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Universal Power Industry Corporation UPIN

Finances

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Chiffre d'affaire 5.100 M -9.30 % 5.623 M 31.47 % 4.277 M 27.91 % 3.344 M 110.70 % 1.587 M 45.59 % 1.090 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 977.133 K 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net 44.261 K -93.86 % 720.754 K 230.84 % 217.856 K 6.45 % 204.655 K 165.00 % 77.228 K 11.91 % 69.011 K 177.67 % -88.850 K -617.11 % -12.390 K 95.24 % -260.460 K 88.34 % -2.234 M -728.57 % -269.617 K -550.90 % -41.422 K -23.57 % -33.520 K
Bénéfice avant impôt 137.590 K -83.89 % 854.204 K 227.98 % 260.444 K 6.84 % 243.766 K 116.52 % 112.584 K 63.14 % 69.011 K 177.67 % -88.850 K -617.11 % -12.390 K 95.24 % -260.460 K 91.77 % -3.165 M 0.000 0.000 0.000
Ratio bénéfice avant impôt 0.03 -82.24 % 0.15 149.47 % 0.06 -16.47 % 0.07 2.76 % 0.07 12.06 % 0.06 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.24 0.00 0.00 0.00
EBITDA 334.642 K -72.28 % 1.207 M 157.99 % 468.000 K 3.66 % 451.489 K 83.19 % 246.460 K 130.12 % 107.100 K 220.54 % -88.850 K -617.11 % -12.390 K 0.000 100.00 % -1.090 M -351.26 % -241.580 K -483.22 % -41.422 K -23.57 % -33.520 K
Ratio de revenu net 0.01 -93.23 % 0.13 151.64 % 0.05 -16.78 % 0.06 25.77 % 0.05 -23.13 % 0.06 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.29 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.07 -69.44 % 0.21 96.23 % 0.11 -18.96 % 0.14 -13.06 % 0.16 58.06 % 0.10 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.12 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.11 -46.13 % 0.21 106.96 % 0.10 -32.30 % 0.15 -18.19 % 0.18 -8.32 % 0.20 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.71 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 56.179 M 0.00 % 56.179 M 248.64 % 16.114 M -86.12 % 116.114 M 0.87 % 115.114 M 0.73 % 114.284 M 1.73 % 112.341 M 12.13 % 100.191 M 0.00 % 100.190 M 728 713.56 % 13.747 K 12.82 % 12.185 K -84.41 % 78.150 K 26.89 % 61.588 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 56.179 M 0.00 % 56.179 M 248.64 % 16.114 M -86.12 % 116.114 M 0.87 % 115.114 M 0.73 % 114.284 M 1.73 % 112.341 M 12.13 % 100.191 M 0.00 % 100.190 M 728 713.56 % 13.747 K 12.82 % 12.185 K 0.00 % 12.185 K -80.22 % 61.588 K
Bénéfice par action diluée 0.00 -93.75 % 0.01 -5.19 % 0.01 650.00 % 0.00 157.14 % 0.00 16.67 % 0.00 175.00 % 0.00 -700.00 % 0.00 96.15 % 0.00 100.00 % -162.51 -634.34 % -22.13 -4 075.47 % -0.53 1.85 % -0.54
Bénéfice par action 0.00 -93.75 % 0.01 -5.19 % 0.01 650.00 % 0.00 157.14 % 0.00 16.67 % 0.00 175.00 % 0.00 -700.00 % 0.00 96.15 % 0.00 100.00 % -162.51 -634.34 % -22.13 -550.88 % -3.40 -529.63 % -0.54
Bénéfice brut 563.547 K -51.14 % 1.153 M 172.09 % 423.883 K -13.41 % 489.541 K 72.38 % 283.995 K 33.47 % 212.781 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 697.039 K 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 93.329 K -30.06 % 133.450 K 213.35 % 42.588 K 8.89 % 39.111 K 10.62 % 35.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.111 M 9 039.02 % 12.159 K -70.65 % 41.422 K 0.000
Coût des revenus 4.536 M 1.49 % 4.469 M 16.00 % 3.853 M 35.00 % 2.854 M 119.06 % 1.303 M 48.53 % 877.219 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 280.094 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 293.624 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.390 K -93.82 % 200.460 K -81.57 % 1.088 M 350.31 % 241.580 K 483.22 % 41.422 K 85.36 % 22.347 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 731.916 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.173 K
Autres dépenses 225.662 K 519.78 % 36.410 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 519.286 K 178.56 % 186.415 K 61.26 % 115.599 K -45.86 % 213.516 K 131.30 % 92.311 K -12.65 % 105.677 K 18.94 % 88.850 K 617.11 % 12.390 K -95.24 % 260.460 K -85.69 % 1.820 M 606.83 % 257.458 K 521.55 % 41.422 K 23.57 % 33.520 K
Coût et dépenses 5.055 M 8.58 % 4.656 M 17.32 % 3.969 M 29.37 % 3.068 M 119.87 % 1.395 M 41.95 % 982.896 K 1 006.24 % 88.850 K 617.11 % 12.390 K -95.24 % 260.460 K -87.60 % 2.100 M 715.62 % 257.458 K 521.55 % 41.422 K 23.57 % 33.520 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 293.624 K 95.74 % 150.005 K 29.76 % 115.599 K -45.86 % 213.516 K 131.30 % 92.311 K -12.65 % 105.677 K 18.94 % 88.850 K 617.11 % 12.390 K -93.82 % 200.460 K -88.98 % 1.820 M 653.28 % 241.580 K 483.22 % 41.422 K 45.24 % 28.520 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 117.273 K -6.40 % 125.288 K 161.89 % 47.840 K 48.30 % 32.259 K -59.22 % 79.100 K 107.65 % 38.093 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.747 K 506.52 % 12.159 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 184.244 K -23.37 % 240.446 K 50.55 % 159.716 K -8.98 % 175.464 K 220.33 % 54.776 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.390 K -95.24 % 260.460 K 698.96 % 32.600 K 105.32 % 15.878 K 0.000 -100.00 % 5.000 K
Résultat d'exploitation 44.261 K -95.42 % 966.950 K 213.66 % 308.280 K 11.69 % 276.020 K 44.00 % 191.680 K 78.97 % 107.100 K 220.54 % -88.850 K -617.11 % -12.390 K 95.24 % -260.460 K 87.25 % -2.044 M -693.77 % -257.458 K -521.55 % -41.422 K -23.57 % -33.520 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.01 -94.95 % 0.17 138.58 % 0.07 -12.68 % 0.08 -31.66 % 0.12 22.93 % 0.10 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.09 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 93.329 K 182.78 % -112.742 K -135.66 % -47.840 K -48.30 % -32.259 K 59.22 % -79.100 K -107.65 % -38.093 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -264.235 K -2 073.16 % -12.159 K 0.000 0.000
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2011 2010 2009 2008
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2015 2014 2011 2010 2009 2008
Dette nette 1.471 M -5.86 % 1.563 M 87.08 % 835.262 K 18.49 % 704.921 K 16.17 % 606.779 K -23.10 % 789.100 K 14 254.26 % -5.575 K 0.000 -100.00 % 419.684 K -4.72 % 440.473 K 500 637.50 % -88.000 99.47 % -16.710 K
Investissements totaux 1.356 M -19.41 % 1.683 M 573.39 % 249.890 K 120.57 % 113.293 K 162.16 % 43.215 K 3 477.40 % 1.208 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 1.797 M -13.45 % 2.076 M 78.41 % 1.164 M 27.67 % 911.563 K 1.94 % 894.218 K 9.05 % 820.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 573.508 K 30.16 % 440.628 K 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.095 K -57.08 % -21.705 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 686.646 K 0.00 % 686.646 K 104.68 % 335.473 K 101.99 % 166.088 K 94.22 % 85.516 K -55.36 % 191.582 K 661.91 % -34.095 K -57.08 % -21.705 K 99.20 % -2.715 M -686.30 % -345.310 K -277.85 % -91.389 K -166.67 % -34.270 K
Actions ordinaires 761.788 K 0.00 % 761.788 K 78.51 % 426.754 K -1.76 % 434.412 K 33.09 % 326.412 K 60.81 % 202.985 K 479.96 % 35.000 K 600.00 % 5.000 K -83.27 % 29.880 K 22.60 % 24.372 K -84.41 % 156.330 K 5 898.85 % 2.606 K
Capitaux propres totaux 886.646 K 0.00 % 886.646 K 16.32 % 762.227 K 26.93 % 600.500 K 45.78 % 411.928 K 4.40 % 394.567 K 43 498.56 % 905.000 105.42 % -16.705 K -105.00 % 333.992 K 220.17 % -277.934 K -678.22 % -35.714 K -1 973.77 % 1.906 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 1.217 M -8.21 % 1.326 M 575.18 % 196.344 K 85.32 % 105.948 K -81.61 % 576.218 K -3.96 % 600.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 275.000 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 1.217 M -8.21 % 1.326 M 575.19 % 196.343 K 85.32 % 105.947 K -81.61 % 576.217 K -3.96 % 600.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 275.000 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 126.100 K -86.33 % 922.725 K 137.08 % 389.207 K 79.86 % 216.394 K 11.26 % 194.488 K 587.67 % 28.282 K 0.000 0.000 -100.00 % 800.126 K 785.38 % 90.371 K 0.000 0.000
Revenus reportés 2.126 M -12.62 % 2.433 M 151.53 % 967.346 K -1.93 % 986.343 K -5.35 % 1.042 M 9.70 % 950.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 580.225 K -22.70 % 750.650 K -22.41 % 967.460 K 20.09 % 805.615 K 153.34 % 318.000 K 44.55 % 220.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 298.508 K -32.25 % 440.628 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 6.877 M -11.43 % 7.765 M 87.39 % 4.144 M 28.48 % 3.225 M 53.28 % 2.104 M 70.56 % 1.234 M 26 316.57 % 4.670 K -72.04 % 16.705 K -98.90 % 1.522 M 157.39 % 591.164 K 1 551.20 % 35.802 K 141.84 % 14.804 K
Passifs totaux 8.094 M -10.96 % 9.090 M 109.45 % 4.340 M 30.29 % 3.331 M 24.28 % 2.680 M 46.18 % 1.834 M 39 164.54 % 4.670 K -72.04 % 16.705 K -99.07 % 1.797 M 203.91 % 591.164 K 1 551.20 % 35.802 K 141.84 % 14.804 K
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 526.415 K 154.14 % 207.136 K 4.61 % 198.000 K -26.12 % 268.000 K -29.68 % 381.113 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 1.356 M -19.41 % 1.683 M 573.39 % 249.890 K 120.57 % 113.293 K 162.16 % 43.215 K 3 477.40 % 1.208 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 416.318 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 190.089 K -38.77 % 310.470 K 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 416.318 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.190 M 283.32 % 310.470 K 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 3.476 M -10.34 % 3.876 M 223.48 % 1.198 M 83.09 % 654.492 K -10.27 % 729.418 K 0.61 % 725.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 5.248 M -13.76 % 6.085 M 267.63 % 1.655 M 71.40 % 965.784 K -7.19 % 1.041 M -6.02 % 1.107 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.190 M 283.32 % 310.470 K 0.000 0.000
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 158.004 K 5 965.41 % 2.605 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 326.153 K -36.51 % 513.746 K 56.37 % 328.542 K 58.99 % 206.642 K -28.11 % 287.439 K 830.22 % 30.900 K 454.26 % 5.575 K 0.000 -100.00 % 153.824 K 99 141.29 % 155.000 76.14 % 88.000 -99.47 % 16.710 K
Liquidités et placements à court terme 326.153 K -36.51 % 513.746 K 56.37 % 328.542 K 58.99 % 206.642 K -28.11 % 287.439 K 830.22 % 30.900 K 454.26 % 5.575 K 0.000 -100.00 % 153.824 K 99 141.29 % 155.000 76.14 % 88.000 -99.47 % 16.710 K
Total des actifs courants 3.733 M -16.18 % 4.453 M 29.20 % 3.447 M 16.22 % 2.966 M 44.56 % 2.052 M 83.04 % 1.121 M 20 005.83 % 5.575 K 0.000 -100.00 % 940.498 K 33 976.01 % 2.760 K 3 036.36 % 88.000 -99.47 % 16.710 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 208.650 K 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 3.406 M -13.53 % 3.940 M 26.33 % 3.118 M 13.02 % 2.759 M 56.40 % 1.764 M 61.86 % 1.090 M 0.000 0.000 -100.00 % 420.020 K 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.300 M -9.79 % 3.658 M 101.03 % 1.820 M 49.54 % 1.217 M 121.43 % 549.526 K 1 453.56 % 35.372 K 657.43 % 4.670 K -72.04 % 16.705 K -96.05 % 422.961 K 603.00 % 60.165 K 68.05 % 35.802 K 141.84 % 14.804 K
Impôts à payer 744.618 K -9.90 % 826.425 K 210.55 % 266.118 K 124.30 % 118.644 K 2.76 % 115.457 K 308.23 % 28.282 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -271.899 K 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.705 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -561.788 K 0.00 % -561.788 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.095 K -227.67 % 26.705 K -99.19 % 3.291 M 7 553.20 % 43.004 K 142.72 % -100.655 K -399.84 % 33.570 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 8.981 M -14.78 % 10.539 M 106.55 % 5.102 M 29.77 % 3.932 M 27.14 % 3.092 M 38.78 % 2.228 M 39 868.09 % 5.575 K 0.000 -100.00 % 2.131 M 580.20 % 313.230 K 355 843.18 % 88.000 -99.47 % 16.710 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2015 2014 2011 2010 2009 2008
2023 2022 2021 2020 2019 2015 2014 2011 2010 2009 2008
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -384.057 K 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 307.442 K 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 892.287 K 331.23 % -385.894 K -195.95 % 402.173 K 189.90 % -447.339 K -4 687.45 % -9.344 K 22.36 % -12.035 K 0.000 -100.00 % 61.732 K -17.00 % 74.375 K 971.22 % 6.943 K -10.06 % 7.720 K
Comptes débiteurs 0.000 100.00 % -3.429 M -234.74 % -1.024 M 25.42 % -1.373 M -103.71 % -674.226 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -80.643 K 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 3.300 M 48.87 % 2.217 M 60.17 % 1.384 M 71.38 % 807.509 K 46.95 % 549.526 K 4 666.07 % -12.035 K 0.000 -100.00 % 334.138 K 634.34 % 45.502 K 555.37 % 6.943 K -10.06 % 7.720 K
Autre fonds de roulement -2.408 M -391.34 % 826.425 K 1 840.51 % 42.588 K -64.10 % 118.644 K 2.85 % 115.356 K 0.000 0.000 100.00 % -191.763 K -764.16 % 28.873 K 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -368.488 K -121.76 % 1.693 M 4 316.90 % -40.153 K -104.38 % 916.921 K 291.43 % 234.252 K 2 046.42 % -12.035 K -106.00 % 200.460 K -76.26 % 844.264 K 0.000 -100.00 % 15.600 K 75.28 % 8.900 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 752.304 K 30.77 % 575.306 K -26.22 % 779.745 K 1 260.16 % -67.210 K -154.79 % 122.660 K 602.19 % -24.425 K 59.29 % -60.000 K 95.09 % -1.222 M -525.72 % -195.242 K -934.18 % -18.879 K -11.71 % -16.900 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -107.265 K 67.13 % -326.348 K 0.000 100.00 % -5.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -107.265 K 67.13 % -326.348 K 0.000 100.00 % -5.000 K
Remboursement de dette -4.625 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 287.500 K 104.44 % 140.628 K 5 708.67 % 2.421 K -70.95 % 8.334 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 768.400 K 156.13 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 606.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 750.650 K -22.41 % 967.460 K 20.09 % 805.614 K 153.34 % 318.000 K 960.00 % 30.000 K -50.00 % 60.000 K -84.56 % 388.615 K 380.57 % 80.865 K 0.000 -100.00 % 29.670 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 -100.00 % 750.650 K -22.41 % 967.460 K 20.09 % 805.614 K 153.34 % 318.000 K 960.00 % 30.000 K -50.00 % 60.000 K -95.85 % 1.445 M 177.00 % 521.493 K 21 440.40 % 2.421 K -93.73 % 38.610 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -187.593 K -201.29 % 185.204 K 51.93 % 121.900 K 250.87 % -80.797 K -131.50 % 256.539 K 4 501.60 % 5.575 K 0.000 -100.00 % 115.579 K 119 253.61 % -97.000 99.41 % -16.458 K -198.49 % 16.710 K
Trésorerie au début de la période 513.746 K 56.37 % 328.542 K 58.99 % 206.642 K -28.11 % 287.439 K 830.22 % 30.900 K 0.000 0.000 -100.00 % 155.000 -38.49 % 252.000 -98.49 % 16.710 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 326.153 K -36.51 % 513.746 K 56.37 % 328.542 K 58.99 % 206.642 K -28.11 % 287.439 K 5 055.86 % 5.575 K 0.000 -100.00 % 115.734 K 74 567.10 % 155.000 -38.49 % 252.000 -98.49 % 16.710 K
Trésorerie d'exploitation 752.304 K 30.77 % 575.306 K -26.22 % 779.745 K 1 260.16 % -67.210 K -154.79 % 122.660 K 602.19 % -24.425 K 59.29 % -60.000 K 95.09 % -1.222 M -525.72 % -195.242 K -934.18 % -18.879 K -11.71 % -16.900 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -107.265 K 67.13 % -326.348 K 0.000 100.00 % -5.000 K
Cash-flow disponible 752.303 K 30.77 % 575.306 K -26.22 % 779.745 K 1 260.16 % -67.210 K -154.79 % 122.660 K 602.19 % -24.425 K 59.29 % -60.000 K 95.49 % -1.329 M -154.79 % -521.590 K -2 662.81 % -18.879 K 13.79 % -21.900 K
2023 2022 2021 2020 2019 2015 2014 2011 2010 2009 2008
2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
Chiffre d'affaire 2.976 M -5.71 % 3.156 M 6.06 % 2.976 M 20.86 % 2.462 M 1 034.17 % 217.113 K -89.80 % 2.129 M 19.19 % 1.787 M 19.94 % 1.490 M 5.99 % 1.405 M 25.01 % 1.124 M 20.27 % 934.726 K 15.05 % 812.469 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 857.884 K -19.97 % 1.072 M 11.10 % 964.777 K 7 708.17 % 12.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net 685.262 K 6.85 % 641.344 K -6.41 % 685.262 K 29.16 % 530.565 K 174.93 % -708.087 K -231.36 % 539.050 K 6.25 % 507.344 K 32.66 % 382.447 K 368.38 % -142.503 K -203.20 % 138.088 K 87.05 % 73.823 K -50.27 % 148.448 K 759.04 % -22.525 K 37.02 % -35.764 K -1 981.72 % -1.718 K -168.44 % -640.000 87.46 % -5.102 K 15.53 % -6.040 K -893.42 % -608.000 99.76 % -249.072 K -83.27 % -135.906 K 90.57 % -1.441 M -257.29 % -403.420 K -39.68 % -288.821 K -187.91 % -100.317 K 51.06 % -204.988 K -406.27 % -40.490 K -379.63 % -8.442 K 46.22 % -15.697 K -50.50 % -10.430 K -20.19 % -8.678 K 23.03 % -11.275 K -2.13 % -11.040 K 58.24 % -26.436 K -1 881.71 % -1.334 K 73.32 % -5.000 K -566.67 % -750.000
Bénéfice avant impôt 723.218 K 6.17 % 681.204 K -5.81 % 723.218 K 26.06 % 573.691 K 189.97 % -637.675 K -212.68 % 565.940 K 7.63 % 525.802 K 31.41 % 400.137 K 390.59 % -137.697 K -191.16 % 151.054 K 75.17 % 86.231 K -46.39 % 160.856 K 814.12 % -22.525 K 37.02 % -35.764 K -1 981.72 % -1.718 K -168.44 % -640.000 87.46 % -5.102 K 15.53 % -6.040 K -893.42 % -608.000 99.83 % -366.348 K 0.000 100.00 % -616.859 K -382.22 % -127.920 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ratio bénéfice avant impôt 0.24 12.60 % 0.22 -11.19 % 0.24 4.31 % 0.23 107.93 % -2.94 -1 205.12 % 0.27 -9.69 % 0.29 9.56 % 0.27 374.17 % -0.10 -172.92 % 0.13 45.65 % 0.09 -53.40 % 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.43 0.00 100.00 % -0.64 93.82 % -10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 800.572 K 3.02 % 777.120 K -2.93 % 800.570 K 24.02 % 645.526 K 220.05 % -537.716 K -184.29 % 637.930 K 9.88 % 580.548 K 20.84 % 480.421 K -6.59 % 514.320 K 153.11 % 203.200 K 44.47 % 140.649 K 132.91 % -427.310 K -1 797.05 % -22.525 K 37.02 % -35.764 K -1 981.72 % -1.718 K -168.44 % -640.000 87.46 % -5.102 K 15.53 % -6.040 K -893.42 % -608.000 99.69 % -196.205 K -2 214.01 % -8.479 K 98.58 % -597.509 K -371.71 % -126.670 K 55.21 % -282.821 K -237.72 % -83.745 K 56.57 % -192.829 K -376.24 % -40.490 K -379.63 % -8.442 K 46.22 % -15.697 K -50.50 % -10.430 K -20.19 % -8.678 K 23.03 % -11.275 K -2.13 % -11.040 K 58.24 % -26.436 K -1 881.71 % -1.334 K 0.000 100.00 % -750.000
Ratio de revenu net 0.23 13.32 % 0.20 -11.76 % 0.23 6.86 % 0.22 106.61 % -3.26 -1 388.36 % 0.25 -10.86 % 0.28 10.60 % 0.26 353.21 % -0.10 -182.55 % 0.12 55.52 % 0.08 -56.77 % 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.29 -128.99 % -0.13 91.51 % -1.49 95.42 % -32.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.27 9.26 % 0.25 -8.47 % 0.27 2.61 % 0.26 110.58 % -2.48 -926.72 % 0.30 -7.81 % 0.32 0.75 % 0.32 -11.87 % 0.37 102.47 % 0.18 20.12 % 0.15 128.61 % -0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.23 -2 791.25 % -0.01 98.72 % -0.62 93.96 % -10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.27 11.52 % 0.25 -10.33 % 0.27 0.60 % 0.27 109.53 % -2.87 -1 028.54 % 0.31 -7.10 % 0.33 3.45 % 0.32 -6.06 % 0.34 82.53 % 0.19 14.30 % 0.16 131.67 % -0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.73 -10.21 % 0.81 13.25 % 0.72 74.00 % 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 56.179 M 0.00 % 56.179 M 0.00 % 56.179 M 0.00 % 56.179 M 0.00 % 56.179 M 0.00 % 56.179 M 248.64 % 16.114 M 0.00 % 16.114 M 0.00 % 16.114 M -86.12 % 116.114 M 0.00 % 116.114 M 0.00 % 116.114 M 10.38 % 105.191 M 4.88 % 100.300 M 0.11 % 100.191 M 0.00 % 100.190 M 0.00 % 100.191 M 0.00 % 100.191 M 0.00 % 100.191 M 670 523.34 % 14.940 K 0.00 % 14.940 K 11.14 % 13.443 K 2.31 % 13.140 K 2.69 % 12.796 K 2.64 % 12.467 K 2.31 % 12.185 K 0.00 % 12.185 K 0.00 % 12.185 K 0.00 % 12.185 K 0.000 -100.00 % 12.185 K -84.41 % 78.165 K 0.00 % 78.165 K 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 56.179 M 0.00 % 56.179 M 0.00 % 56.179 M 0.00 % 56.179 M 0.00 % 56.179 M 0.00 % 56.179 M 248.64 % 16.114 M 0.00 % 16.114 M 0.00 % 16.114 M -86.12 % 116.114 M 0.00 % 116.114 M 0.00 % 116.114 M 10.38 % 105.191 M 4.88 % 100.300 M 0.11 % 100.191 M -6.07 % 106.666 M 6.46 % 100.191 M 0.00 % 100.191 M 0.00 % 100.191 M 670 523.34 % 14.940 K 0.00 % 14.940 K 11.14 % 13.443 K 2.31 % 13.140 K 2.69 % 12.796 K 2.64 % 12.467 K 2.31 % 12.185 K 0.00 % 12.185 K 0.00 % 12.185 K 0.00 % 12.185 K 0.00 % 12.185 K 0.00 % 12.185 K -84.41 % 78.165 K 0.00 % 78.165 K 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K
Bénéfice par action diluée 0.01 7.02 % 0.01 -6.56 % 0.01 29.79 % 0.01 174.60 % -0.01 -231.25 % 0.01 -69.52 % 0.03 32.91 % 0.02 369.32 % -0.01 -833.33 % 0.00 100.00 % 0.00 -53.85 % 0.00 750.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -2 232.74 % 0.00 -168.43 % 0.00 93.61 % 0.00 0.00 % 0.00 -1 547.88 % 0.00 100.00 % -16.67 -83.19 % -9.10 91.51 % -107.22 -249.26 % -30.70 -36.02 % -22.57 -180.37 % -8.05 52.15 % -16.82 -406.72 % -3.32 -2 918.18 % -0.11 91.47 % -1.29 0.00 100.00 % -0.71 -407.14 % -0.14 0.00 % -0.14 0.00 100.00 % -0.02 73.36 % -0.08 -566.67 % -0.01
Bénéfice par action 0.01 7.02 % 0.01 -6.56 % 0.01 29.79 % 0.01 174.60 % -0.01 -231.25 % 0.01 -69.52 % 0.03 32.91 % 0.02 369.32 % -0.01 -833.33 % 0.00 100.00 % 0.00 -53.85 % 0.00 750.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -2 232.74 % 0.00 -185.79 % 0.00 94.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -1 547.88 % 0.00 100.00 % -16.67 -83.19 % -9.10 91.51 % -107.22 -249.26 % -30.70 -36.02 % -22.57 -180.37 % -8.05 52.15 % -16.82 -406.72 % -3.32 -381.16 % -0.69 46.51 % -1.29 -50.71 % -0.86 -20.56 % -0.71 -407.14 % -0.14 0.00 % -0.14 0.00 100.00 % -0.02 73.36 % -0.08 -566.67 % -0.01
Bénéfice brut 817.765 K 5.15 % 777.712 K -4.90 % 817.765 K 21.59 % 672.576 K 208.08 % -622.318 K -194.67 % 657.344 K 10.73 % 593.668 K 24.08 % 478.458 K -0.43 % 480.532 K 128.18 % 210.593 K 37.47 % 153.191 K 136.44 % -420.433 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 625.695 K -28.14 % 870.659 K 25.83 % 691.945 K 13 486.20 % 5.093 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 37.956 K -4.78 % 39.860 K 5.02 % 37.956 K -11.99 % 43.126 K -38.75 % 70.412 K 161.85 % 26.890 K 45.68 % 18.458 K 4.34 % 17.690 K 268.08 % 4.806 K -62.93 % 12.966 K 4.50 % 12.408 K 0.00 % 12.408 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.954 K -60.32 % 90.614 K -89.01 % 824.540 K 199.29 % 275.500 K 0.000 -100.00 % 10.572 K -94.84 % 204.988 K 406.27 % 40.490 K 379.63 % 8.442 K -46.22 % 15.697 K 50.50 % 10.430 K 20.19 % 8.678 K -23.03 % 11.275 K 2.13 % 11.040 K -58.24 % 26.436 K 1 881.71 % 1.334 K -73.32 % 5.000 K 566.67 % 750.000
Coût des revenus 2.158 M -9.26 % 2.379 M 10.21 % 2.158 M 20.59 % 1.790 M 113.22 % 839.431 K -42.98 % 1.472 M 23.40 % 1.193 M 17.98 % 1.011 M 9.33 % 924.877 K 1.23 % 913.623 K 16.90 % 781.535 K -36.61 % 1.233 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 232.189 K 15.39 % 201.229 K -26.24 % 272.832 K 3 656.46 % 7.263 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.525 K -37.02 % 35.764 K 1 981.72 % 1.718 K 168.44 % 640.000 -87.46 % 5.102 K -15.53 % 6.040 K 893.42 % 608.000 -99.87 % 454.491 K 44.53 % 314.462 K -55.33 % 704.016 K 487.83 % 119.766 K -46.44 % 223.621 K 333.06 % 51.637 K 0.000 -100.00 % 40.490 K 379.63 % 8.442 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.678 K -23.03 % 11.275 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 384.322 K -36.10 % 601.489 K -2.25 % 615.361 K 4 545.29 % 13.247 K -79.68 % 65.200 K 71.09 % 38.108 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.380 K 109.46 % 7.820 K 30.33 % 6.000 K -3.23 % 6.200 K 310 100.00 % -2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 53.293 K 5.55 % 50.489 K -5.26 % 53.293 K -6.76 % 57.157 K 58.57 % 36.045 K -22.78 % 46.679 K 18.05 % 39.542 K -38.35 % 64.139 K 3 207 050.00 % -2.000 -100.00 % 47.329 K -13.42 % 54.664 K 7.72 % 50.747 K 125.29 % 22.525 K -37.02 % 35.764 K 1 981.72 % 1.718 K 168.44 % 640.000 -87.46 % 5.102 K -15.53 % 6.040 K 893.42 % 608.000 -99.93 % 838.813 K -8.42 % 915.951 K -30.02 % 1.309 M 883.97 % 133.013 K -53.95 % 288.821 K 221.82 % 89.745 K -53.46 % 192.829 K 376.24 % 40.490 K 379.63 % 8.442 K -46.22 % 15.697 K 50.50 % 10.430 K 20.19 % 8.678 K -23.03 % 11.275 K 2.13 % 11.040 K -58.24 % 26.436 K 1 881.71 % 1.334 K -73.32 % 5.000 K 566.67 % 750.000
Coût et dépenses 2.212 M -8.96 % 2.429 M 9.84 % 2.212 M 19.74 % 1.847 M 110.97 % 875.478 K -42.36 % 1.519 M 23.23 % 1.232 M 14.62 % 1.075 M 16.26 % 924.877 K -3.75 % 960.952 K 14.92 % 836.199 K -34.86 % 1.284 M 5 598.77 % 22.525 K -37.02 % 35.764 K 1 981.72 % 1.718 K 168.44 % 640.000 -87.46 % 5.102 K -15.53 % 6.040 K 893.42 % 608.000 -99.94 % 1.071 M -4.13 % 1.117 M -29.37 % 1.582 M 1 027.52 % 140.276 K -51.43 % 288.821 K 221.82 % 89.745 K -53.46 % 192.829 K 376.24 % 40.490 K 379.63 % 8.442 K -46.22 % 15.697 K 50.50 % 10.430 K 20.19 % 8.678 K -23.03 % 11.275 K 2.13 % 11.040 K -58.24 % 26.436 K 1 881.71 % 1.334 K -73.32 % 5.000 K 566.67 % 750.000
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 53.293 K 5.55 % 50.489 K -5.26 % 53.293 K -6.76 % 57.157 K 190.65 % 19.665 K -49.39 % 38.859 K 15.85 % 33.542 K -42.11 % 57.939 K 0.000 -100.00 % 47.329 K -13.42 % 54.664 K 7.72 % 50.747 K 125.29 % 22.525 K -37.02 % 35.764 K 1 981.72 % 1.718 K 168.44 % 640.000 -87.46 % 5.102 K -15.53 % 6.040 K 893.42 % 608.000 -99.93 % 838.813 K -8.42 % 915.951 K -30.58 % 1.319 M 891.92 % 133.013 K -53.95 % 288.821 K 221.82 % 89.745 K -49.28 % 176.951 K 337.02 % 40.490 K 379.63 % 8.442 K -46.22 % 15.697 K 50.50 % 10.430 K 20.19 % 8.678 K -23.03 % 11.275 K 2.13 % 11.040 K -58.24 % 26.436 K 1 881.71 % 1.334 K 0.000 -100.00 % 750.000
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.500 K -55.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 41.254 K -10.35 % 46.019 K 11.55 % 41.254 K -1.14 % 41.728 K 38.78 % 30.067 K -29.62 % 42.720 K 11.49 % 38.319 K 170.19 % 14.182 K -7.13 % 15.270 K 25.06 % 12.210 K -0.70 % 12.296 K 52.48 % 8.064 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.140 K -79.63 % 133.262 K 110.94 % 63.175 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 36.100 K -27.66 % 49.900 K 38.23 % 36.100 K 19.91 % 30.107 K -75.05 % 120.649 K 342.46 % 27.268 K 3.18 % 26.427 K -60.02 % 66.102 K 95.63 % 33.790 K -15.39 % 39.938 K -5.18 % 42.122 K -3.98 % 43.866 K 94.74 % 22.525 K -37.02 % 35.764 K 1 981.72 % 1.718 K 168.44 % 640.000 -87.46 % 5.102 K -15.53 % 6.040 K 893.42 % 608.000 -96.41 % 16.913 K -54.06 % 36.813 K 90.25 % 19.350 K 1 448.00 % 1.250 K -79.17 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000
Résultat d'exploitation 764.472 K 5.12 % 727.220 K -4.87 % 764.470 K 24.22 % 615.420 K 193.48 % -658.360 K -207.81 % 610.660 K 10.20 % 554.130 K 33.74 % 414.320 K -13.78 % 480.530 K 194.33 % 163.260 K 65.70 % 98.530 K 120.91 % -471.180 K -1 991.81 % -22.525 K 37.02 % -35.764 K -1 981.72 % -1.718 K -168.44 % -640.000 87.46 % -5.102 K 15.53 % -6.040 K -893.42 % -608.000 99.79 % -289.733 K -539.70 % -45.292 K -120.79 % 217.835 K 47.60 % 147.580 K 151.10 % -288.821 K -221.82 % -89.745 K 53.46 % -192.829 K -376.24 % -40.490 K -379.63 % -8.442 K 46.22 % -15.697 K -50.50 % -10.430 K -20.19 % -8.678 K 23.03 % -11.275 K -2.13 % -11.040 K 58.24 % -26.436 K -1 881.71 % -1.334 K 73.32 % -5.000 K -566.67 % -750.000
Ratio de résultat d'exploitation 0.26 11.49 % 0.23 -10.31 % 0.26 2.78 % 0.25 108.24 % -3.03 -1 157.41 % 0.29 -7.54 % 0.31 11.51 % 0.28 -18.65 % 0.34 135.44 % 0.15 37.77 % 0.11 118.18 % -0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.34 -699.28 % -0.04 -118.71 % 0.23 -98.11 % 11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -41.254 K 10.35 % -46.016 K -11.54 % -41.254 K 1.14 % -41.728 K -301.73 % 20.685 K 146.25 % -44.720 K -57.92 % -28.319 K -99.67 % -14.183 K 97.71 % -618.227 K -4 963.28 % -12.210 K 0.70 % -12.296 K -101.95 % 632.036 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -76.615 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 192.829 K 376.24 % 40.490 K 379.63 % 8.442 K -46.22 % 15.697 K 50.50 % 10.430 K 20.19 % 8.678 K -23.03 % 11.275 K 2.13 % 11.040 K -58.24 % 26.436 K 1 881.71 % 1.334 K -73.32 % 5.000 K 566.67 % 750.000
2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
Dette nette 3.247 M -16.26 % 3.878 M 19.41 % 3.247 M 5.54 % 3.077 M 96.92 % 1.563 M -36.33 % 2.454 M 39.08 % 1.765 M 166.60 % 661.897 K -20.76 % 835.262 K 30.74 % 638.870 K -19.93 % 797.850 K 6.70 % 747.751 K 0.000 100.00 % -13.478 K -149.13 % -5.410 K 2.96 % -5.575 K 6.93 % -5.990 K 13.87 % -6.955 K 46.48 % -12.995 K -102.25 % 576.708 K 37.41 % 419.684 K -13.05 % 482.674 K 77.64 % 271.713 K 3 119.37 % -8.999 K -102.04 % 440.473 K 0.00 % 440.473 K 847 163.46 % -52.000 25.71 % -70.000 20.45 % -88.000 65.08 % -252.000 21.98 % -323.000 89.39 % -3.044 K 55.61 % -6.857 K 58.96 % -16.710 K
Investissements totaux 796.412 K -17.68 % 967.478 K 21.48 % 796.412 K -35.73 % 1.239 M -26.36 % 1.683 M 11.23 % 1.513 M 195.00 % 512.830 K 12.07 % 457.618 K 83.13 % 249.890 K -40.86 % 422.520 K 71.74 % 246.018 K 100.69 % 122.589 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 3.724 M -13.21 % 4.290 M 15.22 % 3.724 M 7.41 % 3.467 M 66.97 % 2.076 M -27.83 % 2.877 M 34.87 % 2.133 M 93.91 % 1.100 M -5.47 % 1.164 M 50.00 % 775.848 K -21.26 % 985.289 K 12.90 % 872.729 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 576.708 K 0.56 % 573.508 K -4.16 % 598.408 K 117.60 % 275.000 K 0.000 -100.00 % 440.628 K 0.00 % 440.628 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 100.00 % -71.577 K -99.86 % -35.813 K -5.04 % -34.095 K -491 282 420 749 279 424.00 % 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 326.548 K 0.00 % 326.548 K 0.00 % 326.548 K 0.00 % 326.548 K -52.44 % 686.646 K 110.27 % 326.548 K 11.40 % 293.129 K 51.78 % 193.129 K -42.43 % 335.473 K 14.45 % 293.129 K 51.78 % 193.129 K 66.36 % 116.088 K 223.36 % -94.102 K -31.47 % -71.577 K -99.86 % -35.813 K -5.04 % -34.095 K -1.91 % -33.455 K -17.99 % -28.353 K -27.07 % -22.313 K 99.25 % -2.964 M -9.17 % -2.715 M -5.27 % -2.579 M -126.68 % -1.138 M -54.93 % -734.448 K -112.69 % -345.310 K 0.00 % -345.310 K -146.09 % -140.321 K -40.56 % -99.831 K -9.24 % -91.389 K -20.74 % -75.693 K -15.98 % -65.262 K -15.34 % -56.584 K -24.88 % -45.310 K -32.21 % -34.270 K
Actions ordinaires 561.787 K 0.00 % 561.787 K 0.00 % 561.787 K 0.00 % 561.788 K -26.25 % 761.788 K 35.60 % 561.788 K 31.64 % 426.754 K -1.76 % 434.412 K 1.79 % 426.754 K 0.00 % 426.754 K 0.00 % 426.754 K -1.76 % 434.412 K 415.84 % 84.215 K 0.00 % 84.215 K 140.61 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 15.54 % 30.292 K 1.38 % 29.880 K 0.00 % 29.880 K 9.13 % 27.381 K 0.29 % 27.301 K 12.02 % 24.372 K 0.00 % 24.372 K 0.00 % 24.372 K -84.41 % 156.330 K 0.00 % 156.330 K 541.43 % 24.372 K 835.23 % 2.606 K 0.00 % 2.606 K 0.00 % 2.606 K 0.00 % 2.606 K
Capitaux propres totaux 888.335 K 0.00 % 888.335 K 0.00 % 888.335 K 0.00 % 888.336 K 0.19 % 886.646 K -0.19 % 888.336 K 23.40 % 719.883 K 14.71 % 627.541 K -17.67 % 762.227 K 5.88 % 719.883 K 16.13 % 619.883 K 12.60 % 550.500 K 5 667.92 % -9.887 K -178.23 % 12.638 K 1 654.49 % -813.000 -189.83 % 905.000 -41.42 % 1.545 K -76.76 % 6.647 K -47.61 % 12.687 K -49.49 % 25.120 K -92.48 % 333.992 K -26.81 % 456.338 K 171.24 % 168.240 K -68.36 % 531.660 K 291.29 % -277.934 K 0.00 % -277.934 K -261.68 % -76.846 K -90.89 % -40.256 K -12.72 % -35.714 K -49.32 % -23.917 K -37.56 % -17.386 K -37.90 % -12.608 K -140.89 % -5.234 K -374.61 % 1.906 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 1.759 M -16.64 % 2.110 M 19.96 % 1.759 M 0.74 % 1.746 M 31.72 % 1.326 M -13.15 % 1.526 M 2.96 % 1.482 M 888.80 % 149.928 K -23.64 % 196.344 K -15.55 % 232.484 K 24.94 % 186.076 K 64.89 % 112.850 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 1.759 M -16.64 % 2.110 M 19.96 % 1.759 M 0.74 % 1.746 M 31.72 % 1.326 M -13.15 % 1.526 M 2.96 % 1.482 M 888.80 % 149.928 K -23.64 % 196.343 K -15.55 % 232.483 K 24.94 % 186.075 K 64.89 % 112.849 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K 0.00 % 275.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 326.412 K -62.63 % 873.550 K -6.95 % 938.827 K -21.25 % 1.192 M 29.21 % 922.725 K 64.27 % 561.729 K 84.69 % 304.150 K -25.79 % 409.838 K 5.30 % 389.207 K 102.61 % 192.099 K -3.86 % 199.822 K 5.61 % 189.216 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 904.728 K 13.07 % 800.126 K -7.38 % 863.899 K 44.51 % 597.824 K 365.19 % 128.512 K 42.20 % 90.371 K 0.00 % 90.371 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.506 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenus reportés 1.318 M 0.00 % 1.318 M 0.00 % 1.318 M -7.59 % 1.426 M -41.38 % 2.433 M 47.13 % 1.654 M -13.61 % 1.914 M 14.05 % 1.678 M 73.51 % 967.346 K -21.76 % 1.236 M -1.56 % 1.256 M 42.77 % 879.763 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 1.965 M -9.89 % 2.180 M 10.98 % 1.965 M 14.18 % 1.721 M 129.22 % 750.650 K -44.43 % 1.351 M 107.56 % 650.828 K -31.51 % 950.213 K -1.78 % 967.460 K 78.05 % 543.364 K -32.01 % 799.213 K 5.18 % 759.879 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 301.708 K 1.07 % 298.508 K -7.70 % 323.408 K 0.000 0.000 -100.00 % 440.628 K 0.00 % 440.628 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 7.384 M 0.63 % 7.337 M -0.63 % 7.384 M 0.78 % 7.326 M -5.65 % 7.765 M 32.02 % 5.881 M 47.26 % 3.994 M 3.66 % 3.853 M -7.02 % 4.144 M 59.00 % 2.606 M -13.81 % 3.024 M 26.35 % 2.393 M 24 104.68 % 9.887 K 1 077.02 % 840.000 -86.50 % 6.223 K 33.25 % 4.670 K 5.06 % 4.445 K 1 343.18 % 308.000 0.00 % 308.000 -99.98 % 1.481 M -2.69 % 1.522 M -3.79 % 1.582 M 98.34 % 797.422 K 204.08 % 262.238 K -55.64 % 591.164 K 0.00 % 591.164 K 668.76 % 76.898 K 90.69 % 40.326 K 12.64 % 35.802 K 48.13 % 24.169 K 36.48 % 17.709 K 13.14 % 15.652 K 29.45 % 12.091 K -18.33 % 14.804 K
Passifs totaux 9.143 M -3.22 % 9.447 M 3.33 % 9.143 M 0.78 % 9.072 M -0.20 % 9.090 M 22.71 % 7.408 M 35.26 % 5.477 M 36.81 % 4.003 M -7.77 % 4.340 M 52.89 % 2.839 M -11.56 % 3.210 M 28.09 % 2.506 M 25 246.08 % 9.887 K 1 077.02 % 840.000 -86.50 % 6.223 K 33.25 % 4.670 K 5.06 % 4.445 K 1 343.18 % 308.000 0.00 % 308.000 -99.98 % 1.756 M -2.28 % 1.797 M -3.23 % 1.857 M 73.12 % 1.072 M 308.95 % 262.238 K -55.64 % 591.164 K 0.00 % 591.164 K 668.76 % 76.898 K 90.69 % 40.326 K 12.64 % 35.802 K 48.13 % 24.169 K 36.48 % 17.709 K 13.14 % 15.652 K 29.45 % 12.091 K -18.33 % 14.804 K
Autres actifs non courants 389.231 K -5.12 % 410.231 K 5.40 % 389.231 K -33.94 % 589.233 K 11.93 % 526.415 K 16.39 % 452.298 K 119.44 % 206.115 K -30.28 % 295.620 K 42.72 % 207.136 K 4.86 % 197.533 K 4.32 % 189.354 K -12.55 % 216.533 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 529.212 K 92.09 % 275.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 796.412 K -17.68 % 967.478 K 21.48 % 796.412 K -35.73 % 1.239 M -26.36 % 1.683 M 11.23 % 1.513 M 195.00 % 512.830 K 12.07 % 457.618 K 83.13 % 249.890 K -40.86 % 422.520 K 71.74 % 246.018 K 100.69 % 122.589 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 389.232 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 178.875 K -5.90 % 190.089 K -5.57 % 201.303 K 826.81 % 21.720 K -5.44 % 22.970 K -92.60 % 310.470 K 0.00 % 310.470 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 389.232 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.179 M -0.94 % 1.190 M -0.93 % 1.201 M 5 430.86 % 21.720 K -5.44 % 22.970 K -92.60 % 310.470 K 0.00 % 310.470 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 4.623 M 0.00 % 4.623 M 0.00 % 4.623 M 7.75 % 4.290 M 10.68 % 3.876 M 21.77 % 3.183 M 7.09 % 2.973 M 117.05 % 1.370 M 14.29 % 1.198 M 48.78 % 805.432 K -6.31 % 859.640 K 23.63 % 695.324 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 5.809 M -3.20 % 6.001 M 3.31 % 5.809 M -5.07 % 6.119 M 0.55 % 6.085 M 18.20 % 5.149 M 39.47 % 3.691 M 73.90 % 2.123 M 28.24 % 1.655 M 16.12 % 1.425 M 10.08 % 1.295 M 25.19 % 1.034 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.179 M -0.94 % 1.190 M -0.93 % 1.201 M 118.05 % 550.932 K 84.59 % 298.470 K -3.87 % 310.470 K 0.00 % 310.470 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.172 K -76.47 % 158.004 K -13.54 % 182.747 K 0.000 -100.00 % 379.137 K 14 454.20 % 2.605 K 0.00 % 2.605 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 476.322 K 15.47 % 412.518 K -13.40 % 476.322 K 22.22 % 389.740 K -24.14 % 513.746 K 21.50 % 422.850 K 14.70 % 368.669 K -15.88 % 438.244 K 33.39 % 328.542 K 139.85 % 136.978 K -26.92 % 187.439 K 49.98 % 124.978 K 0.000 -100.00 % 13.478 K 149.13 % 5.410 K -2.96 % 5.575 K -6.93 % 5.990 K -13.87 % 6.955 K -46.48 % 12.995 K 0.000 -100.00 % 153.824 K 32.91 % 115.734 K 3 420.96 % 3.287 K -63.47 % 8.999 K 5 705.81 % 155.000 0.00 % 155.000 198.08 % 52.000 -25.71 % 70.000 -20.45 % 88.000 -65.08 % 252.000 -21.98 % 323.000 -89.39 % 3.044 K -55.61 % 6.857 K -58.96 % 16.710 K
Liquidités et placements à court terme 476.322 K 15.47 % 412.518 K -13.40 % 476.322 K 22.22 % 389.740 K -24.14 % 513.746 K 21.50 % 422.850 K 14.70 % 368.669 K -15.88 % 438.244 K 33.39 % 328.542 K 139.85 % 136.978 K -26.92 % 187.439 K 49.98 % 124.978 K 0.000 -100.00 % 13.478 K 149.13 % 5.410 K -2.96 % 5.575 K -6.93 % 5.990 K -13.87 % 6.955 K -46.48 % 12.995 K 0.000 -100.00 % 153.824 K 32.91 % 115.734 K 3 420.96 % 3.287 K -63.47 % 8.999 K 5 705.81 % 155.000 0.00 % 155.000 198.08 % 52.000 -25.71 % 70.000 -20.45 % 88.000 -65.08 % 252.000 -21.98 % 323.000 -89.39 % 3.044 K -55.61 % 6.857 K -58.96 % 16.710 K
Total des actifs courants 4.222 M -2.59 % 4.335 M 2.66 % 4.222 M 9.90 % 3.842 M -13.73 % 4.453 M 41.49 % 3.148 M 25.65 % 2.505 M -0.11 % 2.508 M -27.25 % 3.447 M 61.60 % 2.133 M -15.85 % 2.535 M 25.35 % 2.022 M 0.000 -100.00 % 13.478 K 149.13 % 5.410 K -2.96 % 5.575 K -6.93 % 5.990 K -13.87 % 6.955 K -46.48 % 12.995 K -97.84 % 601.855 K -36.01 % 940.498 K -15.40 % 1.112 M 61.17 % 689.730 K 39.22 % 495.428 K 17 850.29 % 2.760 K 0.00 % 2.760 K 5 207.69 % 52.000 -25.71 % 70.000 -20.45 % 88.000 -65.08 % 252.000 -21.98 % 323.000 -89.39 % 3.044 K -55.61 % 6.857 K -58.96 % 16.710 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 96.978 K -53.52 % 208.650 K -36.90 % 330.643 K 24.86 % 264.821 K 146.82 % 107.292 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 3.746 M -4.49 % 3.922 M 4.70 % 3.746 M 8.51 % 3.452 M -12.37 % 3.940 M 44.59 % 2.725 M 27.54 % 2.136 M 3.23 % 2.069 M -33.64 % 3.118 M 56.23 % 1.996 M -14.96 % 2.347 M 23.73 % 1.897 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 467.705 K 11.35 % 420.020 K -12.95 % 482.521 K 14.44 % 421.623 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux -389.232 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.162 M 6.64 % 2.965 M -6.23 % 3.162 M 5.86 % 2.987 M -18.34 % 3.658 M 58.01 % 2.315 M 105.81 % 1.125 M 38.10 % 814.501 K -55.24 % 1.820 M 186.89 % 634.259 K -17.49 % 768.674 K 36.23 % 564.259 K 5 607.08 % 9.887 K 1 077.02 % 840.000 -86.50 % 6.223 K 33.25 % 4.670 K 5.06 % 4.445 K 1 343.18 % 308.000 0.00 % 308.000 -99.89 % 274.174 K -35.18 % 422.961 K 7.27 % 394.303 K 97.55 % 199.598 K 49.26 % 133.726 K 122.27 % 60.165 K 0.00 % 60.165 K -21.76 % 76.898 K 90.69 % 40.326 K 12.64 % 35.802 K 144.17 % 14.663 K -17.20 % 17.709 K 13.14 % 15.652 K 29.45 % 12.091 K -18.33 % 14.804 K
Impôts à payer 612.415 K 2.38 % 598.200 K -2.32 % 612.415 K -22.02 % 785.318 K -4.97 % 826.425 K 81.15 % 456.219 K 99.53 % 228.650 K -11.20 % 257.498 K -3.24 % 266.118 K 160.01 % 102.349 K 4.99 % 97.483 K -1.00 % 98.466 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -339.700 K -24.94 % -271.899 K -16.32 % -233.751 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 813.000 0.000 -100.00 % 0.000 12.50 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -561.788 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -71.577 K -201.08 % 70.813 K 307.69 % -34.095 K -681 597 253 618 595 072.00 % 0.000 175.00 % 0.000 -47.58 % 0.000 -100.00 % 3.299 M 0.23 % 3.291 M 1.60 % 3.239 M 153.34 % 1.279 M 3.22 % 1.239 M 2 780.68 % 43.004 K 0.00 % 43.004 K 9.98 % 39.103 K 140.41 % -96.755 K 3.87 % -100.655 K -467.30 % 27.404 K -39.47 % 45.270 K 9.43 % 41.370 K 10.41 % 37.470 K 11.62 % 33.570 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 10.031 M -2.95 % 10.336 M 3.03 % 10.031 M 0.71 % 9.961 M -5.48 % 10.539 M 27.03 % 8.296 M 33.89 % 6.196 M 33.82 % 4.630 M -9.25 % 5.102 M 43.38 % 3.559 M -7.08 % 3.830 M 25.30 % 3.056 M 0.000 -100.00 % 13.478 K 149.13 % 5.410 K -2.96 % 5.575 K -6.93 % 5.990 K -13.87 % 6.955 K -46.48 % 12.995 K -99.27 % 1.781 M -16.42 % 2.131 M -7.88 % 2.313 M 86.43 % 1.241 M 56.27 % 793.898 K 153.46 % 313.230 K 0.00 % 313.230 K 602 265.38 % 52.000 -25.71 % 70.000 -20.45 % 88.000 -65.08 % 252.000 -21.98 % 323.000 -89.39 % 3.044 K -55.61 % 6.857 K -58.96 % 16.710 K
2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.442 K -46.28 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 457.715 K 248.90 % -307.402 K -45.96 % -210.608 K 79.44 % -1.024 M 73.95 % -3.933 M -341.10 % 1.631 M 20.26 % 1.356 M 142.47 % 559.353 K -46.08 % 1.037 M 322.44 % 245.576 K -30.53 % 353.510 K 128.64 % -1.234 M -13 743.40 % 9.047 K 268.07 % -5.383 K -446.62 % 1.553 K 590.22 % 225.000 -94.56 % 4.137 K 0.000 100.00 % -16.397 K -125.61 % 64.020 K -63.23 % 174.122 K -67.71 % 539.313 K 256.05 % -345.611 K -691.02 % -43.692 K 50.51 % -88.278 K -235.53 % 65.136 K 981.45 % 6.023 K 168.31 % -8.817 K -173.27 % 12.033 K 146.38 % 4.884 K 200.00 % 1.628 K -53.10 % 3.471 K 214.18 % -3.040 K -139.38 % 7.720 K 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 175.053 K 255.78 % -112.371 K 70.47 % -380.491 K 61.99 % -1.001 M 71.89 % -3.562 M -654.25 % 642.600 K 23 335.45 % 2.742 K 100.53 % -512.646 K -128.69 % 1.787 M 544.91 % -401.649 K 21.65 % -512.646 K 72.98 % -1.897 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire -380.491 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 111.672 K -8.46 % 121.993 K -33.76 % 184.178 K 216.92 % -157.529 K -46.82 % -107.292 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 244.050 K 223.92 % -196.935 K -212.50 % 175.053 K 877.79 % 17.903 K 101.96 % -913.007 K -176.71 % 1.190 M 5.81 % 1.125 M 38.10 % 814.501 K 239.65 % -583.248 K -191.96 % 634.259 K -17.49 % 768.674 K 36.23 % 564.259 K 6 136.97 % 9.047 K 268.07 % -5.383 K -446.62 % 1.553 K 590.22 % 225.000 -94.56 % 4.137 K 0.000 100.00 % -16.397 K 88.98 % -148.787 K -619.18 % 28.658 K -89.95 % 285.076 K 332.77 % 65.872 K -28.13 % 91.660 K 184.50 % -108.470 K -399.12 % 36.263 K 502.08 % 6.023 K 222.49 % -4.917 K -160.46 % 8.133 K 66.52 % 4.884 K 200.00 % 1.628 K -53.10 % 3.471 K 214.18 % -3.040 K -139.38 % 7.720 K 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 419.103 K 21 911.71 % 1.904 K 136.83 % -5.170 K 87.42 % -41.107 K -107.58 % 542.036 K 368.65 % -201.760 K -188.24 % 228.650 K -11.20 % 257.498 K 254.81 % -166.327 K -1 382.79 % 12.966 K -86.70 % 97.483 K -1.00 % 98.466 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.135 K 330.89 % 23.471 K -66.50 % 70.059 K 127.59 % -253.954 K -805.04 % -28.060 K -238.97 % 20.192 K -30.07 % 28.873 K 0.000 100.00 % -3.900 K -200.00 % 3.900 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 0.000 -100.00 % 409.106 K 47.35 % 277.638 K -73.39 % 1.043 M -77.88 % 4.716 M 365.19 % -1.778 M -65.46 % -1.075 M -533.51 % -169.650 K 85.07 % -1.136 M -1 647.87 % -65.002 K 62.16 % -171.783 K -112.89 % 1.333 M 14 731 678.49 % 9.047 268.07 % -5.383 -446.62 % 1.553 590.22 % 0.225 -94.56 % 4.137 0.000 100.00 % -16.397 -100.02 % 76.615 K 48.17 % 51.709 K -90.91 % 568.764 K 106.45 % 275.500 K 0.000 0.000 100.00 % -11.700 K -200.00 % 11.700 K 200.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 1.179 M 207.18 % 383.842 K -24.85 % 510.754 K 210.17 % -463.594 K 89.74 % -4.520 M -305.70 % 2.197 M 16.26 % 1.890 M 87.52 % 1.008 M 8.53 % 928.692 K 81.62 % 511.333 K 8.92 % 469.455 K 141.55 % -1.130 M -8 282.07 % -13.478 K 67.24 % -41.147 K -24 837.58 % -165.000 60.24 % -415.000 56.99 % -965.000 84.02 % -6.040 K 64.48 % -17.005 K 89.33 % -159.324 K -279.84 % 88.590 K 120.12 % -440.282 K -61.70 % -272.281 K 16.61 % -326.513 K -78.82 % -182.595 K -20.48 % -151.552 K -565.67 % -22.767 K -31.91 % -17.259 K -371.04 % -3.664 K -122.60 % -1.646 K 47.75 % -3.150 K 19.29 % -3.903 K 61.66 % -10.180 K 48.63 % -19.816 K -1 385.46 % -1.334 K -126.68 % 5.000 K 766.67 % -750.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 421.946 K 146.99 % -897.875 K -241.70 % 633.664 K 339.12 % -265.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 421.946 K 146.99 % -897.875 K -241.70 % 633.664 K 339.12 % -265.000 K 18.80 % -326.348 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.500 K 110.89 % -50.500 K -504.00 % 12.500 K -97.87 % 587.116 K 288.11 % -312.116 K 0.000 -100.00 % 478.003 K 3 793.71 % -12.941 K -237.07 % 9.441 K 169.74 % 3.500 K 122.22 % 1.575 K 267.13 % 429.000 376.67 % 90.000 -72.48 % 327.000 -96.04 % 8.250 K 518.44 % 1.334 K 0.000 100.00 % -1.250 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -270.332 K -68.96 % -160.000 K -134.62 % 462.220 K -37.24 % 736.512 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.394 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -5.170 K -102.61 % 198.262 K -18.76 % 244.050 K -74.84 % 969.989 K 162.56 % -1.550 M -321.48 % 700.000 K 7.56 % 650.828 K -31.51 % 950.213 K 174.15 % -1.281 M -285.76 % 689.879 K -13.68 % 799.213 K 5.18 % 759.859 K 0.000 -100.00 % 49.215 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 388.615 K 0.000 -100.00 % 287.547 K 200.00 % -287.547 K 0.000 -100.00 % 35.690 K 357.56 % 7.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.670 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -5.170 K -102.61 % 198.262 K -18.76 % 244.050 K -74.84 % 969.989 K 162.56 % -1.550 M -321.48 % 700.000 K 7.56 % 650.828 K -31.51 % 950.213 K 174.15 % -1.281 M -285.76 % 689.879 K -13.68 % 799.213 K 5.18 % 759.859 K 0.000 -100.00 % 49.215 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 445.45 % 5.500 K 110.89 % -50.500 K -138.61 % 130.783 K -69.38 % 427.116 K -2.41 % 437.651 K -2.52 % 448.965 K -6.07 % 478.003 K 2 001.20 % 22.749 K 31.95 % 17.241 K 392.60 % 3.500 K 122.22 % 1.575 K 267.13 % 429.000 376.67 % 90.000 -72.48 % 327.000 -99.10 % 36.526 K 2 638.08 % 1.334 K 0.000 -100.00 % 750.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 63.804 K 200.00 % -63.804 K -173.69 % 86.582 K 169.82 % -124.006 K -236.43 % 90.896 K 67.76 % 54.181 K 177.87 % -69.575 K -163.42 % 109.702 K 131.09 % -352.799 K -129.37 % 1.201 M 1 823.14 % 62.461 K 116.89 % -369.877 K -2 644.30 % -13.478 K -267.06 % 8.068 K 4 989.70 % -165.000 60.24 % -415.000 56.99 % -965.000 84.02 % -6.040 K -146.48 % 12.995 K 108.45 % -153.824 K -503.84 % 38.090 K -66.13 % 112.447 K 2 068.61 % -5.712 K -176.42 % 7.474 K 445.55 % 1.370 K 1 230.10 % 103.000 672.22 % -18.000 0.00 % -18.000 89.02 % -164.000 -130.99 % -71.000 97.39 % -2.721 K 28.64 % -3.813 K 61.30 % -9.853 K -158.96 % 16.710 K 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000
Trésorerie au début de la période 412.518 K -13.40 % 476.322 K 22.22 % 389.740 K -24.14 % 513.746 K 21.50 % 422.850 K 14.70 % 368.669 K -15.88 % 438.244 K 33.39 % 328.542 K -51.78 % 681.341 K 164.02 % -1.064 M -951.54 % 124.978 K -74.74 % 494.855 K 3 571.58 % 13.478 K 149.13 % 5.410 K -2.96 % 5.575 K -6.93 % 5.990 K -13.87 % 6.955 K -46.48 % 12.995 K 0.000 -100.00 % 153.824 K 32.91 % 115.734 K 3 420.96 % 3.287 K -63.47 % 8.999 K 490.10 % 1.525 K 883.87 % 155.000 198.08 % 52.000 -25.71 % 70.000 -20.45 % 88.000 -65.08 % 252.000 -21.98 % 323.000 -89.39 % 3.044 K -55.61 % 6.857 K -58.96 % 16.710 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 476.322 K 15.47 % 412.518 K -13.40 % 476.322 K 22.22 % 389.740 K -24.14 % 513.746 K 21.50 % 422.850 K 14.70 % 368.669 K -15.88 % 438.244 K 33.39 % 328.542 K 139.85 % 136.978 K -26.92 % 187.439 K 49.98 % 124.978 K 0.000 -100.00 % 13.478 K 149.13 % 5.410 K -2.96 % 5.575 K -6.93 % 5.990 K -13.87 % 6.955 K -46.48 % 12.995 K 0.000 -100.00 % 153.824 K 32.91 % 115.734 K 3 420.96 % 3.287 K -63.47 % 8.999 K 490.10 % 1.525 K 883.87 % 155.000 198.08 % 52.000 -25.71 % 70.000 -20.45 % 88.000 -65.08 % 252.000 -21.98 % 323.000 -89.39 % 3.044 K -55.61 % 6.857 K -58.96 % 16.710 K 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000
Trésorerie d'exploitation 1.179 M 207.18 % 383.842 K -24.85 % 510.754 K 210.17 % -463.594 K 89.74 % -4.520 M -305.70 % 2.197 M 16.26 % 1.890 M 87.52 % 1.008 M 8.53 % 928.692 K 81.62 % 511.333 K 8.92 % 469.455 K 141.55 % -1.130 M -8 282.07 % -13.478 K 67.24 % -41.147 K -24 837.58 % -165.000 60.24 % -415.000 56.99 % -965.000 84.02 % -6.040 K 64.48 % -17.005 K 89.33 % -159.324 K -279.84 % 88.590 K 120.12 % -440.282 K -61.70 % -272.281 K 16.61 % -326.513 K -78.82 % -182.595 K -20.48 % -151.552 K -565.67 % -22.767 K -31.91 % -17.259 K -371.04 % -3.664 K -122.60 % -1.646 K 47.75 % -3.150 K 19.29 % -3.903 K 61.66 % -10.180 K 48.63 % -19.816 K -1 385.46 % -1.334 K -126.68 % 5.000 K 766.67 % -750.000
Dépenses en capital 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 1.179 M 207.18 % 383.842 K -24.85 % 510.754 K 210.17 % -463.594 K 89.74 % -4.520 M -305.70 % 2.197 M 16.26 % 1.890 M 87.52 % 1.008 M 8.53 % 928.692 K 81.62 % 511.333 K 8.92 % 469.455 K 141.55 % -1.130 M -8 282.07 % -13.478 K 67.24 % -41.147 K -24 837.58 % -165.000 60.24 % -415.000 56.99 % -965.000 84.02 % -6.040 K 64.48 % -17.005 K 89.33 % -159.324 K -279.84 % 88.590 K 120.12 % -440.282 K -61.70 % -272.281 K 16.61 % -326.513 K -78.82 % -182.595 K -20.48 % -151.552 K -565.67 % -22.767 K -31.91 % -17.259 K -371.04 % -3.664 K -122.60 % -1.646 K 47.75 % -3.150 K 19.29 % -3.903 K 61.66 % -10.180 K 48.63 % -19.816 K -1 385.46 % -1.334 K -126.68 % 5.000 K 766.67 % -750.000
2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007
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