United Maritime Corporation USEA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 45.439 M 25.98 % | 36.067 M 58.30 % | 22.784 M 208.09 % | 7.395 M 79.32 % | 4.124 M -40.10 % | 6.885 M |
| Bénéfice net | -3.383 M -1 630.77 % | 221.000 K -99.41 % | 37.490 M 1 627.44 % | 2.170 M 98.88 % | 1.091 M 495.88 % | -275.645 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.383 M -1 630.77 % | 221.000 K -99.41 % | 37.490 M 1 627.44 % | 2.170 M 98.88 % | 1.091 M 495.88 % | -275.645 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.07 -1 315.04 % | 0.01 -99.63 % | 1.65 460.69 % | 0.29 10.91 % | 0.26 760.87 % | -0.04 |
| EBITDA | 13.298 M 459.68 % | 2.376 M -94.32 % | 41.845 M 1 039.59 % | 3.672 M 43.52 % | 2.559 M 90.19 % | 1.345 M |
| Ratio de revenu net | -0.07 -1 315.04 % | 0.01 -99.63 % | 1.65 460.69 % | 0.29 10.91 % | 0.26 760.87 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.29 344.24 % | 0.07 -96.41 % | 1.84 269.89 % | 0.50 -19.97 % | 0.62 217.50 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.53 482.66 % | 0.09 -80.31 % | 0.46 -12.31 % | 0.52 26.96 % | 0.41 128.90 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.712 M 4.22 % | 8.359 M 14.52 % | 7.300 M -40.69 % | 12.308 M 0.00 % | 12.308 M 0.00 % | 12.308 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.712 M 4.22 % | 8.359 M -8.28 % | 9.114 M -25.95 % | 12.308 M 0.00 % | 12.308 M 0.00 % | 12.308 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.39 -2 682.78 % | 0.02 -99.69 % | 4.92 241.67 % | 1.44 1 523.45 % | 0.09 209.64 % | -0.08 |
| Bénéfice par action | -0.39 -2 682.78 % | 0.02 -99.81 % | 7.79 440.97 % | 1.44 1 523.45 % | 0.09 209.64 % | -0.08 |
| Bénéfice brut | 23.923 M 634.06 % | 3.259 M -68.83 % | 10.457 M 170.15 % | 3.871 M 127.66 % | 1.700 M 37.12 % | 1.240 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -37.405 M -6 122.90 % | 621.046 K | 0.000 -100.00 % | 719.434 K |
| Coût des revenus | 21.516 M -34.42 % | 32.808 M 166.15 % | 12.327 M 249.76 % | 3.524 M 10.74 % | 3.183 M -43.62 % | 5.645 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.273 M -21.43 % | 7.984 M 44.53 % | 5.524 M 800.56 % | 613.399 K 103.99 % | 300.705 K -4.13 % | 313.657 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 12.832 M 208.71 % | -11.804 M -2 344.11 % | 526.000 K 53.69 % | 342.250 K -68.85 % | 1.099 M 226.83 % | 336.130 K |
| Dépenses de fonctionnement | 19.105 M 600.13 % | -3.820 M -163.14 % | 6.050 M 533.08 % | 955.649 K -31.70 % | 1.399 M 115.35 % | 649.787 K |
| Coût et dépenses | 40.621 M 40.13 % | 28.988 M 57.74 % | 18.377 M 310.19 % | 4.480 M 17.19 % | 3.823 M -39.26 % | 6.294 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.273 M -21.43 % | 7.984 M 44.53 % | 5.524 M 800.56 % | 613.399 K 103.99 % | 300.705 K -4.13 % | 313.657 K |
| Revenu d'intérêts | 314.000 K -42.07 % | 542.000 K 4 069.23 % | 13.000 K -98.20 % | 722.335 K | 0.000 -100.00 % | 8.796 K |
| Frais d'intérêts | 8.416 M 17.17 % | 7.183 M 192.94 % | 2.452 M 229.71 % | 743.687 K 4.97 % | 708.445 K -1.53 % | 719.434 K |
| Dépréciation et amortissement | 9.078 M 27.84 % | 7.101 M 273.15 % | 1.903 M 151.47 % | 756.765 K -0.27 % | 758.839 K 0.50 % | 755.037 K |
| Résultat d'exploitation | 4.818 M -31.94 % | 7.079 M 60.63 % | 4.407 M 51.18 % | 2.915 M 868.58 % | 300.973 K -32.83 % | 448.098 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 -45.98 % | 0.20 1.47 % | 0.19 -50.93 % | 0.39 440.14 % | 0.07 12.13 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.201 M -19.58 % | -6.858 M -120.73 % | 33.083 M 4 541.28 % | -744.898 K -194.26 % | 790.244 K 191.27 % | -865.855 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 91.311 M 11.15 % | 82.153 M 513.81 % | -19.853 M -530.16 % | 4.615 M -18.74 % | 5.680 M |
| Investissements totaux | 3.588 M 412.57 % | 700.000 K -99.55 % | 155.549 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 97.723 M 1.84 % | 95.954 M 125.21 % | 42.606 M 691.82 % | 5.381 M -11.58 % | 6.086 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 20.915 M -22.40 % | 26.952 M -8.25 % | 29.374 M 3 646.30 % | -828.300 K 72.38 % | -2.999 M |
| Actions ordinaires | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -99.99 % | 7.869 M -23.68 % | 10.310 M |
| Capitaux propres totaux | 60.088 M -8.78 % | 65.869 M 2.01 % | 64.568 M 817.11 % | 7.040 M -3.71 % | 7.312 M |
| Autres passifs non courants | 428.000 K | 0.000 -100.00 % | 739.000 K 606.81 % | 104.554 K 6.27 % | 98.387 K |
| Dette à long terme | 78.041 M 39.75 % | 55.843 M 58.95 % | 35.133 M 735.77 % | 4.204 M -21.88 % | 5.381 M |
| Total des passifs non courants | 78.469 M 40.52 % | 55.843 M 55.67 % | 35.872 M 732.64 % | 4.308 M -21.37 % | 5.479 M |
| Autres passifs courants | 10.616 M 16.06 % | 9.147 M -33.22 % | 13.697 M 4 323.94 % | 309.611 K 49.69 % | 206.841 K |
| Revenus reportés | 1.395 M 164.71 % | 527.000 K -48.69 % | 1.027 M 214.67 % | 326.374 K 165.04 % | 123.142 K |
| Dette à court terme | 19.682 M -50.93 % | 40.111 M 436.75 % | 7.473 M 534.88 % | 1.177 M 66.99 % | 704.877 K |
| Total des passifs courants | 33.516 M -36.87 % | 53.093 M 110.56 % | 25.215 M 1 111.39 % | 2.081 M 80.50 % | 1.153 M |
| Passifs totaux | 111.985 M 2.80 % | 108.936 M 78.33 % | 61.087 M 856.02 % | 6.390 M -3.66 % | 6.632 M |
| Autres actifs non courants | 6.013 M 141.49 % | 2.490 M 101.66 % | -150.025 M -96 548.71 % | 155.549 K -61.08 % | 399.681 K |
| Investissements à long terme | 3.588 M 412.57 % | 700.000 K -99.55 % | 155.549 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 138.149 M -9.43 % | 152.525 M 203.84 % | 50.199 M 308.78 % | 12.280 M -5.80 % | 13.037 M |
| Total des actifs non courants | 147.750 M -5.12 % | 155.715 M 179.44 % | 55.723 M 348.08 % | 12.436 M -7.45 % | 13.437 M |
| Autres actifs circulants | 15.984 M 277.78 % | 4.231 M 0.83 % | 4.196 M 6 956.73 % | 59.461 K 25.64 % | 47.328 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.412 M -53.54 % | 13.801 M -80.27 % | 69.932 M 9 035.66 % | 765.484 K 88.54 % | 406.008 K |
| Liquidités et placements à court terme | 6.412 M -53.54 % | 13.801 M -74.78 % | 54.732 M 7 049.99 % | 765.484 K 88.54 % | 406.008 K |
| Total des actifs courants | 24.483 M 28.25 % | 19.090 M -68.08 % | 59.814 M 5 915.87 % | 994.270 K 95.93 % | 507.471 K |
| Inventaire | 650.000 K -2.11 % | 664.000 K 520.56 % | 107.000 K 7.73 % | 99.325 K 83.48 % | 54.135 K |
| Créances nettes | 1.437 M 264.72 % | 394.000 K -49.42 % | 779.000 K 1 012.86 % | 70.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | -160.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.823 M -44.89 % | 3.308 M 9.61 % | 3.018 M 1 024.32 % | 268.429 K 126.93 % | 118.288 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 18.970 M -39.62 % | 31.420 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 39.176 M 0.67 % | 38.916 M 10.58 % | 35.193 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 172.073 M -1.56 % | 174.805 M 39.12 % | 125.655 M 835.62 % | 13.430 M -3.69 % | 13.944 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 779.000 K -69.11 % | 2.522 M -9.57 % | 2.789 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -7.984 M -8.20 % | -7.379 M -1 183.55 % | 681.000 K 117.87 % | 312.568 K 125.67 % | -1.218 M -626.60 % | -167.586 K |
| Comptes débiteurs | -1.043 M -297.91 % | 527.000 K 179.85 % | -660.000 K -842.86 % | -70.000 K -114.56 % | 480.769 K 399.36 % | 96.277 K |
| Inventaire | -82.000 K 84.56 % | -531.000 K -710.34 % | 87.000 K 292.52 % | -45.190 K -1 247.35 % | -3.354 K -100.47 % | 707.229 K |
| Comptes à payer | -1.762 M -12.52 % | -1.566 M 43.81 % | -2.787 M -1 341.28 % | 224.526 K 112.35 % | -1.818 M -743.19 % | -215.638 K |
| Autre fonds de roulement | -5.097 M 12.26 % | -5.809 M -243.75 % | 4.041 M 1 888.37 % | 203.232 K 65.04 % | 123.142 K 116.30 % | -755.454 K |
| Autres éléments non monétaires | 422.000 K 103.96 % | -10.670 M 70.46 % | -36.126 M -8 747.98 % | 417.739 K 138.79 % | -1.077 M -448.26 % | 309.250 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.264 M 152.41 % | -6.228 M -192.44 % | 6.737 M 84.21 % | 3.657 M 922.60 % | -444.608 K -171.59 % | 621.056 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -81.748 M 12.59 % | -93.520 M -166 703.41 % | -56.066 K -420.00 % | -10.782 K -5.21 % | -10.248 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.008 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 7.949 M -64.84 % | 22.610 M -24.23 % | 29.839 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 7.949 M 113.44 % | -59.138 M -262.79 % | 36.327 M 64 893.28 % | -56.066 K -420.00 % | -10.782 K -5.21 % | -10.248 K |
| Remboursement de dette | -18.634 M -193.69 % | 19.890 M -48.00 % | 38.250 M 4 881.25 % | -800.000 K 68.20 % | -2.516 M -39.94 % | -1.798 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.883 M -94.62 % | 34.974 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -469.000 K 30.31 % | -673.000 K 95.92 % | -16.503 M -575.86 % | -2.442 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -2.643 M 71.77 % | -9.364 M -3 753.50 % | -243.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.794 M 255.14 % | -1.801 M -98.13 % | -909.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.785 M -35.76 % | 2.779 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -18.952 M -290.76 % | 9.935 M -82.12 % | 55.569 M 1 814.14 % | -3.242 M -343.51 % | -730.948 K -174.52 % | 980.852 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 14.500 M 1 994.23 % | -765.484 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.739 M 81.09 % | -40.931 M -159.18 % | 69.167 M 19 140.93 % | 359.476 K 130.30 % | -1.186 M -174.53 % | 1.592 M |
| Trésorerie au début de la période | 14.501 M -79.26 % | 69.932 M 9 035.66 % | 765.484 K 88.54 % | 406.008 K -74.50 % | 1.592 M 232 020.41 % | 686.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.762 M -53.37 % | 14.501 M -79.26 % | 69.932 M 9 035.66 % | 765.484 K 88.54 % | 406.008 K -74.50 % | 1.592 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.264 M 152.41 % | -6.228 M -192.44 % | 6.737 M 84.21 % | 3.657 M 922.60 % | -444.608 K -171.59 % | 621.056 K |
| Dépenses en capital | -249.000 K 99.70 % | -81.748 M 12.59 % | -93.520 M -166 703.41 % | -56.066 K -420.00 % | -10.782 K -5.21 % | -10.248 K |
| Cash-flow disponible | 3.015 M 103.43 % | -87.976 M -1.37 % | -86.783 M -2 509.79 % | 3.601 M 890.81 % | -455.390 K -174.56 % | 610.808 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.473 M 60.86 % | 7.754 M -28.42 % | 10.832 M -6.35 % | 11.566 M -7.05 % | 12.443 M 17.41 % | 10.598 M -8.27 % | 11.553 M -1.10 % | 11.682 M 16.69 % | 10.011 M 254.87 % | 2.821 M -81.11 % | 14.932 M 90.17 % | 7.852 M |
| Bénéfice net | 978.000 K 121.81 % | -4.485 M -146.29 % | -1.821 M -103.69 % | -894.000 K -233.04 % | 672.000 K 150.15 % | -1.340 M -84.57 % | -726.000 K -108.19 % | 8.861 M 392.73 % | -3.027 M 38.70 % | -4.938 M -113.54 % | 36.462 M 3 446.89 % | 1.028 M |
| Bénéfice avant impôt | 978.000 K 121.81 % | -4.485 M -146.29 % | -1.821 M -103.69 % | -894.000 K -233.04 % | 672.000 K 150.15 % | -1.340 M -84.57 % | -726.000 K -108.19 % | 8.861 M 392.73 % | -3.027 M 38.06 % | -4.887 M -113.40 % | 36.462 M 3 446.89 % | 1.028 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 113.56 % | -0.58 -244.06 % | -0.17 -117.49 % | -0.08 -243.12 % | 0.05 142.71 % | -0.13 -101.21 % | -0.06 -108.28 % | 0.76 350.86 % | -0.30 82.55 % | -1.73 -170.94 % | 2.44 1 765.13 % | 0.13 |
| EBITDA | 5.914 M 331.38 % | -2.556 M -190.11 % | 2.837 M -37.95 % | 4.571 M 2.85 % | 4.445 M 23.70 % | 3.593 M -20.96 % | 4.546 M 173.36 % | 1.663 M 60.21 % | 1.038 M 139.32 % | -2.640 M -106.79 % | 38.885 M 1 700.07 % | 2.160 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 113.56 % | -0.58 -244.06 % | -0.17 -117.49 % | -0.08 -243.12 % | 0.05 142.71 % | -0.13 -101.21 % | -0.06 -108.28 % | 0.76 350.86 % | -0.30 82.73 % | -1.75 -171.68 % | 2.44 1 765.13 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.47 243.84 % | -0.33 -225.88 % | 0.26 -33.74 % | 0.40 10.64 % | 0.36 5.36 % | 0.34 -13.84 % | 0.39 176.41 % | 0.14 37.30 % | 0.10 111.08 % | -0.94 -135.94 % | 2.60 846.57 % | 0.28 |
| Taux de profit brut | 0.27 271.30 % | -0.16 -129.47 % | 0.54 160.31 % | 0.21 -33.55 % | 0.31 63.95 % | 0.19 -19.69 % | 0.24 81.51 % | 0.13 65.77 % | 0.08 112.30 % | -0.64 -222.95 % | 0.52 55.47 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.919 M 2.68 % | 8.686 M -0.96 % | 8.770 M -0.05 % | 8.775 M -9.47 % | 9.693 M 11.56 % | 8.688 M -0.26 % | 8.711 M -7.63 % | 9.431 M 6.06 % | 8.892 M 14.49 % | 7.767 M -18.80 % | 9.565 M -8.56 % | 10.461 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.919 M 2.68 % | 8.686 M 0.17 % | 8.671 M -0.76 % | 8.738 M -0.07 % | 8.744 M 0.64 % | 8.688 M -0.26 % | 8.711 M 0.66 % | 8.655 M -2.67 % | 8.892 M 14.49 % | 7.767 M -14.78 % | 9.114 M -12.88 % | 10.461 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.11 121.15 % | -0.52 -147.62 % | -0.21 -110.00 % | -0.10 -244.30 % | 0.07 146.20 % | -0.15 -80.07 % | -0.08 -109.15 % | 0.91 367.65 % | -0.34 46.88 % | -0.64 -118.60 % | 3.44 3 399.49 % | 0.10 |
| Bénéfice par action | 0.11 121.15 % | -0.52 -147.62 % | -0.21 -110.00 % | -0.10 -230.21 % | 0.08 151.20 % | -0.15 -80.07 % | -0.08 -108.33 % | 1.00 394.12 % | -0.34 46.88 % | -0.64 -116.00 % | 4.00 3 969.18 % | 0.10 |
| Bénéfice brut | 3.414 M 375.54 % | -1.239 M -121.10 % | 5.873 M 143.79 % | 2.409 M -38.23 % | 3.900 M 92.50 % | 2.026 M -26.33 % | 2.750 M 79.50 % | 1.532 M 93.43 % | 792.000 K 143.64 % | -1.815 M -123.23 % | 7.814 M 195.65 % | 2.643 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 604.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.059 M 0.73 % | 8.993 M 81.35 % | 4.959 M -45.84 % | 9.157 M 7.19 % | 8.543 M -0.34 % | 8.572 M -2.62 % | 8.803 M -13.27 % | 10.150 M 10.10 % | 9.219 M 98.86 % | 4.636 M -34.87 % | 7.118 M 36.65 % | 5.209 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.366 M 113.44 % | 640.000 K -51.40 % | 1.317 M -25.17 % | 1.760 M 35.38 % | 1.300 M 67.10 % | 778.000 K 5.99 % | 734.000 K -62.53 % | 1.959 M 30.08 % | 1.506 M -17.21 % | 1.819 M -64.21 % | 5.082 M 1 049.77 % | 442.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 592.000 K 0.51 % | 589.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 601.000 K -86.77 % | 4.543 M 604.78 % | -900.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K 1 900.00 % | 3.000 K -98.71 % | 232.000 K -21.36 % | 295.000 K 5 800.00 % | 5.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.366 M 10.07 % | 1.241 M -78.82 % | 5.860 M 581.40 % | 860.000 K -33.85 % | 1.300 M -5.11 % | 1.370 M 3.55 % | 1.323 M -47.29 % | 2.510 M 19.52 % | 2.100 M 2.39 % | 2.051 M -61.86 % | 5.377 M 700.15 % | 672.000 K |
| Coût et dépenses | 10.425 M 1.87 % | 10.234 M -5.41 % | 10.819 M 8.01 % | 10.017 M 1.77 % | 9.843 M -1.00 % | 9.942 M -1.82 % | 10.126 M -20.02 % | 12.660 M 11.85 % | 11.319 M 69.27 % | 6.687 M -46.48 % | 12.495 M 112.46 % | 5.881 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.366 M 113.44 % | 640.000 K -51.40 % | 1.317 M -25.17 % | 1.760 M 35.38 % | 1.300 M -5.11 % | 1.370 M 3.55 % | 1.323 M -32.47 % | 1.959 M 30.08 % | 1.506 M -17.21 % | 1.819 M -64.21 % | 5.082 M 1 049.77 % | 442.000 K |
| Revenu d'intérêts | 22.000 K 22.22 % | 18.000 K -68.97 % | 58.000 K -37.63 % | 93.000 K 29.17 % | 72.000 K -21.74 % | 92.000 K -57.21 % | 215.000 K 437.50 % | 40.000 K -48.72 % | 78.000 K -62.68 % | 209.000 K 435.90 % | 39.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.811 M -6.12 % | 1.929 M -11.02 % | 2.168 M 10.11 % | 1.969 M -2.09 % | 2.011 M -5.28 % | 2.123 M 0.19 % | 2.119 M 1.63 % | 2.085 M 15.83 % | 1.800 M 52.67 % | 1.179 M -19.58 % | 1.466 M 54.64 % | 948.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.125 M 56.60 % | 1.996 M 0.00 % | 1.996 M -42.92 % | 3.496 M 89.54 % | 1.845 M -34.36 % | 2.810 M -10.88 % | 3.153 M 19.39 % | 2.641 M 12.72 % | 2.343 M 91.11 % | 1.226 M 28.11 % | 957.000 K 405.84 % | 189.191 K |
| Résultat d'exploitation | 2.048 M 182.58 % | -2.480 M -19 176.92 % | 13.000 K -99.16 % | 1.549 M -40.42 % | 2.600 M 296.34 % | 656.000 K -54.03 % | 1.427 M -86.82 % | 10.826 M 927.68 % | -1.308 M 66.17 % | -3.866 M -110.03 % | 38.532 M 1 854.95 % | 1.971 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 151.34 % | -0.32 -26 749.63 % | 0.00 -99.10 % | 0.13 -35.91 % | 0.21 237.57 % | 0.06 -49.89 % | 0.12 -86.67 % | 0.93 809.28 % | -0.13 90.47 % | -1.37 -153.11 % | 2.58 928.01 % | 0.25 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.070 M 46.63 % | -2.005 M -9.32 % | -1.834 M 24.93 % | -2.443 M -26.71 % | -1.928 M 3.41 % | -1.996 M 7.29 % | -2.153 M -9.57 % | -1.965 M -14.31 % | -1.719 M -68.36 % | -1.021 M 82.25 % | -5.751 M -509.86 % | -943.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 80.783 M -11.31 % | 91.088 M -0.24 % | 91.311 M 900.20 % | -11.411 M -113.76 % | 82.925 M -1.02 % | 83.779 M 1.98 % | 82.153 M 2.69 % | 80.003 M 12.73 % | 70.966 M 43.50 % | 49.454 M 507.83 % | -12.126 M -122.02 % | 55.066 M 1 091.72 % | 4.621 M 0.12 % | 4.615 M |
| Investissements totaux | 12.578 M | 0.000 -100.00 % | 3.588 M | 0.000 -100.00 % | 350.000 K | 0.000 -100.00 % | 700.000 K | 0.000 -100.00 % | 700.000 K | 0.000 -100.00 % | 155.549 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 83.831 M -11.27 % | 94.480 M -3.32 % | 97.723 M -3.35 % | 101.113 M 11.96 % | 90.311 M -3.45 % | 93.535 M -2.52 % | 95.954 M 1.71 % | 94.343 M 20.57 % | 78.248 M 12.66 % | 69.455 M 63.02 % | 42.606 M -44.15 % | 76.281 M 1 466.12 % | 4.871 M -9.48 % | 5.381 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 17.234 M | 0.000 -100.00 % | 20.915 M | 0.000 -100.00 % | 24.957 M | 0.000 -100.00 % | 26.952 M | 0.000 -100.00 % | 20.126 M | 0.000 -100.00 % | 29.374 M | 0.000 100.00 % | -1.554 M -87.58 % | -828.300 K |
| Actions ordinaires | 1.000 K -100.00 % | 55.623 M 5 562 200.00 % | 1.000 K -100.00 % | 62.465 M 6 246 400.00 % | 1.000 K -100.00 % | 63.983 M 6 398 200.00 % | 1.000 K -100.00 % | 67.391 M 6 739 000.00 % | 1.000 K -100.00 % | 61.943 M 6 194 200.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.999 M 14.36 % | 7.869 M |
| Capitaux propres totaux | 60.273 M 8.36 % | 55.623 M -7.43 % | 60.088 M -3.81 % | 62.465 M -2.72 % | 64.211 M 0.36 % | 63.983 M -2.86 % | 65.869 M -2.26 % | 67.391 M 13.88 % | 59.176 M -4.47 % | 61.943 M -4.07 % | 64.568 M 45.84 % | 44.273 M 494.68 % | 7.445 M 5.74 % | 7.040 M |
| Autres passifs non courants | 524.000 K -97.28 % | 19.274 M 4 403.27 % | 428.000 K -97.32 % | 15.949 M | 0.000 -100.00 % | 19.462 M | 0.000 -100.00 % | 13.606 M | 0.000 100.00 % | -58.492 M -8 015.02 % | 739.000 K -90.16 % | 7.508 M -57.94 % | 17.851 M 16 973.11 % | 104.554 K |
| Dette à long terme | 50.511 M -46.54 % | 94.480 M 21.06 % | 78.041 M -22.82 % | 101.113 M 139.49 % | 42.220 M -54.86 % | 93.535 M 67.50 % | 55.843 M -40.81 % | 94.343 M 178.66 % | 33.856 M -75.63 % | 138.910 M 295.38 % | 35.133 M -53.94 % | 76.281 M 376.60 % | 16.005 M 280.75 % | 4.204 M |
| Total des passifs non courants | 51.035 M -55.14 % | 113.754 M 44.97 % | 78.469 M -32.97 % | 117.062 M 177.27 % | 42.220 M -62.64 % | 112.997 M 102.35 % | 55.843 M -48.27 % | 107.949 M 14.35 % | 94.404 M 17.39 % | 80.418 M 124.18 % | 35.872 M -57.19 % | 83.789 M 2 204.32 % | 3.636 M -15.60 % | 4.308 M |
| Autres passifs courants | 12.340 M | 0.000 -100.00 % | 10.616 M | 0.000 -100.00 % | 11.555 M | 0.000 -100.00 % | 9.147 M | 0.000 -100.00 % | 54.571 M | 0.000 -100.00 % | 13.697 M | 0.000 -100.00 % | 11.787 M 3 707.04 % | 309.611 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.395 M | 0.000 -100.00 % | 418.000 K | 0.000 -100.00 % | 527.000 K | 0.000 -100.00 % | 216.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.027 M | 0.000 -100.00 % | 82.104 K -74.84 % | 326.374 K |
| Dette à court terme | 33.320 M | 0.000 -100.00 % | 19.682 M | 0.000 -100.00 % | 48.091 M | 0.000 -100.00 % | 40.111 M | 0.000 -100.00 % | 1.824 M | 0.000 -100.00 % | 7.473 M | 0.000 -100.00 % | 44.392 M 3 671.39 % | 1.177 M |
| Total des passifs courants | 49.773 M | 0.000 -100.00 % | 33.516 M | 0.000 -100.00 % | 64.972 M | 0.000 -100.00 % | 53.093 M | 0.000 -100.00 % | 60.548 M | 0.000 -100.00 % | 25.215 M | 0.000 -100.00 % | 5.389 M 158.90 % | 2.081 M |
| Passifs totaux | 100.808 M -11.38 % | 113.754 M 1.58 % | 111.985 M -4.34 % | 117.062 M 9.21 % | 107.192 M -5.14 % | 112.997 M 3.73 % | 108.936 M 0.91 % | 107.949 M 14.35 % | 94.404 M 17.39 % | 80.418 M 31.65 % | 61.087 M -27.09 % | 83.789 M 828.39 % | 9.025 M 41.25 % | 6.390 M |
| Autres actifs non courants | 5.719 M -60.98 % | 14.656 M 143.74 % | 6.013 M -52.94 % | 12.776 M 15.10 % | 11.100 M -34.75 % | 17.011 M 583.17 % | 2.490 M -54.84 % | 5.514 M -23.00 % | 7.161 M 34.30 % | 5.332 M 103.81 % | -139.908 M -1 718.37 % | 8.645 M 182.01 % | 3.065 M 1 870.75 % | 155.549 K |
| Investissements à long terme | 12.578 M | 0.000 -100.00 % | 3.588 M | 0.000 -100.00 % | 350.000 K | 0.000 -100.00 % | 700.000 K | 0.000 -100.00 % | 700.000 K | 0.000 -100.00 % | 155.549 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 118.541 M -21.67 % | 151.329 M 9.54 % | 138.149 M -11.07 % | 155.340 M 19.91 % | 129.552 M -13.75 % | 150.213 M -1.52 % | 152.525 M -1.90 % | 155.486 M 12.32 % | 138.437 M 18.29 % | 117.028 M 133.12 % | 50.200 M -48.88 % | 98.202 M 659.10 % | 12.937 M 5.34 % | 12.280 M |
| Total des actifs non courants | 136.838 M -17.56 % | 165.985 M 12.34 % | 147.750 M -12.11 % | 168.116 M 19.23 % | 141.002 M -15.68 % | 167.224 M 7.39 % | 155.715 M -3.28 % | 161.000 M 10.05 % | 146.298 M 19.56 % | 122.360 M 85.84 % | 65.841 M -38.38 % | 106.847 M 567.70 % | 16.002 M 28.68 % | 12.436 M |
| Autres actifs circulants | 18.643 M | 0.000 -100.00 % | 15.984 M | 0.000 -100.00 % | 21.266 M | 0.000 -100.00 % | 4.231 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.196 M | 0.000 -100.00 % | 25.891 M 43 442.83 % | 59.461 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.048 M -10.14 % | 3.392 M -47.10 % | 6.412 M -43.81 % | 11.411 M 62.18 % | 7.036 M -27.88 % | 9.756 M -29.31 % | 13.801 M -3.76 % | 14.340 M 96.92 % | 7.282 M -63.59 % | 20.001 M -63.46 % | 54.732 M 157.99 % | 21.215 M 8 386.00 % | 250.000 K -67.34 % | 765.484 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.048 M -10.14 % | 3.392 M -47.10 % | 6.412 M -43.81 % | 11.411 M 62.18 % | 7.036 M -27.88 % | 9.756 M -29.31 % | 13.801 M -3.76 % | 14.340 M 96.92 % | 7.282 M -63.59 % | 20.001 M -63.46 % | 54.732 M 157.99 % | 21.215 M 8 386.00 % | 250.000 K -67.34 % | 765.484 K |
| Total des actifs courants | 24.243 M 614.71 % | 3.392 M -86.15 % | 24.483 M 114.56 % | 11.411 M -62.47 % | 30.401 M 211.61 % | 9.756 M -48.89 % | 19.090 M 33.12 % | 14.340 M 96.92 % | 7.282 M -63.59 % | 20.001 M -66.56 % | 59.814 M 181.94 % | 21.215 M 4 434.86 % | 467.820 K -52.95 % | 994.270 K |
| Inventaire | 1.253 M | 0.000 -100.00 % | 650.000 K | 0.000 -100.00 % | 610.000 K | 0.000 -100.00 % | 664.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.311 M | 0.000 -100.00 % | 107.000 K | 0.000 -100.00 % | 116.994 K 17.79 % | 99.325 K |
| Créances nettes | 1.299 M | 0.000 -100.00 % | 1.437 M | 0.000 -100.00 % | 1.489 M | 0.000 -100.00 % | 394.000 K | 0.000 -100.00 % | 551.000 K | 0.000 -100.00 % | 779.000 K | 0.000 -100.00 % | 551.000 K 687.14 % | 70.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -160.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.113 M | 0.000 -100.00 % | 1.823 M | 0.000 -100.00 % | 4.908 M | 0.000 -100.00 % | 3.308 M | 0.000 -100.00 % | 4.153 M | 0.000 -100.00 % | 3.018 M | 0.000 -100.00 % | 4.153 M 1 447.15 % | 268.429 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.548 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 17.974 M | 0.000 -100.00 % | 18.970 M | 0.000 -100.00 % | 29.503 M | 0.000 -100.00 % | 31.420 M | 0.000 -100.00 % | 14.301 M -79.41 % | 69.455 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.301 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 39.484 M | 0.000 -100.00 % | 39.176 M | 0.000 -100.00 % | 39.253 M | 0.000 -100.00 % | 38.916 M | 0.000 -100.00 % | 39.049 M | 0.000 -100.00 % | 35.193 M -20.51 % | 44.273 M 449.10 % | -12.682 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -60.548 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 161.081 M -4.90 % | 169.377 M -1.57 % | 172.073 M -4.15 % | 179.527 M 4.74 % | 171.403 M -3.15 % | 176.980 M 1.24 % | 174.805 M -0.31 % | 175.340 M 14.17 % | 153.580 M 7.88 % | 142.361 M 13.30 % | 125.655 M -1.88 % | 128.062 M 677.55 % | 16.470 M 22.63 % | 13.430 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 205.000 K 97.12 % | 104.000 K -6.31 % | 111.000 K -53.36 % | 238.000 K | 0.000 -100.00 % | 190.000 K 955.56 % | 18.000 K -94.53 % | 329.000 K -65.62 % | 957.000 K -21.43 % | 1.218 M -59.97 % | 3.043 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.915 M -143.70 % | 4.381 M 400.42 % | -1.458 M -160.15 % | 2.425 M 3.57 % | 2.341 M 268.08 % | 636.000 K -78.17 % | 2.914 M 131.71 % | -9.190 M -410.47 % | 2.960 M 289.02 % | -1.566 M 96.35 % | -42.913 M -4 074.39 % | -1.028 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -731.566 K | 0.000 100.00 % | -3.168 M -279.14 % | 1.769 M -24.45 % | 2.341 M 1.96 % | 2.296 M -63.59 % | 6.306 M 19.39 % | 5.282 M 64.24 % | 3.216 M 179.21 % | -4.060 M -312.12 % | 1.914 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 16.617 M | 0.000 -100.00 % | 19.940 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -4.608 M | 0.000 100.00 % | -21.866 M -261.89 % | 13.507 M 193 056.54 % | -7.000 K 99.81 % | -3.750 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.641 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 12.010 M | 0.000 100.00 % | -1.926 M -114.26 % | 13.507 M 193 056.54 % | -7.000 K 99.81 % | -3.750 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.641 M 54.65 % | -52.135 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -13.868 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -462.497 K -1 179.89 % | 42.828 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -779.977 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.298 M | 0.000 -100.00 % | 1.048 M 108.95 % | -11.703 M -170.68 % | -4.323 M -31.37 % | -3.291 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.706 M 23.02 % | 6.264 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -11.350 M | 0.000 -100.00 % | 585.087 K 105.02 % | -11.660 M -169.69 % | -4.323 M -31.37 % | -3.291 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.706 M 23.02 % | 6.264 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -222.130 K | 0.000 100.00 % | -489.593 K -219.61 % | 409.326 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.001 M 63.46 % | -54.732 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -294.000 K | 0.000 100.00 % | -4.999 M -224.20 % | 4.025 M 269.83 % | -2.370 M 41.41 % | -4.045 M -2 612.42 % | 161.000 K -97.92 % | 7.758 M 123.71 % | -32.720 M 68.74 % | -104.663 M -5 568.29 % | 1.914 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 3.392 M | 0.000 -100.00 % | 11.411 M 54.49 % | 7.386 M -24.29 % | 9.756 M -29.31 % | 13.801 M -3.76 % | 14.340 M 117.87 % | 6.582 M -67.09 % | 20.001 M -63.46 % | 54.732 M 3.62 % | 52.818 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.098 M | 0.000 -100.00 % | 6.412 M -43.81 % | 11.411 M 54.49 % | 7.386 M -24.29 % | 9.756 M -32.72 % | 14.501 M 1.12 % | 14.340 M 212.74 % | -12.719 M 74.53 % | -49.931 M -191.23 % | 54.732 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -731.566 K | 0.000 100.00 % | -3.168 M -279.14 % | 1.769 M -24.45 % | 2.341 M 1.96 % | 2.296 M -63.59 % | 6.306 M 19.39 % | 5.282 M 64.24 % | 3.216 M 179.21 % | -4.060 M -312.12 % | 1.914 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.322 M 1.15 % | 2.296 M -63.59 % | 6.306 M 19.39 % | 5.282 M 64.24 % | 3.216 M 179.21 % | -4.060 M -312.12 % | 1.914 M | 0.000 |
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