Virgin Orbit Holdings, Inc. VORB
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 33.106 M 348.29 % | 7.385 M 92.32 % | 3.840 M 705.03 % | 477.000 K |
| Bénéfice net | -191.158 M -21.53 % | -157.291 M -29.45 % | -121.504 M 37.57 % | -194.622 M |
| Bénéfice avant impôt | -191.147 M -21.53 % | -157.285 M -29.45 % | -121.499 M 37.57 % | -194.617 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.77 72.89 % | -21.30 32.69 % | -31.64 92.25 % | -408.00 |
| EBITDA | -196.307 M -33.93 % | -146.577 M -42.76 % | -102.672 M 41.44 % | -175.332 M |
| Ratio de revenu net | -5.77 72.89 % | -21.30 32.69 % | -31.64 92.24 % | -408.01 |
| Ratio EBITDA | -5.93 70.12 % | -19.85 25.77 % | -26.74 92.73 % | -367.57 |
| Taux de profit brut | -1.59 61.49 % | -4.13 -2 458.99 % | 0.18 -79.64 % | 0.86 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 335.587 M 16.71 % | 287.527 M -14.15 % | 334.920 M 0.00 % | 334.920 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 335.587 M 16.71 % | 287.527 M -14.15 % | 334.920 M 0.00 % | 334.920 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.57 -3.64 % | -0.55 -52.78 % | -0.36 37.93 % | -0.58 |
| Bénéfice par action | -0.57 -3.64 % | -0.55 -52.78 % | -0.36 37.93 % | -0.58 |
| Bénéfice brut | -52.633 M -72.64 % | -30.487 M -4 636.76 % | 672.000 K 63.90 % | 410.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 11.000 K 83.33 % | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Coût des revenus | 85.739 M 126.39 % | 37.872 M 1 095.45 % | 3.168 M 4 628.36 % | 67.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.014 M |
| Dépenses de fonctionnement | 163.730 M 16.22 % | 140.875 M -21.73 % | 179.990 M -6.86 % | 193.250 M |
| Coût et dépenses | 249.469 M 39.57 % | 178.747 M -2.41 % | 183.158 M -5.26 % | 193.317 M |
| Frais de recherche et de développement | 43.263 M -10.02 % | 48.079 M -64.94 % | 137.135 M -8.92 % | 150.565 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 120.467 M 29.82 % | 92.796 M 116.53 % | 42.855 M 0.40 % | 42.685 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.326 M 5 425.00 % | 24.000 K -99.51 % | 4.852 M 73.84 % | 2.791 M |
| Dépréciation et amortissement | 12.721 M -48.67 % | 24.785 M -67.66 % | 76.646 M 337.78 % | 17.508 M |
| Résultat d'exploitation | -216.363 M -26.26 % | -171.362 M 4.44 % | -179.318 M 7.01 % | -192.840 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -6.54 71.83 % | -23.20 50.31 % | -46.70 88.45 % | -404.28 |
| Total autres revenus dépenses net | 25.216 M 79.13 % | 14.077 M -75.65 % | 57.819 M 3 353.74 % | -1.777 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 44.307 M 124.83 % | -178.434 M -178.26 % | 228.008 M 134.52 % | 97.223 M |
| Investissements totaux | 6.812 M -49.53 % | 13.498 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 95.506 M 507.54 % | 15.720 M -93.72 % | 250.441 M 1.73 % | 246.190 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -119.000 K -3 866.67 % | -3.000 K -102.24 % | 134.000 K 226.83 % | 41.000 K |
| Bénéfices non répartis | -1.012 B -23.30 % | -820.454 M -23.82 % | -662.640 M -22.45 % | -541.136 M |
| Actions ordinaires | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 48.420 M -77.26 % | 212.970 M 206.66 % | -199.669 M -76.44 % | -113.167 M |
| Autres passifs non courants | 2.886 M -89.60 % | 27.743 M 8 966.34 % | 306.000 K 5.52 % | 290.000 K |
| Dette à long terme | 53.889 M 282.79 % | 14.078 M -94.35 % | 249.287 M 1.54 % | 245.507 M |
| Total des passifs non courants | 70.962 M 0.21 % | 70.812 M -74.07 % | 273.113 M -13.94 % | 317.343 M |
| Autres passifs courants | 37.465 M 57.20 % | 23.832 M 28.57 % | 18.536 M 48.31 % | 12.498 M |
| Revenus reportés | 20.414 M 68.02 % | 12.150 M 194.97 % | 4.119 M -1.53 % | 4.183 M |
| Dette à court terme | 41.617 M 2 434.53 % | 1.642 M 42.29 % | 1.154 M 68.96 % | 683.000 K |
| Total des passifs courants | 121.422 M 153.18 % | 47.958 M 76.89 % | 27.112 M 28.21 % | 21.147 M |
| Passifs totaux | 192.384 M 61.98 % | 118.770 M -60.44 % | 300.225 M -11.30 % | 338.490 M |
| Autres actifs non courants | 930.000 K -72.27 % | 3.354 M 842.13 % | 356.000 K 27.14 % | 280.000 K |
| Investissements à long terme | 6.812 M -49.53 % | 13.498 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 85.870 M 12.82 % | 76.110 M 19.73 % | 63.569 M -0.79 % | 64.075 M |
| Total des actifs non courants | 93.612 M 0.70 % | 92.962 M 45.42 % | 63.925 M -0.67 % | 64.355 M |
| Autres actifs circulants | 18.078 M 226.32 % | 5.540 M -48.58 % | 10.774 M 59.85 % | 6.740 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 51.199 M -73.63 % | 194.154 M 765.48 % | 22.433 M -84.94 % | 148.967 M |
| Liquidités et placements à court terme | 51.199 M -73.63 % | 194.154 M 765.48 % | 22.433 M -84.94 % | 148.967 M |
| Total des actifs courants | 147.192 M -38.36 % | 238.778 M 551.85 % | 36.631 M -77.24 % | 160.968 M |
| Inventaire | 77.062 M 127.14 % | 33.927 M 51 304.55 % | 66.000 K -97.33 % | 2.473 M |
| Créances nettes | 853.000 K -83.46 % | 5.157 M 53.57 % | 3.358 M 20.44 % | 2.788 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 21.926 M 112.17 % | 10.334 M 212.87 % | 3.303 M -12.69 % | 3.783 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 14.187 M -51.06 % | 28.991 M 23.26 % | 23.520 M -67.13 % | 71.546 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.642 M 20.91 % | 16.245 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.060 B 2.59 % | 1.033 B 133.17 % | 443.195 M 7.65 % | 411.683 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 240.804 M -27.41 % | 331.740 M 229.91 % | 100.556 M -55.37 % | 225.323 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 18.636 M 75.46 % | 10.621 M 236.75 % | 3.154 M -10.63 % | 3.529 M |
| Variation du fonds de roulement | -44.061 M -224.19 % | -13.591 M 68.74 % | -43.472 M -290.97 % | -11.119 M |
| Comptes débiteurs | 1.691 M 32.32 % | 1.278 M 194.60 % | -1.351 M 32.69 % | -2.007 M |
| Inventaire | -40.591 M -6.99 % | -37.940 M -57 384.85 % | -66.000 K 92.12 % | -838.000 K |
| Comptes à payer | 11.591 M 74.59 % | 6.639 M 1 483.13 % | -480.000 K -161.38 % | 782.000 K |
| Autre fonds de roulement | -16.752 M -201.95 % | 16.432 M 139.52 % | -41.575 M -359.09 % | -9.056 M |
| Autres éléments non monétaires | -15.425 M -88.82 % | -8.169 M -269.10 % | 4.831 M 165.88 % | 1.817 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -219.287 M -42.40 % | -153.997 M -7.68 % | -143.016 M 22.24 % | -183.919 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -20.902 M 17.32 % | -25.280 M -89.55 % | -13.337 M 15.52 % | -15.788 M |
| Acquisitions nettes | 2.365 M 147.30 % | -5.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -5.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 2.365 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.275 M -145.50 % | 5.000 M 12 720.51 % | 39.000 K 2.63 % | 38.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -18.447 M 39.08 % | -30.280 M -127.70 % | -13.298 M 15.57 % | -15.750 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.480 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -118.488 M -13.54 % | -104.360 M |
| Autres activités de financement | 96.182 M -72.71 % | 352.473 M 134.75 % | 150.148 M -65.83 % | 439.432 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 96.182 M -72.71 % | 352.473 M 1 013.31 % | 31.660 M -90.55 % | 335.072 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -141.552 M -184.16 % | 168.196 M 234.93 % | -124.654 M -192.06 % | 135.403 M |
| Trésorerie au début de la période | 194.982 M 627.93 % | 26.786 M -82.31 % | 151.440 M 844.32 % | 16.037 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 53.430 M -72.60 % | 194.982 M 627.93 % | 26.786 M -82.31 % | 151.440 M |
| Trésorerie d'exploitation | -219.287 M -42.40 % | -153.997 M -7.68 % | -143.016 M 22.24 % | -183.919 M |
| Dépenses en capital | -20.902 M 17.32 % | -25.280 M -89.55 % | -13.337 M 15.52 % | -15.788 M |
| Cash-flow disponible | -240.189 M -33.98 % | -179.277 M -14.66 % | -156.353 M 21.71 % | -199.707 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 83.000 K -99.73 % | 30.907 M 618 040.00 % | 5.000 K -99.76 % | 2.111 M 1 261.94 % | 155.000 K 7 650.00 % | 2.000 K -99.88 % | 1.693 M -69.41 % | 5.535 M 374.29 % | 1.167 M |
| Bénéfice net | -51.653 M -18.37 % | -43.636 M -31.07 % | -33.292 M 50.00 % | -66.581 M -59.57 % | -41.726 M -8.13 % | -38.590 M 13.57 % | -44.648 M -38.12 % | -32.325 M -292.49 % | 16.793 M |
| Bénéfice avant impôt | -51.646 M -18.34 % | -43.643 M -31.11 % | -33.288 M 46.80 % | -62.570 M -49.98 % | -41.720 M -8.11 % | -38.590 M 13.57 % | -44.648 M -38.12 % | -32.325 M -305.92 % | 15.698 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -622.24 -43 965.72 % | -1.41 99.98 % | -6 657.60 -22 361.55 % | -29.64 88.99 % | -269.16 98.61 % | -19 295.00 -73 064.39 % | -26.37 -351.57 % | -5.84 -143.42 % | 13.45 |
| EBITDA | -106.412 M -126.16 % | -47.051 M -16.46 % | -40.402 M 31.01 % | -58.559 M -40.05 % | -41.814 M -19.34 % | -35.037 M 14.62 % | -41.035 M -43.03 % | -28.689 M -240.76 % | 20.381 M |
| Ratio de revenu net | -622.33 -43 978.61 % | -1.41 99.98 % | -6 658.40 -21 010.95 % | -31.54 88.28 % | -269.20 98.60 % | -19 295.00 -73 064.39 % | -26.37 -351.57 % | -5.84 -140.58 % | 14.39 |
| Ratio EBITDA | -1 282.08 -84 117.39 % | -1.52 99.98 % | -8 080.40 -29 029.13 % | -27.74 89.72 % | -269.77 98.46 % | -17 518.50 -72 176.89 % | -24.24 -367.63 % | -5.18 -129.68 % | 17.46 |
| Taux de profit brut | -293.88 -95 620.67 % | -0.31 99.96 % | -684.40 -9 324.45 % | -7.26 90.88 % | -79.66 98.17 % | -4 347.50 -58 319.85 % | -7.44 -1 405.98 % | 0.57 998.63 % | -0.06 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 335.587 M 0.05 % | 335.416 M 0.14 % | 334.962 M 0.01 % | 334.920 M 10.84 % | 302.162 M -9.78 % | 334.920 M 0.00 % | 334.920 M 0.00 % | 334.920 M 0.00 % | 334.920 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 335.587 M 0.05 % | 335.416 M 0.14 % | 334.962 M 0.01 % | 334.920 M 10.84 % | 302.162 M -9.78 % | 334.920 M 0.00 % | 334.920 M 0.00 % | 334.920 M 0.00 % | 334.920 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.15 -15.38 % | -0.13 -30.78 % | -0.10 50.30 % | -0.20 -42.86 % | -0.14 -16.67 % | -0.12 7.69 % | -0.13 -34.72 % | -0.10 -292.61 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | -0.15 -15.38 % | -0.13 -30.78 % | -0.10 50.30 % | -0.20 -42.86 % | -0.14 -16.67 % | -0.12 7.69 % | -0.13 -34.72 % | -0.10 -292.61 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | -24.392 M -157.06 % | -9.489 M -177.29 % | -3.422 M 77.68 % | -15.330 M -24.16 % | -12.347 M -42.00 % | -8.695 M 30.99 % | -12.599 M -499.46 % | 3.154 M 4 362.16 % | -74.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.000 K 202.13 % | -6.854 K -271.35 % | 4.000 K -99.90 % | 4.011 M 66 750.00 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 59.000 K | 0.000 -100.00 % | 62.296 M |
| Coût des revenus | 24.475 M -39.41 % | 40.396 M 1 078.76 % | 3.427 M -80.35 % | 17.441 M 39.51 % | 12.502 M 43.75 % | 8.697 M -39.15 % | 14.292 M 500.25 % | 2.381 M 91.86 % | 1.241 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 367.000 K 203.31 % | 121.000 K -40.10 % | 202.000 K -2.88 % | 208.000 K | 0.000 -100.00 % | 53.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 42.513 M 3.67 % | 41.008 M 10.89 % | 36.980 M -14.46 % | 43.229 M 22.58 % | 35.265 M -2.58 % | 36.198 M 12.78 % | 32.096 M -13.98 % | 37.314 M -17.40 % | 45.175 M |
| Coût et dépenses | 66.988 M -17.71 % | 81.404 M 101.46 % | 40.407 M -33.40 % | 60.670 M 27.01 % | 47.767 M 6.40 % | 44.895 M -3.22 % | 46.388 M 16.86 % | 39.695 M -14.48 % | 46.416 M |
| Frais de recherche et de développement | 13.062 M 27.27 % | 10.263 M 12.35 % | 9.135 M -15.44 % | 10.803 M -6.92 % | 11.606 M 28.46 % | 9.035 M -22.22 % | 11.616 M -34.86 % | 17.831 M -50.00 % | 35.661 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.451 M -4.21 % | 30.745 M 10.41 % | 27.845 M -14.13 % | 32.426 M 37.06 % | 23.659 M -12.90 % | 27.163 M 32.63 % | 20.480 M 5.12 % | 19.483 M 104.78 % | 9.514 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 738.000 K 45.28 % | 508.000 K 876.92 % | 52.000 K 85.71 % | 28.000 K 460.00 % | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K -14.29 % | 7.000 K -99.43 % | 1.222 M |
| Dépréciation et amortissement | 18.880 M 447.88 % | 3.446 M 176.34 % | -4.514 M -610.87 % | -635.000 K -110.95 % | 5.798 M 63.46 % | 3.547 M -1.66 % | 3.607 M -0.61 % | 3.629 M 4.85 % | 3.461 M |
| Résultat d'exploitation | -66.905 M -32.49 % | -50.497 M -24.99 % | -40.402 M 31.01 % | -58.559 M -22.99 % | -47.612 M -6.06 % | -44.893 M -0.44 % | -44.695 M -30.84 % | -34.160 M 24.51 % | -45.249 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -806.08 -49 236.89 % | -1.63 99.98 % | -8 080.40 -29 029.13 % | -27.74 90.97 % | -307.17 98.63 % | -22 446.50 -84 925.00 % | -26.40 -327.76 % | -6.17 84.08 % | -38.77 |
| Total autres revenus dépenses net | 15.259 M 122.63 % | 6.854 M -3.65 % | 7.114 M 277.36 % | -4.011 M -168.08 % | 5.892 M -6.52 % | 6.303 M 13 310.64 % | 47.000 K -97.44 % | 1.835 M -96.99 % | 60.947 M |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 44.307 M 446.36 % | -12.792 M 77.99 % | -58.129 M 48.11 % | -112.020 M 37.22 % | -178.434 M -1 080.98 % | -15.109 M -106.63 % | 228.008 M |
| Investissements totaux | 6.812 M 57.03 % | 4.338 M -7.27 % | 4.678 M -49.77 % | 9.313 M -31.00 % | 13.498 M 16.78 % | 11.558 M | 0.000 |
| Dette totale | 95.506 M 63.53 % | 58.402 M -8.67 % | 63.943 M 314.68 % | 15.420 M -1.91 % | 15.720 M -2.16 % | 16.067 M -93.58 % | 250.441 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -119.000 K 3.25 % | -123.000 K -33.70 % | -92.000 K -43.75 % | -64.000 K -2 033.33 % | -3.000 K -109.38 % | 32.000 K -76.12 % | 134.000 K |
| Bénéfices non répartis | -1.012 B -5.38 % | -959.959 M -4.76 % | -916.316 M -3.77 % | -883.024 M -7.63 % | -820.454 M -5.46 % | -777.973 M -17.41 % | -662.640 M |
| Actions ordinaires | 34.000 K -5.56 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K 5.88 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 48.420 M -45.89 % | 89.487 M -27.90 % | 124.117 M -19.48 % | 154.153 M -27.62 % | 212.970 M 217.99 % | 66.974 M 133.54 % | -199.669 M |
| Autres passifs non courants | 2.886 M -80.91 % | 15.121 M -16.70 % | 18.153 M -36.65 % | 28.657 M 3.29 % | 27.743 M 9 466.55 % | 290.000 K -5.23 % | 306.000 K |
| Dette à long terme | 53.889 M -5.37 % | 56.947 M -9.02 % | 62.595 M 355.00 % | 13.757 M -2.28 % | 14.078 M -2.57 % | 14.450 M -94.20 % | 249.287 M |
| Total des passifs non courants | 70.962 M -12.64 % | 81.233 M -19.97 % | 101.501 M 54.45 % | 65.717 M -7.20 % | 70.812 M 33.03 % | 53.232 M -80.51 % | 273.113 M |
| Autres passifs courants | 37.465 M 13.02 % | 33.148 M 21.15 % | 27.361 M 0.44 % | 27.240 M 14.30 % | 23.832 M -4.10 % | 24.850 M 34.06 % | 18.536 M |
| Revenus reportés | 20.414 M 13.87 % | 17.927 M -51.98 % | 37.329 M 95.20 % | 19.123 M 57.39 % | 12.150 M 1 367.39 % | 828.000 K -79.90 % | 4.119 M |
| Dette à court terme | 41.617 M 2 760.27 % | 1.455 M 7.94 % | 1.348 M -18.94 % | 1.663 M 1.28 % | 1.642 M 1.55 % | 1.617 M 40.12 % | 1.154 M |
| Total des passifs courants | 121.422 M 68.04 % | 72.258 M -3.79 % | 75.102 M 34.02 % | 56.036 M 16.84 % | 47.958 M 29.59 % | 37.007 M 36.50 % | 27.112 M |
| Passifs totaux | 192.384 M 25.34 % | 153.491 M -13.09 % | 176.603 M 45.05 % | 121.753 M 2.51 % | 118.770 M 31.62 % | 90.239 M -69.94 % | 300.225 M |
| Autres actifs non courants | 930.000 K 144.74 % | 380.000 K -72.93 % | 1.404 M -1.34 % | 1.423 M -57.57 % | 3.354 M -49.85 % | 6.688 M 1 778.65 % | 356.000 K |
| Investissements à long terme | 6.812 M 57.03 % | 4.338 M -7.27 % | 4.678 M -49.77 % | 9.313 M -31.00 % | 13.498 M 16.78 % | 11.558 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 85.870 M 3.27 % | 83.152 M 5.49 % | 78.824 M 1.21 % | 77.882 M 2.33 % | 76.110 M 6.87 % | 71.218 M 12.03 % | 63.569 M |
| Total des actifs non courants | 93.612 M 6.53 % | 87.870 M 3.49 % | 84.906 M -4.19 % | 88.618 M -4.67 % | 92.962 M 3.91 % | 89.464 M 39.95 % | 63.925 M |
| Autres actifs circulants | 18.078 M 42.26 % | 12.708 M -20.33 % | 15.950 M 37.26 % | 11.620 M 109.75 % | 5.540 M -55.35 % | 12.409 M 15.18 % | 10.774 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 51.199 M -28.09 % | 71.194 M -41.68 % | 122.072 M -4.21 % | 127.440 M -34.36 % | 194.154 M 522.77 % | 31.176 M 38.97 % | 22.433 M |
| Liquidités et placements à court terme | 51.199 M -28.09 % | 71.194 M -41.68 % | 122.072 M -4.21 % | 127.440 M -34.36 % | 194.154 M 522.77 % | 31.176 M 38.97 % | 22.433 M |
| Total des actifs courants | 147.192 M -5.10 % | 155.108 M -28.13 % | 215.814 M 15.23 % | 187.288 M -21.56 % | 238.778 M 252.45 % | 67.749 M 84.95 % | 36.631 M |
| Inventaire | 77.062 M 11.31 % | 69.229 M 4.06 % | 66.529 M 48.74 % | 44.728 M 31.84 % | 33.927 M 48.54 % | 22.841 M 34 507.58 % | 66.000 K |
| Créances nettes | 853.000 K -56.85 % | 1.977 M -82.45 % | 11.263 M 221.80 % | 3.500 M -32.13 % | 5.157 M 289.80 % | 1.323 M -60.60 % | 3.358 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 21.926 M 11.14 % | 19.728 M 117.65 % | 9.064 M 13.16 % | 8.010 M -22.49 % | 10.334 M 6.40 % | 9.712 M 194.04 % | 3.303 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 14.187 M 54.80 % | 9.165 M -55.84 % | 20.753 M -10.94 % | 23.303 M -19.62 % | 28.991 M -24.68 % | 38.492 M 63.66 % | 23.520 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.471 M 50.04 % | 19.642 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.060 B 1.01 % | 1.050 B 0.87 % | 1.040 B 0.32 % | 1.037 B 0.37 % | 1.033 B 26.73 % | 815.444 M 83.99 % | 443.195 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 240.804 M -0.89 % | 242.978 M -19.20 % | 300.720 M 8.99 % | 275.906 M -16.83 % | 331.740 M 111.01 % | 157.213 M 56.34 % | 100.556 M |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 6.682 M 21.31 % | 5.508 M 109.27 % | 2.632 M -30.99 % | 3.814 M 64.89 % | 2.313 M -58.40 % | 5.560 M 318.99 % | 1.327 M -6.62 % | 1.421 M 57.19 % | 904.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -13.552 M -501.78 % | -2.252 M 86.16 % | -16.272 M -35.77 % | -11.985 M -257.02 % | -3.357 M -75.12 % | -1.917 M -198.92 % | 1.938 M 118.48 % | -10.486 M 79.57 % | -51.335 M |
| Comptes débiteurs | 1.588 M -82.90 % | 9.285 M 219.62 % | -7.762 M -446.62 % | -1.420 M -87.58 % | -757.000 K -298.42 % | -190.000 K -110.14 % | 1.873 M 432.10 % | 352.000 K 118.49 % | -1.904 M |
| Inventaire | -16.286 M -636.25 % | 3.037 M 114.72 % | -20.625 M -207.06 % | -6.717 M 50.59 % | -13.595 M -4.55 % | -13.003 M -356.73 % | -2.847 M 66.49 % | -8.495 M -860.52 % | 1.117 M |
| Comptes à payer | 2.200 M -79.37 % | 10.662 M 909.66 % | 1.056 M 145.38 % | -2.327 M -253.90 % | 1.512 M 730.77 % | 182.000 K -94.83 % | 3.523 M 147.40 % | 1.424 M 130.90 % | -4.608 M |
| Autre fonds de roulement | -1.054 M 95.82 % | -25.236 M -328.19 % | 11.059 M 827.09 % | -1.521 M -116.04 % | 9.483 M -14.52 % | 11.094 M 1 915.71 % | -611.000 K 83.78 % | -3.767 M 91.80 % | -45.940 M |
| Autres éléments non monétaires | -5.848 M 30.11 % | -8.368 M -19.97 % | -6.975 M -220.97 % | 5.766 M 281.32 % | -3.180 M 3.14 % | -3.283 M | 0.000 100.00 % | -1.706 M -240.18 % | 1.217 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -61.296 M -34.20 % | -45.676 M 9.89 % | -50.688 M 17.75 % | -61.627 M -45.68 % | -42.303 M -22.78 % | -34.453 M 8.80 % | -37.776 M 4.28 % | -39.467 M -31.32 % | -30.055 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.787 M 44.78 % | -6.858 M -30.36 % | -5.261 M -5.30 % | -4.996 M 41.15 % | -8.489 M -68.37 % | -5.042 M 23.15 % | -6.561 M -26.46 % | -5.188 M -40.67 % | -3.688 M |
| Acquisitions nettes | 2.365 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 2.365 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.365 M -2 727.78 % | 90.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 200.00 % | -5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.422 M 78.99 % | -6.768 M -28.64 % | -5.261 M -5.30 % | -4.996 M 41.15 % | -8.489 M 15.47 % | -10.042 M -53.06 % | -6.561 M -26.46 % | -5.188 M -40.67 % | -3.688 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.480 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.807 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 44.954 M 5 491.29 % | 804.000 K -98.41 % | 50.581 M 55 683.52 % | -91.000 K -100.04 % | 213.768 M 310.44 % | 52.083 M 28.59 % | 40.503 M -12.18 % | 46.119 M 35.31 % | 34.083 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 44.954 M 5 991.33 % | 738.000 K -98.54 % | 50.581 M 55 683.52 % | -91.000 K -100.04 % | 213.770 M 310.44 % | 52.083 M 28.59 % | 40.503 M -12.18 % | 46.119 M 35.31 % | 34.083 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -17.764 M 65.64 % | -51.706 M -863.23 % | -5.368 M 91.95 % | -66.714 M -140.93 % | 162.978 M 2 047.84 % | 7.588 M 297.91 % | -3.834 M -361.89 % | 1.464 M 330.59 % | 340.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 71.194 M -42.07 % | 122.900 M -4.18 % | 128.268 M -34.22 % | 194.982 M 509.24 % | 32.004 M 31.08 % | 24.416 M -13.57 % | 28.250 M 5.47 % | 26.786 M 1.29 % | 26.446 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 53.430 M -24.95 % | 71.194 M -42.07 % | 122.900 M -4.18 % | 128.268 M -34.22 % | 194.982 M 509.24 % | 32.004 M 31.08 % | 24.416 M -13.57 % | 28.250 M 5.47 % | 26.786 M |
| Trésorerie d'exploitation | -61.296 M -34.20 % | -45.676 M 9.89 % | -50.688 M 17.75 % | -61.627 M -45.68 % | -42.303 M -22.78 % | -34.453 M 8.80 % | -37.776 M 4.28 % | -39.467 M -31.32 % | -30.055 M |
| Dépenses en capital | -3.787 M 44.78 % | -6.858 M -30.36 % | -5.261 M -5.30 % | -4.996 M 41.15 % | -8.489 M -68.37 % | -5.042 M 23.15 % | -6.561 M -26.46 % | -5.188 M -40.67 % | -3.688 M |
| Cash-flow disponible | -65.083 M -23.89 % | -52.534 M 6.10 % | -55.949 M 16.02 % | -66.623 M -31.17 % | -50.792 M -28.60 % | -39.495 M 10.92 % | -44.337 M 0.71 % | -44.655 M -32.34 % | -33.743 M |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |