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Virpax Pharmaceuticals, Inc. VRPX

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -12.067 B -79 344.48 % -15.190 M 29.21 % -21.456 M -76.61 % -12.149 M -170.72 % -4.488 M -30.79 % -3.431 M -29.92 % -2.641 M
Bénéfice avant impôt -12.067 B -79 344.48 % -15.190 M 29.84 % -21.651 M -79.58 % -12.056 M -177.81 % -4.340 M -31.25 % -3.307 M -25.20 % -2.641 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -12.080 B -79 428.15 % -15.190 M 0.000 0.000 100.00 % -4.192 M 0.000 0.000
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.254 M 263.24 % 1.171 M 0.00 % 1.171 M -0.02 % 1.171 M 136.90 % 494.515 K -5.18 % 521.515 K -89.45 % 4.945 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.254 M 263.24 % 1.171 M 0.00 % 1.171 M -0.02 % 1.171 M 136.90 % 494.515 K -5.18 % 521.515 K -89.45 % 4.945 M
Bénéfice par action diluée -2 836.41 -21 769.01 % -12.97 29.20 % -18.32 -76.66 % -10.37 -14.33 % -9.07 -37.84 % -6.58 -1 141.51 % -0.53
Bénéfice par action -2 836.41 -21 769.01 % -12.97 29.20 % -18.32 -76.66 % -10.37 -14.33 % -9.07 -37.84 % -6.58 -1 141.51 % -0.53
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 100.00 % -194.413 K -309.45 % 92.822 K -37.25 % 147.934 K 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 6.261 B 79 936.85 % 7.822 M -29.42 % 11.082 M 54.21 % 7.186 M 147.46 % 2.904 M 13.48 % 2.559 M 72.47 % 1.484 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 2.750 M 1 314.51 % 194.413 K 212.26 % 62.259 K 1 456.48 % 4.000 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 12.080 B 76 892.34 % 15.690 M -28.18 % 21.845 M 81.66 % 12.026 M 186.61 % 4.196 M 31.86 % 3.182 M 21.17 % 2.626 M
Coût et dépenses 0.000 -100.00 % 15.690 M -28.18 % 21.845 M 81.66 % 12.026 M 186.61 % 4.196 M 31.86 % 3.182 M 21.17 % 2.626 M
Frais de recherche et de développement 5.819 B 113 611.48 % 5.118 M -52.45 % 10.763 M 122.41 % 4.839 M 274.66 % 1.292 M 107.41 % 622.741 K -45.48 % 1.142 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 6.261 B 79 936.85 % 7.822 M -29.42 % 11.082 M 54.21 % 7.186 M 147.46 % 2.904 M 13.48 % 2.559 M 72.47 % 1.484 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 147.934 18.69 % 124.644 0.000
Frais d'intérêts -103.750 M 0.000 0.000 -100.00 % 92.822 K -37.25 % 147.934 K 18.69 % 124.644 K 732.29 % 14.976 K
Dépréciation et amortissement 91.040 M 18 097.85 % 500.279 K -97.27 % 18.345 M 52.55 % 12.026 M 186.61 % 4.196 M 31.86 % 3.182 M 21.17 % 2.626 M
Résultat d'exploitation -12.080 B -76 892.34 % -15.690 M 28.18 % -21.845 M -81.66 % -12.026 M -186.61 % -4.196 M -31.86 % -3.182 M -21.17 % -2.626 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 12.710 M 2 440.58 % 500.280 K 157.33 % 194.413 K 736.11 % -30.563 K 78.77 % -143.934 K -15.48 % -124.644 K -732.29 % -14.976 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dette nette -1.513 M 83.45 % -9.142 M 51.87 % -18.995 M 48.44 % -36.842 M -2 538.60 % 1.511 M 23.53 % 1.223 M 170.79 % 451.630 K
Investissements totaux 1.512 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.566 M 23.81 % 1.265 M 152.90 % 500.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 100.00 % 0.000 -99 964.35 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -71.611 B -120 166.02 % -59.544 M -34.25 % -44.355 M -95.36 % -22.704 M -113.23 % -10.648 M -68.79 % -6.308 M -110.16 % -3.002 M
Actions ordinaires 149.000 1 141.67 % 12.000 -89.74 % 117.000 0.00 % 117.000 277.42 % 31.000 3.33 % 30.000 3.45 % 29.000
Capitaux propres totaux -913.760 M -47 339.32 % 1.934 M -88.33 % 16.579 M -55.77 % 37.485 M 989.09 % -4.216 M -54.31 % -2.732 M -129.08 % -1.193 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.022 M 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 1.095 K 0.000 -100.00 % 1.022 M 0.000 -100.00 % 500.000 K
Autres passifs courants 2.469 B 31 994.70 % 7.694 M 151.69 % 3.057 M 48.41 % 2.060 M -33.13 % 3.080 M 105.84 % 1.497 M 102.18 % 740.206 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.046 M -29 914 177.54 % -3.495 99.95 % -6.553 K
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 543.990 K -56.98 % 1.265 M 152.90 % 500.000 K
Total des passifs courants 2.469 B 31 994.70 % 7.694 M 148.63 % 3.095 M 48.23 % 2.088 M -42.96 % 3.660 M 31.70 % 2.779 M 121.57 % 1.254 M
Passifs totaux 2.469 B 31 994.70 % 7.694 M 148.63 % 3.095 M 48.23 % 2.088 M -55.41 % 4.682 M 68.46 % 2.779 M 121.57 % 1.254 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 392.337 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 392.337 K 0.000 0.000
Autres actifs circulants 42.557 M 15 621.96 % 270.685 K -60.10 % 678.365 K -75.16 % 2.730 M 14 842.51 % 18.273 K 381.50 % 3.795 K -71.10 % 13.130 K
Investissements à court terme 1.512 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.513 M -83.45 % 9.142 M -51.87 % 18.995 M -48.44 % 36.842 M 67 134.82 % 54.796 K 31.92 % 41.536 K -14.13 % 48.370 K
Liquidités et placements à court terme 1.513 B 16 451.50 % 9.142 M -51.87 % 18.995 M -48.44 % 36.842 M 67 134.82 % 54.796 K 31.92 % 41.536 K -14.13 % 48.370 K
Total des actifs courants 1.556 B 16 056.61 % 9.628 M -51.06 % 19.674 M -50.28 % 39.572 M 54 057.63 % 73.069 K 56.40 % 46.719 K -24.03 % 61.500 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.328 K 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.388 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 -100.00 % 37.644 K 89.73 % 19.841 K -10.25 % 22.107 K 532.53 % 3.495 K -46.67 % 6.553 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 K -40.14 % 13.365 K -7.60 % 14.465 K 93.77 % 7.465 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 70.698 B 114 895.75 % 61.478 M 0.89 % 60.934 M 1.24 % 60.189 M 835.81 % 6.432 M 79.86 % 3.576 M 97.68 % 1.809 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 100.00 % -1.095 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -500.000 K
Actifs totaux 1.556 B 16 056.61 % 9.628 M -51.06 % 19.674 M -50.28 % 39.572 M 8 402.78 % 465.406 K 896.18 % 46.719 K -24.03 % 61.500 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 134.699 M 24 625.85 % 544.770 K -26.88 % 745.034 K -23.53 % 974.234 K -33.89 % 1.474 M 117.30 % 678.146 K 76.16 % 384.955 K
Variation du fonds de roulement -4.780 M -214.05 % 4.192 M 37.02 % 3.059 M 190.00 % -3.399 M -355.96 % 1.328 M 42.50 % 931.889 K 111.14 % 441.371 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 100.00 % -993.101 K -44.60 % -686.776 K -151.21 % 1.341 M 45.14 % 923.942 K 103.29 % 454.501 K
Autre fonds de roulement -4.780 M -214.05 % 4.192 M 3.44 % 4.052 M 249.40 % -2.712 M -20 619.41 % -13.090 K -264.72 % 7.947 K 160.53 % -13.130 K
Autres éléments non monétaires -16.831 B -2 807 873.90 % 599.434 K -19.54 % 745.034 K 1 305.24 % -61.816 K -140.34 % 153.222 K -72.86 % 564.643 K 3 670.32 % 14.976 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -16.713 B -169 509.16 % -9.854 M 44.79 % -17.847 M -22.72 % -14.543 M -950.11 % -1.385 M -22.36 % -1.132 M 37.11 % -1.800 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.504 M -2 185.66 % 72.100 K -85.58 % 500.000 K -9.87 % 554.766 K
Actions ordinaires émises 6.317 M 0.000 0.000 -100.00 % 58.020 M 4 113.81 % 1.377 M 120.30 % 625.000 K -44.20 % 1.120 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 9.078 B 0.000 0.000 100.00 % -5.186 M -10 093.49 % -50.880 K -108.14 % 625.000 K 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 9.084 B 0.000 0.000 -100.00 % 51.330 M 3 571.34 % 1.398 M 24.28 % 1.125 M -32.83 % 1.675 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -7.628 B -77 316.60 % -9.854 M 44.79 % -17.847 M -148.51 % 36.787 M 277 329.83 % 13.260 K 294.03 % -6.834 K 94.53 % -124.870 K
Trésorerie au début de la période 9.142 B 48 025.17 % 18.995 M -48.44 % 36.842 M 67 134.82 % 54.796 K 31.92 % 41.536 K -14.13 % 48.370 K -72.08 % 173.240 K
Trésorerie à la fin de la période 1.513 B 16 451.50 % 9.142 M -51.87 % 18.995 M -48.44 % 36.842 M 67 134.82 % 54.796 K 31.92 % 41.536 K -14.13 % 48.370 K
Trésorerie d'exploitation -16.713 B -169 509.16 % -9.854 M 44.79 % -17.847 M -22.72 % -14.543 M -950.11 % -1.385 M -22.36 % -1.132 M 37.11 % -1.800 M
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -16.713 B -169 509.16 % -9.854 M 44.79 % -17.847 M -22.72 % -14.543 M -950.11 % -1.385 M -22.36 % -1.132 M 37.11 % -1.800 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -3.390 M -68.96 % -2.006 M 41.85 % -3.450 M -7.14 % -3.220 M 29.40 % -4.562 M 23.90 % -5.994 M -92.58 % -3.113 M -123.94 % -1.390 M 51.60 % -2.872 M 62.05 % -7.569 M -29.04 % -5.865 M -13.89 % -5.150 M -25.08 % -4.118 M -28.05 % -3.216 M -37.22 % -2.343 M 1.51 % -2.379 M -237.38 % -705.211 K 58.72 % -1.708 M -34.52 % -1.270 M -93.42 % -656.495 K 6.22 % -700.013 K 32.17 % -1.032 M -31.08 % -787.261 K 0.00 % -787.261 K
Bénéfice avant impôt -3.390 M -68.96 % -2.006 M 41.85 % -3.450 M -7.14 % -3.220 M 29.40 % -4.562 M 23.90 % -5.994 M -92.58 % -3.113 M -104.72 % -1.521 M 49.10 % -2.987 M 60.91 % -7.642 M -29.86 % -5.885 M -14.56 % -5.137 M -24.76 % -4.118 M -28.05 % -3.216 M -37.22 % -2.343 M 1.51 % -2.379 M -237.38 % -705.211 K 58.72 % -1.708 M -34.52 % -1.270 M -93.42 % -656.495 K 6.22 % -700.013 K 32.17 % -1.032 M -31.08 % -787.261 K 0.00 % -787.261 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -3.390 M -77.15 % -1.914 M 44.66 % -3.458 M -4.72 % -3.302 M 27.60 % -4.562 M 0.000 0.000 100.00 % -1.651 M 44.73 % -2.987 M 60.91 % -7.642 M -29.86 % -5.885 M -14.85 % -5.124 M -24.41 % -4.118 M -29.23 % -3.187 M -38.23 % -2.306 M 1.83 % -2.349 M -241.92 % -686.877 K 58.68 % -1.662 M 0.000 0.000 100.00 % -663.306 K 0.000 0.000 0.000
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.254 M -8.66 % 4.658 M 135.58 % 1.977 M 68.80 % 1.171 M 0.00 % 1.171 M -0.02 % 1.171 M 0.00 % 1.171 M 0.00 % 1.171 M 0.00 % 1.171 M -90.00 % 11.713 M 0.01 % 11.713 M 0.03 % 11.709 M 75.35 % 6.677 M 11.07 % 6.012 M 21.23 % 4.959 M 25.70 % 3.945 M -12.50 % 4.509 M 0.00 % 4.509 M -8.82 % 4.945 M 0.00 % 4.945 M 0.00 % 4.945 M 1 582.47 % 293.922 K 1.80 % 288.720 K 0.00 % 288.720 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.254 M -8.66 % 4.658 M 135.58 % 1.977 M 68.80 % 1.171 M 0.00 % 1.171 M -0.02 % 1.171 M 0.00 % 1.171 M 0.00 % 1.171 M 0.00 % 1.171 M -90.00 % 11.713 M 0.01 % 11.713 M 0.03 % 11.709 M 75.35 % 6.677 M 11.07 % 6.012 M 21.23 % 4.959 M 25.70 % 3.945 M -12.50 % 4.509 M 0.00 % 4.509 M -8.82 % 4.945 M 0.00 % 4.945 M 0.00 % 4.945 M 1 587.77 % 293.000 K 1.74 % 288.000 K 0.00 % 288.000 K
Bénéfice par action diluée -0.80 -86.05 % -0.43 75.43 % -1.75 36.36 % -2.75 29.31 % -3.89 24.02 % -5.12 -92.48 % -2.66 -123.53 % -1.19 51.43 % -2.45 -276.92 % -0.65 -30.00 % -0.50 -13.64 % -0.44 29.03 % -0.62 -16.98 % -0.53 -12.77 % -0.47 21.67 % -0.60 -275.00 % -0.16 57.89 % -0.38 -46.15 % -0.26 -100.00 % -0.13 7.14 % -0.14 96.01 % -3.51 -28.57 % -2.73 0.00 % -2.73
Bénéfice par action -0.80 -86.05 % -0.43 75.43 % -1.75 36.36 % -2.75 29.31 % -3.89 24.02 % -5.12 -92.48 % -2.66 -123.53 % -1.19 51.43 % -2.45 -276.92 % -0.65 -30.00 % -0.50 -13.64 % -0.44 29.03 % -0.62 -16.98 % -0.53 -12.77 % -0.47 21.67 % -0.60 -275.00 % -0.16 57.89 % -0.38 -46.15 % -0.26 -100.00 % -0.13 7.14 % -0.14 96.02 % -3.52 -28.94 % -2.73 0.00 % -2.73
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -918.099 84.99 % -6.115 K -103.47 % -3.005 K 97.70 % -130.531 K -13.53 % -114.970 K -56.95 % -73.252 K -278.09 % -19.374 K -246.96 % 13.183 K 515.87 % -3.170 K -110.97 % 28.892 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.300 K 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 2.288 M 193.00 % 780.958 K -48.02 % 1.502 M -11.06 % 1.689 M -65.09 % 4.839 M 4.74 % 4.620 M 137.06 % 1.949 M 369.06 % 415.451 K -76.18 % 1.744 M -64.47 % 4.910 M 85.59 % 2.646 M 48.43 % 1.782 M -24.86 % 2.372 M 52.89 % 1.552 M -21.99 % 1.989 M 56.17 % 1.274 M 118.60 % 582.595 K -28.13 % 810.674 K -23.65 % 1.062 M 136.50 % 448.985 K -11.78 % 508.934 K -25.80 % 685.867 K 0.54 % 682.163 K 0.00 % 682.163 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.252 K 278.09 % 19.374 K 246.96 % -13.183 K -515.87 % 3.170 K 0.000 100.00 % -3.833 K 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 3.395 M 76.41 % 1.924 M -44.36 % 3.458 M 4.72 % 3.302 M -29.50 % 4.684 M -23.40 % 6.115 M 88.77 % 3.239 M 96.21 % 1.651 M -46.78 % 3.102 M -59.79 % 7.715 M 30.67 % 5.904 M 15.23 % 5.124 M 24.32 % 4.122 M 26.83 % 3.250 M 40.96 % 2.306 M -1.83 % 2.349 M 241.92 % 686.877 K -58.68 % 1.662 M 35.10 % 1.231 M 99.80 % 615.865 K -7.15 % 663.306 K -33.65 % 999.677 K 31.63 % 759.443 K 0.00 % 759.442 K
Coût et dépenses 3.395 M 76.41 % 1.924 M -44.36 % 3.458 M 4.72 % 3.302 M -29.50 % 4.684 M -23.40 % 6.115 M 88.77 % 3.239 M 96.21 % 1.651 M -46.78 % 3.102 M -59.79 % 7.715 M 30.67 % 5.904 M 15.23 % 5.124 M 24.32 % 4.122 M 26.83 % 3.250 M 40.96 % 2.306 M -1.83 % 2.349 M 241.92 % 686.877 K -58.68 % 1.662 M 35.10 % 1.231 M 99.80 % 615.865 K -7.15 % 663.306 K -33.65 % 999.677 K 31.63 % 759.443 K 0.00 % 759.442 K
Frais de recherche et de développement 1.107 M -3.22 % 1.143 M -41.55 % 1.956 M 21.25 % 1.613 M 47.25 % 1.096 M -26.75 % 1.496 M 15.87 % 1.291 M 4.47 % 1.236 M -8.99 % 1.358 M -51.60 % 2.805 M -13.91 % 3.258 M -2.48 % 3.341 M 91.01 % 1.749 M 3.01 % 1.698 M 436.45 % 316.565 K -70.55 % 1.075 M 930.86 % 104.282 K -87.76 % 851.780 K 404.99 % 168.673 K 1.07 % 166.880 K 8.10 % 154.372 K -50.81 % 313.810 K 306.07 % 77.279 K 0.00 % 77.280 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.288 M 193.00 % 780.958 K -48.02 % 1.502 M -11.06 % 1.689 M -52.93 % 3.589 M -22.32 % 4.620 M 137.06 % 1.949 M 369.06 % 415.451 K -76.18 % 1.744 M -64.47 % 4.910 M 85.59 % 2.646 M 48.43 % 1.782 M -24.86 % 2.372 M 52.89 % 1.552 M -21.99 % 1.989 M 56.17 % 1.274 M 118.60 % 582.595 K -28.13 % 810.674 K -23.65 % 1.062 M 136.50 % 448.985 K -11.78 % 508.934 K -25.80 % 685.867 K 0.54 % 682.163 K 0.00 % 682.163 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.300 K 16.11 % 27.818 K 0.00 % 27.819 K
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 92.748 K 743.16 % 11.000 K 0.000 -100.00 % 130.531 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.183 K 0.000 -100.00 % 28.892 K -15.15 % 34.049 K 10.91 % 30.699 K 67.44 % 18.334 K -59.89 % 45.709 K 5.66 % 43.261 K 6.48 % 40.630 K 10.69 % 36.707 K 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 10.650 K -44.32 % 19.128 K -99.42 % 3.302 M 259.71 % 918.099 K -84.99 % 6.115 M 103.47 % 3.005 M 82.03 % 1.651 M 49.81 % 1.102 M -85.72 % 7.715 M 30.67 % 5.904 M 15.23 % 5.124 M 24.32 % 4.122 M 26.83 % 3.250 M 40.96 % 2.306 M -1.83 % 2.349 M 241.92 % 686.877 K -58.68 % 1.662 M 35.10 % 1.231 M 99.80 % 615.865 K -7.15 % 663.306 K -33.65 % 999.677 K 31.63 % 759.442 K 0.00 % 759.443 K
Résultat d'exploitation -3.395 M -76.41 % -1.924 M 44.36 % -3.458 M -4.72 % -3.302 M 29.50 % -4.684 M 23.40 % -6.115 M -88.77 % -3.239 M -96.21 % -1.651 M 46.78 % -3.102 M 59.79 % -7.715 M -30.67 % -5.904 M -15.23 % -5.124 M -24.32 % -4.122 M -26.83 % -3.250 M -40.96 % -2.306 M 1.83 % -2.349 M -241.92 % -686.877 K 58.68 % -1.662 M -35.10 % -1.231 M -99.80 % -615.865 K 7.15 % -663.306 K 33.65 % -999.677 K -31.63 % -759.442 K 0.00 % -759.443 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 4.654 K 105.67 % -82.102 K -1 110.36 % 8.126 K -90.09 % 82.033 K -32.97 % 122.390 K 1.45 % 120.640 K -4.80 % 126.720 K -2.92 % 130.531 K 13.53 % 114.970 K 56.95 % 73.252 K 278.09 % 19.374 K 246.96 % -13.183 K -430.57 % 3.988 K -88.28 % 34.030 K 189.83 % -37.882 K -23.40 % -30.699 K -67.44 % -18.334 K 59.89 % -45.709 K -16.42 % -39.261 K 3.37 % -40.630 K -10.69 % -36.707 K -13.64 % -32.300 K -16.11 % -27.819 K 0.00 % -27.818 K
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
Dette nette -1.513 M -8 682.04 % -17.229 K 99.08 % -1.871 M -0.25 % -1.866 M 79.59 % -9.142 M 24.78 % -12.153 M 17.91 % -14.804 M 12.85 % -16.987 M 10.57 % -18.995 M 7.62 % -20.563 M 21.10 % -26.061 M 15.38 % -30.797 M 16.41 % -36.842 M 11.68 % -41.713 M -344.01 % -9.395 M 16.06 % -11.192 M -840.82 % 1.511 M 15.41 % 1.309 M 20.16 % 1.089 M 2 522.91 % 41.536 K -96.60 % 1.223 M 2 428.39 % 48.370 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.072 K 0.000 -100.00 % 96.740 K
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.072 M 0.00 % 1.072 M -31.52 % 1.566 M 0.00 % 1.566 M 3.93 % 1.506 M 0.000 -100.00 % 1.265 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -99 964.35 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 100.20 % 0.000 50.07 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.732 M -307 688 626 126 126 016.00 % 0.000 100.00 % -1.193 M
Bénéfices non répartis -71.611 M -4.97 % -68.221 M -3.03 % -66.215 M -5.50 % -62.765 M -5.41 % -59.544 M -8.30 % -54.982 M -12.24 % -48.988 M -6.79 % -45.875 M -3.43 % -44.355 M -7.22 % -41.368 M -22.66 % -33.726 M -21.14 % -27.841 M -22.63 % -22.704 M -22.15 % -18.586 M -20.92 % -15.371 M -17.99 % -13.027 M -22.35 % -10.648 M -7.09 % -9.943 M -20.74 % -8.234 M 0.000 100.00 % -6.308 M 0.000
Actions ordinaires 149.000 204.08 % 49.000 75.00 % 28.000 133.33 % 12.000 0.00 % 12.000 -89.74 % 117.000 0.00 % 117.000 0.00 % 117.000 0.00 % 117.000 0.00 % 117.000 0.00 % 117.000 0.00 % 117.000 0.00 % 117.000 0.00 % 117.000 134.00 % 50.000 2.04 % 49.000 58.06 % 31.000 0.00 % 31.000 -80.00 % 155.000 0.000 -100.00 % 30.000 0.000
Capitaux propres totaux -913.760 K 55.46 % -2.052 M 26.58 % -2.794 M -130.31 % -1.213 M -162.73 % 1.934 M -70.27 % 6.506 M -47.13 % 12.305 M -19.04 % 15.199 M -8.32 % 16.579 M -14.66 % 19.428 M -27.83 % 26.919 M -17.32 % 32.559 M -13.14 % 37.485 M -9.59 % 41.461 M 450.20 % 7.536 M -21.16 % 9.558 M 326.70 % -4.216 M -9.61 % -3.846 M -43.31 % -2.684 M 1.76 % -2.732 M 0.00 % -2.732 M -129.08 % -1.193 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.022 M 0.00 % 1.022 M 0.00 % 1.022 M -0.82 % 1.030 M 2 312.45 % 42.697 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.095 M -73.99 % 4.208 M 69.44 % 2.483 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.022 M 0.00 % 1.022 M 0.00 % 1.022 M -0.82 % 1.030 M 2 312.45 % 42.697 K 0.000 -100.00 % 1.265 M 0.000
Autres passifs courants 2.469 M 4.82 % 2.356 M -55.63 % 5.310 M 22.61 % 4.331 M -43.58 % 7.676 M 18.09 % 6.500 M 82.02 % 3.571 M 9.90 % 3.249 M 6.28 % 3.057 M -27.10 % 4.194 M 69.41 % 2.475 M 16.02 % 2.133 M 3.58 % 2.060 M 13.73 % 1.811 M -34.37 % 2.760 M 7.18 % 2.575 M -16.41 % 3.080 M 13.52 % 2.714 M 31.86 % 2.058 M 0.000 -100.00 % 1.497 M 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.197 K 60.80 % -163.775 K -640.83 % -22.107 K -226.54 % -6.770 K 0.000 0.000 100.00 % -3.495 K 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.510 K 0.00 % 50.510 K -90.71 % 543.990 K 1.58 % 535.537 K -63.41 % 1.464 M 0.000 -100.00 % 1.265 M 0.000
Total des passifs courants 2.469 M 4.82 % 2.356 M -56.25 % 5.385 M 23.97 % 4.344 M -43.54 % 7.694 M 17.78 % 6.533 M 79.14 % 3.647 M 10.70 % 3.294 M 6.45 % 3.095 M -26.46 % 4.208 M 69.44 % 2.483 M 13.56 % 2.187 M 4.75 % 2.088 M 15.23 % 1.812 M -35.99 % 2.830 M 7.21 % 2.640 M -27.87 % 3.660 M 12.02 % 3.267 M -7.69 % 3.540 M 0.000 -100.00 % 2.779 M 0.000
Passifs totaux 2.469 M 4.82 % 2.356 M -56.25 % 5.385 M 23.97 % 4.344 M -43.54 % 7.694 M 17.78 % 6.533 M 79.14 % 3.647 M 10.70 % 3.294 M 6.45 % 3.095 M -26.46 % 4.208 M 69.44 % 2.483 M 13.56 % 2.187 M 4.75 % 2.088 M 15.23 % 1.812 M -52.96 % 3.852 M 5.20 % 3.662 M -21.79 % 4.682 M 8.94 % 4.297 M 19.96 % 3.582 M 0.000 -100.00 % 2.779 M 0.000
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 392.337 K 122.42 % 176.391 K 141.63 % 73.000 K 275.75 % -41.536 K 0.000 100.00 % -48.370 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 392.337 K 122.42 % 176.391 K 141.63 % 73.000 K 275.75 % -41.536 K 0.000 100.00 % -48.370 K
Autres actifs circulants 42.557 K -85.17 % 286.933 K -60.14 % 719.880 K -43.06 % 1.264 M 159.69 % 486.833 K -45.02 % 885.394 K -22.83 % 1.147 M -23.84 % 1.506 M 122.07 % 678.365 K -77.93 % 3.073 M -8.03 % 3.341 M -50.87 % 6.802 M 149.10 % 2.730 M 75.07 % 1.560 M 69.35 % 920.922 K -3.85 % 957.840 K 5 141.83 % 18.273 K 63.39 % 11.184 K -97.26 % 408.243 K 0.000 -100.00 % 3.795 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.072 K 0.000 -100.00 % 96.740 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.513 M 8 682.04 % 17.229 K -99.08 % 1.871 M 0.25 % 1.866 M -79.59 % 9.142 M -24.78 % 12.153 M -17.91 % 14.804 M -12.85 % 16.987 M -10.57 % 18.995 M -7.62 % 20.563 M -21.10 % 26.061 M -15.38 % 30.797 M -16.41 % 36.842 M -11.68 % 41.713 M 298.53 % 10.467 M -14.66 % 12.264 M 22 281.72 % 54.796 K -78.64 % 256.505 K -38.47 % 416.909 K 1 103.73 % -41.536 K -200.00 % 41.536 K 185.87 % -48.370 K
Liquidités et placements à court terme 1.513 M 8 682.04 % 17.229 K -99.08 % 1.871 M 0.25 % 1.866 M -79.59 % 9.142 M -24.78 % 12.153 M -17.91 % 14.804 M -12.85 % 16.987 M -10.57 % 18.995 M -7.62 % 20.563 M -21.10 % 26.061 M -15.38 % 30.797 M -16.41 % 36.842 M -11.68 % 41.713 M 298.53 % 10.467 M -14.66 % 12.264 M 22 281.72 % 54.796 K -78.64 % 256.505 K -38.47 % 416.909 K 903.73 % 41.536 K 0.00 % 41.536 K -14.13 % 48.370 K
Total des actifs courants 1.556 M 411.44 % 304.162 K -88.26 % 2.591 M -17.24 % 3.130 M -67.49 % 9.628 M -26.15 % 13.038 M -18.26 % 15.951 M -13.75 % 18.493 M -6.00 % 19.674 M -16.76 % 23.636 M -19.61 % 29.402 M -15.38 % 34.746 M -12.20 % 39.572 M -8.55 % 43.273 M 280.00 % 11.388 M -13.86 % 13.219 M 17 991.59 % 73.069 K -73.39 % 274.561 K -66.73 % 825.152 K 1 886.59 % 41.536 K -11.09 % 46.719 K -3.41 % 48.370 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.328 K 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.388 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 -100.00 % 75.399 K 467.98 % 13.275 K -28.08 % 18.457 K -44.39 % 33.192 K -56.36 % 76.062 K 68.11 % 45.246 K 20.19 % 37.644 K 162.86 % 14.321 K 0.000 -100.00 % 10.400 K -47.58 % 19.841 K 3 368.71 % 572.000 -94.28 % 10.000 K 114.78 % 4.656 K -78.94 % 22.107 K 226.54 % 6.770 K -62.00 % 17.815 K 0.000 -100.00 % 3.495 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 K -81.40 % 43.000 K 437.50 % 8.000 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -25.18 % 13.365 K 17.60 % 11.365 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.465 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -50.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 70.697 M 6.84 % 66.170 M 4.34 % 63.420 M 3.04 % 61.551 M 0.12 % 61.478 M -0.02 % 61.488 M 0.32 % 61.292 M 0.36 % 61.074 M 0.23 % 60.934 M 0.23 % 60.795 M 0.25 % 60.645 M 0.41 % 60.400 M 0.35 % 60.189 M 0.24 % 60.047 M 162.14 % 22.906 M 1.42 % 22.585 M 251.15 % 6.432 M 5.50 % 6.096 M 9.84 % 5.550 M 0.000 -100.00 % 3.576 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.095 M 73.99 % -4.208 M -69.44 % -2.483 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.265 M 0.000
Actifs totaux 1.556 M 411.44 % 304.162 K -88.26 % 2.591 M -17.24 % 3.130 M -67.49 % 9.628 M -26.15 % 13.038 M -18.26 % 15.951 M -13.75 % 18.493 M -6.00 % 19.674 M -16.76 % 23.636 M -19.61 % 29.402 M -15.38 % 34.746 M -12.20 % 39.572 M -8.55 % 43.273 M 280.00 % 11.388 M -13.86 % 13.219 M 2 740.39 % 465.406 K 3.21 % 450.952 K -49.79 % 898.152 K 0.000 -100.00 % 46.719 K 0.000
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 7.200 K 140.61 % -17.730 K -124.45 % 72.510 K -0.29 % 72.719 K 854.82 % -9.634 K -104.93 % 195.564 K -10.40 % 218.257 K 55.25 % 140.583 K 1.67 % 138.276 K -8.25 % 150.717 K -38.41 % 244.701 K 15.79 % 211.340 K 49.73 % 141.150 K -0.44 % 141.773 K -55.89 % 321.427 K -13.10 % 369.884 K 10.23 % 335.546 K -22.94 % 435.415 K -23.84 % 571.691 K 336.44 % 130.990 K 7.91 % 121.390 K -8.14 % 132.141 K -37.76 % 212.307 K 0.00 % 212.308 K
Variation du fonds de roulement 512.201 K 120.95 % -2.445 M -241.00 % 1.734 M 137.85 % -4.582 M -393.72 % 1.560 M -50.45 % 3.148 M 342.38 % 711.593 K 213.24 % -628.416 K -149.04 % 1.282 M -35.69 % 1.993 M 120.42 % 904.014 K 180.77 % -1.119 M -18.33 % -945.844 K 38.66 % -1.542 M -909.73 % 190.432 K 117.29 % -1.102 M -649.40 % 200.502 K -60.55 % 508.253 K 45.15 % 350.146 K 30.15 % 269.028 K -3.79 % 279.628 K 645.41 % -51.269 K -666.01 % -6.693 K 0.00 % -6.693 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 100.00 % -223.809 K -118.81 % 1.190 M 491.13 % -304.184 K -100.05 % 599.234 M 0.000 -100.00 % 352.531 K 76.58 % 199.649 K 106.41 % -3.113 M -280.53 % 1.724 M 481.65 % 296.482 K 198.87 % 99.200 K -87.06 % 766.642 K 0.000 0.000 100.00 % -164.766 K -182.09 % 200.719 K 0.000 0.000 -100.00 % 275.026 K 32.85 % 207.026 K 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 512.201 K 123.06 % -2.221 M -508.03 % 544.396 K 111.88 % -4.582 M -393.72 % 1.560 M -50.45 % 3.148 M 342.38 % 711.593 K 456.42 % -199.649 K -104.54 % 4.395 M 1 538.89 % 268.157 K -55.86 % 607.532 K 149.86 % -1.218 M 28.85 % -1.712 M -1 664.79 % -97.036 K -384.27 % 34.135 K 103.64 % -936.784 K -431 597.70 % -217.000 -100.25 % 88.187 K 192.77 % -95.062 K -1 484.89 % -5.998 K -108.26 % 72.602 K 241.61 % -51.269 K -666.01 % -6.693 K 0.00 % -6.693 K
Autres éléments non monétaires 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.719 K 854.82 % -9.634 K -104.93 % 195.564 K -10.40 % 218.257 K 55.25 % 140.583 K 1.67 % 138.276 K -8.25 % 150.717 K -38.41 % 244.701 K 15.79 % 211.340 K 49.73 % 141.150 K 211.52 % -126.564 K -471.71 % 34.049 K 10.91 % 30.699 K 67.44 % 18.334 K -84.86 % 121.091 K 696.98 % -20.284 K -159.52 % 34.081 K 4.09 % 32.741 K -95.14 % 673.227 K 133.93 % 287.796 K 0.00 % 287.795 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.871 M 35.77 % -4.469 M -171.92 % -1.644 M 78.74 % -7.729 M -156.66 % -3.011 M -13.60 % -2.651 M -21.44 % -2.183 M -8.69 % -2.008 M -28.14 % -1.567 M 71.50 % -5.499 M -16.10 % -4.736 M 21.65 % -6.045 M -22.80 % -4.922 M -3.79 % -4.743 M -163.84 % -1.798 M 41.64 % -3.080 M -1 942.21 % -150.829 K 76.56 % -643.404 K -74.73 % -368.231 K -65.57 % -222.396 K 16.47 % -266.254 K 4.18 % -277.878 K 5.44 % -293.851 K 0.00 % -293.851 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.010 M 0.000 100.00 % -493.480 K 0.000 0.000 -100.00 % 72.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 4.067 M 326.38 % -1.797 M -200.00 % 1.797 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.000 M -144.98 % 40.020 M 0.000 -100.00 % 18.000 M 0.000 -100.00 % 483.000 K 3.01 % 468.900 K 10.33 % 425.000 K 112.50 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 299.210 K -88.56 % 2.616 M 58.70 % 1.648 M 263.08 % 453.951 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.880 K 101.68 % -3.021 M 0.000 100.00 % -2.217 M -4 256.90 % -50.880 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K -4.00 % 312.500 K 0.00 % 312.500 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 4.367 M 66.93 % 2.616 M 58.70 % 1.648 M 263.08 % 453.951 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.880 K -99.86 % 35.989 M 0.000 -100.00 % 15.290 M 30 150.56 % -50.880 K -110.53 % 483.000 K -10.72 % 541.000 K 27.29 % 425.000 K 112.50 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K -4.00 % 312.500 K 0.00 % 312.500 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 1.496 M 180.70 % -1.854 M -40 411.00 % 4.598 K 100.06 % -7.275 M -141.59 % -3.011 M -13.60 % -2.651 M -21.44 % -2.183 M -8.69 % -2.008 M -28.14 % -1.567 M 71.50 % -5.499 M -16.10 % -4.736 M 21.65 % -6.045 M -24.09 % -4.871 M -115.59 % 31.247 M 1 838.33 % -1.798 M -114.72 % 12.209 M 6 153.02 % -201.709 K -25.75 % -160.404 K -192.84 % 172.769 K -14.73 % 202.604 K 405.80 % -66.254 K -399.49 % 22.122 K 18.62 % 18.649 K 0.00 % 18.649 K
Trésorerie au début de la période 17.229 K -99.08 % 1.871 M 0.25 % 1.866 M -79.59 % 9.142 M -24.78 % 12.153 M -17.91 % 14.804 M -12.85 % 16.987 M -10.57 % 18.995 M -7.62 % 20.563 M -21.10 % 26.061 M -15.38 % 30.797 M -16.41 % 36.842 M -11.68 % 41.713 M 298.53 % 10.467 M -14.66 % 12.264 M 22 281.72 % 54.796 K -78.64 % 256.505 K -38.47 % 416.909 K 70.77 % 244.140 K 487.78 % 41.536 K -61.47 % 107.790 K 25.82 % 85.668 K 27.83 % 67.019 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 1.513 M 8 682.04 % 17.229 K -99.08 % 1.871 M 0.25 % 1.866 M -79.59 % 9.142 M -24.78 % 12.153 M -17.91 % 14.804 M -12.85 % 16.987 M -10.57 % 18.995 M -7.62 % 20.563 M -21.10 % 26.061 M -15.38 % 30.797 M -16.41 % 36.842 M -11.68 % 41.713 M 298.53 % 10.467 M -14.66 % 12.264 M 22 281.72 % 54.796 K -78.64 % 256.505 K -38.47 % 416.909 K 70.77 % 244.140 K 487.78 % 41.536 K -61.47 % 107.790 K 25.82 % 85.668 K 359.37 % 18.649 K
Trésorerie d'exploitation -2.871 M 35.77 % -4.469 M -171.92 % -1.644 M 78.74 % -7.729 M -156.66 % -3.011 M -13.60 % -2.651 M -21.44 % -2.183 M -8.69 % -2.008 M -28.14 % -1.567 M 71.50 % -5.499 M -16.10 % -4.736 M 21.65 % -6.045 M -22.80 % -4.922 M -3.79 % -4.743 M -163.84 % -1.798 M 41.64 % -3.080 M -1 942.21 % -150.829 K 76.56 % -643.404 K -74.73 % -368.231 K -65.57 % -222.396 K 16.47 % -266.254 K 4.18 % -277.878 K 5.44 % -293.851 K 0.00 % -293.851 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -2.871 M 35.77 % -4.469 M -171.92 % -1.644 M 78.74 % -7.729 M -156.66 % -3.011 M -13.60 % -2.651 M -21.44 % -2.183 M -8.69 % -2.008 M -28.14 % -1.567 M 71.50 % -5.499 M -16.10 % -4.736 M 21.65 % -6.045 M -22.80 % -4.922 M -3.79 % -4.743 M -163.84 % -1.798 M 41.64 % -3.080 M -1 942.21 % -150.829 K 76.56 % -643.404 K -74.73 % -368.231 K -65.57 % -222.396 K 16.47 % -266.254 K 4.18 % -277.878 K 5.44 % -293.851 K 0.00 % -293.851 K
2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019