Windward Ltd. ^WNWD.L

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	28.327 M ^{30.88 %}	21.643 M ^{24.74 %}	17.351 M ^{18.64 %}	14.625 M ^{21.09 %}	12.078 M ^{40.87 %}	8.574 M
Bénéfice net	-8.991 M ^{53.50 %}	-19.335 M ^{-22.52 %}	-15.781 M ^{-273.60 %}	-4.224 M ^{7.19 %}	-4.551 M ^{41.28 %}	-7.750 M
Bénéfice avant impôt	-8.845 M ^{53.93 %}	-19.199 M ^{-46.37 %}	-13.117 M ^{-225.56 %}	-4.029 M ^{5.27 %}	-4.253 M ^{45.12 %}	-7.750 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.31 ^{64.80 %}	-0.89 ^{-17.34 %}	-0.76 ^{-174.42 %}	-0.28 ^{21.77 %}	-0.35 ^{61.04 %}	-0.90
EBITDA	-7.127 M ^{59.93 %}	-17.787 M ^{-42.54 %}	-12.479 M ^{-282.44 %}	-3.263 M ^{3.52 %}	-3.382 M ^{46.07 %}	-6.271 M
Ratio de revenu net	-0.32 ^{64.47 %}	-0.89 ^{1.78 %}	-0.91 ^{-214.91 %}	-0.29 ^{23.35 %}	-0.38 ^{58.31 %}	-0.90
Ratio EBITDA	-0.25 ^{69.39 %}	-0.82 ^{-14.27 %}	-0.72 ^{-222.35 %}	-0.22 ^{20.32 %}	-0.28 ^{61.72 %}	-0.73
Taux de profit brut	0.79 ^{10.94 %}	0.72 ^{-0.89 %}	0.72 ^{-8.82 %}	0.79 ^{1.28 %}	0.78 ^{17.14 %}	0.67
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	88.168 M ^{1.24 %}	87.087 M ^{6.47 %}	81.791 M ^{0.19 %}	81.638 M ^{0.00 %}	81.638 M ^{0.00 %}	81.638 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	88.168 M ^{1.24 %}	87.087 M ^{6.47 %}	81.791 M ^{0.19 %}	81.638 M ^{0.00 %}	81.638 M ^{0.00 %}	81.638 M
Bénéfice par action diluée	-0.10 ^{54.55 %}	-0.22 ^{-15.79 %}	-0.19 ^{-267.50 %}	-0.05 ^{7.18 %}	-0.06 ^{41.31 %}	-0.09
Bénéfice par action	-0.10 ^{54.55 %}	-0.22 ^{-15.79 %}	-0.19 ^{-267.50 %}	-0.05 ^{7.18 %}	-0.06 ^{41.31 %}	-0.09
Bénéfice brut	22.502 M ^{45.20 %}	15.497 M ^{23.63 %}	12.535 M ^{8.17 %}	11.588 M ^{22.64 %}	9.449 M ^{65.02 %}	5.726 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	146.000 K ^{7.35 %}	136.000 K ^{-94.89 %}	2.664 M ^{1 266.15 %}	195.000 K ^{-34.56 %}	298.000 K	0.000
Coût des revenus	5.825 M ^{-5.22 %}	6.146 M ^{27.62 %}	4.816 M ^{58.58 %}	3.037 M ^{15.52 %}	2.629 M ^{-7.69 %}	2.848 M
Dépenses générales et administratives	3.532 M ^{18.17 %}	2.989 M ^{13.87 %}	2.625 M ^{17.03 %}	2.243 M ^{109.82 %}	1.069 M ^{-24.88 %}	1.423 M
Frais de vente et de marketing	2.303 M ^{-6.38 %}	2.460 M ^{57.79 %}	1.559 M ^{84.28 %}	846.000 K ^{-50.41 %}	1.706 M ^{29.05 %}	1.322 M
Autres dépenses	13.512 M ^{1.96 %}	13.252 M ^{49.86 %}	8.843 M ^{39.48 %}	6.340 M ^{17.71 %}	5.386 M ^{8.30 %}	4.973 M
Dépenses de fonctionnement	30.479 M ^{-1.70 %}	31.007 M ^{38.23 %}	22.432 M ^{45.27 %}	15.442 M ^{15.16 %}	13.409 M ^{6.83 %}	12.552 M
Coût et dépenses	36.304 M ^{-2.29 %}	37.153 M ^{36.35 %}	27.248 M ^{47.45 %}	18.479 M ^{15.22 %}	16.038 M ^{4.14 %}	15.400 M
Frais de recherche et de développement	11.132 M ^{-9.54 %}	12.306 M ^{30.85 %}	9.405 M ^{56.41 %}	6.013 M ^{14.58 %}	5.248 M ^{8.56 %}	4.834 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.835 M ^{7.08 %}	5.449 M ^{30.23 %}	4.184 M ^{35.45 %}	3.089 M ^{11.32 %}	2.775 M ^{1.09 %}	2.745 M
Revenu d'intérêts	448.000 K ^{1 073.91 %}	-46.000 K ^{-4 700.00 %}	1.000 K ^{-92.86 %}	14.000 K ^{-87.27 %}	110.000 K ^{623.81 %}	-21.000 K
Frais d'intérêts	899.000 K ^{1 037.97 %}	79.000 K ^{259.09 %}	22.000 K ^{-88.72 %}	195.000 K ^{-34.56 %}	298.000 K ^{127.48 %}	131.000 K
Dépréciation et amortissement	659.000 K ^{17.26 %}	562.000 K ^{-6.64 %}	602.000 K ^{5.43 %}	571.000 K ^{-0.35 %}	573.000 K ^{-4.18 %}	598.000 K
Résultat d'exploitation	-7.977 M ^{48.57 %}	-15.510 M ^{-56.71 %}	-9.897 M ^{-156.80 %}	-3.854 M ^{2.68 %}	-3.960 M ^{41.99 %}	-6.826 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.28 ^{60.70 %}	-0.72 ^{-25.64 %}	-0.57 ^{-116.45 %}	-0.26 ^{19.63 %}	-0.33 ^{58.82 %}	-0.80
Total autres revenus dépenses net	-868.000 K ^{76.47 %}	-3.689 M ^{-523.14 %}	-592.000 K ^{-238.29 %}	-175.000 K ^{40.27 %}	-293.000 K ^{68.29 %}	-924.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	-15.595 M ^{22.40 %}	-20.096 M ^{53.47 %}	-43.185 M ^{-388.91 %}	-8.833 M ^{21.37 %}	-11.234 M ^{19.65 %}	-13.981 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	1.722 M ^{-15.79 %}	2.045 M ^{306.56 %}	503.000 K ^{-53.47 %}	1.081 M ^{-38.09 %}	1.746 M ^{-14.50 %}	2.042 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-77.541 M ^{-13.12 %}	-68.550 M ^{-38.90 %}	-49.351 M ^{-36.20 %}	-36.234 M ^{-12.51 %}	-32.205 M ^{-15.22 %}	-27.952 M
Actions ordinaires	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{350.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
Capitaux propres totaux	5.756 M ^{-53.34 %}	12.335 M ^{-56.20 %}	28.162 M ^{614.59 %}	3.941 M ^{-47.95 %}	7.572 M ^{-32.19 %}	11.166 M
Autres passifs non courants	55.000 K ^{-3.51 %}	57.000 K ^{-10.94 %}	64.000 K ^{-28.89 %}	90.000 K ^{7.14 %}	84.000 K ^{7.69 %}	78.000 K
Dette à long terme	1.392 M ^{-19.30 %}	1.725 M	0.000 ^{-100.00 %}	520.000 K ^{-46.39 %}	970.000 K ^{-28.78 %}	1.362 M
Total des passifs non courants	4.238 M ^{-27.68 %}	5.860 M ^{31.42 %}	4.459 M ^{630.98 %}	610.000 K ^{-42.13 %}	1.054 M ^{-26.81 %}	1.440 M
Autres passifs courants	17.098 M ^{43.06 %}	11.952 M ^{-22.96 %}	15.515 M ^{1 551 400.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	8.188 M ^{25.45 %}	6.527 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.558 M ^{4.51 %}	8.189 M	0.000
Dette à court terme	330.000 K ^{3.13 %}	320.000 K ^{-36.38 %}	503.000 K ^{-10.34 %}	561.000 K ^{-27.71 %}	776.000 K ^{14.12 %}	680.000 K
Total des passifs courants	18.397 M ^{39.90 %}	13.150 M ^{-20.36 %}	16.511 M ^{69.27 %}	9.754 M ^{3.59 %}	9.416 M ^{25.48 %}	7.504 M
Passifs totaux	22.635 M ^{19.07 %}	19.010 M ^{-9.35 %}	20.970 M ^{102.34 %}	10.364 M ^{-1.01 %}	10.470 M ^{17.06 %}	8.944 M
Autres actifs non courants	1.558 M ^{36.31 %}	1.143 M ^{-3.05 %}	1.179 M ^{16.62 %}	1.011 M ^{0.80 %}	1.003 M ^{66.61 %}	602.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	495.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	495.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.265 M ^{-17.70 %}	2.752 M ^{131.65 %}	1.188 M ^{-27.25 %}	1.633 M ^{-21.75 %}	2.087 M ^{-19.08 %}	2.579 M
Total des actifs non courants	4.318 M ^{10.86 %}	3.895 M ^{64.55 %}	2.367 M ^{-10.48 %}	2.644 M ^{-14.43 %}	3.090 M ^{-2.86 %}	3.181 M
Autres actifs circulants	2.057 M ^{-11.72 %}	2.330 M ^{162.68 %}	887.000 K ^{-11.12 %}	998.000 K ^{60.71 %}	621.000 K ^{-7.86 %}	674.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17.317 M ^{-21.79 %}	22.141 M ^{-49.32 %}	43.688 M ^{340.67 %}	9.914 M ^{-23.62 %}	12.980 M ^{-18.99 %}	16.023 M
Liquidités et placements à court terme	17.317 M ^{-21.79 %}	22.141 M ^{-49.32 %}	43.688 M ^{340.67 %}	9.914 M ^{-23.62 %}	12.980 M ^{-18.99 %}	16.023 M
Total des actifs courants	24.073 M ^{-12.30 %}	27.450 M ^{-41.30 %}	46.765 M ^{301.04 %}	11.661 M ^{-22.01 %}	14.952 M ^{-11.68 %}	16.929 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	4.699 M ^{57.74 %}	2.979 M ^{36.03 %}	2.190 M ^{192.39 %}	749.000 K ^{-44.56 %}	1.351 M ^{482.33 %}	232.000 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	969.000 K ^{10.36 %}	878.000 K ^{78.09 %}	493.000 K ^{-22.24 %}	634.000 K ^{40.27 %}	452.000 K ^{52.19 %}	297.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	2.791 M ^{-31.56 %}	4.078 M ^{-7.21 %}	4.395 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.722 M ^{-15.79 %}	2.045 M ^{306.56 %}	503.000 K ^{-48.93 %}	985.000 K ^{-24.35 %}	1.302 M ^{-14.90 %}	1.530 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres	83.297 M ^{3.02 %}	80.858 M ^{4.35 %}	77.486 M ^{92.94 %}	40.161 M ^{1.00 %}	39.763 M ^{1.69 %}	39.104 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	28.391 M ^{-9.42 %}	31.345 M ^{-36.20 %}	49.132 M ^{243.46 %}	14.305 M ^{-20.71 %}	18.042 M ^{-10.28 %}	20.110 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	123.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-451.000 K ^{-2 473.68 %}	19.000 K ^{137.50 %}	8.000 K ^{-98.83 %}	682.000 K
Rémunération à base d'actions	2.294 M ^{-19.11 %}	2.836 M ^{315.84 %}	682.000 K ^{125.83 %}	302.000 K ^{-50.89 %}	615.000 K ^{-32.04 %}	905.000 K
Variation du fonds de roulement	2.502 M ^{224.85 %}	-2.004 M ^{-132.92 %}	6.088 M ^{676.53 %}	784.000 K ^{3.43 %}	758.000 K ^{-76.66 %}	3.248 M
Comptes débiteurs	-1.446 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	3.948 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	122.000 K ^{-96.19 %}	3.206 M ^{24 561.54 %}	13.000 K ^{-93.37 %}	196.000 K ^{-34.45 %}	299.000 K ^{128.24 %}	131.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-3.291 M ^{77.46 %}	-14.599 M ^{-136.12 %}	-6.183 M ^{-186.65 %}	-2.157 M ^{-7.85 %}	-2.000 M ^{8.51 %}	-2.186 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-607.000 K ^{-233.52 %}	-182.000 K ^{-14.47 %}	-159.000 K ^{-35.90 %}	-117.000 K ^{-46.25 %}	-80.000 K ^{-95.12 %}	-41.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	47.000 K ^{176.47 %}	17.000 K ^{111.11 %}	-153.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-370.000 K ^{-170.07 %}	-137.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-560.000 K ^{-239.39 %}	-165.000 K ^{47.12 %}	-312.000 K ^{-166.67 %}	-117.000 K ^{74.00 %}	-450.000 K ^{-152.81 %}	-178.000 K
Remboursement de dette	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.204 M ^{932.21 %}	-385.000 K ^{-181.02 %}	-137.000 K ^{-104.18 %}	3.280 M
Actions ordinaires émises	118.000 K ^{-77.99 %}	536.000 K ^{-98.39 %}	33.356 M ^{34 645.83 %}	96.000 K ^{118.18 %}	44.000 K ^{-63.33 %}	120.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-507.000 K ^{87.96 %}	-4.212 M ^{-229.88 %}	3.243 M ^{781.30 %}	-476.000 K ^{-4.16 %}	-457.000 K ^{-104.79 %}	9.548 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-389.000 K ^{89.42 %}	-3.676 M ^{-109.24 %}	39.803 M ^{5 303.01 %}	-765.000 K ^{-39.09 %}	-550.000 K ^{-104.25 %}	12.948 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-584.000 K ^{81.20 %}	-3.107 M ^{-766.74 %}	466.000 K ^{1 825.93 %}	-27.000 K ^{37.21 %}	-43.000 K ^{-142.57 %}	101.000 K
Variation nette de la trésorerie	-4.824 M ^{77.61 %}	-21.547 M ^{-163.80 %}	33.774 M ^{1 201.57 %}	-3.066 M ^{-0.76 %}	-3.043 M ^{-128.48 %}	10.685 M
Trésorerie au début de la période	22.141 M ^{-49.32 %}	43.688 M ^{340.67 %}	9.914 M ^{-23.62 %}	12.980 M ^{-18.99 %}	16.023 M ^{200.17 %}	5.338 M
Trésorerie à la fin de la période	17.317 M ^{-21.79 %}	22.141 M ^{-49.32 %}	43.688 M ^{340.67 %}	9.914 M ^{-23.62 %}	12.980 M ^{-18.99 %}	16.023 M
Trésorerie d'exploitation	-3.291 M ^{77.46 %}	-14.599 M ^{-136.12 %}	-6.183 M ^{-186.65 %}	-2.157 M ^{-7.85 %}	-2.000 M ^{8.51 %}	-2.186 M
Dépenses en capital	-607.000 K ^{-233.52 %}	-182.000 K ^{-14.47 %}	-159.000 K ^{-35.90 %}	-117.000 K ^{-46.25 %}	-80.000 K ^{-95.12 %}	-41.000 K
Cash-flow disponible	-3.898 M ^{73.63 %}	-14.781 M ^{-133.07 %}	-6.342 M ^{-178.89 %}	-2.274 M ^{-9.33 %}	-2.080 M ^{6.60 %}	-2.227 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Chiffre d'affaire	17.627 M ^{12.88 %}	15.616 M ^{18.37 %}	13.192 M ^{16.79 %}	11.295 M ^{11.16 %}	10.162 M ^{10.83 %}	9.169 M ^{13.92 %}	8.048 M
Bénéfice net	-4.204 M ^{-32.81 %}	-3.166 M ^{47.33 %}	-6.010 M ^{38.13 %}	-9.715 M ^{-4.61 %}	-9.287 M ^{-3.36 %}	-8.985 M ^{-123.46 %}	-4.021 M
Bénéfice avant impôt	-3.995 M ^{-27.71 %}	-3.128 M ^{46.97 %}	-5.898 M ^{39.29 %}	-9.715 M ^{-4.61 %}	-9.287 M ^{-3.36 %}	-8.985 M ^{-123.46 %}	-4.021 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.23 ^{-13.14 %}	-0.20 ^{55.20 %}	-0.45 ^{48.02 %}	-0.86 ^{5.89 %}	-0.91 ^{6.73 %}	-0.98 ^{-96.15 %}	-0.50
EBITDA	-3.091 M ^{-53.76 %}	-2.010 M ^{59.86 %}	-5.008 M ^{44.04 %}	-8.949 M ^{-55.61 %}	-5.751 M ^{30.09 %}	-8.225 M ^{-128.81 %}	-3.595 M
Ratio de revenu net	-0.24 ^{-17.66 %}	-0.20 ^{55.51 %}	-0.46 ^{47.03 %}	-0.86 ^{5.89 %}	-0.91 ^{6.73 %}	-0.98 ^{-96.15 %}	-0.50
Ratio EBITDA	-0.18 ^{-36.21 %}	-0.13 ^{66.09 %}	-0.38 ^{52.08 %}	-0.79 ^{-39.99 %}	-0.57 ^{36.92 %}	-0.90 ^{-100.85 %}	-0.45
Taux de profit brut	0.79 ^{0.07 %}	0.79 ^{4.26 %}	0.75 ^{10.02 %}	0.68 ^{-1.47 %}	0.70 ^{1.17 %}	0.69 ^{-0.20 %}	0.69
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	85.654 M ^{0.00 %}	85.654 M ^{0.00 %}	85.654 M ^{0.00 %}	85.654 M ^{4.72 %}	81.791 M ^{0.00 %}	81.791 M ^{0.19 %}	81.638 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	85.654 M ^{0.00 %}	85.654 M ^{0.00 %}	85.654 M ^{0.00 %}	85.654 M ^{4.72 %}	81.791 M ^{0.00 %}	81.791 M ^{0.19 %}	81.638 M
Bénéfice par action diluée	-0.04 ^{-5.12 %}	-0.04 ^{47.39 %}	-0.07 ^{38.16 %}	-0.11 ^{0.05 %}	-0.11 ^{-3.37 %}	-0.11 ^{-123.22 %}	-0.05
Bénéfice par action	-0.04 ^{-5.12 %}	-0.04 ^{47.39 %}	-0.07 ^{38.16 %}	-0.11 ^{0.05 %}	-0.11 ^{-3.37 %}	-0.11 ^{-123.22 %}	-0.05
Bénéfice brut	13.858 M ^{12.95 %}	12.269 M ^{23.41 %}	9.941 M ^{28.49 %}	7.737 M ^{9.53 %}	7.064 M ^{12.12 %}	6.300 M ^{13.70 %}	5.541 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	209.150 K ^{460.37 %}	37.323 K ^{-66.65 %}	111.929 K ^{9 099 834.96 %}	1.230 ^{133.79 %}	-3.640 ^{32.59 %}	-5.400 ^{-30.12 %}	-4.150
Coût des revenus	3.769 M ^{12.60 %}	3.347 M ^{2.95 %}	3.251 M ^{-8.64 %}	3.559 M ^{14.87 %}	3.098 M ^{7.98 %}	2.869 M ^{14.42 %}	2.507 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	17.419 M ^{17.58 %}	14.814 M ^{-4.68 %}	15.542 M ^{-9.61 %}	17.193 M ^{30.97 %}	13.127 M ^{7.37 %}	12.226 M ^{29.62 %}	9.432 M
Coût et dépenses	21.187 M ^{16.66 %}	18.161 M ^{-3.36 %}	18.793 M ^{-9.44 %}	20.752 M ^{27.90 %}	16.225 M ^{7.49 %}	15.095 M ^{26.42 %}	11.940 M
Frais de recherche et de développement	6.459 M ^{17.35 %}	5.504 M ^{-5.57 %}	5.829 M ^{-12.23 %}	6.641 M ^{18.97 %}	5.582 M ^{5.68 %}	5.282 M ^{30.48 %}	4.049 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	10.960 M ^{17.72 %}	9.310 M ^{-4.15 %}	9.713 M ^{-7.95 %}	10.552 M ^{39.86 %}	7.545 M ^{8.66 %}	6.943 M ^{28.97 %}	5.384 M
Revenu d'intérêts	135.097 K ^{-32.70 %}	200.745 K ^{-21.49 %}	255.693 K ^{5.30 %}	242.821 K ^{937.23 %}	23.411 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.980 K
Frais d'intérêts	569.411 K ^{-27.35 %}	783.816 K ^{41.61 %}	553.488 K ^{10.40 %}	501.344 K ^{-84.56 %}	3.247 M ^{614.53 %}	454.383 K ^{240.81 %}	133.325 K
Dépréciation et amortissement	334.240 K ^{0.10 %}	333.904 K ^{-0.86 %}	336.816 K ^{27.20 %}	264.802 K ^{-8.49 %}	289.365 K ^{-5.10 %}	304.902 K ^{4.23 %}	292.520 K
Résultat d'exploitation	-3.561 M ^{-39.90 %}	-2.545 M ^{54.56 %}	-5.601 M ^{40.77 %}	-9.456 M ^{-55.96 %}	-6.064 M ^{-2.33 %}	-5.926 M ^{-52.28 %}	-3.891 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.20 ^{-23.94 %}	-0.16 ^{61.61 %}	-0.42 ^{49.29 %}	-0.84 ^{-40.30 %}	-0.60 ^{7.67 %}	-0.65 ^{-33.67 %}	-0.48
Total autres revenus dépenses net	-434.314 K ^{25.51 %}	-583.074 K ^{-95.80 %}	-297.792 K ^{-15.19 %}	-258.520 K ^{91.98 %}	-3.223 M ^{-5.37 %}	-3.059 M ^{-2 264.85 %}	-129.349 K
	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
Dette nette	-15.595 M ^{-2.50 %}	-15.215 M ^{24.29 %}	-20.096 M ^{21.96 %}	-25.750 M ^{40.37 %}	-43.185 M ^{-732.56 %}	-5.187 M ^{41.28 %}	-8.833 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	1.722 M ^{-7.52 %}	1.862 M ^{-8.95 %}	2.045 M ^{1.09 %}	2.023 M ^{302.19 %}	503.000 K ^{-40.47 %}	845.000 K ^{-21.83 %}	1.081 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-77.541 M ^{-4.22 %}	-74.403 M ^{-8.54 %}	-68.550 M ^{-15.66 %}	-59.268 M ^{-20.09 %}	-49.351 M ^{-22.54 %}	-40.275 M ^{-11.15 %}	-36.234 M
Actions ordinaires	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{350.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
Capitaux propres totaux	5.756 M ^{-25.99 %}	7.777 M ^{-36.95 %}	12.335 M ^{-36.85 %}	19.533 M ^{-30.64 %}	28.162 M ^{862.47 %}	2.926 M ^{-25.75 %}	3.941 M
Autres passifs non courants	55.000 K ^{1.85 %}	54.000 K ^{-5.26 %}	57.000 K ^{-5.00 %}	60.000 K ^{-6.25 %}	64.000 K ^{-28.09 %}	89.000 K ^{-1.11 %}	90.000 K
Dette à long terme	1.392 M ^{-11.39 %}	1.571 M ^{-8.93 %}	1.725 M ^{-1.60 %}	1.753 M	0.000 ^{-100.00 %}	266.000 K ^{-48.85 %}	520.000 K
Total des passifs non courants	4.238 M ^{-14.37 %}	4.949 M ^{-15.55 %}	5.860 M ^{-5.92 %}	6.229 M ^{39.69 %}	4.459 M ^{888.69 %}	451.000 K ^{-26.07 %}	610.000 K
Autres passifs courants	17.098 M ^{29.88 %}	13.164 M ^{10.14 %}	11.952 M ^{14.88 %}	10.404 M ^{-32.94 %}	15.515 M ^{147.25 %}	6.275 M ^{627 400.00 %}	1.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.558 M
Dette à court terme	330.000 K ^{13.40 %}	291.000 K ^{-9.06 %}	320.000 K ^{18.52 %}	270.000 K ^{-46.32 %}	503.000 K ^{-13.13 %}	579.000 K ^{3.21 %}	561.000 K
Total des passifs courants	18.397 M ^{28.74 %}	14.290 M ^{8.67 %}	13.150 M ^{17.47 %}	11.194 M ^{-32.20 %}	16.511 M ^{130.18 %}	7.173 M ^{-26.46 %}	9.754 M
Passifs totaux	22.635 M ^{17.65 %}	19.239 M ^{1.20 %}	19.010 M ^{9.11 %}	17.423 M ^{-16.91 %}	20.970 M ^{175.05 %}	7.624 M ^{-26.44 %}	10.364 M
Autres actifs non courants	1.558 M ^{29.83 %}	1.200 M ^{4.99 %}	1.143 M ^{-9.43 %}	1.262 M ^{7.04 %}	1.179 M ^{6.31 %}	1.109 M ^{9.69 %}	1.011 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	495.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	495.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.265 M ^{-10.01 %}	2.517 M ^{-8.54 %}	2.752 M ^{0.47 %}	2.739 M ^{130.56 %}	1.188 M ^{-17.61 %}	1.442 M ^{-11.70 %}	1.633 M
Total des actifs non courants	4.318 M ^{16.17 %}	3.717 M ^{-4.57 %}	3.895 M ^{-2.65 %}	4.001 M ^{69.03 %}	2.367 M ^{-7.21 %}	2.551 M ^{-3.52 %}	2.644 M
Autres actifs circulants	2.057 M ^{126.79 %}	907.000 K ^{-61.07 %}	2.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	887.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	998.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17.317 M ^{1.41 %}	17.077 M ^{-22.87 %}	22.141 M ^{-20.28 %}	27.773 M ^{-36.43 %}	43.688 M ^{624.27 %}	6.032 M ^{-39.16 %}	9.914 M
Liquidités et placements à court terme	17.317 M ^{1.41 %}	17.077 M ^{-22.87 %}	22.141 M ^{-20.28 %}	27.773 M ^{-36.43 %}	43.688 M ^{624.27 %}	6.032 M ^{-39.16 %}	9.914 M
Total des actifs courants	24.073 M ^{3.32 %}	23.299 M ^{-15.12 %}	27.450 M ^{-16.70 %}	32.955 M ^{-29.53 %}	46.765 M ^{484.64 %}	7.999 M ^{-31.40 %}	11.661 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	4.699 M ^{-11.59 %}	5.315 M ^{78.42 %}	2.979 M ^{-42.51 %}	5.182 M ^{136.62 %}	2.190 M ^{11.34 %}	1.967 M ^{162.62 %}	749.000 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	969.000 K ^{16.05 %}	835.000 K ^{-4.90 %}	878.000 K ^{68.85 %}	520.000 K ^{5.48 %}	493.000 K ^{54.55 %}	319.000 K ^{-49.68 %}	634.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	2.791 M ^{-16.03 %}	3.324 M ^{-18.49 %}	4.078 M ^{-7.65 %}	4.416 M ^{0.48 %}	4.395 M ^{4 478.13 %}	96.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.722 M ^{-7.52 %}	1.862 M ^{-8.95 %}	2.045 M ^{1.09 %}	2.023 M ^{302.19 %}	503.000 K ^{-32.21 %}	742.000 K ^{-24.67 %}	985.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres	83.297 M ^{1.39 %}	82.153 M ^{1.60 %}	80.858 M ^{2.65 %}	78.774 M ^{1.66 %}	77.486 M ^{79.42 %}	43.187 M ^{7.53 %}	40.161 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	28.391 M ^{5.09 %}	27.016 M ^{-13.81 %}	31.345 M ^{-15.18 %}	36.956 M ^{-24.78 %}	49.132 M ^{365.71 %}	10.550 M ^{-26.25 %}	14.305 M
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-888.643 K ^{-142.14 %}	2.109 M ^{407.07 %}	415.886 K ^{-64.31 %}	1.165 M ^{136.16 %}	-3.222 M ^{-135.27 %}	9.137 M ^{386.80 %}	-3.186 M
Comptes débiteurs	-453.328 K ^{68.77 %}	-1.452 M ^{-20 093.04 %}	-7.188 K ^{97.89 %}	-341.130 K ^{82.69 %}	-1.970 M ^{-78.65 %}	-1.103 M ^{-406.16 %}	-217.897 K
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.759	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	381.275 K ^{180.61 %}	135.873 K ^{407.71 %}	-44.155 K ^{-111.70 %}	377.358 K ^{1 392.50 %}	25.284 K ^{-84.98 %}	168.329 K ^{153.37 %}	-315.404 K
Autre fonds de roulement	-816.590 K ^{-123.85 %}	3.424 M ^{632.93 %}	467.231 K ^{-58.62 %}	1.129 M ^{188.39 %}	-1.277 M ^{-112.68 %}	10.072 M ^{479.69 %}	-2.653 M
Autres éléments non monétaires	2.133 M ^{-42.83 %}	3.730 M ^{97.64 %}	1.887 M ^{-27.61 %}	2.607 M ^{-54.05 %}	5.674 M ^{433.03 %}	1.064 M ^{-38.69 %}	1.736 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-2.626 M ^{-356.42 %}	1.024 M ^{125.01 %}	-4.095 M ^{33.64 %}	-6.171 M ^{31.96 %}	-9.070 M ^{-39 781.40 %}	-22.741 K ^{99.64 %}	-6.296 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-575.416 K ^{-2.18 %}	-563.125 K ^{-1 042.49 %}	-49.289 K ^{62.58 %}	-131.702 K ^{-126.84 %}	-58.061 K ^{-1.23 %}	-57.353 K ^{44.04 %}	-102.481 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{-100.00 %}	599.979 K ^{159.62 %}	-1.006 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-151.461 K	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-108.315 K ^{-186.97 %}	124.549 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.989 K ^{197.62 %}	-104.471 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-575.416 K ^{-1 661.37 %}	36.853 K ^{103.49 %}	-1.056 M ^{-339.81 %}	-240.018 K ^{-460.99 %}	66.488 K ^{162.24 %}	-106.825 K ^{48.38 %}	-206.952 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	405.572 K ^{-79.88 %}	2.016 M
Actions ordinaires émises	36.025 K ^{-64.55 %}	101.609 K ^{482.08 %}	17.456 K ^{-68.61 %}	55.618 K ^{-88.86 %}	499.133 K ^{-98.49 %}	32.979 M ^{76 983.81 %}	42.783 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-161.559 K ^{11.47 %}	-182.495 K ^{-36.71 %}	-133.493 K ^{76.65 %}	-571.756 K ^{84.61 %}	-3.716 M ^{-209.89 %}	3.381 M ^{1 617.20 %}	-222.873 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-133.096 K ^{-64.55 %}	-80.886 K ^{30.29 %}	-116.037 K ^{77.52 %}	-516.138 K ^{83.95 %}	-3.217 M ^{-108.72 %}	36.907 M ^{1 316.34 %}	2.606 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-787.992 K ^{23.65 %}	-1.032 M ^{-171.54 %}	1.443 M ^{74.64 %}	826.059 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-3.398 M ^{-1 869.59 %}	192.018 K ^{103.05 %}	-6.299 M ^{-14.85 %}	-5.485 M ^{51.86 %}	-11.394 M ^{-130.98 %}	36.778 M ^{1 043.67 %}	-3.897 M
Trésorerie au début de la période	17.193 M ^{1.27 %}	16.978 M ^{-27.16 %}	23.308 M ^{-17.07 %}	28.107 M ^{-28.21 %}	39.153 M ^{481.61 %}	6.732 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	13.795 M ^{-19.66 %}	17.170 M ^{0.95 %}	17.010 M ^{-24.81 %}	22.623 M ^{-18.51 %}	27.760 M ^{-36.20 %}	43.510 M ^{1 216.41 %}	-3.897 M
Trésorerie d'exploitation	-2.626 M ^{-356.42 %}	1.024 M ^{125.01 %}	-4.095 M ^{33.64 %}	-6.171 M ^{31.96 %}	-9.070 M ^{-39 781.40 %}	-22.741 K ^{99.64 %}	-6.296 M
Dépenses en capital	-575.416 K ^{-2.18 %}	-563.125 K ^{-1 042.49 %}	-49.289 K ^{62.58 %}	-131.702 K ^{-126.84 %}	-58.061 K ^{-1.23 %}	-57.353 K ^{44.04 %}	-102.481 K
Cash-flow disponible	-3.201 M ^{-794.55 %}	460.918 K ^{111.12 %}	-4.144 M ^{34.24 %}	-6.303 M ^{30.95 %}	-9.128 M ^{-11 296.08 %}	-80.095 K ^{98.75 %}	-6.399 M
	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021

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