Veer Global Infraconstruction ^VGIL.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	116.295 M ^{-24.54 %}	154.122 M ^{35.38 %}	113.840 M ^{46.66 %}	77.622 M ^{-40.04 %}	129.448 M ^{52.08 %}	85.121 M ^{-15.51 %}	100.750 M ^{333.20 %}	23.257 M
Bénéfice net	18.081 M ^{23.48 %}	14.643 M ^{104.71 %}	7.153 M ^{82.89 %}	3.911 M ^{101.60 %}	1.940 M ^{1.25 %}	1.916 M ^{59.01 %}	1.205 M ^{215.13 %}	382.374 K
Bénéfice avant impôt	19.528 M ^{4.71 %}	18.649 M ^{91.10 %}	9.759 M ^{89.05 %}	5.162 M ^{69.75 %}	3.041 M ^{11.84 %}	2.719 M ^{59.52 %}	1.705 M ^{113.87 %}	796.973 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.17 ^{38.77 %}	0.12 ^{41.15 %}	0.09 ^{28.91 %}	0.07 ^{183.08 %}	0.02 ^{-26.46 %}	0.03 ^{88.81 %}	0.02 ^{-50.63 %}	0.03
EBITDA	36.641 M ^{73.85 %}	21.076 M ^{108.98 %}	10.085 M ^{83.97 %}	5.482 M ^{87.29 %}	2.927 M ^{-1.05 %}	2.958 M ^{38.76 %}	2.132 M ^{74.98 %}	1.218 M
Ratio de revenu net	0.16 ^{63.64 %}	0.10 ^{51.21 %}	0.06 ^{24.71 %}	0.05 ^{236.20 %}	0.01 ^{-33.42 %}	0.02 ^{88.21 %}	0.01 ^{-27.26 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.32 ^{130.40 %}	0.14 ^{54.36 %}	0.09 ^{25.44 %}	0.07 ^{212.34 %}	0.02 ^{-34.93 %}	0.03 ^{64.24 %}	0.02 ^{-59.61 %}	0.05
Taux de profit brut	0.53 ^{242.51 %}	0.16 ^{-11.46 %}	0.18 ^{-5.53 %}	0.19 ^{373.10 %}	0.04 ^{-59.66 %}	0.10 ^{109.79 %}	0.05 ^{-50.82 %}	0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	16.270 M ^{0.00 %}	16.270 M ^{10.32 %}	14.748 M ^{-2.08 %}	15.061 M ^{3.39 %}	14.568 M ^{37.03 %}	10.631 M ^{143.66 %}	4.363 M ^{30.58 %}	3.341 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	16.270 M ^{0.00 %}	16.270 M ^{10.32 %}	14.748 M ^{-2.08 %}	15.061 M ^{3.39 %}	14.568 M ^{37.03 %}	10.631 M ^{143.66 %}	4.363 M ^{30.58 %}	3.341 M
Bénéfice par action diluée	1.12 ^{24.44 %}	0.90 ^{83.67 %}	0.49 ^{88.46 %}	0.26 ^{100.00 %}	0.13 ^{-27.78 %}	0.18 ^{-35.71 %}	0.28 ^{154.55 %}	0.11
Bénéfice par action	1.12 ^{24.44 %}	0.90 ^{83.67 %}	0.49 ^{88.46 %}	0.26 ^{100.00 %}	0.13 ^{-27.78 %}	0.18 ^{-35.71 %}	0.28 ^{154.55 %}	0.11
Bénéfice brut	61.958 M ^{158.45 %}	23.973 M ^{19.87 %}	19.999 M ^{38.55 %}	14.434 M ^{183.69 %}	5.088 M ^{-38.65 %}	8.293 M ^{77.25 %}	4.679 M ^{113.05 %}	2.196 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.447 M ^{-63.88 %}	4.006 M ^{53.72 %}	2.606 M ^{108.31 %}	1.251 M ^{13.62 %}	1.101 M ^{37.11 %}	803.000 K ^{60.75 %}	499.544 K ^{20.49 %}	414.599 K
Coût des revenus	54.337 M ^{-58.25 %}	130.149 M ^{38.69 %}	93.841 M ^{48.51 %}	63.188 M ^{-49.19 %}	124.360 M ^{61.87 %}	76.828 M ^{-20.03 %}	96.071 M ^{356.16 %}	21.061 M
Dépenses générales et administratives	5.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	15.150 M ^{360.07 %}	3.293 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	20.845 M ^{188.03 %}	7.237 M ^{-28.99 %}	10.191 M ^{13.30 %}	8.995 M ^{273.55 %}	2.408 M ^{-56.68 %}	5.559 M ^{117.82 %}	2.552 M ^{142.10 %}	1.054 M
Coût et dépenses	75.182 M ^{-45.28 %}	137.386 M ^{32.06 %}	104.032 M ^{44.12 %}	72.183 M ^{-43.06 %}	126.768 M ^{53.87 %}	82.387 M ^{-16.46 %}	98.623 M ^{345.95 %}	22.115 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.695 M ^{44.40 %}	3.944 M ^{-61.30 %}	10.191 M ^{13.30 %}	8.995 M ^{273.55 %}	2.408 M ^{-56.68 %}	5.559 M ^{117.82 %}	2.552 M ^{142.10 %}	1.054 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.000 K ^{-13.70 %}	416.000 K ^{-25.98 %}	562.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.118 K
Frais d'intérêts	16.516 M ^{734.98 %}	1.978 M ^{188.76 %}	685.000 K ^{-23.21 %}	892.000 K ^{274.79 %}	238.000 K ^{1 486.67 %}	15.000 K ^{-96.46 %}	424.012 K ^{1.41 %}	418.107 K
Dépréciation et amortissement	597.000 K ^{32.96 %}	449.000 K ^{62.09 %}	277.000 K ^{544.19 %}	43.000 K ^{-82.59 %}	247.000 K ^{10.27 %}	224.000 K ^{7 008.85 %}	3.151 K ^{0.00 %}	3.151 K
Résultat d'exploitation	41.113 M ^{145.66 %}	16.736 M ^{70.64 %}	9.808 M ^{80.33 %}	5.439 M ^{102.95 %}	2.680 M ^{-1.98 %}	2.734 M ^{28.56 %}	2.127 M ^{86.23 %}	1.142 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.35 ^{225.56 %}	0.11 ^{26.04 %}	0.09 ^{22.96 %}	0.07 ^{238.45 %}	0.02 ^{-35.54 %}	0.03 ^{52.16 %}	0.02 ^{-57.01 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	-21.585 M ^{-1 228.33 %}	1.913 M ^{4 004.08 %}	-49.000 K ^{82.31 %}	-277.000 K ^{-176.73 %}	361.000 K ^{2 506.67 %}	-15.000 K ^{96.45 %}	-422.145 K ^{-22.36 %}	-344.989 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	163.474 M ^{156.35 %}	63.769 M ^{308.65 %}	-30.563 M ^{-464.73 %}	-5.412 M ^{-146.24 %}	11.705 M ^{947.90 %}	1.117 M ^{-84.52 %}	7.215 M ^{-20.69 %}	9.096 M
Investissements totaux	48.179 M ^{121.82 %}	21.720 M ^{-19.06 %}	26.836 M ^{-7.76 %}	29.094 M ^{183.46 %}	10.264 M ^{-28.26 %}	14.308 M ^{37.99 %}	10.369 M ^{12.56 %}	9.212 M
Dette totale	168.822 M ^{75.96 %}	95.943 M ^{2 569.53 %}	3.594 M ^{103.28 %}	1.768 M ^{-88.10 %}	14.858 M ^{787.57 %}	1.674 M ^{-86.77 %}	12.655 M ^{33.42 %}	9.486 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	298.860 M ^{53.11 %}	195.197 M ^{128.00 %}	85.611 M ^{55.72 %}	54.977 M ^{-5.24 %}	58.014 M ^{29.67 %}	44.741 M
Bénéfices non répartis	48.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.553 M ^{81.93 %}	6.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	162.434 M ^{100.00 %}	81.217 M ^{0.00 %}	81.217 M ^{11.11 %}	73.097 M ^{12.50 %}	64.977 M ^{37.03 %}	47.418 M ^{143.67 %}	19.460 M ^{30.58 %}	14.903 M
Capitaux propres totaux	344.136 M ^{5.55 %}	326.055 M ^{4.70 %}	311.413 M ^{54.09 %}	202.097 M ^{32.75 %}	152.238 M ^{48.89 %}	102.248 M ^{76.99 %}	57.772 M ^{29.74 %}	44.529 M
Autres passifs non courants	35.000 K ^{3 400.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.888 M ^{9.42 %}	4.467 M
Dette à long terme	168.222 M ^{75.34 %}	95.943 M ^{2 569.53 %}	3.594 M ^{103.28 %}	1.768 M ^{-88.10 %}	14.858 M ^{787.57 %}	1.674 M	0.000	0.000
Total des passifs non courants	168.257 M ^{75.37 %}	95.944 M ^{2 491.68 %}	3.702 M ^{109.27 %}	1.769 M ^{-88.09 %}	14.859 M ^{786.05 %}	1.677 M ^{-65.69 %}	4.888 M ^{9.41 %}	4.468 M
Autres passifs courants	210.970 M ^{8.00 %}	195.345 M ^{8 089.57 %}	-2.445 M ^{-101.84 %}	133.100 M ^{439.17 %}	24.686 M ^{87.34 %}	13.177 M ^{-91.36 %}	152.437 M ^{50.45 %}	101.319 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.837 M	0.000 ^{-100.00 %}	127.949 M ^{-6.65 %}	137.061 M ^{27 312.20 %}	500.000 K ^{-45.36 %}	915.000 K
Dette à court terme	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.507 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.98 %}	12.655 M ^{33.42 %}	9.486 M
Total des passifs courants	281.522 M ^{-10.54 %}	314.689 M ^{42.23 %}	221.247 M ^{-14.15 %}	257.700 M ^{37.98 %}	186.771 M ^{-16.00 %}	222.351 M ^{-3.59 %}	230.640 M ^{50.17 %}	153.582 M
Passifs totaux	449.779 M ^{9.53 %}	410.633 M ^{82.54 %}	224.949 M ^{-13.30 %}	259.469 M ^{28.69 %}	201.630 M ^{-10.00 %}	224.028 M ^{-4.88 %}	235.528 M ^{49.02 %}	158.050 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	21.718 M ^{969.33 %}	2.031 M ^{108.09 %}	976.000 K ^{-95.39 %}	21.163 M ^{5 528.46 %}	376.000 K ^{35 915.33 %}	1.044 K	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.836 M ^{-59.32 %}	29.094 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.369 M ^{12.56 %}	9.212 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	5.337 M ^{50.08 %}	3.556 M ^{-11.23 %}	4.006 M ^{3 156.91 %}	123.000 K ^{-64.35 %}	345.000 K ^{-14.81 %}	405.000 K ^{2 382.68 %}	16.313 K ^{-16.19 %}	19.464 K
Total des actifs non courants	5.337 M ^{-78.88 %}	25.274 M ^{41.41 %}	17.873 M ^{-40.80 %}	30.193 M ^{40.38 %}	21.508 M ^{2 653.91 %}	781.000 K ^{-92.48 %}	10.387 M ^{12.51 %}	9.231 M
Autres actifs circulants	275.370 M ^{4 241.32 %}	6.343 M ^{-96.25 %}	168.964 M ^{128.94 %}	73.804 M ^{-9.40 %}	81.463 M ^{-3.27 %}	84.219 M ^{59.38 %}	52.842 M ^{14.46 %}	46.167 M
Investissements à court terme	48.179 M ^{121.82 %}	21.720 M ^{44.80 %}	15.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.264 M ^{-28.26 %}	14.308 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.348 M ^{-83.38 %}	32.174 M ^{-5.81 %}	34.157 M ^{375.72 %}	7.180 M ^{127.72 %}	3.153 M ^{466.07 %}	557.000 K ^{-89.76 %}	5.441 M ^{1 298.44 %}	389.048 K
Liquidités et placements à court terme	53.527 M ^{-0.68 %}	53.894 M ^{9.64 %}	49.157 M ^{584.64 %}	7.180 M ^{-46.49 %}	13.417 M ^{-9.74 %}	14.865 M ^{173.22 %}	5.441 M ^{1 298.44 %}	389.048 K
Total des actifs courants	788.578 M ^{7.56 %}	733.132 M ^{41.40 %}	518.489 M ^{20.20 %}	431.373 M ^{29.79 %}	332.360 M ^{2.11 %}	325.495 M ^{15.05 %}	282.913 M ^{46.32 %}	193.347 M
Inventaire	205.640 M ^{20.03 %}	171.319 M ^{18.90 %}	144.092 M ^{-11.98 %}	163.705 M ^{66.99 %}	98.032 M ^{-25.05 %}	130.794 M ^{20.72 %}	108.349 M ^{22.49 %}	88.457 M
Créances nettes	254.041 M ^{-49.35 %}	501.576 M ^{220.96 %}	156.276 M ^{-16.29 %}	186.684 M ^{33.87 %}	139.448 M ^{45.84 %}	95.617 M ^{-17.77 %}	116.282 M ^{99.34 %}	58.334 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000 ^{100.00 %}	-21.718 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	69.952 M ^{-41.12 %}	118.804 M ^{67.69 %}	70.848 M ^{-42.54 %}	123.300 M ^{184.55 %}	43.331 M ^{-39.24 %}	71.311 M ^{10.48 %}	64.547 M ^{57.63 %}	40.948 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	540.000 K ^{-78.40 %}	2.500 M ^{92.31 %}	1.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K ^{60.00 %}	500.000 K ^{-45.36 %}	915.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.650 M ^{1 222.45 %}	-147.000 K ^{39.30 %}	-242.159 K ^{-13.96 %}	-212.492 K
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	133.024 M ^{-45.67 %}	244.838 M ^{401.46 %}	-81.217 M ^{-11.11 %}	-73.097 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.460 M ^{-30.58 %}	-14.903 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 K ^{10 700.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	543.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	793.915 M ^{7.77 %}	736.688 M ^{37.35 %}	536.362 M ^{16.20 %}	461.566 M ^{30.43 %}	353.868 M ^{8.46 %}	326.276 M ^{11.24 %}	293.300 M ^{44.78 %}	202.579 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-88.944 M ^{10.65 %}	-99.543 M ^{-1 077.61 %}	-8.453 M ^{76.95 %}	-36.667 M ^{39.53 %}	-60.638 M ^{-45.28 %}	-41.740 M ^{-271.12 %}	-11.247 M ^{35.74 %}	-17.503 M
Comptes débiteurs	-36.571 M ^{40.24 %}	-61.194 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-34.321 M ^{-26.06 %}	-27.227 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.762 M ^{245.97 %}	-22.445 M	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	47.957 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-18.052 M ^{69.44 %}	-59.079 M ^{-598.91 %}	-8.453 M ^{76.95 %}	-36.667 M ^{60.74 %}	-93.400 M ^{-384.06 %}	-19.295 M ^{-71.56 %}	-11.247 M ^{35.74 %}	-17.503 M
Autres éléments non monétaires	15.069 M ^{476.07 %}	-4.007 M ^{-823.29 %}	554.000 K ^{529.55 %}	88.000 K ^{100.27 %}	-32.444 M ^{-242.87 %}	22.709 M ^{15 798.21 %}	142.840 K ^{-82.82 %}	831.323 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-53.751 M ^{36.35 %}	-84.452 M ^{-8 155.33 %}	-1.023 M ^{96.87 %}	-32.711 M ^{44.20 %}	-58.627 M ^{-47.36 %}	-39.784 M ^{-301.76 %}	-9.902 M ^{39.22 %}	-16.293 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.378 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.159 M ^{-6 201.52 %}	-66.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-420.000 K	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-26.462 M ^{-167.81 %}	-9.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.125 M ^{-2 136.84 %}	-95.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.200 M ^{222.32 %}	5.026 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	967.800 K ^{-50.37 %}	1.950 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.041 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.475 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-28.840 M ^{-191.87 %}	-9.881 M ^{87.00 %}	-76.000 M ^{-1 632.26 %}	4.960 M	0.000 ^{100.00 %}	-420.000 K ^{63.75 %}	-1.159 M ^{-162.46 %}	1.855 M
Remboursement de dette	72.280 M ^{-21.73 %}	92.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.462 M ^{-124.92 %}	-650.000 K ^{49.96 %}	-1.299 M ^{47.28 %}	-2.464 M	0.000 ^{100.00 %}	-740.395 K
Autres activités de financement	-16.516 M ^{-734.98 %}	-1.978 M ^{-101.88 %}	105.447 M ^{204.39 %}	34.642 M ^{-44.59 %}	62.523 M ^{65.45 %}	37.789 M ^{134.53 %}	16.113 M ^{10.57 %}	14.572 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	55.764 M ^{-38.29 %}	90.371 M ^{-13.09 %}	103.985 M ^{205.91 %}	33.992 M ^{-44.48 %}	61.224 M ^{73.32 %}	35.325 M ^{119.24 %}	16.113 M ^{16.49 %}	13.832 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.214 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.615 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-26.827 M ^{-1 253.53 %}	-1.982 M ^{-107.35 %}	26.977 M ^{569.90 %}	4.027 M ^{55.12 %}	2.596 M ^{153.16 %}	-4.884 M ^{-196.68 %}	5.052 M ^{933.53 %}	-606.047 K
Trésorerie au début de la période	32.175 M ^{-5.80 %}	34.157 M ^{375.72 %}	7.180 M ^{127.72 %}	3.153 M ^{466.07 %}	557.000 K ^{-89.76 %}	5.441 M ^{1 298.44 %}	389.048 K ^{-60.90 %}	995.095 K
Trésorerie à la fin de la période	5.348 M ^{-83.38 %}	32.175 M ^{-5.80 %}	34.157 M ^{375.72 %}	7.180 M ^{127.72 %}	3.153 M ^{466.07 %}	557.000 K ^{-89.76 %}	5.441 M ^{1 298.44 %}	389.048 K
Trésorerie d'exploitation	-53.751 M ^{36.35 %}	-84.452 M ^{-8 155.33 %}	-1.023 M ^{96.87 %}	-32.711 M ^{44.20 %}	-58.627 M ^{-47.36 %}	-39.784 M ^{-301.76 %}	-9.902 M ^{39.22 %}	-16.293 M
Dépenses en capital	-2.378 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.159 M ^{-6 201.52 %}	-66.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-420.000 K	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-56.129 M ^{33.54 %}	-84.452 M ^{-1 529.72 %}	-5.182 M ^{84.19 %}	-32.777 M ^{44.09 %}	-58.627 M ^{-45.82 %}	-40.204 M ^{-306.00 %}	-9.902 M ^{39.22 %}	-16.293 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30
Chiffre d'affaire	11.940 M ^{-61.06 %}	30.662 M ^{51.21 %}	20.278 M ^{-65.83 %}	59.341 M ^{-35.90 %}	92.582 M ^{9.42 %}	84.614 M ^{189.52 %}	29.226 M ^{-37.74 %}	46.945 M ^{53.03 %}	30.677 M ^{-73.00 %}	113.603 M ^{616.96 %}	15.845 M ^{1 409.05 %}	1.050 M
Bénéfice net	1.745 M ^{-85.54 %}	12.070 M ^{135.24 %}	5.131 M ^{-51.07 %}	10.487 M ^{149.93 %}	4.196 M ^{-13.86 %}	4.871 M ^{113.45 %}	2.282 M ^{35.91 %}	1.679 M ^{-24.84 %}	2.234 M ^{110.75 %}	1.060 M ^{20.45 %}	880.000 K ^{96.43 %}	448.000 K
Bénéfice avant impôt	3.245 M ^{-76.03 %}	13.537 M ^{163.83 %}	5.131 M ^{-60.51 %}	12.992 M ^{128.09 %}	5.696 M ^{-13.40 %}	6.577 M ^{106.69 %}	3.182 M ^{43.27 %}	2.221 M ^{-24.51 %}	2.942 M ^{36.14 %}	2.161 M ^{145.57 %}	880.000 K ^{96.43 %}	448.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.27 ^{-38.44 %}	0.44 ^{74.48 %}	0.25 ^{15.57 %}	0.22 ^{255.86 %}	0.06 ^{-20.85 %}	0.08 ^{-28.61 %}	0.11 ^{130.13 %}	0.05 ^{-50.67 %}	0.10 ^{404.16 %}	0.02 ^{-65.75 %}	0.06 ^{-86.98 %}	0.43
EBITDA	15.379 M ^{12.74 %}	13.641 M ^{83.42 %}	7.437 M ^{-34.48 %}	11.350 M ^{93.19 %}	5.875 M ^{-13.72 %}	6.809 M ^{107.84 %}	3.276 M ^{17.00 %}	2.800 M ^{4.32 %}	2.684 M ^{45.47 %}	1.845 M ^{319.32 %}	440.000 K ^{-3.51 %}	456.000 K
Ratio de revenu net	0.15 ^{-62.87 %}	0.39 ^{55.57 %}	0.25 ^{43.18 %}	0.18 ^{289.93 %}	0.05 ^{-21.27 %}	0.06 ^{-26.27 %}	0.08 ^{118.32 %}	0.04 ^{-50.89 %}	0.07 ^{680.47 %}	0.01 ^{-83.20 %}	0.06 ^{-86.98 %}	0.43
Ratio EBITDA	1.29 ^{189.52 %}	0.44 ^{21.30 %}	0.37 ^{91.75 %}	0.19 ^{201.41 %}	0.06 ^{-21.14 %}	0.08 ^{-28.21 %}	0.11 ^{87.93 %}	0.06 ^{-31.83 %}	0.09 ^{438.72 %}	0.02 ^{-41.51 %}	0.03 ^{-93.61 %}	0.43
Taux de profit brut	1.01 ^{-17.68 %}	1.23 ^{-3.94 %}	1.28 ^{70.83 %}	0.75 ^{663.71 %}	0.10 ^{-71.91 %}	0.35 ^{-3.69 %}	0.36 ^{45.61 %}	0.25 ^{-47.03 %}	0.47 ^{45 642.41 %}	0.00 ^{-99.65 %}	0.29 ^{-71.35 %}	1.02
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	15.864 M ^{-1.79 %}	16.152 M ^{0.73 %}	16.034 M ^{-0.62 %}	16.134 M ^{-0.67 %}	16.243 M ^{0.04 %}	16.237 M ^{7.80 %}	15.061 M ^{0.13 %}	15.041 M ^{3.25 %}	14.568 M ^{0.00 %}	14.568 M ^{37.03 %}	10.631 M ^{0.00 %}	10.631 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	15.864 M ^{-1.79 %}	16.152 M ^{0.73 %}	16.034 M ^{-0.62 %}	16.134 M ^{-0.67 %}	16.243 M ^{0.04 %}	16.237 M ^{7.80 %}	15.061 M ^{0.13 %}	15.041 M ^{3.25 %}	14.568 M ^{0.00 %}	14.568 M ^{37.03 %}	10.631 M ^{0.00 %}	10.631 M
Bénéfice par action diluée	0.11 ^{-85.33 %}	0.75 ^{134.38 %}	0.32 ^{-50.77 %}	0.65 ^{150.00 %}	0.26 ^{-13.33 %}	0.30 ^{100.00 %}	0.15 ^{36.36 %}	0.11 ^{-26.67 %}	0.15 ^{106.04 %}	0.07 ^{-12.08 %}	0.08 ^{96.67 %}	0.04
Bénéfice par action	0.11 ^{-85.33 %}	0.75 ^{134.38 %}	0.32 ^{-50.77 %}	0.65 ^{150.00 %}	0.26 ^{-13.33 %}	0.30 ^{100.00 %}	0.15 ^{36.36 %}	0.11 ^{-26.67 %}	0.15 ^{106.04 %}	0.07 ^{-12.08 %}	0.08 ^{96.67 %}	0.04
Bénéfice brut	12.108 M ^{-67.94 %}	37.771 M ^{45.25 %}	26.004 M ^{-41.62 %}	44.545 M ^{389.51 %}	9.100 M ^{-69.27 %}	29.613 M ^{178.84 %}	10.620 M ^{-9.35 %}	11.715 M ^{-18.94 %}	14.452 M ^{12 252.14 %}	117.000 K ^{-97.47 %}	4.622 M ^{332.37 %}	1.069 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.500 M ^{2.25 %}	1.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.505 M ^{67.00 %}	1.500 M ^{-12.08 %}	1.706 M ^{89.56 %}	900.000 K ^{66.05 %}	542.000 K ^{-23.45 %}	708.000 K ^{-35.69 %}	1.101 M	0.000	0.000
Coût des revenus	-168.000 K ^{97.64 %}	-7.109 M ^{-24.15 %}	-5.726 M ^{-138.70 %}	14.796 M ^{-82.28 %}	83.482 M ^{51.78 %}	55.001 M ^{195.61 %}	18.606 M ^{-47.19 %}	35.230 M ^{117.13 %}	16.225 M ^{-85.70 %}	113.486 M ^{911.19 %}	11.223 M ^{59 168.42 %}	-19.000 K
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	11.633 M ^{-65.73 %}	33.947 M ^{82.45 %}	18.606 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	11.633 M ^{-65.73 %}	33.947 M ^{82.45 %}	18.606 M ^{-44.45 %}	33.493 M ^{892.09 %}	3.376 M ^{-85.33 %}	23.012 M ^{210.43 %}	7.413 M ^{-17.09 %}	8.941 M ^{-24.13 %}	11.785 M ^{800.24 %}	-1.683 M ^{-144.98 %}	3.742 M ^{502.58 %}	621.000 K
Coût et dépenses	11.465 M ^{-57.28 %}	26.838 M ^{108.37 %}	12.880 M ^{-73.33 %}	48.289 M ^{-44.40 %}	86.858 M ^{11.34 %}	78.013 M ^{199.83 %}	26.019 M ^{-41.09 %}	44.171 M ^{57.70 %}	28.010 M ^{-74.95 %}	111.803 M ^{647.10 %}	14.965 M ^{2 385.88 %}	602.000 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.493 M ^{892.09 %}	3.376 M ^{-85.33 %}	23.012 M ^{210.43 %}	7.413 M ^{-17.09 %}	8.941 M ^{-24.13 %}	11.785 M ^{800.24 %}	-1.683 M ^{-144.98 %}	3.742 M ^{502.58 %}	621.000 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	11.921 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.306 M ^{26.91 %}	1.817 M ^{1 028.57 %}	161.000 K ^{-17.44 %}	195.000 K ^{-60.20 %}	490.000 K ^{-33.87 %}	741.000 K ^{387.50 %}	152.000 K ^{-36.13 %}	238.000 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	213.000 K ^{-5.33 %}	225.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	298.000 K ^{97.35 %}	151.000 K ^{-27.40 %}	208.000 K ^{201.45 %}	69.000 K ^{165.38 %}	26.000 K ^{52.94 %}	17.000 K ^{-62.22 %}	45.000 K ^{200.00 %}	15.000 K ^{87.50 %}	8.000 K
Résultat d'exploitation	475.000 K ^{-87.58 %}	3.824 M ^{-48.31 %}	7.398 M ^{-33.06 %}	11.052 M ^{93.08 %}	5.724 M ^{-13.29 %}	6.601 M ^{105.83 %}	3.207 M ^{15.61 %}	2.774 M ^{4.01 %}	2.667 M ^{48.17 %}	1.800 M ^{104.55 %}	880.000 K ^{96.43 %}	448.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{-68.10 %}	0.12 ^{-65.82 %}	0.36 ^{95.89 %}	0.19 ^{201.24 %}	0.06 ^{-20.75 %}	0.08 ^{-28.91 %}	0.11 ^{85.70 %}	0.06 ^{-32.03 %}	0.09 ^{448.69 %}	0.02 ^{-71.47 %}	0.06 ^{-86.98 %}	0.43
Total autres revenus dépenses net	2.770 M ^{-71.48 %}	9.713 M ^{528.45 %}	-2.267 M ^{-216.86 %}	1.940 M ^{7 028.57 %}	-28.000 K ^{-16.67 %}	-24.000 K ^{4.00 %}	-25.000 K ^{95.48 %}	-553.000 K ^{-301.09 %}	275.000 K ^{-23.82 %}	361.000 K	0.000	0.000
	2025-06-30	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30
Dette nette	163.474 M ^{42.59 %}	114.650 M ^{79.79 %}	63.769 M ^{6 930.76 %}	907.000 K ^{102.97 %}	-30.563 M ^{-119.88 %}	153.732 M ^{2 940.58 %}	-5.412 M ^{-103.89 %}	139.002 M ^{1 087.54 %}	11.705 M ^{926.08 %}	-1.417 M
Investissements totaux	48.179 M ^{47.22 %}	32.725 M ^{50.67 %}	21.720 M ^{51.24 %}	14.361 M ^{-46.49 %}	26.836 M ^{-7.80 %}	29.107 M ^{0.05 %}	29.094 M ^{134.06 %}	12.430 M ^{21.11 %}	10.264 M ^{-28.47 %}	14.348 M
Dette totale	168.822 M ^{20.44 %}	140.171 M ^{46.10 %}	95.943 M ^{2 924.68 %}	3.172 M ^{-11.74 %}	3.594 M ^{-97.71 %}	156.797 M ^{8 768.60 %}	1.768 M ^{-98.73 %}	139.368 M ^{838.00 %}	14.858 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.217 M ^{-72.82 %}	298.860 M ^{308.85 %}	73.097 M ^{-62.55 %}	195.197 M ^{200.41 %}	64.977 M ^{-24.10 %}	85.611 M ^{80.55 %}	47.417 M
Bénéfices non répartis	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.553 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.900 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.050 M
Actions ordinaires	162.434 M ^{0.00 %}	162.434 M ^{0.00 %}	162.434 M ^{100.00 %}	81.217 M ^{0.00 %}	81.217 M ^{11.11 %}	73.097 M ^{0.00 %}	73.097 M ^{12.50 %}	64.977 M ^{0.00 %}	64.977 M ^{37.03 %}	47.417 M
Capitaux propres totaux	344.136 M ^{-0.64 %}	346.348 M ^{6.22 %}	326.055 M ^{3.31 %}	315.609 M ^{1.35 %}	311.413 M ^{52.36 %}	204.399 M ^{1.14 %}	202.097 M ^{31.74 %}	153.408 M ^{0.77 %}	152.238 M ^{47.14 %}	103.467 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.256 M
Dette à long terme	168.222 M ^{22.43 %}	137.408 M ^{43.22 %}	95.943 M ^{2 924.68 %}	3.172 M ^{-11.74 %}	3.594 M ^{-82.73 %}	20.810 M ^{1 077.03 %}	1.768 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.858 M	0.000
Total des passifs non courants	168.257 M ^{22.45 %}	137.408 M ^{43.22 %}	95.944 M ^{2 924.72 %}	3.172 M ^{-14.32 %}	3.702 M ^{-82.21 %}	20.810 M ^{1 076.36 %}	1.769 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.859 M ^{1 082.83 %}	1.256 M
Autres passifs courants	210.970 M ^{-0.68 %}	212.404 M ^{8.73 %}	195.345 M ^{23.69 %}	157.932 M ^{6 559.39 %}	-2.445 M ^{-318.03 %}	1.121 M ^{-99.16 %}	133.100 M ^{2 702.18 %}	4.750 M ^{-67.32 %}	14.533 M ^{-89.83 %}	142.904 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.837 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.949 M	0.000
Dette à court terme	600.000 K ^{-78.28 %}	2.763 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.507 M ^{-98.16 %}	135.987 M	0.000 ^{-100.00 %}	139.368 M	0.000	0.000
Total des passifs courants	281.522 M ^{-15.24 %}	332.149 M ^{5.55 %}	314.689 M ^{75.58 %}	179.229 M ^{-18.99 %}	221.247 M ^{15.03 %}	192.346 M ^{-25.36 %}	257.700 M ^{-2.60 %}	264.578 M ^{41.66 %}	186.771 M ^{-11.73 %}	211.583 M
Passifs totaux	449.779 M ^{-4.21 %}	469.557 M ^{14.35 %}	410.633 M ^{125.13 %}	182.401 M ^{-18.91 %}	224.949 M ^{5.53 %}	213.155 M ^{-17.85 %}	259.469 M ^{-1.93 %}	264.578 M ^{31.22 %}	201.630 M ^{-5.27 %}	212.839 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	32.725 M ^{50.68 %}	21.718 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.031 M	0.000 ^{-100.00 %}	976.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.163 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.836 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.094 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	5.337 M ^{13.43 %}	4.705 M ^{32.31 %}	3.556 M ^{-7.71 %}	3.853 M ^{-3.82 %}	4.006 M ^{16.48 %}	3.439 M ^{2 696.17 %}	123.000 K ^{46.35 %}	84.044 K ^{-75.64 %}	345.000 K ^{189.83 %}	119.035 K
Total des actifs non courants	5.337 M ^{-85.74 %}	37.430 M ^{48.10 %}	25.274 M ^{555.96 %}	3.853 M ^{-78.44 %}	17.873 M ^{419.67 %}	3.439 M ^{-88.61 %}	30.193 M ^{35 825.23 %}	84.044 K ^{-99.61 %}	21.508 M ^{17 968.79 %}	119.034 K
Autres actifs circulants	275.370 M ^{4 239.95 %}	6.345 M ^{0.03 %}	6.343 M ^{36.20 %}	4.657 M ^{-97.24 %}	168.964 M ^{105.28 %}	82.307 M ^{11.52 %}	73.804 M ^{-14.49 %}	86.311 M ^{5.95 %}	81.463 M ^{-7.25 %}	87.834 M
Investissements à court terme	48.179 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.720 M ^{51.24 %}	14.361 M ^{-4.26 %}	15.000 M ^{-48.47 %}	29.107 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.430 M ^{21.11 %}	10.264 M ^{-28.47 %}	14.348 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.348 M ^{-79.04 %}	25.521 M ^{-20.68 %}	32.174 M ^{1 320.49 %}	2.265 M ^{-93.37 %}	34.157 M ^{1 014.44 %}	3.065 M ^{-57.31 %}	7.180 M ^{1 860.60 %}	366.214 K ^{-88.39 %}	3.153 M ^{122.52 %}	1.417 M
Liquidités et placements à court terme	53.527 M ^{109.74 %}	25.521 M ^{-52.65 %}	53.894 M ^{224.15 %}	16.626 M ^{-66.18 %}	49.157 M ^{52.79 %}	32.172 M ^{348.08 %}	7.180 M ^{-43.89 %}	12.797 M ^{-4.62 %}	13.417 M ^{-14.90 %}	15.765 M
Total des actifs courants	788.578 M ^{1.30 %}	778.475 M ^{6.18 %}	733.132 M ^{48.36 %}	494.157 M ^{-4.69 %}	518.489 M ^{25.20 %}	414.115 M ^{-4.00 %}	431.373 M ^{3.22 %}	417.901 M ^{25.74 %}	332.360 M ^{5.11 %}	316.188 M
Inventaire	205.640 M ^{5.00 %}	195.851 M ^{14.32 %}	171.319 M ^{94.54 %}	88.065 M ^{-38.88 %}	144.092 M ^{-9.11 %}	158.543 M ^{-3.15 %}	163.705 M ^{-9.01 %}	179.909 M ^{83.52 %}	98.032 M ^{-22.43 %}	126.383 M
Créances nettes	254.041 M ^{-53.87 %}	550.758 M ^{9.81 %}	501.576 M ^{30.34 %}	384.809 M ^{146.24 %}	156.276 M ^{10.76 %}	141.093 M ^{-24.42 %}	186.684 M ^{34.42 %}	138.885 M ^{-0.40 %}	139.448 M ^{61.76 %}	86.206 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.718 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	69.952 M ^{-40.20 %}	116.982 M ^{-1.53 %}	118.804 M ^{457.84 %}	21.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.679 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	540.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.650 M	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	181.702 M ^{-1.20 %}	183.914 M ^{38.26 %}	133.024 M ^{-13.16 %}	153.175 M ^{288.60 %}	-81.217 M ^{-239.54 %}	58.205 M ^{179.63 %}	-73.097 M ^{-411.67 %}	23.453 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.417 M
Impôts différés passifs non courants	35.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	793.915 M ^{-2.70 %}	815.905 M ^{10.75 %}	736.688 M ^{47.93 %}	498.010 M ^{-7.15 %}	536.362 M ^{28.45 %}	417.554 M ^{-9.54 %}	461.566 M ^{10.43 %}	417.985 M ^{18.12 %}	353.868 M ^{11.87 %}	316.307 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30

	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-64.724 M ^{-85.88 %}	-34.820 M ^{-684.32 %}	-4.440 M ^{-10.61 %}	-4.013 M ^{87.90 %}	-33.162 M ^{-846.05 %}	-3.505 M ^{92.65 %}	-47.697 M ^{-268.59 %}	-12.941 M
Comptes débiteurs	3.942 M ^{106.05 %}	-65.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.591 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.302 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.761 M
Inventaire	-83.255 M ^{-248.60 %}	56.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.228 M	0.000 ^{100.00 %}	-81.877 M ^{-237.13 %}	59.707 M ^{321.59 %}	-26.945 M
Comptes à payer	97.509 M ^{296.78 %}	-49.552 M	0.000 ^{100.00 %}	-68.029 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.129 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.766 M
Autre fonds de roulement	-82.920 M ^{-447.82 %}	23.840 M ^{210.12 %}	-21.648 M ^{-264.06 %}	13.195 M ^{131.26 %}	-42.212 M ^{-861.29 %}	5.545 M ^{105.94 %}	-93.400 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-1.567 M ^{-102.59 %}	60.489 M ^{6 473.13 %}	-949.126 K ^{-105.07 %}	18.712 M ^{2 951.72 %}	-656.167 K ^{-106.70 %}	9.792 M ^{116.43 %}	-59.606 M ^{-559.56 %}	12.970 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-55.506 M ^{-91.76 %}	-28.946 M ^{-3 889.04 %}	-725.638 K ^{-144.03 %}	-297.361 K ^{99.08 %}	-32.165 M ^{-5 789.93 %}	-546.100 K ^{98.83 %}	-46.581 M ^{-286.70 %}	-12.046 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-341.240 K ^{91.06 %}	-3.818 M ^{-5 684.48 %}	-66.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	64.408 K ^{200.00 %}	-64.408 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-7.356 M ^{-191.33 %}	-2.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.026 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.041 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-7.356 M ^{-191.33 %}	-2.525 M ^{96.50 %}	-72.182 M ^{-1 790.70 %}	-3.818 M ^{-176.97 %}	4.960 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.408 K ^{200.00 %}	-64.408 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.120 M ^{-200.00 %}	12.120 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.462 M	0.000 ^{100.00 %}	-650.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.299 M	0.000
Autres activités de financement	92.771 M ^{22 083.65 %}	-422.000 K ^{-100.40 %}	105.447 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.642 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.554 M ^{282.10 %}	12.969 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	92.771 M ^{22 083.65 %}	-422.000 K ^{-100.41 %}	103.985 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.992 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.255 M ^{272.08 %}	12.969 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.760	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	29.910 M ^{193.79 %}	-31.892 M ^{-202.57 %}	31.092 M ^{855.57 %}	-4.115 M ^{-160.39 %}	6.814 M ^{344.50 %}	-2.787 M ^{-260.52 %}	1.736 M ^{102.18 %}	858.686 K
Trésorerie au début de la période	2.265 M ^{-93.37 %}	34.157 M ^{1 014.44 %}	3.065 M ^{-57.31 %}	7.180 M ^{1 860.60 %}	366.214 K ^{-88.39 %}	3.153 M ^{122.52 %}	1.417 M ^{153.82 %}	558.255 K
Trésorerie à la fin de la période	32.175 M ^{1 320.53 %}	2.265 M ^{-93.37 %}	34.157 M ^{1 014.44 %}	3.065 M ^{-57.31 %}	7.180 M ^{1 860.60 %}	366.214 K ^{-88.39 %}	3.153 M ^{122.52 %}	1.417 M
Trésorerie d'exploitation	-55.506 M ^{-91.76 %}	-28.946 M ^{-3 889.04 %}	-725.638 K ^{-144.03 %}	-297.361 K ^{99.08 %}	-32.165 M ^{-5 789.93 %}	-546.100 K ^{98.83 %}	-46.581 M ^{-286.70 %}	-12.046 M
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-341.240 K ^{91.06 %}	-3.818 M ^{-5 684.48 %}	-66.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	64.408 K ^{200.00 %}	-64.408 K
Cash-flow disponible	-55.506 M ^{-91.76 %}	-28.946 M ^{-2 613.15 %}	-1.067 M ^{74.07 %}	-4.115 M ^{87.23 %}	-32.231 M ^{-5 802.01 %}	-546.100 K ^{98.83 %}	-46.517 M ^{-284.11 %}	-12.110 M
	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020

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