Ultrapetrol (Bahamas) Limited ULTRF
Finances
| 2015 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 347.477 M |
| Bénéfice net | -48.004 M |
| Bénéfice avant impôt | -40.877 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.12 |
| EBITDA | 46.334 M |
| Ratio de revenu net | -0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 140.714 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 140.714 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.34 |
| Bénéfice par action | -0.34 |
| Bénéfice brut | 54.245 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.310 M |
| Coût des revenus | 293.232 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.600 M |
| Dépenses de fonctionnement | 46.692 M |
| Coût et dépenses | 339.924 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 43.092 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 36.079 M |
| Dépréciation et amortissement | 51.132 M |
| Résultat d'exploitation | 7.553 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -40.659 M |
| 2015 |
| 2015 | |
|---|---|
| Dette nette | 407.576 M |
| Investissements totaux | 26.542 M |
| Dette totale | 463.548 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 473.851 M |
| Bénéfices non répartis | -163.388 M |
| Actions ordinaires | 1.446 M |
| Capitaux propres totaux | 309.614 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 13.345 M |
| Autres passifs courants | 31.450 M |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 463.548 M |
| Total des passifs courants | 526.357 M |
| Passifs totaux | 539.702 M |
| Autres actifs non courants | 10.281 M |
| Investissements à long terme | 26.542 M |
| Immobilisations incorporelles | 50.719 M |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 669.087 M |
| Total des actifs non courants | 706.756 M |
| Autres actifs circulants | 18.922 M |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 55.972 M |
| Liquidités et placements à court terme | 55.972 M |
| Total des actifs courants | 142.560 M |
| Inventaire | 16.947 M |
| Créances nettes | 50.719 M |
| Actifs fiscaux | 846.000 K |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 29.391 M |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 2.783 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 472.405 M |
| Impôts différés passifs non courants | 10.562 M |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 849.316 M |
| 2015 |
| 2015 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 23.875 M |
| Comptes débiteurs | 4.925 M |
| Inventaire | 0.000 |
| Comptes à payer | -3.953 M |
| Autre fonds de roulement | 22.903 M |
| Autres éléments non monétaires | 9.997 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 37.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -24.324 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -24.324 M |
| Remboursement de dette | -2.486 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | -446.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.932 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 9.744 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.744 M |
| Trésorerie d'exploitation | 37.000 M |
| Dépenses en capital | -24.324 M |
| Cash-flow disponible | 12.676 M |
| 2015 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |