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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.245 B 26.26 % | 2.570 B -24.77 % | 3.416 B -1.23 % | 3.459 B |
| Bénéfice net | -2.034 B 54.18 % | -4.439 B -41.87 % | -3.129 B 4.16 % | -3.265 B |
| Bénéfice avant impôt | -2.289 B 50.55 % | -4.629 B -21.37 % | -3.814 B -2.27 % | -3.729 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.71 60.84 % | -1.80 -61.32 % | -1.12 -3.55 % | -1.08 |
| EBITDA | -792.000 M 58.18 % | -1.894 B 14.10 % | -2.205 B 16.61 % | -2.644 B |
| Ratio de revenu net | -0.63 63.71 % | -1.73 -88.57 % | -0.92 2.96 % | -0.94 |
| Ratio EBITDA | -0.24 66.88 % | -0.74 -14.17 % | -0.65 15.57 % | -0.76 |
| Taux de profit brut | 0.10 150.90 % | -0.20 -439.00 % | -0.04 -118.36 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.046 M 4.50 % | 18.226 M 4.67 % | 17.412 M 0.00 % | 17.412 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.046 M 4.67 % | 18.196 M 4.50 % | 17.412 M 0.00 % | 17.412 M |
| Bénéfice par action diluée | -106.79 56.15 % | -243.56 -35.54 % | -179.70 4.16 % | -187.50 |
| Bénéfice par action | -106.79 56.22 % | -243.95 -35.75 % | -179.70 4.16 % | -187.50 |
| Bénéfice brut | 331.000 M 164.27 % | -515.000 M -305.51 % | -127.000 M -118.14 % | 700.274 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.000 M 100.00 % | 3.000 M -85.00 % | 20.000 M -56.18 % | 45.637 M |
| Coût des revenus | 2.914 B -5.54 % | 3.085 B -12.93 % | 3.543 B 28.45 % | 2.758 B |
| Dépenses générales et administratives | 698.000 M -27.89 % | 968.000 M -36.85 % | 1.533 B -42.29 % | 2.656 B |
| Frais de vente et de marketing | 37.000 M -13.95 % | 43.000 M -40.44 % | 72.200 M -47.53 % | 137.600 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.497 B -20.33 % | 1.879 B -29.28 % | 2.657 B -32.83 % | 3.956 B |
| Coût et dépenses | 4.411 B -11.14 % | 4.964 B -19.94 % | 6.200 B -7.65 % | 6.714 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 735.000 M -27.30 % | 1.011 B -37.01 % | 1.605 B -42.55 % | 2.794 B |
| Revenu d'intérêts | 9.000 M -52.63 % | 19.000 M 11.76 % | 17.000 M -68.07 % | 53.244 M |
| Frais d'intérêts | 257.000 M 4.90 % | 245.000 M 54.09 % | 159.000 M 59.66 % | 99.587 M |
| Dépréciation et amortissement | 641.000 M -9.59 % | 709.000 M -8.99 % | 779.000 M 32.05 % | 589.914 M |
| Résultat d'exploitation | -1.591 B 56.98 % | -3.698 B 14.93 % | -4.347 B -10.91 % | -3.919 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.49 65.93 % | -1.44 -13.07 % | -1.27 -12.29 % | -1.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -698.000 M 68.77 % | -2.235 B -116.99 % | -1.030 B -111.83 % | -486.240 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 19.477 B -6.32 % | 20.790 B -6.40 % | 22.212 B -7.99 % | 24.140 B |
| Investissements totaux | 63.000 M -68.50 % | 200.000 M -6.95 % | 214.940 M 5.51 % | 203.719 M |
| Dette totale | 19.764 B -8.98 % | 21.714 B -5.64 % | 23.013 B -9.68 % | 25.480 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 149.000 M 580.65 % | -31.000 M 80.48 % | -158.810 M -5 982.34 % | -2.611 M |
| Bénéfices non répartis | -16.177 B -14.38 % | -14.143 B -45.75 % | -9.703 B -47.60 % | -6.574 B |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.000 K -91.92 % | 198.000 K |
| Capitaux propres totaux | -3.455 B -144.52 % | -1.413 B 80.62 % | -7.292 B -118.14 % | -3.343 B |
| Autres passifs non courants | 282.000 M 15.57 % | 244.000 M -97.06 % | 8.307 B 25.65 % | 6.611 B |
| Dette à long terme | 18.806 B -9.55 % | 20.792 B -6.14 % | 22.152 B -10.65 % | 24.792 B |
| Total des passifs non courants | 19.088 B -9.26 % | 21.036 B -30.94 % | 30.459 B -3.01 % | 31.403 B |
| Autres passifs courants | 595.000 M 26.60 % | 470.000 M 9.50 % | 429.207 M -49.32 % | 846.974 M |
| Revenus reportés | 151.000 M 25.83 % | 120.000 M -31.82 % | 176.004 M -2.43 % | 180.390 M |
| Dette à court terme | 958.000 M 3.90 % | 922.000 M 7.13 % | 860.645 M 25.00 % | 688.491 M |
| Total des passifs courants | 2.230 B 4.55 % | 2.133 B -2.57 % | 2.189 B -29.09 % | 3.088 B |
| Passifs totaux | 21.318 B -7.99 % | 23.169 B -29.03 % | 32.648 B -5.34 % | 34.490 B |
| Autres actifs non courants | 242.000 M -73.77 % | 922.727 M -17.21 % | 1.114 B -47.94 % | 2.141 B |
| Investissements à long terme | 63.000 M -68.50 % | 200.000 M -6.95 % | 214.940 M 5.51 % | 203.719 M |
| Immobilisations incorporelles | 52.000 M -8.77 % | 57.000 M 14.24 % | 49.896 M -37.52 % | 79.865 M |
| GoodWill | 685.000 M 1.18 % | 677.000 M -0.35 % | 679.351 M -2.73 % | 698.416 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 737.000 M 0.41 % | 734.000 M 0.65 % | 729.247 M -6.30 % | 778.281 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 15.634 B -15.15 % | 18.426 B -16.12 % | 21.967 B -15.17 % | 25.896 B |
| Total des actifs non courants | 17.174 B -15.33 % | 20.284 B -15.58 % | 24.027 B -17.20 % | 29.020 B |
| Autres actifs circulants | 26.000 M -38.10 % | 42.000 M 1 025.10 % | 3.733 M -92.18 % | 47.716 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 287.000 M -68.94 % | 924.000 M 15.42 % | 800.535 M -40.26 % | 1.340 B |
| Liquidités et placements à court terme | 287.000 M -68.94 % | 924.000 M 15.42 % | 800.535 M -40.26 % | 1.340 B |
| Total des actifs courants | 689.000 M -53.19 % | 1.472 B 10.74 % | 1.329 B -37.54 % | 2.128 B |
| Inventaire | 203.000 M -8.14 % | 221.000 M 17.29 % | 188.417 M -43.90 % | 335.883 M |
| Créances nettes | 173.000 M -39.30 % | 285.000 M -15.32 % | 336.543 M -16.81 % | 404.536 M |
| Actifs fiscaux | 498.000 M 39 020.19 % | 1.273 M -7.55 % | 1.377 M 19.74 % | 1.150 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 526.000 M -15.30 % | 621.000 M -14.16 % | 723.411 M -47.26 % | 1.372 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 215.000 M -54.16 % | 469.000 M 22.74 % | 382.104 M -71.79 % | 1.354 B |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.358 B 0.54 % | 12.292 B 461.66 % | 2.188 B 16.42 % | 1.880 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 17.863 B -17.89 % | 21.756 B -14.20 % | 25.356 B -18.59 % | 31.148 B |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 49.000 M -77.10 % | 214.000 M 239.68 % | 63.000 M -82.45 % | 358.969 M |
| Variation du fonds de roulement | -254.000 M -14.41 % | -222.000 M -116.15 % | 1.375 B -32.45 % | 2.036 B |
| Comptes débiteurs | 4.000 M -83.33 % | 24.000 M 172.73 % | -33.000 M 81.17 % | -175.262 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 36.000 M 167.92 % | -53.000 M -260.61 % | 33.000 M -61.94 % | 86.711 M |
| Autres éléments non monétaires | 316.000 M -68.87 % | 1.015 B 325.56 % | -450.000 M -381.92 % | 159.617 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -733.000 M 61.66 % | -1.912 B -123.10 % | -857.000 M -91.19 % | -448.244 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -338.000 M -0.30 % | -337.000 M 76.98 % | -1.464 B 58.51 % | -3.529 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.481 M 94.75 % | -1.037 B |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -26.704 M 73.07 % | -99.146 M -22.90 % | -80.674 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 44.000 M 540.00 % | -10.000 M -100.98 % | 1.020 B 890.38 % | -129.052 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -294.000 M 15.27 % | -347.000 M 21.85 % | -444.000 M 90.70 % | -4.776 B |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 397.000 M -83.02 % | 2.338 B 5 074.47 % | -47.000 M -100.89 % | 5.257 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 397.000 M -83.02 % | 2.338 B 5 074.47 % | -47.000 M -100.89 % | 5.257 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -6.000 M -400.00 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M -69.13 % | 3.239 M |
| Variation nette de la trésorerie | -636.000 M -885.19 % | 81.000 M 106.01 % | -1.347 B -3 765.71 % | 36.746 M |
| Trésorerie au début de la période | 935.000 M 9.48 % | 854.000 M -61.20 % | 2.201 B 1.71 % | 2.164 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 299.000 M -68.02 % | 935.000 M 9.48 % | 854.000 M -61.19 % | 2.201 B |
| Trésorerie d'exploitation | -733.000 M 61.66 % | -1.912 B -123.10 % | -857.000 M -91.19 % | -448.244 M |
| Dépenses en capital | -338.000 M -0.30 % | -337.000 M 76.98 % | -1.464 B 58.51 % | -3.529 B |
| Cash-flow disponible | -1.071 B 52.38 % | -2.249 B 3.10 % | -2.321 B 41.64 % | -3.977 B |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 794.000 M -5.92 % | 844.000 M -0.59 % | 849.000 M 0.12 % | 848.000 M 3.79 % | 817.000 M 0.25 % | 815.000 M |
| Bénéfice net | -788.000 M -125.79 % | -349.000 M -32.20 % | -264.000 M 41.85 % | -454.000 M 20.07 % | -568.000 M 1.56 % | -577.000 M |
| Bénéfice avant impôt | -816.000 M -108.16 % | -392.000 M -29.80 % | -302.000 M 42.59 % | -526.000 M 15.97 % | -626.000 M 0.95 % | -632.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.03 -121.27 % | -0.46 -30.57 % | -0.36 42.65 % | -0.62 19.05 % | -0.77 1.19 % | -0.78 |
| EBITDA | -65.000 M -490.91 % | -11.000 M 86.08 % | -79.000 M 16.84 % | -95.000 M 45.40 % | -174.000 M -17.57 % | -148.000 M |
| Ratio de revenu net | -0.99 -140.01 % | -0.41 -32.98 % | -0.31 41.92 % | -0.54 22.99 % | -0.70 1.80 % | -0.71 |
| Ratio EBITDA | -0.08 -528.12 % | -0.01 85.99 % | -0.09 16.94 % | -0.11 47.40 % | -0.21 -17.28 % | -0.18 |
| Taux de profit brut | 0.80 469.90 % | 0.14 -4.24 % | 0.15 -8.20 % | 0.16 50.61 % | 0.11 -86.97 % | 0.82 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 54.068 M 32.97 % | 40.661 M 112.26 % | 19.156 M 0.35 % | 19.090 M 0.16 % | 19.060 M 0.11 % | 19.039 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 54.068 M 32.97 % | 40.661 M 112.26 % | 19.156 M 0.35 % | 19.090 M 0.16 % | 19.060 M 0.42 % | 18.980 M |
| Bénéfice par action diluée | -14.57 -69.81 % | -8.58 37.74 % | -13.78 42.05 % | -23.78 20.20 % | -29.80 1.68 % | -30.31 |
| Bénéfice par action | -14.57 -69.81 % | -8.58 37.74 % | -13.78 42.05 % | -23.78 20.20 % | -29.80 1.97 % | -30.40 |
| Bénéfice brut | 638.000 M 436.13 % | 119.000 M -4.80 % | 125.000 M -8.09 % | 136.000 M 56.32 % | 87.000 M -86.94 % | 666.000 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.000 M -20.00 % | 5.000 M 266.67 % | -3.000 M -400.00 % | 1.000 M -66.67 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M |
| Coût des revenus | 156.000 M -78.48 % | 725.000 M 0.14 % | 724.000 M 1.69 % | 712.000 M -2.47 % | 730.000 M 389.93 % | 149.000 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 41.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.361 B 333.44 % | 314.000 M 1.29 % | 310.000 M -4.91 % | 326.000 M -9.44 % | 360.000 M -68.39 % | 1.139 B |
| Coût et dépenses | 1.517 B 46.01 % | 1.039 B 0.48 % | 1.034 B -0.39 % | 1.038 B -4.77 % | 1.090 B -15.37 % | 1.288 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 703.000 M 368.67 % | 150.000 M -3.23 % | 155.000 M -1.27 % | 157.000 M -13.26 % | 181.000 M -77.76 % | 814.000 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M 33.33 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M -98.11 % | 159.000 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 89.000 M 2.30 % | 87.000 M 27.94 % | 68.000 M 3.03 % | 66.000 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 139.000 M -10.90 % | 156.000 M 5.41 % | 148.000 M -5.13 % | 156.000 M 0.00 % | 156.000 M -1.27 % | 158.000 M |
| Résultat d'exploitation | -204.000 M 41.88 % | -351.000 M -72.06 % | -204.000 M 64.89 % | -581.000 M -72.92 % | -336.000 M -9.80 % | -306.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.26 38.22 % | -0.42 -73.08 % | -0.24 64.93 % | -0.69 -66.60 % | -0.41 -9.54 % | -0.38 |
| Total autres revenus dépenses net | -612.000 M -1 392.68 % | -41.000 M 58.16 % | -98.000 M 70.66 % | -334.000 M -15.17 % | -290.000 M 11.04 % | -326.000 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 15.396 B -8.86 % | 16.892 B -10.42 % | 18.856 B -3.19 % | 19.477 B 1.31 % | 19.225 B 1.10 % | 19.016 B |
| Investissements totaux | 42.000 M -14.29 % | 49.000 M -18.33 % | 60.000 M -4.76 % | 63.000 M 1.61 % | 62.000 M -26.19 % | 84.000 M |
| Dette totale | 15.858 B -7.25 % | 17.097 B -10.39 % | 19.080 B -3.46 % | 19.764 B 0.40 % | 19.685 B 0.22 % | 19.641 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 189.000 M 94.85 % | 97.000 M -17.09 % | 117.000 M -21.48 % | 149.000 M -56.56 % | 343.000 M 107.88 % | 165.000 M |
| Bénéfices non répartis | -17.578 B -4.69 % | -16.790 B -2.12 % | -16.441 B -1.63 % | -16.177 B -2.89 % | -15.723 B -3.75 % | -15.155 B |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -4.316 B -20.12 % | -3.593 B 5.10 % | -3.786 B -9.58 % | -3.455 B -25.41 % | -2.755 B -18.90 % | -2.317 B |
| Autres passifs non courants | 232.000 M -16.25 % | 277.000 M -13.44 % | 320.000 M 13.48 % | 282.000 M 24.78 % | 226.000 M -3.83 % | 235.000 M |
| Dette à long terme | 12.624 B -22.03 % | 16.190 B -10.75 % | 18.140 B -3.54 % | 18.806 B 0.17 % | 18.774 B -4.31 % | 19.620 B |
| Total des passifs non courants | 12.856 B -21.93 % | 16.467 B -10.80 % | 18.460 B -3.29 % | 19.088 B 0.46 % | 19.000 B -4.31 % | 19.855 B |
| Autres passifs courants | 1.674 B 134.13 % | 715.000 M 0.28 % | 713.000 M 19.83 % | 595.000 M 8.38 % | 549.000 M -65.58 % | 1.595 B |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 112.000 M -11.81 % | 127.000 M -15.89 % | 151.000 M 9.42 % | 138.000 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.234 B 256.56 % | 907.000 M -3.51 % | 940.000 M -1.88 % | 958.000 M 5.16 % | 911.000 M 4 238.10 % | 21.000 M |
| Total des passifs courants | 5.337 B 143.81 % | 2.189 B -3.78 % | 2.275 B 2.02 % | 2.230 B 6.49 % | 2.094 B -0.29 % | 2.100 B |
| Passifs totaux | 18.193 B -2.48 % | 18.656 B -10.03 % | 20.735 B -2.73 % | 21.318 B 1.06 % | 21.094 B -3.92 % | 21.955 B |
| Autres actifs non courants | 303.000 M 32.31 % | 229.000 M -4.98 % | 241.000 M -0.41 % | 242.000 M 21.00 % | 200.000 M -73.15 % | 745.000 M |
| Investissements à long terme | 42.000 M -14.29 % | 49.000 M -18.33 % | 60.000 M -4.76 % | 63.000 M 1.61 % | 62.000 M -26.19 % | 84.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 728.000 M -0.95 % | 735.000 M -0.14 % | 736.000 M 1 315.38 % | 52.000 M -37.35 % | 83.000 M 9.21 % | 76.000 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 685.000 M 0.44 % | 682.000 M -0.44 % | 685.000 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 728.000 M -0.95 % | 735.000 M -0.14 % | 736.000 M -0.14 % | 737.000 M -3.66 % | 765.000 M 0.53 % | 761.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.845 B -9.82 % | 13.135 B -9.98 % | 14.592 B -6.66 % | 15.634 B -1.75 % | 15.912 B -5.49 % | 16.837 B |
| Total des actifs non courants | 12.918 B -9.78 % | 14.319 B -11.12 % | 16.111 B -6.19 % | 17.174 B -1.71 % | 17.473 B -5.18 % | 18.427 B |
| Autres actifs circulants | 361.000 M 1 237.04 % | 27.000 M -37.21 % | 43.000 M 65.38 % | 26.000 M -3.70 % | 27.000 M -93.96 % | 447.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 462.000 M 125.37 % | 205.000 M -8.48 % | 224.000 M -21.95 % | 287.000 M -37.61 % | 460.000 M -26.40 % | 625.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 462.000 M 125.37 % | 205.000 M -8.48 % | 224.000 M -21.95 % | 287.000 M -37.61 % | 460.000 M -26.40 % | 625.000 M |
| Total des actifs courants | 959.000 M 28.90 % | 744.000 M -11.22 % | 838.000 M 21.63 % | 689.000 M -20.44 % | 866.000 M -28.49 % | 1.211 B |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 349.000 M -15.29 % | 412.000 M 102.96 % | 203.000 M -0.98 % | 205.000 M | 0.000 |
| Créances nettes | 136.000 M -16.56 % | 163.000 M 2.52 % | 159.000 M -8.09 % | 173.000 M -0.57 % | 174.000 M 25.18 % | 139.000 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 171.000 M -64.52 % | 482.000 M -3.21 % | 498.000 M -6.74 % | 534.000 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 429.000 M -5.71 % | 455.000 M -8.08 % | 495.000 M -5.89 % | 526.000 M 6.05 % | 496.000 M 2.48 % | 484.000 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 93.000 M -25.60 % | 125.000 M -29.38 % | 177.000 M -17.67 % | 215.000 M -22.38 % | 277.000 M -19.01 % | 342.000 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.980 B 0.04 % | 12.975 B 4.97 % | 12.361 B 0.02 % | 12.358 B 0.08 % | 12.348 B 0.14 % | 12.331 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 13.877 B -7.87 % | 15.063 B -11.13 % | 16.949 B -5.12 % | 17.863 B -2.60 % | 18.339 B -6.61 % | 19.638 B |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.000 M 66.67 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M -70.00 % | 10.000 M -23.08 % | 13.000 M 0.00 % | 13.000 M |
| Variation du fonds de roulement | -55.000 M 76.39 % | -233.000 M 1.69 % | -237.000 M -2 270.00 % | -10.000 M -138.46 % | 26.000 M 156.52 % | -46.000 M |
| Comptes débiteurs | -2.000 M -100.00 % | -1.000 M -150.00 % | 2.000 M 200.00 % | -2.000 M 75.00 % | -8.000 M 46.67 % | -15.000 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -53.000 M -231.25 % | -16.000 M 33.33 % | -24.000 M -580.00 % | 5.000 M -82.76 % | 29.000 M 193.55 % | -31.000 M |
| Autres éléments non monétaires | 510.000 M 2 900.00 % | 17.000 M -69.09 % | 55.000 M -52.99 % | 117.000 M 1 362.50 % | 8.000 M -96.86 % | 255.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -189.000 M 23.17 % | -246.000 M 13.38 % | -284.000 M -222.73 % | -88.000 M 20.00 % | -110.000 M 44.16 % | -197.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -46.000 M 19.30 % | -57.000 M 3.39 % | -59.000 M 13.24 % | -68.000 M 28.42 % | -95.000 M 5.94 % | -101.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 M | 0.000 -100.00 % | 9.000 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.000 M 266.67 % | -3.000 M -50.00 % | -2.000 M -300.00 % | 1.000 M -97.56 % | 41.000 M 485.71 % | 7.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -41.000 M 31.67 % | -60.000 M 1.64 % | -61.000 M 12.86 % | -70.000 M -37.25 % | -51.000 M 40.00 % | -85.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M 80.00 % | -5.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 458.000 M 90.04 % | 241.000 M -31.73 % | 353.000 M 3 630.00 % | -10.000 M -900.00 % | -1.000 M -100.26 % | 386.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 458.000 M 90.04 % | 241.000 M -31.73 % | 353.000 M 3 630.00 % | -10.000 M -900.00 % | -1.000 M -100.26 % | 386.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -2.000 M -100.00 % | -1.000 M | 0.000 100.00 % | -3.000 M -50.00 % | -2.000 M |
| Variation nette de la trésorerie | 228.000 M 440.30 % | -67.000 M -1 057.14 % | 7.000 M 104.17 % | -168.000 M -1.82 % | -165.000 M -261.76 % | 102.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 239.000 M -21.90 % | 306.000 M 2.34 % | 299.000 M -35.97 % | 467.000 M -26.11 % | 632.000 M 19.25 % | 530.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 467.000 M 95.40 % | 239.000 M -21.90 % | 306.000 M 2.34 % | 299.000 M -35.97 % | 467.000 M -26.11 % | 632.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | -189.000 M 23.17 % | -246.000 M 13.38 % | -284.000 M -222.73 % | -88.000 M 20.00 % | -110.000 M 44.16 % | -197.000 M |
| Dépenses en capital | -46.000 M 19.30 % | -57.000 M 3.39 % | -59.000 M 13.24 % | -68.000 M 28.42 % | -95.000 M 5.94 % | -101.000 M |
| Cash-flow disponible | -235.000 M 22.44 % | -303.000 M 11.66 % | -343.000 M -119.87 % | -156.000 M 23.90 % | -205.000 M 31.21 % | -298.000 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |