VibroSense Dynamics AB VSDB.ST
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.814 M 22.89 % | 1.476 M 5.41 % | 1.401 M 14.25 % | 1.226 M 108.50 % | 587.943 K 18.53 % | 496.024 K -26.75 % | 677.140 K 98.31 % | 341.459 K |
| Bénéfice net | -7.433 M 6.88 % | -7.982 M -11.53 % | -7.156 M 1.57 % | -7.270 M -20.85 % | -6.016 M 43.43 % | -10.634 M -23.52 % | -8.609 M -84.49 % | -4.667 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.433 M 6.88 % | -7.982 M -11.53 % | -7.156 M 1.57 % | -7.270 M -20.85 % | -6.016 M 43.43 % | -10.634 M -23.52 % | -8.609 M -84.49 % | -4.667 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.10 24.23 % | -5.41 -5.81 % | -5.11 13.84 % | -5.93 42.04 % | -10.23 52.27 % | -21.44 -68.62 % | -12.71 6.97 % | -13.67 |
| EBITDA | -7.228 M 7.03 % | -7.774 M -12.02 % | -6.940 M 2.43 % | -7.113 M -19.47 % | -5.954 M 44.24 % | -10.678 M -24.18 % | -8.599 M -84.50 % | -4.661 M |
| Ratio de revenu net | -4.10 24.23 % | -5.41 -5.81 % | -5.11 13.84 % | -5.93 42.04 % | -10.23 52.27 % | -21.44 -68.62 % | -12.71 6.97 % | -13.67 |
| Ratio EBITDA | -3.98 24.35 % | -5.27 -6.27 % | -4.96 14.60 % | -5.80 42.70 % | -10.13 52.96 % | -21.53 -69.52 % | -12.70 6.96 % | -13.65 |
| Taux de profit brut | -4.10 28.86 % | -5.77 -12.88 % | -5.11 14.19 % | -5.96 41.79 % | -10.23 52.32 % | -21.46 -72.30 % | -12.46 22.02 % | -15.97 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.672 M 2.65 % | 15.267 M 6.73 % | 14.304 M 13.33 % | 12.622 M 1.49 % | 12.437 M 29.56 % | 9.599 M 18.37 % | 8.109 M -3.28 % | 8.385 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.672 M 2.65 % | 15.267 M 6.73 % | 14.304 M 13.33 % | 12.622 M 1.49 % | 12.437 M 29.56 % | 9.599 M 18.37 % | 8.109 M -3.28 % | 8.385 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.47 9.62 % | -0.52 -4.00 % | -0.50 13.79 % | -0.58 -20.83 % | -0.48 56.76 % | -1.11 -4.72 % | -1.06 -89.29 % | -0.56 |
| Bénéfice par action | -0.47 9.62 % | -0.52 -4.00 % | -0.50 13.79 % | -0.58 -20.83 % | -0.48 56.76 % | -1.11 -4.72 % | -1.06 -89.29 % | -0.56 |
| Bénéfice brut | -7.448 M 12.57 % | -8.518 M -18.99 % | -7.159 M 1.96 % | -7.302 M -21.37 % | -6.016 M 43.49 % | -10.646 M -26.21 % | -8.435 M -54.64 % | -5.455 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -2.260 K -230.41 % | -684.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 103.23 % | -155.000 -7 850.00 % | 2.000 100.48 % | -416.000 |
| Coût des revenus | 9.262 M -7.33 % | 9.995 M 16.77 % | 8.559 M 0.37 % | 8.528 M 29.13 % | 6.604 M -40.73 % | 11.142 M 22.28 % | 9.112 M 57.21 % | 5.796 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -3.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 -33.33 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 760.360 K 19 008 900.00 % | 4.000 |
| Dépenses de fonctionnement | -3.000 100.00 % | -525.286 K -13 132 050.00 % | -4.000 -33.33 % | -3.000 | 0.000 -100.00 % | 88.084 K -49.48 % | 174.340 K -78.17 % | 798.540 K |
| Coût et dépenses | 9.262 M -2.19 % | 9.469 M 10.63 % | 8.559 M 0.37 % | 8.528 M 29.13 % | 6.604 M -41.19 % | 11.230 M 20.93 % | 9.287 M 40.82 % | 6.595 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 100.00 % | -525.286 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.084 K -90.58 % | 934.700 K 17.05 % | 798.544 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 2.254 K 228.09 % | 687.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 154.000 -33.91 % | 233.000 -43.99 % | 416.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 205.000 K -1.25 % | 207.600 K -3.98 % | 216.211 K 37.56 % | 157.181 K 152.72 % | 62.195 K 210.68 % | -56.193 K -430.72 % | -10.588 K -277.32 % | 5.971 K |
| Résultat d'exploitation | -7.448 M 6.82 % | -7.993 M -11.65 % | -7.159 M 1.96 % | -7.302 M -21.37 % | -6.016 M 43.95 % | -10.734 M -24.68 % | -8.609 M -37.68 % | -6.253 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.10 24.18 % | -5.41 -5.92 % | -5.11 14.19 % | -5.96 41.79 % | -10.23 52.72 % | -21.64 -70.21 % | -12.71 30.57 % | -18.31 |
| Total autres revenus dépenses net | 14.910 K 34.52 % | 11.084 K 379.83 % | 2.310 K -92.63 % | 31.359 K | 0.000 -100.00 % | 100.109 K 43 807.46 % | 228.000 -99.99 % | 1.587 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -10.713 M -33.91 % | -8.000 M 47.54 % | -15.252 M 8.85 % | -16.733 M 3.79 % | -17.393 M -67.58 % | -10.378 M 21.80 % | -13.272 M -57.80 % | -8.411 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.738 M 15.10 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 8.63 % | 1.390 M 13.01 % | 1.230 M 26.67 % | 971.211 K 8.40 % | 895.968 K -93.20 % | 13.184 M |
| Bénéfices non répartis | 8.858 M 42.88 % | 6.199 M -56.28 % | 14.181 M -6.73 % | 15.204 M -6.44 % | 16.250 M 89.20 % | 8.589 M -31.05 % | 12.457 M 341.95 % | -5.149 M |
| Actions ordinaires | 1.738 M 15.10 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 8.63 % | 1.390 M 13.01 % | 1.230 M 26.67 % | 971.211 K 8.40 % | 895.968 K 20.00 % | 746.640 K |
| Capitaux propres totaux | 10.596 M 37.44 % | 7.710 M -50.87 % | 15.691 M -5.44 % | 16.594 M -5.07 % | 17.481 M 82.85 % | 9.560 M -28.41 % | 13.353 M 66.18 % | 8.035 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 906.152 K -6.75 % | 971.720 K 4.48 % | 930.040 K -8.50 % | 1.016 M -2.75 % | 1.045 M -18.69 % | 1.285 M 30.78 % | 982.903 K 71.31 % | 573.750 K |
| Revenus reportés | 357.774 K 47.78 % | 242.100 K 103.31 % | 119.077 K | 0.000 -100.00 % | 18.620 K -78.55 % | 86.799 K 60.29 % | 54.150 K 10.40 % | 49.050 K |
| Dette à court terme | 0.000 200.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.310 K -13.86 % | 78.136 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.084 M 0.18 % | 2.080 M 24.75 % | 1.667 M -13.90 % | 1.936 M -10.05 % | 2.153 M -3.97 % | 2.242 M 80.55 % | 1.242 M -1.93 % | 1.266 M |
| Passifs totaux | 2.084 M 0.18 % | 2.080 M 24.75 % | 1.667 M -13.90 % | 1.936 M -10.05 % | 2.153 M -3.97 % | 2.242 M 80.55 % | 1.242 M -1.93 % | 1.266 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -106.32 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 363.000 K -18.06 % | 443.000 K -19.54 % | 550.600 K 12.87 % | 487.811 K 62.07 % | 300.992 K 26.37 % | 238.187 K 88.47 % | 126.379 K 429.16 % | 23.883 K |
| Total des actifs non courants | 363.000 K -18.06 % | 443.000 K -19.54 % | 550.599 K 12.87 % | 487.810 K 62.07 % | 300.992 K 26.37 % | 238.187 K 88.47 % | 126.379 K 429.18 % | 23.882 K |
| Autres actifs circulants | 114.491 K -2.97 % | 117.996 K -32.67 % | 175.240 K -16.63 % | 210.183 K 14.92 % | 182.890 K 146.87 % | 74.083 K -79.42 % | 360.050 K 100.54 % | 179.542 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.713 M 33.91 % | 8.000 M -47.54 % | 15.252 M -8.85 % | 16.733 M -3.79 % | 17.393 M 67.58 % | 10.378 M -21.80 % | 13.272 M 57.80 % | 8.411 M |
| Liquidités et placements à court terme | 10.713 M 33.91 % | 8.000 M -47.54 % | 15.252 M -8.85 % | 16.733 M -3.79 % | 17.393 M 67.58 % | 10.378 M -21.80 % | 13.272 M 57.80 % | 8.411 M |
| Total des actifs courants | 12.317 M 31.78 % | 9.347 M -44.39 % | 16.808 M -6.84 % | 18.043 M -6.67 % | 19.333 M 67.18 % | 11.564 M -20.08 % | 14.469 M 55.96 % | 9.277 M |
| Inventaire | 876.746 K 23.17 % | 711.793 K 30.41 % | 545.812 K -15.61 % | 646.763 K -5.15 % | 681.892 K 6.54 % | 640.021 K 94.96 % | 328.285 K -3.45 % | 340.027 K |
| Créances nettes | 611.983 K 18.51 % | 516.405 K -38.18 % | 835.403 K 84.63 % | 452.465 K -57.92 % | 1.075 M 128.19 % | 471.156 K -7.36 % | 508.580 K 46.45 % | 347.261 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 819.756 K -5.36 % | 866.187 K 40.11 % | 618.232 K -32.81 % | 920.097 K -9.96 % | 1.022 M 29.11 % | 791.492 K 286.81 % | 204.621 K -68.19 % | 643.248 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.310 K -13.86 % | 78.136 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -1.738 M -15.10 % | -1.510 M 0.00 % | -1.510 M -8.63 % | -1.390 M -13.01 % | -1.230 M -26.67 % | -971.211 K -8.40 % | -895.968 K -20.00 % | -746.640 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.680 M 29.52 % | 9.790 M -43.60 % | 17.359 M -6.32 % | 18.531 M -5.62 % | 19.634 M 66.36 % | 11.802 M -19.14 % | 14.595 M 56.91 % | 9.301 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -253.351 K -140.67 % | 622.920 K 220.68 % | -516.186 K -224.67 % | 414.050 K 149.08 % | -843.584 K -183.37 % | 1.012 M 385.46 % | -354.460 K -152.11 % | 680.190 K |
| Comptes débiteurs | -92.074 K -124.47 % | 376.242 K 208.12 % | -347.995 K -158.45 % | 595.365 K 183.53 % | -712.774 K -277.46 % | 401.650 K 195.61 % | -420.086 K -808.27 % | -46.251 K |
| Inventaire | -164.953 K 0.62 % | -165.981 K -264.42 % | 100.951 K 187.37 % | 35.129 K 183.90 % | -41.871 K 89.26 % | -389.994 K -533.33 % | 90.000 K 128.57 % | 39.376 K |
| Comptes à payer | 3.676 K -99.11 % | 412.659 K 253.32 % | -269.142 K -24.35 % | -216.444 K -143.36 % | -88.939 K -108.89 % | 1.000 M 4 203.55 % | -24.374 K -103.55 % | 687.065 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.000 K 249.94 % | 6.001 K | 0.000 -100.00 % | 112.386 K 430.72 % | 21.176 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.481 M -4.61 % | -7.151 M 3.82 % | -7.435 M -11.09 % | -6.693 M 1.54 % | -6.798 M 28.94 % | -9.566 M -6.85 % | -8.953 M -124.59 % | -3.986 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -125.000 K -25.00 % | -100.000 K 66.67 % | -300.000 K 14.29 % | -350.000 K -180.00 % | -125.000 K 25.60 % | -168.000 K -48.56 % | -113.085 K -373.50 % | -23.883 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -125.000 K -25.00 % | -100.000 K 66.67 % | -300.000 K 14.29 % | -350.000 K -180.00 % | -125.000 K 25.60 % | -168.000 K -48.56 % | -113.085 K -373.50 % | -23.883 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 10.319 M | 0.000 -100.00 % | 6.254 M -2.04 % | 6.384 M -54.19 % | 13.937 M 103.73 % | 6.841 M -55.31 % | 15.306 M 80 458.53 % | 19.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.379 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 10.319 M | 0.000 -100.00 % | 6.254 M -2.04 % | 6.384 M -54.19 % | 13.937 M 103.73 % | 6.841 M -50.88 % | 13.927 M 73 201.58 % | 19.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.713 M 137.41 % | -7.251 M -389.43 % | -1.482 M -124.71 % | -659.333 K -109.40 % | 7.014 M 342.43 % | -2.893 M -159.52 % | 4.861 M 221.80 % | -3.991 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.000 M -47.54 % | 15.252 M -8.85 % | 16.733 M -3.79 % | 17.393 M 67.58 % | 10.378 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.713 M 33.91 % | 8.000 M -47.54 % | 15.252 M -8.85 % | 16.733 M -3.79 % | 17.393 M 701.13 % | -2.893 M -159.52 % | 4.861 M 221.80 % | -3.991 M |
| Trésorerie d'exploitation | -7.481 M -4.61 % | -7.151 M 3.82 % | -7.435 M -11.09 % | -6.693 M 1.54 % | -6.798 M 28.94 % | -9.566 M -6.85 % | -8.953 M -124.59 % | -3.986 M |
| Dépenses en capital | -125.000 K -25.00 % | -100.000 K 66.67 % | -300.000 K 14.29 % | -350.000 K -180.00 % | -125.000 K 25.60 % | -168.000 K -48.56 % | -113.085 K -373.50 % | -23.883 K |
| Cash-flow disponible | -7.606 M -4.89 % | -7.251 M 6.26 % | -7.735 M -9.83 % | -7.043 M -1.74 % | -6.923 M 28.88 % | -9.734 M -7.37 % | -9.066 M -126.07 % | -4.010 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 565.346 K 3.37 % | 546.937 K 11.33 % | 491.280 K 1.37 % | 484.651 K 4.79 % | 462.503 K 23.03 % | 375.933 K -8.03 % | 408.751 K 22.79 % | 332.895 K -22.32 % | 428.574 K 42.71 % | 300.313 K -62.09 % | 792.137 K 81.85 % | 435.608 K |
| Bénéfice net | 0.000 100.00 % | -1.594 M 23.59 % | -2.086 M -9.05 % | -1.913 M 4.02 % | -1.993 M -38.45 % | -1.440 M 38.75 % | -2.350 M -22.31 % | -1.922 M 10.33 % | -2.143 M -38.30 % | -1.550 M 12.73 % | -1.776 M -17.62 % | -1.510 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.747 M -9.58 % | -1.594 M 23.59 % | -2.086 M -9.05 % | -1.913 M 4.02 % | -1.993 M -38.45 % | -1.440 M 38.75 % | -2.350 M -22.31 % | -1.922 M 10.33 % | -2.143 M -38.30 % | -1.550 M 12.73 % | -1.776 M -17.62 % | -1.510 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.09 -6.01 % | -2.91 31.37 % | -4.25 -7.58 % | -3.95 8.41 % | -4.31 -12.54 % | -3.83 33.40 % | -5.75 0.39 % | -5.77 -15.44 % | -5.00 3.09 % | -5.16 -130.20 % | -2.24 35.32 % | -3.47 |
| EBITDA | -1.693 M -9.91 % | -1.540 M 23.54 % | -2.015 M -7.74 % | -1.870 M 4.03 % | -1.948 M -39.69 % | -1.395 M 39.20 % | -2.294 M -22.51 % | -1.872 M 10.49 % | -2.092 M -38.88 % | -1.506 M 15.81 % | -1.789 M -21.56 % | -1.472 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -2.91 31.37 % | -4.25 -7.58 % | -3.95 8.41 % | -4.31 -12.54 % | -3.83 33.40 % | -5.75 0.39 % | -5.77 -15.44 % | -5.00 3.09 % | -5.16 -130.20 % | -2.24 35.32 % | -3.47 |
| Ratio EBITDA | -2.99 -6.33 % | -2.82 31.32 % | -4.10 -6.29 % | -3.86 8.41 % | -4.21 -13.55 % | -3.71 33.89 % | -5.61 0.23 % | -5.62 -15.24 % | -4.88 2.68 % | -5.02 -122.06 % | -2.26 33.15 % | -3.38 |
| Taux de profit brut | 1.00 134.31 % | -2.91 31.40 % | -4.25 -7.62 % | -3.95 8.98 % | -4.34 -13.25 % | -3.83 33.48 % | -5.76 22.00 % | -7.38 -47.58 % | -5.00 3.33 % | -5.17 -116.59 % | -2.39 31.08 % | -3.47 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.383 M 0.00 % | 17.383 M 0.00 % | 17.383 M 15.10 % | 15.102 M -1.08 % | 15.267 M 0.00 % | 15.267 M 0.00 % | 15.267 M 0.00 % | 15.267 M 0.00 % | 15.267 M 0.00 % | 15.267 M 1.42 % | 15.054 M 7.11 % | 14.054 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.383 M 0.00 % | 17.383 M 0.00 % | 17.383 M 15.10 % | 15.102 M -1.08 % | 15.267 M 0.00 % | 15.267 M 0.00 % | 15.267 M 0.00 % | 15.267 M 0.00 % | 15.267 M 0.00 % | 15.267 M 1.42 % | 15.054 M 7.11 % | 14.054 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -0.09 23.58 % | -0.12 7.69 % | -0.13 0.00 % | -0.13 -37.86 % | -0.09 37.13 % | -0.15 -15.38 % | -0.13 7.14 % | -0.14 -40.00 % | -0.10 16.67 % | -0.12 -9.09 % | -0.11 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -0.09 23.58 % | -0.12 7.69 % | -0.13 0.00 % | -0.13 -37.86 % | -0.09 37.13 % | -0.15 -15.38 % | -0.13 7.14 % | -0.14 -40.00 % | -0.10 16.67 % | -0.12 -9.09 % | -0.11 |
| Bénéfice brut | 565.346 K 135.47 % | -1.594 M 23.63 % | -2.087 M -9.09 % | -1.913 M 4.62 % | -2.006 M -39.32 % | -1.440 M 38.82 % | -2.353 M 4.22 % | -2.457 M -14.64 % | -2.143 M -37.96 % | -1.553 M 17.89 % | -1.892 M -25.33 % | -1.510 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.747 M | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 2.141 M -16.97 % | 2.578 M 7.53 % | 2.398 M -2.86 % | 2.468 M 35.95 % | 1.816 M -34.26 % | 2.762 M -1.00 % | 2.790 M 8.48 % | 2.572 M 38.73 % | 1.854 M -30.93 % | 2.684 M 37.98 % | 1.945 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 4.000 233.33 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 -233.33 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 -180.00 % | 5.000 266.67 % | -3.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 4.000 233.33 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 -233.33 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 -180.00 % | 5.000 266.67 % | -3.000 |
| Coût et dépenses | 0.000 -100.00 % | 2.141 M -16.97 % | 2.578 M 7.53 % | 2.398 M -2.86 % | 2.468 M 35.95 % | 1.816 M -34.26 % | 2.762 M -1.00 % | 2.790 M 8.48 % | 2.572 M 38.73 % | 1.854 M -30.93 % | 2.684 M 37.98 % | 1.945 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 122.085 K 127.13 % | 53.750 K -25.00 % | 71.669 K 65.40 % | 43.331 K -3.71 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 175.76 % | -59.400 K -20.24 % | -49.400 K 4.05 % | -51.483 K -8.80 % | -47.317 K -185.83 % | 55.131 K 245.83 % | -37.805 K |
| Résultat d'exploitation | 565.346 K 135.47 % | -1.594 M 23.63 % | -2.087 M -9.09 % | -1.913 M 4.62 % | -2.006 M -39.32 % | -1.440 M 38.82 % | -2.353 M 4.22 % | -2.457 M -14.64 % | -2.143 M -37.96 % | -1.553 M 17.89 % | -1.892 M -25.33 % | -1.510 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.00 134.31 % | -2.91 31.40 % | -4.25 -7.62 % | -3.95 8.98 % | -4.34 -13.24 % | -3.83 33.48 % | -5.76 22.00 % | -7.38 -47.58 % | -5.00 3.33 % | -5.17 -116.59 % | -2.39 31.08 % | -3.47 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.312 M -57 798 775.00 % | -4.000 -100.47 % | 852.000 | 0.000 -100.00 % | 12.522 K 312 950.00 % | 4.000 -99.85 % | 2.681 K -99.50 % | 535.130 K | 0.000 -100.00 % | 3.842 K -96.70 % | 116.271 K 3 875 600.00 % | 3.000 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -9.280 M 13.38 % | -10.713 M 14.75 % | -12.567 M -209.41 % | -4.061 M 35.59 % | -6.305 M 21.19 % | -8.000 M 17.30 % | -9.674 M 16.24 % | -11.551 M 16.24 % | -13.790 M 9.58 % | -15.252 M -51.23 % | -10.085 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.738 M 0.00 % | 1.738 M 0.00 % | 1.738 M 15.10 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 8.63 % | 1.390 M |
| Bénéfices non répartis | 7.264 M -18.00 % | 8.858 M -18.88 % | 10.919 M 279.82 % | 2.875 M -39.60 % | 4.760 M -23.22 % | 6.199 M -27.49 % | 8.550 M -18.35 % | 10.471 M -17.10 % | 12.632 M -10.93 % | 14.181 M 44.37 % | 9.823 M |
| Actions ordinaires | 1.738 M 0.00 % | 1.738 M 0.00 % | 1.738 M 15.10 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 8.63 % | 1.390 M |
| Capitaux propres totaux | 9.002 M -15.04 % | 10.596 M -16.28 % | 12.657 M 188.65 % | 4.385 M -30.07 % | 6.270 M -18.67 % | 7.710 M -23.36 % | 10.060 M -16.04 % | 11.982 M -15.28 % | 14.142 M -9.88 % | 15.691 M 39.94 % | 11.213 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.169 M 28.99 % | 906.152 K -3.64 % | 940.429 K 3.20 % | 911.260 K -32.47 % | 1.349 M 38.87 % | 971.720 K 50.67 % | 644.952 K -2.41 % | 660.886 K -13.30 % | 762.256 K -18.04 % | 930.040 K 35.70 % | 685.368 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 357.774 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 242.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.077 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.239 M 7.47 % | 2.084 M -10.28 % | 2.322 M 64.15 % | 1.415 M -18.53 % | 1.737 M -16.51 % | 2.080 M 27.25 % | 1.635 M -3.72 % | 1.698 M -4.18 % | 1.772 M 6.27 % | 1.667 M 37.99 % | 1.208 M |
| Passifs totaux | 2.239 M 7.47 % | 2.084 M -10.28 % | 2.322 M 64.15 % | 1.415 M -18.53 % | 1.737 M -16.51 % | 2.080 M 27.25 % | 1.635 M -3.72 % | 1.698 M -4.18 % | 1.772 M 6.27 % | 1.667 M 37.99 % | 1.208 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -185.71 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 359.250 K -1.03 % | 363.000 K -11.39 % | 409.669 K 16.05 % | 353.000 K -11.31 % | 398.000 K -10.16 % | 443.000 K -2.08 % | 452.400 K -9.84 % | 501.800 K -5.01 % | 528.283 K -4.05 % | 550.600 K 47.06 % | 374.396 K |
| Total des actifs non courants | 359.249 K -1.03 % | 363.000 K -11.39 % | 409.668 K 16.05 % | 353.000 K -11.31 % | 398.000 K -10.16 % | 443.000 K -2.08 % | 452.400 K -9.84 % | 501.800 K -5.01 % | 528.283 K -4.05 % | 550.599 K 47.06 % | 374.396 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 114.491 K | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 -100.00 % | 117.996 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.240 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.280 M -13.38 % | 10.713 M -14.75 % | 12.567 M 209.41 % | 4.061 M -35.59 % | 6.305 M -21.19 % | 8.000 M -17.30 % | 9.674 M -16.24 % | 11.551 M -16.24 % | 13.790 M -9.58 % | 15.252 M 51.23 % | 10.085 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.280 M -13.38 % | 10.713 M -14.75 % | 12.567 M 209.41 % | 4.061 M -35.59 % | 6.305 M -21.19 % | 8.000 M -17.30 % | 9.674 M -16.24 % | 11.551 M -16.24 % | 13.790 M -9.58 % | 15.252 M 51.23 % | 10.085 M |
| Total des actifs courants | 10.882 M -11.65 % | 12.317 M -15.46 % | 14.570 M 167.50 % | 5.447 M -28.41 % | 7.609 M -18.60 % | 9.347 M -16.86 % | 11.242 M -14.69 % | 13.178 M -14.35 % | 15.385 M -8.46 % | 16.808 M 39.52 % | 12.047 M |
| Inventaire | 801.746 K -8.55 % | 876.746 K -7.49 % | 947.768 K 13.18 % | 837.435 K 7.43 % | 779.493 K 9.51 % | 711.793 K -30.27 % | 1.021 M 12.41 % | 908.122 K 17.07 % | 775.681 K 42.12 % | 545.812 K -42.42 % | 947.872 K |
| Créances nettes | 800.178 K 30.75 % | 611.983 K -42.01 % | 1.055 M 92.65 % | 547.778 K 4.62 % | 523.583 K 1.39 % | 516.405 K -5.58 % | 546.903 K -23.90 % | 718.668 K -12.28 % | 819.233 K -1.94 % | 835.403 K -17.61 % | 1.014 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.071 M 30.59 % | 819.756 K -40.68 % | 1.382 M 174.44 % | 503.519 K 30.04 % | 387.196 K -55.30 % | 866.187 K -12.47 % | 989.642 K -4.56 % | 1.037 M 2.71 % | 1.010 M 63.30 % | 618.232 K 18.21 % | 522.987 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.255 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -1.738 M 0.00 % | -1.738 M 0.00 % | -1.738 M -15.10 % | -1.510 M 0.00 % | -1.510 M 0.00 % | -1.510 M 0.00 % | -1.510 M 0.00 % | -1.510 M 0.00 % | -1.510 M 0.00 % | -1.510 M -8.63 % | -1.390 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 11.241 M -11.34 % | 12.680 M -15.35 % | 14.979 M 158.28 % | 5.800 M -27.56 % | 8.007 M -18.21 % | 9.790 M -16.29 % | 11.695 M -14.51 % | 13.679 M -14.04 % | 15.914 M -8.32 % | 17.359 M 39.75 % | 12.421 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 157.010 K -2.60 % | 161.202 K -44.35 % | 289.694 K 171.72 % | -403.936 K -34.51 % | -300.311 K -145.03 % | 666.944 K 16 155.46 % | -4.154 K 96.08 % | -105.899 K -260.38 % | 66.029 K -92.36 % | 864.418 K 288.30 % | -459.074 K |
| Comptes débiteurs | -73.704 K -124.03 % | 306.742 K 163.19 % | -485.440 K -1 906.53 % | -24.193 K -121.83 % | 110.817 K 226.65 % | -87.498 K -150.94 % | 171.765 K 70.80 % | 100.565 K -47.46 % | 191.410 K 5 589.95 % | 3.364 K 100.67 % | -502.349 K |
| Inventaire | 75.000 K 5.60 % | 71.022 K 164.37 % | -110.333 K -90.42 % | -57.942 K 14.41 % | -67.700 K -121.91 % | 309.028 K 374.21 % | -112.699 K 14.91 % | -132.441 K 42.38 % | -229.869 K -157.17 % | 402.060 K 1 237.35 % | 30.064 K |
| Comptes à payer | 155.714 K 171.90 % | -216.562 K -124.46 % | 885.467 K 375.16 % | -321.801 K 6.30 % | -343.428 K -177.10 % | 445.414 K 804.55 % | -63.220 K 14.59 % | -74.023 K -170.84 % | 104.488 K -77.24 % | 458.994 K 3 374.33 % | 13.211 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 100.00 % | -478.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 118.800 K 20.24 % | 98.799 K 15.07 % | 85.857 K -9.27 % | 94.634 K -23.56 % | 123.796 K 63.73 % | 75.610 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.383 M 25.39 % | -1.854 M -17.32 % | -1.580 M 32.82 % | -2.352 M -38.78 % | -1.695 M -4.37 % | -1.624 M 13.45 % | -1.876 M 15.27 % | -2.215 M -54.20 % | -1.436 M -82.42 % | -787.335 K 59.22 % | -1.931 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -50.000 K -100.00 % | -25.000 K 75.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 100.00 % | -25.000 K 0.00 % | -25.000 K 91.67 % | -300.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -50.000 K -100.00 % | -25.000 K 75.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 100.00 % | -25.000 K 0.00 % | -25.000 K 91.67 % | -300.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 25.750 K -99.75 % | 10.185 M 9 317.65 % | 108.150 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.254 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 25.750 K -99.75 % | 10.185 M 9 317.65 % | 108.150 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.254 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.433 M 22.66 % | -1.853 M -121.79 % | 8.505 M 479.01 % | -2.244 M -32.39 % | -1.695 M -1.25 % | -1.674 M 10.78 % | -1.876 M 16.22 % | -2.240 M -53.27 % | -1.461 M -128.28 % | 5.167 M 367.59 % | -1.931 M |
| Trésorerie au début de la période | 10.713 M -14.75 % | 12.567 M 209.41 % | 4.061 M -35.59 % | 6.305 M -21.19 % | 8.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.280 M -13.38 % | 10.713 M -14.75 % | 12.567 M 209.41 % | 4.061 M -35.59 % | 6.305 M 476.66 % | -1.674 M 10.78 % | -1.876 M 16.22 % | -2.240 M -53.27 % | -1.461 M -128.28 % | 5.167 M 367.59 % | -1.931 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.383 M 25.39 % | -1.854 M -17.32 % | -1.580 M 32.82 % | -2.352 M -38.78 % | -1.695 M -4.37 % | -1.624 M 13.45 % | -1.876 M 15.27 % | -2.215 M -54.20 % | -1.436 M -82.42 % | -787.335 K 59.22 % | -1.931 M |
| Dépenses en capital | -50.000 K -100.00 % | -25.000 K 75.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 100.00 % | -25.000 K 0.00 % | -25.000 K 91.67 % | -300.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.433 M 23.72 % | -1.879 M -11.83 % | -1.680 M 28.57 % | -2.352 M -38.78 % | -1.695 M -1.25 % | -1.674 M 10.78 % | -1.876 M 16.22 % | -2.240 M -53.27 % | -1.461 M -34.39 % | -1.087 M 43.68 % | -1.931 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |