Valiant Laboratories Limited ^{VALIANTLAB.BO}

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaire	1.388 B ^{-23.75 %}	1.821 B ^{-45.48 %}	3.339 B ^{14.54 %}	2.915 B ^{59.85 %}	1.824 B
Bénéfice net	-22.012 M ^{-788.74 %}	3.196 M ^{-98.90 %}	289.983 M ^{5.46 %}	274.960 M ^{-10.12 %}	305.930 M
Bénéfice avant impôt	-15.126 M ^{-96.57 %}	-7.695 M ^{-102.02 %}	381.364 M ^{-8.55 %}	417.040 M ^{-11.31 %}	470.230 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.01 ^{-157.80 %}	0.00 ^{-103.70 %}	0.11 ^{-20.16 %}	0.14 ^{-44.52 %}	0.26
EBITDA	7.554 M ^{108.79 %}	-85.984 M ^{-121.52 %}	399.532 M ^{-9.74 %}	442.670 M ^{-13.90 %}	514.140 M
Ratio de revenu net	-0.02 ^{-1 003.27 %}	0.00 ^{-97.98 %}	0.09 ^{-7.92 %}	0.09 ^{-43.78 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.01 ^{111.52 %}	-0.05 ^{-139.47 %}	0.12 ^{-21.20 %}	0.15 ^{-46.14 %}	0.28
Taux de profit brut	0.16 ^{151.71 %}	0.06 ^{-62.48 %}	0.17 ^{-5.57 %}	0.18 ^{-43.94 %}	0.32
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	43.161 M ^{13.57 %}	38.005 M ^{-12.53 %}	43.450 M ^{0.00 %}	43.450 M ^{0.00 %}	43.450 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	43.161 M ^{13.57 %}	38.005 M ^{-12.53 %}	43.450 M ^{0.00 %}	43.450 M ^{0.00 %}	43.450 M
Bénéfice par action diluée	-0.51 ^{-706.42 %}	0.08 ^{-98.74 %}	6.67 ^{5.37 %}	6.33 ^{-10.09 %}	7.04
Bénéfice par action	-0.51 ^{-706.42 %}	0.08 ^{-98.74 %}	6.67 ^{5.37 %}	6.33 ^{-10.09 %}	7.04
Bénéfice brut	222.170 M ^{91.93 %}	115.758 M ^{-79.54 %}	565.903 M ^{8.16 %}	523.210 M ^{-10.39 %}	583.900 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.886 M ^{163.22 %}	-10.892 M ^{-111.92 %}	91.381 M ^{-35.68 %}	142.080 M ^{-13.52 %}	164.300 M
Coût des revenus	1.166 B ^{-30.70 %}	1.683 B ^{-39.33 %}	2.773 B ^{15.94 %}	2.392 B ^{92.94 %}	1.240 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.530 M ^{36.90 %}	4.770 M ^{-14.05 %}	5.550 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.930 M ^{41.40 %}	12.680 M ^{101.59 %}	6.290 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	241.761 M ^{17.26 %}	206.168 M ^{95.03 %}	105.710 M ^{7.75 %}	98.110 M
Dépenses de fonctionnement	43.881 M ^{-68.21 %}	138.029 M ^{-40.15 %}	230.628 M ^{87.26 %}	123.160 M ^{12.01 %}	109.950 M
Coût et dépenses	1.210 B ^{-33.54 %}	1.821 B ^{-35.79 %}	2.835 B ^{12.73 %}	2.515 B ^{86.35 %}	1.350 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	43.881 M ^{142.30 %}	-103.732 M ^{-524.09 %}	24.460 M ^{40.17 %}	17.450 M ^{47.38 %}	11.840 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	970.000 K ^{-82.20 %}	5.450 M ^{47.49 %}	3.695 M
Frais d'intérêts	1.753 M ^{125.32 %}	778.000 K ^{-69.33 %}	2.537 M ^{247.53 %}	730.000 K ^{-95.91 %}	17.840 M
Dépréciation et amortissement	20.926 M ^{17.91 %}	17.748 M ^{13.54 %}	15.631 M ^{-37.22 %}	24.900 M ^{-4.49 %}	26.070 M
Résultat d'exploitation	178.289 M ^{145.47 %}	72.631 M ^{-85.58 %}	503.696 M ^{25.91 %}	400.050 M ^{-15.59 %}	473.950 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{221.94 %}	0.04 ^{-73.55 %}	0.15 ^{9.93 %}	0.14 ^{-47.20 %}	0.26
Total autres revenus dépenses net	-193.415 M	0.000 ^{100.00 %}	-122.332 M ^{-820.02 %}	16.990 M ^{556.72 %}	-3.720 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Dette nette	456.955 M ^{-29.69 %}	649.902 M ^{10.24 %}	589.550 M ^{45.23 %}	405.930 M ^{1 317.91 %}	-33.330 M
Investissements totaux	710.749 M ^{1 966.43 %}	34.395 M ^{-89.91 %}	340.990 M ^{8 380.23 %}	4.021 M ^{-97.32 %}	150.000 M
Dette totale	1.217 B ^{58.64 %}	767.084 M ^{27.39 %}	602.170 M ^{-1.49 %}	611.260 M ^{10 020.20 %}	6.040 M
Cumul des autres pertes du résultat global	1.909 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	498.811 M ^{-4.23 %}	520.868 M ^{0.96 %}	515.918 M ^{128.68 %}	225.610 M ^{-71.11 %}	780.820 M
Actions ordinaires	434.500 M ^{0.00 %}	434.500 M ^{33.45 %}	325.600 M ^{100.00 %}	162.800 M ^{55.05 %}	105.000 M
Capitaux propres totaux	2.343 B ^{-1.08 %}	2.369 B ^{135.70 %}	1.005 B ^{40.63 %}	714.600 M ^{-19.33 %}	885.820 M
Autres passifs non courants	10.898 M ^{4.63 %}	10.416 M ^{0.06 %}	10.410 M ^{8.21 %}	9.620 M ^{96 100.00 %}	10.000 K
Dette à long terme	1.046 B ^{39.30 %}	750.899 M ^{25.06 %}	600.420 M ^{0.63 %}	596.670 M ^{17 871.99 %}	3.320 M
Total des passifs non courants	1.069 B ^{39.33 %}	767.492 M ^{24.29 %}	617.490 M ^{1.35 %}	609.250 M ^{3 202.17 %}	18.450 M
Autres passifs courants	18.130 M ^{18.38 %}	15.315 M ^{-52.95 %}	32.550 M ^{112.56 %}	15.313 M ^{-53.92 %}	33.230 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	170.867 M ^{955.71 %}	16.185 M ^{824.86 %}	1.750 M ^{-88.00 %}	14.587 M ^{436.29 %}	2.720 M
Total des passifs courants	596.157 M ^{105.03 %}	290.769 M ^{-42.68 %}	507.260 M ^{2.63 %}	494.270 M ^{211.12 %}	158.870 M
Passifs totaux	1.665 B ^{57.38 %}	1.058 B ^{-5.91 %}	1.125 B ^{1.92 %}	1.104 B ^{522.33 %}	177.320 M
Autres actifs non courants	40.218 M ^{-97.37 %}	1.531 B ^{1 026.69 %}	135.890 M ^{1 345.18 %}	9.403 M ^{47.85 %}	6.360 M
Investissements à long terme	0.000 ^{100.00 %}	-1.287 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.021 M	0.000
Immobilisations incorporelles	1.080 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.080 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.041 B ^{120.18 %}	927.027 M ^{89.97 %}	487.980 M ^{106.15 %}	236.716 M ^{19.63 %}	197.880 M
Total des actifs non courants	2.082 B ^{77.76 %}	1.171 B ^{87.77 %}	623.870 M ^{149.41 %}	250.140 M ^{22.47 %}	204.240 M
Autres actifs circulants	404.543 M ^{55.91 %}	259.476 M ^{-74.41 %}	1.014 B ^{217.05 %}	319.775 M ^{-39.45 %}	528.110 M
Investissements à court terme	710.749 M ^{-46.20 %}	1.321 B ^{287.42 %}	340.990 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	49.165 M ^{-58.04 %}	117.182 M ^{828.54 %}	12.620 M ^{-93.85 %}	205.330 M ^{421.54 %}	39.370 M
Liquidités et placements à court terme	759.914 M ^{-47.16 %}	1.438 B ^{306.73 %}	353.610 M ^{72.22 %}	205.330 M ^{8.43 %}	189.370 M
Total des actifs courants	1.926 B ^{-14.60 %}	2.255 B ^{49.78 %}	1.506 B ^{-3.97 %}	1.568 B ^{82.56 %}	858.900 M
Inventaire	39.887 M ^{-60.17 %}	100.154 M ^{-23.21 %}	130.420 M ^{-17.48 %}	158.038 M ^{160.23 %}	60.730 M
Créances nettes	721.835 M ^{57.75 %}	457.576 M ^{5 677.47 %}	7.920 M ^{-99.10 %}	884.837 M ^{996.59 %}	80.690 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	407.160 M ^{57.04 %}	259.269 M ^{-45.18 %}	472.960 M ^{1.85 %}	464.370 M ^{277.78 %}	122.920 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.610 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.823 M ^{-26.69 %}	6.579 M ^{-19.47 %}	8.170 M ^{83.60 %}	4.450 M ^{75.89 %}	2.530 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	1.413 B ^{764.94 %}	163.392 M ^{-49.91 %}	326.190 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	12.417 M ^{101.02 %}	6.177 M ^{-7.25 %}	6.660 M ^{125.00 %}	2.960 M ^{-46.28 %}	5.510 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.009 B ^{16.97 %}	3.427 B ^{60.91 %}	2.130 B ^{17.14 %}	1.818 B ^{71.01 %}	1.063 B
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-187.169 M ^{-189.13 %}	209.993 M ^{-16.53 %}	251.586 M ^{189.69 %}	-280.520 M ^{-8.54 %}	-258.450 M
Comptes débiteurs	-272.422 M ^{-163.59 %}	428.411 M ^{99.19 %}	215.075 M ^{127.19 %}	-791.100 M ^{-282.16 %}	-207.010 M
Inventaire	60.267 M ^{99.10 %}	30.270 M ^{9.61 %}	27.615 M ^{128.38 %}	-97.310 M ^{-341.52 %}	-22.040 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	24.986 M ^{110.05 %}	-248.688 M ^{-2 895.50 %}	8.896 M ^{-98.54 %}	607.890 M ^{2 167.65 %}	-29.400 M
Autres éléments non monétaires	201.388 M ^{199.16 %}	-203.100 M ^{-6 234.10 %}	3.311 M ^{102.38 %}	-138.910 M ^{5.35 %}	-146.760 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	13.133 M ^{-30.34 %}	18.854 M ^{-96.64 %}	560.511 M ^{2 390.05 %}	22.510 M ^{-75.29 %}	91.090 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.139 B ^{-148.21 %}	-458.703 M ^{-21.73 %}	-376.809 M ^{-448.01 %}	-68.760 M ^{-311.98 %}	-16.690 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-35.931 M ^{89.31 %}	-336.165 M ^{-8 262.31 %}	-4.020 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	610.859 M ^{164.70 %}	-944.134 M ^{-685.36 %}	161.292 M ^{425.19 %}	-49.600 M ^{66.93 %}	-150.000 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-527.677 M ^{63.32 %}	-1.439 B ^{-160.80 %}	-551.682 M ^{-350.79 %}	-122.380 M ^{26.58 %}	-166.690 M
Remboursement de dette	296.858 M ^{78.29 %}	166.503 M ^{1 400.09 %}	-12.807 M ^{96.96 %}	-420.720 M ^{-418.39 %}	132.140 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	149.670 M ^{19 337.79 %}	-778.000 K ^{-122.43 %}	3.468 M ^{153.68 %}	-6.460 M ^{63.79 %}	-17.840 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	446.528 M ^{-70.71 %}	1.524 B ^{16 423.79 %}	-9.339 M ^{-115.11 %}	61.810 M ^{-45.92 %}	114.300 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-68.017 M ^{-165.05 %}	104.566 M ^{20 603.14 %}	-510.000 K ^{98.66 %}	-38.060 M ^{-198.37 %}	38.690 M
Trésorerie au début de la période	117.182 M ^{828.84 %}	12.616 M ^{-3.89 %}	13.126 M ^{-66.66 %}	39.370 M ^{5 689.71 %}	680.000 K
Trésorerie à la fin de la période	49.165 M ^{-58.04 %}	117.182 M ^{828.84 %}	12.616 M ^{863.05 %}	1.310 M ^{-96.67 %}	39.370 M
Trésorerie d'exploitation	13.133 M ^{-30.34 %}	18.854 M ^{-96.64 %}	560.511 M ^{2 390.05 %}	22.510 M ^{-75.29 %}	91.090 M
Dépenses en capital	-1.139 B ^{-148.21 %}	-458.703 M ^{-21.73 %}	-376.809 M ^{-448.01 %}	-68.760 M ^{-311.98 %}	-16.690 M
Cash-flow disponible	-1.125 B ^{-155.86 %}	-439.849 M ^{-339.44 %}	183.702 M ^{497.19 %}	-46.250 M ^{-162.16 %}	74.400 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Chiffre d'affaire	462.024 M ^{-1.32 %}	468.227 M ^{-15.59 %}	554.710 M ^{57.44 %}	352.330 M ^{64.03 %}	214.790 M ^{13.74 %}	188.842 M ^{-38.26 %}	305.875 M ^{-24.50 %}	405.152 M ^{-31.96 %}	595.468 M ^{15.83 %}	514.077 M ^{-43.68 %}	912.698 M ^{28.96 %}	707.745 M ^{-19.54 %}	879.580 M ^{2.36 %}	859.329 M
Bénéfice net	2.001 M ^{-89.01 %}	18.209 M ^{158.80 %}	7.036 M ^{-70.00 %}	23.451 M ^{149.47 %}	-47.408 M ^{-830.85 %}	-5.093 M ^{58.90 %}	-12.393 M ^{64.62 %}	-35.031 M ^{-541.53 %}	7.934 M ^{-81.41 %}	42.686 M ^{-55.46 %}	95.828 M ^{25.33 %}	76.459 M ^{-11.71 %}	86.599 M ^{52.59 %}	56.753 M
Bénéfice avant impôt	2.765 M ^{-88.71 %}	24.487 M ^{160.78 %}	9.390 M ^{-41.98 %}	16.184 M ^{141.41 %}	-39.082 M ^{-2 312.47 %}	-1.620 M ^{93.69 %}	-25.673 M ^{49.11 %}	-50.446 M ^{-574.16 %}	10.639 M ^{-81.59 %}	57.785 M ^{-50.95 %}	117.809 M ^{14.74 %}	102.671 M ^{-11.60 %}	116.146 M ^{48.25 %}	78.347 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{-88.56 %}	0.05 ^{208.94 %}	0.02 ^{-63.15 %}	0.05 ^{125.24 %}	-0.18 ^{-2 021.03 %}	-0.01 ^{89.78 %}	-0.08 ^{32.59 %}	-0.12 ^{-796.89 %}	0.02 ^{-84.11 %}	0.11 ^{-12.92 %}	0.13 ^{-11.02 %}	0.15 ^{9.86 %}	0.13 ^{44.83 %}	0.09
EBITDA	9.446 M ^{-69.08 %}	30.546 M ^{-1.02 %}	30.862 M ^{40.15 %}	22.020 M ^{165.08 %}	-33.835 M ^{-194.40 %}	-11.493 M ^{43.31 %}	-20.272 M ^{55.26 %}	-45.314 M ^{-388.07 %}	15.730 M ^{-74.87 %}	62.595 M ^{-33.56 %}	94.216 M ^{-12.04 %}	107.107 M ^{-11.85 %}	121.512 M ^{59.55 %}	76.158 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{-88.86 %}	0.04 ^{206.60 %}	0.01 ^{-80.94 %}	0.07 ^{130.16 %}	-0.22 ^{-718.39 %}	-0.03 ^{33.44 %}	-0.04 ^{53.14 %}	-0.09 ^{-748.93 %}	0.01 ^{-83.95 %}	0.08 ^{-20.92 %}	0.10 ^{-2.81 %}	0.11 ^{9.73 %}	0.10 ^{49.08 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.02 ^{-68.66 %}	0.07 ^{17.26 %}	0.06 ^{-10.98 %}	0.06 ^{139.67 %}	-0.16 ^{-158.83 %}	-0.06 ^{8.17 %}	-0.07 ^{40.74 %}	-0.11 ^{-523.39 %}	0.03 ^{-78.31 %}	0.12 ^{17.95 %}	0.10 ^{-31.79 %}	0.15 ^{9.55 %}	0.14 ^{55.88 %}	0.09
Taux de profit brut	0.13 ^{-16.16 %}	0.15 ^{16.09 %}	0.13 ^{-29.32 %}	0.18 ^{347.42 %}	0.04 ^{766.11 %}	-0.01 ^{-132.44 %}	0.02 ^{225.93 %}	-0.02 ^{-119.10 %}	0.08 ^{-55.11 %}	0.18 ^{77.84 %}	0.10 ^{-54.96 %}	0.22 ^{22.56 %}	0.18 ^{25.43 %}	0.14
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	50.025 M ^{7.09 %}	46.711 M ^{6.22 %}	43.975 M ^{1.26 %}	43.428 M ^{-0.15 %}	43.494 M ^{2.48 %}	42.442 M ^{13.01 %}	37.555 M ^{-13.16 %}	43.248 M ^{-0.46 %}	43.450 M ^{0.00 %}	43.450 M ^{33.45 %}	32.560 M ^{-25.06 %}	43.450 M ^{0.00 %}	43.450 M ^{0.00 %}	43.450 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	50.025 M ^{7.09 %}	46.711 M ^{6.22 %}	43.975 M ^{1.26 %}	43.428 M ^{-0.15 %}	43.494 M ^{2.48 %}	42.442 M ^{13.01 %}	37.555 M ^{-13.16 %}	43.248 M ^{-0.46 %}	43.450 M ^{0.00 %}	43.450 M ^{33.45 %}	32.560 M ^{-25.06 %}	43.450 M ^{0.00 %}	43.450 M ^{0.00 %}	43.450 M
Bénéfice par action diluée	0.04 ^{-89.74 %}	0.39 ^{143.75 %}	0.16 ^{-70.37 %}	0.54 ^{149.54 %}	-1.09 ^{-808.33 %}	-0.12 ^{63.64 %}	-0.33 ^{59.26 %}	-0.81 ^{-550.00 %}	0.18 ^{-81.63 %}	0.98 ^{-55.66 %}	2.21 ^{25.57 %}	1.76 ^{-11.56 %}	1.99 ^{51.91 %}	1.31
Bénéfice par action	0.04 ^{-89.74 %}	0.39 ^{143.75 %}	0.16 ^{-70.37 %}	0.54 ^{149.54 %}	-1.09 ^{-808.33 %}	-0.12 ^{63.64 %}	-0.33 ^{59.26 %}	-0.81 ^{-550.00 %}	0.18 ^{-81.63 %}	0.98 ^{-55.66 %}	2.21 ^{25.57 %}	1.76 ^{-11.56 %}	1.99 ^{51.91 %}	1.31
Bénéfice brut	58.742 M ^{-17.27 %}	71.006 M ^{-2.01 %}	72.459 M ^{11.28 %}	65.114 M ^{633.93 %}	8.872 M ^{857.64 %}	-1.171 M ^{-120.03 %}	5.846 M ^{195.07 %}	-6.149 M ^{-112.99 %}	47.321 M ^{-48.01 %}	91.011 M ^{0.17 %}	90.859 M ^{-41.92 %}	156.443 M ^{-1.39 %}	158.643 M ^{28.39 %}	123.563 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	764.000 K ^{-87.83 %}	6.279 M ^{166.74 %}	2.354 M ^{132.39 %}	-7.267 M ^{-187.29 %}	8.325 M ^{139.64 %}	3.474 M ^{126.16 %}	-13.281 M ^{13.84 %}	-15.415 M ^{-669.87 %}	2.705 M ^{-82.08 %}	15.099 M ^{-31.31 %}	21.981 M ^{-16.14 %}	26.212 M ^{-11.29 %}	29.547 M ^{36.83 %}	21.594 M
Coût des revenus	403.282 M ^{1.53 %}	397.221 M ^{-17.63 %}	482.251 M ^{67.91 %}	287.216 M ^{39.48 %}	205.918 M ^{8.37 %}	190.013 M ^{-36.67 %}	300.029 M ^{-27.05 %}	411.301 M ^{-24.97 %}	548.147 M ^{29.57 %}	423.066 M ^{-48.52 %}	821.839 M ^{49.07 %}	551.302 M ^{-23.53 %}	720.937 M ^{-2.02 %}	735.766 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	63.279 M ^{20.90 %}	52.341 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.093 M ^{-21.33 %}	81.467 M ^{190.33 %}	28.060 M ^{-50.20 %}	56.340 M ^{366.78 %}	12.070 M ^{-74.49 %}	47.321 M ^{93.58 %}	24.445 M	0.000 ^{-100.00 %}	156.443 M ^{-1.39 %}	158.643 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	63.279 M ^{20.90 %}	52.341 M ^{363.93 %}	11.282 M ^{-82.40 %}	64.093 M ^{-21.33 %}	81.467 M ^{190.33 %}	28.060 M ^{-50.20 %}	56.340 M ^{366.78 %}	12.070 M ^{-74.49 %}	47.321 M ^{-48.01 %}	91.011 M ^{3 266.70 %}	-2.874 M ^{-101.84 %}	156.443 M ^{-1.39 %}	158.643 M ^{258.24 %}	44.284 M
Coût et dépenses	466.561 M ^{3.78 %}	449.562 M ^{-8.91 %}	493.533 M ^{40.48 %}	351.309 M ^{22.24 %}	287.385 M ^{31.78 %}	218.073 M ^{-38.81 %}	356.369 M ^{-15.83 %}	423.371 M ^{-27.58 %}	584.638 M ^{28.16 %}	456.194 M ^{-44.30 %}	818.965 M ^{35.44 %}	604.672 M ^{-20.62 %}	761.735 M ^{-2.35 %}	780.049 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.282 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.055 M ^{380.27 %}	-2.874 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.024 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	705.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	932.500 K
Frais d'intérêts	1.359 M ^{85.40 %}	733.000 K ^{34.74 %}	544.000 K ^{-12.12 %}	619.000 K ^{914.75 %}	61.000 K ^{-88.47 %}	529.000 K ^{155.56 %}	207.000 K ^{10.70 %}	187.000 K ^{-2.09 %}	191.000 K ^{-1.04 %}	193.000 K ^{6 533.33 %}	-3.000 K ^{-100.75 %}	402.000 K ^{-76.34 %}	1.699 M	0.000
Dépréciation et amortissement	5.322 M ^{-0.08 %}	5.326 M ^{-74.55 %}	20.926 M ^{301.11 %}	5.217 M ^{0.60 %}	5.186 M ^{149.85 %}	-10.403 M ^{-300.29 %}	5.194 M ^{5.04 %}	4.945 M ^{0.92 %}	4.900 M ^{6.13 %}	4.617 M ^{4.88 %}	4.402 M ^{9.12 %}	4.034 M ^{10.01 %}	3.667 M ^{1.95 %}	3.597 M
Résultat d'exploitation	-4.537 M ^{-124.31 %}	18.665 M ^{-69.49 %}	61.177 M ^{5 891.87 %}	1.021 M ^{101.41 %}	-72.595 M ^{-148.35 %}	-29.231 M ^{42.11 %}	-50.494 M ^{58.63 %}	-122.046 M ^{-1 226.93 %}	10.830 M ^{-81.32 %}	57.978 M ^{-38.15 %}	93.733 M ^{-9.06 %}	103.073 M ^{-0.10 %}	103.179 M ^{42.20 %}	72.561 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.01 ^{-124.63 %}	0.04 ^{-63.85 %}	0.11 ^{3 705.80 %}	0.00 ^{100.86 %}	-0.34 ^{-118.35 %}	-0.15 ^{6.23 %}	-0.17 ^{45.20 %}	-0.30 ^{-1 756.29 %}	0.02 ^{-83.87 %}	0.11 ^{9.82 %}	0.10 ^{-29.48 %}	0.15 ^{24.15 %}	0.12 ^{38.92 %}	0.08
Total autres revenus dépenses net	7.302 M ^{25.42 %}	5.822 M ^{111.24 %}	-51.787 M ^{-441.54 %}	15.163 M ^{-54.75 %}	33.513 M ^{21.38 %}	27.611 M ^{11.24 %}	24.821 M ^{-65.33 %}	71.600 M ^{37 586.91 %}	-191.000 K ^{1.04 %}	-193.000 K ^{-100.80 %}	24.076 M ^{6 089.05 %}	-402.000 K ^{-103.10 %}	12.967 M ^{124.13 %}	5.786 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-06-30
Dette nette	506.487 M	0.000 ^{-100.00 %}	456.955 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.132 B ^{-21.30 %}	1.438 B ^{121.30 %}	649.902 M ^{237.87 %}	192.350 M ^{-68.32 %}	607.083 M ^{7.97 %}	562.265 M ^{-4.63 %}	589.550 M ^{44 800.99 %}	1.313 M
Investissements totaux	641.888 M	0.000 ^{-100.00 %}	710.749 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.092 M ^{-98.71 %}	2.876 B ^{8 263.04 %}	34.395 M ^{-91.06 %}	384.700 M ^{1 023.51 %}	34.241 M ^{-92.96 %}	486.687 M ^{42.73 %}	340.990 M ^{12 885.15 %}	2.626 M
Dette totale	537.685 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.217 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.156 B	0.000 ^{-100.00 %}	767.084 M	0.000 ^{-100.00 %}	608.703 M ^{1.47 %}	599.858 M ^{-0.38 %}	602.170 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	2.343 B ^{22.77 %}	1.909 B ^{-17.59 %}	2.316 B ^{23.09 %}	1.882 B ^{-20.56 %}	2.369 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.056 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	714.604 M
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	520.868 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	558.604 M ^{8.27 %}	515.918 M	0.000
Actions ordinaires	543.125 M	0.000 ^{-100.00 %}	434.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	434.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	434.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	325.600 M ^{0.00 %}	325.600 M ^{0.00 %}	325.600 M	0.000
Capitaux propres totaux	3.173 B ^{35.44 %}	2.343 B ^{0.00 %}	2.343 B ^{1.17 %}	2.316 B ^{0.00 %}	2.316 B ^{-2.22 %}	2.369 B ^{0.00 %}	2.369 B ^{124.40 %}	1.056 B ^{0.00 %}	1.056 B ^{0.76 %}	1.048 B ^{4.25 %}	1.005 B ^{40.62 %}	714.604 M
Autres passifs non courants	12.387 M ^{100.53 %}	-2.343 B ^{-21 600.28 %}	10.898 M ^{100.47 %}	-2.316 B ^{-22 344.63 %}	10.412 M ^{100.44 %}	-2.369 B ^{-22 840.13 %}	10.416 M ^{100.99 %}	-1.056 B ^{-10 203.65 %}	10.447 M ^{-41.53 %}	17.868 M ^{71.64 %}	10.410 M	0.000
Dette à long terme	366.788 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.046 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.049 B	0.000 ^{-100.00 %}	750.899 M	0.000 ^{-100.00 %}	599.858 M ^{0.00 %}	599.858 M ^{-0.09 %}	600.420 M	0.000
Total des passifs non courants	392.477 M ^{116.75 %}	-2.343 B ^{-319.12 %}	1.069 B ^{146.17 %}	-2.316 B ^{-315.45 %}	1.075 B ^{145.38 %}	-2.369 B ^{-408.62 %}	767.492 M ^{172.71 %}	-1.056 B ^{-271.51 %}	615.450 M ^{-0.37 %}	617.726 M ^{0.04 %}	617.490 M	0.000
Autres passifs courants	25.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.521 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.315 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.717 M ^{-11.17 %}	30.075 M ^{-7.60 %}	32.550 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	170.897 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.867 M	0.000 ^{-100.00 %}	106.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.185 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.845 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.750 M	0.000
Total des passifs courants	680.659 M	0.000 ^{-100.00 %}	596.157 M	0.000 ^{-100.00 %}	218.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	290.769 M	0.000 ^{-100.00 %}	480.662 M ^{-10.28 %}	535.738 M ^{5.61 %}	507.260 M	0.000
Passifs totaux	1.073 B ^{145.80 %}	-2.343 B ^{-240.69 %}	1.665 B ^{171.91 %}	-2.316 B ^{-279.06 %}	1.293 B ^{154.61 %}	-2.369 B ^{-323.82 %}	1.058 B ^{200.26 %}	-1.056 B ^{-196.30 %}	1.096 B ^{-4.97 %}	1.153 B ^{2.55 %}	1.125 B	0.000
Autres actifs non courants	46.737 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.218 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.871 M ^{104.86 %}	-1.438 B ^{-193.94 %}	1.531 B ^{895.98 %}	-192.350 M ^{-149.62 %}	387.652 M ^{83.94 %}	210.747 M ^{55.09 %}	135.890 M ^{10 449.58 %}	-1.313 M
Investissements à long terme	44.028 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.129 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.287 B	0.000 ^{100.00 %}	-156.489 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	882.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.218 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	882.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.218 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.218 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.041 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.625 B	0.000 ^{-100.00 %}	927.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	603.403 M ^{12.62 %}	535.780 M ^{9.80 %}	487.980 M	0.000
Total des actifs non courants	2.310 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.082 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.696 B ^{217.92 %}	-1.438 B ^{-222.78 %}	1.171 B ^{709.01 %}	-192.350 M ^{-123.05 %}	834.566 M ^{11.79 %}	746.527 M ^{19.66 %}	623.870 M ^{47 614.85 %}	-1.313 M
Autres actifs circulants	478.095 M ^{162.91 %}	-759.914 M ^{-287.56 %}	405.159 M ^{134.05 %}	-1.190 B ^{-277.09 %}	671.851 M	0.000 ^{-100.00 %}	259.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	194.466 M ^{70.23 %}	114.235 M ^{-10.87 %}	128.160 M	0.000
Investissements à court terme	597.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	710.749 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.166 B ^{-59.47 %}	2.876 B ^{117.74 %}	1.321 B ^{243.40 %}	384.700 M ^{101.70 %}	190.730 M ^{-60.81 %}	486.687 M ^{42.73 %}	340.990 M ^{12 885.15 %}	2.626 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31.198 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.165 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.978 M ^{101.67 %}	-1.438 B ^{-1 327.35 %}	117.182 M ^{160.92 %}	-192.350 M ^{-11 973.46 %}	1.620 M ^{-95.69 %}	37.593 M ^{197.88 %}	12.620 M ^{1 061.16 %}	-1.313 M
Liquidités et placements à court terme	629.058 M ^{-17.22 %}	759.914 M ^{0.00 %}	759.914 M ^{-36.13 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{-17.28 %}	1.438 B ^{0.00 %}	1.438 B ^{647.72 %}	192.350 M ^{0.00 %}	192.350 M ^{-63.31 %}	524.280 M ^{48.27 %}	353.610 M ^{26 831.45 %}	1.313 M
Total des actifs courants	1.937 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.926 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.914 B ^{33.05 %}	1.438 B ^{-36.23 %}	2.255 B ^{1 072.57 %}	192.350 M ^{-85.40 %}	1.317 B ^{-9.45 %}	1.455 B ^{-3.40 %}	1.506 B ^{114 583.17 %}	1.313 M
Inventaire	270.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.887 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.638 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.154 M	0.000 ^{-100.00 %}	232.723 M ^{20.54 %}	193.064 M ^{48.03 %}	130.420 M	0.000
Créances nettes	559.501 M	0.000 ^{-100.00 %}	721.219 M	0.000 ^{-100.00 %}	305.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	457.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 K ^{-99.94 %}	622.952 M ^{-30.29 %}	893.600 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.129 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	484.762 M	0.000 ^{-100.00 %}	407.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	259.269 M	0.000 ^{-100.00 %}	445.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	472.960 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.639 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.920 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.823 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.722 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.579 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.396 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.170 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	2.630 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.413 B	0.000 ^{-100.00 %}	729.928 M ^{346.74 %}	163.390 M ^{0.00 %}	163.392 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	13.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.417 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.338 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.177 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.145 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.660 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.247 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.009 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.610 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.427 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.152 B ^{-2.25 %}	2.201 B ^{3.35 %}	2.130 B	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000 ^{100.00 %}	-187.169 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.647 M ^{0.00 %}	151.647 M
Comptes débiteurs	0.000 ^{100.00 %}	-272.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.128 M ^{0.00 %}	116.128 M
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	60.267 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.852 M ^{0.00 %}	35.852 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	24.986 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-332.500 K ^{0.00 %}	-332.500 K
Autres éléments non monétaires	-18.209 M ^{-110.57 %}	172.340 M ^{834.89 %}	-23.451 M ^{-149.47 %}	47.408 M ^{830.85 %}	5.093 M ^{-58.90 %}	12.393 M ^{-64.62 %}	35.031 M ^{541.53 %}	-7.934 M ^{81.41 %}	-42.686 M ^{55.46 %}	-95.831 M ^{-25.34 %}	-76.459 M ^{-43.03 %}	-53.458 M ^{-126.40 %}	-23.612 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000 ^{-100.00 %}	13.133 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.386 M ^{0.00 %}	188.386 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-1.139 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.852 M ^{0.00 %}	-17.852 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	610.859 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.974 M ^{0.00 %}	-161.974 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-527.677 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.826 M ^{0.00 %}	-179.826 M
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	296.858 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	149.670 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.336 M ^{0.00 %}	-7.336 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	446.528 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.336 M ^{0.00 %}	-7.336 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{-100.00 %}	49.165 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.224 M	0.000
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000 ^{-100.00 %}	49.165 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.224 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	0.000 ^{-100.00 %}	13.133 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.386 M ^{0.00 %}	188.386 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-1.139 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.852 M ^{0.00 %}	-17.852 M
Cash-flow disponible	0.000 ^{100.00 %}	-1.125 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.534 M ^{0.00 %}	170.534 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2025	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports
2024	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports
2023	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports
2022	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports
2021	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports

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