The Well Told Company Inc. WLCOF
Trading inactive
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.158 M 77.60 % | 652.133 K 72.03 % | 379.071 K |
| Bénéfice net | -10.170 M -340.58 % | -2.308 M 3.57 % | -2.394 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.170 M -340.58 % | -2.308 M 3.57 % | -2.394 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -8.78 -148.07 % | -3.54 43.95 % | -6.32 |
| EBITDA | -9.836 M -624.30 % | -1.358 M 38.37 % | -2.203 M |
| Ratio de revenu net | -8.78 -148.07 % | -3.54 43.95 % | -6.32 |
| Ratio EBITDA | -8.49 -307.82 % | -2.08 64.18 % | -5.81 |
| Taux de profit brut | 0.42 208.32 % | 0.14 86.97 % | 0.07 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 76.692 M -76.45 % | 325.683 M 0.00 % | 325.683 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 76.692 M -76.45 % | 325.683 M 0.00 % | 325.683 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.13 -1 718.05 % | -0.01 2.40 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.13 -1 718.05 % | -0.01 2.40 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 489.374 K 447.58 % | 89.370 K 221.65 % | 27.785 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 3.010 -58.14 % | 7.190 |
| Coût des revenus | 668.832 K 18.85 % | 562.763 K 60.20 % | 351.286 K |
| Dépenses générales et administratives | 4.765 M 475.95 % | 827.361 K 1.20 % | 817.581 K |
| Frais de vente et de marketing | 316.907 K 2 886.01 % | 10.613 K -78.58 % | 49.557 K |
| Autres dépenses | -4.672 M -14 574.01 % | -31.842 K -54 710 584 192 439 768.00 % | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 489.374 K -72.28 % | 1.766 M -21.98 % | 2.263 M |
| Coût et dépenses | 1.158 M -50.26 % | 2.328 M -10.94 % | 2.614 M |
| Frais de recherche et de développement | 79.749 K 173.03 % | 29.209 K -35.47 % | 45.266 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.082 M 187.40 % | 1.768 M -20.27 % | 2.218 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 288.670 K 39.79 % | 206.507 K 125.97 % | 91.385 K |
| Dépréciation et amortissement | 46.191 K 6.91 % | 43.207 K 35.65 % | 31.852 K |
| Résultat d'exploitation | -4.755 M -183.63 % | -1.676 M 25.01 % | -2.235 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.11 -59.70 % | -2.57 56.41 % | -5.90 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.416 M -756.76 % | -632.141 K -298.44 % | -158.652 K |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -309.374 K -108.38 % | 3.692 M 332.40 % | 853.763 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 287.736 K -93.99 % | 4.791 M 456.34 % | 861.165 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.639 M 715.57 % | 200.931 K 290.21 % | 51.493 K |
| Bénéfices non répartis | -16.425 M -162.01 % | -6.269 M -54.43 % | -4.059 M |
| Actions ordinaires | 14.337 M 979.57 % | 1.328 M 17.52 % | 1.130 M |
| Capitaux propres totaux | -574.214 K 87.89 % | -4.740 M -64.71 % | -2.878 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.280 -99.35 % | 197.150 |
| Dette à long terme | 111.608 K -95.87 % | 2.703 M 1 952.49 % | 131.717 K |
| Total des passifs non courants | 111.608 K -95.88 % | 2.707 M 1 755.81 % | 145.847 K |
| Autres passifs courants | 152.724 K -29.72 % | 217.305 K -66.79 % | 654.404 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 0.000 -100.00 % | 1.330 |
| Dette à court terme | 176.128 K -91.53 % | 2.078 M 194.59 % | 705.500 K |
| Total des passifs courants | 2.891 M -21.38 % | 3.678 M 8.84 % | 3.379 M |
| Passifs totaux | 3.003 M -52.96 % | 6.384 M 81.13 % | 3.525 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -40.860 -205.77 % | 38.630 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 54.640 K 63.71 % | 33.376 K 19.58 % | 27.910 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 54.640 K 63.71 % | 33.376 K 19.58 % | 27.910 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.703 K -69.23 % | 54.276 K -41.09 % | 92.127 K |
| Total des actifs non courants | 71.343 K -18.57 % | 87.612 K -27.04 % | 120.076 K |
| Autres actifs circulants | 143.797 K 1 297.58 % | 10.289 K -58.87 % | 25.014 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 597.110 K -45.69 % | 1.099 M 14 754.02 % | 7.401 K |
| Liquidités et placements à court terme | 597.110 K -45.69 % | 1.099 M 14 754.02 % | 7.401 K |
| Total des actifs courants | 2.357 M 51.45 % | 1.557 M 195.56 % | 526.633 K |
| Inventaire | 839.731 K 204.88 % | 275.433 K -13.22 % | 317.390 K |
| Créances nettes | 776.679 K 360.76 % | 168.565 K 5.56 % | 159.682 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.562 M 135.46 % | 1.088 M -22.11 % | 1.397 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 12.080 K -71.77 % | 42.798 K -37.64 % | 68.627 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -124.342 K | 0.000 -100.00 % | 1.584 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.429 M 47.72 % | 1.644 M 154.23 % | 646.709 K |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -107.179 K -119.66 % | 545.156 K |
| Rémunération à base d'actions | 700.226 K 185 799.06 % | 376.670 632.54 % | 51.420 |
| Variation du fonds de roulement | -220.361 K 0.20 % | -220.810 K -112.28 % | 1.798 M |
| Comptes débiteurs | -581.812 K -4 136.60 % | 14.413 K 196.55 % | -14.929 K |
| Inventaire | -569.215 K -1 762.88 % | 34.231 K 129.22 % | -117.163 K |
| Comptes à payer | 1.413 M 2 147.43 % | -69.032 K -109.32 % | 741.005 K |
| Autre fonds de roulement | -482.718 K -140.85 % | -200.422 K -116.86 % | 1.189 M |
| Autres éléments non monétaires | 3.551 M 246.16 % | 1.026 M 382.21 % | -363.445 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.094 M -288.85 % | -1.567 M -309.50 % | -382.693 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -30.348 K -122.08 % | -13.665 K -365.94 % | -2.933 K |
| Acquisitions nettes | 46.112 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -118.990 -1 203.29 % | -9.130 -211.60 % | -2.930 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 15.645 K 214.49 % | -13.665 K -365.94 % | -2.933 K |
| Remboursement de dette | 7.226 K -99.66 % | 2.096 M 2 149.42 % | -102.272 K |
| Actions ordinaires émises | 5.026 M | 0.000 -100.00 % | 102.725 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.571 M 167 911.73 % | -3.320 K 88.45 % | -28.755 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.578 M 108.69 % | 2.673 M 4 392.82 % | -62.267 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -0.635 -26.82 % | -0.501 |
| Variation nette de la trésorerie | -499.823 K -145.76 % | 1.092 M 343.88 % | -447.892 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.097 M 15 361.52 % | 7.095 K -98.44 % | 455.294 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 597.110 K -45.69 % | 1.099 M 14 754.02 % | 7.401 K |
| Trésorerie d'exploitation | -6.094 M -288.85 % | -1.567 M -309.50 % | -382.693 K |
| Dépenses en capital | -30.119 K -120.41 % | -13.665 K -365.94 % | -2.933 K |
| Cash-flow disponible | -6.124 M -287.40 % | -1.581 M -309.93 % | -385.626 K |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 240.571 K -45.72 % | 443.211 K 34.12 % | 330.447 K -10.69 % | 370.008 K 14.13 % | 324.201 K 19.31 % | 271.729 K 39.92 % | 194.206 K -44.78 % | 351.717 K 54.57 % | 227.543 K -62.86 % | 612.593 K 59.01 % | 385.257 K |
| Bénéfice net | -577.120 K -273.53 % | 332.569 K 124.91 % | -1.335 M 78.17 % | -6.116 M -324.60 % | -1.440 M -11.78 % | -1.289 M 5.76 % | -1.367 M -37.18 % | -996.787 K -9 797.59 % | -10.071 K 96.80 % | -314.939 K 28.73 % | -441.888 K |
| Bénéfice avant impôt | -577.120 K -273.53 % | 332.569 K 124.91 % | -1.335 M 78.17 % | -6.116 M -324.60 % | -1.440 M -11.78 % | -1.289 M 5.76 % | -1.367 M -37.18 % | -996.787 K -9 797.59 % | -10.071 K 96.80 % | -314.939 K 28.73 % | -441.888 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.40 -419.71 % | 0.75 118.57 % | -4.04 75.56 % | -16.53 -272.04 % | -4.44 6.31 % | -4.74 32.65 % | -7.04 -148.44 % | -2.83 -6 303.25 % | -0.04 91.39 % | -0.51 55.18 % | -1.15 |
| EBITDA | -455.448 K -203.42 % | 440.406 K 135.94 % | -1.225 M 32.95 % | -1.827 M -60.38 % | -1.139 M -55.60 % | -732.227 K 25.25 % | -979.578 K -72.61 % | -567.494 K -420 964.88 % | 134.840 100.08 % | -177.509 K 24.34 % | -234.601 K |
| Ratio de revenu net | -2.40 -419.71 % | 0.75 118.57 % | -4.04 75.56 % | -16.53 -272.04 % | -4.44 6.31 % | -4.74 32.65 % | -7.04 -148.44 % | -2.83 -6 303.25 % | -0.04 91.39 % | -0.51 55.18 % | -1.15 |
| Ratio EBITDA | -1.89 -290.53 % | 0.99 126.80 % | -3.71 24.92 % | -4.94 -40.52 % | -3.51 -30.41 % | -2.69 46.58 % | -5.04 -212.61 % | -1.61 -272 378.46 % | 0.00 100.20 % | -0.29 52.42 % | -0.61 |
| Taux de profit brut | 0.27 -55.41 % | 0.61 37.33 % | 0.44 152.73 % | 0.17 -65.10 % | 0.50 33.45 % | 0.38 -36.08 % | 0.59 -7.33 % | 0.63 -0.26 % | 0.64 0.07 % | 0.64 -0.05 % | 0.64 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 138.224 M 5.80 % | 130.643 M 2.41 % | 127.571 M 0.16 % | 127.368 M -60.89 % | 325.683 M 0.00 % | 325.683 M 0.00 % | 325.683 M 49.64 % | 217.642 M 70.88 % | 127.368 M 2 397.42 % | 5.100 M 0.00 % | 5.100 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 138.224 M 5.80 % | 130.643 M 2.41 % | 127.571 M 0.16 % | 127.368 M -60.89 % | 325.683 M 0.00 % | 325.683 M 0.00 % | 325.683 M 49.61 % | 217.686 M 70.91 % | 127.368 M 2 397.42 % | 5.100 M 0.00 % | 5.100 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -264.50 % | 0.00 123.81 % | -0.01 78.15 % | -0.05 -983.43 % | 0.00 -12.06 % | 0.00 4.54 % | 0.00 9.81 % | 0.00 -4 496.77 % | 0.00 99.84 % | -0.06 28.78 % | -0.09 |
| Bénéfice par action | 0.00 -264.50 % | 0.00 123.81 % | -0.01 78.15 % | -0.05 -983.43 % | 0.00 -12.06 % | 0.00 4.54 % | 0.00 9.81 % | 0.00 -4 496.77 % | 0.00 99.84 % | -0.06 28.78 % | -0.09 |
| Bénéfice brut | 65.105 K -75.80 % | 269.000 K 84.19 % | 146.045 K 125.71 % | 64.706 K -60.17 % | 162.458 K 59.22 % | 102.032 K -10.56 % | 114.082 K -48.83 % | 222.942 K 54.16 % | 144.613 K -62.83 % | 389.065 K 58.93 % | 244.809 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.940 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.820 -121.13 % | 3.880 -11.42 % | 4.380 0.92 % | 4.340 2 912 751 677 752.35 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.014 | 0.000 |
| Coût des revenus | 175.467 K 0.72 % | 174.210 K -5.53 % | 184.402 K -39.60 % | 305.303 K 88.76 % | 161.743 K -4.69 % | 169.697 K 111.79 % | 80.123 K -37.78 % | 128.775 K 55.28 % | 82.930 K -62.90 % | 223.528 K 59.15 % | 140.449 K |
| Dépenses générales et administratives | 415.692 K -22.38 % | 535.514 K -46.52 % | 1.001 M 65.97 % | 603.310 K -20.94 % | 763.098 K 107.80 % | 367.232 K -10.15 % | 408.737 K -35.81 % | 636.715 K 8 109.32 % | 7.756 K -87.70 % | 63.041 K -1.57 % | 64.049 K |
| Frais de vente et de marketing | 124.107 K 5.08 % | 118.108 K -75.27 % | 477.587 K 197.98 % | 160.277 K 98.48 % | 80.754 K 77.97 % | 45.376 K 43.40 % | 31.642 K 3.24 % | 30.649 K | 0.000 -100.00 % | 2.512 K -27.93 % | 3.485 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.217 M 687 228.81 % | 177.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 535.097 K 0.57 % | 532.088 K -57.48 % | 1.251 M -34.25 % | 1.903 M 44.93 % | 1.313 M 55.16 % | 846.373 K -23.40 % | 1.105 M 4.97 % | 1.053 M 13 472.37 % | 7.756 K -98.84 % | 670.850 K 4.09 % | 644.473 K |
| Coût et dépenses | 710.564 K 0.60 % | 706.298 K -50.81 % | 1.436 M -34.99 % | 2.209 M 49.74 % | 1.475 M 45.17 % | 1.016 M -14.26 % | 1.185 M 0.31 % | 1.181 M 15 132.69 % | 7.756 K -99.13 % | 894.378 K 13.94 % | 784.923 K |
| Frais de recherche et de développement | 395.230 -98.39 % | 24.569 K -64.64 % | 69.479 K 131.81 % | 29.972 K 57.58 % | 19.020 K 2.36 % | 18.581 K 50.50 % | 12.346 K 273.38 % | 3.307 K 3.17 % | 3.205 K 83.11 % | 1.750 K -83.85 % | 10.840 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 539.799 K -17.41 % | 653.622 K -55.80 % | 1.479 M -21.06 % | 1.873 M 44.74 % | 1.294 M 56.35 % | 827.791 K -24.24 % | 1.093 M 121.80 % | 492.599 K 6 251.19 % | 7.756 K -97.73 % | 341.669 K 13.26 % | 301.664 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 100.00 % | -27.733 K -11.05 % | -24.974 K -237.69 % | 18.138 K -79.99 % | 90.628 K -3.86 % | 94.262 K 10.21 % | 85.532 K -48.80 % | 167.055 K | 0.000 -100.00 % | 33.152 K -21.48 % | 42.222 K |
| Frais d'intérêts | 36.055 K -14.75 % | 42.295 K 218.17 % | 13.293 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.315 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 14.540 K 26.39 % | 11.504 K 10.28 % | 10.432 K -8.15 % | 11.358 K -1.08 % | 11.482 K -5.19 % | 12.111 K 7.26 % | 11.291 K 648.08 % | 1.509 K -80.87 % | 7.891 K -28.51 % | 11.037 K -0.55 % | 11.098 K |
| Résultat d'exploitation | -469.990 K -78.64 % | -263.091 K 76.20 % | -1.105 M 39.88 % | -1.839 M -59.77 % | -1.151 M -54.61 % | -744.342 K 24.88 % | -990.873 K -74.14 % | -569.003 K -150.04 % | -227.563 K -20.69 % | -188.546 K 23.26 % | -245.699 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.95 -229.12 % | -0.59 82.25 % | -3.35 32.68 % | -4.97 -39.99 % | -3.55 -29.58 % | -2.74 46.31 % | -5.10 -215.38 % | -1.62 -61.76 % | -1.00 -224.93 % | -0.31 51.74 % | -0.64 |
| Total autres revenus dépenses net | -107.130 K -115.96 % | 671.393 K 392.27 % | -229.717 K 94.63 % | -4.277 M -1 376.95 % | -289.613 K 46.79 % | -544.288 K -44.56 % | -376.511 K 47.98 % | -723.824 K -130.32 % | -314.273 K -147.45 % | -127.006 K 66.06 % | -374.192 K |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.072 M -2.57 % | 1.100 M 53.58 % | 716.550 K 329.86 % | -311.727 K -106.12 % | 5.095 M -7.33 % | 5.498 M 12.55 % | 4.885 M 33.60 % | 3.656 M 50 413.93 % | 7.238 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.475 K |
| Dette totale | 1.395 M 23.88 % | 1.126 M -3.17 % | 1.163 M 301.20 % | 289.925 K -94.33 % | 5.111 M -10.88 % | 5.735 M 11.73 % | 5.133 M 7.91 % | 4.757 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.359 M 41.17 % | 1.671 M -1.79 % | 1.702 M 3.85 % | 1.639 M 487.45 % | 278.957 K 24.31 % | 224.403 K -5.82 % | 238.269 K 18.44 % | 201.180 K 107.15 % | -2.814 M |
| Bénéfices non répartis | -18.054 M -31.44 % | -13.736 M 5.02 % | -14.462 M 12.62 % | -16.550 M -102.77 % | -8.162 M 8.31 % | -8.902 M -16.84 % | -7.619 M -21.39 % | -6.277 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 14.913 M 32.93 % | 11.218 M -1.61 % | 11.402 M -20.45 % | 14.333 M 802.53 % | 1.588 M -21.08 % | 2.012 M 51.94 % | 1.324 M -0.40 % | 1.330 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -781.858 K 7.59 % | -846.097 K 37.70 % | -1.358 M -134.73 % | -578.581 K 90.81 % | -6.295 M 5.55 % | -6.665 M -10.05 % | -6.057 M -27.62 % | -4.746 M -68.64 % | -2.814 M |
| Autres passifs non courants | -1.370 100.00 % | -293.272 K -20.17 % | -244.056 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.512 K 333.96 % | 3.344 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.633 M 24.49 % | 1.312 M 7.95 % | 1.215 M 980.79 % | 112.457 K | 0.000 -100.00 % | 854.023 K 0.72 % | 847.938 K -68.64 % | 2.703 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.180 M 15.86 % | 1.019 M 4.88 % | 971.361 K 763.76 % | 112.457 K -83.13 % | 666.702 K -21.93 % | 854.023 K -0.98 % | 862.450 K -68.18 % | 2.710 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | -213.434 K 5.08 % | -224.859 K 51.97 % | -468.145 K -15.33 % | -405.910 K -718.86 % | 65.590 K 26.66 % | 51.784 K -54.95 % | 114.954 K -47.10 % | 217.305 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.270 | 0.000 -100.00 % | 1.240 -1.59 % | 1.260 -1.56 % | 1.280 | 0.000 |
| Dette à court terme | 287.748 K 107.81 % | 138.468 K -42.31 % | 240.003 K 37.23 % | 174.892 K 782.98 % | 19.807 K -99.59 % | 4.869 M 14.00 % | 4.271 M 105.49 % | 2.078 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.555 M 11.94 % | 1.389 M -47.48 % | 2.646 M -9.19 % | 2.913 M -56.57 % | 6.708 M -5.22 % | 7.077 M 12.86 % | 6.271 M 70.30 % | 3.682 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.736 M 13.59 % | 2.408 M -33.42 % | 3.617 M 19.54 % | 3.026 M -58.97 % | 7.374 M -7.02 % | 7.931 M 11.19 % | 7.133 M 11.59 % | 6.392 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 1.370 | 0.000 100.00 % | -21.565 K -153 715.98 % | -14.020 -100.01 % | 110.159 K -21.17 % | 139.736 K 13 308 064.76 % | 1.050 | 0.000 100.00 % | -7.238 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 133.686 K 46.21 % | 91.431 K -14.87 % | 107.396 K 95.02 % | 55.069 K 24.13 % | 44.364 K -22.19 % | 57.014 K 5.19 % | 54.201 K 62.39 % | 33.376 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 133.686 K 46.21 % | 91.431 K -14.87 % | 107.396 K 95.02 % | 55.069 K 24.13 % | 44.364 K -22.19 % | 57.014 K 5.19 % | 54.201 K 62.39 % | 33.376 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 29.308 K -6.81 % | 31.449 K -22.34 % | 40.495 K 140.62 % | 16.830 K -12.48 % | 19.229 K -43.89 % | 34.273 K -23.60 % | 44.859 K -17.45 % | 54.344 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 162.995 K 32.64 % | 122.881 K -2.73 % | 126.326 K 75.73 % | 71.885 K -58.63 % | 173.752 K -24.79 % | 231.022 K 133.21 % | 99.061 K 12.93 % | 87.720 K 1 311.97 % | -7.238 K |
| Autres actifs circulants | 77.974 K -32.01 % | 114.681 K -62.98 % | 309.822 K 113.83 % | 144.890 K 15 008.42 % | 959.000 -86.28 % | 6.989 K | 0.000 -100.00 % | 10.289 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.475 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 322.970 K 1 151.92 % | 25.798 K -94.22 % | 446.621 K -25.77 % | 601.652 K 3 643.95 % | 16.070 K -93.23 % | 237.524 K -4.38 % | 248.409 K -77.43 % | 1.101 M 15 308.65 % | -7.238 K |
| Liquidités et placements à court terme | 322.970 K 1 151.92 % | 25.798 K -94.22 % | 446.621 K -25.77 % | 601.652 K 3 643.95 % | 16.070 K -93.23 % | 237.524 K -4.38 % | 248.409 K -77.43 % | 1.101 M 15 108.65 % | 7.238 K |
| Total des actifs courants | 1.791 M 24.42 % | 1.439 M -32.51 % | 2.133 M -10.22 % | 2.375 M 162.33 % | 905.440 K -12.50 % | 1.035 M 5.86 % | 977.567 K -37.27 % | 1.558 M 21 432.20 % | 7.238 K |
| Inventaire | 1.248 M 25.38 % | 995.109 K 10.24 % | 902.704 K 6.69 % | 846.118 K 57.36 % | 537.706 K -4.17 % | 561.082 K 36.84 % | 410.036 K 48.68 % | 275.775 K | 0.000 |
| Créances nettes | 142.882 K -52.94 % | 303.633 K -61.19 % | 782.431 K -0.02 % | 782.587 K 325.48 % | 183.931 K -19.76 % | 229.240 K -26.56 % | 312.126 K 84.94 % | 168.774 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.270 | 0.000 -100.00 % | 1.240 | 0.000 -100.00 % | 1.280 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.605 M 8.77 % | 1.476 M -48.64 % | 2.874 M 11.30 % | 2.582 M 9 703.34 % | 26.337 K -98.53 % | 1.793 M 14.52 % | 1.566 M 43.87 % | 1.088 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 26.121 K -29.13 % | 36.860 K -20.16 % | 46.168 K 383.28 % | 9.553 K -51.77 % | 19.807 K -30.65 % | 28.559 K | 0.000 -100.00 % | 42.812 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.370 | 0.000 -100.00 % | 2.000 57.48 % | 1.270 | 0.000 -100.00 % | 2.617 K 207 594.44 % | 1.260 -99.92 % | 1.650 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 1.370 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.280 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.954 M 25.07 % | 1.562 M -30.85 % | 2.259 M -7.69 % | 2.447 M 126.76 % | 1.079 M -14.75 % | 1.266 M 17.58 % | 1.077 M -34.60 % | 1.646 M | 0.000 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -396.627 K 79.17 % | -1.904 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 275.153 K 1 089.80 % | 23.126 K -93.01 % | 330.897 K 28 810.41 % | 1.145 K 876.34 % | 117.230 65.16 % | 70.980 87.33 % | 37.890 -87.67 % | 307.250 2 207.18 % | 13.317 -58.50 % | 32.090 24.19 % | 25.840 |
| Variation du fonds de roulement | -17.015 K 99.07 % | -1.836 M -39 208.38 % | 4.695 K 100.64 % | -729.155 K -313.16 % | 342.072 K 1 408.38 % | 22.678 K -83.57 % | 138.004 K 42 537.87 % | -325.190 20.88 % | -411.000 -434.47 % | 122.880 -0.55 % | 123.560 |
| Comptes débiteurs | 244.296 K -19.61 % | 303.900 K 6 710.84 % | -4.597 K 98.97 % | -447.276 K -520.51 % | -72.082 K -187.22 % | 82.642 K 157.38 % | -144.021 K -186 946.32 % | 77.080 1 641.22 % | 4.427 109.31 % | -47.570 0.54 % | -47.830 |
| Inventaire | 21.830 K 118.49 % | -118.079 K 49.01 % | -231.591 K -45.90 % | -158.733 K -32.00 % | -120.250 K 20.56 % | -151.365 K -11.83 % | -135.356 K -221 450.04 % | 61.150 441.59 % | -17.902 -1 117.79 % | -1.470 0.68 % | -1.480 |
| Comptes à payer | -358.520 K 82.46 % | -2.044 M -921.36 % | 248.842 K 528.40 % | 39.599 K -93.68 % | 626.642 K 145.76 % | 254.977 K -46.93 % | 480.435 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 75.379 K 240.88 % | 22.113 K 377.80 % | -7.960 K 95.11 % | -162.744 K -76.44 % | -92.236 K 43.61 % | -163.574 K -159.42 % | -63.054 K -13 506.13 % | -463.420 -1 013.10 % | -41.633 -124.22 % | 171.930 -0.55 % | 172.880 |
| Autres éléments non monétaires | 590.047 K -79.34 % | 2.856 M 543.02 % | 444.200 K -87.14 % | 3.454 M 22 959.87 % | -15.109 K -103.37 % | 448.288 K 102.69 % | 221.174 K 197 924.47 % | 111.690 -95.18 % | 2.315 K 14 874.13 % | 15.460 -89.50 % | 147.180 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -111.022 K 78.51 % | -516.644 K 41.55 % | -883.958 K 77.73 % | -3.969 M -474.71 % | -690.631 K -7.32 % | -643.520 K 21.37 % | -818.438 K -91 602.81 % | -892.490 89.07 % | -8.167 K -6 018.98 % | -133.470 0.55 % | -134.210 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -123.086 K -384.47 % | 43.269 K 197.16 % | -44.536 K -1 572.96 % | -2.662 K -9 787.41 % | 27.480 100.61 % | -4.481 K 80.50 % | -22.978 K -504 911.21 % | -4.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.112 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -134.740 98.49 % | -8.925 K -19 923.19 % | -44.573 -6 964.70 % | -0.631 97.70 % | -27.480 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -123.086 K -458.39 % | 34.344 K 177.12 % | -44.536 K -202.50 % | 43.450 K | 0.000 100.00 % | -4.481 K 80.50 % | -22.978 K -167 867.91 % | -13.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -118.239 K -248.30 % | 79.730 K -92.90 % | 1.124 M 393.36 % | -382.984 K -203.84 % | 368.809 K 593.12 % | 53.210 K 1 116.03 % | -5.237 K -100.34 % | 1.541 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.264 K -97.04 % | 582.398 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -605.122 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 745.694 K 13 533.51 % | -5.551 K 97.53 % | -224.851 K -104.02 % | 5.600 M 50 546.51 % | -11.101 K -1.90 % | -10.894 K -6 936 595.61 % | 0.157 100.01 % | -2.440 K -111.09 % | 22.000 K 14 282.85 % | 152.960 -0.55 % | 153.800 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 582.458 K 685.21 % | 74.179 K -91.74 % | 897.906 K -80.08 % | 4.507 M 851.86 % | 473.475 K -25.71 % | 637.310 K 9 787.27 % | -6.579 K -434.35 % | 1.968 K -91.06 % | 22.000 K 14 282.85 % | 152.960 -0.55 % | 153.800 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.020 99.99 % | -12.702 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 287.606 K 168.34 % | -420.823 K -1 553.27 % | -25.454 K -104.38 % | 581.171 K 2 788.70 % | 20.119 K -91.52 % | 237.279 K -4.06 % | 247.325 K 23 162.30 % | 1.063 K -92.31 % | 13.833 K 70 874.86 % | 19.490 -0.51 % | 19.590 |
| Trésorerie au début de la période | 35.365 K -92.08 % | 446.621 K -5.39 % | 472.075 K 2 204.95 % | 20.481 K 8 325.95 % | 243.070 -0.61 % | 244.560 -77.42 % | 1.083 K 2 781.83 % | 37.580 -99.57 % | 8.777 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 322.970 K 1 151.92 % | 25.798 K -94.22 % | 446.621 K -25.77 % | 601.652 K 2 854.77 % | 20.362 K -91.43 % | 237.524 K -4.38 % | 248.409 K 22 466.63 % | 1.101 K -95.13 % | 22.610 K 115 908.21 % | 19.490 -0.51 % | 19.590 |
| Trésorerie d'exploitation | -111.022 K 78.51 % | -516.644 K 41.55 % | -883.958 K 77.73 % | -3.969 M -474.71 % | -690.631 K -7.32 % | -643.520 K 21.37 % | -818.438 K -91 602.81 % | -892.490 89.07 % | -8.167 K -6 018.98 % | -133.470 0.55 % | -134.210 |
| Dépenses en capital | -123.086 K -384.47 % | 43.269 K 197.16 % | -44.536 K -1 572.96 % | -2.662 K -9 787.41 % | 27.480 100.61 % | -4.481 K 80.50 % | -22.978 K -504 911.21 % | -4.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -234.108 K 50.54 % | -473.375 K 49.02 % | -928.494 K 76.62 % | -3.972 M -475.12 % | -690.604 K -6.57 % | -648.001 K 22.99 % | -841.416 K -93 699.21 % | -897.040 89.02 % | -8.167 K -6 018.98 % | -133.470 0.55 % | -134.210 |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |