Ultimate Products Plc ^ULTP.L

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	155.497 M ^{-6.50 %}	166.315 M ^{7.86 %}	154.191 M ^{13.07 %}	136.367 M ^{17.88 %}	115.684 M ^{-6.14 %}	123.257 M ^{40.75 %}	87.571 M ^{-20.36 %}	109.953 M ^{39.13 %}	79.028 M
Bénéfice net	10.527 M ^{-16.36 %}	12.586 M ^{1.75 %}	12.370 M ^{69.15 %}	7.313 M ^{10.55 %}	6.615 M ^{3.20 %}	6.410 M ^{49.70 %}	4.282 M ^{-23.19 %}	5.575 M ^{13.82 %}	4.898 M
Bénéfice avant impôt	14.313 M ^{-10.45 %}	15.984 M ^{3.53 %}	15.439 M ^{62.38 %}	9.508 M ^{13.70 %}	8.362 M ^{2.85 %}	8.130 M ^{49.92 %}	5.423 M ^{-26.98 %}	7.427 M ^{18.66 %}	6.259 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.09 ^{-4.22 %}	0.10 ^{-4.02 %}	0.10 ^{43.61 %}	0.07 ^{-3.54 %}	0.07 ^{9.59 %}	0.07 ^{6.51 %}	0.06 ^{-8.32 %}	0.07 ^{-14.71 %}	0.08
EBITDA	17.880 M ^{-8.18 %}	19.472 M ^{6.10 %}	18.352 M ^{58.00 %}	11.615 M ^{9.90 %}	10.569 M ^{1.31 %}	10.432 M ^{64.72 %}	6.333 M ^{-33.64 %}	9.543 M ^{44.57 %}	6.601 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{-10.54 %}	0.08 ^{-5.67 %}	0.08 ^{49.60 %}	0.05 ^{-6.22 %}	0.06 ^{9.95 %}	0.05 ^{6.36 %}	0.05 ^{-3.56 %}	0.05 ^{-18.19 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.11 ^{-1.79 %}	0.12 ^{-1.63 %}	0.12 ^{39.74 %}	0.09 ^{-6.77 %}	0.09 ^{7.95 %}	0.08 ^{17.03 %}	0.07 ^{-16.68 %}	0.09 ^{3.91 %}	0.08
Taux de profit brut	0.25 ^{1.03 %}	0.24 ^{3.47 %}	0.24 ^{12.03 %}	0.21 ^{-3.44 %}	0.22 ^{4.27 %}	0.21 ^{-4.15 %}	0.22 ^{-0.97 %}	0.22 ^{-6.76 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	87.531 M ^{-0.40 %}	87.887 M ^{-1.18 %}	88.935 M ^{10.47 %}	80.505 M ^{0.76 %}	79.894 M ^{-0.64 %}	80.407 M ^{-2.15 %}	82.170 M ^{5.07 %}	78.201 M ^{5.87 %}	73.863 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	86.557 M ^{0.29 %}	86.310 M ^{-0.05 %}	86.354 M ^{10.05 %}	78.465 M ^{-0.09 %}	78.532 M ^{-1.66 %}	79.854 M ^{-2.82 %}	82.170 M ^{6.36 %}	77.254 M ^{4.59 %}	73.863 M
Bénéfice par action diluée	0.12 ^{-14.29 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{54.19 %}	0.09 ^{9.66 %}	0.08 ^{3.89 %}	0.08 ^{52.98 %}	0.05 ^{-26.93 %}	0.07 ^{7.54 %}	0.07
Bénéfice par action	0.12 ^{-20.00 %}	0.15 ^{7.14 %}	0.14 ^{50.21 %}	0.09 ^{10.69 %}	0.08 ^{4.86 %}	0.08 ^{54.13 %}	0.05 ^{-27.84 %}	0.07 ^{8.90 %}	0.07
Bénéfice brut	38.263 M ^{-5.54 %}	40.507 M ^{11.61 %}	36.294 M ^{26.67 %}	28.652 M ^{13.83 %}	25.171 M ^{-2.14 %}	25.721 M ^{34.91 %}	19.065 M ^{-21.13 %}	24.173 M ^{29.73 %}	18.634 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.786 M ^{11.42 %}	3.398 M ^{10.72 %}	3.069 M ^{39.82 %}	2.195 M ^{25.64 %}	1.747 M ^{1.57 %}	1.720 M ^{50.74 %}	1.141 M ^{-38.39 %}	1.852 M ^{36.08 %}	1.361 M
Coût des revenus	117.234 M ^{-6.82 %}	125.808 M ^{6.71 %}	117.897 M ^{9.45 %}	107.715 M ^{19.01 %}	90.513 M ^{-7.20 %}	97.536 M ^{42.38 %}	68.506 M ^{-20.14 %}	85.780 M ^{42.03 %}	60.394 M
Dépenses générales et administratives	24.760 M ^{-3.40 %}	25.631 M ^{16.12 %}	22.073 M ^{9.25 %}	20.205 M ^{14.26 %}	17.684 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	-2.191 M ^{31.30 %}	-3.189 M ^{9.86 %}	-3.538 M ^{-60.53 %}	-2.204 M ^{-79.48 %}	-1.228 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	22.569 M ^{0.57 %}	22.442 M ^{21.08 %}	18.535 M ^{2.97 %}	18.001 M ^{9.39 %}	16.456 M ^{-1.18 %}	16.652 M ^{25.68 %}	13.250 M ^{-11.81 %}	15.024 M ^{22.02 %}	12.313 M
Coût et dépenses	139.803 M ^{-5.70 %}	148.250 M ^{8.66 %}	136.432 M ^{8.52 %}	125.716 M ^{17.53 %}	106.969 M ^{-6.32 %}	114.188 M ^{39.67 %}	81.756 M ^{-18.90 %}	100.804 M ^{38.64 %}	72.707 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.569 M ^{0.57 %}	22.442 M ^{21.08 %}	18.535 M ^{2.97 %}	18.001 M ^{9.39 %}	16.456 M ^{-1.18 %}	16.652 M ^{25.68 %}	13.250 M ^{-11.81 %}	15.024 M ^{22.02 %}	12.313 M
Revenu d'intérêts	12.000 K ^{-65.71 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-88.68 %}	53.000 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.380 M ^{10.58 %}	1.248 M ^{46.31 %}	853.000 K ^{61.55 %}	528.000 K ^{-32.13 %}	778.000 K ^{-0.13 %}	779.000 K ^{103.39 %}	383.000 K ^{-17.46 %}	464.000 K ^{5.22 %}	441.000 K
Dépréciation et amortissement	2.187 M ^{-2.37 %}	2.240 M ^{8.74 %}	2.060 M ^{30.46 %}	1.579 M ^{10.50 %}	1.429 M ^{-6.17 %}	1.523 M ^{188.99 %}	527.000 K ^{33.76 %}	394.000 K ^{40.71 %}	280.000 K
Résultat d'exploitation	15.694 M ^{-13.12 %}	18.065 M ^{1.72 %}	17.759 M ^{66.74 %}	10.651 M ^{22.21 %}	8.715 M ^{-3.90 %}	9.069 M ^{55.96 %}	5.815 M ^{-36.44 %}	9.149 M ^{44.74 %}	6.321 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.10 ^{-7.08 %}	0.11 ^{-5.69 %}	0.12 ^{47.46 %}	0.08 ^{3.68 %}	0.08 ^{2.39 %}	0.07 ^{10.80 %}	0.07 ^{-20.20 %}	0.08 ^{4.03 %}	0.08
Total autres revenus dépenses net	-1.381 M ^{-22.00 %}	-1.132 M ^{-34.44 %}	-842.000 K ^{-62.55 %}	-518.000 K ^{31.21 %}	-753.000 K ^{7.04 %}	-810.000 K ^{-106.63 %}	-392.000 K ^{77.24 %}	-1.722 M ^{-2 677.42 %}	-62.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	14.665 M ^{-26.28 %}	19.893 M ^{-26.36 %}	27.013 M ^{25.84 %}	21.466 M ^{199.09 %}	7.177 M ^{-59.90 %}	17.897 M ^{40.25 %}	12.761 M ^{117.84 %}	5.858 M ^{-40.71 %}	9.880 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	985.000 K	0.000	0.000
Dette totale	19.398 M ^{-22.34 %}	24.979 M ^{-24.80 %}	33.215 M ^{53.78 %}	21.599 M ^{187.76 %}	7.506 M ^{-58.34 %}	18.019 M ^{40.16 %}	12.856 M ^{116.10 %}	5.949 M ^{-40.61 %}	10.016 M
Cumul des autres pertes du résultat global	1.147 M ^{-0.86 %}	1.157 M ^{-73.73 %}	4.405 M ^{411.02 %}	862.000 K ^{622.42 %}	-165.000 K ^{-109.34 %}	1.767 M ^{58.05 %}	1.118 M ^{679.27 %}	-193.000 K ^{-143.76 %}	441.000 K
Bénéfices non répartis	36.006 M ^{11.08 %}	32.414 M ^{24.18 %}	26.102 M ^{38.93 %}	18.788 M ^{21.00 %}	15.527 M ^{38.30 %}	11.227 M ^{51.25 %}	7.423 M ^{9.50 %}	6.779 M ^{1 095.59 %}	567.000 K
Actions ordinaires	221.000 K ^{-0.90 %}	223.000 K ^{0.00 %}	223.000 K ^{0.00 %}	223.000 K ^{8.78 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{11.41 %}	184.000 K
Capitaux propres totaux	49.762 M ^{7.85 %}	46.139 M ^{6.08 %}	43.493 M ^{35.68 %}	32.055 M ^{138.97 %}	13.414 M ^{16.12 %}	11.552 M ^{32.05 %}	8.748 M ^{28.78 %}	6.793 M ^{468.93 %}	1.194 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	983.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.645 M	0.000	0.000
Dette à long terme	3.436 M ^{-58.36 %}	8.252 M ^{-18.17 %}	10.084 M ^{-21.69 %}	12.877 M ^{345.11 %}	2.893 M ^{8.80 %}	2.659 M ^{-41.03 %}	4.509 M ^{1.76 %}	4.431 M ^{53.64 %}	2.884 M
Total des passifs non courants	10.334 M ^{-31.33 %}	15.049 M ^{-14.83 %}	17.669 M ^{-11.69 %}	20.007 M ^{591.57 %}	2.893 M ^{8.80 %}	2.659 M ^{42.65 %}	1.864 M ^{-57.93 %}	4.431 M ^{53.64 %}	2.884 M
Autres passifs courants	6.724 M ^{-37.61 %}	10.777 M ^{8.11 %}	9.969 M ^{1.33 %}	9.838 M ^{20.15 %}	8.188 M ^{33.44 %}	6.136 M ^{64.50 %}	3.730 M ^{-44.44 %}	6.713 M ^{-25.27 %}	8.983 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	280.000 K ^{-65.52 %}	812.000 K ^{90.16 %}	427.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	478.000 K
Dette à court terme	15.962 M ^{-4.57 %}	16.727 M ^{-27.69 %}	23.131 M ^{165.20 %}	8.722 M ^{89.07 %}	4.613 M ^{-69.97 %}	15.360 M ^{30.58 %}	11.763 M ^{674.90 %}	1.518 M ^{-78.72 %}	7.132 M
Total des passifs courants	56.147 M ^{15.68 %}	48.538 M ^{-10.00 %}	53.932 M ^{36.94 %}	39.383 M ^{65.13 %}	23.849 M ^{-24.31 %}	31.510 M ^{31.57 %}	23.950 M ^{70.66 %}	14.034 M ^{-41.56 %}	24.013 M
Passifs totaux	66.481 M ^{4.55 %}	63.587 M ^{-11.19 %}	71.601 M ^{20.56 %}	59.390 M ^{122.09 %}	26.742 M ^{-21.74 %}	34.169 M ^{32.37 %}	25.814 M ^{39.80 %}	18.465 M ^{-31.35 %}	26.897 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.999 K ^{-2.00 %}	100.000 K	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	27.187 M ^{-0.08 %}	27.209 M ^{-0.08 %}	27.231 M ^{-0.08 %}	27.253 M ^{31 589.53 %}	86.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	9.794 M ^{0.00 %}	9.794 M ^{0.00 %}	9.794 M ^{1.22 %}	9.676 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	36.981 M ^{-0.06 %}	37.003 M ^{-0.06 %}	37.025 M ^{0.26 %}	36.929 M ^{42 840.70 %}	86.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	7.574 M ^{-10.29 %}	8.443 M ^{32.56 %}	6.369 M ^{11.37 %}	5.719 M ^{12.91 %}	5.065 M ^{1.44 %}	4.993 M ^{147.42 %}	2.018 M ^{17.67 %}	1.715 M ^{76.80 %}	970.000 K
Total des actifs non courants	44.555 M ^{-1.96 %}	45.446 M ^{4.73 %}	43.394 M ^{1.75 %}	42.648 M ^{711.26 %}	5.257 M ^{0.69 %}	5.221 M ^{134.65 %}	2.225 M ^{18.54 %}	1.877 M ^{59.20 %}	1.179 M
Autres actifs circulants	667.000 K ^{-45.90 %}	1.233 M ^{-70.23 %}	4.142 M ^{978.65 %}	384.000 K ^{624.53 %}	53.000 K ^{-96.03 %}	1.335 M	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	985.000 K	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.733 M ^{-6.94 %}	5.086 M ^{-17.99 %}	6.202 M ^{4 563.16 %}	133.000 K ^{-59.57 %}	329.000 K ^{169.67 %}	122.000 K ^{28.42 %}	95.000 K ^{4.40 %}	91.000 K ^{-33.09 %}	136.000 K
Liquidités et placements à court terme	4.733 M ^{-6.94 %}	5.086 M ^{-17.99 %}	6.202 M ^{4 563.16 %}	133.000 K ^{-59.57 %}	329.000 K ^{169.67 %}	122.000 K ^{-88.70 %}	1.080 M ^{1 086.81 %}	91.000 K ^{-33.09 %}	136.000 K
Total des actifs courants	71.688 M ^{11.52 %}	64.280 M ^{-10.35 %}	71.700 M ^{46.94 %}	48.797 M ^{39.82 %}	34.899 M ^{-13.83 %}	40.500 M ^{25.24 %}	32.337 M ^{38.30 %}	23.381 M ^{-13.12 %}	26.912 M
Inventaire	36.578 M ^{30.31 %}	28.071 M ^{-3.74 %}	29.162 M ^{34.55 %}	21.674 M ^{35.28 %}	16.022 M ^{-21.46 %}	20.399 M ^{23.89 %}	16.466 M ^{48.83 %}	11.064 M ^{4.92 %}	10.545 M
Créances nettes	29.710 M ^{-0.60 %}	29.890 M ^{-7.16 %}	32.194 M ^{21.00 %}	26.606 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.226 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{-18.46 %}	130.000 K ^{21.50 %}	107.000 K ^{-33.95 %}	162.000 K ^{-22.49 %}	209.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	30.363 M ^{59.60 %}	19.024 M ^{-7.93 %}	20.662 M ^{7.10 %}	19.293 M ^{79.17 %}	10.768 M ^{17.02 %}	9.202 M ^{6.88 %}	8.610 M ^{48.37 %}	5.803 M ^{-21.79 %}	7.420 M
Impôts à payer	3.098 M ^{54.13 %}	2.010 M ^{1 082.35 %}	170.000 K ^{-88.89 %}	1.530 M ^{446.43 %}	280.000 K ^{-65.52 %}	812.000 K ^{90.16 %}	427.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	478.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.117 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.247 M ^{-16.69 %}	5.098 M ^{84.91 %}	2.757 M ^{-1.57 %}	2.801 M ^{-20.29 %}	3.514 M ^{1.80 %}	3.452 M ^{1.05 %}	3.416 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	12.388 M ^{-8.25 %}	13.502 M ^{5.79 %}	12.763 M ^{4.77 %}	12.182 M ^{665.82 %}	-2.153 M ^{-30.72 %}	-1.647 M ^{-957.81 %}	192.000 K ^{9 500.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K
Impôts différés passifs non courants	6.898 M ^{1.49 %}	6.797 M ^{-10.39 %}	7.585 M ^{23.39 %}	6.147 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	116.243 M ^{5.94 %}	109.726 M ^{-4.66 %}	115.094 M ^{25.86 %}	91.445 M ^{127.72 %}	40.156 M ^{-12.17 %}	45.721 M ^{32.29 %}	34.562 M ^{36.84 %}	25.258 M ^{-10.09 %}	28.091 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{14.29 %}	21.000 K ^{-61.82 %}	55.000 K ^{17.02 %}	47.000 K ^{9.30 %}	43.000 K
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	837.000 K ^{107.69 %}	403.000 K ^{76.75 %}	228.000 K ^{-14.61 %}	267.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	334.000 K ^{-92.30 %}	4.340 M ^{135.72 %}	-12.149 M ^{-2 223.95 %}	572.000 K ^{-91.67 %}	6.866 M ^{239.61 %}	-4.918 M ^{40.39 %}	-8.250 M ^{-574.14 %}	1.740 M ^{186.57 %}	-2.010 M
Comptes débiteurs	-207.000 K ^{-107.69 %}	2.691 M ^{147.64 %}	-5.649 M ^{30.18 %}	-8.091 M ^{-5 494.00 %}	150.000 K ^{103.81 %}	-3.933 M ^{-28.40 %}	-3.063 M ^{-175.65 %}	4.049 M ^{185.42 %}	-4.740 M
Inventaire	-8.507 M ^{-880.46 %}	1.090 M ^{114.12 %}	-7.721 M ^{-1 998.10 %}	-368.000 K ^{-108.41 %}	4.377 M ^{211.32 %}	-3.932 M ^{27.21 %}	-5.402 M ^{-940.85 %}	-519.000 K ^{81.56 %}	-2.815 M
Comptes à payer	9.048 M ^{1 518.60 %}	559.000 K ^{-54.22 %}	1.221 M ^{-86.48 %}	9.031 M ^{286.11 %}	2.339 M ^{-20.63 %}	2.947 M ^{1 270.70 %}	215.000 K ^{112.01 %}	-1.790 M ^{-132.28 %}	5.545 M
Autre fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	559.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	1.136 M ^{404.89 %}	225.000 K ^{-98.73 %}	17.668 M ^{911.33 %}	1.747 M ^{142.44 %}	-4.116 M ^{-146.50 %}	8.852 M ^{-14.33 %}	10.333 M ^{3 828.90 %}	263.000 K ^{-62.64 %}	704.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	14.184 M ^{-26.32 %}	19.251 M ^{423.13 %}	3.680 M ^{-57.33 %}	8.625 M ^{-41.83 %}	14.826 M ^{277.83 %}	3.924 M ^{266.48 %}	-2.357 M ^{-126.27 %}	8.971 M ^{566.99 %}	1.345 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.300 M ^{-30.13 %}	-999.000 K ^{45.79 %}	-1.843 M ^{22.37 %}	-2.374 M ^{-295.01 %}	-601.000 K ^{16.53 %}	-720.000 K ^{22.66 %}	-931.000 K ^{19.88 %}	-1.162 M ^{-78.22 %}	-652.000 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-987.000 K ^{49.64 %}	-1.960 M ^{93.59 %}	-30.575 M ^{-254 891.67 %}	12.000 K ^{-33.33 %}	18.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.300 M ^{34.54 %}	-1.986 M ^{47.78 %}	-3.803 M ^{88.46 %}	-32.949 M ^{-5 494.06 %}	-589.000 K ^{16.10 %}	-702.000 K ^{24.60 %}	-931.000 K ^{17.90 %}	-1.134 M ^{-73.93 %}	-652.000 K
Remboursement de dette	-4.867 M ^{54.34 %}	-10.659 M ^{-192.04 %}	11.581 M ^{-22.30 %}	14.904 M ^{242.77 %}	-10.439 M ^{-736.14 %}	1.641 M ^{-76.14 %}	6.877 M ^{268.35 %}	-4.085 M ^{-784.20 %}	-462.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	373.000 K ^{-97.40 %}	14.352 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	-1.144 M ^{-115.04 %}	-532.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-506.000 K ^{69.31 %}	-1.649 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K
Dividendes versés	-6.411 M ^{-2.49 %}	-6.255 M ^{-29.50 %}	-4.830 M ^{-9.55 %}	-4.409 M ^{-91.11 %}	-2.307 M ^{4.98 %}	-2.428 M ^{31.68 %}	-3.554 M ^{5.98 %}	-3.780 M	0.000
Autres activités de financement	-838.000 K ^{59.73 %}	-2.081 M ^{-16.52 %}	-1.786 M ^{-150.49 %}	-713.000 K ^{7.76 %}	-773.000 K ^{-1.31 %}	-763.000 K ^{-97.67 %}	-386.000 K ^{-915.79 %}	-38.000 K ^{98.45 %}	-2.458 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-13.260 M ^{27.86 %}	-18.380 M ^{-397.03 %}	6.188 M ^{-74.36 %}	24.134 M ^{272.08 %}	-14.025 M ^{-338.42 %}	-3.199 M ^{-197.17 %}	3.292 M ^{141.77 %}	-7.882 M ^{-1 167.20 %}	-622.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	23.000 K ^{2 400.00 %}	-1.000 K ^{-125.00 %}	4.000 K ^{180.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-353.000 K ^{68.37 %}	-1.116 M ^{-118.39 %}	6.069 M ^{3 196.43 %}	-196.000 K ^{-194.69 %}	207.000 K ^{666.67 %}	27.000 K ^{575.00 %}	4.000 K ^{108.89 %}	-45.000 K ^{-163.38 %}	71.000 K
Trésorerie au début de la période	5.086 M ^{-17.99 %}	6.202 M ^{4 563.16 %}	133.000 K ^{-59.57 %}	329.000 K ^{169.67 %}	122.000 K ^{28.42 %}	95.000 K ^{4.40 %}	91.000 K ^{-33.09 %}	136.000 K ^{109.23 %}	65.000 K
Trésorerie à la fin de la période	4.733 M ^{-6.94 %}	5.086 M ^{-17.99 %}	6.202 M ^{4 563.16 %}	133.000 K ^{-59.57 %}	329.000 K ^{169.67 %}	122.000 K ^{28.42 %}	95.000 K ^{4.40 %}	91.000 K ^{-33.09 %}	136.000 K
Trésorerie d'exploitation	14.184 M ^{-26.32 %}	19.251 M ^{423.13 %}	3.680 M ^{-57.33 %}	8.625 M ^{-41.83 %}	14.826 M ^{277.83 %}	3.924 M ^{266.48 %}	-2.357 M ^{-126.27 %}	8.971 M ^{566.99 %}	1.345 M
Dépenses en capital	-1.300 M ^{-30.13 %}	-999.000 K ^{45.79 %}	-1.843 M ^{22.37 %}	-2.374 M ^{-295.01 %}	-601.000 K ^{16.53 %}	-720.000 K ^{22.66 %}	-931.000 K ^{19.88 %}	-1.162 M ^{-78.22 %}	-652.000 K
Cash-flow disponible	12.884 M ^{-29.41 %}	18.252 M ^{893.58 %}	1.837 M ^{-70.61 %}	6.251 M ^{-56.06 %}	14.225 M ^{343.98 %}	3.204 M ^{197.45 %}	-3.288 M ^{-142.11 %}	7.809 M ^{1 026.84 %}	693.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31
Chiffre d'affaire	79.484 M ^{11.45 %}	71.318 M ^{-15.28 %}	84.179 M ^{6.95 %}	78.709 M ^{-10.16 %}	87.606 M ^{27.99 %}	68.445 M ^{-20.18 %}	85.746 M ^{40.60 %}	60.985 M ^{-19.10 %}	75.382 M ^{57.07 %}	47.994 M ^{-29.10 %}	67.690 M
Bénéfice net	3.629 M ^{6.27 %}	3.415 M ^{-51.98 %}	7.112 M ^{34.04 %}	5.306 M ^{-27.12 %}	7.280 M ^{53.26 %}	4.750 M ^{-37.66 %}	7.620 M ^{376.85 %}	1.598 M ^{-72.04 %}	5.715 M ^{198.12 %}	1.917 M ^{-59.20 %}	4.698 M
Bénéfice avant impôt	5.075 M ^{5.16 %}	4.826 M ^{-49.13 %}	9.487 M ^{41.05 %}	6.726 M ^{-27.35 %}	9.258 M ^{63.31 %}	5.669 M ^{-41.98 %}	9.770 M ^{316.28 %}	2.347 M ^{-67.23 %}	7.161 M ^{205.89 %}	2.341 M ^{-61.12 %}	6.021 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{-5.64 %}	0.07 ^{-39.96 %}	0.11 ^{31.88 %}	0.09 ^{-19.14 %}	0.11 ^{27.59 %}	0.08 ^{-27.31 %}	0.11 ^{196.07 %}	0.04 ^{-59.49 %}	0.09 ^{94.76 %}	0.05 ^{-45.16 %}	0.09
EBITDA	6.957 M ^{3.27 %}	6.737 M ^{-39.48 %}	11.132 M ^{34.92 %}	8.251 M ^{-25.70 %}	11.105 M ^{53.51 %}	7.234 M ^{-34.94 %}	11.119 M ^{227.51 %}	3.395 M ^{-58.65 %}	8.210 M ^{136.67 %}	3.469 M ^{-50.97 %}	7.075 M
Ratio de revenu net	0.05 ^{-4.65 %}	0.05 ^{-43.32 %}	0.08 ^{25.33 %}	0.07 ^{-18.88 %}	0.08 ^{19.74 %}	0.07 ^{-21.91 %}	0.09 ^{239.15 %}	0.03 ^{-65.44 %}	0.08 ^{89.81 %}	0.04 ^{-42.45 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.09 ^{-7.34 %}	0.09 ^{-28.57 %}	0.13 ^{26.15 %}	0.10 ^{-17.30 %}	0.13 ^{19.94 %}	0.11 ^{-18.49 %}	0.13 ^{132.94 %}	0.06 ^{-48.89 %}	0.11 ^{50.68 %}	0.07 ^{-30.85 %}	0.10
Taux de profit brut	0.22 ^{-8.59 %}	0.24 ^{-5.92 %}	0.25 ^{-0.51 %}	0.25 ^{8.69 %}	0.23 ^{-2.18 %}	0.24 ^{2.95 %}	0.23 ^{15.73 %}	0.20 ^{-7.80 %}	0.22 ^{5.49 %}	0.21 ^{-8.49 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	86.370 M ^{-1.86 %}	88.004 M ^{0.80 %}	87.306 M ^{-0.24 %}	87.516 M ^{-0.73 %}	88.159 M ^{2.09 %}	86.354 M ^{-3.51 %}	89.494 M ^{6.90 %}	83.718 M ^{5.11 %}	79.650 M ^{0.73 %}	79.069 M ^{-1.45 %}	80.235 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	85.527 M ^{-0.52 %}	85.971 M ^{-0.53 %}	86.427 M ^{0.13 %}	86.310 M ^{0.09 %}	86.235 M ^{-0.14 %}	86.354 M ^{1.20 %}	85.334 M ^{6.99 %}	79.758 M ^{2.11 %}	78.111 M ^{0.00 %}	78.111 M ^{-0.95 %}	78.861 M
Bénéfice par action diluée	0.04 ^{8.25 %}	0.04 ^{-52.39 %}	0.08 ^{34.49 %}	0.06 ^{-26.63 %}	0.08 ^{50.18 %}	0.06 ^{-35.37 %}	0.09 ^{345.55 %}	0.02 ^{-73.40 %}	0.07 ^{196.69 %}	0.02 ^{-58.70 %}	0.06
Bénéfice par action	0.04 ^{6.80 %}	0.04 ^{-51.76 %}	0.08 ^{33.82 %}	0.06 ^{-27.13 %}	0.08 ^{53.45 %}	0.06 ^{-38.41 %}	0.09 ^{346.50 %}	0.02 ^{-72.68 %}	0.07 ^{198.78 %}	0.02 ^{-58.89 %}	0.06
Bénéfice brut	17.292 M ^{1.88 %}	16.973 M ^{-20.29 %}	21.294 M ^{6.40 %}	20.013 M ^{-2.35 %}	20.494 M ^{25.20 %}	16.369 M ^{-17.82 %}	19.919 M ^{62.72 %}	12.241 M ^{-25.41 %}	16.411 M ^{65.68 %}	9.905 M ^{-35.12 %}	15.266 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.446 M ^{2.48 %}	1.411 M ^{-40.59 %}	2.375 M ^{67.25 %}	1.420 M ^{-28.21 %}	1.978 M ^{115.23 %}	919.000 K ^{-57.26 %}	2.150 M ^{187.05 %}	749.000 K ^{-48.20 %}	1.446 M ^{241.04 %}	424.000 K ^{-67.95 %}	1.323 M
Coût des revenus	62.192 M ^{14.44 %}	54.345 M ^{-13.58 %}	62.885 M ^{7.14 %}	58.696 M ^{-12.54 %}	67.112 M ^{28.87 %}	52.076 M ^{-20.89 %}	65.827 M ^{35.05 %}	48.744 M ^{-17.34 %}	58.971 M ^{54.82 %}	38.089 M ^{-27.34 %}	52.424 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	11.483 M ^{1.05 %}	11.364 M ^{1.38 %}	11.209 M ^{-12.88 %}	12.866 M ^{22.24 %}	10.525 M ^{2.99 %}	10.219 M ^{4.47 %}	9.782 M ^{1.34 %}	9.653 M ^{7.58 %}	8.973 M ^{25.44 %}	7.153 M ^{-19.66 %}	8.903 M
Coût et dépenses	-73.675 M ^{-12.12 %}	-65.709 M ^{-188.68 %}	74.094 M ^{3.54 %}	71.562 M ^{-7.82 %}	77.637 M ^{24.63 %}	62.295 M ^{-17.61 %}	75.609 M ^{29.47 %}	58.397 M ^{-14.05 %}	67.944 M ^{50.18 %}	45.242 M ^{-26.23 %}	61.327 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	11.483 M ^{1.05 %}	11.364 M ^{1.38 %}	11.209 M ^{-12.88 %}	12.866 M ^{22.24 %}	10.525 M ^{2.99 %}	10.219 M ^{4.47 %}	9.782 M ^{1.34 %}	9.653 M ^{7.58 %}	8.973 M ^{25.44 %}	7.153 M ^{-19.66 %}	8.903 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	763.000 K ^{-3.78 %}	793.000 K ^{37.67 %}	576.000 K ^{41.18 %}	408.000 K ^{-51.43 %}	840.000 K ^{72.13 %}	488.000 K ^{33.70 %}	365.000 K ^{46.00 %}	250.000 K ^{-10.07 %}	278.000 K ^{-33.81 %}	420.000 K ^{17.32 %}	358.000 K
Dépréciation et amortissement	1.119 M ^{0.09 %}	1.118 M ^{4.58 %}	1.069 M ^{-3.17 %}	1.104 M ^{-2.82 %}	1.136 M ^{4.80 %}	1.084 M ^{10.39 %}	982.000 K ^{21.69 %}	807.000 K ^{4.53 %}	772.000 K ^{7.67 %}	717.000 K ^{0.70 %}	712.000 K
Résultat d'exploitation	5.809 M ^{3.57 %}	5.609 M ^{-44.38 %}	10.085 M ^{41.11 %}	7.147 M ^{-28.31 %}	9.969 M ^{62.10 %}	6.150 M ^{-39.33 %}	10.137 M ^{291.69 %}	2.588 M ^{-65.21 %}	7.438 M ^{170.28 %}	2.752 M ^{-56.75 %}	6.363 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{-7.07 %}	0.08 ^{-34.35 %}	0.12 ^{31.94 %}	0.09 ^{-20.20 %}	0.11 ^{26.64 %}	0.09 ^{-24.00 %}	0.12 ^{178.58 %}	0.04 ^{-56.99 %}	0.10 ^{72.08 %}	0.06 ^{-39.00 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	-734.000 K ^{6.26 %}	-783.000 K ^{-30.94 %}	-598.000 K ^{-42.04 %}	-421.000 K ^{40.79 %}	-711.000 K ^{-47.82 %}	-481.000 K ^{-31.06 %}	-367.000 K ^{-52.28 %}	-241.000 K ^{13.00 %}	-277.000 K ^{32.60 %}	-411.000 K ^{-20.18 %}	-342.000 K
	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31

	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31
Dette nette	21.600 M ^{47.29 %}	14.665 M ^{15.79 %}	12.665 M ^{-36.33 %}	19.893 M ^{-8.50 %}	21.741 M ^{-19.52 %}	27.013 M ^{-17.34 %}	32.680 M ^{52.24 %}	21.466 M ^{367.67 %}	4.590 M ^{-36.05 %}	7.177 M ^{-51.73 %}	14.867 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	24.121 M ^{24.35 %}	19.398 M ^{5.17 %}	18.445 M ^{-26.16 %}	24.979 M ^{-6.60 %}	26.745 M ^{-19.48 %}	33.215 M ^{0.84 %}	32.937 M ^{52.49 %}	21.599 M ^{199.40 %}	7.214 M ^{-3.89 %}	7.506 M ^{-49.93 %}	14.991 M
Cumul des autres pertes du résultat global	2.937 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.157 M ^{-5.09 %}	1.219 M ^{-72.33 %}	4.405 M ^{113.21 %}	2.066 M ^{139.68 %}	862.000 K ^{558.51 %}	-188.000 K ^{-13.94 %}	-165.000 K ^{-145.83 %}	360.000 K
Bénéfices non répartis	33.873 M ^{-5.92 %}	36.006 M ^{0.93 %}	35.673 M ^{10.05 %}	32.414 M ^{10.75 %}	29.268 M ^{12.13 %}	26.102 M ^{10.35 %}	23.653 M ^{25.89 %}	18.788 M ^{3.55 %}	18.144 M ^{16.85 %}	15.527 M ^{14.14 %}	13.603 M
Actions ordinaires	219.000 K ^{-0.90 %}	221.000 K ^{-0.90 %}	223.000 K ^{0.00 %}	223.000 K ^{0.00 %}	223.000 K ^{0.00 %}	223.000 K ^{0.00 %}	223.000 K ^{0.00 %}	223.000 K ^{8.78 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K
Capitaux propres totaux	49.294 M ^{-0.94 %}	49.762 M ^{-0.27 %}	49.899 M ^{8.15 %}	46.139 M ^{6.73 %}	43.229 M ^{-0.61 %}	43.493 M ^{13.84 %}	38.204 M ^{19.18 %}	32.055 M ^{100.24 %}	16.008 M ^{19.34 %}	13.414 M ^{7.13 %}	12.521 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	494.000 K ^{-49.75 %}	983.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	3.026 M ^{-11.93 %}	3.436 M ^{-11.10 %}	3.865 M ^{-53.16 %}	8.252 M ^{-37.37 %}	13.175 M ^{30.65 %}	10.084 M ^{-15.95 %}	11.997 M ^{-6.83 %}	12.877 M ^{430.35 %}	2.428 M ^{-16.07 %}	2.893 M ^{-40.00 %}	4.822 M
Total des passifs non courants	10.658 M ^{3.14 %}	10.334 M ^{-6.45 %}	11.047 M ^{-26.59 %}	15.049 M ^{-25.14 %}	20.103 M ^{13.78 %}	17.669 M ^{-4.73 %}	18.546 M ^{-7.30 %}	20.007 M ^{724.01 %}	2.428 M ^{-16.07 %}	2.893 M ^{-40.00 %}	4.822 M
Autres passifs courants	3.863 M ^{-42.55 %}	6.724 M ^{958.90 %}	635.000 K ^{-94.11 %}	10.777 M ^{128.91 %}	4.708 M ^{-52.77 %}	9.969 M ^{-12.66 %}	11.414 M ^{0.40 %}	11.368 M ^{-1.90 %}	11.588 M ^{41.52 %}	8.188 M ^{14.92 %}	7.125 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	705.000 K ^{314.71 %}	170.000 K ^{-73.77 %}	648.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	590.000 K ^{110.71 %}	280.000 K ^{-56.32 %}	641.000 K
Dette à court terme	21.095 M ^{32.16 %}	15.962 M ^{9.48 %}	14.580 M ^{-12.84 %}	16.727 M ^{23.26 %}	13.570 M ^{-41.33 %}	23.131 M ^{10.46 %}	20.940 M ^{140.08 %}	8.722 M ^{82.24 %}	4.786 M ^{3.75 %}	4.613 M ^{-54.64 %}	10.169 M
Total des passifs courants	53.674 M ^{-4.40 %}	56.147 M ^{24.82 %}	44.981 M ^{-7.33 %}	48.538 M ^{3.67 %}	46.818 M ^{-13.19 %}	53.932 M ^{3.20 %}	52.261 M ^{32.70 %}	39.383 M ^{34.23 %}	29.340 M ^{23.02 %}	23.849 M ^{-12.07 %}	27.124 M
Passifs totaux	64.332 M ^{-3.23 %}	66.481 M ^{18.66 %}	56.028 M ^{-11.89 %}	63.587 M ^{-4.98 %}	66.921 M ^{-6.54 %}	71.601 M ^{1.12 %}	70.807 M ^{19.22 %}	59.390 M ^{86.95 %}	31.768 M ^{18.79 %}	26.742 M ^{-16.29 %}	31.946 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.231 M ^{-0.04 %}	27.242 M ^{-0.04 %}	27.253 M ^{27 153.00 %}	100.000 K ^{16.28 %}	85.999 K ^{-6.52 %}	91.999 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	37.225 M ^{36.92 %}	27.187 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.209 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	9.794 M ^{-61.00 %}	25.115 M ^{156.43 %}	9.794 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.794 M ^{1.22 %}	9.676 M ^{0.00 %}	9.676 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	37.225 M ^{0.66 %}	36.981 M ^{-0.03 %}	36.992 M ^{-0.03 %}	37.003 M ^{-0.03 %}	37.014 M ^{277.93 %}	9.794 M ^{1.22 %}	9.676 M ^{0.00 %}	9.676 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.686 M ^{-11.72 %}	7.574 M ^{-5.78 %}	8.039 M ^{-4.79 %}	8.443 M ^{50.61 %}	5.606 M ^{-11.98 %}	6.369 M ^{12.47 %}	5.663 M ^{-0.98 %}	5.719 M ^{12.12 %}	5.101 M ^{0.71 %}	5.065 M ^{-7.96 %}	5.503 M
Total des actifs non courants	43.911 M ^{-1.45 %}	44.555 M ^{-1.06 %}	45.031 M ^{-0.91 %}	45.446 M ^{6.63 %}	42.620 M ^{-1.78 %}	43.394 M ^{1.91 %}	42.581 M ^{-0.16 %}	42.648 M ^{683.97 %}	5.440 M ^{3.48 %}	5.257 M ^{-8.14 %}	5.723 M
Autres actifs circulants	2.126 M ^{218.74 %}	667.000 K ^{3.09 %}	647.000 K ^{-47.53 %}	1.233 M ^{35.05 %}	913.000 K ^{-77.96 %}	4.142 M ^{212.13 %}	1.327 M ^{245.57 %}	384.000 K ^{228.21 %}	117.000 K ^{120.75 %}	53.000 K ^{-75.46 %}	216.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.521 M ^{-46.74 %}	4.733 M ^{-18.11 %}	5.780 M ^{13.65 %}	5.086 M ^{1.64 %}	5.004 M ^{-19.32 %}	6.202 M ^{2 313.23 %}	257.000 K ^{93.23 %}	133.000 K ^{-94.93 %}	2.624 M ^{697.57 %}	329.000 K ^{165.32 %}	124.000 K
Liquidités et placements à court terme	2.521 M ^{-46.74 %}	4.733 M ^{-18.11 %}	5.780 M ^{13.65 %}	5.086 M ^{1.64 %}	5.004 M ^{-19.32 %}	6.202 M ^{2 313.23 %}	257.000 K ^{93.23 %}	133.000 K ^{-94.93 %}	2.624 M ^{697.57 %}	329.000 K ^{165.32 %}	124.000 K
Total des actifs courants	69.715 M ^{-2.75 %}	71.688 M ^{17.72 %}	60.896 M ^{-5.26 %}	64.280 M ^{-4.81 %}	67.530 M ^{-5.82 %}	71.700 M ^{7.93 %}	66.430 M ^{36.14 %}	48.797 M ^{15.26 %}	42.336 M ^{21.31 %}	34.899 M ^{-9.92 %}	38.744 M
Inventaire	38.774 M ^{6.00 %}	36.578 M ^{24.61 %}	29.354 M ^{4.57 %}	28.071 M ^{2.86 %}	27.290 M ^{-6.42 %}	29.162 M ^{7.64 %}	27.093 M ^{25.00 %}	21.674 M ^{37.39 %}	15.775 M ^{-1.54 %}	16.022 M ^{-11.62 %}	18.129 M
Créances nettes	26.294 M ^{-11.50 %}	29.710 M ^{18.30 %}	25.115 M ^{-15.98 %}	29.890 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.606 M	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.000 K ^{125.47 %}	106.000 K ^{-17.19 %}	128.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	28.716 M ^{-5.42 %}	30.363 M ^{11.90 %}	27.134 M ^{42.63 %}	19.024 M ^{-31.65 %}	27.835 M ^{34.72 %}	20.662 M ^{7.28 %}	19.259 M ^{-0.18 %}	19.293 M ^{55.89 %}	12.376 M ^{14.93 %}	10.768 M ^{17.18 %}	9.189 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	3.098 M ^{17.71 %}	2.632 M ^{30.95 %}	2.010 M ^{185.11 %}	705.000 K ^{314.71 %}	170.000 K ^{-73.77 %}	648.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	590.000 K ^{110.71 %}	280.000 K ^{-56.32 %}	641.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.758 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.026 M ^{-28.75 %}	4.247 M ^{-8.88 %}	4.661 M ^{-8.57 %}	5.098 M ^{116.66 %}	2.353 M ^{-14.65 %}	2.757 M ^{5.75 %}	2.607 M ^{-6.93 %}	2.801 M ^{-12.52 %}	3.202 M ^{-8.88 %}	3.514 M ^{-8.35 %}	3.834 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	12.265 M ^{-9.38 %}	13.535 M ^{-3.34 %}	14.003 M ^{3.71 %}	13.502 M ^{-1.72 %}	13.738 M ^{-19.98 %}	17.168 M ^{19.82 %}	14.328 M ^{9.84 %}	13.044 M ^{705.85 %}	-2.153 M ^{0.00 %}	-2.153 M ^{-67.29 %}	-1.287 M
Impôts différés passifs non courants	7.632 M ^{10.64 %}	6.898 M ^{-3.95 %}	7.182 M ^{5.66 %}	6.797 M ^{-1.89 %}	6.928 M ^{-8.66 %}	7.585 M ^{25.27 %}	6.055 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	113.626 M ^{-2.25 %}	116.243 M ^{9.74 %}	105.927 M ^{-3.46 %}	109.726 M ^{-0.38 %}	110.150 M ^{-4.30 %}	115.094 M ^{5.58 %}	109.011 M ^{19.21 %}	91.445 M ^{91.40 %}	47.776 M ^{18.98 %}	40.156 M ^{-9.69 %}	44.467 M
	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31

	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-5.800 M ^{-115.93 %}	-2.686 M ^{-188.94 %}	3.020 M ^{9.30 %}	2.763 M ^{75.21 %}	1.577 M ^{-63.13 %}	4.277 M ^{126.04 %}	-16.426 M ^{-4 333.51 %}	388.000 K ^{110.87 %}	184.000 K ^{-96.72 %}	5.608 M ^{345.79 %}	1.258 M
Comptes débiteurs	3.416 M ^{171.20 %}	-4.798 M ^{-204.51 %}	4.591 M ^{-4.75 %}	4.820 M ^{326.40 %}	-2.129 M ^{-138.30 %}	5.559 M ^{149.60 %}	-11.208 M ^{-305.35 %}	-2.765 M ^{48.08 %}	-5.326 M ^{-399.05 %}	1.781 M ^{209.20 %}	-1.631 M
Inventaire	-2.196 M ^{69.60 %}	-7.224 M ^{-463.06 %}	-1.283 M ^{-64.07 %}	-782.000 K ^{-141.77 %}	1.872 M ^{181.32 %}	-2.302 M ^{57.52 %}	-5.419 M ^{-781.14 %}	-615.000 K ^{-348.99 %}	247.000 K ^{-88.28 %}	2.107 M ^{-7.18 %}	2.270 M
Comptes à payer	-7.020 M ^{-175.19 %}	9.336 M ^{3 341.67 %}	-288.000 K ^{77.41 %}	-1.275 M ^{-169.52 %}	1.834 M ^{79.80 %}	1.020 M ^{407.46 %}	201.000 K ^{-94.67 %}	3.768 M ^{-28.41 %}	5.263 M ^{205.99 %}	1.720 M ^{177.87 %}	619.000 K
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	541.000 K ^{101.12 %}	269.000 K ^{-68.97 %}	867.000 K ^{172.98 %}	-1.188 M ^{-184.08 %}	1.413 M ^{186.16 %}	-1.640 M ^{-108.49 %}	19.314 M ^{4 018.12 %}	469.000 K ^{-63.30 %}	1.278 M ^{131.17 %}	-4.100 M ^{-25 525.00 %}	-16.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-511.000 K ^{-124.15 %}	2.116 M ^{-82.47 %}	12.068 M ^{41.31 %}	8.540 M ^{-20.27 %}	10.711 M ^{1.24 %}	10.580 M ^{253.33 %}	-6.900 M ^{-438.90 %}	2.036 M ^{-69.10 %}	6.589 M ^{-21.00 %}	8.340 M ^{28.58 %}	6.486 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-475.000 K ^{26.47 %}	-646.000 K ^{1.22 %}	-654.000 K ^{-2.67 %}	-637.000 K ^{-75.97 %}	-362.000 K ^{70.01 %}	-1.207 M ^{-89.78 %}	-636.000 K ^{59.02 %}	-1.552 M ^{-88.81 %}	-822.000 K ^{-181.51 %}	-292.000 K ^{5.50 %}	-309.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-494.000 K ^{-0.20 %}	-493.000 K ^{66.39 %}	-1.467 M ^{-197.57 %}	-493.000 K ^{98.39 %}	-30.578 M ^{-1 019 366.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-90.91 %}	11.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-475.000 K ^{26.47 %}	-646.000 K ^{1.22 %}	-654.000 K ^{42.18 %}	-1.131 M ^{-32.28 %}	-855.000 K ^{68.03 %}	-2.674 M ^{-136.85 %}	-1.129 M ^{96.49 %}	-32.130 M ^{-3 823.08 %}	-819.000 K ^{-181.44 %}	-291.000 K ^{2.35 %}	-298.000 K
Remboursement de dette	5.059 M ^{295.23 %}	1.280 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{100.00 %}	-135.000 K ^{-200.00 %}	135.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	373.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.352 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-1.674 M ^{-46.33 %}	-1.144 M	0.000 ^{100.00 %}	-234.000 K ^{21.48 %}	-298.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-506.000 K	0.000
Dividendes versés	-4.209 M ^{-98.35 %}	-2.122 M ^{50.52 %}	-4.289 M ^{-104.43 %}	-2.098 M ^{49.53 %}	-4.157 M ^{-109.32 %}	-1.986 M ^{30.17 %}	-2.844 M ^{-115.45 %}	-1.320 M ^{57.27 %}	-3.089 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.307 M
Autres activités de financement	-403.000 K ^{-2.03 %}	-395.000 K ^{93.88 %}	-6.455 M ^{-23.47 %}	-5.228 M ^{24.20 %}	-6.897 M ^{-31 450.00 %}	22.000 K ^{-99.80 %}	10.996 M ^{-61.98 %}	28.925 M ^{7 671.99 %}	-382.000 K ^{95.13 %}	-7.844 M ^{-102.48 %}	-3.874 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.227 M ^{51.23 %}	-2.516 M ^{76.58 %}	-10.744 M ^{-46.66 %}	-7.326 M ^{33.73 %}	-11.054 M ^{-462.83 %}	-1.964 M ^{-124.09 %}	8.152 M ^{-70.47 %}	27.605 M ^{895.30 %}	-3.471 M ^{55.75 %}	-7.844 M ^{-26.91 %}	-6.181 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	694.000 K ^{746.34 %}	82.000 K ^{106.84 %}	-1.198 M ^{-120.15 %}	5.945 M ^{4 694.35 %}	124.000 K ^{104.98 %}	-2.491 M ^{-208.54 %}	2.295 M ^{1 019.51 %}	205.000 K ^{2 828.57 %}	7.000 K
Trésorerie au début de la période	4.733 M ^{-18.11 %}	5.780 M ^{13.65 %}	5.086 M ^{1.64 %}	5.004 M ^{-19.32 %}	6.202 M ^{2 313.23 %}	257.000 K ^{93.23 %}	133.000 K ^{-94.93 %}	2.624 M ^{697.57 %}	329.000 K ^{165.32 %}	124.000 K ^{5.98 %}	117.000 K
Trésorerie à la fin de la période	2.521 M ^{-46.74 %}	4.733 M ^{-18.11 %}	5.780 M ^{13.65 %}	5.086 M ^{1.64 %}	5.004 M ^{-19.32 %}	6.202 M ^{2 313.23 %}	257.000 K ^{93.23 %}	133.000 K ^{-94.93 %}	2.624 M ^{697.57 %}	329.000 K ^{165.32 %}	124.000 K
Trésorerie d'exploitation	-511.000 K ^{-124.15 %}	2.116 M ^{-82.47 %}	12.068 M ^{41.31 %}	8.540 M ^{-20.27 %}	10.711 M ^{1.24 %}	10.580 M ^{253.33 %}	-6.900 M ^{-438.90 %}	2.036 M ^{-69.10 %}	6.589 M ^{-21.00 %}	8.340 M ^{28.58 %}	6.486 M
Dépenses en capital	-212.000 K ^{67.18 %}	-646.000 K ^{1.22 %}	-654.000 K ^{-2.67 %}	-637.000 K ^{-75.97 %}	-362.000 K ^{70.01 %}	-1.207 M ^{-89.78 %}	-636.000 K ^{59.02 %}	-1.552 M ^{-88.81 %}	-822.000 K ^{-181.51 %}	-292.000 K ^{5.50 %}	-309.000 K
Cash-flow disponible	-723.000 K ^{-149.18 %}	1.470 M ^{-87.12 %}	11.414 M ^{44.43 %}	7.903 M ^{-23.64 %}	10.349 M ^{10.41 %}	9.373 M ^{224.38 %}	-7.536 M ^{-1 657.02 %}	484.000 K ^{-91.61 %}	5.767 M ^{-28.34 %}	8.048 M ^{30.29 %}	6.177 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
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2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ultimate+Products+Plc
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ultimate+Products+Plc
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ultimate+Products+Plc
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ultimate+Products+Plc
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ultimate+Products+Plc
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ultimate+Products+Plc
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2016	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ultimate+Products+Plc

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