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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 1.346 M 9.14 % | 1.233 M 211.21 % | -1.109 M |
| Bénéfice avant impôt | 2.037 M 30.95 % | 1.555 M 240.25 % | -1.109 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.301 M -126.54 % | -574.227 K 48.22 % | -1.109 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.755 M -34.55 % | 14.905 M 14.85 % | 12.978 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.755 M -34.55 % | 14.905 M 14.85 % | 12.978 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.14 69.29 % | 0.08 196.73 % | -0.09 |
| Bénéfice par action | 0.14 69.29 % | 0.08 196.73 % | -0.09 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 690.572 K 114.45 % | 322.025 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 574.374 K -48.21 % | 1.109 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 100.00 % | -40.382 K | 0.000 |
| Autres dépenses | -75.600 K 38.55 % | -123.030 K -279 713.64 % | 44.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.301 M 97.99 % | 657.022 K -40.76 % | 1.109 M |
| Coût et dépenses | 1.301 M 97.99 % | 657.018 K -40.76 % | 1.109 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.225 M 129.45 % | 533.992 K -51.85 % | 1.109 M |
| Revenu d'intérêts | 3.364 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 24.366 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.301 M -97.99 % | -657.020 K 40.76 % | -1.109 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.338 M 56.71 % | 2.130 M 4 840 243.18 % | 44.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.432 M 42.31 % | 1.007 M 434.57 % | -300.853 K |
| Investissements totaux | 19.256 M -83.65 % | 117.806 M | 0.000 |
| Dette totale | 1.605 M 19.11 % | 1.348 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -117.362 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.351 M -81.73 % | -4.045 M -54.52 % | -2.618 M |
| Actions ordinaires | 18.565 M -84.18 % | 117.362 M 112 223.17 % | 104.486 K |
| Capitaux propres totaux | 11.214 M -90.10 % | 113.317 M 10 940.60 % | 1.026 M |
| Autres passifs non courants | 4.371 M 0.61 % | 4.344 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.540 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.929 M 34.04 % | 4.423 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.497 M 237.00 % | -1.092 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -1.112 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 65.000 K -95.18 % | 1.348 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.313 M 356.91 % | 506.241 K 3 244.84 % | 15.135 K |
| Passifs totaux | 8.242 M 67.19 % | 4.929 M 32 470.18 % | 15.135 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -2.210 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 19.256 M -83.65 % | 117.806 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.210 M 199.86 % | 736.983 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.210 M 199.86 % | 736.983 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 19.256 M -83.65 % | 117.806 M 15 884.97 % | 736.983 K |
| Autres actifs circulants | 26.995 K 636.16 % | 3.667 K 0.00 % | 3.667 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 172.535 K -49.40 % | 340.962 K 13.33 % | 300.853 K |
| Liquidités et placements à court terme | 172.535 K -49.40 % | 340.962 K 13.33 % | 300.853 K |
| Total des actifs courants | 199.530 K -54.67 % | 440.158 K 44.54 % | 304.520 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -250.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 250.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 8.014 K -47.05 % | 15.135 K |
| Impôts à payer | 751.562 K 209.20 % | 243.070 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 505.000 0.00 % | 505.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 3.539 M 0.00 % | 3.539 M |
| Impôts différés passifs non courants | 17.919 K -77.30 % | 78.955 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 19.456 M -83.55 % | 118.247 M 11 253.46 % | 1.042 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 1.400 K -99.83 % | 821.150 K |
| Variation du fonds de roulement | 728.754 K 49.95 % | 486.000 K 12 510.28 % | 3.854 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -7.122 K 44.77 % | -12.896 K |
| Autre fonds de roulement | 728.754 K 49.95 % | 486.000 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -3.338 M -50.86 % | -2.212 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.263 M -156.10 % | -493.043 K -73.59 % | -284.021 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -125.408 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -116.150 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 101.914 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 101.914 M 187.74 % | -116.150 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 750.000 K 200.00 % | 250.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -100.820 M -40 227.94 % | -250.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -100.820 M -186.19 % | 116.979 M 46 691.62 % | 250.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -168.427 K -150.13 % | 336.010 K 1 087.65 % | -34.021 K |
| Trésorerie au début de la période | 340.962 K 6 785.34 % | 4.952 K -98.52 % | 334.874 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 172.535 K -49.40 % | 340.962 K 13.33 % | 300.853 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.263 M -156.10 % | -493.043 K -73.59 % | -284.021 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -125.408 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.263 M -104.16 % | -618.451 K -117.75 % | -284.021 K |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -451.639 K -266.52 % | -123.223 K -238.59 % | 88.915 K -69.35 % | 290.145 K 288.96 % | -153.546 K -113.70 % | 1.121 M 56.50 % | 716.066 K -2.06 % | 731.121 K 450.11 % | -208.826 K |
| Bénéfice avant impôt | -451.639 K -509.06 % | -74.154 K -136.91 % | 200.910 K -54.23 % | 439.000 K 2 051.64 % | 20.403 K -98.52 % | 1.376 M 43.62 % | 958.339 K 18.19 % | 810.873 K 488.30 % | -208.826 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -395.610 K -15.41 % | -342.780 K -5.50 % | -324.910 K -11.18 % | -292.230 K -19.65 % | -244.232 K 25.02 % | -325.750 K -35.99 % | -239.540 K -33.28 % | -179.730 K 21.67 % | -229.447 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.055 M 191.46 % | 5.165 M 0.00 % | 5.165 M -41.32 % | 8.802 M 0.00 % | 8.802 M -40.41 % | 14.769 M -0.91 % | 14.905 M 0.00 % | 14.905 M 0.00 % | 14.905 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.055 M 191.46 % | 5.165 M 0.00 % | 5.165 M -41.32 % | 8.802 M 0.00 % | 8.802 M -40.41 % | 14.769 M -0.91 % | 14.905 M 0.00 % | 14.905 M 0.00 % | 14.905 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -25.52 % | -0.02 -238.95 % | 0.02 -47.88 % | 0.03 289.66 % | -0.02 -122.92 % | 0.08 58.13 % | 0.05 -2.24 % | 0.05 450.71 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.03 -25.52 % | -0.02 -238.95 % | 0.02 -47.88 % | 0.03 289.66 % | -0.02 -122.92 % | 0.08 58.13 % | 0.05 -2.24 % | 0.05 450.71 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 49.069 K -56.19 % | 111.995 K -24.76 % | 148.855 K -14.43 % | 173.949 K -31.99 % | 255.772 K 5.57 % | 242.273 K 203.78 % | 79.752 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 244.252 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.799 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -18.000 K -176.92 % | 23.400 K 170.91 % | -33.000 K 2.65 % | -33.900 K -5.61 % | -32.100 K 27.38 % | -44.200 K -12.47 % | -39.300 K 0.00 % | -39.300 K |
| Dépenses de fonctionnement | 395.607 K 15.41 % | 342.777 K 5.50 % | 324.909 K 11.18 % | 292.227 K -18.36 % | 357.951 K 9.88 % | 325.754 K 35.99 % | 239.542 K 33.28 % | 179.726 K -22.78 % | 232.740 K |
| Coût et dépenses | 395.607 K 15.41 % | 342.777 K 5.50 % | 324.909 K 11.18 % | 292.227 K -18.36 % | 357.951 K 9.88 % | 325.754 K 35.99 % | 239.543 K 33.28 % | 179.726 K -22.78 % | 232.740 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 395.607 K 21.81 % | 324.777 K -6.76 % | 348.309 K 34.36 % | 259.226 K -20.00 % | 324.051 K 10.35 % | 293.654 K 50.33 % | 195.342 K 39.11 % | 140.426 K -27.41 % | 193.440 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 251.663 K -50.65 % | 509.919 K -31.26 % | 741.827 K | 0.000 -100.00 % | 798.516 K -2.85 % | 821.904 K 163.26 % | 312.199 K 113.26 % | 146.397 K |
| Frais d'intérêts | 15.064 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.157 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -395.610 K -15.41 % | -342.780 K -5.50 % | -324.910 K -11.18 % | -292.230 K 18.36 % | -357.950 K -9.88 % | -325.750 K -35.99 % | -239.540 K -33.28 % | -179.730 K 22.78 % | -232.740 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -56.032 K -120.86 % | 268.626 K -48.91 % | 525.820 K -28.09 % | 731.230 K 176.30 % | 264.655 K -84.45 % | 1.702 M 42.10 % | 1.198 M 20.92 % | 990.603 K 556 418.54 % | 178.000 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.086 M 101.42 % | 1.532 M 6.94 % | 1.432 M 44.16 % | 993.666 K 33.15 % | 746.278 K 1 156.23 % | -70.655 K 79.28 % | -340.962 K 17.67 % | -414.144 K 7.43 % | -447.382 K -331.41 % | 193.330 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 19.578 M 1.67 % | 19.256 M -66.69 % | 57.812 M 1.51 % | 56.950 M -52.31 % | 119.417 M 1.37 % | 117.806 M 1.03 % | 116.609 M 0.27 % | 116.296 M | 0.000 |
| Dette totale | 3.931 M 155.26 % | 1.540 M -4.05 % | 1.605 M 40.79 % | 1.140 M 31.03 % | 870.000 K 1 738.16 % | 47.330 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.530 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.536 M 28.37 % | -7.729 M -5.14 % | -7.351 M -14.22 % | -6.436 M -6.45 % | -6.046 M -23.94 % | -4.878 M -20.60 % | -4.045 M -0.92 % | -4.008 M 6.37 % | -4.280 M -49 852.01 % | -8.569 K |
| Actions ordinaires | 306.030 K -98.37 % | 18.820 M 1.37 % | 18.565 M -67.55 % | 57.209 M 1.20 % | 56.529 M 1.83 % | 55.515 M -52.70 % | 117.362 M 0.65 % | 116.609 M 0.39 % | 116.150 M 40 470 401.74 % | 287.000 |
| Capitaux propres totaux | -1.551 M -113.99 % | 11.091 M -1.10 % | 11.214 M -77.91 % | 50.773 M 0.57 % | 50.483 M -0.30 % | 50.637 M -55.31 % | 113.317 M 0.64 % | 112.601 M 0.65 % | 111.870 M 680 746.89 % | 16.431 K |
| Autres passifs non courants | 62.221 K -98.57 % | 4.354 M -0.39 % | 4.371 M -0.36 % | 4.387 M -16.38 % | 5.246 M 20.46 % | 4.355 M 0.24 % | 4.344 M 0.00 % | 4.344 M -13.51 % | 5.023 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.900 M 153.25 % | 1.540 M 0.00 % | 1.540 M 35.09 % | 1.140 M | 0.000 -100.00 % | 47.330 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.962 M -32.98 % | 5.912 M -0.28 % | 5.929 M 6.28 % | 5.578 M 3.80 % | 5.374 M 17.44 % | 4.576 M 3.45 % | 4.423 M 1.82 % | 4.344 M -13.51 % | 5.023 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 265.464 K -86.27 % | 1.933 M 29.15 % | 1.497 M 41.40 % | 1.058 M 292.21 % | -550.621 K -100.86 % | 64.140 M 24 271.98 % | 263.171 K 89.88 % | 138.600 K 100.00 % | 69.300 K 71.11 % | 40.500 K |
| Revenus reportés | 534.123 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.141 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 31.000 K | 0.000 -100.00 % | 65.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.348 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K |
| Total des passifs courants | 898.563 K -65.22 % | 2.583 M 11.68 % | 2.313 M 39.00 % | 1.664 M 23.11 % | 1.352 M -97.91 % | 64.544 M 12 649.66 % | 506.241 K 131.85 % | 218.352 K 215.08 % | 69.300 K -71.19 % | 240.500 K |
| Passifs totaux | 4.861 M -42.78 % | 8.495 M 3.07 % | 8.242 M 13.80 % | 7.243 M 7.68 % | 6.726 M -90.27 % | 69.120 M 1 302.17 % | 4.929 M 8.04 % | 4.563 M -10.40 % | 5.092 M 2 017.26 % | 240.500 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.230 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 221.061 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 19.578 M 1.67 % | 19.256 M -66.69 % | 57.812 M 1.51 % | 56.950 M -52.31 % | 119.417 M 1.37 % | 117.806 M 1.03 % | 116.609 M 0.27 % | 116.296 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.310 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.230 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.310 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.230 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.310 M -88.20 % | 19.578 M 1.67 % | 19.256 M -66.69 % | 57.812 M 1.51 % | 56.950 M -52.31 % | 119.417 M 1.37 % | 117.806 M 1.03 % | 116.609 M 0.27 % | 116.296 M 52 508.28 % | 221.061 K |
| Autres actifs circulants | 154.500 K | 0.000 -100.00 % | 26.995 K -53.03 % | 57.477 K 6 167.94 % | 917.000 -99.59 % | 222.073 K 123.87 % | 99.196 K -29.64 % | 140.985 K -35.38 % | 218.173 K 647.17 % | 29.200 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 845.336 K 10 399.76 % | 8.051 K -95.33 % | 172.535 K 17.90 % | 146.334 K 18.28 % | 123.722 K 4.86 % | 117.985 K -65.40 % | 340.962 K -17.67 % | 414.144 K -7.43 % | 447.382 K 6 607.38 % | 6.670 K |
| Liquidités et placements à court terme | 845.336 K 10 399.76 % | 8.051 K -95.33 % | 172.535 K 17.90 % | 146.334 K 18.28 % | 123.722 K 4.86 % | 117.985 K -65.40 % | 340.962 K -17.67 % | 414.144 K -7.43 % | 447.382 K 6 607.38 % | 6.670 K |
| Total des actifs courants | 999.836 K 12 318.78 % | 8.051 K -95.97 % | 199.530 K -2.10 % | 203.811 K -21.28 % | 258.917 K -23.86 % | 340.058 K -22.74 % | 440.158 K -20.71 % | 555.129 K -16.59 % | 665.555 K 1 755.46 % | 35.870 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 33.988 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 174.321 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 568.111 K -12.66 % | 650.462 K -13.45 % | 751.562 K 24.07 % | 605.772 K 59.22 % | 380.468 K -5.83 % | 404.017 K 66.21 % | 243.070 K 204.78 % | 79.752 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 505.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.679 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.539 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.713 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 18.087 K 0.94 % | 17.919 K -65.35 % | 51.713 K -59.65 % | 128.162 K -26.25 % | 173.781 K 120.10 % | 78.955 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.309 M -83.10 % | 19.586 M 0.67 % | 19.456 M -66.46 % | 58.016 M 1.41 % | 57.209 M -52.23 % | 119.757 M 1.28 % | 118.247 M 0.92 % | 117.164 M 0.17 % | 116.962 M 45 422.71 % | 256.931 K |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.242 K 135.63 % | -76.449 K -67.58 % | -45.619 K -148.11 % | 94.826 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -20.237 K -232.18 % | 15.310 K -90.48 % | 160.863 K -58.77 % | 390.143 K 509.37 % | 64.024 K -43.70 % | 113.724 K -72.17 % | 408.633 K 80.62 % | 226.240 K 241.25 % | -160.173 K -1 517.46 % | 11.300 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -121.169 K -891.44 % | 15.310 K -90.48 % | 160.863 K -58.77 % | 390.143 K 509.37 % | 64.024 K -43.70 % | 113.724 K -72.17 % | 408.633 K 178.95 % | 146.488 K 191.46 % | -160.173 K -1 517.46 % | 11.300 K |
| Autres éléments non monétaires | 47.013 K 117.50 % | -268.623 K 48.91 % | -525.819 K 28.09 % | -731.227 K -93.27 % | -378.354 K 77.77 % | -1.702 M -42.10 % | -1.198 M -20.93 % | -990.598 K -4 042.34 % | -23.914 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -424.863 K -12.83 % | -376.536 K -51.34 % | -248.799 K -95.31 % | -127.388 K 75.19 % | -513.495 K -37.67 % | -372.977 K -409.65 % | -73.183 K -120.19 % | -33.237 K 91.54 % | -392.913 K -6 346.63 % | 6.290 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -123.497 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 70.000 K 200.00 % | -70.000 K -108.33 % | 840.000 K 800.00 % | -120.000 K 66.67 % | -360.000 K 0.00 % | -360.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -116.150 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -63.689 M -200.00 % | 63.689 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.914 M 260.02 % | -63.689 M -200.00 % | 63.689 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -53.497 K 23.58 % | -70.000 K -100.18 % | 39.065 M 32 654.51 % | -120.000 K -100.19 % | 63.329 M 17 691.30 % | -360.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -116.150 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 175.000 K | 0.000 -100.00 % | 63.169 M | 0.000 100.00 % | -63.169 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.300 M 481 100.40 % | 25.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.485 M 426.63 % | 282.052 K 100.73 % | -38.790 M -14 466.82 % | 270.000 K 100.43 % | -62.809 M -12 415.58 % | 510.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.984 M 2 558 796.96 % | -4.572 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.485 M 426.63 % | 282.052 K 100.73 % | -38.790 M -14 466.82 % | 270.000 K 100.43 % | -62.809 M -12 415.58 % | 510.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.984 M 2 558 796.96 % | -4.572 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 837.285 K 609.04 % | -164.484 K -727.78 % | 26.201 K 15.87 % | 22.612 K 294.14 % | 5.737 K 102.57 % | -222.977 K -204.69 % | -73.182 K -120.18 % | -33.238 K -107.54 % | 440.712 K 25 552.62 % | 1.718 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.051 K -95.33 % | 172.535 K 17.90 % | 146.334 K 18.28 % | 123.722 K 4.86 % | 117.985 K -65.40 % | 340.962 K -17.67 % | 414.144 K -7.43 % | 447.382 K 6 607.38 % | 6.670 K 34.69 % | 4.952 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 845.336 K 10 399.76 % | 8.051 K -95.33 % | 172.535 K 17.90 % | 146.334 K 18.28 % | 123.722 K 4.86 % | 117.985 K -65.40 % | 340.962 K -17.67 % | 414.144 K -7.43 % | 447.382 K 6 607.38 % | 6.670 K |
| Trésorerie d'exploitation | -424.863 K -12.83 % | -376.536 K -51.34 % | -248.799 K -95.31 % | -127.388 K 75.19 % | -513.495 K -37.67 % | -372.977 K -409.65 % | -73.183 K -120.19 % | -33.237 K 91.54 % | -392.913 K -6 346.63 % | 6.290 K |
| Dépenses en capital | -123.497 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -548.360 K -45.63 % | -376.536 K -51.34 % | -248.799 K -95.31 % | -127.388 K 75.19 % | -513.495 K -37.67 % | -372.977 K -409.65 % | -73.183 K -120.19 % | -33.237 K 91.54 % | -392.913 K -6 346.63 % | 6.290 K |
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