 % | 76.822 M 162.11 % | 29.309 M |
| Passifs totaux | 69.052 M 6.67 % | 64.734 M -13.54 % | 74.874 M -11.25 % | 84.368 M -4.94 % | 88.752 M 15.50 % | 76.839 M 16.92 % | 65.721 M -31.53 % | 95.987 M 148.47 % | 38.631 M |
| Autres actifs non courants | 100.834 M -17.03 % | 121.532 M 26.84 % | 95.818 M 165.95 % | 36.029 M 150 020.83 % | 24.000 K -20.00 % | 30.000 K -78.26 % | 138.000 K -26.98 % | 189.000 K 98.95 % | 95.000 K |
| Investissements à long terme | 134.026 M -0.07 % | 134.114 M -6.81 % | 143.912 M 16.65 % | 123.367 M 10.36 % | 111.791 M -0.02 % | 111.811 M 0.05 % | 111.750 M 1.59 % | 110.000 M -8.33 % | 120.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 97.000 K -26.52 % | 132.000 K -20.96 % | 167.000 K -16.92 % | 201.000 K -14.83 % | 236.000 K -17.48 % | 286.000 K -7.14 % | 308.000 K -49.34 % | 608.000 K 1 221.74 % | 46.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 97.000 K -26.52 % | 132.000 K -20.96 % | 167.000 K -16.92 % | 201.000 K -14.83 % | 236.000 K -17.48 % | 286.000 K -7.14 % | 308.000 K -49.34 % | 608.000 K 1 221.74 % | 46.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.650 M -16.94 % | 24.861 M -12.34 % | 28.361 M -15.14 % | 33.420 M 8.28 % | 30.865 M -13.13 % | 35.532 M 7.02 % | 33.200 M -7.16 % | 35.762 M 551.88 % | 5.486 M |
| Total des actifs non courants | 255.607 M -8.92 % | 280.639 M 4.62 % | 268.258 M 0.93 % | 265.791 M 22.04 % | 217.793 M -4.41 % | 227.842 M 1.26 % | 224.996 M -0.16 % | 225.365 M 16.54 % | 193.379 M |
| Autres actifs circulants | 83.274 M 398.41 % | 16.708 M -80.67 % | 86.432 M -37.48 % | 138.255 M 150.37 % | 55.221 M 35.61 % | 40.719 M -26.15 % | 55.135 M -44.29 % | 98.972 M 668.18 % | 12.884 M |
| Investissements à court terme | 3.111 M | 0.000 -100.00 % | 2.091 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.697 M -3.15 % | 23.435 M -40.84 % | 39.615 M 1 955.79 % | 1.927 M -98.21 % | 107.830 M 2 109.18 % | 4.881 M -58.84 % | 11.860 M -19.79 % | 14.787 M -87.82 % | 121.428 M |
| Liquidités et placements à court terme | 25.808 M 10.13 % | 23.435 M -43.81 % | 41.706 M 2 064.30 % | 1.927 M -98.21 % | 107.830 M 2 109.18 % | 4.881 M -58.84 % | 11.860 M -19.79 % | 14.787 M -87.82 % | 121.428 M |
| Total des actifs courants | 140.418 M 33.64 % | 105.075 M -31.18 % | 152.681 M -6.44 % | 163.197 M -4.81 % | 171.449 M 217.43 % | 54.012 M -36.77 % | 85.421 M -33.42 % | 128.304 M -5.19 % | 135.328 M |
| Inventaire | 12.980 M 31.48 % | 9.872 M 64.81 % | 5.990 M 10.13 % | 5.439 M -17.65 % | 6.605 M 21.04 % | 5.457 M -63.53 % | 14.961 M 11.26 % | 13.447 M 6 725.89 % | 197.000 K |
| Créances nettes | 18.356 M -66.66 % | 55.060 M 196.77 % | 18.553 M -57.70 % | 43.862 M 6 596.49 % | 655.000 K -62.29 % | 1.737 M -44.08 % | 3.106 M 1 509.33 % | 193.000 K 1 508.33 % | 12.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.774 M -2.81 % | 74.877 M -6.62 % | 80.183 M 0.73 % | 79.600 M 1.01 % | 78.806 M 16.32 % | 67.752 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 17.229 M 20.42 % | 14.307 M -21.10 % | 18.134 M 77.25 % | 10.231 M -22.39 % | 13.182 M 18.44 % | 11.130 M -7.39 % | 12.018 M 22.66 % | 9.798 M 647.94 % | 1.310 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 5.169 M | 0.000 -100.00 % | 5.201 M 32.27 % | 3.932 M 52.40 % | 2.580 M -0.08 % | 2.582 M 0.00 % | 2.582 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 24.108 M -18.31 % | 29.510 M -15.59 % | 34.959 M -7.88 % | 37.950 M -5.99 % | 40.367 M 3.30 % | 39.078 M -10.77 % | 43.795 M -4.43 % | 45.824 M -9.95 % | 50.885 M |
| Obligations de location-acquisition | 3.914 M -34.55 % | 5.980 M -12.89 % | 6.865 M -11.19 % | 7.730 M 37.25 % | 5.632 M -13.15 % | 6.485 M 16.62 % | 5.561 M -30.31 % | 7.980 M 109.67 % | 3.806 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 545.963 M 6.52 % | 512.568 M 0.94 % | 507.807 M 5.93 % | 479.400 M 14.85 % | 417.428 M 30.54 % | 319.775 M 0.00 % | 319.775 M 0.00 % | 319.775 M 4.60 % | 305.709 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 396.025 M 2.67 % | 385.714 M -8.37 % | 420.939 M -1.88 % | 428.988 M 10.21 % | 389.242 M 38.10 % | 281.854 M -9.20 % | 310.417 M -12.23 % | 353.669 M 7.59 % | 328.707 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -14.299 M 46.64 % | -26.796 M -56.74 % | -17.096 M 62.33 % | -45.389 M -769.93 % | -5.218 M -121.36 % | 24.425 M 2 688.24 % | 876.000 K 104.56 % | -19.194 M 0.00 % | -19.194 M -122.30 % | -8.634 M 0.00 % | -8.634 M |
| Comptes débiteurs | -7.988 M -220.74 % | 6.616 M 314.06 % | -3.091 M 79.10 % | -14.786 M -1 711.57 % | 917.491 K 23.24 % | 744.500 K 134.33 % | -2.169 M -2 296.13 % | -90.500 K 0.00 % | -90.500 K -147.76 % | 189.500 K 0.00 % | 189.500 K |
| Inventaire | 441.000 K 120.29 % | -2.174 M -217.00 % | -685.809 K -108.04 % | 8.526 M 167.98 % | -12.542 M -173.12 % | 17.154 M 283.59 % | -9.344 M -41.03 % | -6.625 M 0.00 % | -6.625 M -6 439.71 % | 104.500 K 0.00 % | 104.500 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.959 M 367.23 % | -2.978 M -238.82 % | 2.145 M | 0.000 -100.00 % | 1.331 M -68.64 % | 4.244 M 0.00 % | 4.244 M 5 044.24 % | 82.500 K 0.00 % | 82.500 K |
| Autre fonds de roulement | -6.752 M 78.39 % | -31.238 M -46.81 % | -21.278 M 41.14 % | -36.151 M -948.33 % | 4.261 M -34.71 % | 6.527 M -40.97 % | 11.057 M 166.12 % | -16.722 M 0.00 % | -16.722 M -85.58 % | -9.011 M 0.00 % | -9.011 M |
| Autres éléments non monétaires | -5.456 M -181.07 % | 6.730 M 114.06 % | 3.144 M -80.83 % | 16.398 M 0.53 % | 16.312 M 317.96 % | -7.484 M -138.87 % | 19.254 M 1 016.82 % | 1.724 M 0.00 % | 1.724 M 456.13 % | 310.000 K 0.00 % | 310.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -35.934 M 13.19 % | -41.396 M -29.37 % | -31.999 M 44.75 % | -57.917 M -823.27 % | -6.273 M -1 575.03 % | -374.500 K 97.01 % | -12.518 M 69.55 % | -41.115 M 0.00 % | -41.115 M -267.22 % | -11.196 M 0.00 % | -11.196 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -94.000 K -127.73 % | 339.000 K 294.27 % | -174.500 K -100.30 % | 57.917 M | 0.000 100.00 % | -3.454 M 20.55 % | -4.347 M 20.94 % | -5.498 M 0.00 % | -5.498 M -724.91 % | -666.500 K 0.00 % | -666.500 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.240 M 2 020.62 % | -1.210 M -119.39 % | 6.241 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.500 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.850 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.900 K | 0.000 -100.00 % | 2.122 M -68.83 % | 6.807 M 0.00 % | 6.807 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 162.000 K -99.54 % | 35.281 M 156.73 % | 13.743 M 118.24 % | -75.352 M -1 458.74 % | 5.546 M 527.58 % | -1.297 M 43.36 % | -2.290 M -21.71 % | -1.882 M 0.00 % | -1.882 M 97.15 % | -65.904 M 0.00 % | -65.904 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 68.000 K -99.81 % | 35.620 M -3.23 % | 36.808 M 141.38 % | -88.945 M -853.31 % | 11.807 M 348.55 % | -4.751 M 28.42 % | -6.637 M 10.07 % | -7.380 M 0.00 % | -7.380 M 88.91 % | -66.570 M 0.00 % | -66.570 M |
| Remboursement de dette | -2.814 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.515 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 K 80.01 % | -2.501 M 0.00 % | -2.501 M -125.01 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.071 M -47.99 % | 102.045 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 499.500 K 0.00 % | 499.500 K -99.61 % | 127.808 M 0.00 % | 127.808 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 35.395 M 467.97 % | -9.619 M -1 810.31 % | -503.531 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.699 M -48.53 % | 3.301 M 560.86 % | 499.500 K 0.00 % | 499.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 32.581 M 438.72 % | -9.619 M -1 810.31 % | -503.531 K -100.71 % | 70.890 M -30.53 % | 102.045 M 5 906.20 % | 1.699 M -39.34 % | 2.801 M 239.95 % | -2.002 M 0.00 % | -2.002 M -101.45 % | 137.808 M 0.00 % | 137.808 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.608 M 460.54 % | -446.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 22.997 M 156.76 % | -40.515 M -1 295.84 % | 3.388 M 104.84 % | -69.962 M -165.03 % | 107.580 M | 0.000 100.00 % | -25.687 M 74.57 % | -100.991 M 0.00 % | -100.991 M -184.10 % | 120.083 M 0.00 % | 120.083 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 40.515 M 9.11 % | 37.131 M -65.02 % | 106.160 M 10 966.93 % | 959.253 K | 0.000 -100.00 % | 25.687 M -79.72 % | 126.678 M 0.00 % | 126.678 M 1 820.82 % | 6.595 M 0.00 % | 6.595 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.997 M | 0.000 -100.00 % | 40.519 M 11.94 % | 36.197 M -66.65 % | 108.539 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.687 M 0.00 % | 25.687 M -79.72 % | 126.678 M 0.00 % | 126.678 M |
| Trésorerie d'exploitation | -35.934 M 13.19 % | -41.396 M -29.37 % | -31.999 M 44.75 % | -57.917 M -823.27 % | -6.273 M -1 575.03 % | -374.500 K 97.01 % | -12.518 M 69.55 % | -41.115 M 0.00 % | -41.115 M -267.22 % | -11.196 M 0.00 % | -11.196 M |
| Dépenses en capital | -94.000 K -127.73 % | 339.000 K 196.46 % | -351.439 K -100.61 % | 57.917 M | 0.000 100.00 % | -3.454 M 20.55 % | -4.347 M 20.94 % | -5.498 M 0.00 % | -5.498 M -724.91 % | -666.500 K 0.00 % | -666.500 K |
| Cash-flow disponible | -36.028 M 12.25 % | -41.057 M -26.92 % | -32.350 M | 0.000 100.00 % | -6.273 M -63.87 % | -3.828 M 77.30 % | -16.864 M 63.82 % | -46.613 M 0.00 % | -46.613 M -292.94 % | -11.863 M 0.00 % | -11.863 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |