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Finances

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaire 3.205 M -42.58 % 5.582 M -16.43 % 6.679 M 10 789.39 % 61.333 K 0.000 0.000
Bénéfice net -717.288 K -89.20 % -379.108 K 48.92 % -742.172 K -186.74 % -258.830 K -487.65 % -44.045 K -1 230.66 % -3.310 K
Bénéfice avant impôt -706.566 K -86.38 % -379.108 K 36.90 % -600.813 K -132.13 % -258.830 K -487.65 % -44.045 K -1 230.66 % -3.310 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.22 -224.58 % -0.07 24.50 % -0.09 97.87 % -4.22 0.00 0.00
EBITDA -695.844 K -83.55 % -379.108 K 17.49 % -459.454 K -78.20 % -257.830 K -485.38 % -44.045 K -1 230.66 % -3.310 K
Ratio de revenu net -0.22 -229.51 % -0.07 38.88 % -0.11 97.37 % -4.22 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.22 -219.66 % -0.07 1.27 % -0.07 98.36 % -4.20 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.20 -3.23 % 0.21 60.68 % 0.13 -79.57 % 0.63 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 27.108 M 0.17 % 27.062 M 1.20 % 26.740 M -1.27 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 4.25 % 25.982 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 27.108 M 0.17 % 27.062 M 1.20 % 26.740 M -1.27 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 4.25 % 25.982 M
Bénéfice par action diluée -0.03 -89.29 % -0.01 49.64 % -0.03 -189.58 % -0.01 -500.00 % 0.00 -1 500.00 % 0.00
Bénéfice par action -0.03 -89.29 % -0.01 49.64 % -0.03 -189.58 % -0.01 -500.00 % 0.00 -1 500.00 % 0.00
Bénéfice brut 641.975 K -44.43 % 1.155 M 34.29 % 860.352 K 2 124.17 % 38.682 K 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 10.722 K 0.000 -100.00 % 141.359 K 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 2.563 M -42.10 % 4.426 M -23.92 % 5.818 M 25 587.33 % 22.651 K 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 1.251 M 6.47 % 1.175 M 149.33 % 471.273 K 224.93 % 145.038 K 312.95 % 35.122 K 0.000
Frais de vente et de marketing 311.688 K -13.28 % 359.399 K -44.39 % 646.249 K 326.64 % 151.474 K 1 597.57 % 8.923 K 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.310 K
Dépenses de fonctionnement 1.563 M 1.84 % 1.534 M 37.31 % 1.118 M 276.89 % 296.512 K 573.20 % 44.045 K 1 230.66 % 3.310 K
Coût et dépenses 4.126 M -30.79 % 5.961 M -14.06 % 6.936 M 2 073.17 % 319.163 K 624.63 % 44.045 K 1 230.66 % 3.310 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.563 M 1.84 % 1.534 M 37.31 % 1.118 M 276.89 % 296.512 K 573.20 % 44.045 K 0.000
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 10.722 K 0.000 -100.00 % 141.359 K 14 035.90 % 1.000 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 224.903 K 9.02 % 206.297 K 201.98 % -202.284 K -225.53 % 161.141 K 206.84 % 52.516 K 130.17 % 22.816 K
Résultat d'exploitation -920.747 K -142.87 % -379.108 K -47.42 % -257.170 K 0.26 % -257.830 K -485.38 % -44.045 K -1 230.66 % -3.310 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.29 -322.97 % -0.07 -76.39 % -0.04 99.08 % -4.20 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 214.181 K 0.000 100.00 % -443.643 K -44 264.30 % -1.000 K 0.000 0.000
2021 2020 2019 2018 2017 2016
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dette nette 176.020 K 9.00 % 161.493 K 390.25 % -55.640 K -136.12 % 154.060 K 25 992.44 % -595.000 0.000
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 180.111 K -35.26 % 278.223 K 541.51 % 43.370 K -72.39 % 157.059 K 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -2.093 M -50.97 % -1.386 M -52.82 % -907.000 K -196.22 % -306.187 K -546.55 % -47.357 K -1 330.73 % -3.310 K
Actions ordinaires 2.739 K 1.11 % 2.709 K 0.22 % 2.703 K 1.77 % 2.656 K 45.14 % 1.830 K -8.50 % 2.000 K
Capitaux propres totaux -880.615 K -107.79 % -423.799 K -4 210.96 % 10.309 K -90.29 % 106.152 K 177.17 % 38.299 K 0.000
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 150.000 K -9.11 % 165.034 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 150.000 K -9.11 % 165.034 K 9 517.37 % 1.716 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 754.754 K -17.74 % 917.554 K 38.72 % 661.428 K 2 665.05 % 23.921 K 3 089.47 % 750.000 -25.00 % 1.000 K
Revenus reportés 48.697 K -93.28 % 724.302 K -53.50 % 1.558 M 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 30.111 K -73.40 % 113.189 K 160.98 % 43.370 K -72.39 % 157.059 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 932.338 K -48.88 % 1.824 M -25.46 % 2.447 M 989.06 % 224.693 K 1 881.59 % 11.339 K 1 033.90 % 1.000 K
Passifs totaux 1.082 M -45.58 % 1.989 M -18.78 % 2.449 M 989.82 % 224.693 K 1 881.59 % 11.339 K 1 033.90 % 1.000 K
Autres actifs non courants 9.310 K 0.00 % 9.310 K 108.20 % -113.546 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 19.163 K -74.35 % 74.721 K -39.18 % 122.856 K 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 28.473 K -66.12 % 84.031 K 802.59 % 9.310 K 0.000 0.000 0.000
Autres actifs circulants 103.369 K 1 771.27 % 5.524 K -90.14 % 56.014 K -47.31 % 106.317 K 117.72 % 48.833 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.091 K -96.50 % 116.730 K 17.90 % 99.010 K 3 201.43 % 2.999 K 404.03 % 595.000 0.000
Liquidités et placements à court terme 4.091 K -96.50 % 116.730 K 17.90 % 99.010 K 3 201.43 % 2.999 K 404.03 % 595.000 0.000
Total des actifs courants 173.250 K -88.30 % 1.481 M -39.54 % 2.450 M 640.45 % 330.845 K 566.52 % 49.638 K 0.000
Inventaire 7.724 K -98.60 % 550.657 K -9.82 % 610.647 K 193.06 % 208.369 K 0.000 0.000
Créances nettes 58.066 K -92.82 % 808.207 K -52.01 % 1.684 M 12 696.92 % 13.160 K 6 166.67 % 210.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 98.776 K 43.43 % 68.869 K -62.68 % 184.561 K 322.21 % 43.713 K 312.82 % 10.589 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 -100.00 % 1.716 K 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.209 M 26.02 % 959.600 K 4.92 % 914.606 K 123.25 % 409.683 K 388.73 % 83.826 K 26 940.65 % 310.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 201.723 K -87.11 % 1.565 M -36.35 % 2.459 M 643.27 % 330.845 K 566.52 % 49.638 K 0.000
2021 2020 2019 2018 2017 2016
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 994.955 K 4.39 % 953.086 K 185.14 % -1.119 M -423.77 % -213.716 K -2 290.61 % 9.756 K 875.60 % 1.000 K
Comptes débiteurs 4.362 K -96.28 % 117.387 K 208.11 % -108.582 K -725.09 % -13.160 K 0.000 0.000
Inventaire 542.933 K 805.04 % 59.990 K 114.91 % -402.278 K -93.06 % -208.369 K 0.000 0.000
Comptes à payer -146.930 K -222.43 % 120.014 K -82.91 % 702.186 K 814.05 % -98.339 K 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 594.590 K -9.32 % 655.695 K 150.03 % -1.311 M -1 334.74 % 106.152 K 988.07 % 9.756 K 875.60 % 1.000 K
Autres éléments non monétaires 211.199 K 0.000 -100.00 % 174.306 K 580.88 % 25.600 K -25.34 % 34.289 K 1 384.37 % 2.310 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 499.588 K -12.96 % 573.978 K 137.13 % -1.546 M -245.88 % -446.946 K 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 45.000 K -70.44 % 152.250 K -49.43 % 301.081 K 50 501.85 % 595.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -612.227 K -10.06 % -556.258 K -133.88 % 1.642 M 265.39 % 449.350 K 75 421.01 % 595.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -612.227 K -10.06 % -556.258 K -133.88 % 1.642 M 265.39 % 449.350 K 75 421.01 % 595.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -112.639 K -735.66 % 17.720 K -81.54 % 96.011 K 3 893.80 % 2.404 K 304.03 % 595.000 0.000
Trésorerie au début de la période 116.730 K 17.90 % 99.010 K 3 201.43 % 2.999 K 404.03 % 595.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 4.091 K -96.50 % 116.730 K 17.90 % 99.010 K 3 201.43 % 2.999 K 404.03 % 595.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 499.588 K -12.96 % 573.978 K 137.13 % -1.546 M -245.88 % -446.946 K 0.000 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 499.588 K -12.96 % 573.978 K 137.13 % -1.546 M -245.88 % -446.946 K 0.000 0.000
2021 2020 2019 2018 2017 2016
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
Chiffre d'affaire 112.924 K 927.70 % 10.988 K -92.61 % 148.664 K 341.18 % -61.639 K -107.87 % 783.343 K -50.58 % 1.585 M 76.49 % 898.176 K 24.35 % 722.301 K -64.71 % 2.047 M 22.42 % 1.672 M 46.57 % 1.141 M -21.21 % 1.448 M -23.79 % 1.900 M -17.10 % 2.292 M 120.50 % 1.039 M 2 478.22 % 40.313 K 305.12 % 9.951 K -10.10 % 11.069 K 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -387.437 K 16.88 % -466.135 K 12.58 % -533.215 K -44.70 % -368.508 K -61.20 % -228.598 K -811.48 % -25.080 K 70.28 % -84.380 K 83.01 % -496.758 K -2 535.18 % -18.851 K -297.68 % 9.536 K -92.49 % 126.965 K 121.10 % -601.769 K -25 131.99 % 2.404 K 59.10 % 1.511 K 151.06 % -2.959 K 96.67 % -88.744 K -236.84 % -26.346 K 76.80 % -113.583 K -276.64 % -30.157 K 29.47 % -42.756 K -3 216.99 % -1.289 K
Bénéfice avant impôt -389.016 K 15.43 % -459.985 K 13.73 % -533.215 K -44.70 % -368.508 K -61.20 % -228.598 K -811.48 % -25.080 K 70.28 % -84.380 K 83.01 % -496.758 K -2 535.18 % -18.851 K -297.68 % 9.536 K -92.49 % 126.965 K 121.10 % -601.769 K -25 131.99 % 2.404 K 59.10 % 1.511 K 151.06 % -2.959 K 96.67 % -88.744 K -236.84 % -26.346 K 76.80 % -113.583 K -276.64 % -30.157 K 29.47 % -42.756 K -3 216.99 % -1.289 K
Ratio bénéfice avant impôt -3.44 91.77 % -41.86 -1 067.15 % -3.59 -159.99 % 5.98 2 148.66 % -0.29 -1 744.47 % -0.02 83.16 % -0.09 86.34 % -0.69 -7 367.54 % -0.01 -261.47 % 0.01 -94.88 % 0.11 126.78 % -0.42 -32 946.91 % 0.00 91.92 % 0.00 123.16 % 0.00 99.87 % -2.20 16.85 % -2.65 74.20 % -10.26 0.00 0.00 0.00
EBITDA -387.437 K 15.35 % -457.689 K 13.65 % -530.025 K -46.41 % -362.021 K -58.87 % -227.867 K -956.11 % -21.576 K 74.58 % -84.880 K 82.91 % -496.758 K -2 535.18 % -18.851 K -297.68 % 9.536 K -92.49 % 126.965 K 118.36 % -691.663 K -805.57 % 98.029 K -16.55 % 117.472 K 603.09 % 16.708 K 119.04 % -87.744 K -233.04 % -26.346 K 76.80 % -113.583 K -276.64 % -30.157 K 29.47 % -42.756 K -3 216.99 % -1.289 K
Ratio de revenu net -3.43 91.91 % -42.42 -1 082.76 % -3.59 -159.99 % 5.98 2 148.66 % -0.29 -1 744.47 % -0.02 83.16 % -0.09 86.34 % -0.69 -7 367.54 % -0.01 -261.47 % 0.01 -94.88 % 0.11 126.78 % -0.42 -32 946.91 % 0.00 91.92 % 0.00 123.16 % 0.00 99.87 % -2.20 16.85 % -2.65 74.20 % -10.26 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -3.43 91.76 % -41.65 -1 068.32 % -3.57 -160.70 % 5.87 2 119.06 % -0.29 -2 037.16 % -0.01 85.60 % -0.09 86.26 % -0.69 -7 367.54 % -0.01 -261.47 % 0.01 -94.88 % 0.11 123.30 % -0.48 -1 025.85 % 0.05 0.67 % 0.05 218.86 % 0.02 100.74 % -2.18 17.79 % -2.65 74.20 % -10.26 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.37 127.89 % -1.32 -467.58 % 0.36 -93.62 % 5.65 1 071.76 % 0.48 121.76 % 0.22 -27.22 % 0.30 284.41 % -0.16 -157.70 % 0.28 60.77 % 0.17 -51.00 % 0.36 707.85 % -0.06 -135.90 % 0.16 -22.76 % 0.21 45.51 % 0.15 -77.78 % 0.65 2.63 % 0.64 17.56 % 0.54 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 28.416 M 5.00 % 27.062 M -3.22 % 27.962 M 3.13 % 27.113 M 0.00 % 27.112 M 0.00 % 27.112 M 0.18 % 27.062 M 0.22 % 27.002 M -0.31 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.03 % 27.076 M -0.03 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 55.92 % 17.371 M -8.05 % 18.892 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 28.416 M 5.00 % 27.062 M -3.22 % 27.962 M 3.13 % 27.113 M 0.00 % 27.112 M 0.00 % 27.112 M 0.18 % 27.062 M 0.22 % 27.002 M -0.31 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.03 % 27.076 M -0.03 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 0.00 % 27.085 M 55.92 % 17.371 M -8.05 % 18.892 M
Bénéfice par action diluée -0.01 20.93 % -0.02 9.95 % -0.02 -40.44 % -0.01 -61.90 % -0.01 -833.33 % 0.00 70.97 % 0.00 83.15 % -0.02 -2 528.57 % 0.00 -275.00 % 0.00 -91.49 % 0.00 121.17 % -0.02 -22 300.00 % 0.00 0.00 % 0.00 200.00 % 0.00 96.97 % 0.00 -230.00 % 0.00 76.19 % 0.00 -281.82 % 0.00 56.00 % 0.00 -2 400.00 % 0.00
Bénéfice par action -0.01 20.93 % -0.02 9.95 % -0.02 -40.44 % -0.01 -61.90 % -0.01 -833.33 % 0.00 70.97 % 0.00 83.15 % -0.02 -2 528.57 % 0.00 -275.00 % 0.00 -91.49 % 0.00 121.17 % -0.02 -22 300.00 % 0.00 0.00 % 0.00 200.00 % 0.00 96.97 % 0.00 -230.00 % 0.00 76.19 % 0.00 -281.82 % 0.00 56.00 % 0.00 -2 400.00 % 0.00
Bénéfice brut 41.682 K 386.65 % -14.541 K -127.17 % 53.522 K 115.38 % -348.006 K -192.20 % 377.438 K 9.59 % 344.418 K 28.45 % 268.125 K 329.32 % -116.924 K -120.36 % 574.265 K 96.82 % 291.771 K -28.17 % 406.219 K 578.90 % -84.823 K -127.36 % 310.048 K -35.97 % 484.213 K 220.85 % 150.914 K 472.77 % 26.348 K 315.78 % 6.337 K 5.69 % 5.996 K 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -1.579 K -125.67 % 6.150 K 0.000 0.000 -100.00 % 731.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 71.242 K 179.06 % 25.529 K -73.17 % 95.142 K -66.78 % 286.367 K -29.45 % 405.905 K -67.29 % 1.241 M 96.93 % 630.051 K -24.92 % 839.225 K -43.01 % 1.473 M 6.70 % 1.380 M 87.91 % 734.466 K -52.08 % 1.533 M -3.59 % 1.590 M -12.05 % 1.808 M 103.45 % 888.442 K 6 261.92 % 13.965 K 286.41 % 3.614 K -28.76 % 5.073 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 423.163 K -6.00 % 450.186 K -20.04 % 563.035 K 181.17 % 200.248 K -60.08 % 501.586 K 95.95 % 255.983 K -12.70 % 293.217 K -22.47 % 378.202 K -10.49 % 422.507 K 106.86 % 204.248 K 20.09 % 170.083 K 16.23 % 146.339 K -5.46 % 154.788 K 26.55 % 122.317 K 155.74 % 47.829 K 40.80 % 33.970 K 70.05 % 19.977 K -74.42 % 78.086 K 158.93 % 30.157 K -31.53 % 44.045 K 0.000
Frais de vente et de marketing 5.956 K 323.01 % 1.408 K -93.14 % 20.512 K -44.81 % 37.166 K -64.51 % 104.723 K -4.81 % 110.011 K 84.00 % 59.788 K -18.66 % 73.500 K -51.10 % 150.308 K 203.96 % 49.450 K -42.59 % 86.141 K -66.64 % 258.217 K 351.18 % 57.231 K -76.59 % 244.424 K 182.97 % 86.377 K 7.81 % 80.122 K 530.58 % 12.706 K -69.38 % 41.493 K 0.000 100.00 % -1.289 K 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.004 K 0.000 -100.00 % 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 429.119 K -4.98 % 451.594 K -22.61 % 583.547 K 145.79 % 237.414 K -60.84 % 606.309 K 65.66 % 365.994 K 3.68 % 353.005 K -21.85 % 451.702 K -21.14 % 572.815 K 125.79 % 253.698 K -0.99 % 256.224 K -36.67 % 404.556 K 90.81 % 212.019 K -42.19 % 366.741 K 173.27 % 134.206 K 17.63 % 114.092 K 249.09 % 32.683 K -72.67 % 119.579 K 296.52 % 30.157 K -29.47 % 42.756 K 3 216.99 % 1.289 K
Coût et dépenses 500.361 K 4.87 % 477.123 K -29.70 % 678.689 K 29.57 % 523.781 K -48.25 % 1.012 M -37.00 % 1.607 M 63.45 % 983.056 K -23.85 % 1.291 M -36.89 % 2.045 M 25.19 % 1.634 M 64.92 % 990.690 K -48.86 % 1.937 M 7.51 % 1.802 M -17.13 % 2.174 M 112.62 % 1.023 M 698.59 % 128.057 K 252.80 % 36.297 K -70.88 % 124.652 K 313.34 % 30.157 K -29.47 % 42.756 K 3 216.99 % 1.289 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 429.119 K -4.98 % 451.594 K -22.61 % 583.547 K 145.79 % 237.414 K -60.84 % 606.309 K 65.66 % 365.994 K 3.68 % 353.005 K -21.85 % 451.702 K -21.14 % 572.815 K 125.79 % 253.698 K -0.99 % 256.224 K -36.67 % 404.556 K 90.81 % 212.019 K -42.19 % 366.741 K 173.27 % 134.206 K 17.63 % 114.092 K 249.09 % 32.683 K -72.67 % 119.579 K 296.52 % 30.157 K -29.47 % 42.756 K 3 216.99 % 1.289 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 1.579 K -31.23 % 2.296 K -28.03 % 3.190 K -50.82 % 6.487 K 787.41 % 731.000 -79.14 % 3.504 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -89.894 K -194.01 % 95.625 K -17.54 % 115.961 K 489.62 % 19.667 K 1 866.70 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 27.081 K 220.64 % 8.446 K -86.03 % 60.459 K -72.94 % 223.399 K 22 150.90 % 1.004 K -98.20 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K -23.17 % 71.868 K 454.01 % -20.301 K 28.86 % -28.537 K -23.91 % -23.030 K 88.62 % -202.284 K -553.08 % 44.646 K 8.99 % 40.963 K 1.46 % 40.374 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -387.437 K 16.88 % -466.135 K 12.05 % -530.025 K 9.46 % -585.420 K -155.79 % -228.871 K -960.77 % -21.576 K 74.58 % -84.880 K 85.07 % -568.626 K -39 315.59 % 1.450 K -96.19 % 38.073 K -74.62 % 149.995 K 130.65 % -489.379 K -599.22 % 98.029 K -16.55 % 117.472 K 603.09 % 16.708 K 119.04 % -87.744 K -233.04 % -26.346 K 76.80 % -113.583 K -276.64 % -30.157 K 29.47 % -42.756 K -3 216.99 % -1.289 K
Ratio de résultat d'exploitation -3.43 91.91 % -42.42 -1 089.88 % -3.57 -137.54 % 9.50 3 350.67 % -0.29 -2 046.58 % -0.01 85.60 % -0.09 88.00 % -0.79 -111 228.55 % 0.00 -96.89 % 0.02 -82.68 % 0.13 138.90 % -0.34 -755.07 % 0.05 0.67 % 0.05 218.86 % 0.02 100.74 % -2.18 17.79 % -2.65 74.20 % -10.26 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -1.576 K -125.63 % 6.150 K 292.79 % -3.190 K -101.47 % 216.912 K 79 354.95 % 273.000 107.79 % -3.504 K -800.80 % 500.000 -99.30 % 71.868 K 454.01 % -20.301 K 28.86 % -28.537 K -23.91 % -23.030 K 79.51 % -112.390 K -17.53 % -95.625 K 17.54 % -115.961 K -489.62 % -19.667 K -1 866.70 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
Dette nette 150.646 K 13.93 % 132.231 K -14.11 % 153.952 K -12.54 % 176.020 K -22.43 % 226.919 K 42.43 % 159.324 K 12.58 % 141.524 K -12.37 % 161.493 K 158.31 % 62.519 K 29.73 % 48.192 K 2 655.40 % 1.749 K 103.14 % -55.640 K -144.39 % 125.331 K -11.45 % 141.531 K -70.48 % 479.360 K 211.15 % 154.060 K 3 832.07 % -4.128 K 71.07 % -14.268 K -369.03 % -3.042 K -411.26 % -595.000 0.000
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 150.963 K 0.00 % 150.963 K -1.95 % 153.965 K -14.52 % 180.111 K -23.64 % 235.886 K -5.69 % 250.108 K -5.35 % 264.253 K -5.02 % 278.223 K 32.57 % 209.865 K 220.22 % 65.537 K 265.76 % 17.918 K -58.69 % 43.370 K -81.55 % 235.033 K -2.33 % 240.643 K -51.01 % 491.191 K 212.74 % 157.059 K 14 730.88 % 1.059 K 0.00 % 1.059 K 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -3.475 M -12.61 % -3.086 M -17.52 % -2.626 M -25.48 % -2.093 M -21.37 % -1.724 M -15.29 % -1.496 M -1.71 % -1.470 M -6.09 % -1.386 M -75.60 % -789.350 K -2.45 % -770.499 K 1.22 % -780.035 K 14.00 % -907.000 K -197.15 % -305.231 K 0.78 % -307.635 K 0.49 % -309.146 K -0.97 % -306.187 K -40.81 % -217.443 K -13.79 % -191.096 K -146.53 % -77.514 K -63.68 % -47.357 K -929.28 % -4.601 K
Actions ordinaires 2.842 K 0.00 % 2.842 K 0.46 % 2.829 K 3.29 % 2.739 K 1.00 % 2.712 K 0.00 % 2.712 K 0.00 % 2.712 K 0.11 % 2.709 K 0.00 % 2.709 K 0.00 % 2.709 K 0.00 % 2.709 K 0.22 % 2.703 K 0.30 % 2.695 K 0.00 % 2.695 K 0.56 % 2.680 K 0.90 % 2.656 K 0.08 % 2.654 K -6.94 % 2.852 K 0.42 % 2.840 K 55.19 % 1.830 K 78.54 % 1.025 K
Capitaux propres totaux -979.079 K 0.48 % -983.813 K 3.56 % -1.020 M -15.84 % -880.615 K -23.23 % -714.607 K -47.04 % -486.009 K -5.44 % -460.929 K -8.76 % -423.799 K -345.03 % 172.959 K -9.83 % 191.810 K 5.23 % 182.274 K 1 668.11 % 10.309 K -97.39 % 394.356 K 0.61 % 391.952 K 41.02 % 277.941 K 161.83 % 106.152 K -36.17 % 166.293 K -5.76 % 176.465 K -12.02 % 200.572 K 423.70 % 38.299 K 0.000
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.003 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.07 % 149.900 K 0.00 % 149.900 K -9.17 % 165.034 K 10.10 % 149.900 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.07 % 149.900 K 0.00 % 149.900 K -9.17 % 165.034 K 8.64 % 151.903 K 7 673.95 % 1.954 K 2.57 % 1.905 K 11.01 % 1.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 231.751 K -74.31 % 901.982 K 14.64 % 786.780 K 4.24 % 754.754 K -24.69 % 1.002 M -9.30 % 1.105 M 49.97 % 736.761 K -19.70 % 917.554 K 17.67 % 779.752 K 39.18 % 560.246 K 11.19 % 503.851 K -23.82 % 661.428 K 482.24 % 113.601 K -29.90 % 162.048 K 70.99 % 94.768 K 296.17 % 23.921 K 2 158.83 % 1.059 K 0.00 % 1.059 K -87.76 % 8.651 K 1 053.47 % 750.000 0.000
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 2.754 K -83.24 % 16.431 K -66.26 % 48.697 K -65.22 % 140.032 K -89.06 % 1.280 M 40.93 % 908.242 K 25.40 % 724.302 K -2.49 % 742.824 K -31.70 % 1.088 M 43.21 % 759.382 K -51.25 % 1.558 M 79.96 % 865.577 K -45.19 % 1.579 M 304.04 % 390.839 K 0.000 100.00 % -1.059 K 0.00 % -1.059 K 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 963.000 0.00 % 963.000 -75.71 % 3.965 K -86.83 % 30.111 K -64.94 % 85.886 K -14.29 % 100.208 K -12.37 % 114.353 K 1.03 % 113.189 K 88.76 % 59.965 K -8.50 % 65.537 K 265.76 % 17.918 K -58.69 % 43.370 K -81.55 % 235.033 K -2.33 % 240.643 K -51.01 % 491.191 K 212.74 % 157.059 K 14 730.88 % 1.059 K 0.00 % 1.059 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 867.826 K -9.74 % 961.468 K 2.87 % 934.660 K 0.25 % 932.338 K -30.90 % 1.349 M -47.96 % 2.593 M 42.26 % 1.823 M -0.08 % 1.824 M 2.19 % 1.785 M -11.20 % 2.010 M 32.56 % 1.516 M -38.04 % 2.447 M 66.55 % 1.469 M -36.52 % 2.314 M 56.95 % 1.475 M 556.28 % 224.693 K 926.51 % 21.889 K 32.96 % 16.463 K -33.19 % 24.643 K 117.33 % 11.339 K 0.000
Passifs totaux 1.018 M -8.43 % 1.111 M 2.47 % 1.085 M 0.21 % 1.082 M -27.80 % 1.499 M -45.34 % 2.743 M 39.05 % 1.972 M -0.83 % 1.989 M 2.70 % 1.937 M -3.73 % 2.012 M 32.52 % 1.518 M -38.01 % 2.449 M 66.67 % 1.469 M -36.52 % 2.314 M 56.95 % 1.475 M 556.28 % 224.693 K 926.51 % 21.889 K 32.96 % 16.463 K -33.19 % 24.643 K 117.33 % 11.339 K 1 411.87 % 750.000
Autres actifs non courants 9.310 K 0.00 % 9.310 K 0.00 % 9.310 K 0.00 % 9.310 K 0.00 % 9.310 K 0.00 % 9.310 K 0.00 % 9.310 K 0.00 % 9.310 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 -100.00 % 4.822 K -74.84 % 19.163 K -42.49 % 33.320 K -29.55 % 47.297 K -22.59 % 61.097 K -18.23 % 74.721 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 9.310 K 0.00 % 9.310 K -34.12 % 14.132 K -50.37 % 28.473 K -33.21 % 42.630 K -24.69 % 56.607 K -19.60 % 70.407 K -16.21 % 84.031 K 802.59 % 9.310 K 0.00 % 9.310 K 0.00 % 9.310 K 0.00 % 9.310 K 0.00 % 9.310 K 0.00 % 9.310 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs circulants 29.120 K -67.35 % 89.194 K 206.30 % 29.120 K -71.83 % 103.369 K 28.55 % 80.409 K 2 327.08 % 3.313 K -78.42 % 15.355 K 177.97 % 5.524 K -95.67 % 127.620 K 34.92 % 94.589 K -17.44 % 114.574 K 104.55 % 56.014 K 55.95 % 35.917 K 517.66 % 5.815 K -67.10 % 17.673 K -83.38 % 106.317 K 1 997.81 % 5.068 K 205.49 % 1.659 K -96.92 % 53.854 K 9.81 % 49.043 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 317.000 -98.31 % 18.732 K 143 992.31 % 13.000 -99.68 % 4.091 K -54.38 % 8.967 K -90.12 % 90.784 K -26.03 % 122.729 K 5.14 % 116.730 K -20.78 % 147.346 K 749.50 % 17.345 K 7.27 % 16.169 K -83.67 % 99.010 K -9.75 % 109.702 K 10.68 % 99.112 K 737.73 % 11.831 K 294.50 % 2.999 K -42.18 % 5.187 K -66.16 % 15.327 K 403.85 % 3.042 K 411.26 % 595.000 0.000
Liquidités et placements à court terme 317.000 -98.31 % 18.732 K 143 992.31 % 13.000 -99.68 % 4.091 K -54.38 % 8.967 K -90.12 % 90.784 K -26.03 % 122.729 K 5.14 % 116.730 K -20.78 % 147.346 K 749.50 % 17.345 K 7.27 % 16.169 K -83.67 % 99.010 K -9.75 % 109.702 K 10.68 % 99.112 K 737.73 % 11.831 K 294.50 % 2.999 K -42.18 % 5.187 K -66.16 % 15.327 K 403.85 % 3.042 K 411.26 % 595.000 0.000
Total des actifs courants 29.437 K -75.13 % 118.345 K 134.59 % 50.448 K -70.88 % 173.250 K -76.65 % 741.943 K -66.28 % 2.200 M 52.67 % 1.441 M -2.70 % 1.481 M -29.48 % 2.100 M -4.28 % 2.194 M 29.76 % 1.691 M -30.97 % 2.450 M 32.11 % 1.854 M -31.25 % 2.697 M 53.90 % 1.753 M 429.72 % 330.845 K 75.81 % 188.182 K -2.46 % 192.927 K -14.34 % 225.215 K 353.71 % 49.638 K 0.000
Inventaire 0.000 0.000 -100.00 % 2.652 K -65.67 % 7.724 K -97.37 % 293.991 K -46.76 % 552.239 K 5.31 % 524.373 K -4.77 % 550.657 K 9.47 % 503.019 K 8.50 % 463.620 K 14.86 % 403.638 K -33.90 % 610.647 K 26.22 % 483.801 K -27.98 % 671.748 K -11.22 % 756.682 K 263.15 % 208.369 K 26.33 % 164.939 K -4.50 % 172.703 K 2.60 % 168.319 K 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 -100.00 % 10.419 K -44.17 % 18.663 K -67.86 % 58.066 K -83.81 % 358.576 K -76.92 % 1.554 M 99.55 % 778.611 K -3.66 % 808.207 K -38.88 % 1.322 M -18.31 % 1.619 M 39.95 % 1.157 M -31.32 % 1.684 M 37.49 % 1.225 M -36.22 % 1.920 M 98.73 % 966.364 K 7 243.19 % 13.160 K 1.32 % 12.988 K 301.11 % 3.238 K 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 635.112 K 1 038.83 % 55.769 K -56.25 % 127.484 K 29.06 % 98.776 K -18.44 % 121.103 K 12.49 % 107.656 K 70.48 % 63.148 K -8.31 % 68.869 K -65.94 % 202.226 K -31.80 % 296.514 K 26.17 % 235.008 K 27.33 % 184.561 K -27.64 % 255.045 K -23.32 % 332.615 K -33.18 % 497.811 K 1 038.82 % 43.713 K 109.86 % 20.830 K 35.22 % 15.404 K -3.68 % 15.992 K 51.02 % 10.589 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.905 K 11.01 % 1.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.493 M 18.76 % 2.099 M 30.96 % 1.603 M 32.55 % 1.209 M 20.11 % 1.007 M 0.00 % 1.007 M 0.00 % 1.007 M 4.92 % 959.600 K 0.00 % 959.600 K 0.00 % 959.600 K 0.00 % 959.600 K 4.92 % 914.606 K 31.24 % 696.892 K 0.00 % 696.892 K 19.25 % 584.407 K 42.65 % 409.683 K 7.51 % 381.082 K 4.49 % 364.709 K 32.50 % 275.246 K 228.35 % 83.826 K 2 866.24 % 2.826 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 750.000
Actifs totaux 38.747 K -69.65 % 127.655 K 97.67 % 64.580 K -67.99 % 201.723 K -74.29 % 784.573 K -65.23 % 2.257 M 49.30 % 1.511 M -3.43 % 1.565 M -25.81 % 2.110 M -4.26 % 2.204 M 29.60 % 1.700 M -30.85 % 2.459 M 31.95 % 1.864 M -31.14 % 2.706 M 54.43 % 1.753 M 429.72 % 330.845 K 75.81 % 188.182 K -2.46 % 192.928 K -14.34 % 225.215 K 353.71 % 49.638 K 0.000
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 64.335 K 165.20 % -98.669 K -162.54 % 157.765 K -69.38 % 515.167 K -43.19 % 906.878 K 427.89 % -276.579 K -83.76 % -150.511 K -131.59 % 476.516 K 53.74 % 309.950 K 183.29 % -372.142 K -169.07 % 538.762 K 1 483.11 % -38.953 K -105.07 % 768.691 K 179.63 % -965.313 K -9.22 % -883.796 K -892.53 % -89.045 K -8 561.96 % -1.028 K -102.82 % 36.393 K 122.74 % -160.036 K -517.86 % 38.299 K 0.000
Comptes débiteurs 20.235 K 375.83 % -7.336 K -148.01 % -2.958 K -100.61 % 482.174 K 389.61 % -166.493 K 33.69 % -251.066 K -316.69 % -60.253 K -121.00 % 286.983 K 163.24 % 109.021 K 168.36 % -159.479 K -33.86 % -119.138 K -245.34 % 81.973 K 145.46 % -180.336 K -137.32 % 483.174 K 197.93 % -493.393 K -286 756.40 % -172.000 98.24 % -9.750 K -201.11 % -3.238 K 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 -100.00 % 2.652 K -47.71 % 5.072 K -98.23 % 286.267 K 10.85 % 258.248 K 1 026.75 % -27.866 K -206.02 % 26.284 K 155.17 % -47.638 K -20.91 % -39.399 K 34.32 % -59.982 K -128.98 % 207.009 K 263.20 % -126.846 K -167.49 % 187.947 K 121.29 % 84.934 K 115.49 % -548.313 K -1 162.52 % -43.430 K -659.38 % 7.764 K 277.10 % -4.384 K 97.40 % -168.319 K 0.000 0.000
Comptes à payer -1.358 K 98.61 % -97.594 K -439.95 % 28.708 K 111.58 % -247.873 K -279.08 % -65.388 K -117.08 % 382.934 K 276.79 % -216.603 K -10 307.49 % 2.122 K -95.19 % 44.076 K -77.76 % 198.145 K 259.37 % -124.329 K -125.50 % 487.540 K 728.55 % -77.566 K 53.28 % -166.018 K -136.23 % 458.230 K 0.000 -100.00 % 4.367 K 827.18 % 471.000 -91.28 % 5.403 K -48.98 % 10.589 K 0.000
Autre fonds de roulement 45.458 K 1 159.57 % 3.609 K -97.16 % 126.943 K 2 450.36 % -5.401 K -100.61 % 880.511 K 331.36 % -380.581 K -480.35 % 100.061 K -57.43 % 235.049 K 19.77 % 196.252 K 155.94 % -350.826 K -160.99 % 575.220 K 219.43 % -481.620 K -128.71 % 1.677 M 161.33 % -2.735 M -355.32 % -600.640 K -1 221.74 % -45.443 K -566.52 % -6.818 K -107.83 % 87.088 K 2 923.89 % 2.880 K -89.61 % 27.710 K 0.000
Autres éléments non monétaires 407.764 K 3.82 % 392.750 K 2.62 % 382.738 K 542.58 % -86.478 K -134.53 % 250.427 K 0.000 -100.00 % 47.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.645 K 141.52 % 33.390 K -11.60 % 37.773 K 67.89 % 22.498 K -12.12 % 25.600 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.457 K 245.77 % 1.289 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 83.083 K 150.08 % -165.904 K -2 376.40 % 7.288 K -87.89 % 60.181 K -93.52 % 928.707 K 407.87 % -301.659 K -60.76 % -187.641 K -826.99 % -20.242 K -106.95 % 291.099 K 180.28 % -362.606 K -154.47 % 665.727 K 218.86 % -560.077 K -169.62 % 804.485 K 186.87 % -926.029 K -7.15 % -864.257 K -467.88 % -152.189 K -455.96 % -27.374 K 64.54 % -77.190 K 59.41 % -190.193 K 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 393.750 K 0.00 % 393.750 K 0.00 % 393.750 K 733.33 % 47.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 K 1 499 900.00 % 3.000 200.00 % -3.000 0.000 -100.00 % 152.250 K 985.23 % -17.199 K -147.56 % 36.165 K -59.58 % 89.475 K -53.55 % 192.640 K 32 276.47 % 595.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -595.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -101.498 K -154.98 % 184.623 K 1 724.34 % -11.366 K 82.53 % -65.057 K 93.56 % -1.011 M -474.67 % 269.714 K 39.29 % 193.640 K 1 966.77 % -10.373 K 93.56 % -161.099 K -144.28 % 363.782 K 148.60 % -748.568 K -236.26 % 549.385 K 169.20 % -793.895 K -178.35 % 1.013 M 16.06 % 873.089 K 482.06 % 150.000 K 770.37 % 17.234 K -80.74 % 89.475 K -53.55 % 192.640 K 32 276.47 % 595.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -101.498 K -154.98 % 184.623 K 1 724.34 % -11.366 K 82.53 % -65.057 K 93.56 % -1.011 M -474.67 % 269.714 K 39.29 % 193.640 K 1 966.77 % -10.373 K 93.56 % -161.099 K -144.28 % 363.782 K 148.60 % -748.568 K -236.26 % 549.385 K 169.20 % -793.895 K -178.35 % 1.013 M 16.06 % 873.089 K 482.06 % 150.000 K 770.37 % 17.234 K -80.74 % 89.475 K -53.55 % 192.640 K 32 276.47 % 595.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -18.415 K -198.38 % 18.719 K 559.02 % -4.078 K 16.37 % -4.876 K 94.04 % -81.817 K -156.12 % -31.945 K -632.51 % 5.999 K 119.59 % -30.616 K -123.55 % 130.000 K 10 954.42 % 1.176 K 101.42 % -82.841 K -674.79 % -10.692 K -200.96 % 10.590 K -87.87 % 87.281 K 888.24 % 8.832 K 503.66 % -2.188 K 78.42 % -10.140 K -182.54 % 12.285 K 402.04 % 2.447 K 311.26 % 595.000 0.000
Trésorerie au début de la période 18.732 K 143 992.31 % 13.000 -99.68 % 4.091 K -54.38 % 8.967 K -90.12 % 90.784 K -26.03 % 122.729 K 5.14 % 116.730 K -20.78 % 147.346 K 749.50 % 17.345 K 7.27 % 16.169 K -83.67 % 99.010 K -9.75 % 109.702 K 10.68 % 99.112 K 737.73 % 11.831 K 294.50 % 2.999 K -42.18 % 5.187 K -66.16 % 15.327 K 403.85 % 3.042 K 411.26 % 595.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 317.000 -98.31 % 18.732 K 143 992.31 % 13.000 -99.68 % 4.091 K -54.38 % 8.967 K -90.12 % 90.784 K -26.03 % 122.729 K 5.14 % 116.730 K -20.78 % 147.346 K 749.50 % 17.345 K 7.27 % 16.169 K -83.67 % 99.010 K -9.75 % 109.702 K 10.68 % 99.112 K 737.73 % 11.831 K 294.50 % 2.999 K -42.18 % 5.187 K -66.16 % 15.327 K 403.85 % 3.042 K 411.26 % 595.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 83.083 K 150.08 % -165.904 K -2 376.40 % 7.288 K -87.89 % 60.181 K -93.52 % 928.707 K 407.87 % -301.659 K -60.76 % -187.641 K -826.99 % -20.242 K -106.95 % 291.099 K 180.28 % -362.606 K -154.47 % 665.727 K 218.86 % -560.077 K -169.62 % 804.485 K 186.87 % -926.029 K -7.15 % -864.257 K -467.88 % -152.189 K -455.96 % -27.374 K 64.54 % -77.190 K 59.41 % -190.193 K 0.000 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 83.083 K 150.08 % -165.904 K -2 376.40 % 7.288 K -87.89 % 60.181 K -93.52 % 928.707 K 407.87 % -301.659 K -60.76 % -187.641 K -826.99 % -20.242 K -106.95 % 291.099 K 180.28 % -362.606 K -154.47 % 665.727 K 218.86 % -560.077 K -169.62 % 804.485 K 186.87 % -926.029 K -7.15 % -864.257 K -467.88 % -152.189 K -455.96 % -27.374 K 64.54 % -77.190 K 59.41 % -190.193 K 0.000 0.000
2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017