VOLT.CN

Voltage Metals Corp. VOLT.CN

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 200.000 K -17.01 % 241.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -281.740 K 54.91 % -624.770 K 90.01 % -6.256 M -573.13 % -929.438 K -1 046.28 % -81.083 K 30.49 % -116.647 K 43.86 % -207.785 K
Bénéfice avant impôt -281.740 K 54.91 % -624.770 K 90.01 % -6.256 M -573.13 % -929.438 K -1 046.28 % -81.083 K -468.56 % 22.000 K 110.59 % -207.785 K
Ratio bénéfice avant impôt -1.41 45.66 % -2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -147.377 K -303.23 % -36.549 K 99.19 % -4.485 M -112 230.63 % 4.000 K 104.93 % -81.083 K -216.13 % -25.649 K 87.66 % -207.785 K
Ratio de revenu net -1.41 45.66 % -2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.74 -385.89 % -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 110.645 M 9.38 % 101.161 M 36.33 % 74.203 M 136.43 % 31.385 M 129.02 % 13.704 M 1.86 % 13.454 M 14.98 % 11.702 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 110.660 M 9.39 % 101.162 M 36.33 % 74.203 M 136.43 % 31.385 M 57.09 % 19.979 M 48.50 % 13.454 M 14.98 % 11.702 M
Bénéfice par action diluée 0.00 59.68 % -0.01 92.65 % -0.08 -184.80 % -0.03 -401.69 % -0.01 32.18 % -0.01 51.12 % -0.02
Bénéfice par action 0.00 59.68 % -0.01 92.65 % -0.08 -184.80 % -0.03 -621.95 % 0.00 52.87 % -0.01 51.12 % -0.02
Bénéfice brut 200.000 K -17.01 % 241.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 -100.00 % 35.318 K 1 865.90 % -2.000 K 73.33 % -7.500 K -116.55 % 45.309 K 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 230.226 K -50.18 % 462.071 K -10.32 % 515.235 K 26.19 % 408.292 K 360.91 % 88.583 K 24.51 % 71.148 K 0.000
Frais de vente et de marketing 17.315 K -63.27 % 47.144 K -68.92 % 151.667 K 2 660.59 % 5.494 K 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 -100.00 % 5.505 M 978.79 % 510.332 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 356.622 K -35.42 % 552.221 K -91.05 % 6.172 M 567.91 % 924.118 K 943.22 % 88.583 K 24.51 % 71.148 K -65.76 % 207.785 K
Coût et dépenses 356.622 K -35.42 % 552.221 K -91.05 % 6.172 M 567.91 % 924.118 K 943.22 % 88.583 K 24.51 % 71.148 K -65.76 % 207.785 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 356.622 K -35.42 % 552.221 K -17.20 % 666.902 K 61.17 % 413.786 K 367.12 % 88.583 K 24.51 % 71.148 K -65.76 % 207.785 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 36.000 286.27 % 9.320 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 134.360 K 273.22 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K 286.27 % 9.320 K 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 156.622 K -71.64 % 552.221 K -18.99 % 681.712 K -26.23 % 924.118 K 429.66 % 174.473 K 893.06 % -22.000 K 0.000
Résultat d'exploitation -156.622 K 71.64 % -552.221 K 91.05 % -6.172 M -567.91 % -924.118 K -943.22 % -88.583 K -245.37 % -25.649 K 87.66 % -207.780 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.78 65.82 % -2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -125.118 K -72.46 % -72.549 K 13.63 % -84.000 K -1 478.95 % -5.320 K -170.93 % 7.500 K 0.000 100.00 % -5.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dette nette 756.901 K 186.53 % 264.164 K 5.01 % 251.567 K -8.26 % 274.231 K 175.30 % -364.178 K -901.23 % -36.373 K 39.52 % -60.143 K
Investissements totaux 52.000 K -55.17 % 116.000 K 0.00 % 116.000 K 38.10 % 84.000 K 104 900.00 % 80.000 1 677.78 % 4.500 -99.98 % 23.644 K
Dette totale 1.013 M 165.59 % 381.322 K 10.43 % 345.322 K 11.64 % 309.322 K 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 329.094 K 1.09 % 325.560 K 346.55 % 72.905 K 135.18 % 31.000 K 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -7.927 M 0.62 % -7.976 M -8.50 % -7.352 M -691.71 % -928.590 K -79.68 % -516.804 K -18.61 % -435.721 K -36.56 % -319.074 K
Actions ordinaires 7.259 M 0.00 % 7.259 M 12.00 % 6.481 M 35.08 % 4.798 M 299.18 % 1.202 M 74.40 % 689.175 K 0.00 % 689.175 K
Capitaux propres totaux -667.719 K -71.92 % -388.379 K 28.74 % -545.000 K -37.88 % -395.283 K -155.20 % 716.150 K 182.56 % 253.454 K -31.52 % 370.101 K
Autres passifs non courants 530.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 530.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.716 K -487.16 % 10.000 K -58.95 % 24.363 K -86.44 % 179.634 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 1.013 M 165.59 % 381.322 K 10.43 % 345.322 K 11.64 % 309.322 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.446 M 45.33 % 995.101 K -1.88 % 1.014 M 155.02 % 397.655 K 239.00 % 117.304 K -48.83 % 229.238 K 27.61 % 179.634 K
Passifs totaux 1.447 M 45.38 % 995.101 K -1.88 % 1.014 M 69.68 % 597.655 K 409.49 % 117.304 K -48.83 % 229.238 K 27.61 % 179.634 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.200 K -35.20 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 438.356 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.644 K
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.348 M 435.56 % 438.356 K 0.00 % 438.356 K 0.000
Total des actifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.364 M 410.16 % 463.356 K 5.70 % 438.356 K -5.12 % 462.000 K
Autres actifs circulants 407.007 K 1 371.20 % 27.665 K 10 540.38 % 260.000 -99.99 % 1.876 M 0.000 -100.00 % 217.500 987.50 % 20.000
Investissements à court terme 52.000 K -55.17 % 116.000 K 0.00 % 116.000 K 38.10 % 84.000 K 0.000 -100.00 % 4.500 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 255.852 K 118.38 % 117.158 K 24.96 % 93.755 K 167.18 % 35.091 K -90.36 % 364.178 K 901.23 % 36.373 K -39.52 % 60.143 K
Liquidités et placements à court terme 307.852 K 32.04 % 233.158 K 11.16 % 209.755 K 76.13 % 119.091 K -67.30 % 364.178 K 901.23 % 36.373 K -39.52 % 60.143 K
Total des actifs courants 779.005 K 28.40 % 606.722 K 29.33 % 469.115 K -76.56 % 2.001 M 440.67 % 370.098 K 734.76 % 44.336 K -49.47 % 87.735 K
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % -259.000 0.000 0.000 100.00 % -217.500 0.000
Créances nettes 64.146 K -81.46 % 345.899 K 33.37 % 259.359 K 4 379.43 % 5.790 K -2.20 % 5.920 K -25.66 % 7.963 K -71.12 % 27.572 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 433.441 K -29.38 % 613.779 K -8.23 % 668.795 K 426.41 % 127.049 K 18.40 % 107.304 K -47.62 % 204.875 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.700 K 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 779.005 K 28.40 % 606.722 K 29.33 % 469.115 K 131.81 % 202.372 K -75.72 % 833.454 K 72.67 % 482.692 K -12.20 % 549.735 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 3.534 -100.00 % 72.627 K -52.22 % 152.000 K 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -187.624 K -42.44 % -131.720 K -155.54 % 237.157 K 336.49 % 54.333 K 142.65 % -127.391 K -368.88 % 47.378 K -57.04 % 110.289 K
Comptes débiteurs 281.753 K 346.71 % -114.203 K 46.61 % -213.895 K -3 594.21 % -5.790 K -383.41 % 2.043 K 190.96 % -2.246 K 74.98 % -8.976 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -469.377 K -2 579.55 % -17.517 K -103.88 % 451.052 K 650.22 % 60.123 K 146.45 % -129.434 K -360.83 % 49.624 K -58.39 % 119.265 K
Autres éléments non monétaires 108.058 K 218.19 % -91.429 K -102.11 % 4.341 M 86 911.26 % -5.000 K 33.33 % -7.500 K -116.48 % 45.499 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -361.306 K 57.39 % -847.916 K 47.20 % -1.606 M -663.10 % -210.453 K 2.56 % -215.974 K -808.60 % -23.770 K 75.62 % -97.496 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 100.00 % -130.971 K 0.000 0.000 100.00 % -30.024 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 1.665 M 982.68 % 153.751 K 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 130.960 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -65.643 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.356 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 -100.00 % 130.960 K -92.13 % 1.665 M 3 983.59 % -42.863 K 0.000 0.000 100.00 % -21.668 K
Remboursement de dette 500.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 740.359 K 0.000 -100.00 % 1.941 M 225.72 % 595.979 K 0.000 -100.00 % 178.750 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.241 M -392.10 % -252.200 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 500.000 K -32.47 % 740.359 K 0.000 -100.00 % 900.130 K 65.53 % 543.779 K 0.000 -100.00 % 178.750 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 138.694 K 492.63 % 23.403 K -60.11 % 58.664 K -96.27 % 1.574 M 380.31 % 327.805 K 1 479.07 % -23.770 K -139.89 % 59.586 K
Trésorerie au début de la période 117.158 K 24.96 % 93.755 K 167.18 % 35.091 K -90.36 % 364.178 K 901.23 % 36.373 K -39.52 % 60.143 K 10 697.67 % 557.000
Trésorerie à la fin de la période 255.852 K 118.38 % 117.158 K 24.96 % 93.755 K -95.16 % 1.939 M 432.34 % 364.178 K 901.23 % 36.373 K -39.52 % 60.143 K
Trésorerie d'exploitation -361.306 K 57.39 % -847.916 K 47.20 % -1.606 M -663.10 % -210.453 K 2.56 % -215.974 K -808.60 % -23.770 K 75.62 % -97.496 K
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -4.000 0.000 100.00 % -130.971 K -3 274 375.00 % 4.000 0.000 100.00 % -30.024 K
Cash-flow disponible -361.306 K 57.39 % -847.920 K 47.20 % -1.606 M -370.37 % -341.424 K -58.09 % -215.974 K -808.60 % -23.770 K 81.36 % -127.520 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 241.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net 316.290 K 580.41 % -65.837 K -136.06 % 182.561 K 210.69 % -164.936 K -82.10 % -90.572 K 56.25 % -207.022 K -3.10 % -200.806 K -13.18 % -177.427 K -60.43 % -110.592 K 18.65 % -135.946 K 97.39 % -5.202 M -4 141.32 % -122.645 K 58.15 % -293.073 K 93.23 % -4.327 M -5 492.94 % -77.366 K 12.35 % -88.271 K 0.00 % -88.271 K 49.93 % -176.294 K -194.16 % -59.932 K -203.88 % 57.692 K 187.62 % -65.847 K -1 390.36 % 5.103 K 105.15 % -99.090 K -524.35 % -15.871 K
Bénéfice avant impôt 316.289 K 580.41 % -65.837 K -136.06 % 182.561 K 209.51 % -166.706 K -84.06 % -90.572 K 56.25 % -207.022 K -3.10 % -200.806 K -13.18 % -177.427 K -60.43 % -110.592 K 18.65 % -135.946 K 97.39 % -5.201 M -4 141.08 % -122.645 K 58.15 % -293.073 K 93.23 % -4.327 M -5 492.94 % -77.366 K -10.75 % -69.855 K 20.86 % -88.271 K 49.93 % -176.294 K -194.16 % -59.932 K -203.88 % 57.692 K 187.62 % -65.847 K -406.67 % -12.996 K 86.91 % -99.280 K -525.54 % -15.871 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 -100.00 % 0.91 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 348.804 K 1 123.58 % -34.077 K -115.01 % 226.968 K 263.61 % -138.727 K -110.33 % -65.957 K 63.89 % -182.636 K 4.74 % -191.732 K -36.61 % -140.353 K -113.90 % -65.617 K -123.10 % 284.111 K 105.00 % -5.677 M -13 867.90 % 41.234 K 114.51 % -284.098 K 93.42 % -4.318 M -5 481.47 % -77.366 K 12.35 % -88.271 K 0.00 % -88.271 K 49.93 % -176.294 K -194.16 % -59.932 K -203.88 % 57.692 K 187.62 % -65.847 K -406.67 % -12.996 K 75.84 % -53.781 K -238.86 % -15.871 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 -100.00 % 0.91 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 -100.00 % 1.13 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 110.645 M 0.00 % 110.645 M 0.00 % 110.646 M 0.00 % 110.645 M 0.00 % 110.645 M 0.00 % 110.645 M 0.00 % 110.645 M 5.32 % 105.059 M 0.80 % 104.222 M 23.35 % 84.495 M 0.53 % 84.047 M 1.08 % 83.147 M 0.05 % 83.105 M 77.12 % 46.919 M 30.33 % 36.000 M 63.57 % 22.009 M 0.00 % 22.009 M 2.69 % 21.433 M 7.27 % 19.979 M 0.00 % 19.979 M 0.00 % 19.979 M 48.50 % 13.454 M -32.66 % 19.979 M 0.00 % 19.979 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 110.645 M 0.00 % 110.645 M -0.06 % 110.710 M 0.06 % 110.645 M 0.00 % 110.645 M 0.00 % 110.645 M -0.05 % 110.698 M 5.37 % 105.059 M 0.80 % 104.222 M 23.35 % 84.495 M 0.53 % 84.047 M 1.08 % 83.147 M 0.05 % 83.105 M 77.12 % 46.919 M 30.33 % 36.000 M 63.57 % 22.009 M 0.00 % 22.009 M 2.69 % 21.433 M 7.27 % 19.979 M 0.00 % 19.979 M 0.00 % 19.979 M 0.00 % 19.979 M 0.00 % 19.979 M 0.00 % 19.979 M
Bénéfice par action diluée 0.00 583.33 % 0.00 -137.50 % 0.00 206.67 % 0.00 -87.50 % 0.00 57.89 % 0.00 -5.56 % 0.00 -5.88 % 0.00 -54.55 % 0.00 31.25 % 0.00 91.21 % -0.02 -1 113.33 % 0.00 57.14 % 0.00 96.20 % -0.09 -5 323.53 % 0.00 57.50 % 0.00 0.00 % 0.00 51.22 % -0.01 -2 150.00 % 0.00 -86.21 % 0.00 187.88 % 0.00 -1 200.00 % 0.00 106.00 % -0.01 -525.00 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 583.33 % 0.00 -137.50 % 0.00 206.67 % 0.00 -87.50 % 0.00 57.89 % 0.00 -5.56 % 0.00 -5.88 % 0.00 -54.55 % 0.00 31.25 % 0.00 97.42 % -0.06 -4 026.67 % 0.00 57.14 % 0.00 96.20 % -0.09 -5 323.53 % 0.00 57.50 % 0.00 0.00 % 0.00 51.22 % -0.01 -2 150.00 % 0.00 -86.21 % 0.00 187.88 % 0.00 -1 200.00 % 0.00 106.00 % -0.01 -525.00 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 241.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -95.098 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 301.000 -99.94 % 511.584 K 244 877.03 % -209.000 0.000 0.000 100.00 % -54.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.600 K 0.000 0.000 100.00 % -54.800 K -28 742.11 % -190.000 99.57 % -44.646 K
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 41.999 K -32.02 % 61.777 K 179.07 % -78.125 K -189.46 % 87.332 K 67.84 % 52.034 K 6.23 % 48.984 K -78.75 % 230.528 K 68.02 % 137.206 K 195.39 % 46.449 K -24.34 % 61.395 K -94.39 % 1.093 M 1 840.82 % 56.338 K -76.79 % 242.765 K 153.80 % 95.653 K 27.56 % 74.988 K -12.45 % 85.650 K 0.00 % 85.650 K -50.46 % 172.878 K 190.04 % 59.605 K 202.84 % -57.957 K -188.51 % 65.479 K 2 771.89 % 2.280 K -95.72 % 53.253 K 239.08 % 15.705 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 -100.00 % 12.973 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.315 K 34.30 % 12.893 K 2.72 % 12.551 K 25.51 % 10.000 K 478.70 % 1.728 K -95.15 % 35.604 K 3.72 % 34.327 K -50.72 % 69.664 K 640.79 % 9.404 K 388.77 % 1.924 K 0.000 -100.00 % 2.621 K -23.27 % 3.416 K 944.65 % 327.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 39.197 K 811.56 % 4.300 K -96.63 % 127.584 K 3 658.00 % 3.395 K -42.68 % 5.923 K -94.32 % 104.337 K 181.05 % -128.729 K -1 268.87 % -9.404 K -202.57 % 9.168 K -95.83 % 219.946 K -95.11 % 4.500 M 19 545.66 % 22.906 K 180.85 % -28.331 K -100.68 % 4.193 M 170 768.01 % 2.454 K -6.37 % 2.621 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 265.000 -27.99 % 368.000 214.53 % 117.000 -77.84 % 528.000 218.07 % 166.000
Dépenses de fonctionnement 81.196 K 22.88 % 66.077 K 5.84 % 62.432 K -31.19 % 90.727 K 56.54 % 57.957 K -66.03 % 170.636 K 48.78 % 114.692 K -18.28 % 140.353 K 113.90 % 65.617 K -76.82 % 283.069 K -94.97 % 5.629 M 4 856.42 % 113.571 K -60.02 % 284.098 K -93.39 % 4.298 M 5 315.62 % 79.366 K -10.09 % 88.271 K 0.00 % 88.271 K -49.93 % 176.294 K 194.16 % 59.932 K 203.88 % -57.692 K -187.62 % 65.847 K 2 647.06 % 2.397 K -95.54 % 53.781 K 238.86 % 15.871 K
Coût et dépenses 81.196 K 22.88 % 66.077 K 5.84 % 62.432 K -31.19 % 90.727 K 56.54 % 57.957 K -66.03 % 170.636 K 48.78 % 114.692 K -18.28 % 140.353 K 113.90 % 65.617 K -76.82 % 283.069 K -94.97 % 5.629 M 4 856.42 % 113.571 K -60.02 % 284.098 K -93.39 % 4.298 M 5 315.62 % 79.366 K -10.09 % 88.271 K 0.00 % 88.271 K -49.93 % 176.294 K 194.16 % 59.932 K 203.88 % -57.692 K -187.62 % 65.847 K 2 647.06 % 2.397 K -95.54 % 53.781 K 238.86 % 15.871 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 41.999 K -32.02 % 61.777 K 194.82 % -65.152 K -174.60 % 87.332 K 67.84 % 52.034 K -21.52 % 66.299 K -72.76 % 243.421 K 62.54 % 149.757 K 165.30 % 56.449 K -10.57 % 63.123 K -94.41 % 1.129 M 1 145.27 % 90.665 K -70.98 % 312.429 K 197.39 % 105.057 K 36.59 % 76.912 K -10.20 % 85.650 K -2.97 % 88.271 K -49.93 % 176.294 K 194.16 % 59.932 K 203.41 % -57.957 K -188.51 % 65.479 K 2 771.89 % 2.280 K -95.72 % 53.253 K 239.08 % 15.705 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.074 0.000 -100.00 % 8.975 1.10 % 8.877 -75.34 % 36.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 32.515 K 2.38 % 31.760 K -44.65 % 57.380 K 105.08 % 27.979 K 13.67 % 24.615 K 0.94 % 24.386 K 168.75 % 9.074 K 0.00 % 9.074 K 1.10 % 8.975 K 1.10 % 8.877 K -75.34 % 36.000 K 296.74 % 9.074 K 1.10 % 8.975 K 1.10 % 8.877 K -4.75 % 9.320 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 280.803 K 0.000 -100.00 % 170.428 K 0.000 -100.00 % 3.373 M 168 543.95 % 2.000 K -96.30 % 54.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -81.196 K -22.88 % -66.077 K -33.60 % -49.459 K 45.49 % -90.727 K -56.54 % -57.957 K 66.04 % -170.640 K -48.78 % -114.690 K 18.28 % -140.353 K -113.90 % -65.617 K 76.82 % -283.069 K 94.97 % -5.629 M -4 856.42 % -113.571 K 60.02 % -284.098 K 93.39 % -4.298 M -5 315.34 % -79.370 K 10.08 % -88.271 K 0.00 % -88.270 K 49.93 % -176.290 K -194.15 % -59.932 K -203.88 % 57.692 K 187.62 % -65.847 K -2 647.06 % -2.397 K 95.54 % -53.781 K -238.86 % -15.871 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 100.00 % -0.25 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 397.485 K 165 518.75 % 240.000 -99.90 % 232.020 K 412.66 % -74.209 K -127.53 % -32.615 K 10.36 % -36.386 K 57.75 % -86.114 K -132.28 % -37.074 K 17.57 % -44.975 K -130.57 % 147.123 K -65.57 % 427.283 K 4 808.87 % -9.074 K -1.10 % -8.975 K 68.92 % -28.877 K -1 543.85 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K 116.48 % -45.499 K 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2019-12-31
Dette nette 467.521 K -45.75 % 861.849 K 13.87 % 756.901 K -13.42 % 874.249 K 4.09 % 839.937 K 12.44 % 747.009 K 182.78 % 264.164 K -17.50 % 320.183 K -6.57 % 342.714 K 375.31 % 72.104 K -71.34 % 251.567 K 233.12 % 75.519 K 72.64 % 43.744 K 103.48 % -1.257 M 35.15 % -1.939 M -1 385.68 % -130.491 K 3.89 % -135.778 K 43.25 % -239.264 K 34.30 % -364.178 K -4 941.92 % -7.223 K 80.14 % -36.373 K
Investissements totaux 64.000 K -23.81 % 84.000 K 61.54 % 52.000 K 8.33 % 48.000 K -50.00 % 96.000 K -7.69 % 104.000 K -10.34 % 116.000 K -44.23 % 208.000 K -11.86 % 236.000 K -13.24 % 272.000 K 134.48 % 116.000 K 93.33 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 679.22 % 7.700 K 0.000 0.000 -100.00 % 178.054 K 122.57 % 80.000 K 0.000 -100.00 % 4.500
Dette totale 1.078 M 3.11 % 1.045 M 3.19 % 1.013 M 5.95 % 955.902 K 3.02 % 927.924 K 2.73 % 903.308 K 136.89 % 381.322 K 2.44 % 372.248 K 2.50 % 363.174 K 2.53 % 354.199 K 2.57 % 345.322 K 15.11 % 300.003 K 0.00 % 300.003 K 0.00 % 300.003 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 258.404 K -21.48 % 329.094 K 0.00 % 329.094 K 0.00 % 329.094 K 0.00 % 329.094 K 1.09 % 325.560 K 140.70 % 135.255 K 0.00 % 135.255 K 64.03 % 82.455 K 13.10 % 72.905 K 135.18 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -7.676 M 3.96 % -7.993 M -0.83 % -7.927 M 2.25 % -8.109 M -2.10 % -7.943 M 2.07 % -8.110 M -1.68 % -7.976 M -2.58 % -7.776 M -2.34 % -7.598 M -1.48 % -7.488 M -1.85 % -7.352 M -270.71 % -1.983 M -46.77 % -1.351 M -30.08 % -1.039 M -11.86 % -928.590 K -9.09 % -851.224 K -8.94 % -781.369 K -12.74 % -693.098 K -34.11 % -516.804 K -13.12 % -456.872 K -4.85 % -435.721 K
Actions ordinaires 7.259 M 0.00 % 7.259 M 0.00 % 7.259 M 0.00 % 7.259 M 0.00 % 7.259 M 0.00 % 7.259 M 0.00 % 7.259 M 0.00 % 7.259 M 2.67 % 7.070 M 0.00 % 7.070 M 9.09 % 6.481 M -45.44 % 11.880 M -0.06 % 11.887 M 0.52 % 11.825 M 146.47 % 4.798 M 39.14 % 3.448 M 146.79 % 1.397 M 0.24 % 1.394 M 15.97 % 1.202 M 74.40 % 689.175 K 0.00 % 689.175 K
Capitaux propres totaux -417.266 K 43.12 % -733.556 K -9.86 % -667.719 K 21.47 % -850.280 K -24.39 % -683.573 K -15.27 % -593.000 K -52.69 % -388.379 K -107.05 % -187.573 K 5.71 % -198.941 K -125.18 % -88.349 K 83.79 % -545.000 K -105.43 % 10.032 M -5.99 % 10.671 M -1.83 % 10.869 M 175.71 % 3.942 M 50.00 % 2.628 M 306.24 % 646.945 K -11.60 % 731.856 K 2.19 % 716.150 K 208.28 % 232.303 K -8.35 % 253.454 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 530.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 549.799 K 274 799.50 % 200.000 0.000 0.000 100.00 % -84.027 K 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 530.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 549.799 K 274 799.50 % 200.000 0.000 0.000 100.00 % -84.027 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 223.661 K -10.68 % 250.416 K 0.000 -100.00 % 613.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 219.750 K 0.00 % 219.750 K -41.41 % 375.043 K 4 230.43 % -9.080 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K -52.38 % 21.000 K -13.80 % 24.363 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -613.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 1.078 M 3.11 % 1.045 M 3.19 % 1.013 M 5.95 % 955.902 K 3.02 % 927.924 K 2.73 % 903.308 K 136.89 % 381.322 K 2.44 % 372.248 K 2.50 % 363.174 K 2.53 % 354.199 K 2.57 % 345.322 K 15.11 % 300.003 K 0.00 % 300.003 K 0.00 % 300.003 K -3.01 % 309.322 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.550 M 4.94 % 1.477 M 2.12 % 1.446 M -0.09 % 1.447 M 2.18 % 1.417 M 2.26 % 1.385 M 39.21 % 995.101 K 25.36 % 793.771 K -2.75 % 816.220 K -18.76 % 1.005 M -0.92 % 1.014 M -20.90 % 1.282 M 6.79 % 1.201 M 29.82 % 924.842 K 116.44 % 427.291 K 76 201.96 % 560.000 -90.51 % 5.904 K -64.76 % 16.752 K -85.72 % 117.304 K -45.55 % 215.421 K -6.03 % 229.238 K
Passifs totaux 1.550 M 4.94 % 1.477 M 2.09 % 1.447 M -0.05 % 1.447 M 2.18 % 1.417 M 2.26 % 1.385 M 39.21 % 995.101 K 25.36 % 793.771 K -2.75 % 816.220 K -18.76 % 1.005 M -0.92 % 1.014 M -20.90 % 1.282 M 6.79 % 1.201 M 29.82 % 924.842 K 54.75 % 597.655 K 106 624.11 % 560.000 -90.51 % 5.904 K -64.76 % 16.752 K -85.72 % 117.304 K -45.55 % 215.420 K -6.03 % 229.238 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.200 K 0.00 % 16.200 K 0.00 % 16.200 K 22.73 % 13.200 K 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.691 M -4.43 % 11.187 M 12.34 % 9.958 M 324.19 % 2.348 M -4.77 % 2.465 M 413.45 % 480.119 K 1.06 % 475.101 K 8.38 % 438.356 K 0.00 % 438.356 K 0.00 % 438.356 K
Total des actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.707 M -4.43 % 11.203 M 12.32 % 9.975 M 321.13 % 2.369 M -3.92 % 2.465 M 388.04 % 505.119 K 1.00 % 500.101 K 7.93 % 463.356 K 5.70 % 438.356 K 0.00 % 438.356 K
Autres actifs circulants 414.806 K 2.87 % 403.233 K -0.93 % 407.007 K -2.11 % 415.768 K -0.92 % 419.627 K 2.82 % 408.135 K 1 375.28 % 27.665 K -3.67 % 28.719 K -40.24 % 48.057 K -11.89 % 54.540 K 20 876.92 % 260.000 -99.66 % 76.617 K -31.13 % 111.243 K -7.07 % 119.705 K 219.21 % 37.500 K 148.51 % 15.090 K 299.21 % 3.780 K -33.33 % 5.670 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 64.000 K -23.81 % 84.000 K 61.54 % 52.000 K 8.33 % 48.000 K -50.00 % 96.000 K -7.69 % 104.000 K -10.34 % 116.000 K -44.23 % 208.000 K -11.86 % 236.000 K -13.24 % 272.000 K 134.48 % 116.000 K 93.33 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 178.054 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.500
Trésorerie et équivalents de trésorerie 610.036 K 233.00 % 183.193 K -28.40 % 255.852 K 213.34 % 81.653 K -7.20 % 87.987 K -43.71 % 156.299 K 33.41 % 117.158 K 125.02 % 52.065 K 154.47 % 20.460 K -92.75 % 282.095 K 200.89 % 93.755 K -58.24 % 224.484 K -12.40 % 256.259 K -83.54 % 1.557 M -19.67 % 1.939 M 1 385.68 % 130.491 K -3.89 % 135.778 K -43.25 % 239.264 K -34.30 % 364.178 K 4 941.92 % 7.223 K -80.14 % 36.373 K
Liquidités et placements à court terme 674.036 K 152.27 % 267.193 K -13.21 % 307.852 K 137.44 % 129.653 K -29.53 % 183.987 K -29.32 % 260.299 K 11.64 % 233.158 K -10.35 % 260.065 K 1.41 % 256.460 K -53.72 % 554.095 K 164.16 % 209.755 K -26.27 % 284.484 K -10.05 % 316.259 K -80.44 % 1.617 M -16.58 % 1.939 M 1 385.68 % 130.491 K -3.89 % 135.778 K -43.25 % 239.264 K -34.30 % 364.178 K 4 941.92 % 7.223 K -80.14 % 36.373 K
Total des actifs courants 1.133 M 52.37 % 743.349 K -4.58 % 779.005 K 30.45 % 597.152 K -18.53 % 733.000 K -7.48 % 792.256 K 30.58 % 606.722 K 0.09 % 606.198 K -1.80 % 617.279 K -32.64 % 916.397 K 95.35 % 469.115 K -22.68 % 606.700 K -9.21 % 668.274 K -63.27 % 1.819 M -9.08 % 2.001 M 1 123.70 % 163.523 K 10.69 % 147.730 K -40.55 % 248.507 K -32.85 % 370.098 K 3 850.66 % 9.368 K -78.87 % 44.336 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -259.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 43.813 K -39.92 % 72.924 K 13.68 % 64.146 K 24.00 % 51.731 K -60.02 % 129.387 K 4.49 % 123.822 K -64.20 % 345.899 K 8.97 % 317.414 K 1.49 % 312.762 K 1.62 % 307.762 K 18.66 % 259.359 K 5.60 % 245.599 K 2.00 % 240.772 K 192.02 % 82.451 K 231.78 % 24.851 K 38.51 % 17.942 K 119.55 % 8.172 K 128.72 % 3.573 K -39.65 % 5.920 K 176.12 % 2.144 K -73.08 % 7.963 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 472.363 K 9.38 % 431.863 K -0.36 % 433.441 K 61.81 % 267.869 K 12.44 % 238.234 K -50.57 % 481.949 K -21.48 % 613.779 K 45.61 % 421.523 K -6.96 % 453.046 K -30.36 % 650.547 K -2.73 % 668.795 K -12.27 % 762.376 K 11.97 % 680.864 K 172.57 % 249.796 K 96.61 % 127.049 K 22 587.32 % 560.000 -90.51 % 5.904 K -64.76 % 16.752 K -84.39 % 107.304 K -44.81 % 194.421 K -5.10 % 204.875 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -549.799 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.133 M 52.37 % 743.349 K -4.58 % 779.005 K 30.45 % 597.152 K -18.53 % 733.000 K -7.48 % 792.256 K 30.58 % 606.722 K 0.09 % 606.198 K -1.80 % 617.279 K -32.64 % 916.397 K 95.35 % 469.115 K -95.85 % 11.314 M -4.69 % 11.871 M 0.66 % 11.794 M 169.91 % 4.370 M 66.23 % 2.629 M 302.65 % 652.849 K -12.79 % 748.608 K -10.18 % 833.454 K 86.15 % 447.723 K -7.24 % 482.692 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2019-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 511.284 200.06 % -511.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.534 K -82.18 % 19.827 K 43.40 % 13.826 K -72.89 % 51.007 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 17.537 K 450.53 % -5.003 K -36.92 % -3.654 K -104.48 % 81.514 K 887.12 % -10.356 K 96.43 % -290.223 K -243.44 % 202.325 K 1 301.67 % -16.837 K 91.41 % -196.018 K -61.74 % -121.190 K -1 503.31 % 8.636 K -92.22 % 111.011 K -0.47 % 111.533 K 618.87 % 15.515 K -88.13 % 130.740 K 6 719.75 % -1.975 K 85.43 % -13.557 K 78.78 % -63.875 K 66.32 % -189.649 K -892.88 % 23.919 K -49.52 % 47.379 K 624.10 % -9.040 K -117.02 % 53.104 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 100.00 % -216.512 K -157.75 % 374.905 K 336.69 % -158.393 K -182.09 % -56.149 K -1 106.99 % -4.652 K 6.96 % -5.000 K 89.67 % -48.402 K -546.31 % -7.489 K -55.15 % -4.827 K 96.89 % -155.129 K -87.91 % -82.557 K -1 094.92 % -6.909 K 29.28 % -9.770 K -112.44 % -4.599 K -295.95 % 2.347 K 162.16 % -3.776 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 17.537 K 450.53 % -5.003 K -36.92 % -3.654 K -101.23 % 298.026 K 177.36 % -385.261 K -192.24 % -131.830 K -151.00 % 258.474 K 2 221.25 % -12.185 K 93.62 % -191.018 K -162.43 % -72.788 K -551.40 % 16.125 K -86.08 % 115.838 K -56.56 % 266.662 K 171.90 % 98.072 K -28.75 % 137.649 K 1 665.86 % 7.795 K 187.02 % -8.958 K 86.47 % -66.222 K 64.37 % -185.873 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 93.016 K 5 213.58 % -1.819 K 61.36 % -4.708 K -106.11 % 77.088 K 136.35 % 32.616 K -10.36 % 36.386 K 221.75 % -29.886 K -181.27 % 36.774 K -18.78 % 45.275 K 130.77 % -147.123 K -103.92 % 3.749 M 446.11 % 686.457 K 7 547.69 % 8.976 K -99.79 % 4.197 M 209 934.95 % -2.000 K 0.000 100.00 % -10.848 K 0.000 -100.00 % 62.757 K 200.00 % -62.757 K 0.000 100.00 % -7.500 K -116.48 % 45.499 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 426.843 K 687.46 % -72.659 K -141.71 % 174.199 K 2 850.22 % -6.334 K 90.73 % -68.312 K 85.18 % -460.859 K -1 524.63 % -28.367 K 81.95 % -157.189 K 39.92 % -261.635 K 34.71 % -400.725 K 71.87 % -1.425 M -894.30 % 179.344 K 247.54 % -121.557 K -5.87 % -114.821 K -323.50 % 51.374 K 171.52 % -71.830 K 29.46 % -101.828 K -15.49 % -88.169 K 52.81 % -186.824 K -24 844.90 % 755.000 104.09 % -18.468 K -61.48 % -11.437 K -2 710.07 % -407.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.396 M 9 228.39 % -15.295 K 98.86 % -1.341 M -3 255.26 % -39.965 K -1 898.25 % -2.000 K 97.71 % -87.208 K -1 637.90 % -5.018 K 86.34 % -36.745 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.665 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.665 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.960 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 189.000 K 200.00 % -189.000 K -212.67 % 167.751 K 3 101.35 % 5.240 K -94.05 % 88.107 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.960 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.250 M 1 690.75 % -204.295 K 82.59 % -1.173 M -171.98 % 1.630 M 1 792.86 % 86.108 K 198.74 % -87.208 K -1 637.90 % -5.018 K 86.34 % -36.745 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.500 K -119.86 % 188.794 K 0.000 -100.00 % 589.065 K 1 223.36 % -52.438 K -200.00 % 52.438 K 0.000 -100.00 % 59.262 K -85.06 % 396.768 K 0.000 -100.00 % 3.360 K 0.000 -100.00 % 595.979 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 188.794 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -59.262 K -131.36 % 189.000 K 418.92 % -59.262 K -103.55 % 1.671 M 986.63 % 153.751 K 0.000 0.000 100.00 % -52.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 1 433.33 % -37.500 K -119.86 % 188.794 K 0.000 -100.00 % 589.065 K 1 223.36 % -52.438 K -668.43 % -6.824 K -103.61 % 189.000 K 0.000 -100.00 % 1.671 M 986.63 % 153.751 K 4 475.92 % 3.360 K 0.000 -100.00 % 543.779 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.904 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 426.843 K 687.46 % -72.659 K -141.71 % 174.199 K 2 850.22 % -6.334 K 90.73 % -68.312 K -274.53 % 39.141 K -39.87 % 65.093 K 105.96 % 31.605 K 112.08 % -261.635 K -238.92 % 188.340 K 244.07 % -130.729 K -311.42 % -31.775 K 97.56 % -1.301 M -185.87 % 1.515 M -16.21 % 1.808 M 34 307.02 % -5.286 K 94.89 % -103.486 K 17.15 % -124.914 K -134.99 % 356.955 K 47 178.81 % 755.000 104.09 % -18.468 K -61.48 % -11.437 K -2 155.82 % -507.000
Trésorerie au début de la période 183.193 K -28.40 % 255.852 K 213.34 % 81.653 K -7.20 % 87.987 K -43.71 % 156.299 K 33.41 % 117.158 K 125.02 % 52.065 K 154.47 % 20.460 K -92.75 % 282.095 K 200.89 % 93.755 K -58.24 % 224.484 K -12.40 % 256.259 K -83.54 % 1.557 M 4 337.72 % 35.091 K -73.11 % 130.491 K -3.89 % 135.777 K -43.25 % 239.264 K -34.30 % 364.178 K 4 941.92 % 7.223 K 11.67 % 6.468 K -74.06 % 24.936 K -31.44 % 36.373 K -1.37 % 36.880 K
Trésorerie à la fin de la période 610.036 K 233.00 % 183.193 K -28.40 % 255.852 K 213.34 % 81.653 K -7.20 % 87.987 K -43.71 % 156.299 K 33.41 % 117.158 K 125.02 % 52.065 K 154.47 % 20.460 K -92.75 % 282.095 K 200.89 % 93.755 K -58.24 % 224.484 K -12.40 % 256.259 K -83.54 % 1.557 M -19.67 % 1.939 M 1 385.68 % 130.491 K -3.89 % 135.778 K -43.25 % 239.264 K -34.30 % 364.178 K 4 941.92 % 7.223 K 11.67 % 6.468 K -74.06 % 24.936 K -31.44 % 36.373 K
Trésorerie d'exploitation 426.843 K 687.46 % -72.659 K -141.71 % 174.199 K 2 850.22 % -6.334 K 90.73 % -68.312 K 85.18 % -460.859 K -1 524.63 % -28.367 K 81.95 % -157.189 K 39.92 % -261.635 K 34.71 % -400.725 K 71.87 % -1.425 M -894.30 % 179.344 K 247.54 % -121.557 K -5.87 % -114.821 K -323.50 % 51.374 K 171.52 % -71.830 K 29.46 % -101.828 K -15.49 % -88.169 K 52.81 % -186.824 K -24 844.90 % 755.000 104.09 % -18.468 K -61.48 % -11.437 K -2 710.07 % -407.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.396 M 9 228.39 % -15.295 K 98.70 % -1.173 M -3 278.48 % -34.725 K -1 636.25 % -2.000 K 97.71 % -87.208 K -1 637.90 % -5.018 K 86.34 % -36.745 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 426.843 K 687.46 % -72.659 K -141.71 % 174.199 K 2 850.22 % -6.334 K 90.73 % -68.312 K 85.18 % -460.859 K -1 524.63 % -28.367 K 81.95 % -157.189 K 39.92 % -261.635 K 34.71 % -400.725 K -1 314.34 % -28.333 K -117.27 % 164.049 K 112.67 % -1.295 M -765.78 % -149.546 K -402.88 % 49.374 K 131.05 % -159.038 K -48.85 % -106.846 K 14.46 % -124.914 K 33.14 % -186.824 K -24 844.90 % 755.000 104.09 % -18.468 K -61.48 % -11.437 K -2 710.07 % -407.000
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018