Ultimate Lifestyle Corp UMLS
Finances
| 2000 | 1999 | 1998 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 290.856 M -19.57 % | 361.628 M 57.64 % | 229.400 M 10.13 % | 208.300 M |
| Bénéfice net | -46.307 M 37.25 % | -73.800 M -1 670.21 % | 4.700 M -27.69 % | 6.500 M |
| Bénéfice avant impôt | -40.203 M 48.21 % | -77.627 M -1 002.64 % | 8.600 M | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.14 35.61 % | -0.21 -672.59 % | 0.04 | 0.00 |
| EBITDA | -3.444 M -137.77 % | 9.119 M -52.01 % | 19.000 M -90.88 % | 208.300 M |
| Ratio de revenu net | -0.16 21.99 % | -0.20 -1 096.07 % | 0.02 -34.34 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | -0.01 -146.96 % | 0.03 -69.55 % | 0.08 -91.72 % | 1.00 |
| Taux de profit brut | 0.23 4.45 % | 0.22 -8.26 % | 0.24 -75.63 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.734 K 2.84 % | 22.107 K -5.93 % | 23.500 K 15.70 % | 20.312 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.734 K 2.84 % | 22.107 K -5.93 % | 23.500 K 19.31 % | 19.697 K |
| Bénéfice par action diluée | -2 040.00 38.92 % | -3 340.00 -1 770.00 % | 200.00 -37.50 % | 320.00 |
| Bénéfice par action | -2 040.00 38.92 % | -3 340.00 -1 770.00 % | 200.00 -39.39 % | 330.00 |
| Bénéfice brut | 67.917 M -15.99 % | 80.844 M 44.62 % | 55.900 M -73.16 % | 208.300 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.104 M 259.50 % | -3.827 M -198.13 % | 3.900 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 222.939 M -20.60 % | 280.784 M 61.84 % | 173.500 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 6.791 M -9.71 % | 7.521 M 103.27 % | 3.700 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 78.152 M -1.38 % | 79.246 M 95.19 % | 40.600 M | 0.000 |
| Coût et dépenses | 301.091 M -16.37 % | 360.030 M 68.16 % | 214.100 M | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 71.361 M -0.51 % | 71.725 M 94.38 % | 36.900 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -6.791 M 9.71 % | -7.521 M -103.27 % | -3.700 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -10.235 M -740.49 % | 1.598 M -89.56 % | 15.300 M | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.04 -896.33 % | 0.00 -93.37 % | 0.07 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -29.968 M 62.17 % | -79.225 M -1 082.46 % | -6.700 M | 0.000 |
| 2000 | 1999 | 1998 | 1998 |
| 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 42.621 M -39.25 % | 70.160 M -14.02 % | 81.600 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 44.988 M -39.78 % | 74.710 M -17.36 % | 90.400 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -106.747 M -76.62 % | -60.440 M -551.04 % | 13.400 M |
| Actions ordinaires | 23.000 K 4.55 % | 22.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -9.383 M -127.65 % | 33.936 M -68.28 % | 107.000 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | -74.544 M 17.45 % | -90.300 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 74.544 M -17.36 % | 90.200 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 23.314 M -18.13 % | 28.476 M 54.76 % | 18.400 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 44.988 M 27 001.20 % | 166.000 K -17.00 % | 200.000 K |
| Total des passifs courants | 89.290 M 41.33 % | 63.180 M 1.09 % | 62.500 M |
| Passifs totaux | 89.290 M -36.08 % | 139.680 M -9.01 % | 153.519 M |
| Autres actifs non courants | 702.000 K -83.99 % | 4.384 M 97.57 % | 2.219 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 12.546 M -77.50 % | 55.760 M -57.04 % | 129.800 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 12.546 M -77.50 % | 55.760 M -57.04 % | 129.800 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.703 M -35.46 % | 10.386 M 36.66 % | 7.600 M |
| Total des actifs non courants | 19.951 M -71.71 % | 70.530 M -49.48 % | 139.619 M |
| Autres actifs circulants | 14.349 M -35.86 % | 22.370 M 119.31 % | 10.200 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.367 M -47.98 % | 4.550 M -48.30 % | 8.800 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.367 M -47.98 % | 4.550 M -48.30 % | 8.800 M |
| Total des actifs courants | 59.956 M -41.84 % | 103.086 M -14.73 % | 120.900 M |
| Inventaire | 4.785 M -55.22 % | 10.685 M -5.44 % | 11.300 M |
| Créances nettes | 38.455 M -41.27 % | 65.481 M -27.73 % | 90.600 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 20.988 M -39.23 % | 34.538 M -21.33 % | 43.900 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 97.341 M 3.17 % | 94.354 M 0.81 % | 93.600 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 76.500 M -15.95 % | 91.019 M |
| Actifs totaux | 79.907 M -53.97 % | 173.616 M -33.36 % | 260.519 M |
| 2000 | 1999 | 1998 |
| 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 7.908 M 241.59 % | -5.585 M -598.13 % | -800.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 6.604 M -64.62 % | 18.666 M 433.32 % | -5.600 M |
| Comptes débiteurs | 10.098 M 16.65 % | 8.657 M 146.05 % | -18.800 M |
| Inventaire | 4.037 M 532.76 % | 638.000 K 135.44 % | -1.800 M |
| Comptes à payer | -6.264 M 33.35 % | -9.399 M -134.81 % | 27.000 M |
| Autre fonds de roulement | -1.267 M -106.75 % | 18.770 M 256.42 % | -12.000 M |
| Autres éléments non monétaires | 35.537 M -57.78 % | 84.165 M 785.95 % | 9.500 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.049 M -119.15 % | 15.925 M 288.41 % | 4.100 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.629 M 47.99 % | -5.055 M 93.35 % | -76.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -81.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 33.067 M 20 311.73 % | 162.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 30.438 M 711.94 % | -4.974 M 93.46 % | -76.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -29.572 M -95.01 % | -15.164 M -119.27 % | 78.700 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -29.572 M -95.01 % | -15.164 M -119.27 % | 78.700 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.183 M 48.18 % | -4.213 M -161.96 % | 6.800 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.550 M -48.08 % | 8.763 M 338.15 % | 2.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.367 M -47.98 % | 4.550 M -48.30 % | 8.800 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.049 M -119.15 % | 15.925 M 288.41 % | 4.100 M |
| Dépenses en capital | -2.629 M 47.99 % | -5.055 M 93.35 % | -76.000 M |
| Cash-flow disponible | -5.678 M -152.24 % | 10.870 M 115.12 % | -71.900 M |
| 2000 | 1999 | 1998 |
| 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-04-30 | 1998-01-31 | 1997-10-31 | 1997-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 35.277 M -17.34 % | 42.679 M -63.08 % | 115.588 M 89.91 % | 60.864 M -24.68 % | 80.807 M -0.87 % | 81.517 M -2.76 % | 83.828 M 20.26 % | 69.706 M -6.18 % | 74.294 M -13.53 % | 85.919 M 20.00 % | 71.600 M 41.22 % | 50.700 M -22.95 % | 65.800 M 38.53 % | 47.500 M 0.00 % | 47.500 M 0.00 % | 47.500 M |
| Bénéfice net | -3.329 M 30.28 % | -4.775 M 80.87 % | -24.959 M -425.23 % | -4.752 M 69.85 % | -15.760 M -1 787.43 % | -835.000 K 98.02 % | -42.100 M -27.24 % | -33.087 M -10 537.54 % | 317.000 K 217.00 % | 100.000 K 116.67 % | -600.000 K -300.00 % | 300.000 K 400.00 % | -100.000 K -104.55 % | 2.200 M 0.00 % | 2.200 M 0.00 % | 2.200 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.298 M 30.07 % | -4.716 M -1 251.29 % | -349.000 K 95.73 % | -8.172 M 58.12 % | -19.514 M -1 283.97 % | -1.410 M 95.61 % | -32.127 M 37.35 % | -51.280 M -2 862.45 % | -1.731 M -965.50 % | 200.000 K 118.18 % | -1.100 M -320.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.09 15.39 % | -0.11 -3 559.71 % | 0.00 97.75 % | -0.13 44.40 % | -0.24 -1 296.13 % | -0.02 95.49 % | -0.38 47.90 % | -0.74 -3 057.44 % | -0.02 -1 100.93 % | 0.00 115.15 % | -0.02 -255.78 % | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 630.000 K 22.09 % | 516.000 K -83.10 % | 3.054 M 228.70 % | -2.373 M 65.11 % | -6.801 M -651.13 % | 1.234 M 225.79 % | -981.000 K 46.45 % | -1.832 M -206.02 % | 1.728 M -49.46 % | 3.419 M -36.69 % | 5.400 M 25.58 % | 4.300 M -93.47 % | 65.800 M 38.53 % | 47.500 M 0.00 % | 47.500 M 0.00 % | 47.500 M |
| Ratio de revenu net | -0.09 15.65 % | -0.11 48.19 % | -0.22 -176.57 % | -0.08 59.97 % | -0.20 -1 804.01 % | -0.01 97.96 % | -0.50 -5.80 % | -0.47 -11 224.53 % | 0.00 266.60 % | 0.00 113.89 % | -0.01 -241.62 % | 0.01 489.35 % | 0.00 -103.28 % | 0.05 0.00 % | 0.05 0.00 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.02 47.71 % | 0.01 -54.24 % | 0.03 167.77 % | -0.04 53.68 % | -0.08 -655.98 % | 0.02 229.36 % | -0.01 55.47 % | -0.03 -213.00 % | 0.02 -41.55 % | 0.04 -47.24 % | 0.08 -11.08 % | 0.08 -91.52 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Taux de profit brut | 0.29 27.13 % | 0.23 -16.10 % | 0.28 44.58 % | 0.19 -17.28 % | 0.23 -2.52 % | 0.24 15.86 % | 0.20 9.04 % | 0.19 -11.77 % | 0.21 -3.46 % | 0.22 -12.41 % | 0.25 1.16 % | 0.25 -75.15 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 24.010 K 1.25 % | 23.713 K 2.11 % | 23.224 K 1.67 % | 22.842 K 1.10 % | 22.594 K 0.34 % | 22.518 K 0.92 % | 22.313 K 0.52 % | 22.197 K 0.82 % | 22.016 K 0.00 % | 22.016 K 0.23 % | 21.966 K 0.13 % | 21.938 K 3.85 % | 21.125 K -3.98 % | 22.000 K -10.00 % | 24.444 K 0.00 % | 24.444 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 24.010 K 1.25 % | 23.713 K 2.11 % | 23.224 K 1.67 % | 22.842 K 1.10 % | 22.594 K 0.34 % | 22.518 K 0.92 % | 22.313 K 0.52 % | 22.197 K 0.82 % | 22.016 K 0.00 % | 22.016 K 0.23 % | 21.966 K 0.13 % | 21.938 K 5.38 % | 20.818 K -5.37 % | 22.000 K -10.00 % | 24.444 K 0.00 % | 24.444 K |
| Bénéfice par action diluée | -140.00 30.00 % | -200.00 81.39 % | -1 074.71 -411.77 % | -210.00 70.00 % | -700.00 -1 650.00 % | -40.00 97.88 % | -1 886.79 -26.63 % | -1 490.00 -15 000.00 % | 10.00 0.00 % | 10.00 150.00 % | -20.00 -300.00 % | 10.00 311.42 % | -4.73 -104.73 % | 100.00 11.11 % | 90.00 0.00 % | 90.00 |
| Bénéfice par action | -140.00 30.00 % | -200.00 81.39 % | -1 074.71 -411.77 % | -210.00 70.00 % | -700.00 -1 650.00 % | -40.00 97.88 % | -1 886.79 -26.63 % | -1 490.00 -15 000.00 % | 10.00 0.00 % | 10.00 150.00 % | -20.00 -300.00 % | 10.00 308.33 % | -4.80 -104.80 % | 100.00 11.11 % | 90.00 0.00 % | 90.00 |
| Bénéfice brut | 10.395 M 5.08 % | 9.892 M -69.02 % | 31.930 M 174.57 % | 11.629 M -37.70 % | 18.665 M -3.37 % | 19.315 M 12.66 % | 17.144 M 31.13 % | 13.074 M -17.22 % | 15.794 M -16.52 % | 18.919 M 5.11 % | 18.000 M 42.86 % | 12.600 M -80.85 % | 65.800 M 38.53 % | 47.500 M 0.00 % | 47.500 M 0.00 % | 47.500 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 31.000 K -47.46 % | 59.000 K -99.70 % | 19.541 M 798.39 % | -2.798 M 37.05 % | -4.445 M -673.04 % | -575.000 K -105.77 % | 9.973 M 158.65 % | -17.003 M -2 449.18 % | -667.000 K -767.00 % | 100.000 K 120.00 % | -500.000 K -350.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 24.882 M -24.11 % | 32.787 M -60.81 % | 83.658 M 69.92 % | 49.235 M -20.77 % | 62.142 M -0.10 % | 62.202 M -6.72 % | 66.684 M 17.75 % | 56.632 M -3.19 % | 58.500 M -12.69 % | 67.000 M 25.00 % | 53.600 M 40.68 % | 38.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 665.000 K 111.78 % | 314.000 K -92.15 % | 3.998 M 568.56 % | 598.000 K -97.34 % | 22.440 M 1 580.90 % | 1.335 M -33.94 % | 2.021 M 1.05 % | 2.000 M 11.11 % | 1.800 M 5.88 % | 1.700 M 21.43 % | 1.400 M 180.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.784 M -0.23 % | 11.811 M -64.07 % | 32.874 M 125.16 % | 14.600 M -65.74 % | 42.616 M 119.49 % | 19.416 M -3.62 % | 20.146 M 19.16 % | 16.906 M 6.55 % | 15.866 M -7.76 % | 17.200 M 22.86 % | 14.000 M 59.09 % | 8.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 36.666 M -17.79 % | 44.598 M -61.73 % | 116.532 M 82.55 % | 63.835 M -39.06 % | 104.758 M 28.35 % | 81.618 M -6.00 % | 86.830 M 18.08 % | 73.538 M -1.11 % | 74.366 M -11.68 % | 84.200 M 24.56 % | 67.600 M 44.14 % | 46.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.119 M -3.29 % | 11.497 M -60.18 % | 28.876 M 106.23 % | 14.002 M -30.60 % | 20.176 M 11.59 % | 18.081 M -0.24 % | 18.125 M 21.60 % | 14.906 M 5.97 % | 14.066 M -9.25 % | 15.500 M 23.02 % | 12.600 M 51.81 % | 8.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -916.000 K 3.58 % | -950.000 K 76.24 % | -3.998 M -568.56 % | -598.000 K 30.47 % | -860.000 K 35.58 % | -1.335 M 33.94 % | -2.021 M -42.32 % | -1.420 M -106.40 % | -688.000 K 59.53 % | -1.700 M -54.55 % | -1.100 M -120.00 % | -500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.389 M 27.62 % | -1.919 M -103.28 % | -944.000 K 68.23 % | -2.971 M 87.60 % | -23.951 M -23 613.86 % | -101.000 K 96.64 % | -3.002 M 21.66 % | -3.832 M -5 222.22 % | -72.000 K -104.19 % | 1.719 M -57.03 % | 4.000 M 5.26 % | 3.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.04 12.43 % | -0.04 -450.56 % | -0.01 83.27 % | -0.05 83.53 % | -0.30 -23 822.22 % | 0.00 96.54 % | -0.04 34.86 % | -0.05 -5 572.53 % | 0.00 -104.84 % | 0.02 -64.19 % | 0.06 -25.46 % | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.909 M 31.75 % | -2.797 M -570.08 % | 595.000 K 111.44 % | -5.201 M -217.22 % | 4.437 M 438.96 % | -1.309 M 95.51 % | -29.125 M 38.62 % | -47.448 M -2 760.04 % | -1.659 M -9.22 % | -1.519 M 70.22 % | -5.100 M -54.55 % | -3.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-04-30 | 1998-01-31 | 1997-10-31 | 1997-07-31 |
| 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 39.055 M -14.53 % | 45.697 M 7.22 % | 42.621 M 6.09 % | 40.176 M 5.02 % | 38.254 M -43.16 % | 67.301 M -4.07 % | 70.160 M 1.39 % | 69.200 M -4.55 % | 72.500 M 1.68 % | 71.300 M -1.93 % | 72.700 M 9 187.50 % | -800.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 40.920 M -19.69 % | 50.955 M 13.26 % | 44.988 M 7.59 % | 41.816 M 0.91 % | 41.437 M -41.32 % | 70.616 M -5.48 % | 74.710 M 2.76 % | 72.700 M -3.96 % | 75.700 M -2.57 % | 77.700 M -1.15 % | 78.600 M 13 000.00 % | 600.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -114.851 M -2.99 % | -111.522 M -4.47 % | -106.747 M -30.52 % | -81.788 M -6.17 % | -77.035 M -25.72 % | -61.275 M -1.38 % | -60.440 M -230.27 % | -18.300 M -228.87 % | 14.200 M 5.19 % | 13.500 M 7.14 % | 12.600 M 32.63 % | 9.500 M |
| Actions ordinaires | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 4.35 % | 23.000 K 0.00 % | 23.000 K 0.00 % | 23.000 K 0.00 % | 23.000 K 4.55 % | 22.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -17.318 M -23.80 % | -13.989 M -49.09 % | -9.383 M -160.66 % | 15.468 M -15.91 % | 18.395 M -45.50 % | 33.754 M -0.54 % | 33.936 M -55.17 % | 75.700 M -30.04 % | 108.200 M 1.03 % | 107.100 M 0.85 % | 106.200 M 2.21 % | 103.900 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.000 K 8.91 % | -101.000 K 36.88 % | -160.000 K 99.79 % | -74.544 M -37 172.00 % | -200.000 K 99.74 % | -76.000 M 2.44 % | -77.900 M -11.13 % | -70.100 M -5 292.31 % | -1.300 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.000 K -8.91 % | 101.000 K -36.88 % | 160.000 K -99.79 % | 74.544 M 37 172.00 % | 200.000 K -99.74 % | 75.500 M -2.58 % | 77.500 M 12.16 % | 69.100 M 22 933.33 % | 300.000 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 13.508 M -13.19 % | 15.560 M -33.26 % | 23.314 M -27.21 % | 32.031 M -7.37 % | 34.578 M 22.14 % | 28.311 M -0.58 % | 28.476 M 10.80 % | 25.700 M 38.92 % | 18.500 M 11.45 % | 16.600 M -9.78 % | 18.400 M -0.54 % | 18.500 M |
| Revenus reportés | 6.576 M 7.43 % | 6.121 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 40.920 M -19.69 % | 50.955 M 13.26 % | 44.988 M 7.82 % | 41.724 M 0.94 % | 41.336 M -41.33 % | 70.456 M 42 343.37 % | 166.000 K -99.77 % | 72.500 M 36 150.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -97.89 % | 9.500 M 3 066.67 % | 300.000 K |
| Total des passifs courants | 74.126 M -16.13 % | 88.385 M -1.01 % | 89.290 M -5.84 % | 94.830 M -1.46 % | 96.236 M -24.27 % | 127.083 M 101.14 % | 63.180 M -53.85 % | 136.900 M 153.99 % | 53.900 M -0.37 % | 54.100 M 6.92 % | 50.600 M 39.39 % | 36.300 M |
| Passifs totaux | 74.126 M -16.13 % | 88.385 M -1.01 % | 89.290 M -8.20 % | 97.270 M -1.15 % | 98.406 M -23.99 % | 129.460 M -7.32 % | 139.680 M 0.85 % | 138.500 M 5.56 % | 131.200 M -1.35 % | 133.000 M 10.19 % | 120.700 M 221.01 % | 37.600 M |
| Autres actifs non courants | 777.000 K 5.86 % | 734.000 K 4.56 % | 702.000 K -97.08 % | 24.080 M -1.68 % | 24.491 M 450.98 % | 4.445 M 1.39 % | 4.384 M -71.35 % | 15.300 M 705.26 % | 1.900 M -9.52 % | 2.100 M 5.00 % | 2.000 M 300.00 % | 500.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 11.918 M -2.57 % | 12.232 M -2.50 % | 12.546 M 386.47 % | 2.579 M -49.22 % | 5.079 M -90.79 % | 55.158 M -1.08 % | 55.760 M -33.78 % | 84.200 M -34.27 % | 128.100 M -1.00 % | 129.400 M -0.15 % | 129.600 M 103.77 % | 63.600 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.918 M -2.57 % | 12.232 M -2.50 % | 12.546 M 386.47 % | 2.579 M -49.22 % | 5.079 M -90.79 % | 55.158 M -1.08 % | 55.760 M -33.78 % | 84.200 M -34.27 % | 128.100 M -1.00 % | 129.400 M -0.15 % | 129.600 M 103.77 % | 63.600 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.967 M -6.82 % | 6.404 M -4.46 % | 6.703 M -1.53 % | 6.807 M -9.20 % | 7.497 M -28.43 % | 10.475 M 0.86 % | 10.386 M -1.09 % | 10.500 M 10.53 % | 9.500 M 9.20 % | 8.700 M 24.29 % | 7.000 M 12.90 % | 6.200 M |
| Total des actifs non courants | 18.662 M -3.66 % | 19.370 M -2.91 % | 19.951 M -40.38 % | 33.466 M -9.71 % | 37.067 M -47.11 % | 70.078 M -0.64 % | 70.530 M -35.88 % | 110.000 M -21.15 % | 139.500 M -0.50 % | 140.200 M 1.15 % | 138.600 M 97.16 % | 70.300 M |
| Autres actifs circulants | 8.259 M -30.62 % | 11.904 M -17.04 % | 14.349 M -48.60 % | 27.917 M -15.27 % | 32.949 M 59.02 % | 20.720 M -7.38 % | 22.370 M 80.40 % | 12.400 M -14.48 % | 14.500 M -8.23 % | 15.800 M 12.86 % | 14.000 M 27.27 % | 11.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.865 M -64.53 % | 5.258 M 122.14 % | 2.367 M 44.33 % | 1.640 M -48.48 % | 3.183 M -3.98 % | 3.315 M -27.14 % | 4.550 M 30.00 % | 3.500 M 9.38 % | 3.200 M -50.00 % | 6.400 M 8.47 % | 5.900 M 321.43 % | 1.400 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.865 M -64.53 % | 5.258 M 122.14 % | 2.367 M 44.33 % | 1.640 M -48.48 % | 3.183 M -3.98 % | 3.315 M -27.14 % | 4.550 M 30.00 % | 3.500 M 9.38 % | 3.200 M -50.00 % | 6.400 M 8.47 % | 5.900 M 321.43 % | 1.400 M |
| Total des actifs courants | 38.146 M -30.68 % | 55.026 M -8.22 % | 59.956 M -24.37 % | 79.272 M -0.58 % | 79.734 M -14.39 % | 93.136 M -9.65 % | 103.086 M -1.07 % | 104.200 M 4.30 % | 99.900 M 0.00 % | 99.900 M 13.14 % | 88.300 M 24.02 % | 71.200 M |
| Inventaire | 3.886 M -29.17 % | 5.486 M 14.65 % | 4.785 M -6.54 % | 5.120 M 6.60 % | 4.803 M -44.60 % | 8.670 M -18.86 % | 10.685 M 1.76 % | 10.500 M 0.96 % | 10.400 M -18.75 % | 12.800 M 20.75 % | 10.600 M 4.95 % | 10.100 M |
| Créances nettes | 24.136 M -25.46 % | 32.378 M -15.80 % | 38.455 M -13.77 % | 44.595 M 14.94 % | 38.799 M -35.80 % | 60.431 M -7.71 % | 65.481 M -15.83 % | 77.800 M 8.36 % | 71.800 M 10.63 % | 64.900 M 12.28 % | 57.800 M 18.69 % | 48.700 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 13.122 M -16.68 % | 15.749 M -24.96 % | 20.988 M -0.41 % | 21.075 M 3.71 % | 20.322 M -28.23 % | 28.316 M -18.01 % | 34.538 M -10.75 % | 38.700 M 9.94 % | 35.200 M -5.63 % | 37.300 M 64.32 % | 22.700 M 29.71 % | 17.500 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 97.509 M 0.00 % | 97.509 M 0.17 % | 97.341 M 0.11 % | 97.233 M 1.91 % | 95.407 M 0.42 % | 95.006 M 0.69 % | 94.354 M 0.38 % | 94.000 M 0.00 % | 94.000 M 0.43 % | 93.600 M 0.00 % | 93.600 M -0.85 % | 94.400 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 25.00 % | 400.000 K -60.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.440 M 12.44 % | 2.170 M -8.71 % | 2.377 M -96.89 % | 76.500 M 4 681.25 % | 1.600 M -97.93 % | 77.300 M -2.03 % | 78.900 M 12.55 % | 70.100 M 5 292.31 % | 1.300 M |
| Actifs totaux | 56.808 M -23.64 % | 74.396 M -6.90 % | 79.907 M -29.12 % | 112.738 M -3.48 % | 116.801 M -28.44 % | 163.214 M -5.99 % | 173.616 M -18.95 % | 214.200 M -10.53 % | 239.400 M -0.29 % | 240.100 M 5.82 % | 226.900 M 60.35 % | 141.500 M |
| 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 |
| 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.393 M 170.29 % | -38.970 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.015 M 157.62 % | -13.910 M -43 568.75 % | 32.000 K -89.33 % | 300.000 K -40.00 % | 500.000 K 25.00 % | 400.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 8.717 M 1 209.03 % | -786.000 K 85.25 % | -5.330 M -114.79 % | 36.032 M 235.14 % | -26.662 M -1 139.86 % | 2.564 M -42.59 % | 4.466 M -21.26 % | 5.672 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 8.717 M 1 209.03 % | -786.000 K 85.25 % | -5.330 M -114.79 % | 36.032 M 235.14 % | -26.662 M -1 139.86 % | 2.564 M -42.59 % | 4.466 M -21.26 % | 5.672 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 2.270 M -26.08 % | 3.071 M -52.59 % | 6.478 M 79.74 % | 3.604 M -91.47 % | 42.270 M 1 483.15 % | 2.670 M -91.51 % | 31.465 M -32.74 % | 46.784 M 65 077.78 % | -72.000 K -100.52 % | 13.800 M 187.34 % | -15.800 M -451.11 % | 4.500 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.742 M 295.99 % | -3.440 M -726.92 % | -416.000 K 91.12 % | -4.685 M -362.94 % | -1.012 M -133.03 % | 3.064 M 1 850.86 % | -175.000 K -104.33 % | 4.039 M 1 109.75 % | -400.000 K -103.20 % | 12.500 M 180.13 % | -15.600 M -431.91 % | 4.700 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -165.000 K 51.04 % | -337.000 K 70.46 % | -1.141 M -1 753.62 % | 69.000 K 109.08 % | -760.000 K 4.64 % | -797.000 K -75.16 % | -455.000 K 75.47 % | -1.855 M -476.09 % | -322.000 K 86.58 % | -2.400 M -33.33 % | -1.800 M -260.00 % | -500.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -567.000 K -140.44 % | 1.402 M 376.87 % | 294.000 K -88.66 % | 2.593 M -91.43 % | 30.241 M 49 675.41 % | -61.000 K 80.88 % | -319.000 K -128.23 % | 1.130 M 210.35 % | -1.024 M -441.33 % | 300.000 K 200.00 % | -300.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -732.000 K -168.73 % | 1.065 M 225.74 % | -847.000 K -131.82 % | 2.662 M -90.97 % | 29.481 M 3 536.01 % | -858.000 K -10.85 % | -774.000 K -6.76 % | -725.000 K 46.14 % | -1.346 M 35.90 % | -2.100 M 0.00 % | -2.100 M -320.00 % | -500.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -10.104 M -269.33 % | 5.967 M 199.85 % | 1.990 M 314.58 % | 480.000 K 101.68 % | -28.601 M -731.18 % | -3.441 M -261.10 % | 2.136 M 170.75 % | -3.019 M -94.27 % | -1.554 M 87.76 % | -12.700 M -170.56 % | 18.000 M 475.00 % | -4.800 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -10.104 M -269.33 % | 5.967 M 199.85 % | 1.990 M 314.58 % | 480.000 K 101.68 % | -28.601 M -731.18 % | -3.441 M -261.10 % | 2.136 M 170.75 % | -3.019 M -94.27 % | -1.554 M 87.76 % | -12.700 M -170.56 % | 18.000 M 475.00 % | -4.800 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.393 M -217.36 % | 2.891 M 297.66 % | 727.000 K 147.12 % | -1.543 M -1 068.94 % | -132.000 K 89.31 % | -1.235 M -217.62 % | 1.050 M 255.93 % | 295.000 K 109.11 % | -3.237 M -34.88 % | -2.400 M | 0.000 100.00 % | -2.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.258 M 122.14 % | 2.367 M 44.33 % | 1.640 M -48.48 % | 3.183 M -3.98 % | 3.315 M -27.14 % | 4.550 M 30.00 % | 3.500 M 10.65 % | 3.163 M -50.58 % | 6.400 M -27.27 % | 8.800 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.865 M -64.53 % | 5.258 M 122.14 % | 2.367 M 44.33 % | 1.640 M -48.48 % | 3.183 M -3.98 % | 3.315 M -27.14 % | 4.550 M 31.58 % | 3.458 M 9.33 % | 3.163 M -50.58 % | 6.400 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 6.742 M 295.99 % | -3.440 M -726.92 % | -416.000 K 91.12 % | -4.685 M -362.94 % | -1.012 M -133.03 % | 3.064 M 1 850.86 % | -175.000 K -104.33 % | 4.039 M 1 109.75 % | -400.000 K -103.20 % | 12.500 M 180.13 % | -15.600 M -431.91 % | 4.700 M |
| Dépenses en capital | -165.000 K 51.04 % | -337.000 K 70.46 % | -1.141 M | 0.000 100.00 % | -760.000 K 4.64 % | -797.000 K -75.16 % | -455.000 K 75.47 % | -1.855 M -476.09 % | -322.000 K 86.58 % | -2.400 M -33.33 % | -1.800 M -260.00 % | -500.000 K |
| Cash-flow disponible | 6.577 M 274.13 % | -3.777 M -142.58 % | -1.557 M 66.27 % | -4.616 M -160.50 % | -1.772 M -178.16 % | 2.267 M 459.84 % | -630.000 K -128.85 % | 2.184 M 402.49 % | -722.000 K -107.15 % | 10.100 M 158.05 % | -17.400 M -514.29 % | 4.200 M |
| 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1998 | 1998 |