Valterra Platinum Limited VALT.L
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 108.987 B -12.52 % | 124.583 B -24.08 % | 164.090 B -23.53 % | 214.568 B |
| Bénéfice net | 7.059 B -45.87 % | 13.040 B -73.47 % | 49.153 B -37.76 % | 78.978 B |
| Bénéfice avant impôt | 9.679 B -46.55 % | 18.109 B -72.88 % | 66.768 B -38.36 % | 108.311 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 -38.90 % | 0.15 -64.28 % | 0.41 -19.39 % | 0.50 |
| EBITDA | 18.550 B -25.90 % | 25.034 B -65.66 % | 72.896 B -35.79 % | 113.528 B |
| Ratio de revenu net | 0.06 -38.12 % | 0.10 -65.06 % | 0.30 -18.62 % | 0.37 |
| Ratio EBITDA | 0.17 -15.30 % | 0.20 -54.77 % | 0.44 -16.04 % | 0.53 |
| Taux de profit brut | 0.17 -0.89 % | 0.17 -60.75 % | 0.43 -12.28 % | 0.49 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 263.580 M -0.02 % | 263.620 M 0.02 % | 263.575 M 0.04 % | 263.468 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 263.060 M -0.09 % | 263.307 M 0.00 % | 263.313 M 0.10 % | 263.054 M |
| Bénéfice par action diluée | 26.78 -45.87 % | 49.47 -73.47 % | 186.49 -37.79 % | 299.76 |
| Bénéfice par action | 26.83 -45.83 % | 49.53 -73.47 % | 186.67 -37.82 % | 300.23 |
| Bénéfice brut | 18.218 B -13.30 % | 21.013 B -70.20 % | 70.512 B -32.92 % | 105.112 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.286 B -50.98 % | 4.663 B -73.31 % | 17.472 B -40.35 % | 29.290 B |
| Coût des revenus | 90.769 B -12.36 % | 103.570 B 10.68 % | 93.578 B -14.51 % | 109.456 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.343 B -25.39 % | 1.800 B 34.13 % | 1.342 B 38.92 % | 966.000 M |
| Autres dépenses | 419.000 M 76.05 % | 238.000 M 153.19 % | 94.000 M -71.17 % | 326.000 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.762 B -13.54 % | 2.038 B 41.92 % | 1.436 B 11.15 % | 1.292 B |
| Coût et dépenses | 92.531 B -12.38 % | 105.608 B 11.15 % | 95.014 B -14.21 % | 110.748 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.343 B -25.39 % | 1.800 B 34.13 % | 1.342 B 38.92 % | 966.000 M |
| Revenu d'intérêts | 982.000 M -17.55 % | 1.191 B 23.29 % | 966.000 M 38.40 % | 698.000 M |
| Frais d'intérêts | 1.035 B 74.24 % | 594.000 M 78.38 % | 333.000 M -3.76 % | 346.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 7.836 B 23.77 % | 6.331 B 9.25 % | 5.795 B 18.97 % | 4.871 B |
| Résultat d'exploitation | 16.456 B -13.28 % | 18.975 B -72.53 % | 69.076 B -33.47 % | 103.820 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 -0.87 % | 0.15 -63.82 % | 0.42 -13.00 % | 0.48 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.777 B -682.56 % | -866.000 M 62.48 % | -2.308 B -151.39 % | 4.491 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -15.828 B -2.47 % | -15.447 B 44.53 % | -27.845 B 43.33 % | -49.138 B |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 1.599 B -52.10 % | 3.338 B -52.46 % | 7.022 B |
| Dette totale | 8.657 B 13.45 % | 7.631 B 1 566.16 % | 458.000 M -25.16 % | 612.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 72.120 B 2.35 % | 70.461 B 1.40 % | 69.488 B -7.28 % | 74.942 B |
| Actions ordinaires | 26.000 M 0.00 % | 26.000 M 0.00 % | 26.000 M 0.00 % | 26.000 M |
| Capitaux propres totaux | 102.113 B 2.08 % | 100.035 B 3.17 % | 96.962 B -5.26 % | 102.350 B |
| Autres passifs non courants | 2.549 B -7.14 % | 2.745 B -38.41 % | 4.457 B -15.46 % | 5.272 B |
| Dette à long terme | 535.000 M 46.58 % | 365.000 M 21.67 % | 300.000 M -27.01 % | 411.000 M |
| Total des passifs non courants | 23.729 B 6.69 % | 22.241 B 1.58 % | 21.895 B 2.64 % | 21.331 B |
| Autres passifs courants | 23.314 B 8.56 % | 21.476 B -38.03 % | 34.653 B -7.64 % | 37.518 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.122 B 11.78 % | 7.266 B 4 498.73 % | 158.000 M -21.39 % | 201.000 M |
| Total des passifs courants | 45.101 B -3.92 % | 46.939 B -19.15 % | 58.057 B 2.81 % | 56.468 B |
| Passifs totaux | 68.830 B -0.51 % | 69.180 B -13.47 % | 79.952 B 2.77 % | 77.799 B |
| Autres actifs non courants | 9.843 B 47.64 % | 6.667 B -12.14 % | 7.588 B -28.04 % | 10.545 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 397.000 M 0.00 % | 397.000 M 0.00 % | 397.000 M 0.00 % | 397.000 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 397.000 M 0.00 % | 397.000 M 0.00 % | 397.000 M 0.00 % | 397.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 102.216 B 10.51 % | 92.498 B 16.84 % | 79.165 B 19.07 % | 66.486 B |
| Total des actifs non courants | 112.533 B 12.95 % | 99.632 B 14.25 % | 87.204 B 12.55 % | 77.481 B |
| Autres actifs circulants | 5.476 B 13.99 % | 4.804 B -8.89 % | 5.273 B -0.57 % | 5.303 B |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.599 B -52.10 % | 3.338 B -52.46 % | 7.022 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.485 B 6.10 % | 23.078 B -18.46 % | 28.303 B -43.11 % | 49.750 B |
| Liquidités et placements à court terme | 24.485 B -0.78 % | 24.677 B -22.01 % | 31.641 B -44.27 % | 56.772 B |
| Total des actifs courants | 58.410 B -16.06 % | 69.583 B -22.44 % | 89.710 B -12.62 % | 102.668 B |
| Inventaire | 24.759 B -31.75 % | 36.279 B -25.86 % | 48.934 B 30.25 % | 37.569 B |
| Créances nettes | 3.690 B -3.48 % | 3.823 B -1.01 % | 3.862 B 27.71 % | 3.024 B |
| Actifs fiscaux | 77.000 M 10.00 % | 70.000 M 29.63 % | 54.000 M 1.89 % | 53.000 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 13.386 B -24.31 % | 17.686 B -18.33 % | 21.656 B 16.50 % | 18.589 B |
| Impôts à payer | 279.000 M -45.40 % | 511.000 M -67.86 % | 1.590 B 893.75 % | 160.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 374.000 M -11.58 % | 423.000 M 127.42 % | 186.000 M 35.77 % | 137.000 M |
| Obligations de location-acquisition | 2.654 B 416.34 % | 514.000 M 36.70 % | 376.000 M -21.83 % | 481.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 29.593 B 1.61 % | 29.125 B 6.83 % | 27.262 B 0.06 % | 27.245 B |
| Impôts différés passifs non courants | 20.645 B 7.91 % | 19.131 B 11.63 % | 17.138 B 9.52 % | 15.648 B |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 170.943 B 1.02 % | 169.215 B -4.35 % | 176.914 B -1.80 % | 180.149 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 339.000 M 14.14 % | 297.000 M 13.36 % | 262.000 M 32.99 % | 197.000 M |
| Variation du fonds de roulement | 8.537 B 308.98 % | -4.085 B 72.90 % | -15.073 B -178.13 % | 19.292 B |
| Comptes débiteurs | -110.000 M 94.47 % | -1.990 B -48.51 % | -1.340 B -102.72 % | -661.000 M |
| Inventaire | 7.107 B -48.32 % | 13.752 B 231.32 % | -10.472 B -232.99 % | 7.874 B |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.540 B 109.72 % | -15.847 B -385.96 % | -3.261 B -127.00 % | 12.079 B |
| Autres éléments non monétaires | 441.000 M 110.76 % | -4.098 B 66.94 % | -12.394 B 65.75 % | -36.185 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 26.832 B 62.09 % | 16.554 B -63.50 % | 45.358 B -52.99 % | 96.486 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -18.972 B 9.19 % | -20.892 B -23.65 % | -16.896 B -23.95 % | -13.631 B |
| Acquisitions nettes | -5.000 M 99.03 % | -515.000 M -2 761.11 % | -18.000 M 93.48 % | -276.000 M |
| Achats d'investissements | -92.000 M 77.23 % | -404.000 M 63.41 % | -1.104 B -310.41 % | -269.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 76.000 M -20.00 % | 95.000 M -83.04 % | 560.000 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.387 B -74.41 % | 5.420 B -16.62 % | 6.500 B 49.77 % | 4.340 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -17.606 B -8.04 % | -16.296 B -48.71 % | -10.958 B -11.41 % | -9.836 B |
| Remboursement de dette | -1.114 B -115.84 % | 7.035 B 14 457.14 % | -49.000 M 60.80 % | -125.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 100.00 % | -169.000 M -2.42 % | -165.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -391.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.000 M |
| Dividendes versés | -5.058 B 58.37 % | -12.149 B 77.75 % | -54.601 B 2.00 % | -55.718 B |
| Autres activités de financement | -1.763 B 28.48 % | -2.465 B 8.74 % | -2.701 B -38.09 % | -1.956 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -8.326 B -7.46 % | -7.748 B 86.53 % | -57.516 B 0.51 % | -57.811 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 170.000 M -92.44 % | 2.250 B 83.52 % | 1.226 B -53.79 % | 2.653 B |
| Variation nette de la trésorerie | 1.070 B 120.42 % | -5.240 B 76.06 % | -21.890 B -169.51 % | 31.492 B |
| Trésorerie au début de la période | 24.353 B -17.71 % | 29.593 B -42.52 % | 51.483 B 157.53 % | 19.991 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.423 B 4.39 % | 24.353 B -17.71 % | 29.593 B -42.52 % | 51.483 B |
| Trésorerie d'exploitation | 26.832 B 62.09 % | 16.554 B -63.50 % | 45.358 B -52.99 % | 96.486 B |
| Dépenses en capital | -18.972 B 9.19 % | -20.892 B -22.96 % | -16.991 B -24.65 % | -13.631 B |
| Cash-flow disponible | 7.860 B 281.19 % | -4.338 B -115.29 % | 28.367 B -65.76 % | 82.855 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.727 B -27.65 % | 2.387 B 5.86 % | 2.255 B -12.24 % | 2.569 B |
| Bénéfice net | 23.864 M -23.09 % | 31.028 M -88.63 % | 272.978 M 20.11 % | 227.278 M |
| Bénéfice avant impôt | 44.382 M -20.33 % | 55.707 M -84.56 % | 360.775 M 17.14 % | 307.999 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 10.11 % | 0.02 -85.41 % | 0.16 33.48 % | 0.12 |
| EBITDA | 240.635 M -16.65 % | 288.709 M -48.91 % | 565.131 M 15.61 % | 488.827 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 6.30 % | 0.01 -89.26 % | 0.12 36.86 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.14 15.20 % | 0.12 -51.74 % | 0.25 31.74 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.12 0.08 % | 0.12 -44.35 % | 0.22 28.02 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 263.500 M -0.38 % | 264.516 M 0.39 % | 263.500 M -0.11 % | 263.796 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 262.600 M -0.07 % | 262.790 M -0.12 % | 263.100 M -0.05 % | 263.223 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.09 -24.50 % | 0.12 -88.46 % | 1.04 20.93 % | 0.86 |
| Bénéfice par action | 0.09 -24.25 % | 0.12 -88.46 % | 1.04 20.93 % | 0.86 |
| Bénéfice brut | 208.939 M -27.59 % | 288.541 M -41.09 % | 489.772 M 12.35 % | 435.942 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 12.156 M -31.16 % | 17.658 M -78.09 % | 80.585 M 13.66 % | 70.899 M |
| Coût des revenus | 1.518 B -27.65 % | 2.098 B 18.88 % | 1.765 B -17.27 % | 2.133 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.142 M | 0.000 -100.00 % | 8.464 M -50.41 % | 17.071 M |
| Dépenses de fonctionnement | 45.647 M 1.95 % | 44.776 M -0.02 % | 44.784 M -39.01 % | 73.429 M |
| Coût et dépenses | 1.564 B -27.04 % | 2.143 B 18.42 % | 1.810 B -17.99 % | 2.207 B |
| Frais de recherche et de développement | 2.366 M -17.24 % | 2.859 M -10.54 % | 3.196 M -42.24 % | 5.533 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 42.139 M 0.53 % | 41.917 M 26.55 % | 33.124 M -34.83 % | 50.826 M |
| Revenu d'intérêts | 14.073 M -32.38 % | 20.811 M -1.45 % | 21.118 M -15.26 % | 24.920 M |
| Frais d'intérêts | 29.167 M 110.86 % | 13.832 M -53.71 % | 29.885 M 171.11 % | 11.023 M |
| Dépréciation et amortissement | 164.190 M -10.53 % | 183.518 M 18.30 % | 155.124 M 7.07 % | 144.885 M |
| Résultat d'exploitation | 163.293 M -33.01 % | 243.765 M -45.22 % | 444.988 M 22.75 % | 362.513 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 -7.42 % | 0.10 -48.25 % | 0.20 39.87 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -118.910 M 36.77 % | -188.058 M -123.31 % | -84.213 M -54.48 % | -54.514 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.033 B 138.12 % | -15.828 B -19.53 % | -13.242 B 14.27 % | -15.447 B |
| Investissements totaux | 110.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.355 B -15.26 % | 1.599 B |
| Dette totale | 16.363 B 89.01 % | 8.657 B -33.72 % | 13.062 B 71.17 % | 7.631 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 56.208 B -22.06 % | 72.120 B -2.41 % | 73.898 B 4.88 % | 70.461 B |
| Actions ordinaires | 26.000 M 0.00 % | 26.000 M 0.00 % | 26.000 M 0.00 % | 26.000 M |
| Capitaux propres totaux | 85.671 B -16.10 % | 102.113 B -1.37 % | 103.528 B 3.49 % | 100.035 B |
| Autres passifs non courants | 2.386 B -6.39 % | 2.549 B -11.52 % | 2.881 B 4.95 % | 2.745 B |
| Dette à long terme | 14.073 B 2 530.47 % | 535.000 M -11.13 % | 602.000 M 64.93 % | 365.000 M |
| Total des passifs non courants | 37.209 B 56.81 % | 23.729 B -0.49 % | 23.847 B 7.22 % | 22.241 B |
| Autres passifs courants | 23.585 B 1.16 % | 23.314 B 2.38 % | 22.771 B 6.03 % | 21.476 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.290 B -71.80 % | 8.122 B -34.82 % | 12.460 B 71.48 % | 7.266 B |
| Total des passifs courants | 40.222 B -10.82 % | 45.101 B -12.66 % | 51.638 B 10.01 % | 46.939 B |
| Passifs totaux | 77.431 B 12.50 % | 68.830 B -8.82 % | 75.485 B 9.11 % | 69.180 B |
| Autres actifs non courants | 9.057 B -7.99 % | 9.843 B -16.39 % | 11.772 B 76.57 % | 6.667 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 397.000 M 0.00 % | 397.000 M 0.00 % | 397.000 M 0.00 % | 397.000 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 397.000 M 0.00 % | 397.000 M 0.00 % | 397.000 M 0.00 % | 397.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 105.076 B 2.80 % | 102.216 B 4.65 % | 97.670 B 5.59 % | 92.498 B |
| Total des actifs non courants | 114.623 B 1.86 % | 112.533 B 2.38 % | 109.913 B 10.32 % | 99.632 B |
| Autres actifs circulants | 6.322 B 15.45 % | 5.476 B 52.37 % | 3.594 B -25.19 % | 4.804 B |
| Investissements à court terme | 110.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.355 B -15.26 % | 1.599 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.330 B -57.81 % | 24.485 B -6.92 % | 26.304 B 13.98 % | 23.078 B |
| Liquidités et placements à court terme | 10.440 B -57.36 % | 24.485 B -11.48 % | 27.659 B 12.08 % | 24.677 B |
| Total des actifs courants | 48.479 B -17.00 % | 58.410 B -15.47 % | 69.100 B -0.69 % | 69.583 B |
| Inventaire | 27.309 B 10.30 % | 24.759 B -21.61 % | 31.585 B -12.94 % | 36.279 B |
| Créances nettes | 4.408 B 19.46 % | 3.690 B -41.07 % | 6.262 B 63.80 % | 3.823 B |
| Actifs fiscaux | 93.000 M 20.78 % | 77.000 M 4.05 % | 74.000 M 5.71 % | 70.000 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 14.200 B 6.08 % | 13.386 B -17.70 % | 16.264 B -8.04 % | 17.686 B |
| Impôts à payer | 147.000 M -47.31 % | 279.000 M 95.10 % | 143.000 M -72.02 % | 511.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 423.000 M 13.10 % | 374.000 M 16.15 % | 322.000 M -23.88 % | 423.000 M |
| Obligations de location-acquisition | 2.004 B -24.49 % | 2.654 B 20.58 % | 2.201 B 328.21 % | 514.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 29.014 B -1.96 % | 29.593 B 1.06 % | 29.282 B 0.54 % | 29.125 B |
| Impôts différés passifs non courants | 20.750 B 0.51 % | 20.645 B 1.38 % | 20.364 B 6.45 % | 19.131 B |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 163.102 B -4.59 % | 170.943 B -4.51 % | 179.013 B 5.79 % | 169.215 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -75.425 M -120.65 % | 365.186 M 49 641.88 % | 734.161 K 100.56 % | -131.375 M |
| Comptes débiteurs | -10.647 M -110.65 % | 99.978 M 193.05 % | -107.447 M 11.26 % | -121.081 M |
| Inventaire | -119.441 M -135.09 % | 340.380 M 896.94 % | -42.711 M -117.99 % | 237.444 M |
| Comptes à payer | 15.868 M 130.84 % | -51.461 M -394.44 % | -10.408 M -109.69 % | 107.356 M |
| Autre fonds de roulement | 38.794 M 263.60 % | -23.712 M -114.70 % | 161.300 M 145.42 % | -355.093 M |
| Autres éléments non monétaires | 26.474 M -75.40 % | 107.630 M 60.17 % | 67.197 M -8.27 % | 73.258 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 139.103 M -79.76 % | 687.361 M 38.57 % | 496.034 M 57.95 % | 314.047 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -325.076 M 25.44 % | -435.986 M -17.36 % | -371.486 M 31.12 % | -539.309 M |
| Acquisitions nettes | 244.755 K 102.83 % | -8.661 M -178.96 % | 10.969 M 1 246.04 % | 814.925 K |
| Achats d'investissements | -2.284 M 24.54 % | -3.027 M -180.38 % | -1.080 M 88.35 % | -9.264 M |
| Ventes échéances des investissements | 4.487 M 611.52 % | 630.645 K -76.06 % | 2.634 M -4.03 % | 2.745 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 15.346 M 1 325.31 % | -1.252 M -39.05 % | -900.707 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -322.628 M 25.27 % | -431.698 M -19.84 % | -360.214 M 34.02 % | -545.914 M |
| Remboursement de dette | 340.862 M 266.89 % | -204.245 M -226.32 % | 161.688 M 2 159.98 % | -7.849 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -9.994 M 2.97 % | -10.301 M -63.37 % | -6.305 M 4.54 % | -6.605 M |
| Dividendes versés | -669.773 M -514.85 % | -108.933 M -2.25 % | -106.540 M 21.07 % | -134.977 M |
| Autres activités de financement | -11.340 M 42.12 % | -19.592 M 65.02 % | -56.012 M -501.81 % | -9.307 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -350.245 M -2.09 % | -343.071 M -4 685.57 % | -7.169 M 95.48 % | -158.739 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -51.738 M -916.47 % | -5.090 M 56.92 % | -11.814 M -126.75 % | 44.173 M |
| Variation nette de la trésorerie | -585.508 M -533.00 % | -92.497 M -179.17 % | 116.837 M 133.73 % | -346.434 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.069 B -7.96 % | 1.161 B 11.19 % | 1.045 B -24.91 % | 1.391 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 483.351 M -54.78 % | 1.069 B -7.96 % | 1.161 B 11.19 % | 1.045 B |
| Trésorerie d'exploitation | 139.103 M -79.76 % | 687.361 M 38.57 % | 496.034 M 57.95 % | 314.047 M |
| Dépenses en capital | -325.076 M 25.44 % | -435.986 M -17.36 % | -371.486 M 31.12 % | -539.309 M |
| Cash-flow disponible | -185.973 M -173.98 % | 251.375 M 101.83 % | 124.548 M 155.29 % | -225.263 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |