Veea Inc. VEEA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 141.760 K -98.44 % | 9.072 M 3 949.12 % | 224.052 K -92.00 % | 2.800 M |
| Bénéfice net | -47.548 M -204.04 % | -15.639 M 55.53 % | -35.167 M -0.28 % | -35.068 M |
| Bénéfice avant impôt | -47.548 M -204.04 % | -15.639 M 55.57 % | -35.200 M 0.17 % | -35.259 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -335.41 -19 357.55 % | -1.72 98.90 % | -157.11 -1 147.76 % | -12.59 |
| EBITDA | -45.038 M -417.18 % | -8.708 M 63.41 % | -23.798 M 14.83 % | -27.944 M |
| Ratio de revenu net | -335.41 -19 357.55 % | -1.72 98.90 % | -156.96 -1 153.40 % | -12.52 |
| Ratio EBITDA | -317.70 -32 997.52 % | -0.96 99.10 % | -106.22 -964.45 % | -9.98 |
| Taux de profit brut | 0.41 -56.52 % | 0.95 446.93 % | -0.27 -1 887.73 % | 0.02 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.257 M -29.09 % | 35.620 M -10.73 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.257 M -29.09 % | 35.620 M -10.73 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.88 -327.27 % | -0.44 -262.96 % | 0.27 58.82 % | 0.17 |
| Bénéfice par action | -1.88 -327.27 % | -0.44 -262.96 % | 0.27 58.82 % | 0.17 |
| Bénéfice brut | 58.470 K -99.32 % | 8.605 M 14 147.45 % | -61.259 K -243.03 % | 42.828 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 83.290 K -82.16 % | 466.802 K 63.61 % | 285.311 K -89.65 % | 2.758 M |
| Dépenses générales et administratives | 26.639 M 54.53 % | 17.238 M -14.14 % | 20.076 M -0.72 % | 20.222 M |
| Frais de vente et de marketing | 811.537 K 276.88 % | 215.332 K -43.96 % | 384.217 K -76.03 % | 1.603 M |
| Autres dépenses | -977.471 K -219.47 % | 818.203 K -56.46 % | 1.879 M -67.88 % | 5.851 M |
| Dépenses de fonctionnement | 27.846 M 46.83 % | 18.965 M -25.82 % | 25.566 M -23.35 % | 33.353 M |
| Coût et dépenses | 27.930 M 43.73 % | 19.432 M -24.83 % | 25.852 M -28.41 % | 36.111 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.373 M 98.05 % | 693.448 K -78.51 % | 3.227 M -43.17 % | 5.678 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 27.450 M 57.28 % | 17.454 M -14.70 % | 20.460 M -6.25 % | 21.824 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.942 K -99.96 % | 4.679 M 28 669.31 % | 16.264 K |
| Frais d'intérêts | 1.808 M -66.00 % | 5.319 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 701.818 K -56.45 % | 1.611 M -14.26 % | 1.879 M -28.05 % | 2.612 M |
| Résultat d'exploitation | -27.788 M -168.23 % | -10.360 M 59.58 % | -25.628 M 23.06 % | -33.311 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -196.02 -17 065.49 % | -1.14 99.00 % | -114.38 -861.59 % | -11.90 |
| Total autres revenus dépenses net | -19.760 M -274.33 % | -5.279 M 44.85 % | -9.572 M -391.23 % | -1.949 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.233 M -30.46 % | 16.153 M 1 668.08 % | 913.599 K -98.73 % | 72.012 M |
| Investissements totaux | 235.596 K -47.86 % | 451.874 K -99.86 % | 323.912 M 53 210.63 % | 607.593 K |
| Dette totale | 12.919 M -41.71 % | 22.163 M 2 116.33 % | 1.000 M -98.63 % | 72.963 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 135.391 K 120.47 % | -661.354 K | 0.000 100.00 % | -559.779 K |
| Bénéfices non répartis | -217.831 M -27.92 % | -170.283 M -1 013.08 % | -15.298 M 87.20 % | -119.477 M |
| Actions ordinaires | 3.621 K 84.37 % | 1.964 K -100.00 % | 323.912 M 449 878 290.28 % | 72.000 |
| Capitaux propres totaux | -17.024 M -48.46 % | -11.467 M -103.72 % | 308.614 M 556.20 % | -67.648 M |
| Autres passifs non courants | 17.884 M | 0.000 -100.00 % | 11.552 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 97.316 K -18.51 % | 119.424 K | 0.000 -100.00 % | 2.561 M |
| Total des passifs non courants | 17.982 M 14 956.90 % | 119.424 K -98.97 % | 11.552 M 351.09 % | 2.561 M |
| Autres passifs courants | 6.024 M -33.54 % | 9.063 M 693.26 % | -1.528 M -113.26 % | 11.520 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 12.822 M -41.84 % | 22.044 M 2 104.39 % | 1.000 M -98.58 % | 70.402 M |
| Total des passifs courants | 20.136 M -37.44 % | 32.185 M 730.42 % | 3.876 M -95.37 % | 83.621 M |
| Passifs totaux | 38.118 M 18.00 % | 32.304 M 109.39 % | 15.428 M -82.10 % | 86.182 M |
| Autres actifs non courants | 85.497 K 101.30 % | -6.563 M -16.34 % | -5.641 M -4 370.81 % | 132.087 K |
| Investissements à long terme | 235.596 K -47.86 % | 451.874 K -99.86 % | 323.912 M 53 210.63 % | 607.593 K |
| Immobilisations incorporelles | 741.078 K 17.92 % | 628.477 K -40.97 % | 1.065 M -52.62 % | 2.247 M |
| GoodWill | 4.780 M -0.36 % | 4.797 M 4.82 % | 4.577 M -10.69 % | 5.124 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.521 M 1.75 % | 5.426 M -3.82 % | 5.641 M -23.47 % | 7.371 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 327.994 K -95.67 % | 7.571 M | 0.000 -100.00 % | 2.886 M |
| Total des actifs non courants | 6.170 M -10.39 % | 6.885 M -97.87 % | 323.912 M 2 845.48 % | 10.997 M |
| Autres actifs circulants | 5.650 M 999.85 % | 513.670 K 2 656.33 % | 18.636 K -99.00 % | 1.864 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.686 M -71.95 % | 6.010 M 6 856.02 % | 86.401 K -90.92 % | 951.040 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.686 M -71.95 % | 6.010 M 6 856.02 % | 86.401 K -90.92 % | 951.040 K |
| Total des actifs courants | 14.879 M 6.64 % | 13.952 M 10 629.82 % | 130.032 K -98.27 % | 7.537 M |
| Inventaire | 7.459 M 1.13 % | 7.376 M | 0.000 -100.00 % | 4.722 M |
| Créances nettes | 84.655 K 60.22 % | 52.838 K 111.39 % | 24.995 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 44.983 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.291 M 19.75 % | 1.078 M -75.52 % | 4.403 M 159.18 % | 1.699 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -183.975 K |
| Obligations de location-acquisition | 121.579 K -78.49 % | 565.274 K | 0.000 -100.00 % | 2.194 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 359.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 200.668 M 25.83 % | 159.475 M | 0.000 -100.00 % | 52.572 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.094 M 1.23 % | 20.837 M -93.57 % | 324.042 M 1 648.40 % | 18.534 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 6.699 M 1 282.44 % | 484.584 K -42.68 % | 845.448 K 76.56 % | 478.854 K |
| Variation du fonds de roulement | -4.404 M -955.47 % | -417.236 K 20.89 % | -527.382 K -1 324.76 % | 43.060 K |
| Comptes débiteurs | -31.776 K -14.13 % | -27.843 K -11.39 % | -24.995 K -122.46 % | 111.265 K |
| Inventaire | -639.340 K -332.04 % | -147.982 K 95.36 % | -3.190 M -233.95 % | -955.241 K |
| Comptes à payer | 341.913 K 121.48 % | -1.591 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -4.075 M -401.80 % | 1.350 M -49.77 % | 2.688 M 202.99 % | 887.036 K |
| Autres éléments non monétaires | 18.956 M 1 350.10 % | 1.307 M -86.17 % | 9.451 M -65.41 % | 27.327 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -25.595 M -102.29 % | -12.653 M 42.55 % | -22.025 M -929.99 % | -2.138 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -46.204 K -32.14 % | -34.966 K -13.64 % | -30.768 K 63.69 % | -84.735 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -319.216 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -219.241 K -82.57 % | -120.088 K 45.04 % | -218.496 K -357.86 % | 84.735 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -265.445 K -71.20 % | -155.054 K 37.80 % | -249.264 K 99.92 % | -319.216 M |
| Remboursement de dette | 10.436 M 1 526.44 % | -731.611 K -106.10 % | 12.000 M -49.36 % | 23.699 M |
| Actions ordinaires émises | 11.065 M -35.88 % | 17.257 M | 0.000 -100.00 % | 321.462 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 71.741 K -96.50 % | 2.049 M -78.49 % | 9.525 M 140.19 % | -23.699 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 21.573 M 16.15 % | 18.574 M -13.71 % | 21.525 M -93.30 % | 321.462 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -36.743 K -163.15 % | 58.184 K 474.58 % | -15.533 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.324 M -174.25 % | 5.824 M 861.17 % | -765.159 K -813.61 % | 107.224 K |
| Trésorerie au début de la période | 6.010 M 3 133.29 % | 185.881 K -80.45 % | 951.040 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.686 M -71.95 % | 6.010 M 3 133.29 % | 185.881 K 73.36 % | 107.224 K |
| Trésorerie d'exploitation | -25.595 M -102.29 % | -12.653 M 42.55 % | -22.025 M -929.99 % | -2.138 M |
| Dépenses en capital | -265.445 K -71.20 % | -155.054 K -403.95 % | -30.768 K -769 100.00 % | -4.000 |
| Cash-flow disponible | -25.860 M -101.91 % | -12.808 M 41.93 % | -22.056 M -931.43 % | -2.138 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 144.926 K 98.73 % | 72.927 K 411.34 % | 14.262 K -57.42 % | 33.496 K -33.91 % | 50.683 K 24.19 % | 40.811 K 143.36 % | 16.770 K -47.22 % | 31.771 K -99.65 % | 9.009 M 116 812.20 % | 7.706 K -50.45 % | 15.553 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 1.375 M 118.56 % | -7.411 M -272.38 % | 4.299 M 563.69 % | -927.149 K 97.22 % | -33.324 M -357.86 % | -7.278 M -11.16 % | -6.547 M -5.11 % | -6.229 M -417.53 % | 1.962 M 127.75 % | -7.071 M -24.36 % | -5.686 M -300.03 % | 2.842 M 14.37 % | 2.485 M 32.24 % | 1.879 M -44.25 % | 3.371 M 153.68 % | 1.329 M -67.38 % | 4.074 M 95.96 % | 2.079 M 506.86 % | 342.556 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.375 M 118.56 % | -7.411 M -272.38 % | 4.299 M 563.69 % | -927.149 K 97.22 % | -33.324 M -357.86 % | -7.278 M -11.16 % | -6.547 M -5.11 % | -6.229 M -417.53 % | 1.962 M 127.75 % | -7.071 M -24.36 % | -5.686 M -300.03 % | 2.842 M 14.37 % | 2.485 M 32.24 % | 1.879 M -44.25 % | 3.371 M 153.68 % | 1.329 M -67.38 % | 4.074 M 95.96 % | 2.079 M 506.86 % | 342.556 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 9.49 109.34 % | -101.62 -133.71 % | 301.43 1 189.02 % | -27.68 95.79 % | -657.49 -268.68 % | -178.34 54.32 % | -390.42 -99.12 % | -196.07 -90 142.66 % | 0.22 100.02 % | -917.57 -151.01 % | -365.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.223 M 52.63 % | -6.804 M -226.15 % | 5.394 M 1 809.47 % | -315.514 K 99.04 % | -32.804 M -391.18 % | -6.679 M -14.06 % | -5.855 M -15.97 % | -5.049 M -231.94 % | 3.827 M 183.95 % | -4.558 M -15.32 % | -3.953 M -239.06 % | 2.842 M 14.37 % | 2.485 M 32.24 % | 1.879 M -44.25 % | 3.371 M 153.68 % | 1.329 M -67.38 % | 4.074 M 95.96 % | 2.079 M 506.86 % | 342.556 K |
| Ratio de revenu net | 9.49 109.34 % | -101.62 -133.71 % | 301.43 1 189.02 % | -27.68 95.79 % | -657.49 -268.68 % | -178.34 54.32 % | -390.42 -99.12 % | -196.07 -90 142.66 % | 0.22 100.02 % | -917.57 -151.01 % | -365.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -22.24 76.16 % | -93.30 -124.67 % | 378.18 4 114.89 % | -9.42 98.54 % | -647.24 -295.51 % | -163.65 53.13 % | -349.15 -119.71 % | -158.91 -37 512.88 % | 0.42 100.07 % | -591.51 -132.75 % | -254.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.63 -32.32 % | 0.94 591.77 % | 0.14 -42.51 % | 0.24 -66.53 % | 0.70 184.37 % | 0.25 -13.24 % | 0.29 102.34 % | -12.21 -1 324.13 % | 1.00 6 199.35 % | 0.02 -94.03 % | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 45.670 M 17.67 % | 38.814 M 6.10 % | 36.584 M 1.05 % | 36.203 M 62.40 % | 22.292 M -37.42 % | 35.620 M 217.02 % | 11.236 M -68.46 % | 35.620 M 0.00 % | 35.620 M 68.11 % | 21.189 M -38.16 % | 34.267 M -14.12 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M -1.59 % | 40.546 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 45.843 M 18.11 % | 38.814 M 6.72 % | 36.369 M 0.46 % | 36.203 M 62.40 % | 22.292 M -37.42 % | 35.620 M 217.02 % | 11.236 M -68.46 % | 35.620 M 0.00 % | 35.620 M 68.11 % | 21.189 M -38.16 % | 34.267 M -14.12 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M 0.00 % | 39.902 M -1.59 % | 40.546 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 115.79 % | -0.19 -258.33 % | 0.12 568.75 % | -0.03 98.28 % | -1.49 -645.00 % | -0.20 45.95 % | -0.37 -117.65 % | -0.17 -408.53 % | 0.06 -72.45 % | 0.20 1 061.54 % | -0.02 -129.21 % | 0.07 14.29 % | 0.06 32.27 % | 0.05 -44.26 % | 0.08 153.75 % | 0.03 -66.70 % | 0.10 91.94 % | 0.05 520.24 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | 0.03 115.84 % | -0.19 -258.33 % | 0.12 568.75 % | -0.03 98.28 % | -1.49 -645.00 % | -0.20 45.95 % | -0.37 -117.65 % | -0.17 -408.53 % | 0.06 -72.45 % | 0.20 1 061.54 % | -0.02 -129.21 % | 0.07 14.29 % | 0.06 32.27 % | 0.05 -44.26 % | 0.08 153.75 % | 0.03 -66.70 % | 0.10 91.94 % | 0.05 520.24 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 91.920 K 34.50 % | 68.340 K 3 437.27 % | 1.932 K -75.52 % | 7.893 K -77.88 % | 35.686 K 253.15 % | 10.105 K 111.14 % | 4.786 K 101.23 % | -387.868 K -104.32 % | 8.985 M 7 364 610.66 % | 122.000 -97.04 % | 4.125 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 53.006 K 1 055.57 % | 4.587 K -62.80 % | 12.330 K -51.84 % | 25.603 K 70.72 % | 14.997 K -51.16 % | 30.706 K 156.22 % | 11.984 K -97.14 % | 419.639 K 1 626.41 % | 24.307 K 220.50 % | 7.584 K -33.64 % | 11.428 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.523 M -4.80 % | 4.751 M -7.02 % | 5.109 M -62.28 % | 13.547 M 581.08 % | 1.989 M -65.62 % | 5.785 M -1.04 % | 5.846 M 23.22 % | 4.744 M -9.33 % | 5.232 M 27.58 % | 4.101 M 12.96 % | 3.631 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 15.555 K -61.61 % | 40.515 K -88.40 % | 349.251 K -0.84 % | 352.196 K 335.15 % | 80.937 K -72.30 % | 292.140 K 238.66 % | 86.264 K 202.94 % | -83.798 K -160.75 % | 137.943 K 139.35 % | 57.632 K -28.49 % | 80.594 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 210.246 K 45.39 % | 144.607 K 140.55 % | 60.116 K -12.45 % | 68.661 K 105.80 % | -1.184 M -1 828.64 % | 68.465 K -0.65 % | 68.916 K -17.86 % | 83.897 K 11.39 % | 75.318 K -87.21 % | 589.021 K 78.77 % | 329.494 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.755 M -4.70 % | 4.989 M -12.99 % | 5.734 M -59.58 % | 14.189 M 1 041.22 % | 1.243 M -81.84 % | 6.848 M 12.34 % | 6.095 M 28.02 % | 4.761 M -15.45 % | 5.632 M 15.22 % | 4.888 M 14.03 % | 4.286 M 208.85 % | 1.388 M 119.23 % | 633.050 K -59.01 % | 1.544 M 203.39 % | 509.076 K -66.56 % | 1.523 M 215.94 % | 481.907 K -45.42 % | 882.896 K 885.76 % | 89.565 K |
| Coût et dépenses | 4.808 M -3.73 % | 4.994 M -13.10 % | 5.747 M -59.57 % | 14.214 M 1 029.66 % | 1.258 M -81.71 % | 6.878 M 12.63 % | 6.107 M 17.88 % | 5.181 M -8.40 % | 5.656 M 15.53 % | 4.895 M 13.91 % | 4.298 M 209.67 % | 1.388 M 119.23 % | 633.050 K -59.01 % | 1.544 M 203.39 % | 509.076 K -66.56 % | 1.523 M 215.94 % | 481.907 K -45.42 % | 882.896 K 885.76 % | 89.565 K |
| Frais de recherche et de développement | 6.190 K -88.41 % | 53.417 K -75.22 % | 215.575 K -2.20 % | 220.421 K -38.22 % | 356.761 K -49.18 % | 701.946 K 644.98 % | 94.223 K 459.35 % | 16.845 K -90.93 % | 185.764 K 32.94 % | 139.734 K -43.06 % | 245.420 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.538 M -5.28 % | 4.791 M -12.23 % | 5.459 M -60.73 % | 13.900 M 571.46 % | 2.070 M -65.94 % | 6.077 M 2.45 % | 5.932 M 27.28 % | 4.660 M -13.22 % | 5.370 M 29.13 % | 4.159 M 12.06 % | 3.711 M 167.42 % | 1.388 M 119.23 % | 633.050 K -59.01 % | 1.544 M 203.39 % | 509.076 K -66.56 % | 1.523 M 215.94 % | 481.907 K -45.42 % | 882.896 K 885.76 % | 89.565 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.942 K | 0.000 -100.00 % | 626.320 K -79.72 % | 3.089 M 12.08 % | 2.756 M 90.94 % | 1.443 M 218.37 % | 453.397 K 1 640.29 % | 26.053 K 330.41 % | 6.053 K 23.40 % | 4.905 K 2.12 % | 4.803 K 854.87 % | 503.000 |
| Frais d'intérêts | 442.867 K 2.26 % | 433.098 K -54.24 % | 946.484 K 107.83 % | 455.420 K 0.78 % | 451.881 K 1.74 % | 444.174 K -2.76 % | 456.768 K -48.85 % | 893.053 K -50.10 % | 1.790 M 1 581.72 % | 106.416 K 273.19 % | 28.515 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 216.433 K 24.42 % | 173.956 K 17.48 % | 148.072 K -5.21 % | 156.211 K 130.64 % | 67.730 K -56.38 % | 155.262 K -34.06 % | 235.462 K -18.10 % | 287.489 K 281.70 % | 75.318 K -77.14 % | 329.494 K 0.00 % | 329.494 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -4.663 M 5.25 % | -4.921 M 14.16 % | -5.732 M 59.58 % | -14.181 M -1 074.29 % | -1.208 M 82.34 % | -6.837 M -12.27 % | -6.090 M -18.28 % | -5.149 M -253.55 % | 3.353 M 168.61 % | -4.888 M -14.14 % | -4.282 M -208.55 % | -1.388 M -119.23 % | -633.050 K 59.01 % | -1.544 M -203.39 % | -509.076 K 66.56 % | -1.523 M -215.94 % | -481.907 K 45.42 % | -882.896 K -885.76 % | -89.565 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -32.17 52.32 % | -67.48 83.21 % | -401.94 5.06 % | -423.35 -1 676.83 % | -23.83 85.78 % | -167.54 53.87 % | -363.17 -124.09 % | -162.07 -43 640.76 % | 0.37 100.06 % | -634.27 -130.37 % | -275.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.038 M 342.50 % | -2.490 M -124.82 % | 10.032 M -24.31 % | 13.254 M 141.27 % | -32.116 M -7 189.59 % | -440.573 K 3.60 % | -457.020 K 57.70 % | -1.080 M 22.37 % | -1.392 M 36.25 % | -2.183 M -55.56 % | -1.403 M -133.18 % | 4.230 M 35.65 % | 3.118 M -8.92 % | 3.424 M -11.76 % | 3.880 M 36.08 % | 2.851 M -37.41 % | 4.556 M 53.81 % | 2.962 M 585.39 % | 432.121 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 16.242 M -17.09 % | 19.589 M 34.48 % | 14.566 M 29.67 % | 11.233 M 7.52 % | 10.448 M 629.38 % | 1.432 M -9.25 % | 1.578 M -90.23 % | 16.153 M 1 295.79 % | 1.157 M -5.84 % | 1.229 M 6.68 % | 1.152 M 26.12 % | 913.599 K 42.50 % | 641.141 K 50.41 % | 426.264 K 83.51 % | 232.282 K 316.63 % | -107.224 K 70.88 % | -368.210 K 47.70 % | -704.019 K 69.07 % | -2.276 M |
| Investissements totaux | 236.519 K 0.33 % | 235.737 K 0.03 % | 235.666 K 0.03 % | 235.596 K -47.95 % | 452.642 K -98.76 % | 36.375 M 0.74 % | 36.107 M 7 890.48 % | 451.874 K -98.71 % | 35.097 M -36.37 % | 55.155 M 1.45 % | 54.368 M -83.22 % | 323.912 M 0.86 % | 321.156 M 0.45 % | 319.712 M 0.14 % | 319.259 M 0.01 % | 319.233 M 0.00 % | 319.227 M 0.00 % | 319.222 M 6.41 % | 300.001 M |
| Dette totale | 17.313 M -12.68 % | 19.827 M 33.84 % | 14.814 M 14.67 % | 12.919 M -2.51 % | 13.251 M 702.82 % | 1.651 M 2.44 % | 1.611 M -92.73 % | 22.163 M 1 673.06 % | 1.250 M 0.00 % | 1.250 M 0.00 % | 1.250 M 25.00 % | 1.000 M 33.33 % | 750.000 K 50.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 358.483 K 10.85 % | 323.384 K 108.90 % | 154.802 K 14.34 % | 135.391 K 107.65 % | -1.771 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -661.354 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -219.567 M 0.62 % | -220.942 M -3.47 % | -213.531 M 1.97 % | -217.831 M -0.43 % | -216.903 M -1 229.53 % | -16.314 M 16.51 % | -19.540 M 88.52 % | -170.283 M -941.62 % | -16.348 M -39.23 % | -11.742 M 26.66 % | -16.011 M -4.66 % | -15.298 M 0.56 % | -15.385 M 6.34 % | -16.426 M 7.77 % | -17.810 M 15.92 % | -21.181 M -3.71 % | -20.424 M -943.50 % | 2.421 M 606.86 % | 342.556 K |
| Actions ordinaires | 5.018 K 22.57 % | 4.094 K 12.01 % | 3.655 K 0.94 % | 3.621 K 1.49 % | 3.568 K -99.99 % | 36.376 M 0.74 % | 36.108 M 1 838 377.44 % | 1.964 K -99.99 % | 35.097 M -36.37 % | 55.155 M 1.45 % | 54.369 M -83.21 % | 323.912 M 0.86 % | 321.156 M 0.45 % | 319.713 M 0.16 % | 319.217 M 0.00 % | 319.217 M 0.00 % | 319.217 M 10.18 % | 289.720 M 7.31 % | 269.978 M |
| Capitaux propres totaux | -4.265 M 60.98 % | -10.933 M 6.37 % | -11.676 M 31.41 % | -17.024 M -112.66 % | -8.005 M -129.49 % | 27.144 M 21.39 % | 22.361 M 295.00 % | -11.467 M -147.48 % | 24.154 M -51.60 % | 49.902 M 9.35 % | 45.634 M -85.21 % | 308.614 M 0.93 % | 305.772 M 0.82 % | 303.287 M 0.62 % | 301.407 M 1.13 % | 298.036 M -0.25 % | 298.793 M 1.38 % | 294.719 M 7.18 % | 274.977 M |
| Autres passifs non courants | 5.351 M -28.62 % | 7.496 M 37.53 % | 5.450 M -69.52 % | 17.884 M -43.51 % | 31.657 M 2 846.33 % | 1.074 M -78.21 % | 4.930 M | 0.000 -100.00 % | 758.433 K 79.10 % | 423.458 K -82.37 % | 2.402 M -79.21 % | 11.552 M -3.94 % | 12.026 M -12.22 % | 13.701 M -17.82 % | 16.671 M -18.78 % | 20.525 M -3.57 % | 21.285 M -17.61 % | 25.836 M -4.95 % | 27.180 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 438.702 K -46.08 % | 813.679 K 736.12 % | 97.316 K -71.34 % | 339.514 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.424 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.351 M -32.56 % | 7.935 M 26.67 % | 6.264 M -65.16 % | 17.982 M -43.80 % | 31.996 M 2 877.93 % | 1.074 M -78.21 % | 4.930 M 4 027.99 % | 119.424 K -84.25 % | 758.433 K 79.10 % | 423.458 K -82.37 % | 2.402 M -79.21 % | 11.552 M -3.94 % | 12.026 M -12.22 % | 13.701 M -17.82 % | 16.671 M -18.78 % | 20.525 M -3.57 % | 21.285 M -17.61 % | 25.836 M -4.95 % | 27.180 M |
| Autres passifs courants | 7.518 M 29.50 % | 5.805 M -22.66 % | 7.506 M 24.60 % | 6.024 M -6.67 % | 6.454 M 43.59 % | 4.495 M -38.77 % | 7.340 M -19.01 % | 9.063 M -15.60 % | 10.738 M 75.11 % | 6.132 M 16.06 % | 5.284 M 83.73 % | 2.876 M 1.29 % | 2.839 M 13.55 % | 2.500 M 102.30 % | 1.236 M 5.55 % | 1.171 M 560.60 % | 177.254 K 18.06 % | 150.141 K -85.26 % | 1.018 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 2.257 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 17.313 M -10.71 % | 19.388 M 38.49 % | 14.000 M 9.19 % | 12.822 M -0.70 % | 12.911 M 682.25 % | 1.651 M 2.44 % | 1.611 M -92.69 % | 22.044 M 1 663.51 % | 1.250 M 0.00 % | 1.250 M 0.00 % | 1.250 M 25.00 % | 1.000 M 33.33 % | 750.000 K 50.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 28.384 M -10.18 % | 31.600 M 24.32 % | 25.419 M 26.23 % | 20.136 M -4.13 % | 21.004 M 148.82 % | 8.441 M -5.70 % | 8.952 M -72.19 % | 32.185 M 119.29 % | 14.677 M 98.81 % | 7.382 M 12.99 % | 6.534 M 68.58 % | 3.876 M 7.98 % | 3.589 M 19.62 % | 3.000 M 72.84 % | 1.736 M 48.26 % | 1.171 M 560.60 % | 177.254 K 18.06 % | 150.141 K -85.26 % | 1.018 M |
| Passifs totaux | 33.735 M -14.67 % | 39.535 M 24.78 % | 31.683 M -16.88 % | 38.118 M -28.08 % | 53.000 M 456.97 % | 9.516 M -31.45 % | 13.881 M -57.03 % | 32.304 M 109.29 % | 15.435 M 97.74 % | 7.806 M -12.64 % | 8.935 M -42.08 % | 15.428 M -1.20 % | 15.615 M -6.50 % | 16.701 M -9.27 % | 18.407 M -15.16 % | 21.696 M 1.09 % | 21.462 M -17.41 % | 25.986 M -7.85 % | 28.198 M |
| Autres actifs non courants | 33.880 K -1.66 % | 34.451 K -70.61 % | 117.231 K 37.12 % | 85.497 K -1.72 % | 86.991 K 101.58 % | -5.494 M | 0.000 100.00 % | -6.563 M -664.30 % | -858.676 K -134.63 % | 2.479 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.795 K -57.32 % | 114.333 K -78.59 % | 534.042 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 236.519 K 0.33 % | 235.737 K 0.03 % | 235.666 K 0.03 % | 235.596 K -47.95 % | 452.642 K -98.76 % | 36.375 M 0.74 % | 36.107 M 7 890.48 % | 451.874 K -98.71 % | 35.097 M -36.37 % | 55.155 M 1.45 % | 54.368 M -83.22 % | 323.912 M 0.86 % | 321.156 M 0.45 % | 319.712 M 0.14 % | 319.259 M 0.01 % | 319.233 M 0.00 % | 319.227 M 0.00 % | 319.222 M 6.41 % | 300.001 M |
| Immobilisations incorporelles | 7.594 M -1.65 % | 7.722 M 759.81 % | 898.052 K 21.18 % | 741.078 K -2.19 % | 757.697 K 8.14 % | 700.658 K | 0.000 -100.00 % | 628.477 K 3.93 % | 604.736 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 5.174 M -1.13 % | 5.233 M 6.28 % | 4.924 M 3.02 % | 4.780 M -5.85 % | 5.077 M 5.92 % | 4.793 M | 0.000 -100.00 % | 4.797 M 3.69 % | 4.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 12.769 M -1.44 % | 12.955 M 122.51 % | 5.822 M 5.46 % | 5.521 M -5.38 % | 5.834 M 6.20 % | 5.494 M | 0.000 -100.00 % | 5.426 M 3.72 % | 5.231 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 113.472 K -17.31 % | 137.224 K -19.93 % | 171.371 K -47.75 % | 327.994 K -28.24 % | 457.068 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.571 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 13.153 M -1.57 % | 13.362 M 110.55 % | 6.346 M 2.86 % | 6.170 M -9.68 % | 6.831 M -81.22 % | 36.375 M 0.74 % | 36.107 M 424.42 % | 6.885 M -82.56 % | 39.469 M -31.52 % | 57.634 M 6.01 % | 54.368 M -83.22 % | 323.912 M 0.86 % | 321.156 M 0.45 % | 319.712 M 0.14 % | 319.259 M -0.01 % | 319.281 M -0.02 % | 319.341 M -0.13 % | 319.756 M 6.59 % | 300.001 M |
| Autres actifs circulants | 5.536 M -0.10 % | 5.541 M -0.23 % | 5.554 M -1.69 % | 5.650 M -79.30 % | 27.299 M 183 607.27 % | 14.860 K -85.48 % | 102.313 K -80.08 % | 513.670 K 2 534.92 % | -21.096 K -139.89 % | 52.885 K -48.65 % | 102.980 K 136.02 % | 43.631 K -64.36 % | 122.427 K -39.34 % | 201.833 K -29.89 % | 287.898 K -16.22 % | 343.630 K -37.06 % | 545.975 K 122.62 % | 245.250 K -72.70 % | 898.277 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.071 M 350.05 % | 238.008 K -3.77 % | 247.341 K -85.33 % | 1.686 M -39.86 % | 2.803 M 1 185.16 % | 218.103 K 564.14 % | 32.840 K -99.45 % | 6.010 M 6 381.82 % | 92.722 K 344.07 % | 20.880 K -78.65 % | 97.811 K 13.21 % | 86.401 K -20.63 % | 108.859 K 47.63 % | 73.736 K -72.46 % | 267.718 K 149.68 % | 107.224 K -70.88 % | 368.210 K -47.70 % | 704.019 K -69.07 % | 2.276 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.071 M 350.05 % | 238.008 K -3.77 % | 247.341 K -85.33 % | 1.686 M -39.86 % | 2.803 M 1 185.16 % | 218.103 K 564.14 % | 32.840 K -99.45 % | 6.010 M 6 381.82 % | 92.722 K 344.07 % | 20.880 K -78.65 % | 97.811 K 13.21 % | 86.401 K -20.63 % | 108.859 K 47.63 % | 73.736 K -72.46 % | 267.718 K 149.68 % | 107.224 K -70.88 % | 368.210 K -47.70 % | 704.019 K -69.07 % | 2.276 M |
| Total des actifs courants | 16.317 M 7.07 % | 15.240 M 11.56 % | 13.661 M -8.19 % | 14.879 M -61.01 % | 38.164 M 13 291.86 % | 284.978 K 110.86 % | 135.153 K -99.03 % | 13.952 M 11 500.54 % | 120.272 K 63.05 % | 73.765 K -63.26 % | 200.791 K 54.42 % | 130.032 K -43.78 % | 231.286 K -16.07 % | 275.569 K -50.40 % | 555.616 K 23.24 % | 450.854 K -50.68 % | 914.185 K -3.70 % | 949.269 K -70.10 % | 3.174 M |
| Inventaire | 9.562 M 1.59 % | 9.412 M 21.02 % | 7.777 M 4.26 % | 7.459 M -6.49 % | 7.977 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.376 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 147.438 K 205.70 % | 48.230 K -41.27 % | 82.128 K -2.99 % | 84.655 K -0.06 % | 84.709 K 62.85 % | 52.015 K | 0.000 -100.00 % | 52.838 K 8.62 % | 48.646 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.983 K 24 890.56 % | 180.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.554 M -14.35 % | 4.149 M 6.03 % | 3.913 M 203.15 % | 1.291 M -21.23 % | 1.639 M -28.63 % | 2.296 M | 0.000 -100.00 % | 1.078 M -59.90 % | 2.688 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 121.579 K -42.47 % | 211.345 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 565.274 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 214.938 M 2.51 % | 209.682 M 3.96 % | 201.697 M 0.51 % | 200.668 M -4.75 % | 210.665 M 2 874.41 % | 7.083 M 22.26 % | 5.793 M -96.37 % | 159.475 M 2 850.78 % | 5.405 M -16.71 % | 6.489 M -10.81 % | 7.275 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.578 M -44.64 % | 4.656 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 29.469 M 3.03 % | 28.602 M 42.96 % | 20.007 M -5.15 % | 21.094 M -53.12 % | 44.995 M 22.74 % | 36.660 M 1.15 % | 36.242 M 73.93 % | 20.837 M -47.37 % | 39.589 M -31.40 % | 57.708 M 5.75 % | 54.569 M -83.16 % | 324.042 M 0.83 % | 321.387 M 0.44 % | 319.988 M 0.05 % | 319.814 M 0.03 % | 319.732 M -0.16 % | 320.255 M -0.14 % | 320.705 M 5.78 % | 303.175 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K -98.81 % | 6.305 M | 0.000 -100.00 % | 272.104 K 334.19 % | 62.670 K -21.49 % | 79.823 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -442.086 K -127.07 % | 1.633 M -9.20 % | 1.799 M 288.61 % | -953.626 K 79.87 % | -4.738 M -1 037.36 % | 505.467 K 110.85 % | -4.657 M -5 214.97 % | 91.055 K 103.74 % | -2.437 M -366.38 % | 914.692 K 692.92 % | 115.357 K -72.41 % | 418.173 K 146.61 % | 169.570 K 122.63 % | -749.290 K |
| Comptes débiteurs | -99.283 K -635.91 % | 18.526 K 1.46 % | 18.259 K 45 747.50 % | -40.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.237 K -311.19 % | -4.192 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -132.974 K 47.60 % | -253.780 K 20.31 % | -318.475 K -758.31 % | -37.105 K | 0.000 100.00 % | -504.465 K -700.79 % | -62.996 K 68.12 % | -197.577 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.040 M -53.21 % | 2.223 M 592.59 % | -451.248 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.877 K -58.31 % | 141.226 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -209.829 K -125.33 % | 828.376 K 768.34 % | -123.946 K 73.36 % | -465.233 K 90.18 % | -4.738 M -569.14 % | 1.010 M 121.78 % | -4.636 M -3 158.14 % | 151.598 K 106.22 % | -2.437 M -366.38 % | 914.692 K 692.92 % | 115.357 K -72.41 % | 418.173 K 146.61 % | 169.570 K 122.63 % | -749.290 K |
| Autres éléments non monétaires | -5.711 M -355.27 % | 2.237 M 122.33 % | -10.020 M 3.15 % | -10.346 M -155.19 % | 18.745 M 816.21 % | 2.046 M 864.98 % | 212.017 K -21.26 % | 269.257 K 104.26 % | -6.320 M -761.93 % | -733.235 K 77.30 % | -3.230 M -3.59 % | -3.118 M 19.63 % | -3.880 M -33.72 % | -2.902 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.450 M -32.18 % | -3.366 M 8.99 % | -3.699 M 35.85 % | -5.765 M 70.05 % | -19.249 M -347.72 % | -4.299 M 59.80 % | -10.695 M -94.39 % | -5.502 M 18.12 % | -6.719 M -2 716.30 % | -238.590 K 12.43 % | -272.458 K -26.80 % | -214.877 K 36.71 % | -339.506 K 78.41 % | -1.572 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 1.079 K 103.91 % | -27.570 K 79.11 % | -131.973 K -933.87 % | -12.765 K 93.85 % | -207.697 K -5 873.45 % | -3.477 K 88.22 % | -29.520 K -52.83 % | -19.315 K 80.54 % | -99.241 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 225.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 640.000 K 233.33 % | -480.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.216 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -273.112 M -200.00 % | 273.112 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -66.485 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.983 K | 0.000 100.00 % | -55.768 K -25.19 % | -44.547 K -22.05 % | -36.498 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -65.406 K -137.24 % | -27.570 K 79.11 % | -131.973 K -128.53 % | -57.748 K -433.75 % | 17.303 K 129.21 % | -59.245 K 20.01 % | -74.067 K -32.71 % | -55.813 K 99.98 % | -272.572 M -199.98 % | 272.632 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.216 M |
| Remboursement de dette | 550.000 K -82.49 % | 3.141 M 75.97 % | 1.785 M -66.23 % | 5.286 M 2.64 % | 5.150 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.959 M -212.30 % | 7.978 M 3 091.04 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K -50.00 % | 500.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 4.829 M 1 978.32 % | 232.340 K -61.56 % | 604.426 K -44.85 % | 1.096 M -89.09 % | 10.041 M 2 380.13 % | -440.362 K | 0.000 -100.00 % | 17.257 M 431 413 025.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.216 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 273.112 M 200.00 % | -273.112 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 100.00 % | -1.346 M -312.66 % | 632.888 K | 0.000 -100.00 % | 10.427 M 408.95 % | 2.049 M 371.02 % | -755.944 K -257.49 % | 480.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.379 M 59.45 % | 3.373 M 41.18 % | 2.389 M -52.55 % | 5.036 M -68.17 % | 15.824 M 3 693.35 % | -440.362 K -104.22 % | 10.427 M 0.78 % | 10.346 M -96.31 % | 280.334 M 202.92 % | -272.382 M -109 052.92 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K -50.00 % | 500.000 K -97.40 % | 19.216 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -30.632 K -371.06 % | 11.301 K 278.59 % | 2.985 K 100.90 % | -330.164 K -105.51 % | 5.993 M 20.23 % | 4.984 M 25 392.72 % | -19.706 K -134.60 % | 56.960 K 105.87 % | -971.180 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 833.143 K 9 026.85 % | -9.333 K 99.35 % | -1.438 M -28.72 % | -1.117 M -143.23 % | 2.585 M 1 295.24 % | 185.263 K 151.28 % | -361.266 K -107.46 % | 4.845 M 6 644.62 % | 71.842 K 529.64 % | 11.410 K 150.81 % | -22.458 K -163.94 % | 35.123 K -78.12 % | 160.494 K 110.21 % | -1.572 M |
| Trésorerie au début de la période | 238.008 K -3.77 % | 247.341 K -85.33 % | 1.686 M -39.86 % | 2.803 M 1 185.16 % | 218.103 K 564.14 % | 32.840 K -99.45 % | 6.010 M 416.06 % | 1.165 M 5 477.61 % | 20.880 K -75.83 % | 86.401 K -20.63 % | 108.859 K 47.63 % | 73.736 K -31.23 % | 107.224 K -95.29 % | 2.276 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.071 M 350.05 % | 238.008 K -3.77 % | 247.341 K -85.33 % | 1.686 M -39.86 % | 2.803 M 1 185.16 % | 218.103 K -96.14 % | 5.649 M -6.01 % | 6.010 M 6 381.82 % | 92.722 K -5.20 % | 97.811 K 13.21 % | 86.401 K -20.63 % | 108.859 K -59.34 % | 267.718 K -61.97 % | 704.019 K |
| Trésorerie d'exploitation | -4.450 M -32.18 % | -3.366 M 8.99 % | -3.699 M 35.85 % | -5.765 M 70.05 % | -19.249 M -347.72 % | -4.299 M 59.80 % | -10.695 M -94.39 % | -5.502 M 18.12 % | -6.719 M -2 716.30 % | -238.590 K 12.43 % | -272.458 K -26.80 % | -214.877 K 36.71 % | -339.506 K 78.41 % | -1.572 M |
| Dépenses en capital | 1.079 K 200.28 % | -1.076 K 99.18 % | -131.973 K -128.53 % | -57.748 K -72.71 % | -33.436 K -861.63 % | -3.477 K 95.31 % | -74.067 K -32.71 % | -55.813 K -256.59 % | -15.652 K | 0.000 100.00 % | -2.000 33.33 % | -3.000 25.00 % | -4.000 0.00 % | -4.000 |
| Cash-flow disponible | -4.448 M -32.10 % | -3.367 M 12.09 % | -3.831 M 34.22 % | -5.823 M 69.80 % | -19.282 M -348.13 % | -4.303 M 60.04 % | -10.769 M -93.77 % | -5.558 M 17.48 % | -6.735 M -2 722.86 % | -238.590 K 12.43 % | -272.460 K -26.80 % | -214.880 K 36.71 % | -339.510 K 78.41 % | -1.572 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |