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Washington Business Bank WBZB

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Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 4.887 M 5.12 % 4.649 M -0.58 % 4.676 M -2.34 % 4.788 M -0.37 % 4.806 M 9.40 % 4.393 M 17.21 % 3.748 M 11.25 % 3.369 M 2.09 % 3.300 M
Bénéfice net 1.572 M 34.24 % 1.171 M -17.36 % 1.417 M 4.81 % 1.352 M 26.36 % 1.070 M 37.71 % 777.000 K 73.83 % 447.000 K -1.32 % 453.000 K -13.71 % 525.000 K
Bénéfice avant impôt 1.990 M 34.28 % 1.482 M -17.39 % 1.794 M 4.85 % 1.711 M 26.27 % 1.355 M 37.84 % 983.000 K 39.83 % 703.000 K 2.48 % 686.000 K -13.71 % 795.000 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.41 27.74 % 0.32 -16.91 % 0.38 7.36 % 0.36 26.75 % 0.28 26.00 % 0.22 19.30 % 0.19 -7.88 % 0.20 -15.48 % 0.24
EBITDA 0.000 -100.00 % 1.559 M -16.45 % 1.866 M 4.89 % 1.779 M 24.41 % 1.430 M 0.000 0.000 -100.00 % 756.000 K 3 124.00 % -25.000 K
Ratio de revenu net 0.32 27.71 % 0.25 -16.88 % 0.30 7.32 % 0.28 26.83 % 0.22 25.88 % 0.18 48.30 % 0.12 -11.30 % 0.13 -15.48 % 0.16
Ratio EBITDA 0.00 -100.00 % 0.34 -15.97 % 0.40 7.40 % 0.37 24.87 % 0.30 0.00 0.00 -100.00 % 0.22 3 062.07 % -0.01
Taux de profit brut 1.00 0.04 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 744.887 K 0.34 % 742.331 K 0.74 % 736.844 K 1.42 % 726.506 K -2.90 % 748.222 K -1.91 % 762.767 K 12.76 % 676.459 K -4.83 % 710.824 K -5.32 % 750.771 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 716.252 K 1.67 % 704.466 K 2.02 % 690.505 K 3.13 % 669.530 K -0.72 % 674.352 K -11.39 % 761.000 K 12.57 % 676.000 K -4.79 % 710.000 K -5.33 % 750.000 K
Bénéfice par action diluée 2.11 33.54 % 1.58 -17.71 % 1.92 3.23 % 1.86 30.07 % 1.43 40.20 % 1.02 54.55 % 0.66 3.13 % 0.64 -8.57 % 0.70
Bénéfice par action 2.19 31.93 % 1.66 -19.02 % 2.05 1.49 % 2.02 27.04 % 1.59 55.88 % 1.02 54.55 % 0.66 3.13 % 0.64 -8.57 % 0.70
Bénéfice brut 4.889 M 5.16 % 4.649 M -0.58 % 4.676 M -2.34 % 4.788 M -0.37 % 4.806 M 9.40 % 4.393 M 17.21 % 3.748 M 11.25 % 3.369 M 2.09 % 3.300 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 418.000 K 34.41 % 311.000 K -17.51 % 377.000 K 5.01 % 359.000 K 25.96 % 285.000 K 38.35 % 206.000 K -19.53 % 256.000 K 9.87 % 233.000 K -13.70 % 270.000 K
Coût des revenus -2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 168.000 K 6.33 % 158.000 K 7.48 % 147.000 K 13.08 % 130.000 K -4.41 % 136.000 K 9.68 % 124.000 K 5.08 % 118.000 K -8.53 % 129.000 K -1.53 % 131.000 K
Frais de vente et de marketing 1.881 M 103 422.29 % 1.817 K 12.16 % 1.620 K 7.86 % 1.502 K -5.83 % 1.595 K -99.91 % 1.715 M 3.88 % 1.651 M 1.98 % 1.619 M -3.40 % 1.676 M
Autres dépenses 2.838 M 210.50 % 914.000 K 26.07 % 724.999 K 8.70 % 666.999 K 172.74 % -917.000 K -38.94 % -660.000 K 18.32 % -808.000 K -25.66 % -643.000 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 4.887 M 69.16 % 2.889 M 15.93 % 2.492 M 8.39 % 2.299 M 182.43 % 814.000 K 23.33 % 660.000 K -18.32 % 808.000 K 25.66 % 643.000 K -74.33 % 2.505 M
Coût et dépenses 4.887 M 54.31 % 3.167 M 9.89 % 2.882 M -6.34 % 3.077 M -10.84 % 3.451 M 1.20 % 3.410 M 11.99 % 3.045 M 13.49 % 2.683 M 7.11 % 2.505 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.049 M 3.75 % 1.975 M 11.77 % 1.767 M 8.27 % 1.632 M -5.72 % 1.731 M -5.87 % 1.839 M 3.96 % 1.769 M 1.20 % 1.748 M -3.27 % 1.807 M
Revenu d'intérêts 5.900 M 30.24 % 4.530 M -0.81 % 4.567 M -2.56 % 4.687 M -0.17 % 4.695 M 9.93 % 4.271 M 17.95 % 3.621 M 0.000 0.000
Frais d'intérêts 1.150 M 313.67 % 278.000 K -28.72 % 390.000 K -47.86 % 748.000 K -26.81 % 1.022 M 19.39 % 856.000 K 74.69 % 490.000 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 73.000 K -5.19 % 77.000 K 6.94 % 72.000 K 5.88 % 68.000 K -9.33 % 75.000 K -5.06 % 79.000 K -1.25 % 80.000 K 14.29 % 70.000 K 108.54 % -820.000 K
Résultat d'exploitation 2.000 K -99.87 % 1.482 M -17.39 % 1.794 M 4.85 % 1.711 M 26.27 % 1.355 M 37.84 % 983.000 K 39.83 % 703.000 K 2.48 % 686.000 K -16.34 % 820.000 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 -99.87 % 0.32 -16.91 % 0.38 7.36 % 0.36 26.75 % 0.28 26.00 % 0.22 19.30 % 0.19 -7.88 % 0.20 -18.05 % 0.25
Total autres revenus dépenses net 1.988 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dette nette -86.000 K 98.26 % -4.952 M 1.90 % -5.048 M -216.53 % 4.332 M 243.30 % -3.023 M -73.14 % -1.746 M -157.89 % 3.016 M 3 451.11 % -90.000 K -119.82 % 454.000 K
Investissements totaux 5.778 M 22 123.08 % 26.000 K -99.73 % 9.749 M 13.22 % 8.611 M 14.57 % 7.516 M 186.98 % 2.619 M -56.29 % 5.992 M 1 122.86 % 490.000 K 0.000
Dette totale 8.700 M 190.00 % 3.000 M -40.00 % 5.000 M -62.81 % 13.443 M 168.32 % 5.010 M 0.20 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global 7.621 M -1.19 % 7.713 M 2.20 % 7.547 M 754 600.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 75 187 969 924 712.03 % 0.000 -100.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 110.34 % -29.000 K
Bénéfices non répartis 8.038 M 24.31 % 6.466 M 22.12 % 5.295 M 36.54 % 3.878 M 53.52 % 2.526 M 73.49 % 1.456 M 114.43 % 679.000 K 192.67 % 232.000 K 204.98 % -221.000 K
Actions ordinaires 721.000 K 1.26 % 712.000 K 3.04 % 691.000 K 3.60 % 667.000 K -1.04 % 674.000 K 0.90 % 668.000 K -1.18 % 676.000 K -4.92 % 711.000 K -5.33 % 751.000 K
Capitaux propres totaux 15.659 M 10.44 % 14.179 M 10.41 % 12.842 M 12.53 % 11.412 M 10.24 % 10.352 M 9.99 % 9.412 M 7.99 % 8.716 M 1.72 % 8.569 M 1.96 % 8.404 M
Autres passifs non courants 8.280 M -7.92 % 8.992 M -54.92 % 19.947 M -23.59 % 26.106 M -67.66 % 80.712 M 8.21 % 74.591 M 0.000 -100.00 % 56.124 M 1.28 % 55.413 M
Dette à long terme 3.000 M 50.00 % 2.000 M -60.00 % 5.000 M -59.82 % 12.443 M 0.000 -100.00 % 3.000 M 0.000 -100.00 % 3.000 M -40.00 % 5.000 M
Total des passifs non courants 11.280 M 2.62 % 10.992 M -55.94 % 24.947 M -35.28 % 38.549 M 32.85 % 29.017 M 92.70 % 15.058 M -59.12 % 36.837 M 150.27 % 14.719 M -75.64 % 60.413 M
Autres passifs courants 72.161 M 4.86 % 68.816 M -2.65 % 70.686 M 23.17 % 57.389 M 13.13 % 50.727 M 0.000 100.00 % -29.000 K -100.07 % 42.418 M 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.000 K 18.75 % -32.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 5.700 M 470.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000
Total des passifs courants 77.861 M 11.52 % 69.816 M -1.23 % 70.686 M 21.06 % 58.389 M 12.88 % 51.727 M -17.38 % 62.608 M 91.98 % 32.612 M -26.58 % 44.418 M 341 576.92 % 13.000 K
Passifs totaux 89.141 M 10.31 % 80.808 M -15.50 % 95.633 M -1.35 % 96.938 M 20.06 % 80.744 M 3.96 % 77.666 M 11.83 % 69.449 M 17.44 % 59.137 M -2.13 % 60.426 M
Autres actifs non courants 91.843 M 10.72 % 82.954 M 15.06 % 72.095 M -16.65 % 86.498 M 20.33 % 71.881 M -2.02 % 73.365 M 17.57 % 62.399 M 4.47 % 59.728 M -4.20 % 62.344 M
Investissements à long terme 21.000 K -19.23 % 26.000 K -99.73 % 9.749 M 13.22 % 8.611 M 14.57 % 7.516 M 186.98 % 2.619 M -56.29 % 5.992 M 1 122.86 % 490.000 K 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.629 M -2.57 % 1.672 M -2.39 % 1.713 M -2.39 % 1.755 M -0.62 % 1.766 M -1.29 % 1.789 M -3.66 % 1.857 M -1.17 % 1.879 M -3.14 % 1.940 M
Total des actifs non courants 93.493 M 10.44 % 84.652 M 1.31 % 83.557 M -13.74 % 96.864 M 19.35 % 81.163 M 4.36 % 77.773 M 10.71 % 70.248 M 13.13 % 62.097 M -3.40 % 64.284 M
Autres actifs circulants 5.086 M -59.82 % 12.657 M -49.70 % 25.163 M 193.75 % 8.566 M -15.66 % 10.157 M 9.16 % 9.305 M 17.53 % 7.917 M 41.15 % 5.609 M 0.000
Investissements à court terme 5.757 M 0.000 -100.00 % 5.206 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.786 M 10.49 % 7.952 M -20.86 % 10.048 M 10.28 % 9.111 M 13.42 % 8.033 M 19.08 % 6.746 M 240.02 % 1.984 M -61.02 % 5.090 M 11.97 % 4.546 M
Liquidités et placements à court terme 5.684 M -28.52 % 7.952 M -47.87 % 15.254 M 422.40 % 2.920 M 17.41 % 2.487 M -63.13 % 6.746 M 240.02 % 1.984 M -61.02 % 5.090 M 11.97 % 4.546 M
Total des actifs courants 11.307 M 9.40 % 10.335 M -58.52 % 24.918 M 116.94 % 11.486 M 15.63 % 9.933 M 6.75 % 9.305 M 17.53 % 7.917 M 41.15 % 5.609 M 23.38 % 4.546 M
Inventaire 537.000 K 105.23 % -10.274 M 33.71 % -15.499 M 0.000 100.00 % -2.711 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.000 K -18.75 % 32.000 K -57.33 % 75.000 K 158.62 % 29.000 K 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 6.900 M -1.44 % 7.001 M 2.11 % 6.856 M -0.15 % 6.866 M -3.99 % 7.151 M -1.88 % 7.288 M -0.96 % 7.359 M -3.46 % 7.623 M -3.54 % 7.903 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 104.800 M 10.33 % 94.987 M -12.43 % 108.475 M 0.12 % 108.350 M 18.94 % 91.096 M 4.61 % 87.078 M 11.40 % 78.165 M 15.45 % 67.706 M -1.63 % 68.830 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé 0.000 100.00 % -88.000 K 38.92 % -144.084 K -5.89 % -136.070 K 9.33 % -150.071 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 50.000 K -24.24 % 66.000 K -21.43 % 84.000 K 20.00 % 70.000 K -1.41 % 71.000 K 65 640.74 % 108.000 0.00 % 108.000 11.34 % 97.000 -8.49 % 106.000
Variation du fonds de roulement -59.000 K -142.75 % 138.000 K 21.05 % 114.000 K 159.69 % -191.000 K -554.76 % 42.000 K -40.85 % 71.000 K 688.89 % 9.000 K 103.07 % -293.000 K -38 201.43 % 769.000
Comptes débiteurs -56.000 K -800.00 % 8.000 K -83.33 % 48.000 K 169.57 % -69.000 K 0.000 100.00 % -28.000 -40.00 % -20.000 0.000 100.00 % -13.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -3.000 K -102.31 % 130.000 K 96.97 % 66.000 K 154.10 % -122.000 K -283 820.93 % 43.000 -56.57 % 99.000 241.38 % 29.000 109.90 % -293.000 -137.47 % 782.000
Autres éléments non monétaires 12.000 K 0.000 -100.00 % 200.084 K -29.32 % 283.070 K 71.48 % 165.071 K -16.21 % 197.000 K -33.45 % 296.000 K 20.82 % 245.000 K 510 316.67 % 48.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 1.648 M 20.82 % 1.364 M -21.74 % 1.743 M 20.54 % 1.446 M 13.59 % 1.273 M 31.78 % 966.000 K 43.75 % 672.000 K 100.60 % 335.000 K 21 968.51 % 1.518 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -30.000 K 16.67 % -36.000 K -16.13 % -31.000 K 45.61 % -57.000 K -11.76 % -51.000 K -363.64 % -11.000 K 81.03 % -58.000 K -544.44 % -9.000 K -10 614.29 % -84.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 5.000 K -28.57 % 7.000 K -92.39 % 92.000 K 268.00 % 25.000 K 31.58 % 19.000 K -97.09 % 653.000 K 321.29 % 155.000 K -92.47 % 2.059 M 0.000
Autres activités d'investissement -14.095 M -272.73 % 8.160 M -31.45 % 11.904 M 170.98 % -16.771 M -101.62 % -8.318 M -200 237.19 % -4.152 K 68.56 % -13.206 K -900.85 % 1.649 K 183.37 % -1.978 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -14.120 M -273.66 % 8.131 M -32.04 % 11.965 M 171.21 % -16.803 M -101.23 % -8.350 M -100.58 % -4.163 M 68.61 % -13.264 M -908.78 % 1.640 M 79 634.43 % -2.062 K
Remboursement de dette 5.700 M 385.00 % -2.000 M 76.31 % -8.443 M -200.12 % 8.433 M 84 230.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 166.000 K 19.42 % 139.000 K -53.04 % 296.000 K 112.95 % 139.000 K -31.19 % 202.000 K 53.03 % 132.000 K 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -308.000 K -689.74 % -39.000 K 89.37 % -367.000 K 26.75 % -501.000 K -24.01 % -404.000 K -26.65 % -319.000 K 21.62 % -407.000 K 2.40 % -417.000 K -84 828.72 % -491.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 2.561 M 119.99 % -12.812 M -279.44 % 7.140 M -7.50 % 7.719 M 156.45 % 3.010 M -63.05 % 8.146 M -20.97 % 10.308 M 1 116.57 % -1.014 M -167 503.31 % -605.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 8.119 M 155.19 % -14.712 M -970.74 % -1.374 M -108.70 % 15.790 M 460.33 % 2.818 M -64.59 % 7.959 M -19.61 % 9.901 M 791.89 % -1.431 M -236 428.93 % -605.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 -100.00 % 5.212 M 142.30 % -12.322 M 0.000 -100.00 % 4.255 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -4.353 M 16.56 % -5.217 M -142.30 % 12.334 M 2 748.50 % 433.000 K 110.17 % -4.259 M -89 537.21 % 4.762 K 253.32 % -3.106 K -670.96 % 544.000 147.35 % -1.149 K
Trésorerie au début de la période 10.037 M -34.20 % 15.254 M 422.40 % 2.920 M 17.41 % 2.487 M -63.13 % 6.746 M 339 920.16 % 1.984 K -61.02 % 5.090 K 11.97 % 4.546 K -20.18 % 5.695 K
Trésorerie à la fin de la période 5.684 M -43.37 % 10.037 M -34.20 % 15.254 M 422.40 % 2.920 M 17.41 % 2.487 M 36 766.29 % 6.746 K 240.02 % 1.984 K -61.02 % 5.090 K 11.97 % 4.546 K
Trésorerie d'exploitation 1.648 M 20.82 % 1.364 M -21.74 % 1.743 M 20.54 % 1.446 M 13.59 % 1.273 M 31.78 % 966.000 K 43.75 % 672.000 K 100.60 % 335.000 K 21 968.51 % 1.518 K
Dépenses en capital -30.000 K 16.67 % -36.000 K -16.13 % -31.000 K 45.61 % -57.000 K -11.76 % -51.000 K -363.64 % -11.000 K 81.03 % -58.000 K -544.44 % -9.000 K -10 614.29 % -84.000
Cash-flow disponible 1.618 M 21.84 % 1.328 M -22.43 % 1.712 M 23.25 % 1.389 M 13.67 % 1.222 M 27.96 % 955.000 K 55.54 % 614.000 K 88.34 % 326.000 K 22 633.61 % 1.434 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Chiffre d'affaire 1.704 M 0.41 % 1.697 M 0.00 % 1.697 M 9.77 % 1.546 M 5.89 % 1.460 M 9.28 % 1.336 M 9.69 % 1.218 M 6.19 % 1.147 M 5.52 % 1.087 M 2.07 % 1.065 M -3.62 % 1.105 M -4.41 % 1.156 M -1.62 % 1.175 M -63.85 % 3.250 M
Bénéfice net 348.000 K -20.55 % 438.000 K -0.23 % 439.000 K 19.62 % 367.000 K -2.91 % 378.000 K -2.58 % 388.000 K -5.83 % 412.000 K 43.55 % 287.000 K 31.65 % 218.000 K -14.17 % 254.000 K -18.33 % 311.000 K -5.47 % 329.000 K -6.80 % 353.000 K -16.55 % 423.000 K
Bénéfice avant impôt 441.000 K -20.40 % 554.000 K 0.00 % 554.000 K 19.14 % 465.000 K -2.72 % 478.000 K -2.65 % 491.000 K -5.76 % 521.000 K 43.53 % 363.000 K 31.52 % 276.000 K -14.29 % 322.000 K -18.27 % 394.000 K -5.29 % 416.000 K -6.94 % 447.000 K -16.60 % 536.000 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.26 -20.72 % 0.33 0.00 % 0.33 8.54 % 0.30 -8.13 % 0.33 -10.92 % 0.37 -14.08 % 0.43 35.16 % 0.32 24.64 % 0.25 -16.02 % 0.30 -15.20 % 0.36 -0.92 % 0.36 -5.41 % 0.38 130.67 % 0.16
EBITDA 440.000 K 916.73 % 43.276 K -92.78 % 599.000 K 28.82 % 465.000 K -10.75 % 521.000 K 2.16 % 510.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ratio de revenu net 0.20 -20.87 % 0.26 -0.23 % 0.26 8.97 % 0.24 -8.31 % 0.26 -10.85 % 0.29 -14.14 % 0.34 35.19 % 0.25 24.76 % 0.20 -15.91 % 0.24 -15.26 % 0.28 -1.11 % 0.28 -5.27 % 0.30 130.82 % 0.13
Ratio EBITDA 0.26 912.55 % 0.03 -92.78 % 0.35 17.35 % 0.30 -15.71 % 0.36 -6.52 % 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 672.109 K 0.00 % 672.109 K -6.40 % 718.032 K -0.22 % 719.608 K 0.90 % 713.208 K 0.10 % 712.498 K 0.57 % 708.482 K -0.56 % 712.498 K 1.54 % 701.688 K 1.56 % 690.878 K 0.00 % 690.878 K 2.79 % 672.109 K 0.36 % 669.689 K 0.36 % 667.269 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 672.109 K 0.00 % 672.109 K -6.40 % 718.032 K 6.83 % 672.109 K 0.00 % 672.109 K -5.67 % 712.498 K 0.57 % 708.482 K -0.56 % 712.498 K 6.01 % 672.109 K -2.72 % 690.878 K 0.00 % 690.878 K 2.79 % 672.109 K -4.12 % 701.000 K 5.06 % 667.269 K
Bénéfice par action diluée 0.52 -20.00 % 0.65 6.56 % 0.61 19.61 % 0.51 -3.77 % 0.53 -1.85 % 0.54 -6.90 % 0.58 38.10 % 0.42 31.25 % 0.32 -13.51 % 0.37 -17.78 % 0.45 -8.16 % 0.49 -2.00 % 0.50 -20.63 % 0.63
Bénéfice par action 0.52 -20.00 % 0.65 6.56 % 0.61 10.91 % 0.55 -1.79 % 0.56 3.70 % 0.54 -6.90 % 0.58 38.10 % 0.42 31.25 % 0.32 -13.51 % 0.37 -17.78 % 0.45 -8.16 % 0.49 -2.00 % 0.50 -20.63 % 0.63
Bénéfice brut 1.704 M 0.41 % 1.697 M 0.00 % 1.697 M 9.77 % 1.546 M 5.89 % 1.460 M 9.28 % 1.336 M 9.69 % 1.218 M 6.19 % 1.147 M 5.52 % 1.087 M 2.07 % 1.065 M -3.62 % 1.105 M -4.41 % 1.156 M -1.62 % 1.175 M -63.85 % 3.250 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 93.000 K -19.83 % 116.000 K 0.00 % 116.000 K 18.37 % 98.000 K -2.00 % 100.000 K -2.91 % 103.000 K -5.50 % 109.000 K 43.42 % 76.000 K 31.03 % 58.000 K -14.71 % 68.000 K -18.07 % 83.000 K -4.60 % 87.000 K -7.45 % 94.000 K -16.81 % 113.000 K
Coût des revenus -489.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 1.215 M 404.15 % 241.000 K -81.48 % 1.301 M 9.05 % 1.193 M 603.38 % -237.000 K 2.47 % -243.000 K 0.000 0.000 100.00 % -294.000 K -45.54 % -202.000 K 6.91 % -217.000 K 5.24 % -229.000 K -10.10 % -208.000 K 7.56 % -225.000 K
Dépenses de fonctionnement 1.215 M 404.15 % 241.000 K -81.48 % 1.301 M 9.05 % 1.193 M 403.38 % 237.000 K -2.47 % 243.000 K -65.09 % 696.000 K -11.11 % 783.000 K 166.33 % 294.000 K 45.54 % 202.000 K -6.91 % 217.000 K -5.24 % 229.000 K 10.10 % 208.000 K -7.56 % 225.000 K
Coût et dépenses 1.264 M 10.59 % 1.143 M 0.00 % 1.143 M 5.74 % 1.081 M 10.19 % 981.000 K 16.23 % 844.000 K 21.26 % 696.000 K -11.11 % 783.000 K -3.57 % 812.000 K 9.29 % 743.000 K 4.35 % 712.000 K -3.78 % 740.000 K 1.51 % 729.000 K 1.96 % 715.000 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 1.638 M 1.05 % 1.621 M -5.59 % 1.717 M 14.85 % 1.495 M 6.63 % 1.402 M 9.02 % 1.286 M -9.37 % 1.419 M 22.12 % 1.162 M 16.78 % 995.000 K 4.30 % 954.000 K -1.95 % 973.000 K 0.52 % 968.000 K -3.68 % 1.005 M -6.51 % 1.075 M
Frais d'intérêts 489.000 K 23.80 % 395.000 K 0.00 % 395.000 K 11.90 % 353.000 K 31.23 % 269.000 K 1 315.79 % 19.000 K -71.64 % 67.000 K 1.52 % 66.000 K 266.67 % 18.000 K 0.00 % 18.000 K 0.00 % 18.000 K 0.00 % 18.000 K -10.00 % 20.000 K -39.39 % 33.000 K
Dépréciation et amortissement 490.000 K 1 032.27 % 43.276 K -1.22 % 43.812 K 0.000 -100.00 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation 440.000 K -20.58 % 554.000 K 0.00 % 554.000 K 19.14 % 465.000 K -10.75 % 521.000 K 2.16 % 510.000 K -2.11 % 521.000 K 43.53 % 363.000 K -54.22 % 793.000 K -8.11 % 863.000 K -2.82 % 888.000 K -4.21 % 927.000 K -4.14 % 967.000 K -68.03 % 3.025 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.26 -20.90 % 0.33 0.00 % 0.33 8.54 % 0.30 -15.71 % 0.36 -6.52 % 0.38 -10.76 % 0.43 35.16 % 0.32 -56.62 % 0.73 -9.97 % 0.81 0.83 % 0.80 0.21 % 0.80 -2.56 % 0.82 -11.58 % 0.93
Total autres revenus dépenses net 1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 267.000 K 103.82 % 131.000 K 13 200.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.05 % -1.999 M
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Dette nette -1.435 M -1 568.60 % -86.000 K 0.00 % -86.000 K 94.05 % -1.445 M 47.61 % -2.758 M -139.64 % 6.958 M 240.51 % -4.952 M -182.96 % 5.969 M 0.93 % 5.914 M 5.06 % 5.629 M -0.20 % 5.640 M -5.53 % 5.970 M -32.13 % 8.796 M
Investissements totaux 7.977 M -5.08 % 8.404 M 45.45 % 5.778 M -13.06 % 6.646 M -17.12 % 8.019 M -19.60 % 9.974 M 38 261.54 % 26.000 K -99.87 % 19.806 M 101.10 % 9.849 M 1.03 % 9.749 M -1.20 % 9.867 M -0.08 % 9.875 M -4.52 % 10.342 M
Dette totale 7.000 M -19.54 % 8.700 M 0.00 % 8.700 M 45.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 100.00 % 3.000 M -40.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M -36.57 % 7.883 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 7.621 M 0.000 -100.00 % 7.543 M -2.20 % 7.713 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Bénéfices non répartis 8.697 M 8.21 % 8.037 M -0.01 % 8.038 M 5.78 % 7.599 M 5.07 % 7.232 M 5.52 % 6.854 M 6.00 % 6.466 M 12.12 % 5.767 M 3.93 % 5.549 M 4.80 % 5.295 M 6.24 % 4.984 M 7.07 % 4.655 M 8.21 % 4.302 M
Actions ordinaires 754.000 K 4.58 % 721.000 K 0.00 % 721.000 K 0.00 % 721.000 K 0.70 % 716.000 K 0.56 % 712.000 K 0.00 % 712.000 K 0.00 % 712.000 K 3.04 % 691.000 K 0.00 % 691.000 K -1.43 % 701.000 K 0.00 % 701.000 K 3.55 % 677.000 K
Capitaux propres totaux 16.623 M 6.16 % 15.658 M -0.01 % 15.659 M 3.00 % 15.203 M 2.90 % 14.775 M 1.43 % 14.567 M 2.74 % 14.179 M 5.44 % 13.447 M 2.74 % 13.088 M 1.92 % 12.842 M 1.20 % 12.690 M 2.84 % 12.340 M 3.78 % 11.890 M
Autres passifs non courants 55.879 M -0.42 % 56.114 M 577.71 % 8.280 M -84.89 % 54.806 M 1 013.43 % -6.000 M -111.46 % 52.337 M 1 844.57 % -3.000 M -105.18 % 57.930 M 1 258.60 % -5.000 M 0.00 % -5.000 M 0.00 % -5.000 M 0.00 % -5.000 M 36.57 % -7.883 M
Dette à long terme 7.000 M -19.54 % 8.700 M 190.00 % 3.000 M -50.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 100.00 % 3.000 M -40.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M -36.57 % 7.883 M
Total des passifs non courants 62.879 M -2.99 % 64.814 M 474.59 % 11.280 M -81.45 % 60.806 M 1.65 % 59.820 M 2.54 % 58.337 M 1 844.57 % 3.000 M -95.23 % 62.930 M -3.60 % 65.278 M 161.67 % 24.947 M -60.65 % 63.404 M -2.36 % 64.938 M -5.90 % 69.009 M
Autres passifs courants 22.078 M -7.42 % 23.848 M -66.95 % 72.161 M 159.11 % 27.850 M 58 120.83 % -48.000 K -100.17 % 27.718 M 0.000 -100.00 % 27.728 M 693 300.00 % -4.000 K 0.000 100.00 % -5.000 K 16.67 % -6.000 K 73.91 % -23.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 5.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 22.180 M -7.28 % 23.921 M -69.28 % 77.861 M 178.92 % 27.915 M -4.69 % 29.288 M 5.66 % 27.718 M 0.000 -100.00 % 27.728 M -0.22 % 27.789 M -60.69 % 70.686 M 162.79 % 26.898 M 3.55 % 25.976 M 7.25 % 24.219 M
Passifs totaux 84.957 M -4.26 % 88.735 M -0.46 % 89.141 M 0.47 % 88.721 M -0.43 % 89.108 M 3.55 % 86.055 M 2 768.50 % 3.000 M -96.69 % 90.658 M -2.59 % 93.067 M -2.68 % 95.633 M 5.90 % 90.302 M -0.67 % 90.914 M -2.48 % 93.228 M
Autres actifs non courants 81.571 M -2.33 % 83.516 M -9.07 % 91.843 M 10.13 % 83.393 M 2.24 % 81.566 M 7.62 % 75.788 M 4 563.37 % -1.698 M -102.98 % 56.975 M -16.51 % 68.239 M -5.35 % 72.095 M 5.02 % 68.650 M -8.61 % 75.115 M -4.90 % 78.986 M
Investissements à long terme 74.000 K -99.12 % 8.404 M 39 919.05 % 21.000 K -99.68 % 6.646 M -17.12 % 8.019 M -19.60 % 9.974 M 38 261.54 % 26.000 K -99.87 % 19.806 M 101.10 % 9.849 M 1.03 % 9.749 M -1.20 % 9.867 M -0.08 % 9.875 M -4.52 % 10.342 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.585 M -1.92 % 1.616 M -0.80 % 1.629 M 0.18 % 1.626 M -0.49 % 1.634 M -0.31 % 1.639 M -1.97 % 1.672 M 0.18 % 1.669 M -0.48 % 1.677 M -2.10 % 1.713 M 2.27 % 1.675 M -0.83 % 1.689 M -4.58 % 1.770 M
Total des actifs non courants 83.230 M -11.02 % 93.536 M 0.05 % 93.493 M 1.99 % 91.665 M 0.49 % 91.219 M 4.37 % 87.401 M 5 047.29 % 1.698 M -97.84 % 78.450 M -1.65 % 79.765 M -4.54 % 83.557 M 4.20 % 80.192 M -7.48 % 86.679 M -4.85 % 91.098 M
Autres actifs circulants -6.203 M -154.86 % 11.307 M 0.00 % 11.307 M -7.77 % 12.259 M -3.19 % 12.663 M -4.23 % 13.222 M 0.000 -100.00 % 25.657 M -2.78 % 26.391 M 5.91 % 24.918 M 9.30 % 22.798 M 37.55 % 16.574 M 16.37 % 14.243 M
Investissements à court terme 7.903 M 0.000 -100.00 % 5.757 M 0.000 100.00 % -9.851 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.435 M -3.99 % 8.786 M 0.00 % 8.786 M 18.01 % 7.445 M -14.99 % 8.758 M 1 014.20 % -958.000 K -112.05 % 7.952 M 920.64 % -969.000 K -6.02 % -914.000 K -45.31 % -629.000 K 1.72 % -640.000 K 34.02 % -970.000 K -6.24 % -913.000 K
Liquidités et placements à court terme 16.338 M 2 066.06 % -831.000 K 0.00 % -831.000 K 27.93 % -1.153 M -5.49 % -1.093 M -14.09 % -958.000 K -112.05 % 7.952 M 920.64 % -969.000 K -6.02 % -914.000 K -45.31 % -629.000 K 1.72 % -640.000 K 34.02 % -970.000 K -6.24 % -913.000 K
Total des actifs courants 10.447 M -7.61 % 11.307 M 0.00 % 11.307 M -7.77 % 12.259 M -3.19 % 12.663 M -4.23 % 13.222 M 61.46 % 8.189 M -68.08 % 25.657 M -2.78 % 26.391 M 5.91 % 24.918 M 9.30 % 22.798 M 37.55 % 16.574 M 16.37 % 14.243 M
Inventaire 0.000 -100.00 % 537.000 K 0.00 % 537.000 K -39.66 % 890.000 K 5.83 % 841.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 312.000 K 6.12 % 294.000 K 0.00 % 294.000 K 11.79 % 263.000 K 4.37 % 252.000 K 0.000 -100.00 % 237.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 7.903 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 102.000 K 39.73 % 73.000 K 0.000 -100.00 % 65.000 K 35.42 % 48.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 5.000 K -16.67 % 6.000 K -73.91 % 23.000 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 7.172 M 3.94 % 6.900 M 0.00 % 6.900 M 0.25 % 6.883 M 0.82 % 6.827 M 1 058.85 % -712.000 K -110.17 % 7.001 M 0.47 % 6.968 M 1.75 % 6.848 M -0.12 % 6.856 M -2.13 % 7.005 M 0.30 % 6.984 M 1.07 % 6.910 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs -102.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 101.580 M -3.11 % 104.843 M 0.04 % 104.800 M 0.84 % 103.924 M 0.04 % 103.882 M 3.24 % 100.623 M 5.93 % 94.987 M -8.76 % 104.107 M -1.93 % 106.156 M -2.14 % 108.475 M 5.33 % 102.990 M -0.25 % 103.253 M -1.98 % 105.341 M
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
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