urban-gro, Inc. UGRO
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 71.543 M 7.91 % | 66.300 M 6.74 % | 62.113 M 140.40 % | 25.838 M 6.81 % | 24.190 M 20.64 % | 20.051 M 63.04 % | 12.298 M 74.85 % | 7.033 M |
| Bénéfice net | -18.681 M -22.27 % | -15.278 M -1 644.72 % | -875.667 K 82.74 % | -5.074 M 39.24 % | -8.351 M -114.34 % | -3.896 M -51.16 % | -2.577 M -42.49 % | -1.809 M |
| Bénéfice avant impôt | -18.897 M -21.13 % | -15.600 M -1 681.50 % | -875.667 K 82.74 % | -5.074 M 39.24 % | -8.351 M -114.34 % | -3.896 M -51.16 % | -2.577 M -42.49 % | -1.809 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.26 -12.26 % | -0.24 -1 569.00 % | -0.01 92.82 % | -0.20 43.12 % | -0.35 -77.67 % | -0.19 7.29 % | -0.21 18.51 % | -0.26 |
| EBITDA | -16.989 M -20.81 % | -14.062 M -2 484.50 % | 589.740 K 117.78 % | -3.318 M 45.13 % | -6.046 M -66.94 % | -3.622 M -58.33 % | -2.288 M -46.48 % | -1.562 M |
| Ratio de revenu net | -0.26 -13.31 % | -0.23 -1 534.54 % | -0.01 92.82 % | -0.20 43.12 % | -0.35 -77.67 % | -0.19 7.29 % | -0.21 18.51 % | -0.26 |
| Ratio EBITDA | -0.24 -11.96 % | -0.21 -2 333.93 % | 0.01 107.39 % | -0.13 48.63 % | -0.25 -38.38 % | -0.18 2.89 % | -0.19 16.23 % | -0.22 |
| Taux de profit brut | 0.14 -32.86 % | 0.21 -9.83 % | 0.24 7.42 % | 0.22 -19.24 % | 0.27 -10.82 % | 0.31 23.70 % | 0.25 23.78 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.264 M 6.16 % | 10.611 M 5.89 % | 10.020 M 110.23 % | 4.766 M 8.66 % | 4.386 M -6.70 % | 4.702 M 4.99 % | 4.478 M 0.00 % | 4.478 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.264 M 6.16 % | 10.611 M 5.89 % | 10.020 M 110.23 % | 4.766 M 8.66 % | 4.386 M -2.05 % | 4.478 M 0.00 % | 4.478 M 0.00 % | 4.478 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.66 -15.28 % | -1.44 -1 547.60 % | -0.09 91.75 % | -1.06 55.46 % | -2.38 -186.75 % | -0.83 -43.10 % | -0.58 -45.00 % | -0.40 |
| Bénéfice par action | -1.66 -15.28 % | -1.44 -1 547.60 % | -0.09 91.75 % | -1.06 55.46 % | -2.38 -173.56 % | -0.87 -50.00 % | -0.58 -45.00 % | -0.40 |
| Bénéfice brut | 10.292 M -27.55 % | 14.206 M -3.75 % | 14.760 M 158.24 % | 5.716 M -13.74 % | 6.626 M 7.59 % | 6.159 M 101.68 % | 3.054 M 116.44 % | 1.411 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -215.864 K 32.98 % | -322.092 K -131.34 % | 1.028 M | 0.000 -100.00 % | 2.091 M 8 376.40 % | 24.672 K 493 540.00 % | -5.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 61.251 M 17.58 % | 52.094 M 10.01 % | 47.353 M 135.33 % | 20.122 M 14.57 % | 17.564 M 26.43 % | 13.892 M 50.28 % | 9.244 M 64.42 % | 5.622 M |
| Dépenses générales et administratives | 23.714 M 5.47 % | 22.483 M 50.24 % | 14.965 M 83.67 % | 8.148 M -26.19 % | 11.038 M 23.10 % | 8.967 M 81.91 % | 4.929 M 81.77 % | 2.712 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.199 M | 0.000 -100.00 % | 1.841 M 486.68 % | 313.784 K -69.12 % | 1.016 M 2.40 % | 992.288 K 146.46 % | 402.621 K 30.50 % | 308.529 K |
| Autres dépenses | 1.056 M -0.34 % | 1.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.672 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 26.969 M 0.47 % | 26.843 M 79.37 % | 14.965 M 76.86 % | 8.461 M -29.81 % | 12.054 M 21.03 % | 9.959 M 83.86 % | 5.417 M 79.34 % | 3.020 M |
| Coût et dépenses | 88.220 M 11.76 % | 78.937 M 26.67 % | 62.318 M 118.02 % | 28.584 M -3.49 % | 29.618 M 24.18 % | 23.851 M 62.68 % | 14.661 M 69.64 % | 8.643 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 3.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 25.913 M 15.25 % | 22.483 M 50.24 % | 14.965 M 76.86 % | 8.461 M -29.81 % | 12.054 M 21.03 % | 9.959 M 83.86 % | 5.417 M 79.34 % | 3.020 M |
| Revenu d'intérêts | 173.895 K -47.15 % | 329.012 K 1 296.13 % | 23.566 K | 0.000 -100.00 % | 2.038 M | 0.000 -100.00 % | 216.576 K -0.85 % | 218.430 K |
| Frais d'intérêts | 271.686 K 397.78 % | 54.579 K -94.37 % | 970.131 K -35.22 % | 1.497 M -26.51 % | 2.038 M 1 598.68 % | 119.961 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.637 M 10.36 % | 1.483 M 199.44 % | 495.276 K 91.64 % | 258.440 K -3.02 % | 266.476 K 72.88 % | 154.136 K 103.87 % | 75.605 K 58.30 % | 47.760 K |
| Résultat d'exploitation | -16.677 M -31.97 % | -12.637 M -6 072.09 % | -204.744 K 92.54 % | -2.746 M 49.42 % | -5.428 M -42.82 % | -3.801 M -60.83 % | -2.363 M -46.83 % | -1.609 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.23 -22.30 % | -0.19 -5 682.34 % | 0.00 96.90 % | -0.11 52.64 % | -0.22 -18.38 % | -0.19 1.36 % | -0.19 16.03 % | -0.23 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.219 M 25.09 % | -2.963 M -341.63 % | -670.923 K 71.18 % | -2.328 M 6.50 % | -2.490 M -2 513.07 % | -95.289 K 55.53 % | -214.255 K -7.44 % | -199.411 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.180 M 175.59 % | -5.530 M 83.69 % | -33.898 M -521.04 % | 8.051 M 124.50 % | 3.586 M 55.92 % | 2.300 M 296.79 % | -1.169 M -227.14 % | 919.329 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 2.559 M -39.21 % | 4.210 M 146.17 % | 1.710 M -15.34 % | 2.020 M 60.14 % | 1.262 M 215.41 % | 400.000 K | 0.000 |
| Dette totale | 5.292 M -18.31 % | 6.478 M 832.85 % | 694.462 K -91.57 % | 8.235 M 104.10 % | 4.035 M 15.98 % | 3.479 M 612.88 % | 488.000 K -47.91 % | 936.792 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -100.00 % | 742.313 K |
| Bénéfices non répartis | -56.799 M -49.01 % | -38.118 M -66.89 % | -22.840 M -3.99 % | -21.964 M -30.04 % | -16.891 M -97.78 % | -8.540 M -83.89 % | -4.644 M -124.71 % | -2.067 M |
| Actions ordinaires | 13.523 K 10.65 % | 12.221 K 5.46 % | 11.588 K 145.56 % | 4.719 K -83.27 % | 28.209 K 11.81 % | 25.230 K 0.77 % | 25.036 K -96.63 % | 742.313 K |
| Capitaux propres totaux | 20.071 M -42.21 % | 34.732 M -27.89 % | 48.167 M 750.37 % | -7.406 M -47.88 % | -5.008 M -30.88 % | -3.827 M -181.15 % | -1.361 M -2.76 % | -1.324 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.033 M 134.50 % | 440.625 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.380 M -32.49 % | 2.045 M 277.26 % | 542.003 K -46.89 % | 1.021 M 932.57 % | 98.841 K | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 3 650.00 % | 8.000 K |
| Total des passifs non courants | 2.198 M -28.60 % | 3.078 M 213.25 % | 982.628 K -3.72 % | 1.021 M 932.57 % | 98.841 K | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 3 650.00 % | 8.000 K |
| Autres passifs courants | 2.405 M 3.89 % | 2.315 M -41.40 % | 3.950 M 222.28 % | 1.226 M -45.35 % | 2.243 M 194.48 % | 761.662 K -83.08 % | 4.501 M 317.20 % | 1.079 M |
| Revenus reportés | 8.666 M 50.25 % | 5.768 M -56.78 % | 13.345 M 173.54 % | 4.879 M 67.35 % | 2.915 M -11.62 % | 3.299 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.912 M -11.76 % | 4.433 M 1 354.00 % | 304.918 K -95.77 % | 7.215 M 135.82 % | 3.059 M -12.05 % | 3.479 M 1 750.46 % | 188.000 K -79.76 % | 928.792 K |
| Total des passifs courants | 42.111 M 73.61 % | 24.256 M -3.00 % | 25.006 M 71.91 % | 14.546 M 18.10 % | 12.317 M 28.69 % | 9.571 M 58.80 % | 6.027 M 108.09 % | 2.896 M |
| Passifs totaux | 44.308 M 62.10 % | 27.334 M 5.18 % | 25.989 M 66.95 % | 15.567 M 25.38 % | 12.416 M 29.72 % | 9.571 M 51.27 % | 6.327 M 117.85 % | 2.904 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.514 K -20.40 % | 106.179 K 9.84 % | 96.669 K 116.30 % | 44.693 K 363.43 % | 9.644 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 2.559 M -39.21 % | 4.210 M 146.17 % | 1.710 M -15.34 % | 2.020 M 60.14 % | 1.262 M 215.41 % | 400.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.395 M -19.38 % | 5.451 M 245.97 % | 1.575 M 51 878.42 % | 3.031 K 0.00 % | 3.031 K -96.39 % | 84.031 K 170.60 % | 31.054 K | 0.000 |
| GoodWill | 15.572 M 0.00 % | 15.572 M 94.84 % | 7.992 M 785.98 % | 902.067 K 0.00 % | 902.067 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.967 M -5.02 % | 21.023 M 119.73 % | 9.568 M 957.08 % | 905.098 K 0.00 % | 905.098 K 977.10 % | 84.031 K 170.60 % | 31.054 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.461 M -11.85 % | 3.926 M 337.58 % | 897.198 K 316.72 % | 215.302 K -43.02 % | 377.852 K 5.81 % | 357.110 K 58.84 % | 224.824 K 89.02 % | 118.940 K |
| Total des actifs non courants | 23.427 M -14.84 % | 27.508 M 87.45 % | 14.675 M 403.39 % | 2.915 M -14.50 % | 3.409 M 89.47 % | 1.799 M 168.77 % | 669.516 K 420.68 % | 128.584 K |
| Autres actifs circulants | 2.547 M -33.76 % | 3.845 M -65.82 % | 11.248 M 217.11 % | 3.547 M 181.80 % | 1.259 M 35.54 % | 928.682 K 6.40 % | 872.817 K 632.02 % | 119.234 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.113 M -90.74 % | 12.008 M -65.29 % | 34.592 M 18 652.31 % | 184.469 K -58.89 % | 448.703 K -61.94 % | 1.179 M -28.85 % | 1.657 M 9 387.44 % | 17.463 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.113 M -90.74 % | 12.008 M -65.29 % | 34.592 M 18 652.31 % | 184.469 K -58.89 % | 448.703 K -61.94 % | 1.179 M -28.85 % | 1.657 M 9 387.44 % | 17.463 K |
| Total des actifs courants | 40.952 M 18.50 % | 34.558 M -41.90 % | 59.481 M 1 033.97 % | 5.245 M 31.19 % | 3.998 M 1.34 % | 3.945 M -8.18 % | 4.297 M 196.05 % | 1.451 M |
| Inventaire | 228.858 K -28.56 % | 320.372 K -37.76 % | 514.756 K -4.16 % | 537.104 K -20.57 % | 676.175 K -44.31 % | 1.214 M 7.96 % | 1.125 M 39.51 % | 806.177 K |
| Créances nettes | 37.064 M 101.60 % | 18.385 M 40.07 % | 13.126 M 1 243.84 % | 976.730 K -39.51 % | 1.615 M 158.94 % | 623.547 K -4.96 % | 656.093 K 28.46 % | 510.739 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.055 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 25.411 M 155.12 % | 9.960 M 64.18 % | 6.067 M 827.66 % | 653.998 K -82.58 % | 3.754 M 130.17 % | 1.631 M 21.83 % | 1.339 M 50.60 % | 888.888 K |
| Impôts à payer | 1.716 M -3.53 % | 1.779 M 32.88 % | 1.339 M 133.71 % | 572.826 K 65.82 % | 345.458 K -13.91 % | 401.282 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 100.00 % | -1.033 M -134.50 % | -440.625 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.088 M -21.10 % | 2.646 M 280.96 % | 694.462 K 681.28 % | 88.888 K -60.00 % | 222.236 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 76.856 M 5.52 % | 72.837 M 2.59 % | 70.996 M 387.83 % | 14.553 M 22.77 % | 11.854 M 152.85 % | 4.688 M 43.90 % | 3.258 M 538.91 % | -742.314 K |
| Impôts différés passifs non courants | 817.419 K -20.89 % | 1.033 M 134.50 % | 440.625 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 64.379 M 3.73 % | 62.066 M -16.30 % | 74.156 M 808.70 % | 8.161 M 10.16 % | 7.408 M 28.95 % | 5.745 M 15.67 % | 4.966 M 214.33 % | 1.580 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -215.864 K 32.98 % | -322.092 K -69.89 % | -189.587 K -122.01 % | 861.339 K 44.59 % | 595.710 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.199 M -14.49 % | 2.572 M 39.70 % | 1.841 M 2.08 % | 1.803 M -1.48 % | 1.830 M 46.92 % | 1.246 M 1 368.46 % | 84.839 K -49.20 % | 167.006 K |
| Variation du fonds de roulement | 2.714 M 164.31 % | -4.220 M -16.34 % | -3.627 M -65.25 % | -2.195 M -240.86 % | 1.558 M 6 563.51 % | 23.386 K -99.04 % | 2.438 M 527.31 % | 388.633 K |
| Comptes débiteurs | -19.246 M -664.40 % | -2.518 M 76.13 % | -10.548 M -2 088.92 % | 530.333 K 162.44 % | -849.355 K -1 049.07 % | -73.917 K 74.21 % | -286.642 K 21.69 % | -366.026 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 190.219 K 318.26 % | 45.479 K -3.93 % | 47.341 K -89.32 % | 443.322 K 365.40 % | -167.040 K 49.57 % | -331.203 K -4 176.35 % | -7.745 K |
| Comptes à payer | 23.374 M 2 048.73 % | 1.088 M -99.98 % | 6.472 B 314.79 % | -3.013 B -128 453.55 % | 2.348 M 1 906.76 % | 116.983 K -72.24 % | 421.380 K 9.42 % | 385.095 K |
| Autre fonds de roulement | -1.414 M 52.55 % | -2.981 M 99.95 % | -6.465 B -314.76 % | 3.010 B 785 691.51 % | -383.203 K -360.05 % | 147.360 K -94.41 % | 2.634 M 598.20 % | 377.309 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.154 M -63.38 % | 3.153 M 297.35 % | 793.432 K 11.30 % | 712.903 K -55.78 % | 1.612 M 760.35 % | 187.389 K -71.44 % | 656.206 K 59.72 % | 410.850 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.193 M 11.26 % | -12.613 M -706.90 % | -1.563 M 56.97 % | -3.633 M -46.04 % | -2.487 M -8.85 % | -2.285 M -1 034.00 % | 244.661 K 123.39 % | -1.046 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -615.170 K -6.00 % | -580.347 K -98.46 % | -292.428 K -66.19 % | -175.965 K 24.55 % | -233.209 K 42.15 % | -403.154 K -89.68 % | -212.543 K -55.82 % | -136.406 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -3.871 M 30.18 % | -5.545 M | 0.000 -100.00 % | 49.742 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.500 M | 0.000 100.00 % | -1.086 M -26.03 % | -861.649 K -115.41 % | -400.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 2.326 M | 0.000 -100.00 % | 8.045 M | 0.000 100.00 % | -40.255 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.045 M | 0.000 -100.00 % | 161.755 K 118.07 % | -895.323 K -119.42 % | -408.049 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.711 M 138.44 % | -4.452 M 46.60 % | -8.337 M -4 638.03 % | -175.965 K 84.67 % | -1.148 M 9.24 % | -1.265 M -106.48 % | -612.543 K -349.06 % | -136.406 K |
| Remboursement de dette | -934.733 K -540.23 % | -146.000 K 97.46 % | -5.756 M -262.39 % | 3.544 M 22.00 % | 2.905 M -2.90 % | 2.992 M 5 742.84 % | 51.208 K -94.53 % | 936.792 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 28.796 K -99.95 % | 57.747 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.000 K -95.91 % | 1.956 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -4.362 M 43.23 % | -7.683 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -479.362 K 53.92 % | -1.040 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.956 M 745.33 % | 231.390 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.414 M 74.38 % | -5.520 M -112.46 % | 44.308 M 1 150.07 % | 3.544 M 22.00 % | 2.905 M -5.43 % | 3.072 M 53.05 % | 2.007 M 71.82 % | 1.168 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -10.895 M 51.76 % | -22.584 M -165.64 % | 34.408 M 13 121.69 % | -264.234 K 63.81 % | -730.149 K -52.77 % | -477.939 K -129.15 % | 1.639 M 11 777.79 % | -14.038 K |
| Trésorerie au début de la période | 12.008 M -65.29 % | 34.592 M 18 652.31 % | 184.469 K -58.89 % | 448.703 K -61.94 % | 1.179 M -28.85 % | 1.657 M 9 387.44 % | 17.463 K -44.56 % | 31.501 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.113 M -90.74 % | 12.008 M -65.29 % | 34.592 M 18 652.31 % | 184.469 K -58.89 % | 448.703 K -61.94 % | 1.179 M -28.85 % | 1.657 M 9 387.44 % | 17.463 K |
| Trésorerie d'exploitation | -11.193 M 11.26 % | -12.613 M -706.90 % | -1.563 M 56.97 % | -3.633 M -46.04 % | -2.487 M -8.85 % | -2.285 M -1 034.00 % | 244.661 K 123.39 % | -1.046 M |
| Dépenses en capital | -615.170 K -6.00 % | -580.347 K -98.46 % | -292.428 K -66.19 % | -175.965 K 24.55 % | -233.209 K 42.15 % | -403.154 K -89.68 % | -212.543 K -55.82 % | -136.406 K |
| Cash-flow disponible | -11.808 M 10.50 % | -13.193 M -611.01 % | -1.856 M 51.28 % | -3.809 M -39.99 % | -2.721 M -1.20 % | -2.688 M -8 470.04 % | 32.118 K 102.72 % | -1.182 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.889 M -44.89 % | 17.945 M 15.46 % | 15.543 M 3.58 % | 15.006 M -28.32 % | 20.934 M 11.13 % | 18.838 M 13.26 % | 16.633 M -4.01 % | 17.327 M 40.09 % | 12.368 M -24.03 % | 16.282 M -22.66 % | 21.053 M 11.04 % | 18.960 M 3.67 % | 18.288 M 42.53 % | 12.831 M 6.62 % | 12.034 M 30.63 % | 9.212 M 10.20 % | 8.359 M 108.71 % | 4.005 M -6.00 % | 4.261 M -40.26 % | 7.133 M 27.76 % | 5.583 M -1.00 % | 5.640 M -3.33 % | 5.834 M 8.63 % | 5.370 M 0.63 % | 5.337 M -9.51 % | 5.897 M 71.12 % | 3.446 M -24.69 % | 4.576 M 56.36 % | 2.927 M -13.12 % | 3.369 M 136.14 % | 1.427 M |
| Bénéfice net | -3.758 M -26.75 % | -2.965 M -38.44 % | -2.142 M 54.68 % | -4.725 M -40.31 % | -3.368 M 38.13 % | -5.443 M -5.81 % | -5.145 M -23.03 % | -4.182 M 51.72 % | -8.661 M -397.95 % | -1.739 M -149.82 % | -696.217 K -15.23 % | -604.185 K -1 112.78 % | 59.656 K -95.26 % | 1.257 M 179.16 % | -1.589 M -42.63 % | -1.114 M -60.43 % | -694.281 K 55.78 % | -1.570 M 7.41 % | -1.696 M 35.56 % | -2.631 M 6.35 % | -2.810 M -96.69 % | -1.428 M 3.58 % | -1.481 M 16.18 % | -1.767 M -108.71 % | -846.808 K -69.68 % | -499.049 K 36.24 % | -782.649 K -30.28 % | -600.752 K 37.26 % | -957.555 K -114.04 % | -447.375 K 21.75 % | -571.713 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.771 M -25.17 % | -3.013 M -37.59 % | -2.190 M 54.13 % | -4.774 M -39.74 % | -3.416 M 37.86 % | -5.497 M -5.52 % | -5.210 M -22.71 % | -4.246 M 51.39 % | -8.734 M -381.04 % | -1.816 M -125.76 % | -804.277 K -33.12 % | -604.185 K -1 112.78 % | 59.656 K -95.26 % | 1.257 M 179.16 % | -1.589 M -42.63 % | -1.114 M -60.43 % | -694.281 K 55.78 % | -1.570 M 7.41 % | -1.696 M 35.56 % | -2.631 M 6.35 % | -2.810 M -96.69 % | -1.428 M 3.58 % | -1.481 M 16.18 % | -1.767 M -108.71 % | -846.808 K -69.68 % | -499.049 K 36.24 % | -782.649 K -30.28 % | -600.752 K 37.26 % | -957.555 K -114.04 % | -447.375 K 21.75 % | -571.713 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.38 -127.13 % | -0.17 -19.17 % | -0.14 55.71 % | -0.32 -94.95 % | -0.16 44.08 % | -0.29 6.83 % | -0.31 -27.84 % | -0.25 65.30 % | -0.71 -533.23 % | -0.11 -191.92 % | -0.04 -19.88 % | -0.03 -1 076.89 % | 0.00 -96.67 % | 0.10 174.24 % | -0.13 -9.18 % | -0.12 -45.58 % | -0.08 78.81 % | -0.39 1.50 % | -0.40 -7.88 % | -0.37 26.70 % | -0.50 -98.68 % | -0.25 0.26 % | -0.25 22.84 % | -0.33 -107.39 % | -0.16 -87.51 % | -0.08 62.74 % | -0.23 -72.99 % | -0.13 59.88 % | -0.33 -146.35 % | -0.13 66.86 % | -0.40 |
| EBITDA | -3.168 M -8.15 % | -2.929 M -76.88 % | -1.656 M 60.80 % | -4.225 M -40.67 % | -3.003 M 40.27 % | -5.028 M -6.25 % | -4.732 M -23.03 % | -3.847 M 53.09 % | -8.201 M -470.86 % | -1.437 M -148.39 % | -578.341 K -58.37 % | -365.187 K -265.23 % | 221.011 K -19.89 % | 275.894 K 147.62 % | -579.376 K 2.98 % | -597.156 K -149.04 % | -239.780 K 79.06 % | -1.145 M 14.31 % | -1.336 M 21.04 % | -1.692 M 6.71 % | -1.814 M -48.92 % | -1.218 M 7.94 % | -1.323 M 21.26 % | -1.680 M -110.00 % | -799.994 K -85.11 % | -432.178 K 41.05 % | -733.141 K -31.82 % | -556.188 K 38.79 % | -908.589 K -155.83 % | -355.147 K 24.05 % | -467.613 K |
| Ratio de revenu net | -0.38 -130.00 % | -0.17 -19.91 % | -0.14 56.25 % | -0.31 -95.75 % | -0.16 44.33 % | -0.29 6.58 % | -0.31 -28.17 % | -0.24 65.54 % | -0.70 -555.49 % | -0.11 -223.03 % | -0.03 -3.78 % | -0.03 -1 076.89 % | 0.00 -96.67 % | 0.10 174.24 % | -0.13 -9.18 % | -0.12 -45.58 % | -0.08 78.81 % | -0.39 1.50 % | -0.40 -7.88 % | -0.37 26.70 % | -0.50 -98.68 % | -0.25 0.26 % | -0.25 22.84 % | -0.33 -107.39 % | -0.16 -87.51 % | -0.08 62.74 % | -0.23 -72.99 % | -0.13 59.88 % | -0.33 -146.35 % | -0.13 66.86 % | -0.40 |
| Ratio EBITDA | -0.32 -96.24 % | -0.16 -53.20 % | -0.11 62.16 % | -0.28 -96.25 % | -0.14 46.25 % | -0.27 6.19 % | -0.28 -28.16 % | -0.22 66.52 % | -0.66 -651.47 % | -0.09 -221.18 % | -0.03 -42.62 % | -0.02 -259.38 % | 0.01 -43.79 % | 0.02 144.66 % | -0.05 25.73 % | -0.06 -125.99 % | -0.03 89.97 % | -0.29 8.83 % | -0.31 -32.18 % | -0.24 26.98 % | -0.32 -50.43 % | -0.22 4.76 % | -0.23 27.51 % | -0.31 -108.68 % | -0.15 -104.56 % | -0.07 65.55 % | -0.21 -75.03 % | -0.12 60.85 % | -0.31 -194.46 % | -0.11 67.84 % | -0.33 |
| Taux de profit brut | 0.13 -5.81 % | 0.13 -33.00 % | 0.20 103.51 % | 0.10 -27.81 % | 0.14 -10.58 % | 0.15 -10.69 % | 0.17 -7.75 % | 0.19 -11.64 % | 0.21 -2.54 % | 0.22 -7.63 % | 0.23 -10.61 % | 0.26 11.87 % | 0.23 2.23 % | 0.23 3.80 % | 0.22 18.67 % | 0.18 -9.36 % | 0.20 -31.54 % | 0.30 14.03 % | 0.26 69.62 % | 0.15 -55.48 % | 0.35 5.76 % | 0.33 16.13 % | 0.28 -18.38 % | 0.35 12.72 % | 0.31 -3.23 % | 0.32 8.65 % | 0.29 -2.40 % | 0.30 64.58 % | 0.18 -27.16 % | 0.25 11.38 % | 0.22 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.423 M 0.00 % | 12.423 M 2.88 % | 12.076 M 3.43 % | 11.675 M 0.22 % | 11.650 M 6.43 % | 10.946 M 1.61 % | 10.773 M 0.56 % | 10.713 M 0.36 % | 10.675 M -2.48 % | 10.946 M 4.16 % | 10.509 M -13.89 % | 12.205 M 0.00 % | 12.205 M 4.09 % | 11.725 M 49.71 % | 7.832 M 65.98 % | 4.719 M -1.99 % | 4.815 M 0.46 % | 4.792 M 1.11 % | 4.740 M 0.00 % | 4.740 M 8.65 % | 4.363 M -7.21 % | 4.702 M 0.00 % | 4.702 M 13.51 % | 4.142 M 0.10 % | 4.138 M 0.63 % | 4.112 M -1.47 % | 4.174 M 2.96 % | 4.054 M 3.06 % | 3.933 M 3.39 % | 3.804 M 1.45 % | 3.750 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.423 M 0.00 % | 12.423 M 2.88 % | 12.076 M 3.43 % | 11.675 M 0.22 % | 11.650 M 6.43 % | 10.946 M 1.61 % | 10.773 M 0.56 % | 10.713 M 0.36 % | 10.675 M -2.48 % | 10.946 M 4.16 % | 10.509 M -8.14 % | 11.440 M 0.00 % | 11.440 M 1.96 % | 11.221 M 43.27 % | 7.832 M 68.76 % | 4.641 M -3.61 % | 4.815 M 1.20 % | 4.757 M 0.37 % | 4.740 M 1.73 % | 4.659 M 6.80 % | 4.363 M -7.21 % | 4.702 M 0.00 % | 4.702 M 13.51 % | 4.142 M 0.10 % | 4.138 M 0.63 % | 4.112 M -1.47 % | 4.174 M 2.96 % | 4.054 M 3.06 % | 3.933 M 3.39 % | 3.804 M 1.45 % | 3.750 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.30 -25.00 % | -0.24 -33.33 % | -0.18 55.00 % | -0.40 -37.93 % | -0.29 42.00 % | -0.50 -4.17 % | -0.48 -23.08 % | -0.39 51.85 % | -0.81 -406.25 % | -0.16 -141.69 % | -0.07 -33.74 % | -0.05 -1 110.20 % | 0.00 -95.55 % | 0.11 155.00 % | -0.20 16.67 % | -0.24 -71.43 % | -0.14 57.58 % | -0.33 8.33 % | -0.36 35.71 % | -0.56 12.50 % | -0.64 -113.33 % | -0.30 6.25 % | -0.32 25.58 % | -0.43 -115.00 % | -0.20 -66.67 % | -0.12 36.84 % | -0.19 -26.67 % | -0.15 37.50 % | -0.24 -100.00 % | -0.12 20.00 % | -0.15 |
| Bénéfice par action | -0.30 -25.00 % | -0.24 -33.33 % | -0.18 55.00 % | -0.40 -37.93 % | -0.29 42.00 % | -0.50 -4.17 % | -0.48 -23.08 % | -0.39 51.85 % | -0.81 -406.25 % | -0.16 -141.69 % | -0.07 -25.38 % | -0.05 -628.00 % | 0.01 -90.91 % | 0.11 155.00 % | -0.20 16.67 % | -0.24 -71.43 % | -0.14 57.58 % | -0.33 8.33 % | -0.36 35.71 % | -0.56 12.50 % | -0.64 -113.33 % | -0.30 6.25 % | -0.32 25.58 % | -0.43 -115.00 % | -0.20 -66.67 % | -0.12 36.84 % | -0.19 -26.67 % | -0.15 37.50 % | -0.24 -100.00 % | -0.12 20.00 % | -0.15 |
| Bénéfice brut | 1.251 M -48.10 % | 2.410 M -22.65 % | 3.116 M 110.80 % | 1.478 M -48.26 % | 2.857 M -0.62 % | 2.875 M 1.15 % | 2.842 M -11.45 % | 3.209 M 23.78 % | 2.593 M -25.97 % | 3.502 M -28.56 % | 4.902 M -0.74 % | 4.939 M 15.98 % | 4.258 M 45.71 % | 2.922 M 10.67 % | 2.641 M 55.02 % | 1.703 M -0.11 % | 1.705 M 42.89 % | 1.193 M 7.18 % | 1.113 M 1.33 % | 1.099 M -43.12 % | 1.932 M 4.70 % | 1.845 M 12.26 % | 1.644 M -11.34 % | 1.854 M 13.44 % | 1.634 M -12.43 % | 1.866 M 85.93 % | 1.004 M -26.49 % | 1.366 M 157.35 % | 530.680 K -36.71 % | 838.515 K 163.02 % | 318.805 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -13.685 K 71.72 % | -48.383 K 0.00 % | -48.383 K 0.00 % | -48.383 K 0.00 % | -48.383 K 10.35 % | -53.966 K 17.14 % | -65.132 K -1.89 % | -63.926 K 13.21 % | -73.654 K 3.66 % | -76.453 K 29.25 % | -108.060 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.422 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.045 K | 0.000 -100.00 % | 4.007 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 8.638 M -44.40 % | 15.535 M 25.01 % | 12.427 M -8.14 % | 13.527 M -25.17 % | 18.078 M 13.25 % | 15.963 M 15.75 % | 13.791 M -2.32 % | 14.118 M 44.42 % | 9.776 M -23.51 % | 12.780 M -20.87 % | 16.151 M 15.19 % | 14.021 M -0.06 % | 14.030 M 41.59 % | 9.909 M 5.48 % | 9.394 M 25.10 % | 7.509 M 12.84 % | 6.654 M 136.65 % | 2.812 M -10.67 % | 3.148 M -47.84 % | 6.034 M 65.28 % | 3.651 M -3.78 % | 3.794 M -9.45 % | 4.190 M 19.16 % | 3.516 M -5.02 % | 3.702 M -8.15 % | 4.031 M 65.03 % | 2.442 M -23.92 % | 3.211 M 33.99 % | 2.396 M -5.30 % | 2.530 M 128.40 % | 1.108 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.386 M -6.06 % | 4.669 M 8.99 % | 4.284 M -25.36 % | 5.740 M 14.78 % | 5.001 M -23.03 % | 6.497 M -14.27 % | 7.578 M 29.24 % | 5.864 M -0.43 % | 5.889 M 14.96 % | 5.123 M -11.22 % | 5.770 M 3.31 % | 5.585 M 33.25 % | 4.191 M 55.21 % | 2.700 M 8.55 % | 2.488 M 32.24 % | 1.881 M 3.88 % | 1.811 M -11.35 % | 2.043 M -15.30 % | 2.412 M -5.01 % | 2.539 M -12.23 % | 2.893 M 0.74 % | 2.872 M 4.81 % | 2.740 M 3.04 % | 2.659 M 46.83 % | 1.811 M -5.48 % | 1.916 M 23.64 % | 1.550 M -11.08 % | 1.743 M 27.75 % | 1.364 M 25.39 % | 1.088 M 46.41 % | 743.111 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 25.000 K -96.19 % | 656.576 K 75.46 % | 374.211 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.691 K 81.74 % | 42.749 K -44.76 % | 77.388 K -33.26 % | 115.956 K 14.23 % | 101.510 K -61.54 % | 263.948 K 4.40 % | 252.812 K -11.55 % | 285.830 K -8.50 % | 312.390 K 35.21 % | 231.046 K -25.65 % | 310.756 K 153.81 % | 122.437 K -22.44 % | 157.860 K 157.36 % | 61.338 K -50.20 % | 123.169 K 104.42 % | 60.254 K |
| Autres dépenses | 383.304 K -8.89 % | 420.696 K 75.78 % | 239.333 K -0.35 % | 240.165 K -75.10 % | 964.479 K 784.28 % | -140.947 K -145.46 % | 310.020 K 8.13 % | 286.716 K -5.79 % | 304.339 K 325.27 % | 71.563 K 923.51 % | -8.690 K -117.48 % | 49.705 K 1 929.41 % | -2.717 K -134.84 % | 7.798 K 175.74 % | 2.828 K | 0.000 -100.00 % | 2.417 K | 0.000 -100.00 % | 17.568 K | 0.000 -100.00 % | 11.258 K 281 350.00 % | 4.000 -99.21 % | 508.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.769 M -6.29 % | 5.090 M -1.74 % | 5.180 M -18.48 % | 6.354 M 6.52 % | 5.965 M -11.77 % | 6.761 M -14.29 % | 7.889 M 28.26 % | 6.151 M -35.21 % | 9.493 M 74.87 % | 5.429 M -5.91 % | 5.770 M 3.31 % | 5.585 M 33.25 % | 4.191 M 55.21 % | 2.700 M 8.55 % | 2.488 M 26.99 % | 1.959 M 5.67 % | 1.854 M -12.57 % | 2.120 M -16.13 % | 2.528 M -4.27 % | 2.641 M -16.36 % | 3.157 M 1.04 % | 3.125 M 3.26 % | 3.026 M -15.17 % | 3.567 M 45.13 % | 2.458 M 4.99 % | 2.341 M 32.42 % | 1.768 M -9.07 % | 1.944 M 33.51 % | 1.456 M 20.29 % | 1.211 M 50.69 % | 803.365 K |
| Coût et dépenses | 13.408 M -34.99 % | 20.625 M 17.14 % | 17.606 M -10.36 % | 19.641 M -18.31 % | 24.043 M 5.80 % | 22.724 M 4.82 % | 21.679 M 6.96 % | 20.269 M 5.19 % | 19.269 M 5.83 % | 18.208 M -16.93 % | 21.921 M 11.81 % | 19.606 M 7.60 % | 18.221 M 44.50 % | 12.609 M 6.13 % | 11.882 M 25.49 % | 9.468 M 11.28 % | 8.508 M 72.50 % | 4.932 M -13.10 % | 5.676 M -34.57 % | 8.675 M 27.42 % | 6.808 M -1.60 % | 6.919 M -4.12 % | 7.216 M 1.87 % | 7.083 M 14.99 % | 6.160 M -3.32 % | 6.372 M 51.34 % | 4.210 M -18.32 % | 5.155 M 33.81 % | 3.852 M 2.98 % | 3.741 M 95.73 % | 1.911 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.386 M -6.06 % | 4.669 M -5.50 % | 4.940 M -19.19 % | 6.114 M 22.26 % | 5.001 M -23.03 % | 6.497 M -14.27 % | 7.578 M 29.24 % | 5.864 M -0.43 % | 5.889 M 14.96 % | 5.123 M -11.22 % | 5.770 M 3.31 % | 5.585 M 33.25 % | 4.191 M 55.21 % | 2.700 M 8.55 % | 2.488 M 26.99 % | 1.959 M 5.67 % | 1.854 M -12.57 % | 2.120 M -16.13 % | 2.528 M -4.27 % | 2.641 M -16.36 % | 3.157 M 1.04 % | 3.125 M 3.26 % | 3.026 M -15.27 % | 3.571 M 44.32 % | 2.474 M 5.70 % | 2.341 M 32.11 % | 1.772 M -8.87 % | 1.944 M 33.35 % | 1.458 M 20.38 % | 1.211 M 50.76 % | 803.365 K |
| Revenu d'intérêts | 285.000 83.87 % | 155.000 91.36 % | 81.000 -98.70 % | 6.243 K -67.92 % | 19.461 K -74.07 % | 75.061 K 2.64 % | 73.131 K -32.09 % | 107.683 K 14.31 % | 94.200 K 99.26 % | 47.275 K -40.80 % | 79.852 K | 0.000 -100.00 % | 9.172 K -20.46 % | 11.531 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.713 K -15.68 % | 22.193 K -30.56 % | 31.961 K -57.54 % | 75.269 K -13.64 % | 87.153 K |
| Frais d'intérêts | 220.472 K 170.73 % | -311.706 K -413.88 % | 99.306 K -12.55 % | 113.552 K 184.39 % | 39.928 K -11.25 % | 44.989 K -38.55 % | 73.216 K 126.61 % | 32.309 K 355.83 % | 7.088 K -7.44 % | 7.658 K 0.00 % | 7.658 K -0.01 % | 7.659 K 76.84 % | 4.331 K -6.34 % | 4.624 K -99.52 % | 953.518 K 116.72 % | 439.967 K 11.91 % | 393.158 K 7.51 % | 365.709 K 22.46 % | 298.634 K -65.54 % | 866.667 K -6.00 % | 921.966 K 518.16 % | 149.146 K 49.19 % | 99.971 K 83.81 % | 54.388 K 143.90 % | 22.299 K -48.47 % | 43.274 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 383.304 K -3.13 % | 395.696 K -8.95 % | 434.595 K -0.20 % | 435.467 K 16.76 % | 372.969 K -12.07 % | 424.160 K 4.97 % | 404.069 K 10.26 % | 366.480 K -30.43 % | 526.750 K 41.77 % | 371.557 K 70.22 % | 218.278 K -5.65 % | 231.344 K 49.92 % | 154.307 K 186.07 % | 53.940 K -3.13 % | 55.685 K -27.39 % | 76.690 K 25.02 % | 61.340 K 3.27 % | 59.396 K -2.65 % | 61.014 K -15.87 % | 72.520 K -1.90 % | 73.928 K 20.43 % | 61.386 K 4.68 % | 58.642 K 58.41 % | 37.020 K -7.46 % | 40.004 K -5.27 % | 42.230 K 21.07 % | 34.882 K 55.51 % | 22.430 K 19.76 % | 18.729 K 7.03 % | 17.499 K 3.26 % | 16.947 K |
| Résultat d'exploitation | -3.518 M -31.31 % | -2.679 M -29.83 % | -2.064 M 55.48 % | -4.636 M -49.13 % | -3.109 M 20.01 % | -3.886 M 22.99 % | -5.047 M -71.58 % | -2.941 M 57.38 % | -6.901 M -258.12 % | -1.927 M -122.05 % | -867.781 K -34.28 % | -646.231 K -1 068.80 % | 66.704 K -69.95 % | 221.954 K 45.23 % | 152.831 K 159.79 % | -255.613 K -72.08 % | -148.540 K 83.98 % | -926.951 K 34.47 % | -1.415 M 21.70 % | -1.807 M -29.70 % | -1.393 M -8.88 % | -1.279 M 7.43 % | -1.382 M 19.51 % | -1.717 M -104.41 % | -839.998 K -77.06 % | -474.408 K 38.23 % | -768.023 K -32.73 % | -578.618 K 37.60 % | -927.318 K -148.85 % | -372.646 K 23.10 % | -484.560 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.36 -138.28 % | -0.15 -12.45 % | -0.13 57.02 % | -0.31 -108.05 % | -0.15 28.03 % | -0.21 32.00 % | -0.30 -78.74 % | -0.17 69.58 % | -0.56 -371.43 % | -0.12 -187.13 % | -0.04 -20.93 % | -0.03 -1 034.47 % | 0.00 -78.91 % | 0.02 36.21 % | 0.01 145.77 % | -0.03 -56.15 % | -0.02 92.32 % | -0.23 30.29 % | -0.33 -31.08 % | -0.25 -1.52 % | -0.25 -9.98 % | -0.23 4.24 % | -0.24 25.91 % | -0.32 -103.12 % | -0.16 -95.66 % | -0.08 63.90 % | -0.22 -76.25 % | -0.13 60.09 % | -0.32 -186.42 % | -0.11 67.43 % | -0.34 |
| Total autres revenus dépenses net | -253.213 K 24.14 % | -333.777 K -164.66 % | -126.114 K 8.57 % | -137.936 K 55.15 % | -307.564 K 80.91 % | -1.611 M -887.60 % | -163.110 K 87.49 % | -1.304 M 28.87 % | -1.834 M -1 749.26 % | 111.180 K 75.08 % | 63.504 K 51.03 % | 42.046 K 696.57 % | -7.048 K -100.68 % | 1.035 M 159.46 % | -1.741 M -102.91 % | -858.199 K -57.25 % | -545.741 K 15.13 % | -643.019 K -128.78 % | -281.066 K 65.92 % | -824.650 K 41.79 % | -1.417 M -849.91 % | -149.142 K -49.95 % | -99.463 K -97.57 % | -50.343 K -639.25 % | -6.810 K 72.36 % | -24.641 K -68.47 % | -14.626 K 33.92 % | -22.134 K 26.80 % | -30.237 K 59.54 % | -74.729 K 14.26 % | -87.153 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.302 M -14.00 % | 6.165 M 63.79 % | 3.764 M -9.94 % | 4.180 M 266.80 % | -2.506 M 40.01 % | -4.177 M -126.07 % | -1.848 M 66.58 % | -5.530 M 68.20 % | -17.387 M 21.17 % | -22.056 M 16.32 % | -26.358 M 22.24 % | -33.898 M 14.82 % | -39.793 M 21.08 % | -50.423 M -3.23 % | -48.847 M -706.72 % | 8.051 M 15.71 % | 6.958 M -0.20 % | 6.972 M 24.04 % | 5.621 M 56.73 % | 3.586 M 41.78 % | 2.529 M -8.48 % | 2.764 M -0.13 % | 2.767 M 20.31 % | 2.300 M 715.91 % | -373.435 K 31.69 % | -546.678 K -265.11 % | -149.730 K 87.19 % | -1.169 M -6 792.96 % | 17.463 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.585 M 0.50 % | 2.572 M 0.50 % | 2.559 M 0.50 % | 2.547 M -39.52 % | 4.210 M 0.00 % | 4.210 M 0.00 % | 4.210 M 146.17 % | 1.710 M 0.00 % | 1.710 M 0.00 % | 1.710 M 0.00 % | 1.710 M 0.00 % | 1.710 M 0.00 % | 1.710 M 0.00 % | 1.710 M -15.34 % | 2.020 M 52.15 % | 1.328 M -23.62 % | 1.739 M 15.17 % | 1.510 M 19.66 % | 1.262 M 14.32 % | 1.104 M 104.47 % | 539.771 K 0.00 % | 539.771 K 34.94 % | 400.000 K 1 045.28 % | 34.926 K |
| Dette totale | 6.439 M -1.69 % | 6.550 M 46.97 % | 4.457 M -15.79 % | 5.292 M 133.70 % | 2.265 M -48.32 % | 4.382 M -20.04 % | 5.480 M -15.41 % | 6.478 M 432.00 % | 1.218 M 71.14 % | 711.553 K 2.43 % | 694.698 K 0.03 % | 694.462 K -3.92 % | 722.804 K 3 152.65 % | 22.222 K -97.94 % | 1.076 M -86.93 % | 8.235 M 14.84 % | 7.171 M -2.76 % | 7.375 M 19.13 % | 6.190 M 53.42 % | 4.035 M -33.14 % | 6.035 M 51.05 % | 3.995 M 9.28 % | 3.656 M 5.09 % | 3.479 M 628.20 % | 477.737 K 0.24 % | 476.606 K -1.53 % | 484.000 K -0.82 % | 488.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -240.00 % | 0.000 400.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 150.00 % | 0.000 -166.67 % | 0.000 -130.00 % | 0.000 185.71 % | 0.000 333.33 % | 0.000 -137.50 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 100.00 % | -1.324 M |
| Bénéfices non répartis | -75.555 M -5.23 % | -71.798 M -21.81 % | -58.940 M -3.77 % | -56.799 M -9.07 % | -52.074 M -6.91 % | -48.706 M -12.58 % | -43.263 M -13.50 % | -38.118 M -12.32 % | -33.936 M -34.27 % | -25.276 M -7.39 % | -23.536 M -3.05 % | -22.840 M -2.72 % | -22.236 M 0.27 % | -22.295 M 5.34 % | -23.553 M -7.23 % | -21.964 M -5.34 % | -20.851 M -3.44 % | -20.156 M -8.45 % | -18.586 M -10.04 % | -16.891 M -18.45 % | -14.259 M -24.54 % | -11.450 M -14.25 % | -10.022 M -17.35 % | -8.540 M -26.10 % | -6.773 M -14.29 % | -5.926 M -9.20 % | -5.427 M -16.85 % | -4.644 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 14.063 K 0.36 % | 14.012 K 1.76 % | 13.769 K 1.82 % | 13.523 K 3.07 % | 13.120 K 0.49 % | 13.056 K 5.39 % | 12.388 K 1.37 % | 12.221 K 2.28 % | 11.949 K 0.32 % | 11.911 K 2.43 % | 11.628 K 0.35 % | 11.588 K 0.50 % | 11.530 K 2.74 % | 11.223 K 0.04 % | 11.218 K 137.72 % | 4.719 K -83.31 % | 28.272 K -1.94 % | 28.831 K 0.42 % | 28.709 K 1.77 % | 28.209 K 4.55 % | 26.981 K 4.49 % | 25.821 K 0.28 % | 25.750 K 2.06 % | 25.230 K 1.54 % | 24.848 K 0.16 % | 24.808 K 0.60 % | 24.661 K -1.50 % | 25.036 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.393 M -58.79 % | 5.807 M -68.76 % | 18.586 M -7.40 % | 20.071 M -16.93 % | 24.162 M -9.61 % | 26.731 M -11.66 % | 30.259 M -12.88 % | 34.732 M -7.39 % | 37.504 M -18.91 % | 46.251 M 3.68 % | 44.609 M -7.39 % | 48.167 M -1.32 % | 48.810 M -1.33 % | 49.469 M 1.84 % | 48.575 M 755.87 % | -7.406 M -10.47 % | -6.704 M -1.50 % | -6.605 M -18.05 % | -5.594 M -11.70 % | -5.008 M 4.88 % | -5.265 M -76.39 % | -2.985 M 14.23 % | -3.481 M 9.04 % | -3.827 M -43.93 % | -2.659 M -18.47 % | -2.244 M -20.41 % | -1.864 M -36.94 % | -1.361 M -2.76 % | -1.324 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | -52.452 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.205 M -50.15 % | 2.417 M 87.04 % | 1.293 M -6.37 % | 1.380 M -17.15 % | 1.666 M -8.59 % | 1.823 M -7.23 % | 1.965 M -3.91 % | 2.045 M 136.85 % | 863.325 K 101.79 % | 427.826 K -9.91 % | 474.862 K -12.39 % | 542.003 K -4.97 % | 570.345 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.021 M -78.89 % | 4.835 M 345.01 % | 1.086 M 1 219.41 % | 82.343 K -16.69 % | 98.841 K -94.76 % | 1.885 M 131.19 % | 815.376 K 278.39 % | 215.488 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.139 M -1.49 % | 1.156 M -43.91 % | 2.062 M -6.20 % | 2.198 M -13.20 % | 2.532 M -7.49 % | 2.737 M -6.68 % | 2.933 M -4.71 % | 3.078 M 57.00 % | 1.961 M 20.36 % | 1.629 M 101.74 % | 807.427 K -17.83 % | 982.628 K -2.82 % | 1.011 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.021 M -78.89 % | 4.835 M 345.01 % | 1.086 M 1 219.41 % | 82.343 K -16.69 % | 98.841 K -94.76 % | 1.885 M 131.19 % | 815.376 K 278.39 % | 215.488 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 6.963 M 49.57 % | 4.656 M 86.13 % | 2.501 M 4.01 % | 2.405 M -55.75 % | 5.435 M -37.90 % | 8.752 M -17.59 % | 10.620 M 151.81 % | 4.217 M -59.90 % | 10.517 M 28.14 % | 8.208 M 151.72 % | 3.261 M -81.31 % | 17.448 M 19.81 % | 14.563 M 37.62 % | 10.582 M 90.40 % | 5.558 M 353.44 % | 1.226 M -77.02 % | 5.334 M 475.45 % | 926.871 K -26.50 % | 1.261 M -72.38 % | 4.566 M 250.91 % | 1.301 M -31.11 % | 1.889 M 38.06 % | 1.368 M 19.56 % | 1.144 M -16.04 % | 1.363 M 15.77 % | 1.177 M -76.80 % | 5.073 M 15.11 % | 4.407 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 3.832 M -39.47 % | 6.331 M 104.67 % | 3.093 M -64.31 % | 8.666 M 793.54 % | 969.888 K -81.65 % | 5.285 M 10.82 % | 4.769 M 23.37 % | 3.866 M -2.28 % | 3.956 M -0.04 % | 3.958 M -45.30 % | 7.235 M -45.79 % | 13.345 M 212.84 % | 4.266 M 116.39 % | 1.971 M 39.11 % | 1.417 M -70.95 % | 4.879 M 161.87 % | 1.863 M -44.50 % | 3.357 M -5.88 % | 3.567 M 22.34 % | 2.915 M -30.99 % | 4.225 M 123.58 % | 1.890 M -36.43 % | 2.972 M -9.90 % | 3.299 M -33.18 % | 4.937 M 9.48 % | 4.509 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.234 M -2.01 % | 5.341 M 68.80 % | 3.164 M -19.11 % | 3.912 M 52.62 % | 2.563 M 0.16 % | 2.559 M -27.19 % | 3.515 M -20.72 % | 4.433 M 1 150.98 % | 354.403 K 24.91 % | 283.727 K -35.47 % | 439.672 K 188.39 % | 152.459 K 0.00 % | 152.459 K 243.04 % | 44.444 K -96.07 % | 1.132 M -84.31 % | 7.215 M 208.77 % | 2.337 M -62.84 % | 6.288 M 2.95 % | 6.108 M 108.03 % | 2.936 M -31.62 % | 4.294 M 31.64 % | 3.262 M -7.40 % | 3.522 M 1 854.07 % | 180.260 K 104.04 % | -4.459 M -10.58 % | -4.032 M -933.12 % | 484.000 K 157.45 % | 188.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 45.674 M -4.93 % | 48.045 M 35.40 % | 35.483 M -15.74 % | 42.111 M 31.82 % | 31.945 M 0.40 % | 31.819 M 2.97 % | 30.902 M 27.40 % | 24.256 M 27.88 % | 18.968 M 4.32 % | 18.181 M -9.34 % | 20.056 M -19.80 % | 25.006 M 37.73 % | 18.156 M 33.37 % | 13.614 M 44.01 % | 9.453 M -35.01 % | 14.546 M 54.43 % | 9.419 M -27.33 % | 12.961 M -7.21 % | 13.968 M 13.40 % | 12.317 M -8.91 % | 13.522 M 31.39 % | 10.292 M -8.42 % | 11.238 M 17.41 % | 9.571 M 17.81 % | 8.124 M 9.29 % | 7.434 M 15.64 % | 6.429 M 6.66 % | 6.027 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 46.813 M -4.85 % | 49.201 M 31.05 % | 37.545 M -15.27 % | 44.308 M 28.52 % | 34.477 M -0.23 % | 34.556 M 2.13 % | 33.835 M 23.79 % | 27.334 M 30.61 % | 20.928 M 5.64 % | 19.810 M -5.05 % | 20.863 M -19.72 % | 25.989 M 35.59 % | 19.167 M 40.79 % | 13.614 M 44.01 % | 9.453 M -39.27 % | 15.567 M 9.21 % | 14.254 M 1.47 % | 14.048 M -0.02 % | 14.051 M 13.16 % | 12.416 M -19.41 % | 15.407 M 38.72 % | 11.107 M -3.03 % | 11.454 M 19.67 % | 9.571 M 17.81 % | 8.124 M 9.29 % | 7.434 M 15.64 % | 6.429 M 1.60 % | 6.327 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.880 M 10.77 % | -26.763 M 1.59 % | -27.194 M | 0.000 100.00 % | -21.159 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 -100.00 % | 83.936 K -0.49 % | 84.347 K -0.20 % | 84.514 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.000 K 3.60 % | 106.179 K 430.07 % | 20.031 K -70.42 % | 67.722 K 105.76 % | 32.913 K 0.00 % | 32.914 K 13.21 % | 29.074 K 113.17 % | 13.639 K -74.61 % | 53.716 K 293.84 % | 13.639 K 178.10 % | -17.463 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.585 M 0.50 % | 2.572 M 0.50 % | 2.559 M 0.50 % | 2.547 M -39.52 % | 4.210 M 0.00 % | 4.210 M 0.00 % | 4.210 M 146.17 % | 1.710 M 0.00 % | 1.710 M 0.00 % | 1.710 M 0.00 % | 1.710 M 0.00 % | 1.710 M 0.00 % | 1.710 M 0.00 % | 1.710 M -15.34 % | 2.020 M 52.15 % | 1.328 M -23.62 % | 1.739 M 15.17 % | 1.510 M 19.66 % | 1.262 M 14.32 % | 1.104 M 104.47 % | 539.771 K 0.00 % | 539.771 K 34.94 % | 400.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.867 M -6.37 % | 3.062 M -26.32 % | 4.155 M -5.45 % | 4.395 M -5.18 % | 4.635 M -4.96 % | 4.877 M -5.14 % | 5.141 M -5.69 % | 5.451 M 22.17 % | 4.461 M -8.70 % | 4.887 M 245.85 % | 1.413 M -10.31 % | 1.575 M -9.76 % | 1.746 M 1 979.90 % | 83.936 K -0.49 % | 84.347 K 2 682.81 % | 3.031 K -96.43 % | 84.924 K -0.48 % | 85.333 K -0.47 % | 85.739 K 2 728.74 % | 3.031 K -96.86 % | 96.463 K -0.42 % | 96.872 K 34.02 % | 72.282 K 13.37 % | 63.755 K 1.79 % | 62.631 K 21.88 % | 51.389 K | 0.000 -100.00 % | 31.054 K | 0.000 |
| GoodWill | 9.689 M 0.00 % | 9.689 M -37.78 % | 15.572 M 0.00 % | 15.572 M 0.00 % | 15.572 M 0.00 % | 15.572 M 0.00 % | 15.572 M 0.00 % | 15.572 M 28.41 % | 12.127 M 14.02 % | 10.636 M 33.08 % | 7.992 M 0.00 % | 7.992 M -10.13 % | 8.893 M 885.85 % | 902.067 K 0.00 % | 902.067 K 0.00 % | 902.067 K 0.00 % | 902.067 K 0.00 % | 902.067 K 0.00 % | 902.067 K 0.00 % | 902.067 K 3.54 % | 871.230 K 2.95 % | 846.229 K 0.00 % | 846.229 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 12.556 M -1.53 % | 12.751 M -35.37 % | 19.727 M -1.20 % | 19.967 M -1.19 % | 20.207 M -1.18 % | 20.449 M -1.28 % | 20.713 M -1.47 % | 21.023 M 26.73 % | 16.589 M 6.86 % | 15.523 M 65.05 % | 9.405 M -1.70 % | 9.568 M -10.07 % | 10.639 M 978.99 % | 986.003 K -0.04 % | 986.414 K 8.98 % | 905.098 K -8.30 % | 986.991 K -0.04 % | 987.400 K -0.04 % | 987.806 K 9.14 % | 905.098 K -6.47 % | 967.693 K 2.61 % | 943.101 K 2.68 % | 918.511 K 1 340.69 % | 63.755 K 1.79 % | 62.631 K 21.88 % | 51.389 K | 0.000 -100.00 % | 31.054 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.868 M -1.03 % | 2.898 M -8.69 % | 3.174 M -8.28 % | 3.461 M -5.80 % | 3.674 M -1.50 % | 3.730 M -4.60 % | 3.909 M -0.42 % | 3.926 M 94.01 % | 2.024 M 28.65 % | 1.573 M 74.54 % | 901.162 K 0.44 % | 897.198 K -4.75 % | 941.914 K 691.82 % | 118.956 K -26.94 % | 162.816 K -24.38 % | 215.302 K -19.24 % | 266.594 K -17.71 % | 323.982 K 1.59 % | 318.908 K -15.60 % | 377.852 K -56.07 % | 860.171 K 60.12 % | 537.204 K -5.48 % | 568.320 K 28.83 % | 441.141 K -1.04 % | 445.782 K 56.54 % | 284.770 K 8.01 % | 263.659 K 17.27 % | 224.824 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 15.424 M -1.44 % | 15.649 M -31.67 % | 22.901 M -2.24 % | 23.427 M -1.90 % | 23.880 M -10.77 % | 26.763 M -1.59 % | 27.194 M -1.14 % | 27.508 M 30.01 % | 21.159 M -0.69 % | 21.306 M 46.77 % | 14.517 M -1.08 % | 14.675 M 10.41 % | 13.291 M 372.10 % | 2.815 M -1.55 % | 2.860 M -1.91 % | 2.915 M -1.64 % | 2.964 M -1.91 % | 3.022 M -3.37 % | 3.127 M -8.28 % | 3.409 M 7.36 % | 3.176 M -3.37 % | 3.287 M 8.49 % | 3.029 M 68.35 % | 1.799 M 9.65 % | 1.641 M 84.49 % | 889.569 K 3.78 % | 857.146 K 28.02 % | 669.517 K 3 933.92 % | -17.463 K |
| Autres actifs circulants | 3.889 M -61.25 % | 10.035 M 197.80 % | 3.370 M 32.31 % | 2.547 M -58.39 % | 6.121 M 88.92 % | 3.240 M -25.62 % | 4.356 M 13.30 % | 3.845 M -20.77 % | 4.852 M -21.01 % | 6.143 M -39.07 % | 10.081 M -10.37 % | 11.248 M 44.38 % | 7.791 M 25.39 % | 6.213 M 61.21 % | 3.854 M 8.65 % | 3.547 M 29.72 % | 2.734 M 29.19 % | 2.116 M -14.12 % | 2.464 M 95.80 % | 1.259 M 42.76 % | 881.713 K -26.11 % | 1.193 M -40.56 % | 2.008 M 91.02 % | 1.051 M -4.38 % | 1.099 M -8.19 % | 1.197 M 15.68 % | 1.035 M 18.57 % | 872.817 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.585 T 0.50 % | 2.572 T | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.262 M 14.32 % | 1.104 M 104.47 % | 539.771 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.926 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.137 M 195.44 % | 384.796 K -44.45 % | 692.680 K -37.74 % | 1.113 M -76.68 % | 4.770 M -44.27 % | 8.559 M 16.81 % | 7.327 M -38.98 % | 12.008 M -35.46 % | 18.605 M -18.28 % | 22.768 M -15.84 % | 27.052 M -21.80 % | 34.592 M -14.62 % | 40.516 M -19.68 % | 50.445 M 1.05 % | 49.923 M 26 962.98 % | 184.469 K -13.55 % | 213.392 K -46.98 % | 402.481 K -29.33 % | 569.529 K 26.93 % | 448.703 K -87.20 % | 3.506 M 184.62 % | 1.232 M 38.57 % | 888.848 K -24.60 % | 1.179 M 38.50 % | 851.172 K -16.82 % | 1.023 M 61.47 % | 633.730 K -61.75 % | 1.657 M 9 587.44 % | -17.463 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.137 M 195.44 % | 384.796 K -44.45 % | 692.680 K -37.74 % | 1.113 M -76.68 % | 4.770 M -44.27 % | 8.559 M 16.81 % | 7.327 M -38.98 % | 12.008 M -35.46 % | 18.605 M -18.28 % | 22.768 M -15.84 % | 27.052 M -21.80 % | 34.592 M -14.62 % | 40.516 M -19.68 % | 50.445 M 1.05 % | 49.923 M 26 962.98 % | 184.469 K -13.55 % | 213.392 K -46.98 % | 402.481 K -29.33 % | 569.529 K 26.93 % | 448.703 K -87.20 % | 3.506 M 184.62 % | 1.232 M 38.57 % | 888.848 K -24.60 % | 1.179 M 38.50 % | 851.172 K -16.82 % | 1.023 M 61.47 % | 633.730 K -61.75 % | 1.657 M 9 387.44 % | 17.463 K |
| Total des actifs courants | 33.782 M -14.17 % | 39.359 M 18.45 % | 33.229 M -18.86 % | 40.952 M 17.82 % | 34.759 M 0.68 % | 34.523 M -6.44 % | 36.900 M 6.78 % | 34.558 M -7.29 % | 37.274 M -16.72 % | 44.756 M -12.17 % | 50.955 M -14.33 % | 59.481 M 8.77 % | 54.686 M -9.26 % | 60.268 M 9.24 % | 55.169 M 951.76 % | 5.245 M 14.37 % | 4.586 M 3.72 % | 4.422 M -17.03 % | 5.329 M 33.29 % | 3.998 M -42.60 % | 6.966 M 44.07 % | 4.835 M -2.19 % | 4.944 M 25.30 % | 3.945 M 3.16 % | 3.825 M -11.06 % | 4.300 M 15.98 % | 3.708 M -13.71 % | 4.297 M 24 505.59 % | 17.463 K |
| Inventaire | 221.676 K | 0.000 -100.00 % | 236.814 K 3.48 % | 228.858 K -8.77 % | 250.845 K -16.53 % | 300.520 K -8.78 % | 329.455 K 2.84 % | 320.372 K 3.01 % | 310.996 K -21.88 % | 398.098 K 12.36 % | 354.320 K -31.17 % | 514.756 K -14.83 % | 604.413 K -3.64 % | 627.276 K -1.11 % | 634.335 K 18.10 % | 537.104 K -30.70 % | 775.064 K -20.56 % | 975.628 K 9.97 % | 887.184 K 31.21 % | 676.175 K -33.32 % | 1.014 M -19.67 % | 1.262 M 20.24 % | 1.050 M -13.54 % | 1.214 M 27.54 % | 952.027 K -19.53 % | 1.183 M 1.96 % | 1.160 M 3.16 % | 1.125 M | 0.000 |
| Créances nettes | 28.535 M -1.40 % | 28.939 M 0.03 % | 28.930 M -21.95 % | 37.064 M 56.94 % | 23.616 M 5.32 % | 22.424 M -9.90 % | 24.887 M 35.37 % | 18.385 M 36.13 % | 13.505 M -12.57 % | 15.447 M 14.70 % | 13.467 M 2.60 % | 13.126 M 127.27 % | 5.775 M 93.62 % | 2.983 M 293.77 % | 757.488 K -22.45 % | 976.730 K 13.13 % | 863.357 K -6.86 % | 926.950 K -34.16 % | 1.408 M -12.81 % | 1.615 M 3.20 % | 1.565 M 36.32 % | 1.148 M 15.09 % | 997.225 K 98.97 % | 501.191 K -45.66 % | 922.271 K 2.84 % | 896.797 K 2.04 % | 878.862 K 36.78 % | 642.553 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 26.530 M -16.35 % | 31.717 M 26.93 % | 24.987 M -1.67 % | 25.411 M 14.49 % | 22.194 M 19.63 % | 18.553 M 24.80 % | 14.866 M 49.25 % | 9.960 M 53.03 % | 6.509 M -18.09 % | 7.946 M 0.19 % | 7.931 M 30.73 % | 6.067 M 118.38 % | 2.778 M 22.61 % | 2.266 M 1.57 % | 2.231 M 241.10 % | 653.998 K -42.23 % | 1.132 M -17.49 % | 1.372 M -47.50 % | 2.613 M -30.38 % | 3.754 M 1.38 % | 3.703 M 13.87 % | 3.252 M -3.67 % | 3.376 M 104.62 % | 1.650 M 22.42 % | 1.348 M 5.98 % | 1.272 M 45.89 % | 871.585 K -39.14 % | 1.432 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 3.115 M | 0.000 -100.00 % | 1.737 M 1.22 % | 1.716 M -2.08 % | 1.753 M -10.37 % | 1.955 M 2.81 % | 1.902 M 6.92 % | 1.779 M 12.10 % | 1.587 M -9.00 % | 1.744 M 46.65 % | 1.189 M -11.17 % | 1.339 M 102.23 % | 661.998 K -8.24 % | 721.433 K 35.28 % | 533.300 K -6.90 % | 572.826 K -7.16 % | 617.000 K 21.29 % | 508.716 K 21.37 % | 419.137 K 21.33 % | 345.458 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -865.802 K 5.29 % | -914.185 K 5.57 % | -968.151 K | 0.000 100.00 % | -1.097 M 8.65 % | -1.201 M -261.17 % | -332.565 K 24.52 % | -440.625 K 0.03 % | -440.750 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.900 M 3.25 % | 1.840 M -6.44 % | 1.966 M -5.80 % | 2.088 M -7.82 % | 2.265 M -7.21 % | 2.441 M -5.09 % | 2.571 M -2.80 % | 2.646 M 117.26 % | 1.218 M 71.14 % | 711.553 K 2.43 % | 694.698 K 0.03 % | 694.462 K -3.92 % | 722.804 K 3 152.65 % | 22.222 K -60.00 % | 55.556 K -37.50 % | 88.888 K -31.46 % | 129.686 K -19.22 % | 160.536 K -16.12 % | 191.386 K -13.88 % | 222.236 K -16.43 % | 265.943 K 170.45 % | 98.332 K -17.23 % | 118.800 K 103.60 % | -3.299 M 33.18 % | -4.937 M -9.48 % | -4.509 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 77.934 M 0.44 % | 77.590 M 0.10 % | 77.512 M 0.85 % | 76.856 M 0.83 % | 76.223 M 1.06 % | 75.423 M 2.60 % | 73.509 M 0.92 % | 72.837 M 1.97 % | 71.428 M -0.12 % | 71.515 M 4.96 % | 68.133 M -4.03 % | 70.996 M -0.05 % | 71.035 M -1.00 % | 71.754 M -0.50 % | 72.116 M 395.53 % | 14.553 M 3.08 % | 14.118 M 4.40 % | 13.523 M 4.32 % | 12.963 M 9.36 % | 11.854 M 32.20 % | 8.967 M 6.26 % | 8.439 M 29.53 % | 6.515 M 38.97 % | 4.688 M 14.65 % | 4.089 M 11.82 % | 3.657 M 3.35 % | 3.538 M 8.60 % | 3.258 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | -66.138 K -26.09 % | -52.452 K -106.82 % | 769.036 K -5.92 % | 817.419 K -5.59 % | 865.802 K -5.29 % | 914.185 K -5.57 % | 968.151 K -6.30 % | 1.033 M -5.83 % | 1.097 M -8.65 % | 1.201 M 261.17 % | 332.565 K -24.52 % | 440.625 K -0.03 % | 440.750 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 49.206 M -10.55 % | 55.008 M -2.00 % | 56.130 M -12.81 % | 64.379 M 9.79 % | 58.639 M -4.32 % | 61.286 M -4.38 % | 64.094 M 3.27 % | 62.066 M 6.22 % | 58.432 M -11.55 % | 66.062 M 0.90 % | 65.472 M -11.71 % | 74.156 M 9.09 % | 67.977 M 7.76 % | 63.083 M 8.71 % | 58.028 M 611.07 % | 8.161 M 8.09 % | 7.550 M 1.44 % | 7.443 M -11.98 % | 8.456 M 14.15 % | 7.408 M -26.96 % | 10.142 M 24.87 % | 8.122 M 1.87 % | 7.973 M 38.79 % | 5.745 M 5.10 % | 5.466 M 5.32 % | 5.190 M 13.69 % | 4.565 M -8.08 % | 4.966 M | 0.000 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-03-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -48.382 K 0.00 % | -48.383 K 0.00 % | -48.383 K 0.00 % | -48.384 K 10.34 % | -53.965 K 17.15 % | -65.132 K -1.89 % | -63.926 K 13.21 % | -73.654 K 3.66 % | -76.452 K 29.25 % | -108.060 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 820.262 K 89.98 % | 431.764 K 560.80 % | 65.340 K -79.87 % | 324.653 K 720.20 % | 39.582 K 33.37 % | 29.678 K -94.50 % | 539.955 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.723 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 343.884 K -25.37 % | 460.785 K -29.82 % | 656.576 K 75.46 % | 374.211 K -48.22 % | 722.647 K 16.08 % | 622.547 K 29.79 % | 479.641 K -32.54 % | 711.018 K 634.77 % | 96.767 K -89.03 % | 882.000 K 0.00 % | 882.000 K 18.47 % | 744.472 K 47.12 % | 506.034 K 68.90 % | 299.602 K 3.03 % | 290.805 K -29.35 % | 411.596 K 3.09 % | 399.258 K -28.69 % | 559.904 K 29.41 % | 432.645 K 93.08 % | 224.071 K -56.00 % | 509.218 K 0.15 % | 508.440 K -13.63 % | 588.697 K -1.81 % | 599.524 K 38.67 % | 432.347 K 278.90 % | 114.105 K 14.28 % | 99.850 K 128.45 % | 43.707 K 34.73 % | 32.440 K 273.30 % | 8.690 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.043 M 413.42 % | -1.290 M -200.00 % | 1.290 M 112.95 % | -9.961 M -316.56 % | -2.391 M -137.24 % | 6.420 M 1 578.28 % | -434.316 K 77.62 % | -1.941 M -183.52 % | 2.324 M 464.81 % | -636.946 K 84.37 % | -4.074 M -80.56 % | -2.257 M -33.36 % | -1.692 M -529.12 % | 394.310 K 639.26 % | -73.120 K 87.82 % | -600.084 K -3 371.70 % | -17.285 K 97.90 % | -822.614 K -8.94 % | -755.125 K 15.94 % | -898.267 K -136.28 % | 2.476 M 684.57 % | -423.569 K -204.81 % | 404.112 K 168.32 % | 150.606 K -35.64 % | 233.989 K 498.20 % | -58.762 K 91.04 % | -655.473 K -557.79 % | 143.181 K 499.02 % | -35.883 K 94.51 % | -653.797 K -212.78 % | -209.031 K |
| Comptes débiteurs | 7.686 M 154.05 % | -14.219 M -275.89 % | 8.084 M 177.26 % | -10.464 M -140.14 % | -4.357 M -281.32 % | 2.403 M 135.20 % | -6.828 M -44.05 % | -4.740 M -404.19 % | 1.558 M 53.05 % | 1.018 M 387.46 % | -354.181 K 95.16 % | -7.318 M -512.31 % | -1.195 M 46.61 % | -2.239 M -1 196.03 % | 204.242 K 259.10 % | -128.373 K -385.38 % | 44.983 K -79.75 % | 222.154 K -43.27 % | 391.569 K 675.32 % | 50.504 K 112.37 % | -408.293 K -117.53 % | -187.692 K 38.23 % | -303.874 K -199.82 % | 304.418 K 562.19 % | -65.864 K -28.23 % | -51.364 K 80.33 % | -261.106 K -36.47 % | -191.324 K -223.19 % | 155.312 K 181.50 % | -190.571 K -217.31 % | -60.059 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.637 M 36.78 % | -4.172 M | 0.000 100.00 % | -74.340 K -218.08 % | 62.959 K 320.89 % | -28.503 K -112.39 % | 230.103 K 64.85 % | 139.580 K 510.51 % | 22.863 K 540.18 % | -5.194 K 95.35 % | -111.770 K -151.16 % | 218.488 K 42.03 % | 153.834 K 248.71 % | -103.444 K 53.31 % | -221.537 K -173.70 % | 300.577 K 46.37 % | 205.360 K 190.48 % | -226.963 K -238.10 % | 164.348 K 158.40 % | -281.417 K -221.82 % | 231.004 K 487.88 % | -59.556 K -4.35 % | -57.071 K -1 144.73 % | -4.585 K -123.89 % | 19.193 K 104.00 % | -479.684 K -458.31 % | 133.873 K |
| Comptes à payer | -2.342 M -116.06 % | 14.582 M 349.66 % | -5.841 M | 0.000 -100.00 % | 2.637 M -36.78 % | 4.172 M -100.00 % | 7.118 T | 0.000 -100.00 % | 1.223 M 150.69 % | -2.413 M -320.83 % | 1.093 M -99.98 % | 6.472 B 686 706.47 % | 942.333 K 65.98 % | 567.743 K -51.14 % | 1.162 M 100.04 % | -3.013 B -318 159.24 % | -946.770 K -29.43 % | -731.506 K 99.94 % | -1.172 B -43 967.97 % | 2.672 M 676.74 % | 343.979 K -67.96 % | 1.074 M -37.79 % | 1.726 M 471.15 % | 302.175 K 297.64 % | 75.992 K 147.34 % | -160.527 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.300 M 21.37 % | -1.654 M -73.52 % | -953.009 K -289.57 % | 502.722 K -74.43 % | 1.966 M -51.06 % | 4.017 M 100.00 % | -7.118 T -247 707 506.31 % | 2.874 M 652.01 % | -520.585 K 86.82 % | -3.949 M 21.70 % | -5.043 M 99.92 % | -6.467 B -1 244 201.30 % | -519.736 K -119.70 % | 2.638 M 298.70 % | -1.328 M -100.04 % | 3.012 B 412 192.97 % | 730.668 K 448.24 % | -209.818 K -100.02 % | 1.171 B 29 967.39 % | -3.921 M -267.93 % | 2.335 M 315.68 % | -1.083 M 8.42 % | -1.182 M -1 026.48 % | 127.605 K 85.34 % | 68.849 K 32.00 % | 52.158 K 115.46 % | -337.296 K -199.47 % | 339.090 K 261.17 % | -210.388 K -1 378.33 % | 16.458 K 105.82 % | -282.845 K |
| Autres éléments non monétaires | 79.305 K -94.90 % | 1.556 M 1 027.77 % | 137.973 K -98.51 % | 9.254 M 279.33 % | 2.440 M 48.30 % | 1.645 M 237.51 % | 487.421 K -67.17 % | 1.485 M -13.83 % | 1.723 M 86 960.49 % | 1.979 K -96.13 % | 51.139 K 1 785.53 % | -3.034 K -100.29 % | 1.045 M 203.76 % | -1.007 M -226.89 % | 793.432 K 319.27 % | 189.242 K -40.85 % | 319.940 K 109.40 % | 152.791 K 200.00 % | 50.930 K -93.65 % | 802.031 K 4.55 % | 767.107 K 1 233.61 % | 57.521 K 395.23 % | 11.615 K 100.77 % | -1.501 M -301.56 % | 744.493 K -14.39 % | 869.683 K 103.75 % | 426.839 K 28.47 % | 332.253 K -66.10 % | 980.074 K -30.41 % | 1.408 M 102.26 % | 696.365 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 984.636 K 147.11 % | -2.090 M -734.89 % | 329.223 K 107.05 % | -4.671 M -105.56 % | -2.272 M -162.86 % | 3.615 M 184.60 % | -4.273 M -17.91 % | -3.624 M 10.84 % | -4.064 M -239.50 % | -1.197 M 67.88 % | -3.727 M -97.42 % | -1.888 M -94.22 % | -972.078 K -197.36 % | 998.481 K 234.52 % | 298.482 K 149.37 % | -604.605 K -550.15 % | 134.312 K 110.36 % | -1.296 M 30.58 % | -1.867 M 22.26 % | -2.401 M -254.24 % | 1.557 M 227.12 % | -1.225 M -192.69 % | -418.405 K 83.13 % | -2.481 M -510.71 % | 604.025 K 29.01 % | 468.207 K 153.41 % | -876.551 K -1 381.14 % | -59.181 K -256.54 % | 37.806 K -88.66 % | 333.468 K 594.52 % | -67.432 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -51.579 K -12.13 % | -45.999 K -642.06 % | 8.486 K 105.35 % | -158.686 K 30.94 % | -229.784 K -147.43 % | -92.867 K 30.61 % | -133.833 K 59.13 % | -327.445 K -369.00 % | 121.728 K 135.56 % | -342.294 K -958.55 % | -32.336 K 68.58 % | -102.900 K 42.79 % | -179.858 K -1 759.96 % | -9.670 K | 0.000 100.00 % | -53.148 K -41.78 % | -37.486 K 2.72 % | -38.534 K 17.66 % | -46.797 K -121.35 % | 219.206 K 170.43 % | -311.236 K -436.16 % | -58.049 K -35.39 % | -42.875 K -33.75 % | -32.055 K 84.03 % | -200.704 K -218.21 % | -63.072 K 14.36 % | -73.649 K 47.45 % | -140.140 K -316.04 % | -33.684 K -62.19 % | -20.768 K -109.74 % | -9.902 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -8.487 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.162 M | 0.000 100.00 % | -2.709 M | 0.000 -100.00 % | 6.796 K 100.12 % | -5.552 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -49.742 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.742 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.500 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -513.725 K -439.34 % | -95.250 K 58.41 % | -229.000 K 7.66 % | -248.000 K -56.96 % | -158.000 K 71.98 % | -563.878 K -303.43 % | -139.771 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.326 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.487 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -49.742 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.326 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.500 M 54.97 % | -5.552 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.000 K 38.27 % | 40.500 K 115.94 % | -254.000 K -610.63 % | 49.742 K 131.20 % | -159.448 K 72.29 % | -575.433 K -4 868.77 % | -11.581 K 92.22 % | -148.861 K -796.46 % | 21.374 K 104.98 % | -429.423 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -51.579 K 5.34 % | -54.486 K -741.99 % | 8.487 K 105.35 % | -158.686 K -107.57 % | 2.097 M 2 357.73 % | -92.867 K 30.61 % | -133.833 K 91.02 % | -1.490 M -1 323.83 % | 121.728 K 103.99 % | -3.051 M -9 336.67 % | -32.336 K 98.75 % | -2.596 M 54.70 % | -5.732 M -59 170.94 % | -9.670 K | 0.000 100.00 % | -53.148 K -41.78 % | -37.486 K 2.72 % | -38.534 K 17.66 % | -46.797 K 81.56 % | -253.774 K 30.66 % | -365.986 K -27.50 % | -287.049 K -19.04 % | -241.133 K -25.92 % | -191.503 K 75.33 % | -776.137 K -939.66 % | -74.653 K 66.45 % | -222.510 K -87.35 % | -118.766 K 74.35 % | -463.107 K -2 129.91 % | -20.768 K -109.74 % | -9.902 K |
| Remboursement de dette | -181.013 K -109.66 % | 1.874 M 347.44 % | -757.534 K -164.67 % | 1.171 M 5 547.71 % | -21.502 K 98.95 % | -2.041 M -4 602.11 % | -43.410 K -15.76 % | -37.500 K -2.74 % | -36.500 K -1.39 % | -36.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.415 M 8 235.30 % | 628.830 K 425.20 % | -193.370 K -116.57 % | 1.167 M -54.75 % | 2.580 M 741.68 % | -402.023 K -455.19 % | 113.185 K -93.90 % | 1.855 M 401.86 % | 369.534 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K 0.00 % | -4.000 K 97.63 % | -168.792 K -344.19 % | -38.000 K 83.28 % | -227.212 K -147.36 % | 479.758 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.797 K 104.37 % | -658.248 K -424.91 % | 202.595 K 525.39 % | 32.395 K -99.94 % | 58.171 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -405.605 K -121.32 % | -183.270 K | 0.000 100.00 % | -3.773 M -382.70 % | -781.679 K 77.19 % | -3.428 M -586.51 % | -499.270 K 83.22 % | -2.975 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -327.680 K -290.39 % | 172.112 K 116.82 % | -1.023 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.750 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.756 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 100.00 % | -249.149 K -8.18 % | -230.309 K 77.86 % | -1.040 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -58.171 M | 0.000 100.00 % | -92.545 K | 0.000 100.00 % | -545.501 K | 0.000 -100.00 % | 970.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M 1 843.05 % | -172.112 K | 0.000 -100.00 % | 80.000 K -93.48 % | 1.226 M 79.56 % | 682.954 K 565.34 % | 102.648 K 303.51 % | -50.440 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -181.013 K -109.66 % | 1.874 M 347.44 % | -757.534 K -164.67 % | 1.171 M 5 571.13 % | -21.410 K 99.07 % | -2.290 M -736.75 % | -273.719 K 81.55 % | -1.483 M -575.02 % | -219.771 K -510.48 % | -36.000 K 99.05 % | -3.780 M -162.54 % | -1.440 M 55.35 % | -3.225 M -590.75 % | -466.875 K -100.94 % | 49.440 M 7 762.20 % | 628.830 K 319.94 % | -285.915 K -124.49 % | 1.167 M -42.62 % | 2.034 M 605.99 % | -402.023 K -137.11 % | 1.083 M -41.59 % | 1.855 M 401.86 % | 369.534 K -87.68 % | 3.000 M | 0.000 100.00 % | -4.000 K -105.26 % | 76.000 K -92.81 % | 1.058 M 63.97 % | 644.954 K 617.77 % | -124.564 K -129.01 % | 429.318 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -37.662 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.075 M 100.00 % | -4.397 T | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 287.000 200.00 % | -287.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.657 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 752.044 K 344.26 % | -307.884 K 26.66 % | -419.824 K 88.52 % | -3.658 M 66.23 % | -10.831 M -979.39 % | 1.232 M 126.32 % | -4.681 M 29.05 % | -6.597 M -58.49 % | -4.162 M 2.85 % | -4.285 M 43.17 % | -7.540 M -27.28 % | -5.924 M 40.34 % | -9.929 M -2 002.30 % | 521.936 K -98.95 % | 49.738 M 172 068.10 % | -28.923 K 84.70 % | -189.089 K -13.19 % | -167.048 K -238.26 % | 120.826 K 103.95 % | -3.057 M -234.43 % | 2.274 M 563.23 % | 342.858 K 218.23 % | -290.004 K -188.50 % | 327.680 K 290.39 % | -172.112 K -144.18 % | 389.554 K 138.08 % | -1.023 M -216.32 % | 879.556 K 300.43 % | 219.652 K 16.75 % | 188.136 K -46.55 % | 351.984 K |
| Trésorerie au début de la période | 384.796 K -44.45 % | 692.680 K -37.74 % | 1.113 M -76.68 % | 4.770 M -44.27 % | 8.559 M 16.81 % | 7.327 M -38.98 % | 12.008 M -35.46 % | 18.605 M -18.28 % | 22.768 M -15.84 % | 27.052 M -21.80 % | 34.592 M -14.62 % | 40.516 M -19.68 % | 50.445 M 1.05 % | 49.923 M 26 962.98 % | 184.469 K -13.55 % | 213.392 K -46.98 % | 402.481 K -29.33 % | 569.529 K 26.93 % | 448.703 K -87.20 % | 3.506 M 184.62 % | 1.232 M 38.57 % | 888.848 K -24.60 % | 1.179 M 38.50 % | 851.172 K -16.82 % | 1.023 M 61.47 % | 633.730 K -61.75 % | 1.657 M 113.16 % | 777.235 K 39.39 % | 557.583 K 50.92 % | 369.447 K 2 015.60 % | 17.463 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.137 M 195.44 % | 384.796 K -44.45 % | 692.680 K -37.74 % | 1.113 M 148.96 % | -2.272 M -126.55 % | 8.559 M 16.81 % | 7.327 M -38.98 % | 12.008 M -35.46 % | 18.605 M -18.28 % | 22.768 M -15.84 % | 27.052 M -21.80 % | 34.592 M -14.62 % | 40.516 M -19.68 % | 50.445 M 1.05 % | 49.923 M 26 962.98 % | 184.469 K -13.55 % | 213.392 K -46.98 % | 402.481 K -29.33 % | 569.529 K 26.93 % | 448.703 K -87.20 % | 3.506 M 184.62 % | 1.232 M 38.57 % | 888.848 K -24.60 % | 1.179 M 38.50 % | 851.172 K -16.82 % | 1.023 M 61.47 % | 633.730 K -61.75 % | 1.657 M 113.16 % | 777.235 K 39.39 % | 557.583 K 50.92 % | 369.447 K |
| Trésorerie d'exploitation | 984.636 K 147.11 % | -2.090 M -734.89 % | 329.223 K 107.05 % | -4.671 M -105.56 % | -2.272 M -162.86 % | 3.615 M 184.60 % | -4.273 M -17.91 % | -3.624 M 10.84 % | -4.064 M -239.50 % | -1.197 M 67.88 % | -3.727 M -97.42 % | -1.888 M -94.22 % | -972.078 K -197.36 % | 998.481 K 234.52 % | 298.482 K 149.37 % | -604.605 K -550.15 % | 134.312 K 110.36 % | -1.296 M 30.58 % | -1.867 M 22.26 % | -2.401 M -254.24 % | 1.557 M 227.12 % | -1.225 M -192.69 % | -418.405 K 83.13 % | -2.481 M -510.71 % | 604.025 K 29.01 % | 468.207 K 153.41 % | -876.551 K -1 381.14 % | -59.181 K -256.54 % | 37.806 K -88.66 % | 333.468 K 594.52 % | -67.432 K |
| Dépenses en capital | -51.579 K -12.13 % | -45.999 K -1 533 200.00 % | -3.000 100.00 % | -158.686 K 30.94 % | -229.784 K -147.43 % | -92.867 K 30.61 % | -133.833 K 59.13 % | -327.445 K -369.00 % | 121.728 K 135.56 % | -342.294 K -958.55 % | -32.336 K 68.58 % | -102.900 K 42.79 % | -179.858 K -1 759.96 % | -9.670 K | 0.000 100.00 % | -53.148 K -41.78 % | -37.486 K 2.72 % | -38.534 K 17.66 % | -46.797 K -121.35 % | 219.206 K 170.43 % | -311.236 K -436.16 % | -58.049 K -35.39 % | -42.875 K -33.75 % | -32.055 K 84.03 % | -200.704 K -218.21 % | -63.072 K 14.36 % | -73.649 K 47.45 % | -140.140 K -316.04 % | -33.684 K -62.19 % | -20.768 K -109.74 % | -9.902 K |
| Cash-flow disponible | 933.057 K 143.68 % | -2.136 M -748.86 % | 329.223 K 106.82 % | -4.829 M -93.02 % | -2.502 M -171.04 % | 3.522 M 179.92 % | -4.407 M -11.53 % | -3.951 M -0.22 % | -3.943 M -156.11 % | -1.539 M 59.05 % | -3.760 M -88.84 % | -1.991 M -72.83 % | -1.152 M -216.50 % | 988.811 K 231.28 % | 298.482 K 145.38 % | -657.753 K -779.31 % | 96.826 K 107.26 % | -1.334 M 30.26 % | -1.913 M 12.31 % | -2.182 M -275.19 % | 1.245 M 197.10 % | -1.283 M -178.07 % | -461.280 K 81.64 % | -2.513 M -723.05 % | 403.321 K -0.45 % | 405.135 K 142.64 % | -950.200 K -376.72 % | -199.321 K -4 935.54 % | 4.122 K -98.68 % | 312.700 K 504.35 % | -77.334 K |
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