Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. URBDF
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.565 M -64.95 % | 18.733 M 18.03 % | 15.872 M 22.19 % | 12.990 M -44.18 % | 23.271 M |
| Bénéfice net | 3.569 M -23.00 % | 4.635 M 181.37 % | -5.697 M 90.25 % | -58.455 M 21.79 % | -74.741 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.569 M -23.00 % | 4.635 M 181.37 % | -5.697 M 90.25 % | -58.455 M 21.79 % | -74.741 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.54 119.71 % | 0.25 168.94 % | -0.36 92.02 % | -4.50 -40.11 % | -3.21 |
| EBITDA | 1.695 M -63.47 % | 4.640 M 201.08 % | -4.591 M 91.94 % | -56.961 M 22.47 % | -73.468 M |
| Ratio de revenu net | 0.54 119.71 % | 0.25 168.94 % | -0.36 92.02 % | -4.50 -40.11 % | -3.21 |
| Ratio EBITDA | 0.26 4.24 % | 0.25 185.64 % | -0.29 93.40 % | -4.39 -38.90 % | -3.16 |
| Taux de profit brut | 0.46 41.97 % | 0.32 134.74 % | 0.14 103.96 % | -3.49 -152.94 % | -1.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 25.78 % | 9.242 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 25.78 % | 9.242 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.31 -22.50 % | 0.40 181.63 % | -0.49 90.26 % | -5.03 37.82 % | -8.09 |
| Bénéfice par action | 0.31 -22.50 % | 0.40 181.63 % | -0.49 90.26 % | -5.03 37.82 % | -8.09 |
| Bénéfice brut | 3.019 M -50.24 % | 6.068 M 177.05 % | 2.190 M 104.84 % | -45.274 M -41.19 % | -32.066 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.727 K 94.54 % | -49.936 K 56.82 % | -115.653 K |
| Coût des revenus | 3.546 M -72.00 % | 12.664 M -7.43 % | 13.681 M -76.52 % | 58.264 M 5.29 % | 55.337 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.956 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 3.595 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -3.750 M -226.63 % | 2.962 M -37.37 % | 4.729 M -72.75 % | 17.354 M 214.04 % | -15.218 M |
| Dépenses de fonctionnement | 3.800 M -47.73 % | 7.270 M 12.48 % | 6.463 M 195.92 % | -6.738 M -115.33 % | 43.966 M |
| Coût et dépenses | 7.346 M -63.15 % | 19.934 M -1.04 % | 20.145 M -60.90 % | 51.526 M -48.11 % | 99.303 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.551 M -26.20 % | 10.232 M -8.58 % | 11.193 M 5.43 % | 10.616 M -63.07 % | 28.748 M |
| Revenu d'intérêts | 99.852 K 1 215.93 % | 7.588 K 178.28 % | 2.727 K -94.54 % | 49.936 K -56.82 % | 115.653 K |
| Frais d'intérêts | 75.772 K 1 392.83 % | 5.076 K -99.54 % | 1.100 M 7.57 % | 1.023 M -19.15 % | 1.265 M |
| Dépréciation et amortissement | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K 4 165.87 % | 5.356 K -98.86 % | 471.456 K 487.66 % | 80.226 K |
| Résultat d'exploitation | -780.859 K 35.02 % | -1.202 M 71.88 % | -4.273 M 88.91 % | -38.536 M 49.32 % | -76.033 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.12 -85.40 % | -0.06 76.17 % | -0.27 90.92 % | -2.97 9.20 % | -3.27 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.350 M 1 214.90 % | 330.839 K 122.81 % | -1.450 M -69.54 % | -855.461 K 39.26 % | -1.408 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 12.841 M 17.14 % | 10.962 M -40.14 % | 18.311 M -4.87 % | 19.248 M -7.00 % | 20.696 M |
| Investissements totaux | 163.672 K -89.07 % | 1.498 M 45.12 % | 1.032 M 4.40 % | 988.632 K 576.92 % | 146.049 K |
| Dette totale | 13.950 M 18.60 % | 11.763 M -37.16 % | 18.718 M -4.02 % | 19.502 M -10.57 % | 21.807 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -226.734 K -15.08 % | -197.030 K -119.45 % | 1.013 M -2.12 % | 1.035 M -4.76 % | 1.087 M |
| Bénéfices non répartis | -2.548 B -14.71 % | -2.222 B -5.08 % | -2.114 B 2.72 % | -2.173 B 2.61 % | -2.231 B |
| Actions ordinaires | 2.279 B 14.83 % | 1.985 B 5.29 % | 1.885 B -2.98 % | 1.943 B -5.23 % | 2.050 B |
| Capitaux propres totaux | 20.299 M 39.33 % | 14.569 M 37.00 % | 10.635 M -36.79 % | 16.823 M -78.82 % | 79.425 M |
| Autres passifs non courants | 93.199 K 21.35 % | 76.802 K 11.87 % | 68.655 K -15.08 % | 80.851 K -17.11 % | 97.543 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.067 M |
| Total des passifs non courants | 93.199 K 21.35 % | 76.802 K 11.87 % | 68.655 K -15.08 % | 80.851 K -99.01 % | 8.165 M |
| Autres passifs courants | 96.945 M 20.12 % | 80.708 M -7.22 % | 86.992 M -8.82 % | 95.403 M 21.77 % | 78.346 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 4.725 M -16.64 % | 5.668 M -3.18 % | 5.855 M 31.66 % | 4.447 M |
| Dette à court terme | 13.950 M 6.22 % | 13.134 M -18.61 % | 16.137 M -31.60 % | 23.591 M 150.51 % | 9.417 M |
| Total des passifs courants | 111.461 M 14.11 % | 97.681 M -12.60 % | 111.765 M -8.35 % | 121.951 M 5.80 % | 115.264 M |
| Passifs totaux | 111.554 M 14.11 % | 97.758 M -12.59 % | 111.834 M -8.36 % | 122.032 M -1.13 % | 123.429 M |
| Autres actifs non courants | 107.388 M 25.99 % | 85.238 M -13.17 % | 98.165 M -16.14 % | 117.056 M 468 218.81 % | 24.995 K |
| Investissements à long terme | 163.672 K -89.07 % | 1.498 M 45.12 % | 1.032 M 4.40 % | 988.632 K 576.92 % | 146.049 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 880.849 K 14.87 % | 766.845 K 5.30 % | 728.237 K -73.78 % | 2.777 M -98.38 % | 171.739 M |
| Total des actifs non courants | 108.433 M 23.92 % | 87.503 M -12.43 % | 99.925 M -17.30 % | 120.822 M -29.72 % | 171.910 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.590 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.110 M 38.55 % | 801.093 K 96.99 % | 406.675 K 60.14 % | 253.945 K -77.14 % | 1.111 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.110 M 38.55 % | 801.093 K 96.99 % | 406.675 K 60.14 % | 253.945 K -77.14 % | 1.111 M |
| Total des actifs courants | 23.421 M -5.65 % | 24.824 M 10.12 % | 22.543 M 25.01 % | 18.033 M -41.72 % | 30.944 M |
| Inventaire | 17.690 M 0.27 % | 17.642 M -5.32 % | 18.633 M 10.42 % | 16.875 M -43.25 % | 29.732 M |
| Créances nettes | 4.015 M -37.08 % | 6.381 M 82.12 % | 3.504 M 287.25 % | 904.820 K 901.56 % | 90.341 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 565.376 K 16.66 % | 484.655 K 25.42 % | 386.419 K -67.56 % | 1.191 M -54.75 % | 2.632 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.099 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 1.371 M 153.10 % | -2.581 M -163.13 % | 4.089 M 194.60 % | -4.322 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 289.448 M 14.25 % | 253.350 M 6.11 % | 238.772 M -2.98 % | 246.103 M -5.23 % | 259.676 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 131.853 M 17.38 % | 112.327 M -8.28 % | 122.468 M -11.80 % | 138.855 M -31.55 % | 202.854 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 10.938 M 236.07 % | -8.039 M -310.90 % | 3.812 M -48.25 % | 7.365 M 70.60 % | 4.317 M |
| Comptes débiteurs | 5.758 M 253.50 % | -3.751 M -81.18 % | -2.070 M -19.99 % | -1.726 M -248.05 % | 1.165 M |
| Inventaire | 5.180 M -69.50 % | 16.983 M 129.08 % | 7.414 M 108.38 % | 3.558 M -20.42 % | 4.471 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -21.322 M -1 321.46 % | -1.500 M -120.83 % | 7.203 M 609.52 % | -1.414 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 51.167 K 260.93 % | -31.795 K 98.10 % | -1.670 M -1 862.60 % | 94.736 K |
| Autres éléments non monétaires | -16.558 M -239.62 % | 11.860 M 872.59 % | -1.535 M -103.65 % | 42.105 M -32.01 % | 61.928 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.050 M -658.76 % | 366.836 K -12.22 % | 417.923 K 199.10 % | -421.720 K 90.31 % | -4.353 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -635.459 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 5.845 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 809.415 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.509 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.541 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.509 M 25 716.32 % | 5.845 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 808.779 K |
| Remboursement de dette | 824.250 K | 0.000 100.00 % | -273.259 K 28.14 % | -380.266 K 28.48 % | -531.719 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.104 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -519.169 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 436.718 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 824.250 K | 0.000 100.00 % | -273.259 K 28.14 % | -380.266 K -110.90 % | 3.490 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.471 |
| Variation nette de la trésorerie | 308.818 K -21.70 % | 394.418 K 158.25 % | 152.730 K 117.82 % | -857.101 K -7 966.07 % | -10.626 K |
| Trésorerie au début de la période | 801.093 K 96.99 % | 406.675 K 60.14 % | 253.945 K -77.14 % | 1.111 M -0.95 % | 1.122 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.110 M 38.55 % | 801.093 K 96.99 % | 406.675 K 60.14 % | 253.945 K -77.14 % | 1.111 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.119 M -677.71 % | 366.836 K -12.22 % | 417.923 K 199.10 % | -421.720 K 90.31 % | -4.353 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -635.459 |
| Cash-flow disponible | -2.119 M -677.71 % | 366.836 K -12.22 % | 417.923 K 199.10 % | -421.720 K 90.31 % | -4.354 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 308.318 K -79.94 % | 1.537 M -65.31 % | 4.431 M 127.54 % | 1.947 M 75.82 % | 1.108 M -13.13 % | 1.275 M -38.32 % | 2.067 M -77.78 % | 9.300 M 149.72 % | 3.724 M 7.61 % | 3.461 M |
| Bénéfice net | -2.329 M -126.01 % | 8.955 M -71.52 % | 31.441 M 728.89 % | 3.793 M 295.00 % | -1.945 M -184.41 % | 2.304 M 542.47 % | -520.803 K -112.44 % | 4.185 M 363.29 % | 903.364 K 1 571.97 % | 54.030 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.329 M -126.01 % | 8.955 M -71.52 % | 31.441 M 728.89 % | 3.793 M 295.00 % | -1.945 M -184.41 % | 2.304 M 542.47 % | -520.803 K -112.44 % | 4.185 M 363.29 % | 903.364 K 1 571.97 % | 54.030 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -7.56 -229.68 % | 5.83 -17.90 % | 7.10 264.27 % | 1.95 210.91 % | -1.76 -197.17 % | 1.81 817.34 % | -0.25 -155.99 % | 0.45 85.52 % | 0.24 1 453.73 % | 0.02 |
| EBITDA | -2.314 M | 0.000 -100.00 % | 31.166 M 714.28 % | 3.827 M 299.16 % | -1.922 M -182.94 % | 2.317 M 548.67 % | -516.423 K -112.34 % | 4.185 M 363.29 % | 903.364 K 303 082.98 % | 297.960 |
| Ratio de revenu net | -7.56 -229.68 % | 5.83 -17.90 % | 7.10 264.27 % | 1.95 210.91 % | -1.76 -197.17 % | 1.81 817.34 % | -0.25 -155.99 % | 0.45 85.52 % | 0.24 1 453.73 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | -7.50 | 0.00 -100.00 % | 7.03 257.85 % | 1.97 213.28 % | -1.74 -195.48 % | 1.82 827.40 % | -0.25 -155.52 % | 0.45 85.52 % | 0.24 281 643.47 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.45 6.22 % | 0.42 -2.82 % | 0.43 2.43 % | 0.42 -26.35 % | 0.57 49.71 % | 0.38 -19.84 % | 0.48 11 112.17 % | 0.00 -99.39 % | 0.70 26.12 % | 0.55 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.235 M 0.00 % | 4.235 M -63.57 % | 11.626 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.235 M 0.00 % | 4.235 M -63.57 % | 11.626 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M 0.00 % | 11.625 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.55 -126.07 % | 2.11 -21.85 % | 2.70 718.18 % | 0.33 294.12 % | -0.17 -185.00 % | 0.20 546.43 % | -0.04 -112.44 % | 0.36 363.32 % | 0.08 1 589.13 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.55 -126.07 % | 2.11 -21.85 % | 2.70 718.18 % | 0.33 294.12 % | -0.17 -185.00 % | 0.20 546.43 % | -0.04 -112.44 % | 0.36 363.32 % | 0.08 1 589.13 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 137.843 K -78.69 % | 646.935 K -66.29 % | 1.919 M 133.07 % | 823.367 K 29.49 % | 635.831 K 30.06 % | 488.890 K -50.56 % | 988.828 K 2 391.82 % | 39.683 K -98.47 % | 2.592 M 35.71 % | 1.910 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 170.475 K -80.85 % | 890.054 K -64.56 % | 2.512 M 123.49 % | 1.124 M 138.26 % | 471.696 K -39.99 % | 786.014 K -27.09 % | 1.078 M -88.36 % | 9.261 M 718.09 % | 1.132 M -27.01 % | 1.551 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 6.403 M -88.67 % | 56.540 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.802 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -1.565 M 88.54 % | -13.664 M 84.11 % | -86.005 M | 0.000 100.00 % | -6.884 K | 0.000 100.00 % | -190.325 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.385 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.446 M 147.45 % | -7.261 M 75.17 % | -29.247 M -419.98 % | 9.140 M 415.96 % | 1.772 M 7.24 % | 1.652 M -9.67 % | 1.829 M 189.31 % | -2.048 M -126.78 % | 7.646 M 300.37 % | 1.910 M |
| Coût et dépenses | -3.616 M 43.24 % | -6.371 M 76.17 % | -26.735 M -360.47 % | 10.264 M 357.57 % | 2.243 M -7.99 % | 2.438 M -16.13 % | 2.907 M -59.70 % | 7.213 M -17.83 % | 8.778 M 153.66 % | 3.461 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.880 M -70.64 % | 6.403 M -88.67 % | 56.516 M 518.32 % | 9.140 M 417.97 % | 1.765 M 6.82 % | 1.652 M 0.82 % | 1.639 M 180.02 % | -2.048 M -126.78 % | 7.646 M 283.81 % | 1.992 M |
| Revenu d'intérêts | 166.009 K -86.25 % | 1.208 M 1 478.29 % | 76.511 K 4 541.25 % | 1.649 K -98.11 % | 87.431 K 2 205.61 % | 3.792 K -13.42 % | 4.380 K 25.63 % | 3.486 K 89.97 % | 1.835 K 163.97 % | 695.240 |
| Frais d'intérêts | 15.834 K -27.75 % | 21.917 K -6.38 % | 23.411 K -31.79 % | 34.324 K 46.65 % | 23.406 K 84.90 % | 12.659 K 189.03 % | 4.380 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 994.334 K 112.57 % | -7.908 M -18 373.68 % | 43.276 K -1.22 % | 43.812 K 210.68 % | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K |
| Résultat d'exploitation | -3.308 M -141.83 % | 7.908 M -74.80 % | 31.378 M 477.28 % | -8.317 M -632.32 % | -1.136 M 2.35 % | -1.163 M -38.46 % | -840.026 K -140.24 % | 2.087 M 141.30 % | -5.054 M -1 696 298.15 % | 297.960 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -10.73 -308.52 % | 5.15 -27.35 % | 7.08 265.81 % | -4.27 -316.52 % | -1.03 -12.40 % | -0.91 -124.47 % | -0.41 -281.07 % | 0.22 116.54 % | -1.36 -1 576 351.92 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 978.499 K -6.49 % | 1.046 M 1 576.60 % | 62.414 K -99.48 % | 12.110 M 1 596.02 % | -809.491 K -123.35 % | 3.467 M 1 179.29 % | 271.044 K -87.08 % | 2.098 M -64.79 % | 5.957 M 10 987.17 % | 53.732 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.836 M 48.65 % | -5.523 M 87.70 % | -44.920 M -449.83 % | 12.841 M -5.10 % | 13.531 M 4.41 % | 12.960 M 3.13 % | 12.566 M 14.64 % | 10.962 M -38.80 % | 17.912 M -3.63 % | 18.585 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 163.672 K | 0.000 -100.00 % | 114.288 K -91.43 % | 1.334 M -10.95 % | 1.498 M 1 571.26 % | 89.627 K -50.06 % | 179.471 K |
| Dette totale | 3.557 M -6.90 % | 3.821 M -73.00 % | 14.152 M 1.45 % | 13.950 M 1.38 % | 13.761 M 0.27 % | 13.724 M 5.56 % | 13.001 M 10.52 % | 11.763 M -38.31 % | 19.067 M -0.12 % | 19.090 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -195.395 K 7.15 % | -210.434 K 9.42 % | -232.309 K -2.49 % | -226.668 K -2.81 % | -220.472 K 1.66 % | -224.200 K -5.23 % | -213.055 K -8.13 % | -197.030 K -3.02 % | -191.257 K 0.12 % | -191.488 K |
| Bénéfices non répartis | -2.164 B 7.05 % | -2.328 B 9.76 % | -2.579 B -1.25 % | -2.547 B -2.47 % | -2.486 B 1.59 % | -2.526 B -5.13 % | -2.403 B -8.16 % | -2.222 B -3.17 % | -2.153 B 0.16 % | -2.157 B |
| Actions ordinaires | 1.929 B -7.15 % | 2.077 B -11.08 % | 2.336 B 2.49 % | 2.279 B 2.62 % | 2.221 B -1.66 % | 2.259 B 5.23 % | 2.146 B 8.13 % | 1.985 B 3.37 % | 1.920 B -0.18 % | 1.924 B |
| Capitaux propres totaux | 13.745 M -20.60 % | 17.312 M -66.86 % | 52.245 M 157.38 % | 20.299 M 26.20 % | 16.085 M -12.27 % | 18.335 M 20.36 % | 15.233 M 4.56 % | 14.569 M 47.09 % | 9.905 M -3.25 % | 10.237 M |
| Autres passifs non courants | 70.443 K -10.50 % | 78.708 K -16.65 % | 94.432 K 1.32 % | 93.199 K 19.63 % | 77.908 K -6.09 % | 82.959 K 3.77 % | 79.944 K 4.09 % | 76.802 K 17.75 % | 65.224 K -0.65 % | 65.650 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 70.443 K -10.50 % | 78.708 K -16.65 % | 94.432 K 1.32 % | 93.199 K 19.63 % | 77.908 K -6.09 % | 82.959 K 3.77 % | 79.944 K 4.09 % | 76.802 K 17.75 % | 65.224 K -0.65 % | 65.650 K |
| Autres passifs courants | 95.180 M -8.09 % | 103.560 M -16.69 % | 124.310 M 32.39 % | 93.895 M 4.23 % | 90.082 M -1.38 % | 91.345 M 1.07 % | 90.377 M 11.98 % | 80.708 M -12.08 % | 91.794 M 6.16 % | 86.465 M |
| Revenus reportés | 1.186 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.725 M | 0.000 -100.00 % | 6.233 M |
| Dette à court terme | 3.557 M -6.90 % | 3.821 M -73.00 % | 14.152 M -17.08 % | 17.067 M 24.01 % | 13.762 M 1.12 % | 13.609 M 5.29 % | 12.925 M -1.59 % | 13.134 M -30.74 % | 18.963 M 49.07 % | 12.721 M |
| Total des passifs courants | 100.049 M -6.96 % | 107.529 M -22.66 % | 139.034 M 24.74 % | 111.461 M 6.78 % | 104.384 M -1.16 % | 105.606 M 1.64 % | 103.903 M 6.37 % | 97.681 M -12.26 % | 111.331 M -0.84 % | 112.272 M |
| Passifs totaux | 100.120 M -6.96 % | 107.607 M -22.66 % | 139.128 M 24.72 % | 111.554 M 6.79 % | 104.462 M -1.16 % | 105.689 M 1.64 % | 103.983 M 6.37 % | 97.758 M -12.24 % | 111.397 M -0.84 % | 112.338 M |
| Autres actifs non courants | 99.778 K -99.89 % | 94.811 M -10.52 % | 105.953 M -1.34 % | 107.388 M 12.43 % | 95.517 M -1.16 % | 96.640 M 4.97 % | 92.062 M 8.01 % | 85.238 M -13.66 % | 98.723 M 18 205.51 % | 539.308 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 163.672 K | 0.000 -100.00 % | 114.288 K -91.43 % | 1.334 M -10.95 % | 1.498 M 1 571.26 % | 89.627 K -50.06 % | 179.471 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 87.485 M 10 601.19 % | 817.523 K -9.42 % | 902.505 K 2.49 % | 880.593 K 2.62 % | 858.083 K -1.66 % | 872.591 K 5.23 % | 829.216 K 8.13 % | 766.845 K 3.37 % | 741.817 K -99.25 % | 99.232 M |
| Total des actifs non courants | 87.584 M -8.41 % | 95.628 M -10.51 % | 106.855 M -1.45 % | 108.433 M 12.51 % | 96.375 M -1.28 % | 97.627 M 3.61 % | 94.225 M 7.68 % | 87.503 M -12.11 % | 99.555 M -0.40 % | 99.951 M |
| Autres actifs circulants | 24.107 K -95.56 % | 542.703 K 2 242.27 % | 23.170 K | 0.000 -100.00 % | 3.385 K -77.07 % | 14.760 K -40.04 % | 24.615 K | 0.000 -100.00 % | 7.490 K -78.45 % | 34.762 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.393 M -31.58 % | 9.344 M -84.18 % | 59.073 M 5 222.28 % | 1.110 M 382.70 % | 229.938 K -69.90 % | 763.903 K 75.75 % | 434.649 K -45.74 % | 801.093 K -30.67 % | 1.156 M 128.89 % | 504.843 K |
| Liquidités et placements à court terme | 6.393 M -31.58 % | 9.344 M -84.18 % | 59.073 M 5 222.28 % | 1.110 M 382.70 % | 229.938 K -69.90 % | 763.903 K 75.75 % | 434.649 K -45.74 % | 801.093 K -30.67 % | 1.156 M 128.89 % | 504.843 K |
| Total des actifs courants | 26.281 M -10.28 % | 29.291 M -65.34 % | 84.518 M 260.87 % | 23.421 M -3.11 % | 24.171 M -8.43 % | 26.397 M 5.62 % | 24.992 M 0.68 % | 24.824 M 14.15 % | 21.747 M -3.88 % | 22.624 M |
| Inventaire | 19.476 M 2.76 % | 18.952 M -9.88 % | 21.030 M 18.88 % | 17.690 M -5.62 % | 18.744 M -4.01 % | 19.526 M 5.90 % | 18.439 M 4.52 % | 17.642 M 0.84 % | 17.494 M -4.85 % | 18.385 M |
| Créances nettes | 387.237 K -14.27 % | 451.695 K -89.72 % | 4.392 M 9.39 % | 4.015 M -22.70 % | 5.194 M -14.73 % | 6.092 M -0.03 % | 6.094 M -4.51 % | 6.381 M 106.51 % | 3.090 M -16.47 % | 3.699 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 126.372 K -14.30 % | 147.467 K -74.19 % | 571.299 K 1.05 % | 565.376 K 4.62 % | 540.416 K 0.50 % | 537.719 K 2.40 % | 525.127 K 8.35 % | 484.655 K 2.95 % | 470.753 K -2.56 % | 483.142 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.116 M 208 895.37 % | 1.491 K 101.31 % | -114.176 K -50.60 % | -75.814 K -105.53 % | 1.371 M 1 419.46 % | -103.882 K 98.37 % | -6.369 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 248.874 M -7.15 % | 268.029 M -9.42 % | 295.891 M 2.23 % | 289.448 M 2.87 % | 281.363 M -1.65 % | 286.083 M 5.23 % | 271.862 M 7.31 % | 253.350 M 3.13 % | 245.662 M -0.42 % | 246.687 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 113.865 M -8.85 % | 124.919 M -34.72 % | 191.373 M 45.14 % | 131.853 M 9.38 % | 120.546 M -2.80 % | 124.024 M 4.03 % | 119.217 M 6.13 % | 112.327 M -7.40 % | 121.302 M -1.04 % | 122.575 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.018 M -179.06 % | 1.288 M 1 328.65 % | -104.810 K -101.05 % | 9.956 M 656.47 % | 1.316 M 173.73 % | -1.785 M -1 448.76 % | -115.259 K 98.55 % | -7.955 M -727.61 % | -961.248 K -543.65 % | 216.666 K |
| Comptes débiteurs | -105.614 K -113.00 % | 812.658 K 451.19 % | -231.403 K -113.79 % | 1.678 M 119.50 % | 764.455 K -60.80 % | 1.950 M 56.19 % | 1.248 M 125.78 % | -4.844 M -760.67 % | 733.137 K 229.29 % | -567.067 K |
| Inventaire | -128.098 K -118.91 % | 677.543 K -63.45 % | 1.854 M -53.68 % | 4.002 M 4 893.34 % | 80.145 K -76.29 % | 338.021 K -52.37 % | 709.632 K -95.03 % | 14.287 M 1 331.70 % | 997.902 K -23.55 % | 1.305 M |
| Comptes à payer | -626.685 K | 0.000 100.00 % | -1.777 M -137.83 % | 4.698 M 16 512.28 % | -28.627 K 99.30 % | -4.113 M -116.54 % | -1.900 M 88.96 % | -17.199 M -472.32 % | -3.005 M -442.05 % | -554.404 K |
| Autre fonds de roulement | -157.738 K 22.09 % | -202.454 K -505.22 % | 49.962 K 111.85 % | -421.780 K -184.32 % | 500.209 K 1 148.06 % | 40.079 K 123.06 % | -173.804 K 12.97 % | -199.696 K -163.83 % | 312.876 K 851.74 % | 32.874 K |
| Autres éléments non monétaires | 764.629 K 106.96 % | -10.979 M -141.53 % | 26.437 M 208.70 % | -24.320 M -2 128.16 % | -1.091 M -185.73 % | 1.273 M 483.11 % | -332.307 K -102.95 % | 11.252 M 467.83 % | 1.982 M 603.77 % | -393.356 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.583 M -250.79 % | -736.301 K -101.27 % | 57.773 M 30 228.39 % | -191.755 K 78.80 % | -904.495 K -2 658.70 % | -32.787 K 96.40 % | -909.825 K -232.44 % | -273.679 K -142.13 % | 649.611 K 962.65 % | 61.131 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 137.537 K | 0.000 -100.00 % | 175.106 K -85.57 % | 1.214 M 885.37 % | 123.173 K -0.88 % | 124.264 K 204.13 % | 40.859 K 1 892.34 % | 2.051 K 21.61 % | 1.686 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 116.422 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 137.537 K 18.14 % | 116.422 K -33.51 % | 175.106 K -85.57 % | 1.214 M 885.37 % | 123.173 K -0.88 % | 124.264 K 204.13 % | 40.859 K 1 892.34 % | 2.051 K 21.61 % | 1.686 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -57.391 K 59.53 % | -141.799 K -1 005.49 % | 15.660 K -93.98 % | 260.058 K 20.93 % | 215.041 K -29.67 % | 305.751 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -43.542 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 162.152 K 202.11 % | 53.674 K | 0.000 100.00 % | -33.269 K -51.38 % | -21.977 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 162.152 K 100.37 % | -43.546 M -30 609.67 % | -141.799 K -1 005.49 % | 15.660 K -93.98 % | 260.058 K 20.93 % | 215.041 K -29.67 % | 305.751 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.033 K 3 351 566.67 % | 0.180 150.00 % | -0.360 -1 000.00 % | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -49.744 M -185.82 % | 57.963 M 6 486.87 % | 879.973 K 264.80 % | -533.965 K -262.17 % | 329.254 K 189.85 % | -366.444 K -3.39 % | -354.438 K -154.47 % | 650.688 K 1 072.37 % | 55.502 K |
| Trésorerie au début de la période | 9.321 M -84.23 % | 59.088 M 5 223.68 % | 1.110 M 382.70 % | 229.938 K -69.90 % | 763.903 K 75.75 % | 434.649 K -45.74 % | 801.093 K -30.67 % | 1.156 M 128.89 % | 504.843 K 12.35 % | 449.341 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.393 M -31.58 % | 9.344 M -84.18 % | 59.073 M 5 222.28 % | 1.110 M 382.70 % | 229.938 K -69.90 % | 763.903 K 75.75 % | 434.649 K -45.74 % | 801.093 K -30.67 % | 1.156 M 128.89 % | 504.843 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.583 M -250.79 % | -736.301 K -101.28 % | 57.734 M 30 208.23 % | -191.755 K 78.80 % | -904.495 K -2 658.70 % | -32.787 K 96.40 % | -909.825 K -232.44 % | -273.679 K -142.13 % | 649.611 K 962.65 % | 61.131 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.583 M -250.79 % | -736.301 K -101.28 % | 57.734 M 30 208.23 % | -191.755 K 78.80 % | -904.495 K -2 658.70 % | -32.787 K 96.40 % | -909.825 K -232.44 % | -273.679 K -142.13 % | 649.611 K 962.65 % | 61.131 K |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |