Umida Group AB ser. B ^UMIDA-B.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	85.241 M ^{17.43 %}	72.588 M ^{27.56 %}	56.904 M ^{-29.22 %}	80.393 M ^{37.80 %}	58.340 M ^{4.36 %}	55.903 M ^{1.72 %}	54.958 M ^{56.23 %}	35.177 M ^{-46.56 %}	65.823 M
Bénéfice net	-777.000 K ^{96.52 %}	-22.357 M ^{-121.69 %}	-10.085 M ^{-351.56 %}	4.009 M ^{192.61 %}	-4.329 M ^{79.21 %}	-20.818 M ^{-27.79 %}	-16.291 M ^{-36.03 %}	-11.976 M ^{-54.34 %}	-7.759 M
Bénéfice avant impôt	585.000 K ^{102.54 %}	-23.004 M ^{-155.15 %}	-9.016 M ^{-326.65 %}	3.978 M ^{183.71 %}	-4.752 M ^{77.48 %}	-21.098 M ^{-24.53 %}	-16.942 M ^{-33.65 %}	-12.676 M ^{-87.44 %}	-6.763 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{102.17 %}	-0.32 ^{-100.02 %}	-0.16 ^{-420.20 %}	0.05 ^{160.75 %}	-0.08 ^{78.42 %}	-0.38 ^{-22.43 %}	-0.31 ^{14.45 %}	-0.36 ^{-250.74 %}	-0.10
EBITDA	7.740 M ^{147.97 %}	-16.135 M ^{-169.41 %}	-5.989 M ^{-216.27 %}	5.151 M ^{593.86 %}	-1.043 M ^{92.68 %}	-14.241 M ^{-34.73 %}	-10.570 M ^{-76.87 %}	-5.976 M ^{-4 932.76 %}	-118.742 K
Ratio de revenu net	-0.01 ^{97.04 %}	-0.31 ^{-73.79 %}	-0.18 ^{-455.40 %}	0.05 ^{167.20 %}	-0.07 ^{80.07 %}	-0.37 ^{-25.63 %}	-0.30 ^{12.93 %}	-0.34 ^{-188.81 %}	-0.12
Ratio EBITDA	0.09 ^{140.85 %}	-0.22 ^{-111.20 %}	-0.11 ^{-264.26 %}	0.06 ^{458.39 %}	-0.02 ^{92.98 %}	-0.25 ^{-32.45 %}	-0.19 ^{-13.21 %}	-0.17 ^{-9 317.24 %}	0.00
Taux de profit brut	-0.02 ^{-108.21 %}	0.19 ^{194.31 %}	-0.20 ^{-508.68 %}	0.05 ^{135.69 %}	-0.14 ^{63.63 %}	-0.37 ^{-41.17 %}	-0.26 ^{50.89 %}	-0.54 ^{-160.98 %}	-0.21
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	43.770 M ^{62.47 %}	26.941 M ^{16.42 %}	23.141 M ^{0.00 %}	23.141 M ^{0.47 %}	23.033 M ^{5.26 %}	21.882 M ^{30.26 %}	16.799 M ^{59.97 %}	10.501 M ^{6.13 %}	9.895 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	43.770 M ^{62.47 %}	26.941 M ^{16.42 %}	23.141 M ^{0.00 %}	23.141 M ^{0.47 %}	23.033 M ^{5.26 %}	21.882 M ^{30.26 %}	16.799 M ^{59.97 %}	10.501 M ^{6.13 %}	9.895 M
Bénéfice par action diluée	-0.02 ^{97.86 %}	-0.83 ^{-88.64 %}	-0.44 ^{-358.82 %}	0.17 ^{189.47 %}	-0.19 ^{80.00 %}	-0.95 ^{2.06 %}	-0.97 ^{14.91 %}	-1.14 ^{-46.15 %}	-0.78
Bénéfice par action	-0.02 ^{97.86 %}	-0.83 ^{-88.64 %}	-0.44 ^{-358.82 %}	0.17 ^{189.47 %}	-0.19 ^{80.00 %}	-0.95 ^{2.06 %}	-0.97 ^{14.91 %}	-1.14 ^{-46.15 %}	-0.78
Bénéfice brut	-1.308 M ^{-109.64 %}	13.566 M ^{220.31 %}	-11.276 M ^{-389.28 %}	3.898 M ^{149.19 %}	-7.925 M ^{62.04 %}	-20.878 M ^{-43.60 %}	-14.539 M ^{23.27 %}	-18.949 M ^{-39.47 %}	-13.586 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	425.000 K ^{375.97 %}	-154.000 K ^{-132.35 %}	476.000 K ^{1 635.48 %}	-31.000 K ^{92.67 %}	-423.000 K ^{-51.07 %}	-280.000 K ^{56.99 %}	-651.000 K ^{-32.32 %}	-492.000 K ^{-214.16 %}	430.971 K
Coût des revenus	86.709 M ^{46.91 %}	59.022 M ^{-13.43 %}	68.180 M ^{-10.87 %}	76.495 M ^{15.44 %}	66.265 M ^{-13.70 %}	76.781 M ^{10.48 %}	69.497 M ^{28.40 %}	54.126 M ^{-31.84 %}	79.409 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.628 M ^{8.04 %}	13.540 M ^{4 253.70 %}	311.000 K	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	28.702 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.019 M ^{334.19 %}	465.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-311.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000
Dépenses de fonctionnement	28.702 M ^{-16.06 %}	34.195 M ^{24.35 %}	27.498 M ^{-4.30 %}	28.733 M ^{13.89 %}	25.229 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000
Coût et dépenses	86.709 M ^{-6.98 %}	93.217 M ^{36.72 %}	68.180 M ^{-10.87 %}	76.495 M ^{15.44 %}	66.265 M ^{-13.70 %}	76.781 M ^{10.48 %}	69.497 M ^{28.40 %}	54.126 M ^{-31.84 %}	79.409 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	34.195 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.628 M ^{8.04 %}	13.540 M ^{4 253.70 %}	311.000 K	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	509.000 K ^{-21.09 %}	645.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{600.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	395.191 K
Frais d'intérêts	2.938 M ^{-1.67 %}	2.988 M ^{113.73 %}	1.398 M ^{166.79 %}	524.000 K ^{-77.43 %}	2.322 M ^{-23.69 %}	3.043 M ^{72.51 %}	1.764 M ^{220.73 %}	550.000 K ^{-16.05 %}	655.114 K
Dépréciation et amortissement	4.310 M ^{-7.65 %}	4.667 M ^{186.49 %}	1.629 M ^{30.01 %}	1.253 M ^{-9.66 %}	1.387 M ^{-63.63 %}	3.814 M ^{-17.23 %}	4.608 M ^{-25.07 %}	6.150 M ^{2.69 %}	5.989 M
Résultat d'exploitation	-1.308 M ^{93.68 %}	-20.708 M ^{-83.65 %}	-11.276 M ^{-389.28 %}	3.898 M ^{149.19 %}	-7.925 M ^{62.04 %}	-20.878 M ^{-43.60 %}	-14.539 M ^{23.27 %}	-18.949 M ^{-39.47 %}	-13.586 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.02 ^{94.62 %}	-0.29 ^{-43.97 %}	-0.20 ^{-508.68 %}	0.05 ^{135.69 %}	-0.14 ^{63.63 %}	-0.37 ^{-41.17 %}	-0.26 ^{50.89 %}	-0.54 ^{-160.98 %}	-0.21
Total autres revenus dépenses net	1.893 M ^{182.45 %}	-2.296 M ^{-606.46 %}	-325.000 K ^{-506.25 %}	80.000 K ^{-97.48 %}	3.173 M ^{204.51 %}	-3.036 M ^{-72.21 %}	-1.763 M ^{-128.10 %}	6.273 M ^{-8.07 %}	6.823 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-739.000 K ^{-105.01 %}	14.756 M ^{22.93 %}	12.004 M ^{225.22 %}	3.691 M ^{174.45 %}	-4.958 M ^{-251.44 %}	3.274 M ^{126.42 %}	1.446 M ^{-76.54 %}	6.163 M ^{204.30 %}	2.025 M
Investissements totaux	2.923 M ^{8.06 %}	2.705 M ^{51.88 %}	1.781 M ^{0.79 %}	1.767 M ^{310.36 %}	-840.000 K ^{-244.83 %}	580.000 K ^{1 657.58 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-1.21 %}	33.405 K
Dette totale	5.192 M ^{-68.09 %}	16.269 M ^{6.86 %}	15.225 M ^{227.84 %}	4.644 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.102 M ^{-24.77 %}	9.441 M ^{-10.53 %}	10.552 M ^{-9.71 %}	11.686 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-120.209 M	0.000 ^{100.00 %}	-97.131 M ^{-11.59 %}	-87.046 M ^{4.40 %}	-91.055 M ^{-4.99 %}	-86.726 M ^{-31.59 %}	-65.908 M	0.000 ^{100.00 %}	-38.124 M
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.617 M	0.000
Actions ordinaires	15.024 M ^{62.47 %}	9.247 M ^{17.65 %}	7.860 M ^{0.00 %}	7.860 M ^{0.46 %}	7.824 M ^{5.27 %}	7.432 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.773 M ^{12.26 %}	3.361 M
Capitaux propres totaux	13.752 M ^{685.69 %}	-2.348 M ^{-134.75 %}	6.756 M ^{-58.36 %}	16.224 M ^{38.56 %}	11.709 M ^{-12.16 %}	13.330 M ^{-44.56 %}	24.046 M ^{-27.75 %}	33.280 M ^{-9.73 %}	36.865 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{0.03 %}	3.999 M ^{-0.03 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M
Dette à long terme	3.058 M ^{-75.09 %}	12.275 M ^{1.72 %}	12.068 M ^{159.86 %}	4.644 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.255 M ^{-23.11 %}	8.135 M ^{-7.91 %}	8.834 M ^{-11.72 %}	10.006 M
Total des passifs non courants	3.181 M ^{-74.19 %}	12.327 M ^{0.42 %}	12.276 M ^{154.58 %}	4.822 M ^{2 062.33 %}	223.000 K ^{-97.96 %}	10.909 M ^{-16.53 %}	13.069 M ^{-9.68 %}	14.470 M ^{-9.81 %}	16.044 M
Autres passifs courants	19.469 M ^{-28.92 %}	27.392 M ^{25.66 %}	21.799 M ^{-28.87 %}	30.647 M ^{57.35 %}	19.477 M ^{-29.04 %}	27.447 M ^{-0.54 %}	27.597 M ^{62.43 %}	16.990 M ^{12.46 %}	15.108 M
Revenus reportés	39.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	752.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.000 K ^{-74.72 %}	629.000 K ^{197.89 %}	211.149 K
Dette à court terme	2.134 M ^{-46.57 %}	3.994 M ^{26.51 %}	3.157 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	847.000 K ^{-35.15 %}	1.306 M ^{-23.98 %}	1.718 M ^{2.25 %}	1.680 M
Total des passifs courants	38.919 M ^{-22.83 %}	50.431 M ^{33.21 %}	37.857 M ^{-3.26 %}	39.133 M ^{40.27 %}	27.898 M ^{-19.13 %}	34.498 M ^{-17.28 %}	41.704 M ^{76.64 %}	23.610 M ^{12.35 %}	21.014 M
Passifs totaux	42.100 M ^{-32.92 %}	62.758 M ^{25.18 %}	50.133 M ^{14.06 %}	43.955 M ^{56.31 %}	28.121 M ^{-38.07 %}	45.407 M ^{-17.10 %}	54.773 M ^{43.84 %}	38.080 M ^{2.76 %}	37.058 M
Autres actifs non courants	-217.000 K ^{-108.02 %}	2.705 M ^{270 600.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.317 M ^{-14.31 %}	1.537 M ^{-12.57 %}	1.758 M ^{-11.12 %}	1.978 M
Investissements à long terme	2.923 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.781 M ^{0.79 %}	1.767 M ^{310.36 %}	-840.000 K ^{-244.83 %}	580.000 K ^{1 657.58 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-1.21 %}	33.405 K
Immobilisations incorporelles	7.559 M ^{-25.93 %}	10.205 M ^{587.21 %}	1.485 M ^{-23.06 %}	1.930 M ^{54.03 %}	1.253 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	1.971 M ^{-34.37 %}	3.003 M ^{-25.58 %}	4.035 M ^{-20.37 %}	5.067 M ^{-16.91 %}	6.098 M ^{-14.47 %}	7.130 M ^{-12.64 %}	8.162 M ^{-2.43 %}	8.365 M ^{17.51 %}	7.119 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	9.530 M ^{-27.85 %}	13.208 M ^{139.28 %}	5.520 M ^{-21.11 %}	6.997 M ^{-4.82 %}	7.351 M ^{3.10 %}	7.130 M ^{-12.64 %}	8.162 M ^{-2.43 %}	8.365 M ^{17.51 %}	7.119 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.443 M ^{-42.85 %}	2.525 M ^{-21.61 %}	3.221 M ^{188.88 %}	1.115 M ^{-59.02 %}	2.721 M ^{-86.07 %}	19.533 M ^{-31.57 %}	28.544 M ^{-10.06 %}	31.737 M ^{-13.55 %}	36.713 M
Total des actifs non courants	13.679 M ^{-25.81 %}	18.438 M ^{75.25 %}	10.521 M ^{6.50 %}	9.879 M ^{7.01 %}	9.232 M ^{-67.68 %}	28.560 M ^{-25.38 %}	38.276 M ^{-8.63 %}	41.893 M ^{-8.62 %}	45.843 M
Autres actifs circulants	1.895 M ^{-93.83 %}	30.707 M ^{3 319.49 %}	898.000 K ^{88.66 %}	476.000 K ^{-97.51 %}	19.120 M ^{3 034.43 %}	610.000 K ^{-14.92 %}	717.000 K ^{381.21 %}	149.000 K ^{-65.92 %}	437.212 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.931 M ^{292.00 %}	1.513 M ^{-53.03 %}	3.221 M ^{237.99 %}	953.000 K ^{-80.78 %}	4.958 M ^{29.52 %}	3.828 M ^{-52.12 %}	7.995 M ^{82.16 %}	4.389 M ^{-54.57 %}	9.661 M
Liquidités et placements à court terme	6.493 M ^{329.15 %}	1.513 M ^{-53.03 %}	3.221 M ^{237.99 %}	953.000 K ^{-80.78 %}	4.958 M ^{29.52 %}	3.828 M ^{-52.12 %}	7.995 M ^{82.16 %}	4.389 M ^{-54.57 %}	9.661 M
Total des actifs courants	42.074 M ^{0.24 %}	41.972 M ^{-9.48 %}	46.368 M ^{-7.82 %}	50.300 M ^{64.39 %}	30.598 M ^{1.40 %}	30.177 M ^{-25.57 %}	40.543 M ^{37.59 %}	29.467 M ^{4.94 %}	28.080 M
Inventaire	5.572 M ^{-44.15 %}	9.977 M ^{0.65 %}	9.913 M ^{15.91 %}	8.552 M ^{31.17 %}	6.520 M ^{-27.04 %}	8.936 M ^{-37.66 %}	14.334 M ^{46.73 %}	9.769 M ^{90.41 %}	5.131 M
Créances nettes	28.114 M ^{-6.04 %}	29.922 M ^{-7.47 %}	32.336 M ^{-19.80 %}	40.319 M ^{122.72 %}	18.103 M ^{7.74 %}	16.803 M ^{-3.97 %}	17.497 M ^{15.42 %}	15.160 M ^{17.96 %}	12.852 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	17.277 M ^{-6.32 %}	18.443 M ^{51.81 %}	12.149 M ^{47.35 %}	8.245 M ^{2.45 %}	8.048 M ^{29.72 %}	6.204 M ^{-50.93 %}	12.642 M ^{195.86 %}	4.273 M ^{6.43 %}	4.015 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	602.000 K ^{-19.95 %}	752.000 K ^{212.03 %}	241.000 K ^{-35.39 %}	373.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.148 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	2.586 M ^{37.19 %}	1.885 M ^{205.51 %}	617.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.092 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	116.351 M ^{963.14 %}	-13.480 M ^{-114.13 %}	95.410 M ^{0.00 %}	95.410 M ^{0.50 %}	94.940 M ^{2.50 %}	92.624 M ^{-41.46 %}	158.230 M ^{99.98 %}	79.124 M ^{-27.18 %}	108.660 M
Impôts différés passifs non courants	123.000 K ^{132.08 %}	53.000 K ^{-74.52 %}	208.000 K ^{16.85 %}	178.000 K ^{-20.18 %}	223.000 K ^{-65.90 %}	654.000 K ^{-30.05 %}	935.000 K ^{-42.85 %}	1.636 M ^{-19.72 %}	2.038 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	55.753 M ^{-7.71 %}	60.410 M ^{6.19 %}	56.889 M ^{-5.47 %}	60.179 M ^{51.09 %}	39.830 M ^{-32.19 %}	58.737 M ^{-25.48 %}	78.819 M ^{10.45 %}	71.360 M ^{-3.47 %}	73.924 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-5.579 M ^{-138.52 %}	14.483 M ^{708.20 %}	1.792 M ^{114.37 %}	-12.472 M ^{-138.74 %}	-5.224 M ^{-168.00 %}	7.682 M ^{-35.41 %}	11.894 M ^{446.06 %}	-3.437 M ^{-2 886.98 %}	-115.066 K
Comptes débiteurs	1.594 M ^{-42.06 %}	2.751 M ^{-63.74 %}	7.586 M ^{135.00 %}	-21.675 M ^{-499.59 %}	-3.615 M ^{-140.03 %}	9.031 M ^{541.18 %}	-2.047 M ^{-345.44 %}	834.000 K ^{-85.42 %}	5.721 M
Inventaire	2.446 M ^{3 921.88 %}	-64.000 K ^{95.30 %}	-1.361 M ^{33.02 %}	-2.032 M ^{-184.07 %}	2.417 M ^{-55.22 %}	5.398 M ^{218.27 %}	-4.564 M ^{-49.89 %}	-3.045 M ^{-1 225.60 %}	-229.707 K
Comptes à payer	-999.000 K ^{-115.87 %}	6.294 M ^{61.26 %}	3.903 M ^{1 881.22 %}	197.000 K ^{-89.94 %}	1.958 M ^{130.41 %}	-6.438 M ^{-176.93 %}	8.369 M ^{888.04 %}	-1.062 M ^{76.60 %}	-4.539 M
Autre fonds de roulement	-8.620 M ^{-256.67 %}	5.502 M ^{166.00 %}	-8.336 M ^{-175.52 %}	11.038 M ^{284.46 %}	-5.984 M ^{-1 836.57 %}	-309.000 K ^{-103.05 %}	10.136 M ^{6 280.49 %}	-164.000 K ^{84.63 %}	-1.067 M
Autres éléments non monétaires	2.451 M ^{188.23 %}	-2.778 M ^{54.57 %}	-6.115 M ^{-122.61 %}	27.046 M ^{910.00 %}	-3.339 M ^{41.33 %}	-5.691 M ^{-197.45 %}	5.840 M ^{-60.03 %}	14.612 M ^{365.26 %}	3.141 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-3.473 M ^{18.42 %}	-4.257 M ^{27.96 %}	-5.909 M ^{4.39 %}	-6.180 M ^{54.29 %}	-13.519 M ^{7.72 %}	-14.650 M ^{-941.22 %}	-1.407 M ^{86.24 %}	-10.224 M ^{-4.64 %}	-9.770 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 M ^{-4 788.89 %}	-225.000 K ^{82.09 %}	-1.256 M ^{-186.10 %}	-439.000 K ^{15.09 %}	-517.000 K ^{23.63 %}	-677.000 K ^{24.86 %}	-901.000 K ^{-133.42 %}	-386.003 K
Acquisitions nettes	2.321 M ^{7 353.13 %}	-32.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.670 M ^{39.71 %}	10.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	652.000 K ^{-40.86 %}	1.103 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-828.000 K	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.670 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-925.000 K ^{-1 868.09 %}	-47.000 K ^{97.27 %}	-1.719 M ^{-423.12 %}	532.000 K ^{197.26 %}	-547.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.420 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	2.321 M ^{119.41 %}	-11.957 M ^{-4 295.96 %}	-272.000 K ^{90.86 %}	-2.975 M ^{-120.15 %}	14.763 M ^{56.45 %}	9.436 M ^{726.98 %}	-1.505 M ^{-504.42 %}	-249.000 K ^{-102.46 %}	10.137 M
Remboursement de dette	-10.079 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.644 M ^{1 758.57 %}	-280.000 K ^{71.40 %}	-979.000 K ^{-81.30 %}	-540.000 K ^{32.50 %}	-800.000 K ^{-20.00 %}	-666.670 K
Actions ordinaires émises	16.175 M ^{34.68 %}	12.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	506.000 K ^{202.99 %}	167.000 K ^{-91.75 %}	2.025 M ^{-71.31 %}	7.058 M ^{17.63 %}	6.000 M ^{-32.15 %}	8.843 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	36.000 K ^{-98.56 %}	2.495 M ^{-70.47 %}	8.450 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	196.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	6.132 M ^{-57.72 %}	14.505 M ^{71.66 %}	8.450 M ^{64.08 %}	5.150 M ^{4 657.52 %}	-113.000 K ^{-110.80 %}	1.046 M ^{-83.95 %}	6.517 M ^{25.33 %}	5.200 M ^{-36.40 %}	8.177 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	4.980 M ^{391.40 %}	-1.709 M ^{-175.35 %}	2.268 M ^{156.63 %}	-4.005 M ^{-454.42 %}	1.130 M ^{127.12 %}	-4.167 M ^{-215.56 %}	3.606 M ^{168.40 %}	-5.272 M ^{-161.71 %}	8.543 M
Trésorerie au début de la période	1.513 M ^{-53.04 %}	3.222 M ^{238.09 %}	953.000 K ^{-80.78 %}	4.958 M ^{29.52 %}	3.828 M ^{-52.12 %}	7.995 M ^{82.16 %}	4.389 M ^{-54.57 %}	9.661 M ^{763.88 %}	1.118 M
Trésorerie à la fin de la période	6.493 M ^{329.15 %}	1.513 M ^{-53.03 %}	3.221 M ^{237.99 %}	953.000 K ^{-80.78 %}	4.958 M ^{29.52 %}	3.828 M ^{-52.12 %}	7.995 M ^{82.16 %}	4.389 M ^{-54.57 %}	9.661 M
Trésorerie d'exploitation	-3.473 M ^{18.42 %}	-4.257 M ^{27.96 %}	-5.909 M ^{4.39 %}	-6.180 M ^{54.29 %}	-13.519 M ^{7.72 %}	-14.650 M ^{-941.22 %}	-1.407 M ^{86.24 %}	-10.224 M ^{-4.64 %}	-9.770 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 M ^{-4 788.89 %}	-225.000 K ^{82.09 %}	-1.256 M ^{-186.10 %}	-439.000 K ^{15.09 %}	-517.000 K ^{23.63 %}	-677.000 K ^{24.86 %}	-901.000 K ^{-133.42 %}	-386.003 K
Cash-flow disponible	-3.473 M ^{77.24 %}	-15.257 M ^{-148.73 %}	-6.134 M ^{17.51 %}	-7.436 M ^{46.73 %}	-13.958 M ^{7.97 %}	-15.167 M ^{-627.78 %}	-2.084 M ^{81.27 %}	-11.125 M ^{-9.54 %}	-10.156 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	23.311 M ^{29.59 %}	17.988 M ^{-41.73 %}	30.868 M ^{22.50 %}	25.199 M ^{57.05 %}	16.045 M ^{22.21 %}	13.129 M ^{-33.73 %}	19.812 M ^{5.46 %}	18.787 M ^{-12.42 %}	21.452 M ^{71.11 %}	12.537 M ^{-9.32 %}	13.826 M ^{-1.39 %}	14.021 M ^{-12.52 %}	16.028 M ^{23.02 %}	13.029 M ^{-59.48 %}	32.154 M ^{44.70 %}	22.221 M
Bénéfice net	-1.008 M ^{33.73 %}	-1.521 M ^{-213.25 %}	1.343 M ^{55.44 %}	864.000 K ^{169.51 %}	-1.243 M ^{5.04 %}	-1.309 M ^{91.40 %}	-15.228 M ^{-553.28 %}	-2.331 M ^{0.09 %}	-2.333 M ^{4.23 %}	-2.436 M ^{60.36 %}	-6.145 M ^{-592.39 %}	1.248 M ^{138.00 %}	-3.284 M ^{-94.09 %}	-1.692 M ^{-175.43 %}	2.243 M ^{0.76 %}	2.226 M
Bénéfice avant impôt	-1.023 M ^{-65.27 %}	-619.000 K ^{-129.65 %}	2.088 M ^{40.99 %}	1.481 M ^{200.20 %}	-1.478 M ^{-8.92 %}	-1.357 M ^{91.30 %}	-15.597 M ^{-509.02 %}	-2.561 M ^{-10.39 %}	-2.320 M ^{8.16 %}	-2.526 M ^{61.77 %}	-6.607 M ^{-657.08 %}	1.186 M ^{163.80 %}	-1.859 M ^{-9.16 %}	-1.703 M ^{-175.82 %}	2.246 M ^{1.45 %}	2.214 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.04 ^{-27.53 %}	-0.03 ^{-150.87 %}	0.07 ^{15.09 %}	0.06 ^{163.80 %}	-0.09 ^{10.88 %}	-0.10 ^{86.87 %}	-0.79 ^{-477.51 %}	-0.14 ^{-26.05 %}	-0.11 ^{46.32 %}	-0.20 ^{57.84 %}	-0.48 ^{-664.94 %}	0.08 ^{172.93 %}	-0.12 ^{11.26 %}	-0.13 ^{-287.12 %}	0.07 ^{-29.89 %}	0.10
EBITDA	652.000 K ^{-16.20 %}	778.000 K ^{-78.81 %}	3.671 M ^{12.13 %}	3.274 M ^{475.40 %}	569.000 K ^{21.58 %}	468.000 K ^{103.77 %}	-12.430 M ^{-948.95 %}	-1.185 M ^{-104.31 %}	-580.000 K ^{49.39 %}	-1.146 M ^{79.52 %}	-5.597 M ^{-392.88 %}	1.911 M ^{288.46 %}	-1.014 M ^{15.85 %}	-1.205 M ^{-131.03 %}	3.883 M ^{50.45 %}	2.581 M
Ratio de revenu net	-0.04 ^{48.86 %}	-0.08 ^{-294.35 %}	0.04 ^{26.89 %}	0.03 ^{144.26 %}	-0.08 ^{22.30 %}	-0.10 ^{87.03 %}	-0.77 ^{-519.48 %}	-0.12 ^{-14.09 %}	-0.11 ^{44.03 %}	-0.19 ^{56.28 %}	-0.44 ^{-599.33 %}	0.09 ^{143.44 %}	-0.20 ^{-57.77 %}	-0.13 ^{-286.16 %}	0.07 ^{-30.36 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.03 ^{-35.33 %}	0.04 ^{-63.63 %}	0.12 ^{-8.47 %}	0.13 ^{266.37 %}	0.04 ^{-0.51 %}	0.04 ^{105.68 %}	-0.63 ^{-894.68 %}	-0.06 ^{-133.29 %}	-0.03 ^{70.42 %}	-0.09 ^{77.42 %}	-0.40 ^{-397.01 %}	0.14 ^{315.44 %}	-0.06 ^{31.60 %}	-0.09 ^{-176.58 %}	0.12 ^{3.97 %}	0.12
Taux de profit brut	0.39 ^{-2.33 %}	0.40 ^{14.27 %}	0.35 ^{-18.12 %}	0.42 ^{58.42 %}	0.27 ^{340.27 %}	-0.11 ^{84.37 %}	-0.71 ^{-424.11 %}	-0.14 ^{-24.43 %}	-0.11 ^{45.45 %}	-0.20 ^{40.72 %}	-0.34 ^{-172.30 %}	-0.12 ^{26.78 %}	-0.17 ^{-1.08 %}	-0.17 ^{-622.06 %}	0.03 ^{-64.90 %}	0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	44.315 M ^{0.00 %}	44.315 M ^{1.24 %}	43.770 M ^{19.27 %}	36.697 M ^{0.00 %}	36.697 M ^{36.21 %}	26.941 M ^{0.00 %}	26.941 M ^{0.00 %}	26.941 M ^{0.00 %}	26.941 M ^{4.87 %}	25.691 M ^{11.02 %}	23.141 M ^{0.00 %}	23.141 M ^{0.00 %}	23.141 M ^{0.00 %}	23.141 M ^{0.00 %}	23.141 M ^{0.47 %}	23.033 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	44.315 M ^{0.00 %}	44.315 M ^{1.24 %}	43.770 M ^{19.27 %}	36.697 M ^{0.00 %}	36.697 M ^{36.21 %}	26.941 M ^{0.00 %}	26.941 M ^{0.00 %}	26.941 M ^{0.00 %}	26.941 M ^{4.87 %}	25.691 M ^{11.02 %}	23.141 M ^{0.00 %}	23.141 M ^{0.00 %}	23.141 M ^{0.00 %}	23.141 M ^{0.00 %}	23.141 M ^{0.47 %}	23.033 M
Bénéfice par action diluée	-0.02 ^{34.77 %}	-0.03 ^{-213.36 %}	0.03 ^{30.64 %}	0.02 ^{169.32 %}	-0.03 ^{30.25 %}	-0.05 ^{91.47 %}	-0.57 ^{-558.96 %}	-0.09 ^{0.12 %}	-0.09 ^{8.65 %}	-0.09 ^{64.89 %}	-0.27 ^{-600.93 %}	0.05 ^{138.50 %}	-0.14 ^{-91.52 %}	-0.07 ^{-175.44 %}	0.10 ^{0.31 %}	0.10
Bénéfice par action	-0.02 ^{34.77 %}	-0.03 ^{-213.36 %}	0.03 ^{30.64 %}	0.02 ^{169.32 %}	-0.03 ^{30.25 %}	-0.05 ^{91.47 %}	-0.57 ^{-558.96 %}	-0.09 ^{0.12 %}	-0.09 ^{8.65 %}	-0.09 ^{64.89 %}	-0.27 ^{-600.93 %}	0.05 ^{138.50 %}	-0.14 ^{-91.52 %}	-0.07 ^{-175.44 %}	0.10 ^{0.31 %}	0.10
Bénéfice brut	9.017 M ^{26.57 %}	7.124 M ^{-33.41 %}	10.698 M ^{0.30 %}	10.666 M ^{148.80 %}	4.287 M ^{393.63 %}	-1.460 M ^{89.64 %}	-14.094 M ^{-452.71 %}	-2.550 M ^{-8.97 %}	-2.340 M ^{6.66 %}	-2.507 M ^{46.25 %}	-4.664 M ^{-168.51 %}	-1.737 M ^{35.95 %}	-2.712 M ^{-24.35 %}	-2.181 M ^{-311.54 %}	1.031 M ^{-49.21 %}	2.030 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-15.000 K ^{6.25 %}	-16.000 K ^{-500.00 %}	4.000 K ^{122.22 %}	-18.000 K ^{-5.88 %}	-17.000 K ^{0.00 %}	-17.000 K ^{82.65 %}	-98.000 K ^{-476.47 %}	-17.000 K ^{26.09 %}	-23.000 K ^{-43.75 %}	-16.000 K ^{-104.86 %}	329.000 K ^{3 090.91 %}	-11.000 K ^{0.00 %}	-11.000 K ^{0.00 %}	-11.000 K ^{-466.67 %}	3.000 K ^{125.00 %}	-12.000 K
Coût des revenus	14.294 M ^{31.57 %}	10.864 M ^{-46.14 %}	20.170 M ^{38.79 %}	14.533 M ^{23.60 %}	11.758 M ^{-19.41 %}	14.589 M ^{-56.97 %}	33.906 M ^{58.91 %}	21.337 M ^{-10.32 %}	23.792 M ^{58.15 %}	15.044 M ^{-18.64 %}	18.490 M ^{17.34 %}	15.758 M ^{-15.91 %}	18.740 M ^{23.21 %}	15.210 M ^{-51.13 %}	31.123 M ^{54.14 %}	20.191 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	9.421 M ^{36.87 %}	6.883 M ^{-16.46 %}	8.239 M ^{-3.05 %}	8.498 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	9.421 M ^{36.87 %}	6.883 M ^{-16.46 %}	8.239 M ^{-3.05 %}	8.498 M ^{16.73 %}	7.280 M ^{55.39 %}	4.685 M ^{-76.09 %}	19.596 M ^{223.63 %}	6.055 M ^{0.08 %}	6.050 M ^{18.30 %}	5.114 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût et dépenses	23.715 M ^{33.63 %}	17.747 M ^{-37.53 %}	28.409 M ^{23.35 %}	23.031 M ^{20.97 %}	19.038 M ^{30.50 %}	14.589 M ^{-56.97 %}	33.906 M ^{58.91 %}	21.337 M ^{-10.32 %}	23.792 M ^{58.15 %}	15.044 M ^{-18.64 %}	18.490 M ^{17.34 %}	15.758 M ^{-15.91 %}	18.740 M ^{23.21 %}	15.210 M ^{-51.13 %}	31.123 M ^{54.14 %}	20.191 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.280 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K ^{-35.67 %}	171.000 K ^{905.88 %}	17.000 K ^{-92.13 %}	216.000 K ^{105.71 %}	105.000 K ^{117.05 %}	-616.000 K ^{-462.35 %}	170.000 K ^{-3.95 %}	177.000 K ^{-34.20 %}	269.000 K ^{-50.55 %}	544.000 K ^{66.36 %}	327.000 K ^{-52.47 %}	688.000 K ^{143.11 %}	283.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 K
Frais d'intérêts	619.000 K ^{82.60 %}	339.000 K ^{-37.45 %}	542.000 K ^{-23.01 %}	704.000 K ^{-26.44 %}	957.000 K ^{30.20 %}	735.000 K ^{-32.51 %}	1.089 M ^{73.41 %}	628.000 K ^{1.95 %}	616.000 K ^{-5.95 %}	655.000 K ^{12.74 %}	581.000 K ^{96.28 %}	296.000 K ^{-28.85 %}	416.000 K ^{362.22 %}	90.000 K ^{-75.74 %}	371.000 K	0.000
Dépréciation et amortissement	1.056 M ^{-0.19 %}	1.058 M ^{1.63 %}	1.041 M ^{-4.41 %}	1.089 M ^{-0.09 %}	1.090 M ^{0.00 %}	1.090 M ^{-47.27 %}	2.067 M ^{176.34 %}	748.000 K ^{-33.45 %}	1.124 M ^{55.03 %}	725.000 K ^{69.00 %}	429.000 K ^{0.00 %}	429.000 K ^{0.00 %}	429.000 K ^{5.15 %}	408.000 K ^{-67.77 %}	1.266 M ^{244.96 %}	367.000 K
Résultat d'exploitation	-404.000 K ^{-267.63 %}	241.000 K ^{-90.20 %}	2.459 M ^{13.42 %}	2.168 M ^{174.12 %}	-2.925 M ^{-100.34 %}	-1.460 M ^{89.64 %}	-14.094 M ^{-452.71 %}	-2.550 M ^{-8.97 %}	-2.340 M ^{6.66 %}	-2.507 M ^{46.25 %}	-4.664 M ^{-168.51 %}	-1.737 M ^{35.95 %}	-2.712 M ^{-24.35 %}	-2.181 M ^{-311.54 %}	1.031 M ^{-49.21 %}	2.030 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.02 ^{-229.36 %}	0.01 ^{-83.18 %}	0.08 ^{-7.41 %}	0.09 ^{147.19 %}	-0.18 ^{-63.93 %}	-0.11 ^{84.37 %}	-0.71 ^{-424.11 %}	-0.14 ^{-24.43 %}	-0.11 ^{45.45 %}	-0.20 ^{40.72 %}	-0.34 ^{-172.30 %}	-0.12 ^{26.78 %}	-0.17 ^{-1.08 %}	-0.17 ^{-622.06 %}	0.03 ^{-64.90 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	-619.000 K ^{28.02 %}	-860.000 K ^{-131.81 %}	-371.000 K ^{46.00 %}	-687.000 K ^{-147.48 %}	1.447 M ^{1 304.85 %}	103.000 K ^{106.85 %}	-1.503 M ^{-13 563.64 %}	-11.000 K ^{-155.00 %}	20.000 K ^{205.26 %}	-19.000 K ^{75.00 %}	-76.000 K ^{-345.16 %}	31.000 K ^{-96.37 %}	853.000 K ^{78.45 %}	478.000 K ^{-60.66 %}	1.215 M ^{447.30 %}	222.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	2.985 M ^{22.69 %}	2.433 M ^{292.33 %}	-1.265 M ^{-124.01 %}	5.269 M ^{-54.44 %}	11.566 M ^{24.79 %}	9.268 M ^{-37.19 %}	14.755 M ^{-3.71 %}	15.323 M ^{12.07 %}	13.673 M ^{-7.40 %}	14.766 M ^{23.01 %}	12.004 M ^{1.93 %}	11.777 M ^{18.66 %}	9.925 M ^{49.18 %}	6.653 M ^{80.25 %}	3.691 M ^{76.01 %}	2.097 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	9.363 M ^{220.32 %}	2.923 M ^{8.02 %}	2.706 M ^{0.00 %}	2.706 M ^{0.00 %}	2.706 M ^{0.04 %}	2.705 M ^{51.88 %}	1.781 M ^{0.00 %}	1.781 M ^{0.00 %}	1.781 M ^{0.00 %}	1.781 M ^{-1.82 %}	1.814 M ^{2.66 %}	1.767 M ^{-2.75 %}	1.817 M ^{2.83 %}	1.767 M ^{1 208.89 %}	135.000 K
Dette totale	5.917 M ^{10.19 %}	5.370 M ^{2.72 %}	5.228 M ^{-54.45 %}	11.477 M ^{-16.95 %}	13.819 M ^{15.89 %}	11.924 M ^{-26.70 %}	16.268 M ^{-7.11 %}	17.513 M ^{-0.30 %}	17.566 M ^{1.45 %}	17.315 M ^{13.73 %}	15.225 M ^{13.10 %}	13.462 M ^{2.05 %}	13.192 M ^{60.23 %}	8.233 M ^{77.28 %}	4.644 M ^{18.44 %}	3.921 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-121.730 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.741 M ^{-1.05 %}	-119.488 M ^{-14.64 %}	-104.231 M ^{-2.29 %}	-101.901 M ^{-2.34 %}	-99.567 M ^{-2.51 %}	-97.131 M ^{-7.00 %}	-90.774 M ^{1.36 %}	-92.023 M ^{-3.70 %}	-88.738 M ^{-1.94 %}	-87.046 M ^{2.51 %}	-89.289 M
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	15.210 M ^{1.24 %}	15.024 M ^{0.00 %}	15.024 M ^{19.28 %}	12.596 M ^{0.00 %}	12.596 M ^{54.14 %}	8.172 M ^{-11.63 %}	9.247 M ^{0.00 %}	9.247 M ^{0.00 %}	9.247 M ^{0.00 %}	9.247 M ^{17.65 %}	7.860 M ^{0.00 %}	7.860 M ^{0.00 %}	7.860 M ^{0.00 %}	7.860 M ^{0.00 %}	7.860 M ^{0.47 %}	7.823 M
Capitaux propres totaux	12.932 M ^{-1.65 %}	13.149 M ^{-8.53 %}	14.375 M ^{279.59 %}	3.787 M ^{57.92 %}	2.398 M ^{-24.85 %}	3.191 M ^{235.90 %}	-2.348 M ^{-117.86 %}	13.144 M ^{-11.12 %}	14.789 M ^{-13.32 %}	17.062 M ^{152.55 %}	6.756 M ^{-51.41 %}	13.905 M ^{9.43 %}	12.707 M ^{-12.56 %}	14.532 M ^{-10.43 %}	16.224 M ^{20.35 %}	13.481 M
Autres passifs non courants	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	4.830 M ^{22.78 %}	3.934 M ^{27.15 %}	3.094 M ^{-58.98 %}	7.543 M ^{-23.69 %}	9.885 M ^{23.72 %}	7.990 M ^{-34.91 %}	12.275 M ^{-12.48 %}	14.026 M ^{-0.38 %}	14.079 M ^{1.01 %}	13.938 M ^{15.50 %}	12.068 M ^{6.22 %}	11.361 M ^{2.43 %}	11.091 M ^{54.86 %}	7.162 M ^{54.22 %}	4.644 M ^{18.44 %}	3.921 M
Total des passifs non courants	5.922 M ^{46.51 %}	4.042 M ^{30.43 %}	3.099 M ^{-58.92 %}	7.544 M ^{-23.82 %}	9.903 M ^{23.39 %}	8.026 M ^{-34.89 %}	12.327 M ^{-13.05 %}	14.177 M ^{-0.50 %}	14.248 M ^{0.84 %}	14.129 M ^{15.09 %}	12.276 M ^{6.69 %}	11.506 M ^{2.30 %}	11.247 M ^{53.46 %}	7.329 M ^{51.99 %}	4.822 M ^{17.32 %}	4.110 M
Autres passifs courants	15.663 M ^{9.73 %}	14.274 M ^{-27.66 %}	19.732 M ^{-19.01 %}	24.363 M ^{4.22 %}	23.377 M ^{20.22 %}	19.445 M ^{-29.01 %}	27.392 M ^{6.79 %}	25.651 M ^{-5.73 %}	27.210 M ^{34.00 %}	20.306 M ^{-6.85 %}	21.799 M ^{27.49 %}	17.099 M ^{-16.56 %}	20.492 M ^{-7.09 %}	22.056 M ^{-28.03 %}	30.647 M ^{98.29 %}	15.456 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.486 M ^{146.84 %}	602.000 K ^{-0.50 %}	605.000 K ^{14.15 %}	530.000 K ^{-29.52 %}	752.000 K ^{0.00 %}	752.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.087 M ^{-24.30 %}	1.436 M ^{-32.71 %}	2.134 M ^{-45.75 %}	3.934 M ^{0.00 %}	3.934 M ^{0.00 %}	3.934 M ^{-1.50 %}	3.994 M ^{14.54 %}	3.487 M ^{0.00 %}	3.487 M ^{3.26 %}	3.377 M ^{6.97 %}	3.157 M ^{50.26 %}	2.101 M ^{0.00 %}	2.101 M ^{96.17 %}	1.071 M	0.000	0.000
Total des passifs courants	38.245 M ^{15.49 %}	33.115 M ^{-13.49 %}	38.279 M ^{-21.40 %}	48.700 M ^{13.69 %}	42.835 M ^{0.20 %}	42.749 M ^{-15.23 %}	50.431 M ^{24.55 %}	40.490 M ^{-4.96 %}	42.602 M ^{25.17 %}	34.034 M ^{-10.10 %}	37.857 M ^{37.94 %}	27.445 M ^{-7.65 %}	29.719 M ^{0.06 %}	29.701 M ^{-24.10 %}	39.133 M ^{68.23 %}	23.261 M
Passifs totaux	44.167 M ^{18.87 %}	37.157 M ^{-10.20 %}	41.378 M ^{-26.43 %}	56.244 M ^{6.65 %}	52.738 M ^{3.87 %}	50.775 M ^{-19.09 %}	62.758 M ^{14.80 %}	54.667 M ^{-3.84 %}	56.850 M ^{18.04 %}	48.163 M ^{-3.93 %}	50.133 M ^{28.71 %}	38.951 M ^{-4.92 %}	40.966 M ^{10.63 %}	37.030 M ^{-15.75 %}	43.955 M ^{60.59 %}	27.371 M
Autres actifs non courants	9.352 M	0.000 ^{100.00 %}	-217.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.075 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.484 M ^{-7.02 %}	1.596 M ^{-6.50 %}	1.707 M ^{-6.16 %}	1.819 M ^{-5.75 %}	1.930 M ^{-5.48 %}	2.042 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	9.363 M ^{220.32 %}	2.923 M ^{8.02 %}	2.706 M ^{0.00 %}	2.706 M ^{0.00 %}	2.706 M ^{0.04 %}	2.705 M ^{51.88 %}	1.781 M ^{0.00 %}	1.781 M ^{0.00 %}	1.781 M ^{0.00 %}	1.781 M ^{-1.82 %}	1.814 M ^{2.66 %}	1.767 M ^{-2.75 %}	1.817 M ^{2.83 %}	1.767 M ^{1 208.89 %}	135.000 K
Immobilisations incorporelles	6.454 M ^{-6.45 %}	6.899 M ^{-8.73 %}	7.559 M ^{-8.06 %}	8.222 M ^{-7.43 %}	8.882 M ^{-6.94 %}	9.544 M ^{-6.48 %}	10.205 M ^{-9.15 %}	11.233 M ^{-2.56 %}	11.528 M ^{-5.42 %}	12.189 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	2.069 M ^{20.78 %}	1.713 M ^{-13.09 %}	1.971 M ^{-11.61 %}	2.230 M ^{-10.33 %}	2.487 M ^{-9.40 %}	2.745 M ^{-8.59 %}	3.003 M ^{-7.91 %}	3.261 M ^{-7.33 %}	3.519 M ^{-6.83 %}	3.777 M ^{-6.39 %}	4.035 M ^{-6.01 %}	4.293 M ^{-5.67 %}	4.551 M ^{-5.36 %}	4.809 M ^{-5.09 %}	5.067 M ^{-4.85 %}	5.325 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	8.523 M ^{-1.03 %}	8.612 M ^{-9.63 %}	9.530 M ^{-8.82 %}	10.452 M ^{-8.07 %}	11.369 M ^{-7.49 %}	12.289 M ^{-6.96 %}	13.208 M ^{-8.87 %}	14.494 M ^{-3.68 %}	15.047 M ^{-5.76 %}	15.966 M ^{295.69 %}	4.035 M ^{-6.01 %}	4.293 M ^{-5.67 %}	4.551 M ^{-5.36 %}	4.809 M ^{-5.09 %}	5.067 M ^{-4.85 %}	5.325 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.379 M ^{5.75 %}	1.304 M ^{-9.63 %}	1.443 M ^{-28.32 %}	2.013 M ^{-7.83 %}	2.184 M ^{-7.22 %}	2.354 M ^{-6.77 %}	2.525 M ^{-23.60 %}	3.305 M ^{-5.60 %}	3.501 M ^{14.82 %}	3.049 M ^{-5.34 %}	3.221 M ^{172.04 %}	1.184 M ^{-4.67 %}	1.242 M ^{-4.97 %}	1.307 M ^{17.22 %}	1.115 M ^{-38.84 %}	1.823 M
Total des actifs non courants	19.254 M ^{-0.13 %}	19.279 M ^{40.94 %}	13.679 M ^{-9.83 %}	15.171 M ^{-6.69 %}	16.259 M ^{-6.28 %}	17.349 M ^{-5.91 %}	18.438 M ^{-5.83 %}	19.580 M ^{-3.68 %}	20.329 M ^{-2.25 %}	20.796 M ^{97.66 %}	10.521 M ^{18.39 %}	8.887 M ^{-4.10 %}	9.267 M ^{-4.97 %}	9.752 M ^{-1.29 %}	9.879 M ^{5.94 %}	9.325 M
Autres actifs circulants	1.998 M ^{5.94 %}	1.886 M ^{-0.47 %}	1.895 M ^{555.71 %}	289.000 K ^{28.44 %}	225.000 K ^{0.00 %}	225.000 K ^{-71.34 %}	785.000 K ^{248.89 %}	225.000 K ^{0.00 %}	225.000 K ^{0.00 %}	225.000 K ^{-74.94 %}	898.000 K ^{199.33 %}	300.000 K ^{-37.63 %}	481.000 K ^{23 950.00 %}	2.000 K ^{-99.58 %}	476.000 K ^{-90.51 %}	5.016 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.932 M ^{-0.17 %}	2.937 M ^{-54.77 %}	6.493 M ^{4.59 %}	6.208 M ^{175.54 %}	2.253 M ^{-15.17 %}	2.656 M ^{75.55 %}	1.513 M ^{-30.91 %}	2.190 M ^{-43.75 %}	3.893 M ^{52.73 %}	2.549 M ^{-20.86 %}	3.221 M ^{91.16 %}	1.685 M ^{-48.42 %}	3.267 M ^{106.77 %}	1.580 M ^{65.79 %}	953.000 K ^{-47.75 %}	1.824 M
Liquidités et placements à court terme	2.932 M ^{-0.17 %}	2.937 M ^{-54.77 %}	6.493 M ^{4.59 %}	6.208 M ^{175.54 %}	2.253 M ^{-15.17 %}	2.656 M ^{75.55 %}	1.513 M ^{-30.91 %}	2.190 M ^{-43.75 %}	3.893 M ^{52.73 %}	2.549 M ^{-20.86 %}	3.221 M ^{91.16 %}	1.685 M ^{-48.42 %}	3.267 M ^{106.77 %}	1.580 M ^{65.79 %}	953.000 K ^{-47.75 %}	1.824 M
Total des actifs courants	37.845 M ^{21.97 %}	31.027 M ^{-26.26 %}	42.074 M ^{-6.21 %}	44.860 M ^{15.24 %}	38.927 M ^{6.31 %}	36.617 M ^{-12.76 %}	41.972 M ^{-12.98 %}	48.231 M ^{-6.00 %}	51.310 M ^{15.49 %}	44.429 M ^{-4.18 %}	46.368 M ^{5.46 %}	43.969 M ^{-0.98 %}	44.406 M ^{6.21 %}	41.810 M ^{-16.88 %}	50.300 M ^{59.55 %}	31.527 M
Inventaire	8.732 M ^{36.48 %}	6.398 M ^{14.82 %}	5.572 M ^{-39.85 %}	9.263 M ^{0.46 %}	9.221 M ^{-8.96 %}	10.128 M ^{1.51 %}	9.977 M ^{-20.43 %}	12.538 M ^{16.71 %}	10.743 M ^{-1.80 %}	10.940 M ^{10.36 %}	9.913 M ^{-13.97 %}	11.523 M ^{19.19 %}	9.668 M ^{-6.86 %}	10.380 M ^{21.38 %}	8.552 M ^{-25.44 %}	11.470 M
Créances nettes	24.183 M ^{22.10 %}	19.806 M ^{-29.55 %}	28.114 M ^{-3.39 %}	29.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.336 M ^{5.12 %}	30.761 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.850 M ^{-25.97 %}	40.319 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.075 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	21.495 M ^{26.44 %}	17.000 M ^{-1.60 %}	17.277 M ^{-15.32 %}	20.403 M ^{31.73 %}	15.489 M ^{-13.39 %}	17.884 M ^{-3.03 %}	18.443 M ^{71.61 %}	10.747 M ^{-5.52 %}	11.375 M ^{18.50 %}	9.599 M ^{-20.99 %}	12.149 M ^{47.35 %}	8.245 M ^{16.03 %}	7.106 M ^{8.09 %}	6.574 M ^{-20.27 %}	8.245 M ^{7.76 %}	7.651 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	405.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-97.64 %}	1.486 M ^{146.84 %}	602.000 K ^{-0.50 %}	605.000 K ^{14.15 %}	530.000 K ^{-29.52 %}	752.000 K ^{0.00 %}	752.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	241.000 K ^{56.49 %}	154.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	3.386 M ^{-3.37 %}	3.504 M ^{26.18 %}	2.777 M ^{36.39 %}	2.036 M ^{45.32 %}	1.401 M ^{-24.43 %}	1.854 M ^{-1.64 %}	1.885 M ^{-11.04 %}	2.119 M ^{47.77 %}	1.434 M ^{164.09 %}	543.000 K ^{-11.99 %}	617.000 K ^{-56.21 %}	1.409 M ^{-3.49 %}	1.460 M	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-5.664 M ^{-104.87 %}	116.351 M ^{3 496.12 %}	-3.426 M ^{68.41 %}	-10.845 M ^{6.50 %}	-11.599 M ^{-110.18 %}	113.906 M ^{7.45 %}	106.008 M ^{0.00 %}	106.009 M ^{0.00 %}	106.009 M ^{-0.78 %}	106.839 M ^{11.98 %}	95.410 M ^{0.00 %}	95.410 M ^{0.00 %}	95.410 M ^{0.00 %}	95.410 M ^{0.00 %}	95.410 M ^{0.49 %}	94.947 M
Impôts différés passifs non courants	92.000 K ^{-14.81 %}	108.000 K ^{2 060.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{-94.44 %}	18.000 K ^{-50.00 %}	36.000 K ^{-32.08 %}	53.000 K ^{-64.90 %}	151.000 K ^{-10.65 %}	169.000 K ^{-11.52 %}	191.000 K ^{-8.17 %}	208.000 K ^{43.45 %}	145.000 K ^{-7.05 %}	156.000 K ^{-6.59 %}	167.000 K ^{-6.18 %}	178.000 K ^{-5.82 %}	189.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	57.099 M ^{13.50 %}	50.306 M ^{-9.77 %}	55.753 M ^{-7.13 %}	60.031 M ^{8.78 %}	55.186 M ^{2.26 %}	53.966 M ^{-10.67 %}	60.410 M ^{-10.91 %}	67.811 M ^{-5.34 %}	71.639 M ^{9.83 %}	65.225 M ^{14.65 %}	56.889 M ^{7.63 %}	52.856 M ^{-1.52 %}	53.673 M ^{4.09 %}	51.562 M ^{-14.32 %}	60.179 M ^{47.31 %}	40.852 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	4.174 M ^{47.54 %}	2.829 M ^{151.00 %}	-5.547 M ^{-244.64 %}	3.835 M ^{13 124.14 %}	29.000 K ^{102.45 %}	-1.186 M ^{-107.87 %}	15.075 M ^{2 151.02 %}	-735.000 K ^{-125.16 %}	2.921 M ^{205.15 %}	-2.778 M ^{-154.34 %}	5.112 M ^{13 207.69 %}	-39.000 K ^{97.94 %}	-1.894 M ^{-36.55 %}	-1.387 M ^{63.23 %}	-3.772 M ^{51.27 %}	-7.741 M
Comptes débiteurs	2.327 M ^{-74.25 %}	9.038 M ^{1 081.44 %}	765.000 K ^{139.51 %}	-1.936 M ^{-437.87 %}	573.000 K ^{-91.38 %}	6.648 M ^{120.06 %}	3.021 M ^{-4.73 %}	3.171 M ^{155.29 %}	-5.735 M ^{-350.00 %}	2.294 M ^{138.76 %}	-5.918 M ^{-242.40 %}	4.156 M ^{360.40 %}	-1.596 M ^{-114.58 %}	10.944 M ^{148.51 %}	-22.562 M ^{-414.64 %}	-4.384 M
Inventaire	0.000 ^{100.00 %}	-1.103 M ^{-147.79 %}	2.308 M ^{5 467.44 %}	-43.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-152.000 K ^{-105.94 %}	2.560 M ^{242.70 %}	-1.794 M ^{-1 010.66 %}	197.000 K ^{119.18 %}	-1.027 M ^{-163.79 %}	1.610 M ^{186.75 %}	-1.856 M ^{-360.67 %}	712.000 K ^{138.97 %}	-1.827 M ^{-162.61 %}	2.918 M ^{157.76 %}	-5.052 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-277.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-559.000 K ^{-107.26 %}	7.696 M ^{1 327.43 %}	-627.000 K ^{-135.30 %}	1.776 M ^{169.62 %}	-2.551 M ^{-164.31 %}	3.967 M ^{269.02 %}	1.075 M ^{101.69 %}	533.000 K ^{131.88 %}	-1.672 M ^{-381.01 %}	595.000 K ^{-82.84 %}	3.468 M
Autre fonds de roulement	1.847 M ^{138.25 %}	-4.829 M ^{43.98 %}	-8.620 M ^{-248.26 %}	5.814 M ^{1 168.75 %}	-544.000 K ^{92.36 %}	-7.123 M ^{-496.16 %}	1.798 M ^{221.08 %}	-1.485 M ^{-122.22 %}	6.683 M ^{547.32 %}	-1.494 M ^{-127.40 %}	5.453 M ^{259.72 %}	-3.414 M ^{-121.26 %}	-1.543 M ^{82.53 %}	-8.832 M ^{-157.81 %}	15.277 M ^{961.65 %}	-1.773 M
Autres éléments non monétaires	-36.000 K ^{-104.42 %}	815.000 K ^{-50.37 %}	1.642 M ^{458.50 %}	294.000 K ^{1 733.33 %}	-18.000 K ^{99.54 %}	-3.919 M ^{59.29 %}	-9.627 M ^{-2 318.20 %}	434.000 K ^{-92.65 %}	5.908 M ^{131.14 %}	2.556 M ^{-32.74 %}	3.800 M ^{162.77 %}	-6.054 M ^{-330.02 %}	2.632 M ^{139.64 %}	-6.639 M ^{-130.78 %}	21.570 M ^{222.33 %}	6.692 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	346.000 K ^{-89.12 %}	3.181 M ^{224.16 %}	-2.562 M ^{-140.72 %}	6.292 M ^{264.03 %}	-3.836 M ^{-144.80 %}	-1.567 M ^{-209.58 %}	1.430 M ^{154.37 %}	-2.630 M ^{-263.35 %}	1.610 M ^{134.50 %}	-4.667 M ^{-333.70 %}	1.997 M ^{205.16 %}	-1.899 M ^{42.90 %}	-3.326 M ^{-24.06 %}	-2.681 M ^{-878.47 %}	-274.000 K ^{94.69 %}	-5.158 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{102.17 %}	-230.000 K ^{-21.69 %}	-189.000 K ^{-75.00 %}	-108.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K ^{-23.08 %}	-26.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-6.440 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{200.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.013 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-925.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.632 M ^{-1 775.86 %}	-87.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.013 M ^{84.27 %}	-6.440 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-925.000 K ^{-2 790.63 %}	-32.000 K ^{-23.08 %}	-26.000 K ^{99.76 %}	-11.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 K ^{-185.45 %}	55.000 K ^{119.64 %}	-280.000 K ^{84.62 %}	-1.821 M ^{-833.85 %}	-195.000 K
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	264.000 K ^{106.58 %}	-4.010 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	759.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.450 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	723.000 K ^{-81.56 %}	3.921 M
Actions ordinaires émises	792.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.504 M	0.000 ^{-100.00 %}	902.000 K ^{-86.89 %}	6.879 M ^{497.86 %}	-1.729 M ^{-292.54 %}	898.000 K ^{208.06 %}	-831.000 K ^{-106.48 %}	12.817 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.647 M ^{26.04 %}	-2.227 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.169 M ^{-1 857.28 %}	-213.000 K ^{-443.55 %}	62.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.177 M ^{124.69 %}	-8.818 M ^{-3 353.87 %}	271.000 K ^{-94.54 %}	4.959 M ^{38.21 %}	3.588 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	792.000 K ^{200.00 %}	264.000 K ^{-90.73 %}	2.847 M ^{221.82 %}	-2.337 M ^{-359.09 %}	902.000 K ^{-66.72 %}	2.710 M ^{329.08 %}	-1.183 M ^{-223.23 %}	960.000 K ^{460.90 %}	-266.000 K ^{-101.77 %}	14.994 M ^{4 174.46 %}	-368.000 K ^{-235.79 %}	271.000 K ^{-94.54 %}	4.959 M ^{38.21 %}	3.588 M ^{193.38 %}	1.223 M ^{-68.81 %}	3.921 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	125.000 K ^{104.18 %}	-2.994 M ^{-1 150.53 %}	285.000 K ^{-92.79 %}	3.955 M ^{1 011.29 %}	-434.000 K ^{-137.97 %}	1.143 M ^{268.83 %}	-677.000 K ^{60.25 %}	-1.703 M ^{-226.71 %}	1.344 M ^{300.00 %}	-672.000 K ^{-143.75 %}	1.536 M ^{197.09 %}	-1.582 M ^{-193.78 %}	1.687 M ^{169.06 %}	627.000 K ^{171.99 %}	-871.000 K ^{39.18 %}	-1.432 M
Trésorerie au début de la période	85.000 K ^{-98.57 %}	5.931 M ^{-4.46 %}	6.208 M ^{175.54 %}	2.253 M ^{371.34 %}	478.000 K ^{-68.41 %}	1.513 M ^{-30.91 %}	2.190 M ^{-43.75 %}	3.893 M ^{52.73 %}	2.549 M ^{-20.86 %}	3.221 M ^{91.16 %}	1.685 M ^{-48.42 %}	3.267 M ^{106.77 %}	1.580 M ^{65.79 %}	953.000 K ^{-47.75 %}	1.824 M ^{-43.98 %}	3.256 M
Trésorerie à la fin de la période	210.000 K ^{-92.85 %}	2.937 M ^{-54.77 %}	6.493 M ^{4.59 %}	6.208 M ^{14 009.09 %}	44.000 K ^{-98.34 %}	2.656 M ^{75.55 %}	1.513 M ^{-30.91 %}	2.190 M ^{-43.75 %}	3.893 M ^{52.73 %}	2.549 M ^{-20.86 %}	3.221 M ^{91.16 %}	1.685 M ^{-48.42 %}	3.267 M ^{106.77 %}	1.580 M ^{65.79 %}	953.000 K ^{-47.75 %}	1.824 M
Trésorerie d'exploitation	346.000 K ^{-89.12 %}	3.181 M ^{224.16 %}	-2.562 M ^{-140.72 %}	6.292 M ^{211.64 %}	-5.636 M ^{-259.67 %}	-1.567 M ^{-209.58 %}	1.430 M ^{154.37 %}	-2.630 M ^{-263.35 %}	1.610 M ^{134.50 %}	-4.667 M ^{-333.70 %}	1.997 M ^{205.16 %}	-1.899 M ^{42.90 %}	-3.326 M ^{-24.06 %}	-2.681 M ^{-878.47 %}	-274.000 K ^{94.69 %}	-5.158 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{102.17 %}	-230.000 K ^{-21.69 %}	-189.000 K ^{-75.00 %}	-108.000 K
Cash-flow disponible	346.000 K ^{-89.12 %}	3.181 M ^{224.16 %}	-2.562 M ^{-140.72 %}	6.292 M ^{264.03 %}	-3.836 M ^{-144.80 %}	-1.567 M ^{-209.58 %}	1.430 M ^{154.37 %}	-2.630 M ^{-263.35 %}	1.610 M ^{110.28 %}	-15.667 M ^{-884.53 %}	1.997 M ^{205.16 %}	-1.899 M ^{42.82 %}	-3.321 M ^{-14.08 %}	-2.911 M ^{-528.73 %}	-463.000 K ^{91.21 %}	-5.266 M
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